Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Инновационная Швейцарская
Финансовая Платформа
Давайте Строить Вместе
SEQUOIA – швейцарская
компания, предоставляющая
услуги в области глобального
инвестиционного управления и
имущественного планирования,
целью которой является
содействие частным клиентам,
финансовым институтам,
консультантам и семейным
офисам по всему миру в
преумножении благосостояния и
помощь в его управлении.
Кто Мы?
1
Наши Ценности и Сила
2
Мастерство
ПрозрачностьНезависимость
Подбор решения для каждого клиента
Индивидуальный подход
Регулируемый
ШвейцарияЛидер
Платформа
Надёжность
Сеть
Глобальность
Целостность
Цифровой
Универсальный провайдер
Почему SEQUOIA?
3
Мы предлагаем своим клиентам:
• Систему прямого клиентского доступа к
целостной сети
• Сотрудничество с группой компаний,
деятельность которых регулируется
Швейцарским Законодательством
• Прямой контакт с личным менеджером
• Доступ к высокоэффективным стратегиям
• Доступ к 17 банкам в 10 юрисдикциях
• Доступ к выполненным на заказ
аналитическим материалам и
инвестиционным продуктам
• Консолидация программного обеспечения и
отчетности
• Доступ к сети имущественного
планирования
• Доступ к цифровым услугам
ПерсональныйМенеджер/
НезависимыйМенеджер по управлению
активами
SEQUOIA – Целостное Решение
4
Разные Клиенты
Разные Потребности
• Управление Портфелем
• Инвестиционное предложение
• Трейдинг
• Структуризация
• Управление рисками
• Анализ рынка и публикации
Менеджер по работе с
клиентами и менеджер по
управлению активами
фокусируют своё внимание
на работу с клиентом и
предлагают разработанный
под клиента перечень услуг
и оптимальное
инвестиционное решение.
В своей работе они
полностью полагаются на
структуру SEQUOIA
• Административная поддержка
• Услуги Семейным Офисам
• Юридическая поддержка
• Информационные системы
• Фидуциарные услуги
• Налоговый консалтинг
Сеть Sequoia
Инвестиционный
банки
Провайдеры
фондов
Брокеры
Депозитарные
Банки
Финансовые
технологии
Содержание
О Компании
6 Управление Активами
11Консультационная
платформа
19
5
Основана в 1998 году
Созданная в Женеве группа SEQUOIA отвечает
потребностям самых требовательных клиентов,
таких как предприниматели, семейные офисы,
независимые менеджеры и состоятельные частные
лица.
Регулирующий орган
SEQUOIA является членом Швейцарской
Ассоциации Менеджеров по Управлению Активами
(SAAM), ведущего Швейцарского регулирующего
органа независимых менеджеров по управлению
капиталом, признанного Швейцарской службой по
надзору за финансовыми рынками (FINMA).
Наша команда
В компании SEQUOIA работает более 20
высококвалифицированных и опытных
профессионалов.
Наша платформа состоит из:
• 7 старших менеджеров по управлению
активами;
• 10 сотрудников административной поддержки и
экспертов по инвестиционным портфелям;
• 5 независимых компаний;
• 6 разговорных языков: французский,
английский, русский, итальянский, арабский,
испанский
Клиентская база
Группа SEQUOIA обслуживает более
200 клиентов из 20 различных
юрисдикций, включая Швейцарию,
Европу, Россию, Украину, Магриб,
Среднюю Азию, Африку и т.д.
Наша Философия
• Обеспечение независимой и прозрачной
структуры управления;
• Системный инвестиционный процесс;
• Многопрофильность и принцип открытой
архитектуры;
• Надежная правовая основа и управление
рисками;
• Соответствие быстро меняющейся нормативно-
правовой среде.
О Компании
6
Управление Портфелем
Семейный Офис
Имущественное Планирование
Отчётность
Портфели и Продукты
Инжиниринг
Консалтинг
Обзор рынка
Платформа управления финансовыми
продуктами на заказ
Целевые Инвестиционные Фонды
Целевые Фонды Фондов
Заказные Фонды и Структурирование
Финансовых Продуктов
Корпоративные финансы
Управление
Благотворительность
Налоговое планирование
M&A Сделки - Слияние и
Поглощение
ВЫ
Управление
Благосостоянием
Управление
Активами
Инвестиционный
консалтинг
Консалтинг и
финансовый
учет
О Компании
7
Банки
Брокеры и
Администраторы
Системы
Наши Бизнес-Партнёры
Список не является исчерпывающим. Выше указаны наши главные партнеры на сегодняшний день.
