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PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 1/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
123
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F D 495 20 10.215,00
26525 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5 P F C 495 20 10.215,00
Total débito:Total débito: 10.215,0010.215,00 Total crédito:Total crédito: 10.215,0010.215,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 cred c/ 10569-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
124
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 5.070,00
40238 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.000000BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 P F D 495 20 5.070,00
Total débito:Total débito: 5.070,005.070,00 Total crédito:Total crédito: 5.070,005.070,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 cred c/ 10568-6
99.1.080 - Transferências Bancárias
125
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 4.000,00
40240 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.000000BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495 P F D 495 20 4.000,00
Total débito:Total débito: 4.000,004.000,00 Total crédito:Total crédito: 4.000,004.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 crewd c/ 10570-8
99.1.080 - Transferências Bancárias
126
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 3.345,00
40242 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.000000BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495 P F D 495 20 3.345,00
Total débito:Total débito: 3.345,003.345,00 Total crédito:Total crédito: 3.345,003.345,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 2/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
129
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40238 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.000000BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 P F C 495 20 5.070,00
40239 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495 P F D 495 20 5.070,00
Total débito:Total débito: 5.070,005.070,00 Total crédito:Total crédito: 5.070,005.070,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
applicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
131
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40240 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.000000BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495 P F C 495 20 4.000,00
40241 1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495 P F D 495 20 4.000,00
Total débito:Total débito: 4.000,004.000,00 Total crédito:Total crédito: 4.000,004.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
133
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40242 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.000000BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495 P F C 495 20 3.345,00
40243 1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495 P F D 495 20 3.345,00
Total débito:Total débito: 3.345,003.345,00 Total crédito:Total crédito: 3.345,003.345,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
139
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.000000BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 P F D 504 0 602,81
26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 P F C 504 0 602,81
Total débito:Total débito: 602,81602,81 Total crédito:Total crédito: 602,81602,81
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 3/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3
99.1.080 - Transferências Bancárias
140
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 811,32
23628 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.000000BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 P F D 102 0 811,32
Total débito:Total débito: 811,32811,32 Total crédito:Total crédito: 811,32811,32
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
141
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23706 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.000000BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 P F D 507 0 1.025,20
26530 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 P F C 507 0 1.025,20
Total débito:Total débito: 1.025,201.025,20 Total crédito:Total crédito: 1.025,201.025,20
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2
99.1.080 - Transferências Bancárias
142
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 180.000,00
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F D 0 0 180.000,00
Total débito:Total débito: 180.000,00180.000,00 Total crédito:Total crédito: 180.000,00180.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5051-2 cred c/ 8617-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
143
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F C 0 0 104,45
23695 1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.000000BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7 P F D 94 0 104,45
Total débito:Total débito: 104,45104,45 Total crédito:Total crédito: 104,45104,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 4/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5051-2 cred c/ 20003-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
144
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F C 0 0 2.483,50
23689 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.000000BR - SINDICATO SERVIDORES P F D 94 0 2.483,50
Total débito:Total débito: 2.483,502.483,50 Total crédito:Total crédito: 2.483,502.483,50
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2
99.1.080 - Transferências Bancárias
145
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F C 0 0 467,47
23690 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.000000BR - PENSAO ALIMENTICIA P F D 94 0 467,47
Total débito:Total débito: 467,47467,47 Total crédito:Total crédito: 467,47467,47
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5051-2 cred c/ 20006-9
99.1.080 - Transferências Bancárias
146
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F C 0 0 52.846,49
23692 1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.000000BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES P F D 94 0 52.846,49
Total débito:Total débito: 52.846,4952.846,49 Total crédito:Total crédito: 52.846,4952.846,49
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
147
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 191.069,92
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F C 303 0 191.069,92
Total débito:Total débito: 191.069,92191.069,92 Total crédito:Total crédito: 191.069,92191.069,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 5/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
149
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F D 103 0 47.158,96
26537 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 P F C 103 0 47.158,96
Total débito:Total débito: 47.158,9647.158,96 Total crédito:Total crédito: 47.158,9647.158,96
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
151
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F D 104 0 16.057,91
26536 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 P F C 104 0 16.057,91
Total débito:Total débito: 16.057,9116.057,91 Total crédito:Total crédito: 16.057,9116.057,91
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
152
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F D 0 0 42.330,06
