САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

______________________________________

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Санхүүгийн байдлын тайлан

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

www.usof.gov.mn

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

(төгрөгөөр)

№ Үзүүлэлт Өмнөх оны дүн Тайлант жилийн дүн

Улсын төсвөөс 8,125,132,915.01 2,670,876,107.00

Урсгал санхүүжилт 2,116,376,700.00

Хөрөнгийн санхүүжилт 2,744,809,113.00 554,499,407.00

Он дамжсан хөрөнгө оруулалт 1,900,619,961.00 -

Бараа, үйлчилгээний орлого 3,479,703,841.01 3,228,267,441.86

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого 2,903,807,673.30 3,214,476,478.86

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 46,534,026.71

Нийгмийн даатгалын сангаас 2,919,672.00

Данс андуурсан гүйлгээний орлого 10,871,291.00

Дамжуулсан хөрөнгийн орлого 529,362,141.00

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН(I) 8,125,132,915.01 5,899,143,548.86

Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 52,711,521.95 82,079,574.66

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 47,486,560.91 73,891,674.66

Үндсэн цалин 47,486,560.91 66,499,674.66

Унаа хоолны хөнгөлөлт 7,392,000.00

Нийгмийн хамгаалалын шимтгэл 5,224,961.04 8,187,900.00

Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 5,224,961.04 5,210,482.00

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 595,484.00

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 1,488,709.00

ҮОМШӨДаатгал 744,355.00

Ажилгүйдлийн даатгал 148,870.00

Бусад бараа үйлчилгээний зардал 2,897,630,178.36 5,262,564,567.20

Бичиг хэргийн материал 1,067,250.00 1,573,500.00

Тээвэр шатахууны зардал 6,000,000.00 10,258,000.00

Шуудан холбооны зардал 1,548,066.00 1,802,658.00

Дотоод томилолтын зардал 1,238,600.00 10,708,280.00

Гадаад томилолтын зардал 7,555,402.00

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 1,500,000.00 3,819,020.00

Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд 3,296,400.00 3,175,850.00

Урсгал засварын зардал 882,700.00 4,731,000.00

Гадаад зочны зардал 313,000.00 2,090,000.00

Сургалт семинар 8,802,400.00

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 387,286.00

Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 148,763.00

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 2,881,248,113.36 3,205,031,961.20

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 6,578,711.00

Эмчилгээний төлбөр 1,400,000.00

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 520,000.00

Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 2,919,672.00

БУсад татаас шилжүүлэг 1,981,314,800.00

Данс андуурсан гүйлгээний зарлага 10,283,313.00

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН(II) 2,950,341,700.31 5,344,644,141.86

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ(III)=(I)-(II) 5,174,791,214.70 554,499,407.00

Хөрөнгийн орлогоХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)

Хөрөнгийн бусад зардал 4,645,429,073.69 554,499,407.00

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V) 4,645,429,073.69 554,499,407.00

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V) (4,645,429,073.69) (554,499,407.00)

САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭСАНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН

ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН (VIII)

НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (IX)=(VII)+(VIII) 529,362,141.01 0.00

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 6,440.00 529,368,581.01

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 529,368,581.01 529,368,581.01

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР..................................... /Ц.ЖАДАМБАА /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ......................../ Э.ХОНГОРЗУЛ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2014 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

МТШХХГ

№ ҮзүүлэлтЗГ-ын оруулсан

капитал

Дахин үнэлгээний

нөөц

Гадаад

валютын

хөрвүүлэлти

йн нөөц

Хуримтлагдсан ашиг

(алдагдал)

ЗГ-ын хувь

оролцооны нийт дүн

2013 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 23,293,144.00 23,293,144.00

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт -

2 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл -

3 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт -

4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт

5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц -

6 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз -

7 Тайлант үеийн үр дүн -

8 Үндсэн хөрөнгийн нэмэгдэл -

2013 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 23,293,144.00 7,602,119.65 13,000,107,736.96 13,031,003,000.61

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт -

2 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл -

3 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт -

4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт -

5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц -

6 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз

7 Тайлант үеийн үр дүн 2,761,869,882.56 2,761,869,882.56

8 Үндсэн хөрөнгийн нэмэгдэл -

2014 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл 23,293,144.00 7,602,119.65 - 15,761,977,619.52 15,792,872,883.17

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Ц.Жадамбаа /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Э.Хонгорзул /

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

МТШХХГ-БНҮҮС

(төгрөгөөр)

№ БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН

МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 529,368,581.01 529,368,581.01

