Upload
e182673
View
96
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
Проект: КСУА – 2.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТОТИПА НА БАЗЕ СЦЕНАРИЯ
“Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
2Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по
направлению “Закупки”
СОДЕРЖАНИЕЦЕЛИ СЕМИНАРА 5
ОБЗОР СЦЕНАРИЯ 6
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЦЕНАРИИ СХЕМЫ ПРОЦЕССОВ 7
ОБЗОР СЦЕНАРИЯ (ЦЕПОЧКА ПРОЦЕССОВ СЦЕНАРИЯ) 8
ШАГИ СЦЕНАРИЯ/ПРОЦЕССА 9
3Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по
направлению “Закупки”
ЦЕЛИ СЕМИНАРАЦели семинара:Демонстрация ключевых шагов схем бизнес процессов с использованием системы SAP Выявление открытых вопросов и замечаний
Результаты по итогам семинара:
Протокол демонстрации прототипаСписок открытых вопросов и замечаний
4Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по
направлению “Закупки”
ОБЗОР СЦЕНАРИЯСценарий демонстрирует:• ведение спецификаций к договору на поставку МТР под РЭН/прочих МТР• контроль исполнения поставок МТР• приемку МТР на склад• отражение кредиторской задолженности
5
Бизнес-роли:
• Специалист ОМТС• Специалист СППТ• Кладовщик• Бухгалтер• Специалист группы ввода• Специалист профильного отдела
Код Наименование схем процессов Описание схем процессов (вариантов схем процессов)
L.1:1.7Контроль
счетовна оплату
L.1:1.2Формирование плана
закупок
L.1:1.3Согласование плана закупок
L.1:1.5Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6Поступление МТР
от поставщиков
L.1:1.4Выбор
поставщиков. Заключение договоров
Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР
Закупки МТР и оборудования под КР, ТПиР, ИП
Закупка работ, услуг под РЭН, КР, ТПиР, ИП, прочих услуг
L.1:2.7Контроль
счетовна оплату
L.1:2.2Формирование плана
закупок
L.1:2.3Согласование плана закупок
L.1:2.5Отслеживание поставок МТР
L.1:2.6Поступление МТР
от поставщиков
L.1:2.4Выбор
Поставщиков. Заключение договоров
Аналитика по закупкамL.2.1
Обязательная, отраслевая и
статистическая отчетность
L.1:1
L.1:2
L.1:3
L.1:4
L.1:3.1Формирование плана
закупок
L.1:3.6Контроль
счетовна оплату
L.1:3.2Согласование плана закупок
L.1:3.4Контроль за
выполнением работ и оказанием
услуг
L.1:3.5Приемка работ,
услуг
L.1:3.3Выбор
Поставщиков. Заключение договоров
Закупка МТР под авансовый отчет L.1:4.1Приобретение МТР под
авансовый отчёт
L.1:4.2Контроль
счетовна оплату
L.2
L.0.1Формирование ценовых
индексов-дефляторов
L.0.3 Формирование
прогнозной цены закупки по
материалам
L.0.5 Обновление прогнозных цен
списания в потребностях РЭН
(материалы)
L.0.6 Обновление прогнозных цен закупки в плане закупки по РЭН (материалы)
L.0.4 Формирование
прогнозной цены списания
L.0.2 Формирование
справочника базовых цен по
материалам
Прогнозирование цен на МТРL.0
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по
направлению “Закупки”
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЦЕНАРИИ СХЕМЫ ПРОЦЕССОВ
6Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по
направлению “Закупки”
ОБЗОР СЦЕНАРИЯ (ЦЕПОЧКА ПРОЦЕССОВ
СЦЕНАРИЯ)L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
7
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
8
ПРОЦЕСС L.1:1.4 Выбор поставщиков. Заключение договоров
Договор поставки с внешним поставщиком (разовый)
Рамочный договор с
внутригрупповым поставщиком (без цен)
Карточка доп. соглашения (заказа на поставку) присваивается карточке договора в RCM
В спецификации справочно указывается первоначальная (максимальная) цена позиции лота
В спецификации может быть отражен факт необходимости транзитной поставки на РНУ потребитель.
G
Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
L.1:1.04.01
Специалист СППТ,Специалист ОМТС
Организатор торгов ДОиПТ?
Да Нет
Регистрация спецификации к договору на поставку МТР
Специалист ОМТС
L.1:1.04.02
ME21N
P2 Формирование договора
Автоматическое согласование спецификации к договору на
поставку МТР
L.1:1.04.03
ME28Автоматически
P3 Согласованиедоговора
J
P2 Формирование договора
P2 Формирование договора
I
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
L1-P2.024
L1-P2.026
L1-P3.027L1-P3.100L1-P3.103
L1-P2.025
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
9
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ШАГ 1 Выбор поставщиков/подрядчиковРоль: Специалист ДОиПТДанный шаг используется, если организатор торгов ДОиПТ, иначе смотри шаг 2Шаг является внешним по отношению к процессу
10
Договор поставки с внешним поставщиком (разовый)
Рамочный договор с
внутригрупповым поставщиком (без цен)
Карточка доп. соглашения (заказа на поставку) присваивается карточке договора в RCM
В спецификации справочно указывается первоначальная (максимальная) цена позиции лота
В спецификации может быть отражен факт необходимости транзитной поставки на РНУ потребитель.
