Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит»

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»ЗА 2012 Г., ПЛАН НА 2013-2015 ГГ.

Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит»

АО «Астана-Теплотранзит» создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по решению единственного учредителя от 29 октября 2004 года.

Единственным учредителем АО «Астана-Теплотранзит» является АО «Астанаэнергосервис».Общество зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 4 ноября 2004 года (свидетельство о

государственной регистрации № 17549-1901-АО), является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-11 «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом.

Основными видами деятельности АО «Астана-Теплотранзит», согласно его Уставу является:- передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных

помещений и объектов.- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью,

предусмотренной Уставом. АО «Астана-Теплотранзит» действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава

предприятия, а также решений учредителя.

Виды деятельности

1. передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов.

2. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом.

Протяженность обслуживаемых тепловых сетей

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей по трассе по состоянию на 01.01.13 г. составляет 549,57 км в том числе:

•протяженность водяных теплотрасс составляет 540,88км

•протяженность паротрасс составляет 8,69 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено десять насосных станций: №1,2,3,5,6,7 – на прямых и обратных трубопроводах, НС№11, НС№10, НС№9, НС№8 на обратных трубопроводах.

2

Протяженность обслуживаемых тепловых сетей, км

Структура теплотрасс по срокам эксплуатации, км

0 0 0 00

100

200

300

400

500

600

355.7 368.7 372.5 410.5437.2

474.9520.6 548.2 549.6

334,6

28.3

34.3

57.1

95.3

до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет свыше 25 лет

3

Показатели Ед.изм 2010 год 2011 год 2012 год

Полезный отпуск Гкал 3 729 476 3 940 529 4 398 032

Общая протяженность сетей км 548,16 549,57 549,57

в т.ч. водяные км 539,46 540,88 540,88

Паротрассы км 8,69 8,69 8,69

Среднесписочная численность работающих чел. 632 645 671

Тариф на передачу и распределение теплоэнергии тг/Гкал 734 734873

с 1.10.2012г.

Прибыль (убыток) от основной деятельности млн.тг 31,2 -17,4 413,1

Прибыль (убыток) от неосновной деятельности млн.тг - 59,7 34,5

Прибыль (убыток) от прочей деятельности млн.тг 4 -21,4 -220,0

Прибыль (убыток) до налогооблажения млн.тг 35,2 20,9 227,6

Чистая прибыль (убыток) после налогооблажения млн.тг - - 87,6

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит»

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год

Доход от реализации продукции 2 737,4 2 892,3 3 477,7

Себестоимость реализованной продукции 2 435,5 2 628,9 2 735,4

Валовой доход 301,9 263,4 742,3

Расходы периода 276,6 280,8 329,2

Прибыль (убыток) от основной деятельности 31,2 -17,4 413,1

Прибыль (убыток) от неосновной деятельности - 59,7 34,5

Прибыль (убыток) от прочей деятельности 4 -21,4 -220,0

Прибыль (убыток) до налогообложения 35,2 20,9 227,6

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения - - 87,6

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Астана-Теплотранзит», млн.тенге

По результатам работы АО «Астана - Теплотранзит» за 2012 год получена прибыль от основной деятельности в размере – 413,1 млн.тенге, прибыль от неосновной деятельности – 34,5 млн. тенге, чистая прибыль составила 87,6 млн. тенге. Прибыль сложилась в результате роста доходов от транспортировки тепловой энергии, за счет подключения новых потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон. При расчете общего отпуска тепловой энергии на 2012 год средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон принималась равной -5,9°С, при этом фактическая температура наружного воздуха составила -7,6°С.

Наименование мероприятий

Предусмотрено на 2012 г. в рамках

целевого использования

амортизационных отчислений и

прибыли в составе тарифной сметы

Факт выполнения

за 2012 г.

Отклонение

+, - %

Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей

332 873 377 848 -44 975 113,5

Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования

24 379 24 344 35 100

Раздел 3. Приобретение оргтехники и программных продуктов

6 479 6479 - 100

Раздел 4. Приобретение приборов и систем 5 264 5 264 - 100

Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов 87 066 84 466 2 600 97

Раздел 6. Приобретение прочих основных средств 4 993 5 012 -19 100,4

Итого по разделам 461 054 503 413 42 359 109,2

Исполнение инвестиционной программы

АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год.

С 01.10.2012г. согласно приказа Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана №111-ОД от 22.08.2012г. введен предельный уровень тарифа на передачу и распределение тепловой энергии. Совместным приказом Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана №31-ОД от 28.03.12г. и Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальнного хозяйства №122 от 30.03.12г. утверждена инвестиционная программа на три года в общей сумме 3 188 214 тыс.тенге (1 год реализации- 931 588 тыс.тенге, 2 год реализации- 1 094 175 тыс.тенге, 3 год реализации- 1 162 451 тыс.тенге).

