Звіт про управління...2018/12/31 · Звіт про управління 2 ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МИКОЛА ГОРОШКО

Звіт про управління

2

З В Е Р Н Е Н Н Я Г О Л О В И Н А Г Л Я Д О В О Ї РА Д И

МИКОЛА ГОРОШКО

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Введення та фінансові показники

Я дуже радий наголосити, що у 2018 році наше підприємство зафіксувало прибуток у розмірі понад 5

млрд гривень, що на 1 млрд більше, ніж у 2017 році (4 млрд гривень).

Відповідно до річного звіту ПрАТ «Полтавський ГЗК» за 2018 рік, виручка від реалізації продукції склала

понад 22 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за 2017 рік.

Позитивними факторами для збільшення прибутків у 2018 році були: незначне збільшення об’ємів

виробництва окатків та підвищення цін на готову продукцію, по відношенню до 2017 та 2016 років, а

також внутрішня девальвація курсу гривні до долару США. Були і фактори, які спричинили негативний

вплив, зокрема:

– зростання залізничних тарифів на вантажні перевезення;

– зростання цін на основні ресурси в цілому на 25% - електроенергія (16%), дизельне паливо (25%),

молольні тіла (25%), газ (25%).

Хоча собівартість виробництва на 1 т окатків збільшилась у порівнянні з минулим роком, ПГЗК все ще є

виробником окатків з відносно низькою собівартістю, у порівнянні з іншими гірничо-добувними

підприємствами.Промисловість

Сталеливарна промисловість зазнала суттєвої рентабельності у минулому році, головним чином завдяки глобальному зростанню попиту та раціоналізації потужностей у

китайському сталеливарному секторі. Таким чином, металургійні заводи розраховували збільшити свої коефіцієнти використання, тоді як у Китаї сталеливарні пічі також

прагнули зменшити викиди в атмосферу за рахунок зменшення спікання та використання більш якісних матеріалів. Ці фактори призвели до збільшення попиту на

високоякісну залізну руду та окатки.

Стратегія розвитку

В рамках стратегії розвитку нашого підприємства, основним напрямком є задоволення запитів наших клієнтів та усіх стейкхолдерів, щодо зростання якості нашої

продукції та сталого розвитку підприємства, в цілому. Однією із наших найважливіших цілей залишається зменшення впливу на навколишнє середовище, покращення

безпечних умов праці для наших працівників та розвиток корпоративної культури, сталих відносин із громадою, на території якої ми ведемо свою діяльність, а також

укріплення лідерських позицій у галузі.

3

ВІКТОР ЛОТОУС

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Операційна діяльністьУ 2018 році ми перевиконали план із розкриву: обсяги розкривних робіт склали 22.9 млн м3, що на 3 млн м3

більше, ніж було заплановано. У той же час, обсяги видобутку руди залишилися незмінними: 20.9 млн тон при

запланованих 21 млн тон.

У 2018 році було вироблено 10.6 млн тон окатків, що на 2% більше у порівнянні з 2017 роком стосовно обсягів

виробництва окатків із власної сировини. У зв’язку зі складнощами української залізниці ми продали 10.4 млн

тон залізорудних окатківу 2018 році. Претензій споживачів щодо якості продукції практично немає.

Інвестиційна діяльністьУ минулому році ми успішно завершили реконструкцію секцій № 5 та № 7 ДЗФ. Ключовими проектами

модернізації технологічного процесу у 2018 та 2019 роках є: продовження будівництва Нової Секції №9 ДЗФ;

модернізація Секції 8 ДЗФ; заміна 1/3 частини печі на 2-й технологічній лінії ЦВО; завершення будівництва

нових трактів СМД-1 та будівництва нових трактів СМД-2; завершення будівництва Градирні ЦВО 2; завершення

будівництва Складу залізорудного концентрату; розпочато будівництво нового корпуса Пресс-фільтрації.

Система Безперервних ПокращеньУ 2018 році ми домоглися економії витрат на понад 120 млн гривень, завдяки «Системі безперервних покращень», яка направлена на покращення умов праці, підвищення

продуктивності, енергоменеджмент та покращення якості продукції. В рамках винагороди працівників за їх активну участь та враховуючи ефекти від реалізації проектів покращень,

ми виплатили винагороду у розмірі 1.7 млн гривень. Пріоритетними у 2019 році будуть програми, направлені на оптимізацію витрат за рахунок підвищення ефективності

використання обладнання та за рахунок реалізації проектів «Банку ідей», а також програм, направлених на підвищення якості продукції та задоволення вимог покупців, і все це у

рамках «Системи безперервних покращень».

Корпоративна Соціальна ВідповідальністьЯк завжди, одним із ключових напрямків нашої діяльності є Охорона Праці. У 2018 році на Охорону Праці було виділено понад 152 млн гривень. Ми цілеспрямовано працюємо у

напрямку зміни менталітету працівників у сфері охорони праці, реалізуємо низку проектів для мінімізації ризиків, пов’язаних з безпечним виконанням робіт на нашому підприємстві.

Середня заробітна плата склала 16 734 грн та зросла на 37.5% у порівнянні з минулим роком. Більше 10 тисяч співробітників ПГЗК пройшли навчання, тренінги та семінари. Ми

перерахували внески на додаткове медичне страхування працівників у сумі 13 млн гривень. Так як більшість співробітників працює у шкідливих та тяжких умовах праці, велику

увагу приділяється питанню їх оздоровлення: у 2018 році ми придбали більше 700 путівок на суму майже 12 млн гривень.

На благодійну діяльність було виділено більш ніж 113 млн гривень. Основними напрямками благодійності є розвиток освіти, інфраструктури місцевих громад, спорту, медичної

сфери та допомога малозахищенному населенню.

З В Е Р Н Е Н Н Я Г О Л О В И П РА В Л І Н Н Я

4

О П И С Д І Я Л Ь Н О С Т І

Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» було створене в 1995 році відповідно до Наказу

Міністерства промисловості України № 401 від 30 грудня 1994 року шляхом перетворення Полтавського державного гірничо-

збагачувального комбінату у відкрите акціонерне товариство. Засновником ПрАТ «Полтавський ГЗК» була Держава в особі

Міністерства промисловості України.

В 2016 році було змінено організаційно-правову форму з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Зареєстрована адреса компанії: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, Україна.

Основним видом продукції Товариства є виробництво залізорудних офлюсованих окатків. Технологічний процес виробництва

окатків складається з етапів: видобування залізної руди в кар’єрі, подрібнення руди, збагачення та виробництва концентрату,

обпалення та виробництва окатків.

2017 рік 2018 рік

Обсяг виробництва, тис т 10 444 10 607

з них з вмістом Fe 65%, тис т 9 885 9 925

у т. ч. із власної сировини, тис т 10 394 10 506

Добуто руди, тис т 26 962 20 876

Виконано розкривних робіт, тис.м3 18 283 22 951

5

Ф І Л О С О Ф І Я І П Р И Н Ц И П И

Нашою ключовою цінністю є забезпечення безпеки всіх наших співробітників, від тих, хто працює на

нашому підприємстві, до тих, хто займається нашими логістичними та маркетинговими операціями по

всьому світу.

Наше бачення полягає в тому, щоб постійно нарощувати видобуток залізної руди та виробництво окатків, розвиваючи наші значні ресурси стійким і

екологічно чутливим чином, в той же час розвиваючи наших людей і дозволяючи їм повністю реалізовувати свій потенціал.

Ми прагнемо до того, щоб наша високоякісна глобальна клієнтська база продовжувала цінувати надійного постачальника першого рівня. Ми будемо

діяти відповідно до найвищих міжнародних стандартів корпоративного управління і будемо вимагати високої сумлінності і етичної поведінки в усій

організації, якою керує і яку демонструє команда менеджерів світового класу.

Ми прагнемо збільшувати обсяги видобутку залізної руди в майбутньому, одночасно демонструючи розумне управління фінансами, створюючи стійку

цінність для всіх зацікавлених сторін і вносячи позитивний внесок в українську та інші економіки, в яких ми працюємо.

Ми вважаємо, що встановлюємо стандарти кращої практики видобутку корисних копалин в Україні, підвищуючи операційну ефективність, слідуючи

кращим практикам і підтримуючи високий рівень прозорості у всіх наших ділових операціях.

Позиціонування

✓ Низька вартість продукції

✓ Висока якість продукції

✓ Портфель клієнтів

✓ Соціальна відповідальність

Оптимізація

✓ Розвинута ресурсна база

✓ Логістичні можливості

✓ Висококваліфіковані робітники

Дисципліна

✓ Високі стандарти корпоративного управління

✓ Оцінка інвестиційних можливостей

✓ Кредитоспроможність і фінансова ліквідність

Пріоритети Ferrexpo

О Р ГА Н І З А Ц І Й Н А С Т Р У К Т У РА П І Д П Р И Є М С Т ВА

6

7

1 Виробляти окатки високої якості Продовжувати нарощування виробництва окатків з вмістом заліза 65% та більше («FPP & FPP+»)

2 Збільшувати обсяги виробництва

Збільшення виробництва в середньо- і довгостроковій перспективі до 20 млн. тон високоякісного залізорудного

продукту

Продовжувати реалізовувати невеликі проекти для підвищення продуктивності і зниження експлуатаційних

витрат

Підтримувати конкурентоспроможну вартість продукції

Оптимізація системи управління автопарком для подальшого підвищення продуктивності гірського парку

Консолідація функцій групи для обслуговування «єдиного» Ferrexpo

3Продавати продукцію клієнтам

світового класу

Продовжувати концентруватися на обслуговуванні довгострокової клієнтської бази Групи

Підтримувати географічно диверсифікований портфель кризостійких клієнтів

Збільшувати частку на преміальних ринках

4 Зміцнювати корпоративну соціальну

відповідальність

Усунути нещасні випадки зі смертельними наслідками та зменшити LTIFR

Підтримувати громади через різні ініціативи

Оптимізувати споживання ресурсів, таких як електроенергія і газ, зменшити викиди на тону

5

Підтримувати належний розподіл

капіталу між балансом, прибутком

та інвестиціями

Доступ до банківського або боргового ринку, при необхідності

При сприятливих ринкових умовах розширити профіль погашення боргу

За умови надходження грошових коштів, подальші капітальні інвестиції в розвиток з метою збільшення

потужностей виробництва концентрату і окатків

7

С Т РАТ Е Г І Я ТА Ц І Л І

Стратегія ПГЗК, як одного з основних активів Ferrexpo, полягає у виробництві та експорті високоякісних

окатків на сталеливарні заводи преміум-класу по всьому світу, які виробляють складні сталеві вироби.

