19 cерпня 2016 р.

Розширене засідання адміністрації та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПІДСУМКИ РОБОТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ЗА I-Е ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

Президент Компанії Недашковський Ю.О.

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК АТОМНИКІВ

2

Акції протесту профспілок, які відбулися 26 квітня і 31 травня, засвідчили професійну згуртованість наших працівників у відстоюванні справедливості і захисті інтересів найпотужнішої енергетичної галузі держави

Рахунки Компанії, через штучне створення боргових зобов’язань перед маловідомою фірмою Укрелектроват, були заблоковані виконавчою службою у січні цього року

Блокування рахунків протягом майже шести місяців призвело до значних зривів в закупівлях – в першу чергу ядерного палива, імпортованого обладнання, матеріалів та послуг

Критичними на сьогодні залишаються розрахунки за свіже ядерне паливо та закупівля окремих видів обладнання і ТМЦ для ремонтів енергоблоків

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ БАЛАНСОВОЇ КОМІСІЇ

3

Результати фінансово-господарської діяльності відокремлених підрозділів тиждень назад розглядалися на Балансовій комісії Компанії

Робота всіх підрозділів оцінена в цілому «задовільно» Найбільше питань було до Запорізької АЕС,

Атомкомплекту та Атоменергомашу Наш флагман - Запорізька АЕС вперше потрапила до

підрозділів з низьким рівнем виконання виробничих програм через проблеми з ремонтними роботами з продовження терміну експлуатації на енергоблоках №1 і №2. Для нас стало новим викликом одночасне перебування на етапі продовження експлуатації одночасно 2-х енергоблоків Запорізької АЕС. Тут ми зіштовхнулися із серйозними проблемами як об’єктивного характеру, так і, на жаль, нашими упущеннями і прорахунками. Сьогодні детальніше поговоримо і про це

Проблеми Атомкомплекту та Атоменергомашу переважно пов’язані з процедурами конкурсних торгів і фінансуванням. Але в цілому робота цих підрозділів значно покращилась у звітному періоді, що і було відзначено на засіданні балансової комісії

ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ

Дирекція з управління закупівлями

(наказ від 24.06.2016 № 592)

• Васильков Валерій Олександрович

ВП «Атомкомплект»

• Майстренко Андрій Анатолійович

ВП «Складське господарство»

• Гаврилюк Володимир Олексійович

• Тищенко В'ячеслав Олексійович - радник - постійний представник президента НАЕК «Енергоатом» на майданчику ЗАЕС

• Кульба Юрій Васильович - тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора Запорізької АЕС

Запорізька АЕС

4

Блокування виконавчою службою всіх рахунків, що призвело до значних

зривів із закупівлями, а точніше з оплатою обладнання, матеріалів та

послуг;

Спекотне і безводне літо. В окремі періоди споживання електроенергії

досягало зимового максимуму. Зниження рівня води в річках вимагає

зменшення її витрат на охолоджуючі потреби атомних станцій і як наслідок

- зниження навантаження енергоблоків. Сьогодні критичною є ситуація на

р. Стир (РАЕС) і Південний Буг (ЮУАЕС). На перший план виходять проекти

будівництва додаткових гідроспоруд, що окрім значного фінансування

вимагає і узгодження багатьох питань, зокрема екологічних, з органами

державної влади, на що, зазвичай, іде дуже багато часу;

Необхідність покращити роботу в напрямку імпортозаміщення. Якщо

сьогодні ми не можемо повністю відмовитися від імпортних поставок

обладнання, яке не виготовляється в Україні, то підготувати персонал для

виконання ремонтів такого обладнання ми повинні

ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ КОМПАНІЇ

5

6

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

млр

д кВ

тг

І-е півріччя 2016 року

6

факт І півр. 2015

план І півр. 2016

факт І півр. 2016

44.55

40.01 40.32

Виконання плану100,8%

січень лютий березень квітень травень червень

8.28

7.33 7.29

6.275.68 5.47

по місяцях 2016 року

млр

д кВ

тг

млр

д кВ

тг

по місяцях 2016 року

ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

77

факт І півр. 2015

план І півр. 2016

факт І півр. 2016

41.99

37.39 37.88

млр

д кВ

тч

Виконання плану101,3%

І-е півріччя 2016 року

січень лютий березень квітень травень червень

7.83

6.89 6.86

5.885.31 5.10

млн кВтг НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ БАЛАНСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ АЕС

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I-е півріч. 2016

0.22

2.82

6.17

2.70

0.17

0.81

10.30

6.69

0.76

2.38

млрд кВтг

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ АЕС ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

8

Причини недовиробництва

I-е півріччя2015 р.

I-е півріччя2016 р.

