ご利用ガイド（データ伝送サービス用）はじめにこのたびは、「ちゅうぎんBiz－Direct」をお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。

ご利用ガイド

（データ伝送サービス用）

平成３０年５月１４日

株式会社中国銀行

はじめに

このたびは、「ちゅうぎんＢｉｚ－Ｄｉｒｅｃｔ」をお申込みいただきまして、誠にあ

りがとうございます。

この利用ガイドはデータ伝送サービスの操作手順について、ご説明しております。

Ｂ・Ｄ方式でご契約のお客さまは、「利用者情報」登録後、本ガイドをご覧ください。

なお、「利用者情報」未登録のお客さまは、「ちゅうぎんＢｉｚ－Ｄｉｒｅｃｔ利用者

カード」送付時に同封している「ご利用ガイド」をご確認ください。

目次

１．総合振込をするには P．１

２．給与・賞与振込をするには P．１５

３．地方税納入をするには P．２９

４．預金口座振替（集金代行）をするには P．３８

５．入出金取引明細照会をするには P．５７

６．振込入金明細照会をするには P．６２

７．外部ファイル送受信をするには P．６７

８．共通機能の操作方法について

振込手数料差引機能 P．７５

金融機関名称・支店名称検索 P．７８

外部ファイル出力・入力・外部データ入力 P．８０

外部ファイル入出力仕様 P．８２

外部ファイル出力・ファイル仕様 P．８３

個別入力データ／マスタ印刷、削除 P．８９

通信結果報告書印刷 P．９３

金融機関情報チェック機能 P．９４

市町村マスタ検索、振込先口座選択 P．９６

マスタ検索 P．９７

データ表示順序 P．９９

お問い合わせご照会は

ちゅうぎんＥＢサポートセンター

０１２０－２２０－１６８

０８６－８０１－６８１１（通話料有料）

フリーダイヤル

フリーダイヤルをご利用いただけない場合

受付時間／平日９：００～１７：００（銀行窓口休業日は除きます）

ファイル伝送業務【総合振込】

1

総合振込をするには

業務の流れ

依頼元を依頼人マスタに登録していますので、ご確認ください。

振込先を受取人マスタに登録します。

振込指定日と抽出した受取人情報に対する支払金額を入力しま

す。

作成した振込データを印刷することもできます。

作成した振込データを承認します。

作成した振込データを送信します。

≪P 2-2-2≫

事前処理

日常処理

総合振込用の依頼人マスタを確認する

総合振込の受取人マスタを登録する

総合振込データの承認

総合振込データの送信

総合振込データの登録


2

受取人マスタ作成

① 総合/給与振込他（ファイル伝送）を押し

ます。

サブメニューが表示されます。

② 総合振込を押します。

③ 受取人マスタ作成を押します。

①→

②→

③→


3

④ 受取人マスタ一覧が表示されます。

④-1 新規登録新規登録を行う場合

④-2 修正修正を行う場合

④-3 削除削除を行う場合

※登録済み受取人マスタのラジオボタンを選択して詳細

を押すと、該当の受取人マスタの詳細の参照／削除を

行うことができます。

行を選んでも選択可能です。（以降の選択項目は共通

仕様なので、記載を省略します。）

※マスタの件数が 20 件以上の場合、件数が表示されま

す。 1～20▼または、前へ次へで次ページのマ

スタを参照することができます。

※種別欄の表示は、以下の通りです。

・総合振込用のマスタ → 「総振」

・オンライン事前／都度登録用のマスタ

→ 「オンライン」

・オンライン事前／都度登録用を総合振込用に

修正したマスタ → 「総振オンライン」

第 3 章データ／マスタ削除

≪P.91 参照≫

④-4 外部ファイル入力マスタを全銀

フォーマットまたはＣＳＶファイルで取込む場合

第 3 章外部ファイル入力

≪P.80 参照≫

※CSV ファイルとは各項目を“,[カンマ]”で区切ったファイ

ル形式をいいます。

④-5 外部ファイル出力

マスタをＣＳＶファイルで出力する場合

第 3 章外部ファイル出力

≪P.80 参照≫

④-6 印刷マスタを印刷する場合

第 3 章データ／マスタ印刷

≪P.90 参照≫

④-7 検索マスタの検索を行う場合

第 3 章マスタ検索≪P.97 参照≫ ※表示順は、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ２順、名称順、口座順がありま

