博克森 NEEQ:832338stock.tianyancha.com/an/57cf28fa320e686f74c8f6aa4392a2b2.pdf半年度报告. 公司半年度大事记 ... 是拳王”全国总决赛在北京体育大学体育馆

北京博克森传媒科技股份有限公司

（Beijing BKS Media Technology Inc.）

2016

博克森

NEEQ:832338

半年度报告

公司半年度大事记

2016 年 1 月 31 日，2015-2016 赛季，“我就

是拳王”全国总决赛在北京体育大学体育馆

精彩落幕。这场别开生面的比赛因其精美的

现场、精彩的功夫对决而被媒体赞誉为“功夫

春晚”，最终决出一个女子级别和五个男子级

别共六位年度总冠军。此次比赛宏大、华丽

的现场引得中外嘉宾与观众盛赞，比赛在中

央电视台、北京电视台等播出，收视率均位

列前茅。

2016 年 3 月 25 日，北京博克森传媒科技股

份有限公司向中华全国体育基金会北京体育

大学教育发展基金捐赠伍拾万元人民币。这

是为培养竞技体育专业人才的专项捐赠款，

本次捐赠款将作为北京体育大学训练竞赛奖

励基金，为竞技体育专业人才培养助力。

2016 年 4 月 26 日，“聚·赢”《世界搏击》全

媒体平台资源推介会在国家会议中心隆重举

行，这是一场新颖、生动而又别开生面的赛

事节目及商务资源推介会。国家级新媒体未

来电视有限公司强力助阵，博克森开启了广

告联合营销魔法世界。博克森提出的以体育

营销为策略、以全媒体技术为推动力、以互

联网为平台、以互动娱乐为手段，为“中国创

造”搭建一条通向世界的展示平台即将实现。

2016年 5月 14日，“我就是拳王”法国站比赛

在巴黎圆满落幕。五个级别冠军将代表法兰

西前往中国挑战中国“我就是拳王”冠军。博

克森将中国原创体育节目模版成功输出到了

电视节目模版销售最为发达的欧洲地区，说

明“我就是拳王”的赛制、节目模型得到了充

分肯定。

2016 年 4 月 28 日，“战·无极“之“拳王统一战”揭幕战在北京体育大学体育馆开战。在四场

民间选手与体院高手的对决中，草根拳手表

现惊艳，三人获得胜利。“拳王统一战”是“战·无极”世界武术搏击王者争霸赛职业联赛

的资格赛，选手有望入驻六大城市的功夫全

能技职业俱乐部，获得职业运动员的高薪就

业岗位。 2016 年 5月 22日，“战·无极“之“拳王统一战”第二轮在北京体育大学体育馆开

战。草根选手与体院高手之间的五场对决场

场精彩，民间好手最终取得了 2 胜 2 平 1 负

的战绩，郑军峰与黄杰的对决以“铁臂侠”郑军峰获胜收场。比赛赛前就引得各方关注，

赛后更是第一时间成为百度热点，腾讯体育

首屏报道。

2016 年 6 月 25 日，《搏击世界》开播盛典

在广州南沙体育馆进行。这是一场别开生面、

隆重盛大而又内容丰富的体育文化盛典，包

含大型文体表演、文体明星红毯、迎宾汇以

及被社会热切关注的《我就是拳王》中法拳

王对抗赛。博克森传媒不仅致力于赛事播出，

更是助力武术搏击运动的推广、在国际上展

示交流，带着中国功夫文化走向世界。《搏

击世界》依托中国互联网电视国家级互联网

电视播控平台、覆盖面、到达率、先进的技

术支撑及优质 IP 的集成能力，必将成为华语

HBO。

目录声明与提示.........................................................................................................................................1

第一节公司概览...............................................................................................................................2

一、公司信息.................................................................................................................... 2

二、联系人.........................................................................................................................2

三、运营概况.................................................................................................................... 2

第二节主要会计数据和关键指标.................................................................................................. 3

一、盈利能力.................................................................................................................. 3

二、偿债能力.................................................................................................................. 3

三、营运情况.................................................................................................................. 3

四、成长情况.................................................................................................................. 4

第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................. 5

一、商业模式.................................................................................................................... 5

二、经营情况.................................................................................................................... 5

三、风险与价值................................................................................................................ 9

第四节重要事项............................................................................................................................ 11

一、重要事项索引........................................................................................................11

二、重要事项详情........................................................................................................11

第五节股本变动及股东情况........................................................................................................13

一、报告期期末普通股股本结构..................................................................................13

二、报告期期末普通股前十名股东情况......................................................................13

三、控股股东、实际控制人情况..................................................................................14

第六节董事、监事、高管及核心员工情况................................................................................16

一、基本情况.................................................................................................................. 16

二、持股情况.................................................................................................................. 16

三、变动情况.................................................................................................................. 16

四、员工数量.................................................................................................................. 16

第七节财务报表............................................................................................................................ 18

一、审计报告.................................................................................................................. 18

二、财务报表.................................................................................................................. 18

第八节财务报表附注.................................................................................................................... 30

一、附注事项.......................................................................................................................... 30

二、报表项目注释.................................................................................................................. 30


2016 半年度报告

1 / 63

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否

是否存在豁免披露事项否

是否审计否

【备查文件目录】

文件存放地点：公司董事会秘书办公室

备查文件

1、由全体董事签名的《北京博克森传媒科技股份有限公司 2016 年半

年度报告》



2 / 63

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称北京博克森传媒科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing BKS Media Technology Inc.证券简称博克森

证券代码 832338法定代表人刘小红

注册地址北京市海淀区农大南路 88号 1号楼 1层 136室

办公地址北京东城区崇文门东大街 9号

主办券商财达证券股份有限公司

会计师事务所 -

二、联系人

三、运营概况

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2015-04-15行业（证监会规定的行业大

类）

广播、电视、电影和影视录音制作业

主要产品与服务项目技术开发、技术服务、技术推广；版权贸易；会议服务

普通股股票转让方式协议转让

普通股总股本（股） 97,170,000控股股东刘小红、刘立新

实际控制人刘小红、刘立新

是否拥有高新技术企业资格是

公司拥有的专利数量 -公司拥有的“发明专利”数量 -

董事会秘书或信息披露负责人张宇

电话 010-84982522传真 010-84982522电子邮箱 [email protected]公司网址 www.bkscc.com联系地址及邮政编码北京东城区崇文门东大街 9号 100062



3 / 63

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 38,004,056.89 3,501,145.63 985.47%毛利率% 36.44% 56.49% -归属于挂牌公司股东的净利润 10,914,718.15 721,189.91 1,413.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润

10,911,318.11 331,013.35 3,196.34%

加权平均净资产收益率%（依据归

属于挂牌公司股东的净利润计算）

8.40% 5.78%-

加权平均净资产收益率%（归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

8.40% 2.65% -

基本每股收益 0.11 0.07 -

二、偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例

资产总计 145,073,625.84 132,778,961.82 9.26%负债总计 9,688,640.44 8,308,694.57 16.61%归属于挂牌公司股东的净资产 135,384,985.40 124,470,267.25 8.77%归属于挂牌公司股东的每股净资

产

1.39 10.12 -86.26%

资产负债率% 6.68 6.25 -流动比率 8.34 10.61 -利息保障倍数 - - -

三、营运情况

单位：元


经营活动产生的现金流量净额 48,015,778.91 22,402,029.74 -

应收账款周转率 1.23 0.65 -



4 / 63

存货周转率 5.12 - -

四、成长情况


总资产增长率% 9.26% 184.27% -

营业收入增长率% 985.47% 78.75% -

净利润增长率% 1,413.43% 247.47% -



5 / 63

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司属于体育产业中的体育版权发行和媒体运营行业，主营业务是全媒体体育赛事版权

发行、传播平台管理运营以及媒体服务。在报告期内，公司已经获得了支撑主营业务持续经

营所必需的两大产业资源要素：一是权利清晰、数量庞大的搏击类体育赛事版权节目内容资

源，二是独家运营的《世界搏击》多媒体多屏播出平台媒体资源。公司利用“产品（内容）

+渠道（媒体）”两大平台共同运行优势，为广大拳迷及爱好者，提供体育赛事全视角并深

度、垂直的观赏需求服务，从而获得媒体广告、影视服务及赛事付费点播分成收入。公司将

通过《世界搏击》多媒体多屏播出平台，面向中国 2.5 亿武术爱好者，3000 万铁杆搏击迷，

进行“广告+付费点播”商业模式的开展。报告期内，公司原创赛事新赛季版权内容增长迅

猛，《我就是拳王》全国总决赛、《我就是拳王》统一战系列赛，战无极中外对抗赛系列赛

均受到媒体和搏击迷的追逐和喜爱；中国互联网电视搏击世界轮播频道也于 6月正式开播。

2、报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

2016年上半年公司完成营业收入约 3,800.41 万元，较上年同期增长 985.47%。各方面按

时间、按进度实现了年初公司管理层制定的 2016 年的经营计划。公司业绩的爆发在即。在

公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成

本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

2015年 4月 15日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功。公司登陆“新

三板”后，极大的提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实

的基础。

1.主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目

本期上年同期

金额变动比

例

占营业

收入的

比重

金额变动比例占营业

收入的

比重

营业收入 38,004,056.69 985.47% 100.00% 3,501,145.63 78.75% 100.00%

营业成本

24,156,822.73

1485.79

% 63.56% 1,523,331.94 199.40% 43.51%



6 / 63

营业税金及附加 -100.00

% 0.00% 7,339.80 0.21%

管理费用 2,605,971.63 66.81% 6.86% 1,562,225.35 26.81% 44.62%

财务费用 -1,865.12 -97.81% 0.00% -85,053.44 -2602.29% -2.43%

资产减值损失

-1,593,717.40

-2380.0

2% -4.19% 69,899.40 2.00%

营业利润

12,836,844.85

2931.83

% 33.78% 423,402.58 103.99% 12.09%

营业外收入

4,000.04

3899.64

% 0.01% 100.01 0.00%

营业外支出 0.00% 0 0.00%

所得税费用

1,926,126.74

-747.03

% 5.07% -297,687.32 -8.50%

净利润

10,914,718.15

1413.43

% 28.72% 721,189.91 247.47% 20.60%

经营活动产生的现

金流量净额 48,015,778.91

-2125.1

8% -

22,402,029.7

4 -183.60% -

投资活动产生的现

金流量净额

-39,845,911.9

9 -76.82% -

-21,830,000.