Ferrexpo прагне бути виробником з низькими витратами і надійною логістичною інфраструктурою.

Цілі

8

С Ф Е РА Д І Я Л Ь Н О С Т І З А Г Е О Г РАФ І Ч Н И М Р О З ТА Ш У В А Н Н Я М

Ми продаємо нашу високоякісну продукцію провідним виробникам сталі по всьому світу.Наша стратегія продажів базується на побудові довгострокових відносин з клієнтами, які виробляють високоякісну сталь і мають

конкурентні переваги на обраних ринках.

Центральна Європа: деякі з металургійних підприємств цього регіону були спочатку розроблені для використання окатків Ferrexpo. Ми

маємо налагоджені логістичні маршрути та інфраструктуру для обслуговування цих сталеливарних заводів як річковими баржами, так і

залізницею. Наші продукти є привабливою альтернативою бразильським, канадським та шведським постачальникам завдяки безпосередній

близькості для безперервного ланцюга постачання продукції. Основні клієнти базуються в Австрії, Чехії, Словаччині та Угорщині.

Західна Європа: близькість наших виробничих потужностей до металургійних заводів у цьому регіоні забезпечує перевагу логістичних

витрат у порівнянні з більш віддаленими виробниками. Основні клієнти знаходяться в Німеччині та Італії.

Туреччина, Близький Схід і Індія: ми є одним з найближчих постачальників окатків для металургійних заводів у цьому регіоні,

пропонуючи значний потенціал зростання в майбутньому.

Північно-Східна Азія: ми зосереджені на побудові відносин з преміальними виробниками сталі в Японії та Південній Кореї. Ми можемо

здійснювати ефективне відвантаження великотоннажними суднами, що дозволяє нашим витратам залишатися конкурентоспроможними на

постійній основі.

Китай і Тайвань: ми зосереджені на побудові відносин з преміальними виробниками сталі в цьому регіоні.

9

ГЛОБАЛЬНІ ЕКСПОРТЕРИ ОКАТКІВ, 2018

Million tonnes 2017 2018

Vale (Brazil + Oman) 37.9 39.6

LKAB (Sweden) 18.8 18.5

Ferrexpo (Ukraine) 10.5 10.4

Rio Tinto (IOC, Canada) 10.3 n/a

Severstal (Russia) 6.0 5.5

Metalloinvest (Russia) 5.7 4.2

ArcelorMittal (QCM Canada) 5.6 n/a

Metinvest (Ukraine) 4.8 n/a

CMP (Chile) 2.8 3.0

Bahrain Steel 2.8 4.9

Grange (Australia) 1.8 2.1

Evraz 0.5 0.5

Total pellet export market 124 ---*

Ferrexpo market share 8.5% ---*

Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатків в СНД і третім за величиною експортером окатків

на світовий ринок в 2018 році.

*через несвоєчасне опублікування даних для північноамериканських експортерів

окатків загальний обсяг світового експортного ринку окатків поки не може

бути визначений.

С Ф Е РА Д І Я Л Ь Н О С Т І З А Г Е О Г РАФ І Ч Н И М Р О З ТА Ш У В А Н Н Я М

10

Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску

Найменування

органу, що

зареєстрував

випуск

Міжнародний

ідентифікацій

ний номер

Тип цінного

папера

Форма

існування та

форма

випуску

Номінальна

вартість (грн.)

Кількість

акцій (шт.)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Частка у

статутному

капіталі (у

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.10.2008р 406/1/087 Національна

Комісія з цінних

паперів та

фондового ринку

UA4000175251 Акція проста

бездокумен-

тарна іменна

Бездукоментар-

ні іменні

9,96 191000000 1902360000,00 100

Опис: На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.

Процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, привілейованих акцій та інших емісійних цінних паперів Товариство не випускало.

Акції Товариства не включені до лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.

В І Д О М О С Т І П Р О Ц І Н Н І П А П Е Р И Е М І Т Е Н ТА

11

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених Товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№

з/п

Дата

зарахування/списання

акцій на рахунок/ з

рахунку емітента

Вид дії:

викуп/

продаж

Кількість акцій, що

викуплено/

продано (шт.)

Номінальна

вартість

(грн.)

Дата реєстрації випуску

акцій, що викуплено/

продано

Номер свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій,

що викуплено/

продано

Найменування органу, що зареєстрував

випуск акцій, що викуплено/

продано

Частка від

статутного

капіталу

(у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 16.01.2018 викуп 1 250 9,96 10.10.2008 406/1/08 Національна комісія з цінних паперів та


0,0007

Опис: Товариство викупило акції у акціонера, який надав вимогу обов’язкового викупу акцій Товариства, що голосували проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення значного правочину

відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу за одну просту іменну акцію 11,89 грн. Загальна вартість викуплених акцій Товариством склала 14 862,50 грн. Товариством

планувалось продати викуплені акції протягом року з моменту їх викупу.

2. 06.03.2018 продаж 1 250 9,96 10.10.2008 406/1/08 Національна комісія з цінних паперів та


0,0007

Опис: Ціна продажу раніше викуплених Товариством акцій 11,89. Загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія 549 доларів США, що на дату укладення договору за курсом НБУ склала 14 862,50 грн.

3. 29.10.2018 викуп 250 9,96 10.10.2008 406/1/08 Національна комісія з цінних паперів та


0,0001


відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу за одну просту іменну акцію 24,03 грн. Загальна вартість викуплених акцій Товариством склала 6007,50 грн. Товариством


4. 29.10.2018 викуп 13 898 9,96 10.10.2008 406/1/08 Національна комісія з цінних паперів та


0,0073


відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу за одну просту іменну акцію 24,03 грн. Загальна вартість викуплених акцій Товариством склала 333 968, 94 грн. Товариством


В І Д О М О С Т І П Р О Ц І Н Н І П А П Е Р И Е М І Т Е Н ТА

12

К Л Ю Ч О В І П О К А З Н И К И

Об'єм продаж

10,428 тис т

Обсяг виробництва

10,607 тис т

Чистий дохід від

реалізації

22 472 994 тис грн

Фінансовий результат від

операційної діяльності

6 976 138 тис грн

13

О С Н О В Н І П О Д І Ї І Д О С Я Г Н Е Н Н Я З В І Т Н О Г О П Е Р І О Д У

Підсумки 2018 року: збільшення капітальних вкладень і продовження скорочення боргу

Охорона та безпека праціОдин нещасний випадок на підприємстві в 2018 році

(2017: 1)

Коефіцієнт частоти травм з тимчасовою втратою

працездатності: 1.28x (2017: 0.99x)

Кон'юнктура ринкуСтійкий ринок окатків високої якості

Новий рекордний рівень премії на окатки

Збільшення середньої ціни реалізації на умовах FOB

(99.99 дол.США на тону) на 16% в порівнянні з 2017

роком (86.50 дол.США на тону)

Операційна діяльністьЗбільшення обсягів виробництва окатків на 2% до 10.6 млн т (2017:10.4 млн т) завдяки поліпшенням

тенхнічного стану обладнання, впровадженням системи безперервних поліпшень, підвищенням культури

виробництва та залучення співробітників, технологічними змінами за рахунок реалізації інвестиційних

проектів

Реалізація запланованого оновлення лінії окатків в 2 кв. 2018 року і загальне підвищення рівню технічного

обслуговування

Виробництво окатків преміум-класу 65% на рівні 2017 року 9.9 млн т

Обсяги продажів 10.4 млн т (2017: 10.5 млн т), збільшення запасів на 400 тис. т через тимчасові логістичні

обмеження

Підвищення собівартості окатків С1 43.3 дол.США на тону (2017: 32.3 дол. США на тону) через підвищення

цін на сировинні товари, місцеву інфляцію та збільшення обсягів гірничодобувних робіт і технічного

обслуговування

ФінансиЗростання виручки на 10% до 22.5 млрд грн (2017: 20.4 млрд грн) завдяки більш високим преміям на окатки і ставок фрахту і зменшенню обсягу продажів

Результат від операційної діяльності 6.976 млрд грн (2017: 7.85 млрд грн) через підвищення середніх цін на 13.49 дол.США на тону, що компенсується більш

високими витратами і меншими обсягами продажів

Прибуток до оподаткування 6.1 млрд грн (2017: 6 млрд грн)

Чисті грошові потоки від операційної діяльності 4.2 млрд грн (2017: 6 млрд грн) через більш низький операційний прибуток і накопичення оборотного капіталу за

рахунок збільшення запасів на кінець року через підвищення цін на сировинні матеріали та енергоресурси

Скорочення чистого боргу на 3% до 17.7 млрд грн за станом на 31.12.2018 року (31.12.2017: 18.2 млрд грн)

Чистий борг за базовим показником операційного прибутку знижується третій рік поспіль в 0.39 рази за станом на 31.12.2018 року (станом на 31.12.2017: в 0.43 рази)

Коефіцієнт загальної ліквідності - 0.82 за станом на 31.12.2018 року (31.12.2017: 0.66)

14

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полтавський ГЗК» (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод

Звітний 2018 р. Попередній 2017 р.

Усього активів 27 867 616 22 829 827

Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 463 546 6 916 890

Запаси 8 678 814 6 822 645

Сумарна дебіторська заборгованість 6 560 901 5 337 292

Гроші та їх еквіваленти 224 791 218 364

Власний капітал 8 466 798 3 255 464

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 537 530 1 584 981

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 902 360 1 902 360

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 563 754 738 755

Поточні зобов'язання і забезпечення 18 837 064 18 835 608

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 237 383 4 266 090

Середньорічна кількість акцій (шт.) 190 991 617 190 975 493

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 27.42 22.34

І Н Ф О Р М А Ц І Я П Р О Г О С П О Д А Р С Ь К У ТА Ф І Н А Н С О В У

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь Е М І Т Е Н ТА

Аудиторська фірма "Капітал Плюс"

15

Л І К В І Д Н І С Т Ь ТА З О Б О В ' Я З А Н Н Я

Заборгованість з фінансових зобов'язань ПрАТ «Полтавский ГЗК» на 31.12.2018 р.

