R U Z Ročná účtovná závierka (Poznámky k účtovnej závierke podľa opatrenia MF SR č....

R U ZR U Z

Ročná účtovná závierkaRočná účtovná závierka

(Poznámky k účtovnej závierke podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92)(Poznámky k účtovnej závierke podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92)

R U ZR U Z

Ročná účtovná závierka Ročná účtovná závierka

Predstavuje v programe Účtovníctvo podporu pre prípravu údajov a vytlačenie poznámok k ročnej závierke.

Jednotlivé súčasti RUZ pripravia údaje pre poznámky z:• Údajov hlavnej knihy z ultima príslušného roka• Údajov vytlačenej súvahy z obdobia ultimum príslušného roka• Údajov vytlačenej výsledovky z obdobia ultimum príslušného roka• Údajov saldokonta k 31.12. príslušného roka

Všetky činnosti potrebné k vytlačeniu poznámok sú sústredené v uzávierkových činnostiach vo voľbe

Tlačivá RUZ

Všetky činnosti potrebné k vytlačeniu prílohy sú vo voľbe „Tlačivá RUZ“. Je

možné ich vykonať kedykoľvek po uzatvorení obdobia „Ultimum“

príslušného roka.

Prvým krokom je nastavenia „Trvalých údajov“ o firme. Tie

zostanú k dispozícii aj do ďalších rokov

Pri prvom spustení tento program predplní údaje o firme údajmi z

parametrov.Pri ďalších spusteniach už iba

aktualizujeme natrvalo uložené údaje.

Na jednotlivých kartách sa nachádzajú rôzne údaje

týkajúce sa firmy.

Po zadaní výšky podielov v € program vypočíta podiely v %

Po stlačení „O.K.“ sa zapíšu údaje zo všetkých kariet do trvalých údajov.

Režim „UNI“ (univerzálny) poskytuje všeobecný prístup k

trvalým údajov. Použije sa iba v špeciálnych prípadoch. Režim

práce je „programátorský“.

V ďalšom kroku pripravíme a prípadne

upravíme údaje automaticky preberané z

HK a SDK.

Údaje z HK a SDK

• Z údajov HK sa pripravia čísla a názvy podsúvahových účtov (iba SÚ) a ich koncové stavy

• Z údajov saldokonta sa vyberú pohľadávky a záväzky v lehote a po lehote splatnosti k poslednému dňu vykazovaného roka

• Pre tabuľku vekovej štruktúry záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti sa z vytlačenej súvahy vyberú celkové hodnoty na jednotlivých riadkoch a k nim sa zo saldokonta vyberú príslušné záväzky splatné v lehote 1-5 rokov, resp viac rokov. Rozdielom sa určia záväzky splatné do 1 roka. Výber údajov zo saldokonta je z tých účtov, ktoré boli použité pre jednotlivé riadky pri zostavovaní súvahy (prevezmú sa priamo z Vašej upravenej definície pre zostavenie súvahy)

Pri prvom spustení tento program predplní údaje údajmi z HK a SDK.

Pri ďalších spusteniach už iba aktualizujeme uložené údaje.

Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z HK

Rozdelenie je na základe dátumu

splatnosti zo saldokonta, ktorý sa porovnáva s 31.12. príslušného roka

Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK

Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK

Rozdelenie je na základe dátumu

splatnosti zo saldokonta, ktorý sa porovnáva s 31.12. príslušného roka

Rozdelenie je na základe dátumu

splatnosti zo saldokonta

Stlačením tohto tlačidla sa nanovo prevezmú potrebné údaje z SDK

Tento údaj je rozdiel hodnoty daného riadku zo súvahy a záväzkov v stĺpcoch 2 a 3.

Po stlačení „O.K.“ sa zapíšu údaje zo všetkých kariet do údajov z HK a SDK.

V ďalšom kroku pripravíme a prípadne

upravíme údaje automaticky preberané z

HK a Súvahy.

Údaje z HK a Súvahy

• Pre účely prichystania údajov pre mnohé tabuľky typu „Doplňujúce údaje k údajom vykázaným na strane aktív súvahy“

• Priamo z vytlačenej súvahy sa prevezmú stavy k 31.12 v stĺpcoch brutto, korekcia, netto.

