Gestión y Control delNegocio

Cr. Javier Sotelo estudiosotelo@gmail.com

• Proveer los fundamentos teóricos indispensables para poder manejar con fluidez algunas de las herramientas mas utilizadas por Excel.

• Brindar los conocimientos mínimos necesarios para poder desarrollar tareas administrativas relacionadas con la gestión empresarial.

• Alcanzar habilidades que le permitan mejorar la presentación de la información.

OBJETIVOS

1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO:– Formulas y Funciones– Comandos

2. DESARROLLO DE APLICACION PRÁCTICA:– Cuentas de Caja– Movimientos de Caja– Resumen de Caja– Presupuesto– Ejecutado vs. Presupuestado– Gráficos

CONTENIDO

Cuentas de Caja

Cuentas Movimiento

ANULADA ANULADAREINTEGRO DE GASTOS ENTRADASCUOTA SOCIAL ENTRADASMULTAS Y SANCIONES ENTRADASCARNET HAB Y RENOV ENTRADASINSCRIPCION EQUIPOS ENTRADASOTROS INGRESOS ENTRADASRECAUDACION FECHA ENTRADASTROFEOS DIPLOMAS Y OTROS SALIDASRESERVA FONDOS SALIDASATENCION AFILIADOS SALIDASGASTOS OFICINAS SALIDASHONORARIOS Y CERTIFICACIONES SALIDASCOMISIONES Y GTOS BCARIOS. SALIDASALQUILER Y MANTENIM CANCHAS SALIDASEQUIPAMIENTOS SALIDASVEEDOR ARBITROS Y OTROS SALIDASPRESTAMOS A AFILIADOS SALIDASVIATICOS ADMINISTRATIVOS SALIDASSEGURO DEPORTIVO AFILIADOS SALIDASSERVICIO MEDICO AFILIADOS SALIDAS

Movimientos de CajaSaldo Inicial $ 5.484,25

Saldo al Cierre $ 3.403,75

Periodo Fecha Cuenta Importe Rubro Entradas Salidas Saldofebrero-13 23/02/2013 ATENCION AFILIADOS $ 100,00 SALIDAS $ 0,00 $ 100,00 $ 5.384,25febrero-13 23/02/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 10,00 ENTRADAS $ 10,00 $ 0,00 $ 5.394,25febrero-13 23/02/2013 CUOTA SOCIAL $ 190,00 ENTRADAS $ 190,00 $ 0,00 $ 5.584,25febrero-13 23/02/2013 EQUIPAMIENTOS $ 40,00 SALIDAS $ 0,00 $ 40,00 $ 5.544,25febrero-13 23/02/2013 GASTOS OFICINAS $ 28,00 SALIDAS $ 0,00 $ 28,00 $ 5.516,25febrero-13 23/02/2013 GASTOS OFICINAS $ 10,00 SALIDAS $ 0,00 $ 10,00 $ 5.506,25febrero-13 23/02/2013 RESERVA FONDOS $ 3.000,00 SALIDAS $ 0,00 $ 3.000,00 $ 2.506,25febrero-13 23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 250,00 SALIDAS $ 0,00 $ 250,00 $ 2.256,25febrero-13 23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 20,00 SALIDAS $ 0,00 $ 20,00 $ 2.236,25marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.266,25marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 15,00 ENTRADAS $ 15,00 $ 0,00 $ 2.281,25marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.311,25marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.341,25marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.371,25marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 270,00 ENTRADAS $ 270,00 $ 0,00 $ 2.641,25marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 280,00 ENTRADAS $ 280,00 $ 0,00 $ 2.921,25

Miércoles, 07 de Agosto de 2013

Resumen de CajaCUENTAS ACUMULADO Enero-13 Febrero-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13

CARNET HAB Y RENOV $ 1.330,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00CUOTA SOCIAL $ 14.195,00 $ 0,00 $ 190,00 $ 14.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00INSCRIPCION EQUIPOS $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00MULTAS Y SANCIONES $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OTROS INGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00RECAUDACION FECHA $ 3.195,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00REINTEGRO DE GASTOS $ 4.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

RECURSOS $ 27.439,50 $ 0,00 $ 200,00 $ 27.239,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

RECURSOS ACUM $ 0,00 $ 200,00 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50

ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00ATENCION AFILIADOS $ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00EQUIPAMIENTOS $ 40,00 $ 0,00 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00GASTOS OFICINAS $ 396,00 $ 0,00 $ 38,00 $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00HONORARIOS Y CERTIFICACIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00PRESTAMOS A AFILIADOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00SERVICIO MEDICO AFILIADOS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00VEEDOR ARBITROS Y OTROS $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 774,00 $ 0,00 $ 270,00 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS $ 8.520,00 $ 0,00 $ 448,00 $ 8.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS ACUM $ 0,00 $ 448,00 $ 8.520,00 $ 8.520,00 $ 8.520,00 $ 8.520,00 $ 8.520,00

PresupuestoCUENTAS ACUMULADO Enero-13 Febrero-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13

CARNET HAB Y RENOV $ 3.000,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00CUOTA SOCIAL $ 20.000,00 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67INSCRIPCION EQUIPOS $ 5.000,00 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67MULTAS Y SANCIONES $ 1.000,00 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33OTROS INGRESOS $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67RECAUDACION FECHA $ 5.000,00 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67REINTEGRO DE GASTOS $ 6.000,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

PPTO RECURSOS $ 40.500,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00

RECURSOS ACUM $ 3.375,00 $ 6.750,00 $ 10.125,00 $ 13.500,00 $ 16.875,00 $ 20.250,00 $ 23.625,00

ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS $ 3.000,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00ATENCION AFILIADOS $ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67EQUIPAMIENTOS $ 100,00 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,33GASTOS OFICINAS $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67HONORARIOS Y CERTIFICACIONES $ 1.000,00 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33PRESTAMOS A AFILIADOS $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS $ 800,00 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67SERVICIO MEDICO AFILIADOS $ 3.000,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS $ 5.000,00 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67VEEDOR ARBITROS Y OTROS $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 800,00 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67

PPTO GASTOS $ 15.400,00 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 1.283,33

GASTOS ACUM $ 1.283,33 $ 2.566,67 $ 3.850,00 $ 5.133,33 $ 6.416,67 $ 7.700,00 $ 8.983,33

SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES $ 25.100,00 $ 2.091,67 $ 2.091,67 $ 2.091,67 $ 2.091,67 $ 2.091,67 $ 2.091,67 $ 2.091,67

CUENTAS Enero-13 Febrero-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13

PPTO $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00REAL $ 0,00 $ 200,00 $ 27.239,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DIFERENCIAS $ -3.375,00 $ -3.175,00 $ 23.864,50 $ -3.375,00 $ -3.375,00 $ -3.375,00

PPTO $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00REAL $ 0,00 $ 10,00 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67REAL $ 0,00 $ 190,00 $ 14.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67REAL $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33REAL $ 0,00 $ 0,00 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67REAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67 $ 416,67REAL $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PPTO $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00REAL $ 0,00 $ 0,00 $ 4.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MULTAS Y SANCIONES

INSCRIPCION EQUIPOS

CUOTA SOCIAL

CARNET HAB Y RENOV

RECURSOS

REINTEGRO DE GASTOS

RECAUDACION FECHA

OTROS INGRESOS

GRAFICOS

$ ,000

$ 5000,000

$ 10000,000

$ 15000,000

$ 20000,000

$ 25000,000

$ 30000,000

RECURSOS TOTALES

RECURSOS

$ ,000$ 1000,000$ 2000,000$ 3000,000$ 4000,000$ 5000,000$ 6000,000$ 7000,000$ 8000,000$ 9000,000

GASTOS TOTALES

GASTOS

-$ 5000,000

$ ,000

$ 5000,000

$ 10000,000

$ 15000,000

$ 20000,000

$ 25000,000

$ 30000,000

SUPERAVIT /DEFICIT DELMESRECURSOS

GASTOS

50%

16%

34%

RESULTADOS EN %

RECURSOS GASTOS SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES

$ - $ 2000,000 $ 4000,000 $ 6000,000 $ 8000,000

$ 10000,000 $ 12000,000 $ 14000,000 $ 16000,000

RECURSOS DEL MES

Marzo-13 $ - $ 500,000

$ 1000,000 $ 1500,000 $ 2000,000 $ 2500,000 $ 3000,000 $ 3500,000 $ 4000,000

GASTOS DEL MES

Marzo-13

Marzo-13

$27.239,50

$8.072,00

$19.167,50

RESULTADO DEL MESRECURSOS GASTOS SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES

RECURSOS50%

GASTOS 15%

SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES35%

Marzo-13

GRAFICOS mesuales