4

1

Засідання Балансової комісії «Про підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом»

за I-е півріччя 2015 року»

6 серпня 2015 р. м.Київ

Підсумки роботиДП «НАЕК «Енергоатом»

за перше півріччя 2015 рокуПрезидент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ю.О. Недашковський

Виробництво електроенергії Відпуск електроенергії

42.740.2

43.4

40.7

44.5

42.0

Факт за І півр. 2014 р.

План на І півр. 2015 р.

Факт за І півр. 2015 р.

млр

д кВ

тгг

2

Частка від загального виробництва е/е

в Україні55,0%

Частка від загального відпуску е/е

в Енергоринок56,6%

Виконання плану103,1%

Виконання плану102,5%

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

2012 2013 2014 І півр. 2015

47.1 44.450.2

56.6

ЧАСТКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

3

У ЗАГАЛЬНОМУ ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОРИНОК

У ЗАГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

2012 2013 2014 І півр. 2015

45.6 43.148.7

55%

%

І півр. 2014 І півр. 2015

71.074.0

%

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

(КВВП)

І півр. 2014 І півр. 2015

81.178.2

%

КОЕФІЦІЄНТ ГОТОВНОСТІ НЕСЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО

ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АЕС

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

4

збільшення на 3,0%зменшення на 2,9%

Причини збільшення КВВП:зменшення зовнішніх (балансових) обмежень потужності АЕС у I-му півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року

Причини зниження Кг: збільшення фактичної тривалості ППР у I-му півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 116 діб.

І півр.2014 рік

І півр.2015 рік

444.09

575.46

15.7 2.33

планово-попереджувальні ремонти поточні планові ремонти поточні непланові ремонти

Фактичне скорочення термінів проведення ППР енергоблоків склало 19,55 доби, що дозволило додатково виробити 269,28 млн кВтг електроенергії

капітальних ремонтів

4

середні ремонти

2

планові ремонти

0

непланові ремонти

4

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ ВИКОНАНО:

5

РЕМОНТНА КАМПАНІЯ

∑ 462,12 доби

∑ 579,60 доби

Поточні

У відповідності до оновленого Плану-графіка КзПБ-2015 на 2015 рік заплановано виконати 88 заходів. Виконано (станом на 29.07.2015) 37 заходів (разом з достроковими), з яких: по 19 заходам звіти узгоджені ДІЯРУ; по 18 заходам звіти знаходяться на розгляді в

ДІЯРУ/ДСНСУ або на доопрацюванні на АЕС.

6

Профінансовано (станом на 01.07.2015): з початку реалізації - 6,48 млрд грн.; за I-е півріччя 2015 року – 1,15 млрд грн.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ

АЕС УКРАЇНИ

В експлуатації знаходиться 15 енергоблоків АЕС

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ

7

ЗАЕС - №6 ВВЕР-1000/320

ХАЕС - №2 ВВЕР-1000/320

РАЕС - №4 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №4 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №5 ВВЕР-1000/320

ХАЕС - №1 ВВЕР-1000/320

РАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

ЮУАЕС - №3 ВВЕР-1000/320

термін експлуатації

завершується після

2020 року(3 енергоблоки)

термін експлуатації

завершується до 2020 року

(6 енергоблоків)

Термін не настав

(9 енергоблоків)

ЗАЕС - №1 ВВЕР-1000/320

ЗАЕС - №2 ВВЕР-1000/320

ЮУАЕС - №2 ВВЕР-1000/338

(проектний термін експлуатації завершено

12.05.2015, з 10 травня енергоблок

зупинено на капітальний ремонт до 17.12.2015),

завершення терміну експлуатації 19.02.2016

завершення терміну експлуатації 23.12.2015

Ведуться роботи

(3 енергоблоки)

7

РАЕС - №1 ВВЕР-440/213

ЮУАЕС - №1 ВВЕР-1000/302

РАЕС - №2 ВВЕР-440/213

10.12.2010 Колегією ДКЯРУ продовжено

термін експлуатації до 2030 року

28.11.2013 Колегією ДІЯРУ продовжено

термін експлуатації до 02.12.2023

10.12.2010 Колегією ДКЯРУ продовжено

термін експлуатації до 2031 року

Термін продовжено

(3 енергоблоки)

На 10років

На 20років

На 20років

РЕАЛІЗАЦІЯ В ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

8

Компанія стала першою юридичною особою публічного права, що забезпечила виконання вимог антикорупційного законодавства щодо обов’язковості затвердження Антикорупційної програми.

