2012 2013 на 01.11.2013

Договор субсидирования 22.124.218

29.968.403

ФОТ 17.907.355 27.877.675

Прочие расходы 23% 4.216.863

6,98% 2.674.253

ДОГОВОР СУБСИДИРОВАНИЯ536 детей * 37600(норматив) = 29.968.403

Доля ФОТ 93,024% 27.877.675На прочие расходы 6,98% 2.674.253 на год, в месяц-222.854

Депутатские средства:501509Кровати детские 77856

Игрушки 423653Структура договора субсидирования: 37.954.143Услуга № 1 (предоставление общедоступного и бесплатного дошк.образования)ФОТ (образовательная услуга)96,105% -2.307.167 прочие расходы(3,9%-89.332)Услуга № 2 (содержание детей дошкольного возраста)ФОТ(93,024%-27.877.675)прочие расходы(6,98%-2.674.253)Текущее содержание и ремонт движимого и недвижимого имущества в т.ч. коммунальные

услуги 2.639.000Возмещение затрат, связанных с предоставлением компенсации части родительской

платы(федеральный закон)2.262.000Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на

оплату содержания детей (местная льгота)162.000

Прочие расходы за период с 01.01.2013г. по 30.10.2013г.По платным дополнительным услугам

МАДОУ д/с № 18 города Тюмени

услуга сумма

Услуги банка 92755,41

Заработная плата и налоги 1948334,39

За кислородные коктейли 152061

Возврат по акту проверки 18201,59

Продукты 152623,95

Карнавальная продукция 4627

ИТОГО: 2368603,34

По родительской плате

Продукты 2872467,74

охрана 922320

ИТОГО: 3794787,74

Прочие расходы ежемесячно

услуга сумма

Услуги банка 720

Услуги связи 3814

Услуги интернета 6586

картриджи 4457

Программное обеспечение 18408

подписка 4294

Хоз.товары 34399

продукты 28161

медикаменты 830

Бутылированная вода 7710

ИТОГО 109.380

Прочие расходы за 10 месяцев

услуга сумма

медосмотр 214882

Методич.пособия 12500

Документы на складские помещен. 23708,06

Проведение санитарно эпид.оценок 125740,61

Мягкий инвентарь(пост.белье) 134750

Карнавальная продукция 1603

Канцелярские товары 44284,65

посуда 46342

Учеба по гражданской обороне 5000

Публикация отчета 5100

Ремонт водоочистителя 21300

Обслуживание кондиционеров 51558

Сертификаты АЦК 19170

Реестр соц.ответственных предприятий 9150

Поверка весов 7653,7

Развивающие игры 5770,8

Детская мебель 153320

холодильник 13180

посуда 45809,1

Халаты,фартуки.бахилы,полотенца 72311,6

игрушки 76916,50

автовышка 2400

ИТОГО: 1.092.450,02

Плановая потребность канцелярских товаров

№п/п

наименование Ед.измер. количество цена сумма

1 Альбом для рисования Шт 2000 15 30000

2 Картон Шт 1000 14 14000

3 Кисть для рисования Шт 600 20 12000

4 Клей карандаш Шт 500 15 7500

5 Краски акварель Шт 400 40 16000

6 Карандаши чернографические Упак 600 8 4800

7 Пластилин Шт 600 25 15000

8 Фломастеры Упак 600 30 18000

9 Цветная бумага шт 1500 15 22500

10 Краски гуашь шт 200 50 10000

11 Ножницы шт 600 30 18000

12 Мелки восковые шт 600 20 12000

ИТОГО: 179800

Выдано на 12.11.2013

Канцелярские товары Игрушки

Альбом для рисованияКартон цветнойКистиКлей карандашКраскиКарандаши простыеКарандаши цветныеПластилинФломастерыБумага цветная

Младшие группы

Средние группы

Старшие группы

Подготовительные Группы

Узкие специалисты

ИТОГО: 36 204, 71 ИТОГО: 251980,50

20 групп

40995

63595,90

69289,50

28689,60

Выдано на 12.11.2013

49410.50