Кассад байгаа бэлэн мөнгө 6,440.00 6,440.00

Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 529,362,141.01 529,362,141.01

АВЛАГА 1,192,445,987.20 1,816,948,035.20

Төлбөртэй үйлчилгээний авлага 1,192,445,987.20 1,192,445,987.20

Бусад авлага 624,502,048.00

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР 11,298,802,418.00 13,417,376,535.00

Урьдчилж гарсан зардал -

БАРАА МАТЕРИАЛ 11,298,802,418.00 13,417,376,535.00

Дуусаагүй үйлдвэрлэл 11,297,920,728.00 13,417,215,735.00

Хангамжийн материал

Бичиг хэрэг 104,700.00 160,800.00

Бусад 776,990.00

НӨӨЦИЙН БАРАА

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 13,020,616,986.21 15,763,693,151.21

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Биет хөрөнгө 12,736,010.37 32,183,727.92

Барилга, байгууламж

Хуримтлагдсан элэгдэл

Авто-тээврийн хэрэгсэл 27,107,841.02 84,488,736.02

Хуримтлагдсан элэгдэл (25,232,881.25) (62,492,726.32)

Машин тоног төхөөрөмж 16,588,243.31 18,588,243.31

Хуримтлагдсан элэгдэл (11,815,271.70) (14,287,942.72)

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 9,954,653.54 10,987,673.54

Хуримтлагдсан элэгдэл (3,866,574.55) (5,100,255.91)

Биет бус хөрөнгө 2,670,166.64 2,016,166.64

Программ хангамж 4,150,000.00 4,150,000.00

Хуримтлагдсан элэгдэл (1,479,833.36) (2,133,833.36)

БУСАД ХӨРӨНГӨ

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 15,406,177.01 34,199,894.56

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 13,036,023,163.22 15,797,893,045.77

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 5,020,162.60

Өглөг 5,020,162.60 5,020,162.60

Бусад өглөг 5,020,162.60 5,020,162.60 Урьдчилж орсон орлогоБОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 5,020,162.60 5,020,162.60

Урт хугацаат зээл

УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 5,020,162.60

ЭЗНИЙ ӨМЧ

Засгийн газрын хувь оролцоо 13,031,003,000.61 15,792,872,883.17

Засгийн газрын оруулсан капитал 23,293,144.00 23,293,144.00

Хуримтлагдсан үр дүн 13,000,107,736.96 15,761,977,619.52

Өмнөх үеийн үр дүн 8,445,635,511.74 13,000,107,736.96

Тайлант үеийн үр дүн 4,554,472,225.22 2,761,869,882.56

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 7,602,119.65 7,602,119.65

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧИЙН ДҮН 13,031,003,000.61 15,792,872,883.17

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧИЙН ДҮН 13,036,023,163.21 15,797,893,045.77

-

2014 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Ц.Жадамбаа /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Э.Хонгорзул /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

МТШХХГ-БНҮҮС

2014 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

№ Үзүүлэлт Өмнөх жилийн дүн Тайлант жилийн дүн

1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО

Татаас санхүүжилтийн орлого 7,549,236,747.00 5,896,223,876.86

Улсын төсвөөс

Урсгал 2,116,376,700.00

Хөрөнгийн 2,744,809,113.00 554,499,407.00

Бусад орлого 1,900,619,961.00 10,871,291.00

Бараа үйлчилгээний орлого 2,903,807,673.00 3,214,476,478.86

Төсөвт байгууллагын ажил үйлчилгээний орлого 2,903,807,673.00 3,214,476,478.86

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН(I) 7,549,236,747.00 5,896,223,876.86

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 52,738,521.95 82,079,574.66

Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 52,738,521.95 82,079,574.66

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 47,513,560.91 73,891,674.66

Цалин 47,513,560.91 66,499,674.66

Хоол унаа 7,392,000.00

Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 5,224,961.04 8,187,900.00

Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 5,224,961.04 5,210,482.00

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 595,484.00

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 1,488,709.00

ҮОМШӨДаатгал 744,355.00

Ажилгүйдлын даатгал 148,870.00

Үйл ажиллагааны зардал

Бусад бараа үйлчилгээний зардал 2,942,025,999.83 3,734,157,362.64

Бичиг хэргийн материал 962,550.00 1,517,400.00

Шуудан, холбооны зардал 1,548,066.00 1,802,658.00

Тээвэр шатахууны зардал 6,000,000.00 10,258,000.00

Дотоод томилолтын зардал 1,238,600.00 10,708,280.00

Гадаад томилолтын зардал 7,555,402.00

Сургалт,семинарын зардал 8,802,400.00

Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 786,000.00

Төлбөр хураамж,жижиг татварууд 1,926,398.58 3,952,840.00

Урсгал засварын зардал 882,700.00 4,731,000.00

Гадаад зочны зардал 313,000.00 2,090,000.00

Бусад зардал 10,283,313.00

Элэгдлийн зардал 7,370,522.89 41,620,197.44

Эмчилгээний төлбөр 1,400,000.00

Авто машины татвар 148,763.00

Авто машины даатгал 387,286.00

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 2,881,248,113.36 3,211,610,672.20