G
Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
L.1:1.04.01
Специалист СППТ,Специалист ОМТС
Организатор торгов ДОиПТ?
Да Нет
Регистрация спецификации к договору на поставку МТР
Специалист ОМТС
L.1:1.04.02
ME21N
P2 Формирование договора
Автоматическое согласование спецификации к договору на
поставку МТР
L.1:1.04.03
ME28Автоматически
P3 Согласованиедоговора
J
P2 Формирование договора
P2 Формирование договора
I
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
L1-P2.024
L1-P2.026
L1-P3.027L1-P3.100L1-P3.103
L1-P2.025
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
11
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ШАГ 2 L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур, предоставление протокола по выбору поставщика
Роль: Специалист СППТ, Специалист ОМТСДанный шаг используется, если организатор торгов ОСТ, иначе смотри шаг 1
12
Договор поставки с внешним поставщиком (разовый)
Рамочный договор с
внутригрупповым поставщиком (без цен)
Карточка доп. соглашения (заказа на поставку) присваивается карточке договора в RCM
В спецификации справочно указывается первоначальная (максимальная) цена позиции лота
В спецификации может быть отражен факт необходимости транзитной поставки на РНУ потребитель.
G
Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
L.1:1.04.01
Специалист СППТ,Специалист ОМТС
Организатор торгов ДОиПТ?
Да Нет
Регистрация спецификации к договору на поставку МТР
Специалист ОМТС
L.1:1.04.02
ME21N
P2 Формирование договора
Автоматическое согласование спецификации к договору на
поставку МТР
L.1:1.04.03
ME28Автоматически
P3 Согласованиедоговора
J
P2 Формирование договора
P2 Формирование договора
I
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
L1-P2.024
L1-P2.026
L1-P3.027L1-P3.100L1-P3.103
L1-P2.025
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
13
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ШАГ 3 Регистрация договораРоль: Ответственный по договоруШаг является внешним по отношению к процессу
ОПЕРАЦИЯ 1 Создание карточки договора. Пользователь запускает транзакцию SCASE Управление случаями, создает карточку
договора, вносит необходимые реквизиты.
14Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
15
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
16
ШАГ 4 L.1:1.4.02 Регистрация спецификации к договору на поставку МТР Роль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Создание заказа на поставку Пользователь регистрирует спецификацию к договору на поставку МТР (создает заказ на
поставку) , выбирает вид заказа на поставку
Запуск транзакции ME21N Создать заказ на поставку
через меню карточки договора
Выбор вида заказа
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
17
ОПЕРАЦИЯ 2 Выбор заявок на закупку Пользователь выбирает ранее созданные заявки на закупку из плана закупок
Выбор из списка отчета для выбора заявок
Определение критериев для выбора заявок
Запуск отчета
Выбранные заявки включаются в обзор
документов
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
18
ОПЕРАЦИЯ 3 Определение позиций заказа на поставку Пользователь на основании выбранных заявок на закупку формирует позиции заказа на
поставкуС помощью этой корзины
формируются позиции заказа на основании позиций заявки
На основании перенесенных в корзину позиций заявок
формируются позиции заказа
Если к существующей позиции необходимо
добавить потребность из другой заявки, то перенос
осуществляется с помощью этой корзины
На основании перенесенных в корзину позиций заявок
формируются партии поставки к позиции заказа
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
19
ОПЕРАЦИЯ 4 Сохранение заказа на закупку После проверки заказа на закупку пользователь сохраняет документ
Если система не обнаружила ошибок, то в строке сообщений выдается сообщение об успешном сохранении заказа на поставку с системным номером документа
Сохранение документа
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
20
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
21
Договор поставки с внешним поставщиком (разовый)
Рамочный договор с
внутригрупповым поставщиком (без цен)
Карточка доп. соглашения (заказа на поставку) присваивается карточке договора в RCM
В спецификации справочно указывается первоначальная (максимальная) цена позиции лота
В спецификации может быть отражен факт необходимости транзитной поставки на РНУ потребитель.
G
Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
L.1:1.04.01
Специалист СППТ,Специалист ОМТС
Организатор торгов ДОиПТ?
