ЗВІТКП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»

за 2017 рік

Виконання фінансового плану в частині результату діяльності підприємства

за рік (без урахування дотації по різниці в тарифах), млн.грн.

2

-31.3

-46.4

-34.1

-37.9

-31.3-29.6

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2015 2016 2017

збиток відповідно до фінплану фактичний збиток

-32,5% -13,2%+21%

Результати роботиза 2015-2017 р.р., млн.грн.

3

107.5

145.4

-37.9

119.5

150.8

-31.3

149.6

179.2

-29.6

-50

0

50

100

150

200

Доходи Витрати Збиток

2015 р. 2016 р. 2017 р.

Динаміка споживання електричної енергіїпротягом 2015-2017 р.р., тис.кВт/год

40,402

39,153

37,874

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

2015 2016 2017

-3,1% (економія 1249 тис.кВт/год)порівняно з 2015р. -3,3% (економія 1279

тис.кВт/год)порівняно з 2016р.

Рівень оплати за спожиту електроенергіюПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

у 2015-2017 роках

63.1

71.6

78

52.6

71.4

79.8

20.5 20.618.8

0

50

2015 2016 2017

нарахування оплата заборгованість на кінець року

83,3%

99,7%

102%

Динаміка втрат і витрат води за 2015 - 2017 р.р., %

55.156.3

53.8

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2015 2016 2017

+1,2% порівняно з 2015р.

-2,5% порівняно з 2016р.

Аварійні пошкодженняна мережах водопостачання та

водовідведення за 2014 - 2017 р.р.

1040

1231

873

0

200

400

600

800

1000

1200

2015 2016 2017

8

Динаміка дебіторської заборгованостіпо категоріях споживачів

у 2015-2017 роках, млн.грн.

19.721.8

25.3

1.80.8

0.1

1.21.2

1.0

на 01.01.16р. на 01.01.17р. на 01.01.18р.

підприємства

бюджет

населення

Всього

22,7

Всього

23,8

Всього

26,4

Абоненти з приладами обліку (населення), %

66.668.1

70.869.4 71.073.5

54.656.2

59.4

2015 2016 2017

Всього В багатоповерхових будинках В приватному секторі 9

+1,5% порівняно з 2015р. +2,7% порівняно з 2016р.

Динаміка встановлення загальнобудинкових лічильників

14

107

258

ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2016

ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2017

ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2018

Рівень

оснащення

1,4%

Рівень

оснащення

10,5%

Рівень

оснащення

25,3%

Виконання робіт з відновлення та модернізації

968

107

14

209

1712

13993 92

1567

79151

289

Заміна мереж Заміна засувок Встановлення лічильників

Заміна люків

2015 2016 2017 11

Кількість працюючих на підприємстві

895849

815

2015 2016 201712

-5% порівняно з

2015р. -4%

порівняно з 2016р.

13

Структура фактичних витрат за 2015-2017 р.

електроенергі

я

36%

реагенти

4%

матеріали

5%

зарплата

28%

відрахування

10%

амортизація

5%

бойлерні

2%податки

2%

інші

8%

електроенергі

я

39%

реагенти

5%

матеріали

7%

зарплата

28%

відрахування

6%

амортизація

5%

бойлерні

2% податки

3%

інші

5%

електроенергія

36%

реагенти

4%

матеріали

7%

зарплата

30%

відрахування

6%

амортизація

6%

бойлерні

2%податки

2%

інші

7%

2015

2017

2016

Структура тарифу на централізованеводопостачання та водовідведення

витрати на оплату праці

56 107 тис.грн.33%

електроенергія67 938 тис.грн.

39%

внески на соціальні заходи

9 449 тис.грн.6%

амортизація7 563 тис.грн.

4%

витрати на реагенти

7 533 тис.грн.4%

інші матеріальнівитрати

8 858 тис.грн.5%

інші витрати;15 218 тис.грн.

9%

ДОВІДКОВО

• Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради зареєстровано рішенням виконкому Житомирської міської ради від 18 січня 1992 року рішенням №45 та є правонаступником державного комунального підприємства “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”.

• Метою діяльності підприємства є безперебійна експлуатація діючих споруд водопроводу і каналізації, які знаходяться на балансі КП “Житомирводоканал” для забезпечення населення міста Житомира, підприємств, організацій і установ питною водою, прийом та очистку стічних вод з метою отримання законного прибутку для задоволення економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

• КП “Житомирводоканал” ЖМР має безстрокову ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

16

КП «Житомирводоканал» займає 78,5 гектарів території, на якій

розміщено 50 виробничих об’єктів

на балансі підприємства:•Дві греблі на річці Тетерів в с. Побитівка та

в с. Дениші

•Водозабір та насосна станція І підйому

•Водоочисна станція та насосна станція

ІІ підйому

•Виробнича база підприємства

•Чотири насосні станції ІІІ підйому

•14 підвищувальних насосних станцій

•Протяжність водопровідних мереж ~ 526,0 км

•Поверхневий водозабір, р.Тетерів

•Підйом води ~ 27,4 млн.м3/рік ( 75,0 тис. м3/добу)

•Реалізація: 12,7 млн.м3/рік ( 34,7 тис.м3/добу)

17

КП «Житомирводоканал» має на балансі:

•24 каналізаційних станцій перекачування стічних вод

•Головну каналізаційну насосну станцію

•Очисні споруди каналізації (площадка №1) (пров. Комунальний, 21)

•Очисні споруди каналізації (площадка №2) (вул. Промислова, 1/154)

•Протяжність каналізаційних мереж ~ 259,4 км

•Реалізація:11,3 млн.м3/рік ( 30,8 тис.м3/добу)

18