Бизнес-план зоосалона (Дэмо-версия)

БИЗНЕС-ПЛАН

ЗООСАЛОНА

2012

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и

проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.

www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

1.1 Суть проекта 5

1.2 Потенциал проекта 5

1.3 Значение проекта 5

1.4 Оценка экономической эффективности проекта 6

1.5 Стоимость проекта 6

2 ОПИСАНИЕ БИЗНЕС – ИДЕИ 7

2.1 Описание объекта 7

2.2 Местоположение 9

2.3 Оборудование и интерьер 10

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 13

3.1 Рынок зоотоваров и услуг 13

3.2 Анализ рынка потребления 14

4 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО

ПРОЕКТА 16

4.1 «Московский груминг-центр» 16

4.2 «Балути» 17

4.3 «JOLI зоосалон стрижки собак» 18

4.4 Салон для собак и кошек «Боншери» 18

4.5 «Элиран» 19

4.6 Перспективность создаваемого зоосалона 21

5 ПОТРЕБИТЕЛИ И ФАКТОРЫ ИХ ВЫБОРА 23

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 25

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 26

8 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 27

8.1 Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 27

8.2 Ценообразование 27

8.3 Рекламная стратегия 28

9 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 29




3

9.1 План продаж 29

9.2 Стоимость основных производственных фондов 30

9.3 Налоговое окружение проекта 30

9.4 Переменные и условно-постоянные затраты 30

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 33

10.1 Исходные данные, используемые в расчетах 33

10.2 Необходимые капиталовложения 33

10.3 Прогнозы финансового плана 34

10.3.1 отчет о движении денежных средств 34

10.3.2 Баланс 36

10.3.3 отчет о прибылях и убытках 37

10.4 Показатели, характеризующие эффективность проекта 38

10.4.1 таблицы прогнозных финансовых показателей 38

10.4.2 показатели эффективности инвестиций 39

10.5 Анализ безубыточности проекта 40

11 РИСКИ ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44

Таблицы и диаграммы

Таблица 3-1. Площадь и численность населения СЗАО г.Москва, га/тыс. чел

Таблица 4-1. SWOT-анализ проекта

Таблица 6-1. График реализации проекта

Таблица 7-1. Штатное расписание, ед/руб

Таблица 9-1. План продаж предприятия, руб

Таблица 9-2. Налоговое окружение проекта

Таблица 9-3. Постоянные затраты в месяц, руб

Таблица 9-4 Постоянные затраты в год, руб

Таблица 9-5. Переменные затраты в месяц, руб

Таблица 9-6. Переменные затраты в год, руб

Таблица 10-1. Начальные затраты проекта, руб

Таблица 10-2. План движения денежных средств проекта, руб

Таблица 10-3. Бюджет движения денежных средств проекта (БДДС), руб

Таблица 10-4. Прогнозный баланс предприятия, руб




4

Таблица 10-5. План прибылей и убытков, руб

Таблица 10-6. Ключевые финансовые показатели проекта.

Таблица 10-7. Расчет сроков окупаемости проекта, год

Таблица 5-8. Расчет точки безубыточности проекта, руб/%

Таблица 11-1. Структура потенциальных рисков проекта и методы их

устранения

Таблица 11-2. Интегральный анализ рисков проекта

Диаграмма 9-1. Динамика объемов продаж по проекту, руб

Диаграмма 9-2. Динамика постоянных затрат проекта, руб

Диаграмма 9-3. Динамика переменных затрат проекта, руб

проекта, руб

Диаграмма 9-4. План продаж, постоянные и переменные затраты

Диаграмма 10-1. Прибыль проекта, руб




5

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Суть проекта

Настоящий бизнес-план описывает комплекс инвестиционных

мероприятий по созданию зоосалона в СЗАО г.Москва, предоставляющего

следующие услуги:

Широкий спектр косметическо-гигиенических процедур на территории

салона – для животных любых пород

Бесплатный выезд к заказчику

………………

1.2 Потенциал проекта

…… – основное требование к сервисной программе зоосалона. Связано

это с тем, что перемещения по столице ………………..

……………...

