КУРСОВ ПРОЕКТ

БИЗНЕС ПЛАНза стартиране на ресторант в гр.Варна

Изготвил: Проверил:Християна Радева фак. № 8544 доц.д-р Стоян Маринов Спец.Туризъм гр.65

Дата: 26.04.2012г. Гр. Варна

1

Съдържание:

Кратко описание на бизнес-идеята Продуктово-пазарна матрица Проект-схема на организационно

управленскаструктура Табличен вариант на щатно разписание на длъжностите

Инвестиционна програма Източници на финансиране План на продажбите по натурални и

стойностни показатели План на приходите и разходите Прогноза за възвръщаемост на

инвестицията

Използвана литература

2

Ресторантът ще бъде категория 3 звезди, общо 25 маси. адрес - гр. Варна фирма - мениджър - “Мечтание 2012” ООД контактни лица – Християна Радева телефони – 0520 32306 или 0520 32307 факс – 0520 32308 webside –www.restaurantmechtanie.com e-mail –restauran tmechtanie @abv.bg

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕС-ИДЕЯТА

Ресторант “Мечтание” ще бъде нов, средно голям ресторант, разположен в черноморския град Варна. Разполага с двадесет и пет маси. Идеята е ресторанта да предлага на своите клиенти необходимото внимание и уважение, за да се чувства всеки от тях като наш най-важен гост. В тази насока отговорник салон посреща с усмивка всеки, който влезе, и учтиво ги настанява.

Създаваме уют и комфорт в приятна обстановка и задушевна атмосфера, допълнени от красящите всяка маса живи цветя и свещи. Сепаретата дават чувство за уединение, което прави ресторанта ни годен за бизнес обеди и вечери. Чистотата на масите, приборите, и чашите е от жизнена важност – затова всичко бива “гледано под лупа” преди да се предложи на клиента. Предлагаме богат избор на ястия от европейската и българската кухня. За по-добра представа за ястията, които се предлагат,

сме осигурили снимков материал в менюто, който да покаже, но и да изкуши.

Така ние не предлагаме на гостите си просто храна, а им осигуряваме възможност да се насладят на прекрасния вкус на блюдата, приготвени от майстори-готвачи.

Нашата визия за бъдещето е да бъдем заведение за хранене от нов тип, в което качеството на работа, експедитивността,

3

добрата организация, вниманието и уважението към гостите са основни принципи.

“Мечтание " е най-доброто място за свободното ви време, комбиниращо интригуваща атмосфера подбрана музика и свеж интериор. Нашата мисия е задоволим най-изтънчения вкус чрез достигане пределното ниво на качествено обслужване на достъпни цени. Ние вярваме в максимата, че за да успееш в голямата конкуренция трябва да предлагаш по-ефикасно, по-бързо и по-евтино. Създаваме честна печалба за собствениците и мотивиращо работно място за персонала.

Глобална цел

Трайна и постоянна реализация, формиране на аудитория от постоянни клиенти и поддържане на честна и етична конкуренция.

Краткосрочни цели на фирмата

Официално откриване на ресторант „Мечтание” през януари 2013 и широко популяризиране в медиите.

Оцеляване на фирмата Максимално оползотворяване на възможностите, които дава отличното местоположение Привличане на клиенти Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите. Поддържане на контрол на разходите, операциите и паричния поток чрез адекватен и автоматизиран мениджмънт.

Дългосрочни цели на фирмата

Налагане на пазара в град Варна Поддържане на добър имидж и стандарти за работа Пълна реализация на маркетинговата стратегия Увеличаване на продажбите и пазарния дял Достигане на висока ефективност Пълна възвръщаемост на инвестициите Подобряване качеството на продукта на фирмата Разширяване на бизнеса – откриване на нови заведения

4

Осъществяване на благотворителна дейност

Ключовите фактори за успех са

Изключително обслужване, което да впечатлява. Висококвалифициран персонал и оптимален мениджър. Стратегическо местоположение- в центъра на курорта, непосредствено до лифт „Мартинови бараки” и пистите „Червено знаме” и „Рила” и на 200 м от долната станция на Кабинковия лифт. Значителни конкурентни преимущества. Добри перспективи за развитие на пазара. Удължен сезон Управление на финансите и паричния поток за увеличаване на капитала. Постоянен стриктен контрол на всички разходи без изключение.