Да Нет
Регистрация спецификации к договору на поставку МТР
Специалист ОМТС
L.1:1.04.02
ME21N
P2 Формирование договора
Автоматическое согласование спецификации к договору на поставку
МТР
L.1:1.04.03
ME28Автоматически
P3 Согласованиедоговора
J
P2 Формирование договора
P2 Формирование договора
I
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
М – Выбор поставщиков/подрядчиков
L1-P2.024
L1-P2.026
L1-P3.027L1-P3.100L1-P3.103
L1-P2.025
ШАГ 5 Согласование договора/спецификации к договору на поставку МТРРоль: Ответственные согласно схеме согласованияШаг является внешним по отношению к процессу
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
22
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
23
ШАГ 6 L.1:1.4.03 Автоматическое деблокирование спецификации к договору на поставку МТР
Роль: Нет
ОПЕРАЦИЯ 1 Деблокирование заказа на поставку По результатам согласования спецификации в подсистеме управления договорами заказ
на поставку автоматически деблокируется для возможности создания последующих
документов. Для реализации данной функциональности будет сформировано фоновое задание на регулярный
запуск транзакции ME28 Деблокирование документов закупки. После деблокирования заказа на
поставку в системе возможно создание последующих документов: входящая поставка, документ
поступления материала, входящий счет-фактура
Запуск процедуры деблокирования Выбор критериев
для запуска процедуры
Установлен статус согласования
документа
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
24
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
25
ПРОЦЕСС L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
Загрузка дополнительных в комментарии к статусам
ПМ отражается 101-м видом движения
ПМ отражаетсяпутем регистрации 107 и 109 ВД
J
Отслеживание/ актуализация сроков поставки
L.1:1.05.03
ME22NСпециалист ОМТС
Необходим авансовый
платеж
Да
Нет Да Переход права собственности до ПМ
на склад?Нет
Ввод информациио выполнении поставок (статусы
поставки)
L.1:1.05.01
EXPDСпециалист ОМТС
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
K
K
K
Есть соглашение с поставщиком о предоставлении
данных об исполнении заказа в электронном виде?
Да
Нет
Загрузка данных о выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.05.02
ZL.1:1_05_1Специалист ОМТС
K
Подготовка заявки на платеж
L.1:1.05.05
Специалист ОМТС
Подписано ли доп. соглашение об изм.сроков поставки?
Да
Нет
Регистрация закрытия действующей спецификации
L.1:1.05.04
ME22NСпециалист ОМТС
I
L1-Q3.030
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
26
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
27
ШАГ 7 L.1:1.5.01 Ввод информации о выполнении поставок (статусы поставки)Роль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор позиций поставок Пользователь запускает транзакцию EXPD Мониторинг динамики, определяет критерии
выбора позиций поставок и запускает отчет
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Определение критериев выбора позиций заказов на
поставку
Запуск отчета
Запуск транзакции
EXPD
28
ОПЕРАЦИЯ 2 Выбор позиций поставок для изменения Пользователь выбирает из сформированного отчета необходимые позиции поставки и
переходит к экрану изменения статусов поставки
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Определение позиций заказов на поставку для
корректировки
Переход в режим изменения
29
ОПЕРАЦИЯ 3 Ввод данных На экране изменения данных пользователь задает даты по событиям и сохраняет результат
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Установка и фиксация
контрольных дат
Выбор позиции для корректировки
30
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
31
ШАГ 8 L.1:1.5.03 Отслеживание/актуализация сроков поставкиРоль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор заказа на поставку Пользователь запускает транзакцию ME22N Изменение заказа на поставку, выбирает
необходимый заказ на поставку по критериям выбора
3 Ввод данных
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
ME22N
Определение критериев
выбора
Выбор заказа для изменения
Запуск средства поиска необходимого заказа
32
ОПЕРАЦИЯ 2 Контроль/актуализация сроков поставки После выбора заказа на поставку пользователь переходит на закладку позиции “Партии
поставки”, при необходимости корректирует даты
ОПЕРАЦИЯ 3 Сохранение результатов корректировки заказа на поставку После внесения необходимых изменений пользователь сохраняет документ закупки
По результатам сохранения система информирует пользователя
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Корректировка даты
Сохранение изменений
33
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
34
ШАГ 9 L.1:1.5.04 Регистрация закрытия действующей спецификацииРоль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор заказа на поставку для корректировки Пользователь запускает транзакцию ME22N Изменение заказа на поставку, выбирает
необходимый заказ на поставку по критериям выбора
3 Ввод данных
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
ME22N
Запуск средства поиска необходимого заказа
Определение критериев
выбора
Выбор заказа для изменения
35
ОПЕРАЦИЯ 2 Установка признака конечной поставки Если по позиции дальнейшего поступления материала не планируется пользователь
устанавливает признак конечной поставки* на закладке “Поставка” * - признак также устанавливается автоматически, если поставка по позиции проведена
полностью
ОПЕРАЦИЯ 3 Сохранение результатов корректировки заказа на поставку После внесения необходимых изменений пользователь сохраняет документ закупки
По результатам сохранения система информирует пользователя
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Установка признака
“Конечная поставка”
Сохранение изменений
36
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
37
ШАГ 10 L.1:1.5.05 Подготовка заявки на платежРоль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Подготовка заявки на платеж В соответствии с условиями оплаты по договору пользователь подготавливает заявку на
платеж в системе
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
38
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
39
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ПРОЦЕСС L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
40
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
41
ШАГ 11 L.1:1.6.00 Регистрация входящей поставкиРоль: Специалист ОМТС
ОПЕРАЦИЯ 1 Создание входящей поставки Пользователь запускает транзакцию VL31N Создать входящую поставку, выбирает необходимый заказ на поставку по критериям выбора, запускает процедуру создания входящей поставки.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
VL31N Выбор заказа на поставку
Запуск процедуры создания входящей
поставки
42
ОПЕРАЦИЯ 2 Уточнение данных входящей поставки и сохранение документа Пользователь при необходимости корректирует данные: срок поставки, поставляемое количество, принимающий склад и т.д. Далее документ сохраняется. После сохранения документ доступен
кладовщику для оформления поступления МТР на склад.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Сохранение документа
При необходимости уточняется срок поставки
При необходимости уточняется склад поставки, поставляемое количество
Если система не обнаружила ошибок, то в строке сообщений выдается сообщение об успешном сохранении входящей поставки с системным номером документа
43
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
44
ШАГ 12 L.1:1.6.01 Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
Роль: Специалист ОМТСK
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
45
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
46
ШАГ 13 L.1:1.6.02 Приёмка материала по количеству и целостностиРоль: Кладовщик
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
47
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
48
ШАГ 14 L.1:1.6.03 Регистрация поступления материаловРоль: Кладовщик
вариант 1:ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор входящей поставки
Пользователь запускает транзакцию VL32N Изменить входящую поставку, выбирает необходимый
документ согласно данным переданным специалистом ОМТС, запускает процедуру изменения входящей
поставки.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
VL32N
Выбор документа
Запуск процедуры изменения
входящей поставки
49
ОПЕРАЦИЯ 2 Уточнение данных приемки МТР Пользователь указывает фактическую дату поступления МТР, принимаемое количество. Уточняет
при необходимости принимающий склад.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Уточняется фактическая дата поставки МТР
При необходимости уточняется склад поставки
Указывается принимаемое количество
50
ОПЕРАЦИЯ 3 Отражение поступления МТР в учете Пользователь отражает поступление МТР на склад в учете с помощью нажатия кнопки “Выполнить проводку ПМ”.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Если система не обнаружила ошибок, то в строке сообщений выдается сообщение об успешном сохранении входящей поставки с системным номером документа. Также будет проведен документ материала в системе.
Выполнить проводку поступления МТР в учете
51
ШАГ 14 L.1:1.6.03 Регистрация поступления материаловРоль: Кладовщик
вариант 2:При вводе документа поступления материала в системе последовательно выполняются следующие операции:• создается документ материала, являющийся подтверждением поступления материала на склад и
источником информации для других приложений; • если движение относится к финансовой бухгалтерии, создается один или несколько бухгалтерских
документов; • увеличивается объем запасов материалов;• обновляется стоимость запаса в основной записи материала, а также счета запаса и расхода материала.
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор операции Пользователь запускает транзакцию MIGO Движение материала, выбирает операцию
“Поступление материала к заказу на поставку”. На основании вида операции автоматически определяется вид движения материала 101 “ПМ к заказу на поставку”. Дата документа и дата проводки по умолчанию устанавливаются текущим днем
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
MIGO
Выбор операции “Поступление материала к
заказу на поставку”Автоматическое
определение вида движения
Дата документа и дата проводки по умолчанию –
текущий день
52
ОПЕРАЦИЯ 2 Формирование документа материала на основании заказа на поставку Пользователь выбирает заказ на поставку. Данные по позициям автоматически копируются
из документа закупки. Пользователь вводит номер накладной. При необходимости уточняет дату документа и дату проводки. Указывает по позициям принимаемое количество, склад поступления материала, получателя и т.д.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Выбор заказа на поставкуУточнение даты документа и даты
проводки
Указание накладной
Позиции скопированы из заказа на поставку
Принимаемое количество
Склад, получатель
53
ОПЕРАЦИЯ 4 Проверка корректности документа материала Пользователь для проверки корректности и полноты введенной информации использует
кнопку «Проверить». При успешном введении данных система выводит сообщение «Документ О.К.»
и зеленый светофор напротив позиции документа. Если документ некорректен, появится окно с системными ошибками, которые необходимо
устранить.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Ошибок не обнаружено
Документ О.К.
