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平成 30(2018)年度収支決算書
公益財団法人栃木県民公園福祉協会
目 次
１ 貸借対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １頁
２ 貸借対照表内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３頁
３ 正味財産増減計算書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４頁
４ 正味財産増減計算書内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８頁
５ キャッシュフロー計算書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１頁
６ 財務諸表に対する注記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３頁
７ 附属明細書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６頁
８ 財産目録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７頁
９ 資金収支計算書（会計総括） ‥‥‥‥‥‥‥‥ １９頁
10 資金収支計算書に対する注記 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２頁
11 監査報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２３頁
（単位：円）
行 科目 当年度 前年度 増 減
1 Ⅰ 資産の部
2 １ 流動資産
3 現金預金 244,285,250 221,704,012 22,581,238
4 未収金 9,393,912 10,982,064 △ 1,588,152
5 前払金 0 31,860 △ 31,860
6 仮払金 603,043 2,213,082 △ 1,610,039
7 商品等 15,535,581 15,603,569 △ 67,988
8 貯蔵品 5,565,773 6,396,434 △ 830,661
9 流動資産合計 275,383,559 256,931,021 18,452,538
10 ２ 固定資産
11 (１)基本財産 3,000,000 3,000,000 0
12 基本財産積立資産 3,000,000 3,000,000 0
13 (２)特定資産
14 退職給付引当資産 284,896,585 275,869,157 9,027,428
15 施設整備積立資産 506,025,834 405,902,000 100,123,834
16 都市緑化基金積立資産 8,388,939 16,736,830 △ 8,347,891
17 特定資産合計 799,311,358 698,507,987 100,803,371
18 (３)その他の固定資産
19 建物 62,377,412 67,148,139 △ 4,770,727
20 建物附属設備 4,538,455 6,533,154 △ 1,994,699
21 構築物 23,381,688 29,738,803 △ 6,357,115
22 機械装置 54,399,931 73,872,340 △ 19,472,409
23 車両運搬具 2,497,523 3,468,170 △ 970,647
24 器具備品 17,358,398 19,344,140 △ 1,985,742
25 電話加入権 1,274,568 1,347,368 △ 72,800
26 無形減価償却資産 1 169,400 △ 169,399
27 その他固定資産合計 165,827,976 201,621,514 △ 35,793,538
28 固定資産合計 968,139,334 903,129,501 65,009,833
29 資産合計 1,243,522,893 1,160,060,522 83,462,371
30 Ⅱ 負債の部
31 １ 流動負債
32 未払金 113,733,642 118,456,479 △ 4,722,837
33 未払法人税 381,400 381,400 0
貸借対照表
平成３１年３月３１日現在
1
行 科目 当年度 前年度 増 減
34 預り金 994,404 636,762 357,642
35 仮受金 0 10,646 △ 10,646
36 賞与引当金 23,460,904 22,160,915 1,299,989
37 流動負債合計 138,570,350 141,646,202 △ 3,075,852
38 ２ 固定負債
39 退職給付引当金 284,896,585 275,869,157 9,027,428
40 固定負債合計 284,896,585 275,869,157 9,027,428
41 負債合計 423,466,935 417,515,359 5,951,576
42 Ⅲ 正味財産の部
43 １ 指定正味財産
44 基本財産 3,000,000 3,000,000 0
45 都市緑化基金 8,388,939 16,736,830 △ 8,347,891
46 指定正味財産合計 11,388,939 19,736,830 △ 8,347,891
47 （うち基本財産への充当額） 3,000,000 3,000,000 0
48 （うち特定資産への充当額） 8,388,939 16,736,830 △ 8,347,891
49 ２ 一般正味財産 808,667,019 722,808,333 85,858,686
50 （うち基本財産への充当額） 0 0 0
51 （うち特定資産への充当額） 506,025,834 405,902,000 100,123,834
52 正味財産合計 820,055,958 742,545,163 77,510,795
53 負債及び正味財産合計 1,243,522,893 1,160,060,522 83,462,371
2
（単位：円）
1 Ⅰ 資産の部
2 １ 流動資産
3 現金預金 189,985,900 5,814,707 195,800,607 9,707,590 34,251,869 43,959,459 4,525,184 0 244,285,250
4 未収金 17,941,678 352,352 18,294,030 281,090 3,911,168 4,192,258 0 △ 13,092,376 9,393,912
5 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 仮払金 755,461 0 755,461 0 159,522 159,522 0 △ 311,940 603,043
7 商品等 0 0 0 0 15,535,581 15,535,581 0 0 15,535,581
8 貯蔵品 5,359,911 32,160 5,392,071 146,120 17,482 163,602 10,100 0 5,565,773
9 流動資産合計 214,042,950 6,199,219 220,242,169 10,134,800 53,875,622 64,010,422 4,535,284 △ 13,404,316 275,383,559
10 ２ 固定資産
11 (１)基本財産 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000
12 基本財産積立資産 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000
13 (２)特定資産
14 退職給付引当資産 233,615,200 17,093,795 250,708,995 11,395,863 17,093,795 28,489,658 5,697,932 0 284,896,585
15 施設整備積立資産 506,025,834 0 506,025,834 0 0 0 0 0 506,025,834
16 都市緑化基金積立資産 0 8,388,939 8,388,939 0 0 0 0 0 8,388,939
17 特定資産合計 739,641,034 25,482,734 765,123,768 11,395,863 17,093,795 28,489,658 5,697,932 0 799,311,358
18 (３)その他の固定資産
19 建物 41,305,694 0 41,305,694 765,995 20,305,723 21,071,718 0 0 62,377,412
20 建物附属設備 3,743,546 0 3,743,546 3 794,906 794,909 0 0 4,538,455
21 構築物 23,190,151 0 23,190,151 108,770 82,767 191,537 0 0 23,381,688
22 機械装置 54,399,930 0 54,399,930 1 0 1 0 0 54,399,931
23 車両運搬具 2,497,520 0 2,497,520 1 0 1 2 0 2,497,523
24 器具備品 11,242,269 204,207 11,446,476 2,994,139 2,163,133 5,157,272 754,650 0 17,358,398
25 電話加入権 1,045,146 76,474 1,121,620 50,983 76,474 127,457 25,491 0 1,274,568
26 無形減価償却資産 1 0 1 0 0 0 0 0 1
27 その他固定資産合計 137,424,257 280,681 137,704,938 3,919,892 23,423,003 27,342,895 780,143 0 165,827,976
28 固定資産合計 877,065,291 25,763,415 902,828,706 15,315,755 40,516,798 55,832,553 9,478,075 0 968,139,334
29 資産合計 1,091,108,241 31,962,634 1,123,070,875 25,450,555 94,392,420 119,842,975 14,013,359 △ 13,404,316 1,243,522,893
30 Ⅱ 負債の部
31 １ 流動負債
32 未払金 104,109,075 3,898,659 108,007,734 3,078,713 15,529,190 18,607,903 210,381 △ 13,092,376 113,733,642
33 未払法人税 0 0 0 0 381,400 381,400 0 0 381,400
34 預り金 674,502 0 674,502 0 80,302 80,302 239,600 0 994,404
35 仮受金 0 0 0 0 311,940 311,940 0 △ 311,940 0
36 賞与引当金 20,122,814 1,505,424 21,628,238 0 1,080,197 1,080,197 752,469 0 23,460,904
37 流動負債合計 124,906,391 5,404,083 130,310,474 3,078,713 17,383,029 20,461,742 1,202,450 △ 13,404,316 138,570,350
38 ２ 固定負債
39 退職給付引当金 233,615,200 17,093,795 250,708,995 11,395,863 17,093,795 28,489,658 5,697,932 0 284,896,585
40 固定負債合計 233,615,200 17,093,795 250,708,995 11,395,863 17,093,795 28,489,658 5,697,932 0 284,896,585
41 負債合計 358,521,591 22,497,878 381,019,469 14,474,576 34,476,824 48,951,400 6,900,382 △ 13,404,316 423,466,935
42 Ⅲ 正味財産の部
43 １ 指定正味財産
44 基本財産 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000
45 都市緑化基金 0 8,388,939 8,388,939 0 0 0 0 0 8,388,939
46 指定正味財産合計 0 8,388,939 8,388,939 0 0 0 3,000,000 0 11,388,939
47 （うち基本財産への充当額） 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000
48 （うち特定資産への充当額） 0 8,388,939 8,388,939 0 0 0 0 0 8,388,939
49 ２ 一般正味財産 732,586,650 1,075,817 733,662,467 10,975,979 59,915,596 70,891,575 4,112,977 0 808,667,019
50 （うち基本財産への充当額） 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 （うち特定資産への充当額） 506,025,834 0 506,025,834 0 0 0 0 0 506,025,834
52 正味財産合計 732,586,650 9,464,756 742,051,406 10,975,979 59,915,596 70,891,575 7,112,977 0 820,055,958
53 負債及び正味財産合計 1,091,108,241 31,962,634 1,123,070,875 25,450,555 94,392,420 119,842,975 14,013,359 △ 13,404,316 1,243,522,893
行
公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計
貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在
内部取引消去 合計科目 公１・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業
小計
3
（単位：円）
行 当年度 前年度 増減
1
2
3
4 300 7,200 △ 6,900
5 300 7,200 △ 6,900
6 58,822 87,215 △ 28,393
7 1 31,938 45,139 △ 13,201
8 2 26,884 42,076 △ 15,192
9 1,467,027,344 1,435,382,387 31,644,957
10 247,893,460 247,471,730 421,730
11 222,842,100 229,412,450 △ 6,570,350
12 22,868,950 15,504,240 7,364,710
13 783,050 793,900 △ 10,850
14 194,040 246,200 △ 52,160
15 352,000 266,800 85,200
16 853,320 1,248,140 △ 394,820
17 897,965,802 863,260,909 34,704,893
18 594,802,650 590,689,772 4,112,878
19 107,331,144 81,164,962 26,166,182
20 31,864,260 32,014,470 △ 150,210
21 53,709,708 56,939,155 △ 3,229,447
22 63,513,500 57,501,000 6,012,500
23 22,847,460 24,132,400 △ 1,284,940
24 23,897,080 20,819,150 3,077,930
25 34,019,000 33,209,000 810,000
26 37,900 51,750 △ 13,850
27 37,900 51,750 △ 13,850
28 38,136,000 37,046,000 1,090,000
29 38,907,880 41,393,060 △ 2,485,180
30 14,820,900 16,096,490 △ 1,275,590
31 17,136,280 18,332,720 △ 1,196,440
32 6,950,700 6,963,850 △ 13,150
33 210,067,302 212,949,938 △ 2,882,636
34 141,388,089 145,608,655 △ 4,220,566
35 8,870,480 8,774,630 95,850
36 2,937,996 2,818,863 119,133
37 25,923,452 23,339,046 2,584,406
正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科目
貸自転車等事業収益
遊具等事業収益
わんぱくトレイン事業収益
7 販売事業収益
直営販売事業収益
直営自動販売機事業収益
6 遊戯施設等事業収益
教養施設等事業収益
キャンプ場事業収益
フラワートレイン事業収益
駐車場事業収益
3 体験学習受託事業収益
直営諸事業収益
委託販売事業収益
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
１ 基本財産運用益
1 基本財産受取利息
２ 特定資産運用益
退職給付引当資産受取利息
施設整備積立資産受取利息
イベント事業収益
文化事業収益
2 施設管理受託事業収益
公園管理事業収益
プール事業収益
運動施設等事業収益
３ 事業収益
1 自主事業収益
遊園地事業収益
プール事業収益
運動事業収益
学習事業収益
4 都市緑化事業収益
月間事業収益
5 緑の相談所受託事業収益
4
行 当年度 前年度 増減
38 30,947,285 32,408,744 △ 1,461,459
39 3,430,000 3,448,100 △ 18,100
40 3,430,000 3,448,100 △ 18,100
41 56,245,946 4,761,562 51,484,384
42 1 3,892 3,858 34
43 2 56,242,054 4,757,704 51,484,350
44 8,348,029 7,386,381 961,648
45 1 8,348,029 7,386,381 961,648
46 1,535,110,441 1,451,072,845 84,037,596
47
48 1,426,698,576 1,463,293,074 △ 36,594,498
49 5,966,531 5,970,134 △ 3,603
50 0 365,509 △ 365,509
51 989,723 966,143 23,580
52 236,778,192 230,956,381 5,821,811
53 22,708,435 20,910,302 1,798,133
54 40,670,896 39,548,332 1,122,564
55 84,544,313 80,358,062 4,186,251
56 13,109,414 12,606,603 502,811
57 8,846,880 22,115,004 △ 13,268,124
58 2,946,127 2,858,963 87,164
59 337,169,411 331,739,341 5,430,070
60 14,528,777 14,178,807 349,970
61 1,558,589 1,355,124 203,465
62 6,040,476 6,257,232 △ 216,756
63 255,837 320,045 △ 64,208
64 59,397,537 65,063,430 △ 5,665,893
65 894,388 1,503,740 △ 609,352
66 18,253,985 16,121,255 2,132,730
67 138,002,367 139,151,439 △ 1,149,072
68 54,334,915 89,162,475 △ 34,827,560
69 8,798,527 8,543,147 255,380
70 4,628,721 4,406,157 222,564
71 10,200,852 10,373,970 △ 173,118
72 10,024,200 7,985,177 2,039,023
73 4,117,842 4,159,329 △ 41,487
74 113,118,763 108,992,348 4,126,415
75 16,758,385 18,753,723 △ 1,995,338
76 2,193,674 2,619,708 △ 426,034
77 6,800,377 8,129,160 △ 1,328,783
78 80,478,316 80,698,649 △ 220,333
光熱水費
修繕料
印刷製本費
専門職給料手当
通信運搬費
広告料
(2)経常費用
１ 事業費
役員報酬手当
役員共済費
職員給料手当
雑収益
専門職共済費
手数料
旅費交通費
報償費
退職給付
福利厚生費
役員賞与引当費用
科目
保険料
委託料
賃借料
負担金
催事費
販売費
食糧費
消耗品費
魚購入費
燃料費
賃金
共済費
賞与引当費用
４ 受取負担金
職員共済費
６ 都市緑化基金益
都市緑化基金益
経常収益計
1 受取負担金
５ 雑収益
受取利息
委託自動販売機事業収益
5
行 当年度 前年度 増減
79 9,206,828 9,097,639 109,189
80 1,021,826 602,792 419,034
81 70,289,455 64,997,508 5,291,947
82 48,255 75,470 △ 27,215
83 42,015,762 52,349,976 △ 10,334,214
84 15,563,621 16,466,545 △ 902,924
85 3,489,728 3,448,891 40,837
86 0 177,632 △ 177,632
87 492,595 486,597 5,998
88 4,533,008 4,441,578 91,430
89 752,469 707,472 44,997
90 912,246 849,031 63,215
91 180,548 451,327 △ 270,779
92 607,660 990,110 △ 382,450