26515 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7 P F C 0 0 42.330,06
Total débito:Total débito: 42.330,0642.330,06 Total crédito:Total crédito: 42.330,0642.330,06
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7614-7 cred c/ 5051-2
99.1.080 - Transferências Bancárias
153
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F D 0 0 131.000,00
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F C 0 0 131.000,00
Total débito:Total débito: 131.000,00131.000,00 Total crédito:Total crédito: 131.000,00131.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 6/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
154
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F D 101 0 121.702,77
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F C 101 0 121.702,77
Total débito:Total débito: 121.702,77121.702,77 Total crédito:Total crédito: 121.702,77121.702,77
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6
99.1.080 - Transferências Bancárias
155
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F C 0 0 54.479,27
23688 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.000000BR - INSS RETIDO SERVIDORES P F D 94 0 54.479,27
Total débito:Total débito: 54.479,2754.479,27 Total crédito:Total crédito: 54.479,2754.479,27
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 5050-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
156
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
06/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 3.000,00
23537 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.000000BR - MOVIMENTO - 5.050-4 P F D 0 0 3.000,00
Total débito:Total débito: 3.000,003.000,00 Total crédito:Total crédito: 3.000,003.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
157
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
07/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 20.643,84
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F C 0 0 20.643,84
Total débito:Total débito: 20.643,8420.643,84 Total crédito:Total crédito: 20.643,8420.643,84
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 7/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
159
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
07/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
41133 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.83.00.000000BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.738-7 - F-783 P F D 783 18 3.197,00
41134 1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 - F-783 P F C 783 18 3.197,00
Total débito:Total débito: 3.197,003.197,00 Total crédito:Total crédito: 3.197,003.197,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
161
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
07/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23651 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.000000BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7 P F C 115 2 3.791,27
26543 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 P F D 115 2 3.791,27
Total débito:Total débito: 3.791,273.791,27 Total crédito:Total crédito: 3.791,273.791,27
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
162
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23651 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.000000BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7 P F C 115 2 2.628,00
26543 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 P F D 115 2 2.628,00
Total débito:Total débito: 2.628,002.628,00 Total crédito:Total crédito: 2.628,002.628,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
165
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
07/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F D 495 20 500,00
40029 1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.000000CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 P F C 495 20 500,00
Total débito:Total débito: 500,00500,00 Total crédito:Total crédito: 500,00500,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 8/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
166
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F D 495 20 3.606,98
40029 1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.000000CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 P F C 495 20 3.606,98
Total débito:Total débito: 3.606,983.606,98 Total crédito:Total crédito: 3.606,983.606,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 672-2 cred c/ 10555-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
167
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F C 495 20 1.950,00
40232 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.000000BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495 P F D 495 20 1.950,00
Total débito:Total débito: 1.950,001.950,00 Total crédito:Total crédito: 1.950,001.950,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 672-2 cred c/ 10746-8
99.1.080 - Transferências Bancárias
168
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F C 495 20 1.656,98
41144 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.37.00.000000BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE-APUS-10.746-8-F495 P F D 495 20 1.656,98
Total débito:Total débito: 1.656,981.656,98 Total crédito:Total crédito: 1.656,981.656,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
169
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
07/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 1.612,93
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 1.612,93
Total débito:Total débito: 1.612,931.612,93 Total crédito:Total crédito: 1.612,931.612,93
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 9/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
170
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 21.985,31
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 21.985,31
Total débito:Total débito: 21.985,3121.985,31 Total crédito:Total crédito: 21.985,3121.985,31
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
175
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
09/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23632 1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.000000BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 P F D 107 0 24.776,64
26534 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 P F C 107 0 24.776,64
Total débito:Total débito: 24.776,6424.776,64 Total crédito:Total crédito: 24.776,6424.776,64
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
178
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 212.601,92
23534 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.000000BR - FPM - 24.308-6 P F C 0 0 212.601,92
Total débito:Total débito: 212.601,92212.601,92 Total crédito:Total crédito: 212.601,92212.601,92
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5
99.1.080 - Transferências Bancárias
179
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 23.000,00
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F D 103 0 23.000,00
Total débito:Total débito: 23.000,0023.000,00 Total crédito:Total crédito: 23.000,0023.000,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 10/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3
99.1.080 - Transferências Bancárias
180
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 13.000,00
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F D 104 0 13.000,00
