БРОЙ 95 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 49 Приложение ... · СТР. 50 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 95 1. Финансови

БРОЙ 95 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 49

Приложение № 1 към чл. 2, т. 1

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество) …………………………….

(ЕИК) за ………………………

I. БАЛАНС

към ..................... АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил. лв.)

текуща го-дина

предходна го-дина

а 1 2 А. Нетекущи активи I. Нетекущи материални активи 1. Земи (терени) 2. Сгради 3. Машини и оборудване 4. Автомобили 5. Други нетекущи материални активи 6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи матери-ални активи

Общо за група I: II. Нетекущи нематериални активи 1. Права върху собственост, в т.ч.: - лицензии 2. Програмни продукти 3. Други нетекущи нематериални активи Общо за група II: III. Нетекущи финансови активи 1. Финансови активи на собствени средства 1.1. Дялово участие 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други нетекущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група III: ІV. Инвестиционни имоти V. Други нетекущи активи, в т.ч.: 1. Отсрочени данъчни активи 2. Разходи за бъдещи периоди Общо за група V: Общо за раздел "А": Б. Текущи активи І. Материални запаси II. Текущи вземания 1. Вземания от свързани лица 2. Вземания от клиенти и доставчици 3. Съдебни и присъдени вземания 4. Данъци за възстановяване 5. Авансово платен данък 6. Други текущи вземания Общо за група II: III. Текущи финансови активи


СТР. 50 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 95

1. Финансови активи на собствени средства 1.1. Финансови активи в свързани лица 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други текущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група ІII: IV. Парични средства 1. Собствени парични средства 1.1. Парични средства в брой 1.2. Парични средства по разплащателни сметки 1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.: - със срок до падежа до 1 година 1. 4. Блокирани парични средства 1.5. Парични еквиваленти 2. Парични средства на специализирани резерви Общо за група IV: V. Разходи за бъдещи периоди Общо за раздел "Б": СУМА НА АКТИВА (А+Б) В. Условни активи

ПАСИВ




а 1 2 А. Собствен капитал I. Основен капитал 1. Регистриран капитал 2. Невнесен капитал 3. Изкупени собствени акции Общо за група I: IІ. Резерви 1. Премии от емисия 2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви 3. Целеви резерви, в т.ч.: 3.1. Общи резерви 3.2. Други резерви Общо за група IІ: ІІІ. Финансов резултат 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: 1.1. Неразпределена печалба 1.2. Непокрита загуба 1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика 2. Текуща печалба (загуба) Общо за група ІІІ: Общо за раздел "А": Б. Специализирани резерви 1. Пенсионен резерв 1.1. УПФ 1.2. ДПФ 2. Резерв за гарантиране на минималната доходност 2.1. УПФ 2.2. ППФ Общо за раздел "Б" В. Нетекущи пасиви


I. Нетекущи задължения 1. Задължения към свързани лица 2. Други нетекущи задължения Общо за група I: ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч.: 1. Отсрочени данъчни пасиви 2. Приходи за бъдещи периоди Общо за група IІ: Общо за раздел "В": Г. Текущи пасиви I. Текущи задължения 1. Задължения към управляваните ПФ 1.1. Пенсионен резерв към УПФ 1.2. Пенсионен резерв към ДПФ 1.3. Други 2. Задължения към свързани лица 3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - към банки 4. Задължения към доставчици и клиенти 5. Задължения по търговски заеми 6. Задължения към персонала 7. Задължения към осигурителни предприятия 8. Данъчни задължения 9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО 9.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

9.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

10. Провизии 11. Други текущи задължения Общо за група I: II. Приходи за бъдещи периоди Общо за раздел "Г": СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) Д. Условни пасиви

Съставител: ................................ Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис) Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за

пер

иода

от

......

......

......

до

......

......

.....

г.

НА

ИМ

ЕНО

ВАН

ИЕ

НА

РА

ЗХО

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) Н

АИ

МЕН

ОВА

НИ

Е Н

А П

РИХ

О-

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) те

-ку

ща

го-

дина

пред

-хо

дна

го-

дина

те-

кущ

а го

-ди

на

пред

-хо

дна

го-

дина

А

1 2

А 1

2 А

. Раз

ходи

за д

ейно

стта

А

. При

ходи

от

дейн

остт

а

І.

Разх

оди

по и

коно

мич

ески

еле

мен

ти

І. П

рихо

ди о

т та

кси

и уд

ръж

ки

1. Р

азхо

ди за

мат

ериа

ли

1. О

т У

ПФ

2.

Раз

ходи

за в

ънш

ни у

слуг

и, в

т.ч

.:

2.

От

ПП

Ф

- за

рек

лама

3.

От

ДП

Ф

- за

бан

ка п

опеч

ител

4.

От

ДП

ФП

С

-

за о

сигу

рите

лни

поср

едни

ци

Общ

о за

гру

па І:

3. Р

азхо

ди за

амо

ртиз

ации

ІІ

. При

ходи

от

упра

влен

ие н

а со

бств

ени

сред

ства

4. Р

азхо

ди за

въз

нагр

ажде

ния

1. П

рихо

ди о

т ли

хви

5. Р

азхо

ди за

оси

гуро

вки

2. П

рихо

ди о

т дя

лово

уча

стие

, в

т.ч.

6. Д

руги

раз

ходи

, в т

.ч.:

- див

иден

ти

- об

езце

нка

на а

ктив

и

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

-со

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

- пр

овиз

ии

- от

прео

ценк

а

Общ

о за

гру

па І:

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

ІІ. С

уми

с ко

рект

ивен

хар

акте

р

5.

Дру

ги п

рихо

ди, в

т.ч

.:

1. Б

алан

сова

сто

йнос

т на

про

даде

ни а

ктив

и

- от

инве

стиц

ионн

и им

оти

2. Р

азхо

ди за

при

доби

ване

и л

икви

даци

я на

дъл

готр

айни

акт

иви

по с

топа

нски

на-

чин

Общ

о за

гру

па ІІ

:


3. Д

руги

сум

и с

коре

ктив

ен х

арак

тер

ІІІ.

При

ходи

от

инве

стир

ане

на

спец

иали

зира

ни р

езер

ви

Общ

о за

гру

па ІІ

:

1.

При

ходи

от

лихв

и

ІІІ.

Разх

оди

за у

прав

лени

е на

соб

стве

ни с

редс

тва

2. П

рихо

ди о

т дя

лово

уча

стие

, в

т.ч.

:

1.

Раз

ходи

за л

ихви

-д

ивид

енти

2. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

-со

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

-

от п

реоц

енка

от

пре

оцен

ка

- ко

миси

онни

на

инве

стиц

ионн

и по

сред

ници

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

5.

Дру

ги п

рихо

ди о

т фи

нанс

ови

опер

ации

, в т

.ч.:

4. Д

руги

раз

ходи

, в т

.ч.:

- о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

-

за и

нвес

тици

онни

имо

ти

Общ

о за

гру

па ІІ

І:

Общ

о за

гру

па ІІ

І.

НА

ИМ

ЕНО

ВАН

ИЕ

НА

РА

ЗХО

ДИ

ТЕ

сума

(хил

. лв

.) Н

АИ

МЕН

ОВА

НИ

Е Н

А П

РИХ

О-

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) те

-ку

ща

го-

дина

пред

-хо

дна

го-

дина

те-

кущ

а го

-ди

на

пред

-хо

дна

го-

дина

А

1

2 А

1

2

ІV. Р

азхо

ди за

инв

ести

ране

на

спец

иали

зира

ните

рез

ерви

ІV

. Осв

обод

ени

резе

рви

за г

аран

-ти

ране

на

мин

имал

ната

дох

од-

ност

1. Р

азхо

ди за

лих

ви

1. н

а У

ПФ

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в т

.ч.:

2. н

а П

ПФ

- о

т пр

еоце

нка

Общ

о за

гру

па ІV

:

- к

омис

ионн

и на

инв

ести

цион

ни п

осре

дниц

и

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Дру

ги р

азхо

ди, в

т.ч

.:

-

за и

нвес

тици

онни

имо

ти

Общ

о за

гру

па ІV

:

V

. Зад

елен

и сп

ециа

лизи

рани

рез

ерви


1. П

енси

онен

рез

ерв

за У

ПФ

2.

Пен

сион

ен р

езер

в за

ДП

Ф

3. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

за У

ПФ

4.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст за

ПП

Ф

Общ

о за

гру

па V

:

V

I. Ра

зход

и по

чл.

193

, ал.

10

от К

СО

1.

Пок

рива

не н

а ра

злик

ата

до м

иним

ална

дох

одно

ст за

УП

Ф

2. П

окри

ване

на

разл

икат

а до

мин

имал

на д

оход

ност

за П

ПФ

О

бщо

за г

рупа

VI:

Б. О

бщо

разх

оди

за д

ейно

стта

(І+І

І+ІІ

І+ІV

+V+V

I)

Б. О

бщо

прих

оди

от д

ейно

стта

(І

+ІІ+

ІІІ+

ІV)

В. П

ечал

ба о

т де

йнос

тта

В. З

агуб

а от

дей

ност

та

VІІ

. Дан

ъчен

раз

ход/

прих

од

Г.

Печ

алба

(Д-V

ІІ)

Г. З

агуб

а (В

+VІ)

В

сичк

о (Б

+VІ+

Г)

Вси

чко

(Б+Г

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(име

, фам

илия

, под

пис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) II

I. О

ТЧ

ЕТ

за п

арич

ните

пот

оци

по п

реки

я м

етод

за

……

…..…

….

(х

ил. л

в.)

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

а 1

2 3

4 5

6 А

. Пар

ични

пот

оци

от о

пера

тивн

а де

йнос

т

1. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

ПФ

1.1.

Так

си

1.

2. П

енси

онен

рез

ерв

за У

ПФ

1.3.

Пен

сион

ен р

езер

в за

ДП

Ф

1.

4. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

за У

ПФ

1.5.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст за

ПП

Ф

1.

6. Д

руги

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

търг

овск

и ко

нтра

гент

и

3.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

труд

ови

възн

агра

жде

ния

4. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ко

миси

онни

на

осиг

урит

елни

пос

-ре

дниц

и

5.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

лихв

и, к

омис

ионн

и, д

ивид

енти

и

друг

и

6. П

арич

ни п

отоц

и от

опе

раци

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

7.

Пла

тени

и в

ъзст

анов

ени

данъ

ци в

ърху

печ

алба

та

8. П

лащ

ания

при

раз

пред

елен

ия н

а пе

чалб

и

9.

Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и от

осн

овна

дей

ност

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

опер

атив

на д

ейно

ст (А

)


Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

а 1

2 3

4 5

6 Б.

Пар

ични

пот

оци

от и

нвес

тици

онна

дей

ност

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с не

теку

щи

мате

риал

ни и

нем

атер

и-ал

ни а

ктив

и

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

нете

кущ

и фи

нанс

ови

акти

ви

3. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с те

кущ

и фи

нанс

ови

акти

ви

4. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ли

хви,

ком

исио

нни,

див

иден

ти и

др

уги

5.

Пар

ични

пот

оци

от о

пера

ции

с чу

жде

стра

нна

валу

та

6. Д

руги

пар

ични

пот

оци

от и

нвес

тици

онна

дей

ност

, в т

.ч.:

- от

инв

ести

цион

ни и

моти

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

инве

стиц

ионн

а де

йнос

т (Б

)

В

. Пар

ични

пот

оци

от ф

инан

сова

дей

ност

1. П

арич

ни п

отоц

и от

еми

тира

не и

обр

атно

изк

упув

ане

на ц

енни

кн

ижа

2. П

арич

ни п

отоц

и от

доп

ълни

телн

и вн

оски

и в

ръщ

анет

о им

на

собс

твен

ицит

е

3.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

полу

чени

заем

и

4.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

, ком

исио

нни,

див

иден

ти и

дру

ги

5. П

лащ

ания

на

задъ

лжен

ия п

о ли

зинг

ови

дого

вори

6.

Пар

ични

пот

оци

от о

пера

ции

с чу

жде

стра

нна

валу

та

7. Д

руги

пар

ични

пот

оци

от ф

инан

сова

дей

ност

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

фина

нсов

а де

йнос

т (В

)

Г.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

(А+Б

+В)

Д. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Е.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) IV

. ОТ

ЧЕ

Т за

соб

стве

ния

капи

тал

и сп

ециа

лизи

рани

те р

езер

ви

към

......

......

......

....

Пок

азат

ели

Осн

овен

ка

пита

л

Резе

рви

Фин

ансо

в ре

зул-

тат

Общ

о со

бств

ен

капи

тал

Спец

иали

зира

ни р

езер

ви

Пре

мии

от е

ми-

сия

Резе

рв о

т по

след

ващ

и оц

енки

на

акти

ви и

па-

сиви

Цел

еви

резе

рви

Пен

сио-

нен

резе

рв

Резе

рв за

га-

рант

иран

е на

ми

нима

л-на

та д

оход

-но

ст

Печ

алба

За

губа

О

бщи

Дру

ги

а 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

А. С

обст

вен

капи

тал

Сал

до в

нач

алот

о на

отч

етни

я пе

риод

1.

Изм

енен

ия за

сме

тка

на с

обст

вени

ците

, в

т.ч.

:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

2. Ф

инан

сов

резу

лтат

за т

екущ

ия п

ерио

д

3.

Раз

пред

елен

ия н

а пе

чалб

а, в

т.ч

.:

-

за д

ивид

енти

4.

Пок

рива

не н

а за

губа

5.

Пос

ледв

ащи

оцен

ки н

а дъ

лгот

райн

и ма

те-

риал

ни а

ктив

и, в

т.ч

.:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

6. П

осле

дващ

и оц

енки

на

фина

нсов

и ак

тиви

и

инст

руме

нти,

в т

.ч.:

а.

уве

личе

ние

б. н

амал

ение

7.

Про

мени

в с

чето

водн

ата

поли

тика

, гр

ешки

и д

р.


8. Д

руги

изм

енен

ия в

соб

стве

ния

капи

тал,

в

т.ч.

