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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 37
Tabla de contenido ………………………… 1 Presentación ………………………… 2 Marco jurídico de actuación ………………………… 2 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el período comprendido del 01 de julio al 31 de agosto y proyectado del 1° de septiembre al 30 de noviembe de 2012
………………………… 2
Aspectos Financieros y Presupuestarios ………………………… 8 Recursos Humanos ………………………… 20 Recursos Materiales ………………………… 22 Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012
………………………… 23
Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012
………………………… 26
Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
………………………… 28
Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras
………………………… 30
Procesos de desincorporación ………………………… N/A Bases o convenios de desempeño ………………………… N/A Otros asuntos relevantes ………………………… N/A Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención
…………………………
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 2 de 37
A. Presentación
Marco Legal
La información reportada en la 2a Etapa se mantiene sin cambios o vigente para esta 3a Etapa.
B. Marco Jurídico de Actuación
La información reportada en la 2a Etapa se mantiene sin cambios o vigente para esta 3a Etapa.
C. Acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo
comprendido del 01 de julio al 30 de agosto y proyectos al 30 de
noviembre de 2012
Obra Pública
El monto autorizado para el ejercicio 2012 en este programa, fue de 190.0
millones de pesos, estimando realizar 6 proyectos en el rubro de obra pública, con
un monto autorizado de 143.0 millones de pesos destacando dentro de ellas el
desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos; con un monto autorizado para este
año de 68.0 millones de pesos y el dragado de mantenimiento de 52.0 millones de
pesos; mientras que en el rubro de conservación y mantenimiento se tiene un
monto de 47.1 millones de pesos distribuidos en 9 partidas.
Al mes de agosto, el ejercido es de 84.3 millones de pesos, cifra que representa el
75% respecto a lo programado.
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Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos.
En el proyecto de pajaritos en el periodo del 1ro de julio al 30 de agosto se tienen
las siguientes obras en proceso:
“Electrificación en media y baja tensión y sistema de alumbrado”, con un avance del 80% físico y 73% financiero “Trabajos complementarios a descarga de dren pluvial y freático” con un avance físico de 100% y avance financiero de 82% “Ampliación del Muro de Contención” con un avance físico de 21% y avance financiero de 30% . “Construcción de pozo profundo”, Avance financiero 30% de anticipo La inversión realizada en este proyecto de inversión, hasta el 30 de agosto de 2012, fue de 33.1 MDP, dando un total ejercido en el proyecto de 880.1 millones de pesos de los 970.0 mdp autorizados.
Dragado de Mantenimiento
El monto ejercido hasta agosto de 2012, de 23.1 millones de pesos, corresponde
al último pago de dragado del contrato anterior: 11-API-GOI-OP-36. y del contrato
12-API-GOI-OP-47, la primera estimación por 2’949,887.43, se pagó el 19 de
octubre 2012, correspondiente al concepto de movilización de equipo.
El dragado de mantenimiento se inició el 3 de octubre 2012, ya que no se contaba
con el volumen suficiente para iniciar los trabajos con anterioridad.
Mantenimiento a la Infraestructura Portuaria
Se lleva un avance del 53%. Con un monto ejercido de 17.5 millones de pesos.
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Con respecto a la obra “AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA
TRAILERS”, contrato No. 12-API-GOI-OP-26, celebrado entre la Administración
Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. y Bufete de Ingeniaría Industrial,
S.A. de C.V. a partir del 16 de agosto se inicia el proceso de rescisión debido a
que el contratista injustificadamente abandonó la obra, en el mes de septiembre se
notificó mediante oficio de resolución el procedimiento de rescisión citando para
ese mismo mes al contratista a fin de levantar el acta circunstanciada, de acuerdo
a la normatividad se elaboró el acta finiquito para hacer las reclamaciones
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correspondientes y proceder jurídicamente para solicitar los adeudos a través de
las fianzas.
En materia ambiental tuvo un avance del 75% en la implementación del Sistema
de Gestión de la Seguridad Industrial y la Salud en el Trabajo bajo la Norma
Internacional OHSAS 18001:2007 y se estima terminar la implantación e
implementación para abril de 2013, después de auditorías internas de evaluación.
Movimiento Portuario
En el periodo del informe se lograron incrementos en la operación de la carga
principalmente en Granel Agrícola obteniendo un incremento del 3% mas que el
año anterior y en Granel Mineral se obtuvo 174.8% en lo cual destaca la
exportación del Coque de Petróleo a Granel.