Total débito:Total débito: 13.000,0013.000,00 Total crédito:Total crédito: 13.000,0013.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
181
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 72.000,00
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 72.000,00
Total débito:Total débito: 72.000,0072.000,00 Total crédito:Total crédito: 72.000,0072.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
188
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 60.000,00
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 60.000,00
Total débito:Total débito: 60.000,0060.000,00 Total crédito:Total crédito: 60.000,0060.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2
99.1.080 - Transferências Bancárias
189
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 12.200,00
23706 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.000000BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 P F D 507 0 12.200,00
Total débito:Total débito: 12.200,0012.200,00 Total crédito:Total crédito: 12.200,0012.200,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 11/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 1000-6 cred c/ 10000-5
99.1.080 - Transferências Bancárias
190
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 22.000,00
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F D 103 0 22.000,00
Total débito:Total débito: 22.000,0022.000,00 Total crédito:Total crédito: 22.000,0022.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3
99.1.080 - Transferências Bancárias
191
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 7.000,00
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F D 104 0 7.000,00
Total débito:Total débito: 7.000,007.000,00 Total crédito:Total crédito: 7.000,007.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 5050-4 cred c/ 8045-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
194
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
15/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23537 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.000000BR - MOVIMENTO - 5.050-4 P F C 0 0 6.000,00
23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000000BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 P F D 0 0 6.000,00
Total débito:Total débito: 6.000,006.000,00 Total crédito:Total crédito: 6.000,006.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
195
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
15/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 14.870,33
26525 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5 P F D 495 20 14.870,33
Total débito:Total débito: 14.870,3314.870,33 Total crédito:Total crédito: 14.870,3314.870,33
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 12/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 cred c/ 10570-8
99.1.080 - Transferências Bancárias
196
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 3.345,00
40242 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.000000BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495 P F D 495 20 3.345,00
Total débito:Total débito: 3.345,003.345,00 Total crédito:Total crédito: 3.345,003.345,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 cred c; 10568-6
99.1.080 - Transferências Bancárias
197
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 4.000,00
40240 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.000000BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495 P F D 495 20 4.000,00
Total débito:Total débito: 4.000,004.000,00 Total crédito:Total crédito: 4.000,004.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 8022-5 cred c/ 10569-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
198
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 5.070,00
40238 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.000000BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 P F D 495 20 5.070,00
Total débito:Total débito: 5.070,005.070,00 Total crédito:Total crédito: 5.070,005.070,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
200
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 72.000,00
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F D 303 0 72.000,00
Total débito:Total débito: 72.000,0072.000,00 Total crédito:Total crédito: 72.000,0072.000,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 13/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
201
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 60.000,00
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F D 303 0 60.000,00
Total débito:Total débito: 60.000,0060.000,00 Total crédito:Total crédito: 60.000,0060.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
205
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
20/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 43.124,68
23534 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.000000BR - FPM - 24.308-6 P F C 0 0 43.124,68
Total débito:Total débito: 43.124,6843.124,68 Total crédito:Total crédito: 43.124,6843.124,68
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
206
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
20/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 58,45
23535 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.000000BR - ITR - 27.084-9 P F C 0 0 58,45
Total débito:Total débito: 58,4558,45 Total crédito:Total crédito: 58,4558,45
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
208
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000000BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X P F C 0 0 3.416,20
26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X P F D 0 0 3.416,20
Total débito:Total débito: 3.416,203.416,20 Total crédito:Total crédito: 3.416,203.416,20
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 14/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
209
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
20/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000000BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X P F C 0 0 1.264,03
26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X P F D 0 0 1.264,03
Total débito:Total débito: 1.264,031.264,03 Total crédito:Total crédito: 1.264,031.264,03
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
214
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 17.170,29
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 17.170,29
Total débito:Total débito: 17.170,2917.170,29 Total crédito:Total crédito: 17.170,2917.170,29
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
215
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
15/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 32.634,22
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 32.634,22
Total débito:Total débito: 32.634,2232.634,22 Total crédito:Total crédito: 32.634,2232.634,22
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
216
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
20/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 3.664,05
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 3.664,05
Total débito:Total débito: 3.664,053.664,05 Total crédito:Total crédito: 3.664,053.664,05
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 15/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
220