す。

※検索種別には、全検索、コード、検索用カナ名称、検索

グループがありますので検索する方法を選択してくださ

い。

第 3 章データ表示順序≪P.99 参照≫ ※「オンライン都度／事前登録の受取人も検索対象」にチ

ェックを付けると、オンラインで登録した振込先のマスタ

も呼び出すことができます。

④-8 金融機関情報チェック

マスタの金融機関情報チェックを行う場合

第 3 章金融機関情報チェック機能 ≪P.94 参照≫

④-1→

④-4→

④-8→

↓④-6

④-5→ ④-2→ ←④-3

④-2→ ←④-3

④-7→

④-7※→

④-7※→

↓④-6

④-5→


4

【新規の場合】

⑤ 受取人情報を入力します。

⑥ 金融機関名、支店名の検索を行いたい場

合は、検索を押します。

第 3 章金融機関名称・支店名称検索

≪P.78 参照≫

⑦ 情報の入力後、登録を押します。

※ クリアを押すと、新規の場合は入力データを消

去し、修正の場合は受取人マスタ変更前の内容に

戻ります。

※顧客コード１、顧客コード２は受取人を特定の順番

に並べたい場合、セットで重複しない番号を入力し

ます。

※手数料区分を先方負担にすると支払金額から先

方負担手数料を差し引いて振込金額を自動計算・

表示しますが、変更可能です。

第 3 章振込手数料差引機能

≪P.75 参照≫

※検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受

取人カナ名称が自動的にセットされますが、変更

可能です。

※受取人のグループ指定は、振込先のグループ分

けです。

※検索グループで検索を行う場合、ＡＮＤ条件による

検索方法となります。

１つ目と２つ目の両方にチェックを付けた場合、

どちらにも属するマスタが検索されます。

⑤→

⑦→

⑥→ ⑥→

⑦※→


5

振込データ登録


ます。



③ データ登録を押します。

①→

②→

③→


6


④ ラジオボタンを選択して、振込データを登

録・選択します。




※ラジオボタンを選択して詳細を押すと、該当の受

取人マスタの詳細の参照／削除を行うことができ

ます。

第 3 章データ／マスタ削除 ≪P.91 参照≫

④-4 送信済データ利用

送信済の振込データを再利用する場合

※送信済データ利用とは、送信済データの振込先及

び金額情報をコピーして振込データを作成します。


振込データの全銀フォーマットファイルを

ダウンロードする場合

第 3 章外部ファイル出力 ≪P.80 参照≫

④-6 印刷振込データを印刷する場合

第 3 章データ／マスタ印刷 ≪P.90 参照≫

④-7 データ承認・送信へ

データ承認、データ送信する場合

④-1→

④-2→

↓④-3

←④-4

④-2→

↓④-3

←④-4

④-7→

④→ ④-3※→

↓④-6

④-5→

↑④-6

④-5→

⑤ 依頼人情報を選択します。

⑥ 振込指定日の入力をします。

⑦ 受取人情報の検索をします。

※対象マスタには、受取人マスタと従業員マスタがあ

ります。検索したいマスタを選択してください。

※オンライン都度／事前登録の受取人も検索対象に

チェックを付けると、オンラインで登録した振込先

のマスタも呼び出すことができます。

※受取人情報の検索条件には、全検索、コード、検

索用カナ名称、検索グループがありますので検索

する方法を選択してください。

第 3 章マスタ検索 ≪P.97 参照≫

⑧ 情報の入力後、次へを押します。

⑧→

⑥→

⑦→

⑤→


7

⑨ 支払金額・手数料等を入力します。

ＥＤＩ情報は必要に応じ入力してください。

※手数料先方負担の場合、手数料を差し引いた振

込金額が自動計算されます。

差額表示“*”は、手数料に差額が発生した場合、

表示されます。

※手数料は通常自動設定されますが、手数料を画

面上で変更した場合は、「訂」欄に訂正表示を示す

“*”が表示されます。登録後の修正時に、支払金

額を変更しても手数料は自動設定されません。但

し、入力した手数料を Delete ｷｰで削除または支払

金額を０円で入力した場合、手数料を自動設定(再

設定)します。

第 3 章振込手数料差引機能 ≪P.75 参照≫

※表示順は、入力順、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ２順、名称順、

口座順があります。

※参照する受取人情報の詳細を押すと、受取人

情報の詳細の参照／削除をすることができます。

※１画面 20 件まで表示されます。1～20▼または、

前へ次へで前後のマスタを表示することが

できます。

※ 個別入力を押すと、⑫個別入力画面に遷移して

受取人情報の登録を行うことができます。

※ 受取人マスタ呼出を押すと受取人マスタを呼び

出します。全検索、検索用カナ名称、コード、検索

グループから選択します。


※ 外部データ入力を押すと CSV ファイルから振込

データを作成します。

第 3 章外部データ入力 ≪P.81 参照≫

※CSV ファイルとは各項目を“,[カンマ]”で区切ったフ

ァイル形式をいいます。

※ 検索を押すと、検索用カナ名称による検索を行

うことで対象の受取人情報を上位に表示すること

ができます。

⑩ 金額入力等が終了したら登録完了を押

します。

⑨→

⑩→

↓⑨※

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑨※→


8

【個別入力の場合】

⑪ 振込総件数、振込総金額を確認します。

⑪-1 一時保存（作成中）

作成したデータを一時保存を行う場合

⑪-2 登録完了

登録完了して、承認依頼を行う場合

⑪-3 登録して承認・送信へ

登録後、続けて承認・送信を行う場合

⑫ ⑨振込金額入力画面より、個別入力を

押します。

個別入力画面が表示されます。