En lo que respecta a los arribos de buques que operaron la carga en general en
los recintos portuarios Coatzacoalcos y Pajaritos, Ver., en el periodo Julio-Agosto
de 2011 se registraron 239 buques y en el mismo periodo del 2012 se obtuvieron
300 arribos de embarcaciones con un porcentaje mayor del 26%.
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En el mes de agosto el buque Enchanted Capri, fue la primera embarcación en
atracar en el recinto portuario de Pajaritos.
Comercialización
Queda registrado ante la Dirección General de Puertos, el Contrato de Cesión
Parcial de Derechos celebrado con Estación de Transferencia Coatzacoalcos, se
inician los trabajos para su instalación conforme a la propuesta presentada
durante la licitación.
La empresa watherford realiza cabotaje de barita desde Ensenada, B.C. a través
del canal de Panamá para la empresa cesionaria Minerales y Arcillas, S.A. de C.V.
La empresa Bredero Shaw México, gana licitación para el tendido submarino del
oleogasoducto que va desde la plataforma enlace litoral, hasta la terminal marítima
dos bocas, el cual será de 77 km de tubería de 36´ lo que representa 140,000 ton.
aproximadamente.
Al 30 de agosto se tienen registrados 23 contratos de cesión parcial de derechos
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Informática
Durante el periodo del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2012, El Puerto de
Coatzacoalcos como parte del proceso de mejora continua para elevar la calidad
de los servicios que presta a sus usuarios y clientes, llevó a cabo la actualización
del sistema GRP de SAP R/3 AL GRP SAP ECC (ERP Central Component) 6.0
EHP (Enhancement Package).
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Por otra parte, se dio inicio a las actividades del proyecto de armonización
contable, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la
implementación de un portal de Facturas Electrónicas para una mejor atención a
nuestros clientes, cuya fecha estimada de entrada a productivo se considera para
la primera semana del mes de noviembre de 2012.
Durante el periodo septiembre a Noviembre de 2012, se llevan a cabo las
actividades del proyecto de configuración y parametrización del sistema SAP para
el envío automático de prefacturas por correo electrónico, así mismo se configura
un portal de facturas electrónicas, que agilizará el proceso en la recopilación de
datos para el cobro de servicios, generando de manera automática la factura
digital, previa verificación del pago a nuestros clientes.
De igual manera, se lleva a cabo la configuración del enlace de voz y datos que
existirán hacia el Recinto Portuario Pajaritos, entre tanto se realizan las
actividades de instalación de la infraestructura correspondiente.
D. Aspectos Financieros y Presupuestarios del 1° de julio al 30 de agosto
Egresos
A continuación se presentan y describe las principales variaciones de los egresos
ejercidos con lo presupuestado, expresado en miles de pesos, del 1 de julio al 31
de agosto de 2012:
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Capitulo 1000 “Servicios personales”
Para el período julio-agosto de 2012 este capitulo mostró una variación de $-
101.6, respecto al presupuesto autorizado (modificado), que representa el -3.7%
de ahorro, como consecuencia a no haber cubierto el tiempo extra programado.
Capitulo 2000 “Materiales y suministros”
Para el período julio-agosto de 2012 este capitulo mostró una variación de $-
193.5, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el -34.3% de
ahorro, como consecuencia al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción
del Gasto, destacando dentro de ellos los rubros de papelería y consumibles del
sistema y productos alimenticios. Así mismo, se continúa aplicando el programa
de ahorro respecto al consumo de combustibles y lubricantes, derivado por las
políticas establecidas en el uso del paquete vehicular.
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Capitulo 3000 “Servicios generales”
Para el período julio-agosto de 2012 este capitulo mostró una variación de
$13,556.3, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el 58.5%
de sobre ejercido, originado principalmente por el pago de seguros que estaba
programado ejercer en el mes de junio y se demoro hasta agosto, derivado por
ajuste en el costo de la prima de seguros.
Capitulo 6000 “Obra pública”
Para el período julio-agosto de 2012 este capitulo mostró una variación de $-
33.069.6, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el 72.4%
de ahorro, derivado a que se difirió el inicio de las obras, sin embrago tercer
trimestre del año ya se inicio con los proceso de licitación y adjudicación, por lo
que se ira regularizando en el ejercicio del gasto.
Entero a TESOFE (Extraordinario)
El 29 de agosto de 2012 la entidad realizó el pago de $ 100,000.00 millones por
concepto de aprovechamiento, de acuerdo al Oficio No. 102 K-074 de fecha 13 de
julio de 2012, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el cual se solicitó el pago de dicha cantidad, con
fundamento en el al Art. 6 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2012 en relación con el inciso d, numeral 23, fracción VI, apartado A del
Articulo 1 de dicho ordenamiento jurídico.