Увеличение инвестиционных вложений от запланированного сложилось за счет освоения 34 930 тыс.тенге без НДС в декабре 2012 года по разделу «Реконструкция тепловых сетей (бесхозяйных) 2Ду 32-300 мм, принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г.» утвержденной совместным приказом программы.

тыс.тенге

Структура инвестиционной программы 2012г. АО «Астана-Теплотранзит»

37784875%

243445%

64791%

52641%

8446617%

50121%




Раздел 4. Приобретение приборов и систем

Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов

Раздел 6. Приобретение прочих основных средств7

№ п/п

Мероприятия Протяженность, м

Экономический эффект

Гкалтыс.тенге без

НДС

1Восстановление теплоизоляции (оголенные участки)

157,0

6 853,5 6 922,0

2Восстановление теплоизоляции (ветхие участки)

27 964,0

3 Выполнение капитального ремонта 7 107,7 2 625,2 2 651,4

4 Выполнение текущего ремонта 6 665,0 1 946,0 1 965,5

5 Выполнение инвестиционных обязательств 3 225,0 1 859,3 1 877,9

Итого 45 118,7 13 284,0 13 416,8

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению

АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год.

Мероприятия по энергосбережению, проводимые АО «Астана-Теплотранзит» направлены на повышение эффективного использования тепловой энергии и снижение тепловых потерь. При этом, снижение уровня тепловых потерь достигается за счет восстановления целостности изоляции, реконструкции тепловых сетей с изменением способа прокладки с надземного в подземный и применением современного оборудования (средств автоматизации) на тепловых сетях и системах теплопотребления.

По итогам работы предприятия за 2012 год экономический эффект от проведенных мероприятий по энергосбережению составил 13 284 Гкал или 13 417 тыс.тенге.

9

Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана от 28.03.2012г. №31-ОД и Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.03.2012г. №122 утверждена инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на период реализации с 1.10.2012г. по 30.09.2015г.

Цель разработки и реализации Инвестиционной программы на 2012-2015 годы - повышение эффективности передачи, распределения и качества тепловой энергии потребителю.

Основные источники финансирования программы - амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в тарифной смете на транспортировку тепловой энергии. Привлечение заемных средств со стороны в качестве дополнительного источника финансирования не предусмотрено, т.е. финансирование программы будет осуществлено только за счет собственных средств, что позволит избежать дополнительных расходов на выплату вознаграждений за кредиты банков.

Приоритетными направлениями инвестиций являются:•Обеспечение надежности теплоснабжения города•Увеличение загрузки оборудования•Развитие тепловых сетей •Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и распределении•Сокращение расходов на транспортировку тепловой энергии•Обновление основных фондов

Основными источниками финансирования программы определены амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в проекте предельного уровня тарифа на передачу и распределение тепловой энергии.

В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования, а также по восстановлению сетей, принятых на баланс по решению суда от 7 декабря 2011 года.

Инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2015 гг.

10

В результате реализации инвестиционной программы в 2012-2013 гг. сокращение нормативных потерь к концу года достигнет 1972,9 Гкал в год. При стоимости 1 Гкал на теплоисточнике 1071 тенге без НДС, т.е. без учета роста тарифа на период реализации программы. Экономический эффект составит 2113,0 тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в 2013-2014 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 556,2 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 808, 7тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в 2014-2015 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 720,6 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 984,8 тыс. тенге без НДС. В результате внедрения мероприятий АО «Астана – Теплотранзит» планирует получить совокупный экономический эффект за весь период реализации инвестиционной программы 9 906,5 тыс.тенге, сокращение нормативно-технических потерь достигнет 9 250,0 Гкал.

№ раздела

Наименование мероприятий

Период реализации

1.10.2012 г.– 30.09.2013 г.

1.10.2013 г.– 30.09.2014 г.

1.10.2014 г.– 30.09.2015 г.

Раздел 1

Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей

356 923 504 972 574 047

Раздел 2

Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "АТ" согласно решению суда от 07.12.11г

446 554 450 120 450 313

Раздел 3

Замена устаревшего и приобретение нового оборудования

30 449 45 488 47 936

Раздел 4

Приобретение оргтехники 9 660 9 457 9 621

Раздел 5

Приобретение приборов и систем 2 991 4 085 3 449

Раздел 6

Приобретение транспорта и спецмеханизмов 83 182 79 166 76 327

Раздел 7

Приобретение прочих основных средств 1 830 887 758

Итого 931 588 1 094 175 1 162 451

Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2012-30.09.2013гг.

356 923 38,3%

44655348%

30 449 3,2%

96601%

2 991 0,3%

831829%

1 830 0,2%


Раздел 2. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, переданные в собственность АО "Астана-Теплотранзит" согласно решению суда от 07.12.2011 г.





Раздел 7. Приобретение прочих основных средств


50497246%

450 120 41,1%

45 488 4,2%

94571%

4 085 0,4%

79 166 7,2%

887 0,1%








574 047 49,3%

450 313 38,7%

479364%

96211%

3 449 0,3%

76 327 6,6%

758 0,1%









Documents

Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит»