休閒遊憩設施委託民間經營規劃案以嘉義農場 ROT 為例

劍湖山世界休閒產業集團嘉義農場場長陳 鈞 坤

2008 年 10 月 31 日

2

簡報大綱 計畫源起 嘉義農場簡介 經營潛力分析 投資效益評估 投資申請說明

3

前 言 BOT 一詞是土耳其總理 Turget Ozal(1984)

所提出，係指「興建、營運、移轉」〈 Build ,Operate, Transfer 〉等三個階段，亦即由民間企業或財團與政府簽訂合約，自備資金興建，興建完工後由政府給予特許權繼續營運，某年限後再把產權及經營權移轉給政府。

案例：劍湖山知本溫泉娛樂世界 , 臺灣高速鐵路、國立海洋生物博物館。

4

BOO 是民間參與公共建設的方式之一，就是興建 / 自己 / 營運 ,Build-Own-Operate 。也就是政府選定公共建設項目，由民間投資興建，民間擁有廠房所有權，可自行管理或委外管理。民間只要有自己土地或相中政府的國有閒置土地，都可以向政府提出依促參法規定投資計畫，政府評估若其提出公共建設項目符合政府需求，即會同意，例如：統一集團得標的高雄夢時代購物中心案 (Dream Mall) 。

5

台中港區開發案，由台中港務局釋出國有土地二一四公頃，提供和桐、桂裕、合興化工、金豐機械及其他民間業者進駐投資，計劃規模高達六五 O 億元，這是首次採取 BOO 方式，由民間自行提案自行規劃投資的重大產業投資案，對產業界採促參規定利用國有閒置土地投資具重要指標意義。

6

OT 〈 Operate,Transfer 〉即營運 / 移轉由政府給予特許權給民間企業或財團與政府簽訂合約營運，至特許期間年限後再把產權及經營權移轉給政府。

案例：台南縣政府關仔嶺勞工育樂中心。

7

ROT 〈 Rebuild,Operate,Transfer 〉即由政府選定現有公共建設項目，徵求由民間參與興建暨營運改建案，亦即由民間企業或財團與政府簽訂合約，自備資金改建完工由政府給予特許權營運，至特許期限後把產權與經營權移轉給政府。

案例：阿里山賓館、嘉義農場。

8

交通部暫緩辦理的 BOT 案類別

標案名稱 投資規模

政府出資

民間投資

港區

高雄港第六貨櫃中心計畫 136.0 23.0 113.0

台北港第二散雜貨儲運中心 23.0 0 23.0

基隆港西 18 、 19 碼頭興營案 7.5 0 7.5

空運

中正機場航空事業營運中心 20.0 0 20.0

9

交通部暫緩辦理的 BOT 案類別

標案名稱 投資規模

政府出資

民間投資

鐵路建設

北宜直線鐵路興建營運案 339.42 123.22 216.2

萬華車站興建營運案 30.0 0 30.0

松山車站興建營運案 22.5 4.1 18.4

苗栗鐵道博物館 3.0 1.0 2.0

觀光

花蓮六十石山纜車興建營運案 13.0 0 13.0

觀音山纜車興建營運案 6.9 0 6.9

梨山賓館委外經營案 1.85 0.65 1.2單位 : 億元資料來源 : 交通部 經濟日報 2006.10.17/ 製表

10

計畫源起 退輔會於 1954年成立初期，輔導退除役官兵從事農林漁業，以達人盡其才、地盡其利之目的。近年來積極轉型發展觀光休閒、生態保育及精緻農業，以邁向永續經營之目標。

為配合國家施政、觀光政策與相關建設計畫，期望藉由引入民間充沛之資金與經營管理理念，提升退輔會所轄農場觀光遊憩之軟硬體設施品質，藉以吸引更多民眾前來遊憩與消費而帶動地方就業與經濟榮景，以達到政府、民間機構與民眾三贏之目的。

