Министерство финансов Республики Казахстан

Об итогах исполнения республиканского бюджета

за 1 квартал 2013 года

Астана 2013 год

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

План Факт Откл-еТемп

роста, в %

Поступления 1 259,6 1 248,0 -11,6 99,1

Доходы 1 244,0 1 244,1 0,1 100,0

налоговые поступления 801,1 807,2 6,1 100,8

неналоговые поступления 13,9 18,8 4,9 134,9поступления от продажи основного капитала

0,08 0,09 0,0 110,3

поступления трансфертов 428,8 418,0 -10,8 97,5Погашение бюджетных кредитов

1,5 3,7 2,2 244,8

Поступление от продажи финансовых активов

14,1 0,2 -13,9 1,7

Слайд 1

млрд.тенге

Поступления республиканского бюджета за 1 квартал 2013 года

Наименование План Факт Откл-еИсп-е, в

%

Налоговые поступления, всего 801,1 807,2 6,1 100,8

из них:КПН 304,0 307,4 3,4 101,1НДС 277,2 276,9 -0,4 99,9

в том числе:НДС на ТВП 105,2 104,6 -0,6 99,4НДС на импорт 172,0 172,3 0,3 100,1

Акцизы 6,2 7,4 1,1 118,5

Поступления за использование природных ресурсов

38,1 38,1 -0,1 99,8

Налоги на международную торговлю и внешние операции

170,5 171,3 0,7 100,4

Исполнение налоговых поступлений республиканского бюджета за 1 квартал 2013 года

млрд.тенге

Слайд 2

Слайд 3

Средства Национального ф онда на начало отчетного

периода10 446,5

Поступления ВСЕГО: 776,1

в том числе: прямые налоги от предприятий нефтяного сектора (за

исключением налогов зачисляемых в местный бюджет) 773,4

другие поступления от операций, осуществляемых

предприятиями нефтяного сектора (за исключением налогов,

зачисляемых в местные бюджеты) 2,5

поступления от продажи земельных участков

сельскохозяйственного назначения0,2

инвестиционные доходы от управления Фондом -

Использование ВСЕГО: 381,6

из них, трансферты из Нацфонда 380,0

Средства Нацф онда на конец отчетного периода, всего 10 841,1

Данные о поступлениях и использовании средств Национального фонда на 1 апреля 2013 года

млрд.тенге

Информация о наибольших суммах непринятых обязательств администраторами республиканских бюджетных программ

по итогам 1 квартала 2013 года

Слайд 4

млрд.тенге

Наименование

План финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Непринятые обязательства (гр.3-гр.2)

% принятых обязательств

1 2 3 4 5Итого 3 048,9 1 841,2 -1 207,7 60,4

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

394,3 104,1 -290,2 26,4

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

448,0 295,6 -152,4 66,0

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

178,7 35,4 -143,3 19,8

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

164,7 75,0 -89,6 45,6

Министерство образования и науки Республики Казахстан 260,8 183,7 -77,1 70,4

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

102,6 31,2 -71,4 30,4

Министерство обороны Республики Казахстан 211,3 150,5 -60,7 71,3

Причины отставания фактического исполнения республиканского бюджета от плана

Слайд 5

1 286,8 1 286,8 , Расходы всего , Расходы всего

невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации, отсутствие поставки товаров поставщиками

невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации, отсутствие поставки товаров поставщиками

Отклонение от плана Отклонение от плана 162,4 или 88,8%

162,4 или 88,8%

34,8 34,8

84,6 84,6

2,52,5

неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур, незаключенные договора, необоснованное планирование

неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур, незаключенные договора, необоснованное планирование

длительные процедуры прохождения оплаты в международных организацияхдлительные процедуры прохождения оплаты в международных организациях

млрд.тенге

экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты

экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты 10,510,5

приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов республиканского бюджета

приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов республиканского бюджета 30,030,0

Исполнение расходов местных бюджетов в разрезе областей по состоянию на 1 апреля 2013 года

Слайд 6

млрд.тенге

НаименованиеПлан финансирования по платежам на отчетный

период

Оплаченные обязательства

Сумма неисполнения

Всего (без учета погашения займов) 629,1 567,8 -61,3

из них:

г.Астана 63,3 45,2 -18,1

г.Алматы 58,0 51,0 -7,1

Мангистауская область 27,2 21,5 -5,7

Акмолинская область 30,2 25,5 -4,8

Жамбылская область 39,3 34,7 -4,7

Павлодарская область 27,5 23,8 -3,7

Восточно-Казахстанская область 53,4 50,1 -3,2

Кызылординская область 34,3 31,3 -3,1

Южно-Казахстанская область 75,8 73,1 -2,6

Зап-Казахстанская область 22,7 20,2 -2,5

Северо-Казахстанская область 22,3 20,5 -1,9

Атырауская область 32,0 30,4 -1,7Костанайская область 30,7 29,8 -0,9

Карагандинская область 37,7 36,9 -0,8

Алматинская область 51,2 50,9 -0,3

Актюбинская область 23,5 23,2 -0,3

Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета по состоянию на 1 апреля 2013 года

(по предварительным данным)

