С о д р ж и н а - khigiena.com.mk 1_compressed.… · сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавното претпријатие

С о д р ж и н а :

стр.

Извештај на независниот ревизор ................................................................ 1 – 2

Финансиски извештаи .................................................................................... 3

Извештај за финансиската состојба ............................................................ 4

Извештај за сеопфатна добивка................................................................... 5

Извештај за промени во главнината ............................................................ 6

Извештај за паричните текови ..................................................................... 7

Белешки кон финансиските извештаи ........................................................ 8

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна

сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска

состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за

останата сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ул. „Драган Димески“ бр. 19 7500, П р и л е п Република Северна Македонија П. фах: 256 телефон./факс: ++389(0)48 413-856

моб.:070/208-138; web: http://www.perk.com.mk e-mail: [email protected]

стр.1

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР До ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Скопје NP NIGJIENA KOMUNALE Shkup ул. „516“ бр. 10 1000, С к о п ј е

Извештај за финансиските извештаи Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Јавното претпријатие

Комунална Хигиена – Скопје – Ndermarrja Publike Higjiena Komunale Shkup во понатамошниот текст (Претпријатието), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за парични текови за годината

која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки

белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно презентирање на

овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на

интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на

финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата

ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во

примена во Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 79/2010). Тие стандарди

бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно

прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето

на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на

финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и

објективно презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието за да обликува ревизорски

постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за

ефективноста на интерната контрола на Претпријатието.

стр.2

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како

и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето

ревизорско мислење.

Мислење Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите

материјални аспекти, финансиската состојба на Јавното претпријатие Комунална Хигиена – Скопје

– Ndermarrja Publike Higjiena Komunale Shkup на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност

со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање Без да го модифицираме нашето мислење ние обрнуваме внимание на Белешка 28 во која е

прикажана основната главнина на Претпријатието. Претпријатието има направено проценка на

вредноста на главнината но нема добиено одобрение од основачот (Советот на град Скопје) за нејзиното запишување во Централен регистар на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања Менаџментот на Претпријатието е исто така одговорен за подготвување на годишниот

извештај за работењето во согласност со член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавните

претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 ... 64/18) и во согласност со член

352, член 384 и член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 ... 239/18). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен

весник на Република Македонија“ бр.158/10 ... 83/18) е да известиме дали годишниот извештај за

работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена

во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации

прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Годишниот извештај за работата, е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната

сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавното претпријатие Комунална Хигиена – Скопје – Ndermarrja Publike Higjiena Komunale Shkup за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Прилеп, 24.06.2019 година

Овластен ревизор

Грозда Костадинова

Јавно претпријатие Комунална Хигиена Скопје

Финансиски извештаи за 2018 година стр.3 Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

Финансиски извештаи за годината завршена на 31.12.2018 година,

во согласност со барањата на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија

за Јавното претпријатие за Комунална Хигиена Скопје

Извештај за финансиската состојба

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за промени во главнината

Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени од Управниот одбор со Одлука број

02-1361 од 12.03.2019 година и потпишани од финансискиот раководител Елена

Дудуловска.

Јавно претпријатие Комунална Хигиена Скопје Белешки кон финансиските извештаи

Финансиски извештаи за 2018 година 8

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА



БЕЛЕШКА 1. ВОВЕД

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена – Скопје е организирано со Одлука за поделба на ЈКП Комуналец - Скопје број 02-8800/7 од 08.10.1992 година и е запишано во Судскиот регистар кај

Окружниот Стопански суд во Скопје со Решение СРЕГ бр.16602/92 од 29.12.1992 година. Јавното претпријатие Комунална хигиена - Скопје се усогласи со Законот за јавни претпријатија (Сл.в на РМ бр.38/96 ... 64/18) и согласно Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ

бр. 28/04 ... 239/18) при што е упишано во Трговскиот регистар на регистарскиот суд од 03.10.2001

година со Трег.бр.1470/2001. Основач и сопственик на Јавното претпријатие е Град Скопје со седиште на Бул. Илинденска бб. Согласно потребата од усогласување со законските промени кои ја регулираат комуналната

дејност, а со цел да се овозможи поефикасно и поекономично работење на Претпријатието и негово понатамошно опстојување, Управниот одбор на Јавното претпријатие пристапи кон донесување на нов

Статут кој претставува основен акт во работењето на Претпријатието. Со Одлука бр.02-14671/2-1, Управниот одбор на Претпријатието на седницата одржана на ден 07.12.2006 година донесе нов Статут

на ЈП, а со Решение бр 07-429/1 од 20.02.2007 година, Советот на град Скопје даде согласност по истиот.

1.1. Дејност Јавното претпријатие Комунална хигиена - Скопје врши дејност согласно Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпадот и националната класификација на дејности со

следните називи на дејност: Шифрата на дејноста на ЈП Комунална хигиена е:

38.11 – Собирање на безопасен отпад: - селектирање, собирање и транспортирање на комунален цврст и технолошки отпад од

физички и правни лица; - одржување на јавна чистота во градски и други населби, чистење / миење и метење / на

јавни и сообраќајни површини; - чистење на септички јами; - уловување на животни скитници и престој во стационар како и подигање на згазени и

умрени животни од јавни сообраќајни површини; - дезинфекција и дератизација.

ЈП Комунална хигиена во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и

целосна одговорност, а како овластено лице за застапување на Претпријатието е назначен Директорот

Абдусамед Шабани. Претпријатието на 31.12.2018 година има 1.055 вработени, додека на 31.12.2017 година бројот

на вработени изнесуваше 1.093.

1.2. Организациона поставеност ЈП Комунална хигиена – Скопје се организира на начин со кој се обезбедува оптимално вршење на дејноста за која е основано. Според Правилникот за внатрешна организација, Претпријатието е организирано како што

следи: А. Кабинет на директорот, Б. Служба за внатрешна ревизија, В. Служба за јавни набавки, Г. Служба за внатрешна контрола,



Д. Служба ЕКО Патрола.

1. Сектор Комунална хигиена: - OпЕ Јавна комунална хигиена, - ОпЕ Индивидуална комунална хигиен, - Опе Индустриски неопасен отпад, - ОпЕ Селекција на отпад и трансфер центри, - Служба за третман на фекални води, - Служба за третман на животни скитници, - Служба за собирање и транспорт на комунален отпад од рурални средини, - Дежурна служба.

2. Сектор Механизација:

- ОпЕ Одржување, - ОпЕ Експлоатација, - Служба за техничка подготовка, - Служба Дијагностика.

3. Сектор за финансиски прашања:

- Служба за финансии, - Служба за сметководство, - Служба за реализација за јавни набавки и магацинско работење, - Служба за премер и наплата.

4. Сектор за правни, кадрови и општи работи:

- Служба за правни работи, - Служба за кадрови работи, - Служба за општи работи.

5. Сектор за квалитет и планирање:

- Служба за квалитет, - Служба за централно планирање и анализа.

6. Сектор за информатичка технологија и развој:

- Служба за информатичка технологија, - Служба за развој.

1.3. Платен промет Платниот промет Јавното претпријатие го извршува преку повеќе банки со следните жиро

сметки и тоа:

Денарска сметка 300000000398027 Комерцијална банка Скопје

Денарска сметка 200000098823689 Стопанска банка Скопје

Денарска сметка 210045289720181 Тутунска банка Скопје

Денарска сметка 370011100075815 Еуростандард банка Скопје

Денарска сметка 370016010042282 Еуростандард банка-Поштенска

Денарска сметка 530010101070538 Охридска банка Скопје

Денарска сметка 320100021627121 Централна кооперативна банка Скопје

Денарска сметка 250027000111131 Шпаркасе банка Скопје



Денарска сметка 290000013363741 ТТК банка Скопје

Денарска сметка 270045289720188 ХАЛК банка Скопје

Денарска сметка 380177115405177 Прокредит Банка Скопје

Девизна сметка 07300701000692741-027010006927 Комерцијална банка АД-Скопје

Средствата за работење на Јавното претпријатие Комунална хигиена - Скопје се обезбедуваат од извршување на дејностите опишани во делот за дејности.

1.4. Орган на управување Органи на управување на ЈП Комунална хигиена – Скопје се: Управен одбор и Надзорен одбор, чии членови ги именува и разрешува Советот на Град Скопје.

1 Управен одбор составен е од 12 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и

разрешува Советот на Град Скопје.

Членови на Управен одбор:

1. Маја Андова - претседател 2. Мирза Драгуловчанин 3. Шкури Муртезани 4. Благој Зашов 5. Виолета Трпчевска 6. Нико Николовски 7. Жаклина Стаменковска 8. Кенан Рамадани 9. Музафер Харуни 10. Славе Кралевски 11. Абдула Тачи 12. Емил Крстески

2. Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење составен е од 5 члена,

со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје.

Членови на Надзорен одбор:

1. Игор Трајковски - претседател 2. Славица Крстевска 3. Душан Мијатовиќ 4. Стевица Георгиевски 5. Бесим Рамадани

3. Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град

Скопје.

ЈП Комунална хигиена во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност, а како овластено лице за застапување е назначен Абдусамед Шабани - Директор.



БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ

ИЗВЕШТАИ

Сметководствените политики на Претпријатието се во согласност со нашите законски прописи и овие сметководствени политики Претпријатието ги има усвоено со одлука на Управниот одбор од

25.05.2012 година. Со оваа одлука се утврдуваат сметководствените политики кои ќе се применуваат при составувањето, презентирањето и обелоденувањето на основните финансиски извештаи и

сметководствената евиденција која би била прилагодена за потребите при составувањето на основните

финансиски извештаи и при составувањето на другите финансиски извештаи. Претпријатието го води

сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. весник бр. 28/04, .... 239/2018), Законот за јавни претпријатија („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 38/1996, ... 64/2018) и прифатените сметководствени стандарди во

Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09, 164/10 и 107/2011).

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана

година и се еднакви со применетите во претходната година. Основните сметководствени политики кои

се применети при подготвување на годишната сметка се дадени во продолжение.

3.1. Основи за подготовка на Годишна сметка Годишната сметка на ЈП Комунална хигиена - Скопје е изготвена во согласност со Законот за

трговски друштва (Сл. весник бр. 28/04, .... 239/2018), Законот за јавни претпријатија („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, ... 64/2018), и Правилникот за водење сметководство (Сл. весник бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Годишната сметка е изготвена со примена на методот на набавна вредност и принципот на

континуитет во работењето. Годишната сметка ги вклучува:

- Билансот на состојбата (Извештај на финансиската состојба) изготвен со состојба на

31.12.2018 година, - Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на

31.12.2018 година, - Извештајот за останата сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2018

година и - Објаснувачки белешки.

При изготвување на годишната сметка, ЈП Комунална хигиена се придржуваше кон

сметководствените политики опишани во оваа точка. Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална

известувачка валута во Република Северна Македонија и во ЈП Комунална хигиена. Сите останати

трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во

МКД.

3.2. Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)



Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката, во

согласност со условите за признавање кои се наведени во Одделот 17 - Недвижности, постројки и

опрема. За овие ставки да бидат признаени како средства треба да се исполнат следните услови: - да е веројатна идна економска корист поврзана со тоа средство и - набавната вредност, односно цената на чинење на средството, да може со сигурност да се

измери. Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека ЈП Комунална хигиена - Скопје ќе го користи средството. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат според систематска основа за времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство. Корисниот век на употреба за секоја ставка на недвижностите, постројките или опремата се

проценува и определува со проценка од компетентни лица. За материјалните средства (недвижности, постројки и опрема), основицата за пресметка на

амортизација е набавната вредност, намалена за преостанатата вредност (остаток на вредност) на тоа

средство. Остаток на вредноста на средството е проценетиот износ кој ЈП Комунална хигиена - Скопје очекува да го оствари за средството од неговата продажба по одбивање на проценетите трошоци за

продажба, доколку средството е со старост и во состојба која се очекува на крајот на неговиот корисен

век. Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во

периодите на векот на употреба. Стапките на амортизација се следните: Градежни објекти: Градежни објекти на високо градба и нискоградба од армирано бетонска и метална

конструкција (згради) како и градежни објекти кои се сметаат за самостојни градежни објект

2,50 %

Градежни објекти на нискоградба со горен строј (горен строј на патишта и пруги, брани,

насипи, прегради и слично) 3,00 %

Градежни објекти на високоградба и нискоградба од дрвена конструкција 5,00 % Останати неспомнати граджни објекти 10,00 %

Опрема: Опрема за производство и преработка; дистрибуција на нафта, гас, електрича и топлотна енергија; опрема за водовод и комунални услуги

5,00 %

Погонски и деловен инвентар (машини, алати, транспортни средства и уреди ) 10,00 % Мебел и деловен инвентар; опрема за затоплување, вентилација и за одржување на

канцелариски и други простории; канцелариски и друг мебел како и друга опрема за вршење на канцелариски работи

20,00 %

Компјутерска опрема со софтвер; телекомуникациска опрема; патнички моторни

возила;возила на моторен погон и приклучни уреди 25,00 %

Останата неспомната опрема 10,00 % Останати неспомнати долгорочни средства 10,00 %

Земјиштето не се амортизира, како и сликите и други уметничките дела. Амортизација на средството почнува кога истото се става во употреба, т.е. кога се наоѓа на локацијата и во условите неопходни за истото да биде оперативно способно на начин предвиден од

раководството. Амортизацијата на средството престанува да се пресметува кога средството е отпишано. Со пресметка на амортизацијата не се престанува кога средството лежи неискористено или се повлекува

од активна употреба освен ако средството не стане целосно амортизирано. ЈП Комунална хигиена - Скопје ја отпишува ставката на недвижностите, постројките и

опремата: а) кога се оттуѓува, или б) кога не се очекуваат идни економски користи од нејзината употреба.



3.3. Нематеријални средства Нематеријално средство е немонетарно средство без физичка содржина, а кое може да се

идентификува. ЈП Комунална хигиена - Скопје признава одредена ставка како нематеријално средство ако и само ако:

а) е веројатно дека идна економска корист која му се припишува на средството ќе

претставува прилив за ЈП Комунална хигиена - Скопје; б) трошокот или вредноста на средството може да се измери веродостојно и в) не резултира од интерно генерирани трошоци направени за развој на нематеријалното

средство.

ЈП Комунална хигиена - Скопје го мери нематеријалното средство на почетокот според

набавната вредност. ЈП Комунална хигиена - Скопје го мери нематеријалното средство според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и било кои други акумулирани загуби поради

обезвреднување. Амортизацијата започнува кога нематеријалното средство се става во употреба, т.е. кога се наоѓа на локацијата и во услови неопходни за истото да биде оперативно способно на начин предвиден

од раководството. Амортизацијата престанува да се пресметува кога средството се отпишува. Износ кој подлежи на амортизација (основица за амортизација) претставува набавната вредност на нематеријалното средство, или друг износ кој е замена за набавната вредност (во

финансиските извештаи), намалена за остатокот на неговата вредност. Стапките на амортизација на нематеријалните средства се:

Компјутерски софтвер 20,00 % Долгорочни нематеријални средства 20,00 %

ЈП Комунална хигиена – Скопје применува праволиниски метод на амортизација за

нематеријалните средства.

3.4. Залихи Залихите во ЈП Комунална хигиена - Скопје ги опфаќа: суровините, материјалите, резервните

делови, ситниот инвентар, амбалажата и автогумите, ХТЗ опремата, горивото и друго. ЈП Комунална хигиена - Скопје во набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени залихите да се донесат до нивната

сегашна локација и состојба. Трошоците за набавка на залихите се состојат од набавната цена, увозните давачки и другите даноци (освен оние што може да се повратат од даночните органи), трошоците за транспорт, ракување

и други трошоци. Комерцијалните попусти, рабати и други слични ставки се одземаат при утврдување

на трошоците за набавка. ЈП Комунална хигиена - Скопје ја мери набавната вредност на залихите со користење на трошковната формула ФИФО (прва влезна, прва излезна). Под алат и ситен инвентар се сметаат правата односно предметите чиј поединечен трошок на

набавка е до 300 евра во денарска противвредност и чиј корисен век е помал од една година, односно еден сметководствен период.

- Ситниот инвентор на залиха се отпишува еднократно при ставање во употреба. - Амбажата и автогумите се отпишуваат еднократно при ставање во употреба. - ХТЗ опремата се отпишува еднократно при ставање во употреба.



ЈП Комунална хигиена - Скопје на крајот на секој период на известување проценува дали

некои залихи се обезвреднети (заради оштетување, застареност или намалени продажни цени).

Доколку една ставка (или група на ставки) од залихите е обезвреднета треба да се измерат залихите според нивната нето реализациона вредност и да се признае загубата поради обезвреднување. Кога залихите се потрошени ЈП Комунална хигиена - Скопје ја признава сметководствената

вредност на тие залихи како расход за периодот во којшто е признаен поврзаниот приход.

3.5. Краткорочни побарувања Побарувањата од подружници и други друштва, побарувањата од купувачите, побарувањата за

повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и

другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата. За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува

казнена камата. Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на Извештајот за финансиска состојба. Ефектот од

промените на девизниот курс од датумот на трансакцијата до датумот на наплата се утврдуваат преку

курсни разлики кои се евидентираат како приход, односно како расход за периодот. Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во

постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за

сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според старосната структура. Побарувањата од правни лица се вреднуваат: до 1 (една) година, се вреднуваат 100% од

номиналниот износ. Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 1 (една) до 2 (две) години, се вреднуваат 75% од номиналниот износ. Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 2 (две) до 3 (три) години, се вреднуваат 50%

од номиналниот износ. Според рочноста а во согласност со Законот за облигациони односи ("Службен весник на РМ"

18/01 ... 123/13 и Уставен суд 78/01, 59/02) побарувањата застаруваат: - од правни субјекти во рок од 3 (три) години - од физички лица во рок од 1 (една) година.

3.6. Парични средства (пари и парични еквиваленти) Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според

доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност. Девизите на сметките во

банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката

(благајната) и на крајот на месецот. За целите на составување на Извештајот за парични текови:

а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување

(денарски и девизни), б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните високо ликвидни вложувања, кои

брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен

ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).



3.7. Активни временски разграничувања Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за

разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на

соодветна сметководствена исправа. Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се

искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат

услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските

разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна

сметководствена исправа.

3.8. Долгорочни обврски Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се

искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, но и

на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

3.9. Краткорочни обврски Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци,

придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни

обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на ЈП

Комунална хигиена - Скопје. Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на

Извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

3.10. Пасивни временски разграничувања На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни

сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за

признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките

на обврските. Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди. Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се

однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.11. Данок на добивка Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот

претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех

(Извештајот за сеопфатна добивка).



Признавање на одложениот данок - одложени даночни средства и одложени даночни обврски,

се врши во согласност со Одделот 29 - Данок на добивка.

3.12. Добивка или загуба во тековната година Добивката или загубата во тековната година во Извештајот за финансиската состојба се

искажува по оданочување како добивка, односно загуба од работењето во тековната година.

3.13. Задржана (акумулирана) добивка / загуба Во деловните книги на ЈП Комунална хигиена - Скопје посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето. Искажаната загуба од

работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на оснивачот - Град Скопје (ЈП

Комунална хигиена – Скопје), а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва. Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот.

3.14. Приходи Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или

побарувања, намалени за одобрени дисконти и данокот на додадена вредност. Приходите се искажуваат преку Извештајот за добивка или загуба во моментот на нивното настанување односно

кога договорената услуга е извршена од страна на Претпријатието.

3.15. Расходи Расходите кои се јавуваат како резултат на редовното работење ги вклучуваат на пример трошоците на продажба, платите и амортизацијата. Тие вообичаено се јавуваат како одлив или

намалување на средствата како што се парите и паричните еквиваленти, залихите, недвижностите,

постројките и опремата. Признавањето на расходите резултира директно од признавањето и мерењето на средствата и обврските. Расходите се признаваат во Извештајот за добивка или загуба, кога настанува намалување

на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на

обврските и истите можат да се измерат веродостојно.

БЕЛЕШКА 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од ЈП Комунална хигиена да

употребува проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврскита и обелоденување на неизвесни средства и обврски на датумот на известување, како и на приходите и

трошоците за извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации

достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба. Проценките се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во

периодите во кои истите стануваат познати. Најзначајната употреба на проценки се однесува на краткорочните побарувања од коминтентите а на кои Претпријатието континуирано им врши услуга.



БЕЛЕШКА 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА

ГРЕШКИ

5.1. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики на претпријатието се применуваат од период во период на

конзистентна основа. Во случај на промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата

сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот

датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Во 2018 година Претпријатието нема промена на сметководствените политики.

5.2. Корекција на грешки

Во 2018 година, направена е корекција на грешки преку акумулирана добивка, со нето ефект - намалување на акумулирана добивка од 5.692 илјади денари која се состои од следните корекции (во 000 МКД):

Уплати по основ на ДДВ во период 2010-2013 кои УЈП не ги признава како такви со образложение дека се застарени

(5.692)

Нето ефект

(5.692)

БЕЛЕШКА 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

ЈП Комунална хигиена - Скопје, врз основа на изготвената стратегија од 2011 година, се

соочува со следните видови на ризици кои може да се групираат во три групи:

Стратегиски ризици, Оперативни ризици, Проектни ризици.

6.1. Стратегиски ризици Стратегиските ризици произлегуваат од опкружувањето на локално и државно ниво и во нив спаѓаат: политички ризици; економски ризици; правни ризици; социјални ризици; технолошки ризици

и ризици на опкружување. Економски ризици се ризиците кои може да се категоризираат во три групи на ризици:

- ризици кои произлегуваат од слабата економска моќ на граѓаните, - рецесијата во светската економија и нејзино влијание врз националната економија, - покачување на цената на нафтените деривати која директно влијае врз зголемување на

трошоците. Економските ризици влијаат врз ликвидноста, солвентноста, профитабилноста и задолженоста

на ЈП Комунална хигиена.

6.2. Оперативни ризици



Оперативните ризици се поврзани со секојдневното оперативно делување на ЈП Комунална

хигиена - Скопје во функција на извршување на оперативните и програмските планови врз основа на

кој се реализираат основните активности на ЈП. Во оперативни ризици спаѓаат: организациски ризици; ризици на менаџментот и вработените;

правни ризици; финансиски ризици; трансакциони ризици; технолошки ризици и физички ризици . Финансиските ризици се нај експонирани. Тие можат да се појават во разни форми: не адекватно финансиско планирање, отсуство на среднорочно и долгорочно планирање, остварување на

помали приходи од планираните, недоволно капитално финансирање, несоодветни примени на

законски прописи со кои се регулира сметководственото - финансиското работење на ЈП, ненавремена

наплата на побарувањата и доцнење во плаќање на обврските, голем број на утужени побарувања од правни и физички лица и друго.

6.3. Проектни ризици Во рамките на предвидените активности ЈП спроведува различни проекти кои се подложни на ризици од: финансиска природа, оперативни ризици, ризици со човечки ресурси и друго.

БЕЛЕШКА 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба во 2018 година изнесуваат 1.067.841 илјади денари, а во 2017 година

истите изнесуваа 1.050.714 илјади денари. Приходите од продажба во 2018/2017 година се однесуваат на:

Приходи од продажба 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од продажба на добра (производи) и услуги на

поврзани друштва во земјата 14.356 13.422

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во

земјата 1.050.628 1.034.840

Приходи од наемнини 2.857 2.452 Вкупно приходи од продажба: 1.067.841 1.050.714

Од претходниот преглед се гледа дека приходите од продажба во најголем дел се однесуваат на

приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата во износ од 1.050.628 илјади денари, односно 98,39% од вкупно остварените приходи. Приходите од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата

се однесуваат на: Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на

поврзани друштва во земјата 2018 2017

000 МКД 000 МКД Такси од тужени Водовод 9.422 9.749 Такси тужени КХС – преку каса 4.934 3.673

Вкупно: 14.356 13.422 Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата се однесуваат на:



Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во

земјата 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од смет – Водовод 578.449 569.576 Приходи од смет – фирми 404.324 405.302 Приходи од смет – Рурални – КХС 22.836 20.011 Приходи од смет – домаќинства – КХС 15.177 14.920 Приходи од други услуги 2.020 4.513 Приходи од под. смет од 1,1 м3 6.291 5.128 Приходи под. смет од 5 м3 8.413 7.643 Приходи од диви депонии 5.555 902 Приходи од подигање на умрени животни 570 566 Приходи од уловување животни, Стационар 1.529 1.733 Приходи од префактурирање ветеринарни услуги 4.943 4.152 Приходи од носење вода со цистерна 68 25 Приходи од чистење септички јами 403 358 Приходи од шут и земја 28 6 Приходи од изнесување на кабас отпад 22 5

Вкупно: 1.050.628 1.034.840 Приходите од наемнини се однесуваа на:

Приходи од наемнини 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Приходи од наемнина од опрема 2.857 2.452 Вкупно: 2.857 2.452

БЕЛЕШКА 8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Претпријатието во 2018 година евидентирало останати приходи во износ од 121.922 илјади

денари, а во 2017 година останатите приходи изнесувале 135.681 илјади денари, кои се однесуваат за

следните приходи и тоа:

Останати приходи 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од вредносно усогласување на залихи 523 33 Приходи од наплатени отпишани побарувања 87.758 101.264 Приходи од премии, субвенции, дотации и донации 31.513 27.514 Останати приходи од работењето 2.128 6.870

Вкупно: 121.922 135.681 Од погоре наведениот преглед се гледа дека најголем дел од приходите се од наплатени отпишани побарувања, коишто во 2018 година биле во износ од 87.758 илјади денари, односно 71,98% од вкупните останати приходи на Претпријатието во 2018 година. Приходите од премии, субвенции, дотации и донации се однесуваат на:



Приходи од премии, субвенции, дотации и донации 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од субвенции 11.819 7.765 Приходи од донации 19.694 19.749

Вкупно: 31.513 27.514 Останатите приходи од работењето се однесуваат на:

Останати приходи од работењето 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од поврат на давачки 21 - Приходи од надомест на штети од осигурителни

компании 29 247

Дополнително утврдени приходи од минати години 1.003 6.623

Приходи по други основи 1.075 Вкупно: 2.128 6.870

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за суровини и други материјали во 2018 година изнесуваат 116.492 илјади денари, а во 2017 година истите изнесуваа 102.388 илјади денари. Трошоците за суровини и други материјали се

однесуваат на:

Трошоци за суровини и други материјали 2018 2017

000 МКД 000 МКД

Трошоци за суровини и материјали (за производство) 4.411 4.112

Трошоци за материјали (за администрација, управа и

продажба) 9.763 5.350

Трошоци за енергија (за администрација, управа и

продажба) 52.150 45.853

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)

28.543 27.666

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за

администрација, управа и продажба) 21.625 19.407

Вкупно: 116.492 102.388 Од прегледот се гледа дека најголем дел од трошоците за суровини и други материјали отпаѓаат на трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба) коишто се во износ од 52.150 илјади денари и претставуваат 44,77% од вкупните трошоци за суровини и други материјали.

БЕЛЕШКА 10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услугите со карактер на материјални трошоци за 2018 година изнесуваат 204.637 илјади

денари, додека во 2017 година истите изнесуваа 213.567 илјади денари. Овие услуги со карактер на

материјални трошоци се однесуваат на:



Услуги со карактер на материјални трошоци 2017 2016 000 МКД 000 МКД

Транспортни услуги 4 16 ПТТ услуги и интернет 7.333 7.204 Услуги за одржување и заштита 20.030 26.207 Наем – лизинг 13.225 14.566 Комунални услуги 725 1.564 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција 30 25 Останати услуги 163.290 163.985

Вкупно: 204.637 213.567

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите трошоци од работењето за 2018 година изнесуваат 126.281 илјади денари, додека

во 2017 година Претпријатието евидентира останати трошоци од работењето во износ од 94.719 илјади

денари.

Останати трошоци од работењето 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Трошоци за надомест и други примања на членови на

управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители

1.951 2.321

Трошоци за спонзорства и донации 747 394 Трошоци за репрезентација 253 2.230 Трошоци за осигурување 1.439 1.342 Банкарски услуги и трошоци за платен промет 7.500 5.875 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други

давачки 540 760

Останати трошоци од работењето 113.851 81.797 Вкупно: 126.281 94.719

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените во 2018 година изнесувале 467.752 илјади денари, додека истите во

2017 година изнесуваа 476.120 илјади денари. Овие трошоци се однесуваат на:

Трошоци за вработените 2018 2017

000 МКД 000 МКД Плати и надомести на плати - нето 317.072 322.147 Трошоци за даноци на плати и надомести 64.603 66.179 Придонеси од задолжително социјално осигур. 80.975 83.472 Останати трошоци за вработените 5.102 4.322

Вкупно: 467.752 476.120



БЕЛЕШКА 13. АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во 2018 година изнесува 89.916 илјади денари, додека во 2017 година амортизацијата изнесуваше 95.334 илјади денари.