93 240,476 217,411 23,065
94 432,000 432,000 0
95 0 10,000 △ 10,000
96 77,512 87,852 △ 10,340
97 206,725 502,607 △ 295,882
98 176,957 201,847 △ 24,890
99 11,275 9,744 1,531
100 65,732 66,218 △ 486
101 273,780 279,072 △ 5,292
102 51,066 35,588 15,478
103 0 129,600 △ 129,600
104 83,724 86,228 △ 2,504
105 59,570 63,463 △ 3,893
106 829,752 865,661 △ 35,909
107 1,626,018 1,570,386 55,632
108 223,580 188,580 35,000
109 121,100 109,600 11,500
110 116,100 58,050 58,050
111 1,442,262,197 1,479,759,619 △ 37,497,422
112 92,848,244 △ 28,686,774 121,535,018
113 0 0 0
114 92,848,244 △ 28,686,774 121,535,018
科目
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
賃借料
広告料
租税公課費
負担金
報償費
交際費
食糧費
消耗品費
燃料費
修繕料
光熱水費
役員共済費
職員給料手当
職員共済費
退職給付
福利厚生費
旅費交通費
使用料
租税公課費
雑費
減価償却費
２ 管理費
役員報酬手当
賠償金
役員賞与引当費用
賞与引当費用
6
行 当年度 前年度 増減
115
116
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
121 0 0 0
122
123 6,608,158 104,021 6,504,137
124 347,971 0 347,971
125 1,493,313 0 1,493,313
126 3,226,939 0 3,226,939
127 30,706 0 30,706
128 1 0 1
129 1,436,428 104,021 1,332,407
130 72,800 0 72,800
131 0 0 0
132 0 0 0
133 0 0 0
134 0 0 0
135 6,608,158 104,021 6,504,137
136 △ 6,608,158 △ 104,021 △ 6,504,137
137 0 0 0
138 86,240,086 △ 28,790,795 115,030,881
139 381,400 381,400 0
140 85,858,686 △ 29,172,195 115,030,881
141 722,808,333 751,980,528 △ 29,172,195
142 808,667,019 722,808,333 85,858,686
143
144 138 1,492 △ 1,354
145 8,348,029 7,386,381 961,648
146 △ 8,347,891 △ 7,384,889 △ 963,002
147 19,736,830 27,121,719 △ 7,384,889
148 11,388,939 19,736,830 △ 8,347,891
149 820,055,958 742,545,163 77,510,795Ⅲ 正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１ 都市緑化基金運用益
２ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
経常外費用計
当期経常外増減額
経常外収益計
(2)経常外費用
１ 固定資産除却損
建物附属設備除却損
機械装置除却損
科目
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
建物除却損
２ 固定資産移管損
電話加入権移管損
車両運搬具除却損
器具備品除却損
１ 固定資産移管益
電話加入権移管益
電話加入権除却損
車両運搬具移管益
器具備品移管益
車両運搬具移管損
器具備品移管損
構築物除却損
7
（単位：円）
1
2
3
4 0 0 0 0 0 0 300 0 300
5 0 0 0 0 0 0 300 0 300
6 53,073 1,917 54,990 1,277 1,917 3,194 638 0 58,822
7 1 26,189 1,917 28,106 1,277 1,917 3,194 638 0 31,938
8 2 26,884 0 26,884 0 0 0 0 0 26,884
9 1,179,878,262 38,173,900 1,218,052,162 38,907,880 210,113,712 249,021,592 0 △ 46,410 1,467,027,344
10 1 247,893,460 0 247,893,460 0 0 0 0 0 247,893,460
11 222,842,100 0 222,842,100 0 0 0 0 0 222,842,100
12 22,868,950 0 22,868,950 0 0 0 0 0 22,868,950
13 783,050 0 783,050 0 0 0 0 0 783,050
14 194,040 0 194,040 0 0 0 0 0 194,040
15 352,000 0 352,000 0 0 0 0 0 352,000
16 853,320 0 853,320 0 0 0 0 0 853,320
17 2 897,965,802 0 897,965,802 0 0 0 0 0 897,965,802
18 594,802,650 0 594,802,650 0 0 0 0 0 594,802,650
19 107,331,144 0 107,331,144 0 0 0 0 0 107,331,144
20 31,864,260 0 31,864,260 0 0 0 0 0 31,864,260
21 53,709,708 0 53,709,708 0 0 0 0 0 53,709,708
22 63,513,500 0 63,513,500 0 0 0 0 0 63,513,500
23 22,847,460 0 22,847,460 0 0 0 0 0 22,847,460
24 23,897,080 0 23,897,080 0 0 0 0 0 23,897,080
25 3 34,019,000 0 34,019,000 0 0 0 0 0 34,019,000
26 4 0 37,900 37,900 0 0 0 0 0 37,900
27 0 37,900 37,900 0 0 0 0 0 37,900
28 5 0 38,136,000 38,136,000 0 0 0 0 0 38,136,000
29 6 0 0 0 38,907,880 0 38,907,880 0 0 38,907,880
30 0 0 0 14,820,900 0 14,820,900 0 0 14,820,900
31 0 0 0 17,136,280 0 17,136,280 0 0 17,136,280
32 0 0 0 6,950,700 0 6,950,700 0 0 6,950,700
33 7 0 0 0 0 210,113,712 210,113,712 0 △ 46,410 210,067,302
34 0 0 0 0 141,434,499 141,434,499 0 △ 46,410 141,388,089
35 0 0 0 0 8,870,480 8,870,480 0 0 8,870,480
36 0 0 0 0 2,937,996 2,937,996 0 0 2,937,996
37 0 0 0 0 25,923,452 25,923,452 0 0 25,923,452
38 0 0 0 0 30,947,285 30,947,285 0 0 30,947,285
39 2,147,100 1,282,900 3,430,000 0 0 0 0 0 3,430,000
40 1 2,147,100 1,282,900 3,430,000 0 0 0 0 0 3,430,000
41 56,028,885 183,880 56,212,765 1,600 31,451 33,051 130 0 56,245,946
42 1 3,864 0 3,864 0 28 28 0 0 3,892
43 2 56,025,021 183,880 56,208,901 1,600 31,423 33,023 130 0 56,242,054
44 0 8,348,029 8,348,029 0 0 0 0 0 8,348,029
45 1 0 8,348,029 8,348,029 0 0 0 0 0 8,348,029
46 1,238,107,320 47,990,626 1,286,097,946 38,910,757 210,147,080 249,057,837 1,068 △ 46,410 1,535,110,441
47
48 1,167,546,822 67,607,001 1,235,153,823 33,637,694 157,953,469 191,591,163 0 △ 46,410 1,426,698,576
49 5,966,531 0 5,966,531 0 0 0 0 0 5,966,531
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 989,723 0 989,723 0 0 0 0 0 989,723
52 196,918,477 14,613,415 211,531,892 10,305,056 14,941,244 25,246,300 0 0 236,778,192
53 20,122,814 1,505,424 21,628,238 0 1,080,197 1,080,197 0 0 22,708,435
54 34,155,329 2,304,694 36,460,023 1,741,342 2,469,531 4,210,873 0 0 40,670,896
55 67,659,618 16,884,695 84,544,313 0 0 0 0 0 84,544,313
56 10,413,505 2,695,909 13,109,414 0 0 0 0 0 13,109,414
57 7,402,491 541,646 7,944,137 361,097 541,646 902,743 0 0 8,846,880
58 2,671,384 95,677 2,767,061 27,000 152,066 179,066 0 0 2,946,127
59 292,532,367 9,399,008 301,931,375 11,247,551 23,990,485 35,238,036 0 0 337,169,411
60 13,360,746 993,841 14,354,587 49,738 124,452 174,190 0 0 14,528,777