第 3 章個別入力

≪P.77 参照≫

↓⑪-1 ↓⑪-2 ↓⑪-3


9

振込データ承認・送信


ます。



③ データ承認・送信を押します。

④ 状態が“承認待”のデータを承認します。

対象データを選択します。行を選んでも選

択可能です。（以降の選択項目は共通仕

様なので、記載を省略します。）

⑤ 選択後、承認を押します。

※“作成中”のデータは一覧には表示されません。

※ 印刷を押すと作成したデータの印刷を行うこと

ができます。


≪P.90 参照≫

①→

②→

③→

⑤→

④→

⑤→ ⑤※→

⑤※→


10

⑥ 内容を確認後、承認を押します。

承認を押した後、承認・送信データ選択

画面に戻ります。

※ キャンセルを押すと承認を行わずに送信データ

選択画面に戻ります。

⑦ 状態が“送信待”のデータを送信します。

対象データを選択します。

⑧ 選択後、送信を押します。



ができます。


≪P.90 参照≫

⑧→

⑦→

⑧→

⑥→ ⑥※→

→

⑧※→

⑧※→


11

⑨ 送信を行うデータの内容を確認後、

送信を押します。

※サイクル番号が未入力の場合、自動採番します。

キャンセルを押すと送信を行わずに送信データ


⑩ 全銀パスワードとファイルアクセスキーを

入力後、実行を押します。

実行を押した後、送信処理が行われます

のでしばらくお待ちください。

⑪ 送信が完了しました。

送信終了後、印刷ダイアログが表示されま

す。

印刷印刷を出力する場合

キャンセル印刷を出力しない場合

※印刷は画面のハードコピーとなります。

⑨→ ⑨※→

⑪→

⑩→

⑩→


12

通信結果報告書印刷

⑫ データ送信結果画面が表示されます。

確認を押すと、承認・送信データ選択画

面へ戻ります。


ます。



③ 通信結果報告書印刷を押します。

第 3 章通信結果報告書印刷

≪P.93 参照≫

①→

②→

③→

⑫→


13

依頼人マスタ参照


ます。



③ 依頼人マスタ参照を押します。

④ 登録してある依頼人マスタが表示されま

す。

参照する依頼人マスタの詳細を押しま

す。

⑤ 該当する依頼人マスタの詳細が表示され

ます。

戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に

戻ります。

①→

②→

③→

④→

⑤→


14

検索グループ名称登録


ます。



③ 検索グループ名称登録を押します。

④ 受取人を分類する検索グループ名称を入

力し、登録を押します。

※グループの内容が判断できるような名前をつける

と便利です。

⑤ 検索グループの登録が完了しました。

戻るを押すと総合振込メニュー画面に戻

ります。

①→

②→

④→

③→

⑤→

ファイル伝送業務【給与・賞与振込】

15

給与・賞与振込をするには

業務の流れ

依頼元を依頼人マスタに登録していますので、ご確認ください。

振込先を従業員マスタに登録します。

振込指定日と抽出した従業員情報に対する振込金額を入力しま

す。

作成した振込データを印刷することもできます。

作成した振込データを承認します。

作成した振込データを送信します。

事前処理

日常処理

給与・賞与振込用の依頼人マスタを確認する

給与・賞与振込の従業員マスタを登録する

給与・賞与振込データの承認

給与・賞与振込データの送信

給与・賞与振込データの登録


16

従業員マスタ作成


ます。


② 給与・賞与振込を押します。

③ 従業員マスタ作成を押します。

①→

②→

③→


17

④ 従業員マスタ一覧が表示されます。




※登録済み従業員マスタのラジオボタンを選択して

詳細を押すと、該当の受取人マスタの詳細の参

照／削除を行うことができます。

行を選んでも選択可能です。（以降の選択項目は

共通仕様なので、記載を省略します。）

※表示順は、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ２順、名称順、口座順が

あります。

※マスタの件数が 20 件以上の場合、件数が表示さ

れます。 1～20▼または、前へ次へで次ペ

ージのマスタを参照することができます。


≪P.91 参照≫

④-4 外部ファイル入力

マスタを全銀フォーマットまたはＣＳＶ

ファイルで取込む場合


≪P.80 参照≫






≪P.80 参照≫



≪P.90 参照≫



※検索種別には、全検索、コード、検索用カナ名称、

検索グループがありますので検索する方法を選択

してください。

第 3 章データ表示順序

≪P.99 参照≫



第 3 章金融機関情報チェック機能

≪P.94 参照≫

④-1→

④-4→

④-8→

④-2→ ←④-3

↑④-6 ④-2→ ←④-3

④-7→

④※→

④-7※→

④※→

④※→

↓④-6

④-5→

④-5→


18

【新規、修正時の場合】

⑤ 従業員情報を入力します。




≪P.78 参照≫


※ クリアを押すと新規の場合、入力データを消去

し、修正の場合従業員マスタ変更前の内容に戻り

ます。

※従業員コード１、従業員コード２は従業員を特定の

順番に並べたい場合、セットで重複しない番号を

入力します。

※検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた従

業員カナ名称が自動的にセットされますが、変更

可能です。

※従業員のグループ指定は、振込先のグループ分

けです。





⑤→

⑦→

⑥→ ⑥→

⑦※→


19

振込データ登録


ます。




①→

②→

③→

④ ラジオボタンを選択して、振込データ登録・

選択をします。

④-1 新規新規登録を行う場合




取人マスタの詳細の参照／削除を行うことができ

ます。


≪P.91 参照≫


