Laporan Keuangan YCHI Februari 2015

LAPORAN KEUANGAN YCHI

PEBRUARI 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 6.483.313,50Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 13.366.481,00Rp - Sewa Kantor 2.000.000,00Rp

- BNI 1.080.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 225.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 3.177.533,00Rp - Business Development 350.000,00Rp

Jumlah Saldo Awal 24.332.383,50Rp - Transportasi 25.000,00Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. 5.000.000,00Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE 5.000.000,00Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 4.300.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA 1.000.000,00Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 151.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain -Rp

- JAYANTI SARI 2.500.000,00Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 13.726.000,00Rp

- HASNURYANI -Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.050.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional 1.500.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah Donatur Tetap 41.300.000,00Rp Jumlah 4.550.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI -Rp - Gaji Rp 5.690.000,00

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Operasional 750.000,00Rp

- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.575.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- DANA BANTUAN BAZIZ UNTUK SNETS CONDET 4.500.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- TANPA NAMA 750.000,00Rp Jumlah 6.440.000,00Rp

- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- DONASI BAZAAR DI MASJID PONDOK INDAH 35.000,00Rp - Gaji Rp 3.350.000,00

- YUNI ARYANTI TANJUNG 150.000,00Rp - Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.350.000,00Rp

5. SNETS Bandar Lampung :

- Gaji Rp 3.485.000,00

- Operasional 600.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Kasbon -Rp

Jumlah 4.085.000,00Rp

6. SNETS Jepara :

- Gaji Rp 5.390.000,00

- Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 5.390.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 2.910.000,00

- Operasional 450.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.360.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 2.740.000,00

Jumlah Donatur Tidak Tetap 7.385.000,00Rp - Operasional 150.000,00Rp

3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp

- Program Terapi 2.170.000,00Rp - Alat Terapi / Training 1.000.000,00Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 3.890.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :

- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 3.100.000,00Rp

Jumlah 2.170.000,00Rp - Operasional 425.000,00Rp

4. Business Development : - Alat Terapi -Rp

- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp

- Car Free Day -Rp Jumlah 3.525.000,00Rp

- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 48.316.000,00Rp

- Bazaar 9.400.000,00Rp Saldo Akhir :

Jumlah 9.400.000,00Rp 1. Bank :

5. Lain-Lain : - BSM 1.519.024,24Rp

- Pendapatan Bank 1.710,74Rp - BCA 30.761.481,00Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 485.056,00Rp

- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 195.000,00Rp

Jumlah 1.710,74Rp 2. Kas : 3.312.533,00Rp

Jumlah Penerimaan 60.256.710,74Rp Jumlah Saldo Akhir 36.273.094,24Rp

TOTAL 84.589.094,24Rp TOTAL 84.589.094,24Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti