ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ... · -камата 17.927 12.159 -позитивне курсне разлике 1.109 1.237 -остали приходи од

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД Београд, Батајнички пут 23

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1.1.2014. - 31.12.2014. године

Б Е О Г Р А Д 09. јун 2015. године

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

2

Општи подаци

Пословно име: ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД Седиште и адреса: Београд-Земун

Батајнички пут 23

Матични број: 07026617

ПИБ: 100001724

10 највећих акционара (на дан 7.4.2015.године):

Редни број

Име и презиме (назив акционара)

Број акција

Учешће у осн.

капиталу

1 ПИО Фонд

Републике Србије 28.792 9,92

2 Војвођанска банка а.д. Кастоди

14.600 5,03

3 Акционарски фонд а.д. Београд

10.410 3,58

4 Raiffeisen банка а.д. Кастоди

3.600 1,24

5 Радуловић Бранко 3.495 1,20

6 Бјелица Драго 3.313 1,14

7 Филиповић Ацо 3.134 1,08

8 Бркић Миленко 3.000 1,03

9 Дапчевић Вук 2.901 0,99

10 Митровић Снежана 2.284 0,79

Број издатих акција - обичне: 290.104 обичних акција,

номинална вредност акције је 850,00 РСД

ISIN број: RSIRITE83056

CIF код: ESVUFR

Подаци о зависним друштвима:

- Нема

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће:

- Привредни саветник-Ревизија,

Београд, Књегиње Зорке број 96.

Назив тржишта на које су укључене акције:

- Београдска берза а.д. Београд

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је основан 1967. године као

Научно-истраживачки институт Електронске индустрије.

После низа трансформација данас функционише као

акционарско друштво ИРИТЕЛ, при чему је власничка

трансформација почела 1998. године, а потпуно завршена

(регистрацијом предузећа по актуелним законима код

Привредног суда) половином 2000. године. Детаљни подаци

о власничкој структури могу се наћи на Интернет страници

Централног регистра хартија од вредности: www.crhv.rs.

ИРИТЕЛ је код Министарства просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије акредитован као

истраживачко-развојни институт.

ИРИТЕЛ, као лидер у производњи телекомуникационе

опреме у Републици Србији, своје пословање првенствено

заснива на сопственом развоју и производњи оптичких и

приступних система преноса и уређаја из области радио

комуникација и енергетске електронике, као и услужној

производњи уређаја и склопова. Значајан удео у пословању

има и инжењеринг у области радио и фиксних комуникација.

ИРИТЕЛ је сарадник и снабдевач низа великих јавних

и других предузећа и државних органа. Посебну пажњу

ИРИТЕЛ посвећује обезбеђењу квалитета и примењује

сертификован систем управљања квалитетом.

Веб сајт и e-mail адреса: www.iritel.com, [email protected]

Број и датум решења о упису у регистар привредних

субјеката:

- 665/2005 од 16.08.2005. године. Делатност (шифра и опис):

- 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким наукама

Број запослених (на дан 31.12.2014. године): 154

3


http://www.iritel.com/

mailto:[email protected]


4

Чланови Извршног одбора

Име и презиме / пребивалиште

Занимање / Запослење Број акција

Драган Ковачевић

/Београд

Дипломирани инжењер

/ Генерални директор Ирител а.д. БЕОГРАД

Мр Нинко Радивојевић /Београд

Магистар електротехнике

/ Извршни директор Ирител а.д. БЕОГРАД

1.277

Мр Томислав Шух

/Београд



1.204

Др Младен Милеуснић

/Београд

Доктор техничких наука


852

Љубомир Филипов

/Београд



886

Предраг Мићовић

/Београд


/Извршни директор Ирител а.д. БЕОГРАД

603

Подаци о Управи друштва

Према Статуту, органи Друштва ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД су: – Скупштина акционара као орган власника капитала – Надзорни одбор – Извршни одбор

– Генерални директор као орган руковођења

Лице овлашћено за заступање без ограничења је генерални директор

Чланови Надзорног одбора

Име и презиме / пребивалиште

Занимање / Запослење Број акција

Мр Лазар Трпковић

/ Београд


/ Пензионер

1.382

Проф. Др Дукић Мирослав

/ Београд


/ Редовни професор Универзитета у Београду

Проф. Др Жељко Ђуровић

/ Београд


/ Редовни професор Универзитета у Београду

Мр Јанко Пешић

/ Београд

Магистар техничких наука


1.414

Зоран Ђуричковић

/ Београд

Дипломирани правник


796


Структура бруто резултата у 000 динара

2014. 2013.

