ОТЧЕТЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТ 2012 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ07.02.2013 г.

Основната задача на общинското ръководство e създаването на условия за устойчиво и балансирано развитие на Община Лом и предоставяне на по-ефективни и качествени услуги на населението

По териториален и функционален признак в структурата на Община Лом са включени

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

ОБЩИНА ЛОМ

КметстваДетски

градини и ясли

Домашен социален патронаж

Основни и средни

училища

ОП „Чистота – Лом“

Общински музей

Домове за деца и

възрастни

Годишният план на Бюджет 2012 е в размер на 14 104 528 лв., а изразходените бюджетни средства възлизат на 13 248 577 лв..

Бюджетът на Община Лом за 2012 г. е приет с Решение №88 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет Лом на 15.02.2012 г..

І. ПРИХОДИ 2012 г.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ Уточнен план

ОтчетИзпълнение

%

Общо 14 104 528 13 248 577 94

1. Приходи за държавни дейности, в т.ч.:

1.1 Планирани и постъпили приходи за държавни дейности1.2. Операции с финансови активи и пасиви

9 247 880

8 655 963

591 917

8 615 383

8 608 614

6 769

93

2. Приходи за местни дейности, в т.ч.:

2.1 Планирани и постъпили приходи за местни дейности1.2. Операции с финансови активи и пасиви

4 856 648

3 880 722

975 926

4 633 194

4 596 121

63 352

95

Приходи местни дейностиОсновният дял от месните приходи заемат имуществените данъци и неданъчните приходи. От общия дял на местните приходи, техният дял по отчет е 66%. Изпълнението на двата вида приходи, спрямо годишния план, е 132%

Приходи уточнен план отчет %

изпълнение

Местни дейности, в т.ч.: 2 274 539 3 010 969 132

Имуществени и други данъци 722 902 1 310 819 181

Неданъчни приходи 1 551 637 1 700 150 110

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

Патенте

н данък

ДНИ

ДМПС

Данък

придобиване

Туристи

ческ

и данък

Други дан

ъци

0

100000

200000

300000

400000

500000

планотчет

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи от с

обствен

ост

Общински та

кси

Глоби, с

анкц

ии и наказ

ателни лихв

и

Други нед

анъчн

и приходи

Постаплен

ия от п

родажби

Получен

и дарен

ия0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

План Отчет

ІІ. РАЗХОДИ 2012 г.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ

Уточнен план Отчет

Изпълнение

в %

Общо разходи,в т.ч.:

14 104 528 13 248 577 94

Държавни дейности 9 247 880 8 615 383 93

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 121 568 130 067 107

Местни дейности 4 735 080 4 503 127 95

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

№ НАИМЕНОВАНИЕУТОЧНЕН

ПЛАНОТЧЕТ

% изпълнение

1 Общи държавни служби 1 766 720 1 793 046 1012 Отбрана и сигурност 264 172 200 040 763 Образование 6 196 548 5 758 642 934 Здравеопазване 427 747 401 495 94

5Социално осигуряване, подпомагане и грижи

2 521 722 2 408 207 95

6Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

1 709 601 1 454 712 85

7Почивно дело, култура и религиозни дейности

629 714 638 479 101

8 Икономически дейности и услуги 433 293 438 945 101

9 Разходи за лихви 155 011 155 011 100

  Общо разходи: 14 104 528 13 248 577 94

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда

Почивно дело, култура и религиозни дейности

Икономически дейности и услуги

Разходи за лихви

Функция “Общи държавни служби”

Наименование Уточнен план Отчет

Общинска администрация 1 489 814 1 535 283

Общински съвет 146 196 146 196

Капиталови разходи 94 607 75 464

Дофинансиране 36 103 36 103

ВСИЧКО 1 766 720 1 793 046

Функция “Отбрана и сигурност”

НаименованиеУточнен

план Отчет

Други дейности по отбраната 46 000 41 468

Други дейности по вътрешна сигурност 55 994 32 598

Отбранително мобилизационна подготовка 5 678  

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии, в т.ч.