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40238 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.000000BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 P F C 495 20 5.070,00
40239 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495 P F D 495 20 5.070,00
Total débito:Total débito: 5.070,005.070,00 Total crédito:Total crédito: 5.070,005.070,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
221
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40240 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.000000BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495 P F C 495 20 4.000,00
40241 1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495 P F D 495 20 4.000,00
Total débito:Total débito: 4.000,004.000,00 Total crédito:Total crédito: 4.000,004.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
222
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40242 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.000000BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495 P F C 495 20 3.345,00
40243 1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495 P F D 495 20 3.345,00
Total débito:Total débito: 3.345,003.345,00 Total crédito:Total crédito: 3.345,003.345,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
223
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23630 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00.000000ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105 P F D 105 0 58,14
26540 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5 P F C 105 0 58,14
Total débito:Total débito: 58,1458,14 Total crédito:Total crédito: 58,1458,14
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 16/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
224
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
41142 1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.06.00.000000BB - TERM DE COMP PAR Nº 74609 - 9.410-2 - F-131 P F D 131 2 2.684,86
41143 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- F-131 P F C 131 2 2.684,86
Total débito:Total débito: 2.684,862.684,86 Total crédito:Total crédito: 2.684,862.684,86
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
225
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 153.773,94
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F C 0 0 153.773,94
Total débito:Total débito: 153.773,94153.773,94 Total crédito:Total crédito: 153.773,94153.773,94
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
226
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 30.000,00
23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000000BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 P F D 0 0 30.000,00
Total débito:Total débito: 30.000,0030.000,00 Total crédito:Total crédito: 30.000,0030.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
227
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 30.000,00
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 30.000,00
Total débito:Total débito: 30.000,0030.000,00 Total crédito:Total crédito: 30.000,0030.000,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 17/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
228
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
22/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23646 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.000000BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1 P F D 512 0 2.340,00
40066 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1 P F C 512 0 2.340,00
Total débito:Total débito: 2.340,002.340,00 Total crédito:Total crédito: 2.340,002.340,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
229
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
22/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23708 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.000000BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P F D 511 0 8.736,66
40018 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 P F C 511 0 8.736,66
Total débito:Total débito: 8.736,668.736,66 Total crédito:Total crédito: 8.736,668.736,66
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
230
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 17.500,95
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F D 303 0 17.500,95
Total débito:Total débito: 17.500,9517.500,95 Total crédito:Total crédito: 17.500,9517.500,95
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
231
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23657 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.000000BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO) P F C 497 20 3.042,00
26526 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1 P F D 497 20 3.042,00
Total débito:Total débito: 3.042,003.042,00 Total crédito:Total crédito: 3.042,003.042,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 18/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 5050-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
232
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
22/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 1.000,00
23537 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.000000BR - MOVIMENTO - 5.050-4 P F D 0 0 1.000,00
Total débito:Total débito: 1.000,001.000,00 Total crédito:Total crédito: 1.000,001.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
235
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
24/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
41131 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.81.00.000000BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 - F-781 P F D 781 1 3.871,97
41132 1.1.1.1.1.50.06.05.81.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6 - F-781 P F C 781 1 3.871,97
Total débito:Total débito: 3.871,973.871,97 Total crédito:Total crédito: 3.871,973.871,97
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
236
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
24/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23646 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.000000BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1 P F D 512 0 1.191,15
40066 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1 P F C 512 0 1.191,15
Total débito:Total débito: 1.191,151.191,15 Total crédito:Total crédito: 1.191,151.191,15
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
237
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
24/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.000000BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 P F C 504 0 8.064,43
26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 P F D 504 0 8.064,43
Total débito:Total débito: 8.064,438.064,43 Total crédito:Total crédito: 8.064,438.064,43
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 19/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
238
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
16/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23704 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.000000BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2 P F C 504 0 104,01
40012 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.000000BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 P F D 504 0 104,01
Total débito:Total débito: 104,01104,01 Total crédito:Total crédito: 104,01104,01
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
239
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