Ingresos
A continuación se presentan y describe las principales variaciones de los ingresos
obtenidos con lo presupuestado, expresado en miles de pesos, del 1 de julio al 31
de agosto de 2012:
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Para el período julio-agosto de 2012 el presupuesto autorizado por venta de
servicios fue de $36,950.0, de los cuales se obtuvieron $42,922.1, cifra superior en
un 16.2% respecto a lo presupuestado. La variación se debe principalmente al
incremento de embarcaciones respecto a las programados y a un mayor manejo
de carga entre los que destaca el manejo del Coque de petróleo, un mayor
movimiento en algunas caras como granel agrícola, cemento a granel y el manejo
de azufre liquido. Por otra parte, se captaron $468.4 por ingresos diversos, cifra
superiores respecto a la programada de $3,500.9, derivado a un mayor manejo de
disponibilidad financiera, los que nos ha generado mayores productos financieros,
así como actualización de la recuperación de impuestos. En lo que respecta en la
transferencia para programas de apoyo, se tiene un ahorro de $ 18,500 con
respecto al presupuesto, originado por el retraso de las obras, que se van a
regularizar al fin del año.
Estados Financieros
A continuación se presenta el estado de situación financiera al 31 de agosto de
2012 comparado con el de al 31 de diciembre de 2011 y el estado de resultados
por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 comparado con mismo
periodo del año anterior, así como los comentarios de las principales variaciones:
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a) Estados de situación financiera
El estado de posición financiera dictaminados al 31 de agosto 2012 se presenta en pesos constantes, comparado con el dictaminado al 31 de diciembre de 2011. Las variaciones más importantes se aprecian en el activo, donde en el rubro de impuesto a favor se refleja un decremento de 40.2 millones que se derivan de la devolución de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio de 2010, por su parte, el activo fijo refleja un decremento en la cuenta de obras en procesos por 30.5 millones de pesos, derivado por la provisión de obras a transferir al gobierno federal al cierre del ejercicio 2012 de acuerdo a la estrategia fiscal implementada por la empresa.
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En lo que respecta al pasivo, este aumenta en 2.5 millones de pesos,
conformados prácticamente por el incremento en impuestos por pagar y el fondo
de reserva, mismo que se compensa a fin de año; mientras que en el rubro de
deposito en garantía, se refleja una disminución de 1.1 millones de pesos al
devolverle a la empresa Oleosur, un monto que se le había requerido en garantía.
Por lo que respecta al capital, éste se redujo en 62.8 millones de pesos con
relación al 2011, debido al pago extraordinario realizado a la TESOFE.
b) Estados de resultados
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INGRESOS
Durante el período enero-agosto de 2012, se generaron ingresos por 172.3
millones de pesos, que al compararse con el mismo período del 2011 por 159.3
millones de pesos, presentan una captación superior en un 8.2%. Dentro de los
renglones que tuvieron incremento se encuentra el recinto portuario
Coatzacoalcos, derivado a que se han recibido más embarcaciones y de mayor
tamaño que las recibidas el año anterior, como consecuencia del incremento en
algunas cargas como son el manejo del Coque de petróleo, granel agrícola,
cemento a granel, y el incremento en el manejo de azufre líquido principalmente,
así mismo en el atraque se refleja un incremento como consecuencia al mayor
manejo de embarcaciones y a una mayor estadía de las mismas, por lo que
corresponde al muellaje es impactando en gran parte el volumen operado de
carga como son las que ya e mencionaron anteriormente y adicional a ello se tenía
en conciliación el cobro de la tarifa variable por concepto del manejo de melaza y
este producto nos deja ingresos adicionales por 1.20 dólares por tonelada de
acuerdo al contrato establecido con el cesionario; en lo que corresponde a
cesiones y arrendamiento se tiene una captación superior con respecto al año
anterior, derivado del incremento de las concesiones y a un mayor arrendamiento
de espacios dentro del puerto.