2. ПРОДУКТОВО-ПАЗАРНА МАТРИЦА

2.1 Дефиниране на пазара

През последните години в България се наблюдава бързо развитие в сферата на заведенията за хранене и развлечение. В големите градове има широк спектър от такива заведение, като предлагат много и разнообразни услуги и могат да задоволят индивидуалните потребности на гостите си. В тази сфера има потенциал за навлизане на нови фирми и няма високи бариери за стартиране на бизнеса. Доказателство са

много заведения отворили врати през последните години. Развитието на кафе-клубовете изисква много добра организация, високо качество и голямо разнообразие на предлаганите услуги, тъй като конкуренцията е много голяма.

След проведени изследвания,се установяват два основни пазарни сегмента, като не изключва останалите. Първият са летуващите в морските курорти и околностите чужденци. Вторият са бизнесмени и други.

2.2 Сегментиране на пазара и избор на пазарен сегмент

За определяне на целевите пазари е използвана многофакторна сегментация, основана на демографски, социално-икономически, поведенчески

5

и психографски признаци. Резултатите определят следните профили, които се характеризират с различни предпочитания, ценностна система и начин на живот.

1. Географски критерии – българи и чужденци 2. Соц.демографски критерии- пол и възраст - според признака „пол” на туристите се образува два сегмента – мъже и жени; - според признака “възраст” – Тинейджъри, млади хора, и хора в

зряла възраст 3. от икономическа гледна точка – с ограничени доходи, със средни доходи и с високи доходи. 4. според начина на живот – отделящи значително време: за ваканция и отдих в чужбина; за почивка един или два пъти в годината; рядко пътуващи; не пътуващи.

2.3 Анализ на търсенето на продукта

Според собствени проучвания от 50 000 посетили на град Варна и региона около 50% предпочитат настаняване в ресторанти с добро обслужване и приятна и спокойна атмосфера. Установено е, че значителна част от посетителите на района на гр.Варна разполагат с достатъчно средства, за да могат да си позволят почивка на Българските морски курорти. Смятаме, че този размер на пазара ще се запази стабилен поради специфичните характеристики на района, определени от разнородния състав на туристите.

2.4 Пазарен дял

На пазара липсва пазарен лидер. Разпределението на потребителите се определя предимно от териториалното разположение на ресторантите , а не от особени характеристики на услугите и поради това фирмата лесно би могла да отнеме значителен пазарен дял от конкурентите.

Фактът, че нито една от фирмите не полага големи усилия за диференциация с цел отклоняване на клиенти от конкурентите, сочи, че търсенето на ресторантьорски услуги в района е достатъчно голямо, за да покрие изцяло предлагането.

Поради тези фактори, както и поради ниските бариери за навлизане, съществуват условия за бързо навлизане на пазара и завладяване на значителен пазарен дял от нова фирма, притежаваща стабилни конкурентни предимства.

3.Проект-схема на организационно управленска структура

6

Правна форма

За правна форма на фирмата, екипът се спря на ООД. Правната форма дава лицето на фирмата, не може да бъде променяна в кратки срокове и оказва значително въздействие при вземането на управленските решения. При избора на правната форма играят съществена роля следните аспекти:

- правно съдържание, особено отговорността, - начин на управление,

     - участие в печалбите и загубите,     - възможности за финансиране,     - данъчни тежести,     - разходи свързани с правната форма.

Тази правна форма има както предимства, така и недостатъци. Като предимства могат да се посочат: ограничената отговорност на

съдружниците, широки права на съдружниците по отношение на участие и контрол, намалена публичност на ООД в сравнение с акционерното дружество и други.

Част от недостатъците са: данъчно облагане като капиталово дружество, задължителна публичност, строги законови изисквания при увеличаването, респективно намаляването на дружествения капитал. При тази правна форма съдружниците са солидарно отговорни и могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Организация, структура и управление Зад цялата технология по

обслужването на гостите в ресторанта ще се крие един голям и сплотен екип от хора. Всъщност човешкия фактор е основополагащия в ресторантьорството, тъй като хората са тези, които “произвеждат” услугата.

Организационната структура на фирмата ни е линейна. Това е така, защото има един ръловодител, ясно разграничени права и отговорности и

лесен контрол. Недостатъците на нашата управленска структура са, че

7

ръководителят трабва да е широк специалист и че когато го няма, възникват трудности.