61 1,512,109 27,785 1,539,894 10,240 8,455 18,695 0 0 1,558,589
62 4,045,476 1,995,000 6,040,476 0 0 0 0 0 6,040,476
63 128,500 43,677 172,177 0 83,660 83,660 0 0 255,837
64 48,713,114 8,656,641 57,369,755 1,196,768 877,424 2,074,192 0 △ 46,410 59,397,537
旅費交通費
報償費
食糧費
消耗品費
専門職給料手当
専門職共済費
退職給付
福利厚生費
賃金
共済費
(2)経常費用
１ 事業費
役員報酬手当
役員共済費
職員給料手当
職員共済費
賞与引当費用
４ 受取負担金
６ 都市緑化基金益
都市緑化基金益
受取負担金
役員賞与引当費用
５ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
直営販売事業収益
直営自動販売機事業収益
直営諸事業収益
委託販売事業収益
委託自動販売機事業収益
販売事業収益
貸自転車等事業収益
遊具等事業収益
わんぱくトレイン事業収益
緑の相談所受託事業収益
遊戯施設等事業収益
フラワートレイン事業収益
駐車場事業収益
月間事業収益
体験学習受託事業収益
都市緑化事業収益
プール事業収益
運動施設等事業収益
教養施設等事業収益
キャンプ場事業収益
自主事業収益
遊園地事業収益
プール事業収益
運動事業収益
学習事業収益
イベント事業収益
文化事業収益
1 基本財産受取利息
公１・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計 収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業
施設管理受託事業収益
公園管理事業収益
正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科目
公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計 内部取引消去 合計小計
行
２ 特定資産運用益
退職給付引当資産受取利息
施設整備積立資産受取利息
３ 事業収益
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
１ 基本財産運用益
8
65 894,388 0 894,388 0 0 0 0 0 894,388
66 17,711,073 335,880 18,046,953 207,032 0 207,032 0 0 18,253,985
67 127,452,172 45,090 127,497,262 193,304 10,311,801 10,505,105 0 0 138,002,367
68 53,752,233 0 53,752,233 313,977 268,705 582,682 0 0 54,334,915
69 7,998,178 672,624 8,670,802 73,725 54,000 127,725 0 0 8,798,527
70 4,191,845 281,903 4,473,748 76,010 78,963 154,973 0 0 4,628,721
71 9,665,172 427,680 10,092,852 108,000 0 108,000 0 0 10,200,852
72 9,694,886 9,720 9,704,606 8,532 311,062 319,594 0 0 10,024,200
73 3,813,970 19,935 3,833,905 130,977 152,960 283,937 0 0 4,117,842
74 109,557,254 1,992,650 111,549,904 0 1,568,859 1,568,859 0 0 113,118,763
75 12,941,790 59,292 13,001,082 3,217,873 539,430 3,757,303 0 0 16,758,385
76 1,256,674 485,000 1,741,674 0 452,000 452,000 0 0 2,193,674
77 5,760,777 1,039,600 6,800,377 0 0 0 0 0 6,800,377
78 0 0 0 0 80,478,316 80,478,316 0 0 80,478,316
79 32,500 0 32,500 590,960 8,583,368 9,174,328 0 0 9,206,828
80 1,021,826 0 1,021,826 0 0 0 0 0 1,021,826
81 57,465,000 2,310,094 59,775,094 2,473,570 8,040,791 10,514,361 0 0 70,289,455
82 38,038 0 38,038 0 10,217 10,217 0 0 48,255
83 37,706,862 170,121 37,876,983 1,304,942 2,833,837 4,138,779 0 0 42,015,762
84 0 0 0 0 0 0 15,563,621 0 15,563,621
85 0 0 0 0 0 0 3,489,728 0 3,489,728
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 492,595 0 492,595
88 0 0 0 0 0 0 4,533,008 0 4,533,008
89 0 0 0 0 0 0 752,469 0 752,469
90 0 0 0 0 0 0 912,246 0 912,246
91 0 0 0 0 0 0 180,548 0 180,548
92 0 0 0 0 0 0 607,660 0 607,660
93 0 0 0 0 0 0 240,476 0 240,476
94 0 0 0 0 0 0 432,000 0 432,000
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 77,512 0 77,512
97 0 0 0 0 0 0 206,725 0 206,725
98 0 0 0 0 0 0 176,957 0 176,957
99 0 0 0 0 0 0 11,275 0 11,275
100 0 0 0 0 0 0 65,732 0 65,732
101 0 0 0 0 0 0 273,780 0 273,780
102 0 0 0 0 0 0 51,066 0 51,066
103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 83,724 0 83,724
105 0 0 0 0 0 0 59,570 0 59,570
106 0 0 0 0 0 0 829,752 0 829,752
107 0 0 0 0 0 0 1,626,018 0 1,626,018
108 0 0 0 0 0 0 223,580 0 223,580
109 0 0 0 0 0 0 121,100 0 121,100
110 0 0 0 0 0 0 116,100 0 116,100
111 1,167,546,822 67,607,001 1,235,153,823 33,637,694 157,953,469 191,591,163 15,563,621 △ 46,410 1,442,262,197
112 70,560,498 △ 19,616,375 50,944,123 5,273,063 52,193,611 57,466,674 △ 15,562,553 0 92,848,244
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 70,560,498 △ 19,616,375 50,944,123 5,273,063 52,193,611 57,466,674 △ 15,562,553 0 92,848,244
115
116
117 658,872 0 658,872 0 0 0 0 △ 658,872 0
118 1 0 1 0 0 0 0 △ 1 0
119 645,767 0 645,767 0 0 0 0 △ 645,767 0
120 13,104 0 13,104 0 0 0 0 △ 13,104 0
121 658,872 0 658,872 0 0 0 0 △ 658,872 0
122
123 6,608,153 1 6,608,154 2 2 4 0 0 6,608,158
124 347,971 0 347,971 0 0 0 0 0 347,971
125 1,493,313 0 1,493,313 0 0 0 0 0 1,493,313
126 3,226,939 0 3,226,939 0 0 0 0 0 3,226,939
127 30,706 0 30,706 0 0 0 0 0 30,706
128 1 0 1 0 0 0 0 0 1
129 1,436,423 1 1,436,424 2 2 4 0 0 1,436,428
130 72,800 0 72,800 0 0 0 0 0 72,800
建物除却損
経常外収益計
(2)経常外費用
１ 固定資産除却損
建物附属設備除却損
機械装置除却損
車両運搬具除却損
器具備品除却損
電話加入権除却損
構築物除却損
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
評価損益等調整前当期経常増減額
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
賃借料
１ 固定資産移管益
電話加入権移管益
車両運搬具移管益
器具備品移管益
消耗品費
燃料費
修繕料
負担金
経常費用計
光熱水費
退職給付
福利厚生費
旅費交通費
報償費
交際費
食糧費
広告料
租税公課費
減価償却費
２ 管理費
役員報酬手当
賠償金
役員共済費
職員給料手当
職員共済費
役員賞与引当費用
催事費
販売費
使用料
租税公課費
雑費
減価償却費
賞与引当費用
広告料
手数料
保険料
委託料
賃借料
負担金
魚購入費
燃料費
光熱水費
修繕料
印刷製本費
通信運搬費
法人会計 内部取引消去 合計 公１・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計 収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業
小計科目
公益目的事業会計 収益事業等会計
行
9
131 645,768 4,368 650,136 2,912 4,368 7,280 1,456 △ 658,872 0
132 1 0 1 0 0 0 0 △ 1 0
133 645,767 0 645,767 0 0 0 0 △ 645,767 0
134 0 4,368 4,368 2,912 4,368 7,280 1,456 △ 13,104 0
135 7,253,921 4,369 7,258,290 2,914 4,370 7,284 1,456 △ 658,872 6,608,158
136 △ 6,595,049 △ 4,369 △ 6,599,418 △ 2,914 △ 4,370 △ 7,284 △ 1,456 0 △ 6,608,158