Амортизација 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Амортизација на нематеријални средства 1.595 810 Амортизација на материјлни средства 88.321 94.524

Вкупно: 89.916 95.334

БЕЛЕШКА 14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во тековната 2018 година вредносното усогласување на средствата е во износ од 156.319

илјади денари додека во 2017 година вредносното усогласување на средствата изнесуваше 146.106 илјади денари. Вредносното усогласување на средствата се однесува на:

Вредносно усогласување на средствата 2018 2017

000 МКД 000 МКД Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни

средства

-

575

Вредносно усогласување (стечај и ликвидација, тужби, нетужени побарувања)

156.143 143.696

Вредносно усогласување на залихи, суровини и материјали, резервни делови и ситен инвентар

176 1.835

Вкупно: 156.319 146.106

БЕЛЕШКА 15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите расходи од работењето во 2018 година изнесуваат 9.556 илјади денари, а во 2017 година истите изнесуваа 614 илјади денари. Отанатите расходи од работењето се однесуваат на:

Останати расходи од работењето 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Трошоци по спорови и други трошоци 7.683 601 Надомес на штета 143 - Неотпишана вредност на расходувани материјални

средства 1.730 13

Вкупно: 9.556 614

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиските приходи се однесуваат на:



Финансиски приходи 2018 2017

000 МКД 000 МКД Приходи од дивиденди 6 6 Приходи по основ на камати од работење со неповрзани

друштва 6.578 19.897

Приходи по основ на позитивни курсни разли. - 1 Останати финансиски приходи 1 270

Вкупно: 6.585 20.174

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиските расходи на Претпријатието во 2018 година изнесуваат 200 илјади денари а во

2017 година финансиски расходи изнесуваа 19 илјади денари. Финансиските расходи се однесуваат на:

Финансиски расходи 2018 2017

000 МКД 000 МКД Расходи по основ на камати од работење со неповрзани

друштва 200 18

Расходи по основ на негативни курсни разлики - 1 Вкупно: 200 19

БЕЛЕШКА 18. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивката пред оданочување во 2018 година изнесува 25.195 илјади денари, а во претходната

2017 година добивката пред оданочување изнесуваше 77.702 илјади денари.

БЕЛЕШКА 19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Претпријатието во тековната 2018 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен

износ од 25.195 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2018 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите

расходи и помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Претпријатието за 2018 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 2.970 илјади денари а во претходната 2017 година

пресметаниот данокот на добивка изнесуваше 524 илјади денари.

Пресметка на данок на добивка 2018 2017

000 МКД 000 МКД Добивка пред оданочување од БУ 25.195 77.702 Непризнати расходи за даночни цели 155.759 141.473 Намалување на даночната основа (151.251) (213.932) Даночна основа 29.703 5.243 Намалување на пресметаниот данок на добивка - - Даночна основа 29.703 5.243 Данок на добивка (10% х даночна основа) 2.970 524



БЕЛЕШКА 20. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Пресметка на нето добивка за деловната година 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Добивка пред оданочување од БУ 25.195 77.702 Данок на добивка (2.970) (524) Нето добивка за деловната година 22.225 77.178

БЕЛЕШКА 21. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

За тековната 2018 година вкупната сеопфатна добивка изнесува 22.225 илјади денари и е

идентична со нето добивката за деловната година. Оваа вкупна сеопфатна добивка припаѓа на

основачот на Претпријатието. Во претходната 2017 година вкупната сеопфатна добивка изнесуваше 77.178 илјади денари.

БЕЛЕШКА 22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства во 2018 година се во нето износ од 7.500 илјади денари, а во 2017 година Претпријатието евидентира нематеријални средства во нето износ од 3.780 илјади денари. Овие

нематеријални средства се однесуваат на издатоци за истражување и развој, софтвер и останати права.

Вид на основно средства

Концесии,

патенти,

лиценци,

заштитни

знаци и слични

права

Гудвил Софтвер Останати

средства Вкупно

Набавна вредност на НС на

01.01.2018 год. - - 8.964 170 9.134

- директни зголемувања - - 5.315 - 5.315 - намалување/расход - - - - - - прекнижувања - - - - - Состојба на НС на 31.12.2018 година - - 14.279 170 14.449 Исправка на НС на 01.01.2018 год. - - (5.184) (170) (5.354) - амортизација во 2018 год. - - (1.595) - (1.595) - намалување/расход - - - - - - прекнижувања - - - - - Состојба на исправката на НС на

31.12.2018 год. - - (6.779) (170) (6.949)

Сегашна вредност на НС на

31.12.2018 год. - - 7.500 - 7.500

Вредност на НС на 31.12.2017 год. - - 3.780 - 3.780 Во текот на 2018 година извршено е инвестиционо вложување во информатичка опрема (софтвер) во износ од 5.315 илјади денари.



БЕЛЕШКА 23. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Вид на основно средство Земјиште Градежни

објекти Постројки

и опрема

Инвестиции

во туѓи

недвижности Вкупно

Набавна вредност на НПО (состојба на 01.01.2018 год.)

680 514.963 906.063 3.411 1.425.117

- корекција на п.с. - - - - - - директни зголемувања - - 25.443 101 25.544 - намалување/расход - - (20.823) - (20.823) - прекнижувања - - - - - Состојба на НПО на 31.12.2018 год.

680 514.963 910.683 3.512 1.429.838

Исправка на НПО на 01.01.2018

год. - (55.053) (545.096) (546) (600.695)

- корекција на п.с. - - - - - - амортизација во 2018 год. - (12.607) (75.364) (350) (88.321) - намалување/расход - - 18.438 - 18.438 - прекнижувања - - - - - Состојба на исправката на НПО

на 31.12.2018 год. - (67.660) (602.022) (896) (670.578)

Сегашна вредност на НПО на

31.12.2018 год. 680 447.303 308.661 2.615 759.260

Вредност на НПО на 31.12.2017 год.

680 459.910 360.967 2.865 824.422

Од прегледот се гледа дека вкупните инвесиции во материјални средства во 2018 година

изнесуваат 25.544 илјади денари. Новите набавки на материјални средства се однесуваат на:

НОВО НАБАВЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА конто Опис Вредност

000 МКД 01210 Опрема за комунални услуги Контејнери од 1 ,1мᶾ 14.300 01220 Машини и апарати 316 01230 Канцелариска опрема-клими и термо 564 01241 Дигалки 139 01300 Специјални возила 7.433 01320 ИТ опрема 1.922 01330 Камери 770 01580 Вложување во туѓ имот 100 Вкупно ново набавени материјални средства во 2018 година: 25.544

Во 2018 година Претпријатието нема продажби на материјални средства. Евидентирано е

расходување и преотстапување на материјални средства со нето сегашна вредност 2.385 илјади денари (бруто вредност 20.823 – 18.438 илјади денари). Во овие средства вклучено е и едно украдено

специјално возило со нето сегашна вредност од 1.075 илјади денари (набавна вредност 3.396 илјади денари и отпишана вредност 2.321 илјади денара). За истото се води постапка пред надлежните органи

за откривање на сторителот.



БЕЛЕШКА 24. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски средства во 2018 година изнесуваат 2.873 илјади денари и се

непроменети во однос на 2017 година. Овие долгорочни финансиски средства се однесуваат за вложувања во акции во следните друштва:

Број на

сметка ISIN Назив на емисијата Номинална

вредност Износ Набавна

вредност во

денари 1000909107 МКВLВА101011 УНИ Банка обични 1.000 MKD 3 1.068

1000909107 MKENRG101012 МЗТ Енергетика обични 100 DEM 169 540.800

1000909107 MKMZHE101012 Вабтек МЗТ обични 51,13 EUR 396 1.240.668

1000909107 MKMZTP101015 МЗТ Пумпи АД обични 51 EUR 95 34.105

1000909107 MKSKOV101013 Сковин обични 310 MKD 3.395 1.018.500

1000909107 МКТЕКО101013 РЖ Техничка контрола обични

5,11 EUR 122 38.137

ВКУПНО: МКД 2.873.278

Претпријатието нема извршено вреднување на долгорочните финансиски средства, односно на

акциите што ги поседува во горе наведените друштва.

БЕЛЕШКА 25. ЗАЛИХИ

Опис на залихи 2018 2017 000 МКД 000 МКД

Залихи на суровини и материјали 2.557 2.486 Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалалажа и

автогуми 19.199 12.863

Залихи на трговски стоки 18 2 Вкупно залихи: 21.774 15.351

Залихите се однесуваат на суровини и материјали, на залихи на резервните делови, ситен

инвентар, амбалажа и автогумите и на трговски стоки. Претпријатието ги евидентира залихите во согласност со стандардот МСС 2.

БЕЛЕШКА 26. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ

ВЛОЖУВАЊА

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни

финансиски вложувања 2018 2017

000 МКД 000 МКД Побарувања од поврзани субјекти - -



Побарувања од купувачи 278.212 288.623 o Побарувања од купувачи во земјата 1.368.812 1.322.076 o Побарувања за камати – домаќинство 5.092 6.143 o Вредносно усогласување на побарувањата (1.095.692) (1.039.596)

Побарувања за дадени аванси 510 510 o Побарувања за дадени аванси 28.063 28.063 o Вредносно усогласување на дадените аванси (27.553) (27.553)

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси,

царина и др. 10.132 23.127

Побарувања од вработени 228 285 Останати краткорочни побарувања - - Краткорочни финансиски средства - - АВР 365 3.260

o Однапред платени трошоци 25 190 o Однапред платени трошоци-позајмици 340 340 o Однапред платени трошоци за закупнина - 2.730

Вкупно краткорочни побарувања и краткорочни финансиски

вложувања: 289.447 315.805

Побарувањата од купувачите во износ од 1.368.812 илјади денари се однесуваат на:

Побарувања од купувачите Побарувања од правни лица 178.219 Побарувања од рурални средини (физички и правни лица) 8.268 Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Комунална Хигиена 8.749 Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Водовод и Канализација 206.376 Побарувања од правни лица - тужени 354.230 Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Водовод и Канализација - тужени 492.165 Побарувања од рурални средини (физички и правни лица) - тужени 49.170 Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Комунална Хигиена - тужени 71.635

ВКУПНО: 1.368.812

Согласно сметководствените политики, ЈП Комунална Хигиена врши вредносно усогласување на Побарувањата од купувачите – правни лица до две години за 25%, до три години за 50%. За

побарувањата од купувачите – физички лица постари од една година се врши вредносно усогласување

од 100%. Тужените побарувања исто така вредносно се усогласуваат за 100%.

Вредносното усогласување во износ од (1.095.692) илјади денари се однесува на следново:

Вредносно усогласување на: Побарувања од правни лица (354.230)

Побарувања од рурални средини (физички и правни лица) (49.170)

Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Комунална Хигиена (71.635)

Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Водовод и Канализација (492.165)

Побарувања од правни лица - тужени (20.087)

Побарувања од рурални средини (физички и правни лица) - тужени (3.027)

Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Водовод и Канализација - тужени (104.192)

Побарувања од домаќинства на кои издава сметки ЈП Комунална Хигиена - тужени (1.186)

ВКУПНО: (1.095.692)



Старосната структура на побарувањата од купувачите е следна:

2018 000 МКД

Недоспеани 91.853 Доспеани:

До 90 дена 72.662 До 180 дена 29.693 До 1 година 28.907 Над 1 година 1.145.697

Се вкупно: 1.368.812

БЕЛЕШКА 27. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти за 2018 и 2017 година е следнава:

Опис на парични средства и парични еквиваленти 2018 2017

000 МКД 000 МКД Комерцијална банка АД Скопје 5.164 55.630 Стопанска Банка АД Скопје 724 404 Тутунска банка АД Скопје 3.814 1.727 Еуростандард Банка АД Скопје 9.193 1.018 Прокредит Банка АД Скопје 605 68 Охридска Банка 172 220 Централна Кооперативна Банка АД Скопје 29 43 ТТК Банка АД Скопје 165 23 Шпаркасе Банка АД Скопје 2.058 150 Халк Банка 402 437 Еуростандард Банка - поштенска 695 424 Преодна сметка 4 - Издвоени парични средства и акредитиви 207 248 Благајна 48 18 Девизна сметка 71 219 Вкупно парични средства и парични еквиваленти: 23.351 60.629

Од Извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7 се гледа дека

Претпријатието има:

Паричен тек 2018 2017

000 МКД 000 МКД Паричен тек од оперативни активности (3.112) 50.400 Паричен тек од вложувачки активности (28.474) (13.767) Паричен тек од финансиски активности (5.692) (9.504) Нето пораст/намалување на готовината: (37.278) 27.129



БЕЛЕШКА 28. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Опис на главнина и резерви 2018 2017

000 МКД 000 МКД Основна главнина 304.417 304.417 Ревалоризациска резерва - - Резерви 336.677 259.499 Акумулирана добивка 262.381 268.073 Пренесена загуба (-) - - Добивка/загуба за деловната година 22.225 77.178 Вкупно главнина и резерви: 925.700 909.167

Од овој преглед јасно се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка,

добивката за тековната 2018, во однос на претходната 2017 година. Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6. Единствен сопственик на јавното претпријатие е Советот на Град Скопје кој одговара лично и

неограничено со сиот свој имот. Претпријатието има направено проценка на вредноста на главнината но се уште нема добиено одобрение од основачот (Советот на град Скопје) за нејзиното запишување во Централен регистар на

Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКА 29. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Опис на тековни обврски 2018 2017

000 МКД 000 МКД Обврски спрема поврзани друштва 58 313 Обврски спрема добавувачи 71.525 138.007

o Обврски спрема добавувачи во земјата 71.525 138.007 o Обврски спрема добавувачи во странство - - o Обврски по камата - -

Обврски за аванси, депозити и кауции 50 - Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести - 12.131 Обврски кон вработените 2.532 26.476 Тековни даночни обврски 65 12.249

o Обврски за даночен долг-решение - 10.190 o Обврски за данок на добивка - 2.055 o Обврски за персонален данок 65 4

Обврски по заеми и кредити - - Останати краткорочни обврски - - Пасивни временски разграничувања 104.275 124.516

o Пресметани трошоци за користење на поз. 2.650 2.650 o Одложени приходи од донации и сл. 6.466 7.159 o Одложени приходи од субвенции и сл. 95.159 114.707

Вкупно тековни обврски: 178.505 313.692 Старосната структура на обврските спрема добавувачи е:



2018 000 МКД

Недоспеани 62.114 Доспеани:

До 90 дена 8.307 До 180 дена 970 До 1 година 134 Над 1 година -

Се вкупно: 71.525

БЕЛЕШКА 30. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сите набавки во 2018 година Претпријатието ги вршело во согласност со Законот за јавни

набавки и сите други позитивни прописи. За потребите на јавните набавки Претпријатието има изготвено Годишен план за јавни набавки

за 2018 година, којшто беше доставен до Управниот одбор на усвојување при што истиот соодветно и го усвоил. Комисијата за јавни набавки е именувана за секоја јавна набавка посебно со одлука за јавна

набавка. Комисијата за јавни набавки ги спроведува јавните набавки и го предлага најповолниот

понудувач, во согласност со законите и прописите за јавните набавки, како и во согласност со

барањата и препораките од Бирото за јавни набавки. Претпријатието во согласност со соодветните закони, до Бирото за јавни набавки на 03.09.2018

година достави потпишан и заверен полугодишен евидентен лист на постапките со барање за

прибирање на понуди во периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 година, а на ден 24.01.2019 година

Претпријатието достави потпишан и заверен полугодишен евидентен лист на постапките со барање за прибирање на понуди во периодот од 01.07.2018 до 31.12.2018 година. Со објавување на оглас се спроведени 84 постапки, од кои 40 постапки спроведени со

Отворена постапка, додека со барање за прибирање на понуди 44 постапки.

БЕЛЕШКА 31. СУДСКИ СПОРОВИ

1. ТУЖЕН: ЈП Комунална хигиена - Скопје

Заклучно со 31.12.2018 година против ЈП Комунална хигиена се водат вкупно 180 (сто и

осумдесет) активни судски постапки од страна на физички лица по основ надомест на штета од каснување на куче на вкупен износ од 38.402 илјади денари.

Како тужена страна во сите судски постапки се јавуваат солидарно Градот Скопје и ЈП

Комунална Хигиена Скопје. Половина од пресудените износи за надомест на штета ги исплаќа Град

Скопје а половина ЈП Комунална Хигиена. Досегашната пракса покажува дека пресудените износи од страна на судот се вообичаено пониски од наведените побарувања на тужителите, поради што во

моментот не може да се процени точниот износ на обврските кои ќе произлезат од овие судски

пресуди во иднина. ЈП Комунална Хигиена нема направено резервации по основ на овие обврски.

2. ТУЖИТЕЛ: ЈП Комунална хигиена Скопје

Јавно претпријатие Комунална Хигиена Скопје Додаток 2 Годишна сметка

Извештај за финансиската состојба Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка

Јавно претпријатие Комунална Хигиена Скопје Додаток 3

Годишен извештај за работењето на претпријатието

EMBC: 04528972[enocHo rarqe : ]ABHCI nPETnPnlATt4E KOMyHAJI HA Xt4TtlEHA-CKOnl E-

INDEftMARR-]A PUBLIKE HIG]]ENA KOMUNALE SHKUP

BN6 Ha pa6ora: 450Tr.ln *a roguiurla cMerxa: l-oflHuHa claerxaTian xe goxyleHT: fo6fiuHa cMerxal-o&Nua : 2018

Elrnaplc Ha cscroiGa

I ucra i-ia npr4 i{aqeHr.I,qo{yirreHT!1 i

O6janrysauxr,r 5*reuic,rrFu gaucucrci,t t.t3tseurafi

0sxara sa.AOE

4

I

lg

11

12

L3

L4

15

19

2L

26

?8

36

37

38

39

,$5

65

66

72

Sn],lc

- - AKT,4BA: A.HETEKOBHT/ CPEIICTBA(002+009+020+021 +03 1)

- - I,HEMATHPT/JMHI4 CPEACTBA

{003 +00,4+005 +006+007+008)

- - KcxqecrN, nareHTtt, ,1nueHuil,3aurgrHil 3HauHil cauqHu npaBa

- - ri. MATEPI4IAIHT4 CPEflCTBA(010+013+014+015+016+017+018+019)

- - He,qBr4xHocrr4 (011+012)

- - 3emjnuLre

- - l*pagexnn o6jextn

--llocrpojrnuonpeMa- - TpancnopruH cpeficrBa

- - A-nar, noroHcrt4 il KaHUenapHcKH t4HBeHTap H

r're6er

- - OcraHarH MarepujanHu cpeflcrBa

- - IV. flOIrOPOrtHll Ok|HAHCT{C$/ CPEACTBA(022+023+024+025+026+030)

- - Bnoxcyeama Bo goflropoqHu xaprfita oA Bpe4Hocr(027+028+029)

- - Bnoxcyeana Bo xaprrl4 oA Bpegnocrpacnonox(Jir,rBr4 sa npogax<6a

- - 6. TEKOBHil CPEffCTBA (037+045+052f059)

- - L 3Aflt4xt1 (038+039+040 +A47+A42+A$)

- - 3alrxn Ha cypoBt4Hr4 ra r.lareplljanra

- - Sanuxw Ha pffiepBHl4 AenoBB. chreH HHBeHTap,

au6anaxa fi aBToryMu

- - 3anuxul Ha rproBcxrl croxt4

- - III. KPATKOPOqHH NOSAPYBAI.bA(046+047+048+049+050+051)

- - fio6apyearua oA (ynyeaqh

- - fio6apyaarua 3a gaAeHr4 aeaHcr,r Ha Ao6aeyeaqta

- - flo6apyrarua oA ApxaBara no ocHoe Ha AaHoqu,nptlooHecfir uapuHar aKuh3l4 u 3a 0ffaHaTu AaBaqKhKoH Apxaoara (npernnarn)

- - l-lo6apyaarua og spa6orexure

- . V. IIAPK,IL{HI/I CPEACTBA il NAPUIjHI4EKBr/BAirEHTr/ (060+06 1 )

- - llapuuHr,r cpe6crea

- - w. nflATEHr/ TPOIXOUI/ 3A llll-il4TE nEPNOfltdH nPECMETAHH nPilXOAtl (ABP)

- - BKYflHA AKTI4BA: CPEACTBA(001+035+036+044+062)

- - nAcHBA : A. t-flABHt4HA t4 PE3EPB[/ {066r-067-058-069+070+07 I +075-076+ 077 -07 8)

- . I. OCHOBHA MABHI4I-{A

- - vL PE3EPBkI (072+073+074)

- - 3axoucxu pe3epBu

Hero ta rexoBua 6pyro 3arogt{na reHoBHa roAMHa

769.632.610,00

7 .499 ,576,00

7.499.576,00

759.259.756,00

447"983.108.00

680.348,00

447 3A2.V6A,OA

97.01 7,334,00

193.535.365,00

18.108.597,00

2.61s.352,00

2.873.278,00

2.873.278,00

2.873.278,00

334.:07.453,00

vr.774.322,40

2.556.694,0t}

19.199.355,00

18"273,00

289.081.74?,,00

278.112.091,00

509.598,00

10.132.243,00

227.810,00

23.35 1.389,00

23.35 1.38S,00

365.377,00

f. i04.285.440,00

925^6S9,614,00

304.416.796,Oil

336.676.755,00

30.441.680,00

l,XcfipfrRlta HaBpefi!{0rTa 3B

TeK&BliA r&&S{S!A

Ilp€Txo,qila ,

ro&MH* i

i

e:l"rrZS.ZzO,ttO i

1

:.:tg.t:t,r.,o l

:.ris.ilr,t)l i

:

t,,,ri11rrlOOi

,

460^59C.132,00 l

osl :+a,lt l

45t.S*S.774,0C i

102.047.513,rJl1:

218.8ri5.970,0{l i

l

20"!!3.153.${l i

,- Rri\ J\t) lllt ;

i

2.873.27&,AA I

lI

2.873.278,00 i

388.514.ii12,00

15.35 1.0:2,0f

2 ^4p,$.:]?:i,ila

r ) 64) ano in

2..442,40

3tl.?.544.20S,00

298.6t1.187.0r)

5[9. _{S8,00

23. i26.6*],(X)

284.S20,t][

60.628.802,il*

e0.{r18.807-,0fi

? -)Eil a]')1 aln

)?i lqq r70 ni

q1q.i66.S54,BA

3A4 ^4i{;.796,*$

159.400.96!],0fi

3U.441.5110,00

ii

1 o-]r r,! ']]l;i.orJ.1-r(),u(/

48

49

5G

59

OU

62

63

73

fi

77

s1

95

96

97

&a

ES

r.00

got"

3S9

111

EfinaHe Ha Y$fi*x ...-.

- - Craryrapun pe3epB[

- - vrr. AKvMyJILtpAHA fl051/BKA- - ix. A06NBKA 3A flrnoBHATA TOAUHA

- - E. OEBPCK'I (082+085+095)

- - IV. KPATKOPOIIHI4 06BpCKl4 (on 090 Ao 108)

- - 06spcxr cnpeMa noBp3aHri Apyrlrrsa

- - 06epcxr.l cn[]eMa go6anynauu

- - 06npcxll 3a andHcM/ Aeno3rlri.i fi KaVLJVti

- - O6apcru 3a flaHour4 14 npr4AoHecu Ha nrara ,r Ha

HAA()MeCi"r,.t Ha nnar[l

- - 06epcxu rou npa6oreni,rre

- - TexoeHfi AaHoqHn odopcru

- - V. OljJlO)(EHO nnAKAl-llE HA TPOtllOUl4 llnpHxoAkr Bo r4AHuTr nEPfioAr/ (nBp)

" - BKvnHO fiACHBA : lflABHl4HA, PE3EpBt/ 1,1

0EBPCKI4 (065+081+094+109+110)

306"235.075.00

252.38 1.526,00

;2.2.24.537 ,iJO

74.230.582,00

74.230.5B2,00

58.488,0i)

71.524.881,00

50.0u0,00

2.53 1,785,00

65.428,0t}

104.275.244,00

1.104"205^440,00

&4cnpaEx& !ratsp&glfGcra 3a

'[ e[d4]Bmar&gi4Ha

2l9.rl5;.lll9,tlil

;168.n72.llrll,0c

17. i77..186,Lll

18!i.177. lSl,0rl

1Sq. i 77.?-?it,*c

3 13.33;/.0C

l.iE.0f7.25t,,iiii

1.2.:11.1 12,0t

2.6 ^1t7 i). lt],t)i)

)2 .24).1,t{:,ti{)

t-)Z<iq4l-lrlll

l-lJZ.E51l.1 78.iltJ

I"fpelx*6ua :

ro$M[.r;t :

:

I lll, lqf. llrlj', rlilI

Lij5D.7."4.22g,iJl) :

1 3 ti. f!8ii. ;/ ;r(i. ttii

I

1.128.848.560,{"rl i

;

1{)7^3'.t i.*89,}{) i

:

:? I 3":i6{.t.,31:1,00,i

94 "7 i.ft.'nt)9 ,A$ |

17fi.t:l.4t.r,u$ |

l2;.-r{6.902,00 l

l

66-17?.liifi,{.lC l

:

8i .4 t ) .:i:i .t ,{){) ;

4"321.]i)i,liO:

$5.3.14.5i11,0C :

:

Ii?4 dL,? r r

:

145. i;-l*.[i8[,r]1-l

I

61"9.Jir4,00:

i

20"i:,l,lb9,llfl i

$. i 1r0,00

i

1q.BS5.Sl!.i)t] i

i

i

: ill.l7 1,ui)l

:

18.:77.0r") l

l

3 3t),t:)i)

:

17.702.t37,A* t

:

:

i]/ l,,l,U\ii

t

I

)

77 .i77 .786,AA I

03lr&H* Ba

201

202

2S3

:07

208

2!^1

212

?13

214

?1^5

2i"6

2L7

3tE

ti"9

22$

222

223

,16

230

731

234

?39

24S

246

?50

a(?

255

0nfic

- - r. nPr{xoAr,l oA pA6oTrFbET0 (202+203+206)

- - I-lpuxo6r,r oix ripo4ax6a

- - Ocrauars nprxo,qh

- - Ir" pACXOBT4 Ofl F,46OTEhbrTO

{208+209+210 +211+2t2+213+218+219+22A+22L+222)

^ - Tpouoqlr 3a cypoBl.4Hh tn Apyrfi uarepujaln

- - Ycryru co Kaparrep ua narepujanxr4 rpoulouLl

- - OrraHaru rporxour4 oA pa6oreFbero

- - Tporuorlu 3a Bpa6oreHLr (21,1+215+216+217)

- - flnarr,l k HafloMecrouu Na nriara (uero)

- - TpoLuoLlu 3a AaHoUrl ria nflarfi r{ Ha[oMefioqfi Ha

n,'taTa

- - llpugonecr o,q 3agonxurenHo coqujanxo ocurypyrabe

- - Ocraua"rlr rpou:oul,l 3a Bpn6oreHilTe

- - Auopru:aLluja Ha MarepujarH[4re ra uenrarepmjannNrecpe8crBa

- - Bpeguocno ycornacyaatbe (o6e:apefluysarue) saHeTeKOBT-.i11 CpeAfiEA

- - BpegHoo-ro ycorflacyBarue {o6enapeguyearae) Ha

TeKOBHHTe Cpe.{CTBa

- - OfiaHaru pacxogr.4 oA paEorei-bero

" " IIL ST4HAHCI4CKT4 nPUX0Ar4(2_2 4 +229 +234+ 23 1 + 232 +233)

- - llpNxoAN o.q BnolcyBartla Bo HenonptaH[,r Apyrxraa

- - Flpuxogra no ocHoB Ha HaMarH o,q pa6orerbe coHenoBpSaHtl ApyuJrBa

- - llpmxogr,r no ocHon Ha KypcFix pa3nr4xr.r oA pa6o?el-be

co HenoBpSaH14 ApyrxrBa

- - OcraHaru $NHaucucxia npfixo6r4

- - ru. oHljAHCr/cKr4 PACXO&[,1(235+ 239+240 +241 +242+243)

- - FacxoAu rlo ocHog Ha (a,\4arr4 og pa6orerue coHenoBp3aHH .qpylt]rBa

- - Pacxogu no ocHoB Ha l<ypcHr4 pa3nht<h og pa6ore*,e coHenoBp3aHh ApyurTBa

- -,no$nnua o,& pe&oaHoro pa6nren e (201+223+244)-( 2 fi 4-2 0 5 +207 + 234 + 245)

- - I}o6i,rerca npeA onaHouyBat,e (246+248} u,rr,r (}46-249)

- - flaHor Ha go6rexa

- - HETO AO6L4BKA 3A AETOBHATA TOANHA {2s0-252+253-254)

- - llpoceLreH 6poj Ha npa6oreun Bp3 ocHoBa Ha qacoBr.l

.. 6$w0 3aHeTO -?a TeHOAHa

Tet(oBHaroaHHa'' ro4HHa

1.189.763.264,0r.)