При наличии ряда сильных предложений, рынок, на котором планирует

работать создаваемое предприятия, тем не менее, остается не достаточно

заполненным, то есть, в нынешнем своем положении он не удовлетворяет

существующий спрос.

Высокое качество услуг и широкий ассортимент предложений по

конкурентоспособным ценам позволит проекту …………….

Открытие нового зоосалона на территории Северо-западного

административного округа Москвы (с учетом г.Химки) представляется

…………..

1.3 Значение проекта

……………….

1.4 Оценка экономической эффективности проекта

Срок окупаемости – хх года;

Принятая ставка дисконтирования – D – хх%;

Чистая приведенная стоимость – NPV – хх млн. руб;

Точка безубыточности проекта – BEP – хх млн. руб;

Индекс доходности инвестиций - PI– хх;




6

Рентабельность проекта – хх%;

Внутренняя норма доходности проекта - IRR – хх%.

1.5 Стоимость проекта

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного

капитала

Общая стоимость проекта составит ххх рублей. В стоимость проекта

войдут ………

Источники финансирования проекта:

Привлеченные заемные средства инвесторов – хх млн. руб;

…………….




7

2 ОПИСАНИЕ БИЗНЕС – ИДЕИ

2.1 Описание объекта

Зоосалон, традиционно, предлагает широкий спектр услуг по стрижке

домашних животных и уходу за их шерстью, глазами и когтями.

…..

На современном этапе базовой услугой на рынке зооуслуг является

…………………….

Чаще всего за услугами грумминга обращаются владельцы ………….

…………..

Одним из конкурентных преимуществ салона станет ………….

Основные требования к мастерам салона «ХХХ»:

……

……………………….

Мастера салона будут проводить информационные беседы с

…………...

Особого внимания заслуживает …………….

………………………..

2.2 Местоположение

………………….

2.3 Оборудование и интерьер

Для оказания зооуслуг и успешной деятельности зоосалона

потребуется набор специального инструмента для грумминга (для стрижек

шерсти разной длины и густоты). Также необходимо создать

умиротворяющий дизайн интерьера, который является предпочтительным

при работе с животными.




8

К помещениям зоосалона и его интерьеру предъявляются

………………

Необходимо разделить рабочее пространство на две, несмежные, зоны

– ………………..

Учитывая тот факт, что в салоне будет работать не менее 6-ти мастеров

посменно и для каждого из них необходимо создание индивидуальных

условий работы с клиентом, помещение будет разделено на ………………..

Рабочее место включает в себя:

……………

Таким образом, минимальная стоимость оборудования одного рабочего

места составит ххх руб, а при условии, что требуется оборудовать хх рабочих

места, общая сумма затрат на профессиональное оборудование и

инструменты для начала работ составит хххх руб.

Также потребуется приобретение расходных материалов для

осуществления деятельности салона:

……...

………………….




9

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Рынок зоотоваров и услуг

…………….

3.2 Анализ рынка потребления

Местоположение планируемого салона - Северо-Западный

административный округ Москвы и город-спутник Химки.

………………………….

Название

района

Соответствующее муниципальное

образование

Площадь,

га

Население

(на 01.01.2010 г.),

тыс. чел.

Куркино

Митино

Покровское-

Стрешнево

Северное

Тушино

Строгино

Хорошёво-

Мнёвники

Щукино

Южное

Тушино

Таблица 3-1. Площадь и численность населения СЗАО г.Москва, га/тыс. чел

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)




10

………………….

Для произведения первоначальных расчетов целевой аудитории (ЦА)

открываемого зоосалона, необходимо вспомнить, что …………………………

…………….

4 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Оценивать состояние конкурентной среды следует по узко-

территориальному принципу: кто из конкурентов находится в

непосредственной близости к открываемому в рамках исследуемого проекта

салону и, соответственно, влияет на распределение клиентских потоков.

Еще одна категория, которую следует учитывать при сборе информации

и ее анализе – это ………………

…………….

4.1 «Московский груминг-центр»

………

Услуги и преимущества салона-конкурента:

………….

Цены салона-конкурента:

…………

Сильные стороны конкурента:

…………




11

4.2 «Балути»

…………


………….


