ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской (финансовой ... · 2019-04-29 · «Полет » Филиал 2007 ... лечением «Планета» передано

П О Я С Н Е Н И Я

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества

«Государственный космический научно-производственный центр

имени М.В. Хруничева»

за период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г.

*0

СОДЕРЖ АНИЕ

1. Общие сведения............................................................................................................4

2. Основные положения учетной политики............................................................... 112.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах........................ 122.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.............................122.3. Нематериальные активы....................................................................................... 132.4. Основные средства.................................................................................................142.5. Материальные и нематериальные поисковые активы..................................... 152.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские итехнологические работы..................................................................................................172.7. Запасы....................................................................................................................... 172.8. Незавершенное производство..............................................................................182.9. Финансовые вложения.......................................................................................... 182.10. Производные финансовые инструменты (ПФИ)............................................... 192.11. Займы и кредиты..................................................................................................... 212.12. Отложенные налоги................................................................................................212.13. В ыручка, прочие доходы...................................................................................... 212.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугкоммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы....................222.15. Расходы будущих периодов................................................................................ 222.16. Прочие сведения.....................................................................................................23

3. Изменения учетной политики за период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г........23

4. Изменения в учетной политике на 2019 год......................................................... 24

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской(финансовой) отчетности за период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г..................... 255.1. Нематериальные активы....................................................................................... 255.2. НИОКР......................................................................................................................265.3. Основные средства................................................................................................ 265.4. Прочие внеоборотные активы............................................................................. 275.5. Запасы.......................................................................................................................275.6. Финансовые вложения.......................................................................................... 275.7. Денежные средства.................................................................................................315.8. Дебиторская задолженность................................................................................ 325.9. Государственная помощь......................................................................................325.10. Уставный капитал и оценочные показатели структуры баланса.................335.11. Кредиторская задолженность.............................................................................. 34

//

2

5.12. Обеспечение обязательств................................................................................... 355.13. Налоги и сборы.......................................................................................................355.14. Кредиты и займы................................................................................................... 355.15. Оценочные обязательства.................................................................................... 355.16. Отложенные налоги...............................................................................................375.17. Выручка и себестоимость продаж..................................................................... 375.18. Прочие доходы и расходы................................................................................... 375.19. Прибыль на акцию................................................................................................. 385.20. Информация по сегментам.................................................................................. 385.21. Информация о связанных сторонах................................................................... 405.22. Реорганизация.........................................................................................................415.23. События после отчетной даты ............................................................................425.24. Раскрытие информации об энергосбережении и повышенииэнергетической эффективности.................................................................................... 43

6. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущимпериодам.............................................................................................................................43

7. Антикоррупционная политика организации....................................................... 44

Приложения

3

11

1. Общие сведения

Акционерное общество «Государственный космический научно- производственный центр имени М. В. Хруничева» / АО «ГКНГТТТ им. М.В. Хруничева» (далее - Организация).

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 5177746220361 (дата регистрации 17.11.2017 г.).

Организационно-правовая форма по ОКОПФ: 12267 - непубличные акционерные общества.

Форма собственности по ОКФС: 12 - федеральная собственность.Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 121309, город

Москва, ул. Новозаводская, д. 18.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом, утвержденным Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от27.09.2017 г. № 1172.

Основными видами деятельности Организации являются:■ научная деятельность;■ проектно-конструкторская деятельность;■ производственно-технологическая деятельность;■ эксплуатационная деятельность;■ прочие виды деятельности.

Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение или лицензия, возникает у Организации с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации включает показатели деятельности всех филиалов и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

Л

4

№п/п

Наименованиеструктурного

подразделения(филиала)

Юридическ ий статус

Годобразования

Наличиеотдельного

Виды деятельностиФактический(почтовый)

адрес

Расчетно

госчет

а(да/нет)

Баланса(да/нет)

1 КБ«Арматура»

Филиал 2000 Да Да Проведение НИР, НИОКР, проектнорасчетных и экспериментальных работ по обработке, испытанию и эксплуатации космической техники

601909, Владимирска я обл., г. Ковров, ул. Социалистиче ская, 22

2 НИИкосмических систем им. А.А.Максимова

Филиал 1997 Да Да Проведение НИР, НИОКР, проектнорасчетных и экспериментальных работ по обработке, испытанию и эксплуатации космической техники

141091,Московскаяобл.,микрорайон Юбилейный, г. Королев, ул. М.К. Тихонравова, 27

3 Производственноеобъединение«Полет»

Филиал 2007 Да Да НИР, ОКР, эксплуатационная и производственнотехнологическая деятельность в областиракетостроения и др.

644021, Омская область, г. Омск-21, ул. Б.Хмельницког о, 226

4 Воронежскиймеханическийзавод

Филиал 2007 Да ДаПроизводстворакетныхдвигателей

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22

5 Усть - Катавский вагоностроите льный завод им. С.М. Кирова

Филиал 2011 Да Да Производствотрамвайныхвагонов,спецпродукции и др.

456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1

6 «Хруничев-Телеком»1

Филиал 1996 Да ДаПредоставление услуг связи

141091, Московская обл.,г.Юбилейный,ул.

1 В соответствии с приказом Генерального директора от 01.10.2015 г. № 435 внесены изменения в организационную структуру организации. Перечень осуществляемых организацией видов деятельности не изменился.

5

1Ь

Тихонравова,Д.27

7 Конструкторск ое бюро химического машиностроен ия им. А.М. Исаева

Филиал 2008 Да Да Проведение НИР, НИОКР и экспериментальных работ в области ЖРД и др.

141070, Московская обл.,г. Королев, ул.Богомолов а ,12

8 Пансионат с лечением «Заря»

Филиал 1997 Да Да Отдых иоздоровление.Деятельностьсанаторно-курортныхорганизаций

142821, Московская обл.,Ступине кий район, д. Петрово

9 Пансионат с лечением «Планета»

Филиал 1997 Да Да Отдых иоздоровление.Деятельностьсанаторно-курортныхорганизаций

297400,РеспубликаКрым,г.Евпатория, пр. Ленина,73/29

10 Заводмедицинской техники и товаров народного потребления'1

Структурноеподразделение

1994 Да Да Разработка и изготовление гражданской продукции и товаров народного потребления

121309, г. Москва, ул. Новозаводска я, 18

11 Комбинатпитания«Космос»


1994 Да ДаРозничная торговля и общественное питание

121309, г. Москва,ул. Новозаводска я, 12/11

12 Отделорганизацииобщественногопитания


2016 Да Нет

Питание

121309, г. Москва,

ул.Новозаводска яд . 12/11

13 Научно- исследовательс кое отделение (НИО-9)

Территориальнообособленноеструктурноеподразделение

2008 Да Нет

Опытноепроизводство иэкспериментальнаябаза

140240,Московскаяобл.,Воскресенски й район, п/о Фаустово, пос. Красный Холм, ул. Советская

2 На основании Распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 26.07.2017 г. № КИ-196-рсп имущество пансионата с лечением «Планета» передано во ФГУП Центр «Звездный».3 В соответствии с приказом Генерального директора от 28.12.2018 г. № 15-32/од внесены изменения в организационную структуру организации. Перечень осуществляемых организацией видов деятельности не изменился.

/Г6

14 База отдыха «Маяк»


2007 Нет Нет

Отдых и оздоровление

Воронежскаяобласть,Железнодорожный р-н,Кордон«Маяк»

15 Сервисныйцентр поремонтунефтегазопромысловогооборудования


2007 Да Нет

Ремонтнефтегазовогооборудования

629307, Ямало- Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, 2

16 Санаторий- профилактори й «Дружба»


2008 Нет Нет


Московскаяобл.,г. Пушкино, Красноармейс кое ш.

17 Головной офис Структурноеподразделение

2015 Да ДаУправлениепредприятием


18 Конструкторск ое бюро «Салют»


1994 Да Да Разработкакосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и другихракетно-космическихсистем различногохарактера,проведение НИР иОКР


19 Ракетно-космическийЗавод


1994 Да Да Изготовлениекосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и др.ракетно-космическихсистем различногохарактера


/ /

7

20 Завод поэксплуатацииракетно-космическойтехники4


1994 Нет Да Эксплуатацияракетно-космическойтехники иосуществлениезапусковкосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и другихракетно-космическихсистем различногохарактера


21 Базаиспытанийпредприятия«Фаустово»


1994 Да Нет

Проведение испытаний изделий, систем, агрегатов по тематике предприятия

140251,Московскаяобл.,Воскресенски й район, пгт Белоозерский -5, база испытаний КБ «Салют»

22 Конструкторск ое бюро «Полет»


2015 Да Нет Разработкакосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и другихракетно-космическихсистем различногохарактера,проведение НИР иОКР

644021, Омская область, г. Омск-21, ул. Б.Хмельницког о, 226

23Летноиспытательнаябаза«Байконур»


1994 Нет Нет Подготовка иосуществлениезапусковкосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и др.ракетно-космическихсистем различногохарактера

Казахстан, г. Байконур, ул. Октябрьская, 22

4 В соответствии с приказом Генерального директора от 31.08.2017 г. № 15-17/од внесены изменения в организационную структуру организации. Перечень осуществляемых организацией видов деятельности не изменился.

24 Летноиспытательнаябаза«Плесецк»


1998 Нет Нет Подготовка иосуществлениезапусковкосмическихаппаратов,ракетоносителей,орбитальныхстанций и др.ракетно-космическихсистем различногохарактера

Архангельска я обл., г. Мирный, ул. Лесная, 1

25 Участок №1 повыращиваниюрыбы


2007 Нет Нет Предоставлениеуслуг в областирыболовства.Воспроизводствопресноводныхбиоресурсовискусственное

397822,Воронежскаяобласть,Острогожский р-н, с.Солдатское

26 Участок №2 охотничье хозяйство «Рогачи»


2010 Нет Нет Отдых и оздоровление.Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

397813,Воронежскаяобласть,Острогожский р-н, с.Успенское,ул.Болховитина,240А

27 Детский оздоровительн ый лагерь «Орленок»

Т ерриториа льнообособленноеструктурноеподразделение

2007 Нет Нет


394011, г. Воронеж, пгт «Сомово», ул. Дубовая, 42

28 Дворецкультуры им.50-летияОктября


2007 Нет Нет Услуги в сфере культуры. Деятельность зрелищноразвлекательная, не включенная в другие группировки

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 19

29 Водноспортивнаябаза«Пирогово»


2008 Нет Нет


Московскаяобл.,Мытищински й район, д. Подрезово

30 База отдыха«Зеленаягорка»


1994 Нет Нет


143300,Московскаяобл.,Нарофоминск ий район, г. Верея

31 Охотничья база «Олень»


1994 Нет Нет


215010,Смоленскаяобл.,Г агаринскийрайон,пос.Карманово

32 Детскийоздоровительныйлагерь«Озеры»


1994 Нет Нет


Московскаяобл.,Озерский район, п/о Сосновка

33 Санаторий«Кисегач»


1995 Нет Нет


456440,Челябинскаяобласть, г.Чебаркуль,санаторий«Кисегач»,дача № 5

34 Гостиница в г. Челябинске


2009 Нет Нет

Гостиничныеуслуги

454021, г.Челябинск,ул.Молодогвард ейцев, 41, корп.2

35 Центральнаягостиница


1986 Нет НетГостиничныеуслуги

456040, г. Усть-Катав, ул. Ленина, 49

36 Объектыспортивнойинфраструктуры (в т.ч. спортгостиница,зимнийстадион и пр.)


1965 Нет Нет


456040, г.Усть-Катав,ул.Комсомольск ая, 40

37 Спортивный культурнопатриотически й центр


2015 Да ДаОтдых и оздоровление

121309 г. Москва, ул. Б. Филевская, 20

38 Управлениесоциально-бытовойслужбы


2007 Да Да Питание,образование, отдых, предоставление мест проживания

121309, ул. Новозаводска я д.25 корп.5

10

19

Среднегодовая численность работающих Организации за отчетный период составила 22 466 человек.

В состав совета директоров Организации по состоянию на 31.12.2018 г. входят:1. Севастьянов Николай Николаевич - и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»;

2. Чиркин Дмитрий Николаевич - директор Департамента экономического и финансового планирования Госкорпорации «Роскосмос»;

3. Матвейчук Владимир Владимирович - врио исполнительного директора по персоналу и социальной политике Г оскорпорации «Роскосмос»;

4. Ваганов Николай Иванович - врио заместителя генерального директора по ракетно-космической промышленности Г оскорпорации «Роскосмос»;

5. Мазурин Андрей Валентинович - исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктурыГ оскорпорации «Роскосмос»;

6. Зелепукин Александр Алексеевич - начальник отдела организации служебных проверок Департамента экономической безопасностиГ оскорпорации «Роскосмос»;

7. Варочко Алексей Григорьевич - генеральный директор АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева».

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Варочко Алексеем Григорьевичем (распоряжение ФАУГИ от 02.08.2017 г. № 894).

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

11

20

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта На 31.12.2018 г. На 17.11.2017г.

USD 69.4706 59.9898

EUR 79.4605 70.7040

Курсовые разницы, возникшие в течение отчетного периода по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Авансы, выданные подрядчикам / исполнителям по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление Резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления Резерва по сомнительным долгам отражен в учетной политике Организации. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного Резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью НМА, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования НМА в запланированных целях.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Организация установила следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

13

Таблица 1.6

Г руппы нематериальны х активов

Сроки полезного использования нематериальны х активов (число лет)

Изобретения, промы ш ленны е образцы, полезные модели 5 - 18Программы для ЭВМ , базы данных -

Товарный знак, знак обслуживания, наименование м еста происхождения товаров 8 - 10Топология интегральны х микросхем -

Селекционные достиж ения -

Деловая репутация организации-

Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)Лицензии на пользование недрами -

Прочие

На отчетную дату Организацией произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

2.4. Основные средства

В состав основных средств (ОС) включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

14

Организация установила следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Таблица 2.5

Наименование показателяСроки полезного использования объектов

основных средств (число лет)

до 01.01.2002 г. с 01.01.2002 г.Здания 4-100 16-100Сооружения и передаточные устройства

3-83 3-40

Машины и оборудование 3-27 1-44Транспортные средства 3-15 3-17Другие виды основных средств 4-25 1-25Земельные участки и объекты природопользования

Не определен Не определен

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:земельные участки;объекты природопользования;объекты, находящиеся на консервации сроком более трех месяцев; объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 01.01.2006 г.

(по объектам, приобретенным начиная с 01.01.2006 г., амортизацияначисляется в общем порядке);

полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса. Основные средства, полученные в аренду, учитываются на

забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной согласованной сторонами стоимости.

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

Затраты на освоение природных ресурсов, возникающие на стадиях оценочных работ и разведки месторождения, определения которых приведены в распоряжении МПР РФ от 05.07.1999 г. № 83-р «Об утверждении Положения о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые)», признаются поисковыми затратами.

К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых активов, относятся:

затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования, приобретение транспортных средств, используемых для поиска, оценки и разведки полезных ископаемых;

15

затраты на бурение и обустройство скважин;затраты на проведение горно-разведочных выработок.К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных

поисковых активов, относятся затраты на получение лицензии на пользование недрами и иные затраты на освоение природных ресурсов, относящиеся в основном к приобретению (созданию) объектов, не имеющих материально-вещественной формы.

Переоценка объектов материальных и нематериальных поисковых активов не производится.

На каждую отчетную дату Организация проводит анализ наличия обстоятельств, указывающих на возможное обесценение поисковых активов. Для целей проверки поисковых активов на обесценение такие активы группируются по участкам месторождений полезных ископаемых.

Нематериальные поисковые активы в виде лицензий на геологическое изучение недр амортизируются линейным способом в течение срока их действия.

Совмещенная лицензия (лицензия на поиск, разведку, добычу полезных ископаемых) и прочие нематериальные поисковые активы не подлежат амортизации до подтверждения коммерческой целесообразности добычи и начала работ по добыче полезных ископаемых.

Материальные поисковые активы (кроме скважин и горных выработок) амортизируются линейным способом в течение срока их полезного использования.

Скважины и горные выработки не подлежат амортизации до подтверждения коммерческой целесообразности добычи и начала работ по добыче полезных ископаемых.

Амортизация материальных и нематериальных поисковых активов включается в фактическую стоимость других материальных и нематериальных поисковых активов в той мере, в которой они используются для создания данных объектов.

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на участке недр поисковые активы проверяются на обесценение и переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых, по остаточной стоимости (фактическим затратам с учетом переоценок за вычетом накопленных амортизации и обесценения).

Организацией не раскрывается информация о материальных и нематериальных поисковых активах в связи с их отсутствием.

16

2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

Списание расходов по каждой выполненной научно- исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. Срок списания расходов по объектам НИОКР, которые дали положительный результат, определяется комиссией, утвержденной приказом руководителя Организации (Обособленного подразделения), исходя из ожидаемого срока использования результатов работ, но не более пяти лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР.

2.7. Запасы

При отпуске материально-производственных запасов (МПЗ) в производство и ином выбытии (в том числе при вводе в эксплуатацию активов, соответствующих критериям отнесения к основным средствам и учитываемым в составе МПЗ) их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится следующим способом: драгоценные металлы и драгоценные камни - по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается одним из методов:

способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг);

линейный способ.Применение одного из способов погашения стоимости по группе

однородных объектов специальной оснастки определяется Обособленными подразделениями самостоятельно и утверждается локальным нормативным актом руководителя Обособленного подразделения.

Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, независимо от срока службы, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) с одновременной постановкой на забалансовый счет учета «Спецоснастка в

эксплуатации» при условии, что Организация не планирует в обозримом будущем использование этой спецоснастки при выполнении других заказов.

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.9. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Организация производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Организацией производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом Резерва под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31.12. отчетного года. При определении величины Резерва Организацией на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму

18

превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается Резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения Резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12. отчетного года относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, такие как векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.10. Производные финансовые инструменты (ПФИ)

В бухгалтерском учете признаются активы и обязательства по договорам ПФИ, существующие на отчетную дату.

Производный финансовый инструмент представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре требований к контрагенту превышает совокупную стоимостную оценку обязательств перед контрагентом по этому договору и Организация ожидает увеличение будущих экономических выгод в результате получения активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально выгодных для Организации условиях.

Производный финансовый инструмент представляет собой обязательство, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре обязательств Организации перед контрагентом превышает совокупную стоимостную оценку требований к контрагенту по этому договору и Организация ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально невыгодных для Организации условиях.

19

2!

Производные финансовые инструменты, представляющие собой актив, отражаются на счете 76 «Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод», производные финансовые инструменты, представляющие собой обязательство, отражаются на счете 76 «Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод».

Оценка ПФИ (получаемых и передаваемых по договору) осуществляется по справедливой стоимости.

Отражение результатов переоценки ПФИ зависит от целей использования ПФИ (с целью хеджирования либо с иными целями), вида хеджируемого риска и эффективности хеджирования.

Результаты переоценки инструментов хеджирования отражаются в бухгалтерском учете на основании отчета об эффективности хеджирования, предоставляемого структурным подразделением, ответственным за управление рисками. При этом на счетах бухгалтерского учета отражаются результаты взаимозачета изменений в справедливой стоимости инструмента хеджирования и хеджируемой статьи в следующем порядке:

по инструменту хеджирования денежных потоков. Эффективная часть инструмента относится на добавочный капитал, а неэффективная часть инструмента относится на прочие доходы и расходы;

по инструменту хеджирования справедливой стоимости. Эффективная и неэффективная части инструмента относятся на прочие доходы и расходы.

Доходы и расходы от переоценки прочих ПФИ (ПФИ, не являющихся инструментами хеджирования) относятся на прочие доходы и расходы.

При выбытии активов и погашении обязательств, связанных с ПФИ, доходы и расходы от их переоценки переносятся с добавочного капитала на счета учета доходов и расходов, по которым отражены операции с хеджируемой статьей, либо включаются в первоначальную стоимость полученного по сделке хеджирования актива.

Денежные потоки по операциям хеджирования подлежат отражению в отчете о движении денежных средств аналогично денежным потокам по хеджируемой статье. Денежные поступления и выплаты по ПФИ, заключенным с иными целями (например, с целью продажи), классифицируются как денежные потоки по инвестиционной деятельности и подлежат отражению по строкам 4219 «Прочие поступления» и 4229 «Прочие платежи» соответственно.

Организацией не раскрывается информация о производных финансовых инструментах в связи с их отсутствием.

М

20

2.11. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Организация отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.12. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.13. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям или выполнения работ/оказания услуг заказчикам и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

доходы и расходы в виде курсовых разниц;доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты; отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм

восстановленных оценочных резервов;расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в

связи с уменьшением их стоимости;доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной

стоимости.доходы и расходы от переуступки прав требований; доходы и расходы от выбытия объектов основных средств,

нематериальных активов, объектов незавершенного строительства,

Ъо

21

материальных ценностей за исключением выбытия в результате купли- продажи указанных объектов;

доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в том числе:

затраты на приобретение прав пользования объектами интеллектуальной собственности, не удовлетворяющие всем критериям признания объекта в качестве НМА;

затраты на подготовку и освоение нового производства; начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям; затраты на осуществление в будущем технической поддержки

программных продуктов и иные аналогичные расходы, которые не представляется возможным классифицировать как авансы, т.к. условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств невозможен, включая досрочное расторжение договора, при условии, что они относятся к разным отчетным годам,

отражены в отчетности при сроке их списания:менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе

оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных

активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

22

5/

2.16. Прочие сведения

В связи с отсутствием или несущественностью данных Организацией не раскрывается информация по:

рискам хозяйственной деятельности;целевому финансированию (за исключением государственной

помощи);договорам строительного подряда; прекращаемой деятельности; договорам доверительного управления; экологической деятельности.

3. Изменения учетной политики за период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г.