:

- из

купе

ни с

обст

вени

акц

ии

Сал

до к

ъм к

рая

на о

тчет

ния

пери

од

9. П

роме

ни о

т пр

еизч

исля

ване

на

фина

н-со

ви о

тчет

и пр

и св

ръхи

нфла

ция

Пре

изчи

слен

соб

стве

н ка

пита

л къ

м к

рая

на о

тчет

ния

пери

од

Б. С

пеци

ализ

иран

и ре

зерв

и

Сал

до в

нач

алот

о на

отч

етни

я пе

риод

10

. Изм

енен

ие н

а сп

ециа

лизи

рани

те р

е-зе

рви,

в т

.ч.:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

11. С

алдо

на

спец

иали

зира

ни р

езер

ви

към

кра

я на

отч

етни

я пе

риод

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

V. И

нвес

тира

не н

а ак

тиви

те н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво

в дя

лови

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти

към

......

......

......

......

№

по

ред

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI к

од

на е

ми-

тент

а

Код

на

ем

иси-

ята

Бор-

сов

код

Брой

изд

а-де

ни Ф

И

от е

ми-

тент

а

Брой

пр

ите-

жав

ани

ФИ

Код

на в

а-лу

тата

Ном

инал

на

стой

ност

на

един

ФИ

в с

ъ-от

ветн

ата

ва-

лута

Оце

нка

Бала

н-со

ва

стой

ност

/в

лев

а/

Отн

осит

е-ле

н дя

л от

Ф

И н

а ем

и-те

нта

/%/

Цен

а за

ед

ин Ф

И в

съ

отве

тнат

а ва

лута

Из-

точ-

ник

Ме-

тод

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

І. А

кции

...

...

ІІ. П

рава

...

....

IIІ.

Вар

анти

...

...

IV. А

кции

/Дял

ове

на К

ИС

......

.

V

. Акц

ии /Д

ялов

е на

АИ

Ф

......

.

Х

роно

логи

чна

инфо

рмац

ия за

заку

пени

те/п

рода

дени

те д

ялов

и фи

нанс

ови

инст

руме

нти

през

отч

етни

я пе

риод

№

по

ред

Вид

на с

делк

ата(

по-

купк

а/пр

одаж

ба)

Инв

ести

цио-

нен

поср

ед-

ник

/ кон

т-ра

гент

Емит

ент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Код

на

емис

и-ят

а

Бор-

сов

код

Дат

а на

сд

ел-

ката

Дат

а на

се

тъл-

мент

Брой

заку

-пе

ни/п

рода

дени

Ф

И

Код

на

валу

-та

та

Стой

ност

на

при

до-

бива

не/

прод

ажба

/в

лев

а/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

1

2

3


Х

роно

логи

чна

инфо

рмац

ия за

пре

хвър

лени

те д

ялов

и фи

нанс

ови

инст

руме

нти

от /

към

резе

рва

за га

рант

иран

е на

мин

имал

на д

оход

ност

(РГМ

Д)

№

по

ред

Вид

на с

дел-

ката

(пре

хвър

ляне

къ

м РГ

МД

/ пре

х-въ

рлян

е от

РГ

МД

)

РГМ

Д за

УП

Ф /

ПП

Ф

Емит

ент

ЕИК

на

емит

ента

LEI

код

на

еми-

тент

а

Код

на

емис

ията

Бо

рсов

ко

д

Дат

а на

пр

ехвъ

р-ля

не

Брой

пр

ехвъ

р-ле

ни д

я-ло

ви Ф

И

Код

на в

а-лу

тата

Стой

-но

ст /в

ле

ва/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

1

2

3

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

……………………………. (ЕИК)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към ……………...

№ Вид на инвестицията

Балансова стойност (в лева)

в началото на периода

в края на пе-риода

1 2 3 4 I. Дългови финансови инструменти 1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/ 2. Корпоративни облигации 3. Облигации, издадени от орган на местната власт II. Дялови финансови инструменти 1. Акции, права и варанти 2. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми 3. Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове III. Влогове в банки IV. Инвестиционни имоти Общо инвестирани средства: V. Парични средства Обща балансова стойност на резерва

Съставител: .................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

2. .......................... (име, фамилия, подпис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) V

II. С

тойн

ост

на и

нвес

тици

ите

на п

енси

онни

я ре

зерв

в П

ОД

в д

ълго

ви ф

инан

сови

инс

трум

енти

за

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

В

ид ф

инан

сов

инст

руме

нт

Код

на

ем

и-си

ята

/ISIN

/

Дър

-ж

ава

по

се

да-

лищ

е на

ем

и-те

нта

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Бор-

сов

код

Ин-

вес-

ти-

цио-

нен

кре-

ди-

тен

рей-

тинг

Рей-

тин-

гова

аг

ен-

ция

Брой

из

да-

дени

Ф

И

от

еми-

тент

а

Брой

пр

и-те

-ж

а-ва

ни

ФИ

Код

ва-

лута

Но-

ми-

налн

а ст

ой-

ност

на

ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

т-на

та

ва-

лута

Оце

нка

От- но-

сите

-ле

н дя

л от

Ф

И

на

еми-

тент

а

Цен

а за

ед

ин

ФИ

в

съ-

от-

вет-

ната

ва

-лу

та

Изт

очни

к Ре

гу-

лира

н па

зар

Мет

од

Дис

-ко

н-то

в %

Па-

зарн

а ст

ой-

ност

/в

лева

/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а, и

здад

ени

или

гара

нтир

ани

от д

ърж

ава

член

ка и

ли о

т не

йнат

а це

нтра

лна

банк

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

2. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

ЕЦ

Б ил

и от

ЕИ

Б /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

3.Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

тре

та д

ърж

ава

или

от

нейн

ата

цент

ралн

а ба

нка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

в" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

4. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

дру

га д

ърж

ава

или

от

нейн

ата

цент

ралн

а ба

нка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

г" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.


5. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

меж

дуна

родн

и фи

нанс

ови

орга

низа

ции

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

д" о

т КС

О/ -

об

що,

в т

.ч.

6. О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 2

, б. "

а" о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

7.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст н

а тр

ета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 2, б

. "б"

от

КСО

/- об

що,

в т

.ч.

8. О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

на

дру

га д

ърж

ава

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 2

, б. "

в" о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

9.

Кор

пора

тивн

и об

лига

ции,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

бан

ки с

над

50

на с

то д

ърж

авно

уча

стие

, пол

учил

и ра

зреш

ение

за и

звър

ш-

ване

на

банк

ова

дейн

ост

съгл

асно

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

с ц

ел ф

инан

сира

не н

а дъ

лгос

рочн

и и

сред

носр

очни

инф

раст

-ру

ктур

ни и

инв

ести

цион

ни п

роек

ти /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 3 о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

10. К

орпо

рати

вни

обли

гаци

и, п

риет

и за

тър

гови

я на

рег

улир

ан п

азар

в д

ърж

ава

член

ка /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 4, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в

т.ч.

11. К

орпо

рати

вни

обли

гаци

и, п

риет

и за

тър

гови

я на

офи

циал

ен п

азар

на

фонд

ова

борс

а ил

и др

уг о

рган

изир

ан п

азар

в т

рета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 4, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

12. О

блиг

ации

, пре

длаг

ани

при

усло

вият

а на

пър

вичн

о пу

блич

но п

редл

аган

е по

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л.

1, т

. 8 о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

13. О

безп

ечен

и ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

, кои

то н

е са

при

ети

за т

ърго

вия

на р

егул

иран

паз

ар н

а це

нни

книж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 9 о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

Общ

о

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

VII

I. С

тойн

ост

на и

нвес

тици

ите

на п

енси

онни

я ре

зерв

в П

ОД

в д

ялов

и ф

инан

сови

инс

трум

енти

за

. . .

. . ..

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Вид

фин

ан-

сов

инст

ру-

мент

Код

на

емис

и-ят

а /IS

IN/

Дър

-ж

ава

по

седа

-ли

ще

на

еми-

тент

а

Упр

ав-

лява

що

друж

ес-

тво/

Л

ице,

уп

равл

я-ва

що

АИ

Ф

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Бор-

сов

код

Ин-

декс

на

ре-

гули

-ра

ния

паза

р

Брой

из

да-

дени

Ф

И о

т ем

и-те

нта

Брой

пр

ите-

жа-

вани

Ф

И

Код

на

ва-

лута

Ном

и-на

лна

стой

-но

ст н

а ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

тнат

а ва

лута

Оце

нка

О

т- но-

си-

те-

лен

дял

от

ФИ

на

ем

ите

н та

Цен

а за

ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

т-на

та

валу

та

Изт

оч-

ник

Регу

-ли

-ра

н па

-за

р

Ме-

тод

Па- зар на

сто

йно

ст

/в

ле

в а/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Акц

ии, т

ъргу

вани

на

рег

улир

ан п

азар

в д

ърж

ава

член

ка с

пра

во н

а гл

ас /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

2. А

кции

, тър

гува

ни н

а р

егул

иран

паз

ар в

дър

жав

а чл

енка

без

пра

во н

а гл

ас /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

3. П

рава

по

акци

и, т

ъргу

вани

на

регу

лира

н па

зар

в дъ

ржав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 6

, б. "

а" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

4.

Вар

анти

по

акци

и, т

ъргу

вани

на

регу

лира

н па

зар

в дъ

ржав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 6

, б. "

а" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

5.

Акц

ии, т

ъргу

вани

на

офи

циал

ен п

азар

на

фонд

ова

борс

а ил

и др

уг о

рган

изир

ан п

азар

в т

рета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.


6.

Пра

ва п

о ак

ции,

тър

гува

ни н

а о

фици

ален

паз

ар н

а фо

ндов

а бо

рса

или

друг

орг

аниз

иран

паз

ар в

тре

та д

ърж

ава

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 6

, б.

"б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

7. В

аран

ти п

о ак

ции,

тър

гува

ни н

а о

фици

ален

паз

ар н

а фо

ндов

а бо

рса

или

друг

орг

аниз

иран

паз

ар в

тре

та д

ърж

ава

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т.

6, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

8. П

риви

леги

рова

ни а

кции

/по

чл.

176

, ал.

1, т

. 6, б

. "в"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

9. А

кции

, пре

длаг

ани

при

усло

вият

а на

пър

вичн

о пу

блич

но п

редл

аган

е по

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 7

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

10. А

кции

на

друж

еств

а съ

с сп

ециа

лна

инве

стиц

ионн

а це

л, с

екю

рити

зира

щи

недв

ижим

и им

оти

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

0, б

. "а"

от

КСО

/ -

общ

о, в

т. ч

.

11. П

рава

по

акци

и на

дру

жес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и не

движ

ими

имот

и /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

12.

Акц

ии н

а др

ужес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и вз

еман

ия /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.

ч.

13. П

рава

по

акци

и на

дру

жес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и вз

еман

ия /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т КС

О/ -

об

що,

в т

.ч.

14. А

кции

на

пред

прия

тия

за к

олек

тивн

о ин

вест

иран

е, ч

иито

изк

лючи

теле

н пр

едме

т на

дей

ност

е и

нвес

тира

не в

нед

виж

ими

имот

и /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

б" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.


15. А

кции

/ дя

лове

на

коле

ктив

на и

нвес

тици

онна

схе

ма /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 11

от К

СО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

16. А

кции

/ дя

лове

на

алте

рнат

ивни

инв

ести

цион

ни ф

ондо

ве /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 12

от К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

О

бщо

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IX. С

тойн

ост

на и

нвес

тици

ите

на п

енси

онни

я ре

зерв

в П

ОД

във

вло

гове

в б

анки

за

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. (н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Дър

жав

а Ба

нка

Код

на

бан-

ката

ЕИК

на

бан-

ката

LEI

код

на

бан-

ката

Кре-

дите

н ре

й-ти

нг

Рей-

тин-

гова

аг

ен-

ция

№ н

а до

го-

вор/

ан

екс

Дат

а на

до

го-

вор/

ан

екс

Код

на

ва-

лута

Глав

ница

Го

диш

на

лихв

а по

до

гово

р /в

%

/

Нач

ална

дат

а на

нач

исля

-ва

не н

а ли

хва

Дат

а на

па

-де

ж

Нач

ис-

лена

ли

хва

в ле

ва

Стой

ност

в л

ева,

вк

лючи

телн

о на

-чи

слен

а ли

хва

в съ

от-

вет-

ната

ва

лута

в ле

ва

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

О

бщо

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) X

. Сто

йнос

т на

инв

ести

циит

е на

пен

сион

ния

резе

рв в

ПО

Д в

инв

ести

цион

ни и

мот

и за

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Пор

еден

ном

ер

на и

мота

Вид

на

инве

с-ти

цион

ния

имот

Д

ърж

ава

Опи

сани

е на

ин

вест

ицио

н-ни

я им

от

Дат

а на

пр

идоб

и-ва

не

Док

умен

т, у

дост

о-ве

рява

щ с

обст

ве-

ност

(№ н

а но

тари

ален

ак

т)

Мес

тона

-хо

жде

ние

на

имот

а - а

д-ре

с

Код

на

валу

та

Цен

а на

при

до-

бива

не

Оце

нка

Дат

а на

по

с-ле

дна

оцен

ка

в съ

от-

ветн

ата

валу

та

в ле

ва

Мет

од

Спра

вед-

лива

сто

й-но

ст /

в ле

ва /

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

Общ

о

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)



Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на универсалния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

за ………………………

I. БАЛАНС към .......................

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТА-ТИИ


те-куща го-дина

пред-ходна го-дина

те-куща го-дина

пред-ходна го-дина

а 1 2 а 1 2

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на минималната доход-ност

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. Бълга-рия

Б. Нетекущи задължения

1. Дялови финансови инструменти 1. Нетекущи задължения към осигурени лица

а. Акции, права и варанти 2. Нетекущи задължения към пенсионери

б. Акции и дялове на колективни ин-вестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове

Общо за раздел Б

2. Дългови финансови инструменти

а. Ценни книжа, издадени или гаранти-рани от държавата или нейната цент-рална банка

б. Корпоративни облигации в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни ин-вестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гаран-тирани от държави и техните цент-рални банки, от ЕЦБ, ЕИБ или между-народни финансови организации

б. Корпоративни облигации



в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. България ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България - в т.ч. в процес на строителство

2. Инвестиционни имоти извън Р. Бъл-гария

- в т.ч. в процес на строителство В. Текущи задължения

Общо за раздел А 1. Текущи задължения към осигурени лица

Б. Парични средства по разплаща-телни сметки 2. Текущи задължения към

пенсионери

В. Текущи вземания

3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.: 4. Текущи задължения към

ПОД

- Вземания, свързани с инвестици-онни имоти 5. Задължения, свързани с

инвестиции, в т.ч.:

- Вземания, свързани с хеджиращи ин-струменти - Задължения, свързани с

инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 6. Други текущи задълже-ния

Общо за раздел В Общо за раздел В Сума на актива (А+Б+В) Сума на пасива: (А+Б+В) Г. Условни активи Г. Условни пасиви

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)



Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) II

. ОТ

ЧЕ

Т за

дох

одит

е за

пер

иода

от

......