Відхи-лення

Недовиробництво е/е всього, в т.ч.: 15644 20216 4572

планові ремонти 12260 14079 1819Поточні непланові

ремонти і зупинення

156 2495 2339

системні обмеження(пропускна спроможність

ліній електропередачі) 888 85 -803

балансові обмеження 16 2382 2366

Інші (робота на

потужнісному ефекті реактивності, висока

температура циркводи, тощо)

2324 1175 -1149

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I-е півр. 2016

49.8 48.8 49.8 49.2 48.2 47.144.4

50.2

57.354.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I-е півр. 2016

45.7 47.0 48.0 47.5 46.6 45.6 43.148.7

55.752.7

%

%

ЧАСТКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

В ЗАГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

В ЗАГАЛЬНОМУ ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОРИНОК УКРАЇНИ

9

І півр. 2015 І півр. 2016

74.0

66.5%

Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС

(КВВП)

І півр. 2015 І півр. 2016

78.2

71.8

%

Коефіцієнт готовності несення номінального

електричного навантаження АЕС(Кг)

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

10

На зниження КВВП та Кг у I-му півріччі 2016 року вплинули:― перевищення нормативної тривалості ППР для виконання заходів з підвищення безпеки та продовження

термінів експлуатації на ЗАЕС-1,2,3, ЮУАЕС-3 та РАЕС-2;― простій енергоблоків у непланових ремонтах;― балансові обмеження потужності енергоблоків

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 І півр. 2016

3432

25

22 21 22

15 15

11 10

15

7

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕСкі

лькі

сть

11

За I-е півріччя 2015 року було також 7 порушень

І півр. 2015 І півр. 2016

7 7

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

12

І півр. 2015 І півр. 2016

159.0

77.9

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

кіль

кіст

ь

млн

кВт

г

За І півріччя 2016 року за «Міжнародною шкалою ядерних подій» INES аварій та інцидентів на АЕС України не було. Всі порушення за шкалою INES оцінені «нижче шкали/рівень 0»

Недовиробництво електроенергії через порушення в роботі АЕС становило 77,9 млн кВтг, що на 81,1 млн кВтг меньше, ніж за аналогічний період 2015 року

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ

13

АЕС

I-е півріччя 2016 року I-е півріччя 2015 року

Порушення в роботі АЕС

Технологічні порушення

Відхилення в роботі

Порушення в роботі АЕС

Технологічні порушення

Відхилення в роботі

ЗАЕС 24,8 146,6 0 42,7 0 1,1РАЕС 5,8 335,5 0 0 0 0

ЮУАЕС 47,3 677,3 0 109,4 0 0,88ХАЕС 0 0 0 6,9 0 0НАЕК 77,9 1159,4 0 159,0 0 1,98

Всього недо-виробництво 1237,3 млн кВтг 161,0 млн кВтг

Недовиробництво електроенергії по АЕС, млн кВтг

У I-му півріччі 2016 року в роботі АЕС Компанії сталася 21 подія, що розслідується та береться на облік згідно з вимогами чинних нормативних документів

Довідково: за I-е півріччя 2015 року в роботі АЕС зафіксовано 17 подій

КОРІННІ ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ В РОБОТІ АЕС

14

Відмови обладнання

47%

Помилки персоналу

29%

Недоліки процедур

24%

Відмови обладнан

ня55%

Помилки персоналу

27%

Недоліки процедур

18%

І-е півріччя 2016 року

У І-му півріччі 2016 року корінними причинами порушень були: відмови обладнання – 47% (на 8% менше порівняно з І-м півріччям 2015 р.); помилки персоналу – 29% (на 2% більше порівняно з І-м півріччям 2015 р.); недоліки процедур – 24% (на 6% більше порівняно з І-м півріччям 2015 р.)

І-е півріччя 2015 року

І півр.2015

І півр.2016

87.5109.8

15

ОХОРОНА ПРАЦІ

15

І півр.2015

І півр.2016

2

5

кіль

кіст

ь

КІЛЬКІСТЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

У І-му півріччі 2016 року у Компанії не зареєстровано смертельних і групових нещасних випадків, профзахворювань та аварій

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

млн

грн

4,34 % від ФОП

5,18 % від ФОП

16

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

16

У І-му півріччі 2016 року у Компанії пожеж не зареєстровано

Проведено 1198 перевірок стану пожежної безпеки (у І-му півріччі 2015 р. – 1 251)

видано 168 приписів(у І-му півріччі 2015 р.– 155)

вимагалось усунення 1 373 порушень (у І-му півріччі 2015 р. – 1 501)

На утримання пожежно-рятувальних підрозділів з охорони АЕС витрачено 26,8 млн грн, або 45,7% від плану (58,6 млн грн)

Довідково: I-е півріччя 2015 року- 23,5 млн грн , або 50,9% від плану (46,2 млн грн)

РЕМОНТНА КАМПАНІЯ У І-МУ ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ

ВИКОНАНО:

• Середніх ремонти2

• Планові ремонти3

• Позапланових ремонти7

пот

очні

Фактичне скорочення термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків склало 15,47 доби, що дозволило додатково виробити 194,4 млн кВтг електроенергії 17

І півр. 2015

І півр. 2016

4.14

100.61

0

18.6

575.46

609.38

Планово-попереджувальні Поточні планові Поточні позапланові

∑ 728,6 доби

∑ 579,60 доби

• Капітальні ремонти2

18

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ ПОТОЧНІ НЕПЛАНОВІ РЕМОНТИ

млн

кВт

г

I-е півр.2015 I-е півр.