1.067.841.589,C0

12 1.q2 i.675,00

1.170"953.357,00

116.492.251,00

?04.617.322,00

126.281.498,00

YOl. /J r.JU r rUU

3 17.072.103,00

64.603.4i12,00

80.974.519,00

5.r01.477,00

89"915.857,00

156.318.625,OCr

9.556.303,00

6.585.354,00

6.1 00,0i)

6.578.790,00

55,00

409,00

200.500,00

200,481,r.)0

1 q,00

t5.194.761,0C

25"194.761,00

2.970.2?4,00

72.27,t.537,AA

1.203.0i)2*V 1.252, Cti

?5S

t3)

26S

269

zSE

ffi pmq" m tt _q--q-e"wn-e"rux.tltg*

*}Haka,a ASn

609

6L1

6L2

6?5

631

633

634

635

637

638

639

641

642

643

645

646

666

688

691

696

704

7{}6

7n0

7L2

*a pa6ora Bo npecMerronHt4or neptloll (ro ancr:n1reHusr"roc)

- - 6poj Ha Meceu,.l ua pa6oreme (ao anco,ryreu n:r.roc)

- - fi06r/BKAI3AryEA 3A fiEpt40A

- - Ao6lrsxa xoja llv npranafa Ha HMareJtHTe Ha auqnu HaMaTMqHOTO ApyLirrB0

- - lloSuaxa 3a rofiirF{ara

- - Brynna ceon$arHa ,qo6hsra 3a roAuHara {269+286)u,ria (286;270)

12,00

)).2?-4.537 ,0A

22.224.537,AA

22.274^537,AA

)2 ))4 \1.? t\n

1.2,U0

!,1 ,:tt rtttr-l):\

7.i.!7),78d,A0

77 .177 .]t16,gt)

! l ^i77.1t\6.t)t)

OnMc

- - Ha6anna Bpe4Hocr r-ra co$reep co JtuueHqa

- - AkyMynHpaua anopru:aquja *a co$reep conuLleHqa

- - Cerausa BpegHocr ua co$roep co ,rr.tqenqa (<rnx = A0t-1 004 os 6C)

- - 3er'r.iiaLrra

- - l-ia6asHa ope4Hofi Ha rpalexHh o6jerla oflencoxorpa4Ea Koh ce (opucrar 3a Bpuletbe Ha

ArJnuL r

- - Axyraynuparia apropril3aUr,lla Fia rpalexHr,lo6jerrr oA BncoKorpaA6a rou ce Kopt4crar 3aBprreFbe ua gejHocr

- - Ceraruua BpeAHofi Ha rpaAexHrl c6jexru o6eNcoxorpa46a Ko,4 ce i(oprlcrar 3a Bpueue iia4ejuocr (< uru = AOn 012 o11 EC)

- - Ha6arHa BpeAHocr Ha o6jexla o,q Hucxorpa66a

- - AxyuynupaHa auoprur:laqNja r-*a o6jer<r'r,r oguucxclrpag6a

- - Cerau:sa Bpeflrrofi ua o6jerru og rr.rcxcrpa6Sa(< rlrtia = AOI-I 012 o6 6C)

- - Ha6aaHa Bpe4Hocr Ha uuSopnaqmcxa uTeIeKOMyHHt(aUr4CKa OnpeMa

- - AxyuynmpaHa aMopru3aqrlja Ha r,rr-r$opr'raqrcxar{ TeneKoMyHi4Kaqr,rcKa 0npeMa

- - Cerauua BpeAHocr na uH$opNaqncxa nrereKoMyHHKaUHCKa onpeMa (< wnu = AOn 012on 6C)

- - Ha6aaHa BpeAHocr r-la ror.rnjyrepc!{a onoeMa

- - AxyuyrupaHa al4opr.l3auuja Ha rounjy'repcxaonpeMa

- - Cerausa Bpe4Hocr r'ra nounjyrepc(a onpeMa(< ranN = AOll 012 o6 EC)

- - Bnorryeari,a Bo aKUHH r,,r:.t1a4eHfi oA TproBct{t1

ApylxrEa E0 npHBaTHa fi I{pxaBHa concTBeHocr 14

jaauu npernpujaruja, no:eujara(< unr = ,AO[]021 0s 6C)

' - Ocraria-rm o6npcrur KoH opraHi,.t Ha

3aKoHoAaBHa, fi3BpHHa ,4 cy.qcKa rnarr, @f]!4OM,03OM, ABPM, erynflvy Ha /toxaaHa car.4oynpaBaH Apyrr4 npaBHz nuqa (ruuaH*rpaxu og 6yqler

- - flpwxopn o6 npogax6a Ha ycnyrfi {< ttnu =AOI-I 202 os 6V)

- - llpttxopr,r o6 uaer.rHuria(< vt1t4 = AOl"1 202 ofEv)

- - Hanrareur ornu$aHi.{ noGapysarua 11 npkxo6t4oA ornr{n ua oEapcxu {< rarr,r = AOll 203 oA 5Y)

- - [lpnxogia oE npeuriuf cy6ueHquu, goraqftr,t t4

AoHaqr4ti (< raru = AOI-1 2{13 oa Ey)

- - flpraxogn sfl cy6neHUfir4 (< rarr,r = AOn 203 oAbvl- * Ocrasaru np{4xoflh oA pa6oreFbero (< unr,l =AOn 203 o4 5V)

- - llpraxogll ofl nopaHeuHil ro"qlrur,r (< r.lli,r =A0ll 203 oa 6V)

llerc sa reHoBHa 6p1rre 3aro&uHa Tel{oBHa roiqHHa

14.448.200,00

6.778.6:4.t]0

7.499.576,00

6S0.348,00

420"651.933,00

55.843.t05',00

364.U08.628,0i)

83.870.664,00

1 1.S1 6.663,00

72.054.00:1,00

2.699.938,0{.)

2.A26.732,0A

673.206,00

16.847"367,00

1 3.337.534,00

3"509.833,00

2.873.278,AA

65"4 28,80

Lri64.9E4"589,0i1

2.85 7.0OrJ,00

87.758.180,00

19.594.342,00

1 i.818.380,00

1.115.:25,00

1.001.652,00

McnpaBka ${&

BF€&iJoeTA 3ATe}ttBlifr r6-qilHa

l'Ip*r'x*glr* :r**t{}{;} :

i

8"951.317,0i1 i

I

:r lll ; /l,ir.lll, i

:

1 -/',]ai ri -, r , ,, I

i

i,80.148,0lj

+2i:.(,1't.',i33,AA \

45 ^32 i .i)l)7 .{li) ,

l

:

"17 ^i:4.t1ri,00 l

i

8i.t7r.6ij.t,00

t.775.i147,00

74"]44.111,i){i

:.910. !lB,[J

i.7c9.lCt,CD

2t 1.ii70.t]0

15.!,;0. I B:1,flil

12.2 i4,6,i,r,0ir

1 diq (/i , , tT,

2.E73.278,01r

12. i35.4!r7,0t

1..t5*.7 i4.].;1,u0

..1"4I7.i]t10,UU

10 i.26l.9rlB,0l

1?.7',13.8,'.l.BL)

7.7{i5.?-.i 6,00

248.7{i5,0u

fi.ei? 1.22 1,it0

715

71"7

7ts

720

v22

723

?24

725

77.6

728

729

731

734

735

735

740

14L

145

747

7rt8

749

756

757

758

?59

760

76L

762

764

765

766

767

770

771"

- - fipuxogu 0A flHar,ifieHflH

- - TpoLuoqu 3a cypoBr4Ht4 n warepnjanu (< unn =AOI] 208 oa 6V)

- - Orpen, roprBo rl na:r,raa(< unr,r - AOI-1 208 oA6v)

- - KaNqenapracxu varepujanra (< nnu * AOI-I 208on 6Y)

- - Yua(:oplru-3aurhrHa o6nera n o6yexu

- - Matepmjar 3a qtlcrelte r ogpxyaarue (< nnr,t

= AOI-1 208 on 5Y)

- - Bo,Aa (< u,ru = A0l-l 208 on 6Y)

- - llo"t"poueHa efieiflpldqHa eHeprhja (< uru =AOil 208 os 6V)

- - ilotpou:eru eHeprercxt4 ropnaa (< u.nia = AOll208 oe 5Y)

- - florpoueuu pe3epBHr4 AefloBri u vareprjariu raogpxyeaFbe (< rru = A0fl 208 og 5Y)

- - Ornltc Ha chreH rlHBeHTa[]/ arqCanaxa l,t

aBroryMrl (eo npou:aogcrno) (< nnu = AOll 208oA 6v)

- - Tpaucnopru14 ycnyrv acl :eujara {< vtn,t =AOn 211 0A 6Y)

- - fiTT yc/1yru Bo :eujara {< uns * AOI-I 211 oA5v)

- - npou3BogffBeHu H 3aHaeruucxr ycnyru (<nnu = AOfl 211 on 5Y)

- - HaeuHttr-rr,,t 3a AeroBHr,r npogropHr,l ao :ct'ljara(< mnr = A0l-l 211 os 6V)

* - HaeMHHHr4 sa onpeMa (< uru = AOn 211 oflEv)

- - BKaflKynupaH!1 Ha.qoMecrH 3a BpeMe Ha

6onegysarue

- - Hagouecroqu 3a oTnpeMHHHa npr4

3aur.{HyBabe ro neuruja {< ptrta = AOn 217 ogEv)

* - fioraourn (< wnu * A0fi 217 op 6Y)

- - AneeHiluu sa cnyx6eun naryealba, Ho(eaa*,aL{ narHr'l rpouJoqr4 {< unra = AOtl 217 oa EV)

- - flr.reaHrqn :a cnyx6exrl naryBaba (< ranu =A0l] 217 os 6Y)

- - Ha"qouecria Ha rpotuotlilre Ha Bpa6oreHhre !lnogapoull (< unu = AOfl 217 on EY)

- - Ha.qouecrn 3a noBpeMeHH H nptiBpeMeHnpa6orr4 (< vnw = AOfl 217 on 5Y)

- - Tpoilsur4 Ba HaAoMecr H Apyru npuMa*ra Ha

HaABOpeUIHrl qfleH()Br"l HA yripaBeH H HaB3OpeH

on6op, o,q6op Ha Ar4pexropr,l H ynpaB!,rert14

- - Tpouoqr 3a cnoH3opcrra {< ufit4 = A0fl 212on 6Y)

- - PenpmeHrauuja (< u.,tu = AOil 212 og 6Y)

- - npeMuh 3a ocurypyBaFbe Ha HMor (..anu *AOll 212 oa EY)

- - Ha.qoMecr Ba 6aHKapcKr,r ycnyrn (< unu = A0[1212 0A 5y)

- - flanoqll xor4 He 3aBHCar o.q pffiy,lTaror (< ltll,t= A0t-l 212 o,q 6Y)

- - tfieHapunu r-ra aApyxenujara eo:enjara rl

crpaHcrBo {< unu = AOn 212 og 5Y)

- - Ocrasaru rpou.roqtl Ha pa6oreibero (< ultt =AOil 212 oa 6V)

- - Ka3u*, fleHaru Ha.{oMecrotlt4 3a urerfi t4 ApYro(< N,rn = AOn 222 0e 5Y)

- - HaAouerroqrl 3a ulrerfi (< nnu = AOfl 222 onFv)

- - Peuuaecrr.rpaHa goCusra

- - [lpoceuen 6poj xa epa6oreru Ep3 ociloBa Ha

cocr0j6ara ua xpajor Ha Meceuor

6.100,00

208.155,00

5.252.559,00

3.525.429,00

15.006.637,00

6.91.3"364,00

723.360,00

3.090"283,00

44.139.038,0t1

28.543.03?,00

21.625.779,AA

2.308.381,00

5.029.341,00

26.950,00

10.056.794,00

3 .167 .7 44 ,AA

2.877.407,00

2.493.8?7,0t)

376.530,{.Xl

188.55ii,00

62.361,00

691.475,00

1.830.030,00

540.000,00

252.695,00

r.438.835,00

844.201,00

51 1.310,00

720.171".552,00

1 42.654,00

7.642.148,AA

73.318.897,00

1..07 1,00

6.1.1)0,00

1)) \AA nn

5.397.386,00

L755.552,00

d.000.966,ci1

? lal rt4 nt

3{r7.ii16,00

2.707.939,00

'37 .?-77.2.5A,0t]

:7.a:58.]51,[0

:19.4C7.768,00

1 Qoi 1o1 nr\

4"98{i_6,i7,r.}il

55, S00,0t)

1 t.70S.397,00

2.85D.ilD0,ilii

, . i.01..crlt),[u

I ir ,4 *lZ i!.1

g6 i.59l,uc

78.736,00

3{1.il87,i.}l}

55.C{]0, C0

2. iil7.2$1,00

lfit Q4t1 rlfl

f :):)(t oqt: t,,:

r -t-J i tzn 5n

Q?l li( iltt

s5,5Cil,0n

4B2.il90,0tl

E7.1E8.s$il,0t1

541.551,00

I 18.9r1.567,0S

i. I r:,iln

lrpy''g1ypg"llql1p"tl;o"A"tt_"tt_gggjttgctt

osxara sa AOflMcfinaaHa Ha

E6VTr} 3a ' llAeTXO$S{AEOenHOC'ra 3&

TekoBHa rorrrHa r0&$fHa" TexoaHa roEHHaOnxc

- 01.62 - flor.rou:Hu AejHoqru 3a oflrrregyBa$e Ha

)KHBOTH14

- 38.11 - Co6uparue ria 6esonaceH orna.q

- 77 "39 - l,l:uajnyuarue u fiaBalte nofi 3aKyn(,ru:uHr) Ha ocraHarn Ma[J]tHtl. onpeua u

marepujanHm go6pa, HecnouHarh Ha Apyro Mecro

2024

2?95

2523

Hero 3a rexoBHaroguHa

7.041.467,00

1.186.450.151.00

2.B57.000,00

Ilornnruano oEr

ELENA DUDULOSKAelena.duduloEkaG)khi0iena "con'1. nrk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Cl*ss ?Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS.AD Skopje, C=MKKibsTrust Qualified Certificate Services

N3jaByBaM, no,q N4opanHa, uarepraianuh4,ftpu,rpr+yvn.oiiiosopHocr, rera no,qaroui.ire Bo ro&,,rrxHara cMerxa ce roqHu t4 Bt"tcrtlf tr'trt1.

floparour,ire ofl roflHulHara cMerKa ce Bo nocranxa Ha AocraByBarbe, xoja xe 3aBpu:t4 co o&ayxa (qgo6pyaalbelofl6ilsa$e) o& crpaHs Ha

[-{eur-panHmor- Perrcrap.

cxclrrll,,.ri,!(Ur

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - Скопје

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I –XII/2018 година

МАРТ/ 2019 ГОД.

2

С О Д Р Ж И Н А

Стр. ВОВЕД 3

1. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТА 6 1.1. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 7

1.1.1. БРОЈ ВИД И ДИНАМИКА НА ОДЛАГАЊЕ НА САДОВИТЕ ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД 7 1.1.2. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД 9 1.1.3. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД ПО ВИДОВИ САДОВИ 11 1.1.4. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ 12 1.1.5. СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД И ТРНАСФЕР ЦЕНТРИ 13 1.2. ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ 16 1.3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ 18 1.4. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ 20

ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ 23 2. МЕХАНООПРЕМЕНОСТ 24 3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 31

3.1. БРОЈ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ 31 3.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНО ВРЕМЕ 33 3.3. ИСПЛАТЕНИ НЕТО ПЛАТИ 35 4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ 37

4.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 42

I ПРИХОДИ 43 II РАСХОДИ 51

4.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 63 А НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА-АКТИВА 63 Б ГЛАВНИНА,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (ПАСИВА) 68 5. ИВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 70

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ 71

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 71

8. ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ- М2 И БР.НА КОРИСНИЦИ 73

9. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ 77 9.1. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА-ФИЗИЧКИ ЛИЦА 79 9.2. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА – ПРАВНИ ЛИЦА 84 10. ИДЕН РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 85

3

ВОВЕД

1. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ

OПШТИ ПОДАТОЦИ Назив на субјектот: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – Скопје Седиште на субјектот: ул. 516 бр.10 ЕДБ на субјектот: МК 4030992102919 Идентификационен број: 4528972

Основање / правна форма

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена –Скопје е организирано со Одлука за поделба на ЈКП Комуналец – Скопје број 02-8800/7 од 08.10.1992 година и е запишано во судски регистар кај Окружниот Стопански суд во Скопје со Решение СРЕГ бр.16602/92 од 29.12.1992 година. Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје се усогласи со Законот за јавни претпријатија согласно Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04; измени и дополнувања во 84/05, 71/06, 84/05, 25/07, 87/08) при што е упишано во Трговскиот регистар на регистарскиот суд од 03.10.2001 год. со Трег.бр.1470/2001.

Основач и сопственик на Јавното претпријатие е Град Скопје со седиште на Бул. Илинден бр.82 .

Од Март 2012 год. Претпријатието успешно ги воведе и имплементира барањата на Стандардот ISO 9001 за што доби и Сертификат, кој успешно го одржува до денес.

Во текот на 2018 год. ЈП Комунална хигиена продолжи со активностите за имплементирање на барањата на ISO 14001:2015. Ова само ја потврдува стратешката определба на претпријатието и менаџерскиот тим за постојано унапредување и подобрување на работењето и задоволувањето на барањата на корисниците и законските прописи.

ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие Комунална хигиена-Скопје врши дејност согласно

Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпадот,Закон за јавна чистота и Националната класификација на дејности со следните називи на дејност:

Шифра на дејноста на ЈП Комунална хигиена е: 38.11 – Собирање на безопасен отпад;

4

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ЈП Комунална хигиена–Скопје се организира на начин со кој се обезбезбедува оптимално вршење на дејноста за која е основано.

Според Правилникот за внатрешна организација, Претпријатието е организирано како следи:

А. Кабинет на директорот Б. Служба внатрешна ревизија

В. Служба за јавни набавки Г. Служба за внатрешна контрола Д. Служба ЕКО Патрола

1.Сектор Комунална хигиена

- OпЕ Јавна комунална хигиена - ОпЕ Индивидуална комунална хигиена - Опе Индустриски неопасен отпад - ОпЕ Селекција на отпад и трансфер центри - Служба за третман на фекални води - Служба за третман на животни скитници - Служба за собирање и транспорт на ком.отпад од рурални средини - Дежурна служба

2.Сектор Механизација - ОпЕ Одржување - ОпЕ Експлоатација - Служба за техничка подготовка - Служба Дијагностика

3.Сектор за финансиски прашања

- Служба за финансии - Служба за сметководство - Служба за реализација за јавни набавки и магацинско работење - Служба за премер и наплата

4.Сектор за правни,кадрови и општи работи

- Служба за правни работи - Служба за кадрови работи - Служба за општи работи

5.Сектор за квалитет и планирање - Служба за квалитет - Служба за централно планирање и анализа

6.Сектор за информатичка технологија и развој - Служба за информатичка технологија - Служба за развој

5

ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Платниот промет Јавното претпријатие го извршува преку повеќе банки со следните жиро сметки и тоа:

Денарска сметка 300000000398027 Комерцијална банка Скопје

Денарска сметка 200000098823689 Стопанска банка Скопје

Денарска сметка 210045289720181 Тутунска банка Скопје

Денарска сметка 370011100075815 Еуростандард банка Скопје

Денарска сметка 370016010042282 Еуростандард банка-Поштенска

Денарска сметка 530010101070538 Охридска банка Скопје

Денарска сметка 320100021627121 Централна кооперативна банка Скопје

Денарска сметка 250027000111131 Шпаркасе банка Скопје

Денарска сметка 290000013363741 ТТК банка Скопје

Денарска сметка 270045289720188 ХАЛК банка Скопје

Денарска сметка 380177115405177 Прокредит Банка Скопје

Девизна сметка 07300701000692741-027010006927

Комерцијална банка АД-Скопје

Средствата за работење на Јавното претпријатие Комунална хигиена –Скопје во најголем дел се обезбедуваат од цената што корисниците ја плаќаат за извршената услуга ( собирање и транспортирање на комунален отпад) од физички лица –домаќинства и правни лица –стопански и нестопански субјекти.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ Органи на управување на ЈП Комунална хигиена – Скопје се: - Управен одбор составен од 12 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува

и разрешува Советот на Град Скопје.

За членови на Управен одбор се назначени: 1. Маја Андова - претседател 2. Мирза Драгуловчанин 3. Шкури Муртезани 4. Благој Зашов 5. Виолета Трпчевска 6. Нико Николовски 7. Жаклина Стаменковска

6

8. Кенан Рамадани 9. Музафер Харуни 10. Славе Кралевски 11. Абдула Тачи 12. Емил Крстески

- Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење

составен од 5 члена , со мандат од 4 години, исто така избрани и назначени од Советот на Град Скопје.

За членови на Надзорен одбор се назначени: 1. Игор Трајковски - претседател 2. Славица Крстевска 3. Душан Мијатовиќ 4. Стевица Георгиевски 5. Бесим Рамадани

- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје.

ЈП Комунална хигиена во правниот промет со трети лица има

неограничени овластувања и целосна одговорност, а како овластено лице за застапување е назначен Абдусамед Шабани - Директор.

1. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТА

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. Претпријатието учествува во постапувањето со комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје и во поголемиот дел од руралните средини кои се составен дел на скопските Општини.Постапувањето со комуналниот отпад (собирање, транспортирање) е составен дел на интегрираното управување со отпадот во Градот.

Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

Дејноста на Претпријатието е поделена на основна која е составена од два сегмента, како и дополнителни дејности и вонредни активности и тоа:

7

I. Основна дејност:

- Собирање и транспортирање на комунален отпад и селектирање и третирање на секундарна суровина;

- Одржување на јавната чистота на јавните сообраќајни површини; II. Дополнителни дејности - Чистење на септички јами; - Подигнување на згазени и умрени животни и заловување и третман

на кучиња – скитници во стационар - Постапување со напуштен отпад (диви депонии)

III. Други оперативни активности

- Еко – патрола и дежурен телефон; - Еколошка едукација

IV. Вонредни активности

1.1 СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 1.1.1 Број и видови на садови за времено одлагање на комуналениот отпад За функционално собирање и транспортирање нa комуналниот отпад, подрачјето на Градот опфатено со ГУП е поделено на 71 блок.

Вкупниот број на поставени наменски садови – контејнери во Градот и во руралните подрачја во 2018 година изнесуваше:

1.Контејнери од 1.100 литри - поставени во урбани средини - поставени во рурални средини 2. Пластични канти од 120 литри/собирни места * - поставени пластични канти од 120 литри во урбани средини - поставени пластични канти од 120 литри во рурални средини - импровизирани садови/неповратна амбалажа во рурални средини 3. Контејнери за комунален и друг вид неопасен отпад од

правни лица - контејнери од 5.000 литри - контејнери од 1.100 литри

4.361 4.218

143

84.620 64.839 17.381

2.400

396 701

8

Вкупниот број на микро локации со подземни контејнери изнесуваат 39 микро локации и тоа:

1. Во Општина Центар 16 микролокации 2. Во Општина Чаир 5 микролокации 3. Во Општина Кисела Вода 6 микролокации 4. Во Општина Гази Баба 6 микролокации 5. Во Општина Аеродром 6 микролокации

Вкупно: 39 микролокации

На секоја микролокација има по три контејнери за мешан комунален

отпад – вкупно 113 контејнери. Со осовременување на системот за времено складирање и подигање на комуналниот отпад се подобрува јавната хигиена во Градот. Согласно Годишната програма и Оперативниот план, празнењето односно подигањето на комуналниот отпад од поставените контејнери кај домаќинства од подземните контејнери се врши 6 пати во неделата во 3 смени во текот на денот, додека од пластичните канти 2 пати неделно, a кaj правните субјекти согласно постигнатиот меѓусебен договор и потребите на корисникот. На подрачјето на град Скопје ЈП Комунална хигиена на 130 локации има поставено 144 пластични контејнери во вид на sвоно – ИГЛО, наменети за одлагање на стакло. Покрај овие садови се поставија и 41 метален контејнер (жолта и плава боја) за различен тип на отпад – хартија, пластика и лименки, на 30 локации (Центар – 3, Карпош - 12, Аеродром – 7, Кисела Вода – 3, Гази Баба – 2, Чаир – 1 и Ѓорче Петров - 2 локации).

1.1.2. Собран и транспортиран комунален отпад

Собран и транспортиран комунален отпад од Градски и Рурални подрачја

Во текот на 2018 година од подрачјето на Град Скопје и од руралните

средини собрани се и транспортирани 152.645 тони комунален отпад. Направени се 29.418 тури.Споредено со 2017 година кога беа собрани 150.197

тони и 29.479 тури, бележиме зголемување на собраниот отпад за 2.448 тони, но и намалување кај турите за 61 турa.

Од вкупната количина на собран и транспортиран комунален отпад за

периодот Јануари - Декември/2018 година, ЈП Комунална хигиена од подрачјето на Град Скопје , односно урбаниот дел собра и транспортира 141.149 тони со направени 26.558 тури.

9

Остатокот од 11.469 тони комунален отпад е собран и транспортиран од руралните средини, за кои се направени 2.860 тури.

Во Прегледот и графичкиот приказ што следи прикажани се вкупно собраните количини на отпад (во тони) и турите од ЈП Комунална хигиена на подрачјето на Град Скопје заедно со руралните средини во 2018 година споредено со 2017 година:

ПРЕГЛЕД

На собран и транспортиран комунален отпад за 2018 година по месеци споредени со 2017 година

МЕСЕЦИ

Собран комунален

отпад во 2018 г. (тони)

Број на тури 2018

Собран комунален


Број на тури 2017

Индекс/ Oтпад (2:4)

Индекс/ Тура (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

ЈАНУАРИ 11.332 2.318 9.945 2.101 113,95 110,33 ФЕВРУАРИ 10.200 2.106 11.049 2.156 92,32 97,68 МАРТ 12.494 2.424 12.931 2.648 96,62 91,54 АПРИЛ 13.671 2.783 11.917 2.381 114,72 116,88 МАЈ 13.460 2.638 13.410 2.554 100,37 103,29 ЈУНИ 13.144 2.380 13.162 2.469 99,86 96,40 ЈУЛИ 14.480 2.493 13.767 2.613 105,18 95,41 АВГУСТ 13.457 2.449 13.441 2.616 100,12 93,62 СЕПТЕМВРИ 12.432 2.343 12.796 2.538 97,16 92,32 ОКТОМВРИ 13.541 2.695 13.209 2.671 102,51 100,90 НОЕМВРИ 12.598 2.472 12.857 2.479 97,99 99,72 ДЕКЕМВРИ 11.836 2.317 11.713 2.253 101,05 102,84 ВКУПНО 152.645 29.418 150.197 29.479 101,63 99,79

10

Од вкупно собраниот и транспортиран комунален отпад 152.645 тони од

градското подрачје собрано е 141.149 тони( 92,47%) и од рурални подрачја 11.496 тон (7,53%). Спореденo со 2017 година, комуналниот отпад собран од градското подрачје е поголем за 3.087 тони , а од руралните подрачја е намален за 639 тони и истите сумирани се прикажани во следниот Преглед:

Подрачје Собран ком.


Стр. Собран ком.


Стр. Разлика Индекс

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Градско подрачје 141.149 92,47 138.062 91,92 3.087 102,24

Рурални подрачја 11.496 7,53 12.135 8,08 -639 94,73

Вкупно: 152.645 100 150.197 100 2.448 101,63

Преглед На собран и транспортиран комунален отпад од Градско подрачје и од

Рурални подрачја за период Јануари – Декември/2018 година споредено со 2017 година

2018 год. 2017 год.

Месеци

Собран и транспортиран

отпад од Вкупно

(2+3)

Собран и транспортиран отпад

од Вкупно

(5+6) Индекс

(2:5) Индекс

(3:6) Градско Рурални Градско Рурални

11

подрачје подрачја подрачје подрачја 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Јануари 10.487 845 11.332 9.195 750 9.945 114,05 112,67 Февруари 9.531 669 10.200 10.137 912 11.049 94,02 73,36 Март 11.654 840 12.494 11.897 1.034 12.931 97,96 81,24 Април 12.642 1.029 13.671 11.042 875 11.917 114,49 117,60 Мај 12.478 982 13.460 12.386 1.024 13.410 100,74 95,90 Јуни 12.314 830 13.144 12.097 1.065 13.162 101,79 77,93 Јули 13.489 991 14.480 12.602 1.165 13.767 107,04 85,06 Август 12.440 1.017 13.457 12.211 1.230 13.441 101,88 82,68 Септември 11.605 827 12.432 11.707 1.089 12.796 99,13 75,94 Октомври 12.173 1.368 13.541 12.070 1.139 13.209 100,85 120,11 Ноември 11.470 1.128 12.598 11.815 1.042 12.857 97,08 108,25 Декември 10.866 970 11.836 10.903 810 11.713 99,66 119,75 Вкупно 141.149 11.496 152.645 138.062 12.135 150.197 102,24 94,73

1.1.3. Собран и транспортиран комунален отпад по видови на садови

Подигнатиот комунален отпад во зависност од садовите за времено одлагање на истиот во 2018 г. спореден со 2017 г. се прикажани во следниот: Преглед

На подигнат комунален отпад во зависност од садовите каде се одлага комуналниот отпад во 2018 г. споредени со 2017 г.

Видови на садови Подигнат ком.

отпад во 2018 г. (во тони)

Стр. Подигнат ком.

отпад во 2017 г. (во тони)

Стр. Разлика Индекс

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Контејнери од 1.100 л. 78.995 51,75 77.564 51,64 1.431 101,84

Пластични садови од 120 л 60.129 39,39 59.445 39,58 684 101,15 Контејнери од 5.000 л. 13.521 8,86 13.188 8,78 333 102,53 ВКУПНО: 152.645 100 150.197 100 2.448 101,63

Од Прегледот може да се види дека има зголемување кај сите видови на

садови каде се одлага комуналниот отпад и вкупно зголемувањето изнесува 2.448 тони или 1,63%.

Вкупно подигнат комунален отпад во 2018 година од контејнери од 1.100

литри изнесува 78.995 тони и во споредба со 2017 година кога беа подигнати 77.564 тони, бележи зголемување 1.431 тон или за 1,84%.

12

Подземни контејнери Од подземните контејнери во 2018 година подигнати се вкупно 3.302

тони комунален отпад и во споредба со 2017 година кога беа подигнати 3.374 тони бележиме намалување за 2,13 %.

Оваа количина влегува во збирот на подигнат комунален отпад од

контејнери од 1.100 литри. Кај индивидуалното живеење-домаќинства во 2018 година од пластични

канти од 120 литри, подигнато е вкупно 60.129 тони и во споредба со 2017 година кога беа подигнати 59.445 тони, бележи зголемување за 684 тони, односно за 1,15%.

Исто така бележиме зголемување и на собраниот отпад кај садовите од

5.000 литри (стопански субјекти). Зголемувањето во однос на 2017 година изнесува 333 тони или 2,53%.

1.1.4. Собран и транспортиран комунален отпад од рурални подрачја

Со собирање и транспортирање на комуналниот отпад од руралните средини во околината на Град Скопје опфатени се 15.262 домаќинства од населените места од Општините: Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба, Бутел, Карпош и Сарај.

