LAPORAN KEUANGAN YCHI
PEBRUARI 2015
Saldo Awal : Pengeluaran :
1. Bank : 1. Kantor Pusat :
- BSM 6.483.313,50Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp
- BCA 13.366.481,00Rp - Sewa Kantor 2.000.000,00Rp
- BNI 1.080.056,00Rp - Inventaris -Rp
- BCA (teledonasi) 225.000,00Rp - Renovasi -Rp
2. Kas : 3.177.533,00Rp - Business Development 350.000,00Rp
Jumlah Saldo Awal 24.332.383,50Rp - Transportasi 25.000,00Rp
Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp
1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp
- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp
- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet
-Rp
- FIRLA, PT. 5.000.000,00Rp - Telepon / Pulsa -Rp
- THE NEW YOU INSTITUTE 5.000.000,00Rp - Security -Rp
- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 4.300.000,00Rp - Sampah
-Rp
- DIAN HERLIZA 1.000.000,00Rp - Kolam Renang -Rp
- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank
151.000,00Rp
- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain -Rp
- JAYANTI SARI 2.500.000,00Rp - Pelatihan/Training/Seminar
-Rp
- SUTRISNO -Rp Jumlah 13.726.000,00Rp
- HASNURYANI -Rp 2. SNETS Center :
- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.050.000,00
- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional 1.500.000,00Rp
- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp
- Sewa Klinik -Rp
- Alat Terapi -Rp
Jumlah Donatur Tetap 41.300.000,00Rp Jumlah 4.550.000,00Rp
2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :
- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI -Rp - Gaji Rp
5.690.000,00
- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Operasional 750.000,00Rp
- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.575.000,00Rp - Sewa Klinik Rp
-
- DANA BANTUAN BAZIZ UNTUK SNETS CONDET 4.500.000,00Rp - Alat
Terapi -Rp
- TANPA NAMA 750.000,00Rp Jumlah 6.440.000,00Rp
- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten
:
- DONASI BAZAAR DI MASJID PONDOK INDAH 35.000,00Rp - Gaji Rp
3.350.000,00
- YUNI ARYANTI TANJUNG 150.000,00Rp - Operasional -Rp
- Sewa Klinik -Rp
- Alat Terapi -Rp
Jumlah 3.350.000,00Rp
5. SNETS Bandar Lampung :
- Gaji Rp 3.485.000,00
- Operasional 600.000,00Rp
- Sewa Klinik -Rp
- Kasbon -Rp
Jumlah 4.085.000,00Rp
6. SNETS Jepara :
- Gaji Rp 5.390.000,00
- Operasional -Rp
- Sewa Klinik -Rp
- Alat Terapi -Rp
Jumlah 5.390.000,00Rp
7. SNETS Bandung Barat :
- Gaji Rp 2.910.000,00
- Operasional 450.000,00Rp
- Sewa Klinik -Rp
- Alat Terapi -Rp
Jumlah 3.360.000,00Rp
8. SNETS Madiun :
- Gaji Rp 2.740.000,00
Jumlah Donatur Tidak Tetap 7.385.000,00Rp - Operasional
150.000,00Rp
3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp
- Program Terapi 2.170.000,00Rp - Alat Terapi / Training
1.000.000,00Rp
- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 3.890.000,00Rp
- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :
- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 3.100.000,00Rp
Jumlah 2.170.000,00Rp - Operasional 425.000,00Rp
4. Business Development : - Alat Terapi -Rp
- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp
- Car Free Day -Rp Jumlah 3.525.000,00Rp
- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 48.316.000,00Rp
- Bazaar 9.400.000,00Rp Saldo Akhir :
Jumlah 9.400.000,00Rp 1. Bank :
5. Lain-Lain : - BSM 1.519.024,24Rp
- Pendapatan Bank 1.710,74Rp - BCA 30.761.481,00Rp
- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI
485.056,00Rp
- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 195.000,00Rp
Jumlah 1.710,74Rp 2. Kas : 3.312.533,00Rp
Jumlah Penerimaan 60.256.710,74Rp Jumlah Saldo Akhir
36.273.094,24Rp
TOTAL 84.589.094,24Rp TOTAL 84.589.094,24Rp
Dibuat, Diketahui,
Vanny Rahmah S. Nila Susanti