(за номінальною вартістю)

Найменування кредитораКраїна

кредитораЛімит кредиту

Процентна

ставка

Сума заборгованості Строк дії

договору

Завантажений

документарний ліміткоефіцієнт

покриття

заставою UAH в валюті кредиту USD

ОТП Банк Україна $ 15,000,000.00 UAH - $ - 12-02-21 $ 882,187.09 1.13

УкрСиббанк Україна $ 5,000,000.00 UAH - $ - 30-11-20 $ 2,761,370.71 1.20

СІТІБАНК Н.А. США $ 23,680,139.00 LIBOR + 1.2% UAH 108,922,264.79 $ 3,933,878.44 10-10-19 1.00

Прайвіт Експорт Фандінг Корпорейшн США $ 21,978,698.00 2.596% UAH 43,467,999.47 $ 1,569,907.00 15-03-19 1.00

BNP Paribas Fortis & SEK Швеція $ 10,739,999.00 LIBOR + 1.05% UAH 106,204,258.81 $ 3,835,713.89 31-01-21

Феррекспо Файненс Плс Велика Британія $ 150,000,000.00 5.75% UAH 2,173,528,724.00 $ 78,500,000.00 31-03-19*

Феррекспо Файненс Плс Велика Британія $ 200,000,000.00 6.75% UAH 3,017,051,686.76 $ 108,965,000.00 31-03-19*

Феррекспо Файненс Плс Велика Британія $ 500,000,000.00 6.75% UAH 11,982,096,246.00 $ 432,750,000.00 31-03-19* 0.37

*термін подовжено до 31-03-20

16

Викиди від стац.джерел 2017 2018

NO2 3,108 3,479

SO2 1,535 1,876

CO 1,719 1,486

Тверді викиди 2,096 2,336

Постійний моніторінг обсягів викидів в атмосферне повітря від

стаціонарних та мобільних джерел

Постійний моніторінг обсягів та якості води для

використання у виробничих потребах

Якість води Норми 31.12.2018

Назви речовин (мг / л) Замір

БСК5 2.2 2.14

Завислі речовини 100 19

Сухий залишок 7,000 6,606

Азот амонійний 1.3 0.94

Нітрити 0.33 0.09

Нітрати 5 0.5

Залізо 0.43 0.38

Нафтопродукти 0.1 0.1

Хлориди 3,000 2,932.3

Сульфати 1,700 720

Фосфати 0.3 0.3

Кальцій 150 56.1

Магній 120 14.6

Найважливіші пріоритети підприємства в галузі екології:

→ постійний моніторинг впливу діяльності на навколишнє середовище;

→ реалізація проектів зі зниження рівня викидів в атмосферу;

→ полив забоїв в кар’єрі після вибухів та в бездощовий період;

→ постійне зменшення утворення відходів підприємства;

→ раціональне використання водних та енергоресурсів;

→ відповідність міжнародним стандартам

Відповідно до встановлених пріоритетів, керівництво у галузі

Корпоративної та соціальної відповідальності затвердило

стратегію розвитку екологічних ініціатив на наступні 5 років, з

щорічним переглядом.

ПГЗК знижує вплив на навколишнє середовище, а саме викиди

парникових газів, використовуючи соняшникове лушпиння, як

часткову заміну природного газу

ПГЗК має оборотну систему використання води та

системи обліку обсягів води, забраної з природних

джерел, обсяги використаної у виробництві

повторно/циркулююча вода та обсяги скинутої у

природні джерела.

Е К О Л О Г І Ч Н І АС П Е К Т И

17

З А ГА Л Ь Н А К І Л Ь К І С Т Ь П РА Ц І В Н И К І В ТА Ч АС Т К А Ж І Н О К

Н А К Е Р І В Н И Х П О С А Д А Х

Облікова чисельність персоналу, чол. 7 449

з них жінок 2 457

з них в категорії «Керівник» 172

Довгострокові цілі в рамках програми

Рівноправність:

→ Збільшити кількість жінок на керівних посадах з 21%

до 24% (+ 3%) до 2021р.

→ Щорічно підтримувати проекти Корпоративної

соціальної відповідальності, спрямовані на

розширення прав і можливостей жінок

Заходи у 2018 році:

▪ проведення семінарів з обізнаності / прихильності рівноправності за сприяння зовнішнього консультанта з питань

рівноправності

▪ визначення перспективних кадрів в особі жінок і можливих сприяючих розвитку посад; розробка програми розвитку для

майбутніх лідерських ролей

▪ чітке формулювання цінносних пропозицій, визначення і усунення практики дискримінації, нечесного працевлаштування та

управління ризиками втрати жінок, особливо потенційних співробітниць на управлінських посадах

▪ включення плану по рівноправності і досягненню мети в оціночні листи результатів роботи / KPI і плани працевлаштування

▪ включення аналізу по рівноправності в процес перегляду наступності і персоналу

18

З А О Х О Ч Е Н Н Я ( М О Т И В А Ц І Я ) П РА Ц І В Н И К І В

МАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ

Виплати, пов'язані з ФОП Виплати, що не належать до ФОП

- основна заробітна плата (оклади) - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

- премія за виробничі результати - нецільова благодійна допомога

- доплати до окладу за законодавством і встановлені самим

підприємством- авторська винагорода

- премія за виробничі результати - інші виплати

- заохочення разового характеру (що не відносяться до

виробничих показників):

заохочення з фонду начальника цеху

заохочення за участь у проекті «Банк ідей»

заохочення за виконання особливо важливого завдання

цеху / комбінату

заохочення за безперервний стаж на комбінаті

заохочення молодятам, з числа працівників комбінату, які

вперше вступили в шлюб і ін.

19

З А О Х О Ч Е Н Н Я ( М О Т И В А Ц І Я ) П РА Ц І В Н И К І В

НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ

✓ Безкоштовне обслуговування працівників у медико-санітарній частині підприємства

✓ Безкоштовне медичне страхування

✓ Безкоштовне страхування життя та критичних захворювань

✓ Забезпечення працівників санаторно-курортними путівками з частковою сплатою їх вартості

✓ Забезпечення дітей працівників путівками у табори відпочинку з частковою сплатою їх вартості

✓ Забезпечення дітей працівників безкоштовними новорічними подарунками

✓ Забезпечення працівників харчуванням за зниженою вартістю

✓ Розміщення фото найкращих працівників на Алеї Слави

✓ Присвоєння звань «Ветеран праці», «Кращий молодий працівник» та ін.

✓ Надання додаткових днів відпустки за сімейними обставинами у разі укладення шлюбу, народження дитини батькові, батькам

першокласників 1 березня та ін.

✓ Проведення корпоративних заходів для працівників підприємства та їх сімей: День Сім’ї, конкурси «Пасхальна мозаїка»,

«Охорона праці очима дітей» та ін.

20

О Х О Р О Н А П РА Ц І ТА Б Е З П Е К А

Заходи поліпшень в 2018 році:

Вжито заходів щодо безпеки дорожнього руху (спеціальні таблички з безпеки дорожнього руху були придбані та встановлені по території комбінату)

Перевірка стану мостових переходів, зон обслуговування і ремонту, сходових маршів спеціальною комісією. Розроблено графік ремонтів

Проводилось навчання співробітників з надання першої допомоги

Встановлено інформаційні знаки про те, як пожежні машини можуть дістатися до протипожежного водойми

Регулярне оновлення плану дорожнього руху комбінату

Встановлення на комбінаті інформаційних дошок з промислової безпеки

Новий стандарт ISO 45001 (Етап 1) введено на заміну OHSAS 18001

Розроблено уніфікований Реєстр Ризиків

Запроваджено Миттєвий Звіт про інцидент в новому форматі

Закуплені апарати для визначення алкогольного і наркотичного сп'яніння

Встановлені стенди з інформацією з промислової безпеки

2018 рік 2017 рік

Кількість нещасних випадків 1 1

Кількість випадків травматизму 20 14

Lost Time Injury Frequency Rate 1.28470 0.98516

21

Н А В Ч А Н Н Я ТА О С В І ТА П Е Р С О Н А Л У

Кількість, чол.

Первинна проф.підготовка та перепідготовка 1 058

Підвищення кваліфікації робітників 1 761

Підвищення кваліфікації спеціалістів 4972

Навчання безробітних 43

Позачергова перевірка знань після нещасних випадків 630

Перевірка знань з охорони праці 774

Практика студентів 616

Навчання у ВНЗ за рахунок ПГЗК 45

Розроблено 12 стандартів робочих професій

ВПК ПГЗК внесено до Єдиної державної

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)

Залучення 6 чол. наставників за робочими

професіями для проведення виробничої практики

Функціонування проектів Школа майстрів і ІТ-школа

Оцінювання персоналу за матрицею 9-Box 2018

Кількість працівників, що було оцінено, осіб 1 214

Кількість працівників із оцінкою 6, 8 або 9, осіб 316

Кількість складених індивідуальних планів розвитку, % 40

В рамках програми Управління талантами:

Випуск першого профільного класу FERREXPO,

кількість учнів якого склала 16 осіб

22

Р І В Н І М О Ж Л И В О С Т І П РА Ц Е В Л А Ш Т У В А Н Н Я

ПрАТ «Полтавський ГЗК», як роботодавець, надає рівні можливості і прагне до того, щоб склад її працівників відображав

різноманітність у всіх її формах. Ця вимога підкріплює амбіції зростання ПрАТ «Полтавський ГЗК», дозволяючи компанії спиратися

на максимально широке коло талановитих працівників. ПрАТ «Полтавський ГЗК» виступає категорично проти несправедливої

дискримінації. Наша політика полягає у тому, щоб забезпечити рівні можливості працевлаштування для всіх кандидатів на

працевлаштування без урахування віку, гендерної належності, раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, національності,

національного або етнічного походження, статусу тимчасово переміщених осіб, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності,

сімейного стану, статусу цивільного партнерства, сімейних обов’язків, релігії, особистих належностей, політичних поглядів або

інвалідності. ПрАТ «Полтавський ГЗК» також враховує чинне законодавство країн де є обмеження на працю жінок та неповнолітніх

працівників за деякими видами професій у небезпечних умовах праці.

Політика компанії полягає в тому, щоб ставитися до кандидатів на посаду та співробітників однаково в усіх відношеннях, і

забезпечувати аби жодна особа не знаходилася в невигідному робочому середовищі або не виконувала вимог, які не можуть бути

виправдані. Всі співробітники і кандидати на посаду будуть розглядатися і оцінюватися відповідно до їх навичок, пов’язаних з

роботою, кваліфікації, здібностей та нахилів. Працевлаштування, можливості розвитку і просування пропонуються і надаються

виключно по заслугах.

Співробітники інформуються про політику компанії щодо недискримінації та рівності в сфері зайнятості, і зобов’язані діяти таким

чином, щоб під час роботи, незаконно не дискримінувати інших осіб або свідомо не допомагати іншим це робити. При порушенні

політики рівності компанії під час працевлаштування, до співробітників можуть бути застосовані дисциплінарні заходи (включаючи

звільнення), а також співробітники можуть бути притягнуті до особистої відповідальності компетентним судом.