8
Головной офис:
Женева
Международная
юрисдикция
Платформы:
Депозитарии:
Всемирная сеть
9
Ирландия
Великобритания
Люксембург
Лихтенштейн
Мальта
Лозанна
Цюрих
Уругвай
Сингапур
Гонконг
Каймановы
острова
Багамские
острова
Британские
Виргинские
острова
Нормандские
острова
Дубай
ЦугЛугано
Монако
Решения для частных
клиентов и семейного
офиса
SEQUOIA Управление Благосостоянием
10
ВЫ
Наша Модель
Анализ потребностей каждого клиента
Независимость от любого банка
Подобранные под каждого клиента услуги и их прозрачность
Открытая архитектура, никакого «продвижения продукта»
Закреплённый за клиентом персональный менеджер
Банк
Личный счётСоглашение по
управлению активами
Рамочное Соглашение
11
Сегодня: Стандартная Практика
Юристы
Банк 2
Брокерские услуги
Депозитарные услуги
Исполнение
Консалтинг
Отчётность
Другое
Брокерские услуги
Депозитарные услуги
Исполнение
Консалтинг
Отчётность
Другое
Брокерские услуги
Депозитарные услуги
Исполнение
Консалтинг
Отчётность
Другое
Брокерские услуги
Депозитарные услуги
Исполнение
Консалтинг
Отчётность
Другое
Фидуциарные
услуги
Банк 1 Банк 4Банк 3
ВЫ
12
Завтра: Решение, которое
предлагает Sequoia
Юрист
Банк 1 Банк 2 Банк 3 Банк 4
Фидуциарные
услуги
ВЫ
Брокер
13
Наша Модель
Свободные от риска 10-летние казначейские обязательства США: цель - 3% годовых
Портфель «ВОДА»: цель - 3.5 to 5% годовых
Портфель «ВОЗДУХ»: цель - 4.5 to 6% годовых
Портфель «ОГОНЬ»: цель - 5.5 to 7% годовых
Альтернативный Портфель:
цель - 10%+ годовых
Приб
ыл
ь
Риск
14
Частный
акционерный
капитал
Управление
портфелем
Инвестиционный
консалтинг
Имущественное
планирование
Структурирование
продуктов
Выделенный фонд
Консолидация
активов
Офисные Услуги для Вас
Страхование
Аудит активов
Финансирование
15
Фидуциарные Корпоративные Услуги
Бизнес консалтингФинансовый учёт и
администрированиеОтдел кадров
Консультации по
налогам
Регистрация и
Управление
• Выбор стратегии
• Консалтинговые
услуги по
экономическим и
финансовым
вопросам
• Слияния и
Поглощения
• Управление
переходным
периодом
• IT Аудит
• Финансовый учёт
в реальном
времени
• Отчётность
• Внутренний
контроль
• Соответствие
требованиям AML
(политика борьбы
с отмыванием
денег)
• Услуги по расчету
заработных плат
• Сотрудничество со
страховыми
компаниями
• Получение
разрешения на
работу и вида на
жительство для
граждан ЕС и
граждан третьих
стран
• Налоговое
планирование
• Налоговое
структурирование
• Потребительский
налог
• Переговоры с
налоговыми
органами
• Предоставление
юридического
адреса
• Ежедневное
управление
• Предоставление
услуг
независимых
директоров,
менеджеров и
подписантов
• Координация
процесса
слияния
компаний
• И т.п.
16
Решение для менеджеров
по управлению активами
SEQUOIA Консалтинг
17
Управление портфелями
Портфели в
режиме реального
времени
Моделирование
Валоризация в
режиме реального
времени
Анализ рисков и
исполнения
Мульти-СтратегияПодробная
разбивка
Исполнительная платформа
ДепозитарииПредпродажный
контроль
Модель Портфеля Услуги брокеров
Изменение
баланса
Протокол
передачи данных
Система управления клиентским
обслуживанием (CRM)
Интегрированная
операционная
система
Программное
обеспечение
Профилирование
инвестиций
Управление
файлами
Персональная
отчётностьМобильность
Риски и результаты
Коэффициент в
режиме
реального
времени
Вклад в
производительнос
ть
Мониторинг
портфеля
Индикаторы
(VaR, SCR…)
Стресс-тестПанель
индикаторов
Отчётность
Хранилище
отчётностиМульти формат
АвтоматизацияАвтоматический
контроль
Служба контроля
Пред и пост-
трейдинг
Свод
инвестиционных
правил
Директивы и
регламенты AIFM,
MiFID II, AML
Отчёты
Автоматическое
согласование
Индивидуальный
контроль
Администрация портфелей
Позиции мидл-
офиса
Корпоративные
действия
Соответствие
заказов
Управление
активами
компании
Автоматическое
согласование
Управление
денежными
средствами
Структура обязательств
Планирование
благосостояния
Дистрибьютерские
соглашения
Управление
затратами
Соглашения о
бесплатном
обмене
Фидуциарные
услугиНедвижимость
Управление базой данных
Управление
сетевым доступом
Контроль за
качеством базы
данных
Комплексный
аудитЦеновая политика
Фр
онт-
Оф
ис
Ми
дл
-Оф
ис
Бэк-
Оф
ис
От Фронт-Офиса к Бэк-Офису
18
Клиент
менеджера
по
управлению
активами
SEQUOIA Wealth Management SAНезависимая компания по