В учетную политику Организации приказами генерального директора от 01.12.2017 г. № 438, от 25.12.2017 г. № 475, от 28.08.2018 г. № 726/756 были внесены следующие основные изменения касательно отражения в бухгалтерском балансе отдельных статей активов и обязательств с целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности:

порядок создания резерва под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов приведен в соответствие требованиям приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 18.08.2017 г. № 293;

порядок создания резерва по сомнительным долгам приведен в соответствие требованиям приказа Г оскорпорации «Роскосмос» от13.10.2017 г. № 365;

порядок создания резерва под обесценение финансовых вложений приведен в соответствие требованиям приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 10.05.2018 г. № 144;

определен порядок создания резерва по судебным искам и претензиям; сокращены сроки формирования промежуточной бухгалтерской

(финансовой) отчетности по РСБУ в соответствии с требованиями приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 02.11.2017 г. № 386;

состав форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок формирования их показателей приведены в соответствие с требованиями приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 10.05.2018 г. № 144;

/7 О

23

определен порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «Огосударственном оборонном заказе» в соответствии с приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 18.08.2017 г. № 293;

внесены необходимые изменения и дополнения в рабочие планы счетов бухгалтерского и налогового учета Организации.

Внесенные в отдельные положения учетной политики Организации изменения, дополнения и уточнения в целом не влекут за собой необходимости корректировок основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. До вступления в силу приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 10.05.2018 г. № 144 Организацией уже применялись формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и алгоритмы заполнения основных их показателей, соответствующие требованиям указанного приказа.

4. Изменения в учетной политике на 2019 год

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Организации на основании приказа генерального директора от 12.02.2019 г. № 66 изменены следующие положения учетной политики:

определен порядок признания и использования в бухгалтерском учете оценочных обязательств в соответствии с приказом Г оскорпорации «Роскосмос» от 07.02.2019 г. № 28;

учетная политика для целей бухгалтерского учета приведена в соответствие с требованиями приказа Госкорпорации «Роскосмос» от28.11.2018 г. № 365;

учетная политика для целей налогового учета приведена в соответствие с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах.

У)24

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г.

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение НМА Организации отражено в Таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов (всего)».

Первоначальная стоимость НМА с неопределенным сроком полезного использования на 31.12.2018 г. составила 6 079 ООО тыс. руб.

Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких НМА:

по указанным НМА Организация планирует получение экономической выгоды в течение длительного периода времени, у которого отсутствует предвидимый предел;

отсутствие предсказуемых ограничений периода, на протяжении которого активы будут создавать для Организации поступление денежных средств;

сроки действия исключительных прав на товарные знаки постоянно (каждые 10 лет) возобновляются;

контракты на оказание пусковых услуг с использованием продукции Организации, промаркированной указанными товарными знаками, заключаются с некоей периодичностью уже достаточно длительное время, превышающее срок действия свидетельства на товарный знак.

Сведения о первоначальной стоимости НМА, созданных самой Организацией, по состоянию на отчетные даты отражены в Таблице 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой Организацией».

Сведения о получаемых Организацией экономических выгодах от НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета отражены в Таблице 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью».

Организация не имеет объектов НИОКР, которые соответствуют критериям признания в качестве НМА, но использование которых отложено во времени.

25

5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР отражено в Таблице 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР».

По состоянию на 31.12.2018 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению НМА отражены в Таблице 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».

Организация не имеет объектов НИОКР «на консервации».

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Изменение стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации основных средств отражено в Таблице 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации».

Иное использование основных средств отражено в Таблице 2.4 «Иное использование основных средств».

Сведения об основных средствах Организации, стоимость которых не погашается отражены в Таблице 2.6 «Основных средствах, стоимость которых не погашается».

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга. Сведения о лизинговом имуществе Организации отражены в Таблице 2.7 «Лизинговое имущество».

Незавершенные капитальные вложения Организации отражены в Таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения».

На 31.12.2018 г. у Организации отсутствуют не оплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге основные средства, а также «законсервированные» объекты строительства.

Сведения об арендованных Организацией основных средствах отражены в Таблице 2.8 «Наличие и движение арендованных основных средств».

Сведения об арендованных Организацией основных средствах, по которым в договорах аренды или актах приема-передачи не указана их стоимостная оценка отражены в Таблице 2.9 «Наличие и движение

26

5Г

арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или актах приема-передач стоимостная оценка.

5.4. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2018 г. в составе прочих внеоборотных активов отражаются следующие виды активов:

инструмент, приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь, спецодежда, спецостнастка, первоначальная стоимость которых более 40 тыс. руб. и срок полезного использования свыше 12 месяцев в сумме 67 533 тыс. руб.;

долгосрочные расходы будущих периодов в сумме 332 857 тыс. руб.;расчеты с поставщиками и подрядчиками в части авансов, выданных на

приобретение, создание внеоборотных активов в сумме 320 195 тыс. руб.

5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на отчетную дату показаны за минусом созданного Резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный период представлено в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов».

По состоянию на 31.12.2018 г. у Организации отсутствуют запасы в составе товарно-материальных ценностей, находящиеся в залоге.

5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2018 г. сумма финансовых вложений Организации составила 11 236 967 тыс. руб., из нее 11 236 967 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный период представлено в Таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

По состоянию на 31.12.2018 г. Организация не имеет депозитных вкладов.

В составе финансовых вложений Организации отсутствуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрируют устойчивое существенное

и

27

снижение их стоимости, начислен Резерв сведения о котором представлены в Таблице 3.3 «Резерв под обесценение финансовых вложений».

Величина Резерва под обесценение финансовых вложений определяется на основании анализа фактов хозяйственной жизни Организации, результатов проведения инвентаризации, выявляющих финансовые вложения, имеющие признаки обесценения, информации об их расчетной стоимости. Расчетная стоимость акций, долей в уставном капитале эмитента определяется Организацией путем деления стоимости чистых активов эмитента, определенных на отчетную дату, на количество выпущенных акций, долей в уставном капитале.

Информация по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организаций:

Таблица 3.2

№п/п

Наименованиеорганизации

Месторегистрации

Местофактическогонахождения

Величина уставного

(складочного) капитала

(в тыс. руб.)

Доля участия (в тыс. руб.)

Доля участия в

%

1

Публичноеакционерноеобщество"Протон -Пермскиемоторы" (ПАО"Протон-ПМ")

614010, Пермский кр, г. Пермь, проспект Комсомольск ий, д. 93

614010, Пермский кр, г. Пермь, проспект Комсомольс кий, д. 93

8 023 052 1 550 675 19,328%

2

Акционерное общество "Конструкторе кое бюро химавтоматики " (АО "КБХА")

394006, Воронежская обл, г.Воронеж, ул. Ворошилова, Д. 20

394006, Воронежска я обл, г. Воронеж, ул. Ворошилова , д. 20

4 383 362 2 055 253 43,59%

3

Закрытоеакционерноеобщество"Хруничев-Авиатехника"(ЗАО"Хруничев-Авиатехника")

121309, г. Москва, ул. Новозаводск

ая, д. 18 корп. 1 оф.508

121309, г.

Москва, ул. Новозаводск ая, д. 18

кори. 1 оф.508

33 396 16 364 49,00%

4

ILSInternational Launch Services Inc. (ILS)

1875 Explorer Street, Suite 700, Reston, Virginia

1875 Explorer Street, Suite 700, Reston,

$ 10 7 588 762 83,00%

20190, USA Virginia 20190, USA

5

EUROCKOT Launch Services Gmbh (Eurockot)

Flughafenalle е 26,28199 Bremen

Flughafenalle е 26, 28199 Bremen

€ 5 113 16 892 49,00%

6

Открытое акционерное общество "ЭКА" (ОАО "ЭКА")

141092, Московская

обл., г. Юбилейный,

ул.Пионерская,

1/4

141092, Московская

обл., г. Юбилейный,

ул.Пионерская,

1/4

5 504 800 8 0,15%

7

Акционерноеобщество"СовместноеКазахстанско-Российскоепредприятие"Байтерек" (АО"СП"Байтерек")

020000, г.Астана, ул. Бейбитшили

к 14

020000, г.Астана, ул. Бейбитшили к 14 Т 52 960 5 640 50,00%

8

Обшество с ограниченной ответственност ью"Ассоциация уплотнительна я техника" (ООО"Ассоциация уплотнительна я техника")

119992, г. Москва, ул. Трубецкая, д.

28

119992, г. Москва, ул. Трубецкая,

Д. 280,1 0,01 10,00%

9 Закрытое акционерное общество "Общемашснаб " (ЗАО"Общемашснаб")

123056, г. Москва, ул. Г рузинская Б., д. 60 стр. 1

123056, г. Москва, ул. Г рузинская Б., д. 60 стр. 1

83,6 0,088 10,50%

10

Открытоеакционерноеобщество"Авиационнаяпромышленноеть" (ОАО"Авиапром")

101000, г.

Москва, ул. Уланский переулок, 22

101000, г. Москва, ул. Уланский переулок, 22 1 432 0,067 0,005%

11

Закрытоеакционерноеобщество"Компомаш"ТЭК (ЗАО"Компомаш"ТЭК)

127018, г.Москва,проездМарьинойРощи 3 й, д.40

127018, г.Москва,проездМарьинойРощи 3 й, д.40

50 3 6,2%

12

Открытоеакционерноеобщество "Экологияпромышленноети" (ОАО "Эйром")

394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45

394033, г. Воронеж, ул. Остужева,45 58 930 2 695 4,57%

13

Закрытоеакционерноеобщество"Воронежскиемоторы" (ЗАО"Воронежскиемоторы")

394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2 А

394019, Воронежска я обл., г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2 А

100 24 24,0%

14

Совместная деятельность с Обществом с ограниченной ответственност ью"Славянскийальянс"

129626, г.

Москва, проспект

Мира, д. 102, к. 1

129626, г.

Москва, проспект Мира, д. 102, к. 1

- 330 н/д

15

Открытоеакционерноеобщество"Энергоавиакосмос" (ОАО"Энергоавиакосмос")

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, 15

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, 15

11 000 200 1,82%

16

Общество сограниченнойответственностью "Легенда"(ООО"Легенда")

601909, Владимирска я обл., г. Ковров, ул. Социалистич еская, д. 19

601909, Владимирск ая обл., г. Ковров, ул. Социалиста ческая, д. 19

128,9 120 93,31%

Всего 11 236 967

30

5.7. Денежные средства

Остатки денежных средств Организации, находящихся по состоянию на 31.12.2018 г., на рублевых и валютных счетах, составляют 6 940 715 тыс. руб., в кассе - 5 523 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную датунет.

По состоянию на отчетную дату Организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства, сведения о которых отражены в Таблице 17.2 «Открытые, но не использованные кредитные линии».

Движение денежных средств за отчетный период представлено в отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в Таблице 17.1 «Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств».

В течение отчетного периода Организация направила денежные средства в размере 48 106 129 тыс. руб. на поддержание деятельности Организации на уровне существующих объемов производства и 412 059 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

Аккредитивы в пользу Организации в отчетном периоде не открывались.

В течение отчетного периода Организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 19 855 975 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 6 894 833 тыс. руб.

За отчетный период имели место существенные денежные потоки между Организацией и ее основными (материнскими), дочерними обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (стр. 4111)- 26 655 428 тыс. руб.;

платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (стр. 4121) - 6 896 944 тыс. руб.

31

40

5.8. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом Резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Уменьшение дебиторской задолженности Организации связано с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг поставщиками.

Сведения о просроченной дебиторской задолженности Организации по состоянию на 31.12.2018 г. отражены в Таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность».

Уменьшение просроченной дебиторской задолженности Организации связано со своевременной поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг поставщиками, а также со своевременной оплатой товаров, работ, услуг покупателями.

Сведения о дебиторской задолженности Организации во внеоборотных активах представлены в Таблице 5.1.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности показанной во внеоборотных активах».

5.9. Государственная помощь

Сведения о государственной помощи полученной Организацией за отчетный период отражены в Таблице 9.1 «Государственная помощь».

За отчетный период Организации не предоставлялись бюджетные кредиты.

Г осударственная помощь предоставлялась Организации в виде субсидий из федерального бюджета на финансирование производственной деятельности, а также на капитальное строительство.

По состоянию на 31.12.2018 г. Организацией выполнены все существенные условия предоставления бюджетных средств.

32

41

5.10. Уставный капитал и оценочные показатели структуры баланса

Размер уставного капитала Организации по состоянию на 31.12.2018 г. составляет - 39 091 337 тыс. руб. (тридцать девять миллиардов девяносто один миллион триста тридцать семь тысяч рублей).

Уставный капитал состоит из 39 091 337 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 ООО рублей каждая (способ размещения - закрытая подписка).

За период с 17.11.2017 г. по 31.12.2018 г. величина уставного капитала Организации не изменялась.

Сведения о полученных целевых бюджетных средствах, которые после принятия собственником соответствующего решения увеличат величину уставного капитала Организации отражены в бухгалтерском балансе по строке 1330 «Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)» и составляют 18 772 343,5 тыс. руб., из которых:

- 3 203 810,5 тыс. руб. были получены из федерального бюджета всоответствии с договором от 16.12.2015 г. № 100-6379/15/328 «Онаправлении средств федерального бюджета в качестве взноса Российской Федерации в уставный фонд Федерального государственного унитарного предприятия «Г осударственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»»;

- 464 665 тыс. руб. - подтвержденное собственником освоение средств целевого финансирования в рамках федеральных целевых и космических программ;

- 15 103 868 тыс. руб. - выпущены обыкновенные акции в количестве 15 103 868 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей за штуку (решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрировано Банком России23.08.2018 г. ГРН 1-01-16431-A-001D). Основание - договор купли-продажи ценных бумаг от 25.12.2018 г. № 254/18 и соглашение о зачете денежных требований от 25.12.2018 г. № 47, заключенные с Госкорпорацией «Роскосмос».

В бухгалтерском учете все операции по дополнительной эмиссии ценных бумаг в виде обыкновенных акций отражены обособленно на соответствующих счетах забалансового учета. По состоянию на 31.12.2018 г.:

объявленная эмиссия акций - 50 000 000 тыс. руб. (50 000 000 штук);выпущено собственных акций - 15 509 868 тыс. руб. (15 509 868 штук);выкуплено Госкорпорацией «Роскосмос» акций - 15 103 868 тыс. руб.

(15 103 868 штук).

33

41

Уставный капитал Организации в связи с дополнительным выпуском ценных бумаг будет увеличен в установленном порядке после завершения выпуска всего пакета акций предусмотренных эмиссией.

Чистые активы (собственные средства) - это величина, определяемая как разность между величиной принимаемых к расчету активов Организации и величиной принимаемых к расчету ее обязательств. Указанный показатель представляет собой величину задолженности Организации, выраженной в денежном выражении, которую получат кредиторы в случае ликвидации Организации: реализации всех ее активов, уплаты долгов по всемобязательствам, а оставшиеся денежные средства будут переданы владельцам (без учета расходов, связанных с ликвидацией).

Стоимость чистых активов Организации определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе исходя из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского баланса. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.

В состав обязательств включаются все обязательства Организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных Организацией в связи с получением ей государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Стоимость чистых активов Организации составила: по состоянию на 31.12.2018 г. - 2 7 297 611 тыс. руб.; по состоянию на 17.11.2017 г. - 16 105 510 тыс. руб.

5.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Сведения о просроченной кредиторской задолженности Организации по состоянию на 31.12.2018 г. отражены в Таблице 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность».

34

5.12. Обеспечение обязательств

Сведения о полученных и выданных обеспечениях обязательств в виде залогов и банковских гарантий отражены в Таблице 8.1 «Обеспечения обязательств».

За отчетный период Организация не получала и не выдавала поручительств, а также не передавала в залог свое имущество.

Сведения о полученном Организацией в залог имуществе отражены в Таблице 8.2 «Имущество, полученное в залог».

По состоянию на 31.12.2018 г. Организация не имеет обязательств по выданным собственным векселям, по которым контрагентами не исполнены встречные обязательства, т.е. не исполнены или не получены денежные средства, товары, работы, услуги.

5.13. Налоги и сборы

Сведения о налогах, сборах и страховых взносах, начисленных и уплаченных Организацией за отчетный период в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и во внебюджетные фонды отражены в Таблице 5.5 «Налоги и сборы».

5.14. Кредиты и займы

Кредиты банков и займы от других организаций отражены в Таблице 14.1 «Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам».

Сведения о начисленных Организацией процентах по полученным кредитам и займам отражены в Таблице 14.2 «Проценты по кредитам и займам».

5.15. Оценочные обязательства

Сведения о долгосрочных оценочных обязательствах отражены в Таблице 7.1 «Долгосрочные оценочные обязательства».

Сведения о краткосрочных оценочных обязательствах отражены в Таблице 7.2 «Краткосрочные оценочные обязательства».

Организацией создаются следующие виды оценочных обязательств:в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам;

чч35

гарантийным ремонтом;по судебным разбирательствам;прочие оценочные обязательства.Необходимость создания резерва на оплату отпусков связана с

неопределенностью в отношении момента осуществления будущих выплат, наступление которых зависит непосредственно от решений работников в то или иное время воспользоваться своим правом на отпуск.

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов с учетом страховых взносов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива.

Оценочное обязательство формируется в бухгалтерском учете ежемесячно на основании соответствующего расчета и отражается в бухгалтерском балансе по группе статей «Оценочные обязательства» разделов «Краткосрочные обязательства» и «Долгосрочные обязательства». Аналитический учет по счету 96 ведется по каждому виду оценочного обязательства в отдельности.

В процессе своей хозяйственной деятельности Организация была вовлечена в ряд судебных разбирательств. Наличие судебных исков и претензий, связано с несоблюдением или ненадлежащим исполнением одной из сторон требований законодательства РФ и (или) условий договоров. На конец отчетного периода Организацией была проведена оценка влияния на отдельные показатели бухгалтерской отчетности возможных судебных исков и претензий.

По состоянию на дату подписания бухгалтерской отчетности имеются предъявленные к Организации не урегулированные претензии, в отношении которых юридической службой регулярно проводится претензионно-исковая работа. Указанные претензии признаются условными обязательствами Организации, в связи с невозможностью оценки их величины.

Сведения о претензиях к Организации представлены в Таблице 12.1 «Сведения о поступивших претензиях».

36

г

5.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) представлен в Таблице 13.1 «Отложенные налоговые активы и обязательства».

В течение отчетного периода суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, которые отражены в Таблице 13.2 «Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, отражены в Таблице 13.3 «Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства».

За отчетный период ставки налога на прибыль не изменялись.

5.17. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный период представлена в Таблице 11.1 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

За отчетный период Организация не получала выручки в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Сведения о величине расходов по обычным видам деятельности отражены в Таблице 6.1 «Затраты на производство».

5.18. Прочие доходы и расходы

Сведения о прочих доходах и расходах Организации представлены в Таблице 11.2 «Прочие доходы и прочие расходы».

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности Организации за отчетный период не было.

Н37

5.19. Прибыль на акцию

Информация о прибыли на акцию представлена в Таблице 10.1 «Информация о прибыли на акцию»

Количество и номинальная стоимость обыкновенных акций Организации за отчетный период не изменялись.

Убыток за отчетный период составил 4 376 386 тыс. руб.Количество обыкновенных акций:по состоянию на 17.11.2017 г. - 39 091 337 штук (номинал акций - 1 ООО

руб./шт.);по состоянию на 31.12.2018 г. - 39 091 337 штук (номинал акций - 1000

руб./шт.).Средневзвешенное количество обыкновенных акций за отчетный

период составляет: 39 091 337 штук.Базовый убыток приходящийся на одну обыкновенную акцию

Организации за отчетный период составил 111,95 рублей.В бухгалтерской отчетности не отражены сведения о базовом и

разводненном убытке Организации на акцию в связи с отсутствием фактов конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции, договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента.

5.20. Информация по сегментам

На основании анализа условий и специфики финансово-хозяйственной деятельности Организации, а также ее Обособленных подразделений, источников формирования прибыли и особенностей перераспределения затрат, Организацией выделены следующие отчетные сегменты:

операционные сегменты; географические сегменты.Основой для выделения отчетных сегментов послужил принцип

территориальной принадлежности и специфика их деятельности.Основными являются операционные сегменты Организации по

которым регулярно формируется соответствующая отчетность и определяются результаты их деятельности.

Среди операционных сегментов Организации основными являются проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производство ракетно-космической техники (включая ракетоносители,

<4

разгонные блоки, головные обтекатели и т.п.), гражданской продукции, оказание пусковых услуг и эксплуатационная деятельность.

Прочие непрофильные сегменты Организации осуществляют деятельность, направленную на оказание услуг в области санаторно- курортного лечения, детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, детских дошкольных учреждений, организации мест проживания работников и сторонних лиц в гостиницах, оказание услуг в области организации общественного питания, социальной сферы и прочих услуг.

Выручка от реализации и прочие доходы отчетных сегментов Организации формируются в результате операций с покупателями и заказчиками.

Активы и обязательства отчетных сегментов Организации включают основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, запасы, денежные средства, дебиторскую и кредиторскую задолженность, заемные средства и оценочные обязательства.

Нераспределенные активы и обязательства не включаются в состав активов и обязательств отдельных отчетных сегментов, поскольку непосредственно не связаны с деятельностью выделенных отчетных сегментов, а раскрываются в целом по Организации без их распределения.

Все производственные мощности Организации, включая ее Обособленные подразделения, расположены на территории РФ, поэтому при раскрытии информации по географическому сегменту все данные (за исключением выручки от реализации) отражены только по одной территории -Р Ф .

Активы и обязательства по операционным сегментам представлены в Таблице 16.1 «Активы и обязательства по операционным сегментам».

Выручка и расходы по операционным сегментам представлены в Таблице 16.2 «Выручка и расходы по операционным сегментам».

Активы и обязательства по географическим сегментам представлены в Таблице 16.3 «Активы и обязательства по географическим сегментам».