156 560 125 974

капиталови разходи 150 000 116 974

ВСИЧКО 264 232 200 040

Функция “Образование”

Наименование Уточнен план Отчет

Целодневни детски градини 1 421 331 1 365 208

Полудневна подготовка на 6-годишни деца 18 977 18 964

Общообразователни училища 4 372 938 4 025 133

Извънучилищни дейности 20 163 20 163

Международни програми и споразумения, дарения и помощи

16 088 14 910

Други дейности по образованието 321 961 289 055

Капиталови разходи 25 090 25 209

ВСИЧКО 6 196 548 5 758 642

Функция “Здравеопазване”

Наименование Уточнен план Отчет

Детски ясли 258 367 257 779

Здравни кабинети в детски градини и училища

137 244 111 536

Други дейности по здравеопазването 32 136 32 180

ВСИЧКО 427 747 401 495

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”Наименование

Уточнен план

Отчет

Домашен социален патронаж 274 837 274 837Клубове на пенсионера, инвалида и други 2 295 2 295Центрове за настаняване от семеен тип 124 763 125 447Програми за временна заетост 225 209 224 642Център за временно настаняване 32 820 31 676Домове за стари хора 134 225 134 225Домове за възрастни с увреждания 884 829 884 770Домове за деца 330 813 330 813Центрове за социална рехабилитация 165 033 96 073Дневни центрове 114 405 79 899Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост

133 422 137 191

Капиталови разходи 99 071 86 339ВСИЧКО 2 521 722 2 408 207

Функция “Жилищно строителство, благоустроиство, комунално стопанство и

опазване на околната среда”

Наименование уточнен план отчет

Осветление на улици и площади 200 000 210 492

Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие

61 870 124 801

Озеленяване 47 460 49 992

Чистота 1 045 988 775 032

Капиталови разходи 354 283 294 395

ВСИЧКО 1 709 601 1 454 712

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Наименование уточнен план отчет

Спорт за всички 76 837 75 145

Читалища 214 671 224 568

Исторически музей и художествена галерия 45 000 45 291

Радиотранслационни възли 11 397 11 397

Обредни домове и зали 13 115 13 115

Международни програми и споразумения 78 550 54 201

Други дейности по културата 53 080 77 698

Капиталови разходи 137 064 137 064

ВСИЧКО 629 714 638 479

Функция “Икономически дейности и услуги”

Наименование Уточнен план Отчет

Служби и дейности поддръжка, ремонти и изграждане на пътища

118 594 106 422

Други дейности по транспорт 18 321 18 293

Други дейности по икономиката 186 178 210 202

Капиталови разходи110 200 104 028

ВСИЧКО 433 293 438 945

Функция “Други некласифицирани в други функции”

Наименование Уточнен план Отчет

Разходи за лихви 154 497 154 497

Други финансови разходи 514 514

ВСИЧКО 155 011 155 011

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Към 31.12.2012 г. дълга на Община Лом към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД е в размер на 2 726 822,73 лв., което представлява остатък за погасяване по кредит, поет с Решение на Общински съвет Лом №736 от 22.08.2011 г. за обезпечаване финансирането на проект по ОПРР „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом“. С анекс от 29.01.2013 г. е постигнато споразумение с кредитора за удължаване срока на погасяване на главницата, до 25.04.2013 г..

Капиталовата програма на община Лом за 2012 г. бе с основен акцент върху проектирането и строителството на обекти – ВиК сектора, благоустрояване, социална инфраструктура, както и закупуването на компютърни програми и техника.

Община Лом разчита до голяма степен на средства по оперативните програми, за да се финансира инвестиционната дейност на общината.

ПРОГРАМА ЗА 2012 г.КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ План

Усвоено към 31.12.2012 г.