Проверить документ
54
ОПЕРАЦИЯ 5 Сохранение документа материала Пользователь для сохранения документа поступления материала нажимает кнопку
“Проводка” или значок дискеты “Сохранить”
При успешном сохранении в нижней части экрана выведется номер созданного системного документа.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Сохранить документ
55
ОПЕРАЦИЯ 6 Сторно документа материала В случае ошибочного проведения документа необходимо выполнить операцию
сторнирования. Для этого необходимо зайти в транзакцию MIGO, выбрать вид операции – «Сторно», указать системный номер некорректного документа и нажать кнопку «Выполнить».
Результатом выполнения данной операции будет сохраненный документ сторно с присвоенным ему системным номером.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Выбор операции сторноВыбор документа для
проведения операции сторно
Запуск операции сторно
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
56
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
57
ШАГ 15 L.1:1.6.04 Печать М-4 / М-7 / ОС-14. Подписание, передача в бухгалтериюРоль: Кладовщик
По сохраненному документу поступления материала производится печать выходных форм (форм первичных документов):• Приходный ордер М-4;• Акт о приеме (поступлении) оборудования ОС-14;• Акт о приемке материалов М-7
ОПЕРАЦИЯ 1 Запуск транзакции MB90 Выходные документы/движения материалов Пользователь запускает транзакцию MB90 Выходные документы/движения материалов для
печати выходного документа по документу поступления материала.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
MB90
58
ОПЕРАЦИЯ 2 Выбор выходного документа Пользователь на селекционном экране выбирает вид выходного документа (например, М-4
Приходный ордер), номер документа материала. Далее запускает процедуру формирования выходного
документа.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Выбор вида выходного документа из справочника
Выбор документа материала
Запуск формирования
выходного документа
59
ОПЕРАЦИЯ 3 Предварительный просмотр формуляра Откроется окно предварительного просмотра формуляра:
ОПЕРАЦИЯ 4 Печать, подписание и передача документа в бухгалтерию Распечатанный из системы и подписанный выходной документ кладовщик передает в
бухгалтерию.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
60
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
61
ШАГ 16 L.1:1.6.05 Проверка операции поступления МТРРоль: Бухгалтер
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор документа материала Пользователь запускает транзакцию MIGO или MB03 для проверки бухгалтерских проводок
и стоимости по сохраненному документу поступления материала, в появившемся окне
указывает системный номер документа материала и год его создания. После нажатия кнопки “Далее”, откроется экран просмотра документа
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции MB03
Выбор документа материала
Запуск просмотра документа
62
ОПЕРАЦИЯ 2 Проверка корректности бухгалтерских проводок По кнопке “RW-документы” можно перейти в FI-документ с бухгалтерскими проводками и проверить их корректность.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
63
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
64
ШАГ 17 L.1:1.6.06 Сканирование и отправка пакета документов в архивРоль: Специалист группы ввода
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
65
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
66
ШАГ 18 L.1:1.6.07 Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент
использования МТР или эксплуатации оборудования.Роль: Специалист профильного отдела
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
67
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
68
ШАГ 19 L.1:1.6.08 Принятие решения о возврате МТР поставщикуРоль: Специалист ОМТС
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
69
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
70
ШАГ 20 L.1:1.6.09 Согласование условий последующей поставкиРоль: Специалист ОМТС
K
Возврат через продажу поставщику (если договор юридически исполнен):
1. Формирование сбытового заказа (цена продажи, ссылка на договор закупки), автомат формирование исходящей поставки
2. Отпуск материала к поставке возврата3. Формирование исходящего сч.ф.
Прочая реализация
O.7
МТР соответствует норме?
Да
Нет
Регистрация поcтупления материалов
Кладовщик
L.1:1.06.03
VL32N/MIGO
ПечатьМ-4 / М-7 / ОС-14. Подписание,
передача в бухгалтериюКладовщик
L.1:1.06.04
MB90
Согласование условий последующей поставки
L.1:1.06.09
Специалист ОМТСG
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкам
Приемка материала по количеству и целостности
L.1:1.06.02
Кладовщик
Z
Передача документов для проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.06.01
Специалист ОМТС
Принятие решения о возврате МТР поставщику
L.1:1.06.08
Специалист ОМТС
Сверхпоставка, неопознанный груз,
МТР не прошли контроль качества?
Нет
Да
Проверка операции поступления МТР
L.1:1.06.05
Бухгалтер
Операция корректна?
Нет
Да
сторно
ЭХД
Сканирование и отправка пакета документов в архив
Группа ввода
L.1:1.06.06
Обнаружение дефектов или несоответствия комплектации в момент использования МТР или эксплуатации
оборудования
L.1:1.06.07
Спец-т профильного отдела
O.3
O.3
O.1
L1-R2.032
С указанным системным номером спецификации к договору на поставку МТР
Учёт МТР на ответственном хранении
Учёт МТР на ответственном хранении
Внутреннее перемещение и
перераспределение запасов
Автоматические проводки оприходования МТР на склад (Дт10*/07*0804 Кт15(ПМ/ПС)
Регистрация входящей поставки
L.1:1.06.00
Специалист ОМТС VL31N
MIGO/MB03
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
71
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
72
Автоматические проводки возникновения кредиторской задолженности и входящего НДС (Дт15 Кт60*(К))
Отражение кредиторской задолженности, входящего НДС, регистрация ТЗР
Z
Отклонение по количеству и сумме?