......

......

......

. до

......

......

......

......

.

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

годи

на

пред

ходн

а го

дина

те

кущ

а го

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

2. П

рихо

ди о

т ли

хви

- от

пре

оцен

ка

3. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

фин

ансо

ви и

нстр

у-ме

нти,

в т

.ч.:

- ко

миси

онни

на

инве

стиц

ионн

и по

сред

ници

-

от п

реоц

енка

3.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ч

ужде

стра

нна

валу

та

4. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Раз

ходи

по

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. П

рихо

ди о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

Дру

ги р

азхо

ди

6. Д

руги

при

ходи

В

сичк

о за

гру

па І:

В

сичк

о за

гру

па І:

Пол

ожит

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

Отр

ицат

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

ІІ. П

рихо

д от

ПО

Д за

пок

рива

не н

а ра

зли-

ката

до

мин

имал

ната

дох

одно

ст

ІІІ.

Общ

о пр

иход

и (І

+ІІ)

ІІ

. Дох

од

ІV. О

триц

ател

ен р

езул

тат

Вси

чко:

(І+І

І)

Вси

чко

: (ІІ

І+ІV

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

....

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

ащан

ия

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ей-

ност

1.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

осиг

урен

и ли

ца

2. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с пе

нсио

нери

3.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм д

руги

пен

сион

ни ф

ондо

ве

4. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

5.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

лица

, про

мени

ли/в

ъзоб

но-

вили

оси

гуря

ване

то с

и по

ред

а на

КСО

6.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онно

осиг

урит

елно

то

друж

еств

о

6.

1. Т

акси

и у

дръж

ки

6.2.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст

6.3

Пен

сион

ен р

езер

в

6.

4. Д

руги

7.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

8.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

10. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

11. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

12

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода

Г. П

арич

ни с

редс

тва

в кр

ая н

а пе

риод

а

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

......

......

......

......

. до

......

......

......

......

.

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бал

ансо

вите

ак

тиви

Д

оход

за п

ерио

да

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

ери-

ода

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

е-ри

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р.

Бълг

ария

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р.

Бълг

ария

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

дали

ще

извъ

н Р.

Бъ

лгар

ия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1 о

т К

СО/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

V.

Влог

ове

в ба

нки

в Р.

Бъл

гари

я

V

І. Вл

огов

е в

банк

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

VІІ.

Хе

джир

ащи

инст

руме

нти


1.

Фю

чърс

и

1.

1.

Взем

ания

1.

2.

Задъ

лжен

ия

2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

Х.

Инв

ест

ицио

нни

имот

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

О

бщо:

Сума

на

бала

нсов

и ак

тиви

:

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на универсалния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери

към ………………. № по ред ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в

лева а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица, в т.ч.:

2.1. прехвърлили се от други фондове

2.2. възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО

3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. прехвърлили се в друг фонд 3.2. починали 3.3. получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО 3.4. променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО 3.5. прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

4. Осигурени лица в края на периода - общо 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 7. Пенсионери с прекратени пенсии 8. Пенсионери в края на периода - общо 9. Участници във фонда

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година

16. Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски X





Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд) …………………………….

(ЕИК) за ………………………..

I. БАЛАНС

към ......................... АКТИВ ПАСИВ





те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

І. Финансови активи, изда-дени от емитенти със седа-лище в Р. България


1. Дялови финансови инстру-менти 1. Нетекущи задължения към

осигурени лица


б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестици-онни фондове


2. Дългови финансови инстру-менти

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка

б. Корпоративни облигации в. Облигации, издадени от ор-ган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, изда-дени от емитенти със седа-лище извън Р. България

1. Дялови финансови инстру-менти

а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестици-онни фондове




а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации


3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. Бълга-рия

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителс-тво

2.Инвестиционни имоти из-вън Р. България

- в т.ч. процес на строителс-тво В. Текущи задължения

Общо за раздел А 1. Текущи задължения към оси-гурени лица

Б. Парични средства по раз-плащателни сметки 2. Текущи задължения към пен-

сионери


3. Текущи задължения по пре-веждане на средства за лица, из-брали да променят осигурява-нето си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с ин-вестиции, в т.ч.: 4. Текущи задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвес-тиционни имоти 5. Задължения, свързани с ин-

вестиции, в т.ч.:

- Вземания, свързани с хеджи-ращи инструменти - Задължения, свързани с инвес-

тиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хе-джиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки 3. Други текущи вземания 6. Други текущи задължения Общо за раздел В Общо за раздел В Сума на актива (А+Б+В) Сума на пасива: (А+Б+В) Г. Условни активи Г. Условни пасиви




Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

годи

на

пред

ходн

а го

дина

те

кущ

а го

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

2. П

рихо

ди о

т ли

хви

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ч

ужде

стра

нна

валу

та

4. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Раз

ходи

по

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. П

рихо

ди о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

Дру

ги р

азхо

ди

6. Д

руги

при

ходи

В

сичк

о за

гру

па І:

В

сичк

о за

гру

па І:

Пол

ожит

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

Отр

ицат

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

ІІ. П

рихо

д от

ПО

Д за

пок

рива

не н

а ра

злик

ата

до м

иним

ална

та д

оход

ност

ІІІ.

Общ

о пр

иход

и (І

+ІІ)

ІІ

. Дох

од

ІV. О

триц

ател

ен р

езул

тат

Вси

чко:

(І+І

І)

Вси

чко:

(ІІІ

+ІV

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

годи

на

пред

ходн

а го

дина

те

кущ

а го

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

2. П

рихо

ди о

т ли

хви

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ч

ужде

стра

нна

валу

та

4. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Раз

ходи

по

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. П

рихо

ди о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

Дру

ги р

азхо

ди

6. Д

руги

при

ходи

В

сичк

о за

гру

па І:

В

сичк

о за

гру

па І:

Пол

ожит

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

Отр

ицат

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

ІІ. П

рихо

д от

ПО

Д за

пок

рива

не н

а ра

злик

ата

до м

иним

ална

та д

оход

ност

ІІІ.

Общ

о пр

иход

и (І

+ІІ)

ІІ

. Дох

од

ІV. О

триц

ател

ен р

езул

тат

Вси

чко:

(І+І

І)

Вси

чко:

(ІІІ

+ІV

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ..

......

......

......

.....

до ..

......

......

......

......

.

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

ащан

ия

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на

ЕИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и за

пре

веж

дане

на

НО

И

6. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

6.1.

Так

си и

удр

ъжки

6.

2. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

6.

3. Д

руги

7.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

8.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

10. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

11. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

12

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода

Г. П

арич

ни с

редс

тва

в кр

ая н

а пе

риод

а

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

IV

. Дох

од о

т ин

вест

иции

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

... д

о ...

......

......

......

......

..

(в л

ева)

№

Вид

на

инве

стиц

ията

Ба

ланс

ова

стой

ност

О

тнос

ител

ен д

ял о

т ба

лан-

сови

те а

ктив

и Д

оход

за п

ерио

да

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "а"

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

дали

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1 о

т К

СО/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

V.

Влог

ове

в ба

нки

в Р.

Бъл

гари

я

V

І. Вл

огов

е в

банк

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

VІІ.

Хе

джир

ащи

инст

руме

нти

1.

Фю

чърс

и

1.

1.

Взем

ания

1.

2.

Задъ

лжен

ия


2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Х

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Общ

о:

Су

ма н

а ба

ланс

ови

акти

ви:

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

V. О

сигу

рени

лиц

а и

пенс

ионе

ри

към

……

……

……

.

№ п

о ре

д П

ОК

АЗА

ТЕЛ

И

Брой

С

редс

тва

в ле

ва

Пър

ва к

атег

о-ри

я тр

уд

Втор

а ка

тего

-ри

я тр

уд

Пър

ва к

атег

о-ри

я тр

уд

Втор

а ка

тего

-ри

я тр

уд

а б

1 2

3 4

1.

Оси

гуре

ни л

ица

в на

чало

то н

а го

дина

та

1.1.

в

т.ч.

лиц

а по

§ 4

б, а

л.1

от П

ЗР н

а КС

О б

ез с

редс

тва

по п

арти

дата

x

x 2.

Н

овоо

сигу

рени

лиц

а в

т.ч.

:

2.

1.

прех

върл

или

се о

т др

уги

ПП

Ф

3.

Оси

гуре

ни л

ица,

нап

усна

ли ф

онда

, в т

.ч.:

3.1.

пр

ехвъ

рлил

и се

в д

руг

ПП

Ф

3.2.

пр

ехвъ

рлил

и ср

едст

вата

си

в У

ПФ

по

реда

на

чл. 1

72 н

а КС

О

3.3.

въ

рнат

и в

НО

И

3.4.

по

чина

ли

3.5.

по

лучи

ли с

редс

тват

а си

по

реда

на

чл.1

31, а

л.2

от К

СО

3.6.

из

тегл

или

сред

ства

та с

и по

ред

а на

чл.

172

от

КСО

3.

7.

пром

енил

и ос

игур

яван

ето

си п

о ре

да н

а чл

. 4в

от К

СО

3.8.

пр

ехвъ

рлил

и се

към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

4.

О

сигу

рени

лиц

а в

края

на

пери

ода

- общ

о

4.

1.

в т.

ч. л

ица

по §

4б,

ал.

1 о

т П

ЗР н

а КС

О б

ез с

редс

тва

по п

арти

дата

x

x 5.

П

енси

онер

и в

нача

лото

на

годи

ната

6.

Н

ови

пенс

ионе

ри

7.

Пен

сион

ери

с пр

екра

тени

пен

сии

7.1.

П

ридо

били

пра

во н

а пе

нсия

по

част

І на

КСО

7.

2.

Поч

инал

и

8.

П

енси

онер

и в

края

на

пери

ода

- общ

о

9.

У

част

ници

във

фон

да

10.

Брой

лиц

а с

пост

ъпил

и от

нач

алот

о на

годи

ната

сре

дств

а от

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на Е

ИБ

11.

Бро

й на

числ

ени

пенс

ии и

сре

ден

разм

ер н

а ме

сечн

ата

пенс

ия

12.

Бро

й вн

оски

и с

реде

н ра

змер

на

осиг

урит

елни

те в

носк

и

13

. Б

рой

лица

и с

реде

н ра

змер

на

пост

ъпле

ният

а им

за м

есец

а

14.

Оси

гуре

ни л

ица

без в

носк

и за

пос

ледн

ите

12 м

есец

а

15

. О

сигу

рени

лиц

а бе

з вно

ски

за п

редх

одна

та к

ален

дарн

а го

дина

16.

Лиц

а с

пода

дени

и п

отвъ

рден

и от

НА

П за

явле

ния

или

служ

ебно

раз

п-ре

деле

ни, б

ез п

остъ

пили

вно

ски

x

x С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


14.

Оси

гуре

ни л

ица

без в

носк

и за

пос

ледн

ите

12 м

есец

а

15

. О

сигу

рени

лиц

а бе

з вно

ски

за п

редх

одна

та к

ален

дарн

а го

дина

16.

Лиц

а с

пода

дени

и п

отвъ

рден

и от

НА

П за

явле

ния

или

служ

ебно

раз

п-ре

деле

ни, б

ез п

остъ

пили

вно

ски

x

x С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(н

аиме

нова

ние

на п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

за ……………………..

I. БАЛАНС към ……………….






те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2 А. Инвестиции А. Нетекущи задължения І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. Бъл-гария

1. Нетекущи задължения към осигурени лица

1. Дялови финансови инструменти 2. Нетекущи задължения към пенсионери

а. Акции, права и варанти Общо за раздел А б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтерна-тивни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или га-рантирани от държавата или ней-ната централна банка



1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтерна-тивни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или га-рантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организа-ции




3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. Бълга-рия

ІV. Инвестиционни имоти 1. Инвестиционни имоти в Р. Бълга-рия

- в т.ч. в процес на строителство 2. Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. процес на строителство Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплаща-телни сметки Б. Текущи задължения

Общо за раздел Б 1. Текущи задължения към осигурени лица

В. Текущи вземания 2. Текущи задължения към пенсионери

1. Вземания, свързани с инвести-ции, в т.ч.: 3. Текущи задължения към

ПОД



- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с



2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки 3. Други текущи вземания 5. Други текущи задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б Сума на актива (А+Б+В) Сума на пасива: (А+Б) Г. Условни активи В. Условни пасиви




Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.. до

.....

......

......

......

....

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в

т.ч.

:

2.

При

ходи

от

лихв

и

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

ин

стру

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

4. Р

азхо

ди п

о ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

При

ходи

от

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. Д

руги

раз

ходи

6.

Дру

ги п

рихо

ди

Вси

чко

за г

рупа

І:

Вси

чко

за г

рупа

І:

ІІ. Д

оход

ІІ

. Отр

ицат

елен

рез

улта

т

1.

За

осиг

урен

и ли

ца

2. З

а П

ОД

В

сичк

о: (І

+ІІ)

В

сичк

о: (І

+ІІ)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

а-ни

я не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

аща-

ния

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на

ЕИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

5.1.

Так

си и

удр

ъжки

5.

2. П

енси

онен

рез

ерв

5.3.

Дру

ги

6. П

арич

ни п

отоц

и от

див

иден

ти

7. П

арич

ни п

отоц

и от

лих

ви

8. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с ин

вест

иции

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

10

. Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

инве

стиц

ионн

и им

оти

11. Д

руги

пар

ични

пот

оци

Б. И

змен

ение

на

пари

чнит

е ср

едст

ва п

рез п

ерио

да

В. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Г.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


М

есеч

ен о

тчет

на

……

……

……

……

……

……

..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

…...

......

......

.... д

о ...

......

......

......

....

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бала

нсов

ите

акти

ви

Дох

од за

пер

иода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

ери-

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

да-

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

V

. Вл

огов

е в

банк

и в

Р. Б

ълга

рия

VІ.