COSTOS Y GASTOS
Referente a los costos y gastos, éstos ascendieron a 63.0 millones de pesos, cifra
superior en un 67% respecto de los 95.22 millones de pesos del 2011. Los rubros
que sobresalen corresponden a los costos por reparación y mantenimiento a
instalaciones del Recinto de Coatzacoalcos principalmente en el estudios y
proyectos por 3.3 millones de pesos, mantenimiento preventivo a instalaciones y
áreas verdes por 4.9 millones de pesos, conservación de vías férreas por 2.6
millones de pesos; Otro gastos importante son las Transferencias de obra al
Gobierno Federal por 92.7 millones, entre las obra que se Transfirieron en
encuentran dragado por 23.16 millones pesos, reconstrucción del morro por 10.04
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millones de pesos y 29.04 millones de pesos en el desarrollo de Recinto Portuario
de Coatzacoalcos, entre otras obras por la cantidad de 30.46 millones de pesos;
así como 3.4 millones de pesos del costo del personal, compra de materiales y
contratación de servicios del departamento de cesiones y almacenaje
Aspectos Financieros y Presupuestarios del 1° de septiembre proyectados al
30 de noviembre de 2012.
Egresos
A continuación se presentan y describe las principales variaciones de los egresos
ejercidos con lo presupuestado, expresado en miles de pesos, del 1 de septiembre
al 30 de noviembre 2012:
Capitulo 1000 “Servicios personales”
Para el período septiembre-noviembre de 2012 este capitulo mostró una variación
de $-503.6, respecto al presupuesto autorizado (modificado), que representa el -
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10.7% de ahorro, como consecuencia a no haber cubierto el tiempo extra
programado.
Capitulo 2000 “Materiales y suministros”
Para el septiembre-noviembre de 2012 este capitulo mostró una variación de $-
307.9, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el -25.2% de
ahorro, como consecuencia al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción
del Gasto.
Capitulo 3000 “Servicios generales”
Para el período septiembre-noviembre de 2012 este capitulo mostró una variación
de $661.7, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el 2.5%
de sobre ejercido, originado por pagos pendientes
Capitulo 6000 “Obra pública”
Para el período septiembre-noviembre de 2012 este capitulo mostró una variación
de $ 36.075.0, respecto al prepuesto autorizado (modificado), que representa el
131.2% de sobre ejercido, derivado a que se realizaron las obras que se
encontraban a atrasados.
Ingresos
A continuación se presentan y describe las principales variaciones de los ingresos
obtenidos con lo presupuestado, expresado en miles de pesos, del 1 de
septiembre al 30 de noviembre 2012:
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Para el período septiembre-noviembre 2012 el presupuesto autorizado por venta
de servicios fue de $57,500.0, de los cuales se obtuvieron $63,273.0, cifra superior
en un 10.0% respecto a lo presupuestado. La variación se debe principalmente al
incremento de embarcaciones respecto a las programados y a un mayor manejo
de carga entre los que destaca granel agrícola, cemento a granel y el manejo de
azufre liquido. Por otra parte, se captaron $1,124.9 por ingresos diversos, cifra
superiores respecto a la programada de $702.6, derivado a un mayor manejo de
disponibilidad financiera, los que nos ha generado mayores productos financieros.
En lo que respecta en la transferencia para programas de apoyo, se tiene un
incremento de $ 25,500 con respecto al presupuesto, originado por el inicio de las
obras que estuvieron atrasados.
Estados Financieros proyectados al 30 de noviembre de 2012
A continuación se presenta el estado de situación financiera al 30 de noviembre
2012 comparado con el de al 31 de diciembre de 2011 y el estado de resultados
por el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 comparado con mismo
periodo del año anterior, así como los comentarios de las principales variaciones:
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El estado de posición financiera al 30 de noviembre 2012 se presenta en pesos constantes, comparado con el dictaminado al 31 de diciembre de 2011. Las variaciones más importantes se aprecian en el activo, donde en el rubro de impuesto a favor se refleja un decremento de 34.2 millones que se derivan de la devolución de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio de 2010, por su parte, el activo fijo refleja un incremento en la cuenta de obras en procesos por 2.3 millones de pesos, derivado por la provisión de obras a transferir al gobierno federal al cierre del ejercicio 2012 de acuerdo a la estrategia fiscal implementada por la empresa.
En lo que respecta al pasivo, este disminuyo en 1.8 millones de pesos,
conformados prácticamente por la disminución en impuestos por pagar y el fondo
de reserva, mientras que en el rubro de deposito en garantía, se refleja una
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disminución de 1.1 millones de pesos al devolverle a la empresa Oleosur, un
monto que se le había requerido en garantía.