З березня 2015 року ми співпрацюємо з Громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» в питаннях методичного забезпечення розуміння основних вимог антикорупційного законодавства, зокрема організовано проведення розширеного семінару-навчання для керівного складу Дирекції та ВП Компанії, проводиться аналіз діяльності Компанії щодо виявлення корупційних ризиків та проявів

З метою забезпечення оперативного реагування та виявлення фактів можливих корупційних правопорушень у нас працює електронна адреса «Скриньки довіри»

За I-е півріччя 2015 р.: проведено 53 службових розслідувань; 48 осіб притягнуто до відповідальності; оголошено догану 24 особам; позбавлено премій 24 осіб; звільнено 4 особи; та направлено 5 інформацій до правоохоронних органів.

9

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

І півр. 2014 І півр. 2015

237

301

ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ КОНКУРСНИХ ТОГІВ

І півр. 2014 І півр. 2015

379

664

ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

І півр. 2014 І півр. 2015

789

1273

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОРГІВкі

лькі

сть

кіль

кіст

ь

кіль

кіст

ь

За результатами проведених процедур закупівель укладено договори: 89,5% – з вітчизняними суб’єктами господарювання; 10,5% – з іноземними постачальниками

І півр. 2014 І півр. 2015

274

440ЗДІЙСНЕНО ПРОЦЕДУР РОЗКРИТТЯ

І півр. 2014 І півр. 2015

2,5

8,4

УКЛАДЕНО ДОГОВОРІВ, млрд грн

кіль

кіст

ь

Відкриті торги – 633 (95,3%)

І півр. 2014 р. І півр. 2015 р.

820.0

1,222.7

916.3

1,939.7

освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних вкладень

Капітальні вкладення

млн

грн.

10

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

10

По ДП «НАЕК «Енергоатом» за I-е півріччя 2015 року введено основних фондів на суму 878,5 млн грн.

Підготовлено та передано на погодження та затвердження 6 проектів розпоряджень КМУ про затвердження:

– відкоригованого проекту реконструкції системи техводопостачання ЮУАЕС;

– титулів будов за пріоритетними проектами, – виділення земельних ділянок для реконструкції ВРП-750 кВ ВП ЗАЕС

Розроблено та направлено на погодження в Міненерговугілля та ДСНС Комплексна програма забезпечення АЕС сховищами для персоналу

Капітальні вкладення

11

ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ПОДІЇ В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

11

15.06.2015 прийнято розпорядження КМУ №671-р «Про започаткування реалізації пілотного проекту "Енергетичний міст "Україна - Європейський Союз”»

Енергетичний міст «Україна-Європейський союз»

РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» З ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

12

І півр. 2014 р. І півр. 2015 р.

12.55

18.63

11.46

16.95

-1.1 -1.7

Товарна продукція (е/е) з ПДВРозрахунки за ТП поточного періодуНедоплата (-), переплата (+)

млд

р гр

н

Рівень оплати поточної ТП

91,3%

Рівень оплати поточної ТП

91,0%

Станом на 01.07.2015Прострочена заборгованість - 7 970,47 млн грн, в т.ч.:

за ТП 2014 року - 2 849,10 млн грн за ТП 2015 року - 1 678,57 млн грн, з якої:

за ТП січня 2015 року - 831,31 млн грн. за ТП березня 2015 року - 351,65 млн грн. за ТП квітня 2015 року - 495,61 млн грн.

ВИКУП ОБЛІГАЦІЙ, ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

13

Заборгованість за кредитами та кредитними лініями Компанії збільшилась з початку 2015 року на 2,2 млрд грн. виключно за рахунок суттєвого зростання курсу іноземної валюти до гривні.

Прострочена заборгованість, як за отриманими кредитами, так і відсотками за їх користування, відсутня.

І півр. 2014 р. І півр. 2015 р.

4 729

7 116

5 345

7 078

5647

7899

Отримано кдедитівПогашено кредитів та облігаційЗаборгованість по кредитам та кредитним лініям

млн

грн

Найменування валюти

Заборгованість у валюті на 01.07.2014

(млн)

Заборгованість у валюті на 01.01.2015

(млн)

Заборгованість у валюті на 01.07.2015

(млн)

ЕВРО 17 17 15

Чеська крона 770 619 508

Дол 257 245 248

І півр. 2014

І півр. 2015

0 4000

2117.7

2295.3

2023.5

2805.1

Сплачено Нараховано

І півр. 2014

І півр. 2015

0 4000

3021.9

3257.8

2917.5

3735.3

Сплачено Нараховано

СПЛАТА ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЗІ СТРАХУВАННЯ

14

СПЛАТА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ

14

млн

грн

млн

грн

2011 2012 2013 2014 І півріччя2015

-7,000

-5,000

-3,000

-1,000

1,000

3,000 2,382.9

-2,729.8

-4,076.0

-6,494.4

2,261.5

млн

грн.