………..


……….

4.3 «JOLI зоосалон стрижки собак»

…………


…………


……….


………….

4.4 Салон для собак и кошек «Боншери»

………...


…………


………….


………...

4.5 «Элиран»

……

Услуги салона-конкурента:

…………...





12

………..


…………….

4.6 Перспективность создаваемого зоосалона

…………………..

SWOT-анализ проектируемого салона демонстрирует …………….

Сильные стороны Возможности

1. 1.

Слабые стороны Угрозы

1.

Таблица 4-1. SWOT-анализ проекта

…………………

5 ПОТРЕБИТЕЛИ И ФАКТОРЫ ИХ ВЫБОРА

…………………………………..

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

………………….

Года

реализации

проекта

1-ый год

2-ой год

3-ий год

Период

(квартал)/

Этапы


проекта

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4




13

Таблица 6-1. График реализации проекта

………………

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

…………….

Должность

1-ый год 2-ой год 3-ий год

Оклад,

руб

Штат,

ед

Затраты

на

штат,

руб

Оклад,

руб

Штат,

ед

Затраты

на

штат,

руб

Оклад,

руб

Штат,

ед

Затраты

на

штат,

руб

ИТОГО Таблица 7-1. Штатное расписание, ед/руб

Время работы салона с 10 до 20.00 ежедневно.




14

8 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

8.1 Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

…………………………

Формирование программы продвижения будет состоять из наиболее

оптимальных каналов, способствующих решению следующих задач:

……………..

Маркетинговая стратегия будет ориентирована, в первую очередь, на

……………….




15

8.2 Ценообразование

Ценообразование в зоосалоне будет производиться по принципу

наценки не менее ххх% к себестоимости работ, но с учетом ………………….

8.3 Рекламная стратегия

Как правило, главная проблема сбыта любого предприятия – слабая

информированность целевой аудитории предприятия о предоставляемых

услугах, их качестве и ценах. Поэтому на начальном этапе салон

предполагает провести обширную рекламную кампанию в ……………….

Кроме того, будет необходимо разработать ………………..

Еще один эффективный способ стимулирования сбыта, который также

будет активно использоваться создаваемой компанией – это возможность

…………….

Планируемые методы в активизации продажи услуг на начальном

этапе:

………………….

9 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

9.1 План продаж

План продаж компании формируется из ……………..

Таким образом, план проекта на анализируемый период составит:

Вид дохода 1-ый год 2-ой год 3-ий год

Совокупный объем продаж




16

Таблица 9-1. План продаж предприятия, руб

……………..

Диаграмма 9-1. Динамика объемов продаж по проекту, руб

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000


9.2 Стоимость основных производственных фондов

…………….

9.3 Налоговое окружение проекта

Наименование Ставка (%) Налогооблагаемая

база

Период начисления

Единый социальный

налог + отчисления в ФСС от несчастных

случаев + налоги в

ФМС

Налог на прибыль

Таблица 9-2. Налоговое окружение проекта

9.4 Переменные и условно-постоянные затраты

………...

Наименование

расхода 1-ый год 2-ой год 3-ий год

Итого

Таблица 9-3. Постоянные затраты в месяц, руб

Наименование

расхода 1-ый год 2-ой год 3-ий год

Итого

Таблица 9-4 Постоянные затраты в год, руб




18

Диаграмма 9-2. Динамика постоянных затрат проекта, руб

………………

Наименование расхода 1-ый год 2-ой год 3-ий год

Итого

Таблица 9-5. Переменные затраты в месяц, руб

Наименование расхода 1-ый год 2-ой год 3-ий год

Итого

Таблица 9-6. Переменные затраты в год, руб

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000


0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000





19

Диаграмма 9-3. Динамика переменных затрат проекта, руб

Диаграмма 9-4. План продаж, постоянные и переменные затраты

проекта, руб

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000


Продажи Постоянные затраты Переменные затраты




20

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

10.1 Исходные данные, используемые в расчетах

……………

10.2 Необходимые капиталовложения

………..