управлению благосостоянием
Партнёр
Исполнительная
платформа
Операционная
система CRM
Контроль ОтчётностьРиск и результатыСтруктура
обязательствАдминистрация
портфелей
Управление
базой данных
Управление
портфелями
SEQUOIA Advisory SA
Два предложения для Менеджеров
по управлению активами
Независимый
партнёр
Выделенный
офисСеть Лицензия
19
Модули Платформа Группа SEQUOIA
Член SRO (Саморегулируемой Организации)
Стратегический консалтинг для стартапа
Офисное помещение
Административная поддержка и IT услуги
Юридическая поддержка
Финансовый учёт, налоговое планирование и
планирование благосостояния для клиентов
Взаимное развитие
Контроль / Управление рисками
Управление активами
Анализ рынка и рекомендации по инвестициям
Структурирование фондов
SEQUOIA:Больше Чем Просто Платформа
20
Обновление
Система
управления
клиентским
обслуживанием
(CRM)
Моделирование и
анализ
Отчётность
Позиционный
трейдинг
Управление
операциями
Контроль
Расчёт затрат
Теневая
бухгалтерия
ВЫ
В любой
точке мира
Депозитарии,
цены,
расчёты
Маркетинг
Брокерские
услуги,
дилинг деск
и
трейдинговая
платформа
Полностью Совместимая Мобильная
Система Управления Портфелем
21
Структурирование Продуктов и ФондовСоздание фонда
или продукта
Юридические услуги и
рекомендации
Доступ к брокерам и
дилинговым отделам
Оптимизация затрат
благодаря лучшим
провайдерам
Система управления
Контроль
Отчётность
Управление рисками:
мониторинг портфеля
Анализ
Вы
22
Сберегите Время, Деньги и Ресурсы
Без компании SEQUOIA С компанией SEQUOIAСбережения
Административная работа 50% 10%
Управление активами 10% 90%
Операционная
инфраструктура
Информация
отсутствуетВключено
Доступ к лучшим
провайдерамДоступ запрещён Включено
Управление рисками Доступ запрещён Включено
Юридические услуги и
услуги контроля
Многочисленные
источникиВключено
Маркетинг и сбор средств 40%Большая внутренняя и
внешняя клиентская база
Создание и запуск фонда 4-12 месяцев 4 – 6 недель
23
Rue de Jargonnant 2
1207 Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 319 33 33
www.sequoia.ch
Найдите нас в социальных сетях
Контакты
24
Примечания
25
ДисклеймерИнформация, содержащаяся в этой брошюре, носит общий характер и ни в коем случае не должна рассматриваться как
инвестиционная, финансовая, юридическая, бухгалтерская, налоговая или любая другая профессиональная
консультация.
Этот материал не имеет целью обобщить или содержать все положения, которые будут изложены в любом
меморандуме о предложении. Любая покупка или продажа любых ценных бумаг может осуществляться только в
соответствии с заключительным меморандумом и проспектом окончательного предложения.
Информация, содержащаяся в этой брошюре, не должна рассматриваться как рекомендация или предложение купить
или продать какую-либо ценную бумагу или участвовать в какой-либо инвестиционной стратегии. Она не учитывает
какие-либо конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или особые потребности какого-либо конкретного
лица или организации. Пользователи должны самостоятельно оценивать риски и обращаться за финансовыми
консультациями в отношении целесообразности инвестирования в любые ценные бумаги или участия в любой
инвестиционной стратегии.
Информация (включая любые исторические сведения), содержащаяся в этом материале, была получена из источников,
считающихся надежными, тем не менее SEQUOIA GROUP S.A. не гарантирует ее точность, своевременность или
полноту. Любые мнения, выраженные в настоящем документе, являются общими утверждениями нашего суждения на
эту дату и могут быть изменены в любое время и без какого-либо уведомления.
SEQUOIA GROUP SA и/или ее филиалы, партнеры, поставщики, лицензиары или любое другое связанное c компанией
юридическое лицо не будут нести никакой ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, специальные,
образцовые или любые другие убытки, вызванные какими бы то ни было причинами, или возникающей или связанной с
использованием информацией, содержащейся в этой брошюре. Пользователь принимает на себя полную
ответственность за его использование.
Содержание этой брошюры не должно копироваться, воспроизводиться или распространяться кому-либо без
предварительного письменного согласия SEQUOIA GROUP S.A.
26