00 21.82% -

筹资活动产生的现

金流量净额

4,000,000.00 -

97,030,000.0

0 -100.00% -

项目变动及重大差异产生的原因：

1、主营收入增长了 3,450.29 万元，同比增长了 985.47%，主要是报告期内公司在版权

发行与授权收入方面业绩较去年同期大幅增长，且关联交易占比较去年有明显改善。其中：

对博克森娱乐科技有限公司实现了 1320.75 万元视频版权竞猜游戏方向特许授权及运营

维护收入;对 XTREM SPORTS 93 实现了 754.72 万元欧洲版权分销收入；对北京金日酷媒文

化传播有限公司实现了 660.38 万元线上广告收入。公司拥有的具有独立知识产权“我就

是拳王”搏击赛事系列节目同时在传统媒体和互联网传媒平台上线，实现对传统媒体版权

使用费收入 1,047.17 万元。就 2016全年比较，报告期内由于公司全力筹备中国网络电视

搏击世界轮播频道（每天 6小时更新）正式开播，节目内容创制作备播工作量巨大，实现

了大量版权节目生产储备，目前已于 6 月 25 日正式播出。可以预计下半年版权收入将较

本报告期呈现爆发式增长。

2、主营成本增加 2,263.35 万元，同比增加了 1485.79%，主要是本期版权著作权摊

销成本增加、“世界搏击”上线增加节目采办制作和自制节目人员经费增加所致。

3、管理费用增加 104.37 万元，同比增长 66.81%，主要是增加人员工资薪酬、差旅费、

宣传费及财务顾问费。

4、财务费用增加 8.32万元，同比增长了-97.81%，主要是本期银行手续费增加及利息

收入减少所致。

5、资产减值损失减少 166.36 万元，主要是本期冲减了计提了坏账准备。

6、营业外收入增加 0.39 万元，主要是同比增加了政府补贴收入 0.4 万元。

现金流量分析：



7 / 63

2016 年 1-6月经营活动产生的现金流量净额为 4,801.58 万元，主要是版权收入回款

良好，上半年版权收入回款达 6280 万元；投资活动产生的现金流量净额为-3,984.59 万

元，主要是支付购置的版权费用及固定资产等开支；筹资活动产生的现金流量净额为

400.00 万元，主要是增加的融资租赁借入现金 400万元。

(2) 收入构成分析

类别/项目本期收入金额占营业收入比例% 上期收入金额占营业收入比

例%

营业收入 38,004,056.69 100.00% 3,501,145.63 100.00%

主营业务收入 38,004,056.69 100.00% 3,501,145.63 100.00%

收入构成变动的原因

主营业务收入进一步提高，主要是因为广告宣传版权收入井喷式的增长。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

说明：本期确认的大额收入主要是: 对博克森娱乐科技有限公司实现了 1320.75 万元娱乐竞

猜版权及运营维护收入; 对 XTREM SPORTS 93 实现了 754.72 万元欧洲版权分销收入；对北

京金日酷媒文化传播有限公司实现了 660.38 万元线上广告收入。公司拥有的具有独立知识

产权“我是拳王“搏击赛事系列节目同时在传统媒体和互联网传媒平台上线，实现对传统媒

体版权使用费收入 1,047.17 万元。

主要供应商的基本情况：

公司成本主要是自有版权衍生加工制作及版权开发权的摊销、人员工资和房屋租金；

委托北京博克森体育文化发展有限公司制作自有版权的体育赛事运营开发。

重要订单的基本情况：

公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、

监督与控制，报告期内，公司重要合同均能得到有效的执行。

客户名称营业收入（元）占营业收入比例关联关系

北京博克森娱乐科技有限公司 13,207,547.17 34.75% 关联方

XTREM SPORTS 93 7,547,169.81 19.86% 非关联方

北京金日酷媒文化传播有限公司 6,603,773.58 17.38% 非关联方

山东电视台 3,962,264.15 10.43% 非关联方

大连乾豪动漫有限公司 3,773,584.91 9.93% 非关联方

北京电视台 1,886,792.45 4.96% 非关联方

合计 36,981,132.07 97.31%



8 / 63

1、资产负债结构分析

单位：元

项目本期末上年期末占总资

产比重

的增

减％

金额变动比

例％

占总资产

的比重％

金额变动比

例％

占总资

产的比

重％

货币资金 18,042,315.6

1207.24 12.44 5,872,448.69 -93.99 4.42 8.31

应收账款 16,834,000.0

0-62.52 11.60

44,910,000.0

0638.65 33.82 -21.95

其他应收

款375,229.40 99.21 0.26 188,360.00 3868.65 0.14 0.12

预付账款9,373,911.83 -65.46 6.46

27,140,000.0

038671.4% 20.44 -13.83

存货 0.00 -100.00 0.00 9,433,962.29 7.11 -7.11

其他流动

资产2,829,666.49 344.06 1.95 637,233.11 0.48 1.52

固定资产 2,383,766.43 133.77 1.64 1,019,700.07 1172.95 0.77 0.91

无形资产 95,038,802.6

9120.39 65.51

43,122,266.6

6-7.53 32.48 32.22

长期待摊

费用60,000.00 -25.00 0.04 80,000.00 -20.00 0.06 -0.02

递延所得

税资产135,933.39 -63.75 0.09 374,991.00 680.62 0.28 -0.19

总资产 145,073,625.

849.26 100.00

132,778,961.

82-11.87 100.00 0.00

应付账款 578,850.00 -53.69 0.40 1,250,000.00 -93.04 0.94 -0.53

预收账款

400,000.000.28 4.52

应付职工

薪酬894,963.82 14.74 0.62 780,018.16 134.20 0.59 0.04

应交税费 1,894,585.89 -59.33 1.31 4,658,435.68 1074.71 3.51 -3.36

其他应付

款1,920,240.73 18.52 1.32 1,620,240.73 -98.64 1.22 0.13

长期应付

款4,000,000.00 2.76 0.00 2.82

总负债 9,688,640.44 16.61 6.68 8,308,694.57 -93.97 6.26 3.62

实收资本 97,170,000.0 690.00 66.98 12,300,000.0 23.00 9.26 59.30



9 / 63

0 0

资本公积524,014.36 -99.39 0.36

85,394,014.3

629966.79 64.31 -63.94

盈余公积 2,677,625.29 0.00 1.85 2,677,625.29 1355.37 2.02 -0.13

未分配利

润

35,013,345.7

545.29 24.13

24,098,627.6

0913.81 18.15 1.15

所有者权

益

135,384,985.

408.77% 93.32%

124,470,267.

25869.02% 93.74% -3.62%

项目变动原因：

总资产比上年期末增长了 1,229.47 万元。主要是

1、货币资金比上年期末增加了 1,216.99 万元，主要是版权收入回款增加存款所致。

2、应收账款比上年期末减少了 2,807.60 万元，主要是公司去年的版权销售收入按合同的

收账期约定回款减少应收款，今年新增版权收入要求对方缩短回款期，主要客户每季末及

时回款减少了应收款所致。

3、预付账款比上年期末减少了 1,776.61 万元，主要是公司 2015年底向北京博克森体育

文化发展有限公司预付委托加工制作自有品牌赛事的进度款，随着赛事节目及时交付，结

算结转无形资产后而导致年末预付款减少。

4、存货比上年期末减少了 943.40 万元，主要是公司 2015 年与威海中视文化传播中心共

同制作的“自古英雄出少年”节目的成本归集转出。

5、固定资产比上年期末增加了 136.41 万元，主要是公司 2016年购置了与经营相关运输

工具。

6、无形资产比上年期末增加了 5,191.65 万元，主要是 2016年公司增加自制版权及摊销

所致。

总负债比上年期末增加了 137.99 元。主要是

1、应付账款比上年期末减少了 67.12 万元，主要是支付未来电视有限公司应付的渠道推

广款。

2、其他应付款比上年期末增加了 30 万元，主要是增加了应付刘小红的经营暂借款 30 万

元。

3、应交税费比上年期末减少了 276.38 万元，主要是缴纳了 2015年的企业所得税 475.46

万元及计提上半年企业所得税 192.61 万元。

4、长期应付款比上年期末增加了 400 万元，主要是增加了应付北京市文化科技融资租赁

股份有限公司融资租赁费 400 万元。

所有者权益同比增长了 1091.47 万元。主要是 2016年新增利润 1091.47 万元。

三、风险与价值

风险因素：

1、实际控制人不当控制的风险

公司股东中，公司发起人刘小红持有公司 33.17%股份，通过北京聚力弘基投资管理有

限公司间接持有公司 8.73%股份，公司发起人刘立新持有公司 31.87%的股份，二人共同持有

公司 73.77%股份。二人为夫妻关系。二股东在公司重大事项决策上保持一致性，刘小红、

刘立新二人共同为股份公司的实际控制人。同时，刘小红任公司董事长和总经理，刘立新任



10 / 63

公司董事，两人对公司经营、决策和管理可产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制

风险。

2、公司治理的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，以申请在新三板挂牌

为契机，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由

于股份公司发展较快，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检

验，以更好地支持公司规范化健康快速发展，短时间内存在制度落实不能有效执行的风险。

3、公司总体规模较小，抗风险能力较弱的风险

报告期内，公司营业收入和利润均大幅增长，但公司总体规模仍较小，导致公司抵御市

场风险能力较弱。

4、团队人才稀缺的风险

鉴于体育产业的高度复合性，传媒技术日新月异的变革和丰富，产业商业模型的不成熟，

以及产业链条的亟待健全的现状，具备跨行业的复合性创新性专业团队、运营团队、管理团

队均呈现人才稀缺的局面。具备对适用性团队进行培养、考察、判断与吸引能力的企业，将

会在人才竞争与储备中胜出。

5、政策与监管风险体育产业属于大文化产业范畴，属于国家重点监管行业。但由于我国体

育产业化发展处于发展初期，完善的监管机制并未形成，主管部门尚未实行明确的行业准入

制度，相关行业产品与服务标准也不够健全。未来行业的相关政策和监管措施仍存在不确定

性，可能对行业内一些企业产生一定影响。

价值因素：

1、公司核心竞争力进一步落地和强化

报告期内，公司原创赛事新赛季节目持续实现，高价值无形资产不断增加，版权收入持

续获得，特别是全力为公司独家运营的中国互联网电视搏击世界轮播频道（每天实现 6 小时

新节目上线）正式开播做好备播工作，中国互联网电视搏击世界轮播频道于 6 月正式播出。

公司的全媒体原创版权内容与独家运营的播出平台，在报告期内均得到扎实落地，版权价值、

媒体价值将于下半年大幅爆发，公司核心竞争力得到显著强化。

2、公司收入类型进一步多元化

报告期内，公司在保持版权收入增长的同时，随着赛事节目模型创新，成功实现了中国

搏击体育节目模型首次国际输出，落地法国；媒体广告收入也开始崭露头角，特别是在中国

互联网电视搏击世界频道正式开播，广告预售形式喜人，将成为公司全年收入新的增长点，

同时媒体价值开始受到业界追逐，体育+，媒体+的复合价值形成媒体专区性合作收入，开辟

了新的业务营收类型。可以预期，借 2016奥运年的东风，作为央视新媒体的一方面军，公

司的媒体运营收益模式，包括付费收看，媒体广告，媒体合作收入将在下半年贡献价值。

3、公司团队专业化程度进一步提升

公司全资子公司北京魔创影音制作有限公司，随着搏击世界频道开播，承担了大量节目

栏目的创制作工作，影视创制作专业团队、媒体编播专业团队、电视共用信号制作团队、媒

体运营专业团队的内培外引都在快速夯实和提升。人力资源优化效果显著。为公司可持续发

展奠定了更为坚实的人才储备基础。

4、公司管理与自治进一步科学和规范

公司三会制度和信息披露工作执行规范；公司业务部门的管理流程与制度设计通过密集

的业务实践，更趋合理与规范；公司财务与法务构架，与无形资产运营业务的匹配更为科学

与契合。



11 / 63

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是二（一）

是否存在股票发行事项否 -是否存在重大诉讼、仲裁事项否 -是否存在对外担保事项否 -是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况否 -

是否存在日常性关联交易事项是二（二）

是否存在偶发性关联交易事项否 -是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事

项否 -

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否 -是否存在股权激励事项否 -是否存在已披露的承诺事项否 -是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否 -是否存在被调查处罚的事项否 -是否存在公开发行债券的事项否 -

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数

2016-03-14 - - 69.00报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

北京博克森传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议，审议

通过了《关于 2015 年资本公积金转增股本的议案》，并于 2016 年 3月 14 日按照该议案实

施。



12 / 63

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项

具体事项类型预计金额发生金额

1 购买原材料、燃料、动力 - -

2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受

托销售

40,000,000.00 7,547,169.81

3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -

4 财务资助（挂牌公司接受的） - -

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 70,000,000.00 59,810,304.88

6 其他 - 1,698,113.21

总计 110,000,000.00 69,055,587.90



13 / 63

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变动期末

数量比例% 数量比例%

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 6,300,000 51.22% 43,470,000 49,770,000 51.22%

其中：控股股东、

实际控制人2,000,000 16.26% 13,800,000 15,800,000 16.26%

董事、监事、

高管- - - - -

核心员工 - - - - -

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 6,000,000 48.78% 41,400,000 47,400,000 48.78%