137 20,988,000 19,557,000 40,545,000 △ 7,620,000 △ 49,084,000 △ 56,704,000 16,159,000 0 0
138 84,953,449 △ 63,744 84,889,705 △ 2,349,851 3,105,241 755,390 594,991 0 86,240,086
139 0 0 0 0 381,400 381,400 0 0 381,400
140 84,953,449 △ 63,744 84,889,705 △ 2,349,851 2,723,841 373,990 594,991 0 85,858,686
141 647,633,201 1,139,561 648,772,762 13,325,830 57,191,755 70,517,585 3,517,986 0 722,808,333
142 732,586,650 1,075,817 733,662,467 10,975,979 59,915,596 70,891,575 4,112,977 0 808,667,019
143
144 0 138 138 0 0 0 0 0 138
145 0 8,348,029 8,348,029 0 0 0 0 0 8,348,029
146 0 △ 8,347,891 △ 8,347,891 0 0 0 0 0 △ 8,347,891
147 0 16,736,830 16,736,830 0 0 0 3,000,000 0 19,736,830
148 0 8,388,939 8,388,939 0 0 0 3,000,000 0 11,388,939
149 732,586,650 9,464,756 742,051,406 10,975,979 59,915,596 70,891,575 7,112,977 0 820,055,958
行 科目
公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計 内部取引消去 合計 公１・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計 収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業
小計
Ⅲ 正味財産期末残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１ 都市緑化基金運用益
２ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
経常外費用計
当期経常外増減額
２ 固定資産移管損
電話加入権移管損
車両運搬具移管損
器具備品移管損
10
（単位：円）
行 科目 当年度 前年度 増減
1 Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
2 １．当期一般正味財産増減額 85,858,686 ▲ 29,172,195 115,030,881
3 ２．キャッシュ・フローへの調整額
4 減価償却費 42,131,862 52,408,026 ▲ 10,276,164
5 退職給付引当金の増減額 9,027,428 1,514,114 7,513,314
6 未収金の増減額 1,588,152 ▲ 3,630,961 5,219,113
7 前払金の増減額 31,860 ▲ 27,460 59,320
8 仮払金の増減額 1,610,039 ▲ 776,616 2,386,655
9 商品等の増減額 67,988 2,448,432 ▲ 2,380,444
10 貯蔵品の増減額 830,661 ▲ 1,498,342 2,329,003
11 未払金の増減額 ▲ 4,722,837 ▲ 4,296,005 ▲ 426,832
12 預り金の増減額 357,642 ▲ 1,250,755 1,608,397
13 仮受金の増減額 ▲ 10,646 0 ▲ 10,646
14 賞与引当金の増減額 1,299,989 1,443,283 ▲ 143,294
15 建物除却損 347,971 0 347,971
16 建物附属設備除却損 1,493,313 0 1,493,313
17 構築物除却損 3,226,939 0 3,226,939
18 機械装置除却損 30,706 0 30,706
19 車両運搬具除却損 1 0 1
20 器具備品除却損 1,436,428 104,021 1,332,407
21 電話加入権除却損 72,800 0 72,800
22 固定資産振替額 ▲ 6,348,122 ▲ 4,655,166 ▲ 1,692,956
23 指定正味財産からの振替額 ▲ 8,348,029 ▲ 7,386,381 ▲ 961,648
24 小計 44,124,145 34,396,190 9,727,955
25 ３．指定正味財産増加収入
26 指定正味財産増加収入計 0 0 0
27 事業活動によるキャッシュ・フロー 129,982,831 5,223,995 124,758,836
28 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
29 １．投資活動収入
30 都市緑化基金利息収入 138 1,492 ▲ 1,354
31 退職給付引当資産取崩収入 0 21,052,217 ▲ 21,052,217
32 施設整備積立資産取崩収入 0 13,000,000 ▲ 13,000,000
33 都市緑化基金取崩収入 8,348,000 8,446,000 ▲ 98,000
34 投資活動収入計 8,348,138 42,499,709 ▲ 34,151,571
キャッシュ・フロー計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
11
行 科目 当年度 前年度 増減
35 ２．投資活動支出
36 都市緑化基金取得支出 109 1,061,111 ▲ 1,061,002
37 退職給付引当資産取得支出 9,027,428 22,566,331 ▲ 13,538,903
38 施設設備積立資産取得支出 100,123,834 43,000,000 57,123,834
39 建物建設支出 1,275,600 0 1,275,600
40 車両運搬具購入支出 0 3,240,000 ▲ 3,240,000
41 器具備品購入支出 5,322,760 5,537,592 ▲ 214,832
42 投資活動支出計 115,749,731 75,405,034 40,344,697
43 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 107,401,593 ▲ 32,905,325 ▲ 74,496,268
44 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
45 １．財務活動収入
46 共通管理費収入 221,535,376 229,981,000 ▲ 8,445,624
47 財務活動収入計 221,535,376 229,981,000 ▲ 8,445,624
48 ２．財務活動支出
49 共通管理費支出 221,535,376 229,981,000 ▲ 8,445,624
50 財務活動支出計 221,535,376 229,981,000 ▲ 8,445,624
51 財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0
52 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 22,581,238 ▲ 27,681,330 50,262,568
53 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 221,704,012 249,385,342 ▲ 27,681,330
54 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 244,285,250 221,704,012 22,581,238
（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
12
１ 重要な会計方針 協会会計処理規程第５８条による。
（１） 公益会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正）に平成24年度会計から
移行した。
（２） 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法）による。
その他の有価証券
時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
による。
時価のないもの…移動平均法の原価法による。
（３） 棚卸資産及び貯蔵品資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
（４） 固定資産の減価償却の方法
全ての償却資産については、直接法により減価償却を行っている。その償却方法は
以下のとおりである。
建物 定額法
建物附属設備 定額法
構築物 定額法
機械装置 定額法
車両運搬具 定額法
器具備品 定額法
無形減価償却資産 定額法
（５） 引当金の計上基準
<退職給付引当金>
職員が退職したときに支払うべき退職給与の見積額であり、当協会における債務
額を表す条件付債務であることから、貸借対照表負債の部に計上される性質のもの
であり、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。
<賞与引当金>
職員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
（６） リース取引の会計処理
所有権移転外のファイナンス・リース取引であるが、１件あたりのリース料総額が
300万円以下のものであるため、通常の賃貸借取引に準ずる方法により会計処理している。
（７） 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式による。
財務諸表に対する注記
13
２ 基本財産、特定資産の増減額及びその残高
基本財産、特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
公１共通事業
公２共通事業
収１共通事業
収２共通事業
法人会計
３ 基本財産、特定資産の財源等の内訳
基本財産、特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)
公１共通事業
公２共通事業
収１共通事業
収２共通事業
法人会計
４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)
科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
車両運搬具
器具備品
無形減価償却資産
合 計
(233,615,200)
16,552,149 541,646
11,034,766 361,097
17,093,795
340,933,672
―
(うち負債に対応する額)
5,697,932
799,311,358
