ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013

Бюджет 2013 г. се изпълни под мотото: „РЕАЛИЗЪМ, РЕЗУЛТАТИ, РАЗВИТИЕ“

Активни местни политики за достоен стандарт на живот, съвременна

инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен календар, и не на последно място с висока

степен на социална чувствителност.

По териториален и функционален признак в структурата на Община Лом са включени

разпоредители с бюджетни кредити

ОБЩИНА ЛОМ

Кметства

Детски градини и ясли

Домашен

социален

патронаж

Основни и средни училища

ОП „Чистота – Лом“

Общински музей

Домове за деца

и възрастн

и

Годишният уточнен план на Бюджет 2013 е в размер на 16 263 861 лв., а изразходените бюджетни средства възлизат на 14 791 332 лв.

Бюджетът на Община Лом за 2013 г. е приет с Решение №302 от Протокол

№30 от заседание на Общински съвет Лом на 26.02.2013 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013

Наименование на показателите

БЮДЖЕТ 2013изпълн

ение

Годишен план 2013

Отчет към 31.12.2013 г. %

а 1 2

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2 645 682 3 042 496 115%

II. РАЗХОДИ 16 263 861 14 791 332 91%

III. ТРАНСФЕРИ 11 878 410 13 193 022 111%

IV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК ( I – II + III ) - 1 739 769 1 444 186

V. ФИНАНСИРАНЕ 1 739 769 - 1 444 186

І. ПРИХОДИ 2013 г.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ


БЮДЖЕТ 2013 изпълнение


Отчет към 31.12.2013 г. %

а 1 2

I.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2 645 682 3 042 496 115%

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 10 796 942 10 778 109 99%

III. ТРАНСФЕРИ 1 081 468 -141 770

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 2 556 683

ВСИЧКО ПРИХОДИ / I + II + III + IV / 14 524 092 16 235 518 112%

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Получени дългосрочни заеми ФЛАГ 240 214

Погашени дългосрочни заеми ФЛАГ -40 000 -1 559 198

Средства за разпореждане и др.финансиране 22 655

Наличност на средства от предходен период 1 779 769 1 779 769

Наличност на средства в края на периода - 1 678 381

Общо приходи / I + II + III + IV + V / 16 263 861 14 791 332

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 16 263 861 14 791 332

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ


БЮДЖЕТ 2013 Изпъл.


Отчет към 31.12.2013 г. %

а 1 2

I.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2 645 682 3 042 496 115%В това число:

1. Данъчни приходи 943 000 1 064 054 113%

2. Неданъчни приходи 1 702 682 1 978 442 116%

1.Данъчни приходи

2. Неданъчни приходи

Данъчни приходи

Наименование на показателитеБЮДЖЕТ изпълнение

план Отчет %

Окончателен годишен патентен данък

30 000 32 809109%

Данък върху недвижими имоти 396 000 401 768 101%

Данък върху превозните средства 290 000 315 011 109%

Д-к придобив. имущ. по дарение и възм.начин

221 000 312 423141%

Туристически данък 4 000 889 78%

Други данъци 2 000 1 154 58%

Всичко: Данъчни приходи 943 000 1 064 054 113%

Неданъчни приходи


БЮДЖЕТ изпълнение

план Отчет %

I. Приходи и доходи от собственост 246 544 509 739 207 %

II. Общински такси 1 232 363 1 181 283 96 %

III. Глоби, санкции и наказателни лихви 100 000 86 869 87 %

IV. Други неданъчни приходи 50 298 10 911 22 %

V. Вноски ДДС и данъци върху продажбите

- 136 167 - 32 84724 %

VI. Постъпления от продажби на активи, 130 000 122 030 94 %

VII. Помощи и дарения от страната 38 303 43 202 113 %

VIII. Капиталови помощи от др. държави 41 341 57 255 138 %

Всичко: НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1 702 682 1 978 442 116 %

ІІ. РАЗХОДИ 2013 г.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ



Год. план Отчет %

1. Разходи държавни дейности 10 077 716 9 676 055 96%

2. Разходи местни дейности 5 988 813 4 981 041 83%

3. Разходи на дофинансирани държ. дейности

197 332 134 236 68%

Общо разходи: 16 263 861 14 791 332 91%

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

1. Разходи държавни дейности 2. Разходи местни

дейности 3. Разходи на дофинансирани държ.