11

計畫範圍 預定委外經營之區域為場本部面積約40公頃

開發須符合曾文水庫特定區計畫土地使用分區管制要點之規定

已開發區域之使用分區主要可分為住宿區、遊憩區與農作種植區等。

曾

文 水 庫

已開發區域

觀光旅館預定地

嘉義農場範圍圖

嘉義農場簡介

12

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

89年 90年 91年

曾文水庫 嘉義農場

經營潛力分析

曾文水庫與嘉義農場遊客人數比較表

曾文水庫 嘉義農場

89年 270,222 86,991

90年 304,908 82,450

91年 280,621 73,235

13

民眾前往旅遊地區比率 單位:百分比 旅遊地 居住地

北部區域 中部區域 南部區域 東部區域 金馬地區

北部區域 68.6 20.4 17.7 6.7 0.5

中部區域 24.7 59.8 26.4 5.0 0.4

南部區域 17.7 16.2 73.3 8.8 0.4

東部區域 32.1 11.5 21.1 54.5 0.0

金馬地區 45.2 13.8 12.3 3.9 44.2

資料來源: 中華民國九十年國人旅遊狀況調查報告

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北部區域 中部區域 南部區域 東部區域 金馬地區

金馬地區

東部區域

南部區域

中部區域

北部區域

經營潛力分析

14

南部以及全年國人旅遊時喜歡的遊憩活動統計表

遊憩活動

觀賞自然景觀

露營登山森林步道健行

觀賞動物植物

參觀展覽

宗教活動

觀賞文化古蹟

節慶活動表演節目欣賞

傳統技藝學習

游泳潛水衝浪滑水水上摩托車

泛舟划船乘坐遊艇渡輪

釣魚

南部 地區

42.8 18.8 10.3 6.1 6.6 4.9 2.9 0.6 9.9 2.4 1.9

全年 41.6 17.1 9.5 4.0 3.2 6.2 1.0 5.6 6.7 1.8 1.7

遊憩活動

業餘球類運動

飛行傘 機械遊樂活動

主題遊樂園體驗活動

逛街購物

品嚐美食

泡溫泉做 spa

觀光果(荼)園參觀活動

駕車兜風

其他 合計

南部地區

0.7 0.1 1.2 1.3 9.5 9.9 6.2 2.1 0.5 8.4 100

全年 0.7 0.1 3.0 2.3 12.4 11.7 9.7 1.1 2.5 8.9 100

資料來源:中華民國九十年國人旅遊狀況調查報告(單位:%)

經營潛力分析

15

投資經營嘉義農場之利基內外交通便利，公共設施齊全曾文水庫湖光山色，活動類型多鄰近主要風景線，觀光遊憩價值 自然及人文景觀薈萃，兼顧生態及教育意義曾文風景線遊客旅次穩定，特色獨具 農場具有悠久歷史及名聲

投資效益評估

16

申請人之規定 可為單一公司，或由一個以上之公司以共同合作方式組織之企業聯盟

申請人如以共同合作方式參與本案，則需提出企業聯盟協議書，協議書內容包括各成員之分工，權利與義務。

申請人技術能力 經營觀光事業或旅遊娛樂業或旅館餐飲業等相關經驗。

未來經營之民間機構須由具有旅館營運經驗之專業經理人統籌負責。

投資申請說明

17

資格證明文件 法人資格證明—

申請人如為依中華民國公司法設立之本國公司或外國公司應檢附我國政府核發之公司執照 (或證明 )與營利事業登記證影本供驗，並註明與原件相符且經法人之負責人簽章。

財力證明文件— 申請人應提出最近三年內 (如成立未滿三年則為所有年度 )經會計師簽證之財務報表等資料供參，如為影本應註明與原件相符且經法人之負責人簽章。

申請人應提出本案公告日後由票據交換所開具之最近三年內無退票証明。

申請人應提出債信能力聲明書。

投資申請說明

18

營運計畫書內容要求 營運計畫

計劃目標 經營基本理念 應變機制 經營期間人力配置及組訓計畫 委託經營標的物管理計畫 行銷計畫（含與主辦機關寶島農林休閒遊聯合住宿卷優惠配合計畫）

各項設施營運服務費率計畫 睦鄰計畫 ( 含榮民眷之優惠及現有工作人員之轉介、運用，僱用率應超過百分之五十 )

資產總檢及返還計畫（應包括資產總檢之檢查機構、檢查方式、檢查程序、檢查標準及費用負擔、以及返還標的、返還範圍、返還程序與方式）等。

投資申請說明

19

營運計畫書內容要求 環境改善、建築及景觀計畫

基地環境分析 法規分析 環境改善計畫 建築及景觀計畫 ( 須具備平面配置圖、主建築物修繕立面圖、剖面圖、植栽景觀改善設計圖、客房及餐廳裝潢改善工程設計圖、工程概算 )

分年分期投資計畫 施工時程計畫

投資申請說明

20

營運計畫書內容要求 財務管理計畫

財務計畫 包括各項假設參數、建物改良與設備購置經費預估、分年分項營運收支預估、資金籌措計畫（含自有資金及融資）、權利金支付計畫之「權利金支付計畫表」填入營運權利金保證比例 )、財務效益分析、敏感性分析、分年現金流量分析、預估財務報表、並附電腦磁片。