2016

124.7

2450.4

У І-му півріччі 2016 року загальна тривалість перебування енергоблоків у поточних непланових ремонтах – 100,61 доби, у тому числі закінчених 48,68 доби

на 2325,7

Недовиробництво електроенергії через поточні непланові ремонти

УЧАСТЬ В РЕМОНТАХ СЕРВІСНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РЕМОНТНО-ЗАВОДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

19

ВП «Атомремонтсервіс» ВП «Атоменергомаш»Виконання виробничого плану по статті «Ремонт»

Обсяг робіт, виконаних персоналом АРС по статті «Ремонт», збільшився на 5,1 млн грн порівняно з І-м півріччям 2015 року

Цьому сприяли: виконання робіт на майданчиках АЕС власними силами без

залучення підрядних організацій (за виключенням шеф-супроводу);

виконання робіт у відповідності до спеціалізації підрозділів по існуючим технологіям;

виконання додаткових обсягів робіт внаслідок перенесення терміну ППР енергоблока №1 ВП ЮУАЕС на більш ранній період, позапланового виведення в ремонт енергоблоків №2 ВП ЮУАЕС і №3 ВП РАЕС та за результатами проведеної дефектації обладнання

Обсяг виконаних робіт по статті «Ремонт» для АЕС становить 48,1 млн грн. в т.ч. : ТМЦ – 34,9 млн грн. послуги – 13,2 млн грн.

В цілому виконання виробничої програми ВП «Атоменергомаш» за І-е півріччя 2016 року складає 99,8 млн грн, що на 48,5 млн грн більше, ніж у І півріччі 2015 року. В цілому план виконано на 110,9%, для АЕС – на 105,2%

ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ЮУАЕС ВП ХАЕС Дирекція Всього

33.8

19.726.4

4.81.6

86.3

37.6

16.9

27.6

5.91.6

89.5

План Факт

млн

грн

Структура обсягів робіт та виготовлених ТМЦ по статті «Ремонт»

ВП АЕС

Всього за статтею «Ремонт» План

на І півріччя

2016 року

Факт

за І півріччя

2016 року

% виконання від річного

плану

ЗАЕС 24 826,0 22 137,0 89РАЕС 11 744,0 10 021,0 85

ЮУАЕС 12 505,0 8 188,0 65

ХАЕС 6 107,0 7 713,0 126

Всього 55 182,0 48 059,0 87

Виконання плану 104%

тис грн

Рік 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I-е

Півріч.2016

Забезпеченість ТМЦ

до початкуремонту, %

47,6 59,4 44,0 55,0 64,2 59,4 63,9 69,5 77,1 71,3 77,3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТМЦ РЕМОНТНОЇ КАМПАНІЇ 2016 РОКУ

20

Забезпеченість ТМЦ перед ремонтами(середнє значення)

АЕСІ півріччя

2015 рокуІ півріччя

2016 року

Відхилення І півр. 2016

року від І півр. 2015

року

ЗАЕС 74,1% 71,0% -3,1%РАЕС 83,5% 84,4% 0,9%

ЮУАЕС 46,8% 76,7% 29,9%

НАЕК «Енергоатом» 68,1% 77,3% 9,2%

Забезпеченість ТМЦ до початку ремонту

енергоблоків у I-му півріччі 2016 року в

середньому по Компанії становила 77,3%

(норматив – 80%), що на 2,7% менше

нормативного показника та на 9,2% більше

аналогічного показника за I-е півріччя

2015 року (68,1%)

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ККТ/ТК

І півр. 2015І півр. 2016

664

588

ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬТА

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

Укладено 401 договір на суму 2,8 млрд грн 94,3% договорів укладено з вітчизняними учасниками, що в свою чергу запобігає відтоку

коштів за межі України та водночас забезпечує українські підприємства роботою

Обладнання та ТМЦ

Роботи

Послуги

55%

17%

28%

кіль

кіст

ь

АНАЛІЗ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ У РОЗРІЗІ ПРЕДМЕТІВ

21

12731436

Станом на 01.01.2016 Станом на 01.07.2016

22

млн

грн

млн

грн

За 1-ше півріччя 2016 року:збільшилися фактичні запаси на 667,14 млн грн (на 25,62%) зменшилися «неефективні» запаси на 54,23 млн грн (на 5,6% )

"Неефективні запаси“970,59 37%

“Ефективні запаси“1633,38

63%

"Неефективні запаси“916,36 28%

“Ефективні запаси“2354,75

72%

СКЛАДСЬКІ ЗАПАСИ

Фактичні запаси

2603,97

Фактичні запаси

3271,11

АЕС

Станом на 01.01.2016 Станом на 01.07.2016 Відхилення

Фактичні запаси

"Ефективні

запаси"

"Неефективні

запаси"

Фактичні

запаси"Ефективні запаси"

"Неефективні

запаси"Фактичні

запаси"Ефективні запаси"

"Неефективні

запаси"