Влог

ове

в ба

нки

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

V

ІІ.

Хедж

иращ

и ин

стру

мент

и


1.

Фю

чърс

и

1.

1.

Взем

ания

1.

2.

Задъ

лжен

ия

2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Х

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Общ

о:

Су

ма н

а ба

ланс

ови

акти

ви:

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към ……………..

№ по ред Показатели Брой Средства в

лева а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. с работодателски вноски 2.0.3. с вноски на друг осигурител 2.1. В т.ч. прехвърлили от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. с работодателски вноски 2.1.3. с вноски на друг осигурител 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица с изтеглени средства 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. с работодателски вноски 3.1.3. с вноски на друг осигурител 3.2. Лица, преминали в друг фонд 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. с работодателски вноски 3.2.3. с вноски на друг осигурител

3.3. Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пен-сия

3.3.1. с лични вноски 3.3.2. с работодателски вноски 3.3.3. с вноски на друг осигурител 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. с работодателски вноски 4.3. с вноски на друг осигурител 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с лична пенсия за старост 6.1.1. пожизнена 6.1.2. срочна 6.2. с лична пенсия за инвалидност 6.2.1. пожизнена 6.2.2. срочна 6.3. с наследствена пенсия 6.3.1. пожизнена 6.3.2. срочна 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока, в т.ч.: 7.1.1. със срочна пенсия за старост 7.1.2. със срочна пенсия за инвалидност 7.2. поради смърт, в т.ч.: 7.2.1. с лична пожизнена пенсия за старост


7.2.2. с лична пожизнена пенсия за инвалидност 7.2.3. със срочна пенсия за старост 7.2.4. със срочна пенсия за инвалидност 8. Пенсионери в края на периода - общо 8.1. с лична пенсия за старост 8.1.1. пожизнена 8.1.2. срочна 8.2. с лична пенсия за инвалидност 8.2.1. пожизнена 8.2.2. срочна 8.3. с наследствена пенсия 8.3.1. пожизнена 8.3.2. срочна 9. Участници във фонда


11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. лична пенсия за старост 11.1.1. пожизнена 11.1.2. срочна 11.2. лична пенсия за инвалидност 11.2.1. пожизнена 11.2.2. срочна 11.3. наследствена пенсия 11.3.1. пожизнена 11.3.2. срочна 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски 12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от работодател 12.1.3. вноски от друг осигурител 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от работодател 12.2.3. вноски от друг осигурител 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от работодател 13.1.3. вноски от друг осигурител 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от работодател 15.3. вноски от друг осигурител Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)




Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

……………………………. (ЕИК)

за …………………………

I. БАЛАНС към ……………..






те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2 А. Инвестиции А. Нетекущи задължения І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България




а. Акции, права и варанти Общо за раздел А б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтер-нативни инвестиционни фондове






а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтер-нативни инвестиционни фондове


а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и тех-ните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финан-сови организации




3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. Бъл-гария

ІV. Инвестиционни имоти 1. Инвестиционни имоти в Р. България


- в т.ч. процес на строителство Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разпла-щателни сметки Б. Текущи задължения




ПОД

- Вземания, свързани с инвести-ционни имоти 4. Задължения, свързани с ин-


- Вземания, свързани с хеджи-ращи инструменти - Задължения, свързани с ин-

вестиционни имоти






Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т …

…...

......

......

. до

......

......

......

....

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в

т.ч.

:

2.

При

ходи

от

лихв

и

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

ин

стру

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

4. Р

азхо

ди п

о ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

При

ходи

от

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. Д

руги

раз

ходи

6.

Дру

ги п

рихо

ди

Вси

чко

за г

рупа

І:

Вси

чко

за г

рупа

І:

ІІ. Д

оход

ІІ

. Отр

ицат

елен

рез

улта

т

1.

За

осиг

урен

и ли

ца

2. З

а П

ОД

В

сичк

о: (І

+ІІ)

В

сичк

о : (

І+ІІ

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) II

I. О

ТЧ

ЕТ

за п

арич

ните

пот

оци

по п

реки

я м

етод

за

пер

иода

от

......

......

......

......

.. до

.....

......

......

......

...

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

а-ни

я не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

аща-

ния

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на Е

ИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

5.1.

Так

си

5.2.

Дру

ги

6. П

арич

ни п

отоц

и от

див

иден

ти

7. П

арич

ни п

отоц

и от

лих

ви

8. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с ин

вест

иции

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

10

. Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

инве

стиц

ионн

и им

оти

11. Д

руги

пар

ични

пот

оци

Б. И

змен

ение

на

пари

чнит

е ср

едст

ва п

рез п

ерио

да

В. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Г.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

......

......

......

......

.. до

.....

......

......

......

...

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бала

нсов

ите

акти

ви

Дох

од за

пер

иода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

чало

то

на п

ерио

да

в кр

ая н

а пе

риод

а на

чис-

лен

реал

изи-

ран

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

да-

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

V

. Вл

огов

е в

банк

и в

Р. Б

ълга

рия

VІ.

Влог

ове

в ба

нки

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

V

ІІ.

Хедж

иращ

и ин

стру

мент

и

1.

Ф

ючъ

рси

1.1.

Вз

еман

ия

1.2.

За

дълж

ения


2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Х

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Общ

о:

Су

ма н

а ба

ланс

ови

акти

ви:

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд

по професионални схеми) …………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към ……………….

№ по ред Показатели Брой Средства в

лева а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. вноски от предприятия осигурители 2.1. В т.ч. прехвърлили се от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. вноски от предприятия осигурители 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица, преминали в друг фонд 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. вноски от предприятия осигурители 3.2. Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. вноски от предприятия осигурители

3.3. Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

3.3.1. с лични вноски 3.3.2. вноски от предприятия осигурители 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. вноски от предприятия осигурители 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с пенсия за срок до 5 г. 6.2. с пенсия за срок до 10 г. 6.3. с пенсия за срок над 10 г. 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока 7.2. поради смърт 8. Пенсионери в края на периода - общо 8.1. с пенсия за срок до 5 г. 8.2. с пенсия за срок до 10 г. 8.3. с пенсия за срок над 10 г. 9. Участници във фонда


11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. за срок до 5 г. 11.2. за срок до 10 г. 11.3. за срок над 10 г. 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски


12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от предприятия осигурители 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от предприятия осигурители 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от предприятия осигурители 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от предприятия осигурители




Мес

ечен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

VI.

Разм

ер н

а на

труп

анит

е ср

едст

ва п

о пр

офес

иона

лни

схем

и

към

……

……

……

..

(хил

. лв.

)

№

Наи

мено

вани

е на

пре

дпри

ятие

то-о

сигу

рите

л Ра

змер

на

натр

упан

ите

сред

-ст

ва п

о съ

отве

тнат

а пр

офес

и-он

ална

схе

ма

Отн

осит

елен

дял

от

акт

ивит

е на

фо

нда

Инв

ести

ции

във

фина

нсов

и ин

стру

мент

и на

пр

едпр

ияти

ето

осиг

урит

ел и

свъ

рзан

и с

него

ли

ца

сума

от

носи

теле

н дя

л *

а б

1 2

3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

.

Общ

о

За

беле

жка

: *

Отн

осит

елни

ят д

ял с

е оп

реде

ля в

про

цент

кат

о от

нош

ение

на

сума

та н

а ин

вест

иран

ите

сред

ства

във

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти н

а пр

едпр

ияти

ето

осиг

урит

ел и

св

ърза

ните

с н

его

лица

и р

азме

ра н

а н

атру

пани

те с

редс

тва

по с

ъотв

етна

та п

рофе

сион

ална

схе

ма.

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Приложение № 6 към чл. 3

Отчет за ………………………

на ………………………………………… (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

……………………………. (ЕИК)

I. Административни разходи

за периода от 01.01.20….. г. до ........20….. г. (в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ текуща го-дина


1 2 3 1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 2. Разходи за банка попечител, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 3. Разходи за реклама, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 4. Разходи за персонал, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус-луги, в т.ч.:

- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.:

- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС

Приложение № 6 към чл. 3


8. Други разходи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС

Общо разходи: Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

2. ..................................... (име, фамилия, подпис)


Отч

ет за

……

……

……

…..

……

……

……

……

……

……

……

……

…

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. Р

азпр

едел

ение

на

осиг

урен

и ли

ца и

нат

рупа

ни с

редс

тва

по п

ол и

въз

раст

къ

м …

……

……

…..

Ра

здел

І. Р

азпр

едел

ение

на

осиг

урен

ите

лица

по

пол

и въ

зрас

т

Пол

О

бщо

15-1

9 г.

20

-24

г.

25-2

9 г.

30

-34

г.

35-3

9 г.

40

-44

г.

45-4

9 г.

50

-54

г.

55-5

9 г.

60

-64

г.

над

64 г

.

Сре

д-на

въ

з-ра

ст

УП

Ф

Мъж

е

Жен

и

Вси

чко

П

ПФ

М

ъже

Ж

ени

В

сичк

о

ДП

Ф

Мъж

е

Жен

и

Вси

чко

Д

ПФ

ПС

М

ъже

Ж

ени

В

сичк

о

Ра

здел

ІІ. С

реде

н ра

змер

на

натр

упан

ите

сред

ства

на

едно

оси

гуре

но л

ице

(лев

а)

Пол

О

бщо

15-1

9 г.

20

-24

г.

25-2

9 г.

30

-34

г.

35-3

9 г.

40

-44

г.

45-4

9 г.

50

-54

г.

55-5

9 г.

60

-64

г.

над

64 г

. У

ПФ

М

ъже

Жен

и


Общ

о

П

ПФ

М

ъже

Жен

и

О

бщо

ДП

Ф

Мъж

е

Ж

ени

Общ

о

Д

ПФ

ПС

М

ъже

Жен

и

О

бщо

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Отчет за ………………….. ……………………………………………


(ЕИК)

III. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО

за ……………………….. (наименование на универсалния / професионалния пенсионен фонд)

за периода от ……………… до ………………… № по ред Дата на постъпване на осигу-

рителните вноски Осигурителни вноски /в лева/

Начислена такса /в лева/

Начислена такса / в %/

1 2 3 4 5 I. Месец……… 1. 2. 3. … Общо за месец …. II. Месец……….. 1. 2. 3. … Общо за месец …. III. Месец……… 1. 2. 3. … Общо за месец …. Общо за периода

Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)




Годишен отчет на ………………………………..


(ЕИК)

I. БАЛАНС към .....................

АКТИВ




а 1 2 А. Нетекущи активи I. Нетекущи материални активи 1. Земи (терени) 2. Сгради 3. Машини и оборудване 4. Автомобили 5. Други нетекущи материални активи 6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи матери-ални активи

Общо за група I: II. Нетекущи нематериални активи 1. Права върху собственост, в т.ч.: - лицензии 2. Програмни продукти 3. Други нетекущи нематериални активи Общо за група II: III. Нетекущи финансови активи 1. Финансови активи на собствени средства 1.1. Дялово участие 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други нетекущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група III: ІV. Инвестиционни имоти V. Други нетекущи активи, в т.ч.: 1. Отсрочени данъчни активи 2. Разходи за бъдещи периоди Общо за група V: Общо за раздел "А": Б. Текущи активи І. Материални запаси II. Текущи вземания 1. Вземания от свързани лица 2. Вземания от клиенти и доставчици 3. Съдебни и присъдени вземания 4. Данъци за възстановяване 5. Авансово платен данък 6. Други текущи вземания Общо за група II:



III. Текущи финансови активи 1. Финансови активи на собствени средства 1.1. Финансови активи в свързани лица 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други текущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група ІII: IV. Парични средства 1. Собствени парични средства 1.1. Парични средства в брой 1.2. Парични средства по разплащателни сметки 1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.: - със срок до падежа до 1 година 1. 4. Блокирани парични средства 1.5. Парични еквиваленти 2. Парични средства на специализирани резерви Общо за група IV: V. Разходи за бъдещи периоди Общо за раздел "Б": СУМА НА АКТИВА (А+Б) В. Условни активи

ПАСИВ




а 1 2 А. Собствен капитал I. Основен капитал 1. Регистриран капитал 2. Невнесен капитал 3. Изкупени собствени акции Общо за група I: IІ. Резерви 1. Премии от емисия 2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви 3. Целеви резерви, в т.ч.: 3.1. Общи резерви 3.2. Други резерви Общо за група IІ: ІІІ. Финансов резултат 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: 1.1. Неразпределена печалба 1.2. Непокрита загуба 1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика 2. Текуща печалба (загуба) Общо за група ІІІ: Общо за раздел "А": Б. Специализирани резерви 1. Пенсионен резерв 1.1. УПФ 1.2. ДПФ 2. Резерв за гарантиране на минималната доходност 2.1. УПФ


2.2. ППФ Общо за раздел "Б" В. Нетекущи пасиви I. Нетекущи задължения 1. Задължения към свързани лица 2. Други нетекущи задължения Общо за група I: ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч.: 1. Отсрочени данъчни пасиви 2. Приходи за бъдещи периоди Общо за група IІ: Общо за раздел "В": Г. Текущи пасиви I. Текущи задължения 1. Задължения към управляваните ПФ 1.1. Пенсионен резерв към УПФ 1.2. Пенсионен резерв към ДПФ 1.3. Други 2. Задължения към свързани лица 3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - към банки 4. Задължения към доставчици и клиенти 5. Задължения по търговски заеми 6. Задължения към персонала 7. Задължения към осигурителни предприятия 8. Данъчни задължения

9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО 9.1. За покриване на разликата до минимална доходност за

УПФ

9.2. За покриване на разликата до минимална доходност за ППФ

10. Провизии 11. Други текущи задължения Общо за група I: II. Приходи за бъдещи периоди Общо за раздел "Г": СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) Д. Условни пасиви

Съставител: ................................ Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис) Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за

пер

иода

от

......

......

......

до

......

......

.....

г.

НА

ИМ

ЕНО

ВАН

ИЕ

НА

РА

ЗХО

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) Н

АИ

МЕН

ОВА

НИ

Е Н

А П

РИХ

О-

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) те

-ку

ща

го-

дина

пред

-хо

дна

го-

дина

те-

кущ

а го

-ди

на

пред

-хо

дна

го-

дина

А

1 2

А 1

2 А

. Раз

ходи

за д

ейно

стта

А

. При

ходи

от

дейн

остт

а

І.