風險管理和保險計畫 包括對資金財務、政策、法令及其他可能影響因素之評估，及風險承擔能力與因應方式；保險計畫則應詳列保險項目及其投保金額。

投資申請說明

21

營運計畫書內容要求 經營團隊籌組計畫

籌設民間機構應依中華民國法律所設立，實收資本額或基金總額應達新台幣貳仟萬元以上，且該民間機構之籌設應說明其股本形成、全體發起人名冊、持股比率、法人章程草案、持股方式等之股款募集計畫。

經營團隊籌組內容應說明其經營組織、成員及業務分工等，並說明和提供相關經營管理績效。

投資申請說明

22

預定時程 投資申請說明

項次 截止日期 作業內容 備註

1 92.12.1 執行機關正式公告申請須知

2 92.12.15 申請人以書面請求執行機關澄清申請須知之疑義 15天

3 92.12.20 執行機關答覆申請人對申請須知所提出之疑義 5天

4 92.12.25 執行機關於必要時變更或補充申請須知 5天

5 92.12.30 執行機關受理申請人之申請文件 5天

6 92.12.31 執行機關初步查核申請文件 1天

7 93.1.5 申請人補正或澄清文件內容 5天

8 視甄審會召

集狀況而定

甄審會評決選出合格申請人並進行綜合評審並選

出最優申請人及次優申請人

1天

9 - 通知最優申請人、次優申請人並公告評選結果 2天

10 - 最優申請人與執行機關完成議約及簽約 20天

23

申請程序

公告申請須知

申請人提出書面請求執行機關澄清申請須知之疑義

甄審會評決選出合格申請人

合格申請人抽籤決定簡報順序並送交簡報參與人員名單

執行機關答覆申請人對申請須知所提出之疑義

執行機關於必要時變更或補充申請須知

執行機關受理申請人之申請文件

經營申請人補正或澄清文件內容

甄審會進行綜合評審並選出最優申請人及次優申請人

通知最優申請人、次優申請人並公告綜合評選結果

依經營執行計畫書執行契約、繳交履約保證金

議約/簽約

公告申請須知

申請人提出書面請求執行機關澄清申請須知之疑義

甄審會評決選出合格申請人

合格申請人抽籤決定簡報順序並送交簡報參與人員名單

執行機關答覆申請人對申請須知所提出之疑義

執行機關於必要時變更或補充申請須知

執行機關受理申請人之申請文件

經營申請人補正或澄清文件內容

甄審會進行綜合評審並選出最優申請人及次優申請人

通知最優申請人、次優申請人並公告綜合評選結果

依經營執行計畫書執行契約、繳交履約保證金

議約/簽約

24

評審標準 投資申請說明

項次 甄審項目 甄審

權重

單項

得分

實際

分數

1 營運計畫 30%

2 環境改善計畫、建築及景觀計畫 25%

3 財務管理計畫 20%

4 經營團隊籌組計畫 15%

5 簡報及答詢 10%

總 分

25

協助及要求 政府辦理事項

執行機關於委託經營契約簽約時，應交付委託經營標的物之財產清冊及相關重要設施之操作手冊副本交付予民間機構，並於簽約後十日曆天內依現況完成點交建築物、營運資產及設施。

政府協助事項 重大天然災害復舊貸款 行政配合協調之協助 形象識別標誌使用之同意

投資申請說明

26

特別要求事項 行銷計畫需包含與主辦機關寶島農林休閒遊聯合住宿卷優惠配合計畫

民間機構徵聘遊憩設施員工時，應優先僱用現有執行機關聘用員工，聘用轉介比率第一年不低於百分之五十，並優先考慮聘用榮民、榮眷及當地原住民，僱用率至少百分之三十。

聲明事項 本農場度假木屋區五棟十戶之小木屋尚無使用執照，故不列入本計劃點交之列。

投資申請說明

27

觀光局重新公告ＢＯＴ案 2006 年 3 月 31 日公告

大鵬灣國家風景特定區 三仙台旅館區　

開發面積 :257 公頃 3.15 公頃

投資金額 :175 億元 7.00 億元

流標次數 : 2 次 3 次

28

1. 履約保證金由十二億元調降為五 . 五億元 .

2. 固定權利金由十六億元調降三 . 四億元 .

3. 營運權利金由十億元調整為營業收入一 %, 土地租金計收範圍內當年平均公告地價與投資計劃書當年預估公告地價漲幅五十 % 時 ,超過部份的土地租金減免等優惠措施 .

簡報結束