Программа Программа строительства и реконструкции строительства и реконструкции

котельныхкотельныхмуниципальных образований муниципальных образований

Московской области - Московской области - приоритетный инвестиционный приоритетный инвестиционный

проект развития регионапроект развития региона

Докладчик – Генеральный директор ОАО «Мособлгаз» Светашов А.Н.

ССтроительство и троительство и реконструкцию 125 котельных реконструкцию 125 котельных в 25 муниципальных образованиях путем в 25 муниципальных образованиях путем

перевода их на природный газперевода их на природный газООбщбщаяая мощность мощность - - более 500 Гкал/чболее 500 Гкал/ч Общий объем инвестиций на 2007г.Общий объем инвестиций на 2007г.

2,5 млрд. руб.2,5 млрд. руб.

Первый этап

«Программы строительства и реконструкции котельных муниципальных образований Московской области путём перевода их с твёрдого топлива на

природный газ» предусматривает:

Инвестиционный проект направлен Инвестиционный проект направлен на:на:

реализацию государственной политики по проведению реализацию государственной политики по проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства реформы жилищно-коммунального хозяйства

синхронизацию мероприятий Программы Правительства синхронизацию мероприятий Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2008 годы» с программой Московской области на 2005-2008 годы» с программой реконструкции котельных муниципальных образований реконструкции котельных муниципальных образований Московской области Московской области

улучшение условий жизни населения Московской области с улучшение условий жизни населения Московской области с максимальным использованием существующей системы максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных распределительных сетейпостроенных распределительных сетей

оптимизацию тарифной политики в результате экономического оптимизацию тарифной политики в результате экономического эффекта при переводе котельных, применяющих в качестве эффекта при переводе котельных, применяющих в качестве топлива мазут и печное бытовое топливо, на газтоплива мазут и печное бытовое топливо, на газ

внедрение механизма энергоресурсосбережения на объектах внедрение механизма энергоресурсосбережения на объектах газового хозяйства Московской области газового хозяйства Московской области

улучшение экологической обстановки в Московской областиулучшение экологической обстановки в Московской области

Экономические показатели Экономические показатели инвестиционного проектаинвестиционного проекта

Общий объем инвестиций в 2007 Общий объем инвестиций в 2007 году составит 2,5 млрд. руб. году составит 2,5 млрд. руб.

Финансирование - выпуск облигационного займаФинансирование - выпуск облигационного займа

Расчеты экономической эффективности проекта Расчеты экономической эффективности проекта проведены по трем вариантам:проведены по трем вариантам:

Пессимистичный вариантПессимистичный вариант – темпы роста тарифов составляют в среднегодовом – темпы роста тарифов составляют в среднегодовом исчислении 10% и средней загрузке мощностей 55% от проектной мощности,исчислении 10% и средней загрузке мощностей 55% от проектной мощности,

Консервативный вариантКонсервативный вариант – темпы роста тарифов составляют 13% в год и – темпы роста тарифов составляют 13% в год и присоединённая нагрузка - 65% от проектной мощности.присоединённая нагрузка - 65% от проектной мощности.

Оптимистичный вариантОптимистичный вариант – темпы роста в средне годовом исчислении составит 18%. – темпы роста в средне годовом исчислении составит 18%. и присоединённая нагрузка – 75% от проектной мощности. и присоединённая нагрузка – 75% от проектной мощности.

Сводные показатели экономической Сводные показатели экономической эффективности проектаэффективности проекта

ПоказателиПоказатели

Чистая Чистая приведенная приведенная стоимостьстоимость,,

млн. руб.млн. руб.

Внутренняя Внутренняя норма норма

доходностидоходности,,

%%

РентабельноРентабельность сть

инвестицийинвестиций,,

%%

Оптимистический Оптимистический вариантвариант

АА 39593959 7777 8989

ВВ 27172717 3636 8686

СС 20842084 2222 5656

КонсервативныйКонсервативный

вариантвариант

АА 22482248 4949 8484

ВВ 11851185 2222 4040

СС 501501 77 2020

ПессимистическийПессимистический

вариантвариант

АА 13251325 4141 5050

ВВ 427427 1010 1919

СС 210210 55 44

Срок окупаемости проектовСрок окупаемости проектов (125 котельных)(125 котельных)

4,2

5,2

6,8

0

1

2

3

4

5

6

7

Оптимистический Консервативный Пессимистический

Экспертная оценкаЭкспертная оценка

Наиболее реалистичным к исполнению Наиболее реалистичным к исполнению представляется консервативный вариант при средней представляется консервативный вариант при средней присоединённой нагрузке 62-65% и среднегодовом темпе присоединённой нагрузке 62-65% и среднегодовом темпе роста тарифов 13 - 15%роста тарифов 13 - 15%

При этом наиболее рациональным представляется При этом наиболее рациональным представляется эксплуатация 86 котельных групп А и В (с уровнем тарифа эксплуатация 86 котельных групп А и В (с уровнем тарифа на 2007 год более 920 руб./Гкал) собственными силами на 2007 год более 920 руб./Гкал) собственными силами ОАО «Мособлгаз» со средним сроком окупаемости 4,5 ОАО «Мособлгаз» со средним сроком окупаемости 4,5 года, и передача в аренду 39 котельных группы С со года, и передача в аренду 39 котельных группы С со ставкой арендной платы не менее 400 руб./Гкал. в годставкой арендной платы не менее 400 руб./Гкал. в год

При условии сохранения среднегодового темпа При условии сохранения среднегодового темпа роста тарифов не менее 13-15% общий срок окупаемости роста тарифов не менее 13-15% общий срок окупаемости всех 125 котельных составит 5,2 года всех 125 котельных составит 5,2 года