Por lo que respecta al capital, éste se redujo en 32 millones de pesos con relación
al 2011, debido el efecto neto del pago extraordinario realizado a la TESOFE, así
como la ministración de recursos de 68.0 millones destinado a proyectos de obra
INGRESOS
Durante el período enero-noviembre de 2012, se generaron ingresos por 252,5
millones de pesos, que al compararse con el mismo período del 2011 por 220.0
millones de pesos, presentan una captación superior en un 14.8%. Dentro de los
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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renglones que tuvieron incremento se encuentra el recinto portuario
Coatzacoalcos, derivado a que se han recibido más embarcaciones y de mayor
tamaño que las recibidas el año anterior, como consecuencia del incremento en
algunas cargas como son el manejo del Coque de petróleo, granel agrícola,
cemento a granel, y el incremento en el manejo de azufre líquido principalmente,
así mismo en el atraque se refleja un incremento como consecuencia al mayor
manejo de embarcaciones y a una mayor estadía de las mismas, por lo que
corresponde al muellaje.
COSTOS Y GASTOS
Referente a los costos y gastos, éstos ascendieron a 243.5 millones de pesos, cifra superior en un 11.3% respecto de los 218.7 millones de pesos del 2011. Los rubros que sobresalen corresponden a los costos por reparación y mantenimiento a instalaciones por 21 millones de pesos, así como contraprestación de 22 millones entre los gastos que sobresalen.
E. Recursos Humanos:
BÁSICA:
La estructura básica de la Entidad está integrada por 60 plazas definitivas, de las cuales 5 corresponden a personal de mando superior, 19 a personal de mando medio y 36 corresponden a personal del nivel operativo.
1. Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual.
En el mes de julio la SHCP emitió la autorización para la creación de 5 plazas eventuales, las cuales son necesarias para la puesta en operación del recinto portuario de Pajaritos, el período autorizado fue de julio a diciembre de 2012 y con
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fecha 3 de septiembre se recibió la autorización para ejercer los recursos y cubrir las remuneraciones del personal eventual, quedando de la siguiente manera:
1. Puestos de libre designación.
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F. Recursos Materiales: Bienes Muebles
SITUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES:
Los bienes inmuebles que integran el recinto portuario, son propiedad del Gobierno Federal, situación que los exenta del pago de impuesto predial.
Asimismo la infraestructura portuaria existente se encuentra en mantenimiento y mejora constante a fin de cumplir de manera eficiente con su función.
SITUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:
En lo que respecta a los bienes muebles se encuentran debidamente asegurados y en el caso de vehículos, tanto terrestres como marinos se ha cubierto el pago de impuestos y derechos marcados por las diversas leyes que los rigen. Por lo que se encuentran debidamente regularizados conforme a la normatividad aplicable.
Todos los bienes están debidamente resguardados, en su mayor parte dentro del recinto portuario y cuentan con una póliza de seguros contra todo tipo de daños.
Los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, se encuentran debidamente actualizados y regularizados.
EJERCICIO ADQUISICIONES BAJAS SALDO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE
2012 0 0 3 603,826.09 -3 -603,826.09
*el inventario total se encuentra relacionado en el formato 6 (relación de documentos que se integran como anexos)
Durante los meses de julio y agosto no se realizaron adquisiciones de activo fijo, sin embargo se encuentra en proceso la adquisición de un equipo multihaz para que la toma de datos de profundidad en las áreas navegables del Recinto Portuario (aguas someras), se realice en menor tiempo y que el resultado del post proceso e interpretación sea inmediato y que permita la disminución en tiempo de los trabajos de campo, ahorro en combustible de la embarcación que porta el equipo, el ajuste o corrección inmediata por efecto de mareas y el procesamiento e interpretación de resultados en un tiempo aproximado de 6 horas. Además de que el equipo debe cumplir con las normas internacionales de la IHO (Organización Internacional de Hidrología].
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CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS
Actualmente se encuentra en acondicionamiento un área nueva para el correcto resguardo de los archivos físicos, y se tiene considerado en proyecto el resguardo electrónico de la información.
G. PEMG: Síntesis de las Acciones y Resultados Relevantes.
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., cuenta con
dos proyectos de implementación de mejora en el Sistema de Administración del
PMG (SAPMG):
Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos.
Implementación de automatización de procesos para el envío de facturas digitales.
Al 30 de septiembre, el proyecto de mejora Desarrollo de Infraestructura Portuaria
en la Laguna de Pajaritos continúa en la Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y
servicios, en la cual se definieron las características del proceso, objetivos, límites
inicial y final, entradas, salidas, los usuarios del proceso; además se identificaron
las áreas de oportunidad, sus causas, la descripción de las áreas de oportunidad,
así como el tipo de solución y su propuesta, acciones de mejoras y la definición
del plan de aseguramiento de las mejoras.
