Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
На основу члана 56. Статута Града Ниша ( ''Службени лист Града Ниша'', број88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени листГрада Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде идоставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 07.04.2014. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I Утврђује се Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја опословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2013.године.
II Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословањуПредшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2013. годинедоставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни редседнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници СкупштинеГрада Ниша, одређује се Јелица Велаја, по овлашћењу начелник Управе заобразовање и др Зоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица“ Ниш.
Број: 483-12/2014-03У Нишу, 07.04.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник
На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број88/08)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2014. годинедонела је
Р Е Ш Е Њ Е
I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању Предшколскеустанове „Пчелица“ Ниш за период 1.1 .-31.12.2013. године број 1698 од 27.2.2014.године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 1702 од 27.2.2014.године.
II Решење доставити Предшколској установи "Пчелица" Ниш, Управи заобразовање и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавненабавке.
Број:У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић
О б р а з л о ж е њ е
Управни одбор Предшколске установе "Пчелица" Ниш на седници одржанојдана 27.2.2014. године Одлуком број 1702 усвојио је Финансијски извештај опословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1.-31.12.2013.године број 1698 од 27.2.2014. године.
Установа даје извештај о раду и реализацији програма рада за школскугодину, а финансијски извештај за буџетск у, односно календарску годину.
У Установи се у складу са Законом основама система образовања иваспитања и Законом о предшколском васпитању и образовању обављаделатност – васпитање и образовање деце предшколског узраста, организовањедневног боравка деце и исхране, неге, превентивно здравствене и социјалнезаштите. У Установи се обављају и друге делатности у складу са СтатутомУстанове.
Делатност се обавља у 23 обданишта , а целодневним боравком је билообухваћено 5238 деце, од чега је 925 деце похађало припремни предшколскипрограм. Поред обданишта, припремни предшколски програм, који се организује удругим прилагођеним просторима и основним школама, обухвата још 760 деце. Уболничке групе смештено је 67 деце.
Број запослених у Установи чије се зараде финансирају из буџета јепрецизно утврђен важећим нормативима и зависи од броја уписане деце.
Законом је прописано да се делатност предшколског васпитања иобразовања финансира са 80% из буџета локалне самоуправе и 20% од родитеља.
Имајући у виду да је Финансијски извештај о пословању за 2013. годинуПредшколске установе "Пчелица" Ниш сачињен у складу са законом и прописимаГрада, предлаже се да Скупштина Града Ниша донесе решење као у диспозитиву.
По овлашћењу-начелник Управе за образовање
Јелица Велаја
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
0.
Предшколска установа „Пчелица“ Ниш
Заводни број 1702 од 27.02.2014.године
На основу члана 46. Статута Предшкослке Установе "Пчелица" бр.4692 од
21.06.2010.године и 808. од 14.02.2011.године , Одлуке о буџету Града Ниша за
2013.годину, Управни одбор Предшколске Установе "Пчелица" Ниш на шестој редовној
седници Управног одбора одржаној дана 27.02.2014.године донео је следећу
О Д Л У К У
Усваја се Финансијски извештај о пословању Предшколске установе "Пчелица"
Ниш за период од 01.01.-31.12.2013.године.
Финансијски извештај о пословању заведен под бројем 1698 од
27.02.2013.године представља саставни део ове одлуке.
Председник Управног одбора
___________________________
Ивица Јајац
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
1.
FINANSIJSKI IZVE[TAJ O POSLOVAWU PRED[KOLSKE USTANOVE
“P^ELICA” – NI[ ZA PERIOD 01.01.- 31.12. 2013.GODINE
U Ni{u, 24.02.2014.god.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
2.
Osnovna delatnost Ustanove “P~elica” realizuje se kroz
organizovawe dnevnog boravka dece i ishrane, vaspitno-obrazovne,
preventivno zdravstvene i socijalne funkcije, oblike rada sa decom u
godini pred polazak u {kolu, rad u II smeni i rad u bolni~kim grupama.