Выручка по географическим сегментам представлена в Таблице 16.4 «Выручка по географическим сегментам».

Денежные потоки по сегментам представлены в Таблице 16.5 «Денежные потоки по сегментам».

Организацией не заключались договора по совместной деятельности.

П

5.21. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в Таблице 15.6 «Список связанных сторон».

Операции, проведенные со связанными сторонами в отчетном периоде, отражены в Таблице 15.1 «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями», а также в Таблице 15.2 «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями».

Займы, выданные и полученные связанными сторонами, отражены в Таблице 15.3 «Займы, выданные / полученные связанными сторонами».

Информация по целевому финансированию (в виде государственной помощи) связанных сторон отражена в Таблице 15.4 «Целевое финансирование связанных сторон».

Информация по вознаграждениям выплаченным основному управленческому персоналу Организации за отчетный период отражена в Таблице 15.5 «Вознаграждения основному управленческому персоналу».

Вознаграждения членам совета директоров Организации в отчетном периоде не выплачивались.

Организацией был внедрен единый подход к премированию персонала, в соответствии с которым переменная часть заработной платы работников напрямую зависит от выпуска валовой продукции. Такой подход к премированию ставит заработную плату персонала в зависимость от выполненной за отчетный период работы, от выпуска продукции на основании производственного плана. Дополнительно значительно претерпела изменение и системы оплаты труда в целом. А именно, были упразднены излишние коды видов начислений, перечни начислений в заработной плате были приведены к единому формату. Ежемесячные начисления заработной платы работников стали более прозрачны для работников. Материальное стимулирование ТОП-менеджеров полностью зависит от результатов работы Организации в целом за конкретный период. В этой схеме премирования руководства отсутствуют конкретные показатели эффективности какого-либо из направлений, но применяется подход солидарной ответственности за деятельность Организации независимо от вклада того или иного направления. Такой подход стимулирует к командной работе руководителей ТОП уровня и достижению совокупного результата, требуемого в данный конкретный период для Организации.

Сведения о среднемесячной заработной плате работников Организации за отчетный период с раскрытием по категориям персонала представлены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Всего работающих, в т.ч.: 49,2Руководители 79,4Специалисты, служащие 43,9Рабочие 41,2Физические лица по договорам ГПХ 47,2

Среднемесячная заработная плата по Организации за отчетный период составила 49,2 тыс. руб., среднемесячная заработная плата основного управленческого персонала составила 241,67 тыс. руб.

Среднемесячный размер оплаты труда 10 % работников с наиболее низкой оплатой труда составляет 19,14 тыс. руб. и 10% с самой высокой составляет 149,90 тыс. руб.

5.22. Реорганизация

Организация была реорганизована 17.11.2017 г. в форме ее преобразования из федерального государственного унитарного предприятия в непубличное акционерное общество, акционерами которого по состоянию на 31.12.2018 г. являются Госкорпорация «Роскосмос» и Росимущество.

В результате реорганизации изменилась величина уставного капитала Организации, которая по состоянию на 17.11.2017 г. составила 39 091 337 тыс. руб.

В собственность Организации были переданы земельные участки стоимость которых составляет 28 743 078 тыс. руб.

Общая величина связанных с реорганизацией Организации расходов (юридические, консультационные и т.п.) составила 600 тыс. руб.

Все связанные с реорганизацией корректировки были отражены в бухгалтерском учете датой 17.11.2017 г. и осуществлены на основании следующих документов:

устав АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (утвержден распоряжением ТУ ФАУГИ в г. Москве от 27.09.2017 г. № 1172);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от17.11.2017 г.;

передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (утвержден ТУ ФАУГИ в г. Москве 27.09.2017 г.).

Основные изменения в активах и обязательствах Организации, произошедшие в результате ее реорганизации, были обусловлены:

передачей в собственность земельных участков и постановки их в установленном порядке на балансовый учет;

снятием с балансового учета не приватизируемых объектов (основных средств, нематериальных активов и т.п.) и постановки на забалансовый учет до завершения процесса их передачи;

корректировкой их величины на стоимость не вошедших в передаточный акт объектов учета, к которым относятся добавочный капитал, доходы будущих периодов, целевое финансирование и вклады учредителей в уставный капитал.

Подробное описание осуществленных Организацией в бухгалтерском учете и отчетности корректировок в связи с реорганизацией было отражено в заключительной бухгалтерской отчетности реорганизованного юридического лица.

5.23. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период.

На дату подписания бухгалтерской отчетности срок размещения дополнительных акций не истек, отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не зарегистрирован, изменения в Устав Организации не вносились, размер уставного капитала и, соответственно, доли акционеров в уставном капитале, не изменялись.

Событием после отчетной даты также признается дополнительный выпуск обыкновенных акций в рамках заявленной Организацией эмиссии ценных бумаг на общую сумму 58 667 тыс. руб. (58 667 штук), который состоялся 23.01.2019 г.

На дату подписания отчетности Организация не владеет информацией о других событиях после отчетной даты, способных повлиять на отчетность.

-С/

42

5.24. Раскрытие информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями) в рамках выполнения программы энергосбережения на территории Организации проводился ряд мероприятий с целью повышения энергетической эффективности, в т.ч. по:

экономии ресурсов за счет оптимизации производства РКТ с сокращением производственных площадей Организации;

своевременному ремонту трубопроводов для устранения утечек воды на линиях теплоснабжения и водоснабжения;

ремонту и замене изоляции трубопроводов на теплотрассах; замене ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы; приобретению и монтажу энергоэффективных компрессоров высокого

давления;проведению постоянного контроля силами специалистов энергослужбы

за экономным расходованием энергоресурсов в цехах Организации.

6. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся кпредыдущим периодам

В отчетном периоде были произведены следующие исправления ошибок предшествующих отчетных периодов:

в связи с изменением порядка представления инструмента, приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря, спецодежды, спецонастки, первоначальная стоимость, которых более 40 ООО рублей и срок полезного использования свыше 12 месяцев в бухгалтерском балансе проведены корректировки сравнительных данных бухгалтерского баланса, в том числе, инструмент, приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь, спецодежда, спецонастка, первоначальная стоимость, которых более 40 ООО рублей и срок полезного использования свыше 12 месяцев показываются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» (ранее такие объекты отражались по строке 1150 «Основные средства» (корректировка 1));

43

в соответствии с рекомендациями аудиторской компании о порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности перемещений ТМЦ между структурными подразделениями Организации проведены корректировки сравнительных данных бухгалтерского баланса, в том числе, перемещаемые ТМЦ показываются по строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (ранее такие объекты отражались по строке 1214 «Товары отгруженные» (корректировка 2)).

Информация об исправлении Организацией ошибок предшествующих отчетных периодов в бухгалтерской отчетности отражена в Таблице 18.1 «Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов».

7. Антикоррупционная политика организации

Организация на системной основе осуществляет противодействие коррупции в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации для обеспечения реализации Организацией политики государства по противодействию коррупции и минимизации коррупционных рисков.

В Организации создана и функционирует центральная Комиссия по противодействию коррупции, а также Комиссии по противодействию коррупции в филиалах.

Подразделением, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, является управление экономической безопасности (приказ от 10.05.2018 г. № 143), которое координирует и контролирует деятельность Организации в области предупреждения и противодействия коррупции.

Организация присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство № 03217 от 18.12.2017 г.).

Разработана система взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Организации, которые закреплены в Антикоррупционной политике АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», утвержденной приказом генерального директора от 10.05.2018 г. № 143.

В Организации разработаны и утверждены следующие внутренние локальные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции:

Положение «О «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (приказ от 29.03.2018 г. № 96);

44

Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (приказ от23.07.2018 г. № 205);

Порядок уведомления работниками АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приказ от 27.07.2018 г. № 212);

Кодекс этики и служебного поведения работника АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (приказ от 03.08.2018 г. № 224);

Положение о сообщении работниками АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (приказ от12.11.2018 г. № 336).

В соответствии с приказом от 10.10.2017 г. № 352 «Обантикоррупционной оговорке» при заключении договоров (контрактов) на общую сумму свыше 100 тыс. руб. предусмотрено включение стандартной антикоррупционной оговорки, текст которой утвержден этим же приказом.

Приказом генерального директора от 19.09.2018 г. № 271 введена процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

В Организации введены процедуры контроля со стороны управления экономической безопасности за бизнес-процессами с высокими коррупционными рисками: закупочная деятельность и проведение платежей в адрес третьих лиц (контрагентов).

Организация на постоянной основе оказывает всестороннее содействие правоохранительным и контрольно-надзорным органам.

45

П ояснение:Таблица:

I. Н ем атери альн ы е активы и IIIIO K I'1.1. Н али чи е и дви ж ени е н ем атери альн ы х активов (всего)

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период Па конец периодаПоступило Выбыло Начислено

амортизации по нематериальным

активам с определенным

Убыток от обесцененияПервоначальная

(фактическая)стоимость

Накопленная амортизация и

убытки от обесценения

Первоначальна»(фактическая)

стоимость



Первоначальная(фактическая)

стоимость



Нематериальные активы - всего 5100 7 293 222 (1 152 444) 3 611 (1 157 954) 1 152 279 (818) - 6 138 879 (983)

в том числе:

Изобретения, промышленные образцы, полезные модели 5101

983 710 (980 175) 16 (983 679) 980 173 (10) - 47 (12)

11рограммы для ЭВМ, базы данных 5102 2 477 (556) - (2 477) 571 (15) - -1\

Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров 5103 6 079 409 (243) - (149) 65 (14) - 6 079 260 (192)

Топология интегральных микросхем 5104 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - -1

Селекционные достижения 5105 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - (Деловая репутация организации 5106 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - (Лицензии (кроме лицензий на пользование нелпами) патенты 5107 171 507 (171 470) - (171 507) 171 470 ( - ) - -

()

Лицензии на пользование недрами5108 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - -

(1

Прочие 5109 56 119 ( - ) 3 595 (142) - (779) - 59 572 (779)

Пояснение:

Таблица:

1. Нематериальные активы и НИОКР1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код на 31 декабря 2018 г. на 17 ноября 2017 г. -

Всего 5120 6 082 719 14 321 021 -

в том числе:изобретения, промышленные образцы, полезные модели

5121 47 8 241 862 -

программы для ЭВМ, базы данных 5122 - - -

товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров

5123

6 079 077 6 079 159топология интегральных микросхем 5124 - - -

селекционные достижения 5125 - - -

деловая репутация организации 5126 - - -лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)

5127_ _ _

лицензии на пользование недрами 5128 - - -прочие 5129 3 595 - -

Пояснение:Таблица:

1. Н ематериальны е активы и НИОКР1.3. Н ематериальны е активы с полностью погаш енной стоимостью

Наименование показателя Код на 31 декабря 2018 г. на 17 ноября 2017г. -

Всего 5130 41 41 -

в том числе:изобретения, промышленные образцы, полезные модели

5131 - - -

программы для ЭВМ, базы данных 5132 41 41 -товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаоов

5133

топология интегральных микросхем 5134 - - -

селекционные достижения 5135 - - -

деловая репутация организации 5136 - - -

лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)

5137_ _ _

лицензии на пользование недрами 5138 - - -

прочие 5139 - - -


1. Нематериальные активы и НИОКР1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период На конец периодаПоступило Выбыло часть стоимости,

списанная на расходы за период

первоначальнаястоимость

часть стоимости, списанной на

расходы



расходы



расходыНИОКР - всего 5140 76 672 (15 334) 30 440 ( - 1 - (17 364) 107 112 (32 698)

в том числеизготовление узлов и деталей двигателя РД-191 5141 76 672 (15 334) ( - 1 (15 335) 76 672 (30 669)

малая тяга 5142 ( - ) 30 440 < - ) (2 029) 30 440 (2 029)


1. Нематериальные активы и НИОКР1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код На начало периода

Изменения за период На конец периодазатраты за период списано затрат как не

давших положительного результата

принято к учету в качестве нематериальных

активов или НИОКР

затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего 5160 300 349 18 683 (57 070) (3 595) 258 367

Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований) 5161 232 691 18 683 (51 260) (3 595) 196 519Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок) 5162 67 658 . (5 810) ( - ) 6 1848Расходы на технологические работы 5163 - ( - ) ( - ) -

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего 5180 30 447 9 ( - ) (30 456) -

П ояснение:Т аблица:

2. Основные средства2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование пока зателя Код На начало периода Изменения за период На конец периодаПоступило Выбыло Начислено

амортизацииПереоценка


стоимость

Накопленнаяамортизация

11ервоначалы1ая (фактическая)

стоимость



стоимость


I (ервоначальная (фактическая)

стоимость


Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

520058 008 877 (16 163 242) 1 139 637 (951 753) 817 302 (1 517 818) - - 58 196 761 (16 863 758)

в том числе:Здания 5201 10 452 313 (3 089 796) 244 795 (9 073) 5 669 (170 189) - - 10 688 035 (3 254 316)Сооружения и передаточные устройства 5202 1 036 603 (677 205) 10 715 (8 078) 695 (35 847) - - 1 039 240 (712 357)Машины и оборудование 5203 15 604 712 (10 701071) 438 356 (830 776) 716 856 (1 119 363) - - 15 212 292 (11 103 578)Транспортные средства 5204 815 002 (704 693) 42 146 (88 182) 77 735 (42 513) - - 768 966 (669 471)Другие виды основных средств 5205 1 434 099 (990 477) 326 561 (15 644) 16 347 (149 906) - - 1 745 016 (1 124 036)Земельные участки 5206 28 666 148 < - ) 77 064 ( - ) - ( - ) - - 28 743 212 ( - )

Доходные вложения в материальные ценности - всего 5220 . < - ) _ ( - ) _ ( - ) _ _ _ ( - )

в том числе:Здания 5221 - < - ) - ( - ) - ( - ) - - - ( - )Сооружения и передаточные устройства 5222 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - < - )Машины и оборудование 5223 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - ( - )Транспортные средства 5224 - ( - ) - ( - ) - < - ) - - - ( - )Другие виды основных средств 5225 - < - ) - ( - ) - < - ) - - - < - >Земельные участки 5226 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - - - < - >


2. Основные средства2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код На начало периода

Изменения за период На конец периодазатраты за период списано использован Резерв принято к учету в

качестве основных средств или увеличена

стоимостьНезавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

52408 352 014 2 763 631 (25 743) (2 551971) 8 537 931

в том числеСырье, материалы и т.п активы, используемые для создания объектов ОС

5241 8 352 014 2 763 631 (25 743) . (2 551971) 8 537 931Резерв под снижение стоимости товарноматериальных ценностей

5244< - ) ( - ) . _ ( - )

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств,

5245

Сырье, материалы и т п активы, используемые для создания объектов ОС

5246 . . ( - ) ( - )Резерв под снижение стоимости товарноматериальных ценностей

5249( - ) ( - ) . ( - )

Пояснение: 2. Основные средства

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной

Таблица: ликвидации

Наименование показателя Код За 17.11.2017 г. -31.12.2018 г. -

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,реконструкции - всего

5260

7 2 4 5 2 -


Здания 5261 17 920 .

Сооружения и передаточные устройства 5262 2 804 -Машины и оборудование 5363 49 168 -Транспортные средства 5364 - -Другие виды основных средств 5365 2 560 -Земельные участки 5366 - -

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 5270

(1 5 5 4 ) -


Здания 5271Сооружения и передаточные устройства - -

Машины и оборудование 5272 (365) -Транспортные средства 5273 (77) -Другие виды основных средств 5274 (1112) -Земельные участки 5275 - -


2. О сновны е средства2.4. Иное использование основны х средств


Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280109 029 87 678 -

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281- - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282- - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

528328 932 875 961 -

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной пегистпацин

5284

162 698 77 064 -

Основные средства, переведенные на консервацию

5285753 338 53 762 -

Иное использование основных средств (залог и до.)

5286- - -


2. Основные средства2.6. Основные средст ва, стоимость которых не погашается

Наименование показателя Здания Сооружения и передаточные

устройства

Машины и оборудование

Транспортныесредства

Другие виды основных средств

Земельныеучастки

Итого

Первоначальная (фактическая) стоимость на 17 ноября 2017 г.

405 672 211 370 1 690 443 85 408 93 006 - 2 485 899

Поступило ОС 492 764 6 892 94 690 12 925 17 849 28 743 212 29 368 332Выбыло ОС - (316) (296 047) (3 790) (6 151) - (306 304)Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2018 г.

898 436 217 946 1 489 086 94 543 104 704 28 743 212 31 547 927

Пояснение: 2. Основные средстваТаблица: 2.7. Лизинговое имущество

(у лизингодателя)Лизингополучатель Условия постановки

лизингового имущества на баланс

Лизинговые платежи

следующего года

Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга

АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" у лизингодателя 62 396 218 857


2. Основные средства2.8. Наличие и движение арендованных основных средств

Наименование показателя На начало периода

Изменения за период На конец периодаПоступило Выбыло

Всего 3 413 11 078 (1 121) 13 370

в том числе: Здания 52 52Сооружения и передаточные устройства - - - -Машины и оборудование 1 828 1 1 0 7 8 (1 121) 11 785Транспортные средства - - - -Другие виды основных средств 1 4 9 7 - - 1 4 9 7Земельные участки 36 - - 36

Пояснение: 2. Основные средства2 .9 . Наличие и движение арендованных основных средств, но которым не укачана в договорах аренды или актах нриема-нередачи стоимостная

Таблица: оценка

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2018 г.:Наименование Характеристики

(местонахождение, площадь, количество единиц или другое)

Арендодатель Период аренды

Парковочное место № 12 Местонахождение: г.Мирный, ул. Ломоносова, д. 17. Площадь парковочного места 15 кв.м.

ИП Картавицкий Вячеслав Олегович

с 01.01.2018 г. по30.11.2018 г., с01.12.2018 г. по

31.10.2019 г.


3. Ф и н а н со в ы е в лож ен и я3 .1 . Н а л и ч и е и д в и ж ен и е ф и н а н со в ы х в лож ени й

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период На конец периода

поступило выбыло (погашено) Доведение первоначальной

стоимости до номинальной

текущей рыночной стоимости

(убытков от обесценения)


накопленнаякорректировка



первоначальна я стоимость


Долгосрочные - всего 5301 11 236 967 (7 631 038) - ( - ) (598 870) - - 11 236 967 (8 229 908)

в том числе:Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 5302 450 (450)

-450 (450)

Долговые ценные бумаги и займы 5303 - - - ( - ) - - - - -Государственные и муниципальные ценные бумаги 53031 . _ _ ( ■ ) _ _ _ _ _

Корпоративные ценные бумаги 53032 3 625 223 (19 293) - ( - ) (598 870) - - 3 625 223 (618 163)

I Ценные бумаги иностранных эмитентов 53033 7 611 294 (7 611 295) - ( - ) - - - 7 611 294 (7 611 295)

Предоставленные займы 53034 - - - - - - - - -Прочие 5304 - - - - - - - - -

Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность) 53041 . _ _ _ _ _ _ _ _

Приобретенные права требований 53042 - - - - - - - - -Другие финансовые вложения 53043 - - - - - - - - *Депозитные вклады 53044 - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 - - - - - - - - -в том числе:Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 5306Долговые ценные бумаги и займы 5307 - - - - - - - -

Государственные и муниципальные ценные бумаги 53071 . . _ _ _ _ _ _ _

Корпоративные ценные бумаги 53072 - - - - - - - - -Ценные бумаги иностранных эмитентов 53073 - - - - - - - - -Предоставленные займы 53074 - - - - - - - - -

Прочие 5308 - - - - - - - - -Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность) 53081 . . _ _ _ _ _ _ _

Приобретенные права требований 53082 - - - - - - - - -Другие финансовые вложения 53083 - - - - - - - - -Депозитные вклады 53084 - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 11 236 967 (7 631 038) - - (598 870) - - 1 1 2 3 6 967 (8 229 908)


3. Финансовые вложения 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Н аим ен овани е п оказателя на н ач ало периода

величина резерва,

созданного в отчетном году

вели чин а резерва,

признанного п рочим доходом

отчетного пеоиода

сумм резерва, и спользованного в

отчетном году

на конец периода

Д олгосрочны е ценны е бум аги , по которы м текущ ая ры н очн ая стоим ость не определяется всего 7 631 038 666 069 (67 199) ( - ) 8 229 908

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 450 _ 450Долговые ценные бумаги и займы - - ( ( - ) -

Государственные и муниципальные ценные бумаги _ .Корпоративные ценные бумаги 19 293 666 069 (67 199) ( - ) 618 163Ценные бумаги иностранных эмитентов 7 611 295 - ( ( " ) 7 611 295Предоставленные займы - - ( ( - ) -

Прочие - - ( ( - ) -Вклады по договору простого товарищ ества (совместная деятельность) _ _ ( - ) .

