Финансирование развития транспортной инфраструктуры

Дальнего Востока

Инвестиционная политика государственного банка

Докладчик: Грицаенко В.В.Управляющий филиалом

ОАО Внешторгбанк в г. Владивостоке

2

Внешторгбанк сегодня

Первое место среди банков Р.Ф. по размеру Уставного фонда – 42,1 млрд. руб.

Основной Акционер – Правительство Р.Ф. 99,9%

Величина активов Банка - 427 млрд. рублей

Наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch.

Широкая сеть филиалов, дочерних и ассоциированных банков: 55 филиалов по стране, 6 зарубежных банков (Цюрих, Лимассол, Вена, Киев, Тбилиси, Ереван), ассоциированные банки (Франкфурт-на-Майне, Люксембург), представительства (Милан, Пекин, Дели, Минск)

3

Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона

Водный транспорт- судоходные компании- стивидорные компании (порты)- судоремонт- агентские компании

Железная дорога Воздушный транспорт- авиакомпании- аэропорты

Автомобильный транспорт- автотранспортные предприятия- дорожное строительство и ремонт

Нефте- и газопровод

4

Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры

Устойчивый рост спроса на рынке транспортных услуг. Потребность в обновлении основных фондов компаний. Дефицит современных технологий. Недостаток мощностей. Отсутствие судостроительной базы. Строительство

морских судов осуществляется преимущественно на зарубежных судостроительных верфях.

Флот под иностранным флагом. Недостаточная прозрачность предприятий в «среднем

сегменте». Несовершенная система налогообложения.

5

Сотрудничество ОАО Внешторгбанк с предприятиями транспортной отрасли

Дальнего ВостокаВодный транспорт

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» - $65 000 000

ОАО «Приморское морское пароходство» - $ 5 000 000

ОАО «Владивостокский рыбный порт» - 60 000 000 рублей.

ОАО «Находкинский морской торговый порт» - 90 000 000 рублей.

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - $10 000 000

ОАО «Амурское пароходство» -$ 15 000 000

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - 150 000 000 рублей.

ОАО «Сахалинское морское пароходство» - 150 000 000 рублей.

6

ОАО «Владивосток авиа» - 300 000 000 рублей.

КГУП «Хабаровские авиалинии» - $885 000.

Воздушный транспорт

Газопровод

Правительство Хабаровского края – сублимит на строительство газопровода 1 800 000 000 рублей.

7

Направления финансирования

Водный транспорт

Судостроение и судоремонт. Строительство судов под зарубежным флагом с использованием сети Росзагранбанков, в качестве обеспечения используются российские суда. Финансирование поставок российского и импортного оборудования для модернизации мощностей Стивидорных компаний (портов) на территории Дальнего востока. Участие банка в реализации крупных инфраструктурных проектов по реконструкции и строительству портовых сооружений.

8

Воздушный транспорт Финансирование авиационных компаний для обновления авиационного парка. Финансирование поставок техники и оборудования для авиационных компаний и служб аэропортов с привлечением лизинговой компании ВТБ Лизинг, сторонних лизинговых компаний. Финансирование поставок техники и оборудования с использованием линий иностранных банков.

Направления финансирования

9

Автомобильный транспорт, газопровод Финансирование компаний для обновления автомобильного парка.Финансирование поставок техники и оборудования с использованием линий иностранных банков. Принятие рисков на бюджеты субъектов федерации, органы исполнительной власти при финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов в рамках инвестиционных программ соответствующих ФГУПов (газопровод и т.д.).

Направления финансирования

10

Продуктовый ряд Банка для предприятий транспортной отрасли

Финансирование под страховое покрытие ЭСА (импорт)- среднесрочное и долгосрочное финансирование сроком от 2 до 10 лет.- финансирование до 85% суммы контракта.- не менее 60% стоимости товара должно быть произведено в стране импортёра.- стоимостные условия: LIBOR + маржа иностранного банка + маржа ВТБ.

CIRR + маржа ВТБ.

Аккредитивы с отсрочкой платежа (форфейтинг), (импорт)- финансирование до 3-х лет (упрощенный вариант финансирования).- до 100% суммы контракта (нет привязки к стране производителю).- минимальная сумма – 200 тыс. долл. США.- стоимостные условия: LIBOR + маржа иностранного банка + маржа ВТБ.

11

Предоставление кредитов и кредитных линий.

Банковские акцепты (импорт / экспорт).- финансирование за счёт средств банков США на краткосрочной основе (до 180 дней).- стоимость = М + BA Rate + VTBM – маржа иностранного банкаBA Rate – ставка банковских акцептовVTB – маржа ВТБ

- Гарантии платежа (при строительстве судов на зарубежных верфях).- Гарантии возврата авансового платежа (при строительстве на Российских верфях).- Гарантии в пользу таможенных органов.

12

Овердрафтное кредитование для покрытия кассовых разрывов компаний.

Облигационные займы.

Вексельное кредитование.- снижение стоимостных условий финансирования.- возможность по осуществлению расчётов векселями ВТБ.

Проектное финансирование.Финансирование инфраструктурных и других проектов в случаях когда ВТБ оценивает риски непосредственно связанные с проектом, а не с текущей деятельностью компании.

13

Тенденции развития бизнеса банка и целевые ориентиры

Увеличение объемов финансирования предприятий транспортной отрасли.

Участие Банка в крупных инфраструктурных проектах.

Увеличение объемов кредитно-документарных операций, как с участием зарубежных экспортных агентств, так и посредством непокрытых аккредитивов и гарантий Внешторгбанка.

Участие Банка в инвестиционных проектах. Финансирование строительства судов под зарубежным

флагом с использованием сети Росзагранбанков, и обеспечением в виде российских судов.

14

Филиалы ОАО Внешторгбанк в Дальневосточном регионе

Филиал Внешторгбанка, г.Владивосток690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, д.58 Телефон (423-2) 30-09-83, 30-09-84, Факс (423-2) 30-09-92 Филиал Внешторгбанка, г.Хабаровск680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7 Телефон (421-2) 32-58-13, Факс (421-2) 70-33-57 Филиал Внешторгбанка, г. Благовещенск675005, г. Благовещенск, пер. Советский, д.65/1Телефон (416-2) 42-10-47, Факс (416-2) 52-72-16 Филиал Внешторгбанка, г. Магадан685000, г. Магадан, ул. Ленина, д.30-Б Телефон (413-22) 99-292, Факс (413-22) 97-334   Филиал Внешторгбанка, г. Петропавловск-Камчатский683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 11 Телефон (415-2) 26-89-05, Факс (415-2) 26-98-00