Укупни приходи и расходи

УКУПНИ ПРИХОДИ 650.622 644.272

УКУПНИ РАСХОДИ 606.853 608.371

Пословни приходи и расходи

Пословни приходи 591.030 615.357

Пословни расходи 530.081 573.375

Пословни резултат 60.949 41.982

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи 55.451 26.264

Финансијски расходи 43.941 31.015

Финансијски резултат 11.510 (4.751)

Остали приходи и расходи

Остали приходи 2.564 2.651

Остали расходи 32.185 3.942

Приходи од усклађивања вредности

1.577

Нето губитак пословања који се обуставља

646 39

Резултат осталих прихода и расхода

(28.690) (1.291)

ДОБИТАК ПРЕ ПОРЕЗИВАЊА 43.769 35.940

НЕТО ДОБИТАК 33.645 32.498

Структура бруто резултата у 000 динара

2014. 2013.

Пословни приходи 2014. 2013.

Приход од продаје производа и услуга:-дом.тржиште

588.825 610.195

-од тога Министарсво просвете, науке и технолошког развоја

30.914 30.246

Свега: 588.825 610.195

Приход од закупнине 2.205 5.162

Свега: 2.205

5.162 Укупно: 591.030 615.357

Финансијски приходи

-камата 17.927 12.159

-позитивне курсне разлике 1.109 1.237

-остали приходи од улагања

-валутна клаузула 36.415 12.868

Укупно: 55.451 26.264

Остали ванредни приходи 2014. 2013.

-остала усклађивања и друго 2.564 2.651

Укупно: 2.564 2.651

5

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и

подаци важни за процену стања имовине

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и подаци важни за процену стања

имовине друштва детаљно су приказани и објашњени у оквиру финансијских извештаја. У наставку су приказани само неки

од релевантних параметара пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене материје, а у табелама Т.1 до

Т.4 на крају овог извештаја је дат извод из финансијског извештаја о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД..

Структура укупног оствареног резултата пословања друштва у 2014. години била је следећа:

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи

пословања Друштва у 2014. години, и то:

• општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

• ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима се подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

• нето обртна средства (вредносна разлика између

обртних средстава и краткорочних обавеза).

Показатељи ликвидности

Задовољавајући општи

стандарди 2014. 2013.

Општи рацио ликвидности

>1 1,61 1,70

Ригорозни рацио ликвидности

>1 1,43 1,42

Нето обртна средства (у 000 хиљадама

динара) Позитивна вредност 165.635 203.863

Нето добитак по акцији:

Показатељ 2014. 2013.

Нето добитак (губитак)

у 000 динара 33.645 32.498

Просечан број акција током године 290.104 290.104

Нето добитак по акцији

у динарима 116 112


6


Адекватност финансијске структуре се огледа у висини и

карактеру задужености.

У наредним табелама су приказани најзначајнији показатељи

финансијске структуре Друштва, и то:

• удео позајмљених у укупним изворима средстава, који показује колико је један динар средстава Друштва финансиран из позајмљених извора;

• удео дугорочних у укупним изворима средстава, који показује колико је један динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора.

Показатељи финансијске

структуре

у 000 динара

структуре 2014. 2013.

Обавезе 512.366 561.184

Укупна средства 1.100.513 1.129.178

Удео позајмљених у

укупним изворима

средстава

46,60 % 49,70%

Дугорочна средства

Капитал 583.371 563.218

Дугорочна резервисање и

дугорочне обавезе 239.727 270.523

Свега 823.098 833.741

Укупна средства 1.100.513 1.129.178

Удео дугорочних у


средстава

74,80% 73,84%

Удео капитала у укупним

Изворима средстава 53,00% 49,88%

Удео дугорочних

резервисања и

дугорочних обавеза у


средстава

21,80% 23,96%

Оперативна добит

EBIT- рачуна се као разлика пословних прихода и пословних

расхода (енгл. earnings before interest and taxes)

Показатељ у 000 динара

2014. 2013.

