股指期货投资技巧培训周有金

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股指期货投资技巧培训周有金


投资模式

主讲内容：一、股指期货投资模式

二、股指期货投资理念

三、股指期货近期行情分析

四、账户诊断分析


股指期货投资模式


投资模式

投资模式一、战略型投资（长线抄底式）

二、趋势型投资（中线波段式）

三、短线型投资（日内高频交易）

四、套利型投资（双向低风险式）


战略投资型特点：1 、抄大底；

2 、分步建仓；

3 、不设止损或止损幅度大；

4 、保证金使用比率低；

5 、持仓时间长；

6 、利润丰厚，风险较大；


投资模式

战略型投资模式1 、适用客户群

资金实力雄厚，抗风险能力强，善于把握股市宏观面，不受短期价格波动影响；

2 、交易模式

少量资金，分步建仓，止损宽泛；

3 、技术手段

股市周期性大底或大顶；

4 、风险管理

战略型做空股指期货切忌设止损；


对于战略型投资机会的理解：

由于投资回报高，风险大，持仓时间长，适合大型资金或有套期保值需求的客户；

对于一般中小型客户不推荐使用战略型投资模式；


投资模式

战略型投资机会


投资模式


投资模式

趋势型投资模式要点：1 、永远追随趋势，永不逆市交易；

2 、在“底”或“顶”形成后，获取行情中段收益；

3 、趋势明确或形态突破后入场；

4 、无信号不入场；

5 、严格止损、止盈；


投资模式

趋势型投资模式的工具 : ------ 建立技术交易系统，找一个趁手的工具

趋势型交易系统1 、移动平均线（ MA ）；2 、形态突破；3 、 MACD 的使用；4 、周期分析；


移动平均线（ MA ）系统

移动平均线（ MA ）系统：以日 K 线作为主图，选取 10 日、 30 日均线组合；使用方法：1 、金叉买入，死叉卖出；2 、聚合后发散是最好入场点；3 、依托 MA30 买卖；4 、葛兰必八大法则；



正文内容

出死叉卖出死叉卖

金叉买入



正文内容

死叉卖出

30 日均线卖出

金叉买入



正文内容

MA30 支撑买入

金叉买入



移动平均线（ MA ）系统缺陷：1 、震荡行情反复止损；2 、信号滞后；



正文内容

开仓买入

止损平仓

买入开仓

止损平仓



相信移动平均线（ MA ）系统1 、趋势形成后最易获利；2 、止损五次，赚一次，仍然获利；3 、切忌一定要设止损；


形态分析系统

形态分析系统1 、反转形态和中继形态；

2 、支撑线和阻力线；

3 、突破和假突破；


形态分析系统

突破卖出

突破买进

突破买进


形态分析系统


形态分析系统

形态分析系统特点1 、形态突破可靠性最强；

2 、形态突破后赚钱最快；

3 、形态突破后一般会有回试支撑和阻力；

4 、假突破说明形态未完成或演化成新的形态；

5 、主形态中包含次级形态；


MACD 的应用：1 、判断行情进入强势区还是弱势区；

2 、利用背离判断趋势是否结束；

3 、 MACD只作为辅助指标，

不做为独立使用指标；

MACD 的应用


MACD 的应用


MACD 的应用

背离只用来判断趋势结束，或平仓指标，不作为开仓

指标，不独立使用。


日内短线交易技巧

周期分析：1 、行情存在周期；

2 、周期非常复杂，不易把握；

3 、周期是可能发生，不是一定发生；

4 、周期允许误差 15%。

周期只做辅助分析，不作为开仓依据；


周期分析


趋势型技术分析系统

趋势型技术分析系统主要指标（可独立使用）辅助指标（不能独立使用）MA指标 (10,30) 形态指标 MACD 周期

4.21 多头排列 ,看多 0983/10421 三角形向下突破 , 看空 ,开仓卖出 .

0轴附近平衡势 7 月 ,12 月 ,

4.26 死叉出现 , 看空 ,卖出开仓

下跌趋势 ,空单持有

下 0 轴 ,弱势 7 月 ,12 月 ,

4.27 空头排列 ,空单持有 ,


0轴以下 ,弱势 7 月 ,12 月 ,

……. 7 月 ,12 月 ,

6.25 空头排列 ,空单持有 ,


有背离迹象，可能反弹，空单离场。

7月时间窗临近，空单离场。

7.16 金叉出现，买进开仓。

5.28/7.16 阻力线上破，买进开仓。

背离成立买进 7月周期成立，反弹





日内短线交易技巧：1 、认清日线趋势，决定短线交易方向；

2 、熟练使用短线交易工具（短线交易系统）；

3 、严格止损，坚决不留仓过夜；


日线形成主跌趋势，日内短线交易做空不做多。

认清日线趋势，决定短线交易方向


卖空

卖空

卖空

不买进

不买进




卖空

卖空

卖空

不买进

不买进

不买进



7.20 日线主涨后，日内交易

做多不做空



买进

买进

买进

不卖空


股指期货投资理念



期货市场本质：1 、零和游戏，参与者最终都是输家；

2 、市场不存在永远赚钱的交易者；

3 、没有任何一种工具或交易方法永远获利；

4 、交易次数越多，失误率越高；

5 、当交易成本大于利润时，风险即将来临；



树立正确投资理念：1 、明确投资模式；

2 、熟练使用工具；

3 、合理分配资金；

4 、不过度交易；

5 、顺势交易更轻松；

6 、止损永远相伴；


股指期货近期行情分析








账户诊断分析


账户诊断分析

账户诊断分析：1 、日内短线缺乏趋势观念；

2 、交易成功率过低；

3 、亏多赚少；

4 、交易过度频繁，成本过高；

5 、不止损；


账户诊断分析

卖空

卖空

卖空

不买进

不买进

不买进


账户诊断分析


章节标题

谢谢！周有金

2010 年 08 月 06 日


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