Од м.Октомври/2018 година Претпријатието започна со вршење на услуга во Општината Сарај со вкупен број од 4.243 опфатени домаќинства и со тоа бројот на домаќинства од руралните средини на кои им се врши услуга се зголеми на 19.781 домаќинства и во однос на 2017 година – 15.262 домаќинства, зголемувањето изнесува 29,61%.

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад е со утврдена динамика од еднаш седмично. Во 2018 год. беа ангажирани 10-12 специјални возила во зависност од потребите за навремено извршување на работните задачи.

Во следниот Преглед, како и во графиконот е прикажан и вкупно собран комунален отпад од руралните средини за 2018 година споредени со 2017 год. по месеци:

Месец Количина на отпад 2018 г.

(во тони)

Број на

тури

Количина на отпад 2017 г.

(во тони)

Број на

тури

Индекс/ Отпад (2:4)

Индекс/ Тури (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 845 215 750 197 112,67 109,14 Февруари 669 184 912 204 73,36 90,20

13

Март 840 220 1.034 248 81,24 88,71 Април 1.029 243 875 212 117,60 114,62 Мај 982 234 1.024 239 95,90 97,91 Јуни 830 207 1.065 237 77,93 87,34 Јули 991 232 1.165 253 85,06 91,70 Август 1.017 280 1.230 267 82,68 104,87 Септември 827 204 1.089 241 75,94 84,65 Октомври 1.368 311 1.139 260 120,11 119,62 Ноември 1.128 269 1.042 238 108,25 113,03 Декември 970 261 810 206 119,75 126,70

Вкупно: 11.496 2.860 12.135 2.802 94,73 102,07 Домаќинства 19.505 15.262 127,80

Во периодот од 01.01 до 31.12.2018 година, од руралните средини на

подрачјето на град Скопје собрани се и транспортирани 11.496 тони комунален отпад и во однос на 2017 год – 12.135 тони - помалку за 639 тони или за 5,27%.

Бројот на турите во 2018 година изнесуваат 2.860 тури и во однос на

2017 година - 2.802 тури повеќе за 58 тури односно за 2,07%.

1.1.5. Селекција на отпад и трансфер центри

Во рециклажниот двор, отпадот собран од страна на ЈП Комунална хигиена – Скопје, каде ПЕТ амбалажата, како и хартијата и картонската амбалажа се собира, пресува и складира и истата се предава на Рекологија Нутривет и Пакомак.

Следи Преглед и графички приказ на собрани количини на ПЕТ амбалажа и најлон, хартија и картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 31.12.2018 година споредено со 2017 година:

14

Преглед

На собрани и предадени количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 31.12.2018 г споредно со 2017 г.

Месеци

ПЕТ амбалажа и најлон (кгр)

Хартија и карт.кутии

(кгр)

Стакло (кгр.)

1 2 3 4

Јануари 0 3.100 10.740 Февруари 215 2.900 8.900 Март 0 0 4.770 Април 0 0 7.310 Мај 0 0 31.010 Јуни 0 0 12.210 Јули 0 0 4.190 Август 0 0 8.680 Септември 0 0 23.820 Октомври 0 0 12.780 Ноември 0 0 46.180 Декември 0 0 25.820 Вкупно 2018: 215 6.000 196.410 Вкупно 2017: 905 31.650 93.970

Од Прегледот може да се забележи намалување на вкупно собраните количини на хартија и картонска амбалажа. За период Јануари-Декември/2018 година собрани се вкупно 6.000 кг. и во однос на 2017 година кога беа собрани 31.650 кг. бележиме намалување за 25.650 кг. Кај количините на собрана ПЕТ амбалажа исто така бележиме намалување.Во 2018 година собрани се 215 кг. и во однос на 2017 година кога беа собрани 905 кг. имаме намалување за 690 кг.

15

Во 2018 година зголемување има само кај собраното стакло – 196.410 кг. споредено со 2017 година кога беа собрани 93.970 кг. стакло, при што е регистрирано зголемување за 102.440 кг. Во 2018 година нема собрано количество на лименки. Предадените количини на ПЕТ амбалажа и најлон, хартија и картонски кутиии и стакло на Пакомак за разгледуваниот период 2018 година и споредени со 2017 година се прикажани во следните два Прегледи и тоа:

Преглед на предадена количина на Рекологија Нутривет - Пакомак

за период од 01.01 до 31.12.2018 година

Месеци

2018 година

ПЕТ амбалажа

и најлон

(кгр)

Хартија и

карт.кутии

(кгр) Стакло (кгр)

Лименки

(кгр)

1 2 3 4 5

Јануари 0 3,100 10,740 0Февруари 215 2,900 8,900 0Март 0 0 4,770 0Април 0 0 7,310 0Мај 0 0 31,010 0Јуни 0 0 12,210 0Јули 0 0 4,190 0Август 0 0 8,680 0Септември 0 0 23,820 0Октомври 0 0 12,780 0Ноември 0 0 46,180 0Декември 0 0 25,820 0Вкупно: 215 6,000 196,410 0

Предадено на Рекологија (Пакомак-Нутривет)

Преглед На предадени количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло

за период од 01.01 до 31.12.2018 година споредено со 2017 год

Период

Предадено на Рекологија Нутривет-Пакомак

ПЕТ амбалажа

(кгр)

Хартија и карт.кутии

(кгр)

Стакло (кгр)

Вкупно: 2018 год. 215 6.000 196.410

Вкупно: 2017 год. 905 31.650 93.970

Разлика: -690 -25.650 102.440

16

1.2. ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ Одржување на јавната чистота подразбира чистење, метење и миење (рачно и машински) на јавните сообраќајни површини, притоа празнење и чистење на корпите за отпадоци поставени на јавните површини, како и чистење на сметот (до и околу контејнерите за комунален отпад, пешачките зони, тротоари, пешачки премини, мостови и друго) .

Категоризација На јавните сообраќајни површини на подрачјето

на Град Скопје 2018

Категорија Површина – м2 Стр. Прва категорија 422.847 7 % Втора категорија 1.889.029 31 % Трета категорија 3.836.715 62 % Вкупно: 6.148.591 100%

Во продолжение следи Преглед на планирани и исчистени површини по Општини и категории за период од 01.01 до 31.12.2018 година.

За период од 01.01 до 31.12.2018 година од вкупно планиранaта површина

699.615.574 м2 остварено е 686.471.130 м2 или за 1,88% помалку во однос со планираната.

ПРЕГЛЕД На планирано и оставрено по Општини и категории за 2018 година

ОПШТИНИ Вкупно

планирано м2

Вкупно остварено

м2

Стр. на остварено Индекс

ЦЕНТАР I 156.309.200 152.601.000 II 151.064.526 148.168.000 III 8.513.180 8.542.000 ВКУПНО 315.886.906 309.311.000 45,06 97,92 К.ВОДА I 0 0 II 35.373.122 35.035.500 III 5.867.620 6.028.000

17

ВКУПНО 41.240.742 41.063.500 5,98 99,57 АЕРОДРОМ I 0 0 II 27.642.734 27.247.000 III 12.219.312 11.216.000 ВКУПНО 39.862.046 38.463.000 5,60 96,49 КАРПОШ I 0 0 II 94.484.878 90.320.000 III 13.207.740 12.113.000 ВКУПНО 107.692.618 102.433.000 14,92 95,12 ЧАИР I 19.017.030 19.700.000 II 80.180.946 80.551.500 III 6.165.454 6.789.000 ВКУПНО 105.363.430 107.040.500 15,59 101,59 БУТЕЛ I 0 0 II 18.899.086 18.655.000 III 4.132.310 4.384.000 ВКУПНО 23.031.396 23.039.000 3,36 100,03 ГАЗИ БАБА I 0 0 II 36.756.296 35.904.000 III 10.865.564 10.740.000 ВКУПНО 47.621.860 46.644.000 6,79 97,95 Ѓ.ПЕТРОВ I 0 0 II 13.019.336 12.621.000 II 4.295.180 4.315.000 ВКУПНО 17.314.516 16.936.000 2,69 97,81 Ш.ОРИЗАРИ I 0 0 II 214.620 207.270 III 1.387.440 1.333.860 ВКУПНО 1.602.060 1.541.130 96,20 СЕ ВКУПНО 699.615.574 686.471.130 100 98,12

На територијата на град Скопје на јавните сообраќајни површини се поставени 2.135 корпи за отпадоци кои се празнеа според утврдената динамика на празнење на корпите по Општини согласно Оперативната програма за 2018 година.

18

Празнење на корпи за отпадоци поставени

на јавни сообраќајни површини

Ред.бр.

ОПШТИНИ

Број на

корпи за отпадоци

Динамика на празнење (неделно)

7 пати (3 x дневно)

6 пати

3 пати

2 пати

1 пати

1 Центар 1.023 455 401 94 73 - 2 Кисела Вода 247 - 67 61 21 98 3 Карпош 234 - 82 62 90 - 4 Гази Баба 140 - 34 40 21 45 5 Чаир 150 - 64 63 23 - 6 Бутел 29 - - 29 - - 7 Ш.Оризари 13 - 10 - 3 - 8 Ѓ. Петров 50 - 25 - 25 - 9 Аеродром 248 - 112 34 42 60 Вкупно : 2.135 455 795 383 298 203

1.3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ Службата за Дополнителни дејности во рамките на ЈП Комунална хигиена во текот на 2018 година ги извршуваше своите работи и работни задачи во кои се опфатени : - чистење на септички јами, - подигање на згазени и умрени животни од јавните сообраќајни површини,

уловување на животни скитници и нивен медицински третман во стационарот на Вардариште ,

- постапување со напуштен отпад (диви депонии) 1.3.1.Чистење на септички јами

Чистењето на септички јами се врши по барање на правни лица. Во

периодот 01.01 до 31.12.2018 година, извршени се вкупно услуги на 9 правни лица за чистење на септички јами и исчистени се вкупно 240 м3.Направени се 30 тури.

ОПИС 2018 год. 2017 год. Индекс 2018/2017

- Број на извршени услуги -правни лица

9 15 60

- Исчистени м3 240 224 107,14

19

Од табелата може да се види дека бројот на извршени услуги е намален за 40%, додека количината на исчистени фекални води изразена во м3 е зголемена за 16 м3 односно за 7,14%. 1.3.2. Подигање на згазени и умрени животни од јавните сообраќајни површини и уловување на животни скитници и нивен медицински третман во стационарот на Вардариште

Во Прегледот што следи може да се види бројот на подигнати згазени и умрени животни во текот на 2018 година по месеци споредени со истиот период во 2017 година:

Опис I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Вкупно Вкупно

Индекс I-XII 2018

I-XII 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (14:15)

Кучиња 26 16 24 32 20 22 32 24 32 22 27 18 295 335 88,06

Мачки 17 5 13 9 12 27 19 19 21 19 24 15 200 166 120,48

Др. Добиток 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 3 166,67 Вкупно мрши: 43 21 38 42 32 49 52 44 53 42 51 33 500 504 99,21

Во следниот Прегледот може да се види бројот на заловени и третирани бездомни животни во стационарот Вардариште, по месеци за период од 01.01 до 31.12.2018 година споредени со 2017 година:

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Вкупно Вкупно Индекс

Опис I-XII 2018

I-XII 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (14:15)

Заловени 51 0 0 76 130 148 192 151 154 155 70 147 1.274 1.444 88,23

Кастр/Оварх. 34 0 0 66 101 105 155 111 107 102 45 120 946 1.008 93,85

Еутаназирани 5 0 0 7 20 23 30 26 20 26 7 15 179 268 66,79

Вдомени 12 0 0 3 9 20 7 14 27 27 18 11 148 164 90,24

Во 2018 година Службата за заловување и третман на кучиња скитници заловила вкупно 1.274 бездомни животни и во споредба со 2017 година кога беа заловени вкупно 1.444 животни бележи намалување за 11,77%. Третирани

20

се 946 единки и во споредба со минатата година кога беа третирани 1.008, се бележи намалување за 6,15%. Намалување во однос на 2018 година се бележи и кај еутанизираните животни. Во 2018 година, констатирана е потреба од еутаназија и истата е извршена на 179 кучиња, во 2017 година била извршена на 268 кучиња односно во проценти 33,21%. Кај вдомените животни исто така бележиме намалување во однос на 2017 година, кога беа вдомени 164 кучиња , во 2018 година вдомени се 148 кучиња, или изразено во проценти намалување од 9,76%. Целокупното намалување се должи на тоа што стариот Договор за медицински третман имаше важност до крајот на м.Јануари, а новиот беше потпишан и се започна со реализација во м.Април. Во тој период Службата не вршеше хируршки интервенции (Кастр./Оварх.) врз веќе заловените кучиња кои се наоѓаа во стационарот Вардариште. На крајот од годината во стационарот е останато 1 бездомно животно за понатамошен третман. 1.3.3. Постапување со напуштен отпад (диви депонии)

ЈП Комунална хигиена во соработка со Град Скопје, во текот на 2018 година, интервенираше во сите Општини на територијата на град Скопје и од создадените диви депонии отстрани 5.144 м3 комунален отпад измешан со градежен шут. Во споредба со 2017 година кога беа отстранети 835 м3, бележи зголемување за 4.309 м3 односно 516,05%. 1.4. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВОСТИ - ЕКО - патрола

Во текот на 2018 година, Еко-патролата има направено вкупно 1.511 записници од кои: 437 за комунален отпад и 1.074 едукативни. Откриени и расчистени се 1.041м3 отфрлен градежен отпад и шут и кабаст отпад и гранки. Во Прегледите што следат може да се види бројот на извршени интервенции во 2018 година по видови записници и по Општини споредени со 2017 година:

21

Преглед На извршени интервенции за комунален отпад по Општини

Ред. број ОПШТИНИ

Записници за комунален отпад – 2018 г.

Записници за комунален отпад – 2017 г. Индекс Индекс

Откриени и расчистени

М3

Број на записници

Откриени и расчистени

М3

Број на записници (3:5) (4:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Општина Центар 242 114 63 30 384,13 380,00 2. Општина Карпош 128 55 50 21 256,00 261,90 3. Општина Аеродром 144 56 71 28 202,82 200,00 4. Општина К.Вода 95 40 77 27 123,38 148,15 5. Општина Чаир 292 119 208 75 140,38 158,67 6. Општина Бутел 33 13 48 20 68,75 65,00 7. Општина Гази Баба 66 24 44 15 150,00 160,00 8. Општина Ѓ.Петров 38 15 35 11 108,57 136,36 9. Општина Ш. Оризари 3 1 4 2 75,00 50,00

Вкупно записници 1.041 437 600 229 173,50 190,83 Преглед

На извршени интервенции – едукативни записници

Ред. број ОПШТИНИ

Едукативни записници во 2018 г.

Едукативни записници во 2017 г.

Индекс (3:4)

1 2 3 4 5

1. Општина Центар 167 193 86,53 2. Општина Карпош 194 177 109,60 3. Општина Аеродром 179 154 116,23 4. Општина К.Вода 133 138 96,38 5. Општина Чаир 166 151 109,93 6. Општина Бутел 85 81 104,94 7. Општина Гази Баба 85 99 85,86 8. Општина Ѓ.Петров 65 68 95,59 9. Општина Ш. Оризари 0 10 0,00

Вкупно записници 1.074 1.071 100,28 - Дежурен телефон Во текот на 2018 г. на дежурниот телефон биле регистрирани 920 јавувања од граѓани. Најголем дел од јавувањата се однесуваат на неподигнат отпад од канти и контејнери (683 јавувања), како и повици за службата за хуман третман на животни – скитници ( 220 јавувања).

22

- Еколошка едукација

Службата за Развој која е дел од Секторот за ИТ и Развој, во делот на

подигнување на јавната свест за одржување на јавната чистота, во соработка со основните училишта и градинките на територија на Град Скопје организира промотивни и едукативни кампањи.

Во текот на 2018 година реализирани се еко часови во 37 основни училишта во сите Општини на територијата на Град Скопје. Со едукација беа опфатени 1.720 ученици кои преку презентации и нагледни материјали се запознаа со процесот на селекција на отпадот.

Исто така беа едуцирани и децата од предучилишните установи и тоа вкупно 772 деца од 20 градинки.

ПРЕГЛЕД На реализирана едукација по Општини за 2018 година

Месец Општина Бр.на училишта

Бр.на ученици

Бр.на градинки

Бр.на деца

Вкупно едуцирани

Февруари

Центар 2 135 1 52 187 Кисела Вода 2 81 1 33 114 Чаир 1 55 1 29 84 Аеродром 2 90 1 50 140 Гази Баба 2 79 1 28 107 Сарај 1 42 1 26 68 Бутел 2 76 / / 76 Ш.Оризари 1 30 1 22 52

Март Ѓ.Петров 2 117 1 30 147 Бутел / / 1 39 39

Април Центар 1 60 4 125 185 Мај Центар 2 133 / / 133

Октомври Аеродром 4 136 / / 136 Сарај 3 116 / / 116

Ноември

Аеродром 4 196 3 178 374 Чаир 2 70 / / 70 Бутел 1 22 / / 22 Сарај 2 87 1 50 137

Декември Аеродром / / 3 110 110 Чаир 3 195 / / 195

Вкупно: 37 1.720 20 772 2.492

23

1.5 ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ Во организација на Град Скопје, во соработка со Општините и Јавните

претпријатија во текот на 2018 година, континуирано се одвиваа вонредни активности како што се акциите за генерално чистење на Општините, кејот на реката Вардар, чистење на СРЦ Матка и др. Акциите се одвива со времетрање од два до три дена.

ЈП Комунална хигиена Скопје, започнувајќи од 10.01.2018 година,со интервентни мерки за подобрување на воздухот стартуваше од Општините Чаир, Шуто Оризари и Аеродром со времетраење од два дена во секоја од Општините, по што продолжи и во останатите скопски општини.

Дневно беа ангажирани 50 работници и три специјални комунални возила – метлачки, три специјални комунални возила – патарки и еден втоварувач „Аванти“.

Во м.февруари беше спроведена акција за генерално чистење на општина Сарај, ангажирани беа 70 работници и две специјални комунални возила – цистерни, три специјални комунални возила – патарки, три специјални комунални возила - кипери и еден втоварувач „Аванти“.

Од м.март до м.јули/2018 година се продолжи со акциите за почист град со

учество во заедничката координирана акција за чистење на Градскиот парк, генерално чистење на кејот на реката Вардар (во потег од Ново Лисиче до мостот Обединети нации, делот околу мостот Гоце Делчев, кон Градскиот парк и Калето).

Во координација со Градот Скопје, акциите продолжија со генерално чистење на сите скопски булевари и поголемите сообраќајници, кои се одвиваа во текот на неколку седмици. Просторот на кој се наоѓа Клиничкиот центар Мајка Тереза беше целосно исчистен од расфрланиот смет по јавните површини меѓу објектите и беше спроведена акција за генерално чистење на центарот на Општина Сарај.

Во овие акции учествуваа просечно дневно по 30 работници, ( како и сезонски ангажирани работници преку Град Скопје) во три смени и просечно дневно по три специјални комунални возила – цистерни, три специјални комунални возила – метлачки, две специјални комунални возила – патарки, едно специјално комунално возило – кипер, по еден трактор и мотокултиватор (во зависност од потребите).

Од м.јули до крајот на 2018 година, покрај акциите за генерално чистење на општините Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир и Кисела Вода, беше спроведена акција за уредување на просторот во Зоолошката градина, чистење на просторот на Клинички центар Мајка Тереза, генерално чистење на СРЦ Матка, како и рачно и машинско метење и миење на сообраќајниците во општините Бутел, Шуто Оризари и Центар.

Во овие акции учествуваа просечно дневно по 40 работници, освен за акцијата спроведена во СРЦ Матка каде беа ангажирани 100 работници.Ангажирана механизација: просечно дневно по две специјални

24

комунални возила – цистерни, две специјални комунални возила – метлачки, две специјални комунални возила – патарки, едно специјално комунално возило – кипер.

Во текот на сите овие спроведени акции во 2018 година се изврши

метење и машинско перење на сите главни и општински улици, како и расчистување диви депонии (каде покрај отпад главно од помешан комунален отпад со градежен шут и кабаст отпад, отстранет е и отстранет е и 800,64 тони чист градежен шут).

Како и досега така и во иднина ЈП, покрај својата основна дејност

собирање и транспортирање на комунален отпад и метење и миење на ЈСП, во соработка со Град Скопје и Општините, ќе продолжи со вонредните активности односно акциите за чисто и убаво Скопје.

2. МЕХАНООПРЕМЕНОСТ

2.1 Состојба на возниот парк

За подобрување на јавната комунална хигиена Претпријатието во 2018

год.согласно Инвестиционата програма инвестира во набавка на специјални комунални возила ( СКВ) и тоа: 1.Товарно моторно возило кипер со капацитет на товарниот сандак до 10м3 со кранска рака - 1 парче.

2. Набавено е возило за заловување на кучиња скитници и превоз на мрши 1 парче.

Со набавка на овие возила се подобрува возниот парк на

претпријатието со што се создаваат оптимални услови за непречено извршување на Оперативните планови и програми за работа.

Просечниот број на расположливи возила во 2018 год. изнесува 166

возила. Просечно во функција односно исправни единици беа 114 односно 68,67%.

Возилата групирани по видови се прикажани во следната Табела:

25

2.2 Потрошувачка на дизел гориво

Бидејќи единствен материјален трошок на контото потрошено гориво од Магацин бр.8 претставува дизел горивото кое го користат специјалните комунални возила, ќе дадеме споредба на овој трошок изразен во литри и денари за период I-XII-2018 г. во однос на истиот период 2017 година.

Трошокот за потрошено дизел гориво I-XII-2018 год. изнесува 38.886.479,18

денари и во однос на истиот период во 2017 год – 32.108.704,32 ден. бележи зголемување за 6.777.774,86 ден. како резултат на повеќе потрошено дизел гориво за 17.796,68 литри и зголемена цена на дизел горивото за 21,71% (Преглед бр.1).

Преглед бр.1

На средни цени на горивата 2018 споредено со 2017 година

Гориво Средна цена на Дизел гориво, Бензин и ТНГ

Индекс (2:3)*100

I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. 1 2 3 4

Дизел гориво(без ддв) 52,52 43,15 121,71 Бензин 95 (без ддв) 58,56 54,72 107,02 Т Н Г (со ддв) 26,85 29,45 91,17

Ред.број Возила

Расположливи возила

I-XII-2018 год. Просечна

старост 2018 год.

2017 год.

Просечно расположливи

Просечно во функција

1 Специјални комунални возила за собирање ком.отпад (1,1м3 и 120л) 83 83 83 50 9

2 Мали комунални.возила- од 1 м3 -пијаџа 4 4 4 4 7

3 Влекачи и полуприколки 12 12 12 10 15 4 Комбинирки и самоподигачи 12 12 12 10 15 5 Кипери 5 4 5 3 15 6 Мали комунални возила-Патарки 5 5 5 5 4

7 Метлачки и машини за миење и метење на јавни сообраќајни површини ,плоштади и пеш.зони

13 13 13 12 6

8 Цитерни за миење на улици 15 15 15 13 16 9 Цистерни фекалки 2 2 2 1 25 10 Останати возила 15 15 15 6 15

Вкупно: 166 165 166 114 /

26

Количината на потрошено дизел гориво на специјалните комунални возила за извршување на оперативни активности според дејности по возила е прикажана во следниот Преглед:

Ред. број

Видови на возила по намена

Потрошено Дизел гориво Разлика Индекс ( литри)

I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. (3-4) (3:4)*100

1 2 3 4 5 6

1. Специјални комунални возила за собирање на смет 674.597,71 654.740,19 19.857,52 103,03

2. Возила за миење и метење на јавни сообраќајни површини 42.302,10 47.936,23 -5.634,13 88,25

3. Фекалки 1.205,14 2.116,34 -911,20 56,94

4. Останати возни единици 19.237,47 14.752,98 4.484,49 130,40

Вкупно: 737.342,42 719.545,74 17.796,68 102,47

Од Прегледот може да се види дека потрошувачката на дизел горивото е намалена кај возилата за метење и миење на ЈСП за 5.634,13 литри или за 11,75, и кај возилата за фекален отпад 911,20 литри или за 43,06%.

Најголемо зголемување на потрошеното дизел гориво се јавува кај

специјалните комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад. Количината на потрошеното дизел гориво кај овие возила во 2018 г. изнесува 674.597,71 литри и во однос на 2017 год.- 654.740,19 литри е зголемена за 19.857,52 литри, односно зa 3,03 %.

За да може да се изврши реална споредба на потрошеното дизел гориво

кај возилата за транспорт на комунален отпад со количината на однесениот отпад и бројот на турите истото ќе биде прикажано во следниот Преглед:

Ред.

Eлементи I-XII-2018г. I-XII-2017г. Разлика Индекс

број (2-3) (2/3*100) 1 2 3 4 5

1. Дизел гориво за собирање и транспорт на ком.отпад (литри) 674.597,71 654.740,19 19.857,52 103,03

2. Отпад (тони) 152.645 150.197 2.448 101,63 3. Број на тури 29.418 29.479 -61 99,79

4. Однесен отпад по тура (2:3) (тон/тура) 5,19 5,10 0,09 94,51

5. Просечна потрошув.на гориво по тон отпад (1:2) (л/тура) 4,42 4,36 0,06 101,36

6. Просечна потрошув.на гориво по тура (1:3) (л./тура) 22,93 22,21 0,72 103,25

7. Број на тури на претоварни станици 10.912 8.792 2.120 124,11

27

За период I-XII-2018 год. собраниот и транспортиран комунален отпад

изнесува 152.645 тони и во однос на 2017 год.- 150.197 тони бележи зголемување за 2.448 тони. Бројот на турите во Депонија Дрисла во 2018-изнесува - 29.418 и во однос на 2017 год.- 29.479 тури е намален за 61 тури, додека бројот на турите на претоварните станици (Карпош и Шуто Оризари) за разгледуваниот број е зголемен за 2.120 тури.

Транспортираниот отпад по тура е зголемен за 0,09 тони, а потрошувачката на гориво по тура е зголемена за 0,72 л/тура, додека потрошувачката на гориво по тон однесен отпад во 2018 г. е зголемена за 0,06 л/тон отпад.

Целокупното зголемување се должи на зголемениот обем на работа во текот на годината.

Количината на потрошен бензин еуросупер 95 , плин ( тнг ) и дизел гориво за службени возила (патнички), агрегати , метлачки, специјални комунални возила и други корисници на гориво се прикажани во табелата што следува.

28

ПРЕГЛЕД На количина на потрошен бензин еуросупер 95 , плин ( тнг ) и дизел гориво во 2018 година споредено со

истиот период во 2017 година

Ред бр

Корисници

Плин ТНГ-литри Бензин еуросупер 95 литри Дизел гориво-литри

I-XII I-XII Разлиkа Индекс

(2/3)x100

I-XII I-XII Разлика Индекс I-XII I-XII Разлика

Индекс

2018 2017 (2-3) 2018 2017 (5-6) (5/6)x100 2018 2017 (8-9) (8/9)x100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Специјални ком.возила

1 Спец.ком.возила 38.092 43.974 -5.882 86,62

2 Метлачки и дувалки 0 280 -280 0,00

3 Агрегат 758,96 930 -171 81,61

Вкупно (I): 38.851 45.184 -6.333 85,98

II Лесни возила

4 Службени возила(патнички) 3.235 5.541 -2.306 58,38 13.437 14.944 -1.507 89,92 19.899 23.912 -4.013 83,22

5

Гориво за користење на сопствени возила за службени цели 160 1.834 -1.674 8,72 74 824 -750 9,00 319 1.464 -1.145 21,79

6 Jавни набавки 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1.411 -1.411 0,00

7 Пописни комисии 303 244 59 124,15 284 261 22 108,56 117 240 -123 49

Вкупно (II) : 3.698 7.619 -3.921 48,54 13.795 16.030 -2.234 86,06 20.335 27.027 -6.692 75,24

Вкупно (I +II) : 52.646 61.213 -8.567 86,01

29

I. Потрошувачката на гориво бензин ( еуросупер 95) кaj специјалните комунални возила за собирање и транспорт на комуналниот отпад, метлачки дувалки и кај пјаџата за пренесување на контејнери за разгледуваниот период во 2018 г. изнесува 38.851 литри и споредено со истиот период од 2017 г.- 45.184 литри бележи намалување од 6.333 литри односно за 14,98%.

II . Потрошувачката на горивата кај лесните возила по корисници и вид на гориво

е следна:

- Вкупната потрошувачка на Плин ТНГ за разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 3.698 литри и .во однос на 2017 г – 7.619 литри бележи намалување за 3.921 литри односно за 51,46% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на бензин ( еуросупер 95) за разгледуваниот период

во 2018 г. изнесува 13.795 литри и .во однос на 2017 г. – 16.030 литри, бележи намалување за 2.234 литри односно за 13,94% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на дизел горивото за разгледуваниот период во 2018

год. изнесува 20.335 литри и .во однос на 2017 година – 27.027 литри ,бележи намалување за 6.692 литри односно за 24,76% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила.

2.3. Инвестиции во основни средства

Вкупните инвестиции во 2018 година изнесуваат 35.837.811,00

денари.Набавени се две специјални возила и тоа:

- Товарно моторно возило- КИПЕР со капацитет на товарниот сандак до 10м3 со кранска рака - 1 парче. Договорот за набавка на ова возило е склучен кон крајот на 2017 година и е реализаран во м.март/ 2018 год.

- Набавено е возило за заловување на кучиња скитници и превоз на мрши.

Со набавка на овие возила се подобрува возниот парк на претпријатието со што се создаваат оптимални услови за непречено извршување на Оперативните планови и програми за работа. Во делот на опрема за работа (опрема за одлагање на отпад) се набавени и 650 метални контејнери со зафатнина од 1,1 м3, 850 корпи (капацитет од 50 л.) и 100 корпи од (капацитет од 100 л.), како и друга опрема потребна за извршување на секојдневните задачи.