Avances programados al 30 de noviembre de 2012.
Se estima que este proyecto concluya afínales del año, en dicho periodo se
definirá el punto 4.5 Medir la satisfacción del usuario.
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El proyecto de mejora Implementación de automatización de procesos para el
envío de facturas digitales.
Al 30 de septiembre se definieron los puntos 4.1 Definición de características del
proceso, 4.2 Analizar el proceso: Identificación de áreas de oportunidad y 4.3
Implantar acciones de mejora, de acuerdo a lo siguiente:
Definición de características del proceso:
Proceso 1: Configuración del Sistema de Administración Portuaria (SAP)
Objetivo: Configurar el sistema SAP para el envío de las facturas digitales por
correo electrónico.
Limites (inicio): Levantamiento del sistema actual del SAP
Limites (fin): Configuración del SAP
Entradas: Entrevistas con personal del área de informática de la entidad
Proveedor: Consultor externo
Salida: Configuración del SAP
Usuarios del proceso: Consultor externo y supervisión del área de informática
Área: Informática
Proceso 2: Envío de factura digital
Objetivo: La automatización del envío de facturas digitales a los usuarios que
requieran dicho documento.
Limites (inicio): Solicitar a los clientes sus correos electrónicos e incorporar en el
sistema SAP.
Limites (fin): Recepción del cliente de la factura digital por correo electrónico
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Entradas: correos electrónicos de los usuarios
Proveedor: Clientes y usuarios
Salida: Facturas digitales enviadas por correo electrónico
Usuarios del proceso: Clientes y usuarios
Área: Área de tesorería
Identificación de áreas de oportunidad
Respecto al proceso Configuración del Sistema de Administración Portuaria (SAP)
y al proceso Envío de factura digital, se especifico que a la fecha no se han
identificado áreas de oportunidad.
Implantar acciones de mejora:
Al proceso de Configuración del SAP, se registró la siguiente solución: adecuación
del sistema SAP para la generación de facturas electrónicas y su publicación
mediante un portal web.
Respecto al Proceso Envío de factura digital se implantó el envío de correos
electrónicos de notificación de los usuarios para la descarga de las facturas
electrónicas en el portal web.
El punto 4.4 Implantar el plan de aseguramiento de la mejora: Definición del plan
de aseguramiento de la mejora, se tiene programado al 31 de octubre de 2012.
Avances programados al 30 de noviembre de 2012.
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Se estima que este proyecto concluya en noviembre del presente año, en dicho
periodo se definirá el punto 4.5 Medir la satisfacción del usuario.
H. PNRCTCC: Síntesis de las Acciones y Resultados Relevantes.
En Seguimiento a las actividades derivadas del Programa Nacional de Rendición
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012, coordinadas
a nivel central por la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación
Internacional, contenidas en http://www.programaanticorrupcion.gob.mx, en la
entidad se atendieron los siguientes temas.
Mejora de Sitios Web Institucionales
Con el objetivo de asegurar que el sitio web concentre toda la información relativa
al tema de Transparencia y Rendición de Cuentas en una sola sección.
En la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, llevamos a cabo la
actualización y mejora del portal del Sitio Web de la entidad, de acuerdo a las
acciones y reactivos establecidos por el SIP.gob.mx y publicados en el sitio
http://www.sip.gob.mx/calidad-contenidos-2012/1149-transparencia-2012.
Los resultados de la evaluación de las mejoras y reactivos realizados por la
SIP.gob.mx http://www.sip.gob.mx y la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional a la entidad fueron los siguientes.
Evaluación de las acciones a partir del 16 al 27 de Julio de 2012.
Entrega de Resultados a partir del 28 de Julio al 12 de agosto de 2012.
Recepción de comentarios y aclaraciones: del 13 al 17 de Agosto de 2012
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Calificación que obtuvo la entidad sobre los trabajos de mejora de Sitios Web
2012, 10.
Participación Ciudadana
Este tema durante el año 2012, no aplicó para la Administración Portuaria Integral
de Coatzacoalcos, S.A de C.V.
Mismo que fue notificado al correo mrcuriel@funcionpublica.gob.mx , marcando
copia al OIC de la entidad, oficio GAF/036/2012 de fecha 12 de abril.
La evaluación para el entidad sobre este tema fue de. NO APLICA.