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 520,000.00

Хөрөнгө оруулалт 40,000,000.00 179,500,000.00

Бусад татаас шилжүүлэг 237,019,200.00

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН(II) 2,994,764,521.78 3,816,236,937.30

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН(III)=(I)-(II) 4,554,472,225.22 2,079,986,939.56

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО 624,502,048.00

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого/авлага/ 624,502,048.00

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ - 57,380,895.00

Хандив тусламжийн орлого 57,380,895.00

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН(V) -

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН 4,554,472,225.22 2,761,869,882.56

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Э.Хонгорзул /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Ц.Жадамбаа /

МТШХХГ

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

Улсын төсвөөс /хөрөнгө оруулалт/ 900,000,000.00 554,499,407.00 431,438,815.34

Урсгал санхүүжилт 2,399,318,500.00 2,116,376,700.00 282,941,800.00

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 3,950,000,000.00 3,214,476,478.86

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 151,850,800.00 3,453,784.65 148,397,015.35

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН(I) 3,299,318,500.00 5,888,806,370.51 431,438,815.34 178.49

Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 82,624,000.00 82,079,574.66 544,425.34 99.34

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 74,436,100.00 73,891,674.66 544,425.34 99.27

Үндсэн цалин 67,044,100.00 66,499,674.66 544,425.34 99.19

Унаа хоолны хөнгөлөлт 7,392,000.00 7,392,000.00 - 100.00

Нийгмийн хамгаалалын шимтгэл 8,187,900.00 8,187,900.00 - 100.00

Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 8,187,900.00 8,187,900.00 - 100.00

Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж -

Бусад бараа үйлчилгээний зардал 2,468,645,300.00 2,037,750,910.00 430,894,390.00 82.55

Бичиг хэргийн материал 1,890,000.00 1,573,500.00 316,500.00 83.25

Тээвэр шатахууны зардал 10,258,400.00 10,258,000.00 400.00 100.00

Шуудан холбооны зардал 1,940,000.00 1,802,658.00 137,342.00 92.92

Дотоод томилолтын зардал 10,710,000.00 10,708,280.00 1,720.00 99.98

Гадаад томилолтын зардал 8,323,000.00 7,555,402.00 767,598.00 90.78

Сургалт семинарын зардал 8,850,000.00 8,802,400.00 47,600.00 99.46

Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 8,150,000.00 3,819,020.00 4,330,980.00 46.86

Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд 4,245,000.00 3,175,850.00 1,069,150.00 74.81

Урсгал засварын зардал 4,636,100.00 4,731,000.00 (94,900.00) 102.05

Гадаад зочны зардал 2,540,000.00 2,090,000.00 450,000.00 82.28

Аудит баталгаажуулалт 2,500,000.00 2,500,000.00 -

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 200,000.00 200,000.00 -

Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо 30,000.00 30,000.00 -

Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 300,000.00 300,000.00 -

Төвлөрүүлсэн шилжүүлэг - #DIV/0!

Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 2,672,800.00 520,000.00 2,152,800.00 19.46

Эмчилгээний төлбөр 1,400,000.00 1,400,000.00 - 100.00

Бусад татаас шилжүүлэг 2,400,000,000.00 1,981,314,800.00 418,685,200.00 82.55

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,551,269,300.00 2,119,830,484.66 431,438,815.34 181.89

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 900,000,000.00 554,499,407.00 345,500,593.00

Дотоод хөрөнгө оруулалт 900,000,000.00 554,499,407.00 345,500,593.00

Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн хөрөнгө оруулалт 900,000,000.00 554,499,407.00 345,500,593.00

Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт - -

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 900,000,000.00 554,499,407.00 345,500,593.00

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих -

Төсвөөс санхүүжих 900,000,000.00 554,499,407.00 345,500,593.00

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 3,214,476,478.85

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Ц.Жадамбаа /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Э.Хонгорзул /