30

Во Преглед што следи се прикажани Инвестиционите вложувања по видови и вредности за разгледуваниот период во 2018 година:

Инвестициони вложувања за период I-XII-2018 година

Ред.бр НАЗИВ ОПРЕМА Кол. НАБАВНА ЦЕНА

ВКУПНА ВРЕДНОСТ

1. СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И МАШИНИ 1.1 Ивеко Еурокарго МЛ150Е22 со кранска рака 1 5.940.000,00 5.940.000,00 1.2 SK 1643 AP Фиат Дукато 1 1.492.628,00 1.492.628,00

ВКУПНО (1): 7.432.628,00 2. ОПРЕМА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ОТПАД

2.1 Метални контејнери 650 22.000,00 14.300.000,00 2.2 Корпи за отпад - 50л 850 5.034,00 4.278.900,00 2.3 Корпи за отпадоци 100 7.011,00 701.100,00

ВКУПНО (2): 19.280.000,00 3. ИНФОРМАТИЧКА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

3.1 Персонален компјутер Леново ТЦ М720а 20 50.086,00 1.001.720,00 3.2 Персонален компјутер Леново Е580 10 67.030,00 670.030,00 3.3 Монитор Леново Т22и 20 12.522,00 250.440,00 3.4 Контролер терминал 10 33.659,50 336.595,00 3.5 Контролер терминал 10 43.276,50 432.765,00 3.6 Софтвер за евиденција на работно време 1 528.935,00 528.935,00 3.7 Пало-Алто гаранција - лиценца 1 115.568,00 115.568,00 3.8 Лиценца Пало - Алто 3 161.460,00 484.380,00

3.9 Конфигурација за систем Лирекс софтвер (во три фази) 2 фази 2.093.000,00 4.186.000,00

3.10 Клима уред Вивакс 2,5 19 13.650,00 259.350,00 3.11 Клима уред Вивакс 3,2 18 14.280,00 257.040,00 3.12 Клима уред Вивакс 5,0 2 23.500,00 47.000,00

ВКУПНО (3): 8.569.823,00 4. АЛАТИ И ОПРЕМА

4.1 Циркулациона пумпа со фрекфенција 1 100.240,00 100.240,00 4.2 Дигалка крокодилка 20Т 1 139.035,00 139.035,00 4.3 Ел.апарат за заварување Инвертер 180а 2 44.850,00 89.700,00 4.4 Сет Пневматска пумпа за масло 1 74.000,00 74.000,00 4.5 Пневматска дупчалка сдс 2 41.948,00 83.896,00 4.6 Гарнитура радапцигери за извлекување 7п 1 19.840,00 19.840,00 4.7 Гарнитура радапцигери за извлекување 14п 1 22.129,00 22.129,00 4.8 Ладилник за мрши ВЏИПОЛ ЦФ610478Л 1 26.520,00 26.520,00

ВКУПНО (4): 555.360,00 ВКУПНО (1+2+3+4) 35.837.811,00

31

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 3.1. Број и квалификациона структура на вработените

Бројот на вработените во ЈП Комунална хигиена-Скопје на ден

31.12.2018 година според кадрова евиденција изнесува 1.055 вработени. Движењето на работната рака за овој период е следна:

- Состојба на ден 01.01.2018 год. 1.092 Отидени стални работници

-48

Примени стални работници 11 Состојба на ден 31.12.2018 год. 1.055

Во текот на 2018 година заминати се 48 стални работници по разни

основи и истите се прикажани во следната табела:

Заминати работници по разни основи

Заминати во 2018 Број на Работници

Старосна пензија 33 Инвалидска пензија 3 По свое барање 1 Починати 5 Отказ 6

Вкупно: 48 Бројот на вработените на ден 31.12.2018 год. според платните списоци изнесува 1.061 вработен и споредено со 2017 година- 1.093 работници бележи намалување за 32 вработни односно за 2,93 % . Разликата помеѓу кадровската евиденција(1.055) и платните списоци (1.061вработени) од 6 вработени е во: - неплатено отсуство 1,старосна пензија 2,починати 2 и отказ 1. Бројот на работници со состојба 31.12.2018 год. споредени со 2017 год. по квалификациона структура се прикажани во следниот преглед:

32

ПРЕГЛЕД На вработени во ЈП Kомунална хигиена по стручна спрема

Остварен просечен број на вработени по работни места и по

вкалкулирани часови

Просечниот број на вработени по работни места за период I-XII-2018година изнесува 1.071 работници и споредени со I-XII-2017 година – 1.112 работници е намален за 41 работник односно за 3,69 %. Преглед

Просечен број на вработените по работни места во 2018 година споредени со 2017година

Стручна спрема

Просечен број на

работници I-XII-2018

Стр.



Стр. Индекс (2:4)

1 2 3 4 5 6

ВСС 48 4,48 52 4,68 92,31 ВШС 1 0,09 2 0,18 50,00 ССС 275 25,68 282 25,36 97,52 ВКВ 74 6,91 79 7,10 93,67 КВ 105 9,80 108 9,71 97,22 ПК 568 53,04 589 52,97 96,43 ВКУПНО: 1.071 100 1.112 100 96,31

Просечниот број на вработени според вкалкулираните часови во 2018

год. изнесува 1.203 работници, и во однос на 2017 год. 1.252 бележи намалување за 49 работници или 3,01%, и истите се прикажани во следниот:


Број на работници 31.12.2018

Стр. Број на

работници 31.12.2017


1 2 3 4 5 6 ВСС 48 4,52 50 4,57 96,00 ВШС 1 0,09 2 0,18 50,00 ССС 279 26,30 277 25,34 100,72 ВКВ 71 6,69 77 7,05 92,21 КВ 104 9,81 107 9,79 97,20 ПК 558 52,59 580 53,07 96,21

Вкупно 1.061 100 1.093 100 97,07

33

П Р Е Г Л Е Д

Просечен број на вработени по вкалкулирани часови во 2018 година споредени со 2017година

Покрај редовно вработените работници во Претпријатието преку АПВ беа ангажирани просечно месечно 279 времени работници.

Преку Град Скопје за период IV-XII/2018 год. беа ангажирани просечно месечно 100 работници, согласно Програмата за дополнителни активности на ЈП Комунална хигиена – Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на Град Скопје за 2018год. и 41( просечно месечно) вработени хонорарно преку ЈП Комунална хигиена.

3.2 Искористеност на работното време

За разгледуваниот период во ЈП Комунална хигиена-Скопје е остварено вкупно 2.306.057 работни часа од кои 2.008.099 часа или 87,08% се од ефективно работно време,а остатокот од 297.958 час односно 12,92 % отпаѓа на изостанување по разни основи. Остварените часови по видови се прикажани во следниот:

П Р Е Г Л Е Д Искористување на фондот за работно време

од I-XII-2018 споредено со I-XII-2017г.

ОПИС I-XII-2018 Стр. I-XII-2017 Стр. Индекс 1 2 3 4 5 6 (2:4)

1.Вкупно работни часови 2.306.057 100 2.396.552 100 96,22

2.Ефективно раб. време 2.008.099 87,08 2.082.011 86,88 96,45

- од редовна работа 1.931.874 83.77 1.993.267 83,17 96,92

- од прекувремена работа со 50% 69.814 3,03 83.865 3,50 83,25

- од прекувремена работа со 35% 4.323 0.19 2.799 0,12 154,45




Стр.




1 2 3 4 5 6 ВСС 49 04,07 52 4,15 94,23 ВШС 1 0,08 1 0,08 100,00 ССС 299 24,85 306 24,44 97,71 ВКВ 84 6,98 91 7,27 92,31 КВ 116 9,64 120 9,58 96,67 ПК 654 54,38 682 54,48 95,89

ВКУПНО: 1.203 100 1.252 100 96,09

34

- од редовна раб.по Договор 2.088 0,09 2.080 0,09 100,38

3.Изостанувања 297.958 12,92 314.541 13,12 94,73

- државни празници 97.000 4,21 112.072 4,68 86,55

- годишен одмор 171.712 7,45 174.328 7,27 98,50

- боледувања до 30 дена 17.800 0,77 11.536 0,48 154,23

- боледување преку ФЗО 8.312 0,36 9.800 0,41 84,82

- породилно отсуство 976 0,04 3.856 0,16 25,31

- платено отсуство 432 0,02 96 - 450,00

- повреда на работно место 1.328 0,06 2.344 0,10 56,66

- останато (неоправдани часови) 398 0,02 509 0,02 78,19

4. Ноќна работа-35% 459.652 19,93 441.114 18,41 104,20

5. Сменски додаток 5% 138.080 5,99 143.368 5,98 96,31

6. Надоместок за раб. во турнус 6.097 0,26 6.044 0,25 100,88 Од приложениот Преглед на фондот на искористеност на работното време

во 2018 г во однос на 2017 г. може да се констатира следното: Вкупните ефективни часови од редовна работа за 2018 г. 2.008.099 часа

во однос на 2017 год.- 2.082.011 часа се намалени за 73.912 часа или за 3,55% како и часовите од редовна работа во 2018 год. во однос на 2017 год. се намалени за 61.393 часа или за 3,08%, како резултат на намален број на вработени.

Прекувремената работа со 50% остварена во недели и државни празници исто така бележи намалување за 14.051 часа или 16,75 %, додека прекувремената работа со 35% бележи зголемување за 1.524 часа или за 54,45% остварена претежно од Оперативата програма (собирање на комунален отпад и чистење на Јавните сообраќајни површини).

Вкупните часови од изостанувања бележат намалување за 16.591 часа

или 5,27 % додека учеството на часови од изостанувања во вкупните работни часови во 2018 год. изнесува 12,92.

Часовите на изостанување по основ на боледувањата до 30 дена кои паѓаат на товар на Претпријатието изнесуваат 17.800 часа и во однос на 2017год.- 11.536 часа се зголемени за 6.264 часа или за 54,30%.

Боледувањата преку Фондот за Здравствено осигурување во 2018 година

8.312 часа во однос на 2017год. (9.800 часа) бележат намалување за 1.488 часа или за 15,18 %. Исто така намалување бележат и неоправданите часови (111 часа) или за 21,81%.

На име на додаток за ноќна работа (35%) остварени се 459.652 часа кои

се за 18.538 часа повеќе од остварените часови во 2017 год (441.114 часа) или 4,20 %. Додека за додаток за работа во смени ( 5% ) остварени се 138.080 часа во 2018 год. и во однос на 2017г. (143.368 часа) бележи намалување од 5.288

35

часа односно за 0,48%. Надоместокот за работа во турнус е зголемен за 260 часа односно за 3,69%.

3.3 Исплатени нето плати

За бруто плати на редовно вработените е исплатено 445.120.207,00

денари, од кои за нето плати се исплатени 302.063.635,00 денари и за даноци и придонеси по основ на плати 143.057.572,00 денари. Вкупно исплатените нето плати на вработените за 2018 година изнесуваат 302.063.143,00 ден. и во однос на 2017 год. 311.785.698,00 денари се намалени за 9.722.555,00 денари или за 0,03% . Исплатената просечна нето плата во ЈП комунална хигиена Скопје за разгледуваниот период изнесува 23.621,00 денари пресметана по работни места, а според вкалкулирани часови 20.921,00 денари. Поголемите плати по работни места се резултат на работа во недела, државни празници и ноќна работа.

Исплатените просечни нето плати по вработен по квалификација за разгледуваниот период I-XII-2018 година по работни места и по вкалкулирани часови се прикажани во следните два Прегледи.

Преглед 1 На исплатена просечна плата по работни места во 2018г.

споредени со 2017год.

Квалификации I-XII-2018 Просечна плата

I-XII-2017 Просечна плата

Индекс (2:3)*100

1 2 3 4 ВСС 32.402,00 31.976,00 101,33 ВШС 27.017,00 26.604,00 101,55 ССС 24.319,00 24.119,00 100,83 ВКВ 26.208,00 25.963,00 100,94 КВ 24.067,00 23.845,00 100,93 ПК 22.084,00 22.123,00 99,82

ВКУПНО: 23.621,00 23,517,00 100,44

Од приложениот Преглед на исплатена просечна плата по работни места може да се констатира дека исплатената просечна плата во 2018 год. од 23.621,00 ден. во однос на 2017 год.- 23.517,00 ден. бележи минимално зголемување од 0,44% .

36

Преглед 2 На исплатена просечна плата по вкалкулирани часови во 2018 г.

споредени со 2017г.

Квалификации I-XII-2018 Просечна плата

I-XII-2017 Просечна плата Индекс (2:3)

1 2 3 4

ВСС 31.956,00 31.822,00 100,42 ВШС 27.017,00 28.169,00 95,91 ССС 22.263,00 22.073,00 100,86 ВКВ 22.690,00 22.593,00 100,43 КВ 21.584,00 21,439,00 100,68 ПК 19.136,00 18.946,00 101,00

ВКУПНО: 20.912,00 20.753,00 100,77

Од приложениот Преглед на исплатена просечна плата по вкалкулирани часови може да се констатира дека исплатената просечна плата во 2018 год. од 20.912,00 ден. во однос на 2017 год.- 20.753,00 ден. бележи благо зголемување од 0,77 %.

За тоа како се движеле просечните плати во Претпријатието пресметани според вкалкулираните часови, споредени со платите на ниво на Република Македонија објавени од Државниот завод за статистика по месеци во 2018 год. ќе бидат прикажани во следниот Преглед:

2018 год. ЈП Комунална

хигиена Р.М Индекс (2:3)*100

1 2 3 4

Јануари 20.801,00 24.025,00 90,93 Февруари 20.827,00 23.158,00 92,80 Март 20.872,00 23.694,00 92,60 Април 20.786,00 23.942,00 91,30 Мај 20.848,00 24.509,00 90,78 Јуни 28.833,00 24.203,00 90,92 Јули 20.971,00 24.072,00 91,68 Август 20.993,00 24.210,00 90,72 Септември 20.979,00 24.355,00 89,15 Октомври 20.966,00 24.817,00 88,72 Ноември 21.014,00 24.548,00 90,04 Декември 21.176,00 25.784,00 82,13

ПРОСЕК: 20.921,00 24.276,00 86,18 Од приложениот Преглед може да се констатира дека платите во просек се за 13,82% пониски од просекот на ниво на Република Македонија.

37

4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ Ново назначениот директор на претпријатието во тековната 2018 година се соочи со големи предизвици кои бараа донесување на правилни одлуки, умешност во менаџирањето со вработените и средствата и успешно справување со наследените обврски. Директорот со помош на стручниот менаџерски тим и одлуките донесени од страна на Управниот одбор, успешно се справи и ги елиминира сите овие предизвици, со остварување на позитивен финансиски резултат за 2018 година, а како најбитни по кои се истакнува неговата умешност се следните: 1. Целосно подмирување на обврската за објектот во кој е сместена администрацијата во износ од 65.678.642,00 денари. 2. Целосно подмирување на обврската кон УЈП по основ на репрограмиран данок на додадена вредност во износ од 18.006.960,00 денари и добиено Решение бр.27-1487/1-2018 за отпис на камата по овој основ во износ од 86.466.093,00 денари и Решение бр. 25-2574/3 од 21.12.2016г., за бришење на воспоставено законско заложно право врз недвижности, како обезбедување на побарувањето по основ на ДДВ. 3. Намалување на трошоците за гориво, поекономично трошење на материјали за тековно одржување на возилата и работните простории во претпријатието, како резултат на спроведената постапка за начинот на користење на возилата, опремата и просториите од страна на вработените. 4. Активностите насочени кон порационално и домаќинско ракување со возниот парк со кој располага претпријатието, овозможи намалување за 8,67% на услугите од овластени сервиси за тековно одржување на возилата. 5. Превземање на низа активности и понудени можности на сите корисници неподмирениот долг да го платат на рати со ослободување од плаќање на камата, со која претпријатието се откажа со дел од приходот а сè со цел да се избегнат и намалат трошоците што произлегуваат од постапката за утужување. 6. Ризични и неизбежни беа двете постапки за утужување на побарувањата од домаќинствата на кои им се фактурира за услугата на заедничката сметка со ЈП Водовод и канализација. Тужењето во износ од 114.428.662,00 ден., драстично ги зголеми трошоците а со тоа и ја намали остварената добивка во 2018 год., која во однос на 2017год. е помала за 54.953.249,00 ден. 7. Како законска обврска, согласно Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавните претпријатија, активно се работеше на актот за систематизација на работните места, кој конечно успешно се имплементира од 01.01.2019 год. 8. Зголемени активности за откривање на површини за фактурирање кој се гледа од состојбата на 01/2018 од 6.134.401м² и состојба на 31.12.2018 год. од 6.243.355м², или зголемување за 108.954м².

38

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Р.бр. ПОЗИЦИЈА АОП 2018 2017 индекс

1 I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО(202+203+206) 201 1.189.763.264 1.186.395.005 100,28

2 Приходи од продажба 202 17,2 1.067.841.589 1.050.714.229 101,63 3 Останати приходи 203 18 121.921.675 135.680.776 89,86

4 Промена на вр. на залихи на г.производи и на недоврш. производство

ххх

5 Капитализирано сопствено п-водство и услуги 206 0 0

6 II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208_213+218_222) 207 1.170.953.357 1.128.848.660 103,73

7 Трошоци за суровини и др. Материјали 208 116.492.251 102.387.989 113,78 8 Набавна вредност на продадени стоки 209

9

Наб.вред. на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 210

10 Услуги со карактер на мат.трошоци 211 204.637.322 213.566.811 95,82

11 Останати трошоци од работењето 212 126.281.498 94.718.699 133,32 12 Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213 467.751.501 476.120.415 98,24

12.а Плати и надоместоци на плата (нето) 214 317.072.103 322.146.902 98,42

12.б Трошоци за даноци на плати и надомест. на плати 215 64.603.402 66.179.200 97,62

12.в Придонеси од задолж. социјално осигурување 216 80.974.519 83.472.552 97,01 12.г Останати трошоци за вработените 217 5.101.477 4.321.761 118,04 13 Амортизација на материјал. и нематер. средст. 218 89.915.857 95.334.601 94,32 14 Вредносно усогласување на тековни средства 219 574.993 0,00 15 Вредносно усогласување на нетековни средства 220 156.318.625 145.530.888 107,41 16 Резервирања за трошоци и ризици 221

17 Останати расходи од работењето 222 9.556.303 614.264 1.555,73

18 III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230_233) 223 6.585.354 20.174.269 32,64

19 Фин. приходи од поврзани друштва(225 _ 228) 224 0 0 20 Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229 6.100 6.100 100,00

21 Приходи по основ на камати од раб. со НД 230 6.578.790 19.896.939 33,06 22 Приходи по основ курсни разл. од работ. со НД 231 55 859 6,40 23 Нереализ.добивки од финансиски средства 232

24 Останати финансиски приходи од работ.со НД 233 409 270.371 0,15 25 IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239_243) 234 200.500 18.577 1.079,29 26 Финан.расходи со поврз.друштва(236_238) 235 0 0

27 Расходи по основ на камати со НД 239 200.481 17.747 1.129,66 28 Расходи по основ на курсни разлики со НД 240 19 830 2,29 29 Нереализ.загуби од финансиски средства 241

34

Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+234) 246 25.194.761 77.702.037 32,42

39

35 Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244) 247

36 Нето добивка од прекинати работења 248 37 Нето загуба од прекинати работења 249 38 Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 250 39 Добивка пред оданочување (246+248) 251 25.194.761 77.702.037 32,42

40 Данок на добивка 252 2.970.224 524.251 566,57 41 Одложени даночни приходи 253

42 Одложени даночни расходи 254 43 НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВ.ГОД.(250-252+253-254) 255 22.224.537 77.177.786 28,80

44 НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВ.ГОД.(251+252-253+254) 256

45

Просечен бр. Вработени врз основа на часови на работа во пресмет.период во апсолутен износ 257 1.203 1.252 96,09

46 Број на месеци на работење во апсолутен износ 258 12 12 100,00

47 ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259 22.224.537 77.177.786 28,80

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 31.12.2018

П О З И Ц И Ј А АОП 31.12.2018 31.12.2017 индекс

АКТИВА А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) 001 769.632.610 831.075.226 92,61

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕД. (003_008) 002 7.499.576 3.779.531 198,43 Издатоци за развој 003

Софтвер,концесии, патенти, лиценци, зашт. Знаци 004 7.499.576 3.779.531 198,43 Гудвил 005

Аванси за набавка на нематериј. средс. 006 Нематеријални средства во подготовка 007 Останати нематеријални средства 008 II.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕД. (010+013_019) 009 759.259.756 824.422.417 92,10

НЕДВИЖНОСТИ (011+012) 010 447.983.108 460.590.122 97,26

Земјиште 011 680.348 680.348 100,00

Градежни објекти 012 447.302.760 459.909.774 97,26

Постројки и опрема 013 97.017.334 102.047.513 95,07

Транспортни средства 014 193.535.365 238.005.970 81,32

Алат, погонски и канцел. инвент.и мебел 015 18.108.597 20.913.353 86,59 Материјални средства во подготовка 018

Останати материјални средства 019 2.615.352 2.865.459 91,27

III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020 0 0 IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНАНС.СРЕД.

(022+023+012+025+026+030) 021 2.873.278 2.873.278 100,00

40

Вложувања во подружници 022

Вложувања во придр. друштва и учество во влож. 023 Побар.по дадени долгор. заеми на поврзани друш. 024 Побарувања по дадени долгор.заеми 025 Вложувања во долгорочни хартии од вредност 026 2.873.278 2.873.278 100,00

Вложувања во ХВ кои се чуваат до доспевање 027 Вложувања во ХВ расположиви за продажба 028 2.873.278 2.873.278 100,00

Вложувања во ХВ според објектив. вредност преку добивката или загубата 029

Останати долгорочни финансиски сред. 030 V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВ. (032_034) 031 0 0 Побарувања од поврзани друштва 032 Побарувања од купувачи 033 Останати долгорочни побарувања 034 VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА 035

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036 334.207.453 388.524.032 86,02 I. ЗАЛИХИ 037 21.774.322 15.351.022 141,84

Залиха на суровини и материјали 038 2.556.694 2.486.372 102,83 Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 039 19.199.355 12.862.608 149,26 Залиха на недовр. производи и полупроизводи 040 0

Залиха на готови производи 041 0 Залиха на трговски стоки 042 18.273 2.042 894,86

Залиха на биолошки средства 043 0 II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВ) НАМЕНЕТИ

ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА 044 0 III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(046+047+048+049+050+051) 045 289.081.742 312.544.208 92,49 Побарувања од поврзани друштва 046 0

Побарувања од купувачи 047 278.212.091 288.623.187 96,39

Побарувања за дадени аванси на добав. 048 509.598 509.598 100,00 Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати (претплати) 049 10.132.243 23.126.603 43,81

Побарувања од вработените 050 227.810 284.820 79,98

Останати краткорочни побарувања 051 0 III. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(053+056+057+058) 052 0 0 Вложувања во хартии од вред.(054+055) 053 0 0 Вложувања кои се чуваат до доспевање 054 Вложувања според објектив. вредност преку

добивката или загубата 055 Побарувања по дадени заеми на поврз. друштва 056 0 0 Побарувања по дадени заеми 057 Останати краткорочни финансиски сред 058

41

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 059 23.351.389 60.628.802 38,52 Парични средства 060 23.351.389 60.628.802 38,52 Парични еквиваленти 061 0 0

VI. ПЛАТЕНИ ТРОШ. ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМ. ПРИХОДИ (АВР) 062 365.377 3.259.921 11,21 ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) 063 1.104.205.440 1.222.859.179 90,30 В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦ.- АКТИВА 064

ПАСИВА

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066_071+075_077-078) 065 925.699.614 909.166.454 101,82 I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066 304.416.796 304.416.796 100,00 II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) 068 IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТ. КАПИТАЛ (-) 069 V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДН.

НА КОМПОНЕН. ОД ОСТАН.СЕОПФ. ДОБИВКА 070 VI.РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071 336.676.755 259.498.969 129,74

Законски резерви 072 30.441.680 30.441.680 100,00

Статутарни резерви 073 229.057.289 0,00

Останати резерви 074 306.235.075 VII.АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 075 262.381.526 268.072.903 97,88

VIII.ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076 IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 077 22.224.537 77.177.786 28,80

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 078 0 XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВ. НА МАТИЧ. ДРУШ. 079 XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080 Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 081 74.230.582 189.177.293 39,24

I. ДОЛГОР. РЕЗЕРВ. ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ 082 0 0 Резерв.за пензии, отпремн.и сл. Обв. кон вработ. 083 Останати долгор. резерв. за ризици и тр. 084 II.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (086_093) 085 0 0 Обврски спрема поврзани друштва 086 Обврски спрема добавувачи 087 0 0 Обврски за аванси, депозити и кауции 088 Обвр.по заеми и кредити со поврз.друш 089 Обврски по заеми и кредити 090 Обврски по хартии од вредност 091 Останати финансиски обврски 092 Останати долгорочни обврски 093 III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 094 IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (096_108) 095 74.230.582 189.177.293 39,24

Обврски спрема поврзани друштва 096 58.488 313.337 18,67

42

Обврски спрема добавувачи 097 71.524.881 138.007.258 51,83

Обврски за аванси, депозити и кауции 098 50.000 Обврски за даноци и прид. на плата и

надоместоци на плата 099 12.131.212 0,00

Обврски кон вработени 100 2.531.785 26.476.160 9,56

Тековни даночни обврски 101 65.428 12.249.326 0,53

Краткор. резерв. за ризици и трошоци 102 Обвр.по заеми и кредити со поврз.друш 103 Обврски по заеми и кредити 104

Обврски по хартии од вредност 105 Обврски по основ на учество во резулта. 106 Останати финансиски обврски 107 Останати краткорочни обврски 108 V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШ. И

ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 109 104.275.244 124.515.432 83,74

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НЕТЕК. СРЕДСТВА (ИЛИ ГР. ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕК. РАБОТЕЊА 110

ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 111 1.104.205.440 1.222.859.179 90,30 В.ВОНБИЛАН. ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА 112

4.1.БИЛАНС НА УСПЕХ ( ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

Според Извештајот за добивка или загуба (Билансот на успех) ЈП Комунална хигиена - Скопје во тековната 2018год. ги оствари следните финансиски резултати:

1. Остварени вкупни приходи 1.196.348.618,00 Остварени приходи од работењето 1.189.763.264,00 Остварени финансиски приходи 6.585.354,00

2. Остварени вкупни расходи 1.171.153.857,00 Остварени расходи од работењето 1.170.953.357,00 Остварени финансиски расходи 200.500,00

3. Остварена добивка пред оданочување(1-2) 25.194.761,00 4. Данок на добивка 2.970.224,00 5. Нето добивка 22.224.537,00

43

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена - Скопје во 2018 година го завршува своето работење со позитивен финансиски резултат – Нето добивка во износ од 22.224.537,00 денари, што е резултат на Добивката пред оданочување во износ од 25.194.761,00 ден. и пресметаниот данок од добивка во износ од 2.970.224,00 денари. I. ПРИХОДИ

ЈП Комунална хигиена во 2018 год. оствари вкупни приходи во износ од

1.196.348.618,00 ден. и во однос на остварените приходи во 2017 година бележи намалување од 10.125.438,50 ден. односно за 0,85%. Намалувањето е резултат на помалку остварени финансиски приходи, додека приходите од работење се зголемени во однос на минатата година.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ I-XII-2018 год. стр I-XII-2017 год. стр разлика Инд.

I. Остварени приходи од работењето 1.189.763.264,00 99,45 1.186.395.005,00 98,33 3.368.259,00 100,28

Приходи од продажба 1.067.841.589,00 89,25 1.050.714.229,00 87,08 17.127.360,00 101,63 Останати приходи 121.921.675,00 10,19 135.680.776,00 11,25 -13.759.101,00 89,86

II. Oстварени финанс. приходи 6.585.354,00 0,55 20.174.269,00 1,67 -13.588.915,00 32,64

Вкупно 1.196.348.618,00 100 1.206.569.274,00 100 -10.220.656,00 99,15 I.1. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО Остварените приходи од работењето во 2018 год. изнесуваат

1.189.763.264,00 ден. и во однос на остварените приходи во 2017 година во износ од 1.186.395.005,00 ден. бележат зголемување од 3.368.259,00 ден. односно за 0,28% . Во приходите од работењето има зголемување кај приходите од продажба на услуги за 1,63%.

I.1.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА Приходите од продажба во вкупниот приход остварен во 2018 год.

учествуваат со 89,25% (2017г.-87,08%). Во однос на 2017 год. овие приходи се зголемени за 17.127.360,00 денари, односно за 1,63%, се остварени по основ на:

44

К-то Елементи Остварено I-XII-2018 Стр Остварено

I-XII-2017 Стр. Разлика Инд

1 2 3 4(2-3) 5(2:3)

1. 740

Приходи од продажба на производи и услуги 1.050.628.265,00 98,39 1.034.839.792,00 98,49 15.788.473,00 101,53

74000 Приходи од стопанство 419.028.346,00 39,24 418.072.766,00 39,79 955.580,00 100,23 7400 - 7402 Приходи од домаќинство 616.461.577,00 57,73 604.507.180,00 57,53 11.954.397,00 101,98 74003 Приходи од други услуги 2.019.739,00 0,19 4.512.613,00 0,43 -2.492.874,00 44,76 74006 Приходи од диви депонии 5.555.520,00 0,52 901.800,00 0,09 4.653.720,00 616,05 74007- 74009

Приходи од стационар за кучиња 7.041.467,00 0,66 6.451.128,00 0,61 590.339,00 109,15

74010 Приходи од носење вода 67.900,00 0,01 24.640,00 0,00 43.260,00 275,57

74011 Приходи од чистење септички јами 403.260,00 0,04 358.260,00 0,03 45.000,00 112,56

74012 Приходи од шут и земја 27.810,00 0,00 6.352,50 0,00 21.457,50 437,78

74013 Приходи од изнесување на кабаст отпад 22.646,00 0,00 5.052,50 0,00 17.593,50 448,21

2. 74703

Приходи од наемнина - рента контејнери 2.857.000,00 0,27 2.452.000,00 0,23 405.000,00 116,52

3. 730

Приходи од наплатени судски такси 14.356.324,00 1,34 13.422.437,00 1,28 933.887,00 106,96

Вкупно приходи : 1.067.841.589,00 100 1.050.714.229,00 100 17.127.360,00 101,63 Приходите од продажба на производи и услуги во 2018 год. се остварени

во износ од 1.050.628.265,00.ден. и споредени со 2017 год.- 1.034.839.792,00 ден. бележат зголемување за 15.788.473,00 ден. односно за 1,53%, што се должи на зголемени приходи од основна дејност.

