Презентация "Автоматизация бюджетирования в...

О компании

Со-акционером компании является группа «1С-Рарус»

Управление финансами

«Бюджетирование» на современном предприятии:

• Процедура составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени

• Делегирование финансовой ответственности. Принцип «управляемой демократии»

• Технология управления компанией, комплекс организационных мер, операций и приёмов

Управление финансами

Задачи бюджетирования:

• Повышение эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех событий на предприятии

• Выявление рисков и снижение их уровня• повышение гибкости и приспособляемости к изменениям

Управление финансами

Терминология:

• Виды бюджетов (БДР, БДДС, ББЛ, функциональные и вспомогательные бюджеты)

• Финансовая структура компании (ЦФО и их классификация)

• Статьи и показатели бюджетов• Сценарии (горизонты и периоды)• Сбор плановых данных • Этапы и последовательность утверждения бюджетов• Сбор фактических данных• Финансовый контроллинг• Анализ результатов• Актуализация и корректировки

Управление финансами

Недостатки бюджетирования:

• Затраты времени и увеличение бумажной работы

• Не гибкость системы

• Недовольство сотрудников

Управление финансами

Критерии выбора системы автоматизации:• Масштаб применения• Совместимость и интеграция• Стоимость (лицензий, внедрения, владения)

Управление финансами

Основные функциональные блоки:• Управление НСИ• Интеграция с другими информационными системами• Конструктор форм ввода плановых данных• Конструктор процессов подготовки и утверждения

отчетности• Сверка ВГО• Гибкая система аналитической отчетности• Управление и контроль лимитов• Возможности корректировок и актуализации

Управление финансами

Регламентирующие документы:

• Концепция бюджетирования• Положение о финансовой структуре• Положение о бюджетировании• Бюджетный регламент

Управление финансами

Основные этапы проектов автоматизации:• Выбор системы автоматизации• Разработка и согласование технического задания• Разработка и настройка модели• Обучение пользователей• Тестирование модели (опытная эксплуатация)• Перенос модели в продуктивную среду (промышленная

эксплуатация)• Поддержка и сопровождение

1С: «Управление холдингом»Состав учетных блоков

Внешние учетные системы

Централизованное казначействоУправление договорамиЛимитирование

Кросс-системные процессыЦентрализованное управление мастер-данными

Обмен даннымис внешними системами

Бюджетирование операций и проектовBalanced Scorecard Управленческая отчетность

и бизнес-анализ

Управление эффективностью корпорации (CPM)

Корпоративный контроль

Функции интеграции

Централизованное управление инвестиционными проектами

Централизованное управлениезакупками

Централизованное управлениеактивами

Корпоративный учет1С:Бухгалтерия КОРП Портал сверки ВГО Учет управленческий и МСФО

1С: управление холдингом

Подсистема предназначена для планирования, лимитирования и контроля следующих разделов хозяйственной деятельности:

• Денежных средств• Ресурсов• Затрат

Уровни контроля:

• Экземпляр бюджета • Операции (транзакции)• Заявки

1С: управление холдингом

Бюджет Бюджет Бюджет

Транзакция Транзакция Транзакция

Заявка на операцию

Заявка на операцию

Заявка на операцию

Отражение факта

Отражение факта

Отражение факта

БДДС БДР Бюджет ресурсов

План

Прогноз

ФАКТ

1С: управление холдингом

Ввод плановых данных с помощью экземпляров бюджета:

1С: управление холдингом

Ввод плановых данных с помощью сводной таблицы:

1С: управление холдингом

Получение фактических данных:1С: управление холдингом

Получение фактических данных:1С: управление холдингом

Бюджетирование

Связь с функциями контроля показателей бюджета и статей движения

Бюджетирование

Шаблон процесса бюджетирования

Бюджетирование

Контроль и лимитирование

Остаток лимитаОстаток лимитаОстаток лимитаЗаявки на операцииФакт Резерв Остаток лимита

Бюджет по статье = Лимит

Бюджетирование

Контроль и лимитирование

Бюджетирование

Контроль и лимитирование (Централизованное казначейство – «Фабрика платежей»)

Бюджетирование проектов

Подсистема предназначена для управления ресурсами проектов.

Планирование и контроль последовательности задач и связь с ресурсами (денежные потоки, затраты, ресурсы).