其中：控股股东、

实际控制人6,000,000 48.78% 41,400,000 47,400,000 48.78%

董事、监事、

高管- - - - -

核心员工 - - - - -

总股本 12,300,000 - 84,870,000 97,170,000 -

普通股股东人数 -

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序

号股东名称期初持股数持股变动期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售

股份数量

期末持有无

限售股份数

量

1 刘小红 4,080,000 28,152,000 32,232,000 33.17% 24,174,000 8,058,000

2 刘立新 3,920,000 27,048,000 30,968,000 31.87% 23,226,000 7,742,000

3

北京聚力

弘基投资

管理有限

公司

1,850,000 12,291,000 14,141,000 14.55% - 14,141,000

4

北京中财

博克森体

育产业投

资中心（有

限合伙））

435,000 3,001,500 3,436,500 3.54% - 3,436,500

5 天弘基金 353,000 1,305,700 1,658,700 1.71% - 1,658,700



14 / 63

管理有限

公司-天弘

新三板 1

号资产管

理计划

6 袁泉 - 1,536,000 1,536,000 1.58% - 1,536,000

7 麦大棉 102,000 703,800 805,800 0.83% - 805,800

8 范巧惠 100,000 690,000 790,000 0.81% - 790,000

9 孙筱 100,000 690,000 790,000 0.81% - 790,000

1

0

山西崇罡

舜投资咨

询有限公

司

100,000 690,000 790,000 0.81% - 790,000

1

1

北京信中

利投资有

限公司

100,000 690,000 790,000 0.81% - 790,000

合计 11,140,000 76,798,000 87,938,000 90.49% 47,400,000 40,538,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东刘小红与刘立新系夫妻关系；刘小红系北京聚力弘基投资管理有限公司控股股

东、实际控制人；刘立新系北京聚力弘基投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东均具有中国籍，且无境外永久居留权。控股股东的基本情况如下：

刘小红，女，1966年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1989 年

9 月至 1995 年 7 月，曾担任广大中山市华侨中学教师；1995 年 9月至 1998 年 8 月，

曾担任中国音乐生活报广告部主任、公关部主任；1998 年 8月至今，担任北京金日达

广告有限公司法人、执行董事；2006 年 6 月至今，担任北京博克森体育文化发展有限

公司法人、执行董事；2012 年 1月至 2014 年 1月，曾担任北京博克森传媒科技有限公

司执行董事、总经理；2014 年 1月至今，担任北京博克森传媒科技股份有限公司董事

长、总经理。刘小红现持有公司股份 4,080,000 股，占公司股份总额的 33.17%。刘小红

所持有的公司股份不存在质押或者其他争议。除持有本公司股权外，刘小红还持有北京

博克森体育文化发展有限公司 51%股权，北京博客森投资管理有限公司 34%股权，北京

金日达广告有限公司 54%股权，北京弘洸阁新文化交流中心 20%股权，海南博克森置

业有限公司 50%股权，北京聚力弘基投资管理有限公司 60%股权，博克森控股有限公司

100%股权，北京博克森娱乐科技有限公司 51%股权，霍尔果斯博克森体育文化发展有

限公司 51%股权。

刘立新，男，1965年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。1990 年

7月至 1992 年 7 月，曾担任武汉体育学院田径教研室教学和训练工作教师；1992 年 7月至 1995 年 3月，曾担任深圳福田区华府小学体育教师；1995 年 3月至 2002 年 5月

曾担任深圳体育局竞技体育出竞训科长；2002 年 9月至今，担任北京金日达广告有限

公司经理；2006 年 6 月至今，担任北京博克森体育文化发展有限公司经理；2012 年 1月至 2013年 7月，曾担任北京博克森传媒科技有限公司监事；2014 年 1月至今，担任

北京博克森传媒科技股份有限公司董事。刘立新现持有股份 3,920,000 股，占公司股份



15 / 63

总额的 31.87%。除持有本公司股权外，刘立新还持有北京博克森体育文化发展有限公

司 49%股权，北京博客森投资管理有限公司 32.7%股权，北京金日达广告有限公司 11%股权，海南博克森置业有限公司 30%股权，北京博克森娱乐科技有限公司 24%股权，霍

尔果斯博克森体育文化发展有限公司 49%股权。

（二）实际控制人情况

公司发起人刘小红持有公司 33.17%股份，通过北京聚力弘基投资管理有限公司间

接持有公司 8.73%股份，公司发起人刘立新持有公司 31.87%的股份，二人为夫妻关系，

共持有公司 73.77%的股份。二股东在公司重大事项决策上保持一致性，刘小红、刘立

新二人共同为公司的实际控制人。公司实际控制人均具有中国籍，且无境外永久居留权。

实际控制人的基本情况如上。



16 / 63

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务性别年龄学历任期是否在公司

领取薪酬

刘小红董事长、总经理女 50 大学三年是

刘立新董事男 51 硕士三年是

刘自强董事男 46 大学三年是

杨斌董事男 66 大学三年是

程志明董事、副总经理男 65 大学三年是

袁作生监事会主席男 71 大学三年是

程晓明监事男 40 大专三年是

徐春燕监事女 33 大专三年是

白金海副总经理男 42 大学三年是

李玲慧财务总监女 63 大学三年是

张宇副总经理、董事会秘书女 44 大学三年是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 5

二、持股情况

单位：股

姓名职务期初持普通

股股数数量变动

期末持普通

股股数

期末普通

股持股比

例%

期末持有

股票期权

数量

刘小红董事长、总

经理4,080,000 28,152,000 32,232,000 33.17% -

刘立新董事 3,920,000 27,048,000 30,968,000 31.87% -

合计 8,000,000 55,200,00

0

63,200,000 65.04% -

三、变动情况

信息统计

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否

董事会秘书是否发生变动否

财务总监是否发生变动否

姓名期初职务变动类型（新任、换届、

离任）期末职务简要变动原因

四、员工数量



17 / 63

期初员工数量期末员工数量

核心员工 0 0

核心技术人员 0 0

截止报告期末的

员工人数

26 24



18 / 63

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

项目附注期末余额期初余额

流动资产： -

货币资金 - 18,042,315.61 5,872,448.69

结算备付金 - - -

拆出资金 - - -

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产-

- -

衍生金融资产 - - -

应收票据 - - -

应收账款 - 16,834,000.00 44,910,000.00

预付款项 - 9,373,911.83 27,140,000.00

应收保费 - - -

应收分保账款 - - -

应收分保合同准备金 - - -

应收利息 - - -

应收股利 - - -

其他应收款 - 375,229.40 188,360.00

买入返售金融资产 - - -

存货 - - 9,433,962.29

划分为持有待售的资产 - - -

一年内到期的非流动资产 - - -

其他流动资产 - 2,829,666.49 637,233.11

流动资产合计 - 47,455,123.33 88,182,004.09

非流动资产： -发放贷款及垫款 - - -

可供出售金融资产 - - -

持有至到期投资 - - -

长期应收款 - - -

长期股权投资 - - -

投资性房地产 - - -

固定资产 - 2,383,766.43 1,019,700.07

在建工程 - - -



19 / 63

工程物资 - - -

固定资产清理 - - -

生产性生物资产 - - -

油气资产 - - -

无形资产 - 95,038,802.69 43,122,266.66

开发支出 - - -

商誉 - - -

长期待摊费用 - 60,000.00 80,000.00

递延所得税资产 - 135,933.39 374,991.00

其他非流动资产 - - -

非流动资产合计 - 97,618,502.51 44,596,957.73

资产总计 - 145,073,625.84 132,778,961.82

流动负债： -短期借款 - - -

向中央银行借款 - - -

吸收存款及同业存放 - - -

拆入资金 - - -


计入当期损益的金融负债

- - -

衍生金融负债 - - -

应付票据 - - -

应付账款 - 578,850.00 1,250,000.00

预收款项 - 400,000.00 -

卖出回购金融资产款 - - -

应付手续费及佣金 - - -

应付职工薪酬 - 894,963.82 780,018.16

应交税费 - 1,894,585.89 4,658,435.68

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 - 1,920,240.73 1,620,240.73

应付分保账款 - - -

保险合同准备金 - - -

代理买卖证券款 - - -

代理承销证券款 - - -

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 - 5,688,640.44 8,308,694.57

非流动负债： -长期借款 - - -

应付债券 - - -

其中：优先股 - - -



20 / 63

单位：元

法定代表人：刘小红主管会计工作负责人：李玲慧会计机构负责人：

(二)母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产： -货币资金 - 13,042,315.61 5,872,448.69


计入当期损益的金融资产

- - -

衍生金融资产 - - -

应收票据 - - -

应收账款 - 16,834,000.00 44,910,000.00

预付款项 - 9,373,911.83 27,140,000.00

应收利息 - - -

应收股利 - - -

永续债 - - -

长期应付款 - 4,000,000.00 -

长期应付职工薪酬 - - -

专项应付款 - - -

预计负债 - - -

递延收益 - - -

递延所得税负债 - - -

其他非流动负债 - - -

非流动负债合计 - 4,000,000.00 -

负债合计 - 9,688,640.44 8,308,694.57

所有者权益（或股东权

益）：

-

股本 - 97,170,000.00 12,300,000.00

其他权益工具 - - -


永续债 - - -

资本公积 - 524,014.36 85,394,014.36

减：库存股 - - -

其他综合收益 - - -

专项储备 - - -

盈余公积 - 2,677,625.29 2,677,625.29

一般风险准备 - - -

未分配利润 - 35,013,345.75 24,098,627.60

归属于母公司所有者权益

合计

- 135,384,985.40 124,470,267.25

少数股东权益 - - -

所有者权益合计 - 135,384,985.40 124,470,267.25

负债和所有者权益总计 - 145,073,625.84 132,778,961.82



21 / 63

其他应收款 - 375,229.40 188,360.00

存货 - - 9,433,962.29

划分为持有待售的资产 - - -

一年内到期的非流动资产 - - -

其他流动资产 - 2,829,666.49 637,233.11

流动资产合计 - 42,455,123.33 88,182,004.09

非流动资产： -可供出售金融资产 - - -

持有至到期投资 - - -

长期应收款 - - -

长期股权投资 - 5,000,000.00 -

投资性房地产 - - -

固定资产 - 2,383,766.43 1,019,700.07

在建工程 - - -

工程物资 - - -

固定资产清理 - - -

生产性生物资产 - - -

油气资产 - - -

无形资产 - 95,038,802.69 43,122,266.66

开发支出 - - -

商誉 - - -

长期待摊费用 - 60,000.00 80,000.00

递延所得税资产 - 135,933.39 374,991.00

其他非流动资产 - - -

非流动资产合计 - 102,618,502.51 44,596,957.73

资产总计 - 145,073,625.84 132,778,961.82

流动负债： -短期借款 - - -


计入当期损益的金融负债

- - -

衍生金融负债 - - -

应付票据 - - -

应付账款 - 578,850.00 1,250,000.00

预收款项 - 400,000.00 -

应付职工薪酬 - 894,963.82 780,018.16

应交税费 - 1,894,585.89 4,658,435.68

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 - 1,920,240.73 1,620,240.73

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 - 5,688,640.44 8,308,694.57



22 / 63

非流动负债： -长期借款 - - -

应付债券 - - -


永续债 - - -

长期应付款 - 4,000,000.00 -

长期应付职工薪酬 - - -

专项应付款 - - -

预计负债 - - -

递延收益 - - -

递延所得税负债 - - -

其他非流动负债 - - -

非流动负债合计 - 4,000,000.00 -

负债合计 - 9,688,640.44 8,308,694.57

所有者权益： -股本 - 97,170,000.00 12,300,000.00

其他权益工具 - - -


永续债 - - -

资本公积 - 524,014.36 85,394,014.36

减：库存股 - - -

其他综合收益 - - -

专项储备 - - -

盈余公积 - 2,677,625.29 2,677,625.29

未分配利润 - 35,013,345.75 24,098,627.60

所有者权益合计 - 135,384,985.40 124,470,267.25

负债和所有者权益合计 - 145,073,625.84 132,778,961.82

(三)合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 - 38,004,056.69 3,501,145.63