送信済の振込データを再利用する場合

※送信済データ利用とは、送信済データの振込先及

び金額情報をコピーして振込データを作成します。


振込データの全銀フォーマットファイルをダウン

ロードする場合


≪P.80 参照≫



≪P.90 参照≫



④-1→

↓④-6

④-2→

↓④-3

←④-4

④-2→

↓④-3

←④-4

④-7→

↑④-6

④→ ④※→

④-5→

④-5→


20


⑤ 依頼人情報を選択します。

⑥ 振込指定日の入力をして、データの種類を

選択します。

⑦ 従業員情報の検索をします。

※従業員情報の検索条件には、全検索、コード、検



第 3 章マスタ検索

≪P.97 参照≫


⑧→

⑥→

⑦→

⑤→


21

⑨ 振込金額を入力します。

※参照する従業員情報の詳細を押すと、従業員



受取人情報の登録を行うことができます。

※ 従業員マスタ呼出を押すと従業員マスタを呼び




≪P.97 参照≫





第 3 章外部データ入力

≪P.81 参照≫




うことで対象の従業員情報を上位に表示すること

ができます。



できます。


します。

⑩→

⑨→

⑨ ※

↓

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑨※→


22


⑪ 振込総件数、振込総金額を確認します。



⑪-2 登録完了




⑫ ⑨振込金額入力画面より、個別入力を

押します。



≪P.77 参照≫

↓⑪-1 ↓⑪-2 ↓⑪-3


23

振込データ承認・送信


ます。











ができます。


≪P.90 参照≫

①→

②→

③→

⑤→

④→

③→

⑤※→

⑤※→


24

⑥ 承認を行うデータの内容をご確認後、

承認を押します。










ができます。


≪P.90 参照≫

⑥→ ⑥※→

⑦→

←⑧ ⑧※→

⑧※→ ←⑧


25

⑨ 送信を行うデータの内容をご確認後、







実行を押した後、送信処理が行われます

のでしばらくお待ちください。



す。




⑨→ ⑨※→

⑪→

⑩→

⑩→


26



確認を押すと、送信データ選択画面へ戻

ります。


ます。





≪P.93 参照≫

①→

②→

③→

⑫→


27

依頼人マスタ参照


ます。



③ 依頼人マスタ参照を押します。

④ 登録してある依頼人マスタが表示されま

す。

参照する依頼人マスタの詳細を押しま

す。

⑤ 該当する依頼人マスタの詳細が表示され

ます。


戻ります。

①→

②→

③→

④→

⑤→


28



ます。




④ 従業員を分類する検索グループ名称を入



と便利です。



戻ります。

①→

②→

③→

④→

⑤→

ファイル伝送業務【地方税納入】

29

地方税納入をするには

業務の流れ

企業情報を企業マスタに登録していますので、ご確認ください。

納入指定日と対象年月と抽出した市区町村情報に対する給与税件

数、給与税額を入力します。

作成した納入データを印刷することもできます。

作成した納入データを承認します。

作成した納入データを送信します。

納入指定日、納入総件数・金額を記入し押印の上、中国銀行の事

務センターあてＦＡＸをしてください。

地方税納入用の企業マスタを確認する

地方税納入データの承認

地方税納入データの送信

データ伝送通知書のＦＡＸ送信

地方税納入データの登録

事前処理

日常処理


30

納入データ登録


ます。


② 地方税納入を押します。


①→

②→

③→

④ ラジオボタンを選択して、納入データ登録・





※登録済納入データのラジオボタンを選択して詳細

を押すと、該当の納入データの詳細の参照／削除

を行うことができます。


≪P.91 参照≫


送信済の納入データを再利用する場合


振込データの全銀フォーマットファイルをダウン

ロードする場合


≪P.80 参照≫



≪P.90 参照≫



④-1→

↓④-6

④-2→

↓④-3

←④-4

④-2→

↓④-3

←④-4

④-7→

↑④-6

④→ ④-3※→

④-5→

④-5→


31


⑤ 企業情報を選択します。

⑥ 納入指定日、対象年月の入力をします。

⑦ 市区町村の検索をします。

※表示順は、市区町村コード順、名称順、金額順、

件数順があります。

※納入年・月・日欄に入力または設定値を変更した

場合、対象年・月も連動して自動的に変更されま

す。


⑥→

⑦※→

⑧→

⑤→

⑨ 指定番号、異動有無、給与税件数、給与

税金額を入力します。

退職人員、退職金額、市区町村民税、都

道府県民税は必要に応じ入力してくださ

い。

※画面上のデータの並べ替え（表示上）を行うことが

できます。

※参照する市区町村情報の詳細を押すと、該当

の納入データ情報の詳細の参照／削除を行うこと

ができます。

※表示順は、市区町村コード順、名称順、金額順、

件数順があります。


納入データの登録を行うことができます。

※ 外部データ入力を押すと CSV ファイルから納入



≪P.81 参照≫





できます。


します。

⑨→ ↓⑨※

⑩→

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑨※→


32


⑪ 納入元情報、納入金額情報を確認しま

す。



⑪-2 登録完了




⑫ ⑨納入金額入力画面より、個別入力を

押します。


⑬ 市区町村コード、指定番号、異動有無、給

与税件数、給与税金額を入力します。

退職人員、退職金額、市区町村税、都道

府県民税は必要に応じ入力してください。

※市区町村の検索を行いたい場合は、検索を押し

ます。

第 3 章市区町村マスタ検索

≪P.96 参照≫

⑭ 情報の入力後、登録を押します。