Бюджетирование проектов

Бюджетирование проектов

Связь этапов проекта с показателями бюджетов

Бюджетирование проектов

Централизованное управление закупками

Планирование потребности и

закупок

•Заявки •Лоты•План закупок

Подготовка к проведению закупочных

процедур

• Закупочная документация• Извещение• Проект договора

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

• Ответы на вопросы участников

• Протоколы заседания комиссии

Заключение договора, изменение договора

• Договор• Отчетность

Контроль закупок,

исполнения договора

ЭТП

ООС

www.zakupki.gov.ruКонтроль

Контроль

Контроль

BI & BSC

• Гибко настраиваемые аналитические панели и отчеты

• Возможность информирования ключевых пользователей об изменениях ключевых показателей

• Специализированная система сбалансированных показателей, позволяющая описывать проекции, цели и инициативы

BI & BSC

Интеграция

Ручной и автоматический обмен данными с другими учетными системами как на платформе 1С так и прочими:

• Обмен файлами в формате MS Excel• COM – соединение и получение данных с

помощью запросов 1С или SQL• «Тонкий клиент» или WEB интерфейс• Специализированный Add-on к MS Excel

Интеграция (Внешние ИБ)

Базы 1С

Любые платформыЛюбые конфигурации

OLE, COM, WEB

1С Управление холдингом

ADO

Интеграция (MS Excel AddOn)

Управление финансами

«1С:ERP Управление предприятием 2.0» – инновационное решение для построения

комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик

автоматизации крупного и среднего бизнеса.

1С: ERP 2.0

В подсистеме бюджетирования реализовано:

• Настраиваемые виды бюджетов с расширенной аналитикой

• Моделирование сценариев • Управление бюджетным процессом• Поддержка нескольких валют• Табличные формы ввода и корректировки• Экономический прогноз• Анализ достижения плановых показателей• Составление сводной отчетности по результатам

мониторинга• Расширенный финансовый анализ

Модель бюджетирование представляет собой совокупность:

• Показателей бюджетов (остатки)• Статей бюджетов (обороты)• Нефинансовых показателей• Сценариев бюджетирования• Правил получения фактических данных для

показателей и статей• Связей показателей и статей для формирования

прогнозного баланса• Бюджетных отчетов для ввода и анализа бюджетов• Этапов бюджетного процесса

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

1С: ERP 2.0

Отчеты и мониторинг

Отчеты и мониторинг1С:Монитор ERP

Рарус: Управление корпоративными финансами

Функциональные возможности подсистемы бюджетирование:

• Осуществить планирование движения средств и финансового состояния предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием различных разрезов аналитики при планировании.

• Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов.

• Настроить источники формирования фактических данных с учетом требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального времени.

• Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период;

• Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных вариантов настроек отчетов.

Рарус: Управление корпоративными финансами

Аналитические измерения подсистемы бюджетирование:

• ЦФО;• проект;• номенклатура (номенклатурная группа);• контрагент;• сценарий;• организация.• Подсистема бюджетирования обеспечивает

возможность формирования плановых и фактических данных по бюджетам с учетом аналитики по юридическим лицам.

Рарус: Управление корпоративными финансами

Способы ввода плановых данных:• с использованием зависимости оборотов по статьям;• при помощи пакетного ввода бюджетных операций;• из форм бюджетов;• при помощи документа «Бюджетная операция»;• при помощи копирования данных бюджетирования;• при помощи документа «Расчет по модели

бюджетирования»;• при помощи документа «Бюджет».

Рарус: Управление корпоративными финансами

Бюджетная операция

Рарус: Управление корпоративными финансами

Согласование и утверждение

Рарус: Управление корпоративными финансами

Способы сбора фактических данных:• Оперативное.• С помощью документа «Учет фактических данных», в

котором предусмотрена возможность расшифровки фактических значений показателей статей оборотов по документам – источникам.

Рарус: Управление корпоративными финансами

Система отчетности

БИТ: ФинансАрхитектура системы

БИТ: Финанс

Со

зд

ани

е н

ескол

ьки

х с

це

на

ри

ев

Пла

нирова

ние

«све

рху в

низ

»

и

«с

низу вве

рх

»

Актуализация бюджетов

Корректировка бюджетов

Планирование

Возможности бюджетирования

БИТ: Финанс

Период

Сценарии

ЦФО

Статья оборотов по бюджету

Контрагент

Договор

Проект

Номенклатурная группа

Номенклатура

Банковский счет

Произвольные Аналитики

Аналитические признаки

БИТ: ФинансСистема аналитической отчетности