Stalni oblici rada koji su bili zastupqeni u 2013. godini su:
celodnevni boravak dece starosti do 6,5 godina (sa pripremnim
pred{kolskim grupama), pripremni pred{kolski program u godini pred
polazak u {kolu u trajawu od 4 sata, vaspitno-obrazovni rad sa decom
na le~ewu u bolnici, ishrana u produ`enom boravku i priprema i
distribucija u`ina deci do 15 godina starosti u osnovnim {kolama.
Svoju delatnost Ustanova “P~elica” obavqala je u skladu sa Zakonom o
pred{kolskom obrazovawu, Zakonom o osnovama sistema obrazovawa i
vaspitawa, Programom rada za radnu 2012/2013. godinu, odnosno Planom
rada za radnu 2012/2013. godinu a finansirala se u skladu sa Zakonom o
buxetkom sistemu i Odlukom o buxetu grada Ni{a za 2013. godinu i
Finansijskim planom za 2013. godinu.
Osnovna delatnost Ustanove odvijala se u 23 vrti}a zatim u
jednom objektu za rad Zajedni~kih slu`bi i objektu za pripremu hrane –
kuhiwe “Mladost” kao i u prostorijama pri osnovnim {kolama i mesnim
kancelarijama gde se organizuje pripremni pred{kolski program u godini
pred polazak u {kolu.
Pored redovne delatnosti u Ustanovi “P~elica” postoji i
komercijalni deo gde su radnici upo{qeni na komercijalnim programima
kao {to su: pripremawe smrznutog peciva, prodaja peciva i konditorske
robe na prodajnim punktovima pri osnovnim i sredwim {kolama u gradu,
pripremawe poslasti~arskih proizvoda, kora za pitu kao i priprema
ostalih proizvoda po naruxbini korisnika.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
3.
Pred{kolska ustanova “P~elica” finansirala se kroz ekonomsku
cenu po detetu a na osnovu finansijskog plana u okviru odluke o buxetu
grada Ni{a za 2013. godinu. Na osnovu ~lana 11. i ~lana 35. Zakona o
dru{tvenoj brizi o deci, Odluke o finansijskoj podr{ci porodice sa
decom na teritoriji Grada Ni{a a na osnovu Pravilnika o regresirawu
tro{kova boravka dece u Pred{kolskoj ustanovi “P~elica” Ni{.
Najmasovniji i najve}i vaspitno-obrazovni oblik rada je celodnevni
boravak u kome je prose~an broj upisane dece u 2013. godini iznosio 5238-
oro dece sme{tenih u 186 vaspitno-obrazovnih grupa sa prose~nom
dolazno{}u od 62% ili 3265 deteta. Treba napomenuti da je u ovaj
procenat dolaznosti dece ura~unat i letwi raspust kao i meseci januar
i februar 2013. godine, u kojima je procenat dolaznosti dece bio ni`i
zbog zime i virusa iz tog perioda .
Pripremni pred{kolski program je vaspitno-obrazovni oblik rada
sa decom od 5,5-6,5 godina starosti. U {kolskoj 2012/2013. godini
du`ina boravka je 5 sati za vaspita~e a neposredan rad sa decom je 4
sata i to je obavezan vid za decu ro|enu 2007. godine i decu ro|enu do
01.03.2008.godine. U objektima u okviru Ustanove u celodnevni boravak u
najstarijim grupama septembra 2013. godine upisano je 925 deteta koja
su obuhva}ena pripremnim pred{kolskim programom dok je van Ustanove
(u mesnim zajednicama i osnovnim {kolama) upisano 760 deteta
svrstanih u 46 grupa. Ovaj oblik finansira Ministarstvo prosvete
Republike Srbije.
Bolni~ke grupe su jedan od oblika vaspitno-obrazovnog rada sa
decom na du`em bolni~kom le~ewu. Na Hirur{koj i Internoj klinici
oformqene su po dve grupe. Broj dece sme{tene u 4,5 grupe je 67. Ovaj
oblik finansira Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
4.
Produ`eni boravak organizovan je bio u 23 osnovne {kole na
teritoriji grada Ni{a i obuhvata decu osnovno – {kolskog uzrasta do
10 godina starosti. Vaspitni rad organizuju {kole, dok Ustanova
“P~elica” priprema i distribuira hranu (3 obroka dnevno). Prose~an
broj dece koja su koristila ovu uslugu za 2012/2013. godinu je 1297
deteta.
