Deloitte. Deloitte a.o.0. Tepasuje 8 11000 6eorpa~ Cp6~ja

Ten: +381 11 3812 100; +38f 11 3812 200 KC: +381 11 3812 101; +381 11 3812 201 www.deloitte.com/rs

Ynpamo~ o ~ h p y H alaluonztpma "Societe Generale Pendjen Apymrea 3a ynpaBmaabe m%po-~ nem~jcxm @HAOM Q, Georpw

06a~wrn c ~ o p e ~ m ~ j y IrpmoxeHm @HHI~HCH~CKHX mewmja (c~pruie 3 no 29) "Societe Generale Penzije" Apyrn~aa 3a ynpm-e A ~ ~ P O B O ~ H H M ~BH~H~CKCIM *OWOM an., Eeorpzlp (y name^ m ~ c y "APJlmmo"), K O ~ H o6yxeamjy 6mawc cTam Ha m 31. ~ e q e ~ 6 p a 2009. mmae a oaroaapajyb 6mmc ycnexa, ~ 3 x m a j o npOMeHaMa Ha. mmarry u ~saeurraj o ToKoema roroBHHe 3a W H H ~ K O ~ H ce sa~pllraea Ha ~ a j A ~ H , mo w npernea wartajmx paymmoncmmx nonmm H HanoMeHe 4.3 ~ R H W C H ~ C K ~ wsam~aje.

Deloitfe ce WHOCH w- rpym4Hjy Deloitte Touche fohrnatsu, Swiss Verein. w npexy m n r npyunama -, M KO& je c ~ a r r a npaem, ~ c e 6 a n w ~ e 3 a s ~ c y d j e a Monnno Bac ns mcermre www.deloitte.cw&do-name s neratwmjw onm npawe crpyroype Deloitte Touhe Tohrnav H WEWX m a e a marmua.

Member of Deloitte Touhe Tohmatsu 1

Ynpastro~ oa6opy s w ~ ~ ~ o r l s p i l w "Societe Generale Penzije" A p y m a 3a JmpasJbaBe na6pom&~rrm nem~jc- *worn A&. I 3 m - p ~ (~arrrssasc)

no H a i u e M Mammesy, @AHWCM~CKM ~mel111"~jm ACTCIHMM H O ~ ~ C K T H B H O , no CBRM ~a-rep~jamo ~ H B W ~ H R M nHmaMa, np~~asyjy @ ~ ~ a ~ c ~ j c u n nonoxaj "Societe Generale Penzije" fipymma 3a ynp-me A O ~ ~ O B O ~ H A M I - I ~ H ~ H ~ G K M M @OAAOM a.A., Eeorpw Ha w 3 1. ~ e u e ~ 6 p a 2009. roanae, so w p e 3 y m ~ e seroBor nocnomwi N T ~ K O B ~ ~ ' O T O B A H ~ 38 ~OAHHY 3aepme~y Ha ~ a j naH, y cmany ca paryHoBoAcTBemM nponRcaMa Peny6n~~e Cp6~je.

Popunjava drustw za upravllanje dobmvoljnlm pemlJsklm fondom

I 20438339 I I 66020 I I 1 056795 1 9 I Maticni broj Sira debatnosti PIB

Popunjava Agenegja za prlwedne registre i7iq 1 2 3

lol 19

13110((0((0((01101m 20 21 22 23 24 25 28

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZIJE AD.

Sediste ( mesto; ul'ia i broj ) : NOVl BEOGRAD, BUL. MIHAJLA PUPINA 115 DJ

BILANS STANJA

1 1 3 0 1 Dugorucne hartije od vrednosti koje se drze do dospeca I Oc4 1

10

11

12

I I I I I

131 Hartije od vrednosti raspobzive za prodaju 005 I I Dugoracni depozitl I drugi dugorocni finansijski plasmani I Oo6 I

STALNA SREDSTVA

Nematerijalna ulaganja

Nekretnine i oprema

lnvesticione nekretnine

Odlaiena poreska sredslva 1 007 1 I I 242

Stalna sredshra namenjena prodaji i sredstva poslovanja k4e se obustavlja 008

1 OBRTNA SREDSWA

001

002

003

Potrazivanje za vise placen porez na dobit 01 0 I I I Druga potrazivanja i aktivna vremenska razgranicenja 01 1 296 340