Разх

оди

по и

коно

мич

ески

еле

мен

ти

І. П

рихо

ди о

т та

кси

и уд

ръж

ки

1. Р

азхо

ди за

мат

ериа

ли

1. О

т У

ПФ

2.

Раз

ходи

за в

ънш

ни у

слуг

и, в

т.ч

.:

2.

От

ПП

Ф

- за

рек

лама

3.

От

ДП

Ф

- за

бан

ка п

опеч

ител

4.

От

ДП

ФП

С

-

за о

сигу

рите

лни

поср

едни

ци

Общ

о за

гру

па І:

3. Р

азхо

ди за

амо

ртиз

ации

ІІ

. При

ходи

от

упра

влен

ие н

а со

бств

ени

сред

ства

4. Р

азхо

ди за

въз

нагр

ажде

ния

1. П

рихо

ди о

т ли

хви

5. Р

азхо

ди за

оси

гуро

вки

2. П

рихо

ди о

т дя

лово

уча

стие

, в

т.ч.

:

6. Д

руги

раз

ходи

, в т

.ч.:

- див

иден

ти

- об

езце

нка

на а

ктив

и

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

-со

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

- пр

овиз

ии

- от

прео

ценк

а

Общ

о за

гру

па І:

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

ІІ. С

уми

с ко

рект

ивен

хар

акте

р

5.

Дру

ги п

рихо

ди, в

т.ч

.:

1. Б

алан

сова

сто

йнос

т на

про

даде

ни а

ктив

и

- от

инве

стиц

ионн

и им

оти

2. Р

азхо

ди за

при

доби

ване

и л

икви

даци

я на

дъл

готр

айни

акт

иви

по с

топа

нски

на-

чин

Общ

о за

гру

па ІІ

:

3. Д

руги

сум

и с

коре

ктив

ен х

арак

тер

ІІІ.

При

ходи

от

инве

стир

ане

на

спец

иали

зира

ни р

езер

ви


Общ

о за

гру

па ІІ

:

1.

При

ходи

от

лихв

и

ІІІ.

Разх

оди

за у

прав

лени

е на

соб

стве

ни с

редс

тва

2. П

рихо

ди о

т дя

лово

уча

стие

, в

т.ч.

1.

Раз

ходи

за л

ихви

-д

ивид

енти

2. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

-со

ви и

нстр

умен

ти, в

т.ч

.:

-

от п

реоц

енка

от

пре

оцен

ка

- ко

миси

онни

на

инве

стиц

ионн

и по

сред

ници

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

5.

Дру

ги п

рихо

ди о

т фи

нанс

ови

опер

ации

, в т

.ч.:

4. Д

руги

раз

ходи

, в т

.ч.:

- о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

-

за и

нвес

тици

онни

имо

ти

Общ

о за

гру

па ІІ

І:

Общ

о за

гру

па ІІ

І.

НА

ИМ

ЕНО

ВАН

ИЕ

НА

РА

ЗХО

ДИ

ТЕ

сума

(хил

. лв

.) Н

АИ

МЕН

ОВА

НИ

Е Н

А П

РИХ

О-

ДИ

ТЕ

Сума

(хил

. лв

.) те

-ку

ща

го-

дина

пред

-хо

дна

го-

дина

те-

кущ

а го

-ди

на

пред

-хо

дна

го-

дина

А

1

2 А

1

2

ІV. Р

азхо

ди за

инв

ести

ране

на

спец

иали

зира

ните

рез

ерви

ІV

. Осв

обод

ени

резе

рви

за г

аран

-ти

ране

на

мин

имал

ната

дох

од-

ност

1. Р

азхо

ди за

лих

ви

1. н

а У

ПФ

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в т

.ч.:

2. н

а П

ПФ

- о

т пр

еоце

нка

Общ

о за

гру

па ІV

:

- к

омис

ионн

и на

инв

ести

цион

ни п

осре

дниц

и

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Дру

ги р

азхо

ди, в

т.ч

.:

-

за и

нвес

тици

онни

имо

ти

Общ

о за

гру

па ІV

:

V

. Зад

елен

и сп

ециа

лизи

рани

рез

ерви

1.

Пен

сион

ен р

езер

в за

УП

Ф

2. П

енси

онен

рез

ерв

за Д

ПФ

3.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст за

УП

Ф


4. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

за П

ПФ

О

бщо

за г

рупа

V:

VI.

Разх

оди

по ч

л. 1

93, а

л. 1

0 от

КС

О

1. П

окри

ване

на

разл

икат

а до

мин

имал

на д

оход

ност

за У

ПФ

2.

Пок

рива

не н

а ра

злик

ата

до м

иним

ална

дох

одно

ст за

ПП

Ф

Общ

о за

гру

па V

I:

Б. О

бщо

разх

оди

за д

ейно

стта

(І+І

І+ІІ

І+ІV

+V+V

I)

Б. О

бщо

прих

оди

от д

ейно

стта

(І

+ІІ+

ІІІ+

ІV)

В. П

ечал

ба о

т де

йнос

тта

В. З

агуб

а от

дей

ност

та

VІІ

. Дан

ъчен

раз

ход/

прих

од

Г.

Печ

алба

(Д-V

ІІ)

Г. З

агуб

а (В

+VІ)

В

сичк

о (Б

+VІ+

Г)

Вси

чко

(Б+Г

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) II

I. О

ТЧ

ЕТ

за п

арич

ните

пот

оци

по п

реки

я м

етод

за

……

…..…

….

(х

ил. л

в.)

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

а 1

2 3

4 5

6 А

. Пар

ични

пот

оци

от о

пера

тивн

а де

йнос

т

1. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

ПФ

1.1.

Так

си

1.

2. П

енси

онен

рез

ерв

за У

ПФ

1.3.

Пен

сион

ен р

езер

в за

ДП

Ф

1.

4. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

за У

ПФ

1.5.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст за

ПП

Ф

1.

6. Д

руги

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

търг

овск

и ко

нтра

гент

и

3.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

труд

ови

възн

агра

жде

ния

4. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ко

миси

онни

на

осиг

урит

елни

пос

-ре

дниц

и

5.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

лихв

и, к

омис

ионн

и, д

ивид

енти

и

друг

и

6. П

арич

ни п

отоц

и от

опе

раци

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

7.

Пла

тени

и в

ъзст

анов

ени

данъ

ци в

ърху

печ

алба

та

8. П

лащ

ания

при

раз

пред

елен

ия н

а пе

чалб

и

9.

Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и от

осн

овна

дей

ност

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

опер

атив

на д

ейно

ст (А

)


Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

а 1

2 3

4 5

6 Б.

Пар

ични

пот

оци

от и

нвес

тици

онна

дей

ност

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с не

теку

щи

мате

риал

ни и

нем

атер

и-ал

ни а

ктив

и

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

нете

кущ

и фи

нанс

ови

акти

ви

3. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с те

кущ

и фи

нанс

ови

акти

ви

4. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ли

хви,

ком

исио

нни,

див

иден

ти и

др

уги

5.

Пар

ични

пот

оци

от о

пера

ции

с чу

жде

стра

нна

валу

та

6. Д

руги

пар

ични

пот

оци

от и

нвес

тици

онна

дей

ност

, в т

.ч.:

- от

инв

ести

цион

ни и

моти

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

инве

стиц

ионн

а де

йнос

т (Б

)

В

. Пар

ични

пот

оци

от ф

инан

сова

дей

ност

1. П

арич

ни п

отоц

и от

еми

тира

не и

обр

атно

изк

упув

ане

на ц

енни

кн

ижа

2. П

арич

ни п

отоц

и от

доп

ълни

телн

и вн

оски

и в

ръщ

анет

о им

на

собс

твен

ицит

е

3.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

полу

чени

заем

и

4.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

, ком

исио

нни,

див

иден

ти и

дру

ги

5. П

лащ

ания

на

задъ

лжен

ия п

о ли

зинг

ови

дого

вори

6.

Пар

ични

пот

оци

от о

пера

ции

с чу

жде

стра

нна

валу

та

7. Д

руги

пар

ични

пот

оци

от ф

инан

сова

дей

ност

В

сичк

о па

ричн

и по

тоци

от

фина

нсов

а де

йнос

т (В

)

Г.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

(А+Б

+В)

Д. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Е.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) IV

. ОТ

ЧЕ

Т за

соб

стве

ния

капи

тал

и сп

ециа

лизи

рани

те р

езер

ви

към

......

......

......

....

Пок

азат

ели

Осн

овен

ка

пита

л

Резе

рви

Фин

ансо

в ре

зул-

тат

Общ

о со

бств

ен

капи

тал

Спец

иали

зира

ни р

езер

ви

Пре

мии

от е

ми-

сия

Резе

рв о

т по

след

ващ

и оц

енки

на

акти

ви и

па-

сиви

Цел

еви

резе

рви

Пен

сио-

нен

резе

рв

Резе

рв за

га-

рант

иран

е на

ми

нима

л-на

та д

оход

-но

ст

Печ

алба

За

губа

О

бщи

Дру

ги

а 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

А. С

обст

вен

капи

тал

Сал

до в

нач

алот

о на

отч

етни

я пе

риод

1.

Изм

енен

ия за

сме

тка

на с

обст

вени

ците

, в

т.ч.

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

2. Ф

инан

сов

резу

лтат

за т

екущ

ия п

ерио

д

3.

Раз

пред

елен

ия н

а пе

чалб

а, в

т.ч

.:

-

за д

ивид

енти

4.

Пок

рива

не н

а за

губа

5.

Пос

ледв

ащи

оцен

ки н

а дъ

лгот

райн

и ма

те-

риал

ни а

ктив

и, в

т.ч

.:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

6. П

осле

дващ

и оц

енки

на

фина

нсов

и ак

тиви

и

инст

руме

нти,

в т

.ч.:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

7. П

роме

ни в

сче

тово

днат

а по

лити

ка,

греш

ки и

др.

8. Д

руги

изм

енен

ия в

соб

стве

ния

капи

тал,

в

т.ч.

:

- из

купе

ни с

обст

вени

акц

ии


Сал

до к

ъм к

рая

на о

тчет

ния

пери

од

9. П

роме

ни о

т пр

еизч

исля

ване

на

фина

н-со

ви о

тчет

и пр

и св

ръхи

нфла

ция

Пре

изчи

слен

соб

стве

н ка

пита

л къ

м к

рая

на о

тчет

ния

пери

од

Б. С

пеци

ализ

иран

и ре

зерв

и

Сал

до в

нач

алот

о на

отч

етни

я пе

риод

10

. Изм

енен

ие н

а сп

ециа

лизи

рани

те р

е-зе

рви,

в т

.ч.:

а. у

вели

чени

е

б.

нам

ален

ие

11. С

алдо

на

спец

иали

зира

ни р

езер

ви

към

кра

я на

отч

етни

я пе

риод

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

V. И

нвес

тира

не н

а ак

тиви

те н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво

в дя

лови

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти

към

......

......

......

......

№

по

ред

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI к

од

на е

ми-

тент

а

Код

на

ем

иси-

ята

Бор-

сов

код

Брой

изд

а-де

ни Ф

И

от е

ми-

тент

а

Брой

пр

ите-

жав

ани

ФИ

Код

на в

а-лу

тата

Ном

инал

на

стой

ност

на

един

ФИ

в с

ъ-от

ветн

ата

ва-

лута

Оце

нка

Бала

н-со

ва

стой

ност

/в

лев

а/

Отн

осит

е-ле

н дя

л от

Ф

И н

а ем

и-те

нта

/%/

Цен

а за

ед

ин Ф

И в

съ

отве

тнат

а ва

лута

Из-

точ-

ник

Ме-

тод

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

І. А

кции

...

...

ІІ. П

рава

...

....

IIІ.

Вар

анти

...

...

IV. А

кции

/Дял

ове

на К

ИС

......

.

V

. Акц

ии /Д

ялов

е на

АИ

Ф

......

.

Х

роно

логи

чна

инфо

рмац

ия за

заку

пени

те/п

рода

дени

те д

ялов

и фи

нанс

ови

инст

руме

нти

през

отч

етни

я пе

риод

№

по

ред

Вид

на с

делк

ата(

по-

купк

а/пр

одаж

ба)

Инв

ести

цио-

нен

поср

ед-

ник

/ кон

т-ра

гент

Емит

ент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Код

на

емис

и-ят

а

Бор-

сов

код

Дат

а на

сд

ел-

ката

Дат

а на

се

тъл-

мент

Брой

заку

-пе

ни/п

рода

дени

Ф

И

Код

на

валу

-та

та

Стой

ност

на

при

до-

бива

не/

прод

ажба

/в

лев

а/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

1

2

3


Хро

ноло

гичн

а ин

форм

ация

за п

рехв

ърле

ните

дял

ови

фина

нсов

и ин

стру

мент

и от

/ къ

м ре

зерв

а за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

дох

од-

ност

(РГМ

Д)

№

по

ред

Вид

на с

дел-

ката

(пре

хвър

ляне

къ

м РГ

МД

/ пре

х-въ

рлян

е от

РГ

МД

)

РГМ

Д за

УП

Ф /

ПП

Ф

Емит

ент

ЕИК

на

емит

ента

LEI

код

на

еми-

тент

а

Код

на

емис

ията

Бо

рсов

ко

д

Дат

а на

пр

ехвъ

р-ля

не

Брой

пр

ехвъ

р-ле

ни д

я-ло

ви Ф

И

Код

на в

а-лу

тата

Стой

-но

ст /в

ле

ва/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

1

2

3

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

……………………………. (ЕИК)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за …………………………………………………………………………………………. (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към ……………...

№ Вид на инвестицията

Балансова стойност (в лева)

в началото на пери-ода

в края на пери-ода

1 2 3 4 I. Дългови финансови инструменти 1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/ 2. Корпоративни облигации 3. Облигации, издадени от орган на местната власт II. Дялови финансови инструменти 1. Акции, права и варанти 2. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми 3. Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове III. Влогове в банки IV. Инвестиционни имоти Общо инвестирани средства: V. Парични средства Обща балансова стойност на резерва

Съставител: .................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)



Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

VII

. Сто

йнос

т на

инв

ести

циит

е на

пен

сион

ния

резе

рв в

ПО

Д в

дъл

гови

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти

за …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я/ д

обро

волн

ия п

енси

онен

фон

д)

към

……

……

…...