U okviru redovne delatnosti spada priprema i distribucija
besplatnih u`ina. Besplatne u`ine prose~no dobija oko 2510 deteta u
osnovnim {kolama u gradu i okolini. Pravo na besplatnu u`inu
ostvaruju deca po kriterijumima iz Odluke o finansijskoj podr{ci
porodici sa decom na teritoriji Grada Ni{a.
U Ustanovi “P~elica prose~an broj zaposlenih radika u 2013.
godini na osnovu efektivnog rada iznosio je 952 radnika, dok je prose~an
broj zaposlenih po osnovu stawa na kraju meseca iznosio 978 radnika.
Prose~na bruto zarada u 2013. godini u Ustanovi "P~elica" iznosila je
43.101,57 dinara, prose~na bruto zarada u Republici Srbiji u ovom
periodu iznosila je 60.708,00 dinara a u gradu Ni{u 53.170,00 dinara dok
je prose~na neto zarada u ustanovi "P~elica" iznosila iznosila
31.238,10 dinara, prose~na neto zarada u Republici Srbiji u ovom
periodu iznosila je 43.932,00 dinara dok je u gradu Ni{u iznosila
38.460,00 dinara.
U svom radu u 2013. godini Ustanova “P~elica” je ostvarila ukupne
prihode u iznosu od 890.821.817,50 dinara. Najve}e u~e{}e u prihodima
imaju prihodi od buxeta u iznosu od 579.188.446,47 dinara ili 65%
ukupnih prihoda. Treba napomenuti i veliki iznos prihoda od korisnika
usluga-roditeqa u iznosu od 173.284.475,03 dinara ili 20% svih prihoda.
Ostali prihodi Ustanove ~ine 15%.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
5.
U slede}im tabelama da}emo analiti~ki prikaz svih prihoda
Ustanove “P~elica”.
Tabela broj 1 – Prihodi od buxeta
R.br. Naziv prihoda Iznos-2012. Iznos-2013. %
1. Pr.od buxeta Grada Ni{a 569.389.687,09 528.622.794,47 0,92
2. Pr.od republike 45.312.312,00 50.565.652,00 1,11
Ukupno: 614.701.999,09 579.188.446,47 0,94
Tabela broj 2 – Drugi prihodi
R.br. Naziv prihoda Iznos- 2012. Iznos-2013 %
1. Pr.od korisnika usluga-roditeqa 146.002.052,62 173.284.475,03
1,18
2. Pr. Od besplatnih u`ina i
produ`enog boravka - 51.648.009,16
-
3.
Pr.od prodatih karata za “Zlatnu P~elicu” i “Maskembal” i Pr.od prodate odpadne hrane
264.364,41 311.250,00
1,17
4. Pr.od tenderske dokumentacije 13.983,05 26.250,00 1,87
5. Vanredni prihodi 57.148,00 108.032,44 1,89
Ukupno: 146.337.548,08 225.378.016,63 1,54
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
6.
Tabela broj 3 – Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
R.br. Iznos-2012. Iznos-2013. %
1. Refundacija porod.bolovawa i
bolovawa preko 30 dana 13.409.042,82 25.189.779,83
1,87
Tabela broj 4 – Primawa od nefinansijske imovine
R.br. Naziv primawa Iznos -2012. Iznos-2013. %
1. Pr.od u`ina u osnovnim {kol. 7.592.739,00 7.669.591,67 1,01
2. Pr.od tre}ih lica-komercijala 7.816.975,38 7.253.449,12 0,92
3. Pr.u prodajnim objektima-
kantinama 47.680.666,39 46.142.533,78 0,96
Ukupno: 63.090.380,77 61.065.574,57 0,96
U realizaciji svojih programskih aktivnosti u 2013.godini
Ustanova “P~elica” je ostvarila ukupne rashode u iznosu od
888.687.367,20 dinara. Najve}e u~e{}e u ukupnim rashodima imaju rashodi
za zaposlene dati u tabeli br. 1. u iznosu od 604.424.943,25 dinara ili
68% ukupnih rashoda. Najve}e u~e{}e u rashodima za zaposlene imaju
rashodi za bruto plate i to u iznosu od 558.797.240,36 dinara ili 62%
ukupnih rashoda Ustanove. Treba napomenuti da je veliki i tro{ak za
nabavku `ivotnih namirnica i to u iznosu od 93.943.910,41 dinara ili
10% u odnosu na ukupne tro{kove Ustanove.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
7.