23

П О ВА ГА П РА В Л Ю Д И Н И

ПрАТ «Полтавський ГЗК» поважає основні права людини та гідність всіх людей, як це передбачено в Загальній декларації прав людини. Ми

дотримуємося принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, які в загальних рисах описують обов’язки і відповідальність промислових

підприємств під час вирішення питань, пов’язаних з правами людини під час ведення бізнесу. Ми будемо вживати відповідних заходів для

забезпечення того, що наша діяльність не сприяє порушенню прав людини, та усунення будь-яких негативних наслідків в сфері прав людини,

що безпосередньо викликані нашими діями.

ПрАТ «Полтавський ГЗК» здійснює кожний аспект своєї роботи таким чином, щоб визнавати і підтримувати права людини по відношенню до

співробітників, контрагентів і кожної особи, з якою ми маємо зв’язки. Наскільки це можливо, ми прагнемо виявляти і усувати ризики і порушення

прав людини в нашій сфері впливу. Ми розуміємо, що діяльність компанії впливає на права людини в зв’язку з умовами праці, програмами

місцевої громади та багатьма іншими питаннями. Ми співпрацюємо з громадами та прагнемо зрозуміти соціальні, культурні, екологічні та

економічні наслідки нашої діяльності, для того, щоб ми могли реагувати на проблеми, мінімізувати можливий вплив і оптимізувати вигоди для

спільноти.

Ми закликаємо наших постачальників наслідувати нашу прихильність справі захисту прав людини і вимагаємо, щоб там, де це можливо, ця

згода була відображена у підписаному контракті. Якщо виявлено порушення прав людини відносно клієнта, постачальника, підрядника, агента

або будь-якої іншої особи, яка здійснює роботу від імені ПрАТ «Полтавський ГЗК» і немає чітких зобов’язань щодо виправлення становища, має

місце постійна бездіяльність або відсутність поліпшення, то наша робота з такою фізичною або юридичною особою відразу припиняється.

Стосовно робочої сили ПрАТ «Полтавський ГЗК» та осіб в її мережі постачань, ми не дозволяємо використовувати дитячу працю, а також не

дозволяємо використовувати примусову чи інші форми підневільної праці. Ми будемо дотримуватися положень Загальної декларації прав

людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням положень Закону Великобританії про боротьбу з

сучасним рабством 2015 року, шляхом вжиття заходів, які ми розробили для того, щоб забезпечити, що рабство і торгівля людьми не

відбувається в будь-якій частині нашої мережі поставок або підприємств.

Ми погоджуємося з правами на свободу об’єднань і вважаємо, що працівники ПрАТ «Полтавський ГЗК» мають право бути представленими

профспілками або іншими подібними організаціями. Такі представники повинні мати можливість здійснювати свою діяльність в рамках закону,

регулювання, переважаючих трудових відносин та практики, а також узгоджених процедур компанії.

24

З А Х О Д И З Б О Р О Т Ь Б И З К О Р У П Ц І Є Ю ТА Х А Б А Р Н И Ц Т В О М

Хабарництво і корупція

ПрАТ «Полтавський ГЗК» притримується принципу нульової толерантності до всіх форм хабарництва та корупції. Для будь-якої особи у ПрАТ «Полтавський ГЗК», або у

наших ділових партнерів неприйнятна участь в корупції будь-яким чином. В усіх ділових відносинах наші працівники дотримуються відповідних законів по боротьбі з

корупцією, вимог Кодексу корпоративної етики та проходять відповідну навчальну програму по боротьбі з хабарництвом. Така політика підтримується і скеровується

ПрАТ «Полтавський ГЗК»; проте співробітники несуть відповідальність за те, щоб задовільно пройти чинні навчальні програми компанії. Будь-який співробітник, який не

завершив навчання за цією програмою, не повинен взаємодіяти з особами поза межами ПрАТ «Полтавський ГЗК» у зв’язку з їх роботою.

Працівники повинні ніколи не:

▪ Пропонувати, давати або обіцяти щось цінне, безпосередньо або опосередковано (через третіх осіб) державній/ офіційній посадовій особі державного/офіційного

органу з метою впливати на її службову діяльність, або будь-якій іншій особі, щоб спонукати її виконувати свою роботу протиправно або іншим неналежним чином;

▪ Просити, приймати або отримувати подарунок, платіж або іншу вигоду від будь-якої особи (безпосередньо чи опосередковано) в якості нагороди або з метою

спонукання до неналежної поведінки;

▪ Не реагувати відповідним чином (закривати очі) на будь-які неналежні платежі або заохочення;

▪ Пропонувати або отримувати подарунок, платіж або іншу цінну річ в обмін на отримання бізнесу;

▪ Свідомо дозволяти іншому співробітнику, агенту, підряднику або іншому представнику ПрАТ «Полтавський ГЗК» брати участь у будь-якій такій діяльності. Треті особи,

які порушують закони по боротьбі з корупцією, можуть стати причиною притягнення компанії до відповідальності.

Працівники повинні отримувати вказівки від свого керівника або співробітника служби комплаєнс, коли до них звертаються з проханням (крім усього іншого):

▪ Зробити будь-який платіж, який може поставити ПрАТ «Полтавський ГЗК» у незручне становище у випадку його оприлюднення;

▪ Зробити будь-який платіж, який здається надмірним порівняно з послугами, що надаються за таку плату;

▪ Спонсорувати будь-яку особу або подію, якщо у вас є ділові відносини з такою особою або подією;

▪ Зробити пожертву в проект спільноти, а також на користь будь-якої благодійної організації;

▪ Надати що-небудь цінне для особи поза межами компанії, іншим чином, ніж в ході звичайної діяльності (наприклад, оплата законної ціни контракту на надані послуги).

Необхідно також ретельно реєструвати всі операції точно і з достатньою кількістю подробиць в книгах і записах ПрАТ «Полтавський ГЗК». Невиконання цієї вимоги може

привести до висновків, що угода є неналежною, і може становити додаткове порушення законів про боротьбу з корупцією (та інших законів).

Порушення антикорупційних законів є серйозним злочином, який може спричинити штрафи для компанії та її співробітників, а також тюремне ув’язнення. Навіть

видимість порушення може мати серйозний вплив на репутацію ПрАТ «Полтавський ГЗК». Порушення антикорупційної політики компанії може також привести до

дисциплінарних стягнень, включаючи звільнення.

25

Треті особиБудь-яка неправильна поведінка ділових партнерів може завдати шкоди репутації ПрАТ «Полтавський ГЗК» і стати причиною притягнення компанії та окремих працівників до

кримінальної або цивільної відповідальності або накладення інших санкцій. Таким чином, працівники повинні намагатися забезпечити, щоб будь-які ділові партнери і пов’язані з ними

особи, що працюють з ПрАТ «Полтавський ГЗК», не порушували закони по боротьбі з корупцією або Кодекс корпоративної етики ПрАТ «Полтавський ГЗК», коли вони діють від нашого

імені. Працівники повинні залучати підрядників, постачальників і партнерів на основі чесної, формальної, документально оформленої процедури, яка включає, в разі необхідності,

договірні зобов’язання дотримуватися рекомендацій ПрАТ «Полтавський ГЗК» по боротьбі з корупцією. Контрактні положення щодо боротьби з корупцією повинні узгоджуватися з

послугами, що надаються, та пов’язаними з ними ризиками, і мають включати в себе права на припинення зобов’язань у разі порушення. У випадку залучення ділового партнера або

пов’язаної особи працівники повинні робити відповідні запити відповідно до політик та процедур ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Платежі за «спрощення формальних процедур»Платежі за «спрощення формальних процедур» – це невеликі платежі, зроблені за запитом (як правило, державними службовцями, що займають невисоку посаду) для того, щоб

згладити або прискорити процедуру, яку вони зобов’язані виконувати. Працівники ПрАТ «Полтавський ГЗК» не повинні безпосередньо або опосередковано здійснювати такі платежі за

«спрощення формальних процедур». Однак, якщо платіж повинен бути зроблений з метою усунення неминучої загрози здоров’ю чи безпеці будь-якого співробітника ПрАТ «Полтавський

ГЗК», підрядника, агента або будь-якої супроводжуючої особи, такі платежі можуть бути зроблені з обов’язковим повідомленням безпосереднього керівника і співробітника служби

комплаєнс з фіксацією в книгах і записах ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Відмивання грошей і тероризмВідмивання грошей означає - мати справу з коштами, які є доходами від злочину, що є незаконним і суворо забороненим для всіх співробітників ПрАТ «Полтавський ГЗК». Працівники не

повинні укладати будь-які угоди, щодо яких вони знають або підозрюють, що в них використовуються доходи від злочинів. Працівники повинні забезпечити виконання процедур ПрАТ

«Полтавський ГЗК» щодо схвалення клієнта (або принципу «знай свого клієнта»), і що отримана інформація є достатньою для забезпечення, наскільки це можливо, того, що клієнти не

беруть участь у будь-якій злочинній діяльності. Компанія також повинна впевнитися в тому, що вона свідомо не надає допомогу у фінансуванні або підтримці терористичної діяльності. В

рамках виконання процедур «знай свого клієнта», працівники повинні прагнути до певності, що вони не ведуть справи з будь-якою особою, яка оголошена урядом або міжнародним

органом як така, що має відомі зв’язки або підозрюється у зв’язках з терористами.

Регулювання торгівлі та інші санкціїПрАТ «Полтавський ГЗК» прагне забезпечити ведення бізнесу відповідно до вимог всіх законних санкційних режимів, і що ми не ведемо справи з будь-якими особами або організаціями,

що підлягають санкціям. Будь-яка участь компанії або її співробітників в угодах, що порушують торгівельні санкції або закони щодо експортного контролю, з високим рівнем імовірності

може означати притягнення до кримінальної відповідальності, як компанії, так і окремого співробітника, а також завдасть значної шкоди репутації ПрАТ «Полтавський ГЗК».

КонкуренціяЗакони про захист конкуренції (також відомі як анти трестові або антимонопольні закони) застосовуються в більшості країн і призначені для того, щоб заборонити види діяльності, які

обмежують торгівлю або вільну та чесну конкуренцію, зокрема, такі як фіксування цін, розподіл ринку, змова на торгах або зловживання домінуючим становищем. Компанія прагне

повністю виконувати будь-які вимоги законів про захист конкуренції, і буде активно брати участь та співпрацювати з будь-яким і всіма органами з питань конкуренції.

З А Х О Д И З Б О Р О Т Ь Б И З К О Р У П Ц І Є Ю ТА Х А Б А Р Н И Ц Т В О М

26

І Д Е Н Т И Ф І К А Ц І Я Р И З И К І В

Підприємство налагодило систему управління ризиками, яка включає ідентифікацію, розуміння і зменшення

впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю

Компанії. Він не призначений і не може бути призначений для усунення ризику, особливо в нестабільній економічній ситуації на

ринку. Політики і процедури ПрАТ «Полтавський ГЗК» з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу ризиків, з

якими воно стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а також для проведення відповідних заходів

щодо зменшення впливу.