дейности

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Год. план

Отчет

Функция I. Общи държавни служби.

Разходи за държавни дейностиБЮДЖЕТ 2013

изпълнение


а 1 2 3

117. Държавни и общински служби служби и дейности по изборите

43 578 43 812 101%

122. Общинска администрация 758 000 752 209 99%

Разходи за местни дейности

БЮДЖЕТ 2013изпълне

ние


а 1 2 3

139. Други изпълнителни и законодателни органи 22 252 22 292 100%


123. Общински съвети 180 000 136 094 76%

Функция II. Отбрана и сигурност

Разходи за държавни дейностиБЮДЖЕТ 2013

изпълнение


а 1 2 3

239. Други дeйности по вътрешна сигурност

75 184 41 073 55%

282. Отбранително-мобилизационна подготовка 56 908 40 694 72%

284. Ликвидиране на последици от бедствия 39 000 31 140 80%




а 1 2 3

283. Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии

41 534 2 534 6%

Функция III. Образование

Разходи за държавни дейности

БЮДЖЕТ 2013изпълнение

Год. план Отчет %а 1 2 3

311. Целодневни детски градини

1 142 013 1 128 289 99%

318. Подготвителна група в училище

94 568 92 226 98%

322. Общообразователни училища

4 361 256 4 228 151 97%

388. Международни програми и споразумения

1 774 14 743 831%

389. Други дейности по образованието

277 698 232 076 84%


БЮДЖЕТ 2013изпълнен

ие


311. Целодневни детски градини

476 848 473 338 99%

314. Полудневни детски градини

21 500 19 373 90%

337. Извънучилищни дейности

24 750 18 454 75%


14 150 14 061 99%

389. Други дейности по образованието

118 100 101 420 86%

Функция IV. Здравеопазване


БЮДЖЕТ 2013изпълнение


431. Детски ясли, детски кухни 189 979 181 679 96%

437. Здравен кабинет в градини и училища 133 587 110 949 83%

469. Други дейности по здравеопазването 23 650 19 309 82%



ие


412. Многопрофилни болници за акт.лечение

-249 213 0

431. Детски ясли, детски кухни 85 084 83 703 98%

Функция V. Социално осигуряване

Разходи за държавни дейностиБЮДЖЕТ 2013 изпълнен

ие


530. Център за наст. от семеен тип 287 316 276 365 96%532. Програми за временна заетост 422 280 427 691 101%540. Домове за стари хора 147 650 147650 100%541. Домове за възрастни хора с увреждания 971 964 971 963 100%

546. Домове за деца 355 650 355 650 100%547. Център за временно настаняване 37 248 30 375 82%