Согласование проблемных вопросов с поставщиком
L.1:1.07.04
Специалист ОМТС
Поступление комплекта документов от поставщика
L.1:1.07.01
Специалист ОМТС
Регистрация и проверка счета
Группа ввода
L.1:1.07.02
MIR7
Проводка cчета
Бухгалтер
L.1:1.07.05
MIRO/MR8M
Да
Нет
K
Создание электронной заявки на оплату закупщиком
Передача документов в бухгалтерию в бумажном
виде
L.1:1.07.03
Специалист ОМТС
ЭХДСканирование и отправка счета в архив
Группа ввода
L.1:1.07.06
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
L1-Q3.030
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкамL1-R2.049
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ПРОЦЕСС L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
73
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
74
ШАГ 21 L.1:1.7.01 Поступление комплекта документов от поставщикаРоль: Специалист ОМТС
Автоматические проводки возникновения кредиторской задолженности и входящего НДС (Дт15 Кт60*(К))
Отражение кредиторской задолженности, входящего НДС, регистрация ТЗР
Z
Отклонение по количеству и сумме?
Согласование проблемных вопросов с поставщиком
L.1:1.07.04
Специалист ОМТС
Поступление комплекта документов от поставщика
L.1:1.07.01
Специалист ОМТС
Регистрация и проверка счета
Группа ввода
L.1:1.07.02
MIR7
Проводка cчета
Бухгалтер
L.1:1.07.05
MIRO/MR8M
Да
Нет
K
Создание электронной заявки на оплату закупщиком
Передача документов в бухгалтерию в бумажном
виде
L.1:1.07.03
Специалист ОМТС
ЭХДСканирование и отправка счета в архив
Группа ввода
L.1:1.07.06
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
L1-Q3.030
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкамL1-R2.049
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
75
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
76
ШАГ 22 L.1:1.7.02 Регистрация и проверка счетаРоль: Специалист группы ввода
ОПЕРАЦИЯ 1 Предварительная регистрация входящего счета Пользователь запускает транзакцию MIR7 Предварительная регистрация входящего счета.
Выбирает заказа на поставку. Заполняет данные по счету: дата счета, дата проводки, код налога, сумма с
НДС, номер счет фактуры.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
MIR7
Выбор заказа на поставку
Дата счета, дата проводки, сумма с НДС
Номер счета поставщика
Код налога
77
ОПЕРАЦИЯ 2 Сохранение входящего счета Пользователь после ввода необходимых данных сохраняет документ.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Сохранение документа
При успешном сохранении документа система в нижнем левом углу выведет номер созданного документа:
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
78
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
79
ШАГ 23 L.1:1.7.03 Передача документов в бухгалтерию в бумажном видеРоль: Специалист ОМТС
Автоматические проводки возникновения кредиторской задолженности и входящего НДС (Дт15 Кт60*(К))
Отражение кредиторской задолженности, входящего НДС, регистрация ТЗР
Z
Отклонение по количеству и сумме?
Согласование проблемных вопросов с поставщиком
L.1:1.07.04
Специалист ОМТС
Поступление комплекта документов от поставщика
L.1:1.07.01
Специалист ОМТС
Регистрация и проверка счета
Группа ввода
L.1:1.07.02
MIR7
Проводка cчета
Бухгалтер
L.1:1.07.05
MIRO/MR8M
Да
Нет
K
Создание электронной заявки на оплату закупщиком
Передача документов в бухгалтерию в бумажном
виде
L.1:1.07.03
Специалист ОМТС
ЭХДСканирование и отправка счета в архив
Группа ввода
L.1:1.07.06
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
L1-Q3.030
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкамL1-R2.049
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
80
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
81
ШАГ 24 L.1:1.7.04 Согласование проблемных вопросов с поставщиком Роль: Специалист ОМТС
Автоматические проводки возникновения кредиторской задолженности и входящего НДС (Дт15 Кт60*(К))
Отражение кредиторской задолженности, входящего НДС, регистрация ТЗР
Z
Отклонение по количеству и сумме?