4530

2702

Kratkorocni deo dugorocnih finansijskih plasmana I 012 I I

4614

3176

Kratkorocni depoziti i drugi kratkorocni finansijski ~lasmani I 0 l 3 I b I Kratkomne hartije od vrednosti koje se drze do dospeca 014

Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju 015 I I Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha 01 6

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 01 7 7871 1343

UKUPNA AKTIVA od 001 do 017) 01 8 105399 123717

1

Parametri od : 31.12.2009

34

35

40

410

41 1

41 2

41 3

41 8

42

43

45, 47

Nepokriveni gubiak

Sopshrene akcije

UKUPNl KAPITAL (101+1M+103+101k105- 106+107-108-109)

OBAVEZE

DUGOROCNE 0 8 A V E E

Dugorocna rezewisanja

Dugorocne obaveze prema povezanim licima

Obaveze p osmvu irdatih dugorocnih hartija od vrednosti

Dugorocni krediti

Dugorocne obaveze po osnovu dugomnog zaliupa

Druge dugomne finansijske obaveze

Odlozene poreske obaveze

KRATKOROCNE OBAVEZE

Kratkorocne finansijske obaveze

Obaveze u poslovanja i pasivna vrernenska razgranicenja

101 30

123717

46

48

49

1 09

110

11'

112

114

115

116

117

118

19788

98822

26

357

4?75

{a

r(l

I

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine

Obaveze po osnovu stalnlh sdstava mrnemjenlh prodajt I aredstava poslovanja koje se obustrwlla

Obaveze po osnovu tekuceg poreza na dobit

UKUPNE OBAVEE ( od 111 do 122)

UKUPNA PASIVA (110+123)

5023

1 13587

10130

120

121

122

123

124

1% 0

141 9

6577

105398

VANBILANSNE POZlClJE 125

88 Vanbilansna aktiva 128 r

I 89 Van bilansna pasiva 127 I I I

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom d sadrzaju ('Sluzbeni glasnik RS" br. i5/2007 i 312009 )

Parametri d : 31.12.2009

Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERAL€ PENUJE A.D.

Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl BEOGRAD, BUL. MIHAJLA PUPINA 115 DJ

Popunlava drum0 za upnrvljanje dobrovoljnlrn pemlj~klm fondorn

BILANS USPEHA

1 20438339

u pedodu ad 01.01. do 31 .12.2009 . godine - u hiljadama dinara

601 Prihodi naknada za upravljanje fondovima 202 x- 164

602 Prihodi naknada po osnovu wluga clanovima fondova 203

500 Transakcioni troskovi 204 16 127

501 Troskovi marketinga 205 1610 1385 A 502 Troskovi usluga kastodi banke 206 ,@ 133 40

503,504 f roskovi posrednika 207 df 172

505 Troskovi investicionog istrarlvanja 208

509 Drugi rashodi upravlmja fondovima 209

Doblt od upravljanja fondovlma (201 +202+20& 21 204-205-2~207-20@-209)

Gubltak od upravljania fondavlma (204+205+206*207+208+20B-201-202-263) 211 & 1 429 1418

'lo' '19' 67 Osim Drugi posbvni prihadi 672 212

872-572 Neto doblci od prodaje hartije od vrednosti 21 3 -

572-672 Neto gubici od prodaje hartija od vrednosti 214

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi l ini rashodi 21 5 17946 4589

53, 54, 57 osim 572 Troskovi amortizacije, rezervisanja, usluga i drugi poslovni rashodi 21, & 9229 6746

66 Finansijski prihodi 21 7 14558 7798

56 Finansijski rashodi 218 119 310 1

68 Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine 219

58 Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine 220

Dobit lz dovnog poalovan~a pre oporerlvanja (210-211+212+213-214-215-216+217-218 221 + 219 - 220)

Gubitak k redbvnog pcrslovanja pre opordvanja 4 211- 210 -212 -219 + 214+215 +216 -217+ 218 222 14167 5265 - 219 + 220)