U narednim tabelama dajemo analiti~ki prikaz svih rashoda.
Tabela broj 1 – Rashodi za zaposlene
R.br. Naziv rashoda Iznos-2012. Iznos-2013. %
1. Ras.za plate zaposlenih 553.249.390,37 558.797.240,36 1,01
2. Naknada za vreme odsustvovawa sa posla na teret fonda
13.729.721,82 26.120.558,57 1,90
3. Naknade u naturi – kartice za prevoz
9.247.375,11 4.781.238,75 0,51
4. Rash.otprem. za odlazak u penziju
3.349.302,66 4.660.515,95 1,39
5. Rash.naknade za smrt.slu~ajeve 48.200,00 85.295,00 1,76
6. Jubilarne nagrade za zaposlene - 9.980.094,62 -
Ukupno: 579.623.989,96 604.424.943,25
1,04
Tabela broj 2 – Kori{}ewe usluga i roba
R.br. Naziv tro{ka Iznos -2012. Iznos-2013. %
1. Tr.platnog prometa 2.639.790,93 4.712.186,88 1,78
2. Tr.elektri~ne energije 12.849.882,29 12.135.308,41 0,94
3. Tr.ugqa za grejawe 155.088,00 20.000,00 0,12
4. Tr.lo`-uqa 15.335.166,17 8.808.128,16 0,57
5. Tr.centralnog grejawa 7.405.562,11 17.158.933,07 2,31
6. Tr.komunalnih usluga 6.234.795,26 7.959.196,33 1,27
7. Tr. usluge komunikacije 1.804.640,96 1.663.619,40 0,92
8. Tro{kovi osigurawa 2.052.788,37 879.995,97 0,42
9. Tr.zakupa 410.373,37 673.230,14 1,64
10. Tr.slu`benih putovawa 1.140.992,60 1.336.417,28 1,17
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
8.
11. Tr.usluga odr`.ra~unara 895.566,40 168.489,00 0,18
12. Tr.obrazovawa i usavr{avawa 264.137,00 203.656,00 0,77
13. Tr.objavqivawa tendera 382.290,00 481.555.00 1,25
14. Tr. Usluga za doma}instvo 368.163,00 296.180,00 0,80
15. Tr. naknada ~lanovima U.O. 722.880,00 308.033,00 0,42
16. Tr.reprezentacije i poklona 161.994,21 115.170,38 0,71
17. Tr.ostalih op{tih usluga 2.101.353,25 2.613.420,32 1,24
18. Tr.medicinskih usluga 1.303.000,00 2.498.205,99 1,91
19. Tr.organizovawa manifestacija 932.133,29 1.616.900,20 1,73
20. Tr.odr`avawa objekata 8.106.772,74 9.467.594,39 1,16
21. Tr.odr`avawa opreme 6.187.237,94 9.159.201,81 1,48
22. Tr.kancelarijskog materijala 2.500.734,64 1.724.224,25 0,68
23. Tr.radne ode}e i HTZ opreme 759.045,20 2.298.240,00 3,02
24. Tr.stru~ne literature 329.832,00 342.191,71 1,03
25. Tr.mat. za saobra}aj-gorivo 2.916.696,80 2.994.272,53 1,02
26. Tr.didakti~kog materijala 2.962.284,00 2.794.721,05 0,94
27. Tr.potro{nog materijala 13.545.649,49 16.843.293,02 1,24
28. Tr.`ivotnih namirnica 101.905.627,64 93.943.910,41 0,92
Ukupno: 196.374.477,66 203.216.274,70 1,03
U tabeli broj 2. Kori{}ewe usluga i roba pod rednim brojem 8.