РАЕС 291 190 101 318 219 99 27 29 -2

ХАЕС 422 164 258 689 423 266 267 259 8

ЗАЕС 1152 763 389 1289 978 311 137 215 -78

ЮУАЕС 739 516 223 975 735 240 236 219 17

ВСЬОГО 2604 1633 971 3271 2355 916 667 722 -55

«ЕФЕКТИВНІ» ТА «НЕЕФЕКТИВНІ» ЗАПАСИ

23Найбільшого скорочення «неефективного» запасу досягнуто на Запорізькій АЕС – на 78 млн грн

млн грн

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ (КзПБ)

Відповідно до оновленого Плану-графіка КзПБ на 2016 рік заплановано виконати 106 заходів

24

В минулому році вдалося виконати всі умови міжнародних кредиторів і забезпечити набрання чинності Кредитних та Гарантійних Угод з ЄБРР та Євратом у загальній сумі 600 млн. євро на співфінансування цієї програмиЗакупівля обладнання за кредитні кошти здійснюється за процедурами ЄБРР/Євратом, тому всі заходи КзПБ сформовані у відповідні пакети і результати торгів затверджуються кредиторамиДовідково: направлено повних комплектів конкурсної документації (КД) до ЄБРР для погодження – за 28 пакетами 1,2; отримано від ЄБРР погодження КД «без заперечень» – за 19 пакетами; Компанією оголошено торгів – за 18 пакетами; відбулось відкриття пропозицій – за 15 пакетами; отримано від ЄБРР погодження щодо звіту з оцінки пропозицій – за 11 пакетами; підписано контракт – за 6 пакетами; триває оцінка пропозицій – за 4 пакетамиВибірка коштів кредиту за Проектом складає 18 740 503,21 євро

Виконано разом із достроковими 34 заходи, з яких:

14 заходів - звіти узгоджені ДІЯРУ

20 заходів - звіти на розгляді в ДІЯРУ або на доопрацюванні

В експлуатації знаходиться 15 енергоблоків АЕС

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ

ЗАЕС - №6 ВВЕР-1000/320(жовтень 2026 р.)

ХАЕС - №2 ВВЕР-1000/320(вересень 2035 р.)

РАЕС - №4 ВВЕР-1000/320(червень 2035 року)

ЗАЕС - №4 ВВЕР-1000/320(квітень 2018 р.)

ЗАЕС - №5 ВВЕР-1000/320(травень 2020 р.)

ХАЕС - №1 ВВЕР-1000/320(грудень 2018 р.)

ЮУАЕС - №3 ВВЕР-1000/320(лютий 2020 р.)

термін експлуатації

завершується після

2020 року(3 енергоблоки)

термін експлуатації

завершується до 2020 року(4 енергоблоки)

Термін не настав(7 енергоблоків)

ЗАЕС - №1 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №2 ВВЕР-1000/320Планується завершення робіт

у 2016 році

Планується завершення робіт у 2016 році

Ведуться роботи(4 енергоблоки)

Термін продовжено(4 енергоблоки)

ЮУАЕС - №1 ВВЕР-1000/302

28.11.2013 продовжено термін експлуатації до 02.12.2023

РАЕС - №2 ВВЕР-440/213

10.12.2010 продовжено термін експлуатації до 2031 року

На 20років

РАЕС - №1 ВВЕР-440/21310.12.2010 продовжено

термін експлуатації до 2030 року

ЮУАЕС - №2 ВВЕР-1000/338

10.12.2015 продовжено термін експлуатації до 31.12.2025

На 10років

На 10років

На 20років

ЗАЕС - №3 ВВЕР-1000/320завершення терміну

експлуатації 05.03.2017

РАЕС - №3 ВВЕР-1000/320завершення терміну

експлуатації 11.12.2017

25

До 2020 року необхідно виконати заходи з підвищення безпеки і продовження термінів експлуатації для 8 енергоблоків

26

ПОСТАЧАННЯ СЯП ТА ВИВЕЗЕННЯ ВЯП

У звітному році забезпечено постачання свіжого та вивезення відпрацьованого ядерного палива

Продовжено роботи з диверсифікації постачання свіжого ядерного палива на українські АЕС - у червні 2016 року Запорізька АЕС стала другою українською АЕС, на якій реалізовано проект диверсифікації джерел постачання ядерного палива

Протягом 2016 року заплановано здійснити постачання 9-ти партій для ВВЕР-1000 та 3-х партій для ВВЕР-440 СЯП російського виробництва АТ «ТВЕЛ». На сьогодні здійснено постачання 4-х партій СЯП з 5-ти

запланованих на цей періодДовідково: постачання СЯП здійснюється у більш пізні терміни, ніж передбачено контрактною документацією, у зв’язку з несвоєчасною

оплатою з боку ДП «НАЕК «Енергоатом» внаслідок арешту рахунків. Контрактні зобов’язання з боку АТ «ТВЕЛ» виконувалися у повному обсязі

Постачання СЯП виробництва компанії «Вестінгауз» у 2016 році заплановано здійснити в обсязі 5 партій. На сьогодні здійснено постачання 2-х партій. Постачання здійснюється у терміни, передбачені контрактною