※ クリアを押すと入力した値を削除します。

※ 金額入力画面へ戻るを押すと入力内容は登録

されずに納入金額入力画面に戻ります。

↓⑪-1 ↓⑪-2 ↓⑪-3

⑭※→

⑭※→

⑬※→

⑭→

⑬→


33

納入データ承認・送信


ます。











ができます。


≪P.90 参照≫

①→

②→

③→

⑤→

④→

⑤→ ⑤※→

⑤※→


34

⑥ 承認を行うデータの内容を確認後、











ができます。


≪P.90 参照≫

⑥→ ⑥※→

⑧→

⑦→

⑧→ ⑧※→

⑧※→


35








実行を押した後、送信処理が行われま

すのでしばらくお待ちください。



す。




⑨→ ⑨※→

⑪→

⑩→

⑩→


36



確認を押した後、承認・送信データ選択画

面に戻ります。

⑬ 送信内容を「データ伝送依頼書」に記入

し、中国銀行事務センター宛にＦＡＸをして

ください。


ます。





≪P.93 参照≫

①→

②→

③→

⑪→


37

企業マスタ参照


ます。



③ 企業マスタ参照を押します。

④ 登録してある企業マスタが表示されます。

参照する企業マスタの詳細を押します。

⑤ 該当する企業マスタの詳細が参照できま

す。

戻るを押すと企業マスタ一覧画面に戻り

ます。

①→

②→

⑤→

③→

④→

ファイル伝送業務【預金口座振替】

38

預金口座振替をするには

業務の流れ

委託者を委託者マスタに登録していますので、ご確認ください。

支払元を支払人マスタに登録します。

引落指定日と抽出した支払人情報に対する引落金額を入力しま

す。

作成した振替データを印刷することもできます。

作成した振替データを承認します。

作成した振替データを送信します。

引落指定日、件数、金額を記入し押印後、中国銀行事務セン

ター宛にＦＡＸをしてください。

預金口座振替データの受信／参照を行います。

またエラーデータを抽出し、振替データを再作成することができます。

事前処理

日常処理

預金口座振替用の委託者マスタを確認する

預金口座振替の支払人マスタを登録する

預金口座振替データの登録

預金口座振替データの承認

預金口座振替データの送信

データ伝送通知書のＦＡＸ送信

預金口座振替データの受信／参照・印刷

振替データ再作成


39

支払人マスタ作成

① 総合/給与振込他（ファイル伝送）を

押します。


② 預金口座振替を押します。

③ 支払人マスタ作成を押します。

③→

②→

①→


40

④ 支払人マスタ一覧が表示されます。




※登録済支払人マスタのラジオボタンを選択して詳

細を押すと、該当の支払人マスタの詳細の参照

／削除を行うことができます。

行を選んでも選択可能です。（以降の選択項目は


※マスタの件数が 20 件以上の場合、件数が表示さ

れます。 1～20▼または、前へ次へで次ペ

ージのマスタを参照することができます。


≪P.91 参照≫

④-4 外部ファイル入力マスタを全銀

フォーマットまたはＣＳＶファイルで取込む場合




≪P.80 参照≫




≪P.80 参照≫



≪P.90 参照≫



※表示順は、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ 2 順、名称順、口座順が

あります。

※検索種別には、全検索、コード、検索用カナ名称、

検索グループがありますので検索する方法を選択

してください。

第 3 章データ表示順序

≪P.99 参照≫



第 3 章金融機関情報チェック機能

≪P.94 参照≫

④-1→

④-4→

④-8→

↓④-6

④-2→ ←④-3

↑④-6

④-2→ ←④-3

④-7→

④-3※→

④-7※→

④-5→

④-5→


41


⑤ 支払人情報を入力します。




≪P.78 参照≫


※ クリアを押すと、新規の場合は入力データを消

去し、修正の場合は支払人マスタ変更前の内容に

戻ります。

※支払人コード１、支払人コード２は支払人を特定の

順番に並べたい場合、セットで重複しない番号を

入力します。

※検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受

取人カナ名称が自動的にセットされますが、変更

可能です。

※支払人のグループ指定は、振込先のグループ分

けです。





⑤→

⑦→

⑥→ ⑥→

⑦※→


42

＜集金代行サービスの場合＞


※設定例

口座振替依頼書の記載内容

通帳記号通帳番号（右詰でご記入くださ

い）

1 1 0 2 0 の 1 2 3 4 5 1

引落支店

番号

預金

種目口座番号

1 0 2 普通 0 0 1 2 3 4 5

金融機関情報チェック対象外となります。

⑤ 集金代行サービスの新規、修正時の場

合、支払人情報を入力します。




≪P.78 参照≫

支払人コード欄は、中銀カード(株)が指

定する下記の方法で、必ず入力してくださ

い。

※未入力の場合や下記の方法以外で入力

したときは、振替できない場合があります。

「支払人コード１欄」

預金口座振替依頼書に記載の顧客番号

の

左１０桁

（１２３３×××××０）

依頼人コード下５桁

「支払人コード２欄」

預金口座振替依頼書に記載の顧客番号

の右１０桁（御社で採番、記入した支払人

毎に重複しない番号）

④ 情報の入力後、登録を押します。

※支払人の口座としてゆうちょ銀行口座を利用する

場合、金融機関コードに‘9900’(半角数字)を入力し

てください。

この状態で、検索あるいは登録ボタンを押下する

と、金融機関カナ名称に「ﾕｳﾁﾖ」、金融機関漢字名

称に「ゆうちょ銀行」、支店カナ・漢字名称に半角スペ

ースが表示登録されます。支店コードは、通帳記号 5

桁の中 3 桁（通帳記号｢12345｣の場合は、「234」）を