Blindaje Electoral 2012
En la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, durante el proceso
electoral Marzo – Junio 2012, llevamos a cabo, acciones en materia de blindaje
electoral con el objetivo de fomentar entre el personal de la entidad, el uso legal,
imparcial, honesto y transparente de los programas y recursos del gobierno
federal.
Para evitar cualquier sanción u observación y faltas administrativas por parte de
las autoridades electorales.
El 16 de Agosto de 2012, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación
Internacional, proporciona a través de correo institucional la Calificación final 2012
de Blindaje Electoral que obtuvo la entidad, misma que fue de 10.00
Transparencia y Transparencia Focalizada
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Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y combate a la
Corrupción 2008-2012, Línea de acción 1.1.5
En el sitio web de la entidad
http://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/transparencia, contamos con una sección
de Transparencia, homologada según el criterio C2 Transparencia de los reactivos
2012, emitidos por el Sistema Internet de la presidencia, publicados en el Sitio
Web http://www.sip.gob.mx/reactivos-2012 y en coordinación a los criterios
establecidos por la Unidad de Política de Transparencia y Cooperación
Internacional, misma que se especifican en la guía del tema.
Se concluye la primera etapa de evaluación con un resultado del 100% a las
acciones de Transparencia Focalizada 2012.
La segunda etapa de evaluación se llevará a cabo a partir del mes de noviembre,
en donde se revisaran las acciones de difusión, actualización y calidad de
contenidos, ambas evaluaciones serán promediadas y se emitirá el resultado final
de cumplimiento en Diciembre 2012.
I. LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Al mes de septiembre de 2012, se cuenta con el resultado de los indicadores
A3C, AUE, ODT y RSI, correspondiente al primer semestre 2012, en el
cumplimiento del Artículo 7 de la LFTAIPG al contar con información actualizada
en el portal de Obligaciones de Transparencia que administra el IFAI.
Resultados de Evaluación Primer Semestre 2012.
Concepto Nivel de
Cumplimiento
Alineación de Criterios comportamientos de Resoluciones (A3C)1 ND
Atención prestada por las Unidades de Enlace (AUE)** ND
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Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 94.42
Indicador de Respuestas a Solicitudes (RSI) 100.00
**Las instituciones que aparecen con N.D. se encuentran fuera del área metropolitana y por lo tanto no se aplicó el Programa o evaluación a la Unidad de Enlace.
COMITÉ DE INFORMACIÓN
Al periodo que se informa, el Comité de Información de la entidad, sesionó en una
sola ocasión de manera ordinaria, atendió en tiempo y forma 12 Solicitudes de
Información por parte de la ciudadanía en un tiempo promedio de respuestas de
10 días, destacando que sólo se ha negado la información en 3 de ellas por no
corresponder a la entidad, misma que fue direccionada a otra Instancia.
Por otra parte se informa la Inexistencia de Recursos de Revisión a la entidad,
durante el periodo que se informa.
RESUMEN DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TIPO DE RESPUESTA
Requerimiento de información adicional 0
Entrega de información en medio electrónico 9
La información está disponible públicamente 0
La solicitud no corresponde al marco de la Ley 0
No es de competencia de la unidad de enlace 3
No se dará trámite a la solicitud 0
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Negativa por ser reservada o confidencial 0
Notificación de disponibilidad de información 0
Inexistencia de la información solicitada 0
En proceso con prórroga 0
TOTAL 12
J. Observaciones de Auditorías de las Instancias de Fiscalización en
Proceso de Atención.
< INSTANCIA FISCALIZADORA
UNIDAD AUDITADA
NO. DE AUDITORIA
NO. DE REFERENCIA
DESCRIPCION DE OBSERVACION
1 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores externos.
Registro presupuestal
La entidad no llevó un control presupuestal en cuentas de orden, de acuerdo a los lineamientos estipulados en la "Norma Especifica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal 002 "Norma para el registro contable de las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos"
2 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados <<<<Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores
Participación de los Trabajadores en las utilidades
La renta gravable base para determinar la Participación de los Trabajadores de la entidad en las Utilidades del Ejercicio 2010 (PTU 2010), fue considerada de conformidad al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; el importe calculado como PTU 2010
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externos. por $ 684,468 fue aprobado por la Comisión Mixta para la determinación de la PTU, según consta en el acta de la Reunión celebrada el 20 de abril de 2011. Sin embargo, la entidad determinó el reparto de la PTU
2010 tomando $645,290 como importe a repartir, cantidad equivalente a un mes de sueldo de los Trabajadores, conforme a la instrucción girada por la Dirección General de Fomento y administración Portuaria de la coordinación General de Puertos y Marina Mercante con oficio número 7.1.399/2008 de fecha 21 de febrero de 2008. El importe no pagado de la Provisión PTU 2010 por $39,178 fue registrado en calidad de otros ingresos en el ejercicio 2011.