документацією

Вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з АЕС України здійснюється за довгостроковими контрактами, укладеними з російськими підприємствами ФДУП «Гірничо-хімічний комбінат» (вивезення ВЯП

ВВЕР-1000) та ФДУП «ВО «Маяк» (вивезення ВЯП ВВЕР-440)

Протягом 2016 року планується здійснити 6 рейсів з вивезення ВЯП з енергоблоків ВВЕР-1000 (перший рейс здійснено наприкінці липня у терміни, передбачені контрактною документацією). З енергоблоків ВВЕР-440 у 2016 році

вивезення ВЯП не планується

Постачання СЯП Вивіз ВЯП

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 І півр. 2016-5

36

0.0%

100.0%

13.116.1

19.422.0 20.6

27.8

39.3

19.6

12.916.1

19.421.5 20.3

24.9

36.9

18.6

-0.1 0.00.0

-0.4

-0.3-2.9 -2.4 -1.0

99.0% 99.9% 100.0%98.1% 98.4%

89.7%93.9% 94.9%

Товарна продукція (е/е) з ПДВ Розрахунки за ТП поточного періоду Недоплата (-), переплата (+) Відсоток оплати поточної ТП

Всього заборгованість ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» (станом на 08.08.2016) досягла 11,68 млрд. грн

27

РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» З ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Заборгованість за 2014-2015 рр. та I-е півріччя 2016 року - 6265 млн грн, в т.ч.:― за ТП 2014 року - 2 849 млн грн;― за ТП 2015 року - 2 418 млн грн; ― за ТП I-го півріччя 2016 року - 998 млн грн

ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

Заборгованість за кредитами, кредитними лініями та облігаціями (станом на 01.01.2016)

Отримано кредитних коштів

Погашено кредитів та викуплено облігацій

Заборгованість за кредитами, кредитними лініями та облігаціями (станом на 30.06.2016)

8.1

12.6 12.18.8

1.4875

0.1063

1.4

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

кредити

млн

грн

За I-е півріччя 2016 року поточна заборгованість за кредитами та кредитними лініями Компанії збільшилась на 771,8 млн грн в зв’язку з отриманням кредиту ЄБРР (для КзПБ) у сумі 120,9 млн грн та залученням короткострокових оборотних кредитів на фінансування виробничої програми Компанії, що були спрямовані на купівлю валюти для розрахунків за ядерне паливо

Виникнення простроченої заборгованості ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» з початку 2016 року у обсязі 997,5 млн грн спричинило додаткове залучення Компанією кредитних коштів у сумі 550,0 млн грн

кредити

кредити

облігації

облігації

28

облігації

ДИНАМІКА ПРИРОСТУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТАМИ В ПОРІВНЯННІ З ПРИРОСТОМ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

2014 р. 2015 р. I-е півріччя 2016 р.

2,849

2,418

998

-515

749 699

-95 -16 -9-3 -3

2

-250 -221

0

заборгованість ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2014-2015 рр. та I-е півріччя 2016 року зросла на 6265 млн грн

заборгованість за кредитами зросла на 3 025 млн грн, в тому числі за рахунок росту офіційного курсу іноземних валют до гривні – 2 092 млн грн

29

Заборгованість за кредитами у валюті, млн Заборгованість у гривневому еквіваленті

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016

340.4

245.3 228.8 219.9

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016

2720.5

3867.3

5490.6 5464.4

8.0

15.8

24.0 24.9

ФІНАНСОВІ ВТРАТИ КОМПАНІЇ ВІД КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ВИМУШЕНИМИ КРЕДИТАМИ ТА ВІД НЕДОПЛАТ З

ЕНЕРГОРИНКУ

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07 .2016

19.8

16.713.9

16.1

01.01.2014 01.01.2015 01.01 .2016 01.07.2016

869.0

618.6

397.8 397.8

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016

218.5

320.2363.6

444.3

11.0

19.2

26.2 27.6

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016

349.6

429.2385.9 404.4

0.40.7

1.0 1.0

млн

грн

Недоплати з Енергоринку змушують Компанію залучати кредитні ресурси Недоплати ДП «Енергоринок» за 2014-2015 рр. та I-е півріччя 2016 року - 6 265 млн грн Фінансові втрати від курсових різниць - 5579,0 млн грн

Кред

ит у

дол

лара

х $

Кред

ит у

евр

оEU

R

Кред

ит у

чес

ьких

кр

онах

CZK

млн

грн

млн

грн

Щорічні втрати від курсових різниць

2014 2015 І півр. 2016

2260.12418.5

213.8

2014 2015 І півр. 2016

161.6

124.5

24.6

2014 2015 І півр. 2016

213.8

141.1

21

Всього втрати за

період 2014 - І півр. 2016 –

Курс

НБУ

Курс

НБУ

Курс

НБУ

млн

грн

млн

грн

млн

грн

30

∑ 4892,4 млн грн

∑ 310,7 млн грн

∑ 375,9 млн грн

5579,0 млн грн

31

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

12678

9131

14639

4842

станом на 01.01.2016

станом на 01.07.2016

млн

грн

- 4289 млн грн

+ 1961 млн грн

31

І півр. 2015 І півр. 2016

3257.8

5296.8

3735.3 3832.2

нараховано сплачено

СПЛАТА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЗІ СТРАХУВАННЯ

32

млн

грн.