Приобретенные права требований - - ( ( “ ) -Другие финансовые вложения - - ( ( - ) -Депозитные вклады - - ( ( - ) -

К раткосрочн ы е ценны е бум аги , по которы м текущ ая ры н очн ая стоим ость не определяется (

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций _ _ ( - ) _

Долговые ценные бумаги и займы - - ( ( - ) -

Государственные и муниципальные ценные бумаги _ _ ( - ) _Корпоративные ценные бумаги - - ( ( - ) -

Ценные бумаги иностранных эмитентов - - ( ( “ ) -Предоставленные займы - - ( ( - ) -

Прочие - - ( ( ' ) -

Вклады по договору простого товарищ ества (совместная деятельность) _ _ ( - ) _Приобретенные права требований - - ( ( - ) -

Другие финансовые вложения - - ( ( - ) -

Депозитные вклады - - ( ( - ) -

(9(о


4. З а п а сы4 .1 . Н а л и ч и е и д в и ж ен и е за п а со в

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период На конец периодапоступления и

затратывыбыло убытков от

снижения стоимости

оборот запасов между их группами (видами)

себестоимость величина резерва иод снижение

стоимости

себестоимость резерв иод снижение стоимости

себестоимость величина резерва под снижение стоимости

Запасы - всего 5400 91 545 070 (12 698 089) 27 211 633 (35 493 611) 1 677 029 (3 234 150) X 83 263 092 (14 255 210)в том числе:в составе внеоборотных активов: 5401 - ( - ) - ( - ) - - - - ( - )сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5402

-( - )

-( - )

- - - -( - )

затраты в незавершенном производстве 5403 - ( - > - ( - ) - - - - ( - )готовая продукция и товары доя перепродажи 5404 - ( - ) - ( " ) - - - - ( - )товары отгруженные 5405 - < - ) - ( - ) - - - - ( - )прочие запасы и затраты 5409 - < - ) - ( - ) - - - - ( - )в составе оборотных активов: 5410 91 545 070 (12 698 089) 27 211 633 (35 493 611) 1 677 029 (3 234 150) - 83 263 092 (14 255 210)сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5411 20 625 986 (903 724) 14 781 788 (3 699 085) 528 693 (7 582) (9 397 763) 22 310 926 (382 613)затраты в незавершенном производстве 5412 70 079 377 (11793 360) 11 131 702 (30 379 011) 1 147 361 (3 007 985) 9 397 763 60 229 831 (13 653 984)готовая продукция и товары для перепродажи 5413 839 658 (1 005) 1 297 046 (1414 376) 975 (218 583) 722 328 (218 613)товары отгруженные 5414 - ( - ) - - - - - - ( - )прочие запасы и затраты 5419 49 ( - ) 1097 (1 139) - - - 7 ( - )


5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период На конец периодапоступление выбыло создание резерва

посомнительным

долгам

использование (корректировка)

резерва по сомнительным

долгам

перевод из долгосрочной

краткосрочнуюзадолженность

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнительным

долгам

в результате хозяйственных

операций (сумма долга по

сделке

причитающиеся проценты,

штрафы и иные начисления

погашение списание на финансовый

результат



долгам

Дебиторская задолженность - итого 550015 3 6 9 578 (2 291 659) 13 389 957 - (18 054 227) (356 485) 1 2 0 805 (1 669 593) - 10 348 823 (742 871)

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

55014 9 7 916 - 68 041 - (399 342) (249) - - - 166 366 -


покупатели и заказчики

5502934 - 1 855 (934) - - 1 855 -

авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам

550347 2 715 - 63 117 (376 517) - - - 159315

прочие дебиторы 5509 24 267 - 3 069 (21 891) (249) - - 5 196Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 5 510 14 871 662 (2 291 659) 13 321 916 - (17 654 885) (356 236) 1 2 0 805 (1 669 593) - 10 182 457 (742 871)

в том числепокупатели и заказчики 5511

3 407 839 (226 437) 8 724 902 (9 121 052) (46 567) 114818 (277 887) 2 965 122 (63 368)


5512 10 65 0 888 (1 844 575) 2 091834 - (6 343 688) (100 671) 3 236 (1 181 304) - 6 298 363 (666 507)

прочие дебиторы 5519 812 935 (220 647) 2 505 180 - (2 190 145) (208 998) 2 751 (210 402) - 918 972 (12 996)


5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

Наименование показателя Код На начало периода Изменения за период На конец периодапоступление выбыло создание


долгам

использование (корректировка)


долгам

перевод из долгосрочной

в краткосрочную задолженностьучтенная по

условиям договора


долгам



сделке


штрафы к иные начисления


результат


величина резерва по

сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего

5501 273 902 (224) 59 828 - (278 809) - - (224) - 54 921 -

в том числе:Прочие внеоборотные активы 5502 273 902 (224) 59 828 (278 809) (224) 54 921

авансы выданные по НИОКР 5503 263 348 - 1 293 - (234 344) - - - - 30 297 .


5504- - - - - - -

авансы выданные поставщикам НМЛ 5505 - - - - - - .

авансы выданные поставщикам ОС 5506 10317 (224) 45 035 - (44 424) - - (224) . 10 928 .

авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству

5507 237 - 13 500 - (41) - - - - 13 696 -

авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений

5508- - - - - - - -

прочие дебиторы 5509 - - - - - - _ . _

Краткосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего

5510 884 251 (68 802) 241 859 - (792 248) - 336 (550) - 333 862 (68 588)

в том числе:Прочие внеоборотные активы 5511 884 251 (68 802) 241 859 (792 248) 336 (550) 333 862 (68 588)

авансы выданные по НИОКР 5512 759 767 (68 252) 240 530 - (722 437) - 336 - - 277 860 (68 588)авансы выданные поставщикам НМА 5513 - - - - - - - - -авансы выданные поставщикам ОС 5514 87 524 (550) 1 329 - (37 216) - - (550) - 51 637 .

авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству

5515 36 960 - - - (32 595) - - - - 4 365 -

авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений

5516- - - - - - - - - -

Итого: 5500 1 158 153 (69 026) 301 687 - (1 071 057) - 336 (774) - 388 783 (68 588)


5. Дебиторская и кредит орская задолженность5.2. Просроченная деби торская задолженность


учтенная но условиям договора

балансоваястоимость

учтенная но условиям договора




Всего 5540 1 174 548 1 328 668 1 266 848 1 458 603 - -в том числе по видам:

Расчеты с покуп ателям и и заказчикам и 5541 720 418 777 050 964 304 1 151 485 - -

Р асчеты авансы вы данны е 5542 210 681 264 082 298 527 300 587 - -

Р асчеты с разн ы м и деб и торам и и креди торам и 5549 243 449 287 536 4 0 1 7 6 531 - -


5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Остаток на начало периода

Изменения за период Остаток на конец

периодапоступление выбыло перевод из

краткосрочной в долгосрочную задолженность



сделке, операции)


штрафы и иные начисления


результат

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 5551 26 513 603 24 503 237 - (15 107 706) (128 410) - 35 780 724

в том числе:поставщики и подрядчики 5562

99 028 250 486 - (279 198) - - 70 316

авансы полученные 5563 26 408 203 22 822 264 - (14 824 409) (128 410) - 34 277 648задолженность перед персоналом организации 5564 - - - - - - -задолженность по страховым взносам 5565 - - - - - - -задолженность по налогам и сборам 5566 - - - - - - -прочие кредиторы 5569 6 372 1 430 487 - (4 099) - - 1 432 760

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 48 548 373 30 946 055 - (40 781 679) (191 236) - 38 521 513

в том числе:поставщики и подрядчики 5561

6 235 698 10 968 895 - (8 632 305) (51 486) - 8 520 802

авансы полученные 5562 38 938 232 6 852 045 - (21 352 709) (13 948) - 24 423 620задолженность перед персоналом организации 5563 320 796 6 402 401 - (6 526 166) (88 149) - 108 882задолженность по страховым взносам 5564 358 915 1 933 957 - (2 084 588) (23 119) - 185 165задолженность но налогам и сборам 5565 347 155 1 355 964 - (1 553 376) (14 089) - 135 654прочие кредиторы 5569 2 347 577 3 432 793 - (632 535) (445) - 5 147 390

Итого 5550 75 061 976 55 449 292 - (55 889 385) (319 646) - 74 302 237


5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.4. Просроченная кредиторская задолженность


Всего 5590 2 922 711 1 867 485 -

в том числе по видам:

Расчеты с п оставщ и кам и и п одрядчикам и 5591 1 030 472 786 098 -

Рсчеты по авансам полученны м 5592 1 767 112 1 044 930 -

Расчеты с п рочим и креди торам и 5599 125 127 36 457 -


5. Дебиторская и кредиторская задолженность5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя За 17.11.2017 г -31.12.2018 г.Начислено Уплачено

Всего 8 563 144 9 163 586


Федеральный бюджет - всего 1 849 399 2 095 742

Н ДС (214 942) 1 882

Н алог на прибы ль - -Н Д Ф Л 2 061 643 2 091 352

прочие (ж ивот.м и р , вода,п олез.иск) 2 698 2 508

Бюджеты субьектов Российской Федерации -1 123 817 1 349 004

всегоН алог на прибы ль - -Н алог на им ущ ество 1 105 079 1 332 782

Т ран сп ортн ы й налог 18 714 16 208

прочие 24 14

Местные бюджеты - всего 864 637 799 551

Зем ельн ы й н алог 864 637 799 551

прочие (водоп ользоваан и е, арен да зем ли) - -Страховые взносы во внебюджетные фонды 4 725 291 4 919 289

Пояснение:

Таблица:

6. Расходы6.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Н аи м ен ован и е п оказателя Код За 17.11.2017 г. - 31.12.2018 г.

"

М атериальные затраты 5610 10 326 697 -

Расходы на оплату труда 5620 10 416 523 -

Отчисления на социальные нужды 5630 3 330 739 -

Амортизация 5640 857 970 -

Прочие затраты 5650 6 185 027 -

И того по элем ен там затр ат 5660 31 116 956 -

И зм енение о статков н езаверш ен ного п роизводства, готовой продукции и до. (п ри рост |- |)

5670 - -

И зм енение о статков н езаверш ен ного н рооизводства , готовой п родукции и др. (ум ен ьш ени е 1+1):

5680 12 045 108 -

И того расходы по о бы ч н ы м ви дам деятельн ости 5600 43 162 064 -

пи


7. Оценочные обязательства7.1. Долгосрочные оценочные обязательства

Н аим енование показателя Остаток на начало периода

П ризнано П огаш ено С писано как избы точная сумма

О статок на конец периода

Всего 12 817 9 570 (15 972) (186) 6 229

в т о м числе:

О ц ен очн ы е об язатель ств а по в ы во д у из эк сп л у а тац и и о б ъ ектов о сн о в н ы х сред ств

- - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а но р ек у л ьти в ац и и н ару ш ен н ы х зем ель

- - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а по п р о вед ен и ю эко л о ги ч е ск и х м ер оп ри яти й

- - ( ■ ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по о б р ем ен и тел ь н ы м д о го в о р ам - - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а но су д еб н ы м и ск ам - - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а но н ал о го в ы м и ск ам /п р етен зи я м - - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а по р естр у к ту р и зац и и - - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по гар а н ти й н ы м о б яза тель ств ам 12 817 9 570 (15 972) (186) 6 229

О ц е н о ч н ы е о б язатель ств а по ф и н ан со в ы м гар ан ти ям /п о р у ч и тел ьствам

- - ( ■ ) ( - ) -

11рочие оц ен о ч н ы е о б язатель ств а - - ( - ) ( - ) -


7. Оценочные обязательства7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

Н аименование показателя

О статок на начало нернода

П ризнано П огаш ено С писано как избы точная сумма

О статок на конец периода

Всего 6 639 037 I 363 585 (6 150 955) (113 182) 1 738 485

в т о м числе:

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а по вы п лате в о зн агр аж д ен и й по

и то гам раб о ты за год- - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по оп лате о тп усков р аб о тн и ко в 934 355 1 122 641 (1 001 972) (3 802) 1 051 222

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по вы п л ате еж его д н о го во зн агр а ж д ен и я за вы слугу лет

- - ( ■ ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е о б язате ль ств а по п р о ч и м вы п л атам п ер со н ал у - - ( - ) ( - ) -

О ц е н о ч н ы е о б язатель ств а п о вы вод у и з эксп л у атац и и

о б ъ ек то в о с н о в н ы х средст в- - ( ■ ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по р еку л ьти в ац и и н ар у ш ен н ы х

зем ель- - ( " ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а но п р о вед ен и ю эк о л о ги ч е ск и х м ер о п р и яти й

- - ( " ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по о б р е м ен и тел ь н ы м д о го в о р ам - - ( ■ ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е о б язатель ств а по суд еб н ы м и ск ам 5 665 631 116 780 (5 039 246) (109 380) 633 785Оценочные обязательства но налоговым искам/претензиям - - ( ■ ) ( ■ ) -

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а по р естр у к ту р и зац и и - - ( - ) ( - ) -

О ц ен о ч н ы е об язатель ств а п о гар ан ти й н ы м о б язатель ств ам ( - ) ( - )

О ц ен о ч н ы е о б язате ль ств а по ф и н ан со в ы м га р а н ти ям /п о р у ч и тел ьствам

- - ( ■ ) ( ■ ) -

П р о ч и е оц ен о ч н ы е о б язатель ств а 39 051 124 164 (109 737) ( - ) 53 478


8. Обеспечения8.1. Обеспечения обязательств


Полученные - всего 5800 755 852 1 935 613 -в том числе: залог 5801 31 887 23 875

поручительство 5802 - - -банковская гарантия 5803 723 965 1 911 738 -

Выданные - всего 5810 - 23 690 436 -в том числе: залог

5811_ 23 690 436

поручительство 5812 - - -банковская гарантия 5813 - - -

Пояснение: 8. ОбеспеченияТаблица: 8.2 Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог

Характер обязательств, под которые получено

обеспечение

на 31 декабря 2018 г. на 17 ноября 2017 г.Сумма

обязательства, под которое выдано


Залоговаястоимость

Балансовая оценка имущества

Сумма обязательства,

под которое выдано


Залоговаястоимость

Балансовая оценка имущества

Недвижимоеимущество

Долевоестроительство

16 967 16 967 15 086 19 068 19 068 23 875

Денежные средства Обязательства по выполнению составной части НИР

24 ООО 16 800 24 ООО


9. Государственная помощь9.1. Государственная помощь

Наименование показателяКод

За 17.11.2017 г. - 31.12.2018 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 19 778 736 -в том числе:на текущие расходы 5901 19 314 071 -на вложения во внеоборотные активы 5902 464 665 -

Таблица 10.1

И нф ормация о прибы ли на а кц и ю

№ п/п Наименование показателяЕдиницы

измерения

Значения показателейПримечаниеЗа 17.11.2017 г. -

31.12.2018 г.-

1 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. ( 4 376 386 ) -

2 Фактическое количество акций: шт

по состоянию на 17.11.2017 г. 39 091 337 -

по состоянию на 31.12.2018 г. 39 091 337 -

3 Средневзвешенное количество акций шт 39 091 337 -

4 Базовая прибыль (убыток) на акцию:

тыс.руб. / шт ( 0,112 ) -

руб. / шт ( 111,95 ) -

5 Разводненная прибыль (убыток) на акцию:

тыс.руб. / шт ( - ) -

руб. / шт ( - ) -


11. Доходы11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя За 17.11.2017 г . -31 .12.2018 г. -Вы ручка от продажи товаров, продукции,

работ,услуг

Себестоимость проданных товаров,

продукции, работ, услуг

Вы ручка от продажи товаров, продукции, работ,

услуг

Себестоимость проданны х

товаров, продукции, пабот. у с л у г

Всего 38 158 262 43 100 198 - -


Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 10 2 7 7 249 11 2 5 9 941

РКТ (с учетом пусковой услуги) 23 528 386 26 790 877 - -

производство гражданской продукции 3 038 976 3 541 957 - -

прочих услуг 1 3 1 3 651 1 507 4 2 3 - -

гч

Приложение к таблице 11.1 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»

№ п/п Н а и м е н о в а н и е п о к а з а те л е йС у м м а , т ы с .

р у б .Г о л о в н о й

о ф и сР КЗ З Э Р К Т К Б "С а л ю т " Н И И КС У С Б С КБ Х М П о л е т П -т " З а р я " З М Т и ТН П

К Б"А р м а т у р а "

В М З У К В ЗП -т

"П л а н е т а "С К П Ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.В ы р учка от реализации (без НДС), в т.н.: 38 158 262 23 177 684 468 938 108 280 458 403 617 215 086 4 223 704 512 558 214 100 49 987 3 009 339 3 285 285 2 161 373 327 855

1.1

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 214 214

1.2Изделия металлические готовые прочие 5 5

1.3

Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 10 10

1.4 Производство промышленных газов 10 208 10 208

1.5

Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем 21 390 21 390

1.6Производство ракет - носителей, разгонных блоков 7 457 365 5 966 038 3 227 1 488 100

1.7 Производство разгонных блоков 1 020 953 1 020 953

1 8 Производство головных обтекателей 324 900 324 900

1.9Выведение в космическое пространство космических объектов 11 754 648 11 565 177 113 139 76 332

1.10

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 10 000 10 000

1.11 ОКР 9 898 264 3 690 457 1 032 458 3 000 3 077 899 37 313 2 917 797 167 739 2 5681.12 НИР 368 985 2 000 360 286 6 699

1.13Производство летательных аппаратов, включая космические 104 687 104 687

1.14

Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов или космических аппаратов, устройств 1 310 604 1 310 604

1.15Производство космических аппаратов, ракет - носителей 3 176 3 176

1.16

Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов 1 171 110 1 000 877 468 90 562 77 986 1 217

1.17

Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов 362 360 9 864 27 454 6 384 33 731 284 928

1.18Производство автоматических космических аппаратов и объектов 18 583 18 583

1.19 Изготовление инструмента 2 647 1 147 1 500

1.20

Производство прочих изделий из недрагоценных металов, не включенных в другие группировки 175 133 43 625 77 679 53 829

1.21Производство трубопроводной арматуры 14 582 14 582

1.22

Производство разных машин специального назначения и их составных частей 980 980

1 23

Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений 49 407 49 407

1.24

Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава, производство путевого оборудования 731 094 213 559 517 535

1.25 Распределение электроэнергии 35 461 2 089 28 109 5 2631.26 Передача электроэнергии 1 850 1 639 211

1.27

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 253 744 3 383 250 362

1.28Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 297 734 297 734

1.29Деятельность по обеспечению работоспособности котельных 1 272 1 272

1.30Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 285 259 285 259

1.31Деятельность автомобильного грузового транспорта 11 093 1 2 269 8 824

1.32

Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. 868 868

1.33 Хранение и складирование 5 51 34 Организация перевозок грузов 219 219

1.35Деятельность в области телефонной связи 212 -3 126 89

1.36 Обработка данных 16 882 32 16 850

1.37

Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 75 975 10 554 65 421

1.38 Предоставление прочих услуг 249 366 85 179 34 995 560 6 546 1 074 580 47 628 52 739 20 065

1.39

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 828 968 828 968

1.40Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 20 618 3 818 16 800

1 41Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 193 000 73 088 8 341 2 902 108 668

1.42

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 56 071 56 071

1.43Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 31 159 31 159

1.44

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания 71 458 71 458

1.45Деятельность санаторно-курортных учреждений 210 282 210 282

1.46Деятельность в области спорта прочая 199 095 199 095

1 47Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями (52 41.1) 27 27

1 48 Текущие ремонты оборудования 12 12

1.49 Образование начальное общее 87 556 87 556

1.50 Прочие доходы 418 700 418 700

1.51(апитальные ремонты объектов зданий, сооружений (по сметам) 71 71

2. С ебестоим ость продаж , в т.ч.: (43 100 198) (26 788 190) ttltffttitltttit (285 689) (382) (375 476) (401 427) (3 878 203) (526 243) (324 633) (34 898) (2 632 994) (3 982 816) (2 392 473) (642) (405 916)

2 1

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (183) (183)

2.2Изделия металлические готовые прочие (12) (12)

2.3

Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (12) (12)

2.4 Производство промышленных газов (9 132) (9 132)

2.5

Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем (19 394) (19 394)

2.6Производство ракет - носителей, разгонных блоков (8 251 328) (6 863 980) (2 278) (1 385 071)

2.7 Производство разгонных блоков (1 322 860) (1 322 860)

2.8 Производство головных обтекателей (407 992) (407 992)

2.9Выведение в космическое пространство космических объектов (13 239 342) (12 492 089) (554 913) (192 339)

2.10

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (8 939) (8 939)

2 11 ОКР (10 906 979) (5 357 790) (4 934) (382) (2 509) (2 794 024) (31 122) (2 554 066) (160 104) (2 051)

2 12 НИР (344 022) (1 739) (336 562) (5 721)

2.13Производство летательных аппаратов, включая космические (118 151) (118 151)

2.14

Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов или космических аппаратов,устройств (1 538 347) (1 538 347)

2.15Производство космических аппаратов, ракет - носителей (7 952) (7 952)

2.16

Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов (1 434 497) (951 625) (469) (78 017) (403 746) (640)

2.17

Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов (454 622) (16 972) (73 534) (5 615) (43 768) (314 733)

2.18Производство автоматических космических аппаратов и объектов (15 785) (15 785)

2.19 Изготовление инструмента (2 577) (956) (1 621)

2.20

Производство прочих изделий из недрагоценных металов, не включенных в другие группировки (206 334) (39 465) (72 199) ^ 9 4 670)

2.21Производство трубопроводной арматуры (11 298) (11 298)

2 22

Производство разных машин специального назначения и их составных частей (911) (911)

2 23

Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений (34 794) (34 794)

2.24

Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава, производство путевого оборудования (1 105 212) (279 125) (826 087)

2.25 Распределение электроэнергии (38 150) (2 002) (30 216) (5 932)2.26 Передача электроэнергии (1 847) (1 639) (209)

2 2 7

Производство, передача и эаспределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (322 195) (3 377) (318 818)

2 2 8Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (423 583) (423 583)

2.29Деятельность по обеспечению работоспособности котельных (1 203) (1 203)

2 3 0Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (277 606) (277 606)

2 31Деятельность автомобильного грузового транспорта (3 218) (2 330) (888)

2.32 Хранение и складирование (5) (5)

2.33

Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. (752) (752)

2 34 Организация перевозок грузов (1 700) (1 700)

2 35Деятельность в области телефонной связи (174) (93) (82)

2 36 Обработка данных (15 258) (15 258)

2 37

Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (70 237) (9 413) (60 824)

2.38 Предоставление прочих услуг (253 517) (65 595) (29 080) (1 057) (6 119) (1 052) (104) (40 920) (50 385) (59 206)

2 39

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (806 788) (806 788)

2 4 0Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах (39 406) (1 252) (38 154)

2 41Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (194 727) (11 969) (41 751) (13 826) (127 181)

2.42

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (109 704) (109 704)

2.43Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (31 543) (31 543)