Вид

фин

ансо

в ин

стру

мент

Код

на

ем

и-си

ята

/ISIN

/

Дър

-ж

ава

по

се

да-

лищ

е на

ем

и-те

нта

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Бор-

сов

код

Ин-

вес-

ти-

цио-

нен

кре-

ди-

тен

рей-

тинг

Рей-

тин-

гова

аг

ен-

ция

Брой

из

да-

дени

Ф

И

от

еми-

тент

а

Брой

пр

и-те

-ж

а-ва

ни

ФИ

Код

ва-

лута

Но-

ми-

налн

а ст

ой-

ност

на

ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

т-на

та

ва-

лута

Оце

нка

От- но-

сите

-ле

н дя

л от

Ф

И

на

еми-

тент

а

Цен

а за

ед

ин

ФИ

в

съ-

от-

вет-

ната

ва

-лу

та

Изт

очни

к Ре

гу-

лира

н па

зар

Мет

од

Дис

-ко

н-то

в %

Па-

зарн

а ст

ой-

ност

/в

лева

/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а, и

здад

ени

или

гара

нтир

ани

от д

ърж

ава

член

ка и

ли о

т не

йнат

а це

нтра

лна

банк

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

2. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

ЕЦ

Б ил

и от

ЕИ

Б /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

3.Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

тре

та д

ърж

ава

или

от

нейн

ата

цент

ралн

а ба

нка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

в" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.


Общ

о

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

4. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

дру

га д

ърж

ава

или

от

нейн

ата

цент

ралн

а ба

нка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

г" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

5. Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

меж

дуна

родн

и фи

нанс

ови

орга

низа

ции

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

д" о

т КС

О/ -

об

що,

в т

.ч.

6. О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 2

, б. "

а" о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

7.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст н

а тр

ета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 2, б

. "б"

от

КСО

/- об

що,

в т

.ч.

8. О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

на

дру

га д

ърж

ава

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 2

, б. "

в" о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

9.

Кор

пора

тивн

и об

лига

ции,

изд

аден

и ил

и га

рант

иран

и от

бан

ки с

над

50

на с

то д

ърж

авно

уча

стие

, пол

учил

и ра

зреш

ение

за и

звър

ш-

ване

на

банк

ова

дейн

ост

съгл

асно

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

с ц

ел ф

инан

сира

не н

а дъ

лгос

рочн

и и

сред

носр

очни

инф

раст

-ру

ктур

ни и

инв

ести

цион

ни п

роек

ти /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 3 о

т КС

О/-

общ

о, в

т.ч

.

10. К

орпо

рати

вни

обли

гаци

и, п

риет

и за

тър

гови

я на

рег

улир

ан п

азар

в д

ърж

ава

член

ка /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 4, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в

т.ч.

11. К

орпо

рати

вни

обли

гаци

и, п

риет

и за

тър

гови

я на

офи

циал

ен п

азар

на

фонд

ова

борс

а ил

и др

уг о

рган

изир

ан п

азар

в т

рета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 4, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

12. О

блиг

ации

, пре

длаг

ани

при

усло

вият

а на

пър

вичн

о пу

блич

но п

редл

аган

е по

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л.

1, т

. 8 о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

13. О

безп

ечен

и ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

, кои

то н

е са

при

ети

за т

ърго

вия

на р

егул

иран

паз

ар н

а це

нни

книж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 9 о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

VII

I. С

тойн

ост

на и

нвес

тици

ите

на п

енси

онни

я ре

зерв

в П

ОД

в д

ялов

и ф

инан

сови

инс

трум

енти

за

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

. (н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Вид

фин

ан-

сов

инст

ру-

мент

Код

на

емис

и-ят

а /IS

IN/

Дър

-ж

ава

по

седа

-ли

ще

на

еми-

тент

а

Упр

ав-

лява

що

друж

ес-

тво/

Л

ице,

уп

равл

я-ва

що

АИ

Ф

Еми-

тент

ЕИК

на

еми-

тент

а

LEI

код

на

еми-

тент

а

Бор-

сов

код

Ин-

декс

на

ре-

гули

-ра

ния

паза

р

Брой

из

да-

дени

Ф

И о

т ем

и-те

нта

Брой

пр

ите-

жа-

вани

Ф

И

Код

на

ва-

лута

Ном

и-на

лна

стой

-но

ст н

а ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

тнат

а ва

лута

Оце

нка

О

т- но-

си-

те-

лен

дял

от

ФИ

на

ем

ите

н та

Цен

а за

ед

ин

ФИ

в

съот

-ве

т-на

та

валу

та

Изт

оч-

ник

Регу

-ли

-ра

н па

-за

р

Ме-

тод

Па- зар на

сто

йно

ст

/в

ле

в а/

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Акц

ии, т

ъргу

вани

на

рег

улир

ан п

азар

в д

ърж

ава

член

ка с

пра

во н

а гл

ас /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

2. А

кции

, тър

гува

ни н

а р

егул

иран

паз

ар в

дър

жав

а чл

енка

без

пра

во н

а гл

ас /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "а"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

3. П

рава

по

акци

и, т

ъргу

вани

на

регу

лира

н па

зар

в дъ

ржав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 6

, б. "

а" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

4.

Вар

анти

по

акци

и, т

ъргу

вани

на

регу

лира

н па

зар

в дъ

ржав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 6

, б. "

а" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

5.

Акц

ии, т

ъргу

вани

на

офи

циал

ен п

азар

на

фонд

ова

борс

а ил

и др

уг о

рган

изир

ан п

азар

в т

рета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.


6. П

рава

по

акци

и, т

ъргу

вани

на

офи

циал

ен п

азар

на

фонд

ова

борс

а ил

и др

уг о

рган

изир

ан п

азар

в т

рета

дър

жав

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 6,

б. "

б" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

7. В

аран

ти п

о ак

ции,

тър

гува

ни н

а о

фици

ален

паз

ар н

а фо

ндов

а бо

рса

или

друг

орг

аниз

иран

паз

ар в

тре

та д

ърж

ава

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т.

6, б

. "б"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

8. П

риви

леги

рова

ни а

кции

/по

чл.

176

, ал.

1, т

. 6, б

. "в"

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

9. А

кции

, пре

длаг

ани

при

усло

вият

а на

пър

вичн

о пу

блич

но п

редл

аган

е по

зако

нода

телс

твот

о на

дър

жав

а чл

енка

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 7

от

КСО

/ - о

бщо,

в т

.ч.

10. А

кции

на

друж

еств

а съ

с сп

ециа

лна

инве

стиц

ионн

а це

л, с

екю

рити

зира

щи

недв

ижим

и им

оти

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

0, б

. "а"

от

КСО

/ -

общ

о, в

т.ч

.

11. П

рава

по

акци

и на

дру

жес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и не

движ

ими

имот

и /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т КС

О/ -

общ

о, в

т.ч

.

12.

Акц

ии н

а др

ужес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и вз

еман

ия /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.

ч.

13. П

рава

по

акци

и на

дру

жес

тва

със

спец

иалн

а ин

вест

ицио

нна

цел,

сек

юри

тизи

ращ

и вз

еман

ия /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

а" о

т КС

О/ -

об

що,

в т

.ч.

14. А

кции

на

пред

прия

тия

за к

олек

тивн

о ин

вест

иран

е, ч

иито

изк

лючи

теле

н пр

едме

т на

дей

ност

е и

нвес

тира

не в

нед

виж

ими

имот

и /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 10,

б. "

б" о

т К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

15. А

кции

/ дя

лове

на

коле

ктив

на и

нвес

тици

онна

схе

ма /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 11

от К

СО

/ - о

бщо,

в т

.ч.


16. А

кции

/ дя

лове

на

алте

рнат

ивни

инв

ести

цион

ни ф

ондо

ве /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 12

от К

СО/ -

общ

о, в

т.ч

.

О

бщо

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IX. С

тойн

ост

на и

нвес

тици

ите

на п

енси

онни

я ре

зерв

в П

ОД

във

вло

гове

в б

анки

за

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

. (н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Дър

жав

а Ба

нка

Код

на

бан-

ката

ЕИК

на

бан-

ката

LEI

код

на

бан-

ката

Кре-

дите

н ре

й-ти

нг

Рей-

тин-

гова

аг

ен-

ция

№ н

а до

го-

вор/

ан

екс

Дат

а на

до

го-

вор/

ан

екс

Код

на

ва-

лута

Глав

ница

Го

диш

на

лихв

а по

до

гово

р /в

%

/

Нач

ална

дат

а на

нач

исля

-ва

не н

а ли

хва

Дат

а на

па

-де

ж

Нач

ис-

лена

ли

хва

в ле

ва

Стой

ност

в л

ева,

вк

лючи

телн

о на

-чи

слен

а ли

хва

в съ

от-

вет-

ната

ва

лута

в ле

ва

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

О

бщо

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

...

П

редс

тавл

яващ

и др

ужес

твот

о:

(име

, фам

илия

, под

пис)

1.

....

......

......

......

......

......

....

(име

, фам

илия

, под

пис)

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

2. .

......

......

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) X

. Сто

йнос

т на

инв

ести

циит

е на

пен

сион

ния

резе

рв в

ПО

Д в

инв

ести

цион

ни и

мот

и за

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

. (н

аиме

нова

ние

на у

ниве

рсал

ния/

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

къ

м …

……

……

...

Пор

еден

ном

ер

на и

мота

Вид

на

инве

с-ти

цион

ния

имот

Д

ърж

ава

Опи

сани

е на

ин

вест

ицио

н-ни

я им

от

Дат

а на

пр

идоб

и-ва

не

Док

умен

т, у

дост

о-ве

рява

щ с

обст

ве-

ност

(№ н

а но

тари

ален

ак

т)

Мес

тона

-хо

жде

ние

на

имот

а - а

д-ре

с

Код

на

валу

та

Цен

а на

при

до-

бива

не

Оце

нка

Дат

а на

по

с-ле

дна

оцен

ка

в съ

от-

ветн

ата

валу

та

в ле

ва

Мет

од

Спра

вед-

лива

сто

й-но

ст /

в ле

ва /

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

Общ

о

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

1. .

......

......

......

......

......

......

.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

2.

....

......

......

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)



……………………………. (ЕИК)

XI. Административни разходи за периода от 01.01.20…… г. до .......20…..г.

(в лева) НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ текуща го-

дина предходна го-

дина 1 2 3

1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 2. Разходи за банка попечител, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 3. Разходи за реклама, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 4. Разходи за персонал, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус-луги, в т.ч.:


- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 8. Други разходи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ

- за ДПФ - за ДПФПС

Общо разходи: Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)



……………………………. (ЕИК)

XI. Административни разходи за периода от 01.01.20…… г. до .......20…..г.

(в лева) НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ текуща го-

дина предходна го-

дина 1 2 3

1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 2. Разходи за банка попечител, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 3. Разходи за реклама, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 4. Разходи за персонал, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус-луги, в т.ч.:


- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФПС 8. Други разходи, в т.ч.: - за УПФ - за ППФ


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

XII

. Раз

пред

елен

ие н

а ос

игур

ени

лица

и н

атру

пани

сре

дств

а по

пол

и в

ъзра

ст

към

……

……

……

..

Разд

ел І.

Раз

пред

елен

ие н

а ос

игур

енит

е ли

ца п

о по

л и

възр

аст

Пол

О

бщо

15-1

9 г.

20

-24

г.

25-2

9 г.

30

-34

г.

35-3

9 г.

40

-44

г.

45-4

9 г.

50

-54

г.

55-5

9 г.

60

-64

г.

над

64 г

.

Сре

д-на

въ

з-ра

ст

УП

Ф

Мъж

е

Жен

и

Вси

чко

П

ПФ

М

ъже

Ж

ени

В

сичк

о

ДП

Ф

Мъж

е

Жен

и

Вси

чко

Д

ПФ

ПС

М

ъже

Ж

ени

В

сичк

о

Ра

здел

ІІ. С

реде

н ра

змер

на

натр

упан

ите

сред

ства

на

едно

оси

гуре

но л

ице

(лев

а)

Пол

О

бщо

15-1

9 г.

20

-24

г.

25-2

9 г.

30

-34

г.

35-3

9 г.

40

-44

г.

45-4

9 г.

50

-54

г.

55-5

9 г.

60

-64

г.

над

64 г

. У

ПФ

М

ъже


Жен

и

О

бщо

ПП

Ф

Мъж

е

Ж

ени

Общ

о

Д

ПФ

М

ъже

Жен

и

О

бщо

ДП

ФП

С

Мъж

е

Ж

ени

Общ

о

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

друж

еств

ото:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

1.

.....

......

......

......

......

......

..

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

......

......

..

(

име,

фам

илия

, под

пис)



Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на универсалния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

I. БАЛАНС

към ....................... АКТИВ ПАСИВ





те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

І. Финансови активи, изда-дени от емитенти със седа-лище в Р. България



осигурени лица


б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестици-онни фондове







а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестици-онни фондове




а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и тех-ните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни фи-нансови организации


3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. Бълга-рия

2. Влогове в банки извън Р. България


- в т.ч. в процес на строителс-тво

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. процес на строителство В. Текущи задължения

Общо за раздел А 1. Текущи задължения към оси-гурени лица

Б. Парични средства по разп-лащателни сметки 2. Текущи задължения към пен-

сионери


3. Текущи задължения по пре-веждане на средства за лица, из-брали да променят осигурява-нето си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с инвес-тиции, в т.ч.: 4. Текущи задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвес-тиционни имоти 5. Задължения, свързани с инвес-

тиции, в т.ч.:

- Вземания, свързани с хеджи-ращи инструменти - Задължения, свързани с инвес-

тиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджи-ращи инструменти





Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

) II

. ОТ

ЧЕ

Т за

дох

одит

е за

пер

иода

от

......

......

......

......

. до

......

......

......

......

.

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

годи

на

пред

ходн

а го

дина

те

кущ

а го

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

2. П

рихо

ди о

т ли

хви

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ч

ужде

стра

нна

валу

та

4. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Раз

ходи

по

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. П

рихо

ди о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

Дру

ги р

азхо

ди

6. Д

руги

при

ходи

В

сичк

о за

гру

па І:

В

сичк

о за

гру

па І:

Пол

ожит

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

Отр

ицат

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

ІІ. П

рихо

д от

ПО

Д за

пок

рива

не н

а ра

зли-

ката

до

мин

имал

ната

дох

одно

ст

ІІІ.