Крім того, у І-му півріччі 2016 року сплачено ПДВ при митному оформленні свіжого ядерного палива – 1,1 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж за І півріччя 2015 року (0,9 млрд грн)

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(чистий прибуток/збиток)

33

2011 2012 2013 2014 2015 I-е півр. 2016-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000 2,382.9

-2,729.8

-4,292.6

-6,494.4

1,168.2 1,118.1

млн

грн.

Збільшення амортизації за результатами переоцінки необоротних активів

За рахунок збільшення валютних курсів у 2014 році Компанія зазнала додаткових витрат на суму3 081 млн грн, що порівняно з 2013 роком більше на 2 922 млн грн

ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РІШЕННЯМИ СУДІВ (СТАНОМ НА 01.07.2016)

Загальний розмір дебіторської заборгованості ДП «НАЕК «Енергоатом» за рішеннями судів та виконавчими написами нотаріусів становить 130,9 млн грн (по Дирекції Компанії – 13,9 млн грн, по ВП – 117 млн грн)

Загальний розмір кредиторської заборгованості за рішеннями судів становить 501,14 млн грн (по Дирекції Компанії – 91,04 млн грн, по ВП – 410,1 млн грн)

За звітний період зросла дебіторська заборгованість за рішеннями судів: Южно-Українська АЕС – на 25,3 млн грн Хмельницька АЕС – на 23,7 млн грн Рівненська АЕС – на 11,3 млн грн

Збільшення частково зумовлене заборгованістю перед відокремленими підрозділами міських комунальних підприємств

За звітний період зменшилась кредиторська заборгованість за рішеннями судів: Запорізька АЕС – на 65,2 млн грн Южно-Українська АЕС – на 34,3 млн грн Рівненська АЕС – на 3,4 млн грн Хмельницька АЕС – на 177 тис. грн

34

Порівняно з аналогічним періодом 2015 року дебіторська заборгованість Дирекції Компанії зменшилась на 37,2 млн грн

Загалом по ДП «НАЕК «Енергоатом»: дебіторська заборгованість збільшилась на 2,3 млн грн кредиторська заборгованість зменшилась на 207,3 млн грн

35

млн

грн

І півр. 2015 р. І півр. 2016 р.

1,222.7

1,775.41,939.7

2,607.4

освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних вкладень

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ У І-МУ ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ (З ПДВ)

ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ПОДІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

36

В результаті завершення заходів із проектування (коригування), експертизи та погодження затверджено 14 проектів

Забезпечено прийняття:

• розпорядження КМУ1• накази Міненерговугілля4• накази ДП «НАЕК Енергоатом»9

МАЙНОВІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ У І ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ

Право власності зареєстровано на 2 627 одиниць (56,1%) нерухомого майна Право господарського відання зареєстровано на 2 370 одиниць (50,6%) Земельні ділянки оформлені на 97,8%

37

ВП Кількість об’єктів нерухомого майна

Право власностіна які зареєстровано

Право господарського відання на які зареєстровано

ВП ЗАЕС 2 068 589/28,4% 589/28,4%ВП РАЕС 1 187 1 141/96,1% 1 141/96,1%ВП ЮУАЕС 530 368/69,4% 364/68,6%ВП ХАЕС 564 230/40,7% 0/0%ВП АРС 31 7/22,5% 1/3,2%ВП АТЦ 26 26/100% 26/100%ВП АЕМ 88 88/100% 88/100%ВП УС 19 15/78,9% 0/0%ВП СГ 129 128/99,2% 127/98,4%ВП КБ Атомприлад 3 1/33,3% 0/0%

ВП АтаМ 34 34/100% 34/100%

Всього по Компанії 4 682 2 627/56,1% 2 370/50,6%

Стан оформлення права власності та права господарського відання на об’єкти нерухомого майна ДП «НАЕК «Енергоатом»

38

МАЙНОВІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ У І ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ

(продовження)

Передано у комунальну власність територіальної громади м. Енергодара

4 гуртожитки

- скорочення витрат на утримання у сумі

4,33 млн грн/рік- скорочення 49 штатних

одиниць непромперсоналу

Одержано за оренду майна 2,3 млн грн

(54 діючих договори)

- перераховано до державного бюджету – 1,4 млн грн

- економія за рахунок зменшення витрат на утримання орендованого

майна - 1,02 млн грн

Крім того,

Продаж 230 квартир працівникам Компанії на виконання умов Колективного договору зупинено у зв’язку із неприйняттям Закону України (реєстраційний № 3131)

Прийнято на баланс НАЕК «Енергоатом» з балансу ДП «ДНІЦ СКАР» нежитлові приміщення загальною площею 1361,7 кв. м (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 64/56 )