Матриця ризиків регулярно (два рази на рік) перевіряється і контролюється Правлінням ПрАТ «Полтавський ГЗК». Цей процес

перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх потенційного впливу на діяльність та встановлення

відповідних заходів контролю. Виявлені ризики ранжуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити

їх вплив на діяльність і життєздатність Компанії. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на основі останніх змін в макро- і

мікросередовищі Компанії. Правління несе відповідальність за визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків

і створення ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою дирекцією ПрАТ «Полтавський

ГЗК», а оновлення надаються Правлінню та Виконавчому комітету Ferrexpo.

Правління відповідає за забезпечення того, щоб відповідні системи управління ризиками були встановлені і впроваджені на ПрАТ

«Полтавський ГЗК». Ця відповідальність поширюється на забезпечення того, щоб основні ризики, з якими стикається ПрАТ

«Полтавський ГЗК», були ретельно оцінені і щоб схильність Компанії до таких ризиків відповідала її стратегічним цілям.

27

У П РА В Л І Н Н Я Р И З И К А М И

Ризик КатегоріяЙмовірність

настанняОпис причини виникнення та можливого впливу Заходи щодо зменшення впливу ризику

ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЗАЛІЗНУ

РУДУ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Ціновий Середня Зниження ціни на залізну руду з вмістом заліза 62% призведе до зниження

виручки, прибутковості і генерації грошових коштів. Скорочення виручки може

вплинути на здатність фінансувати капітальні проекти по технічному

обслуговуванню і розвитку. Більш низький рівень інвестицій в технічне

обслуговування може призвести до зниження обсягів виробництва, що призведе

до подальшого скорочення генерування грошових коштів і погіршення балансу.

Ferrexpo регулярно розглядає варіанти хеджування цін на свою

продукцію; проте його нинішня стратегія полягає в тому, щоб не

укладати угоди з хеджування. Ferrexpo зберегла позитивний прибуток

протягом циклу варіативності цін на залізну руду.

ПОРТОВИЙ ТАРИФ

(ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

Ціновий Середня Портовий тариф є важливим компонентом вартості доставки товару покупцеві.

Збільшення портових зборів призведе до зниження чистої ціни, одержуваної від

клієнта, в той час як зниження портового тарифу її збільшить. Портові тарифи

публікуються Балтійської біржею і представляють вартість морських перевезень

залізної руди з бразильського порту Тубарао (де розташован найбільший

постачальник окатків) в Циндао, Китай (найбільший виробник сталі в світі).

Оскільки Ferrexpo продає міжнародним клієнтам, ціна, яку він отримує, включає

посилання на відповідні глобальні орієнтири.

Ferrexpo має власних фахівців з вантажоперевезень і продажу.

Географічна близькість виробництва до європейських споживачів є

конкурентною перевагою в порівнянні з іншими виробниками залізної

руди.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА

БЕЗПЕКА (ВНУТРІШНІЙ

РИЗИК)

Операційний Низька Видобуток і переробка залізної руди часто пов'язані з небезпечним робочим

середовищем, оскільки вони включають роботу з використанням вибухових

речовин і експлуатацію і ремонт важких машин, т.і. Нездатність забезпечити

безпечне робоче середовище для персоналу і нездатність забезпечити

поліпшену і стійку роботу в галузі безпеки може вплинути на рівень соціальної

відповідальності Групи. Смертельні випадки і травми також призводять до

зупинок виробництва.

Показники безпеки регулярно перевіряються у всій організації. Всі

нещасні випадки повністю розслідуються з використанням методології

інцидентів, причин і аналізу. Щоб виключити повторення, Реєстр значних

інцидентів переглядається кожні шість місяців, щоб оновити елементи

управління і розробити додаткові дії. Для співробітників регулярно

проводиться навчання техніці безпеки. Метою цих семінарів з безпеки є

забезпечити, щоб всі співробітники розуміли і цінували важливість

суворого дотримання процедур безпеки і захисту. Ferrexpo

модернізувала свої гірничодобувні і виробничі потужності, поліпшивши

безпеку та екологічні показники.

ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

(ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)

Операційний Низька Діяльність з видобутку корисних копалин вимагає постійних капітальних витрат,

а також ремонтів і технічного обслуговування для забезпечення роботи

обладнання. Скорочення капітального ремонту або витрат на технічне

обслуговування може призвести до відмови обладнання. Зупинка виробництва

призведе до збільшення витрат і зниження продуктивності. Це також може

знизити якість продукту і привести до несвоєчасної доставки клієнтам. Більш

низькі обсяги, більш високі витрати, фінансові штрафи через низьку якість та

несвоєчасну доставку продукту можуть вплинути на здатність генерувати

грошові кошти, зниження рівня ліквідності і капіталовкладень. Пізня поставка

продукту також може вплинути на здатність Групи виконувати зобов’язання за

договорами та впливати на його здатність відновлювати контракти в

майбутнєму.

Підприємство планує оновити дві останні лінії по виробництву окатків в

2018 і 2019 роках. У 1 кварталі 2015 року ПГЗК завершила Програму

підвищення якості, яка дозволила підвищити загальну якість своєї

продукції. С 2007 року Ferrexpo інвестувала понад 2,15 млрд дол. США,

включаючи модернізацію існуючого обладнання та інвестиції в його

логістичні можливості. Ferrexpo володіє власною логістичною

інфраструктурою. Це включає в себе 2252 вагонів, які зменшують

залежність від державних вагонів для транспортування окатків в

прикордонні пункти, 150 барж для перевезення окатків в Центральну

Європу і 49,5% частки в порту ТІС – Руда на Чорному морі, яка гарантує

Групі незалежний доступ до морських ринків, уникаючи залежності від

державного порту.

28



ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО


Операційний Низька Виробництво залізорудних окатків є більш капіталомістким процесом, ніж інші типи

залізорудної продукції, оскільки вимагає збагачення низького сорту руди заради

виробництва продукту високої якості. Приблизно 60% витрат на виробництво складають

паливо, електроенергія, газ, вибухові речовини та сталеві молольні тіла. Більше половини

операційних витрат, у тому числі витрати на логістику, понесені в українській гривні. Таким

чином, виробничі витрати Групи чутливі до місцевої інфляції, обмінного курсу коливання

між гривною та доларом США та інфляції товарних витрат у доларах США.

Компанія прагне збільшити обсяги виробництва, щоб

забезпечити зменшення фіксованих витрат і дозволити Групі

компенсувати (до певної міри) інфляцію. Компанія має

Програму вдосконалення бізнесу, спрямовану на

підвищення ефективності та зниження витрат до 2% річних.

ПОДАТКИ (ЗОВНІШНІЙ

РИЗИК)

Фінансовий Середня Ferrexpo є великим платником податків в Україні, а також платить податок на

міжнародному рівні. Зростаюча складність податкового законодавства у всьому світі може

призвести до непередбачених податкових платежів. Ferrexpo підпорядковується правилам

трансфертного ціноутворення як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Проект BEPS,

ініційований G20 і ОЕСР, ймовірно посилить контроль за транскордонними податковими

операціями і може привести до викликів з боку різних юрисдикцій.

Законодавство та нормативні акти не завжди чітко сформульовані і схильні до

різноманітних інтерпретацій та непослідовного виконання місцевими, регіональними і

національними українськими податковими органами та іншими державними органами.

Невизначеність застосування і розвиток українського податкового законодавства, в тому

числі зачіпає транскордонні угоди, що може призвести до додаткових податкових платежів,

які повинні бути зроблені Групою, що зменшить грошові потоки та вплив на рівень

ліквідності.

Компанія веде прозорий і відкритий діалог з місцевими,

регіональними і національними податковими органами. Його

податкова стратегія відповідає найкращим міжнародним

стандартам і відповідає всім відомим вимогам. Група

регулярно консультується з податкових питань з

українськими та міжнародними податковими експертами.

РИЗИК КРАЇНИ (ЗОВНІШНІЙ

РИЗИК)

Операційний Середня Україна була свідком двох революцій з 1991 року, у 2004 та 2014 роках анексія Криму, а на

сході України триває конфлікт. Загальна політична нестабільність має негативні соціальні

та економічні наслідки. Економічна слабкість може зменшити спроможність уряду

фінансувати соціальні послуги, що призводить до зростання напруженості в місцевих

громадах. Це також може вплинути на здатність уряду задовольняти виплати зобов'язань

експортерам (наприклад, відшкодування ПДВ) та / або призвести до підвищення податків

(включаючи збільшення виплат роялті). Послуги, які надаються державними монополіями з

постачання електроенергії, газу та вантажних перевезень також можуть бути порушені

навколишнім середовищем. Це може вплинути на здатність Компанії експортувати продукт

надійно. За рівнем Transparency International Україна посідає 130 місце серед 176 країн по

рівню корупції. Група володіє ліцензіями на видобуток корисних копалин та іншими

дозволами, необхідними для проведення гірничих робіт. Якщо ліцензії на видобуток

будуть скасовані або не продовжені, здатність Ferrexpo продовжувати виробляти окатки

буде під загрозою. Україна є одержувачем фінансування МВФ, за яке уряд повинен

здійснити системні реформи. У серпні 2017 року рейтингове агентство Moody’s змінив

суверенний рейтинг України з Caa3 до Caa2 з позитивним прогнозом. У 2017 році Ferrexpo

залучила нові боргові кошти, розширила ліцензію на видобуток на 20 років і отримала весь

сплачений ПДВ.

Ferrexpo надає пріоритет достатньому рівню ліквідності та

сильним показникам кредитування. Ferrexpo робить вагомий

внесок у національні та місцеві громади. Ferrexpo інвестує в

енергоефективність, включаючи альтернативні види палива

для збільшення споживання газу, і підтримує тісний контакт

з постачальниками електроенергії. Ferrexpo створила кілька

джерел постачальників для ключових продуктів, а також

кілька маршрутів постачання. Ferrexpo підтримує та інвестує

у свої логістичні можливості, щоб забезпечити наявні

можливості для кращого обслуговування своїх клієнтів,

зниження витрат і зменшення залежності від державних

постачальників. Ferrexpo надає пріоритет високим

стандартам відповідальності та етиці. Ferrexpo здійснює

моніторинг своїх зобов'язань за різними ліцензіями на

видобуток.