Общ

о пр

иход

и (І

+ІІ)

ІІ

. Дох

од

ІV. О

триц

ател

ен р

езул

тат

Вси

чко:

(І+І

І)

Вси

чко

: (ІІ

І+ІV

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

....

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

ащан

ия

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ей-

ност

1.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

осиг

урен

и ли

ца

2. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с пе

нсио

нери

3.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм д

руги

пен

сион

ни ф

ондо

ве

4. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

5.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

лица

, про

мени

ли/в

ъзоб

но-

вили

оси

гуря

ване

то с

и по

ред

а на

КСО

6.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онно

осиг

урит

елно

то

друж

еств

о

6.

1. Т

акси

и у

дръж

ки

6.2.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст

6.3

Пен

сион

ен р

езер

в

6.

4. Д

руги

7.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

8.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

10. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

11. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

12

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода

Г. П

арич

ни с

редс

тва

в кр

ая н

а пе

риод

а

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(им

е, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г

.

(и

ме,

фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(им

е, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

....

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

ания

не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

ащан

ия

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ей-

ност

1.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

осиг

урен

и ли

ца

2. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с пе

нсио

нери

3.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм д

руги

пен

сион

ни ф

ондо

ве

4. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

5.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

лица

, про

мени

ли/в

ъзоб

но-

вили

оси

гуря

ване

то с

и по

ред

а на

КСО

6.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онно

осиг

урит

елно

то

друж

еств

о

6.

1. Т

акси

и у

дръж

ки

6.2.

Рез

ерв

за га

рант

иран

е на

мин

имал

ната

дох

одно

ст

6.3

Пен

сион

ен р

езер

в

6.

4. Д

руги

7.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

8.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

10. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

11. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

12

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

уни

верс

ални

я пе

нсио

нен

фонд

) …

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

......

......

......

......

. до

......

......

......

......

.

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бал

ансо

вите

ак

тиви

Д

оход

за п

ерио

да

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

е-ри

ода

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

е-ри

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р. Б

ъл-

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р.

Бълг

ария

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

дали

ще

извъ

н Р.

Бъ

лгар

ия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1 о

т К

СО/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

V.

Влог

ове

в ба

нки

в Р.

Бъл

гари

я

V

І. Вл

огов

е в

банк

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

VІІ.

Хе

джир

ащи

инст

руме

нти


1.

Фю

чърс

и

1.

1.

Взем

ания

1.

2.

Задъ

лжен

ия

2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Х

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Общ

о:

Су

ма н

а ба

ланс

ови

акти

ви:

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на универсалния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)


към ………………. № по ред ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в

лева а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица, в т.ч.:

2.1. прехвърлили се от други фондове

2.2. възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО

3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. прехвърлили се в друг фонд 3.2. починали 3.3. получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО 3.4. променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО 3.5. прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

4. Осигурени лица в края на периода - общо 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 7. Пенсионери с прекратени пенсии 8. Пенсионери в края на периода - общо 9. Участници във фонда


11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година

16. Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски X





Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на професионалния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

I. БАЛАНС

към ......................... АКТИВ ПАСИВ





те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на ми-нималната доходност

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България


1. Дялови финансови инстру-менти 1. Нетекущи задължения към оси-

гурени лица

а. Акции, права и варанти 2. Нетекущи задължения към пен-сионери

б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове







а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колек-тивни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове








- в т.ч. в процес на строителство 2.Инвестиционни имоти извън Р. България - в т.ч. процес на строителство В. Текущи задължения

Общо за раздел А 1. Текущи задължения към осигу-рени лица

Б. Парични средства по разп-лащателни сметки 2. Текущи задължения към пенси-

онери


3. Текущи задължения по превеж-дане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с инвес-тиции, в т.ч.: 4. Текущи задължения към ПОД - Вземания, свързани с инвести-ционни имоти 5. Задължения, свързани с инвес-

тиции, в т.ч.: - Вземания, свързани с хеджи-ращи инструменти - Задължения, свързани с инвести-

ционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджи-ращи инструменти





Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

годи

на

пред

ходн

а го

дина

те

кущ

а го

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

2. П

рихо

ди о

т ли

хви

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

тру-

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ч

ужде

стра

нна

валу

та

4. П

рихо

ди о

т оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

Раз

ходи

по

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. П

рихо

ди о

т ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

Дру

ги р

азхо

ди

6. Д

руги

при

ходи

В

сичк

о за

гру

па І:

В

сичк

о за

гру

па І:

Пол

ожит

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

Отр

ицат

елен

рез

улта

т от

инв

ести

ране

на

сред

ства

та

ІІ. П

рихо

д от

ПО

Д за

пок

рива

не н

а ра

злик

ата

до м

иним

ална

та д

оход

ност

ІІІ.

Общ

о пр

иход

и (І

+ІІ)

ІІ

. Дох

од

ІV. О

триц

ател

ен р

езул

тат

Вси

чко:

(І+І

І)

Вси

чко:

(ІІІ

+ІV

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

а-ни

я не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

аща-

ния

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на Е

ИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и за

пре

веж

дане

на

НО

И

6. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

6.1.

Так

си и

удр

ъжки

6.

2. Р

езер

в за

гара

нтир

ане

на м

иним

ална

та д

оход

ност

6.

3. Д

руги

7.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

8.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

10. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

11. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

12

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода

Г. П

арич

ни с

редс

тва

в кр

ая н

а пе

риод

а

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

IV

. Дох

од о

т ин

вест

иции

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

... д

о ...

......

......

......

......

..

(в л

ева)

№

Вид

на

инве

стиц

ията

Ба

ланс

ова

стой

ност

О

тнос

ител

ен д

ял о

т ба

лан-

сови

те а

ктив

и Д

оход

за п

ерио

да

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е в

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1, б

. "а"

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

дали

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Дъл

гови

цен

ни к

ниж

а /п

о чл

. 176

, ал.

1, т

. 1 о

т К

СО/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

V.

Влог

ове

в ба

нки

в Р.

Бъл

гари

я

V

І. Вл

огов

е в

банк

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

VІІ.

Хе

джир

ащи

инст

руме

нти

1.

Фю

чърс

и

1.

1.

Взем

ания


1.2.

За

дълж

ения

2.

О

пции

3.

Ф

оруъ

рдни

вал

утни

дог

овор

и

3.

1.

Взем

ания

3.

2.

Задъ

лжен

ия

4.

Лих

вени

суа

пови

сде

лки

4.1.

Вз

еман

ия

4.2.

За

дълж

ения

V

ІІІ.

Репо

/обр

атни

реп

о сд

елки

1.

Вз

еман

ия

2.

Задъ

лжен

ия

ІХ.

Инв

ест

ицио

нни

имот

и в

Р. Б

ълга

рия

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

Х.

Инв

ест

ицио

нни

имот

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

О

бщо:

Сума

на

бала

нсов

и ак

тиви

:

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

про

феси

онал

ния

пенс

ионе

н фо

нд)

……

……

……

……

……

….

(ЕИ

К)

V. О

сигу

рени

лиц

а и

пенс

ионе

ри

към

……

……

……

.

№ п

о ре

д П

ОК

АЗА

ТЕЛ

И

Брой

С

редс

тва

в ле

ва

Пър

ва к

атег

о-ри

я тр

уд

Втор

а ка

тего

-ри

я тр

уд

Пър

ва к

атег

о-ри

я тр

уд

Втор

а ка

тего

-ри

я тр

уд

а б

1 2

3 4

1.

Оси

гуре

ни л

ица

в на

чало

то н

а го

дина

та

1.1.

в

т.ч.

лиц

а по

§ 4

б, а

л.1

от П

ЗР н

а КС

О б

ез с

редс

тва

по п

арти

дата

x

x 2.

Н

овоо

сигу

рени

лиц

а в

т.ч.

2.

1.

прех

върл

или

се о

т др

уги

ПП

Ф

3.

Оси

гуре

ни л

ица,

нап

усна

ли ф

онда

, в т

.ч.:

3.1.

пр

ехвъ

рлил

и се

в д

руг

ПП

Ф

3.2.

пр

ехвъ

рлил

и ср

едст

вата

си

в У

ПФ

по

реда

на

чл. 1

72 н

а КС

О

3.3.

въ

рнат

и в

НО

И

3.4.

по

чина

ли

3.5.

по

лучи

ли с

редс

тват

а си

по

реда

на

чл. 1

31, а

л.2

от К

СО

3.6.

из

тегл

или

сред

ства

та с

и по

ред

а на

чл.

172

от

КСО

3.

7.

пром

енил

и ос

игур

яван

ето

си п

о ре

да н

а чл

. 4в

от К

СО

3.8.

пр

ехвъ

рлил

и се

към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

4.

О

сигу

рени

лиц

а в

края

на

пери

ода

- общ

о

4.

1.

в. т

.ч. л

ица

по §

4б,

ал.

1 о

т П

ЗР н

а КС

О б

ез с

редс

тва

по п

арти

дата

x

x 5.

П

енси

онер

и в

нача

лото

на

годи

ната

6.

Н

ови

пенс

ионе

ри

7.

Пен

сион

ери

с пр

екра

тени

пен

сии

7.1.

П

ридо

били

пра

во н

а пе

нсия

по

част

І на

КСО

7.

2.

Поч

инал

и

8.

П

енси

онер

и в

края

на

пери

ода

- общ

о

9.

У

част

ници

във

фон

да

10.

Брой

лиц

а с

пост

ъпил

и от

нач

алот

о на

годи

ната

сре

дств

а от

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на Е

ИБ

11.

Бро

й на

числ

ени

пенс

ии и

сре

ден

разм

ер н

а ме

сечн

ата

пенс

ия

12.

Бро

й вн

оски

и с

реде

н ра

змер

на

осиг

урит

елни

те в

носк

и

13

. Б

рой

лица

и с

реде

н ра

змер

на

пост

ъпле

ният

а им

за м

есец

а


14.

Оси

гуре

ни л

ица

без в

носк

и за

пос

ледн

ите

12 м

есец

а

15

. О

сигу

рени

лиц

а бе

з вно

ски

за п

редх

одна

та к

ален

дарн

а го

дина

16.

Лиц

а с

пода

дени

и п

отвъ

рден

и от

НА

П за

явле

ния

или

служ

ебно

раз

п-ре

деле

ни, б

ез п

остъ

пили

вно

ски

x

x С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)



Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)

I. БАЛАНС към ……………….






те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2 А. Инвестиции А. Нетекущи задължения І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. Бъл-гария


1. Дялови финансови инструменти 2. Нетекущи задължения към пенсионери

а. Акции, права и варанти Общо за раздел А б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтерна-тивни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или га-рантирани от държавата или ней-ната централна банка



1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтерна-тивни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или га-рантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организа-ции


3. Хеджиращи инструменти



ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. Бълга-рия

ІV. Инвестиционни имоти 1. Инвестиционни имоти в Р. Бълга-рия


- в т.ч. процес на строителство Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплаща-телни сметки Б. Текущи задължения




ПОД



- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с







Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.. до

.....

......

......

......

....

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в

т.ч.

:

2.

При

ходи

от

лихв

и

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

ин

стру

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

4. Р

азхо

ди п

о ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

При

ходи

от

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. Д

руги

раз

ходи

6.

Дру

ги п

рихо

ди

Вси

чко

за г

рупа

І:

Вси

чко

за г

рупа

І:

ІІ. Д

оход

ІІ

. Отр

ицат

елен

рез

улта

т

1.

За

осиг

урен

и ли

ца

2. З

а П

ОД

В

сичк

о: (І

+ІІ)

В

сичк

о : (

І+ІІ

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

а-ни

я не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

аща-

ния

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на

ЕИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

5.1.

Так

си и

удр

ъжки

5.

2. П

енси

онен

рез

ерв

5.3.

Дру

ги

6. П

арич

ни п

отоц

и от

див

иден

ти

7. П

арич

ни п

отоц

и от

лих

ви

8. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с ин

вест

иции

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

10

. Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

инве

стиц

ионн

и им

оти

11. Д

руги

пар

ични

пот

оци

Б. И

змен

ение

на

пари

чнит

е ср

едст

ва п

рез п

ерио

да

В. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Г.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

... д

о ...

......

......

......

......

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д по

стъп

ле-

ния

плащ

а-ни

я не

тен

по-

ток

пост

ъпле

-ни

я пл

аща-

ния

нете

н по

-то

к а

1 2

3 4

5 6

А. П

арич

ни п

отоц

и от

пен

сион

ноос

игур

ител

на д

ейно

ст

1. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ос

игур

ени

лица

2.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

пенс

ионе

ри

3. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

дру

ги п

енси

онни

фон

дове

4.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онни

схе

ми н

а ЕС

, на

ЕЦБ

или

на

ЕИБ

5. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ноос

игур

ител

ното

дру

жес

тво

5.1.

Так

си и

удр

ъжки

5.

2. П

енси

онен

рез

ерв

5.3.

Дру

ги

6. П

арич

ни п

отоц

и от

див

иден

ти

7. П

арич

ни п

отоц

и от

лих

ви

8. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с ин

вест

иции

9.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

10

. Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

инве

стиц

ионн

и им

оти

11. Д

руги

пар

ични

пот

оци

Б. И

змен

ение

на

пари

чнит

е ср

едст

ва п

рез п

ерио

да

В. П

арич

ни с

редс

тва

в на

чало

то н

а пе

риод

а

Г.

Пар

ични

сре

дств

а в

края

на

пери

ода

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

…...

......

......

.... д

о ...

......

......

......

....

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бала

нсов

ите

акти

ви

Дох

од за

пер

иода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

ча-

лото

на

пери

ода

в кр

ая

на п

ери-

ода

начи

с-ле

н ре

ализ

и-ра

н

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

да-

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

V

. Вл

огов

е в

банк

и в

Р. Б

ълга

рия

VІ.

Влог

ове

в ба

нки

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

V

ІІ.

Хедж

иращ

и ин

стру

мент

и

1.

Ф

ючъ

рси

1.1.

Вз

еман

ия


1.2.

За

дълж

ения

2.

О

пции

3.

Ф

оруъ

рдни

вал

утни

дог

овор

и

3.

1.

Взем

ания

3.

2.

Задъ

лжен

ия

4.