38

39

млн

грн

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОМПАНІЇ

I півріччя 2015 I півріччя 2016

85.0 83.0

51.2 59.3

17.6 13.51.9 2.0 інші витрати на соціальний розвиток

інші соціальні пільги, що передбачені законодавством, колугодою або надані за спільними рішеннями адміністрації та профспілок

відрахування профкому

утримання і експлуатація об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК за I півріччя 2015-2016 рр. *

∑ 155,7 млн грн ∑ 157,7 млн грн

Кошторисом на соціальний розвиток на 2016 рік було передбачено 298,3 млн грн, у т.ч.за рахунок тарифу 199,6 млн грн.Фактичні витрати за I півріччя 2016 року склали 157,7 млн грн, у т.ч. 121,7 млн грн за рахунок тарифу, а інші – 36,05 млн грн за рахунок інших надходжень.Порівняно з I півріччям 2015 року витрати на соціальний розвиток зросли на 2,0 млн грн (в I півріччі 2015 року – 155,7 млн грн, в т.ч. згідно з тарифом – 102,7 млн грн).* Відповідно до звіту “Узагальнені звітні показники витрат на соціальний розвиток ВП ДП“НАЕК “Енергоатом” (за даними відокремлених підрозділів (без Каскаду) та Дирекції) за I півріччя 2016 року.

ОСНОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

I півріччя 2015 I півріччя

2016

85.083.0

I півріччя 2015 I півріччя

2016

17.6

13.5

I півріччя 2015 I півріччя

2016

51.2

59.3

Витрати на утримання і експлуатацію об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

Інші соціальні пільги, що передбачені законодавством, колективною угодою

Відрахування профкому

на 2,0 млн грн

млн

грн

на 4,1 млн грн

на 8,1 млн грн

40

УТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ-СУПУТНИКІВ АЕС У І-МУ ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ

I півріччя 2015 I півріччя 2016

86.9 84.0

10.68.2

Витрати на утримання соц.інфраструктуриДоходи від діяльності соц.інфраструктури ВП АЕС

млн

грн

41

ВП ЗАЕС ВП ХАЕС ВП РАЕС ВП ЮУАЕС

33.0

5.0

22.4 23.1

4.5

0.2 1.1 2.3

Витрати на утримання соц.інфраструктури

Доходи від діяльності соц.інфраструктури ВП АЕС

млн

грн

В РОЗРІЗІ АЕС В ЦІЛОМУ ПО КОМПАНІЇ

(згідно з формою 02 «Розшифровка доходів та витрат»)

ВИТРАТИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

42

Санаторно-курортним лікуванням у I півріччі 2016 року скористались 5 948 працівників Компанії, фінансування склало 49,9 млн грн, що на 6,1 млн грн більше показників 2015 року (I півріччя 2015 року – 5 637 працівників на суму 43,8 млн грн)

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей шкільного віку працівників Компанії в дитячих оздоровчих таборах та установах профінансовано на суму 11,8 млн грн, що сприяло оздоровленню 2 004 дітей (I півріччя 2015 року оздоровлено 2 240 дітей на суму 11,2 млн грн)

I півріччя 2015 I півріччя 2016

43,8 млн грн

49,9 млн грн

11,2 млн грн 11,8 млн грн

Фінансування оздоровлення працівників Компанії

Фінансування оздоровлення дітей працівників Компанії

5 9485 637

2 0042 240

СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

43

Порівняння середньооблікової чисельності штатних працівників НАЕК «Енергоатом», осіб

Показникиплан

І півр. 2016 р.

фактІ півр.

2016 р.

фактІ півр.

2015 р.

відхилення від плану

% виконання

планувідхилення від

2015 р.

осіб % осіб %

Всього персоналу 34942 34195 34269 -747 97,9 -74 99,8у т.ч. промисл.виробн. перс. 28467 28186 28077 -281 99,0 +109 100,4

непромперсонал 6475 6009 6192 -466 92,8 -183 97,0

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за І-ше півріччя 2016 року становила 34,2 тис. осіб: на 74 особи менше, ніж за аналогічний період 2015 року (34,3 тис. осіб) на 747 осіб менше від запланованої чисельності (34,9 тис. осіб)

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ

44Ліцензований персонал повністю забезпечує безпечну експлуатацію енергоблоків АЕС

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 І півр. 2016

398405

401396

409

425 428434

419 416

осіб

18• кандидатів підготовлено на

ліцензовані посади

60-70 • постійно знаходяться на навчанні на ліцензовані посади

73 • знаходиться на підготовці на даний момент

9 • плинність ліцензованого персоналуІ півр.