29



ВАЛЮТНИЙ РИЗИК


Операційний Середня Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість або майбутні

потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у результаті

змін у курсах обміну валют. Валютні ризики, як визначено в МСФЗ 7 «Фінансові

інструменти: розкриття інформації», виникають стосовно фінансових

інструментів, деномінованих у валюті, яка не є функціональною валютою і має

монетарний характер; ризики, пов’язані з операціями, не беруться до уваги.

Подібно до багатьох інших бізнесів в Україні, іноземні валюти, зокрема, долари

США, відіграють істотну роль у відповідній економіці господарських операцій

Підприємства. Деноміновані в іноземних валютах короткострокові та

довгострокові позики, а також торгова дебіторська та кредиторська

заборгованість стають причиною виникнення валютного ризику.

ПГЗК не проводив операцій, призначених для хеджування валютних ризиків.

Проводилась оцінка чутливості до можливих змін у курсах обміну валют, усі

інші змінні величини залишались без змін, щодо прибутку до оподаткування.

Підприємство не проводило операцій, призначених для хеджування валютних

ризиків.

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ


Операційний Середня Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не буде здатна виконати свої

зобов’язання по мірі настання їхніх строків. Метою Групи є підтримувати

безперервність та гнучкість фінансування за рахунок використання кредитних

умов, наданих постачальниками, і кредитів та позик.

Група здійснює аналіз старіння своїх активів та термінів погашення своїх

зобов’язань у залежності від очікуваного погашення різноманітних

інструментів. Група централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх

потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми

підприємствами. У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у

окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед

підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального

фінансування бізнес-потреб кожного підприємства. Ferrexpo готує детальні

прогнози щодо тиражування потоків грошових коштів, які допомагають їх

здійснювати моніторинг вимог до потоків грошових коштів.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК


Операційний Низька Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за

фінансовим інструментом або клієнтським договором, що призведе до

виникнення фінансового збитку. Фінансові інструменти, які потенційно

наражають Групу на істотну концентрацію кредитного ризику, стосуються, в

основному, грошових коштів у банку і торгової та іншої дебіторської

заборгованості.

Більшість операцій продажу Підприємство здійснює для підприємств Групи

компаній Ferrexpo. Відповідно, дебіторська заборгованість, головним чином,

сконцентрована у підприємствах Групи компаній Ferrexpo. Від Групи не

вимагається створювати забезпечення стосовно дебіторської заборгованості.

У керівництва є кредитна політика, і вплив кредитного ризику постійно

контролюється. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які

вимагають кредитування на певну суму. Політика Групи полягає у наданні

фінансових гарантій з обмеженими обставинами лише на користь інших

підприємств Групи компаній Ferrexpo.

РИЗИК ЗМІНИ

ВІДСОТКОВИХ СТАВОК


Операційний Низька Ризик зміни відсоткових ставок є ризиком того, що справедлива вартість або

майбутні потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у

результаті змін у ринкових відсоткових ставках. Вплив на Підприємство

ринкового ризику змін у відсоткових ставках стосується, в основному, кредитів та

позик Групи, за якими нараховуються відсотки, а також позик із плаваючими

відсотковими ставками.

Політика Групи полягає в управлінні витратами на виплату відсотків із

використанням структури заборгованості за фіксованими та плаваючими

відсотковими ставками. Керівництво здійснює моніторинг ринкових

відсоткових ставок із достатньою регулярністю для мінімізації впливу на

Групу ризику зміни відсоткових ставок.


30

Ф І Н А Н С О В І І Н В Е С Т И Ц І Ї

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Група володіє часткою участі в розмірі 49,9% в ТОВ «ТІС - Руда», яке оперує терміналом в порту «Південний» («Термінал ТІС»)

Узагальнена фінансова інформація по ТОВ «ТІС - Руда» станом на 31 грудня 2018 року наведена нижче:

Частка в активах та зобов'язаннях

асоційованої компанії

Станом на 31.12.2017,

тис. грн.

Станом на 31.12.2018,

тис. грн.

Оборотні активи 163 236 81 237

Необоротні активи 67 904 206 108

Короткострокові зобов'язання (79 609) (104 956)

Довгострокові зобов'язання — —

Частка в чистих активах 151 531 182 480

Дивіденди нараховані до отримання 38 873 118 220

Гудвіл 15 291 15 291

Балансова вартість 166 822 197 771

Частка в доходах і чистому

прибутку асоційованої

компанії

Станом на

31.12.2017, тис. грн.

Станом на

31.12.2018, тис. грн.

Доходи 291 561 297 560

Прибуток 130 913 149 169

Протягом 2018 року Компанія отримала дивіденди в сумі 112 525 тис. грн., за наслідками розподілу прибутку фінансово-господарської діяльності ТОВ

«ТІС-Руда» за друге півріччя 2016, 2016 та 2017 роки.

ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод»

Підприємство ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» з 2014 року знаходиться на тимчасово окупованій території в м. Стаханов, Луганської області.

Керівництвом Товариства було прийнято рішення про невизнання такої інвестиції, як активу з відображенням результату від списання через прибутки та

збитки.

Інші фінансові інвестиції

31

І Н В Е С Т И Ц І Й Н І П Р О Е К Т И

Найменування Зміст проектуФакт на 01.01.2019,

грн.

Прогноз 2019,

грн.

Прогноз 2020,

грн.Результати проекту

Нові тракти СДД-1Будівництво нового комплексу СДД-1 з

дробарками більшою продуктивністю та

комплексом конвеєрів

487,981,675 34,602,900 -Збільшення потужності по дробленню

руди на 6 млн.тн / рік

Нові тракти СДД-2Будівництво нового комплексу СДД-2 з

дробарками більшою продуктивністю та

комплексом конвеєрів

671,495,181 278,100,000 24,720,000 Збільшення потужності по дробленню

руди на 6 млн.тн / рік

Секція 9

Заміна та установка млинів - місце 91, 92

всередині діючої секції, також будівництво

нового корпусу подрібнення та сепарації з

перевантажувальними вузлами

589,088,877 389,169,037 92,700,000

Дозволяє залучати руду К2/3.

Додаткове виробництво концентрату

1.6 млн. тонн із Руди К2/3

Склад концентратуБудівництво комплексу з установкою 3-х прес

фільтрів 315,781,307 392,430,000 - Переробка 0.9 млн / т. конц. на рік.

СушкаЗаміна існуючих воздуховодів та зміна зони

попереднього нагріву12,413,859 127,308,000 -

Поліпшення якості (міцності) продукції,

що випускається. Збільшення

продуктивності на 5%

Всього 2,076,760,898 1,221,609,937 117,420,000

32

С Т Р У К Т У РА К О Р П О РАТ И В Н О Г О У П РА В Л І Н Н Я

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Основні функції Вирішення будь-яких питань діяльності Товариства

Регулюється Статут, Положення про Загальні збори, чинне законодавство України

Склад

особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники

Реєстраційна комісія

Лічильна комісія

Голова (головуючий) зборів

Секретар зборів

Повноваження

▪ визначення основних напрямів діяльності Товариства;

▪ внесення змін до Статуту Товариства;

▪ прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

▪ прийняття рішення про зміну типу Товариства;

▪ прийняття рішення про розміщення акцій;

▪ прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (інших, ніж акції), на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

▪ прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

▪ прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

▪ прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

▪ затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

▪ затвердження річного звіту Товариства;

▪ розподіл прибутку і збитків Товариства;

▪ прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;

▪ прийняття рішення про форму існування акцій;

▪ затвердження розміру річних дивідендів відповідно до чинного законодавства України;

▪ прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

▪ обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів, чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради відповідно до

Положення про Наглядову раду;

▪ прийняття рішення про припинення повноважень, у тому числі дострокове припинення повноважень, членів Наглядової ради, за винятком випадків,

встановлених Законом; Повноваження членів Наглядової ради в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних

зборів з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може

прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно;

33

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


▪ обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

▪ затвердження висновків Ревізійної комісії;

▪ прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання

ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів,

і затвердження ліквідаційного балансу;

▪ прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

▪ затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

▪ обрання комісії з припинення Товариства;

▪ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% (двадцять

п’ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;

▪ у випадках, встановлених Законом, прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо більшість членів Наглядової ради є

особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

▪ обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Форми роботи Річні Загальні збори щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком або позачергові Загальні збори, на території України, в межах населеного пункту за

місцезнаходженням Товариства


Вид загальних зборів чергові позачергові

Дата проведення 26.04.2018 17.09.2018

Кворум зборів* 99,3980% 99,3980%

Опис 1. Звіт Голови Правління про господарську діяльність Товариства за 2017 рік та основні напрями роботи на 2018 рік. Прийняття

рішення за результатом розгляду звіту правління Товариства.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту

Наглядової Ради Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік.

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Надання згоди на вчинення

Товариством значних правочинів

у зв’язку із залученням

фінансування

Інформація щодо проведення загальних зборів акціонерів у 2018 році:

* У відсотках до загальної кількості голосів.

34


Орган, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу:

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори Х

Акціонери Х

Депозитарна установа X

Інше (зазначити)

Орган, який здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю):

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X

Спосіб, у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу:

Так Ні

Підняттям карток Х

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук Х


У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада Х

Виконавчий орган Х

Ревізійна комісія (ревізор) Х

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства Х


35


Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах:

Відповідно до Статуту та Положення про Загальні збори ПрАТ «Полтавський ГЗК» у Загальних зборах Товариства можуть брати участь з правом голосу

особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в

порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, Статутом та Положенням про Загальні збори ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)

документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують

повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

36


Отримання акціонерами інформації про діяльність акціонерного товариства:

Інформація про діяльність

акціонерного товариства

Інформація

розповсюджується на

загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу,

яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для

ознайомлення

безпосередньо в

акціонерному товаристві

Копії документів

надаються на

запит акціонера

Інформація

розміщується на

власній інтернет-

сторінці акціонерного

товариства

Фінансова звітність,

результати діяльностітак так так так так

Інформація про акціонерів, які

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

так так так так так

Інформація про склад органів

управління товаристватак так так так так

Статут та внутрішні документи так так так так так

Протоколи загальних зборів

акціонерів після їх проведенняні ні так так так

Розмір винагороди посадових

осіб акціонерного товариствані ні ні ні ні

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника

(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за

наявності) фізичної особи - власника (власників)

значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи -

резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру,

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника)

(у відсотках до статутного капіталу)

1 Ferrexpo AG CHE-109.378.764 99,11%

37

НАГЛЯДОВА РАДА

Основні функції захист прав Акціонерів Товариства, забезпечення ефективності інвестицій, розробка стратегії, контроль за діяльністю Правління

Регулюється Статут, Положення про Наглядову раду, чинне законодавство України

Звітує Загальні збори

Обирається Загальними Зборами строком на 3 (три) роки

Склад

Голова Наглядової ради, Горошко М.П.