Итого: 933,3 185,7 154,5 -31,2 83,2

из них:г.Астана 119,9 33,4 18,6 -14,8 55,7Акмолинская область 49,1 9,4 6,2 -3,2 65,7Мангистауская область 41,7 7,6 4,5 -3,1 59,5Жамбылская область 50,1 10,3 8,3 -2,0 80,9Кызылординская область 43,1 8,8 6,9 -1,9 78,1г.Алматы 75,3 14,1 12,6 -1,4 89,9Павлодарская область 33,8 5,2 4,2 -1,0 80,1Сев-Казахстанская область 31,3 5,1 4,1 -1,0 79,9Южно-Казахстанская область 101,7 20,1 19,3 -0,9 95,6Вост-Казахстанская область 83,7 17,1 16,5 -0,6 96,7Костанайская область 41,9 6,9 6,4 -0,5 92,5Зап-Казахстанская область 44,1 14,3 14,0 -0,3 97,7Карагандинская область 55,4 7,4 7,1 -0,3 96,3Атырауская область 31,8 3,6 3,4 -0,2 94,8Актюбинская область 42,6 4,7 4,5 -0,1 97,1Алматинская область 87,6 17,8 18,0 0,2 101,0

% освоения

Сумма неисполне

ния Наименование План на год

Выделено из РБ

Оплаченные обязательств

а МИО

Слайд 7

млрд. тенге

Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию

«Программы занятости 2020-2020 годы» по состоянию на 1 апреля 2013 года (по предварительным данным)

Наименование План на год Выделено из РБОплаченные

обязательства МИО

Сумма неисполнения

Итого: 74,3 6,8 4,2 -2,6

из них:

Акмолинская область 2,9 0,2 0,1 0,0

Актюбинская область 3,0 0,2 0,2 0,0Алматинская область 8,4 0,3 0,2 0,0Атырауская область 3,2 0,2 0,2 0,0Вост-Казахстанская область 12,8 0,6 0,4 -0,1Жамбылская область 6,3 0,4 0,2 -0,1Зап-Казахстанская область 4,2 1,3 0,2 -1,1Карагандинская область 2,5 0,1 0,1 0,0Кызылординская область 6,4 0,8 0,5 -0,3Костанайская область 2,8 0,5 0,5 0,0Мангистауская область 2,7 0,4 0,1 -0,3Павлодарская область 3,3 0,3 0,2 0,0Сев-Казахстанская область 2,4 0,1 0,1 0,0Южно-Казахстанская область 12,1 1,2 0,9 -0,4г.Алматы 0,8 0,2 0,2 0,0

Слайд 8

млрд. тенге

Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию

Программы «Доступное жилье - 2020» по состоянию на 1 апреля 2013 года

(по предварительным данным)

Итого: 94,3 7,6 5,4 -2,2

из них:

Акмолинская область 4,6 1,4 0,8 -0,6

Актюбинская область 6,6 0,0 0,0 0,0Алматинская область 6,0 0,2 0,2 0,0Атырауская область 7,3 0,0 0,0 0,0Вост-Казахстанская область 7,4 1,4 1,4 -0,1Жамбылская область 3,6 0,8 0,3 -0,5Зап-Казахстанская область 4,6 0,5 0,5 0,0Карагандинская область 5,2 0,0 0,0 0,0Кызылординская область 4,4 0,3 0,3 0,0Костанайская область 3,5 0,5 0,5 0,0Мангистауская область 6,6 0,5 0,2 -0,3Павлодарская область 3,6 0,3 0,2 -0,2Сев-Казахстанская область 3,3 0,3 0,2 -0,1Южно-Казахстанская область 3,8 0,0 0,0 0,0г.Алматы 12,0 0,5 0,4 -0,1г.Астана 12,0 0,8 0,5 -0,4

Сумма неисполнения

Наименование План на год Выделено из РБОплаченные

обязательства МИО

Слайд 9

млрд. тенге

Дефицит республиканского бюджета на 1 апреля 2013 года

• За счет внешнего финансирования – (18,8 млрд. тенге)

• За счет внутреннего финансирования – (-128,8 млрд. тенге)

• Остатки бюджетных средств –

• (-71,2 млрд.тенге)

Финансирование дефицита:

Слайд 10

1 259,6

1 449,2

-189,7

1 248,0 1 286,8

-38,8

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

мл

рд.

тен

ге

Поступления ДефицитРасходы

Показатели контрольной деятельностиКомитета финансового контроля за 1 квартал 2013 года

Слайд 11

Количество проверенных объектов 1115Нарушения бюджетного законодательства 80,9 млрд.тенгев том числе - финансовые нарушения 51,4млрд. тенге

- нарушения процедурного характера 29,3 млрд. тенге

Процедуры государственных закупок, проведенных с нарушением законодательства

3751

На сумму 63,7 млрд.тенгеПодлежащих восстановлению и возмещению 48,2 млрд. тенгеВсего восстановлено и возмещено 32,3 млрд. тенгеКоличество материалов контроля, переданных в правоохранительные органы

139

на сумму 22,2 млрд.тенгеКоличество наложенных административных взысканий,

133

сумма штрафа 14,7 млн. тенгеКоличество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности

979

Количество вынесенных представлений об устранении нарушений

1042