• Na základe Vašej upravenej definície pre zostavenie súvahy sa k rovnakým účtom prevezmú z hlavnej knihy z obdobia Ultimum príslušné obraty MD a DAL a pripraví sa tabuľka, ktorá pre každý riadok súvahy obsahuje:

– Stav k 1.1. (získava sa výpočtom z ostatných údajov)– Prírastky– Úbytky– Presun (pripraví sa v nulovej hodnote, ale je možné ho aktualizovať)– Stav k 31.12., ktorý nie je možné aktualizovať (zodpovedá súvahe)

• Takto pripravenú tabuľku vybraných riadkov súvahy je možné aktualizovať

Po prevzatí údajov zo Súvahy a HK môžeme

aktualizovať iba položky „Prírastky“, „Úbytky“ a

„Presun“.Tu sa vykoná

prepočet súčtov a súčtových riadkov

V predposlednom kroku program pripraví zo všetkých

predchystaných údajov editovateľný PDF súbor so

všetkými stranami prílohy ...

Po automatickom naštartovaní programu

Acrobat Reader môžeme do pripraveného tlačiva

vpísať ďalšie údaje alebo prepísať pripravené...

Mnohé údaje a komentáre je potrebné dopísať priamo, lebo

program ich nevie pripraviť.

• Po automatickom naštartovaní programu Acrobat Reader, ktorý zobrazí celý dokument prílohy, je možné súčasne s ním používať aj program UCT. Tak si môžeme postupne dohľadať potrebné údaje v UCT na aktualizáciu obsahu prílohy.

• Medzi dokumentom a programom UCT sa môžeme prepínať myšou alebo klávesovou skratkou ALT+TAB.

• Údaje, ktoré pre dokument pripravil program UCT a aj údaje, ktoré boli doňho priamo vpísané, je možné spolu s dokumentom RUZ uložiť a neskôr pokračovať v editácii (ďalších úpravách) celého dokumentu (viď nasledujúci obrázok).

• V tejto fáze práce je možné dokument vytlačiť alebo odoslať ako prílohu k mailu.

• Ak pri uzatváraní dokumentu poviete programu Acrobat Reader, že údaje uložiť nechcete, tak sa všetky údaje, ktoré boli doňho priamo

vpísané, stratia.

Dôležité ! Dôležité !

Kedykoľvek počas prezerania alebo aktualizácie dokumentu

môžeme tento odoslať ako prílohu mailu touto voľbou ....

Po prezretí a prípadnom doplnení ďalších údajov

môžeme program Acrobat Reader zatvoriť.

Ak chceme v dokumente uložiť všetky údaje (vrátane dopísaných), zvolíme

voľbu „ Yes“ alebo „Áno“ podľa jazykového variantu programu.

Ak potrebujeme v hotovom dokumente urobiť ešte nejaké

úpravy, alebo ho iba znova vytlačiť, použijeme túto voľbu

• Po zvolení tejto voľby program UCT už nepripravuje žiadne dáta, ale iba pošle systému Windows direktívu na naštartovanie programu Acrobat Reader s menom dokumentu, ktorý má otvoriť.

• Ak sa program Acrobat Reader naštartuje správne, môžeme opäť všetky polia dokumentu voľne prepisovať a následne upravený dokument vytlačiť, odoslať mailom alebo uložiť aj s novými, upravenými údajmi.

• Umiestnenie jednotlivých súborov:– Adresár pre reporty (napr. \FENIX\UCT\DATA999\REPORTS)

• RUZ2010.fdf preddefinovaný prázdny XFDF súbor pre RUZ• RUZ2010.pdf prázdny PDF dokument obsahujúci prílohu k RUZ

– Adresár pre dáta (napr. \FENIX\UCT\DATA999)• RUZTU.dbf súbor s trvalými údajmi• RUZHS.dbf súbor s údajmi z HK a SDK• RUZS.dbf súbor s údajmi zo súvahy a HK

– Adresár pre tlačové výstupy (napr. \FENIX\UCT\LST999)• RUZ2010.fdf súbor s údajmi pre RUZ2010 pripravenými z dát UCT• RUZ2010.pdf dokument RUZ – iniciálne prázdny, ak sa použilo

uloženie po aktualizácii, tak obsahuje aj dáta. Tento súbor sa použije v operácii „Editácia RUZ“

Technické informácieTechnické informácie