690-590 Doblt pslovanja ko/e 8e obustavlja 223

Pammetri : 31 .f 2.2009 51 801 -89769-41 565

1 86020 1 1 10567951 9 1 - Makni broj Sifra delatnosti PIB

Popunjavs Agenclja ra prlvredne regletm pq 123 19

mmmmmmm 20 21 22 23 24 25 26

Vista posla

590-690 Gubitak poslovanja koJe rre obustervlja 224 I I I

361 1 Dobit od povecanja odlozenih poreskih sredstava i srnanjenja odlozenih poreskih obaveza 1 225 1

U dana %:?TI 3)-.2$3 - godine

360

721

Zakonskl zastupnik drustua 7 upravljf fondorn

OBR AZAC PROPISAN : P ravilnikohr o sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drushfa za upravljanje dobrovoljkm penrijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS' br. 15/2007 i 312008)

Gubital cd srnanjenja odlozenih poreskih sredstava i povecanja odlozenih poreskih obaveza

Porex na dobil

226

227 I 599

&

PopunHva drurrhro m upravljanb dobmvoljnlm penzljsklrn fondom

I 20438339 I I 66020 1 I 105679519 1 Maticni broj Sfra delatnosti PI5

Popunjava Ageneija za privredne registre piq 123

El 19

mm10110110110m 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOMETE GENERALE PENZlJE AD.

Sediste ( mesto; ulica i braj ) : NOVl BEOGRAD, BUL. MIHAJLA PUPINA 115 W

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU

4

7

'

lo

1 1

12

13

prethodnoj gdini - smanjenje

Korlgovano pmetno stanje na clan 01.01. prettaodne godlne

(red.br. 1 +24)

Ukupna povecanja u prethodnoj godini

Ukupna srnanjenja u prethodnoj godini

Stanje na da prethodne gbdi % k ( n d . b r . 4.t5-6)

Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena mcuno~odstvenih poldika u tekucoj godini - povecanje

lspravka materijalno znacajnih yesaka i promena munovodsfvenih politika u tekucoj godini - srnanjsnje

Korlgovano pocetno stanje na 01 tekuce godine

- w!L (red.br. 7+&9)

Ukupna povecanja u tekucoj godini

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

sunje %r N AL ..kus. godine (red. br. 1 O+l 1 -1 2)

404

405

408

407

408

409

41 0

41 1

412

413

118610

I18610

118610

138610

41 7

4f8

41 9

420

421

422

423

424

425

426

430

431

432

433

434

435

436

437

438

430

443

44d

445

446

447

448

449

450

451

452

Stanje na dan 01 -01. prethodne 460 479 492 godine

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i prornena 454 467 480 493 racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - poveoanje

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u 455 468 481 494

prethodnoj godini - smanjenje ------ Korigovano pooetm mnje na dan 01.01. prethodne godlne 456 469 482 495

(red.br. t +2-3)

Ukupna povecanja u prethodnol 457 godini 470 483 496 5023

Ukupna smanjenja u prethodnoj 458 godini 471 4a4 497

Stanjenadan . P. prethodna godlne 459 472 485 498 5023 (rd.br. M-6)

Ispravka materijalm macajnih gresaka i promena racunovdstvenih politika u tekucoj 460 473 486 499

godini - povecanje - -- -

lspravka materijalrm znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj 461 474

godini - smanjenje

Korigovano poeetno stank na dan 01.01. tekuce godlne 462 475

(red. br. 7+8-9)

Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 478

Ukupna smanjanja u tekuceoj godini 464 477

Stanje na dan . . t e k ~ M5 478 491 504 19788 godlm (red.br. 10+11-12)

Parametri od : 31 .I 2.2009

, Stanje na dm 01.01. prethodne I godine

gresaka i promena racunovodstvenih politika u

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih ~o l i t i ka u

1 prethodnoi godini -. srnanienie Korigovm poeetM stanje ns

4 dan 01.01. prethadne godine (red.br. 1 +2-3) I

Ukupna povecanja u prethodnoj

godini -

- I rn h n -.-. -

7 prethodne godlne (red.br.