半角数字で入力してください。

預金種目は「普通預金」を選択してください。

口座番号は、通帳番号 8 桁のうち左 7 桁のみセッ

トしてください。

（通帳番号が 8 桁に満たない場合は、桁数不足

分、頭を｢0｣で埋めてください。）

⑤→

⑦→

⑥→ ⑥→

⑦※→


43

振替データ登録


ます。




①→

②→

③→


44


④ ラジオボタンを選択して、振替データ登録・


④-1 新規新規登録を行う場合



※ラジオボタンを選択して詳細を押すと、該当デー

タの詳細の参照／削除を行うことができます。


≪P.91 参照≫


送信済の振替データを再利用する場合

※送信済データ利用とは、送信済データの振替先及

び金額情報をコピーして振替データを作成します。


振替データの全銀フォーマットファイルを

ダウンロードする場合


≪P.80 参照≫



≪P.90 参照≫



④-1→

④-2→

↓④-3

←④-4

④-2→

↓④-3

←④-4

④→

↓④-6

↑④-6

④-3※→

④-7→

④-5→

④-5→

⑤ 委託者情報を選択します。

⑥ 引落指定日の入力をします。

⑦ 支払人情報の検索をします。

※支払人情報の検索条件には、全検索、コード、検




≪P.97 参照≫

※表示順は、入力順、コード１順、コード２順、名称

順、口座順があります。


⑥→

⑦※→

⑦※→

⑥→

⑤→


45

⑨ 引落金額を入力します。

※参照する支払人情報の詳細を押すと、支払人



支払人情報の登録を行うことができます。

※ 支払人マスタ呼出を押すと支払人マスタを呼び




≪P.97 参照≫






≪P.81 参照≫




うことで対象の受取人情報を上位に表示すること

ができます。



できます。


します。

⑨→

⑩→

↓⑨※

⑨※→

⑨※→

⑨※→

⑪ 引落件数、引落金額を確認します。



⑪-2 登録完了




↓⑪-1 ↓⑪-2 ↓⑪-3


46


⑫ ⑨振替金額入力画面より、個別入力を

押します。



≪P.89 参照≫


47

振替データ承認・送信


押します。











ができます。


≪P.90 参照≫

①→

②→

③→

⑤→

④→

⑤→ ⑤※→

⑤※→


48

⑥ 承認を行うデータの内容を確認後、


承認を押した後、承認・送信データ選択画

面に戻ります








ができます。


≪P.90 参照≫

⑥→ ⑥※→

⑧→

⑦→

⑧→ ⑧※→

⑧※→


49






※同一の引落指定日に対し複数回データ送信を行っ

ても処理出来ませんのでご注意ください。







す。




⑨→ ⑨※→

⑪→

⑩→

⑩→


50


⑫ データ送信完了画面が表示されます。

確認を押すと、承認・送信データ選択画

面へ戻ります。

⑬ 送信内容を「データ伝送依頼書」に記入

し、中銀事務センター宛にＦＡＸをしてくださ

い。


ます。





≪P.93 参照≫

①→

②→

③→

⑫→


51

委託者マスタ参照


ます。



③ 委託者マスタ参照を押します。

④ 登録してある委託者マスタが表示されま

す。

参照する委託者マスタの詳細を押しま

す。

⑤ 該当する委託者マスタの詳細が表示され

ます。

戻るを押すと委託者マスタ一覧画面に

戻ります。

①→

②→

③→

⑤→

④→


52



押します。




④ 支払人を分類する検索グループ名称を入



と便利です。


戻るを押すと預金口座振替メニュー画面

に戻ります。

①→

②→

④→

③→

⑤→


53

データ受信


押します。



③ データ受信を押します。

④ 受信を行う契約情報を選択後、受信を

押します。

①→

②→

③→

④→


54

⑤ 受信を行うデータの内容を確認後、実行

を押します。


但し再受信の場合、受信時と同一のサイクル番号

の入力が必要となります。

キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選

択画面に戻ります。

※預金口座振替の場合、サイクルは送信と受信と同

じ管理となります。

⑥ 全銀パスワードとファイルアクセスキーを


実行を押した後、受信処理が行われま


⑦ 受信が完了しました。

受信終了後、印刷ダイアログが表示されま

す。




⑧ 確認を押すと、契約情報選択画面へ戻

ります。

⑤→ ⑤※→

⑧→

⑦→

⑥→

⑥→


55

受信データ参照・印刷


押します。



③ 受信データ参照・印刷を押します。

④ 預金口座振替の受信を行ったデータの一

覧が表示されます。

参照する受信データを選択します。

⑤ 選択後、次へを押します。

⑥ 該当の受信データの口座データ一覧が表

示されます。詳細を押すと、口座振替結

果が表示されます。

⑥-1 一覧印刷

全口座の取引明細をまとめて印刷する場

合


≪P.90 参照≫

⑥-2 外部ファイル出力

全銀ファイル／ＣＳＶファイルでデータを

出力する場合


≪P.80 参照≫

※振替結果の件数が 20 件以上の場合、件数が表示

されます。 1～20▼または、前へ次へで次

ページの振替結果を参照することができます。

①→

②→

③→

④→

⑤→

↑⑥-2

↓⑥-2

⑥→

⑥-1→

⑥-1→


56

⑦ 選択した口座情報が表示されます。

⑦-1 振替不能データの再登録

振替結果“振替済”以外の結果を抽出し

振替データを再作成する場合

※「振替不能口座のみ表示する。」にチェックを付け

ると、振替不能の明細のみ表示されます。

⑦-2 印刷

各口座の取引明細を印刷する場合


≪P.90 参照≫




⑦-2→

⑦-1→

ファイル伝送業務【入出金明細】

57

入出金明細をするには

データ受信


ます。