Tro{kovi osigurawa: svrstani su tro{kovi osigurawa vozila, tro{kovi
osigurawa zaposlenih, tro{kovi osigurawa osnovnih sredstava i
tro{kovi na ime osigurawa dece. Tro{kovi slu`benih putovawa pod
rednim brojem 10. odnose se na tro{kove nastale za dnevnice za
slu`bena putovawa, tro{kove prevoza i sme{taja na slu`benim
putovawima i pla}ene kotizacije za stru~ne seminare. Pod rednim
brojem 12. Tro{kovi obrazovawa i usavr{avawa su tro{kovi nastali u
vezi usavr{avawa i razli~itih vidova edukacija vaspita~a, medicinskih
sestara i stru~nih saradnika u pred{kolstvu u ciqu unapre}ewa
vaspitno-obrazovnog rada u Ustanovi.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
9.
Pod rednim brojem 17. Tro{kovi ostalih op{tih usluga ~ine
tro{kovi na ime fizi~ko-tehni~kog obezbe}ewa i obezbe}ewa adekvatnih
uslova za rad u Ustanovi `ivotne i radne sredine. Pod tro{kovima
medicinskih usluga su tro{kovi nastali u vezi dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije u objektima ustanove "P~elica", obavezni
sanitarni pregledi zaposlenih kao i analiza uzoraka hrane i radnih
povr{ina od strane ovla{}enih instituta. Pod rednim brojevima 20. i
21. Tro{kovi odr`avawa objekata i Tro{kovi opreme svrstani su svi
tro{kovi nastali u vezi redovnog teku}eg odr`avawa i adaptacija
proizvodno poslovnih jedinica Ustanove, odr`avawe po sistemu HCCP
kao i kupovina alata i materijala za rad tehni~ke slu`be Ustanove.
Tabela broj 3 – Ostali rashodi
R.br. Naziv tro{ka Iznos-2012. Iznos-2013. %
1.
Rash.zakonskih zateznih kamata sa sudskim tro{kovima po tu`bi dobavqa~a i zaposlenih
1.521.339,88 14.702.581,30
9,66
2. Rash. sudskih taksi za utu`ewe roditeqa
364.654,00 255.413,19 0,70
3. Rash. taksi za registraciju vozila
97.214,31 97.214,31 1,00
Ukupno: 1.983.208,19 15.055.208,80 7,60
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
10.
Tabela broj 4 – Izdaci za nefinansijsku imovinu
R.br. Naziv tro{ka Iznos-2012. Iznos-2013. %
1. Izdaci za objekate obrazovawa 2.653.709,19 3.169.247,80 1,19
2. Kapitalno odr`.objekata 491.038,12 957.816,72 1,95
3. Projektna dokumentacija 612.666,80 100.000,00 0,16
4. Kupovina name{taja za vrti}e 2.115.150,00 1.893.844,56 0,89
5. Oprema za proizvodwu 1.049.800,00 2.002.200,00 1,90
6. Oprema za obrazovawe 373.605,00 - -
7. Oprema za doma}in. i ugos. 2.110.943,82 1.299.280,00 0,61
8. Ra~unarska oprema 67.857,40 39.578,40 0,58
9. Motorna oprema 95.471,00 - -
10. Montirana oprema 200.000,00 - -
11. Medicinska oprema 237.640,20 569.490,00 1,13
12. Izdaci za kupovinu vozila - 2.298.420,00 -
13. Zalihe robe za daqu prodaju 59.257.163,12 53.661.062,97 0,90
Ukupno: 69.265.044,65 65.990.940,45 0,95
U tabeli br. 4 – Izdaci za nefinansijsku imovinu svrstana su sva
ulagawa u objekte vrti}e i kuhiwe “Mladost” ukqu~uju}i i sve izdatke
nastale u vezi obezbe|ivawa projektne dokumentacije i potrebnih
dozvola za izvo|ewe radova. Pored navedenih ulagawa u objekte u ovoj
tabeli su iskazana i ulagawa u opremu za potrebe novootvorenih
vrti}a i vrti}a koji treba da se otvore kao i ulagawa u ra~unarsku
opremu, vozila za prevoz hrane i sl.
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
11.
Na osnovu datih podataka u tabelama i u tekstualnom delu ovog
Finansijskog izve{taja za 2013.godinu u slede}oj tabeli da}emo ukupan
finansijski rezultat.
Tabela-Finansijski rezultat
Finansijski rezultat Iznos – 2012. Iznos-2013.