Согласование проблемных вопросов с поставщиком
L.1:1.07.04
Специалист ОМТС
Поступление комплекта документов от поставщика
L.1:1.07.01
Специалист ОМТС
Регистрация и проверка счета
Группа ввода
L.1:1.07.02
MIR7
Проводка cчета
Бухгалтер
L.1:1.07.05
MIRO/MR8M
Да
Нет
K
Создание электронной заявки на оплату закупщиком
Передача документов в бухгалтерию в бумажном
виде
L.1:1.07.03
Специалист ОМТС
ЭХДСканирование и отправка счета в архив
Группа ввода
L.1:1.07.06
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
L1-Q3.030
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкамL1-R2.049
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
82
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
83
ШАГ 25 L.1:1.7.05 Проводка счётаРоль: Бухгалтер
ОПЕРАЦИЯ 1 Выбор предварительно зарегистрированных счетов Пользователь запускает транзакцию MIRO Ввод входящего счета-фактуры для создания
бухгалтерских проводок по созданному предварительно зарегистрированному счёту от поставщика. В
появившемся окне кликнув по кнопке “Рабочий список вкл.” выбирает необходимый счет для проводки из списка созданных предварительных документов счетов-фактур.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Запуск транзакции
MIRO
Выбор счета из рабочего
списка
84
ОПЕРАЦИЯ 2 Сверка данных Пользователь сверяет созданный системный документ с оригиналом.
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
85Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Моделирование
Результат моделирования
ОПЕРАЦИЯ 3 Моделирование проводок Перед проведением счета существует возможность смоделировать бухгалтерские проводки для этого документа и посмотреть суммы и счета. Для этого необходимо нажать кнопку
“Моделирование”
86
ОПЕРАЦИЯ 4 Проводка счета В случае отсутствия отклонений выполняется проводка документа. Для этого необходимо нажать
кнопку “Проводка”
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
Проводка счета
87Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
ОПЕРАЦИЯ 4 Проводка счета В результате в системе создается бухгалтерский документ
L.1:1.6.07Обнаружение дефектов или
несоответствия комплектации в момент использования МТР или
эксплуатации оборудования
88
L.1:1.4 Выбор Поставщиков. Заключение договоров
L.1:1.5 Отслеживание поставок МТР
L.1:1.6 Поступление МТР от поставщиков
L.1:1.7 Отражение кредиторской задолженности
Выбор поставщиков/подрядчиков
L.1:1.4.01 Проведение Закупочных процедур,
предоставление протокола по выбору поставщика
Регистрация договора
L.1:1.4.02 Регистрация
спецификации к договору на
поставку МТР
Согласование договора/спецификации
к договору
L.1:1.4.03Автоматическое деблокирование
спецификации к договору на поставку МТР
L.1:1.6.00Регистрация
входящей поставки
L.1:1.6.01Передача документов для
проводки поступления материалов кладовщику
L.1:1.6.02Приемка материала по
количеству и целостности
L.1:1.5.01 Ввод информации о
выполнении поставок (статусы поставки)
L.1:1.7.01Поступление
комплекта документов от
поставщика
L.1:1.7.02Регистрация и
проверка счета
L.1:1.7.03Передача
документов в бухгалтерию в
бумажном виде
L.1:1.5.03Отслеживание/
актуализация сроков поставки
L.1:1.5.04Регистрация закрытия
действующей спецификации
L.1:1.5.05Подготовка заявки на
платеж
L.1:1.6.08Принятие решения
о возврате МТР поставщику
L.1:1.6.09Согласование условий
последующей поставки
L.1:1.7.04Согласование проблемных вопросов с
поставщиком
L.1:1.7.05Проводка
cчета
L.1:1.7.06Сканирование и отправка счета в
архив
L.1:1.6.03Регистрация поступления материалов
L.1:1.6.04Печать М-4/М-7/ОС-14. Подписание, передача в
бухгалтерию
L.1:1.6.05Проверка операции
поступления МТР
L.1:1.6.06Сканирование и отправка пакета
документов в архив
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
89
ШАГ 26 L.1:1.7.06 Сканирование и отправка счета в архивРоль: Специалист группы ввода
Автоматические проводки возникновения кредиторской задолженности и входящего НДС (Дт15 Кт60*(К))
Отражение кредиторской задолженности, входящего НДС, регистрация ТЗР
Z
Отклонение по количеству и сумме?