Збільшення за рахунок зміни валютних курсів у 2014 році

Компанія зазнала додаткових витрат на суму 3 081 млн грн., що

порівняно з минулим роком більше на 2 922 млн грн.

Збільшення амортизації за результатами переоцінки

необоротних активів

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(чистий прибуток/збиток)

15

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОУСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА КОМПАНІЇ

Всього (станом на 20.07.2015) з 4 485 об’єктів нерухомого майна ДП «НАЕК «Енергоатом» правоустановчі документи оформлені на 1 585 одиниць (35,3%) Земельні ділянки оформлені на 97,8%.

16

ВП

Кількість об'єктів нерухомого майна

Всього

Право власності на які зареєстровано Право

власності на які не

зареєстровановсього за І-е півріччя 2015 року

ВП ЗАЕС 2 066 465/22% 0 1 601/78%ВП РАЕС 1 183 639/54% 60 544/46%ВП ЮУАЕС 494 249/50% 94 245/50%ВП ХАЕС 514 113/22% 13 401/78%ВП АРС 34 6/18% 6 28/82%ВП АТЦ 26 11/42% 11 15/58%ВП АЕМ 3 3/100% 0 0/0%ВП УС 17 0/0% 0 17/100%ВП СГ 99 98/99% 0 1/1%ВП КБ Атомприлад 3 1/33% 1 2/67%

ВП АтаМ 46 0/0% 0 46/100%Всього по Компанії 4 485 1 585/35% 185 2 900/65%

З початку 2015 року на оформлення правоустановчих документів на землю та нерухоме майно витрачено лише 1,49 млн. грн. (11,5%) з передбачених 12,9 млн. грн.Списання майна протягом року не здійснювалось через відсутність затвердженого фінансового плану Компанії на поточний рік. В Міненерговугілля на розгляді перебуває 131 пакет документів (1512 одиниць основних засобів загальною первісною вартістю 636 ,7 млн грн).

станом на 01.01.2015 станом на 01.07.2015

434422

кіль

кіст

ь

зменшення на 12 спеціалістів

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ

17

Для збереження ліцензованого персоналу необхідно прийняття заходів, передусім направлених на зменшення відтоку ліцензованого персоналу

НТЦ АЕС здатні підготувати необхідну кількість кандидатів на ліцензовані посади за умови своєчасного направлення кандидатів на навчання до НТЦ та укомплектованості НТЦ інструкторським персоналом

Кількість ліцензованих спеціалістів зменшилась за I-е півріччя 2015 року на 12 спеціалістів, з них виїхали: Білорусь - 6 спеціалістів ЗАЕС, 1 cпеціаліст РАЕС, 1 cпеціаліст ЮУАЕС

18

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОМПАНІЇ

У I-му півріччі 2015 року було забезпечено виконання Колективного договору в частині надання матеріальної допомоги дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям-напівсиротам; одноразової матеріальної допомоги на поховання, при народженні, матеріальної допомоги по догляду за дитиною до 3-х років та до 6-ти років, а також матеріальної допомоги на лікування, тобто вишукувались усі можливості для виконання Колективного договору

Кошторисом витрат на соціальний розвиток ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік за статтею «Витрати на соціальний розвиток» передбачено 275,97 млн грн. Фактичні витрати на соціальний розвиток Компанії за I-е півріччя 2015 року становили 155,7 млн грн., що на 8,1 млн грн. менше фактичних витрат за аналогічний період 2014 року (факт 163,8 млн грн., при планових на 2014 рік - 316,9 млн грн.)

млн

грн.

I півріччя 2014 року I півріччя 2015 року

94.485.0

0.10.0

53.9 51.2

0.71.1

0.80.6

13.117.6

0.2 0.2

0.50.0

інші витрати на соціальний розвиток

витрати на страхування, що не знайшли відображення на інших рахунках

відрахування в фонди страхування (на витрати, перераховані у попередніх статтях)

нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове держ.соц.страхування

інші соціальні пільги, що передбачені законодавством, колективною угодою або надані за спільними рішеннями адміністрації та профспілок

оздоровлення робітників

проведення культурно-освітніх, оздоровчих заходів та інших масових заходів

відрахування профкому

фінансування переданих об'єктів СКБ за договорами супроводження

Всього 163,8 млн. грн

Всього 155,7 млн. грн.