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NOME :
CARGO :
C/CONTÁBIL
321040003 0,00321040043 0,00321040044 0,00321040017 0,00321040051 0,00321040023 0,00321040014 0,00321040010 0,00321040007 0,00321040041 283,90321040009 0,00321040006 0,00321040070 0,00321040027 0,00321040064 0,00321060001 0,00321060006 0,00321070001 0,00321040022 760,67321040064 0,00321040019 200,00321040021 0,00321040061 0,00321040024 0,00321040050 0,00321040008 376,45321040036 0,00321040026 0,00321060002 0,00321040005 0,00321040040 0,00
1.621,02
Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas
JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
IPVA - VEICULOS
SERVIÇOS DE MOTOBOYSERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA
SERVIÇOS DE INTERNET
IMPRESSOS
ESTACIONAMENTO
TOTAL/SALDO
XEROX
PEDAGIOS
TELEFONE
FARMACIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSLANCHES E REFEIÇÕES
IPTU - IMPOSTO PREDIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULOSMANUTENÇÃO DE JAZIGOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIOMATERIAL DE LIMPEZA
COPA, COZINHA E REFEITORIOCORREIOENERGIA ELETRICA
ALUGUEL DE IMÓVEIS
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL
CHRISTIAN PEZZI
DIRETOR SINDICAL REGIONAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONDUÇÃO
ANUNCIOS E PUBLICIDADEASSINATURA DE LIVROS E JORNAISBRINDES
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIALCONSUMO DE AGUA
COMBUSTÍVEIS CARTÓRIO
BANCO
C/C
Aug.15
32.592,50
ENTRADAS SAIDAS
6.034,57 0,00DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito
0,00 0,000,00 46,000,00 1.621,020,00 52,99
TRANSFERÊNCIA/DEBITO 0,00 0,00235,67 0,00 Juros Poupanca
6.270,24 1.720,01 37.142,73
Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados
DEPÓSITO Depósito ref. Rep
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
BANCO DO BRASIL AG
MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO
RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
Aplicação Financ
DEPÓSITODÉBITODÉBITODÉBITO Despesas com ta
Depósito Despesa bancariaDespesas corren
CREDITO
TOTAL/SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR
panca
ef. Repasse
Financeira/Poupançaom tarifas bancarias Imposto de Renda
ancaria/taxa manutenção e contaorrentes
NOME :
CARGO :
C/CONTÁBIL
321040003321040051321040023321040014321040070321040022321040050
-
Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas
RELAÇÃO DAS DESPESAS
ALUGUEL DE IMÓVEIS
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS
VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS:
TOTAL/SALDO
ESTACIONAMENTO
CARTÓRIOCOMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO
PEDAGIOS LANCHES E REFEIÇÕES
001/004
CHRISTIAN PEZZI05/08/2015
145.435.008-30
CPF/CNPJ
Vencimento:Código
005/017815840
Forma de Pagamento:376,45Valor:
débito automático
R JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02JARDIM CANADARIBEIRAO PRETO SP
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
Minha NET:
CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID
COMBO VIRTUA 60 MEGAFIDELIDADE
FONE ILIM FIXO BRASIL21
245,00
119,90
60,55
totaldescrição
376,45Valor Total
Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempreatualizados. Acesse net.com.br, opções MinhaNET > Minha Assinatura.Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,durante o período de permanência mínima, estarásujeito à cobrança de multa contratual.