506,025,834
(8,388,939)
112,261,979
924,000
(0)
当期末残高(うち指定正味財産からの充当額)
(うち一般正味財産からの充当額)
(284,896,585)
―
233,615,200 ― (0)
5,697,932 (5,697,932)
8,348,000
科目
405,902,000
0 0
799,311,358
109 8,388,939
100,123,834
0
3,000,000
3,000,0000 0
0
233,615,200
17,093,795
109,151,371 8,348,000特定資産
合 計
小 計 3,000,000
特定資産
(0)
退職給付引当資産
基本財産
足銀定期預金
9,027,428
180,548
施設整備積立資産
(3,000,000)
(3,000,000)3,000,000
5,517,384
109,151,371
541,646
0
8,348,000
科目
基本財産 3,000,000
3,000,000
11,395,863
802,311,358
284,896,585
7,402,491 0
8,348,000
0275,869,157
226,212,709
698,507,987 109,151,371
16,736,830
0
0
701,507,987
16,552,149
都市緑化基金積立資産
小 計
小 計
698,507,987
合 計 802,311,358 (11,388,939) (506,025,834)
退職給付引当資産 284,896,585 ― (0)
―
―
― (0)
―
―都市緑化基金積立資産 8,388,939
― (0)
17,093,795
小 計 799,311,358 (8,388,939) (506,025,834)
施設整備積立資産 506,025,834 (0)
11,395,863
17,093,795
(17,093,795)
(11,395,863)
(17,093,795)
(0)
(0)
(0)
(506,025,834)
(284,896,585)
(284,896,585)
17,358,398
1
164,553,408
4,538,455
23,381,688
54,399,931
2,497,523
62,377,412278,556,260
143,561,962
423,519,963
1,074,763,373
148,100,417
446,901,651
1,129,163,304
17,483,953
2,198,266,499
94,903,581
923,999
2,033,713,091
19,981,476
14
５ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
未収金
仮払金
合 計
６ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目
3,000,000
評価損益
39,600
合 計 8,348,029
事業費への振替額
経常収益への振替額
8,348,029
＜公２・緑化推進事業＞
0
3,039,600
科 目 帳簿価額
合 計 3,000,000
栃木県平成29年度第1回公募公債（足利銀行）
内 容 金 額
時 価
9,996,955
9,393,912
債権金額
603,043
貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高
0 9,393,912
9,996,955
0 603,043
3,039,600 39,600
15
１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記-２に記載のとおり
２ 引当金の明細
（単位：円）
目的使用 その他
賞与引当金 22,160,915 23,460,904 22,160,915 0 23,460,904
退職給付引当金 275,869,157 9,027,428 0 0 284,896,585
公１ 226,212,709 7,402,491 0 0 233,615,200
公２ 16,552,149 541,646 0 0 17,093,795
収１ 11,034,766 361,097 0 0 11,395,863
収２ 16,552,149 541,646 0 0 17,093,795
法人 5,517,384 180,548 0 0 5,697,932
附属明細書
科目 期首残高 当期増加額当期減少額
期末残高
16
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額
（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として保有している 22,364,177
普通預金 運転資金として保有している 221,921,073
足利銀行県庁内支店 109,487
足利銀行江曽島支店 134,121,724
足利銀行真岡支店 25,037,339
足利銀行西那須野支店 12,995,166
足利銀行岩舟支店 15,051,969
足利銀行今市支店 12,594,574
足利銀行日光支店 3,255,605
足利銀行おもちゃのまち支店 18,755,209
未収金 雇用保険料個人負担金、労働保険料確定戻し分他 9,393,912
仮払金 光熱水費委託売店分他 603,043
商品等 期末商品棚卸高 15,535,581
貯蔵品 期末消耗品等棚卸高 5,565,773
275,383,559
（固定資産）
基本財産
基本財産積立資産 運用益を管理費の財源として使用している 3,000,000
足利銀行県庁内支店（定期預金） 3,000,000
特定資産
退職給付引当資産 職員の退職金の支払いに備えたもの 284,896,585
足利銀行江曽島支店（定期預金） 281,894,294
足利銀行県庁内支店（債券） 3,000,000
足利銀行江曽島支店（普通預金） 2,291
施設整備積立資産 施設整備の財源に充てるための積立 506,025,834
足利銀行江曽島支店（定期預金） 資産である 328,000,000
大和ネクスト銀行（定期預金） 100,000,000
足利銀行江曽島支店（普通預金） 78,025,834
都市緑化基金積立資産 都市緑化推進事業の推進のために使用 8,388,939
足利銀行江曽島支店（普通預金） 8,388,939
その他の 165,827,976
固定資産 建物 遊園地案内所、プール管理棟等 公益目的保有財産で遊園地事業、 41,305,694
プール事業、受託事業に使用している
自転車貸出所、売店等 収益事業に使用している 21,071,718
建物附属設備 給排水設備、冷暖房設備等 公益目的保有財産で遊園地事業、 3,743,546
プール事業、受託事業に使用している
電気設備、給排水換気設備等 収益事業に使用している 794,909
構築物 舗床、プール、門扉等 公益目的保有財産で遊園地事業、 23,190,151
プール事業、受託事業に使用している
簡易ゴルフ場、バッテリーカー走路等 収益事業に使用している 191,537
貸借対照表科目
流動資産合計
財 産 目 録 平成３１年３月３１日現在
17
場所・物量等 使用目的等 金額
機械装置 遊戯機械、プール起流装置、水中ポンプ等 公益目的保有財産で遊園地事業、 54,399,930
プール事業、受託事業に使用している
コンプレッサー 収益事業に使用している 1
車両運搬具 公用車21台 公益目的保有財産で、受託事業等に 2,497,520
使用している
わんぱくトレイン1台、公用車2台 収益事業、法人会計に使用している 3
器具備品 券売機、コインロッカー等 公益目的保有財産で遊園地事業、 11,446,476
プール事業、受託事業に使用している
厨房器具、物販什器、券売機等 収益事業、法人会計に使用している 5,911,922
電話加入権 17本 共用財産（うち公益目的保有財産88％ 1,274,568
うち収益事業等その他の業務又は活動の用
に供する財産12％）
無形減価償却資産 音声ガイド用アプリケーション 文化事業に使用している 1
968,139,334
1,243,522,893
（流動負債）
未払金 給与、業者、税金等未払い分 113,733,642
未払法人税 H30年度均等割り分、法人県民税 381,400
預り金 所得税、住民税、社会保険料等 994,404
賞与引当金 平成31年6月分役職員賞与の支払いに備えたもの 23,460,904
流動負債合計 138,570,350
（固定負債）
退職給付引当金 平成30年度末自己都合退職要支給額 284,896,585
固定負債合計 284,896,585
423,466,935
820,055,958正味財産
貸借対照表科目
資産合計
固定資産合計
負債合計
18
（単位：円）
公1・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業 小計
1 Ⅰ 事業活動収支の部
2 １.事業活動収入の部
3 1 基本財産運用収入 1,000 0 0 0 0 0 0 300 300 700
4 基本財産利息収入 1,000 0 0 0 0 0 0 300 300 700
5 2 特定資産運用収入 69,000 53,073 1,917 54,990 1,277 1,917 3,194 638 58,822 10,178
6 退職給付引当資産利息収入 33,000 26,189 1,917 28,106 1,277 1,917 3,194 638 31,938 1,062
7 施設整備積立資産利息収入 36,000 26,884 0 26,884 0 0 0 0 26,884 9,116
8 3 事業収入 1,439,471,000 1,179,878,262 38,173,900 1,218,052,162 38,907,880 210,113,712 249,021,592 0 1,467,073,754 △ 27,602,754
9 1 自主事業収入 236,029,000 247,893,460 0 247,893,460 0 0 0 0 247,893,460 △ 11,864,460
10 遊園地事業収入 210,773,000 222,842,100 0 222,842,100 0 0 0 0 222,842,100 △ 12,069,100
11 プール事業収入 22,867,000 22,868,950 0 22,868,950 0 0 0 0 22,868,950 △ 1,950
12 運動事業収入 819,000 783,050 0 783,050 0 0 0 0 783,050 35,950
13 学習事業収入 249,000 194,040 0 194,040 0 0 0 0 194,040 54,960
14 文化事業収入 415,000 352,000 0 352,000 0 0 0 0 352,000 63,000
15 イベント事業収入 906,000 853,320 0 853,320 0 0 0 0 853,320 52,680
16 2 施設管理受託事業収入 891,600,000 897,965,802 0 897,965,802 0 0 0 0 897,965,802 △ 6,365,802