2 44

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания (174 919) (174 919)

2.45Деятельность санаторно-курортных учреждений (324 023) (323 381) (642)

2.46Деятельность в области спорта прочая (219 512) (219 512)

2.47Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями (52.41 1) (17) . - !17>

2.48 Прочие расходы (232 633) (232 633)2.49 Образование начальное общее (116 804) (116 804)


11. Доходы11.2. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя За 17.11.2017 г .-31 .12.2018 г. -

Прочие доходы Прочие расходы Прочие доходы Прочие расходы

Продажа имущества 238 491 138 875 - -продажа основны х средств 19412 2 632 - -продажа нем атериальны х активов - - - -продажа объектов незаверш енного строительства - - - -продажа сырья и материалов 219 003 136 240 - -продажа ценных бумаг - - - -продажа прочих активов 76 3 - -

Прочая реализация 128 761 16 231 - -предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности

- - - -

доходы от активов, переданны х в пользование (аренда, лизинг)

128 761 16231 - -

Начисление (восстановление) резервов 623 445 5 358 144 - -Продажа иностранной валюты 578 - - -Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

- 1 655 245 - -

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте

2 490 637

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

(835 392)

Имущество, полученное в рамках целевого финансирования

- - - -

Безвозмездно полученное (переданное) имущество 237 305 15 000 - -

Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС

44 007 - - -

Услуги кредитных организаций - 49 532 - -Субсидии из федерального бюджета 19 314 071 - - -Поступление/уплата в виде процентов по договорам займа, банковского счета и другим долговым обязательствам

7 445 5 843 358

Прочие доходы (расходы) 1 045 999 11 793 995 - -Итого 21 640 102 24 870 380 - -

??го

Приложение к таблице 11.2 «Прочие доходы и прочие расходы»

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб. Головной офис РКЗ ЗЭРКТ КБ "Салют" ниикс УСБС КБХМ Полет П-т "Заря" ЗМТ и ТНП КП "Космос" КБ"Арматура" ВМЗ УКВЗ Хруничев-

ТелекомП-т

"Планета" СКПЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201. Прочие доходы, в т.ч.: 21 640 102 19 590 899 572 301 4 660 13 400 1 573 19 221 63 064 138 732 349 3 942 555 146 802 162 635 799 608 1 766 120 595

1.1

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты (1.04.06.13.ВН) 578 811 (233)

1.2

Субсидии из федерального бюджета на финансирование производственной деятельности (1.04 06 29.НО) 19 314 071 18 917 609 396 462

1.3

Цоходы/расходы от выручки/себестоимости прошлых лет, выявл. в отчетном периоде, по кот определен период, не приним. в текущем периоде (1.04 06.30 НО) 51 350 25 2 59 49 974 468 802 21

1.4

Поступление/уплата в виде процентов по договорам займа, банковского счета и другим долговым обязательствам (1.03.01.01 .ОП) 7 445 2411 259 24 30 430 94 438 221 74 93 1 932 805 550 1 085

1.5Доходы/расходы от сдачи имущества в аренду (1.04.01.01 ОП) 128 762 7 711 799 104 1 121 1 406 1 148 116 472

1.6Доходы/расходы от реализации ТМЦ (1.04.02 10ОП) 10 921 3 200 255 145 9 691 627

1.7Доходы/расходы от реализации МПЗ (1.04.02.20.ОП) 15 779 8 885 957 5 937

1.8Доходы/расходы от реализации покупных товаров (1.04.02 30 ОП) 76 3 73

1.9Доходы/расходы от реализации ДМ и металлоотходов (1.04.02.40.0П) 192 403 60 591 9 244 65 347 1 715 44 750 10 757

1.10

Доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации ОС (1 04 06 19.0 44 007 (1 165) (181) 1 006 7 205 24 258 . . . (68) 15 077 (2 123)

1.11

Доходы по восстановлению резерва предстоящих расходов по судебным решениям, не принимаемые при расчете налога на прибыль (1.04.06.27.НО) 623 445 608 838 1 616 4 187 (17 286) 9 885 16 204

1.12

Доходы/расходы, полученные в результате деятельности обслуживающих производств и хозяйств (1.04.06.21 ОП) 67 349 28 543 6 834 23 726 8 245

1.13 Налог на имущество (2 05.20 01 ОП) 14 14

1.14

Расходы по уплате госпошлины и прочих налогов сборов, принимаемых для налогообложения прибыли / возврат(2.05.25.01 ОП) 25 22 3

1.15Доходы/расходы от реализации основных средств (3.06 01 01 ОП) 19412 11 668 2 724 2 660 454 1 906

1.16

Доходов в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, кот. выявлены в результате инвентаризации (1.04.06.04.ВН) 77 580 1 041 23 518 198 220 1 784 1 159 48 472 2 186

1.17

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ.услуг) или имущественных прав (1.04.06.05.ВН) 237 305 17 237 288

1.18

Прочие доходы/расходы, /читываемые при расчете налога на прибыль (1.04.06 06 ВН) 90 542 22 336 30 547 1 881 9 199 38 4 050 11 116 2 755 115 759 3 796 786 1 487 1 676 3

1.19

Доходы/расходы,полученные/уплаченные в виде сумм, по возмещению ущерба, причиненных ГКНПЦ др. организациями и физлицами 1 04 06 09 ВН) 517913 62 2 80 235 -7 258 517210 74

1.20

Доходы/расходы в виде штрафов пеней, неустоек и иных санкций, полученных в возмещение убытков за нарушение договорных обязательств (1 04.06.12. ВН) 7 575 667 22 604 244 159 3 064 14 1 066 366 1 371

1.21

Доходы/расходы в виде сумм кредиторской/дебиторской задолженности, списанной по истечению срока исковой давности, по другим основаниям (1.04.07.00.ВН) 161 114 18 575 338 2 577 2 219 45 907 708 28 128 410 1 356 5 499 452

1.22Судебные расходы и арбитражные споры (2.05.40 01 ВН) 3 140 35 2 082 985 36 1

1.23эасходы по оплате юридических услуг /возврат (2.05.40.02 ВН) 2 2

1 24

Доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия) ГКНПЦ в др организациях, не учитываемые для налогообложения прибыли (1.02.01.00. НО) 2 2

1 25

Доходы в виде амортизации ОС, полученных за счет средств целевого финансирования (1.04 03 00 НО) 388 54 173 161

1.26Доходы/расходы по бюджетному финансированию^ .04.06.15НО) 644 644

1.27

Доходы/расходы от операций прошлых лет, выявл в отчетном периоде, по кот. определен период, не приним. в текущем периоде (1.04.06.17.НО) 37 457 18 472 10 000 4 28 2 331 13 (186) 554 2 380 2 597 137 1 127

1.28

Прочие доходы/расходы, не принимаемые при расчете налога на прибыль (1.04.06.18 НО) 313 276 9 17 10

1.29Списание доходов будущих периодов (1.04.09.00.НО) 2 2

1.30Штрафы, пени, неуйстойки (2.05.59.11. НО) 1 240 17 3 543 676 1

1.31

Списание дебиторской/кредиторской задолженности, не учитываемое в целях налогообложения (2.09.02 ОО.НО) 29 250 761 28 484 2 2

2. Прочие расходы, в т.н.: (24 870 380) (11 014 392) (3 350 250) (532 013) (794 550) (4 359) (86 262) (317 837) (4 722 562) (20 033) (92 064) (131) (244 013) (2 079 082) (1 575 273) ..... («) (7 905) (29 646)

2.1 Курсовые разницы (1 655 245) (1 657 535) (10 275) (252) 19 (6 906) (6 815) 3 574 (4 977) 27 922 0

2.2

Оплата авиабилетов и т.п., в т.ч. убытки от возврата авиабилетов (2.05.30.60.НО) (555) (86) (179) (13) (106) (13) (52) (49) (20) (36)

2.3 Резерв по отпускам 15 919) (5 919)

2.4

Списание на расходы НДС, восстановленного при получении субсидии (2.05.21.60.ВН) (153 899) (21 177) (71 079) (24 759) (89) (31 703) (5 091) 0

2.5

Расходы по формированию резерва по сомнительным долгам, не принимаемые при расчете налога на прибыль (2.09.13.01.НО) (110 221 (64 570) 3 753 14 081 14 985 (45) (3 607) (4 898) (19 752) (82) (128) (145) (21 013) (28 632) (168)

2.6

Расходы по формированию резерва под снижение стоимости материальных ценностей (4 649 053 (1 009 784 (2 563 405 160 548 1 204 416 (344) (48 097) (1 464 085) (49 555) (162 425) (467 496) (248 825)

2.7

Расходы по формированию резерва под снижение стоимости финансовых вложений, не принимаемые при расчете налога на прибыль (2 09 13 03.НО) (598 869) (598 869)

2.8

НДС при передаче товаров, работ (услуг) для собственных нужд (2 05 21 50.НО) ............ т (95)

2 9

Отклонение в стоимости комплектующих собственного производства (2.05.59.09.ВН) (1 729 877) ....... <■) (3 591) (528 720) (3 146) (929 697) (264 722)

2.10

Доходы/расходы от выручки/себестоимости прошлых лет, выявл. в отчетном периоде, по кот определен период, не приним в текущем периоде (1.04 06.30 НО) (371 999) (215 065) (8 568) (40 089) (11) (2 861) (69 057) (6 562) (27 477) (2 306) (2)

2.11

Расходы на списание стоимости НЗП, принимаемые для целей налогообложения (2.09.15.01.ВН) (736 628) (188) (736 440)

2.12

Расходы на списание стоимости НЗП, не принимаемые для целей налогообложения (2.09.15.01.НО) (1 346 776) (160 546) (801 488) (96 111) (288 631)

2.13Списание НДС на расходы (2.05.19.НО) (184 738) (176 199) (3 915) (2 332) (5) (216) (545) (1 526) 0

2.14

Поступление/уплата в виде процентов по договорам займа, банковского счета и другим долговым обязательствам (1.03.01.01 .ОП) (5 843 358) (5 843 358)

2.15Доходы/расходы от сдачи имущества в аренду (1.04.01.01 .ОП) (1 061) (3) (442) (615)

2.16Доходы/расходы от реализации ТМЦ (1 04.02. Ю.ОП) (10 285) (3) (200) (40) (126) (9 356) (559)

2.17Доходы/расходы от реализации МПЗ (1 04 02.20.0П) (14 285) (8 827) (893) (4 565)

2.18Доходы/расходы от реализации покупных товаров (1.04.02.30.0П) (3) (3)

2 19Доходы/расходы от реализации ДМ и металлоотходов (1 04 02.40.ОП) (111 670) (37 283) (2 455) (24 941) (1 715) (44 914) (363)

2.20

Доходы/расходы, полученные в результате деятельности обслуживающих производств и хозяйств (1.04.06.21.ОП) (179 431) (51 556) (28 899) (78 102) (20 874)

2.21Услуги по ремонтам как прочие расходы предприятия (2.01.11.01 ОП) (599) (599)

2.22Амортизационные отчисления ОС (2.04.01.01 ОП) (3 239) (965) (2 274)

2.23 Аренда земли (2.05.15.01.ОП) (562) (562)2.24 Земельный налог (2.05.17.01 .ОП) (12 755) (7 295) . 1-Ж). (4 667)

2.25 Налог на имущество (2.05.20.01.ОП) (2 700) (2 091) (135) . „а О) (464)

2 26

Расходы по уплате госпошлины и прочих налогов сборов, принимаемых для налогообложения прибыли (2.05.25.01.ОП) (6 874) „ _ ('SO (257) (10) (291) (12) ... 'б'И (811) (4 161) (14)

2.27Расходы на оплату услуг банков (2.05.43.01.ОП) (40 396) (15 361) (1 581) (888) (328) _ (В?) (496) (1 058) (2 826) (1 505) (218) (26) (303) (3 855) (8 170) (26) (3 675)

2 28

Прочие затраты, в т.ч. на консервацию, на производство, не давшее продукции (2 05.59.09.ОП) (8 751) (8 730)

2.29Доходы/расходы от реализации основных средств (3.06.01.01.ОП) (2 632) . ,гц; (2 609) (12)

2 30

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ.услуг) или имущественных прав (1 04.06.05.ВН) (15 000) (15 000)

2.31

Прочие доходы/расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль (1 04 06 06 ВН) (62 357) (270) (15) (65) (2 762) (59) (2 244) (19 521) (37 421)

2.32

Доход ы/расход ы,полученные/уплаченные в виде сумм, по возмещению ущерба, причиненных ГКНПЦдр. организациями и физлицами (1.04 06 09 ВН) (401) . . 0 (400)

2.33Комиссионное вознаграждение (1.04 06.10 ВН) (9 136) (9 136)

2.34

Прибыль/убытки от операций прошлых лет, выявл. в отчетном периоде, по которым НЕ определен период, принимаемые для налогообл. прибыли (1.04.06.11.ВН) (21 871) (15 117) (6 754)

2.35

Доходы/расходы в виде штрафов пеней, неустоек и иных санкций, полученных в возмещение убытков за нарушение договорных обязательств (1.04 06.12.ВН) (191 990) (184 160) (1 885) (1 170) (480) (1 857) (129) (79) | f i ; 0 (2 148) (17) (51)

2.36

Доходы/расходы в виде сумм кредиторской/дебиторской задолженности, списанной по истечению срока исковой давности, по другим основаниям (1.04.07.00.ВН) (34 695) (10 524) ./137) (344) (888) (1 760) (218) (20 223)

2.37

Списание стоимости прочих обязательств (возврат налогов и т.п )(1 04.08 00.BH) (14) .................W

2.38

Расходы по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды (2.03.01.00 ВН) (57 399) (1 892) (21 226) (191) (5 603) (433) (3 858) (2 378) (1 395) (62) (41) (2 566) (11 563) (5 444) (748)

2.39Судебные расходы и арбитражные споры (2 05.40.01.ВН) (1 363 314) (1 011 840) (142 763) (90 518) (20 682) (406) (339) (5 601) - (29 318) (61 838)

2.40Потери от порчи товара (2.05.59.01 ВН) (1 188) (1 186) (3)

2.41Недостачи, в случае отсутствия виновных (2.05.59.04.ВН) (24 552) (375) 0 (8 910) (2 157) (148) (12 318) (644)

2.42

Расходы на оплату услуг сторонних организаций по кассовому обслуживанию (2.05 59.05.ВН) ” . 0

243

Прочие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (2.05.59 08.ВН) (1 448 826) (1 218) (8 899) (299 645) (1 093 049) (2 458) (35 507) (2 061) (982) 0 (5 008)

2.44

Расходы на списание материальных ценностей, в т.ч. драгоценных металлов (2.0901 .00.ВН) (37 442) (23) (9 357) (27 948) (113)

245Расходы на списание стоимости ОС (2.09.08.00.ВН) (281) (80) (20) (180)

2.46Расходы на списание стоимости НМА (2.09.09 00.BH) ............. ..... .... а (2)

247Доначисленные налоги по актам проверки ИФНС (2.05.25.00.НО) (117) (117) 0

2.48

Доходы/расходы от операций прошлых лет, выявл в отчетном периоде, по кот. определен период, не приним. в текущем периоде (1.04.06 17.НО) (668 306) (55 567) (192 341) (76 507) (41 370) (5 307) (158 041) (7 783) (12 854) (193) (1 784) (13 434) (102 243) (34) (849)

2.49

Прочие доходы/расходы, не принимаемые при расчете налога на прибыль (1.04.06 18 НО) (2 533 864) (2 789) (79 462) (521) .... .. (1 859) (2 565) (2 421 544) (35) MSI) (18 356) (3 921) (69) (556) (1 747)

2.50

Выплаты сотрудникам предприятия при увольнении на пенсию (2.02.20. ЮНО) (327) (327)

2 51

Оплата (частичная оплата) заботникам стоимости лечения при определенных заболеваниях операции, длительное стационарное

печение), обследования в учреж (21 606) (677) (8 329) (47) (3 532) (42) (597) (62) (2 015) (6 306)

2.52

Расходы, связанные с организацией и проведением похорон, а также финансированием мероприятий, проводимых в рамках дней памяти ит.д. (2.02 20 32.НО) (5 684) (136) (1 909) (60) (548) (76) (10) (180) (918) (1 785) (62)

2.53Выплаты многодетным и неполным семьям (2 02.20 41 НО) (5 762) (61) (1 473) *9 ) (60) (25) (132) (3 596) (256)

2 54Материальная помощь работникам подразделений (2 02.20 42.НО) (1 919) . W : (1 061) (602) <]°>

2 55Материальная помощь несписочному составу (2 02.20 43.НО) (430) (430)

2.56Материальная помощь по семейным обстоятельствам (2.02.20.44 НО) (16 796) (220) (1 180) (45) £1*4 (47) (481) (1 430) (174) (12 950) (51)

2.57

Материальная помощь работникам подразделений по иным основаниям(2 02 20 45.НО) (14 117) (2 942) (4 141) (3 383) (200) (131) (6) (1 624) (713) (668) (НО) (155)

2.58Дополнительные выплаты матерям с детьми до 3-х лет (2 02 20.46 НО) (112)

. . .

(112)

2.59

Выплаты и прочие перечисления неработающим ветеранам (вкл материальную помощь)(2 02 20 48 НО) (2 614) (74) (1 045) (21) (411) (108) (80) I ... ш _.. !1{,> ..............(122) (739)

2 60

Выплаты и прочие перечисления работающим ветеранам (вкл материальную помощь)(2.02.20.49.НО) (120) (120)

2.61Премии к юбилейным датам(2.02.20.51 НО) (434) (192) (50) ^0 : (83) . . _ (39)

2.62Премии за особо важные задания (2.02.20.52.НО) (394) (24) (224: (47) (59) (40)

263Премии несписочному составу (2 02 20 53 НО) (6 012) (1 766) (1 052) (1 069) (534) (960) (631)

2.64Премии работникам за многопетний труд (2 02 20.56 НО) (1 606) (1 606)

2 65Премии и вознаграждения за смотры- конкурсы (2.02 20.57 НО) (1 401) .................(34<) (456) (371) (230)

2 66Премии лучшим по профессии (2.02.20.58.НО) (100) (100)

267

Премии и вознаграждения работникам предприятия по итогам молодежных научно-технических конференций, которые не предусмотрены программой работы с молод (525) (525)

268

Иные виды премий, вознаграждений и поощрительных выплат, выплачиваемых работникам за достигнутые высокие результаты в их трудовой деятельности, по слу (446) (431) (15)

2.69Расходы в виде прочих выплат физическим лицам (2 02.20 73 НО) (1 085) (42) _ _ _Р7П> (48) (31) (196) 01) (457) (8) (13)

2.70

Прочие выплаты, предусмотренные коллективным договором (2.02.20 74.2Н) (1 203) (860) (2) (340)

2 71Вознаграждения за выслугу лет (2 02.20 76 НО) (368) (368)

2.72

Компенсация работникам удорожания стоимости питания, предоставление льготного питания (вкл. оплату питания), а также иные выплаты работникам,связанны (2 299) (76) (2 219) (4)

2.73Эплата проезда к месту работы2 02 20 63 НО) (4 819) (144) (4 675)

2.74

эасходы в виде оплаты стоимости эбучения в интересах работодателя 2 02 20 81.НО) (90) (90)

2.75Расходы в виде дополнительных выплат обучающимся (2.02.20 83.НО) (3 896) (166) (1 361) (1 942) (192) (235)

2 76

эасходы в виде дополнительных выплат работникам, окончившим обучение в учебном заведении (по согласованию с руководством)2.02.20.84 НО) (561) (110) (451)

2.77

Расходы на содержание редакции газеты и выпуск газеты (2 02 20 91 НО) (111) (Ш )

2 78

Расходы на содержание профкомов (вкл отчисления профкомам)(2 02 20 93.НО) (1 589) (1 310) (247) (32)

2.79

Расходы на амортизацию объектов ОС непроизводственного назначения (2 04 01 00.НО) (5 151) (4 097) (869) .!/■/; .......... ы

2 80

НДС, по приобретенным ценностям, который не может быть предъявлен к возмещению (2 05 21.10.НО) (11 439) (8 109) (55) (56) (2) (39) (372) (141) . (2 407) (76)

2.81

НДС по работам (услугам), выполненным за счет собственных средств (из чистой прибыли)(2.05 21 30 НО) (59) (59)

2.82НДС по списанной кредиторской задолженности (2.05.21.40 НО) (5) .......... (1) .........

2 83

Сверхнормативные расходы по плате за загрязнение окружающей среды (2 05.23.00.НО) (615) (233) Ц'.Г, (44) (40) (146)

2 84

Оплата (частичная оплата) абонементов в спортивные залы, бассейны и другие аналогичные учреждения (2.05 26.10.НО) (4 425) (80) (2 336) (3) _ Г. 745: (103) (159)

2.85

Выплаты по программе работы с молодежью (вкл. выплаты демобилизованным, молодоженам и по рождению детей) (2.05 26.21 НО) (1 256) (415) ______(344)

2 86

Выплаты,направленные на поддержку молодых специалистов (в рамках расходов, предусмотренных в программе работы с молодежью)(2 05 26 22.НО) (1 024) (1 024)

2 87

Расходы на организацию и проведение экскурсий, турпоездок и иных аналогичных мероприятий (вкл билеты на выставки) (2.05.26.23.НО) (92) (61)

2 88

Прочие социальные расходы, предусмотренные коллективным договором (2.05 26.24.НО) (3 300) (3 300)

2 89

Премии и вознаграждения по итогам молодежных научно-технических конференций, предусмотренные программой работы с молодежью(2.05.26 25 НО) (156) (139) ..........(.I7)

2 90

Расходы по работе с молодежью, предусмотренные соответствующей программой и согласованные в установленном порядке (с обязательным приложением копии Пр (5 680) (2 280) (634) (855) (30) (1 383)

291

Расходы на организацию и проведение праздничных и иных мероприятий (2 05 26.31 НО) (4 765 (2 717) (101) (562) (55) (1 300) (30)

2 92

эасходы, связанные с выпуском сувенирной и иной продукции, значков, символики, плакатов, изготовлением брошюр и буклетов, выпуском иной печатной проду (450) (450)

2 93

Иные расходы, связанные с привлечением сторонних организаций к организации и проведению праздничных и юбилейных мероприятий (2.05.26 33 НО) (5 469) (1 455) (4 014)

2.94

Прочие расходы в рамках праздничных и юбилейных мероприятий (2 05 26 34 НО) (2 408) (334) (1 429) (419) (226)

2 95

Расходы, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий (2.05 26.40.НО) (14 979) (2 449) (1 806) (88) (38) (4 495) (52) (803) (5 204)

2 96

Оплата (частичная оплата) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в санаториях- профилакториях, принадлежащих предприятию (2.05.27 10 НО) (28 654) (1 202) (15 536) (307) (489) (441) (2 903) (530) (89) (3 330) (3 770)

2 97

Оплата (частичная оплата) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в санаториях- профилакториях, принадлежащих сторонним организациям (2.05.27. (23 754) (296) (7 911) (1 010) (826) (6 912) (3 625) (1 167) (1 195) (811)

2.98На отдых в ДОЛ предприятия детей работников (2.05.27.30 НО) (13 569) (578) (8 241) (2 047) (357) (2 163) (182)

2.99

На отдых в ДОЛ сторонних организаций детей работников (2 05 27.50.НО) (2 244) (18) (1 391) (835)

2.100

На отдых в ДОЛ сторонних организаций детей работников, проживающих в другой местности (2 05.27.60 НО) (947) . .. А94?)

2.101

На содержание в ДДУ детей работников предприятия(2 05.27.70 НО) (43 580) (2 011) (30 448) (188) (5 589) (3 001) (52) (372) (127) (1 792)

2.102

На отдых взрослых без лечения в учреждениях предприятия(2 05 27.80 НО) (8 494) . . . . . (6 109) (27) (22) (1 882) (391)

2.103

На отдых взрослых без лечения в сторонних организациях (2 05 27.90.НО) (2 665) (2 665)

2.104Дотация на питание в ДОЛ «Озеры» (2.05 27.12 НО) (1 959) (1 959)

2.105

Расходы на содержание объектов социальной сферы (не приносящие доходов) (2.05.28.00.НО) (91 729) (19 090) (805) (58 301) (2 642) (10 891)

2 106

Расходы, связанные с проживанием работников в мапой гостинице и общежитиях (2.05.30.10.НО) (6 012) (51) (5 654) (36) (270)

2.107работников в гостиницах предприятия (2 05.30.20.НО) (7) (7)

2.108проживанию работников в гостиницах сторонних организаций (37) (37)

2.109

Оплата стоимости расходов по проживанию работников в арендованных квартирах (2 05.30.50.НО) (5 052) (5 052)

2 110Подписка на периодические издания (2 05 31.00 НО) (211) (23) (188)

2.111Расходы на цветы работникам (2 05.36.10.НО) (535) (61) ■ : (15) (98) (58) (19)

2.112

Расходы на сувенирную и прочую аналогичную продукцию работникам (2 05.36.20 НО) (895) (756) ш

2.113

Расходы на подарки работникам, вкл новогодние подарки детям работников (2 05.36.30.НО) (3 958) (7) (1 831) (29) (1 1Ю) (981)

2.114Расходы на подарки ветеранам (вкл новогодние подарки) (2.05.36.40.НО) (17) (1) (16)

2.115

Расходы на цветы, сувениры и подарки (вкл. новогодние подарки) бывшим работникам, а также не списочному составу (2.05.36 50.НО) (386) (12) (9) (365)

2 116Штрафы, пени, неуйстойки (2 05 59.11.НО) (165 733) (117 742) (10 734) (632) (54) (550) (1 392) (3 028) (6 449) (4 197) 0 (24) (204) (14 582) (5 891) 0 (254)

2.117

Списание дебиторской/кредиторской задолженности, не учитываемое в целях налогообложения (2.09.02.ОО.НО) (59 017) (336) (50 317) _ 0 . (5) (576) (7 198) (583)

Сведения о поступивших претензиях

Таблица 12.1

№ п/пИстсц/Сторона,

направившая претензиюСодержание иска/претензии

Совокупная сумма иска/претензии, руб. коп.

1 ФГБОУ ВО МИРЭАОплатить задолженность по договорам в размере 2 520 ООО руб. и неустойку

270 947,00

2 ПАО "РКК "Энергия"Выполнить работы по этапам №8, 9 и 10 договора, представить документы для перевода цены и выплатить неустойку

263 055 307,63

3 Министерство обороны РФВыплатить неустойку по Контракту (доп. к делу №А40- 215446/16)

85 276 588,10

4 ОЧУ ДНО "Специалист"Оплатить задолженность по договору в размере 112 990 руб. и пени

14 688,70

5 ООО Г1К "Парадигма"Оплатить задолженность по договору в размере 48 852 руб.

3 164,40

6ЗАО"Спецмонтажавтоматика"

Оплатить задолженность по договору в размере 4 515 399,78 руб. и %

41 082,68

7 АО "НПО Энергомаш"Оплатить задолженность по договору в размере 3 371 400 руб. и неустойку

121 370,40

8ФСО России Управление Правительственной связи

Оплатить пени по договору 4 638,43

9 Министерство обороны РФ Оплатить неустойку по этапу № 33.16.3 договора. 3 871 736,93


11 Министерство обороны РФ Оплатить неустойку по этапу №33.9.2 договора. 5 836 250,00


13 Министерство обороны РФ Оплатить неустойку по Госконтракту 40 710 493,70

14 Министерство обороны РФ Оплатить неустойку по Госконтракту 40 710 493,70

15 ООО "Континент"Оплатить задолженность по договору в размере 61 720 руб. и неустойку

220,64

16 АО НТЦ "Охрана"Оплатить задолженность по договору в размере 3 895 607 руб. и неустойку

595 508,47


5 044 438,08

18 АО НТЦ "Охрана"Оплатить задолженность но договору в размере 10 676 182 руб. и неустойку

600 957,85


369 810,39


669 133,62

21 АО НТЦ "Охрана"Оплатить задолженность по договору в размере 3 745 837,84 руб. и неустойку

56 662,99


260 596,87

23 АО НТЦ "Охрана"Оплатить остаток задолженности по договору в размере 2 636 415 руб. (Общий долг - 4 218 264 руб. Решением о т 08.10.18 взы скано- 1 581 849 руб.)и%

51 652,06

24 ФГКУ "ЦСООР "Лидер"Оплатить задолженность по договору в размере 74 909,99 руб. и пени

12 195,97

25 ООО "Континент"Оплатить задолженность по договору в размере 61 720 руб. и неустойку

1 134,06

26ЗАО"Спецмонтажавтоматика"

Оплатить задолженность по договору в размере 4 727 975,33 руб. и %

28 188,26

27 ООО "Канстанта"Оплатить задолженность по договору в размере 537 227,50 руб. и неустойку

4 308,85

28 ООО "ИнжКлимаТех"Оплатить задолженность по договору в размере 385 ООО руб. и неустойку

10 542,00

29 ФГУП"НПЦАП"Оплатить задолженность по договору в размере 10 033 ООО руб. и %

4 641 339,49

30 ООО ЧОО "Фалькон" оказание охранных услуг 249732,77

31ООО "Инженерные системы"

Оплатить задолженность по договору в размере 359 981,83 руб. и неустойку155 080,17

155 080,17

32 ООО "Тепло-Сибирь"Оплатить проценты за пользование чужими

денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой судебных расходов

3 565,72

33АО «Петербургская сбытовая компания»

Пени за период 07.2014 - 11.2017 в размере 1 118,54 руб.

1 118,54

34АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко

Задолженность по договору № 698/17 о т 2 8 .05.2018 в размере 2 219 617,74 руб., пени 95 443,56руб.

95 443,56

35 ООО "РВК Инжиниринг"Задолженность по договору № 33/319 от 21.12.2017 в размере 594 632,57 руб., проценты в размере 11 961,24 руб.

11 961,24

36 ООО "Техмет" Задолженность за поставленный товар 3 806,08

37Каменск-Уральский филиал ООО "ПО "АЛЬФА- МЕТАЛЛ"

оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обязательств

9 269,34

38 ООО "Электротехнологии"оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обязательств

28 784,01

39 АО "НПО Лавочкина" оплатить пени за просрочку исполнения обязательств 355 364,00

40 ООО "ЛайнсГрупп" оплатить задолженность по договору 330 664,18

41ООО "Искролайн Пром Групп Рус"


66 108,04

42 ООО "Энергоприбор"оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обязательств

99 278,14

43 ООО "Марион"оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обязательств

1 150,20

44 ЗАО "РТКТ"оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обяза1ельств

203 432,12

45 ООО "ТМК-ИНОКС"оплатить задолженность по договору и пени за просрочку исполнения обязательств

19 469,89

46ООО"ЭнергоПромКомплект"


47 096,90

47ООО "СтупинскийТорговый дом"


66 906,04

48 ООО "Инком-Металл"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

322 397,37

49 ООО "Компания Восток" оплатить пени за просрочку исполнения обязательств 63 208,79

50 ООО "Ш МЕЛЬБЕТОН"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

2 521,60

51 ООО "Марион"оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств

1 874,40

52ПАО "Уральский завод РТИ"

оплатить неустойку по договору 1 695,00

53ООО "Ариэль Пласткомплект"

оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

17 223,00

54 ООО "Хроматэк ТД"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

125 122,02

55 ООО "Комплект-Строй"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

1 044,12

56ООО "Строительная и Техническая изоляция"


39 480,00

57ООО "Производственная фирма ОПТИМУМ"

оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств 8 198,12

58 ООО "НПК-Сплав"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств 295,20

59ООО"ОвенКомплектАвтомагика"

оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств 4 000,00

60 ООО "Романовские краски"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств 2 595,57

61 ООО "ШМЗ"оплатить задолженность по договору и неустойку за просрочку исполнения обязательств

101 338,40

62ООО "Нижегородская промышленная компания"


38 639,83

63 ООО "ЛайнсГрупп" оплатить задолженность по договору 18 612,3464 ООО "Расходник" оплатить задолженность по договору 149 431,9065 ООО "Канцерна" оплатить задолженность по договору 317 157,90

66 ООО "Точные машины" оплатить задолженность по договору и неустойку 60 207,88

67 ОАО "КУЗОМЦ" оплатить задолженность по договору и неустойку 184 843,31

68 ООО "Центр ПРОТОС" оплатить задолженность по договору и неустойку 21 764,99



71 ООО "ЦентроСнаб" оплатить задолженность по договору и неустойку 7 977,46

72 ООО "Велес" оплатить задолженность по договору и неустойку 29 699,61

73 ООО "Сталь Инвест" оплатить задолженность по договору и неустойку 275 827,32

74 ООО "Сфера" оплатить задолженность по договору и неустойку 16 755,03

75 ООО "МТР-Системы" оплатить задолженность по договору 25 347,91

76 ООО "ШМЕЛЬБЕТОН" оплатить задолженность по договору и неустойку 1 428,90

77АО "ДИОМАШ- ИНЖИНИРИНГ"

оплатить задолженность по договору и неустойку 1 061 471,98

78 ООО "ТДРК” оплатить задолженность по договору и неустойку 1 666,80

79 ООО "УТК-Стачь" оплатить задолженность по договору и неустойку 75 942,30

80 ООО "НОВАТЭК" оплатить задолженность по договору и неустойку 3 250,00

81 ООО"М АГМ А"Погасить задолженность в рамках дела № А40- 164793/17 в размере 12 211 895,52 руб., неустойку по договору и сообщить о готовности принять товар

1 486 518,88

82 АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору в размере 26 312.82 руб. и %

39,11

83 ПАО «ЧКГ13»Оплатить задолженность в размере 607 936 руб., неустойку 3 406,11 руб.

3 406,11

84 ООО «Компания «Альком»Оплатить задолженность в размере 742 301,16 руб., пени 25 238,24 руб.

25 238,24

85 ООО "Нейронек"Оплатить задолженность в размере 2 565 706,2 руб., пени 10 264 руб. 10 264,00

86 ООО «Трансмашгрупп»Оплатить неустойку в размере 2 961 736 руб 2 961 736,00

87 ООО «Трансмашгрупп»Оплатить неустойку в размере 53 580 806,07 руб. 53 580 806,07

88 ООО «Нашаоснастка»Оплатить задолженность в размере 162 000 руб., пени 2 349 руб.

2 349,00

89АО «Первоуральский новотрубный завод»

Оплатить задолженность в размере 1 931 914,61 руб., проценты 177 736,14 руб.

177 736,14

90ООО «Газпром комплектация»

Оплатить неустойку в размере 52 605,78 руб., штраф 636,67 руб. 636,67

91ООО «Газпром комплектация»

Оплатить неустойку в размере 497 285,18 руб., штраф 2 684,46 руб.

2 684,46

92 ООО «АрПарк»Оплатить задолженность в размере 300 300 руб., неустойку 8 438.43 руб.

8 438,43

93 ООО «Трансмашгрупп» Оплатить убытки в размере 121 468 101 рубль 121 468 101,00

94 ООО «Станкопресс»Оплатить задолженность в размере 1 162 347,33 руб., неустойку 6 135 руб., штраф 63 117,3 руб.

69 252,30

95 ООО ТК «УПСК»Оплатить задолженность в размере 1 883 345,51 руб., неустойку 22 520,76 руб.

22 520,76

96 ООО «Бентонит Кургана»Оплатить задолженность в размере 309 170,46 руб., неустойку 7 043,15 руб.

7 043,15

97 ООО «Восход»Оплатить задолженность в размере 958 887,48 руб., неустойку 283 061,52 руб.

283 061,52

98 ООО «ТМГ-Снабжение»Оплатить неустойку в размере 109 200 руб. 109 200,00

99 ООО «ТМГ-Снабжение» Оплатить неустойку в размере 118 500 руб. 118 500,00

100 ООО «ТМГ-Снабжение»Оплатить неустойку в размере 17 640 руб. 17 640,00

101 ООО «ТрансМашГрупп»Оплатить неустойку в размере 152 960 руб. 152 960,00

102 ООО«РИНКОМ »Оплатить задолженность в размере 395 260руб., пени 2 015,83 руб. 2015,83

103ООО «Монарх Бизнес Клуб- Урал»

Оплатить задолженность в размере 111 361,46 руб. пени 2 960,35 руб. 2 960,35

104ООО «Компания «ПромАрсенал»

Оплатить задолженность в размере 2 253 750 руб., пени 1 352,25 руб.

1 352,25

105 ООО «ГК »СММ»Оплатить задолженность в размере 221 426,65 руб,, пени 3 099, 97 руб. 3 099,97

106 ООО « Техно - АС»

Оплатить задолженность в размере 160 017,03 руб.,Пени 3 916,43 руб.

3 916,43

107 АО «Завод «Прибор»Оплатить задолженность в размере 921 592,98 руб., пени 26 726,19 руб. 26 726,19

108 ООО «НИИВМ»Оплатить задолженность в размере 1 027 553,39 руб., 16 111,20

109 ООО «Индустрия краски»Оплатить задолженность в размере 463 931,45 руб., неустойку в размере 57 162,28 руб. 57 162,28

110 ООО ТД "Металлург М"Оплатить задолженность в размере 31 1500 руб., неустойка 2 112,23 руб.

2 112,23

111 ООО Индустрия краски" Оплатить задолженность в размере 463931,45 руб. 57 162,28

112 ООО "ПРомКомплект" Оплатить задолженность в размере 593 265,62 руб. 350 619,98

113 ООО "КСЕНА"Оплатить задолженность за поставленный товар в размере 4 171 393 руб. и %

86 261,07

114 ООО "Сталь Инвест"Оплатить задолженность по договору в размере 1 285 869,60 руб. и % 250 489,50

115 ООО "РВК-Воронеж"Оплатить пени за просрочку оплаты водоснабжения в размере 154 261,80

116 АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору в размере 751 881,84 руб. и %

3 671,86

117 АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору в размере 856 657,46 руб. и %

14 983,51

118 ООО "Метлор"Оплатить задолженность по договору в размере 287 086,14 руб. и % 4 827,38

119 АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору в размере 24 892,22 руб. и % 79,28

120 АО "Электромаш"Оплатить задолженность по договору в размере 354 940,40 руб. 80,28

121 АО "Восток-Спец-Сервис"Оплатить задолженность за поставленный товар в размере 82 499,70 руб. и пени 745,00

122 ПАО "Химпром"Оплатить задолженность по договору в размере 637 874,37 руб. и %

4 330,65

123 АО "Восток-Спец-Сервис"Оплатить задолженность за поставленный товар в размере 97 005,77 руб. и %

1 439,72

124 ПАО "РКК "Энергия"Исполнить обязательства по договору (представить уведомление о готовности и акт сдачи-приемки) и оплатить неустойку

3 218 722,29

125 ПАО "РКК "Энергия"Исполнить обязательства по договору (представить уведомление о готовности и акт сдачи-приемки) и оплатить неустойку

2 033 890,45

126 АО "Восток-Спец-Сервис"Оплатить задолженность по договору в размере 2 900 000 руб. и пени

3 635,07

127 ООО "Атарт"Оплатить задолженность по договору в размере 10 009,90 Евро и неустойку в размере 94,51 Евро

6 710,21

128ООО "Компания Воронеж Энергострой"

Оплатить неустойку по договору подряда в размере 29 805,34 руб.

29 805,34


Оплатить неустойку по договору подряда в размере 50 743,63 руб.

50 743,63


Оплатить неустойку по договору подряда в размере 3 460 722,19 руб.

3 460 722,19

131 ООО "ТенхоГазЛогистик"Оплатить неустойку по договору № 6826 от 11.07.2017 и штраф в размере 57 780 330,76 руб.

57 780 330,76

132ООО "Торговая компания "Сервис Ойл"

Оплатить задолженность по договору № 16/2017 от 10.07.2017 в размере 404 872 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 798,44 руб.

6 798,44

133 АО КБХАИсполнить обязательства по договору (поставить продукцию) и оплатить неустойку за нарушение сроков поставки в размере 13 727,30 руб.

13 727,30


22 909,12


142 853,72


35 949,05


1 579,25

138 АО "НПО Энергомаш"

Оплатить задолженность по договору № 985-16-360 от 22.08.2016 в размере 1 163 692,99 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 15 446,83 руб.

28 622,07

139ООО "Газпром Комплектация"

Оплатить неустойку за нарушение сроков поставки в размере 1 017 612,41 руб.

1 017612,41

140 ООО "Аква-Снаб"Оплатить задолженность по договору в размере 475 991,87 руб. и пеню в размере 25 762,19 руб.

25 762,19

141ООО"УралТеплоТехСервис"

Оплатить задолженность по договору в размере 220 ООО руб., пени по состоянию на 19.01.2018 в размере 5 089,33 руб. и пеню за период с 19.01.2018 по дату фактического погашения задолженности.

5 089,33

142 ООО "ХЕТЕК ВОРОНЕЖ"Вернуть предоплату по договору в размере 204 151,20 руб. и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 13 086,30 руб.

13 086,30

143 ООО "Энергосбыт"Оплатить неустойку за нарушение сроков оплаты по договорам в размере 2 372 345,25 руб.

2 372 345,25

144 ООО "Яринвестсервис"Оплатить неустойку за нарушение сроков оплаты по договору в размере 15077,40 руб.

15 077,40

145 ФГУП НТЦ "Охрана"

Оплатить задолж енность по договору № 11/3/2017 от 25.11.16 за период с 01.08.2017 по 31.10.2017 в размере 14 605 686 руб. и неустойку за период с 11.09.2017 по25.04.2018 в размере 637 091,89, задолженность по договору № 11/3/2018 от 07.12.2017 за период с01.01.2018 по 31.03.2018 в размере 14 952 960 руб. и неустойку за период с 11.02.2018 по 25.04.2018 в размере 165 022,52 руб., задолженность по договору № 19385 от 25.10.2016 в размере 488 520 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2018 по 25.04.2018 в размере 10 647.06 руб., задолженность по договору № 21807 от 17.08.2017 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 в размере 1 581 849,00 руб и проценты за период с 11.02.2018 по25.04.2018 в размере 14 352,21 руб.

827 113,68

146 ООО "Руссталь"Оплатить задолженность по договору в размере 99 715 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 325,66 руб.

1 325,66

147 АО КБХА Возмещение убытков в размере 5 019 100,00 руб. 5 019 100,00

148 АО КБХАОплатить неустойку за нарушение сроков поставки в размере 1 248 643,82 руб.

1 248 643,82

149 АО КБХАОплатить неустойку за нарушение сроков поставки в размере 9 250,20 руб.

9 250,20

150 АО КБХАОплатить неустойку за нарушение сроков поставки в размере 600 815,60 руб.

600 815,60

151 АО "Восток-Спец-Сервис"Оплатить задолженность по договору в размере 2 900 000,00 руб. и пени в размере 25 676,07 руб.

25 675,07

152 ООО ИКФ "Солвер"

Оплатить задолженность по договору в размере 225 985,59 евро, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 737,35 евро, возврат обеспечительного платежа в размере 930 570,19 руб. и проценты за возврат обеспечения в размере 10 535,84 руб

62 887,69

153 ООО "Сталь Максимум"Взыскание задолженности по договору в размере 119 100,00 руб. и неустойки в размере 4 014,32 рб.

4 014,32

154 ООО "Все краски для Вас"Оплатить задолженность по договору в размере 205 250 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 527,67 руб.

2 527,67

155 ООО "РСТП"Оплатить задолженность по договору поставку в размере 192 191,00 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 717,78 руб.

1 717,78

156 ООО "МетМашУфалей"Оплатить задолженность по договору - 520 085,00 руб., и проценты - 16357.74 руб

16 357,74

157 АО "Редуктор-ПМ"Оплатить задолженность по договору в размере 2 436 421,68 руб. и пени в размере 144 613,81 руб.