3 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores externos.
Operaciones reportables-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
De la revisión al expediente del contrato APIC-CADQ-001-2011, firmado con la empresa SKYLINE COMERCIAL DE MEXICO, SA DE CV, se observa lo siguiente: 1. No hay un documento que ampare la verificación por parte del personal idóneo, de la integridad de los materiales recibidos, así como de que se hayan cumplido las especificaciones del contrato.
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4 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores externos.
Operaciones reportables-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
De la revisión al expediente del contrato APIC-CSERV-001-2011, firmado por el Lic. Rafael Castro Mendoza, se observa lo siguiente: 1. No se localizo la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFD).
No.
INSTANCIA FISCALIZADORA
UNIDAD AUDITADA
NO. DE AUDITORIA
NO. DE REFERENCIA
DESCRIPCION DE OBSERVACION
5 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores externos.
Operaciones reportables-Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas.
De la revisión al expediente del contrato 11-API-GOI-OP-07 firmado con el proveedor EMILIO ENRIQUE PEREZ MARTINEZ, se observa lo siguiente: 1. No se cuenta con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFD). 2. No hay evidencia de que el acta de fallo del procedimiento se haya publicado en compranet.
6 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzaco
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de
Operaciones reportables-Obra Pública y Servicios
De la revisión al expediente de los contratos 11-API-GOI-OP-16, firmado con el proveedor JESÚS COLORADO CHAN; 11-API-GOI-OP-20, firmado
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alcos, S.A. de C.V.
diciembre de 2011, por los auditores externos.
relacionados con las Mismas.
con el proveedor OCTAVIO DE LOS REYES TREJO; 11-API-GOI-OP-35, firmado con el proveedor BUFETE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV; 11-API-GOI-OP-44, firmado con el proveedor TECNOSUELO, SA DE CV; 11-API-GOI-OP-53, firmado con el proveedor GÁNDARA BIENES DE CAPITAL, SA DE CV; 11-API-GOI-SROP-43, firmado con el proveedor FRANCISCO RAUL SANCHEZ VELAZQUEZ; y 11-API-GOI-SROP-47, firmado con el proveedor DULCE ABRIL RAMOS ANLEU se observa lo siguiente: 1. No se localizo la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFD).
7 MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, por los auditores externos.
Operaciones reportables-Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas.
De la revisión al expediente del contrato 11-API-GOI-OP-57, firmado con el proveedor CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ACME, SA DE CV, se observa lo siguiente: 1. No se localizó manifestación escrita de que los interesados en participar en la licitación que dio origen al contrato motivo
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de la auditoría, conocen las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, para evitar solicitudes de modificación al contrato aduciendo su desconocimiento. 2. No se localizo la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFD).
8 Órgano Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/01/01 Gerencia de Operaciones e Ingeniería
No se presentaron todas las fianzas que se estipulan en los contratos de obra pública
9 Organo Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/01/02 Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Contratos de obra pública no ejecutados sin documentación que los soporte
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No.
INSTANCIA FISCALIZADORA
UNIDAD AUDITADA
NO. DE AUDITORIA
NO. DE REFERENCIA
DESCRIPCION DE OBSERVACION
10 Organo Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/01/03
Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Omisiones en la elaboración de las bitácoras y en los avisos de terminación de obras.
11 Organo Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/01/04
Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Obras reportadas como terminadas y que aún no están concluidas.
12 Organo Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
11/04/01
Gerencia de Administración y Finanzas
Falta de control en la recuperación de cartera de clientes
13 Organo Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/02/02
Gerencia de Administración y Finanzas
Deficiente control en la recuperación de cartera de clientes
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Total Recomendaciones: 0
Total Observaciones: 16
14 Órgano Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/02/03
Gerencia de Administración y Finanzas
Contraprestaciones de cesionarios sin actualizar.
15 Órgano Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/02/03
Gerencia de Administración y Finanzas
Pago de multas al SAT pro infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior.
16 Órgano Interno de Control
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
12/02/01
Gerencia de Comercialización
Deficiencias en el seguimiento a los contratos de cesión parcial de derechos, de prestación de servicios y almacenaje.
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