② 入出金明細を押します。


④ 受信を行う契約情報を選択します。行を選

んでも選択可能です。（以降の選択項目は


⑤ 選択後、受信を押します。

⑥ 承認を行うデータの内容を確認し、

実行を押します。


※ キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選


①→ ②→

③→

④→

⑥→

⑤→ ←⑤※

⑥※→


58

⑦→

⑨→

⑦ 全銀パスワードとファイルアクセスキーを




⑧ 受信が完了しました。


す。




⑨ 確認を押すと、契約情報選択画面へ戻

ります。

⑧→


59



ます。





≪P.93 参照≫

①→

③→

②→


60

データ参照・印刷


ます。



③ データ参照・印刷を押します。

④ 入出金明細の受信を行ったデータの一覧

が表示されます。




示されます。詳細を押すと、取引明細詳

細が表示されます。

⑥-1 一覧印刷

全口座の取引明細をまとめて印刷する

場合


≪P.90 参照≫



出力する場合


≪P.80 参照≫

①→ ②→

③→

④→

⑤→

↓⑥-1

↑⑥-1

⑥-2→

⑥-2→

⑥→


61


普通預金、当座預金、貯蓄預金の場合、

左記のフォーマットで表示されます。

戻る口座データ選択画面へ戻ります

印刷取引明細を印刷します


≪P.90 参照≫

⑦→ ⑦→

ファイル伝送業務【振込入金明細】

62

振込入金明細をするには

データ受信


押します。


② 振込入金明細を押します。


④ 受信を行う契約情報を選択します。行を選



⑤ 選択後、受信を押します。

⑥ 受信を行うデータの内容を確認し、

実行を押します。


キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選


①→

②→

③→

④→

⑤→

⑥→

⑥※→

←⑤※


63

⑦→

⑨→

⑦ 全銀パスワードとファイルアクセスキーを




⑧ 受信が完了しました。


す。



※ 印刷は画面のハードコピーとなります。

⑨ 確認を押すと、契約情報選択画面へ戻

ります。

⑧→


64


①→

②→

③→


ます。





≪P.93 参照≫


65

データ参照・印刷


ます。



③ データ参照・印刷を押します。

④ 振込入金明細の受信を行ったデータの一

覧が表示されます。




示されます。詳細を押すと、取引明細詳

細が表示されます。

⑥-1 一覧印刷

全口座の取引明細をまとめて印刷する

場合


≪P.90 参照≫



出力する場合


≪P.80 参照≫




①→

②→

③→

↓⑥-2

↑⑥-2

④→

⑤→

↑⑥-1

↓⑥-1

⑥→


66


戻る口座データ選択画面へ戻ります

印刷取引明細を印刷します


≪P.90 参照≫

⑦→ ⑦→

ファイル伝送業務【外部ファイル送受信】

67

外部ファイル送受信をするには

外部ファイル送信


ます。


② 外部ファイル送受信を押します。

③ 外部ファイル送信を押します。

④ 送信テーブルを登録・選択します。行を選




④-2 アップロードデータのアップロード

を行う場合



※送信テーブルのラジオボタンを選択して詳細を

押すと、該当の送信テーブルの詳細の参照／削

除を行うことができます。

①→

②→

③→

④-2→

↓④-3

←④-4

④-2→

↑④-3

←④-4 ④※↑

④-1→

④→


68

⑤ 送信データを入力します。

⑥ データの入力後、登録を押します。

※標準サポート業務(総合振込、給与振込、賞与振

込、地方税納入、預金口座振替)の場合、レコード

長とファイル名は自動的に入力されます。

⑦ 送信テーブル登録・選択表示画面が表示

されます。

送信対象のテーブルを選択します。

⑧ 選択後、アップロードを押します。

⑨ アップロード開始画面が表示されます。

送信対象ファイルのパス名を参照ボタン

から選択し、実行を押します。

しばらくすると（終了までアップロード中画

面表示）、送信確認画面が表示されます。

※アップロードボタンを押下して、アップロード中画面

に遷移するまでの間、ファイルパス名の下に「ファ

イルの確認中です。しばらくお待ちください。」の文

言が表示されます。

⑥→

⑤→

⑧→

⑧→

⑦→

⑨→

⑨→


69

⑩ 送信データの内容を確認し、送信を押し

ます。


キャンセルを押すと送信を行わずに送信テーブ

ル登録・選択画面に戻ります。

※口座振替・集金代行サービスは、同一指定日・同

一サービスに対し複数回データ送信を行っても処

理出来ませんのでご注意ください。

⑪ 全銀パスワードとファイルアクセスキーを




⑩※→ ⑩→

⑪→

⑪→


70

⑫ 送信が完了しました。


す。




⑬ 外部ファイル送信完了画面が表示されま

す。

確認を押すと、送信テーブル選択画面

へ戻ります。

⑬→

⑫→


71

外部ファイル受信


押します。



③ 外部ファイル受信を押します。

④ ラジオボタンを選択して、受信テーブルを

登録・選択します。




④-4 次へ受信を行う場合


信テーブルの詳細の参照／削除を行うことができ

ます。

①→

②→

③→

④-2→ ←④-3

④-1→

④-2→ ←④-3

④-4→

④→


72

⑤ 受信データを入力します。

⑥ データの入力後、登録を押します。

※標準サポート業務(総合振込、給与振込、賞与振

込、地方税納入、預金口座振替)の場合、レコード

長とファイル名は自動的に入力されます。

⑦ 受信テーブル登録・選択表示画面が表示

されます。

受信対象のテーブルを選択します。

⑧ 選択後、次へを押します。

⑨ 受信データの内容を確認し、受信を押し

ます。


キャンセルを押すと受信を行わずに受信テーブ