NET TV
NET Virtua
NET Fone
Itens Eventuais -49,00
Itens EventuaisDescontos/Cancelamentos
DESCONTO FIDELIZACAO NET TV -49,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -49,00
Total Itens Eventuais -49,00
NET TVMensalidade NET TV
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID
245,00
Sub-Total Mensalidade NET TV 245,00
Total NET TV 245,00
NET VIRTUAMensalidade NET VIRTUA
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90
Total NET VIRTUA 119,90
NET FoneDURAÇÃO
0,00LIGAÇÕES LOCAIS 0h48m48s
0,00LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h11m06s
0,00LIGAÇÕES DDD 0h08m30s
0,67LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h00m42s
59,88ASSINATURA
Total NET Fone 60,55
Julho/2015CHRISTIAN PEZZI 05/08/2015 376,45
84640000003-6 76450296201-3 50805005000-6 00082402875-7
Cliente Vencimento
Autenticação Mecânica
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIADÉBITO AUTORIZADO
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UMDOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO
Identificação para Débito
NET SERVICOS 0050178158402
Mês Referência Valor
005151033644283, 005151033644242,
005151033640679, 005151033640646,
005151033640141
Últimos Registros de Atendimento-Para atendimento presencial consulte osendereços no site net.com.br- Evite o desligamento de seu sinal efetuando opagamento até a data do vencimento. NET filiadaao Serasa/SCPC.- Para pagamentos após o vencimento serãocobrados juros diários de
0,033% e multa de 2%.- Caso existam serviços prestados e nãocobrados, esses serão inclusos nas suaspróximas faturas.Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707- É preciso realizar a ligação com um telefoneadaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro ecompra de serviços (custo de ligação local).Ligue 10621 para informações, reclamações oucancelamentos (ligação gratuita).Ouvidoria 08007010180
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DOBRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
004002 /
CHRISTIAN PEZZI005/017815840
Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
Código Cliente: Fatura:
1507931383036
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
NET FONE VIA EMBRATELPERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1633256870--FRANQUIA 001
ILIMITADO BRASIL 21 ESPECIAL 01/01
03/06/2015 59,8802/07/2015
59,88SubTotal
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS
09/06/2015 0,001639512316 Cravinhos-SP 11h42m28s 0h01m06s
12/06/2015 0,001730337690 São José do Rio Preto-SP 09h23m29s 0h00m30s
12/06/2015 0,001730337690 São José do Rio Preto-SP 09h25m35s 0h01m00s
12/06/2015 0,001730337690 São José do Rio Preto-SP 11h51m22s 0h00m30s
16/06/2015 0,001135386161 São Paulo-SP 10h07m20s 0h02m42s
16/06/2015 0,001135385560 São Paulo-SP 10h10m38s 0h02m42s
0h08m30s 0,00SubTotal
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO
0,001636218324 Ribeirão Preto-SP 0h00m30s
0,001636230253 Ribeirão Preto-SP 0h01m42s
0,001636280966 Ribeirão Preto-SP 0h01m30s
0,001639134904 Ribeirão Preto-SP 0h00m36s
0,001639162309 Ribeirão Preto-SP 0h01m00s
0,001632361222 Ribeirão Preto-SP 0h01m42s
0,001636324887 Ribeirão Preto-SP 0h00m30s
0,001636100542 Ribeirão Preto-SP 0h01m48s
0,001636205838 Ribeirão Preto-SP 0h01m48s
0h11m06s 0,00SubTotal
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS
0,001636211620 Ribeirão Preto-SP 0h00m30s
0,001636338028 Ribeirão Preto-SP 0h00m42s
0,001639688787 Ribeirão Preto-SP 0h00m30s
0,001636361319 Ribeirão Preto-SP 0h01m36s
0,001636369212 Ribeirão Preto-SP 0h04m18s
0,001639131425 Ribeirão Preto-SP 0h00m48s
0,001639133300 Ribeirão Preto-SP 0h01m54s
0,001634563800 Ribeirão Preto-SP 0h01m12s
0,001635152000 Ribeirão Preto-SP 0h12m06s
0,001635152021 Ribeirão Preto-SP 0h10m36s
0,001635194779 Ribeirão Preto-SP 0h01m30s
0,001630194212 Ribeirão Preto-SP 0h02m54s
0,001621112700 Ribeirão Preto-SP 0h05m00s
0,001621119200 Ribeirão Preto-SP 0h02m12s
0,001630115027 Ribeirão Preto-SP 0h02m00s
0,001636290004 Ribeirão Preto-SP 0h01m00s
0h48m48s 0,00SubTotal
SubTotal 59,881h08m24s
Total Serviço 59,88
PRESTADORA TELEMARPERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1633256870 -RIBEIRAO PRETO
DDD PARA TELEFONE FIXO
26/06/2015 0,671120126481 São Paulo-SP 09h26m57s 0h00m42s
0h00m42s 0,67SubTotal
SubTotal 0,670h00m42s
Total Serviço 60,55
004003 /
05/08/2015
145.435.008-30CPF/CNPJ
MÊS Julho/2015 VencimentoR JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02
JARDIM CANADA
RIBEIRAO PRETO SPIE - 114.814.878.119
04.565-001 - SAO PAULO - SPCNPJ 40.432.544/0001-47
CIDADE MONCOESRUA FLORIDA, 1970CLARO S.A.