2015І півр. 2016

12

5

5

4 Переведені на інші посади

Звільнилось

Плинність ліцензованого персоналу

17 9

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ

Довідково:Фактичний фонд оплати праці за І півріччя 2016 року склав 2,5 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж за І півріччя 2015 року

З 1 грудня 2015 року та з 01 травня 2016 року підвищувалась мінімальна тарифна ставка всіх працівників Компанії відповідно на 13% та 5,2%

Середня заробітна плата персоналу зросла на 20,1% у порівнянні з І півріччям 2015 року

Крім основних виплат в межах затвердженого фонду оплати праці було виплачено: у березні 2016 року винагороду за підсумками роботи за 2015

рік;

надавалась матеріальна допомога на оздоровлення у зв’язку з відпусткою (в розмірі посадового окладу працівника станом на 01.01.2016)

45

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИХОДОМ НА ПЕНСІЮ

46

Єдиним з 227 пунктів Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» в цілому по Компанії не виконувався один пункт про здійснення одноразових грошових виплат працівникам, звільненим з ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з виходом на пенсію

Спільним рішенням роботодавця та профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.01.2016 №1671 нарахування одноразової грошової виплати при виході на пенсію було призупинено до накопичення достатніх коштів для цього

Спільним рішенням від 15.04.2016 №1693 було вирішено: «Надати право працівнику ДП «НАЕК «Енергоатом» на продовження роботи понад двомісячний термін, встановлений пунктом 2.1 Положення, до прийняття спільного рішення роботодавця та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» про відновлення одноразової грошової виплати при виході на пенсію.»

Сьогодні немає інших джерел для забезпечення цих виплат крім надходжень з Енергоринка за відпущену електроенергію. В діючому тарифі на 2016 рік ці кошти не передбачено

АРС АЕМ АТЦ АтаМ СГ АК АПІ КБ АП НТЦ УС

2

76

3 3

10

54

6

9 9

0

21

0 0 0 0 0

І півр. 2015 І півр. 2016

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

47

У І-му півріччі 2016 року:кількість порушень - 91 (0,26% від загальної чисельності працюючих),

(у І півр. 2015 року – 104 та 0,29% відповідно)

звільнено за порушення трудової дисципліни - 13 працівників (0,04% від загальної чисельності працюючих, 14,44% – до кількості порушень), ( у І півр. 2015 року – 8 та 0,02%; 7,69% відповідно)

ЗАЕС РАЕС ЮУАЕС ХАЕС

15

25

118

18

25

1013

І півр. 2015

І півр. 2016

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ на ВП АЕС

кіль

кіст

ь

91

10

27 54

порушення, які впливають на безпеку

порушення під час здійснення фінансово-господарської діяльності

інші порушення

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ СЕРВІСНИХ ВП

кіль

кіст

ь

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇУ І-му півріччі 2016 року :

― працівниками уповноважених підрозділів проведено 47 службових розслідувань;― в межах компетенції було опрацьовано та забезпечено надання відповідей на 86 запитів

правоохоронних органів;― прийнято участь у 292 засіданнях Тендерного Комітету Дирекції та ВП Компанії;― забезпечено подання працівниками Дирекції та ВП Компанії 7 583 декларацій;― проведено аналіз 5 081 проекту внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших документів

«НАЕК «Енергоатом»

― внесено зміни та доповнення до Кодексу корпоративної етики та Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом»

― розроблені рекомендації стосовно виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо декларування інформації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

― розроблені рекомендації для працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо взаємодії з правоохоронними органами

надано:― 811 роз’яснень щодо змісту антикорупційного законодавства; ― 2717 раз надано допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру;― організовано 19 навчань з антикорупційної тематики для працівників Компанії

48

49

КОРПОРАТИЗАЦІЯ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 15 травня 2014 року ВРУ ратифіковано Гарантійну угоду (Україна: Комплексна (Зведена) програма

підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Згідно з Кредитною угоду між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР від 25 березня 2013 року Міненерговугілля погодилося з проведенням корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» за графіком, який буде розроблено у Дорожній карті

Влітку 2014 року в Компанії було розроблено та надіслано до Міненерговугілля проект Закону України «Про особливості корпоратизації державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Неодноразово обговорювалися в наших колективах за участю представників профспілки основні засади майбутньої корпоратизації Енергоатому і перспективи, які відкриє перед Компанією нова організаційно-правова форма.

Запропонований законопроект покликаний у першу чергу унеможливити корпоратизацію Енергоатома на загальних підставах, тобто, без урахування його особливостей та унікального статусу. Отже, чинне законодавство надає можливість розпочати процес корпоратизації Енергоатома у будь-який момент.

На сьогодні Міненерговугілля вже направлено на погодження до ЦОВВ проект розпорядження КМУ «Про перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

01.07.2016 у Міненерговугілля відбулася міжвідомча нарада з питань корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», у який прийняли участь представники Компанії та профспілкового комітету. На зазначеній нараді було прийнято пропозиції Компанії щодо внесення змін до постанови КМУ від 29.08.2012 № 802 щодо обов’язкового включення до складу комісії по корпоратизації представників трудового колективу, ініціатором яких виступить Міненерговугілля

Остаточне рішення щодо доцільності, необхідності та тексту закону про корпоратизацію Компанії буде прийматися після висновків Консультанта з корпоратизації, контракт з яким буде укладено у кінці серпня – на початку вересня. До цієї роботи в обов’язковому порядку будуть залучатися профспілки

CЬОГОДНІ НАШИМ ПЕРШОЧЕРГОВИМ ЗАВДАННЯМ Є

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ АЕС І

УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПІКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2016/2017 РОКІВ

50

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

51