其中：营业收入 - 38,004,056.89 3,501,145.63

利息收入 - - -

已赚保费 - - -

手续费及佣金收入 - - -

二、营业总成本 - 25,167,211.84 3,077,743.05

其中：营业成本 - 24,156,822.73 1,523,331.94

利息支出 - - -

手续费及佣金支出 - - -

退保金 - - -

赔付支出净额 - - -

提取保险合同准备 - - -



23 / 63

金净额

保单红利支出 - - -

分保费用 - - -

营业税金及附加 - - 7,339.80

销售费用 - - -

管理费用 - 2,605,971.63 1,562,225.35

财务费用 - -1,865.12 -85,053.44

资产减值损失 - -1,593,717.40 69,899.40

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）-

- -

投资收益（损失以“－”

号填列）-

- -

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

- - -

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

- - -

三、营业利润（亏损以“－”

号填列）

- 12,836,844.85 423,402.58

加：营业外收入 - 4,000.04 100.01

其中：非流动资产处置

利得-

- -

减：营业外支出 - - -

其中：非流动资产处置

损失

- - -

四、利润总额（亏损总额以

“－”号填列）

- 12,840,844.89 423,502.59

减：所得税费用 - 1,926,126.74 -297,687.32

五、净利润（净亏损以“－”

号填列）

- 10,914,718.15 721,189.91

其中：被合并方在合并前实

现的净利润

- - -

归属于母公司所有者的净

利润

- 10,914,718.15 721,189.91

少数股东损益 - - -

六、其他综合收益的税后净

额

- - -

归属于母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

- - -

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

- - -

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

- - -

2.权益法下在被投资单位 - - -



24 / 63

不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

- - -

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

- - -

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

- - -

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

- - -

4.现金流量套期损益的有

效部分

- - -

5.外币财务报表折算差额 - - -

6.其他 - - -

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

- - -

七、综合收益总额 - 10,914,718.15 721,189.91

归属于母公司所有者的综

合收益总额

- 10,914,718.15 721,189.91

归属于少数股东的综合收

益总额

- - -

八、每股收益： -（一）基本每股收益 - 0.11 0.07

（二）稀释每股收益 - 0.11 0.07


（四）母公司利润表

单位：元


一、营业收入 - 38,004,056.69 3,501,145.63

减：营业成本 - 24,156,822.73 1,523,331.94

营业税金及附加 - - 7,339.80

销售费用 - - -

管理费用 - 2,605,971.63 1,562,225.35

财务费用 - -1,865.12 -85,053.44

资产减值损失 - -1,593,717.40 69,899.40

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

- - -

投资收益（损失以


- - -

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

- - -



25 / 63

二、营业利润（亏损以


- 12,836,844.85 423,402.58

加：营业外收入 - 4,000.04 100.01

其中：非流动资产

处置利得

- - -

减：营业外支出 - - -

其中：非流动资产

处置损失

- - -

三、利润总额（亏损总

额以“－”号填列）

- 12,840,844.89 423,502.59

减：所得税费用 - 1,926,126.74 -297,687.32

四、净利润（净亏损以


- 10,914,718.15 721,189.91

五、其他综合收益的税

后净额

- - -

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

- - -

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变

动

- - -

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的

份额

- - -

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

- - -

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有

的份额

- - -

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

- - -

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产

损益

- - -

4.现金流量套期损益的

有效部分

- - -

5.外币财务报表折算差

额

- - -

6.其他 - - -

六、综合收益总额 - 10,914,718.15 721,189.91

七、每股收益： -（一）基本每股收益 - 0.11 0.07



26 / 63

（二）稀释每股收益 - 0.03 0.07

（五）合并现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流

量：

-

销售商品、提供劳务收到的

现金

- 62,280,000.00 2,206,180.00

客户存款和同业存放款项

净增加额

- - -

向中央银行借款净增加额 - - -

向其他金融机构拆入资金

净增加额

- - -

收到原保险合同保费取得

的现金

- - -

收到再保险业务现金净额 - - -

保户储金及投资款净增加

额

- - -

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产净增加额

- - -

收取利息、手续费及佣金的

现金

- - -

拆入资金净增加额 - - -

回购业务资金净增加额 - - -

收到的税费返还 - - -

收到其他与经营活动有关

的现金

- 314,277.91 26,458,920.73

经营活动现金流入小计 - 62,594,277.91 28,665,100.73

购买商品、接受劳务支付的

现金

- 5,750,117.80 303,331.94

客户贷款及垫款净增加额 - - -

存放中央银行和同业款项

净增加额

- - -

支付原保险合同赔付款项

的现金

- - -

支付利息、手续费及佣金的

现金

- - -

支付保单红利的现金 - - -

支付给职工以及为职工支

付的现金

- 1,994,538.77 684,957.66

支付的各项税费 - 4,766,502.74 541,145.29



27 / 63

支付其他与经营活动有关

的现金

- 2,067,339.69 4,733,636.10

经营活动现金流出小计 - 14,578,499.00 6,263,070.99

经营活动产生的现金流量

净额

- 48,015,778.91 22,402,029.74

二、投资活动产生的现金流

量：

-

收回投资收到的现金 - - -

取得投资收益收到的现金 - - -

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金

净额

- - -

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

- - -

收到其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流入小计 - - -

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

- 39,845,911.99 21,830,000.00

投资支付的现金 - - -

质押贷款净增加额 - - -

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

- - -

支付其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流出小计 - 39,845,911.99 21,830,000.00

投资活动产生的现金流量

净额

- -39,845,911.99 -21,830,000.00

三、筹资活动产生的现金流

量：

-

吸收投资收到的现金 - - 97,030,000.00

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

- - -

取得借款收到的现金 - - -

发行债券收到的现金 - - -

收到其他与筹资活动有关

的现金

- 4,000,000.00 -

筹资活动现金流入小计 - 4,000,000.00 97,030,000.00

偿还债务支付的现金 - - -

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

- - -

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

- - -



28 / 63

支付其他与筹资活动有关

的现金

- - -

筹资活动现金流出小计 - - -

筹资活动产生的现金流量

净额

- 4,000,000.00 97,030,000.00

四、汇率变动对现金及现金

等价物的影响

- - -

五、现金及现金等价物净增

加额

- 12,169,866.92 97,602,029.74

加：期初现金及现金等价物

余额

- 5,872,448.69 42,966.85

六、期末现金及现金等价物

余额

- 18,042,315.61 -


（六）母公司现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流

量：

-

销售商品、提供劳务收到的

现金

- 62,280,000.00 2,206,180.00

收到的税费返还 - - -

收到其他与经营活动有关

的现金

- 314,277.91 26,458,920.73

经营活动现金流入小计 - 62,594,277.91 28,665,100.73

购买商品、接受劳务支付的

现金

- 5,750,117.80 303,331.94

支付给职工以及为职工支

付的现金

- 1,994,538.77 684,957.66

支付的各项税费 - 4,766,502.74 541,145.29

支付其他与经营活动有关

的现金

- 2,067,339.69 4,733,636.10

经营活动现金流出小计 - 14,578,499.00 6,263,070.99

经营活动产生的现金流量

净额

- 48,015,778.91 22,402,029.74

二、投资活动产生的现金流

量：

-

收回投资收到的现金 - - -

取得投资收益收到的现金 - - -

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金

净额

- - -

处置子公司及其他营业单 - - -



29 / 63

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流入小计 - - -

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

- 39,845,911.99 21,830,000.00

投资支付的现金 - 5,000,000.00 -

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

- - -

支付其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流出小计 - 44,845,911.99 21,830,000.00

投资活动产生的现金流量

净额

- -44,845,911.99 -21,830,000.00

三、筹资活动产生的现金流

量：

-

吸收投资收到的现金 - - 97,030,000.00

取得借款收到的现金 - - -

发行债券收到的现金 - - -

收到其他与筹资活动有关

的现金

- 4,000,000.00 -

筹资活动现金流入小计 - 4,000,000.00 97,030,000.00

偿还债务支付的现金 - - -

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

- - -

支付其他与筹资活动有关

的现金

- - -

筹资活动现金流出小计 - - -

筹资活动产生的现金流量

净额

- 4,000,000.00 97,030,000.00

四、汇率变动对现金及现金

等价物的影响

- - -

五、现金及现金等价物净增

加额

- 7,169,866.92 97,602,029.74

加：期初现金及现金等价物

余额

- 5,872,448.69 42,966.85

六、期末现金及现金等价物

余额

- 13,042,315.61 -



30 / 63

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项是或否

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否

3．是否存在前期差错更正否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征是

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否

9．重大的长期资产是否转让或者出售否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否

11．是否存在重大的研究和开发支出否

12．是否存在重大的资产减值损失否

二、报表项目注释

（一）、合并财务报表项目注释

单位：元

1、货币资金

项目 2016.06.30 2015.12.31

库存现金 37,699.71 17,710.97

银行存款 18,004,615.90 5,854,737.72

其他货币资金 -- --

合计 18,042,315.61 5,872,448.69

说明：截至 2016 年 06月 30 日，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、

有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别

2016.06.30

账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账

准备的应收款项-- -- -- -- --



31 / 63

类别

2016.06.30


金额比例（%）金额计提比例

（%）

按信用风险特征组合计提坏账

准备的应收款项-- -- -- -- --

其中：账龄组合 17,720,000.00 100.00 886,000.00 5.00 16,834,000.00

单项金额不重大但单独计提坏

账准备的应收款项-- -- -- -- --

合计 17,720,000.00 100.00 886,000.00 16,834,000.00

（续）

类别

2015.12.31

账面余额坏账准备

账面价值金额比例（%）金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款-- -- -- -- --

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款-- -- -- -- --

其中：账龄组合 47,400,000.00 100.00 2,490,000.00 5.25 44,910,000.00

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款-- -- -- -- --

合计 47,400,000.00 100.00 2,490,000.00 44,910,000.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账

龄

2016.06.30 2015.12.31

金额比例% 坏账准备计提比

例%金额比例% 坏账准备

计提

比例%

1 年

以

内

17,720,

000.00100.00 886,000.00 5.00

45,000,000.0

094.94

2,250,000.

005.00

1 至

2 年2,400,000.00 5.06 240,000.00

10.0

0

合

计

17,720,

000.00100.00 886,000.00 --

47,400,000.0

0100.00

2,490,000.

00--

（2）坏账准备

项目 2015.12.31 本期增加

本期减少

2016.06.30

转回转销

金额 2,490,000.00 1,604,000.00 -- 886,000.00

（3）按欠款方归集的 2016年 06 月 30 日金额较大的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额较大的应收账款金额 17,720,000.00 元，占应收账款

期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 886,000.00 元。

单位名称金额账龄占应收账款总额的比例坏账准备年末余额

北京金色池塘

影视文化有限

公司分公司

15,520,000.00 1 年以内 87.58% 776,000.00

山东电视台 2,200,000.00 1 年以内 12.42% 110,000.00



32 / 63

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄 2016.06.30 2015.12.31

账面余额账面余额

金额比例% 金额比例%

1 年以内 9,233,911.83 98.50 27,140,000.00 100.00

1-2 年 140,000.00 1.50

合计 9,373,911.83 100.00 27,140,000.00 100.00

（2）截止 2016 年 06 月 30日，按预付对象归集的年末余额较大的预付账款情况：

单位名称与本公司关

系金额

占预付账款总额

的比例账龄款项性质

霍尔果斯魔创体

育文化发展有限

公司

关联方 8,571,076.83 91.44% 1年以内版权款

海南京海盛体育

文化传媒科技有

限公司

非关联方 300,000.00 3.20% 1年以内策划费

太原新晋商联盟

文化传播集团有

限公司

非关联方 300,000.00 3.20% 1年以内媒体推广款

秦溱非关联方 100,000.00 1.07% 1年以内定金

梁宏武非关联方 40,000.00 0.43% 1年以内制作费

北京明城墙遗址

公园管理处非关联方 37,835.00 0.40% 1年以内房租

连城资产评估有

限公司非关联方 25,000.00 0.27% 1年以内评估费

合计 9,373,911.83 100.00% --

4、其他应收款

（1）其他应收款按风险分类

类别

2016.06.30


金额比例（%）金额计提比例（%）

单项金额重大并单独计

提坏账准备的其他应收

款

-- -- -- -- --

按信用风险特征组合计

提坏账准备的应收款项-- -- -- -- --

其中：账龄组合 395,452.00 100.00 20,222.60 5.11 375,229.40

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的应收款

项

--

合计 395,452.00 100.00 20,222.60 5.01 375,229.40

（续）

类别2015.12.31


合计 17,720,000.00 -- 100.00% 886,000.00



33 / 63


单项金额重大并单独

计提坏账准备的应收

款项

-- -- -- -- --

按信用风险特征组合

计提坏账准备的应收

款项

其中：账龄组合 198,300.00 100.00 9,940.00 5.01 188,360.00

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的应

收款项

--

合计 198,300.00 100.00 9,940.00 5.01 188,360.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账

龄

2016.06.30 2015.12.31

金额比例% 坏账准备计提比

例%金额比例% 坏账准备计提比例%

1 年

以内387,452.00 97.98

19,372.6

05.00 197,800.00

99.7

59,890.00 197,800.00

1至2

年8,000.00 2.02 850.00 10.00 500.00 0.25 50.00 500.00

合

计395,452.00

100.0

0

20,222.6

0-- 198,300.00

100.