- - -

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovdstvenih politika u tekucoj godini - pwecanje

7 l spravkTa eriialno znacajnih gresaka i prornena racunovodstvenih politika u tekucoj

(godini - smanjenje 1 Korigovano pocetno stanJe na

10 dan 01.01. tekuce godlne {mi-br. 7+8-9) 1

t 1 Ukupna povecanja u tekuceoj godini

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini I Stanja ns dan . . tekuce godlne (red.br.lO+ll-12)

Parametri od : 31.1 2.2009

Ukupna povecanja u prethodnoj

1

4

\ OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzaju i forrni obrazaca finansijskih inestaja dritstva za upravljanje dobrovo!jk penzijs kim f ondovirna ("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 3EOCW )

Stanje na dan 01 -01. prethodne godine

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih pofitika u prethodnoj godini - povecanje

lspravka rnaterijalno .znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika CI prethodnoj godini - srnanjenje

Korigavana poetno sbnje na dan 01.01. prethodne godine

(red.br. 1 +2-3)

7

10

1 1

12

13

Parametri od : 31 -1 2.2009

557

558

559

560

u Zakonskl rastupnlk drustva

, , . . . .L

+ A " M.P. . .

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini

Sbanje nadan . . prethodne godlne (red.br. 4+5-6)

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje

Kodgovemr pocetno 8tanje na clan 01.01. tekuce godlne

(d.br. 7+8-9)

U kupna povscanja u tekuceoj godini ---- Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan . . tekwe godine {red. br. 10+11-12)

582

563

564

565

566

567

568

569

PopunJava drustvo *a upravljanje dobrovoljnlm penzljsklm fondom

I 20438339 1 1 68020 1 I 1 056795 1 9 1 Maticni broj Sira delatnosti P1B

PopunJava Agemi@ za prlvredne registre

piq 1 2 3

lol 19

ma~~rnmam 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondam : DPF SOClFTE GENERALE PENZlJE A.D.

Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOW BEOGRAD, BUL. MlHAJLA P U M A 115 DJ

u wriadu od 01.01. do 31.12.2009 . godine - u hiljadama dinara

1 A TOKOVI GOTOVINE 12 POSLOVNIH AKTIVNOSTI -- - - -

I. Prillvl gotovlne Lz poslovnlh aktlvnostl (od 302 do 505)

1 1. Prilivi od naknada pri uplati

, 2. Pril'ii ad naknada za upravljanje

1 3 . l i v i od naknada za usluge clanavima fonda ----- - -

4. Prilivi po osnovu drugih poslwnih prihoda

11. Odlivi gotovine lz poslovnih akMrnostl (od 307 do 312)

5. Odlivi po osnovu naknada

7. Odlivi po osnovu pore-, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda

8. Odlivi po osnovu drugih troskova poslwanja

9. Placeni pore2 na dobit

1 10. Isplacene dividend. - - - - - - -

Ill. Neb prlllv gotovlne lz poalovnlh aktlvnosti (301906)

IV. Net0 odliv gotovlne h poslomlh akllvnosti (308-301)

B. TOKOVI GOTOVINE I t AKTlVNOSTl INVESTIRANJA - - - - -

I. Prllivi gotovlne iz aktlvnosti inwstlranja (od S f 6 do 320) 315 38796

1. Prilivi od ulaganja u hartije od vrednosti 316

1 2. Prilivi od prodaje nernaterijalnih ulaganja i nsnovnih sredstava 1 317 1 3. Prilwi pa osnovu kamata 31 8 14796

4. Neto prilivl po osnovu depozita 319 24000

5. Ostali prilivi iz alrtivnosti investiranja

II. Odlivi gotovine lz aktivnostl Investiranja (ocl322 do 325)

320

321 1500 -- --

1500

8. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti 322

7. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredatava

8. Neto odlwi po osnovu depozita

g. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja

323

324

325

llf. Neto priliv gatovlne k aktivnosti lnvestlranja (315-321)

IV. Neto odliv gotovlne Ir alrtlvnesti Investlranja (321-315)

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. Prllivl gatovlne b aktivnosti flnanslwnja ( od 329 do 393)