Лих

вени

суа

пови

сде

лки

4.1.

Вз

еман

ия

4.2.

За

дълж

ения

V

ІІІ.

Репо

/обр

атни

реп

о сд

елки

1.

Вз

еман

ия

2.

Задъ

лжен

ия

ІХ.

Инв

ест

ицио

нни

имот

и в

Р. Б

ълга

рия

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

Х.

Инв

ест

ицио

нни

имот

и из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

В т.

ч. в

про

цес

на с

трои

телс

тво

О

бщо:

Сума

на

бала

нсов

и ак

тиви

:

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд)

……………………………. (ЕИК)


към …………….. № по ред Показатели Брой Средства в

лева а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. с работодателски вноски 2.0.3. с вноски на друг осигурител 2.1. В т.ч. прехвърлили се от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. с работодателски вноски 2.1.3. с вноски на друг осигурител 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица с изтеглени средства 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. с работодателски вноски 3.1.3. с вноски на друг осигурител 3.2. Лица, преминали в друг фонд 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. с работодателски вноски 3.2.3. с вноски на друг осигурител 3.3. Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия 3.3.1. с лични вноски 3.3.2. с работодателски вноски 3.3.3. с вноски на друг осигурител 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. с работодателски вноски 4.3. с вноски на друг осигурител 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с лична пенсия за старост 6.1.1. пожизнена 6.1.2. срочна 6.2. с лична пенсия за инвалидност 6.2.1. пожизнена 6.2.2. срочна 6.3. с наследствена пенсия 6.3.1. пожизнена 6.3.2. срочна 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока, в т.ч.: 7.1.1. със срочна пенсия за старост 7.1.2. със срочна пенсия за инвалидност 7.2. поради смърт, в т.ч.: 7.2.1. с лична пожизнена пенсия за старост


7.2.2. с лична пожизнена пенсия за инвалидност 7.2.3. със срочна пенсия за старост 7.2.4. със срочна пенсия за инвалидност 8. Пенсионери в края на периода - общо 8.1. с лична пенсия за старост 8.1.1. пожизнена 8.1.2. срочна 8.2. с лична пенсия за инвалидност 8.2.1. пожизнена 8.2.2. срочна 8.3. с наследствена пенсия 8.3.1. пожизнена 8.3.2. срочна 9. Участници във фонда


11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. лична пенсия за старост 11.1.1. пожизнена 11.1.2. срочна 11.2. лична пенсия за инвалидност 11.2.1. пожизнена 11.2.2. срочна 11.3. наследствена пенсия 11.3.1. пожизнена 11.3.2. срочна 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски 12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от работодател 12.1.3. вноски от друг осигурител 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от работодател 12.2.3. вноски от друг осигурител 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от работодател 13.1.3. вноски от друг осигурител 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от работодател 15.3. вноски от друг осигурител





Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

……………………………. (ЕИК)

I. БАЛАНС

към …………….. АКТИВ ПАСИВ





те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

те-куща го-

дина

пред-ходна

го-дина

а 1 2 а 1 2 А. Инвестиции А. Нетекущи задължения І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България




а. Акции, права и варанти Общо за раздел А б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтер-нативни инвестиционни фондове






а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтер-нативни инвестиционни фондове



б. Корпоративни облигации



в. Облигации, издадени от орган на местната власт


ІV. Инвестиционни имоти 1. Инвестиционни имоти в Р. България


- в т.ч. процес на строителство Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разпла-щателни сметки Б. Текущи задължения




ПОД

- Вземания, свързани с инвести-ционни имоти 4. Задължения, свързани с ин-


- Вземания, свързани с хеджи-ращи инструменти - Задължения, свързани с ин-

вестиционни имоти






Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

II. О

ТЧ

ЕТ

за д

оход

ите

за п

ерио

да о

т …

…...

......

......

. до

......

......

......

....

Наи

мен

ован

ие н

а ра

зход

ите

Сума

(хил

. лв.

) Н

аим

енов

ание

на

прих

одит

е Су

ма (х

ил. л

в.)

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

теку

ща

го-

дина

пр

едхо

дна

годи

на

а 1

2 а

1 2

І. Ра

зход

и за

инв

ести

ции

І. П

рихо

ди о

т ин

вест

иции

1.

Раз

ходи

за л

ихви

1.

При

ходи

от

диви

дент

и

2.

Раз

ходи

по

опер

ации

с ф

инан

сови

инс

трум

енти

, в

т.ч.

:

2.

При

ходи

от

лихв

и

- от

прео

ценк

а

3.

При

ходи

от

опер

ации

с ф

инан

сови

ин

стру

мент

и, в

т.ч

.:

- ком

исио

нни

на и

нвес

тици

онни

пос

редн

ици

- от

прео

ценк

а

3. Р

азхо

ди п

о оп

ерац

ии с

чуж

дест

ранн

а ва

лута

4.

При

ходи

от

опер

ации

с ч

ужде

ст-

ранн

а ва

лута

4. Р

азхо

ди п

о ин

вест

ицио

нни

имот

и

5.

При

ходи

от

инве

стиц

ионн

и им

оти

5. Д

руги

раз

ходи

6.

Дру

ги п

рихо

ди

Вси

чко

за г

рупа

І:

Вси

чко

за г

рупа

І:

ІІ. Д

оход

ІІ

. Отр

ицат

елен

рез

улта

т

1.

За

осиг

урен

и ли

ца

2. З

а П

ОД

В

сичк

о: (І

+ІІ)

В

сичк

о : (

І+ІІ

)

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

III.

ОТ

ЧЕ

Т за

пар

ични

те п

отоц

и по

пре

кия

мет

од

за п

ерио

да о

т ...

......

......

......

.....

до ..

......

......

......

......

Наи

мено

вани

е на

пар

ични

те п

отоц

и Те

кущ

пер

иод

Пре

дход

ен п

ерио

д

пост

ъпле

ния

плащ

ания

нет

ен п

оток

пос

тъпл

ения

пла

щан

ия н

етен

пот

ок

а 1

2 3

4 5

6 А

. Пар

ични

пот

оци

от п

енси

онно

осиг

урит

елна

дей

ност

1.

Пар

ични

пот

оци,

свъ

рзан

и с

осиг

урен

и ли

ца

2. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с пе

нсио

нери

3.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм д

руги

пен

сион

ни ф

ондо

ве

4. П

арич

ни п

отоц

и от

/към

пен

сион

ни с

хеми

на

ЕС, н

а ЕЦ

Б ил

и на

ЕИ

Б

5.

Пар

ични

пот

оци

от/к

ъм п

енси

онно

осиг

урит

елно

то д

руж

еств

о

5.

1. Т

акси

5.

2. Д

руги

6.

Пар

ични

пот

оци

от д

ивид

енти

7.

Пар

ични

пот

оци

от л

ихви

8.

Пар

ични

пот

оци

от с

делк

и с

инве

стиц

ии

9. П

арич

ни п

отоц

и от

сде

лки

с чу

жде

стра

нна

валу

та

10. П

арич

ни п

отоц

и, с

върз

ани

с ин

вест

ицио

нни

имот

и

11

. Дру

ги п

арич

ни п

отоц

и

Б.

Изм

енен

ие н

а па

ричн

ите

сред

ства

пре

з пер

иода

В

. Пар

ични

сре

дств

а в

нача

лото

на

пери

ода

Г. П

арич

ни с

редс

тва

в кр

ая н

а пе

риод

а

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)


Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

IV. Д

оход

от

инве

стиц

ии

за

пер

иода

от

......

......

......

......

.. до

.....

......

......

......

...

(в

лев

а)

№

Вид

на и

нвес

тици

ята

Бала

нсов

а ст

ойно

ст

Отн

осит

елен

дял

от

бала

нсов

ите

акти

ви

Дох

од за

пер

иода

в на

чало

то н

а пе

риод

а в

края

на

пери

ода

в на

чало

то

на п

ерио

да

в кр

ая н

а пе

риод

а на

чис-

лен

реал

изи-

ран

І. Дя

лови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІІ.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

в Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

, б. "

а" о

т КС

О/

2.

Корп

орат

ивни

обл

игац

ии

3.

Обл

игац

ии, и

здад

ени

от о

рган

на

мест

ната

вла

ст

ІІІ.

Дяло

ви ф

инан

сови

инс

тру

мент

и, и

здад

ени

от е

мит

ент

и съ

с се

да-

лищ

е из

вън

Р. Б

ълга

рия

1.

Акц

ии, п

рава

и в

аран

ти

2.

Акц

ии и

дял

ове

на к

олек

тивн

и ин

вест

ицио

нни

схем

и

3.

А

кции

и д

ялов

е на

алт

ерна

тивн

и ин

вест

ицио

нни

фонд

ове

ІV.

Дълг

ови

фин

ансо

ви и

нст

руме

нти,

изд

аден

и от

еми

тен

ти

със

седа

-ли

ще

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

Д

ълго

ви ц

енни

кни

жа

/по

чл. 1

76, а

л. 1

, т. 1

от

КСО

/

2.

Ко

рпор

атив

ни о

блиг

ации

3.

О

блиг

ации

, изд

аден

и от

орг

ан н

а ме

стна

та в

ласт

V

. Вл

огов

е в

банк

и в

Р. Б

ълга

рия

VІ.

Влог

ове

в ба

нки

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

V

ІІ.

Хедж

иращ

и ин

стру

мент

и

1.

Ф

ючъ

рси

1.1.

Вз

еман

ия

1.2.

За

дълж

ения


2.

Опц

ии

3.

Фор

уърд

ни в

алут

ни д

огов

ори

3.1.

Вз

еман

ия

3.2.

За

дълж

ения

4.

Л

ихве

ни с

уапо

ви с

делк

и

4.

1.

Взем

ания

4.

2.

Задъ

лжен

ия

VІІІ

. Ре

по/о

брат

ни р

епо

сдел

ки

1.

Взем

ания

2.

За

дълж

ения

ІХ

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

в Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Х

. И

нвес

тиц

ионн

и им

оти

извъ

н Р.

Бъл

гари

я

1.

В

т.ч.

в п

роце

с на

стр

оите

лств

о

Общ

о:

Су

ма н

а ба

ланс

ови

акти

ви:

Със

тави

тел:

.....

......

......

......

......

......

. П

редс

тавл

яващ

и …

……

……

……

……

……

…..:

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

(

наим

енов

ание

на

пенс

ионн

ооси

гури

телн

ото

друж

еств

о)

1. ..

......

......

......

......

Дат

а: ..

......

......

......

....г.

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)

2. ..

......

......

......

......

(и

ме, ф

амил

ия, п

одпи

с)


Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд

по професионални схеми) …………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към ……………….

№ по ред Показатели Брой Средства в лева

а б 1 2

1. Осигурени лица в началото на го-дината

2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски

2.0.2. вноски от предприятия осигури-тели

2.1. В т. ч. прехвърлили се от други фондове

2.1.1. с лични вноски


3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:

3.1. Лица, преминали в друг фонд 3.1.1. с лични вноски


3.2. Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия



3.3. Лица, прехвърлили се към пенси-онни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ



3.4. Починали лица

4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:

4.1. с лични вноски

4.2. вноски от предприятия осигури-тели

5. Пенсионери в началото на годи-ната

6. Нови пенсионери 6.1. с пенсия за срок до 5 г. 6.2. с пенсия за срок до 10 г. 6.3. с пенсия за срок над 10 г. 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока 7.2. поради смърт


8. Пенсионери в края на периода - общо

8.1. с пенсия за срок до 5 г. 8.2. с пенсия за срок до 10 г. 8.3. с пенсия за срок над 10 г. 9. Участници във фонда

10. Брой лица с постъпили от нача-лото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия

11.1. за срок до 5 г. 11.2. за срок до 10 г. 11.3. за срок над 10 г.

12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски

12.1. месечни вноски 12.1.1. лични вноски

12.1.2. вноски от предприятия осигу-рители

12.2. еднократни или за друг период вноски

12.2.1. лични вноски


13. Брой лица и среден размер на пос-тъпленията им за месеца

13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски


13.2. еднократни или за друг период вноски

14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца

15. Брой лица и постъпления от оси-гурителни вноски

15.1. лични вноски

15.2. вноски от предприятия осигури-тели




Годи

шен

отч

ет н

а …

……

……

……

……

……

…..

(наи

мено

вани

е на

доб

рово

лния

пен

сион

ен ф

онд

по

проф

есио

налн

и сх

еми)

…

……

……

……

……

……

. (Е

ИК

)

VI.

Разм

ер н

а на

труп

анит

е ср

едст

ва п

о пр

офес

иона

лни

схем

и

към

……

……

……

..

(хил

. лв.

)

№

Наи

мено

вани

е на

пре

дпри

ятие

то-о

сигу

рите

л Ра

змер

на

натр

упан

ите

сред

-ст

ва п

о съ

отве

тнат

а пр

офес

и-он

ална

схе

ма

Отн

осит

елен

дял

от

акт

ивит

е на

фо

нда

Инв

ести

ции

във

фина

нсов

и ин

стру

мент

и на

пр

едпр

ияти

ето

осиг

урит

ел и

свъ

рзан

и с

него

ли

ца

сума

от

носи

теле

н дя

л *

а б

1 2

3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

.

Общ

о

За

беле

жка

: *

Отн

осит

елни

ят д

ял с

е оп

реде

ля в

про

цент

кат

о от

нош

ение

на

сума

та н

а ин

вест

иран

ите

сред

ства

във

фин

ансо

ви и

нстр

умен

ти н

а пр

едпр

ияти

ето

осиг

урит

ел и

св

ърза

ните

с н

его

лица

и р

азме

ра н

а н

атру

пани

те с

редс

тва

по с

ъотв

етна

та п

рофе

сион

ална

схе

ма.

С

ъста

вите

л: ..

......

......

......

......

......

....

Пре

дста

вляв

ащи

……

……

……

……

……

……

..:

(име

, фам

илия

, под

пис)

(на

имен

ован

ие н

а пе

нсио

нноо

сигу

рите

лнот

о др

ужес

тво)

1.

.....

......

......

......

...

Д

ата:

.....

......

......

......

.г.

(име

, фам

илия

, под

пис)

2.

.....

......

......

......

...

(име

, фам

илия

, под

пис)

1018

2

Documents

БРОЙ 95 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 49 Приложение ... · СТР. 50 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 95 1. Финансови