009,940.00 198,300.00

（2）坏账准备

项目 2015.12.31 本期增加本期减少

2016.06.30转回转销

金额 9,940.00 10,282.60 -- -- 20,222.60

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2016.06.30 2015.12.31

备用金 195,452.00 197,800.00

押金 500.00

保证金 200,000.00

合计 395,452.00 198,300.00

（4）截至 2016年 06 月 30 日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称款项性质 2016.06.30 账龄

占其他应收款

年末余额合计

数的比例

坏账准备年末

余额

王燕芳备用金 177,400.00 1 年以内 44.86% 8,870.00

北京市文化科技

融资租赁股份有

限公司保证金 200,000.00 1 年以内 50.58% 10,000.00

北京魔创影音制

作有限公司备用金 6,800.00 1 年以内 1.72% 340.00



34 / 63

傅俊杰备用金 1,000.00 1 年以内 0.25% 50.00

张望兰备用金 1,000.00 1 年以内 0.25% 50.00

王鑫备用金 1,252.00 1 年以内 0.32% 62.60

赵富备用金 8,000.00 1 年至 2 年 2.02% 850.00

合计 395,452.00 100.00% 20,222.60

5、存货

项目2016年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

在产品 9,433,962.29 -- 9,433,962.29

合计 9,433,962.29 -- 9,433,962.29

6、其他流动资产

项目 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

留待抵扣的进项税额 2,829,666.49 637,233.11

合计 2,829,666.49 637,233.11

7、固定资产及累计折旧

（1）固定资产情况

项目电子设备运输设备合计

一、账面原值

1、年初余额 1,120,154.19 1,120,154.19

2、本年增加金额 95,741.05 1,380,170.94 1,475,911.99

（1）购置 95,741.05 1,380,170.94 1,475,911.99

3、本年减少金额

（1）处置或报废

4、年末余额 1,215,895.24 1,380,170.94 2,596,066.18

二、累计折旧

1、年初余额 100,454.12 100,454.10

2、本年增加金额 111,845.63 111,845.63

（1）计提 111,845.63 111,845.63



4、年末余额 212,299.75 212,299.75

三、减值准备

1、年初余额

2、本年增加金额

（1）计提



4、年末余额

四、账面价值 1,003,595.49 1,380,170.94 2,383,766.43

1、年末账面价值 1,003,595.49 1,380,170.94 2,383,766.43

2、年初账面价值 1019,700.07 2,383,766.43



35 / 63

8、无形资产

（1）2016 年 06 月 30日无形资产情况

项目著作权软件合计

一、账面原值

1、年初余额 47,566,037.89 175,923.08 47,741,960.97

2、本年增加金额 59,810,304.96 59,810,304.96

（1）购置 59,810,304.96 59,810,304.96


（1）处置

4、年末余额 107,376,342.85 175,923.08 107,552,265.93

二、累计摊销

1、年初余额 4,613,912.26 5,782.05 4,619,694.31

2、本年增加金额 7,876,176.63 17,592.30 7,893,768.93

（1）计提 7,876,176.63 17,592.30 7,893,768.93


（1）处置

4、年末余额 12,490,088.89 23,374.35 12,513,463.24

三、减值准备

1、年初余额


（1）计提


（1）处置

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值 94,886,253.96 152,548.73 95,038,802.69

2、年初账面价值 42,952,125.63 170,141.03 43,122,266.66

9、长期待摊费用

类别 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

装修费 80,000.00 -- 20,000.00 60,000.00

合计 80,000.00 -- 20,000.00 60,000.00

10、递延所得税资产

（1）递延所得税资产

项目2016.06.30 2015.12.31

递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异

资产减

值准备135,933.39 906,222.60 374,991.00 2,499,940.00

合计 135,933.39 906,222.60 374,991.00 2,499,940.00

11、应付账款

（1）应付账款列示

项目 2016.06.30 2015.12.31

578,850.00 1,250,000.00

合计 578,850.00 1,250,000.00



36 / 63

（2）截至 2016 年 06 月 30日，应付账款期末余额较大的单位情况：

序

号单位名称与本公司关系 2016.06.30

款项性质

1 未来电视有限公司非关联方 250,000.00 服务费

2

北京中传嘉画文化传播有限公

司非关联方 265,000.00 服务费

3 中兴财光华会计师事务所非关联方 55,000.00 审计费

4 北京博克森娱乐科技有限公司关联方 8,850.00 服务费

合计 578,850.00

12、预收账款

（1）预收账款列示

项目 2016.06.30 2015.12.31

400,000.00

合计 400,000.00

（2）截至 2016 年 06 月 30日，预收账款期末余额较大的单位情况：

序号单位名称与本公司关系 2015.12.31 款项性质


合计 400,000.00

13、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

一、短期薪酬 780,018.16 2,476,821.10 2,363,943.55 892,895.71

二、离职后福利-设定提存计划 88,060.27 85,992.16 2,068.11

三、辞退福利 -- -- -- --

四、一年内到期的其他福利 -- -- -- --

合计 780,018.16 2,564,881.37 2,449,935.71 894,963.82

（2）短期薪酬列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

1、工资、奖金、津贴和补贴 787,640.16 2,099,085.12 1,987,573.82 899,151.46

2、职工福利费 218,365.03 218,365.03 --

3、社会保险费 59,254.95 57,064.70 2,190.25

其中：医疗保险费 53,457.80 51,519.60 1,938.20

工伤保险费 2,229.85 2,132.90 96.95

生育保险费 3,567.30 3,412.20 155.10

4、住房公积金 -7,622.00 100,116.00 100,940.00 -8,446.00

5、工会经费和职工教育经费 --

6、短期带薪缺勤 -- -- --

7、短期利润分享计划 -- -- --

合计 780,018.16 2,476,821.10 2,363,943.55 892,895.71



37 / 63

（3）设定提存计划列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

1、基本养老保险 84,703.85 82,657.30 2,046.55

2、失业保险费 3,356.42 3,334.86 21.56

3、企业年金缴费 -- -- --

合计 88,060.27 85,992.16 2,068.11

14、应交税费

税项 2016.06.30 2015.12.31

增值税 339,622.64

城建税 6,964.95

企业所得税 1,554,963.25 4,622,456.95

个人所得税 24,038.82

教育费附加 2,984.98

地方教育费附加 1,989.98

合计 1,894,585.89 4,658,435.68

15、其他应付款

（1）按账龄列示其他应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

1 年以内 1,920,240.73 1,620,240.73

1 至 2 年

合计 1,920,240.73 1,620,240.73

（2）按款项性质列示其他应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

经营代垫款 300,000.00 300,000.00

暂未支付的费用

融资服务费 1,600,000.00 1,600,000.00

备用金 20,240.73 20,240.73

合计 1,920,240.73 1,920,240.73

（3）截至 2016 年 06 月 30日，其他应付款期末余额较大的单位情况：

单位名称与本公司关系 2016.06.30 账龄占其他应付款

总额比例

北京中财博克森体育产业投

资中心（有限合伙）关联方 1,600,000.00 1 年以内 83.32%

合计 -- 1,600,000.00 -- 83.32%

16、长期应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

著作权融资租赁 4,000,000.00



38 / 63

17、股本

投资者名称 2015.12.31 本期本期 2016.06.30

投资金额所占比

例增加减少投资金额

所占比

例

刘小红 4,080,000.00 33.17%28,152,000.0

032,232,000.00 33.17%

刘立新 3,920,000.00 31.87%27,048,000.0

030,968,000.00 31.87%

北京聚力弘基投

资管理有限公司1,850,000.00 15.04%

12,765,000.0

0474,000.00 14,141,000.00 14.55%

董美齐 50,000.00 0.41% 50,000.00 0 0.00%

王卫 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

李丽 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

宓鸿 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

李敏玉 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

刘凯 50,000.00 0.41% 345,000.00 335,000.00 60,000.00 0.06%

卫亚莉 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

王建军 50,000.00 0.41% 355,000.00 405,000.00 0.42%

赵燕燕 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

刘飒飒 0 0.00% 102,700.00 41000 61,700.00 0.06%

祁文艳 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

许昌清 0 0.00% 324,600.00 324,600.00 0.33%

张慧敏 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

宁波可星投资控

股有限公司98,000.00 0.80% 676,200.00 774,200.00 0.80%

中安新丰（北京）

国际贸易有限公

司

79,000.00 0.64% 545,100.00 613,400.00 10,700.00 0.01%

北京科跃信投投

资顾问中心（有

限合伙）

50,000.00 0.41% 50,000.00 0 0.00%

天弘基金管理有

限公司 –天弘

科跃新三板 1 号

资产管理计划

353,000.00 2.87% 2,435,700.001,130,000.

001,658,700.00 1.71%

天弘基金-天弘

弘牛新三板 1 号

资产管理计划

47,000.00 0.38% 324,300.00 371300 0.00 0.00%

山西崇罡舜投资

咨询有限公司100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

北京信中利投资

有限公司100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%



39 / 63

北京中财博克森

体育产业投资中

心（有限合伙）

435,000.00 3.54% 3,001,500.00 3,436,500.00 3.54%

麦大棉 102,000.00 0.83% 703,800.00 805,800.00 0.83%

范巧惠 100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

孙筱 100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

陈菊芬 100,000.00 0.81% 690,000.00154,000.00

636,000.00 0.65%

许克武 98,000.00 0.80% 685,200.00 783,200.00 0.81%

许昌丽 67,000.00 0.54% 462,300.00 5,800.00 523,500.00 0.54%

杭州坤顺投资有

限公司50,000.00 0.41% 345,000.00 25000 370,000.00 0.38%

林生亮 20,000.00 0.16% 220,000.00 240,000.00 0.25%

蒋洲阳 1,000.00 0.01% 93,300.00 94,300.00 0.10%

东方证券股份有

限公司474,000.00 474,000.00 0.49%

上海瓜牛投资管

理中心（有限合

伙）-瓜牛的梦想

证券投资基金

203,400.00 203,400.00 0.21%



伙）-惊蛰证券投

资基金

20,000.00 20,000.00 0.02%

顾子樱 308,100.00 308,100.00 0.32%

滑志云 161,900.00 156,900.00 5,000.00 0.01%

兰斌 79,000.00 79,000.00 0.08%

曹宝林 50,000.00 50,000.00 0.05%

王永明 9,900.00 9,900.00 0.01%

彭建华 50,000.00 50,000.00 0.05%

李勃 39,500.00 39,500.00 0.04%

周晓珍 35,000.00 35,000.00 0.04%

王巧敏 24,000.00 24,000.00 0.02%

杨海川 20,000.00 20,000.00 0.02%

曹一农 14,000.00 14,000.00 0.01%

李园园 8,000.00 8,000.00 0.01%

陈辉 6,700.00 6,700.00 0.01%

石斌 5,000.00 5,000.00 0.01%

杨世隆 5,000.00 5,000.00 0.01%

单波 5,000.00 5,000.00 0.01%

张璐 5,000.00 5,000.00 0.01%

郑敏芳 2,000.00 2,000.00 0.00%

傅博 1,000.00 1,000.00 0.00%



40 / 63

陈宁佳 900.00 900.00 0.00%

袁泉 1,536,300.00 1,536,300.00 1.58%

袁容强 50,000.00 50,000.00 0.05%

余国良 122,000.00 122,000.00 0.13%

邓晓霞 88,000.00 88,000.00 0.09%

王宇 57,000.00 57,000.00 0.06%

特华投资控股有

限公司101,000.00 101,000.00 0.10%

合计12,300,000.0

0

100.00

%

88,276,400.0

0

3,406,400.

