OpusCapita Payments, Accounts ja Liquidity uudet ominaisuudet 15.1

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 1

OpusCapita Payments, Accounts ja Liquidity uudet ominaisuudet 15.1

Jaakko KilpinenSenior Product Manager

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 2

Payments

• Maksupohjamallit• Muutokset dimensioasetuksissa• OP peruutuspyyntö• Lähetettävät erät tilivalinnan mukaan• Suomalaisen tilin valinta lisää BIC:n automaattisesti

Maksupohjamallit

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 3

• Mallit voidaan määritellä yksityisiksi tai julkisiksi.

• Malleihin voidaan määritellä maa ja pankki.

• Mallien avulla osa maksupohjan kentistä voidaan esitäyttää tai määritellä pakolliseksi. Lisäksi halutut arvot voidaan lukita, jolloin niitä ei voi muuttaa.

OP peruutuspyyntö

• OP-pankkiin voi nyt lähettää maksun tai erän peruutuspyynnön.

• 1.10.2015 alkaen maksun voi perua vain konekielisesti

• Pikamaksuja ja cross border -maksuja ei voi peruuttaa.

• Ainoastaan maksut, jotka eivät vielä ole lähteneet pankin maksuajoon, voidaan peruuttaa. Peruutuspyynnön lähettäminen ei siis vielä tarkoita, että maksu tai erä todella peruuntuu. Peruutuksen onnistuminen tulee tarkistaa historiatiedoista.

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 4

Accounts

• Arkistointi• Dimensioiden muutokset• Sääntöjen tehostaminen• Sisäinen pankki:

– Allokointi– VDBC muutokset– Koronlaskennan muutokset

• Raportoinnin muutokset:– Hyvitys- ja veloituserittelyn (Camt. 054) yhtäaikainen tulostaminen– Raporttien nopeutus

• Tapahtumille lisätään arkistointitunnus jos pankki ei sitä tuota

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 5

Liquidity

• Uusi raportointi ilman Analysis services –palvelua (OLAP)• Limiitit, käytettävissä oleva saldo sekä ennustesaldo (laske alkusaldo)• Yksittäisten kassavirtarivien valinta raporteille• Kaavat• Yksikkösyöttö, mahdollisuus tarkastella lukuja sulkujakson aikana• Raportointijakson muistutukset

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 6

Kaavojen määrittely

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 7

05/03/2023 Presentation name | Confidentiality 8

Kiitos!

Jaakko KilpinenSenior Product Manager

jaakko.kilpinen@opuscapita.com