21/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 12.014,54
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 12.014,54
Total débito:Total débito: 12.014,5412.014,54 Total crédito:Total crédito: 12.014,5412.014,54
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
240
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
22/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 43.221,84
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 43.221,84
Total débito:Total débito: 43.221,8443.221,84 Total crédito:Total crédito: 43.221,8443.221,84
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
242
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
24/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23657 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.000000BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO) P F C 497 20 755,88
26526 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1 P F D 497 20 755,88
Total débito:Total débito: 755,88755,88 Total crédito:Total crédito: 755,88755,88
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 20/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
243
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 79.233,61
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F C 0 0 79.233,61
Total débito:Total débito: 79.233,6179.233,61 Total crédito:Total crédito: 79.233,6179.233,61
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
244
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 10.000,00
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 10.000,00
Total débito:Total débito: 10.000,0010.000,00 Total crédito:Total crédito: 10.000,0010.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
245
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.000000BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 P F D 504 0 826,42
26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 P F C 504 0 826,42
Total débito:Total débito: 826,42826,42 Total crédito:Total crédito: 826,42826,42
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
246
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F D 101 0 1.809,38
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F C 101 0 1.809,38
Total débito:Total débito: 1.809,381.809,38 Total crédito:Total crédito: 1.809,381.809,38
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 21/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3
99.1.080 - Transferências Bancárias
247
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 8.000,00
23628 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.000000BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 P F D 102 0 8.000,00
Total débito:Total débito: 8.000,008.000,00 Total crédito:Total crédito: 8.000,008.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
248
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 766,17
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F D 303 0 766,17
Total débito:Total débito: 766,17766,17 Total crédito:Total crédito: 766,17766,17
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
249
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
29/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 6.004,40
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F C 303 0 6.004,40
Total débito:Total débito: 6.004,406.004,40 Total crédito:Total crédito: 6.004,406.004,40
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
250
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
23/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F C 495 20 1.656,98
40029 1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.000000CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 P F D 495 20 1.656,98
Total débito:Total débito: 1.656,981.656,98 Total crédito:Total crédito: 1.656,981.656,98
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 22/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
251
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
29/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F D 495 20 1.656,98
40029 1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.000000CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 P F C 495 20 1.656,98
Total débito:Total débito: 1.656,981.656,98 Total crédito:Total crédito: 1.656,981.656,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
deb c/ 672-2 cred c/ 10746-8
99.1.080 - Transferências Bancárias
252
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
29/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23663 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.000000CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 P F C 495 20 1.656,98
41144 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.37.00.000000BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE-APUS-10.746-8-F495 P F D 495 20 1.656,98
Total débito:Total débito: 1.656,981.656,98 Total crédito:Total crédito: 1.656,981.656,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
253
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23646 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.000000BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1 P F D 512 0 2.184,07
40066 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1 P F C 512 0 2.184,07
Total débito:Total débito: 2.184,072.184,07 Total crédito:Total crédito: 2.184,072.184,07
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
254
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
29/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.000000BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 P F C 504 0 43,18
26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 P F D 504 0 43,18
Total débito:Total débito: 43,1843,18 Total crédito:Total crédito: 43,1843,18
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 23/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
255
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 184.294,02
23534 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.000000BR - FPM - 24.308-6 P F C 0 0 184.294,02
Total débito:Total débito: 184.294,02184.294,02 Total crédito:Total crédito: 184.294,02184.294,02
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ camara
99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipal (Registro na Prefeitura)
256
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
21304 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000REPASSE CONCEDIDO P - D 89.000,00
22672 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL C - D 89.000,00
22676 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.000000PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS C - C 89.000,00
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 89.000,00
26087 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.000000REPASSE AO LEGISLATIVO P F C 0 0 89.000,00
26087 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.000000REPASSE AO LEGISLATIVO P F D 0 0 89.000,00
Total débito:Total débito: 267.000,00267.000,00 Total crédito:Total crédito: 267.000,00267.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
257
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 12.000,00
23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000000BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 P F D 0 0 12.000,00
Total débito:Total débito: 12.000,0012.000,00 Total crédito:Total crédito: 12.000,0012.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