0097,170,000.00 100.00%

18、资本公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

股本溢价 85,161,722.84 84,870,000.00 291,722.84

其他 232,291.52 -- 232,291.52

合计 85,394,014.36 84,870,000.00 524,014.36

注：1、2015 年 6 月，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资

报告》【中兴财光华审验字（2015）第 12020 号】，北京博克森传媒科技股份有限公

司募集资金为人民币 9,200.00 万元，其中：股本 230.00 万元，资本公积 8,511.00 万

元。2、2016 年 2 月 17 日，北京博克森传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会

议，审议通过了《关于 2015 年资本公积转增股本的议案》，公司拟以目前总股本 1230

万股为基数，以截止到 2015年 12月 31 日的资本公积-股本溢价中的 8487万元向全体

股东每 10 股转增 69 股。

19、盈余公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

法定盈余公积金 2,677,625.29 -- 2,677,625.29

合计 2,677,625.29 -- 2,677,625.29

20、未分配利润

项目 2016.06.30 2015.12.31

调整前上期末未分配利润 24,098,627.60 1,655,838.04

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 24,098,627.60 1,655,838.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,914,718.15 24,936,432.84

减：提取法定盈余公积 2,493,643.28

提取任意盈余公积

提取一般风险准备金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

净资产折股

期末未分配利润 35,013,345.75 24,098,627.60



41 / 63

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入

类别 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

主营业务收入 38,004,056.69 3,501,145.63

其他业务收入 --

合计 38,004,056.69 3,501,145.63

（2）主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

版权使用费收入 27,626,698.17 19,700,082.28 1,941,747.57 1,250,000.00

广告宣传策划收

入10,377,358.52 4,456,740.45 1,559,398.06 273,331.94

合计 38,004,056.69 24,156,822.73 3,501,145.63 1,523,331.94

（3）2016年度 1-6月公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例

北京博克森娱乐科技有限公司 13,207,547.17 34.75%

XTREM SPORTS 93 7,547,169.81 19.86%

北京金日酷媒文化传播有限公司 6,603,773.58 17.38%

山东电视台 3,962,264.15 10.43%

大连乾豪动漫有限公司 3,773,584.91 9.93%

北京电视台 1,886,792.45 4.96%

合计 36,981,131.97 97.31%

22、营业税金及附加

23、管理费用

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

房租租赁费 512,570.00 489,600.00

办公费 179,061.96 140,186.53

加油、交通、过路停车费等 151,781.95 20,614.40

职工薪酬 646,011.87 386,937.13

社会保险 115,474.09 43,561.31

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

城建税 4,281.55

教育费附加 1,834.95


合计 7,339.80



42 / 63

住房公积金 51,706.00 8,747.00

差旅费 105,354.92 178,823.40

招待费 258,858.79 41,738.80

折旧费 111,845.63 15,128.20

修理费 7,358.00

长期待摊费用摊销 20,000.00 20,000.00

电话费 24,288.14 8,630.58

培训费

财务顾问费 429,018.28 200,000.00

财务审计费

无形资产摊销费 900.00

合计 2,605,971.63 1,562,225.35

24、财务费用

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

减：利息收入 10,277.87 89,044.82

手续费支出 8,412.75 3,991.38

账户管理费

合计 -1,865.12 -85,053.44

25、资产减值损失

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

坏账损失 -1,593,717.40 69,899.40

合计 -1,593,717.40 69,899.40

26、营业外收入

项目2016 年度 1-6

月

2015 年度 1-6

月

计入当期非经常性损益的金额

2016年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

政府补助4,000.00 4,000.00

税控盘服务费减免

其他 0.04 100.01 0.04 100.01

合计 4,000.04 100.01 4,000.04 100.01

27、所得税费用

（1）所得税费用表

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

按税法及相关规定计算的当期所得税 1,687,069.13 -326,651.17

递延所得税调整 239,057.61 28,963.85

合计 1,926,126.74 -297,687.32

（2）会计利润与所得税费用调整过程



43 / 63

项目 2016 年度 1-6 月发生额

利润总额 12,840,844.89

按法定/适用税率计算的所得税费用 1,926,126.74

调整以前期间所得税的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

所得税费用 1,926,126.74

28、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目 2016年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

往来款 300,000.00 26,369,875.91

利息收入 10,277.87 89,044.82

政府补助 4,000.00

其他收入 0.04

合计 314,277.91 26,458,920.73

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

往来款 197,512.00 3,593,476.08

付现费用 1,869,827.69 1,140,160.02

合计 2,067,339.69 4,733,636.10

29、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 10,914,718.15 721,189.91

加：资产减值准备 -1,593,717.40 69,899.40

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 111,845.63 15,128.20

无形资产摊销 7,893,768.93 1,250,000.00

长期待摊费用摊销 20,000.00 20,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列） 0.00

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 239,057.61 14,550.13

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00

存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 27,810,051.86 -1,427,588.00



44 / 63

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,620,054.13 21,738,850.10

其他

经营活动产生的现金流量净额 48,015,778.91 22,402,029.74

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 18,042,315.61 97,644,996.59

减：现金的期初余额 5,872,448.69 42,966.85

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 12,169,866.92 97,602,029.74

（2）现金和现金等价物的构成

项目 2016.06.30 2015.06.30

一、现金

其中：库存现金 37,699.71 5,989.57

可随时用于支付的银行存款 18,004,615.90 36,977.28

可随时用于支付的其他货币资金 --

可用于支付的存放中央银行款项 --

存放同业款项 --

拆放同业款项 --

二、现金等价物 --

其中：三个月内到期的债券投资 --

三、期末现金及现金等价物余额18,042,315.61 42,966.85

（二）、关联方及其交易

单位：元

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）投资金额持股比例与本公司关系

刘小红 4,080,000.00 33.17% 法定代表人、实际控制人

刘立新 3,920,000.00 31.87% 实际控制人

注：刘立新与刘小红是夫妻关系。

（2）不存在控制关系的关联方

其他关联方名称股权比例与本公司关系

北京聚力弘基投资管理有限公司 14.55% 股东

董美齐 0.00% 股东

王卫 0.41% 股东



45 / 63

李丽 0.41% 股东

宓鸿 0.41% 股东

李敏玉 0.41% 股东

刘凯 0.06% 股东

卫亚莉 0.41% 股东

王建军 0.42% 股东

赵燕燕 0.41% 股东

刘飒飒 0.06% 股东

祁文艳 0.41% 股东

许昌清 0.33% 股东

张慧敏 0.41% 股东

宁波可星投资控股有限公司 0.80% 股东

中安新丰（北京）国际贸易有限公司 0.01% 股东

北京科跃信投投资顾问中心（有限合伙） 0.00% 股东

天弘基金管理有限公司 –天弘科跃新三板

1 号资产管理计划1.71% 股东

天弘基金-天弘弘牛新三板 1 号资产管理计

划0.00% 股东

山西崇罡舜投资咨询有限公司 0.81% 股东

北京信中利投资有限公司 0.81% 股东

北京中财博克森体育产业投资中心（有限合

伙）3.54% 股东

麦大棉 0.83% 股东

范巧惠 0.81% 股东

孙筱 0.81% 股东

陈菊芬 0.65% 股东

许克武 0.81% 股东

许昌丽 0.54% 股东

杭州坤顺投资有限公司 0.38% 股东

林生亮 0.25% 股东

蒋洲阳 0.10% 股东

东方证券股份有限公司 0.49% 股东

上海瓜牛投资管理中心（有限合伙）-瓜牛

的梦想证券投资基金0.21% 股东

上海瓜牛投资管理中心（有限合伙）-惊蛰

证券投资基金0.02% 股东

顾子樱 0.32% 股东

滑志云 0.01% 股东

兰斌 0.08% 股东

曹宝林 0.05% 股东

王永明 0.01% 股东

彭建华 0.05% 股东

李勃 0.04% 股东



46 / 63

周晓珍 0.04% 股东

王巧敏 0.02% 股东

杨海川 0.02% 股东

曹一农 0.01% 股东

李园园 0.01% 股东

陈辉 0.01% 股东

石斌 0.01% 股东

杨世隆 0.01% 股东

单波 0.01% 股东

张璐 0.01% 股东

郑敏芳 0.00% 股东

傅博 0.00% 股东

陈宁佳 0.00% 股东

袁泉 1.58% 股东

袁容强 0.05% 股东

余国良 0.13% 股东

邓晓霞 0.09% 股东

王宇 0.06% 股东

特华投资控股有限公司 0.10% 股东

北京魔创影音制作有限公司全资子公司

霍尔果斯博克森体育发展有限公司同一实际控制人控制的企业

霍尔果斯魔创体育发展有限公司同一实际控制人控制的企业

北京博克森体育文化发展有限公司同一实际控制人控制的企业

北京博客森投资管理有限公司同一实际控制人控制的企业

北京金日达广告有限公司同一实际控制人控制的企业

北京弘洸阁新文化交流中心实际控制人参股的企业

海南博克森置业有限公司同一实际控制人控制的企业

博克森全媒体传播（香港）有限公司同一实际控制人控制的企业

杨斌公司董事

张宇副总经理、董事会秘书

刘自强公司董事

袁作生公司监事会主席

白金海公司常务副总经理

程晓明公司监事

徐春燕公司监事

李玲慧公司财务总监

2、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①销售商品、提供服务的情况

关联方名称关联交易内容 2016 年度 1-6 月金额2016 年度 1-6

月金额



47 / 63

北京博克森娱乐科技有限公司销售商品 13,207,547.17

合计 13,207,547.17

②采购商品

3、关联方往来款项

（1）应收账款

（2）预付账款

债务人 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

北京博克森体育文化发展有限公司 0.00 25,600,000.00

霍尔果斯魔创体育文化发展有限公司 8,571,076.83

（3）预收帐款

债权人 2016年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

北京博克森娱乐科技有限公司 400.000.00

（3）其他应付款

债权人 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

刘立新 20,240.73 20,240.73

北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙） 1,600,000.00 1,600,000.00

刘小红 300,000.00

（三）、租赁

单位：元

剩余租赁期最低租赁付款额

1 年以内（含 1 年）

1 年以上 2 年以内（含 2 年） 4,415,507.76

2 年以上 3 年以内（含 3 年）

3 年以上

合计 4,415,507.76

关联方名称

关联交易内

容 2016年度1-6月金额

2015年度 1-6月金

额

北京博克森体育文化发展有限公司采购版权 36,225,399.22

霍尔果斯魔创体育文化发展有限公司采购版权 23,584,905.66

北京博克森体育文化发展有限公司提供服务 1,698,113.21

合计 61,508,418.09

债务人 2016年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

北京博克森娱乐科技有限公司 25,400.000.00

北京金日达广告有限公司 3,500,000.00



48 / 63

注：2016年 5 月 20 日，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订著作权转

让合同（编号：BJWK-WHZX-HZ-20160012-01），合同约定本公司以 400万元的价格将《CCTV-5

贺岁世界搏击王者争霸赛》的著作权转让给北京市文化科技融资租赁股份有限公司。同时与

北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同（编号：

BJWK-WHZX-HZ-20160012-00），采用售后回租方式向北京市文化科技融资租赁股份有限公司

以 4,415,507.76 元的价格融资租入《CCTV-5 贺岁世界搏击王者争霸赛》的著作权。此项融

资租赁业务的期间为 2016年 5 月 20日-2018 年 5 月 20日。租赁物的留购价款为 100 元。

（四）、或有事项

截至 2016 年 06月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（五）、承诺事项

截至 2016 年 06月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

（六）、资产负债表日后事项

截至 2016 年 06月 30 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

（七）、其他重要事项

截至 2016 年 06月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（八）、补充资料

单位：元

1、当期非经常性损益明细表

项目2016年度 1-6

月

非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值变动损益



49 / 63

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额 4,000.04

减：非经常性损益的所得税影响数 600.00

非经常性损益净额 3,400.04

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,400.04

2、净资产收益率及每股收益

（1）2016年 06月 30 日净资产收益率和每股收益

报告期利润加权平均净资产

收益率（%）

每股收益

基本每股收益稀释每股

收益

归属于公司普通股股东的净利润 8.40 0.11 0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.40 0.11 0.11

（九）、母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目 2016.06.30 2015.12.31

库存现金 37,699.71 17,710.97

银行存款 13,004,615.90 5,854,737.72

其他货币资金 -- --

合计 13,042,315.61 5,872,448.69

说明：截至 2016 年 06月 30 日，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、

有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别

2016.06.30




准备的应收款项-- -- -- -- --


准备的应收款项-- -- -- -- --

其中：账龄组合 17,720,000.00 100.00 886,000.00 5.00 16,834,000.00


账准备的应收款项-- -- -- -- --

合计 17,720,000.00 100.00 886,000.00 16,834,000.00



50 / 63

（续）

类别

2015.12.31

账面余额坏账准备

账面价值金额比例（%）金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账准备

的应收账款-- -- -- -- --

按信用风险特征组合计提坏账准备

的应收账款-- -- -- -- --

其中：账龄组合 47,400,000.00 100.00 2,490,000.00 5.25 44,910,000.00

单项金额不重大但单独计提坏账准

备的应收账款-- -- -- -- --

合计 47,400,000.00 100.00 2,490,000.00 44,910,000.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账

龄

2016.06.30 2015.12.31

金额比例% 坏账准备计提

比例%金额

计提

比

例%

坏账准备计提

比例%

1 年

以内

17,720,000.

00100.00 886,000.00 5.00

45,000,000.0

0

94.9

4

2,250,000.0

05.00

1 至

2 年2,400,000.00 5.06 240,000.00

10.0

0

合

计

17,720,000.

00100.00 886,000.00 --

47,400,000.0

0

100.

00

2,490,000.0

0--

（2）坏账准备

项目 2015.12.31 本期增加

本期减少

2016.06.30

转回转销

金额 2,490,000.00 1,604,000.00 -- 886,000.00

（3）按欠款方归集的 2016年 06 月 30 日金额较大的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额较大的应收账款金额 17,720,000.00 元，占应收账款期

末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 886,000.00 元。

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄 2016.06.30 2015.12.31

账面余额账面余额

金额比例% 金额比例%

单位名称金额账龄占应收账款总

额的比例

坏账准备年末余额

北京金色池塘影视

文化有限公司分公

司

15,520,000.00 1 年以内 87.58% 776,000.00

山东电视台 2,200,000.00 1 年以内 12.42% 110,000.00

合计 17,720,000.00 -- 100.00% 886,000.00



51 / 63

1 年以内 9,233,911.83 98.50 27,140,000.00 100.00

1-2 年 140,000.00 1.50

合计 9,373,911.83 100.00 27,140,000.00 100.00

（2）截止 2016 年 06 月 30日，按预付对象归集的年末余额较大的预付账款情况：

单位名称与本公司

关系金额

占预付账款

总额的比例账龄款项性质

霍尔果斯魔创体育文化发展

有限公司关联方 8,571,076.83 91.44% 1 年以内版权款

海南京海盛体育文化传媒科

技有限公司非关联方 300,000.00 3.20% 1 年以内策划费

太原新晋商联盟文化传播集

团有限公司非关联方 300,000.00 3.20% 1 年以内媒体推广款

秦溱非关联方 100,000.00 1.07% 1 年以内定金

梁宏武非关联方 40,000.00 0.43% 1 年以内制作费

北京明城墙遗址公园管理处非关联方 37,835.00 0.40% 1 年以内房租

连城资产评估有限公司非关联方 25,000.00 0.27% 1 年以内评估费

合计 9,373,911.83 100.00% --

4、其他应收款

（1）其他应收款按风险分类

类别

2016.06.30




准备的其他应收款-- -- -- -- --


准备的应收款项-- -- -- -- --

其中：账龄组合 395,452.00 100.00 20,222.60 5.11 375,229.40


账准备的应收款项--

合计 395,452.00 100.00 20,222.60 5.01 375,229.40

（续）

类别

2015.12.31



单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项-- -- -- -- --

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项

其中：账龄组合 198,300.00 100.00 9,940.00 5.01 188,360.00

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项--

合计 198,300.00 100.00 9,940.00 5.01 188,360.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄

2016.06.30 2015.12.31

金额比例%坏账准

备

计提比

例%金额比例% 坏账准备计提比例%

1 年以 387,452. 97.9 19,372. 5.00 197,800.0 99.75 9,890.00 197,800.00



52 / 63

内 00 8 60 0

1 至 2

年8,000.00 2.02 850.00 10.00 500.00 0.25 50.00 500.00

合计395,452.

00

100.

00

20,222.

60--

198,300.0

0

100.0

09,940.00 198,300.00

（2）坏账准备

项目 2015.12.31 本期增加本期减少

2016.06.30转回转销

金额 9,940.00 10,282.60 -- -- 20,222.60

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2016.06.30 2015.12.31

备用金 195,452.00 197,800.00

押金 500.00

保证金 200,000.00

合计 395,452.00 198,300.00

（4）截至 2016年 06 月 30 日，其他应收款期末余额较大单位情况

单位名称款项性质 2016.06.30 账龄

占其他应收

款年末余额

合计数的比

例

坏账准备年

末余额

王燕芳备用金 177,400.00 1 年以内 44.86% 8,870.00

北京市文化科技融

资租赁股份有限公

司

保证金 200,000.00 1 年以内 50.58% 10,000.00

北京魔创影音制作

有限公司备用金 6,800.00 1 年以内 1.72% 340.00

傅俊杰备用金 1,000.00 1 年以内 0.25% 50.00

张望兰备用金 1,000.00 1 年以内 0.25% 50.00

王鑫备用金 1,252.00 1 年以内 0.32% 62.60

赵富备用金 8,000.00 1 年至 2 年 2.02% 850.00

合计 395,452.00 100.00% 20,222.60

5、存货

项目2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

在产品 9,433,962.29 -- 9,433,962.29

合计 9,433,962.29 -- 9,433,962.29

6、其他流动资产

项目 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

留待抵扣的进项税额 2,829,666.49 637,233.11



53 / 63

合计 2,829,666.49 637,233.11

7、长期股权投资

（1）类别情况

项目 2015.12.31 本年增加本年减少 2016.06.30

对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00

对合营公司投资

对联营公司投资

其他股权投资

小计

减：长期股权投资减

值准备

合计 5,000,000.00 5,000,000.00

（2）子公司投资明细

被投资单位

名称

2016.06.30 2015.12.31

账面金额其中：

投资成本

减值

准备

持股

比例

核算

方法账面金额

其中：

投资成本

减值

准备

持股

比例

核算

方法

北京魔创

影音制作

有限公司

5,000,000.005,000,000

.00

成

本

法

合计 5,000,000.005,000,000

.00

8、固定资产及累计折旧

（1）固定资产情况


一、账面原值

1、年初余额 1,120,154.19 1,120,154.19

2、本年增加金额 95,741.05 1,380,170.94 1,475,911.99

（1）购置 95,741.05 1,380,170.94 1,475,911.99



4、年末余额 1,215,895.24 1,380,170.94 2,596,066.18

二、累计折旧

1、年初余额 100,454.12 100,454.10

2、本年增加金额 111,845.63 111,845.63

（1）计提 111,845.63 111,845.63



4、年末余额 212,299.75 212,299.75

三、减值准备

1、年初余额


（1）计提



54 / 63




4、年末余额

四、账面价值 1,003,595.49 1,380,170.94 2,383,766.43

1、年末账面价值 1,003,595.49 1,380,170.94 2,383,766.43

2、年初账面价值 1019,700.07 2,383,766.43

9、无形资产

（1）2016 年 06 月 30日无形资产情况

项目著作权软件合计

一、账面原值

1、年初余额 47,566,037.89 175,923.08 47,741,960.97

2、本年增加金额 59,810,304.96 59,810,304.96

（1）购置 59,810,304.96 59,810,304.96


（1）处置

4、年末余额 107,376,342.85 175,923.08 107,552,265.93

二、累计摊销

1、年初余额 4,613,912.26 5,782.05 4,619,694.31

2、本年增加金额 7,876,176.63 17,592.30 7,893,768.93

（1）计提 7,876,176.63 17,592.30 7,893,768.93


（1）处置

4、年末余额 12,490,088.89 23,374.35 12,513,463.24

三、减值准备

1、年初余额


（1）计提


（1）处置

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值 94,886,253.96 152,548.73 95,038,802.69

