Причины роста тарифа на тепловую энергию.

Тюмень. 21 января 2010 г.

Тарифы на тепловую энергию от ОАО «Уральская теплосетевая компания»

851,96 839,55736,3

497,3

637,38

961,12

0

200

400

600

800

1000

1200

Тарифы на тепловую энергию в 2010 г.( руб/Гкал с НДС)

Факт: в Тюмени все группы потребителей (население, бюджетные, промышленные) получают тепло по единому тарифу. Понятие «перекрестка» в Тюмени ликвидировано. Положительный фактор: одни группы потребителей не доплачивают за других

Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс

(количественно в рублях)

Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс

(процентные показатели)

Факт: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «УТСК» из магистральных теплотрасс, в 2010 году вернулся к уровню 2007 г.

Проце нты рос та тариф ов на те пл ов ую э не ргию по группам

потре бите л е й г. Тюме ни

11

15

22 21

15

11

15

22 21

15

11

15

22 21

15

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Стоимость тепла у производителяна примере ТЭЦ-1

68%

8%

5%

5%4%2% 8%

топливо

амортизация

налоги

ФОТ

Ремонтоборудования

Аренда земли

Прочие

Факты: ключевая роль в стоимости производимого тепла – цена на топливо. Рост цен на газ определяет рост стоимости тепла. Себестоимость 1 Гкал. – 300,6 рубля. Заложено в тарифе – 244 рубля. Цена на тепло дотируется за счет цены на электроэнергию – «перекрестка» как негативное явление.

5%

68%

8%

5%

5%

4%

2%

8%

85%

5%4%2%

2% покупное тепло

электроэнергияФОТ

ремонтыамортизация

прочее

Структура тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из магистральных сетей ОАО «УТСК в 2010 г.

Факты: главная составляющая тарифа – стоимость самого тепла, которое УТСК покупает у производителя.

«Ремонты» - в структуре утвержденного тарифа на 4% меньше, чем в 2008 г.

«Амортизация» - уменьшилась в структуре на 1%

«Прочее» - уменьшилось на 1%

«ФОТ» – остался на прежнем уровне

85%

2%2%2%4%

5%

1 296 1 528 1 825

    2008 г. 2009 г. 2010 г.

Покупное тепло млн.руб. 1050,824 1246,535 1551,267

Покупное топливо млн.руб. 0 0 0

Электроэнергия млн.руб. 29,868 38,062 42,819

Фонд оплаты труда млн.руб. 22,908 37,278 37,278

Ремонты млн.руб. 79,599 36,831 33,148

Амортизация млн.руб. 42,938 70,266 70,266

Прочие млн.руб. 69,7 98,686 89,787

    1295,837 1527,658 1824,565

Расходование средств в соответствии со структурой тарифа

Факт: затраты УТСК на поставки тепла и ремонты теплотрасс выше, чем заложены в тарифе.

2009 год: • на капитальный ремонт 5,3 км магистральных теплотрасс

израсходовано 115 млн. рублей. Из них тарифных денег – 70 млн. рублей ( в счет амортизационной составляющей в тарифе). Дополнительные вложения компании (собственные средства) – 45 млн. рублей

• На текущий ремонт израсходовано более 38 млн. рублей (без НДС). Тарифная доля – 36,8 млн. рублей. Дополнительные вложения компании составили более 3 млн. рублей

2010 год:• На капитальный ремонт магистральных теплотрасс будет направлено

250 млн. рублей (тарифная составляющая – 70 млн. рублей). Инвестиции компании в капремонты магистралей составят 180 млн. рублей. Объем – капремонт около 10 км тепломагистралей.

• Текущий ремонт – 35 млн. рублей, что также выше тарифной доли.

Затраты ОАО «УТСК» на ремонты магистральных тепловых сетей превышают тарифные отчисления

41355117

1484 993.5 606343 742 551.5 296 325 685.2 1252 1055

9242

2760

5322

3840

22

40 3926

38 38

58 57

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Капитальные ремонты, п.м Аварийные ремонты, п.м.

Количество повреждений Общая среднегодовая подпитка, т/ч

Анализ финансирования ремонтов магистральных теплотрасс

Почему в этом отопительном сезоне увеличилось количество повреждений на теплотрассах ? Сегодняшняя ситуация – результат провала в объемах ремонта магистральных теплотрасс и его финансирования в период с 2005 по 2008 г.г. Начиная с 2008 г. объемы ремонтов и финансирование растут, но пока образовавшийся провал не ликвидирован.