258
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 20.000,00
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 20.000,00
Total débito:Total débito: 20.000,0020.000,00 Total crédito:Total crédito: 20.000,0020.000,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 24/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
259
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.000000BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 P F D 504 0 1.513,87
26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 P F C 504 0 1.513,87
Total débito:Total débito: 1.513,871.513,87 Total crédito:Total crédito: 1.513,871.513,87
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
260
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
41133 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.83.00.000000BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.738-7 - F-783 P F D 783 18 3.197,00
41134 1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 - F-783 P F C 783 18 3.197,00
Total débito:Total débito: 3.197,003.197,00 Total crédito:Total crédito: 3.197,003.197,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
261
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 3.087,33
26523 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 P F C 303 0 3.087,33
Total débito:Total débito: 3.087,333.087,33 Total crédito:Total crédito: 3.087,333.087,33
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
262
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000000BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X P F C 0 0 581,41
26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X P F D 0 0 581,41
Total débito:Total débito: 581,41581,41 Total crédito:Total crédito: 581,41581,41
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 25/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
263
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000000BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X P F D 0 0 18.228,57
26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X P F C 0 0 18.228,57
Total débito:Total débito: 18.228,5718.228,57 Total crédito:Total crédito: 18.228,5718.228,57
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 283145-7 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
264
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 2.962,42
23536 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.000000BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7 P F C 0 0 2.962,42
Total débito:Total débito: 2.962,422.962,42 Total crédito:Total crédito: 2.962,422.962,42
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
265
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 4.839,47
23545 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.000000BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 P F C 0 0 4.839,47
Total débito:Total débito: 4.839,474.839,47 Total crédito:Total crédito: 4.839,474.839,47
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4
99.1.080 - Transferências Bancárias
266
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 18.228,57
23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000000BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X P F C 0 0 18.228,57
Total débito:Total débito: 18.228,5718.228,57 Total crédito:Total crédito: 18.228,5718.228,57
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 26/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
267
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
29/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 34.256,98
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 34.256,98
Total débito:Total débito: 34.256,9834.256,98 Total crédito:Total crédito: 34.256,9834.256,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
268
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
30/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 14.092,52
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 14.092,52
Total débito:Total débito: 14.092,5214.092,52 Total crédito:Total crédito: 14.092,5214.092,52
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
269
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 935,18
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 935,18
Total débito:Total débito: 935,18935,18 Total crédito:Total crédito: 935,18935,18
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
270
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 9.193,33
26538 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 P F D 101 0 9.193,33
Total débito:Total débito: 9.193,339.193,33 Total crédito:Total crédito: 9.193,339.193,33
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 27/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7
99.1.080 - Transferências Bancárias
271
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 2,40
23708 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.000000BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P F D 511 0 2,40
Total débito:Total débito: 2,402,40 Total crédito:Total crédito: 2,402,40
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8504-9
99.1.080 - Transferências Bancárias
272
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 6.556,83
23707 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.000000BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA P F D 510 0 6.556,83
Total débito:Total débito: 6.556,836.556,83 Total crédito:Total crédito: 6.556,836.556,83
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2
99.1.080 - Transferências Bancárias
273
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 43,07
23706 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.000000BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 P F D 507 0 43,07
Total débito:Total débito: 43,0743,07 Total crédito:Total crédito: 43,0743,07
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
274
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23544 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.000000BR - IPVA 7.603-1 P F C 0 0 78.839,25
26516 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 P F D 0 0 78.839,25
Total débito:Total débito: 78.839,2578.839,25 Total crédito:Total crédito: 78.839,2578.839,25
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 28/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
275
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23543 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000000BR - ICMS 7.614-7 P F C 0 0 117.665,26
26515 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7 P F D 0 0 117.665,26
Total débito:Total débito: 117.665,26117.665,26 Total crédito:Total crédito: 117.665,26117.665,26
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
276
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23541 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.000000BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 P F C 0 0 53.418,41
26514 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 P F D 0 0 53.418,41
Total débito:Total débito: 53.418,4153.418,41 Total crédito:Total crédito: 53.418,4153.418,41
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS
99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres
282
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