2、年初账面价值 42,952,125.63 170,141.03 43,122,266.66

10、长期待摊费用

类别 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

装修费 80,000.00 -- 20,000.00 60,000.00

合计 80,000.00 -- 20,000.00 60,000.00

11、递延所得税资产

（1）递延所得税资产

项目2016.06.30 2015.12.31

递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异

资产减

值准备135,933.39 906,222.60 374,991.00 2,499,940.00

合计 135,933.39 906,222.60 374,991.00 2,499,940.00



55 / 63

12、应付账款

（1）应付账款列示

项目 2016.06.30 2015.12.31

年578,850.00 1,250,000.00

合计578,850.00

1,250,000.00

（2）截至 2016 年 06 月 30日，应付账款期末余额较大的单位情况：

序

号单位名称与本公司关系 2016.06.30

款项性质

1 未来电视有限公司非关联方 250,000.00 服务费

2 北京中传嘉画文化传播有限公司非关联方 265,000.00 服务费

3 中兴财光华会计师事务所非关联方 55,000.00 审计费


合计 578,850.00

13、预收账款

（1）预收账款列示

项目 2016.06.30 2015.12.31

6,400,000.00

合计 6,400,000.00

（2）截至 2016 年 06 月 30日，预收账款期末余额较大的单位情况：

序

号单位名称与本公司关系 2015.12.31 款项性质

1 北京博克森娱乐科技有限公司关联方 6,400,000.00 服务费

合计 6,400,000.00

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

一、短期薪酬 780,018.16 2,476,821.10 2,363,943.55 892,895.71

二、离职后福利-设定提存计划 88,060.27 85,992.16 2,068.11

三、辞退福利 -- -- -- --

四、一年内到期的其他福利 -- -- -- --

合计 780,018.16 2,564,881.37 2,449,935.71 894,963.82

（2）短期薪酬列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

1、工资、奖金、津贴和补贴 787,640.16 2,099,085.12 1,987,573.82 899,151.46

2、职工福利费 218,365.03 218,365.03 --

3、社会保险费 59,254.95 57,064.70 2,190.25



56 / 63

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

其中：医疗保险费 53,457.80 51,519.60 1,938.20

工伤保险费 2,229.85 2,132.90 96.95

生育保险费 3,567.30 3,412.20 155.10

4、住房公积金 -7,622.00 100,116.00 100,940.00 -8,446.00

5、工会经费和职工教育经费 --

6、短期带薪缺勤 -- -- --

7、短期利润分享计划 -- -- --

合计 780,018.16 2,476,821.10 2,363,943.55 892,895.71

（3）设定提存计划列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

1、基本养老保险 84,703.85 82,657.30 2,046.55

2、失业保险费 3,356.42 3,334.86 21.56

3、企业年金缴费 -- -- --

合计 88,060.27 85,992.16 2,068.11

15、应交税费

税项 2016.06.30 2015.12.31

增值税 339,622.64

城建税 6,964.95

企业所得税 1,554,963.25 4,622,456.95

个人所得税 24,038.82

教育费附加 2,984.98


合计 1,894,585.89 4,658,435.68

16、其他应付款

（1）按账龄列示其他应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

1 年以内 1,920,240.73 1,620,240.73

1 至 2 年

合计 1,920,240.73 1,620,240.73

（2）按款项性质列示其他应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

经营代垫款 300,000.00 300,000.00

暂未支付的费用

融资服务费 1,600,000.00 1,600,000.00

备用金 20,240.73 20,240.73

合计 1,920,240.73 1,920,240.73

（3）截至 2016 年 06 月 30日，其他应付款期末余额较大的单位情况：



57 / 63

单位名称与本公司关系 2016.06.30 账龄占其他应付款总额

比例

北京中财博克森体育产

业投资中心（有限合伙）关联方 1,600,000.00 1 年以内 83.32%

合计 -- 1,600,000.00 -- 83.32%

17、长期应付款

项目 2016.06.30 2015.12.31

著作权融资租赁 4,000,000.00

18、股本

投资者名称 2015.12.31 本期本期 2016.06.30

投资金额所占比

例增加减少投资金额

所占比

例

刘小红 4,080,000.00 33.17% 28,152,000.00 32,232,000.00 33.17%

刘立新 3,920,000.00 31.87% 27,048,000.00 30,968,000.00 31.87%

北京聚力弘基投

资管理有限公司1,850,000.00 15.04% 12,765,000.00 474,000.00 14,141,000.00 14.55%

董美齐 50,000.00 0.41% 50,000.00 0 0.00%

王卫 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

李丽 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

宓鸿 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

李敏玉 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

刘凯 50,000.00 0.41% 345,000.00 335,000.00 60,000.00 0.06%

卫亚莉 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

王建军 50,000.00 0.41% 355,000.00 405,000.00 0.42%

赵燕燕 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

刘飒飒 0 0.00% 102,700.00 41000 61,700.00 0.06%

祁文艳 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

许昌清 0 0.00% 324,600.00 324,600.00 0.33%

张慧敏 50,000.00 0.41% 345,000.00 395,000.00 0.41%

宁波可星投资控

股有限公司98,000.00 0.80% 676,200.00 774,200.00 0.80%

中安新丰（北京）

国际贸易有限公

司

79,000.00 0.64% 545,100.00 613,400.00 10,700.00 0.01%

北京科跃信投投

资顾问中心（有

限合伙）

50,000.00 0.41% 50,000.00 0 0.00%

天弘基金管理有

限公司 –天弘

科跃新三板 1 号

资产管理计划

353,000.00 2.87% 2,435,700.001,130,000.

001,658,700.00 1.71%



58 / 63

天弘基金-天弘

弘牛新三板 1 号

资产管理计划

47,000.00 0.38% 324,300.00 371300 0.00 0.00%

山西崇罡舜投资

咨询有限公司100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

北京信中利投资

有限公司100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

北京中财博克森

体育产业投资中

心（有限合伙）

435,000.00 3.54% 3,001,500.00 3,436,500.00 3.54%

麦大棉 102,000.00 0.83% 703,800.00 805,800.00 0.83%

范巧惠 100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

孙筱 100,000.00 0.81% 690,000.00 790,000.00 0.81%

陈菊芬 100,000.00 0.81% 690,000.00154,000.00

636,000.00 0.65%

许克武 98,000.00 0.80% 685,200.00 783,200.00 0.81%

许昌丽 67,000.00 0.54% 462,300.00 5,800.00 523,500.00 0.54%

杭州坤顺投资有

限公司50,000.00 0.41% 345,000.00 25000 370,000.00 0.38%

林生亮 20,000.00 0.16% 220,000.00 240,000.00 0.25%

蒋洲阳 1,000.00 0.01% 93,300.00 94,300.00 0.10%

东方证券股份有

限公司474,000.00 474,000.00 0.49%



伙）-瓜牛的梦想

证券投资基金

203,400.00 203,400.00 0.21%



伙）-惊蛰证券投

资基金

20,000.00 20,000.00 0.02%

顾子樱 308,100.00 308,100.00 0.32%

滑志云 161,900.00 156,900.00 5,000.00 0.01%

兰斌 79,000.00 79,000.00 0.08%

曹宝林 50,000.00 50,000.00 0.05%

王永明 9,900.00 9,900.00 0.01%

彭建华 50,000.00 50,000.00 0.05%

李勃 39,500.00 39,500.00 0.04%

周晓珍 35,000.00 35,000.00 0.04%

王巧敏 24,000.00 24,000.00 0.02%

杨海川 20,000.00 20,000.00 0.02%

曹一农 14,000.00 14,000.00 0.01%

李园园 8,000.00 8,000.00 0.01%



59 / 63

陈辉 6,700.00 6,700.00 0.01%

石斌 5,000.00 5,000.00 0.01%

杨世隆 5,000.00 5,000.00 0.01%

单波 5,000.00 5,000.00 0.01%

张璐 5,000.00 5,000.00 0.01%

郑敏芳 2,000.00 2,000.00 0.00%

傅博 1,000.00 1,000.00 0.00%

陈宁佳 900.00 900.00 0.00%

袁泉 1,536,300.00 1,536,300.00 1.58%

袁容强 50,000.00 50,000.00 0.05%

余国良 122,000.00 122,000.00 0.13%

邓晓霞 88,000.00 88,000.00 0.09%

王宇 57,000.00 57,000.00 0.06%

特华投资控股有

限公司101,000.00 101,000.00 0.10%

合计12,300,000.0

0100.00%

88,276,400.0

0

3,406,400.

0097,170,000.00 100.00%

19、资本公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

股本溢价 85,161,722.84 84,870,000.00 291,722.84

其他 232,291.52 -- 232,291.52

合计 85,394,014.36 84,870,000.00 524,014.36

注：1、2015 年 6月，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《验资报告》【中兴财光华审验字（2015）第 12020 号】，北京博克森传

媒科技股份有限公司募集资金为人民币 9,200.00 万元，其中：股本 230.00

万元，资本公积 8,511.00 万元。2、2016 年 2 月 17 日，北京博克森传媒科

技股份有限公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015 年资本

公积转增股本的议案》，公司拟以目前总股本 1230 万股为基数，以截止到

2015 年 12月 31 日的资本公积-股本溢价中的8487万元向全体股东每10股

转增 69股。

20、盈余公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

法定盈余公积金 2,677,625.29 -- 2,677,625.29

合计 2,677,625.29 -- 2,677,625.29

21、未分配利润

项目 2016.06.30 2015.12.31

调整前上期末未分配利润 24,098,627.60 1,655,838.04

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）



60 / 63

调整后期初未分配利润 24,098,627.60 1,655,838.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,914,718.15 24,936,432.84

减：提取法定盈余公积 2,493,643.28

提取任意盈余公积

提取一般风险准备金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

净资产折股

期末未分配利润 35,013,345.75 24,098,627.60

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入

类别 2016年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

主营业务收入 38,004,056.69 3,501,145.63

其他业务收入 --

合计 38,004,056.69 3,501,145.63

（2）主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称2016年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

版权使用费收入 27,626,698.17 19,700,082.28 1,941,747.57 1,250,000.00

广告宣传策划收入 10,377,358.52 4,456,740.45 1,559,398.06 273,331.94

合计 38,004,056.69 24,156,822.73 3,501,145.63 1,523,331.94

（3）2016年度 1-6月公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例

北京博克森娱乐科技有限公司 13,207,547.17 34.75%

XTREM SPORTS 93 7,547,169.81 19.86%

北京金日酷媒文化传播有限公司 6,603,773.58 17.38%

山东电视台 3,962,264.15 10.43%

大连乾豪动漫有限公司 3,773,584.91 9.93%

北京电视台 1,886,792.45 4.96%

合计 36,981,131.97 97.31%

23、营业税金及附加

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

城建税 4,281.55

教育费附加 1,834.95


合计 7,339.80



61 / 63

24、管理费用

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

房租租赁费 512,570.00 489,600.00

办公费 179,061.96 140,186.53

加油、交通、过路停车费等 151,781.95 20,614.40

职工薪酬 646,011.87 386,937.13

社会保险 115,474.09 43,561.31

住房公积金 51,706.00 8,747.00

差旅费 105,354.92 178,823.40

招待费 258,858.79 41,738.80

折旧费 111,845.63 15,128.20

修理费 7,358.00

长期待摊费用摊销 20,000.00 20,000.00

电话费 24,288.14 8,630.58

培训费

财务顾问费 429,018.28 200,000.00

财务审计费

无形资产摊销费 900.00

合计 2,605,971.63 1,562,225.35

25、财务费用

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

减：利息收入 10,277.87 89,044.82

手续费支出 8,412.75 3,991.38

账户管理费

合计 -1,865.12 -85,053.44

26、资产减值损失

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

坏账损失 -1,593,717.40 69,899.40

合计 -1,593,717.40 69,899.40

27、营业外收入

项目2016年度 1-6

月

2015 年度 1-6

月

计入当期非经常性损益的金额

2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

政府补助4,000.00 4,000.00

税控盘服务费减免

其他 0.04 100.01 0.04 100.01

合计 4,000.04 100.01 4,000.04 100.01

28、所得税费用



62 / 63

（1）所得税费用表

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

按税法及相关规定计算的当期所得税 1,687,069.13 -326,651.17

递延所得税调整 239,057.61 28,963.85

合计 1,926,126.74 -297,687.32

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目 2016 年度 1-6 月发生额

利润总额 12,840,844.89

按法定/适用税率计算的所得税费用 1,926,126.74

调整以前期间所得税的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

所得税费用 1,926,126.74

29、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

往来款 300,000.00 26,369,875.91

利息收入 10,277.87 89,044.82

政府补助 4,000.00

其他收入 0.04

合计 314,277.91 26,458,920.73

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目 2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

往来款 197,512.00 3,593,476.08

付现费用 1,869,827.69 1,140,160.02

合计 2,067,339.69 4,733,636.10

30、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料 2016年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 10,914,718.15 721,189.91

加：资产减值准备 -1,593,717.40 69,899.40

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 111,845.63 15,128.20

无形资产摊销 7,893,768.93 1,250,000.00

长期待摊费用摊销 20,000.00 20,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）



63 / 63

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列） 0.00

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 239,057.61 14,550.13

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00

存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 27,810,051.86 -1,427,588.00

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,620,054.13 21,738,850.10

其他

经营活动产生的现金流量净额 48,015,778.91 22,402,029.74

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产 4,000,000.00

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 13,042,315.61 97,644,996.59

减：现金的期初余额 5,872,448.69 42,966.85

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 7,169,866.92 97,602,029.74

（2）现金和现金等价物的构成

项目 2016.06.30 2015.06.30

一、现金

其中：库存现金 37,699.71 5,989.57

可随时用于支付的银行存款 13,004,615.90 36,977.28

可随时用于支付的其他货币资金 --

可用于支付的存放中央银行款项 --

存放同业款项 --

拆放同业款项 --

二、现金等价物 --

其中：三个月内到期的债券投资 --

三、期末现金及现金等价物余额 13,042,315.61 42,966.85


2016 年 7 月 28 日

Documents

博克森 NEEQ:832338stock.tianyancha.com/an/57cf28fa320e686f74c8f6aa4392a2b2.pdf半年度报告. 公司半年度大事记 ... 是拳王”全国总决赛在北京体育大学体育馆