Заступник Голови Наглядової ради, Бадагов В.Ф.

Члени Наглядової ради, Білоус В.М., Красуля О.С., Мо Крістофер, Маркелов А.Є. (Протокол №7 від 17.10.2018р. про припинення повноважень у зв’язку зі смертю

28.07.2018р.)

Особливі вимоги

до участників

не є Членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства; не є участником або членом органу управління юридичної особи, яка конкурує з Товариством; не є

юридичною особою; не обіймає посаду Голови або члена Наглядової ради в більше ніж 3 товариствах; не заборонено займатися певним видом діяльності щодо

рішення суду; не має непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; не є народним депутатом України, членом Кабінету

Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою

особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління

корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді


▪ затвердження в межах своєї компетенції Положення про дивідендну політику, Положення про корпоративного секретаря, Кодексу корпоративної етики;

▪ підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийнята рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім

скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

▪ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

▪ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

▪ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій), на суму, що не перевищує 25% вартості активів;

▪ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

▪ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

▪ обрання та припинення повноважень Голови Правління та інших членів Правління згідно з умовами трудових договорів (контрактів), укладених з ними;

▪ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

▪ прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або інших членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово

здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або члена Правління згідно з умовами трудових договорів (контрактів), укладених з ними;

▪ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім віднесених до компетенції Загальних зборів);

▪ обрання реєстраційної комісії, головуючого (голови) та секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;

▪ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;


38

НАГЛЯДОВА РАДА


▪ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку,

визначеного ч. 2 ст. 30 Закону;

▪ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

▪ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення

питань про прийняття Товариством на себе відповідних зобов’язань, у тому числі пов’язаних з майновою участю в таких юридичних особах в межах своєї

компетенції;

▪ вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

▪ прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину становить від 10

▪ (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;

▪ у випадках, передбачених Законом, прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від його вчинення чи заборону його

вчинення;

▪ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, в тому числі внаслідок

виплати дивідендів або викупу акцій;

▪ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його

послуг;

▪ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з

нею, встановлення розміру оплати її послуг;

▪ надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,

відповідно до законодавства України;

▪ обрання Голови і секретаря Наглядової ради;

▪ прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

▪ затвердження стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію;

▪ затвердження та контроль виконання річного бюджету Товариства;

Форми роботи Чергові та позачергові засідання (у формі спільної присутності або заочного голосування) не рідше одного разу на квартал при участі не менше ніж 50% членів

Наглядової ради


39


Інформація щодо проведення засідань Наглядової Ради у 2018 році:

№

з/п

Дата

засіданняЗагальний опис прийнятих рішень

1 22.02.2018 р.

1. Прийняття до відому інформації Голови правління Товариства щодо прийнятих на засіданнях Правління протягом IV кварталу 2017 року рішень про укладення

договорів (контрактів), додаткових угод, додатків до догорів тощо, загальна сума яких складає від 5 мільйонів доларів США або еквівалент вказаної суми в іншій

валюті до 10% вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства

2. Затвердження рішення про продаж Товариством раніше викуплених власних акцій. Затвердження ринкової вартості Простої іменної акції Товариства.

Затвердження ціни продажу викуплених Товариством акцій. Затвердження рішення про укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів. Затвердження

рішення щодо погодження порядку, умов реалізації акцій, термінів їх оплати, які викладені в проекті договору купівлі-продажу цінних паперів. Прийняття рішення

про вчинення Товариством правочинів з Пов’язаними особами

3. Затвердження змін до контрактів з Головою правління Товариства, з першим заступником Голови правління Товариства, з заступником Голови правління з

фінансових питань, з заступником голови правління Товариства з комерційних питань, з членами правління Товариства

4. Затвердження рішення про подовження участі Товариства в реалізації благодійних програм, а також Договору на проведення у 2018 році рекламних заходів з

метою популяризації символіки товарного знаку компанії «Ferrexpo»

5. Затвердження рішення про укладення додаткової угоди до рамкового Договору на поставки руди

2 13.03.2018 р.1. Ухвалення рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів відповідно до Закону України «Про

акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори Товариства

3 25.06.2018 р.

1. Узгодження укладення правочину (додаткової угоди до договору) та надання Голові Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», або особі, що його заміщує у

відповідності до Статуту та організаційно-розпорядчих документів ПрАТ, згоди на її підписання. Узгодження укладення нового Договору на переробку

давальницької сировини на наступний період

2. Ухвалення рішення про виплату одноразової премії членам Правління Товариства

4 05.07.2018 р.

1. Обрання оцінювача майна ПрАТ «Полтавський ГЗК» відповідно до підпункту 21 пункту 7.44 Статуту ПрАТ «Полтавський ГЗК». Затвердження умов договору про

оцінку майна

2. Прийняття рішення про вступ ПрАТ «Полтавський ГЗК» до складу учасників Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» на умовах Статуту Об’єднання відповідно

до підпункту 16 пункту 7.44 Статуту Товариства

5 20.08.2018 р.1. Ухвалення рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» з письмовим повідомленням акціонерів відповідно до

частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори Товариства

6 03.09.2018 р.1. Припинення повноважень члена правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» відповідно до підпункту 8 пункту 7.44. Статуту ПрАТ «Полтавський ГЗК»

2. Обрання члена правління Товариства. Затвердження умов контракту з членом Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК»

40


Інформація щодо проведення засідань Наглядової Ради у 2018 році:

№

з/п

Дата

засіданняЗагальний опис прийнятих рішень

7 19.10.2018 р.

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства

2. Про матеріальне та організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради

3. Затвердження рішення про укладення додаткових угод (додатків) до діючих експортних договорів (контрактів) на постачання залізорудних окатків та про

укладення інших документів та правочинів, передбачених цими договорами (контрактами) поставки. Про надання згоди (уповноваження) на підписання Головою

Правління Товариства на узгодження умов та підписання від імені Товариства додаткових угод (додатків) до експортних договорів (контрактів)

4. Контроль рішень Правління Товариства, прийнятих з початку 2018 року, про укладення правочинів, загальна сума яких складає від 5 (п’яти) мільйонів доларів

США або еквівалент вказаної суми в іншій валюті до 10% вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства та

прийняття до відома інформації стосовно рішень Правління Товариства за вказаний період щодо списання основних засобів і узгодження правочинів дочірнього

підприємства. Затвердження рішення про участь Товариства в фінансуванні реалізації благодійних програм в 2018 році та надання згоди (уповноваження) на

підписання Головою Правління Товариства від імені Товариства відповідних правочинів

5. Прийняття рішення Правління щодо встановлення вартості копій документів, що видаються на вимогу акціонерів Товариства

6. Затвердження плану та план роботи на IV квартал 2018 року та план роботи колегіального виконавчого органу Товариства.

8 26.12.2018 р.

1. Розгляд звернення з питання укладення Договору купівлі – продажу цінних паперів та затвердження рішення про продаж Товариством власних акцій,

затвердження ціни продажу викуплених Товариством акцій, погодження порядку, умов реалізації акцій, термінів їх оплати, затвердження проекту договору

купівлі-продажу цінних паперів, та уповноваження Голови Правління: (і) на підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу цінних паперів, та (іі) на

здійснення всіх дій, виконання яких від імені Товариства може вимагатись або є бажаним відповідно до Договору купівлі-продажу цінних паперів»

2. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та завдання на 2019 рік. Затвердження Бюджету Товариства на 2019 рік

3. Обрання аудиторів для проведення зовнішнього аудиту Товариства, затвердження умов договорів та розміру оплати аудиторських послуг

4. Затвердження стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію на 2019 рік

5. Прийняття рішення Правління щодо встановлення вартості копій документів, що видаються на вимогу акціонерів Товариства

41


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками Х

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) Х

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена Х


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою Х

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій Х

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства Х

Члени наглядової ради не отримують винагороди Х

Інші (зазначити) Компенсуються витрати, пов’язані із виконанням функцій члена Наглядової ради,в тому числі у зв’язку із службовими відрядженнями, а також винагорода у

порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду та відповідним

договором з членом Наглядової Ради

Порядок призначення та звільнення Голови та Членів Наглядової ради:

Призначення Звільнення

Члени Наглядової ради:

- обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність;

- обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники

акціонерів);

- обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства шляхом

кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки;

Голова Наглядової ради:

- обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від

кількісного складу Наглядової ради.

- після закінчення строку, на який їх було обрано;

- достроково за рішенням Загальних Зборів в будь-який час та з будь-якої підстави;

- за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це

товариства за два тижні;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової

ради Товариства;

- у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним,

безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової

ради, який є представником акціонера

42

ПРАВЛІННЯ

Основні функції управління поточною діяльністю

Регулюється Статут, Положення про Правління, чинне законодавство України

Звітує Загальні збори, Наглядова рада

Обирається Наглядовою радою строком на 5 (п’ять) років

Склад

Голова Правління, Лотоус В.В.

Перший Заступник Голови Правління, Іванов В.С.

Заступник Голови Правління з фінансових питань, Кладієв М.А.

Заступник Голови Правління з комерційних питань, Спатар Д.М.

члени Правління, Горошко О.М., Кіяшко М.Ю.



повна цивільна дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, або органу управління юридичної особи, яка конкурує з Товариством, не

є юридичною особою, не заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не заборонено займатися цим видом діяльності щодо рішення

суду, не має непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини


▪ організаційне та матеріально-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

▪ розробка та надання на затвердження Наглядовій раді проектів річного бюджету;

▪ розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів, забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;

▪ прийняття рішень про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів на суму до 10% вартості активів за даними останньої річної консолідованої

фінансової звітності; надання повноваження Голові Правління одноособово приймати рішення про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів,

розпорядження коштами та майном на суму в еквіваленті не більше 5 млн дол. США та обов’язкове інформування Наглядової ради про прийняте рішення, щодо

правочинів, укладених на суму в еквіваленті більше 5 млн дол. США, не пізніше 3 робочих днів після закінчення кварталу поточного року;

▪ визначення форми організації бухгалтерського обліку, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності. Складання та надання Наглядовій раді річних

звітів до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

▪ створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв, затвердження їх положень та статутів;

▪ призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, визначення умов оплати праці їх посадових осіб;

▪ укладення та виконання колективного договору;

▪ визначення та затвердження організаційної структури;

▪ затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю, затвердження яких не належить до виключної

компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

▪ розробка і подання на затвердження Наглядовій Раді стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію.