02/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000000BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 P F D 0 0 69.651,32
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F C 103 0 9.587,92
23626 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.000000BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 P F C 101 0 26.164,08
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 33.899,32
Total débito:Total débito: 69.651,3269.651,32 Total crédito:Total crédito: 69.651,3269.651,32
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
283
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
28/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23628 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.000000BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 P F C 102 0 68,18
26539 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3 P F D 102 0 68,18
Total débito:Total débito: 68,1868,18 Total crédito:Total crédito: 68,1868,18
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 29/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
288
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F C 103 0 23.000,00
26537 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 P F D 103 0 23.000,00
Total débito:Total débito: 23.000,0023.000,00 Total crédito:Total crédito: 23.000,0023.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
289
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F C 103 0 22.000,00
26537 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 P F D 103 0 22.000,00
Total débito:Total débito: 22.000,0022.000,00 Total crédito:Total crédito: 22.000,0022.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
291
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
10/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F C 104 0 13.000,00
26536 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 P F D 104 0 13.000,00
Total débito:Total débito: 13.000,0013.000,00 Total crédito:Total crédito: 13.000,0013.000,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
292
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
14/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F C 104 0 7.000,00
26536 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 P F D 104 0 7.000,00
Total débito:Total débito: 7.000,007.000,00 Total crédito:Total crédito: 7.000,007.000,00
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 30/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
296
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
15/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23632 1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.000000BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 P F C 107 0 17.286,63
26534 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 P F D 107 0 17.286,63
Total débito:Total débito: 17.286,6317.286,63 Total crédito:Total crédito: 17.286,6317.286,63
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
325
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
40232 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.000000BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495 P F C 495 20 1.950,00
40233 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495 P F D 495 20 1.950,00
Total débito:Total débito: 1.950,001.950,00 Total crédito:Total crédito: 1.950,001.950,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
APLICAÇÃO
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
353
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
20/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23655 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.000000BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 P F C 495 20 2.200,00
26525 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5 P F D 495 20 2.200,00
Total débito:Total débito: 2.200,002.200,00 Total crédito:Total crédito: 2.200,002.200,00
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
aplicação
99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças
383
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
08/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
41135 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.35.00.000000CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498 P F C 498 20 5.183,82
41136 1.1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00.000000CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498 P F D 498 20 5.183,82
Total débito:Total débito: 5.183,825.183,82 Total crédito:Total crédito: 5.183,825.183,82
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 31/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE
99.1.080 - Transferências Bancárias
491
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 42.857,98
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F C 103 0 6.933,82
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F C 303 0 35.924,16
Total débito:Total débito: 42.857,9842.857,98 Total crédito:Total crédito: 42.857,9842.857,98
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
resgate
99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças
492
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F D 104 0 4.166,33
26536 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.000000BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 P F C 104 0 4.166,33
Total débito:Total débito: 4.166,334.166,33 Total crédito:Total crédito: 4.166,334.166,33
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO
99.1.080 - Transferências Bancárias
494
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F D 0 0 4.166,33
23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.000000BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 P F C 104 0 4.166,33
Total débito:Total débito: 4.166,334.166,33 Total crédito:Total crédito: 4.166,334.166,33
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO
99.1.080 - Transferências Bancárias
496
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
31/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 P F C 0 0 63.708,62
23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.000000BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 P F D 103 0 24.021,45
23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.000000BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 P F D 303 0 39.687,17
Total débito:Total débito: 63.708,6263.708,62 Total crédito:Total crédito: 63.708,6263.708,62
PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACURelatório de Lançamentos Contábeis
Betha SistemasPágina: 32/32
Data : 12/07/2017
Lançamento Contábil:
Evento Contábil:
Transferência Tesouraria:
Descrição:
Conta Máscara
PELO AJUSTE NOS LANÇAMENTOS DA DIVIDA FUNDADA
99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres
531
Descrição
Data:
Tipo de Lançamento:
Movimento Tesouraria:
01/03/2017
02 - Registro diário - Normal
Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor
33091 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000070CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE P P C 1.576,32
33095 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.000018CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE P P D 1.576,32
Total débito:Total débito: 1.576,321.576,32 Total crédito:Total crédito: 1.576,321.576,32
Total débito: 3.228.318,21 Total crédito: 3.228.318,21
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