Таблица 10-1. Начальные затраты проекта, руб

10.3 Прогнозы финансового плана

10.3.1 отчет о движении денежных средств

…………….

Денежные потоки от операционной

деятельности

Чистая прибыль

Приведение в соответствие чистой прибыли и

чистого денежного потока от операционной

деятельности:

Наименование затрат Сумма, руб

Активы Сумма, руб

Денежные средства 0

Ценные бумаги 0

Дебиторская задолженность 0

Другие текущие активы 0

Общие активы 0

Нехватка капитала для начала работы хххххх




21

Амортизация

Изменения в активах и обязательствах:

Увеличение дебиторской задолженности

Увеличение кредиторской задолженности

Изменение других активов

Чистый денежный поток от операционной


Денежные потоки от инвестиционной


Капитальные затраты

Покупка ценных бумаг

Другое

Чистый денежный поток от инвестиционной


Денежные потоки от финансовой деятельности

Чистое увеличение долгосрочных займов

Выплаченные дивиденды

Чистый денежный поток от финансовой


Чистое увеличение (уменьшение) денежных

средств

Денежные средства в начале плана

Денежные средства в конце плана

Таблица 10-2. План движения денежных средств проекта, руб

…………..

Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год ИТОГО

Остаток денежных средств на

конец месяца

Таблица 10-3. Бюджет движения денежных средств проекта (БДДС), руб




22

…………………….

10.3.2 Баланс

………….

Активы Начало 1-ый год 2-ой год 3-ий год Изменение в

значении

Денежные средства

Ценные бумаги

Дебиторская

задолженность

Другие текущие активы

Общие текущие

активы

Недвижимость и

оборудование

Минус накопленные

амортизационные

отчисления

Чистая недвижимость

и оборудование

Нематериальные

активы

Другие активы

Общие активы

Обязательства и

капитал акционеров

Краткосрочные

обязательства (аренда)

Кредиторская

задолженность

Налог на прибыль к

уплате/ЕНВД/ЕСХН

Начисленные

расходы(за сч

субсидии)

Другие текущие

обязательства




23

Общие текущие

обязательства

Субсидия

Прибыль

Уставный капитал

Собственные средства

Общие обязательства

Обычные акции

Займы

Общий капитал

акционеров

Общие обязательства

и капитал акционеров

Таблица 10-4. Прогнозный баланс предприятия, руб

10.3.3 отчет о прибылях и убытках

……………

Показатель 1-ый год 2-ой год 3-ий год Итого

Чистая выручка от


продукции

Постоянные затраты

Валовая прибыль

Переменные расходы:

Амортизация

Общие операционные

расходы

Операционная

прибыль

Расходы на уплату

процентов

Другие

неоперационные

расходы

Общие

неоперационные

расходы




24

Прибыль до уплаты

налога на прибыль

ЕНВД

Чистая прибыль (до

распределения)

Таблица 10-5. План прибылей и убытков, руб

…………..

Диаграмма 10-1. Прибыль проекта, руб

10.4 Показатели, характеризующие эффективность проекта

10.4.1 таблицы прогнозных финансовых показателей Название показателя Результат

Рентабельность продаж

Рентабельность активов (ROA)

Валовая маржа

Оборачиваемость основных

активов

Отношение задолженности к

активам

Коэффициент текущей

ликвидности

Таблица 10-6. Ключевые финансовые показатели проекта.

10.4.2 показатели эффективности инвестиций

………………..

Год CFтек*∆t Нарастающим

итогом

0 (а)

1

2

3

Таблица 10-7. Расчет сроков окупаемости проекта, год




25

……………

10.5 Анализ безубыточности проекта

………………

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год

Точка безубыточности

Запас финансовой

устойчивости

предприятия (%)

Таблица 5-8. Расчет точки безубыточности проекта, руб/%

11 РИСКИ ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

……………………




26

Таблица 11-1. Структура потенциальных рисков проекта и методы их

устранения

………………………..

Факторы риска

Вес

Оценка

Значение

Итого:

Таблица 11-2. Интегральный анализ рисков проекта

…………………………….




27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

…………………………

Business

Бизнес-план зоосалона (Дэмо-версия)