Организационно-управленскаСтруктура

Подборът на персонала ще се извърши чрез конкурс по документи и събеседване с кандидатите, като ще се държи на професионализма, комуникативните способности, езикова подготовка и външен вид на кандидатите.

Мотивация на персоналаПерсоналът се мотивира чрез:-добро заплащане (там където може заплащането да е за свършена работа, а не на твърда заплата)-възможност за издигане в йерархията-създаване на добра работна атмосфера-при работа по празниците надниците ще се удвояват

4 .Табличен вариант на щатно разписание на длъжностите

Вид/ категория Образование/

Специалност

Брой Месечно

възнаграждение

Общ разход за

месец

управленски Висше 5 620 3100 лева

обслужващ Средно 10 400 4000 лева

Управител

Счетоводител Главен готвач Главен сервитьор

Готвачи Миячи Сервитьори Чистачи

Отговорник салон

8

професионално

Общо персонал 15 7100 лева

5.Инвестиционна програма

Изпълнението на бизнес плана включва следните няколко

инвестиционни етапа:

Извършване на ремонт и преустройство;

Облагородяване на дворното пространство

Ремонт на ограда – смяна на колчета и монтаж на нова оградна

мрежа

Наемане на персонал

Закупуване на стоки и машини,необходими за производствения

процес

Изготвяне на рекламните и презентационни материали и привличане

на първите посетители;

Изготвяне на интернет страница и включването и в туристически

сървъри

Необходим капитал и структура на капитала за функциониране на

бизнеса за 3 години.

Необходим капитал

Капитални инвестиции Лева

1.1. Земя и сгради /ремонт и преустройство/ 17 000,00

1.2. Машини и оборудване 7 850,00

1.3. Мебелировка и обзавеждане 5 000,00

1.4. Транспортни средства 0

1.5. Предоперативни и начални разходи* 7 050,00

1.6. Междинен сбор:

Инвестиции в основен капитал

36 900,00

9

6.Източници за финансиране

Помещения,технология,машини и оборудване

Oткрихме място и осигурихме вземането му под наем за месечен наем от 2000 USD. Ресторантът ще бъде в състояние да започнем да работи на печалба през единадесетия месец от началото. Мястото вече е оборудвано като ресторант, така че планираме да стартираме с около 40 000 USD и 100 000 USD кредит, гарантиран от Агенция за малкия бизнес / Small Business Administration/.

Материали Ние очакваме да наберем 30 000 USD собствен капитал и 100 000 USD на кредит, гарантиран от Агенцията за малък бизнес. Това ще формира голямата част от сумата, необходима за стартиране на ресторанта.

Финансови средства

Стартиране на фирмата

Стартови разходи

Правни услуги 1000

Офис – оборудване 1000

Други 1000

Общо разходи 3000

Активи, необходими за стартиране

Наличен баланс на началната дата 88000

Други активи 50000

Общо налични активи 138000

Дълготрайни активи

Общо активи 138000

1

7. ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ

Стратегия за продажби Както показва таблицата, ние

планираме да направим продажби за 350 000USD през първата година и да удвоим продажбите през третата година.

Прогноза за продажбите

Вид 2013 2014 2015 Храни 22822 35000 45000Напитки 11415 17500 22500Други 240 500 1000Общо 34477 53000 68500

1

Общо: 141000 Финансиране Инвестиции Инвеститор 1 25000Инвеститор 2 15000Общо инвестиции 40000 Текущи задължения Дължими плащания 1000Текущи задължения 1000 Дългосрочни задължения 100000

Общо задължения 101000 Загуби при стартирането (3000)

Общо капитал 37000Общо капитал и задължения 138000

Единични цени Храни 15 15 15Напитки 2 2 2Други 10 10 10

Продажби Храни 342330 525000 675000Напитки 22830 35000 45000Други 2400 5000 10000Общо 367560 565000 730000

8.План на приходите и разходите за първите три години

Проформа приходи и разходи 2013 2014 2015 Продажби 3675

605650

00 730000

Разходи за продажби 51592

79250

102250

ФРЗ за производството 0 0 0Други 0 0 0 Общо разходи за продажби 5159

2 7925

0 102250

Брутна печалба 315969

485750

627750

Брутна печалба в % 85,96 85,97 85,99 Разходи

1

Работни заплати 282000

357000

410000

Маркетинг и други разходи 27000 35830

72122

Амортизации 1000 1050 1103 Комунални разходи 1200 1260 1323 Данъци върху работните заплати 42300 5355