144 613,81

158 ООО "ПрогрессГрупп"Оплатить задолженность по договорам в размере 1 969 700,18 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 51 478,32 руб.

51 478,32

159 ООО "СОФЭКС-Силикон"Оплатить задолженность за поставленную продукции по договору и гарантийным письмам в размере 14 237 Евро и неустойки в размере 2 391,43 Евро

169 791,53

160 ООО "Спецметаллпоставка"

Оплатить задолженность по договору в размере 1 699 562,26 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 101 205,44 руб., % по день фактической оплаты и госпошлину в размере 31 008

101 205,44

161 АО "ВО Технопромимпорт"

Оплатить задолженность по контракту в размере 413 570,92 руб., неустойку в размере 84 788,08 руб. и возвратить обеспечительный платеж в размер 269 258,09 руб.

84 788,08

162

КУ ВО "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области"

Оплатить неустойку по договору в размере 2 149,30 руб. 2 149,30

163

КУ ВО "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области"

Оплатить неустойку по договору в размере 924,70 руб. 924,70

164 ООО "АЛЬФА ГЛОБАЛ"Оплатить задолженность по контракту в размере 325 500,00 руб., вернуть обеспечительный платеж в размере 28 582,17 руб., пени в размере 25 415,12 руб.

25 415,12

165 АО "РКЦ "Прогресс"Оплатить штраф по договору в размере 1 159 774,20 руб.

1 159 774,20

166 ПАО "Кузнецов"Оплатить задолженность по договору в размере 2 022 961,65 руб. и неустойку в размере 37 627,06 руб.

37 627,06

167 А О К БХ АПроизвести поставку продукт! и оплатить неустойку за нарушения сроков поставки по договору в размере 322 511,48 руб.

322 511,48

168 АО КБХАПроизвести поставку продукци и оплатить неустойку за нарушения сроков поставки по договору в размере 578 810,39 руб.

578 810,39

169 А О К БХ АПроизвести поставку продукци и оплатить неустойку за нарушения сроков поставки по договору в размере 606 292,52 руб.

606 292,52

170 АО КБХАПроизвести поставку продукци и оплатить неустойку за нарушения сроков поставки по договору в размере 1 037 537,28 руб.

1 037 537,28

171 А О К БХ АПроизвести поставку продукци и оплатить неустойку за нарушения сроков поставки по договору в размере 505 418,20 руб.

505 418,20

172 АО КБХАОплатить неустойку за нарушение сроков поставки по договору в размере 2 091 861,85 руб.

2 091 861,85

173 АО КБХАОплатить неустойку за нарушение сроков поставки по договору в размере 3 027 539,10 руб.

3 027 539,10

174 А О К БХ АОплатить неустойку за нарушение сроков поставки по договору в размере 7 790 184,97 руб.

7 790 194,97

175 ООО "Элком-Электрощит"Оплатить задолженность по договору в размере 252 532,57 и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 104,28 руб.

5 104,28

176 ООО "Гидроника"Оплатить задолженность по договору в размере 285 753,30 руб. и неустойку в размере 12 340,23 руб.

12 340,23

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

ООО "Сталь-Максимум"Оплатить задолженность по договору в размере 119 100,00 руб. и неустойку в размере 6 992,00 руб.

6 992,00

ОАО "КУЗОЦМ"Оплатить задолженность по договору в размере 4 269 498,42 и неустойку за период с 17.09.2018 по 11.10.2018 в размере 106 737,46 руб.

106 737,46

Управление Лесного хозяйства Воронежской области

Оплатить неустойку за нарушение сроков внесения арендной платы за 1 -3 квартал 2018 в размере 7 806,36

руб.___________7 806,36

ПАО "Русполимет"Оплатить задолженность по договору в размере 808 526,56 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами 2 3705,55 руб.

23 705,55

ПАО "Русполимет"Оплатить задолженность по договору в размере 707 390,08 руб. и проценты за пользование чужии денежными средствами в размере 9 431,87 руб.

9 431,87

Г1АО "Русполимет"Оплатить задолженность по договору в размере 897 909,20 и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 21 262,99 руб.

21 262,99

ПАО "Русполимет"Оплатить задолженность по договору в размере 354 312,44 и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 253,98 руб.

18 253,98

АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

6 624,41

АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору в размере 483 296,14 руб. и % ____________________________________

1 539,27

ООО "Анаэро"Оплатить неустойку за неисполнение обязательств по договору____________________________________________

132 453,00

ООО "Защита-Сервис"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

80 789,40

АО "МКБ "Искра"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

1 024 246,97

Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

1 521 675,33

ООО "ПОЛЛИ"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

1 929,10

ПАО "Мосэнергосбыт"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

0,22

ОАО "КОМКОР"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

289 323,04

ООО "Антания" Оплатить неустойку 2 098,13

ООО "Теплоэнергосервис" Оплатить пени за просрочку оплаты 282 782,31

ООО ЭПО "Сигнал"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

111 076,80

ООО "Масла и смазки"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

29 639,66

АО "Мосэнергосбыт"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

6 605,55

ООО "Профбизнесгрупп"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

72 701,16

ООО "Компания Восток" Оплатить задолженность по договору 131 697,99ООО "A-Элита Строй Инвест"

Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

139,47

ПАО "РКК "Энергия"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

4 329 313,95

АО "Мосэнергосбыт"Оплатить задолженность по оплате за июль 2018 г. и выплатить неустойку_______________________________

3,84

ООО "Нв-Лаб"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

15 315,80

АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

957 639,13

АО "НПО ИТ"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку________________________________________

957 639,13

ООО “Элком Электро"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку_______________________________________

927,08

/йГ91

207ООО ПКИ "Технология безопасности"

Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

5 000,00

208 ООО "Спецклимат"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

53 302,77

209АО "Уфимское агрегатное предприятие"Гидравлика"


1 052,67

210 АО "Мосэнергосбыт"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

153 595,09

211 АО "Мосэнергосбыт" Оплатить неустойку 851 905,40

212 ООО "Краски для Вас"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

3 620,09

213Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

1 756,76

214 ОАО "Комкор"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

3 326,18

215 ГУП "Москоллектор"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

165,48

216 ООО "Спецкриогенмонтаж"Оплатить задолженность по договору и возместить убытки

919 422,92

217 ООО "РОСПИЛ"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

16 975,00

218ООО "ACM тесты и измерения"


77 398,88

219 АО "Мосэнергосбыт"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

3,03

220 ООО "Индустрия"Оплатить задолженность по договору и выплатить неустойку

3 841,94

221ООО "Газовые Комплексные Системы"


2 288,88

222 ИАО"М ГТС" Оплатить задолженность и выплатить неустойку 2 871,82

223 ООО "Теплоэнергосервис" Оплатить задолженность и выплатить неустойку 44 457,20

224 ПАО "МГТС" Оплатить задолженность и выплатить неустойку 3 999,04

225 ФКУ "ВЧ 14272" Оплатить неустойку 8 283,68

226 АО "УНИХИМ с 03" Оплатить задолженность и выплатить неустойку 16 055,69

227 ФГБУ "ЦЛА'ГИ по ЦФО" Оплатить задолженность и выплатить неустойку 1 934,18

228 АО "Спецклимат" Оплатить основной долг и неустойку 63 210,80

ИТОГО: 755 932 366,60

fo l9t

13. Отложенные налоговые активы и Пояснение: обязательстваТаблица: 13.1. Отложенные налоговые активы

и обязательства

Наименование показателя За 17.11.2017 г .- 31.12.2018 г.

’

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (365 700)Постоянное налоговое обязательство 2 210 878Отложенный налоговый актив 3 632 505Отложенное налоговое обязательство 225 189Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) (3 857 693)

13. Отложенные налоговые акшвы н обязательства

13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Наименование показателя За 17.11.2017 г . - 31.12.2018 г.

Постоянные разницы 11 054 390Временные (налогооблагаемые) разницы 18 162 525Временные (вычитаемые) разницы 1 125 945 -


13.3. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства

13. Отложенные налоговые активы иобязательства

Наименование показателя За 17.11.2017 г .- 31.12.2018 г.

-

Корректировка отложенного налогового актива 48 024 -Корректировка отложенного налогового обязательства - -



14. Кредиты и займы14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств Валюта Срок погашении (год)

Процентнаяставка

Задолженность на 17Л 1.2017 г.

Полученозаемныхсредств

Начисленопроцентов

Возвращенозаемныхсредств,

погашенопроцентов

Курсоваяразница

Задолженность на 31.12.2018 г.

Обеспеченные кредиты руб 2019-2029 гг 6,21-10,50 39 825 279 11 903 240 3 502 564 17 974 780 - 37 256 303

Обеспеченные кредиты дол. 2019 г 4,25-7,50 9 402 344 104 902 667 164 11 906 363 1 731 953

Необеспеченные кредиты - - - - -

Займы полученные руб. 2020-2025 гг. 5,44-9,15 16 272 276 12 928 444 1 670 105 15 898 899 - 14 971 926

Долговые обязательства - - - - - - - - -

Облигации ■ - - - - - - - -

Векселя - - - - -

Итого - - - 65 499 899 24 936 586 5 839 833 45 780 042 1 731 953 52 228 229


14. Кредиты и займы14.2. Проценты по кредитам и займам

Н аим енование показателя За 17.11.2017 г. -31 .1 2 .2 0 1 8г.

-

Сумма процентов, начисленная за период, всего 5 843 358 -Сумма процентов, вклю ченная в расходы текущ его периода 5 843 358 -

С умма капитализируемы х процентов - -

Сумма процентов, вклю чаем ы х в стоимость инвестиционного актива по займ ам , взяты м на цели приобретения (сооруж ения) инвестиционного активаСумма вклю ченных в стоим ость инвестиционного актива процентов по займ ам , взяты м на цели, не связанны е с приобретением, сооруж ением и (или) изготовлением инвестиционного активаСумма дохода от врем енного использования средств полученного займ а (кредита) в качестве долгосрочны х и (или) краткосрочных ф инансовы х влож ений, в том числе учтенных при ум еньш ении расходов по займам , связанны х с приобретением, сооруж ением и (или) изготовлением инвестиционного актива

П ояснение:Таблица:

15. С делки м еж ду связанны м и сторонами15.1. Д оходны е операции и сальдо расчетов с ком паниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)

О статок по расчетам на 17.11.2017 г.

Поступление денежны х средств

и прочею возмещения

Признаниедохода, выдача

займа


Резерв по сомнительны м

долгам на конец

Величина списанной дебиторской

задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов,

нереальных для взыскания, в том числе за

счет резерва по сомнительным долгам

Формарасчетов

в течение 12 месяцев

свыш е 12 месяцев

отчетного периода

Продажа товаров

Д очерние общества

Зависимые общества

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)

Участники совместной деятельности

Другие связанные стороны

ЗЭМ Энергия (348) 176 524

РКК Энергия (1 206) 50 548 51 754

Красмаш (3 827) 3 988 9 140 (1 325)ЦЭНКИ ФГУП (8 431) 10 568 6 536 240 12 223

ГРЦ М акеева (11 223) 8 485 1 164 11 144 7 400

РКЦ Прогресс (454) 107 561ФГУП ЦЭНКИ (216 493) 216 493АО КБХА (51 170) 716 983 509 323 (258 829)НПО ЭНЕРГОМ АШ АО (49 488) 40 235 79 563 (10 159)ПРОТОН-ПМ ПАО 3 105 3 105РКК ЭНЕРГИЯ ПАО (419 776) 35 759 102 909 (352 626)РКК Энергия ПАО 1 235 1 186 49НПК Альтэн АО 889 889КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ АО 1 114 1 174 60ГРЦ М акеева АО

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 10 687 179610 176 626 7 703CIIC АО 17 244 264 37ММЗ АО 1 399 3 747 2 348КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ АО 1 174 1 174

Оказание услуг, работДочерние общества

АО КБХА 104 104 104ILS 12 488 730 1 583 095 8 670 025 5 401 800EUROCKOT 2 638 563 766 095 3 162 132 242 526Байтерек СП АО 14 14Зависимые общества

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)ГК "Роскосмос" (241 500) 335 500 345 000 (232 000)

П реобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)



АО КБХА 8 6 1 0 8 6 1 0Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

8 921 134 940 126 019

ГРЦ М акеева АО 4 293 309 556 305 263

Златмаш АО 6 400 33 242 35 661 8 819

ЗЭМ РКК Энергия ЗАО 659 676 17

ИСС АО 33 528 72 120 52 807 14215

Красмаш АО 39 273 49 815 11 166 624

НИИМ АШ АО 3 3

НПО ИТ АО 17 17

HI Ю Лавочкина АО 106 309 2 304 283 2 903 955 705 981

НПО Техномаш ФГУП 1 900 44 500 43 800 1 200

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 73 294 86 366 13 072

ПРОТОН-ПМ ПАО 13 13

РКК Энергия ПАО 1 139 333 770 334 071 1 440

РКЦ Прогресс АО 5 636 43 914 58 486 20 208

Российские Космические Системы АО 5 5

ФГУП ЦНИИМ АШ 895 3 807 3 841 929

ЦЕНТР Келдыша П Щ ФГУП 287 300 355 900 107 200 38 600

АО "РКЦ "Прогресс" 173 173

ФГУП "НПО "Техномаш" 81 000 81 000АО "Российские космические системы" 1 914 33 445 23 396 (8 135)

Ф ГУП "ЦНИИмаш" 9 000 19 257 10 257

ГНЦ ФГУП "Исследовательский центр им. М.В. Келдыша"

1 500 1 500 5 000 5 000

Ф ГУП "ЦЭНКИ" 23 555 16 938 (6 617)

АО КБХА (132 163) 89 203 184 475 (36 889)

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 11 252 11 252

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 1 955 3 635 1 680

Протон-ПМ IIAO 210 655 209 541 1 114

Космос АО ПО 8 259 8 259

Цэнки ФГУП 121 099 131 742 10 643

Российские космические системы АО 2 560 2 560

Главкосмос пусковые услуги АО 55 55

НПО им С А . Лавочкина ФГУП 317 370 370 317 317

РКЦ Прогресс АО 1 658 1 800 142

ГРЦ М акеева АО 13 136 13 136

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 26 26

РОССИЙСКИЕ КОСМ ИЧЕСКИЕ СИСТЕМ Ы ЛО 4 272 4 272

Г'РЦ М акеева АО 20 915 28 346 7 431

НПО ЛАВОЧКИНА АО 1 625 1 625

Ф илиал Ф ГУП "ЦЭНКИ"- "КБ"Мотор" 7 420 9 847 2 427

РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ: СИСТЕМ Ы АО 5 923 9 709 3 786

ОАО "Энерг омаш ” 189 188

РКК "Энергия" 787 603 1 130 577 520 837 1 397 343

ФГУП "Цэнки" 1 002 1 002

АО "ИСС" 460 462 1 492 476 421 531 1 531 407

АО " НПО им Лавочкина" 116 117 64 489 51 628

ГК "Роскосмос" 3 923 524 15 758 290 3 767 927 15913 887

П рочи е доходы

Дочерние общества


Основное общ ество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)

Преобладающ ее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)



И того 26 655 428

П о я сн е н и е:

Т а б л и ц а :

15. С д е л к и м е ж д у с в я за н н ы м и с т о р о н а м и15.2. О п е р а ц и и но з а к у п к е т о в а р о в , р а б о т , у с л у г и с а л ь д о р а сч ет о в с к о м п а н и я м и



Поступление товаров,

принятие работ и услуг

Выплата денежны х средств

Остаток по расчетам на 31.12.2018 г.

Резерв но сомнительны м


Величина списанной дебиторской задолженности,

по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для

взыскания, в том числе за счет резерва по

сомнительным долгам

Ф ормарасчетов




П риобретение товаров, работ, услуг


АО "Констру|сгорское бюро химавтоматики" (11 720) 11 720

АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие"Байтерек"

(6 235) (12 463) 18 698

ИПК М АШ ПРИБОР АО 422 302 120

ИСС АО 4 4

Красмаш АО 1 242 1 242

НИИМ АШ ДО 51 000 42 576 8 424

НИИФИ АО 9 106 8 685 17 030 761

НИИЭМ АО 4 700 1 500 5 647 553

НПО ИТ АО 4 986 15 531 13 060 7 457

НПО Лавочкина АО 35 825 1 004 35 833 996

НПО Техномаш ФГУП 2 169 801 1 368

НПО Энергомаш АО 489 489

ОКБ ФАКЕЛ ФГУП 69 800 60 325 9 475

О храна АО НТЦ 3 963 52 146 41 576 14 533

РКЦ I Iporpecc АО 28 498 28 498

Российские Космические Системы АО 106 53 53

ФГУП ЦНИИМАШ 352 1 161 1 281 232

филиал ЦЭИКИ-цл мбр 1 394 1 000 394

ЦЕНТР Келдыша ГН Ц Ф ГУ Н 300 9 900 8 300 1 900

ЦЭНКИ ФГУП 41 615 334 727 300 551 75 791

АО "Конструкторское бюро химавтоматик" 3 697 3 697

АО'Ъайтерек" 73 713 6 234 67 478

АО "КБ Химавтоматика" (5 144) (5 144)

АО "КБХА" 12 134 12 134 12 134


Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающ ейся организации)

1 [реобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)



НТЦ О храна (540) 16 191 16 071 (420)

НИИ Гермес 1 3 552 (547)

IIAO "Протон-Пермские моторы" 3 704 1 021 4 725

АО "НПО Энергомаш им. Академика В.ГГГлушко 2011 1 749 3 760

АО ПО "Космос РКК"Энергия им. С.Н.Королева" 1 344 1 881 3 225

А О Н И И Ф И (15 886) 15 886

АО НПО ИТ 730 2 442 3 172АО НПП "Квант” (18) 18

АО Ц К БТ М 40 40АО IГ П 1 "Охрана" 8 121 8 121

АО "ГОКБ № Прожектор" 398 398АО НИИ командных приборов 838 921 1 759

АО "Корпорация МИТ" (3 080) 4 400 1 320

АО "НИИ точны х приборов" (11 550) 16 500 4 950

АО "НИИ физических измерений" 2 400 2 400

АО "НПО измерительной техники" 36 73 71 38Ф ГУП "Организация "Агат" 687 687

АО НТЦ "Охрана" 394 9 177 9 177 394

АО "Российские космические системы” (3 721) 19514 21 698 (5 905)

Ф ГУП "ЦНИИмаш" 1 255 500 1 755

ФГУП "ЦЭНКИ" 65 402 90 725 (25 323)Г Н Ц Ф ГУ П "Исследовательский центр им. М.В. Келдыша"

2 201 5 641 (3 440)

АО "КБХА" (903) 555 929 402 971 (153 861)АО НПО "Энерг омаш" (100) 4 543 2 421 (2 221)

ЗЭМ РКК ЭНЕРГИЯ ЗАО 11 572 35 818 6 758 (17 488)

ЦЭНКИ ФГУП 241 874 560 557 61 057 (257 596)

НИИФИ АО 1 410 5 432 7 763 3 742

НПО ИТ АО 10 322 36 590 17 542 (8 726)

РКЦ ПРОГРЕСС АО (39 529) 44 365 54 232 (29 662)1IAO "Протон-Пермские моторы" 485 485

KPACM AIII АО (790) 44 44 (790)ОАО НПО ИТ (614) 3 113 1 057 1 442IIPOTOH-IIM ПАО 113 200 2 158 496 2 268 510 3 186

-s

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 6 992 2 342 7 500 1 834

КОСМ ОС АО ПО 6 524 5 180 1 344

НИИФИ АО 7 436 134 702 123 009 19 129

НПО ИТ АО 248 154 263 571 413 681 98 044

БАЗАЛЬТ ОАО 682 452 1 135

НПЦ ПОЛЮ С АО 3 817 9 289 8 461 4 644

ЦКБ ТМ АО 48 383 5 4 1 4 1 161 52 636

НИИ КОМ АНДНЫ Х ПРИБОРОВ АО 861 1 561 448 1 974

ГОКБ ПРОЖ ЕКТОР АО 691 1 164 1 284 571

ОХРАНА А О Н Т Ц 36 392 24 164 12 228

РКК ЭНЕРГИЯ ПАО 10 750 10 750

ЦЭНКИ ФГУП 1 746 453 397 (451 651)

НИИФИ АО 17 452 35 929 52 026 (1 355)

НПО ИТ АО 4 400 12514 17 879 (965)

Н И И Т И АО 424 424 848

НПП КВАНТ АО 7 368 1 293 3 375 5 286

I (КБ ТМ АО 4 834 3 074 15 173 (7 265)

КБ АРСЕНАЛ АО (32 ООО) 804 361 772 361

ГОКБ ПРОЖ ЕКТОР АО (48) 497 86 363

НИИМАШ АО (704) 710 288 (282)

ОХРАНА А О Н Т Ц 1 274 42 689 29 283 14 680

ОКБ М ЭИ АО (9 692) 23 258 26 558 (12 992)

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО (56 983) 56 983 56 983

НИИФИ АО 21 211 36 991 43 295 14 907

НПО ИТ АО 11 374 10 925 21 945 354

НПО ЭНЕРГОМ АШ АО 116 643 1 026 669 1 138 758 4 554

РКК ЭНЕРГИЯ ПАО 7 786 5 0 1 8 2 768

СПС АО 14 14

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"-"КБ"Мотор" 536 490 1 026

ЦКБ ТМ АО 195 195

ГРЦ М АКЕЕВА АО 276 276

ЗЭМ РКК ЭНЕРГИЯ ЗАО 1 673 502 1 171

НИИ ГЕРМ ЕС АО 29 373 278 124

НПЦАП ФГУП 29 9 20

IIAO "Протон ИМ" 68 000 68 000 68 000

ФГУП "Цэнки” 11 508 21 747 8 303 1 937 21 747

АО ИНК "Маширибор" 104 430 171 155 11

АО "РКС" 6 976 6 976

АО "НПО ИТ" 976 362 614

АО "НПО им С.А Лавочкина" 2 282

АО "НИИ КП" 7 825 7 825

АО "ПИК Альтэн” 397 397

АО Н ГЦ "Охрана" 5 000 124 860 121 616 8 244

ГК "Роскосмос" 1 940 100 100 1 940 1 940

П рочие расходы



Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающ ейся организации)

П реобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)



ОАО "ОРКК" 600 600

ОЛО "Энергомаш" 77 77И того 6 896 944


15. Сделки между связанными сторонами15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами


Остаток но расчетам

на 31.12.2018 г.