17 公園管理事業収入 595,018,000 594,802,650 0 594,802,650 0 0 0 0 594,802,650 215,350
18 プール事業収入 107,330,000 107,331,144 0 107,331,144 0 0 0 0 107,331,144 △ 1,144
19 運動施設等事業収入 30,642,000 31,864,260 0 31,864,260 0 0 0 0 31,864,260 △ 1,222,260
20 教養施設等事業収入 55,049,000 53,709,708 0 53,709,708 0 0 0 0 53,709,708 1,339,292
21 キャンプ場事業収入 57,342,000 63,513,500 0 63,513,500 0 0 0 0 63,513,500 △ 6,171,500
22 フラワートレイン事業収入 22,233,000 22,847,460 0 22,847,460 0 0 0 0 22,847,460 △ 614,460
23 駐車場事業収入 23,986,000 23,897,080 0 23,897,080 0 0 0 0 23,897,080 88,920
24 3 体験学習受託事業収入 34,019,000 34,019,000 0 34,019,000 0 0 0 0 34,019,000 0
25 4 都市緑化事業収入 24,000 0 37,900 37,900 0 0 0 0 37,900 △ 13,900
26 月間事業収入 24,000 0 37,900 37,900 0 0 0 0 37,900 △ 13,900
27 5 緑の相談所受託事業収入 38,136,000 0 38,136,000 38,136,000 0 0 0 0 38,136,000 0
28 6 遊戯施設等事業収入 38,335,000 0 0 0 38,907,880 0 38,907,880 0 38,907,880 △ 572,880
29 貸自転車等事業収入 14,537,000 0 0 0 14,820,900 0 14,820,900 0 14,820,900 △ 283,900
30 遊具等事業収入 16,841,000 0 0 0 17,136,280 0 17,136,280 0 17,136,280 △ 295,280
31 わんぱくトレイン事業収入 6,957,000 0 0 0 6,950,700 0 6,950,700 0 6,950,700 6,300
32 7 販売事業収入 201,328,000 0 0 0 0 210,113,712 210,113,712 0 210,113,712 △ 8,785,712
33 直営販売事業収入 135,593,000 0 0 0 0 141,434,499 141,434,499 0 141,434,499 △ 5,841,499
34 直営自動販売機事業収入 8,001,000 0 0 0 0 8,870,480 8,870,480 0 8,870,480 △ 869,480
35 直営諸事業収入 2,916,000 0 0 0 0 2,937,996 2,937,996 0 2,937,996 △ 21,996
36 委託販売事業収入 25,474,000 0 0 0 0 25,923,452 25,923,452 0 25,923,452 △ 449,452
37 委託自動販売機事業収入 29,344,000 0 0 0 0 30,947,285 30,947,285 0 30,947,285 △ 1,603,285
38 5 負担金収入 4,061,000 2,147,100 1,282,900 3,430,000 0 0 0 0 3,430,000 631,000
39 負担金収入 4,061,000 2,147,100 1,282,900 3,430,000 0 0 0 0 3,430,000 631,000
40 6 雑収入 49,843,000 56,028,883 183,880 56,212,763 1,600 31,451 33,051 130 56,245,944 △ 6,402,944
41 受取利息収入 24,000 3,864 0 3,864 0 28 28 0 3,892 20,108
42 雑収入 49,819,000 56,025,019 183,880 56,208,899 1,600 31,423 33,023 130 56,242,052 △ 6,423,052
43 7 他会計振替収支額 56,704,000 20,988,000 19,557,000 40,545,000 0 0 0 16,159,000 56,704,000 0
44 他会計振替収入額 56,704,000 20,988,000 19,557,000 40,545,000 0 0 0 16,159,000 56,704,000 0
45 事業活動収入計 1,550,149,000 1,259,095,318 59,199,597 1,318,294,915 38,910,757 210,147,080 249,057,837 16,160,068 1,583,512,820 △ 33,363,820
46 ２.事業活動支出の部
47 1 事業費支出 1,454,079,000 1,126,815,050 66,834,028 1,193,649,078 31,970,506 154,281,507 186,252,013 0 1,379,901,091 74,177,909
48 役員報酬手当支出 6,342,000 6,332,040 0 6,332,040 0 0 0 0 6,332,040 9,960
49 役員共済費支出 1,036,000 989,723 0 989,723 0 0 0 0 989,723 46,277
50 職員給料手当支出 258,582,843 215,715,015 16,025,473 231,740,488 10,305,056 15,642,950 25,948,006 0 257,688,494 894,349
51 職員共済費支出 40,862,728 34,155,329 2,304,694 36,460,023 1,741,342 2,469,531 4,210,873 0 40,670,896 191,832
52 専門職給料手当支出 85,618,000 67,659,618 16,884,695 84,544,313 0 0 0 0 84,544,313 1,073,687
53 専門職共済費支出 13,810,000 10,413,505 2,695,909 13,109,414 0 0 0 0 13,109,414 700,586
行計
資金収支計算書（会計総括）
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科目名 予算額
決算額
差異公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計
19
公1・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業 小計
54 福利厚生費支出 3,739,000 2,671,384 95,677 2,767,061 27,000 152,066 179,066 0 2,946,127 792,873
55 賃金支出 352,970,654 292,532,367 9,399,008 301,931,375 11,247,551 23,990,485 35,238,036 0 337,169,411 15,801,243
56 共済費支出 16,323,894 13,360,746 993,841 14,354,587 49,738 124,452 174,190 0 14,528,777 1,795,117
57 旅費交通費支出 1,887,000 1,512,109 27,785 1,539,894 10,240 8,455 18,695 0 1,558,589 328,411
58 報償費支出 7,247,000 4,045,476 1,995,000 6,040,476 0 0 0 0 6,040,476 1,206,524
59 食糧費支出 426,000 128,500 43,677 172,177 0 83,660 83,660 0 255,837 170,163
60 消耗品費支出 66,427,563 48,048,666 8,656,641 56,705,307 1,196,768 877,424 2,074,192 0 58,779,499 7,648,064
61 魚購入費支出 1,561,000 894,388 0 894,388 0 0 0 0 894,388 666,612
62 燃料費支出 19,714,000 17,559,618 335,880 17,895,498 207,032 0 207,032 0 18,102,530 1,611,470
63 光熱水費支出 143,798,884 127,452,172 45,090 127,497,262 193,304 10,311,801 10,505,105 0 138,002,367 5,796,517
64 修繕料支出 76,899,480 59,950,353 0 59,950,353 313,977 418,705 732,682 0 60,683,035 16,216,445
65 印刷製本費支出 9,594,000 8,049,422 672,624 8,722,046 72,576 54,000 126,576 0 8,848,622 745,378
66 通信運搬費支出 5,077,000 4,100,532 314,063 4,414,595 76,010 78,963 154,973 0 4,569,568 507,432
67 広告料支出 11,239,000 9,665,172 427,680 10,092,852 108,000 0 108,000 0 10,200,852 1,038,148
68 手数料支出 11,048,864 9,694,886 9,720 9,704,606 8,532 311,062 319,594 0 10,024,200 1,024,664
69 保険料支出 4,392,000 3,813,970 19,935 3,833,905 130,977 152,960 283,937 0 4,117,842 274,158
70 委託料支出 118,228,000 109,557,254 1,992,650 111,549,904 0 1,568,859 1,568,859 0 113,118,763 5,109,237
71 賃借料支出 18,593,000 12,941,790 59,292 13,001,082 3,217,873 539,430 3,757,303 0 16,758,385 1,834,615
72 負担金支出 2,664,000 1,256,674 485,000 1,741,674 0 452,000 452,000 0 2,193,674 470,326
73 催事費支出 7,989,000 5,760,777 1,039,600 6,800,377 0 0 0 0 6,800,377 1,188,623
74 販売支出 81,867,423 0 0 0 0 80,410,328 80,410,328 0 80,410,328 1,457,095