ル登録・選択画面に戻ります。

⑥→

⑤→

⑦→

⑧→

⑨→ ⑨※→


73

⑩ 受信データの内容を確認し全銀パスワー

ドとファイルアクセスキーを入力します。

入力後実行を押します。



⑪ 印刷ダイアログが表示されます。




⑫ 受信結果画面が表示されます。

ファイル保存を押し、ファイルを保存しま

す。

⑩→

⑪→

⑫→

⑩→


74


⑬ ファイル保存後、確認を押すと、受信テ

ーブル選択画面へ戻ります。

※ファイル保存しないで受信テーブル登録・選択画

面へを押すと、受信ファイルの保存を促すメッセ

ージが表示されます。


押します。





≪P.93 参照≫

①→

②→

③→

⑬↑

共通機能【振込手数料差引機能】

75

共通機能の操作方法について振込手数料差引機能【先方負担手数料テーブル】

基準金額（区分）先方負担手数料

～ 30,000 円未満（A 区分） 108 円

30,000 円～（B 区分） 324 円

①【未満手数料加算型】

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の未満手数料金額を足したものを新たな手数料テー

ブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。

～30,108 円未満（Ａ①区分） → 108 円

30,108 円～（B①区分） → 324 円で比較される

支払金額

（計算上区分）

計算上差引く

先方負担手数料

振込金額

（区分）

左記の振込金額に

掛かる手数料(※1)

30,107 円（Ａ①） 108 円 29,999 円（Ａ） 108 円

30,108 円（Ｂ①） 324 円 29,784 円（Ａ） 108 円

②【以上手数料加算型】

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の以上手数料金額を足したものを新たな手数料テー

ブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。

～30,324 円未満（Ａ②区分） → 108 円

30,324 円～（B②区分） → 324 円で比較される

支払金額


計算上差引く


振込金額

（区分）



30,107 円（Ａ②） 108 円 29,999 円（Ａ） 108 円

30,108 円（Ａ②） 108 円 30,000 円（Ｂ） 324 円

③【据置型】

手数料テーブルの金額範囲（計算上区分）を「基準金額」と同一とし、支払金額を比較して

先方負担の手数料を算出します。

～30,000 円未満（Ａ③区分） → 108 円

30,000 円～（B③区分） → 324 円で比較される

支払金額


計算上差引く


振込金額

（区分）



30,107 円（Ｂ③） 324 円 29,783 円（Ａ） 108 円

30,108 円（Ｂ③） 324 円 29,784 円（Ａ） 108 円

※１：当方負担手数料が先方負担手数料テーブルと同じ場合の例です。


76

【例資金移動－お取引】

【例ファイル伝送－総合振込－データ登録】

【資金移動情報入力画面】

資金移動手数料の設定を行います。（振込

の場合は振込手数料となります。）

・先方負担先方負担手数料の自動計算

を行います

・当方負担先方負担手数料の自動計算

を行いません

【振込データ一覧画面】

支払金額を入力すると手数料の当方／先

方に応じて振込金額の計算を自動的に行

います。

※受取人マスタ登録時に当方負担／先方負担の設

定を行っていますが、金額入力時に設定を変更す

ることができます。

※手数料を画面上で変更した場合、訂正表示“*”が

表示されます。この場合、支払金額を変更しても

手数料は自動計算されません。但し入力した手数

料を Delete ｷｰで削除した場合、手数料の自動計

算(再計算)を行います。


77

【例ファイル伝送－総合振込－データ登録】

【例ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ作成】

【個別入力画面】

手数料区分の当方負担／先方負担の設定

を行います。

支払金額を入力すると手数料の当方／先

方に応じて振込金額の計算を自動的に行

います。

※受取人マスタから呼出を行った場合、マスタ登録

時に当方負担／先方負担の設定を行っています

が、金額入力時に設定を変更することができま

す。

※手数料を画面上で変更した場合、支払金額を変更

しても手数料は変更されません。但し Delete ｷｰで

削除した場合、手数料の自動計算を行います。

【受取人マスタ作成】

手数料区分の当方負担／先方負担の設定

を行います。

共通機能【金融機関名称・支店名称検索】

78

金融機関名称・支店名称検索【例ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ作成】

【金融機関名称検索ファイル伝送用画面】

①金融機関名称、支店名称を検索する場合

は、それぞれのコード入力欄の右側にある

検索を押してください。

① 金融機関名称を検索します。

金融機関種類より、以下を選択します。

・銀行都市銀行、地方銀行、

第二地方銀行、外国銀

行等

・信用金庫信金中央金庫、信用金

庫

・信用組合・商工中金信用組合、商工組合中

央金庫

・ゆ�

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ご 利 用 ガ イ ド （データ伝送サービス用）はじめに このたびは、「ちゅうぎんBiz－Direct」をお申込みいただきまして、誠にあ りがとうございます。

ご利用ガイド（データ伝送サービス用）はじめにこのたびは、「ちゅうぎんBiz－Direct」をお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。