1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala

2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza

320

327

3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita

4. Prilivi po osnovu hartija od vrednosti

5. Ostali prilivi iz aktivmsti finansiranja

11. Odllvl gotwlne lz aktlvmsti finmsfranja ( ad 935 do 940)

328

329

330

331

332

333

334 -

6. Odlivi pa osnovu ottiupa soptvenih akcija

7. Odlivi po osnovu otplata dugorocnih kredii i subordiniranih obaveza

8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkomnih kredita

I IV. Meto odliv gotovlne L1 aktlvnosti fhttslranja (334 - S28]

37296

118610

118610

335

336

337

9. Odlivi po osnovu hartija ad vrednosti

1 0. Odfivi po osnovu kamaia

11. Ostali odlivi Iz aktivnosti finansiranja

Ill. NePo prlllv gotovlne Ir aktivmti finarwEranJa (328 - 334)

108797

I E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (YU - 343)

338

339

340

341

G. SVEGA NET0 PRlLlVL GOTOVINE (313+326+341)

D. SVEGA NET0 ODLlVl GOTOVINE (314+327+342)

DJ. NET0 POVECANJE GOTOVINE (34S - 344)

118610

. ..?m - godine

Zakonski zastupnik drustva finansljokog lrvestaja

Y. , 1.. . .

343

344

345

2. GOTOVIMA NA POCETKU GODINE (Napornena: )

2. POZlTlVNE KURSNE RAZLlKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE

I. NEGATTVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERACUNAGOTOVINE

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikorn olsadrzaju i f on i obrazaca finansijskih izvestaja drustva la upravljanje dobrovoljnirKpenzijskim fondovima ('Sluzbeni glasnik RS"br, t 512007 i 312009 )

37296

30650

6646

347

348

349

118610

1 16959

1651

1 343

118

2

31 0

I PopunJava drurrtvo za upravljenje dobrowrtjn~m penzljskim 'fondom

I 20438339 I I 66020 I I 10567951 9 1 Maticni bmj Slra delatnosti PIB

Popunjava Agencija za prlvredne registre

123 lol 19

~mmmmmm 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENaJE A.D.

Sediste ( rnesto; ulica i broj : NOVl BEOQRAD, BUL. MIHAJLA PUPINA 115 DJ

STATtSTICKI ANEKS

za 2009. godinu Podaci o pojedinim vrstarna imovine, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih

- iznosi u hiliadama dinara

1 447 1 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti 1 460 1 Obaveze za net0 zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje

se refundiraju (potrami promet bez pocetnog stanja) 1 602 1 $81

462

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zspostenog (potrazni prornet bez pocetnog stanja)

483

530

1 deo 542, deo 555 1 Troskovi zakupa zernljista I 608 I I I

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrami promet bez pocetnog stanja)

54

603

Obaveze za poreze i doprinose na made i naknade zarada na teret poslodavca (potrazni promet baz pocetnog stanja)

Troskovi arnortizacije

604

Troskovi materijala, energije i usluga i nernaterijalni troskovi

545

deo 546

deo 546

1 551 1 Troskovi doprinosa na urade i naknade zarada na terst poslodavca 1 614 1 2031 1 516 1

1667

805

606

55

550

41 0

1248

607

Troskovi premije osiguranja

Troskovi poreza

T roskovi doprinosa

317

1 656

Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi

Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)

552, 553, 5!3, 555

556

559

deo 560' deo 561 Rashodi kamata po kredifirna i raclnima u bankama 1 deo562 I

41 4

7548

609

610

61 1

deo 560, deo 561, 562

4552

612

61 3

Troskovi naknada fizicklm licima (brub) po osnovu ugovora (ugovor o delu, autorski ugovori, ugovw o privremenim i povremenim poslovima i osfali ugovori)

Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora

Drugi licni rashodi i naknade

2

Rashodi kamata

61

deo 610

662

612

17946

15587

615

616

817

4589

4073

328

61 8 3

6267

Drugi posbvni prihodi

Prihodi od zakupa temijista

Prihodi od kamata

620

82 1

622 14526