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.
0000038742NÚMERO
EMISSÃO 17/07/2015
ISENTOI.E.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIECHRISTIAN PEZZI
005/017815840Código
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 24,50 1,59 7,35 245,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 245,00
BANDA LARGA
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90
SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90
TOTAL DA NOTA FISCAL 364,90
COFINS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 3,00% Valor 10,95
ICMS Base de Cálculo 217,90 Alíquota 25,00% Valor 54,48
PIS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 0,65% Valor 2,37
Reservado ao Fisco
2C24.0F8B.CEEE.8679.AB56.B602.310E.3E55
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 54,48 - PIS TOTAL 2,37 - COFINS TOTAL 10,95
004004 /
CLARO S.A.RUA FLORIDA - 1970 - CIDADECEP 04.565-001CNPJ 40432544000147I.E 114.814.878.119
CHRISTIAN PEZZI
R JOAO ALVES SILVA JUNIORJARDIM CANADA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 14543500830
00015323692-0002
SP001064636
B206/07/2015
1507931383036
Código Cliente: VIA ÚNICAUF:
NF:
SÉRIE
DATA EMISSÃO:
No. FATURA:
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
-SAO PAULO-SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 14,97 0,39 1,80 59,88
Mensagem
Reservado ao Fisco:
d734.6013.d8ca.3044.a514.a461.2736.f8dd
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
TOTAL:
59,88 59,88 25,00 14,97 0,00 0,00
59,88 59,88 14,97 0,00 0,00
VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 -IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICANET)Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 15,14 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,82
Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,42 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,21
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)
SP
000016946
B8
06/07/2015
UF:
NF:
Série:
Data Emissão:
TELEMAR NORTE LESTE
AV DR CARDOSO DE MELO 01155
04.548-004
33000118023896
116.326.931.118
Operadora:
Endereço:
CEP:
CNPJ:
Insc.Est.:
-SAO PAULO-SP
Fatura: 1507931383036
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1633256870- 25,00 0,17 0,00 0,02 0,67
Reservado ao Fisco:
7b1c.030b.01a7.04a1.f541.4d4f.3469.b985
TOTAL:
0,67 0,67 25,00 0,17 0,00 0,00
0,67 0,67 0,17 0,00 0,00
VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
Extrato poupança
14/09/2015 10:13:47
ClienteAgência 3324-3Conta 36180-1 SINDICATO S P C F DPF SPeríodo 08/2015
POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariação 51Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
LançamentosDt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor31/07 Saldo ant. 32.592,50 C05/08 26/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.405 376,45 D06/08 06/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.406 109,56 D06/08 06/ REAJ.MON. BC 3324-3 1,04 C06/08 06/ IMP.RENDA. 3324-3 0,71 D06/08 06/ JUROS 3324-3 2,14 C07/08 07/ REAJ.MON. BC 3324-3 6,63 C07/08 07/ IMP.RENDA. 3324-3 4,67 D07/08 07/ JUROS 3324-3 14,15 C10/08 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.410 46,00 D14/08 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.414 220,38 D17/08 16/ IMP.RENDA. 3324-3 0,67 D17/08 16/ JUROS 3324-3 2,11 C17/08 16/ REAJ.MON. BC 3324-3 0,88 C17/08 15/ IMP.RENDA. 3324-3 8,69 D17/08 15/ JUROS 3324-3 25,96 C17/08 15/ REAJ.MON. BC 3324-3 12,69 C19/08 19/ REAJ.MON. BC 3324-3 5,48 C19/08 19/ IMP.RENDA. 3324-3 4,15 D19/08 19/ JUROS 3324-3 12,98 C20/08 20/ APLIC. POUP. 3324-3 9.332.420 6.034,57 C20/08 20/ IMP.RENDA. 3324-3 29,81 D20/08 20/ JUROS 3324-3 90,12 C20/08 20/ REAJ.MON. BC 3324-3 42,42 C24/08 20/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.424 456,63 D25/08 20/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.425 200,00 D26/08 26/ REAJ.MON. BC 3324-3 5,08 C26/08 26/ IMP.RENDA. 3324-3 4,29 D26/08 26/ JUROS 3324-3 13,99 C28/08 26/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.428 258,00 D
SaldosS A L D O 37.142,73 C
Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada
Transação efetuada com sucesso por: J9093399 CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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