Факт: ОАО «Фортум» в качестве нового собственника бывшего ТГК-10 и ОАО «УТСК» выступило в марте 2008 г. За последние 9 лет объемы ремонтов магистральных сетей в 2009 и 2010 г.г. - самые значительные

12.36918%

9.27013%

7.58911%

8.52712%

15.72124%

15.46622%

до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 до 15 лет

от 16 до 20 лет

от 21 до 25 лет

свыше 25 лет

Износ магистральных тепловых сетей

Протяженность сетей, имеющих срок эксплуатации свыше 25 лет- 7,589 км. Общая протяженность магистральных сетей – 70 км

Факт: надежность подачи тепла во многом зависит от безаварийной работы теплосетей. Магистральные теплосети нуждаются в больших ремонтах, что требует их финансирования как со стороны собственников, так и за счет тарифа, т.е. со стороны населения. Долг потребителей тепла в Тюмени за 2009 годсоставил 490 млн. рублей, что адекватно годовому объему ремонтов теплосетей!

Черная дыра неплатежей

Долг за тепло – 620 млн. рублей

(суммарно 2008/2009 г.г.)

Чем оборачиваются неплатежи за тепло?

620 млн. рублей(суммарно 2008/2009 г.г)

удар по теплотрассам

удар по развитию

удар по тем, кто платит

удар по себе

Рентабельность ОАО «УТСК» (2008 год)

убытки ОАО «УТСК»

Млн.руб.

Реальные

затраты

Затраты, учтенные в

тарифе

674

440

234

Факт: суммарные убытки ОАО «УТСК» по обслуживанию магистральных и разводящих сетей в г. Тюмени в 2009 г. составили 600 млн. рублей. Вывод: даже растущий тариф на тепло не покрывает реальные затраты компании на обслуживание теплосетей. Задача: в текущем периоде обеспечить их эффективное использование. В перспективе – выйти на экономически обоснованные тарифы.

Реальные затраты

Затраты, учтенные в

тарифе

485

237

249

г.Тюмень

г.Тобольск

убытки ОАО «УТСК»

Является ли теплоснабжение прибыльной деятельностью?

• Надежность и безаварийная работы магистральных тепловых сетей

• Прозрачность тарифов на тепло, понимание населением их структуры, обоснованных причин роста и ответственности за платежи – солидарная ответственность за надежное теплоснабжение

• Целевое и эффективное использование собственных средств и средств населения, поступающих от тарифа

• Оптимизация затрат на содержание и ремонты магистральных тепловых сетей (новые технологии, качественные трубы, открытые процедуры закупок материалов и услуг и др.) с целью недопущения резкого роста тарифов для потребителей

• Взаимодействие с администрацией города и партнерами (ООО «Тепло Тюмени», ТСЖ, УК) по надежному теплоснабжению города и развитию системы теплоснабжения в целом

• Выход на безубыточный уровень деятельности

Цели ОАО «УТСК»/ОАО «Фортум»

Платежи за отопление рассчитываются исходя из

нормативов: температура в квартире – 20 градусов,

потребление – 0,252 Гкал на 1 кв. метр в год. Нормативы

устанавливаются местными органами власти.

Сколько мы платим за тепло?

Пример: квартира в 50 кв. м.Продолжительность отопительного периода – 7,4 месяца.Расчет: Сколько Гкал в год потребляем на отопление? 0,252 Гкал Х 50 кв. м. =12,6 ГкалСколько денег в год платим за это? 12,6 Гкал Х 497,3 руб. * 1,18 (НДС) = 7,4 тысяч руб.

Сравним:Стоимость тепла в год адекватна стоимости 235 пачкам сигарет(20 пачек в месяц)

либо 70 бутылкам водки (1,5 бутылки в неделю)

либо 6 пятидесятилитровым бакам бензина

*1,18 – коэффициент, учитывающий НДС 18%

Переход от понятия оплата за «норматив потребления» к оплате по факту потребленной тепловой энергии. Экономия объемов потребления тепловой энергии может составить до 30% в год. Счетчик – лучший друг потребителя!Установка счетчиков мотивирует сбережение и работы по улучшению энергоэффективных параметров дома.

Как мы можем экономить на оплате за тепло?

Мероприятия, повышающие температуру в квартире:• Утепление окна и двери – 1-2 градуса• Установка теплоотражающей пленки на внутренней

поверхности наружной рамы окна – 1-2 градуса• Теплоотражающий экран за радиатором (фольга) -1 градус• Шторы, закрывающие батареи, «забирают» до 30% тепла• Мебель у батарей, декоративные панели – снижение

циркуляции тепла на 15%