EBIT 60.949 41.982

Показатељи ефикасности

Показатељи ефикасности у 000 динара

2014. 2013.

Приходи по запосленом 4.117,86 3.881,16

Нето резултат по

запосленом 212,94 195,77

7

6

Однос између реализације и плана прихода, расхода и добити (у хиљадама динара)

Приходи

Расходи Добитак

из пословања

План Реализ. % План Реализ. % План Реализ.

ЦСП Центар за системе преноса 363.807 531.326 146% 346.796 464.603 134% 17.010 66.723

ОСП Сектор за оптичке системе преноса 263.508 382.218 145% 254.396 328.079 129% 9.112 54.139

ПСП Сектор за приступне системе преноса 54.416 58.423 107% 50.706 57.432 113% 3.710 991

СПр Сектор производње 45.596 83.315 183% 41.408 71.722 173% 4.188 11.593

ЕНЕ Сектор за енергетску електронику 51.004 29.999 59% 48.424 47.006 97% 2.580 -17.007

СРК Сектор за радио комуникације 108.363 80.256 74% 104.092 81.492 78% 4.271 -1.236

СПП Сектор за пратеће програме 5.429 7.179 132% 13.232 11.516 87% -7.802 -4.337

СТЗ Стара зграда 1.741 1.862 107% 666 972 146% 1.075 891

Резултат пословања по организационим јединицама

Друштво је организовано у организационе јединице чији су резултати пословања дати у следећој табели:


8


Коментар пословања организационих

јединица

Центар за системе преноса

У оквиру ЦСП активности су се одвијале у секторима

ОСП, ПСП и сектору СПр, као и на пројектовању и монтажи.

У сектору ОСП (Оптички системи преноса) активности

у 2014. години су имале три главна правца: сопствену

производњу и испоруку опреме, сопствени развој нових

уређаја, и учешће на пројектима код Министарства за

просвету, науку и технолошки развој (МПНТР). Захваљујући

повећаној потражњи за оптичким системима преноса нове

генерације остварен је изузетно позитиван финансијски

резултат, значајно већи него у другим организационим

јединицама. Овај сектор остаје стуб пословања целог

ИРИТЕЛ-а.

Сектор ПСП (Приступни системи преноса) је постигао

резултате у оквиру планираних, али уз нешто мању

остварену добит због улагања у реализацију уговора за 2015.

годину.

У сектору СПр (Производња) су остварени резултати

значајно изнад планираних. Реализована је велика

инвестиција у простор и опрему, којом су удвостручени

производни капацитети. Поред успешне производње наших

уређаја као и њиховог екипирања, како за потребе ЦСП тако

и за друге кориснике у ИРИТЕЛ-у, у великом обиму је

повећана и услужна производња за екстерне наручиоце, чиме

је оптимизовано коришћење капацитета.

Сектор енергетске електронике

2014. година се завршила неуспешно за Сектор

енергетске електронике. До лоших финансијских резултата је

дошло због одлагања реализације планираних послова од

стране највећих купаца.

У 2014. години значајно време је посвећено решавању

проблема електромагнетске компатибилности уређаја

енергетске електронике који се примењују за мобилне

телекомуникационе центре. Развијени су и прототипови

серијских конвертора за повезивање алтернативних извора у

паралелни рад са изворима на бази фосилних горивима.

Важна активност је била усмерена на реализацију пројеката

код МПНТР.

Сектор за радио комуникације

У току 2014. године у Сектору за радио комуникације

дошло је до стабилизације пословања, првенствено услед

повећања обима уговора и послова у оквиру Одељења за

развој и производњу, које је пословало позитивно.

Реализован је део послова из 2013. године, до чијег

одлагања је дошло услед промена у бизнис плану

најзначајнијих пословних партнера, а реализован је и део

новоуговорених послова из 2014. године, са чијом

реализацијом ће се наставити у повећаном обиму и у 2015.

години. Настављена је и реализација пројекта код МПНТР. У

оквиру Одељења за инжењеринг, које је пословало

негативно, у току 2014. године дошло је до даљег смањења

обима посла и прихода, услед одлагања инвестиционих

улагања најзначајнијих корисника инжењеринг услуга. Из

наведених разлога у току 2014. године предузете су мере у

циљу измене кадровске и старосне структуре Сектора и

одељења, ради даљег прилагођења структури послова и

прихода, што ће бити настављено и у току наредне године.

Сектор за пратеће програме

Сектор за пратеће програме (који обухвата Одељење

за комутације, Одељење технологије и заједнички део) је

остварио приходе само од пројекта за Министарство

просвете, науке и технолошког развоја. Оптимизацијом

трошкова и смањивањем броја људи у овом сектору остварен

је губитак мањи од планираног.

9

Важнији пословни догађаји који су наступили након

протека пословне године за коју је извештај

припремљен

Од дана израде биланса до дана објављивања

предметног извештаја није било битнијих пословних догађаја

који би утицали на веродостојност исказаних финансијских

извештаја.

Подаци о стеченим сопственим акцијама

Друштво не поседује сопствене акције. Друштво није

стицало сопствене акције од сачињавања претходног

годишњег извештаја.

Изјава о примени кодекса корпоративног

управљања

Друштво примењује Кодекс корпоративног

управљања који је усвојен 15.05.2012. године. Исти је јавно

доступан на интернет страници друштва www.iritel.com.

Кодексом корпоративног управљања друштва успостављају

се принципи корпоративне праксе и организационе културе у

складу са којима се понашају носиоци корпоративног

управљања Друштва, а нарочито у вези са правима

акционара и начином деловања носилаца корпоративног

управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања

друштва.

Основни циљ кодекса је увођење добрих пословних

обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да

омогуће равнотежу утицаја његових носилаца,

конзистентност система контоле и јачање поверења

акционара у друштво, све у циљу дугорочног пословног

развоја друштва.

У самој примени, не постоје одступања од правила кодeкса

корпоративног управљања.

Друштвана одговорност

Друштво у потпуности препознаје значај и

неопходност друштвено одговорног понашања. Наш

допринос друштвеној заједници се током 2014. године

огледао кроз бројне донаторске, спонзорске и хуманитарне

активности. Друштво првенствено спонзорише стручне и

научне скупове и конференције. Посебно истичемо донацију

новчаних средстава за угрожене у поплављеним подручјима.

Такође се и руководство Друштва одрекло дела своје зараде

у хуманитарне сврхе за помоћ поплављенима. Друштво ће и

у наредном периоду бити одговорно према себи и другима и

према својим могућностима подржати све акције које ће

допринети развоју друштвене заједнице у целини.

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду,

промена у пословним политикама друштва и главних

ризика и претњи којима је пословање друштва

изложено

Очекивани развој друштва у наредном периоду

реализоваће се у складу са усвојеним планом пословања

друштва који се превасходно односи на остваривање

позитивног финансијског резултата, инвестирање у развој

нових уређаја и система, набавку мерне и производне

опреме, проширење услуга на друге области, обезбеђење

неопходних кадрова, редовна и сигурна исплата зарада,

повећање продаје на инострана тржишта и друго.

Најзначајније претње и опасности којима је друштво

изложено су: продужавање и продубљивање глобалне

економске кризе и кризе у евро зони, однос eur/usd и стање

на домаћем тржишту. Друштво ће да настави да се бави

правовременим препознавањем и управљањем ризицима

пословања.


10

http://www.iritel.com/


Табела Т.1 Биланс успеха (у хиљадама динара)

2014. година

2013. година

1 ПРИХОДИ 650.622 644.272

Пословни приходи 591.030 615.357

Финансијски приходи 55.451 26.264

Остали приходи 2.564 2.651

Приходи од усклађивања 1.577

2 РАСХОДИ 606.207 608.332

Пословни расходи 530.081 573.375

Финансијски расходи 43.941 31.015

Остали расходи 32.185 3.942

3 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 44.415 35.940

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ

СЕ ОБУСТАВЉА 646 39

4 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 43.769 35.901

5 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Одложени порески приходи/расходи периода -10.124 -3.403

6 НЕТО ДОБИТАК 33.645 32.498

11

Извод из финансијског извештаја о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у 2014. години:

10

Проценат од

укупних расхода

2014. 2013. 2014. 2013.

Д) Трошкови производних

услуга 43.346 50.081 7,14% 8,23%

- производне услуге на изради

учинака 10.671 26.091 1,76% 4,29%

- ПТТ, превоз и друге транс.

услуге 3.888 3.474 0,64% 0,57%

- инвестиц./текуће одржавање

средстава 4.646 3.511 0,77% 0,58%

- комуналне услуге 1.781 2.477 0,29% 0,41%

- остале производне услуге 21.000 11.582 3,46% 1,90%

- трошкови сајмова 1.359 2.136 0,22% 0,35%

Ђ) Остали нематеријални

трошкови 17.587 28.771 2,90% 4,73%

- остале непроизводне услуге 4.599 7.284 0,76% 1,20%

- репрезентација 3.212 3.148 0,53% 0,52%

- осигурање имовине и

запослених 4.043 4.114 0,67% 0,68%

- трошкови платног промета 3.241 11.538 0,53% 1,90%

- порези, доприноси, чланарине

и сл. независни од резултата 664 1.372 0,11% 0,23%

-остало 1.828 1.315 0,30% 0,22%

2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 43.941 31.015 7,24% 5,10%

3 ОСТАЛИ РАСХОДИ 32.185 3.942 5,30% 0,65%

4 НЕТО ПОСЛОВНИ ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА

646 39 0,11% 0,01%

УКУПНИ РАСХОДИ 606.853 608.371 100,00% 100,00%

Табела Т.2 Структура расхода (у хиљадама динара)

Проценат од

укупних расхода

2014. 2013. 2014. 2013.

1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 530.081 573.375 87,35% 94,25%

A) Трошкови материјала 194.440 210.688 32,04% 34,63%

- материјал за израду 182.254 197.100 30,03% 32,40%

- режијски материјал 2.215 3.895 0,36% 0,64%

- гориво и енергија 7.512 9.693 1,24% 1,59%

- трошкови рез. делова 2.459

0,41% 0,00%

Б) Трошкови зарада, накн. зар.

и остали лични расходи 262.325 272.902 43,23% 44,86%

- трош.зарад. и накн. зарада

(бруто) 198.146 207.148 32,65% 34,05%

- порези и доп. на зараде-

послодавац 33.182 35.163 5,47% 5,78%

- уговори о делу 759 714 0,13% 0,12%

- ауторски хонорари 2.843 2.247 0,47% 0,37%

- омладинска задруга 2.417 1.997 0,40% 0,33%

- привремени и поврем. послови 1.549 293 0,26% 0,05%

- накнада члановима надзорног

одбора 5.010 5.846 0,83% 0,96%

- отпремнине 1.520 1.474 0,25% 0,24%

- јубиларне награде 2.207 2.477 0,36% 0,41%

- солидарна помоћ 438 473 0,07% 0,08%

- превоз на посао 6.557 7.469 1,08% 1,23%

- дневнице и остали тр. сл.пута 6.957 7.419 1,15% 1,22%

- дечији пакетићи 198 182 0,03% 0,03%

- остало 542

0,09% 0,00%

В) Амортизација 11.836 10.933 1,95% 1,80%

- трошкови амортизације 11.836 10.933 1,95% 1,80%

Г) Трошкови дугорочних

резервисања 548

0,09% 0,00%


12


Табела Т.3 Биланс стања на дан 31.12.2013. године (у хиљадама динара)

АКТИВА

ПАСИВА

Позиција 2014. 2013.

Позиција 2014. 2013.