Приходот од основна дејност е остварен од фактурирање на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица и стопански субјекти на територијата на град Скопје и од рурални средини. Овој приход има најголемо учество од 96,97% во вкупниот приход од продажба остварен во 2018 год., и во однос на претходната година овој приход е зголемен за 12.909.977,00 денари, односно за 1,26%.

- Приходот остварен од правни лица е зголемен за 955.580,00 ден,

односно за 0,23%. Овој приход е остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад на стопански субјекти на територијата на Град Скопје по м2 и приходот од подигање комунален отпад од контејнери од 1,1м3 и од 5м3 на правни лица.

- Приходот од домаќинство е зголемен за 11.954.397,00 денари, односно за 1,98.% како резултат на зголемен физички обем на услуги. Овој приход е остварен по основ на фактурирање за услугите за

собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица на

45

територијата на град Скопје и од рурални средини. Во овој приход се евидентирани и однапред платените сметки од физички лица.

к-то Приход од

домаќинство

Остварено I-XII-2018

стр. Остварено I-XII-2017

стр Разлика Инд

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

7400 Приходи од домаќин. -Водовод (со рурални) 578.449.473,00 93,83 569.576.227,00 94,22 8.873.246,00 101,56

74001 Приходи од домаќин.- рурални КХС 22.835.538,00 3,70 20.010.703,00 3,31 2.824.835,00 114,12

74002 Приходи од домаќин. смет-КХС 14.043.307,00 2,28 14.007.873,00 2,32 35.434,00 100,25

74002

Прих .од однапред платени сметки од физички лица 1.133.259,00 0,18 912.377,00 0,15 220.882,00 124,21

Вкупно 616.461.577,00 100,00 604.507.180,00 100 11.954.397,00 101,98 -Приходот од други услуги е намален за 2.492.874,00 ден., и е

остварен по основ на селектиран отпад и приход за превземање на отпад од пакување и транспорт до преработувач. Намалувањето на овој приход е по основ на намален приход за изнајмени возила, бидејќи е завршен Договор бр 03-2727 од 10.07.2017год и во 2018 год. не се вршеше услуга подигнување и транспортирање на пресрол контејнери со комунален отпад од претоварната станица за комунален отпад Тетово до Депонија Дрисла.

-Во делот на селекцијата на отпадот, претпријатието континуирано ја

спроведува оваа активност што е од клучно значење за развивање на свеста за заштита на животната средина и намалување на загаденоста на територијата на град Скопје. Финансискиот ефект од спроведените акции резултира со зголемен приход што може да се види од следната табела:

к-то 7400

3 Приход од други услуги Остварено

I-XII-2018 колич. Остварено

I-XII-2017 колич. Разлика Инд

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

74003 ПЕТ амбалажа 6.220,50 377 12.260,00 743 -6.039,50 50,74 74003 хартија 39.660,00 6.000 182.124,00 31.650 -142.464,00 22 74003 стакло 204.708,00 170.590 306.183,00 77.120 -101.475,00 66,86 74003 лименки 0,00 0 0,00 0 0,00

74003

Продажба на старо железо ( метални контејнери ,возило) 719.840,00 0,00 719.840,00

74003

Продажба на селек. отпад(пластичен контејнер) 19.680,00 19.680,00

74003

Управување со пакување и отпад од наменски садови 158.700,00 137.500,00 21.200,00 115,42

74003 Изнесување на кабаст отпад , шут и земја 7.950,00 7.950,00

74003

Само за транспорт на пакувања картон/хартија 181.982,00 157.816,00 24.166,00 115,31

1. Приход од селектиран 1.338.740,50 795.883,00 542.857,50 168,21

46

отпад

2. Собирање и селектирање на смет за лок.Водно 0,00 40.000,00 -40.000,00 0,00

3.

услуга со метлачка, пијаџо и подигање на кабаст отпад -рачен утовар 26.030,00 -26.030,00 0,00

4.. Приходи од изнајмено возило 681.000,00 3.650.700,00 -2.969.700,00 18,65

Вкупно ( 1-4) 2.019.740,50 4.512.613,00 -2.492.872,50 44,76

- Приходот од диви депонии се остварува по основ на расчистување на

диви депонии од груби отпадоци на подрачјето на Град Скопје и истиот е зголемен за 4.653.720,00 ден , односно за 516,05% заради зголемена количина

на расчистен отпад. Во 2018 год. количината на расчистен отпад изнесува 5.144 м3 и е поголем во однос на истиот период 2017 год. за 4.309 м3 (2017 год.- 835 м3)

- Приходот од стационар за кучиња е остварен по основ на заловување и згрижување на животни - скитници на подрачјето на град Скопје и нивен престој во стационарот без медицински третман, подигање на згазени и умрени животни-мрши и за ветеринарни услуги. За овие услуги, средствата претпријатието ги добива од Градот, а зголемувањето на приходот по овој основ за 590.339,00 денари или 9,15%, може да се види од следниот преглед:

-

к-то Приходи од стационар за кучиња

Остварено I-XII-2018



1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

74007 Подигање умрени животни 569.800,00 8,09 566.280,00 8,78 3.520,00 100,62 74008 Прих. од заловување животни 1.528.800,00 21,71 1.732.800,00 26,86 -204.000,00 88,23 74009 Ветеринарни услуги 4.942.867,00 70,20 4.152.048,00 64,36 790.819,00 119,05

Вкупно 7.041.467,00 100,00 6.451.128,00 100,00 590.339,00 109,15 Приходот од подигнати мрши е зголемен, бидејки во 2018 год. се

подигнати повеќе мрши во однос на 2017 год.( 2018г.- подигнати 495 мрши и 5 мрши крупен добиток, 2017 г.- подигнати 501 мрши и 3 мрши крупен добиток)

Приходот од заловени животни е намален за 204.000,00 ден., заради помал број на заловени животни – 170 единки. Бројот на заловени животни во 2018 г. изнесува.1.274, а во 2017г.- изнесува 1.444 бездомни животни .

За овие услуги, средствата претпријатието ги добива согласно усвоената од Советот на град Скопје- Програма за решавање на проблемот со животните скитници на подрачјето на Град Скопје во 2018 година. .

Приходот од ветеринарни услуги е зголемен за 790.819,00 ден. заради извршени повеќе интервенции.

47

- Приходот за носење вода е остварен по основ услуга на носење вода со

цистерни за физички и правни лица. Овој приход е зголемен за 43.260,00 ден, односно за 175,57% заради повеќе доставени барања од корисници за овој вид услуги.

- Приходот од чистење септички јами е остварен за извршена услуга со цистерна (фекалка) од правни лица и физички лица и истиот е зголемен за 45.000,00 ден., односно за 12,56%, како резултат на поголем број барања од страна на овие субјекти за интервенција на нашата служба за чистење на септички јами.

- Приходот од подигање на шут и земја како и приходот од изнесување на кабаст отпад имаат минимално учество во вкупниот приход од продажба, но

покажуваат зголемување во однос на претходната година. И покрај огромниот напор што го прави службата за еко-патрола, проблемот со градежниот шут, сè уште корисниците се обидуваат да го решат на нелегален начин, со создавање на диви депонии од овој вид на отпад.

- Приход од наем на опрема е зголемен за 16,52% а се остварува по основ на

изнајмување контејнери од 1,1м³ , 5м³ и 7м³, како резултат на зголемената потребата кај правните лица за изнајмување на контејнери за одлагање на отпад, на кој ги обврзува Законот за јавна чистота.

- Приходот од наплатени судски такси е зголемен за 933.887,00 денари или

за 6,96%, поради поголема наплата на тужени побарувања од 2017 година, кои согласно измените во Законот за нотаријатот, тужените побарувања над 2.000,00 ден., се со додадени тарифни износи за адвокатски награди и надоместоци на трошоците за работа.

I.1.2. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи во вкупниот приход на претпријатието учествуваат

со 10,20% Во оваа категорија евидентирани се следните следните приходи:

К-ТО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ Остварено I-XII-2018

Остварено I-XII-2017 Разлика Инд.

1 2 стр. 3 стр. 4(2-3) 5(2:3)

7563 Прих.од вред.усогл.на залихи 0,00 32.684,00 0,02 -32.684,00 0,00

76701 Приходи од субвенции 11.818.380,00 9,69 7.765.246,00 5,72 4.053.134,00 152,20 76703 Приходи од донации 19.694.342,00 16,14 19.748.872,00 14,56 -54.530,00 99,72

764 Приходи од вишок на стоки во магацин 522.897,00 0,50 0,00 522.897,00 0,00

76500 Приходи од наплат. вреднос. усогласени побарувања 87.758.180,00 71,92 101.263.988,00 74,63 -13.505.808,00 86,66

Приходи од напл вред. усогл. побарув. домаќинство 57.889.182,00 47,44 67.480.780,00 49,73 -9.591.598,00 85,79

48

Приходи од напл побар. од фирми, тужени поб.од фирми, стечај и ликвидација 29.868.998,00 24,48 33.783.208,00 24,90 -3.914.210,00 88,41

76900 Приходи од враќање давачки нотар 21.050,00 21.050,00

7691

Прих.од надом.на штети од осигурителни компании 28.775,00 246.545,00 -217.770,00 11,67

7696 Допол.утвред.приходи од мин.год. 1.002.651,50 0,82 2.220,00 0,00 1.000.431,50 45164,48

7697 Прих.од минати години- допол.утвред. 6.621.221,00 -6.621.221,00 0,00

7699 Приходи по други основи 1.075.400,00 1.075.400,00 0,00

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 121.921.676,00 100 135.680.776,00 100 -13.759.100,00 89,86

- Кај останатите приходи за 2018 год. се забележува намалување за

13.759.100,00 денари , односно за 10,14 %, како резултат на намалени приходи од наплатени вредносно усогласени побарувања од физички и правни лица. Објективното намалувањето кај овие приходи е за 5,46% или за 7.045.976,50 денари, бидејќи во овој приход од 135,68 милиони денари за 2017 е вкалкулиран вонреден прилив на средства - од Министерството за финансии, по пресуда за одземени акции од Комерцијална банка во вкупен износ од 6.621.221,00 ден.

Согласно Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје (за подобро и поквалитетно одржување на јавните сообраќајни површини- миење и метење), за времено ангажираните лица преку град Скопје, претпријатието добиените средства (месечно, по исплата на плата на истите) ги искажува на позицијата приход од субвенции. Се забележува зголемување за 52,20% на овие приходи заради

зголемен број на ангажирани лица за подолг временски период во однос на минатата година.

Согласно усвоениот буџет на град Скопје за 2018 година по овој основ е планирано времено ангажирање на лица за период од 01.04-31.12/2018 година. Во 2018 год. просечниот бројот на ангажирани лица преку Градот изнесува 100 работници за периодот април-декември, а во 2017г.- 93 работници беа ангажирани во период мај-декември. Приходот по основ на донации е минимално намален за 0,28% , а произлегува и е во висина на пресметаната амортизација за период 01-12/2018 година, на средства претежно добиени од градот и општините како донација, а се строго наменски инвестирани за обавување на основната дејност на претпријатието- одржување на хигиена и заштита на животната средина.

Приходот од наплатени вредносно усогласени побарувања

(нетужени над една година и тужени побарувања), има учество од 71,92% во овие приходи .

49

Во 2018 год., менаџерскиот тим, преку стручните служби во претпријатието, ги интензивира активностите во делот на наплата на овие побарувања, со преземање на сите правни мерки за обезбедување на истите.

На корисниците - правни и физички лица, им се овозможи доспеаните побарувања ( нетужени и тужени со трошоци за тужење) да ги подмират на рати, со склучување на солемнизирана спогодба односно со договор за плаќање на рати.

Во соработка со ЈП Водовод и канализација, во делот на наплатата на заедничките сметки од домаќинствата, на корисниците им се овозможи во определен временски рок да го подмират заостанатиот долг без пресметана камата за задоцнето плаќање.

Тужените побарувања, на корисниците кои спогодбено не се пријавија за подмирување на долгот и не реагираа на опомените, се доставија на извршување кај извршители.

Приходите по основ на вредносно усогласени побарувања од физички и правни лица за 2018 г. изнесуваат 87.758.180,00 ден. и во однос на претходната година се намалени за 13,34%.

Како се движела наплатата на овие побарувања во 2018 год.по квартали

е прикажано во следната табела:

Приходот од минати години е намален, бидејќи во овој приход во 2017

е вкалкулиран вонреден прилив на средства - од Министерството за финансии, по пресуда за одземени акции од Комерцијална банка во вкупен износ од 6.621.221,00 ден.

Приходи по други основи во износ од 1.075.400,00 ден. се однесува

на побарувања по основ на пријава за кражба на специјално комунално возило.

К-то ОПИС 01.01-31.03.2018

01.04-30.06.2018

01.07- 30.09.2018

01.10- 31.12.2018

Вк. наплатено од 01.01-

31.12.2018г. 1 2 3 4

765 Приходи од наплатени вредносно усогласени побарувања

20.231.377,00 25.273.168,00 15.800.732,00 26.452.903,00 87.758.180,00

Приходи од напл вред. усогласени побарув домаќинство

15.005.393,00 17.078.876,00 8.179.503,00 17.625.410,00 57.889.182,00

Приходи од напл побар. Од фирми, тужени поб.од фирми, стечај и ликвид.

5.225.984,00 8.194.292,00 7.621.229,00 8.827.493,00 29.868.998,00

50

I.2. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ Финансиските приходи за 2018 год.изнесуваат 6.588.668,50 ден. и во

однос на 2017 год.- 20.174.269,00 ден. се намалени за 67,34%. Овие приходи се остварени по основ на:

к-то ОПИС Остварено I-XII-2018



1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

775 Приходи по основ на поз.курсна разлика 55,00 0,00 859,00 0,00 -804,00 6,40

77400 Приходи по основ на камати од работењето 488,00 0,01 2.400,00 0,01 -1.912,00 20,33

77401 Приходи по основ на камати од домаќинство 3.870.922,00 58,78 9.035.810,00 44,79 -5.164.888,00 42,84

77403 Приходи по основ на камати од тужени побар. 2.707.380,00 41,11 10.858.729,00 53,82 -8.151.349,00 24,93

774

Вкупно Приходи по основ на камати од работ.со неповр. друштва

6.578.790,00 99,90 19.896.939,00 98,63 -13.318.149,00 33,06

776 Прих. од дивиденди-РЖ Техничка контрола

6.100,00 0,09 6.100,00 0,03 0,00 100,00

779 Останати финан. приходи од работ. 409,00 0,01 270.371,00 1,34 -266.647,50 0,15

Вкупно Финансиски приходи (1+2+3+4) 6.585.354,00 100 20.174.269,00 100 -13.588.915,00 32,64

Намалени финансиските приходи за 13.588.915,00 ден, а се по основ

на наплатена камата за тужени побарувања и за ненавремено плаќање на доспеан долг. Согласно деловната политика на претпријатието, корисниците- правни и физички лица- кои целосно го подмируваат доспеаниот долг , се ослободуваат од плаќање камата .

Намалување од 57,16% или за 5.164.888,00 ден., има кај приходот по основ на фактурирана камата за тужени побарувања од домаќинство за сметки кои се изготвуваат преку ЈП Водовод и канализација.

Најголемо намалување од 75,07% или за 8.151.349,00 ден има кај приходот по основ на камати од тужени побарувања . Oвие приходи се остварени по основ на наплатени камати од тужени правни и физички лица за сметки кои се изготвуваат преку ЈП Комунална хигиена.

Реално,овие приходи по основ на камати во однос на минатата година се зголемени, бидејќи во 2017 год. во овие приходи е искажана камата по пресуда за акции во износ од 10.346.487,00 ден која ни ја исплати Министерството за финансии.

.

51

II.РАСХОДИ

Вкупните расходи за 2018 год. изнесуваат 1.171.153.857,00 ден. и во однос на 2017 год. - 1.128.867.237,00 денари се зголемени за 42.286.620,00 денари односно за 3,75%, а се резултат

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ Остварено

I-XII-2018 Стр. Остварено I-XII-2017 Стр. Разлика Инд.

I. Остварени расходи од работењето 1.170.953.357,00 99,98 1.128.848.660,00 99,998 42.104.697,00 103,73

II. Oстварени финансиски расходи 200.500,00 0,02 18.577,00 0,00 181.923,00 1.079,29

Вкупно 1.171.153.857,00 100 1.128.867.237,00 100 42.286.620,00 103,75

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работење 2018 год. изнесуваат 1.170.953.357,00 ден. и во однос на 2017 год. - 1.128.848.660,00 денари се зголемени за 42.104.697,00 денари односно за 3,73% . Ова зголемување се должи на:

- Зголемено вредносно усогласување на побарувања т.е. тужење пред се

на две партии тужење на побарувањата од домаќинства остварени преку ЈП Водовод и канализација.

- Зголемени трошоци за ангажирани работници преку агенција за привремено вработување по основ на зголемен број на ангажирани работници за подолг временски период.

- Зголемени трошоци за исплата за правни, адвокатски и нотарски услуги, кои согласно законската регулатива се задолжителни при тужење и извршување.

Аналитички кај расходите од работењето во одделни категории на

трошоци се забележуваат следните отстапувања:

1. Зголемени трошоци за суровини и други материјали за 13,78.%, кои произлегуваат од следните категории на трошоци:

52

Опис I-XII-2018 I-XII-2017 разлика индекс

Потрошени суровини и

материјали 4,410,675.00 4,111,627.00 299,048.00 107.27Потр.мат.за тек.одрж. 9,762,733.00 5,349,794.00 4,412,939.00 182.49Потрошена енергија 52,150,032.00 45,853,112.00 6,296,920.00 113.73Потрошени резервни делови 28,543,032.00 27,665,688.00 877,344.00 103.17Трошоци за ситен инвентар

амбалажа и автогуми и ЛЗО 21,625,779.00 19,407,768.00 2,218,011.00 111.43Вкупно: 116,492,251.00 102,387,989.00 14,104,262.00 113.78 - Зголемување на потрошени суровини и материјали од магацини за 299.048,00 ден. по основ на трошокот за изработка на картички за контрола на

работното време. Потрошените суровини и материјали опфаќаат потрошени материјали,

потрошени суровини, потрошен помошен материјал и потрошен канцелариски материјал .

- Трошоците за материјали за тековно одржување се зголемени за 82,49%, по основ на издадена храна за згрижени животни во стационар и замена на надземни дизајнирани садови за систем на подземни контејнери ,а минатата година нема трошок по овој основ . Овој трошок опфаќа потрошени материјали за тековно одржување на возила од магацин ( завртки, навртки, подлошки и др.), магацин за глицерин, магацин од кој се издадени вградените тркала за контејнери, средства за чистење и одржување на простории, храна за згрижени животни во стационар и др. - Зголемена потрошената енергија за 13,73%, која произлегува од повисоката просечна цена на горивото- дизел, која од 43,15 ден/л.во 2017 год се зголеми на 52,52 ден/л., и зголемена потрошувачка на електрична енергија поради употреба на сопствениот систем на парно греење, прикажано во следната табела:

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд.

Потрошена електрич. енергија 3.184.838,00 2.811.449,00 373.389,00 113,28 Потрошена топлотна енергија 0,00 367.016,00 -367.016,00 0,00 Потрошено гориво за лесни возила 4.741.079,00 4.989.297,00 -248.218,00 95,02

Потрошено гориво со приватни коли за службени потреби

85.077,00 179.259,00 -94.182,00 47,46

Потрошено гориво мазиво маг.7 5.252.559,15 5.397.386,04 -144.826,89 97,32 Потрошено гориво дизел маг.8 38.886.479,18 32.108.704,32 6.777.774,86 121,11 Вкупно потрошена енергија 52.150.032,33 45.853.111,36 6.296.920,97 113,73

Со помош на ГПС уредите во специјалните возилата, се следи трасата на

движење утврдена согласно Програмата, при што се постигна заштеда во

53

потрошувачка на гориво а се ограничи и непотребното користење на лесните возила.

- Зголемени трошоци за резервни делови за 877.344,00 ден односно за

3,17%, Ако се има во предвид дека просечната старост на возилата е над 7

години во зависност од категоријата на возилата, неминовно произлегуваат овие повисоки трошоци за нивно одржување и секојдневно користење за исполнување на оперативната програма за работа.

II.1.5. Зголемен трошок на ситен инвентар и лична заштитна опрема за 2.218.011,00 ден.

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд.

Потрошен ситен инвентар и ЛЗО 14.293.600,99 11.203.913,00 3.089.687,99 127,58 Трошоци за автогуми 7.332.178,29 8.203.855,00 -871.676,71 89,37

Вкупно 21.625.779,28 19.407.768,00 2.218.011,28 111,43

Обврската согласно законската регулатива, издавање на ЛЗО опрема за вработените, водејќи притоа сметка за заштита на животите на вработените од оперативата, финансиски се одрази на 27,58% повисоки трошоци на ситен инвентар и лична заштитна опрема Во периодот I-XII-2018 год. трошокот на ситен инвентар и заштитна опрема e зголемен за 3.089.687,99 ден. заради повеќе издадена ЛЗО опрема на вработените и поголем трошок за канцелариски мебел.

Во 2018 год. повеќе издадено ЛЗО- летна облека за 1.253.016,41ден и поголем трошок за ново набавен канцелариски мебел за 1.223.748,99 ден.

II.2. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Намалени се услугите за 4,18%, кои ги користеше претпријатието од други

правни лица, кои услуги се со карактер на материјални трошоци и се неопходни за оптимално функционирање на претпријатието

Опис I-XII-2018 I-XII-2017 разлика индекс

Транспортни услуги 7,337,722.00 7,219,659.00 118,063.00 101.64

Услуги за тековно одржување 20,030,373.00 26,207,238.00 -6,176,865.00 76.43Наемнини 13,224,538.00 14,566,397.00 -1,341,859.00 90.79Останати услуги 164,044,689.00 165,573,517.00 -1,528,828.00 99.08Вкупно: 204,637,322.00 213,566,811.00 -8,929,489.00 95.82

II.2.1.Трошоците за транспортни услуги се зголемени за 118.063,00 ден.и се состојат од следните трошоци:

К-то Транспортни услуги I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. Разлика Индекс 410 (41006,) Такси превоз 4.346,00 16.097,00 -11.751,00 27,00

54

41100 Трошоци за поштарина -писма 5.029.341,00 4.989.647,00 39.694,00 100,80

41101 ,41110

Трош.за фиксни телеф. 538.655,00 379.874,00 158.781,00 141,80

41102 Трош.за мобил. телеф. 1.612.216,00 1.498.310,00 113.906,00 107,60

41109 Трош.за одруж.на мрежа 135.464,00 320.364,00 -184.900,00 42,28

4119 Др. Телекомуникац. услуги 17.700,00 15.367,00 2.333,00 115,18 Вкупно 7.337.722,00 7.219.659,00 118.063,00 101,64

Зголемување на поштенските трошоци во износ од 39.694,00 ден. е

заради постапката на опоменување, утужување и достава на ИОС-и како законската обврска за усогласување на сметководствената состојба со корисниците на нашите услуги. II.2.2. Намалени услуги за тековно одржување за 6.176.865,00 ден

К-то Усл.за тековно одржување I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. Разлика Индекс

41300 Усл.за тек. Одрж. (поправ. на возила и др.) 17.125.040,00 18.749.787,00 -1.624.747,00 91,33

41302 Трош За репар. контењер. 804.000,00 4.365.197,00 -3.561.197,00 18,42

41303 Трош за одрж. раб. простории 32.967,00 657.004,00 - 624.037,00 5,02

41304 Услуги-физичко обезбедување објекти 77.036,00 77.036,00

41309

Усл.архивирање на документација 1.983.875,00 2.432.050,00 - 448.175,00 81,57

412,4139 Др. услуги за одрж. магнетни картички 7.455,00 3.200,00 4.255,00 232,97

Вкупно 20.030.373,00 26.207.238,00 -6.176.865,00 76,43

- Услугите за тековно одржување се однесуваат на услуги за тековно

одржување - поправка на возила, трошоци за репарација на контејнери, трошоци за одржување на работни простории и трошоци за архивирање на документација. Трошокот за репарација на контејнери бележи најголемо намалување од 3.561.197,00 ден.,бидејќи претпријатието изврши замена на старите метални контејнери со нови. Намалување има и кај услугите за тековно одржување-поправка на возила за 8,67%. II.2.3. Трошоците за наемнина, кои се однесуваат за наем на деловни

простории и возило се намалија за 9,21%. Наемнините за деловни простории се намалени бидејќи се раскинаа

договорите од физичките лица за наем на деловни простории.

55

Трошоците за наем на возила се зголемени поради пристигнати фактури за наем на возило-влекач за период 12/2017-02/2018, согласно договорот за наем кој заврши со 02/2018 год.

k-то Наемнина I-XII-2018 I-XII-2017 разлика индекс

414 наемнина за дел. простори 9.849.192,00 11.073.192,00 -1.224.000,00 88,95

41401 наемнина за дел. простории од физички лица

207.602,00 635.205,00 -427.603,00 32,68

4144 наем на градежни машини 1.440.720,00 1.440.720,00 4147 Наем на возила 1.727.024,00 2.858.000,00 -1.130.976,00 60,43

ВКУПНО 13.224.538,00 14.566.397,00 -1.341.859,00 90,79

2. Намалени останати услуги за 1.528.828,00 ден.

К-то Останати услуги I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. разлика индекс

415-419 Останати трошоци 754.940,00 1.589.115,00 -834.175,00 47,51

41500,415000, 415001 Трошоци за вода, ком.усл.

723.360,00 414.696,00 308.664,00 174,43

4159 Др.комун.услуги приклучок на дистрибутивна мрежа

755,00 1.141.438,00 -1.140.683,00 0,07

41501 Трошоци за смет 660,00 8.316,00 -7.656,00 7,94

417 Трош.за реклама и пропаганда 30.165,00 24.665,00 5.500,00 122,30

419 Останати други услуги 163.289.749,00 163.984.402,00 -694.653,00 99,58

41902 Надомест за јавни патишта 753.661,00 864.684,00 -111.023,00 87,16

41900. 41903 Занаетч.услуги и др.услуги 90.891,00 103.173,00 -12.282,00 88,10

41905 41906 Патарина,тр.за паркирање 282.143,00 715.454,00 -433.311,00 39,44

41909 Ветеринарни услуги 4.942.869,00 4.152.050,00 790.819,00 119,05 41912 Трош.за депонирање 103.979.875,00 102.133.082,00 1.846.793,00 101,81

41933 услуги на контрола на квалитет и атестирање

84.200,00 84.200,00 41901 41932 41939

Регистрац. на возила, регист.таблици,тех. преглед

93.623,00 257.789,00 -164.166,00 36,32

41910,4194 Печатарски услуги 313.888,00 518.372,00 -204.484,00 60,55 41941 Усл.за фотокопирање 25.374,00 10.717,00 14.657,00 236,76 41992 ЈПВодовод плати 17.370.885,00 16.675.360,00 695.525,00 104,17 41993 ЈПВодовод материј.трош. 35.333.684,00 38.535.065,00 -3.201.381,00 91,69

Трошоци за печатење сметки и опомени

1.365.138,00 3.192.295,00 -1.827.157,00 42,76

Трош. за адвокати и извршители

33.962.470,00 35.309.597,00 -1.347.127,00 96,18

56

Останати материј. трошоци 6.076,00 33.173,00 -27.097,00 18,32 41999 Други услуги 18.656,00 18.656,00 0,00 100,00

415,417,419 Вкупно 164.044.689,00 165.573.517,00 -1.528.828,00 99,08 Останатите услуги за оперативно работење се намалени за

1.528.828,00 ден односно за 0,92%, што се должи на намалени материјални

трошоци од ЈП Водовод и канализација .

- Намалени материјалните трошоци фактурирани од страна на ЈП

Водовод и канализација за 3.201.381,00 ден, односно за 8,31%. Префактурираните материјални трошоци се по основ на заедничко изготвување на сметки, достава на опомени и утужување на доспеани побарувања од домаќинства. Намалени се трошоците за адвокати, нотари и извршители од заедничко утужување на сметки . -Трошоците за исплатени плати за 40 вработени во ЈП Водовод и канализација се зголемени за 4,17%. - Во оваа група на трошоци има зголемување и кај трошоците за депонирање на отпад од 1.846.793,00 денари, односно за 1,81% , поради поголема

количина на депониран отпад за 2.488 тони (2018г-152.645 тони ;2017г.- 150.197 тони)

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс Трошоци за депонирање 103.979.875,00 102.133.082,00 1.846.793,00 101,81

Во 2018 год.трошоците за депонирање изнесуваат 103.979.875,00 ден. и

се по основ на депониран отпад и шут. Во 2017 год.трошоците за депонирање изнесуваат 102.133.082,00 ден.

Преглед За депониран и фактуриран отпад I-XII-2018 год.споредено со 2017 год.

позиција I-XII-2018год. I-XII-2017год.