548. Дневни центрове за стари хора 149 182 93 878 63%

550. Център за соц. рехабилитация и интеграция 222 620 173 629 78%

589. Др. служби и дейности по соц.осигуряване 63 098 62 874 99%



ие


524. Домашен социален патронаж 324 122 309 476 95%

525. Клубове на пенсионера 6 000 2 413 40%

532. Програми за временна заетост 25 000 14 156 57%

589. Др. служби и дейности по соц.осигуряване

50 467 50 468 100%

Функция VI. Жилищтно строителство, благоустройство, опазване на околна среда

Разходи за местни дейностиБЮДЖЕТ 2013 изпълнение


603. Водоснабдяване и канализация 54 192 51 192 94%

604. Осветление на улици и площади 249 000 222 802 89%

606. Изграждане и ремонт на улична мрежа 3 550 33 434 942%


261 433 92 511 35%

619. Др.дейности по жилищно строителство 155 620 53 868 35%

622. Озеленяване 60 000 62 649 104%623. Чистота 1 178 710 695 077 59%




а 1 2 3

713. Спорт за всички 7 755 5 840 75%

738. Читалища 197 537 195 569 99%

Функция VII. Почивно дело, култура

Разходи за местни дейностиБЮДЖЕТ 2013

Изпълнение


714. Спортни бази и спорт за всички

75 000 69 285 92%

740. Музей и художествени галерии

46 000 43 774 95%

741. Радиотранслационни възли

10 800 8 957 83%

745. Обредни домове и зали 16 500 7 819 47%


347 737 616 974 177%

759. Други дейности по културата

119 848 119 059 99%




а 1 2 3

849. Други дейности по транспорта 18 221 18 221 100%

Функция VIII. Икономически дейности


БЮДЖЕТ 2013изпълн

ение


832. Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища

211 323 228 679 108%

848. Международни програми и споразумения 311 331 128 117 41%

878. Приюти за безстопанствени животни 15 000 6 970 46%

898. Други дейности по икономиката 290 360 290 323 100%

Функция IX. Разходи некласифицирани в други функции




910. Разходи за лихви 134 866 133 041 99%

998. Резерв 383 187

Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи

Дейност БЮДЖЕТ Изпълне

ниеГод.план Отчет %

а 1 2 3


311. Целодневни детски градини 1 766

322. Общообразователни училища 20 000 0

431. Детски ясли, детски кухни 8 000 0

532. Програми за временна заетост 2 000 0 541. Домове за възрастни хора с увреждания

59 000 28 678 49%

551. Дневни центрове 396 738. Читалища 25 170 25 310 101%

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2013 г.

№ на договора за кредит

Наименование на проекта

Одобрен размер на кредита

Размер на кредита към 01.01.2013 г.

Погасена главница по кредита през

2013 г.

Усвоени кредити

през 2013 г.

Остатък по кредита

към 31.12.2013

г.1 2 3 4 5 6 7

№174/31.08.2011 г.

„Изграж. и възстановяване на градска крайречна зона гр.Лом“

4 427 752 2 726 823 1 559 198 0 1 167 625

№503/11.10.2013 г.

"Изграж.на център за настаняване от семеен тип в гр.Лом"

227 677 0 0 154 227 154 227

№504/11.10.2013 г.

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Лом“

85 987 0 0 85 987 85 987

ОБЩО: 4 741 415 2 726 823 1 559 198 240 214 1 407 838

обект отчет

Изготвяне на идейно-технически проекти за ВиК мрежата на кв.Младеново и кв. Момин брод, като част от проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в гр.Лом“, в съответствие на изискванията на ОПОС на МОСВ

35 100 лв.

Изготвяне на работен проект за изграждане на зелена и достъпна градска среда /окончателно плащане на 50 % от сключен договор./

30 600 лв.

Изготвяне на технически проект на обект – Търговско логистичен център за развитие на трансграничен бизнес по проект „Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в гр. Лом и Дабулени /Румъния/“

71 838 лв.

Ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа – 2012 г. 6 172 лв.

Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 2013 г. 129 600 лв.

ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА

обект отчет

Ремонт на сграда общинска собственост – покрив и заседателна зала 59 018 лв.

Ремонт на ЦДГ по предписания68 631 лв.

Ремонт на център за социална рехабилитация и интеграция,гр.Лом, ул. „Славянска” № 69

47 137 лв.

Изграждане и авариен ремонт на улична канализация по ул.”Драгоман” в участъка между ул. „Добруджа” и ул. „Юрий Венелин”

29 884 лв.

Покупка на недвижим имот с. Замфир 6 560 лвВнедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси

14 000 лв.

„Инженеринг/техническо-проектна документация и авариен ремонт на външен водопровод ДВХУИ ”Св.Георги Победоносец”, м.Чучурката

28 678 лв.

Допроектиране и технически проект за рехабилитация и изграждане на водопровод с. Замфир

11 988 лв.

Допроектиране и технически проект за рехабилитация и изграждане на водопровод с. Трайково

39 204 лв.

Геодезически услуги 24 455 лв.Компютърна конфигурация и програмен продукт 1 182 лв.

Община Лом приключи бюджетната 2013 година без просрочени задължения към доставчици и кредитори. Всички плащания към бюджетните звена и второстепенните разпоредители се изпълняваха в законоустановените срокове, без забавяне. От така представения отчет за изпълнение на бюджета, е видно че изпълнението на Бюджета на Община Лом за 2013 г. се характеризира с балансираност на приходите и разходите, което е и основа за стабилност и развитие.

При изпълнение на Бюджет 2013,

усилията на ръководството на Община Лом бяха изцяло

насочени към законосъобразно, икономично, ефикасно и ефективно управление.

Documents

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013