Форми роботи Засідання (у формі спільної присутності або заочного голосування) не менше одного разу на місяць при участі не менше ніж 50% членів Правління


43


Обмеження повноважень Правління приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства відповідно Статуту акціонерного товариства:

П. 7.63.4. Статуту ПрАТ «Полтавський ГЗК»: «прийняття рішень про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів на суму до 10 (десяти)

відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства; надання повноваження Голові Правління

Товариства одноособово приймати рішення про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів, розпорядження коштами та майном Товариства

на суму в еквіваленті не більше 5000000 (п’яти мільйонів) доларів США та обов’язкове інформування Наглядової ради про прийняте рішення, щодо

правочинів, укладених на суму в еквіваленті більше 5000000 (п’яти мільйонів) доларів США, не пізніше трьох робочих днів після закінчення кварталу

поточного року»

Порядок призначення та звільнення Голови та Членів Правління:


Голова Правління та члени Правління:

-до виключної компетенції Наглядової ради належить питання про обрання Голови

Правління та інших членів Правління Товариства, у спосіб визначений Статутом,

Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, чинним законодавством

України.

- Правління Товариства обирається строком на п’ять років.

- До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить питання звільнення

Голови Правління та членів Правління Товариства у спосіб визначений Статутом,

Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинного

законодавства України.

44

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Основні функції перевірка фінансово- господарської діяльності Товариства

Регулюється Статут, Положення про Ревізійну комісію, договір, чинне законодавство України

Звітує Загальні збори, Наглядова рада

Обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років

СкладГолова Ревізійної комісії

члени Ревізійної комісії

Кількість членів ревізійної комісії 3 особи



Не є членом Наглядової ради або Правління, інших органів Товариства; не є корпоративним секретарем; має повну цивільнуї дієздатність; не входить до складу

лічильної комісії Товариства; не заборонено займатися цим видом діяльності щодо рішення суду, не має непогашеної судимості за злочини проти власності,

службові чи господарські злочини; немає обмежень, встановлених законом щодо членства у Ревізійній комісії

Повноваження ▪ планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Форми роботи Засідання шляхом безпосереднього зібрання членів Ревізійної комісії в одному місці або в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших

засобів зв’язку при участі не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Ревізійної комісії


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так Ні

З власної ініціативи Х

За дорученням загальних зборів Х

За дорученням наглядової ради Х

За зверненням виконавчого органу Х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів Х


45


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом

звітного періоду?

Так Ні

Не проводились взагалі Х

Менше ніж раз на рік Х

Раз на рік Х

Частіше ніж раз на рік Х

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так Ні

Загальні збори акціонерів Х

Наглядова рада Х

Виконавчий орган Х


Порядок призначення та звільнення Членів Ревізійної комісії:


Члени Ревізійної комісії:

- обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа

фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-

акціонерів строком на 5 (п’ять) років;

Голова Ревізійної комісії:

- обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від

кількісного складу Ревізійної комісії.

- після закінчення строку, на який їх було обрано;

- достроково за рішенням Загальних Зборів в будь-який час та з будь-якої підстави;

46


Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з

ними.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

Основні функції відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України

Регулюється Чинне законодавство України, Статут та інші документи Товариства

Звітує відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України

Обирається відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України

Склад фізичні особи - Голова та Члени Наглядової ради, Правління, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер



не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем,

крім випадків, коли особа виконує функції з управління корпоративними правами держави та представляє інтереси держави або територіальної громади в

наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства; не заборонено судом займатися певним видом діяльності, не є посадовими особами органів Товариства, що

провадить цей вид діяльності; не мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

Повноваження відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України

47


Товариство проводить прогресивну дивідендну політику, яка враховує необхідне зростання прибутку і розподіл коштів на розвиток технічних

потужностей і інвестиційну діяльність.

ОСНОВНІ УМОВИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА:

1) наявність у Товариства чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку;

2) відсутність обмежень на виплату дивідендів, передбачених Цивільним кодексом України та Законом «Про акціонерні товариства»;

3) рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ

✓ Дивіденди виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, обчисленого на основі бухгалтерської звітності.

✓ Сума коштів, що направляється на дивідендні виплати, повинна постійно рости залежно від зростання прибутку, який визначається на основі річної

фінансової звітності Товариства.

✓ Розмір запропонованих дивідендів (з розрахунку на одну акцію) Товариства визначається виходячи з величини коштів, що направляються на

дивідендні виплати, і чисельно рівний гривневому значенню частки прибутку за рік, обчисленої відповідно до Положення про дивідендну політику

ПрАТ «Полтавський ГЗК», розділеному на кількість повністю сплачених простих акцій Товариства, які розміщені і знаходяться в обігу.

✓ Дивіденд визначається у гривнях в розрахунку на одну акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий

розмір дивідендів.

✓ Сума дивідендів у одного акціонера визначається шляхом множення дивіденда, нарахованого на одну акцію, на число належних йому повністю

сплачених простих акцій.

48


ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

1. Питання про можливість виплати дивідендів за підсумками року розглядається Правлінням Товариства, виходячи з одержаних фінансових

результатів.

2. Правління Товариства розглядає основні напрями розподілу прибутку і визначає частку прибутку, яку доцільно направити на дивідендні виплати. При

ухваленні свого рішення Правління Товариства керується Положенням про дивідендну політику.

3. Пропозиція Правління Товариства за розміром дивідендів за підсумками звітного року надається акціонерам відповідно до чинного законодавства

для ухвалення ними остаточного рішення на загальних зборах.

4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

1. Право на отримання дивідендів мають акціонери, включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядок та строк виплати дивідендів. Строк виплати дивідендів повинен бути не пізніше 6 місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

3. Дивіденди виплачуються акціонерам в строк, встановлений чинним законодавством України, Статутом Товариства і відповідним рішенням загальних

зборів акціонерів.

4. Відсотки за неотриманими (незатребуваними) дивідендами не нараховуються.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів повинні бути визначені:

1) тип і клас акцій, по яких оголошені дивіденди;

2) загальний розмір дивідендів за акціями Товариства;

3) розмір дивіденду з розрахунку на одну акцію певної категорії.

6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7. Оподаткування виплачуваних дивідендів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Дивіденди акціонерам

виплачуються за вирахуванням сум утриманих з них податків.

49

П О Л І Т И К И К О Р П О РАТ И В Н О Г О У П РА В Л І Н Н Я

Вдосконалення системи корпоративного управління є компетенцією Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК». На щомісячних

засіданнях в обов'язковому порядку розглядаються питання оптимізації та підвищення ефективності процесів корпоративного

управління. Щомісяця підводяться підсумки роботи Правління в минулому місяці, директор з управління персоналу та побуту

доповідає про рух персоналу, скорочення кількості працівників, тощо.

Перспективи розвитку и вдосконалення корпоративного управління

Стратегії корпоративного управління

Одними з останніх прийнятих рішень Правління в напрямку вдосконалення системи корпоративного управління було створення

Служби адміністративних послуг, що включає об'єднання асистентів керівників та секретарів для спрощення адміністративних

процедур, а також створення Дирекції з технічного обслуговування і забезпечення виробництва для підвищення рівня якості

технічного обслуговування і ремонтів обладнання.

ПрАТ «Полтавський ГЗК» керується власним кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням Загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» протокол № 38 від 25 липня 2016 р. Ми дотримуємося і не відхиляємося від положень кодексу

корпоративного управління. З чинною редакцією кодексу можна ознайомитися за посиланням:

http://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/internal-and-registration-documents

http://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/internal-and-registration-documents

50

П О Л І Т И К И К О Р П О РАТ И В Н О Г О У П РА В Л І Н Н Я

Статут Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджений рішенням Загальних

зборів акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» протокол № 43 від 26 квітня 2018 р.

Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджене

рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» протокол № 44 від 17 вересня 2018 р.

Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджене

рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» протокол № 38 від 25 липня 2016 р.

Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджене


Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджене


Положення про дивідендну політику ВАТ «Полтавський ГЗК», затверджене Наглядовою Радою Відкритого акціонерного товариства

«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (п.2 Протоколу № 4 засідання Наглядової Ради Товариства від 4 травня 2011 року)

51

З О В Н І Ш Н І М О Ж Л И В О С Т І І З А Г Р О З И

СтратегіяСтратегічна мета компанії - подвоїти поточний рівень виробництва залізорудних котунів, досягнувши рівня понад 24 млн тон в рік, при цьому зберігаючи за

собою ринкову позицію як конкурентного виробника з низькими витратами виробництва залізорудних окатків високої якості. Зазначена вище мета буде

досягатися шляхом реалізації пріоритетних проектів органічного зростання, збільшення обсягів виробництва за рахунок поступового приросту.

ВикликиГоловним викликом є ринок Китаю, де підприємства стрімко нарощують свої виробничі потужності і формують високий попит на високоякісну залізорудну

сировину, у тому числі і залізорудні окатки.

РизикиГоловним ризиком для подальшого розвитку є збереження сприятливого рівня цін на залізорудну сировину. У той же час, компанія є одним з лідерів

виробництва залізорудної сировини з найменьшим рівнем собівартості, що дозволяє впевненно дивитися на перспективи подальшого розвитку.

Фактори впливу зовнішнього середовища

✓ Ринкова кон’юнктура – ціна на залізорудну сировину є основним

фактором спроможності підприємства інвестувати у розвиток та

приймати стратегічні рішення

✓ Трудові ресурси – важка демографічна ситуація потребує

враховування можливостей ринку трудових ресурсів

✓ Енергоресурси (газ, електроенергія) – врахування дефіциту

енергоресурсів та пошук альтернативних джерел енергії

✓ Екологічні ризики – високе екологічне навантаження регіону

(нафтопереробний завод, металургійний завод,

гірничозбагачувальний комбінат)

Можливості

✓ Вихід на нові ринки збуту і збільшення обсягів продажів на існуючих;

✓ Розширення асортименту окатків (DRI);

✓ Зниження собівартості продукції за рахунок реалізації додаткових

проектів

Основні загрози розвитку

✓ Падіння ціни та премії на залізорозудні окатки

✓ Економічне становище України

✓ Посилення зовнішнього регуляторного тиску

✓ Охорона праці

52

П Р И П У Щ Е Н Н Я Щ О Д О Ф У Н К Ц І О Н У В А Н Н Я У Н А Й Б Л И Ж Ч О М У

М А Й Б У Т Н Ь О М У Н А Б Е З П Е Р Е Р В Н І Й О С Н О В І

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно

до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити

складання консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Групи

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків,

якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив

цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Documents

Звіт про управління...2018/12/31 · Звіт про управління 2 ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МИКОЛА ГОРОШКО