тони износ ( ден.) тони износ (ден.)

Трошоци депониран отпад 152.645,00 103.799.039,00 150.197,00 102.133.082,00 Трошоци депониран шут 800,64 180.836,00

Вкупно 153.445,64 103.979.875,00 150.197,00 102.133.082,00

57

II. 3. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО k-то Опис 2018 год. 2017 год. разлика индекс

442Персонален данок по разни основи 289,263.00 376,648.00 -87,385.00 76.80

442Надомест на членови од Управен

Одбор и Надзорен Одбор1,662,071.00 1,944,819.00 -282,748.00 85.46

443.444 Трошоци за репрезентација и

спонзорство1,000,283.00 2,624,345.00 -1,624,062.00 38.12

445 Премии за осигурување 1,438,835.00 1,341,848.00 96,987.00 107.23446 Банкарски услуги 7,500,203.00 5,874,794.00 1,625,409.00 127.67

447 Даноци, придонеси, член. 539,672.00 759,440.00 -219,768.00 71.06

448 Надомест за лиценци 88,000.00 4,600.00 83,400.00 1,913.04

44900 Смет.и финан.правни, нотар, превод

преписи,вештачење22,724,480.00 14,632,864.00 8,091,616.00 155.30

44907 Трошоци за суд.такси 2,806,896.00 1,840,258.00 966,638.00 152.5344909 Услуги за изнајмени возила 0.00 0.0044910 Трош.услуги од АПВ 86,215,611.00 62,896,529.00 23,319,082.00 137.0844913 Трош.за отпремн.на враб. АПВ 71,082.00 139,008.00 -67,926.00 51.1444912 Трош. Записничар 0.00 55,000.00 -55,000.00 0.00

44930,31,32,33

Трош.за дневен печат,

струч.списанија,објавув. oгласи426,199.00 371,157.00 55,042.00 114.83

44911 Остан.Здравствени услуги 1,389,100.00 1,751,800.00 -362,700.00 79.30

44990 Трош.за технички преглед 129,803.00 105,589.00 24,214.00 122.93

Вкупно: 126,281,498.00 94,718,699.00 31,562,799.00 133.32

Останатите трошоци од работењето за 2018 год. во однос на 2017 год. се зголемени за 31.562.799,00 денари.

Зголемувањето се должи на:

Зголемени трошоци за сметководствени и финансиски услуги, исплатите

за правни, адвокатски и нотарски услуги и услуги за вештачење за 8.091.616,00 ден.

конто Опис I-XII-2018 I-XII-2017 разлика индекс

44900 Ост.интелек.услуги 696.918,00 1.207.643,00 -510.725,00 57,71

44902 Правни адвокат.и нотарски услуги 18.626.493,00 12.993.208,00 5.633.285,00 143,36

44903 Трош.за услуги за ревизија и проценка 97.000,00 155.000,00 -58.000,00 62,58

44904 Услуги за преписи и преводи 14.100,00 50.370,00 -36.270,00 27,99

44905 Трошоци за вештачење 16.000,00 53.200,00 -37.200,00 30,08

44906 Трош. за судски извршители 3.273.969,00 173.443,00 3.100.526,00 1.887,63

Вкупно: 22.724.480,00 14.632.864,00 8.091.616,00 155,30

58

Зголемени трошоците за времено ангажираните вработени преку агенцијата Мотиви за 23.319.082,00 ден. заради зголеменен број на времено ангажирани вработени. Просечниот број на времено ангажирани работници во периодот I-XII-2018 год. изнесува 279 работници ( 2017 год – 224 работници) и во однос на 2017 год е поголем за 55 работници.

Бројот на времено ангажираните лица е зголемен како последица на намалениот број на редовно вработените лица - 45 во 2017 год. и 48 работника во 2018 год., кои се заминати по разни основи но во најголем дел по основ на старосна пензија. За да може непречено да се извршуваат работните задачи на веќе заминатите работници како и обука и прилагодување за работните места кои се испразнети во текот на 2017/2018 година, се наметна потребата за времено ангажирање на овие лица.

Зголемени банкарски услуги за 27,67% . Банкарските услуги и трошоци

на платен промет опфаќаат трошоци за банкарски услуги, услуги од централен и трговски регистар, провизија и банкарски услуги за движење на сметките и трошоци по опомена. Во овие услуги е евидентирана и провизија за вработени преку АПВ, која е поголема заради поголем број на времено ангажирани лица.

- намалување има кај трошоците за исплатен персонален данок по разни основи бидејќи се раскинаа договорите за наем на деловен простор од физички лица и не се исплаќа надомест за записничар;

- намален е исплатениот износ за надомест на членови на Управен и Надзорен одбор за 14,54% заради ненавремено назначување на членови во овие одбори;

- намалени трошоци за здравствени прегледи на вработените за 20,70 % Овие трошоци се по основ на извршени систематски преглед на вработените во администрација, согласно Законските одредби прегледите се вршат на секои две години.

- Со особено внимание се трошеа средствата по основ на репрезентација кои бележат намалување за 1.624.062,00 ден. т.е. за 61,88%,

а само за угостителски услуги трошоците се намалени за 47,42%. .II. 4.ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ Трошоци за вработени ги опфаќаат нето платите и надоместоците за

редовно вработените лица, персоналниот данок од плати и придонесите за: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за вработување како и за ангажираните лица за спроведување на програмата за дополнителни активности. Споредено со 2017 година истите се намалени за 8.368.914,00 ден., односно за 1,76% заради намален број на редовно вработени.

Во овие трошоци влегуваат и останатите трошоци за вработените- отпремнина за одење во пензија, помош во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство, надомест за непрекинато боледување од 6 месеци, други надоместоци на вработени, патни трошоци за службени патувања и надомест за месечни карти за вработени кои за извршување на работните задачи мора да го користат јавниот превоз. Исплатата на овие трошоци се

59

врши согласно важечката законска регулатива и истите се зголемени за 18,04%.

- Трошоците за редовно вработени се намалени за 13.628.769,00 ден.

заради намален број на редовно вработени. Според платните списоци просечниот број на редовно вработени по работни места во 2018 год. изнесува

РЕДОВНО ВРАБОТЕНИ I-XII-2018 I-XII-2017 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 302.062.635,00 311.785.698,00 -9.723.063,00 96,88Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 62.936.090,00 65.027.955,00 -2.091.865,00 96,78Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 80.121.482,00 82.715.039,00 -2.593.557,00 96,86Останати трошоци за вработените 5.101.477,00 4.321.761,00 779.716,00 118,04

Вкупно: 450.221.684,00 463.850.453,00 -13.628.769,00 97,06

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ I-XII-2018 I-XII-2017 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 317.072.103,00 322.146.902,00 -5.074.799,00 98,42Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 64.603.402,00 66.179.200,00 -1.575.798,00 97,62Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 80.974.519,00 83.472.552,00 -2.498.033,00 97,01Останати трошоци за вработените 5.101.477,00 4.321.761,00 779.716,00 118,04

Вкупно: 467.751.501,00 476.120.415,00 -8.368.914,00 98,24

АНГАЖИРАНИ ЛИЦА СО

ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ

ДЕЈНОСТИ

I-XII-2018 I-XII-2017 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 15.009.468,00 10.361.204,00 4.648.264,00 144,86Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 1.667.312,00 1.151.245,00 516.067,00 144,83Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 853.037,00 757.513,00 95.524,00 112,61Останати трошоци за вработените 0,00

Вкупно: 17.529.817,00 12.269.962,00 5.259.855,00 142,87

60

1.071 работници и споредени со 2017 год.- 1.112 работници бележи намалување за 41 работник односно за 3,66%.

- Трошоците за ангажираните лица за спроведување на Програмата за

дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје во 2018 год.се зголемени за 5.259.855,00 ден, односно за 42,87%. Зголемувањето е по основ на зголемена месечна плата на ангажираните лица согласно Законот за минимална плата во РМ (Сл.весник на РМ бр.132/2017 год.). и заради подолг период на ангажирани лица во однос на минатата година. Во 2018 год бројот на ангажирани работници изнесуваше 141 работник во периодот април – декември, а во 2017 год. просечно месечно беа ангажирани 146 лица во периодот мај – декември.

Останатите трошоци за вработените се зголемени за 779.716,00. ден.

К-то Останати трошоци за

вработените I-XII-2018 I-XII-2017 разлика индекс

42200 Отпр.За одење пензија 2.493.827,00 2.104.884,00 388.943,00 118,48 42280 Помош во случај на смрт 376.530,00 861.693,00 -485.163,00 43,70

42283 Над.за непрекин. боледување над 6 мес. 67.830,00 -67.830,00 0,00

440 Патни тр.за сл.пат.во земја и странство 250.919,00 108.823,00 142.096,00 230,58

441

Надомест на вработени за мес. возни карти,неповратни пар.сред., стручно образован, др.трошоци на вработени

1.980.201,00 1.178.531,00 801.670,00 168,02

вкупно 5.101.477,00 4.321.761,00 779.716,00 118,04

II.5. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Амортизација на материјални и нематеријални средства се врши согласно законската регулатива и сметководствените политики на претпријатието. Трошоците по овој основ се намалени за 5,68% како резултат на изамортизирани средства споредено со 2017 година. II.6. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ

Вредносното усогласување на краткорочните побарувања за период I -XII/ 2018 година изнесуваат 156.318.625,00.денари што во однос на 2017 год.- 146.105.882,00 денари, се зголемени за 10.212.743,00 денари и се однесуваат на вредносното усогласување на краткорочните побарувања во земјата. Во 2018 год., менаџерскиот тим се одлучи со превземање на низа активности,

61

контакти и опомени на правните лица, се со цел да се избегнат и намалат трошоците што произлегуваат од постапката за утужување, со кои се оптоваруваат и корисниците.

К-то ОПИС I-XII-2018 г. I-XII-2017 г. Разлика Индекс

к-то 4530 Вред.усогл.на матер.сред. 574.993,00 -574.993,00 0,00 к-то 453 Вкупно 0,00 574.993,00 -574.993,00 0,00

45500 Вредносно усогласување на стечај и ликвидација

1.351.603,00 5.159.643,00 -3.808.040,00 26,20

45501 Вредносно усогласување на тужени побар.

137.664.684,50 127.534.740,00 10.129.944,50 107,94

45502 Вредносно усогласување на нетужени побрувања 17.126.364,50 11.001.820,00 6.124.544,50 155,67

к-то 455 Вкупно 156.142.652,00 143.696.203,00 12.446.449,00 108,66

4560 Вред.усогл.на залихите на суровини и матер.

3.747,00 38.533,00 -34.786,00 9,72

4561 Вред.усогл.на резервни делови

172.226,00 1.752.839,00 -1.580.613,00 9,83

4562 Вред.усогл.на залихите на ситен инвентар

43.314,00 -43.314,00 0,00

к-то 456 Вкупно 175.973,00 1.834.686,00 -1.658.713,00 9,59

Вкупно 156.318.625,00 146.105.882,00 10.212.743,00 106,99

Согласно сметководствените политики намалувањето на вредноста на

побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: до 1 (една) година се вреднуваат 100% од номиналниот износ.

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 1 (една) до 2 (две) години се вреднуваат 75% од номиналниот износ

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 2 (две) до 3 (три) години се вреднуваат 50% од номиналниот износ

Според рочноста а во согласност со Законот за облигациони односи (Службен весник на РМ” 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09 и Уставен суд 78/01, 59/02) побарувањата застаруваат:

- од правни субјекти во рок од 3 (три) години - од физички лица во рок од 1 (една) година

62

III. 7. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите расходи од работењето се зголемени за 8.942.039,00 ден.и

се однесуваат на:

Дополнително утврдените трошоци во износ од 7.683.147,00 ден.се по основ на спорови по пресуди за надомест на штета од каснување на куче во износ од 3.547.760,00 и главен долг од 3.400.000,00 денари и 694.388,00 на име камата се исплатени по пресуда за надомест на нематеријална штета за претрпени душевни болки поради смрт на блиско лице

II. Финансиските расходи се зголемени за 181.923,00 денари и се по

основ на камати за задоцнето подмирување на обврските .

Опис I-XII-2018 I-XII-2017 разлики индексКамати од работењето со неповрзани

субјекти 200,481.00 17,747.00 182,734.00 1129.66Негативни курсни разлики-девизна 830.00 -830.00 0.00Затезна камата 19.00 19.00

Вкупно 200,500.00 18,577.00 181,923.00 1079.29

V. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ Како резултат на остварените поголеми приходи во однос на остварени расходи за 2018 год. претпријатието има остварено добивка пред оданочување во износ од 25.194.761,00 денари. VI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

ЈП Комунална хигиена – Скопје за 2018 год.оствари Нето добивка во износ од 22.224.537,00 денари како резултат на Добивката пред оданочување во

износ од 25.194.761,00 ден. и пресметаниот данок од добивка во износ од 2.970.224,00 денари.

к-то Опис I-XII-2018 I-XII-2017 разлика инд.

460 Неотпишана вр.на отуѓени

сред. 1,730,502.00 13,341.00 1,717,161.00 12971.31

468Казни,пенали штети над. за

враб.и по судско решение 142,654.00 142,654.00469 Допол.утврдени трошоци 7,683,147.00 600,923.00 7,082,224.00 1278.56

Вкупно: 9,556,303.00 614,264.00 8,942,039.00 1555.73

63

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 31.12.2018

К-то ПОЗИЦИЈА 2018 стр. 2017 стр. Разлика Инд I АКТИВА 1.104.205.440,00 100,00 1.222.859.179,00 100,00 -118.653.739,00 90,30

1. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

769.632.610,00 69,70 831.075.226,00 67,96 -61.442.616,00 92,61

008 030

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 7.499.576,00 0,68 3.779.531,00 0,31 3.720.045,00 198,43

010- 019

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 759.259.756,00 68,76 824.422.417,00 67,42 -65.162.661,00 92,10

030- 039

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 2.873.278,00 0,26 2.873.278,00 0,23 0,00 100,00

2. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 334.207.453,00 30,27 388.524.032,00 31,77 -54.316.579,00 86,02

кл.3 кл.6 ЗАЛИХИ 21.774.322,00 1,97 15.351.022,00 1,26 6.423.300,00 141,84

кл.12 -

кл.15 ПОБАРУВАЊА 289.081.742,00 26,18 312.544.208,00 25,56 -23.462.466,00 92,49

кл.10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 23.351.389,00 2,11 60.628.802,00 4,96 -37.277.413,00 38,52

3.

ПЛАТЕНИ ТРОШ. ЗА ИДЕН ПЕРИОД- ПРЕСМ. ПРИХОДИ (АВР)

365.377,00 0,03 3.259.921,00 0,27 -2.894.544,00 11,21

Во Извештајот за финансиска состојба, активата на претпријатието, во која влегуваат нетековните средства, тековните средства и пресметаните приходи за идни периоди, е намалена за 9,70%.

- најголемо намалување се забележува кај нетековните средства и

тоа од 7,39% а се должи на помали инвестиции во нови средства во овaа година и на пресметаната амортизацијата на нематеријалните и материјалните средства согласно законската регулатива и сметководствените политики на претпријатието;

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА се намалени за 61.442.616,00 ден,односно

за 7,39% како резултат на намалени материјални средства.

64

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ОПИС ПАТЕНТИ ГУДВИЛ СОФТВЕР ОСТАНАТИ ВО ПОДГ. ВКУПНО

НАБ.ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2018 0 0 8.963.317 170.000 0 7.339.317

НАБАВКИ 5.314.883

РАСХОД 0

САЛДО НА 31.12.2018 0 0 14.278.200 170.000 0 14.448.200 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 0 5.183.786 170.000 0 4.543.370

АМОРТИЗАЦИЈА 1.594.838 1.594.838

РАСХОД

САЛДО НА 31.12.2018 0 0 6.778.624 170.000 0 6.948.624 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2018 0 0 7.499.576 0 0 7.499.576 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2018 0 0 3.779.531 0 0 3.779.531


САЛДО НА 01.01.2017 0 0 7.169.317 170.000 0 7.339.317

НАБАВКИ 1.794.000

РАСХОД 0

САЛДО НА 31.12.2017 0 0 8.963.317 170.000 0 9.133.317 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 0 4.373.370 170.000 0 4.543.370

АМОРТИЗАЦИЈА 810.416 810.416

РАСХОД

САЛДО НА 31.12.2017 0 0 5.183.786 170.000 0 5.353.786 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2017 0 0 3.779.531 0 0 3.779.531 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2017 0 0 2.795.947 0 0 2.795.947

Нематеријалните средства на 31.12.2018 год. изнесуваат. 7.499.576,00 ден. (31.12.2017г.- 3.779.531,00 ден.) се зголемени за 3.720.045,00 ден, односно за 98,43%.

Во текот на 2018 година извршено е инвестиционо вложување во софтвер во

вредност од 5.314.883,00 денари.

65

II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС ЗЕМЈИШТЕ ГРАДЕЖНИ ОПРЕМА АЛАТ,

ИНВЕНТАР, ТРАНС.СРЕД

ВКУПНО


САЛДО НА 01.01.2018 680.348 518.374.307 151.271.229 754.791.727 1.425.117.611

НАБАВКИ 100.240 15.318.510 10.124.178 25.542.928

РАСХОД 0 1.629.764 19.192.944 20.822.708

САЛДО НА 31.12.2018 680.348 518.474.547 164.959.975 745.722.961 1.429.837.831

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2018 0 55.599.074 49.223.717 495.872.404 600.695.195

ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА 12.957.361 19.640.900 55.722.758 88.321.019

РАСХОД 0 921.976 17.516.163 18.438.139

САЛДО НА 31.12.2018 0 68.556.435 67.942.641 534.078.999 670.578.075 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2018 680.348 449.918.112 97.017.334 211.643.962 759.259.756

НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2018 680.348 462.775.233 102.047.512 258.919.323 824.422.416


САЛДО НА 01.01.2017 680.348 523.262.997 146.566.459 751.703.413 1.422.213.217

НАБАВКИ 10.343.890 5.995.306 6.024.158 22.363.354

РАСХОД 15.232.580 1.290.536 2.935.844 19.458.960

САЛДО НА 31.12.2017 680.348 518.374.307 151.271.229 754.791.727 1.425.117.611

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 48.583.428 31.076.152 436.155.845 515.815.425

ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА 12.813.713 19.424.759 62.652.403 94.890.875

РАСХОД 5.798.067 1.277.194 2.935.844 10.011.105

САЛДО НА 31.12.2017 0 55.599.074 49.223.717 495.872.404 600.695.195

НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2017 680.348 462.775.233 102.047.512 258.919.323 824.422.416

НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2017 680.348 474.679.569 115.490.307 315.547.568 906.397.792

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјални средства се намалени за 7,9% . - Недвижностите се намалени за 2,74% заради тековната амортизација.

66

- Намалени градежни објекти за 12.607.014,00 ден, односно за 2,74 %. - Постројки и опрема се намалени за 5.030.179,00 ден, односно за 4,93% -Транспортните средства бележат најголемо намалување за 44.470.605,00 ден, односно за 18,68.% заради пресметаната амортизацијата и спроведениот расход на неупотребливите транспортни средства за понатамошно користење. - Алатот, погонски и канцелариски инвентар и мебел е намален за 2.804.756,00ден., односно за 13,41% како резултат на расходована ИТ-опрема. - Останатите материјални средства се намалени за 250.107,00 ден. IV. Долгорочните финансиски средства во 2018 година изнесуваат 2.873.278,00ден. и во однос на 2017 год. се непроменети. Овие финансиски средства се однесуваат на вложувања во долгорочни хартии од вредност ( обични акции), стекнати по пат на пријавени стечајни побарувања. Б. ТЕКОВНИТЕ СРЕДСТВА се намалени за 54.316.579,00 ден.односно за 13,98% како резултат на намалени побарувања од купувачите и намалени парични средства на сметките со кои располага претпријатието.

I. Залихите се зголемени за 6.423.300,00 ден., односно за 41,84%

к-то О П И С 2018 2017 Разлики Индекс

310 Материјали на залиха 2.556.694 2.486.372 70.322 102,83 320 Резервни делови на залиха 9.131.886 8.881.667 250.219 102,82 350 Ситен инвентар на залиха 9.270.926 3.390.635 5.880.291 273,43 351 Ситен инвен.во употреба 44.351.275 41.906.176 2.445.099 105,83 354 Автогуми за спец.воз.и леки коли 796.541 590.305 206.236 134,94 358 Вред.усогл.на сит.инв.и автогуми -44.351.274 -41.906.176 -2.445.098 105,83 660 Стоки на залиха 18.273 2.042 16.231 894,88

Вкупно 21.774.322 15.351.021 6.423.301 141,84

Најголемо зголемување во залихите има кај ситниот инвентар на залиха што

се должи на набавени а сè уште не издадени зимска ЛЗО за вработените и 950 корпи за отпадоци со состојба на 31.12.2018 година.

II. Краткорочните побарувања се намалени за 23.462.466,00 ден, односно за 7,51.%. II.1. Побарувањата од купувачи се намалени за 10.411.096,00 ден, односно за .3,61% .

Позиција Побарувања од купувачи

РАЗЛИКА индекс 2018 год. 2017 год.

Побарувања од правни лица 532.449.530,00 520.381.908,00 12.067.622,00 102,32 Побарувања од физички лица 841.454.900,00 807.836.898,00 33.618.002,00 104,61 Вкупни побарувања 1.373.904.430,00 1.328.218.806,00 45.685.624,00 103,44 Исправка на вредноста 1.095.692.339,00 1.039.595.619,00 56.096.720,00 105,40 278.212.091,00 288.623.187,00 - 10.411.096,00 96,39

67

Вредносното усогласување на побарувањата во 2018 год. е зголемено за

5,40% . Согласно сметководствените политики вредноста на побарувањата од правните лица се намалува за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура: до 1 година- 100% од номиналниот износ; од 1 - 2 години - 75% од номиналниот износ и од 2 до 3 години - 50% од номиналниот износ.

Во следната табела прикажана е структура на застареност на побарувањата од купувачи :

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА за 2018

ПРАВНИ РУРАЛНИ КХС-ДОМ. ВОДОВОД

камата на

тужени ВКУПНО

НЕДОСПЕАНИ 35.119.699 2.621.681 1.197.174 51.476.511 90.415.065

од 1-3 месеци 31.169.115 2.416.852 2.739.564 36.499.026 72.824.557

од 3-6 месеци 19.108.918 102.838 2.641.747 7.827.617 29.681.120

од 6 - 12 месеци 26.348.637 101.115 983.795 1.336.504 28.770.051

над 1 год. нетуж. 65.131.160 5.402.008 43.371 109.344.693 5.092.192 185.013.424

тужени 354.230.277 49.169.748 71.635.020 492.165.170 967.200.214

вред. усоглас -20.087.292 -3.026.759 -1.186.367 -104.191.708 -128.492.126

вред. усоглас-туж -354.230.277 -49.169.748 -71.635.020 -492.165.170 -967.200.214

нето вр. Над 1 год 45.043.868 2.375.250 -1.142.996 5.152.985 5.092.192 56.521.299

вкупно 156.790.236 7.617.735 6.419.284 102.292.644 5.092.192 278.212.091 Паричните средства на денарските и девизните сметки во банките кои

ги има претпријатието, како и денарско/девизната благајна се пониски за 37.277.413,00 ден.,односно за 61,48%.

ОПИС Тековна год. Претходна год.

Парични средства на денарски сметки 23.232.665 60.391.907 Парични средства во денарска благајна 47.988 18.352 Девизна сметка 70.736 218.543 Девизна благајна 0 0

Вкупно 23.351.389 60.628.802 IV. Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР) се намални за 2.894.544,00 ден. односно за 88,79%, како резултат на

искористување на уплатениот депозит за закупнина за автобазата во Пролетер, а се однесуваше за закуп на просторот од 09-11/2018 год.

68

ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (ПАСИВА)

К-то ПОЗИЦИЈА 2018 стр. 2017 стр. Разлика Инд

II ПАСИВА 1.104.205.440,00 100,00 1.222.859.179,00 100,00 -118.653.739,00 90,30

1. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 925.699.614,00 83,83 909.166.454,00 74,35 16.533.160,00 101,82

900 ОСНОВНА ГЛАВНИНА 304.416.796,00 27,57 304.416.796,00 24,89 0,00 100,00 940 942

РЕЗЕРВИ 336.676.755,00 30,49 259.498.969,00 21,22 77.177.786,00 129,74

950 АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 262.381.526,00 23,76 268.072.903,00 21,92 -5.691.377,00 97,88

951 961

ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОД.

22.224.537,00 2,01 77.177.786,00 6,31 -54.953.249,00 28,80

2. ОБВРСКИ 74.230.582,00 6,72 189.177.293,00 15,47 -114.946.711,00 39,24 ДОЛГОР. ОБВРСКИ 0,00 0,00 0,00 0,00

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 74.230.582,00 6,72 189.177.293,00 15,47 -114.946.711,00 39,24

3.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌ. НА ТРОШ.И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕР. (ПВР)

104.275.244,00 9,44 124.515.432,00 10,18 -20.240.188,00 83,74

Во Извештајот за финансиска состојба и кај пасивата се појавува

намалување за 9,70%. Главните позиции во пасивата се основната главнина и

резервите, обврските и пасивните временски разграничувања.

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ се зголемени за 1,82% Во делот на резерви, односно во резервите за идни развојни активности, кои се издвојуваат од остварената добивка за финансиската 2017 година, има зголемување од 77.177.786,00 ден.

Б. ОБВРСКИТЕ се намалени за 114.946.711,00 ден., односно за 60,76%

I. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ Вкупните краткорочни обврски на известувачкиот ден изнесуваат

74.230.582,00 ден. и во однос на претходната година во износ од 189.177.293,00 ден. се намалени за 114.946.711,00 ден., односно за 60,76%.

О П И С Тековна година Предходна година разлика Инд

Добавувачи во земјата 71.524.881,00 138.007.258 66.482.377,00 51,83

Добавувачи во странство 0 0 0

Добавувачи за нефактур. стоки 0 0

Вкупно 71.524.881,00 138.007.258 66.482.377,00 51,83

69

I.Краткорочни обврски спрема добавувачи

I.1. Обврските спрема добавувачи изнесуваат 71.524.881,00 ден. и во однос

на претходната година во износ од 138.007.258,00 ден., бележат намалување за 66.482.377,00 ден., односно за 48,17%, како резултат на навремено

подмирување на доспеани обврски, намалени обврски за деловни простории под наем и целосно подмирување на обврската заклучно со 10/2018 год., за објектот во кој е сместена администрацијата на претпријатието.

I.2. Обврските спрема вработени изнесуваат 2.531.785,00 ден и во однос на 2017 год. се намалени за 23.944.375,00 ден. Овие обврски се однесуваат на плата за месец декември 2018 год., која се исплати во месец декември 2018 год., а во 2017 год. декемвриската плата се исплати во месец јануари 2018 год. I.3. Намалувањето на тековните даночни обврски од 99,47% кон државата, се должи пред сè од редовното подмирување на обврските за репрограмираниот данок на додадена вредност .Претпријатието се ослободи од месечната обврска кон државата за репрограмираниот данок на додадена вредност по Решение од УЈП бр.27-1481/1-2018 г. од 27.09.2018 год. Врз основа на Решение, УЈП изврши отпис на камата на данокот на додадена вредност од 86.466.093,00 ден. пресметано заклучно со 31.12.2009 год на даночниот долг во износ од 195.149.206,00 ден., кој е целосно наплатен заклучно со 03.09.92018 год.

II. Пасивни временски разграничувања

Намалување од 16,26% има и кај приходите за идни периоди односно за добиените донации од град Скопје, општините и Пакомак за обавување на основната дејност на претпријатието и за заштита на животната средина. Според тоа, за делот на амортизацијата на донираните средства (како трошок) се намалуваат пасивните временски разграничувања а се зголемуваат приходите по основ на донации. Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена - Скопје на 31.12.2018 година го завршува своето работење со позитивен финансиски резултат – бруто добивка во износ од 25.194.761,00 денари. По пресметаниот данок од добивка во износ од 2.970.224,00 денари претпријатието оствари нето добивка во износ од 22.224.537,00 денари..

70

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ЗА ФИНАНСИСКА 2018 ГОД. Ред. бр. О П И С И З Н О С

I. Парични текови од

оперативни активности

1. Готовина и наплатени побарувања од купувачи (со ДДВ)

1.072.971.155

2. Наплатена камата 2.705.257 3. Субвенции 11.818.380 4 Донации 0 5 Дивиденда 6.100

I Паричен прилив од оперативни активности

1.087.500.892

1 Плаќање на добавувачите 488.686.822 2 Плаќање за др.опер.активности 357.240.682 3 Банкарски услуги и надом. за провизии 819.421 4 Судски такси 3.143.327 5 Плаќање за камата 13.618 6 Платен персонален данок 309.153 7 Платен ДДВ, камати и такси по ДДВ 166.673.458 8 Данок на имот и недвижнини

9 Плаќање за данок од добивка 4.111.691

II Паричен одлив од оперативни активности

1.020.998.172

Нето парични текови од оперативни активности

66.502.720

II. Парич. текови од влож. активн 1. Напл. од продажба на постојан имот

2. Плаќање за набавка на опрема 103.780.133 3. Плаќање за депозити

Нето парични текови од вложувачки активности

103.780.133

III. Парич текови од фин. активнoст

2. Плаќање на долгорочни кредити 0

3. Исплата на дивиденда 0

Нето парични текови од финансиски активности

0

IV. Нето зголемување на парите и парични еквиваленти

-37.277.414

V. Пари на почетокот на годината 60.628.802 VI. Пари на крајот на годината 23.351.389

71

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ за годината што завршува на 31 декември 2018 и 2017 година

О П И С Запишан капитал Резерви Акум.добивка

(загуба)

Ефект. од

ревал.