Общо капиталови разходи, в т.ч.: 4 317 459 4 163 734

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 8 367 300 8 094 130

Ремонт сграда - Общинска администрация 54 919 54 723

Ремонт покрив ЦДГ №12 (МТСП "Красива България") 32 820 34 588

Ремонт фасади "Дневен ц-р за стари хора-Лом" (МТСП "Красива България")

15 205 16 024

Тротоари с. Сливата 3 500 3 485

Основен ремонт MON /III-114-Трайково-Замфир-II-11/ 73 779 67 607

Рехабилитация МП /II-11 - ПСЗ Юг - III-114* 21 421 21 421

Придобиване на дълготрайни материални активи 73 090 71 530

Компютърни конфигурации за общинска администрация 22 500 22 500

Компютърни конфигурации ОП "Чистота" 12 000 12 000

Компютърни конфигурации I ОУ "Н. Първанов" Лом 9 600 9 600

Климатик за I ОУ "Н. Първанов" Лом 3 990 3 990

Доставка бяла техника за ЦДГ 10 000 10 000

Професионална перална машина за ДВХФУ- Орсоя 15 000 13 440

ПРОГРАМА ЗА 2012 г.КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ

План Усвоено към 31.12.2012 г.

Изграждане на инфраструктурни обекти 3 647 038 3 581 111

Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р. Дунав в района на градска част на гр. Лом

150 000 116 974

Алуминиева дограма на I ОУ "Н. Първанов" Лом 1 500 1 500

Инженеринг на външен водопровод ДВУИ "Св. Георги Победоносец"

95 000 65 123

Авторски надзор и одит "Реконструкция водопровод с. Ковачица" 3 500 500

Проектиране и изграждане база на ОП "Чистота" 17 780 17 774

Изграждане на БКТП в "Парк Дунав"(трафопост) 21 000 20 982

Проект "Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом" (ОПРР 2007-2013) 1 748 567 1 748 567

Реконструкция улична водопроводна мрежа с. Ковачица (ПРСР 2007-2013)

1 482 227 1 482 227

Ремонт спортно игрище и спортна сграда -Лом (ТГС България-Сърбия)

127 464 127 464

ПРОГРАМА ЗА 2012 г.КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ План

Усвоено към 31.12.2012 г.

придобиване на транспортни средства 216 000 214 800

Доставка на специализирана техника ОП "Чистота" 216 000 214 800

Предпроектни и проектни работи 146 700 80 700

Технически проект за кандидидатстване по схема "Зелена и достъпна градска среда" (ОПРР 2007-2013) 61 200 30 600

Идеен и технически проект за ВиК мрежата на кварталите Младеново и Момин брод 70 500 35 100

Проектиране за рехабилитация на местен път MON3138 Лом-Д.Линево

15 000 15 000

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 22 847 7 605

Геодезически услуги за нуждите на общински имоти 10 000 7 605

Попълване на кадастрална карта и изготвяне РЗП на м. Садовете 10 847 0

ПУП-ПР "Дунавски парк и укрепително съоръжение" 2 000 0

ПРОГРАМА ЗА 2012 г.КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ

ПланУсвоено към 31.12.2012 г.

Придобиване на на Програмни продукти 540 540

Програмен модул таксова книга за ДЦСХ- Ковачица 270 270

Програмен модул таксова книга за ДЦСХ- Лом 270 270

Капиталови трансфери 9600 9600

Капиталов трансфер Читалище "Постоянство" - Лом 9 600 9 600

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Община Лом приключи бюджетната 2012 година без просрочени задължения към доставчици и кредитори. Всички плащания към бюджетните звена и второстепенните разпоредители са изпълнявани в законоустановение срокове, без забавяне. От така представения отчет за изпълнение на бюджета, е видно че изпълнението на Бюджета на Община Лом за 2012 г. се характеризира с балансираност на приходите и разходите, което е и основа за стабилност и развитие.