Поступление денежных средств

Выплата денежных средств

Остаток по расчетам Резерв но сомнительным

долгам на конец отчетного периода

Величина списанной дебиторской задолженности,

по которой срок исковой лавности истек, других

долгов, нереальных для взыскания, в том числе за

счет резерва по сомнительным долгам

Формарасчетовв течение 12

месяцевсвыш е 12 месяцев

Займы полученные 15 479 477 14 598 549 15 106 100 - 14 971 926 - - -Дочерние общества - - - - - - - -

- - - - - - - -Зависимые общества - - - - - - - -

- - - - - - - -Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)

15 479 477 14 598 549 15 106 100 - 14 971 926 - - -

- - - - - - - -11реобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)

- - - - - - - -

- - - - - - - -Участники совместной деятельности - - - - - - - -

- - - - - - - -Другие связанные стороны - - - - - - - -

- - - - - - - -Займы выданные - - - - - - - -

Дочерние общества - - - - - - - -- - - - - - - -

Зависимые общества - - - - - - - -- - - - - - - -


- - - - - - - "

- - - - - - - -Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)

- - - - - - - -

- - - - - - - -Участники совместной деятельности - - - - - - - -

- - - - - - - -Другие связанные стороны - - - - - - - -

- - - - - - - -Итого 15 479 477 14 598 549 15 106 100 - 14 971 926 - - -


15. Сделки между связанными сторонами15.4. Целевое финансирование связанных сторон


О статок по расчетам па 31.12.2018 г.

Поступило (выдано) средств

Использованосредств

Остаток по расчетам Резерв по сомнительным



Величина списанной дебиторской

задолженности, но которой срок исковой давности истек, других долгов,

нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва но сомнительным долгам



Целевое финансирование выданное - - - - - - -Дочерние общества - - - - - - -

- - - - - - -Зависимые общества - - - - - - -

- - - - - - -Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)

- - - - - - -

- - - - - - -Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)

- - - - - - -

- - - - - - -Участники совместной деятельности - - - - - - -

- - - - - - -Другие связанные стороны - - - - - - -

- - - - - - -Целевое финансирование полученное - 19 111 810 19 107 433 4 376 - - -

Дочерние общества - - - - - - -- - - - - - -

Зависимые общества - - - - - - -- - - - - - -


- 19 111 810 19 107 433 4 376 - - -

- - - - - - -Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)

- - - - - - -

- - - - - - -Участники совместной деятельности - - - - - - -

- - - - - - -Другие связанные стороны - - - - - - -

- - - - - - -Итого - 19 111 810 19 107 433 4 376 - - -


15. Сделки между связанными сторонами15.5. Вознаграждения Основному управленческомуперсоналу

Н аим енование показателя За 17.11.2017 г . - 31.12.2018 г.

-

К раткосрочны е вознаграж дении 1 5 7 153 -Заработная плата и премии 130 073 -Страховые взносы во внебюджетные фонды 27 080 -Добровольное медицинское страхование - -Прочие платежи в пользу сотрудников - -

Д олгосрочн ы е вознаграж дения - -Вознаграждения по окончании трудовой деятельности - -

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе

- -

Иные долгосрочные вознаграждения - -


15. Сделки между связанными сторонами15.6. Список связанных сторон

Наименование организации Характер отношений со связанной стороной Доля в уставном капитале

Вид деятельности Местонахождение

Севастьянов Николай Николаевич Лицо является членом Совета директоровЧиркин Дмитрий Николаевич Лицо является членом Совета директоровМатвейчук Владимир Владимирович Лицо является членом Совета директоровВаганов Николай Иванович Лицо является членом Совета директоровМазурин Андрей Валентинович Лицо является членом Совета директоровМазурин Андрей Валентинович Лицо является членом Совета директоровЗелепукин Александр Алексеевич Лицо является членом Совета директоров

Варочко Алексей ГригорьевичЛицо является единоличным исполнительным

органом акционерного общества

Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"

Юридическое лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся

на голосующие акции

43,59%

ILS International Launch Services Inc.



83,00%

EUROCKOT Launch Services Gmbh



49,00%

Акционерное общество "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек"



50,00%

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Легенда"



93,31%

Закрытое акционерное общество "Хруничев-Авиатехника"



49,00%

Закрытое акционерное общество "Воронежские моторы"



24,00%

Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы"

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19,33%

Щенятский Дмитрий ВалерьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Протон-Финанс»


Целищев Михаил ГеоргиевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Космос-П»


Парменов Виктор КонстантиновичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Лаборатория эффективных энергетических решений»


Клещевников Алексей МихайловичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОткрытое акционерное общество «Объединенная ракетно космическая корпорация»


Жерегеля Андрей ВасильевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно производственное объединение Энергомаш имени академика В.П.Глушко»


Общество с ограниченной ответственностью «МВ-Мастер»


Общество с ограниченной ответственностью «Космос Строй»


Вронский Сергей ВладимировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»


Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества

голосов

Рогозин Дмитрий ОлеговичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Арсенал- 207» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Байраченко Валерия Анатольевна Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «Мед-ЭМ»


Общество с ограниченной ответственностью «Конвэм» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Энергомаш- Электросвязь»

Константинов Дмитрий БорисовичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Соцбытсервис»


Денисюк Юлия СергеевнаЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Энергомаш-Финанс»


Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационной деятельности ОАО «НПО Энергомаш»


Сериков Виталий Влади.мировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


International Space Engines,Inc./ Корпорация «Интернэшнл Спейс Энджинз, Инк.»


Чванов Дмитрий ВладимировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Технический Центр «Новатор»


Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»


Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения


Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева»


Мальцев Игорь ЕвгеньевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоЗакрытое акционерное общество «Волжское конструкторское бюро ракетно- космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева»


Бондаренко Нина АлександровнаЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Производственное объединение «Космос» Ракетно- космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева»


Камынин Владимир АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры»


Акционерное общество «Инвестиционная компания «Развитие»


Камнев Андрей ВалерьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия-Оверсиз»


Герасименко Олег АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Лоджистикс»


Кахно Дмитрий АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоEnergia Logistics Ltd. (Энерджи Лоджистикс ЭлТиДи)


SL Aerospace S.a.r.l.



SL Aerospace SAЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Гугкаев Сергей ВладимировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


SL Aerospace Company LDC



SL Aerospace ACS Limited



Общество с ограниченное ответственностью «РКК Энергия- Проджект»


Акционерное общество «Тепло РКК «Энергия»


Абрамов Алексей Викторович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченное ответственностью «Ортопедическая индустрия Москва Энергия»


Дудинская Татьяна ПавловнаЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоЗакрытое акционерное общество «БЕЛРОССАТ»


Вурсол Анатолий ВасильевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченное ответственностью «Энергия Спутниковые технологии»


Терехов Владимир ВладиславовичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Энергия-Телеком»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Открытое акционерное общество «Научно- производственная корпорация «РЕКОД»


Чеботарев Евгений СергеевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»


Филоненко Сергей АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Эхо»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Мироненко Юрий ДмитриевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»


Тюлин Андрей ЕвгеньевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- исследовательский институт физических измерений»


Новоселов Алексей СергеевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»


Чеботарев Александр СеменовичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество Научно- производственное организация «Орион»


Лаптева Оксана АнатольевнаЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- производственное объединение измерительной техники»


Артемьев Владимир ЮрьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Синертек»


Растрелин Евгений АнатольевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- исследовательский институт точных приборов»


Шишанов Анатолий ВасильевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «ОКБ-Телеком»


Аверьянов Андрей МихайловичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть высокоточного спутникового позиционирования»


Щенников Сергей ВалерьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Терра Тех» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Элердова Милана Александровна Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Публичное акционерное общество «Научно- производственное объединение «Искра»


Шатров Владимир Борисович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Закрытое акционерное общество «Искра-Р» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Жадан Александр Николаевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «АСКОМ ИНВЕСТ»


Солнцев Павел АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Корпорация «Компомаш»


Акционерное общество «Научно- производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»


Рой Юрий Арсентьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научноинженерный центр электротехнического университета»


Экало Юрий ВладимировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «106 экспериментальный оптико-механическийзавод»


Сидоров Алексей ЕвгеньевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Открытое акционерное общество «Базальт»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Тасенко Вячеслав ВладимировичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- производственная корпорация «Космические системы мониторинга,


информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»


Макриденко Леонид АлексеевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Производственноконструкторское предприятие «ИРИС»


Ивахненко Дмитрий ЛеонидовичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- исследовательский институт электромеханики»


Тарабанов Алексей АнатольевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Новатор»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Московский завод электромеханической аппаратуры»


Бугров Владимир АндреевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоЗакрытое акционерное общество «Международные космические технологии»


Данелян Андрей ВладиковичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Научно- Производственное Объединение «Новатор»


Назаров Александр АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»


Дегтярь Владимир ГригорьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»


Гаврилов Александр Федорович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Миасский машиностроительный завод»


Новожилов Александр Николаевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»


Лобанов Антон Викторович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- исследовательский институт «Гермес»


Кожевников Евгений Михайлович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»


Тестоедов Николай Алексеевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «НПО Г1М - Развитие»


Травкин Дмитрий Валерьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро»


Артюшенко Александр Григорьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Испытательный технический центр - НПО ПМ»


Орлов Виктор Иванович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»


Макаров Александр Геннадьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- производственное предприятие «Геофизика Космос»


Егупов Анатолий Николаевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- производственный центр «Полюс»


Русаковский Сергей Александрович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- производственное предприятие «Квант»


Яковлев Андрей Викторович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Сибирские приборы и системы»


Еремеев Геннадий Карпович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- производственное предприятие «Медикон»


Бодунов Сергей Богданович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «Центр поисковых исследований ОАО «ИСС»


Гетц Евгений АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСУМ СПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС»


Степанов Дмитрий Владимирович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец»


Баканов Дмитрий Владимирович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ТРИИНВЕСТ»


Заваруев Владимир Андреевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Особое конструкторское бюро противопожарной техники»


Новиков Анатолий НиколаевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»


Василенко Александр Иванович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

«РК-Активы» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Шангин Дмитрий Владимирович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью


«РК-Страхование» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Ракитина Валентина Александровна Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Турбонасос»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Валюхов Сергей Георгиевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- исследовательский институт микроприборов-К»


Карутин Сергей Николаевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Главкосмос» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Главкосмос Пусковые услуги»


Серкин Александр Владимирович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «Международная Космическая Компания «КОСМОТРАС»


Солодовников Евгений ВалерьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Корпорация Стратегические пункты управления»


Полянский Владимир ИвановичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»


Дегтерев Александр СтепановичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- производственное объединение им. С.А. Лавочкина»


Колмыков Владимир АфанасьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе»


Мильковский Александр ГригорьевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Салаватский химический завод»


Усманов Анатолий АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Ракетно- космический центр «Прогресс»


Баранов Дмитрий АлександровичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Самарский научный центр космических технологий»


Штанько Евгений ДмитриевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное обществоЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


«Курорт Макопсе»Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Тахмазьян Ашот СироповичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоАкционерное общество «Научно- исследовательский институт командных приборов»


Мкртычян Александр РачиковичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Акционерное общество «Научно- производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»


Мисюра Андрей ВасильевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит акционерное обществоОбщество с ограниченной ответственностью «Ракурс-Автоматика»


Камнев Павел ЕвгеньевичЛицо принадлежит к той группе лиц, к которой


Общество с ограниченной ответственностью «Уральские газовые моторы»


Глазырин Вячеслав Иванович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»


Пономарев Сергей Алексеевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Боткинский завод»


Толмачев Виктор Григорьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- производственный комплекс «Альтернативная Энергетика»


Туманов Борис Иванович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»


Певченко Борис Васильевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Титан- Баррикады»


Шурыгин Виктор Александрович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор»


Берг Виталий Рейнгольдович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Научно- исследовательский институт машиностроения»


Долгих Анатолий Александрович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»


Новиков Роман Васильевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «РК-Энерго»


Самарина Ирина Ивановна Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество Научно- технический центр «Охрана»


Супрун Сергей Владимирович Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Акционерное общество «Фондсервисбанк» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Баранов Олег Геннадьевич Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

П ояснение: 16. С егм ентная отчетностьТ аблица: 16.1. А ктивы и обязательства по отчетны м сегментам

Н аи м ен ован и е п оказателя Головной офис РК З ЗЭ Р К Т К Б " С а л ю т " У С Б С Н И И КС К Б Х М П О "П о л е т " П -т " З а р и " ЗМ Т в Т Н П К П " К о с ч о с" К Б " А р м а т у р а " в м з У КВЗ П -т "П л а н ета " С К П Ц И того

П о состоянию на 31 д ек абря 2(11Н 1 .

А к т ш в ы -в с е ю 156 043 370 87 222 577 1 591 761 14 243 979 5 290 124 1 191 660 10 580 492 24 842 054 I 775 021 534 246 305 153 3 848 221 15 301 966 5 663 129 14 579 4 068 228 332 516 560

в том числеАктины но сегментам 29 460 879 61 440 108 38 976 10 102 060 2 725 504 838 552 10 111 906 18 355 455 1 079 072 249 508 3 804 914 12 205 702 5 640 643 14 579 3 892 477 159 960 335

Нераспределенные активы

М ежсегментные операции 126 582 491 25 782 469 1 552 785 4 141 919 2 564 620 353 108 468 586 6 486 599 695 949 284 738 305 153 43 307 3 0 % 264 22 486 175 751 172 556 225

О бязател ьства - всего 129 «97 649 86 895 306 1 591 761 14 243 979 5 290 124 1 191 433 10 560 211 24 842 054 1 775 021 534 246 305 153 3 848 221 15 301 966 5 663 130 14 579 4 068 228 305 223 061

О бя «ательстоа но сегментам 110 533 140 7 997 365 2 221 1 902 000 58 010 325 377 4 061 147 941 641 38 390 2 635 542 329 2 666 839 1 842 772 428 29 743 130 944 037

Нераспределенные обязательства

М ежссгме1ггные операции 18 564 509 78 897 941 1 589 540 12 341 979 5 232 1 14 866 056 6 499 064 23 9 0 0 4 1 3 1 736 631 531 611 305 153 3 305 892 12 635 127 3 820 358 14 151 4 038 485 174 279 024

^ 5


16. Сегментная отчетность16.2. Выручка и расходы по отчетным сегментам

Наименование показателя Головнойофис

РКЗ ЗЭРКТ КБ "Салют" н и и к с УСБС КБХМ Полет П-т "Заря" 3MT и т н п КП"Космос"

КБ"Арматура"

в м з УКВЗ П-т"Планета"

с к п ц Итого

В ы ручка - всего 23 177 684 17 523 188 108 280 6 448 227 640 374 215 086 4 561 873 1 970 346 293 422 49 986 - 3 313 663 5 105 251 2 718 655 - 327 855 66 453 890

Выручка от продаж внешним покупателям 23 177 684 468 938 108 280 458 403 617 215 086 4 223 704 512 557 214 100 49 986 3 009 339 3 285 285 2 161 373 327 855 38 158 262

Выручка от продаж между сегментами 17 054 250 6 447 769 236 757 338 169 1 457 789 79 322 - 304 324 1 819 966 557 282 28 295 628

Расходы по сегментам - b c c i о 26 832 440 18 124 467 285 689 6 448 151 612 233 401 427 4 216 372 1 984 100 403 955 36 574 2 937 784 5 818 188 2 949 755 642 405 915 71 457 692

Внешние расходы 26 832 440 1 070 217 285 689 382 375 476 401 427 3 878 203 526 311 324 633 36 574 - 2 633 460 3 998 222 2 392 473 642 405 915 43 162 064

Межсегментные расходы 17 054 250 6 447 769 236 757 338 169 1 457 789 79 322 - 304 324 1 819 966 557 282 - 28 295 628

Прибыль (убы ток) от продаж по сегментам - (3 654 757) (601 279) (177 409) 77 28 141 (186 341) 345 501 (13 754) (110 533) 13 413 - 375 879 (712 937) (231 100) (642) (78 061) (5 003 802)

Проценты (дивиденды) к получению 2411 259 24 30 430 93 438 221 74 92 1 932 805 550 - 1 085 7 445

Проценты к уплате 5 843 358 - - - - - - - - - - - - - - - 5 843 358

СправочноАмортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам

3 380 067 2 018 270 19715 32 567 16 965 12 173 132 230 352 092 16 152 988 85 837 192 555 196 144 2 733 16 542 6 475 030

Налог на прибыль - - - - - - - - - - - - - - - -


16. С егм ен тн ая отч етн ость16.3. А к тивы по геогр аф и ч еск и м сегм ен там

Географические сегменты Но состоянию на 31 декабря 2018 г. Но состоянию на 17 ноября 2017 г.

Балансовая величина активов

Величина капитальных

вложений в основные средства и

нематериальные як? пвь? . . . . _____

Балансовая величина активов

Величина капитальных вложений в

основные средства и нематериальные

активыВсего 158 912 884 8 593 908 166 884 521 8 408 133

в том числе:Российская Федерация 158 912 884 8 593 908 166 884 521 8 408 133

СНГ - - - -Дальнее зарубежье: - - - -

- - - -


16. Сегментная отчетность16.4. Выручка по географическим сегментам

Географические сегменты Величина выручки от продажи внешним покупателям

За 17.11.2017 г.-31.12.2018 г. -Всего 38 158 262 -

в том числе:Российская Федерация 25 862 930 -СНГ (Республика Казахстан) 43 658 -Дальнее зарубежье: 12 251 674 -

США 8 936 988 -

Германия 3 150 760 -

Евросоюз 4 567 -

Индия 12 433 -

Корея 146 926 -

тт


16. С егм ентная отчетность16.5. Д енеж ны е потоки по сегментам

Наименование показателяГоловной

офисУСБС ЗМТиТНП НИИ КС

КВ"Арматура"

П-т "Заря" вмз КБХМ KI1 "Космос" УКВЗ ПО "Полет" PK3 ЗЭРКТ КБ "Салют" скпц П-т"Планета"

Итого

Движ ение денежны х средств но текущей деятельности

Поступило денежных средств 18 804 550 354 170 59 399 586 759 2 657 477 254 322 3 066 485 4 326 911 81 3 054 629 513 199 628 159 299 312 149 764 506 609 1 396 35 263 222Направлено денежных средств 34 268 538 359 709 59 378 558 685 1 968 973 248 854 2 908 124 4 426 201 118 2 866 547 527 980 1 017 168 303 259 152 590 518 715 3 130 50 187 969Результат движения денежных средств от текущей деятельности

(15 463 988) (5 539) 21 28 074 688 504 5 468 158 361 (99 290) (37) 188 082 (14 781) (389 009) (3 947) (2 826) (12 106) (1 734) (14 924 747)

Движение денежны х средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств 6 823 454 1 058 2 724 2 669 4 847 18 575

Направлено денежных средств 186 625 742 27 688 3 728 46 821 105 910 5 714 13 627 7 906 13 298 412 059

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

(179 802) (742) (27 234) (3 728) (45 763) (103 186) (5 714) (10 958) (3 059) (13 298) (393 484)

Движ ение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств 31 648 139 12 274 384 43 922 523

Направлено денежных средств 13 478 126 11 877 924 25 356 050

Результат движения денежных средств от финансовой деятельности

18 170 013 396 460 18 566 473

Результат движения денежных средств за отчетный период

2 526 223 (5 539) 21 27 332 661 270 1 740 112 598 (202 476) (37) 182 368 (25 739) 4 392 (3 947) (2 826) (25 404) (1 734) 3 248 242

Остаток денежны х средств на начало отчетного периода

3 111 102 6 575 38 1 230 160 037 1 479 20 982 275 260 37 7 763 36 277 30 684 3 947 2 9 1 7 31 656 1 738 3 691 722

Остаток денежны х средств на конец отчетного периода

5 640 883 1 036 59 28 562 824 023 3 219 133 580 72 784 190 131 10 538 35 076 91 6 252 4 6 9 46 238

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

3 558 2 716 6 274

Пояснение:

Таблица:

17. Денежные средства

17.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель на 31 декабря 2018 г. на 17 ноября 2017 г.

Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств) 6 946 238 3 691 722

Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс: стр. 1250+ стр. 1260) 6 946 244 3 691 722

в том числе:Денежные средства (стр. 1250) 6 946 238 3 691 722

Денежные документы (стр. 1260) 6 -

Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов - -


17. Денежные средства17.2. Возможности но привлечению дополнительных денежных средств

Наименование показателя Сумма Сумма обязательного (неснижаемого) остатка

на 31.12.2018 г. на 17.11.2017 г. на 31.12.2018 г. на 17.11.2017 г.

Открытые, но не использованные кредитные линии - - - -

Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)

15 306 567 X X

Пояснение: 18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетностиТаблица: 18.1 Корректировки показателей бухгалтерского баланса

предшествующих периодов

К о р ре кти ро в ки показателей бухгалтерского баланса на 17.11.2017 г.Номер

корректировкиКод строки отчетности

С ум м а до корректировки

К орректи ровка Сумма с учетом корректировки

1 1150 50 228 109 (30 460) 50 197 6491151 41 876 095 (30 460) 41 845 6351190 1 619 622 30 460 1 650 082

2 1211 19 405 052 317210 19 722 2621214 317210 (317 210) -

т

Documents

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской (финансовой ... · 2019-04-29 · «Полет » Филиал 2007 ... лечением «Планета» передано