Исплат на

дивид. Вкупно

ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000

ден. 000

ден. 000

Состојба на 01 Јануари 2018 304,417 259,499 345,250 0 0 909,166 Ефекти од променети сметков.политики и корекции 0 -5,691 -5,691 Повторно утврдено салдо 0 Покривање на загуба

0

Законски резерви 0 Дел од добивка за инвестиции 77,178 -77,178 0 Нето добивка (загуба)

15,003

15,003

Состојба на 31 Декември 2018 304,417 336,677 277,384 0 0 918,478 Состојба на 01 Јануари 2017 304,417 138,241 398,834 0 0 841,492 Ефекти од променети сметков.политики и корекции -9,504

-9,504

Повторно утврдено салдо 0 Покривање на загуба

0

Законски резерви 2,336 2,336 Дел од добивка за инвестиции 128,426 -130,762 -2,336 Нето добивка (загуба)

77,178

77,178

Состојба на 31 Декември 2017 304,417 259,499 345,250 0 0 909,166

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 1. Профитабилност

ОПИС 2018г. 2017г. 1. Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива 2,28 6,35 2 Однос на добивката за деловната година и вкупната актива 2,01 6,31 3 Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви 2,72 8,55 4 Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви 2,40 8,49 5 Добивка пред оданочување по работник 20.943 62,062 6 Добивка за деловната година по работник 18.474 61,644 7 Добивка за делов.год. и амортизација во однос на вк. актива 2,01 6,31

72

2. Ефикасност

ОПИС 2018г. 2017г. 1. Денови на врзување на залихите 7 5 2. Денови на врзување на побарувањата 89 96 3. Денови на плаќање на обврските 23 61

3. Финансиска стабилност

ОПИС 2018г. 2017г. 1.

Финанс.сигурност- учество на капиталот и резервите во вк. пасива 83,83 74,35

2. Степен на кредитна способност-однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојните средства

164,02 140,62

3. Степен на самофинансирање- однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојните средства и залихите

159,51 138,07

4. Степен на задолженост- - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите

8,02 20,81

4. Економичност

ОПИС 2018г. 2017г. 1. Однос меѓу приходите и расходите од работењето 101,61 105,10 2 Однос меѓу финансиските приходи и расходи 3.284,47 108.598,10 3 Однос меѓу редовните и финансис. приходи и расходи 102,15 106,88 4 Однос на добивката за делов. год. и приходите од

редовно работење 1,87 6,51

5 Однос на добивката за делов.год. и финансиск.приходи 337,48 382,56 5. Ликвидност

ОПИС 2018г. 2017г. 1.

Моментна ликвидност – однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски 31,46 32,05

2 Тековна ликвидност – однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски

420,90 197,26

3 Општа ликвидност – однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски

450,23 205,38

73

8.ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ( м2 и БРОЈ НА КОРИСНИЦИ)

ЈП Комунална хигиена најголем процент од приходот го остварува од својата основна дејност, а тоа е приходот остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица-домаќинства и стопански субјекти на територијата на град Скопје и од рурални средини.

Со Одлука од градот Скопје се одобрува висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на град Скопје од физички и правни лица.

Согласно Одлуката од Советот на град Скопје бр.07-3378/1 од 22.09.2010 год., а со примена од 01.10.2010 год. висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на град Скопје за физички лица-домаќинства изнесува:

- физички лица-домаќинства- станбени површини............ 3,59ден/м2

- физички лица-домаќинство во рурални средини........286,00ден/домаќинство без ДДВ.

Согласно Одлуката од Советот на град Скопје бр.07-2746/1 од 22.09.2010 година,од 07.07.2011 год. а со примена од 01.07.2011 год. висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на град Скопје за правни лица изнесува:

Правни лица – ( за објекти и дворно место) изнесува 5,50 ден/м2. ЈП Комунална хигиена покрај основната дејност, извршува и други

дополнителни дејности и активности по налог на град Скопје за кои услуги од страна на Стручните служби беше и изготвен нов Ценовник за доплнителни услуги и активности и истиот е усвоен од Управниот одбор на Претпријатието со Одлука на бр.02-6404 од 15.12.2014 год.

Советот на град Скопје на ден 27.10.2015 год. донесе Одлука бр.07-8868/1 за давање на согласност на Ценовникот на дополнителни услуги и активности кои ги врши ЈП Комунална хигиена – Скопје, со примена од 3 месеци од давање на согласност на Оснивачот.

Приходот кој го остварува ЈП Комунална хигиена- Скопје, произлегува во најголем дел од вршењето на основната дејност- собирање и транспортирање на комунален отпад од физички и правни лица како и од вршење на други дополнителни услуги.

Просечната површина фактурирана за период I-XII 2018 год. изнесува

19.210.243.м2 со просечен број на корисници 167.742 корисници од кои (158.485 Физички лица-Домаќинства и 9.257 – Правни лица), истите по месеци и споредени со истиот период од 2017 год. се прикажани во следниот:

74

Преглед бр.1 На површина и вкупен број на корисници на услуги I-XII-2018 година

2018 год.

Површина

М2

Број на Правни лица –

корисници

Број на физички

лица – Домаќинства

Вкупен број на

корисници (3+4)

1 2 3 4 5 Јануари 19.077.910 9.239 156.242 165.481 Февруари 19.079.960 9.240 156.503 165.743 Март 19.112.303 9.245 156.728 165.973 Април 19.125.307 9.265 157.005 166.270 Мај 19.165.590 9.229 157.184 166.413 Јуни 19.124.768 9.225 157.438 166.663 Јули 19.126.127 9.265 157.438 166.703 Август 19.174.750 9.262 157.910 167.172 Септември 19.275.841 9.259 158.519 167.778 Октомври 19.403.672 9.293 162.181 171.474 Ноември 19.356.298 9.297 162.153 171.432 Декември 19.500.389 9.282 162.515 171.797 Просек-2018 19.210.243 9.258 158.485 167.742 Просек-2017 19.043.748 9.337 155.404 164.741 Индекс 100,87 99,15 101,98 101,82

Од прикажаниот преглед може да се констатира дека освен бројот на

правни лица-корисници кој е намален за 0,85%,останатите категории се зголемени.

Површината е зголемена за 0,87%,бројот на домаќинства за 1,98% и бројот на корисници за 1,82%.

8.1.Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и

транспортирање на комуналниот отпад од Правни лица

Просечната површина по која им се фактурираше на Правните лица во 2018 год. изнесува 6.133.687 м2 и во однос на 2017 год. од 6.166.986 м2 бележи намалување за 33.299 м2 односно за 0,54%. Намалувањето на површината за фирми е по основ на култивирање на зелените површини за кои согласно со методологијата за утврдување на цени услугата не се фактурира. Просечен број на правни лица- корисници на услуги за период Јануари-Декември 2018 год. изнесува 9.257 корисник и во однос на 2017 год од 9.337 корисници се намалени за 80 стопански субјекти односно за 0,86%.

Бројот на корисниците ( правните лица ) како и површината која е фактурирана по месеци во 2018 год споредени со 2017 год.се прикажани во следниот:

75

Преглед бр.2 На фактурирана површина и број на правни лица

за период I-XII-2018 споредено со I-XII-2017г.

8.2. Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од Физички лица - Домаќинства

Просечната површина по која им се фактурира на физичките лица зa разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 13.076.556 м2 и во однос на 2017год.- 12.876.762 м2 м2 - бележи зголемување за 199.794 м2, односно за

1,53% како резулатат на зголемување на бројот на корисници на услуги за 3.081 корисник односно за 1,89% (Преглед бр.3 ).

Просечниот број на физички лица- Домаќинства (заедно градско

подрачје и во руралните средини) во 2018 год. изнесува 158.485 корисници корисници и во однос на 2017 год.- 155.404 корисници се зголемени за 3.081 корисници или за 1,94% (Преглед бр.3).

Бројот на корисниците ( физички лица ) како и површината по која се фактурира по месеци во 2018 год споредени со 2017 год.се прикажани во следниот:

Преглед бр.3 На фактурирана површина и број на физички лица-

Домаќинства I-XII-2018 г. споредена со I-XII-2017 г.

2018 год.

Површина-м2

Индекс

Број на правни лица

(корисници)

Индекс

I-XII -2018 I-XII -2017 (2:3)*100 I-XII -2018 I-XII -2017 (5:6)*100 1 2 3 4 5 6 7

Јануари 6.134.401 6.154.494 99,67 9.239 9.451 97,76 Февруари 6.106.696 6.197.112 98,54 9.240 9.423 98,06 Март 6.113.919 6.192.728 98,73 9.245 9.418 98,16 Април 6.105.353 6.213.573 98,26 9.265 9.420 98,35 Мај 6.126.305 6.219.189 98,51 9.229 9.410 98,08 Јуни 6.061.714 6.151.695 98,54 9.225 9.394 98,20 Јули 6.063.447 6.109.510 99,25 9.265 9.302 99,60 Август 6.077.603 6.167.115 98,55 9.262 9.321 99,37 Септември 6.138.754 6.166.696 99,55 9.259 9.197 100,67 Октомври 6.229.107 6.164.073 101,06 9.293 9.227 100,72 Ноември 6.203.590 6.136.471 101,09 9.279 9.235 100,48 Декември 6.243.355 6.131.171 101,83 9.282 9.240 100,45 Просек 6.133.687 6.166.986 99,46 9.257 9.337 99,14

76

Од Прегледот бр. 4 кој што следи може да се констатира дека бројот на корисници се зголемени за 3.081(влегува општина Сарај) од кои во градско подрачје се зголемени за 2.272 корисник или за 73,74%, а во рурални средини за 809 корисници или 26,26% .

ПРЕГЛЕД бр.4 На корисници на услуги - Физички лица-Домаќинства во градско

подрачје и рурални средини за период I-XII-2018 г. споредени со 2017 г.

Месец

Површина-м2

Индекс

(2:3)*100

Вкупен број на физички лица - корисници (градско+рурални)

домакинства

Индекс

(5:6)*100

I-XII-2018 I-XII-2017 I-XII-2018 I-XII-2017 1 2 3 4 5 6 7

Јануари 12.943.509 12.814.346 101,01 156.242 154.649 101,03 Февруари 12.973.264 12.833.977 101,09 156.503 154.911 101,03 Март 12.998.384 12.855.721 101,11 156.728 155.144 101,02 Април 13.019.954 12.860.373 101,24 157.005 155.213 101,15 Мај 13.039.285 12.875.186 101,27 157.184 155.270 101,23 Јуни 13.063.054 12.884.216 101,39 157.438 155.342 101,35 Јули 13.062.680 12.884.077 101,39 157.438 155.598 101,18 Август 13.097.147 12.889.039 101,61 157.910 155.583 101,50 Септември 13.137.087 12.887.907 101,93 158.519 155.609 101,87 Октомври 13.174.565 12.903.579 102,10 162.181 155.754 104,13 Ноември 13.152.708 12.913.787 101,85 162.153 155.852 104,04 Декември 13.257.034 12.918.938 102,62 162.515 155.929 104,22 Просек- 13.076.556 12.876.762 101,53 158.485 155.404 101,94

Месец Број на корисници во градско подрачје Индекс

(2:3)*100

Број на корисници во

рурални подрачја

Индекс (5:6)*100

Вкупно (2+5)

Вкупно (3+6)

Индекс (8:9)*100

I-XII-2018

I-XII-2017

I-XII 2018

I-XII 2017 I-XII-2018 I-XII- 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Јануари 141.749 139.994 101,25 14.493 14.655 99,89 156.242 154.649 101,03 Февруари 142.018 140.261 102,25 14.485 14650 98,87 156.503 154.911 101,28 Март 142.237 140.533 101,21 14.491 14.611 99,18 156.728 155.144 101,21 Април 142.502 140.639 101,32 14.503 14.574 99,51 157.005 155.213 101,15 Мај 142.676 140.727 101,38 14.508 14.543 99,76 157.184 155.270 101,23 Јуни 142.930 140.826 101,49 14.508 14.516 99,94 157.438 155.342 101,35 Јули 142.931 140.068 102,04 14.507 14.530 99,84 157.438 155.598 101,18 Август 143.376 141.060 101,64 14.534 14.523 100,08 157.910 155.583 101,50 Септември 143.981 141.115 102,03 14.538 14.494 100,30 158.519 155.609 101,87 Октомври 144.254 141.278 102,11 17.927 14.476 123,84 162.181 155.754 104,13 Ноември 144.252 141.393 102,02 17.901 14.459 123,81 162.153 155.852 104,04 Декември 144.707 141.466 102,29 17.808 14.463 123,13 162.515 155.929 104,22 Просек 143.134 140.863 101,61 15.350 14.541 105,56 158.485 155.404 101,98

77

9. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ПО ОСНОВ НА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

ЈП Комунална хигиена најголем процент од приходот го остварува од својата основна дејност, а тоа е приходот остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица и стопански субјекти на територијата на Град Скопје и од рурални средини.

Со Одлука од Градот Скопје се одобрува висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од физички и правни лица.

ПРЕГЛЕД бр.1 На движење на фактурирана реализација

од физички и правни лица во 2018 година споредена со 2017 год.

Вкупната фактурирана реализација од физички и правни лица по основ на собирање и транспортирање на комунален отпад за период I-XII- 2018 год. год изнесува 1.071.495.575,73 денари и споредена со истиот период 2017 год.- 1.062.082.463,50 ден. e поголема за 9.413.112,23 денари, односно за 0,89% заради зголемен физички обем на услуги за физички лица.

Наплатената реализација во периодот I-XII-2018год. од правни и физички лица изнесува 1.016.131.568,50 денари и споредена со истиот период 2017 год.- 1.023.729.546,52 денари е помала за 7.597.978,02 денари, односно за 0,74% заради намалена наплата на побарувања од минати години од правни лица, и намалена наплата на тужени побарувања од физички лица.

Процентот на наплата за период I-XII- 2018 год. изнесува 94,83% и спореден со истиот период 2017 год.- 96,39% е намален за 1,62%.

Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти е прикажана во Преглед бр.1:

Година Фактурирано -Правни и

физички лица

Наплатено -Правни и

Физички лица

Процент на наплата

1 2 3 4

2018 год. 1.071.495.575,73 1.016.131.568,50 94,83 2017 год. 1.062.082.463,50 1.023.729.546,52 96,39 Разлика 9.413.112,23 - 7.597.978,02 Индекс 100,89 99,26 98,38

78

ПРЕГЛЕД БР.1 На вкупно фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 88.542.493,56 88.253.534,43 288.959,13 100,33 71.827.854,16 74.079.339,60 -2.251.485,44 96,96 81,12 83,94

ФЕВ. 88.496.056,42 88.459.720,84 36.335,58 100,04 80.433.970,97 91.719.066,34 -11.285.095,37 87,70 90,89 103,68

МАРТ 88.639.353,00 88.572.516,47 66.836,53 100,08 84.718.383,59 89.891.176,86 -5.172.793,27 94,25 95,58 101,49

АПРИЛ 88.666.466,00 88.705.513,83 -39.047,83 99,96 89.715.159,97 82.860.529,45 6.854.630,52 108,27 101,18 93,41

МАЈ 88.865.559,70 88.905.775,11 -40.215,41 99,95 86.245.747,41 88.036.498,89 -1.790.751,48 97,97 97,05 99,02

ЈУНИ 88.581.429,96 88.404.537,23 176.892,73 100,20 81.402.152,86 81.550.209,88 -148.057,02 99,82 91,90 92,25

ЈУЛИ 88.591.889,96 88.152.487,07 439.402,89 100,50 94.135.408,69 94.089.522,47 45.886,22 100,05 106,26 106,73

АВГУСТ 88.815.417,55 88.532.912,05 282.505,50 100,32 71.928.880,46 73.983.792,17 -2.054.911,71 97,22 80,99 83,57

СЕПТЕМ 89.315.714,59 88.531.838,28 783.876,31 100,89 80.795.993,28 85.214.839,75 -4.418.846,47 94,81 90,46 96,25

ОКТОМВ 90.952.767,31 88.555.119,08 2.397.648,23 102,71 84.137.845,96 87.545.395,60 -3.407.549,64 96,11 92,51 98,86

НОЕМВ. 90.718.697,27 88.510.077,17 2.208.620,10 102,50 90.991.152,47 85.101.951,24 5.889.201,23 106,92 100,30 96,15

ДЕКЕМ. 91.309.730,41 88.498.431,94 2.811.298,47 103,18 99.799.018,68 89.657.224,27 10.141.794,41 111,31 109,30 101,31

ВКУПНО 1.071.495.575,73 1.062.082.463,50 9.413.112,23 100,89 1.016.131.568,50 1.023.729.546,52 -7.597.978,02 99,26 94,83 96,39

79

9.1. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Фактурираната реализација за период I-XII-2018 год. на физички лица – Домаќинства во износ од 646.401.623,73 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 634.683.776,50 ден. е зголемена за 11.717.847,23 денари, односно за 1,85%, како резултат на зголемен физички обем на услуги.

Наплатената реализација за период I-XII-2018 год. од физички лица –

Домаќинства во износ од 619.769.206,50 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 620.695.511,52 ден. e намалена за 926.305,02 денари, односно за 0,15% како резултат на намалена наплата на тужени побарувања кои се наплаќаат преку ЈП Водовод и канализација.

Процентот на наплата за период I-XII-2018 год. изнесува 95,88% и

спореден со истиот период 2017 год.- 97,80% е намален за 1,96%.

Просечна месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички лица-Домаќинства преку ЈП Водовод и канализација

Просечната месечна фактурирана реализација за физички лица преку ЈП

Водовод и канализација изнесува 50.583.648,00денари. Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува

31.453.746,00 денари. Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички

лица преку ЈП Водовод и канализација изнесува 62,18 %. (2017год.- 61,26%)

Година Фактурирано - физички лица

Наплатено - Физички лица


1 2 3 4

2018 год. 646.401.623,73 619.769.205,50 95,88 2017 год. 634.683.776,50 620.695.511,52 97,80 Разлика 11.717.847,23 926.305,02 Индекс 101,85 99,85 98,04

Година Фактурирано -Просечно месечно

Наплатено -Просечно месечно

Процент на просечна

месечна наплата (3:2)

1 2 3 4

2018 год. 50.583.648,00 31.453.746,00 62,18 2017 год 49.903.002,00 30.569.045,00 61,26

80

Процентот на наплата на сметки само од тековната година изнесува

84,23%. (2017 год.- 83,98%) Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички лица по месеци

во 2018 споредено со 2017 год.е прикажана во следниот Преглед бр.2. Во вкупнaта фактурирана и наплатена реализација од физички лица – Домаќинства влезена е фактурираната и наплатената реализација и од рурални средини.

81

ПРЕГЛЕД БР.2 ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД ДОМАЌИНСТВО

МЕСЕЦ


НАПЛАТА


ЈАН. 53.113.888,56 52.708.854,43 405.034,13 100,77 48.831.043,16 46.949.149,60 1.881.893,56 104,01 91,94 89,07

ФЕВ. 53.227.450,42 52.668.931,84 558.518,58 101,06 48.807.059,97 57.817.638,34 -9.010.578,37 84,42 91,70 109,78

МАРТ 53.329.029,00 52.807.040,47 521.988,53 100,99 51.146.303,59 52.384.015,86 -1.237.712,27 97,64 95,91 99,20

АПРИЛ 53.405.607,00 52.819.649,83 585.957,17 101,11 56.094.118,97 49.505.671,45 6.588.447,52 113,31 105,03 93,73

МАЈ 53.483.701,70 52.987.481,11 496.220,59 100,94 51.801.961,41 55.283.058,89 -3.481.097,48 93,70 96,86 104,33

jуни 53.572.587,96 52.876.025,23 696.562,73 101,32 49.664.960,86 50.223.544,88 -558.584,02 98,89 92,71 94,98

ЈУЛИ 53.573.033,96 52.867.614,07 705.419,89 101,33 61.793.723,69 62.000.551,47 -206.827,78 99,67 115,34 117,28

АВГУСТ 53.714.804,55 52.915.393,05 799.411,50 101,51 40.548.222,46 42.936.744,17 -2.388.521,71 94,44 75,49 81,14

СЕПТЕМ 53.861.951,59 52.916.739,28 945.212,31 101,79 47.371.617,28 51.005.956,75 -3.634.339,47 92,87 87,95 96,39

ОКТОМВ 54.977.204,31 52.955.166,08 2.022.038,23 103,82 51.726.095,96 50.887.894,60 838.201,36 101,65 94,09 96,10

НОЕМВ. 54.890.490,27 53.072.404,17 1.818.086,10 103,43 52.416.305,47 49.799.467,24 2.616.838,23 105,25 95,49 93,83

ДЕКЕМ. 55.251.874,41 53.088.476,94 2.163.397,47 104,08 59.567.793,68 51.901.818,27 7.665.975,41 114,77 107,81 97,76

ВКУПНО 646.401.623,73 634.683.776,50 11.717.847,23 101,85 619.769.206,50 620.695.511,52 -926.305,02 99,85 95,88 97,80

82

9.1.1. НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ

Фактурирана и наплатена реализација за извршени услуги од рурални средини (заедно преку ЈП Комунална хигиена и ЈП Водовод и канализација). Фактурираната реализација за период I-XII-2018 год. за рурални

средини во износ од 55.097.697,22 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 52.284.433,50 ден. е зголемена за 2.813263,72 денари, односно за 5,38%. Ова зголемување е резултат на зголемен физички обем на работа односно од м.октомври ЈП отпочна со вршење на услуга за собирање и транспортирање на комунален отпад на територијата на Општина Сарај (10 населени места). Наплатената реализација за период I-XII-2018 год. од рурални средини во износ од 42.317.274,98 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 42.147.267,20 ден. е зголемена за 170.007,78 денари, односно за 0,40%. Процентот на наплата за период I-XII-2018 год. Изнесува 76,80 % и спореден со истиот период 2017 год.- 80,61% е намален за 4,73 %.

:

Вкупната фактурирана и наплатена реализација од -рурални средини-Домакинства по месеци е прикажана во следниот Преглед

Година Фактурирано

- рурални средини

Наплатено -рурални средини


1 2 3 4

2018год. 55.097.697,22 42.317.274,98 76,80 2017год. 52.284.433,50 42.147.267,20 80,61 Разлика 2.813.263,72 170.007,78 Индекс 105,38 100,40 95,27

83

ПРЕГЛЕД БР.3

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - ЈП ВОДОВОД И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

МЕСЕЦ


НАПЛАТА


ЈАН. 4.330.791,00 4.404.637,50 -73.846,50 98,32 3.257.226,60 3.191.743,47 65.483,13 102,05 75,21 72,46

ФЕВ. 4.329.600,00 4.298.401,00 31.199,00 100,73 3.104.985,58 3.745.052,93 -640.067,35 82,91 71,72 87,13

МАРТ 4.336.800,00 4.357.650,00 -20.850,00 99,52 3.394.232,09 3.921.387,88 -527.155,79 86,56 78,27 89,99

АПРИЛ 4.329.900,00 4.348.950,00 -19.050,00 99,56 3.591.070,85 3.597.338,60 -6.267,75 99,83 82,94 82,72

МАЈ 4.340.400,00 4.462.622,00 -122.222,00 97,26 3.463.685,50 3.521.688,69 -58.003,19 98,35 79,80 78,92

ЈУНИ 4.338.900,00 4.343.550,00 -4.650,00 99,89 3.400.427,53 3.378.924,55 21.502,98 100,64 78,37 77,79

ЈУЛИ 4.353.000,00 4.336.500,00 16.500,00 100,38 4.057.589,42 3.886.739,41 170.850,01 104,40 93,21 89,63

АВГУСТ 4.341.300,00 4.335.300,00 6.000,00 100,14 2.917.536,75 2.827.909,00 89.627,75 103,17 67,20 65,23

СЕПТЕМ 4.351.116,67 4.323.600,00 27.516,67 100,64 3.306.952,64 3.308.866,29 -1.913,65 99,94 76,00 76,53

ОКТОМВ 5.361.063,37 4.321.794,00 1.039.269,37 124,05 3.544.164,47 3.516.978,27 27.186,20 100,77 66,11 81,38

НОЕМВ. 5.363.198,56 4.423.779,00 939.419,56 121,24 4.026.822,76 3.571.553,62 455.269,14 112,75 75,08 80,74

ДЕКЕМ. 5.321.627,62 4.327.650,00 993.977,62 122,97 4.252.580,79 3.679.084,49 573.496,30 115,59 79,91 85,01

ВКУПНО 55.097.697,22 52.284.433,50 2.813.263,72 105,38 42.317.274,98 42.147.267,20 170.007,78 100,40 76,80 80,61

84

9.2. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Фактурирана и наплатена реализација за извршени услуги од правни лица

Фактурираната реализација за период I-XII-2018 год. на правни лица во

износ од 425.093.952,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 427.398.687,00.ден. е намалена за 2.304.735,00 денари, односно за 0,54%.

Наплатената реализација за период I-XII-2018 год. од правни лица во износ од 396.362.362,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 403.034.035,00 ден. е намалена за 6.671.673,00 денари, односно за 1,66%, како резултат на намалена наплата за побарувања од минати години.

Процентот на наплата за период I-XII-2018 год. изнесува 93,24% и спореден со 2017 год.- 94,30% е намален за 1,12%.

Фактурираната и наплатена реализација од правни лица во 2018 год. споредена со 2017 год. е прикажана во следниот Преглед

Фактурираната и наплатена реализација од правни лица по месеци е прикажана во следниот:

Преглед бр.4 На фактурирана и наплатена реализација од Правни лица

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА НАПЛАТА


ЈАН. 35.428.605,00 35.544.680,00 -116.075,00 99,67 22.996.811,00 27.130.190,00 -4.133.379,00 84,76 64,91 76,33

ФЕВ. 35.268.606,00 35.790.789,00 -522.183,00 98,54 31.626.911,00 33.901.428,00 -2.274.517,00 93,29 89,67 94,72

МАРТ 35.310.324,00 35.765.476,00 -455.152,00 98,73 33.572.080,00 37.507.161,00 -3.935.081,00 89,51 95,08 104,87

АПРИЛ 35.260.859,00 35.885.864,00 -625.005,00 98,26 33.621.041,00 33.354.858,00 266.183,00 100,80 95,35 92,95

МАЈ 35.381.858,00 35.918.294,00 -536.436,00 98,51 34.443.786,00 32.753.440,00 1.690.346,00 105,16 97,35 91,19

ЈУНИ 35.008.842,00 35.528.512,00 -519.670,00 98,54 31.737.192,00 31.326.665,00 410.527,00 101,31 90,65 88,17

ЈУЛИ 35.018.856,00 35.284.873,00 -266.017,00 99,25 32.341.685,00 32.088.971,00 252.714,00 100,79 92,36 90,94

АВГУСТ 35.100.613,00 35.617.519,00 -516.906,00 98,55 31.380.658,00 31.047.048,00 333.610,00 101,07 89,40 87,17

СЕПТЕМ 35.453.763,00 35.615.099,00 -161.336,00 99,55 33.424.376,00 34.208.883,00 -784.507,00 97,71 94,28 96,05

ОКТОМВ 35.975.563,00 35.599.953,00 375.610,00 101,06 32.411.750,00 36.657.501,00 -4.245.751,00 88,42 90,09 102,97

НОЕМВ. 35.828.207,00 35.437.673,00 390.534,00 101,10 38.574.847,00 35.302.484,00 3.272.363,00 109,27 107,67 99,62

ДЕКЕМ. 36.057.856,00 35.409.955,00 647.901,00 101,83 40.231.225,00 37.755.406,00 2.475.819,00 106,56 111,57 106,62

ВКУПНО 425.093.952,00 427.398.687,00 -2.304.735,00 99,46 396.362.362,00 403.034.035,00 -6.671.673,00 98,34 93,24 94,30

Година Фактурирано -Правни лица

Наплатено -Правни лица


1 2 3 4

2018 год 425.093.952,00 396.362.362,00 93,24 2017 год 427.398.687,00 403.034.035,00 94,30 Разлика -2.304.735,00 -6.671.673,00 Индекс 99,46 98,34 98,88

85

Просечната месечна фактурирана реализација за правни лица изнесува 35.366.918,00 денари.

Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува 21.271.232,00 денари.

- Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од правни лица изнесува 60,14%.(2017год.- 59,62 %)

- Процентот на наплата на сметки само од тековната година за периодот I-XII-2018 год. за правни лица изнесува 80,40% ( 2017г.- 79,28%).

10. ИДЕН РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Во доменот на задоволување и подобрување на барањата на корисниците на услугите, а истовремено и намалување на оперативните трошоци на работење, Претпријатието во наредниот период ги планира следните активности:

1. ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје и во 2019 година, во насока на зголемување на ефикасноста и на ефективноста во извршување на основните дејности, ќе продолжи да инвестира во набавка на 33 најсовремени специјални комунални возила, машини и опрема за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје.

2. ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје во 2019 година ќе продолжи со замена на постоечките дотраени метални поцинкувани контејнери од 1,1м3 и оштетени пластични контејнери од 1,1м3 со набавка на 300 метални контејнери од 1,1 м3 и 100 контејнери од 5м3.Исто така ќе се набават и 20.000 пластични канти од 120 литри и 500 корпи за отпадоци.

3. Реновирање , санација на објектите на ЈП Комунална хигиена. 4. Реновирање и доопремување на Стационарот за бездомни кучиња –

Вардариште, сè до отпочнувањето со работа на новоформираното ЈП. 5. Продолжување на активности за подигање на јавната свест за

одржување на јавната чистота кај возрасната и помладата популација во соработка со училиштата и градинки.

6. Вложувања во Обуки на вработените. Изготвил: Сектор за Финансиски работи

.

Documents

С о д р ж и н а - khigiena.com.mk 1_compressed.… · сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавното претпријатие