Ukupni prihodi i primawa 837.538.970,76 890.821.817,50
Ukupni rashodi i izdaci 847.246.720,46 888.687.367,20
Rezultat: Deficit/Suficit -9.707.749,70 2.134.450,30
Iskazani suficit je rezultat razlika finansijskih sredstava na
ra~unima sopstvenih prihoda, koje je na po~etku godine iznosio
625.132,00 dinara a na kraju godine 2. 294.424,00 dinara, zatim
ispla}enih depozita za osigurawe dece u iznosu od 1.261.490,00 dinara i
umawene obaveze za PDV koje ne ulaze u tro{kove u skladu sa
gotovinskim principom kwi`ewa u buxetskom sistemu.
РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2013.ГОДИНУ –ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Пози
ција
Економска
класификаци
ја
ОПИС
Укупно
планирана
средства
буџета
Извршење
буџета 911-
предшколско
образовање
Неизвршена
средства
буџета у односу
на план
1 2 3 4 5 6
120 4110 Плате и додаци запослених 381.869.000 381.868.999 1
4111 Плате и додаци запослених 381.869.000 381.868.999 1
121 4120 Социјални доприноси на терет
послодавца 68.355.000 68.354.551 449
4121 Допринос за пензионо 42.005.700 42.005.590 110
4122 Допринос за здравствено 23.485.100 23.484.944 156
4123 Допринос за незапосленост 2.864.200 2.864.017 183
122 4130 Накнаде у натури 20.000.000 0 20.000.000
4130 Накнаде у натури 20.000.000 0 20.000.000
123 4140 Социјална давања запослених 4.857.000 700.000 4.157.000
4143 Отпремнине и помоћи 4.857.000 700.000 4.157.000
125 4210 Стални трошкови 66.372.000 45.364.930 21.007.070
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
12.
4211 Трошкови платног промета 300.000 300.000 0
4212 Енергетске услуге 56.372.000 37.206.024 19.165.976
4213 Комуналне услуге 8.700.000 7.298.325 1.401.675
4214 Услуге комуникација 500.000 261.526 238.474
4215 Трошкови осигурања 500.000 299.055 200.945
126 4220 Трошкови путовања 300.000 103.400 196.600
4221 Трошкови сл.путовања у земљи 300.000 103.400 196.600
127 4230 Услуге по уговору 1.800.000 593.600 1.206.400
4232 Компјутерске услуге 600.000 600.000
4239 Остале опште услуге 1.200.000 593.600 606.400
128 4240 Специјализоване услуге 3.300.000 1.678.368 1.621.632
4243 Медицинске услуге 2.500.000 1.173.368 1.326.632
4249 Фестивал Златна Пчелица 800.000 505.000 295.000
129 4250 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 963.526 1.536.474
4251 Текуће попр.и одрж. Зграда и
објеката 1.500.000 509.285 990.715
4252 Текуће попр.и одрж. Опреме 1.000.000 454.241 545.759
130 4260 Материјал 50.156.000 21.391.183 28.764.817
4261 Административни материјал 1.856.000 1.500.000 356.000
4264 Материјал за саобраћај 500.000 500.000
4266 Материјал за обр.културу и
спорт 1.000.000 1.000.000 0
4268 Материјал за домаћинство 45.800.000 18.891.183 26.908.817
4269 Материјал за посебне намене 1.000.000 1.000.000
134 5110 Зграде и грађевински објекти 13.381.000 957.817 12.423.183
135 5120 Машине и опрема 11.722.000 6.646.420 5.075.580
УКУПНО: 624.612.000 528.622.794 95.989.206
Finansijski plan za 2013. Godinu za 911-Pred{kolsko obrayovawe realizovan je iz
sredstava buxeta u iznosu od 528.622.794 dinara, odnosno 84,63%.Rebalansom je
finansijski okvir smawen sa 646.316.000 dinara na 624.612.000 dinara, odnosno za
21.704.000 dinara.
Izve{taj sastavio Pom.dir.za ek.fin.poslove
Referent plana i analize
________________________ ________________________
Nenad Martinovi} Sla|ana Petrovi}
Ustanova “P~elica” d i r e k t o r ________________ dr Zoran Joni}
USTANOVA “P^ELICA” NI[
_____________________________________________________________
13.