75 使用料支出 9,353,953 32,500 0 32,500 590,960 8,583,368 9,174,328 0 9,206,828 147,125
76 賠償金支出 1,036,000 1,021,826 0 1,021,826 0 0 0 0 1,021,826 14,174
77 租税公課費支出 75,689,714 57,461,200 2,310,094 59,771,294 2,473,570 8,040,791 10,514,361 0 70,285,655 5,404,059
78 雑支出 61,000 38,038 0 38,038 0 10,217 10,217 0 48,255 12,745
79 2 管理費支出 19,475,000 0 0 0 0 0 0 15,397,708 15,397,708 4,077,292
80 役員報酬手当支出 4,405,000 0 0 0 0 0 0 3,667,360 3,667,360 737,640
81 役員共済費支出 590,000 0 0 0 0 0 0 492,595 492,595 97,405
82 職員給料手当支出 5,268,000 0 0 0 0 0 0 5,240,480 5,240,480 27,520
83 職員共済費支出 920,000 0 0 0 0 0 0 912,246 912,246 7,754
84 福利厚生費支出 1,719,000 0 0 0 0 0 0 607,660 607,660 1,111,340
85 旅費交通費支出 300,000 0 0 0 0 0 0 240,476 240,476 59,524
86 報償費支出 432,000 0 0 0 0 0 0 432,000 432,000 0
87 交際費支出 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
88 食糧費支出 96,000 0 0 0 0 0 0 77,512 77,512 18,488
89 消耗品費支出 786,000 0 0 0 0 0 0 206,725 206,725 579,275
90 燃料費支出 177,000 0 0 0 0 0 0 176,957 176,957 43
91 光熱水費支出 12,000 0 0 0 0 0 0 11,275 11,275 725
92 修繕料支出 120,000 0 0 0 0 0 0 65,732 65,732 54,268
93 印刷製本費支出 447,000 0 0 0 0 0 0 273,780 273,780 173,220
94 通信運搬費支出 57,000 0 0 0 0 0 0 51,066 51,066 5,934
95 手数料支出 161,000 0 0 0 0 0 0 83,724 83,724 77,276
96 保険料支出 66,000 0 0 0 0 0 0 59,570 59,570 6,430
97 委託料支出 1,109,000 0 0 0 0 0 0 829,752 829,752 279,248
98 賃借料支出 1,660,000 0 0 0 0 0 0 1,626,018 1,626,018 33,982
99 負担金支出 994,000 0 0 0 0 0 0 223,580 223,580 770,420
100 租税公課費支出 125,000 0 0 0 0 0 0 119,200 119,200 5,800
101 雑支出 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
102 3 他会計振替収支額 56,704,000 0 0 0 7,620,000 49,084,000 56,704,000 0 56,704,000 0
103 他会計振替支出額 56,704,000 0 0 0 7,620,000 49,084,000 56,704,000 0 56,704,000 0
104 4 法人税等支出 382,000 0 0 0 0 381,400 381,400 0 381,400 600
105 事業活動支出計 1,530,640,000 1,126,815,050 66,834,028 1,193,649,078 39,590,506 203,746,907 243,337,413 15,397,708 1,452,384,199 78,255,801
106 事業活動収支差額 19,509,000 132,280,268 △ 7,634,431 124,645,837 △ 679,749 6,400,173 5,720,424 762,360 131,128,621 △ 111,619,621
行 科目名 予算額
決算額
差異公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計 計
20
公1・都市公園管理事業
公２・緑化推進事業
小計収１・遊戯施設等事業
収２・販売事業 小計
107 Ⅱ 投資活動収支の部
108 １.投資活動収入の部
109 1 都市緑化基金運用収入 10,000 0 138 138 0 0 0 0 138 9,862
110 都市緑化基金利息収入 10,000 0 138 138 0 0 0 0 138 9,862
111 2 都市緑化基金取崩収入 8,348,000 0 8,348,000 8,348,000 0 0 0 0 8,348,000 0
112 投資活動収入計 8,358,000 0 8,348,138 8,348,138 0 0 0 0 8,348,138 9,862
113 ２.投資活動支出の部
114 1 都市緑化基金取得支出 10,000 0 109 109 0 0 0 0 109 9,891
115 2 特定資産取得支出 126,898,000 107,526,325 541,646 108,067,971 361,097 541,646 902,743 180,548 109,151,262 17,746,738
116 退職給付引当資産取得支出 9,030,000 7,402,491 541,646 7,944,137 361,097 541,646 902,743 180,548 9,027,428 2,572
117 施設整備積立資産取得支出 117,868,000 100,123,834 0 100,123,834 0 0 0 0 100,123,834 17,744,166
118 3 固定資産取得支出 12,403,000 5,346,400 0 5,346,400 495,000 756,960 1,251,960 0 6,598,360 5,804,640
119 建物建設支出 1,600,000 1,275,600 0 1,275,600 0 0 0 0 1,275,600 324,400
120 建物附属設備購入支出 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
121 車両運搬具購入支出 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000
122 器具備品購入支出 7,303,000 4,070,800 0 4,070,800 495,000 756,960 1,251,960 0 5,322,760 1,980,240
123 投資活動支出計 139,311,000 112,872,725 541,755 113,414,480 856,097 1,298,606 2,154,703 180,548 115,749,731 23,561,269
124 投資活動収支差額 △ 130,953,000 △ 112,872,725 7,806,383 △ 105,066,342 △ 856,097 △ 1,298,606 △ 2,154,703 △ 180,548 △ 107,401,593 △ 23,551,407
125 Ⅲ 財務活動収支の部
126 １.財務活動収入の部
127 1 共通管理費収入 222,065,000 163,158,663 341,739 163,500,402 7,875,532 50,159,442 58,034,974 0 221,535,376 529,624
128 財務活動収入計 222,065,000 163,158,663 341,739 163,500,402 7,875,532 50,159,442 58,034,974 0 221,535,376 529,624
129 ２.財務活動支出の部
130 1 共通管理費支出 222,065,000 163,158,663 341,739 163,500,402 7,875,532 50,159,442 58,034,974 0 221,535,376 529,624
131 財務活動支出計 222,065,000 163,158,663 341,739 163,500,402 7,875,532 50,159,442 58,034,974 0 221,535,376 529,624
132 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Ⅳ.予備費支出の部
134 1 予備費支出 4,001,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,001,000
135 当期収支差額 △ 115,445,000 19,407,543 171,952 19,579,495 △ 1,535,846 5,101,567 3,565,721 581,812 23,727,028 △ 139,172,028
136 前期繰越収支差額 115,445,000 84,491,919 2,096,448 86,588,367 8,445,813 16,918,160 25,363,973 3,493,391 115,445,731 △ 731
137 次期繰越収支差額 0 103,899,462 2,268,400 106,167,862 6,909,967 22,019,727 28,929,694 4,075,203 139,172,759 △ 139,172,759
予算額
決算額
差異公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計 計行 科目名
21
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、及び未払金、未払法人税、預り金、
仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
(単位:円)
10,646 0
603,0432,213,082仮 払 金
未 払 法 人 税 381,400 381,400
115,445,731 139,172,759
合 計 234,931,018 254,282,205
預 り 金 636,762
次期繰越収支差額
未 払 金 118,456,479 113,733,642
994,404
仮 受 金
合 計 119,485,287 115,109,446
資金収支計算書に対する注記
科 目 前期末残高 当期末残高
31,860 0
現 金
普 通 預 金
未 収 金
前 払 金
16,903,494 22,364,177
204,800,518 221,921,073
10,982,064 9,393,912
22