0 61500

Други 0 0 0 Общо оперативни разходи 35350

0 448690

546047

Печалба преди данъци и такси 37532 37060

81703

9.Прогноза за възвръщаемост на инвестицията

1

1

Проформа паричен поток 2013 2014 2015 Получени по каса Касови операции Касови продажби 3675

605650

00 7300

00Отложени вземания 0 0 0

Субтотал Касови операции 367560

565000

730000

Допълнителен касов приход Неоперативен /друг/ приход 0 0 0Нови краткотрайни заеми 0 0 0Нови други задължения/безлихвени/ 0 0 0

Нови дългосрочни задължения 0 0 0Продажби на други текущи активи 0 0 0Нови инвестиции 0 0 0

Субтотал парични постъпления 367560

565000

730000

Разходи Разходи за дейност Разходи по каса 8979 1327

3 2023

1Плащания на задължения 3958

185250

84 6456

00Субтотал разходи за дейност 4047

975383

57 6658

31Допълнителен касов разход Неоперативни /други/ разходи 0 0 0Плащане на главница по текущи кредити

0 0 0

Плащане на главница по други задължения

0 0 0

Плащане на главница по дългосрочни задължения

0 10000

15000

Закупуване на други текущи активи 0 0 0

Субтотал разходи по каса 404797

538357

665831

Нетен паричен поток 3723 1664 4916

Прогнозен паричен поток

1

1

Проформа паричен поток 2013 2014 2015 Получени по каса Касови операции Касови продажби 3675

605650

00 7300

00Отложени вземания 0 0 0

Субтотал Касови операции 367560

565000

730000

Допълнителен касов приход Неоперативен /друг/ приход 0 0 0Нови краткотрайни заеми 0 0 0Нови други задължения/безлихвени/ 0 0 0

Нови дългосрочни задължения 0 0 0Продажби на други текущи активи 0 0 0Нови инвестиции 0 0 0

Субтотал парични постъпления 367560

565000

730000

Разходи Разходи за дейност Разходи по каса 8979 1327

3 2023

1Плащания на задължения 3958

185250

84 6456

00Субтотал разходи за дейност 4047

975383

57 6658

31Допълнителен касов разход Неоперативни /други/ разходи 0 0 0Плащане на главница по текущи кредити

0 0 0

Плащане на главница по други задължения

0 0 0

Плащане на главница по дългосрочни задължения

0 10000

15000

Закупуване на други текущи активи 0 0 0

Субтотал разходи по каса 404797

538357

665831

Нетен паричен поток 3723 1664 4916

Прогнозен паричен поток

Прогнозен баланс

Активи 2013 2014 2015 Краткотрайни активи По каса 5076

36740

5 11657

4Други краткотрайни активи 5000

05000

0 50000

Общо краткотрайни активи 100673

117405

166574

Дълготрайни материални активи ДМА 0 0 0Акумулирана амортизация 1000 2050 3153Общо ДМА (1000

)(2050

) (3153

)Общо активи 9976

31153

55 16342

2 Пасиви и капитал Задължения по сметки 1029

4 15217

23194

Краткосрочни задължения 0 0 0 Други краткосрочни задължения 0 0 0 Общо краткосрочни задължения 1029

4 15217

23194

Внесен капитал 40000

40000

40000

Задържани приходи (3000)

(50532)

(29862)

Печалба от текущ период (47532)

20670

55090

Общо капитал (10532)

10139

65228

Общо пасиви и собствен капитал 99763

115355

163422

Нетна стойност (1053 1013 65228

1

2) 9

Извършените проучвания и финансови разчети показват, че реализирането на идеята за откриване на ресторант в черноморския град Варна е икономически рентабилно. Проектът е финансово стабилен, тъй като осигурява положителен краен паричен баланс през цялата година на прогнозния период.

Източници на информация :

http://www.econ.bg/http://stat.bg/http://nsi.bg/http://www.aeaf.minfin.bg/http://www.government.bg/Bulgaria/http://www.sme.government.bg/http://www.mi.government.bg/

Използвана литература

1. Ирена Славова – Бизнес план, “Тилиа”ООД 2001г.2. Едуард Блекуел – Как да подготвим бизнес план, “Кабри” 1993

1