А. Стална имовина 655.467 618.424

А. Капитал 583.371 563.218

I. Неуплаћени уписани капитал

I. Основни и остали капитал 250.935 250.926

II. Нематеријална улагања 34.072 31.853

II. Неуплаћени уписани капитал

III. Некретнине, постројења, опрема 132.693 103.431

III. Резерве 23.476 23.476

1. Грађевински објекти 54.507 54.567

IV. Ревалоризационе резерве 27.066 27.067

2. Постројења и опрема 61.006 30.656

V. Нераспоређени добитак 285.858 266.137

3. Инвестиционе некретнине 17.180 18.208

VI. Нереализовани губици

IV. Дугорочни финансијски пласмани 488.702 483.140

по основу харт. од вред. -3.964 -4.388

1. Учешћа у капиталу 616 192

VII. Откупљене сопствене акције

2. Дугорочни пласмани у земљи 426.707 422.630

3. Остали

дугорочни фин. пласмани 61.379 60.318

Б. Обртна имовина 438.274 494.524

Б. Дугорочна рез. и обавезе 512.366 561.184

I. Залихе 46.126 75.845

I. Дугорочна резервисања 4.984 II. Краткорочна потраживања,

II. Дугорочне обавезе 234.743 270.523

пласмани и готовина 392.148 418.679

1. Дугорочни кредити 231.345 268.458

1. Потраживања 126.954 132.944

2. Остале дугорочне обавезе 3.398 2.065

2. Краткорочни финансијски

III. Краткорочне обавезе 272.639 290.661

пласмани 229.947 201.478

1. Краткорочне финанс. обавезе 152.529 153.276

3. Готовински еквиваленти

2. Обавезе из пословања 68.722 63.159

и готовина 32.053 79.545

3. Обавезе по основу ПДВ

4. Порез на додату вредност

и осталих јавних прихода 9.921 25.014

и активна временска разгран. 3.194 4.712

4. Остале краткорочне обавезе 41.467 49.212

В. Одложена пореска средства 6.772 16.230

В. Одложене пореске обавезе 4.776 4.776

Г. Укупна актива 1.100.513 1.129.178

Г. Укупна пасива 1.100.513 1.129.178

13

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

2014. 2013.

I Приливи готовине из активности финансирања - 174.890

II Одливи готовине из активности финансирања 55.154 1.492

1. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе 37114

2. Финансијски лизинг 3.421 1.492

3. Исплаћене дивиденде 14619

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 852.815 766.331

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 898.974 744.725

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ - 21.606

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 46.164 -

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

79.545 58.227

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 1.109 1.237

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 2.437 1.525

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

32.053 79.545

Табела Т.4 Извештај о новчаним токовима (у хиљадама динара)

А.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2014. 2013.

I Приливи готовине из пословних активности 628.529 474.643

1. Продаја и примљени аванси 610.254 452.615

2. Остали приливи из редовног пословања 2.205 9.869

3. Примљене камате из пословних активности 16.070 12.179

II Одливи готовине из пословних активности 809.846 725.376

1. Исплата добављачима и дати аванси 470.357 376.492

2. Зараде, накнаде зарада и лични расходи 233.350 261.085

3. Плаћене камате 22.451 28.677

4. Порез на добитак - -

5. Плаћање по основу осталих јавних прихода 83.688 59.122

6. Ванредне ставке - -

Б.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I Приливи готовине из активности инвестирања 224.286 116.798

1. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме 450 500

2. Примљене камате - -

3. Примљене дивиденде - -

4. Остали финансијски пласмани 223.836 116.298

5. Продаја акција - -

II Одливи готовине из активности инвестирања 33.979 17.857

1. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме 33.979 17.857

2. Остали финансијски пласмани - -


14


15

Надзорни одбор

Мр Лазар Трпковић, дипл. инж. Председник

Проф. др Мирослав Дукић, дипл. инж.

Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж.

Зоран Ђуричковић, дипл. правник

Мр Јанко Пешић, дипл. инж.

Извршни одбор

Генерални директор и председник Извршног одбора

Драган Ковачевић, дипл.инж.

Извршни директори

Љубомир Филипов, дипл. инж.

Предраг Мићовић, дипл. инж.

Мр Томислав Шух, дипл. инж.

Др Младен Милеуснић, дипл. инж.

Мр Нинко Радивојевић, дипл. инж.

Финансијски руководилац

Нада Медић, дипл. ецц.

Ревизор “Привредни саветник - ревизија”

Београд

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Матични број друштва: 07026617, Број решења уписа у судски регистар: БД 665

Генерални директор (011) 3073 515, Служба продаје и маркетинга (011) 3073 555

Маркетинг (011) 3073 544, Централа (011) 3073 400, Факс (011) 3073434 E-mail: [email protected] http://www.iritel.com



Documents

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ... · -камата 17.927 12.159 -позитивне курсне разлике 1.109 1.237 -остали приходи од