Согласование проблемных вопросов с поставщиком
L.1:1.07.04
Специалист ОМТС
Поступление комплекта документов от поставщика
L.1:1.07.01
Специалист ОМТС
Регистрация и проверка счета
Группа ввода
L.1:1.07.02
MIR7
Проводка cчета
Бухгалтер
L.1:1.07.05
MIRO/MR8M
Да
Нет
K
Создание электронной заявки на оплату закупщиком
Передача документов в бухгалтерию в бумажном
виде
L.1:1.07.03
Специалист ОМТС
ЭХДСканирование и отправка счета в архив
Группа ввода
L.1:1.07.06
Q.3.1 Подготовка заявок на платеж
L1-Q3.030
R.2 Отражение хозяйственных операций
по закупкамL1-R2.049
Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению “Закупки”
СЦЕНАРИЙ “Закупки МТР под РЭН, закупка прочих МТР”
90Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению
“Закупки”
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ1. Необходимо предоставить Подрядчику альбом отчетных форм и формуляров с алгоритмами заполнения2. Необходимо предоставить Подрядчику примеры заполнения типовых отчетных форм, формуляров3. Необходимо предоставить Подрядчику документы регламентирующие процесс закупки, включая все
приложения:a) “Методика определения стоимости строительства объектов магистрального трубопровода
транспорта нефти” от 08.04.2010 №48b) ОР-01.120.00-КТН-383-09 Порядок формирования, ведения и применения реестра технических
условий, программ и методик приемо-сдаточных испытаний на продукцию, закупаемую организациями системы “Транснефть”
c) ОР-03.100.10-КТН-262-09 Порядок определения базовой стоимости лота при проведении торгов по выбору поставщиков горюче-смазочных материалов и индексации цен нефтепродуктов
d) ОР-35.240.01-КТН-121-10 Порядок формирования и ведения базы типовых договоров (контрактов) ОАО АК “Транснефть”
e) ОР-91.010.20-КТН-217-10 Порядок определения цены материально-технических ресурсов.f) ОР-03.100.10-КТН-274-09 Порядок разделения номенклатуры МТР поставляемой для организаций
системы “Транснефть” на категории “A”, “B”, “C”.g) ОР-03.100.10-КТН-013-12 Порядок взаимодействия структурных подразделений
ОАО АК “Транснефть”, организаций системы “Транснефть” при закупке материально-технических ресурсов, программного обеспечения, информационно-технологических работ (услуг) и услуг воздушного патрулирования для ОАО АК “Транснефть” и организаций системы “Транснефть”
h) ОР-03.100.50-КТН-017-12 Порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО АК “Транснефть”, организаций системы “Транснефть” при закупке материально-технических ресурсов, проводимой организациями системы “Транснефть”
i) ОР-03.100.50-КТН-397-09 Порядок формирования плана производства и обеспечения поставок продукции машиностроения организациями системы “Транснефть”
j) ОР-03.100.10-КТН-048-12 Порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО АК “Транснефть”, организаций системы “Транснефть” при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг для обеспечения административно-хозяйственных и иных нужд
4. Необходимо предоставить Подрядчику схемы и описание бизнес-процессов:a) С “Оказание технической помощи”b) G “Управление ТОР: Планирование и выполнение мероприятий РЭН, Диагностика”c) P “Управление договорами”d) Q “Казначейство”e) R “Бухгалтерский учет”
5. Номенклатура закупки под РЭН и закупки прочих МТР за последние 3 года. Объем закупаемой номенклатуры ежегодно. Частота обновления номенклатуры ежегодно. Частота изменения номенклатуры в течении года. Аналоги, замены в привязке к основной номенклатуре. Опросные листы
91Проект КСУА-2. Презентация прототипа системы по направлению
“Закупки”
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ6. Необходимо предоставить Подрядчику схемы согласования документов закупки, в частности спецификаций.
7. Окончательным ли является решение использовать модуль MM-SRV? Данное решение имеет известные недостатки и автоматически закладывает приличный объем доработок системы.
8. В схемах не увидели использование входящей поставки. Для контроля поступления МТР кладовщиком рекомендуется использовать данный объект, а не создавать непосредственно документ закупки через MIGO.
9. Необходимо провести интеграционную встречу с консультантами проекта ФХД в части интеграции MM-RCM (карточка договора RCM – заказ на поставку). На текущий момент не ясно, что будет передаваться в заказ на поставку из карточки RCM, какие параметры необходимо будет контролировать (лимиты, лоты по номенклатуре, толеранс по ценам и т.д.), как будет организована схема согласования документов, какие статусы будут передаваться в заказ на поставку и т.д.
10. Необходим предоставить Подрядчику план счетов и карту проводок, методику учета МТР (включая учет товаров в пути, учет на 15-16-х счетах)
11. Необходимо предоставить Подрядчику организационную структуру объекта автоматизации12. В каких валютах заключаются контракты? Потребуется ли учет в иностранной валюте?13. Как формируется цена МТР в спецификации? Планируются ли ТЗР? В каких случаях ТЗР включаются в
цену МТР?14. Необходимо предоставить Подрядчику требования к аналитике при поступлении МТР, алгоритмы
нумерации партии при поступлении МТР, алгоритмы автоматического определения склада поступления, объекта особого запаса (запас клиента, запас ТОРО, запас проекта)
15. Используется ли в учете корректировочный счет-фактура? Необходимо предоставить Подрядчику методику учета ДКЗ, алгоритмы определения счета кредитора при контроле счетов
16. Необходимо предоставить Подрядчику используемые условия платежа17. Необходимо предоставить Подрядчику список событий для отслеживания поставок МТР, алгоритмы
определения дат событий