1

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.285.647,37 -UPLATE 1.154.130,22 -ISPLATE 2.110.790,33 STANJE 04.06.2020. 4.328.987,26 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za V/20 402.423,22 3.Lekovi SIDP 170.785,67 4.EPS SIDP 572.521,33 5.Reagensi SIDP 8.400,00 SVEGA 1.154.130,22 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi-SIDP 170.785,67 2.EPS SIDP 572.521,33 3.Reagensi SIDP 8.400,00 4.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo 204.499,92 5.Vum-mleko i mlecni proizvodi 196.303,78 6.Luki komerc-jaja 28.432,80 7.Juvel-riba 89.734,91 8.Interkomerc-konzervirano i smrznuto povrce i voce 45.911,48 9.TZR Vockica-sveze “ “ 369.605,50 10.Big trade-meso i mesne preradjevine 169.297,88 11.Avala merkur-kolonijal 255.297,06

SVEGA 2.110.790,33 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

2

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.328.987,26 -UPLATE -ISPLATE 402.423,22 STANJE 05.06.2020. 3.926.564,04 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Jubilarne nagrade za V/20 402.423,22

SVEGA 402.423,22 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

3

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.926.564,04 -UPLATE 4.494,60 -ISPLATE STANJE 08.06.2020. 3.931.058,64 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Vojni osiguranici 4.494,60 SVEGA 4.494,60 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

4

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.931.058,64 -UPLATE -ISPLATE 16.584,83 STANJE 11.06.2020. 3.914.473,81 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Uprava za trezor-provizija 16.584,83

SVEGA 16.584,83 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

5

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.914.473,81 -UPLATE 254.801,63 -ISPLATE 285.784,13 STANJE 12.06.2020. 3.883.491,31 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 39.265,59 4. “ “ 215.536,04 SVEGA 254.801,63 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 39.265,59 2. “ “ 215.536,04 3.JP Sluzbeni glasnik-objavljivanje tendera 30.982,50

SVEGA 285.784,13 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

6

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.883.491,31 -UPLATE 887.758,01 -ISPLATE STANJE 15.06.2020. 4.771.249,32 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd-energenti 887.758,01 SVEGA 887.758,01 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

7

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.771.249,32 -UPLATE 16.776.972,40 -ISPLATE 16.785.199,73 STANJE 16.06.2020. 4.763.021,99 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VI/20-I deo 15.903.333,86 3. “ “ “ “ za Covid 19 515.712,83 4. “ “ krv 1.458,33 4.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 24.892,43 5. “ “ pojedinacna stimulacija 301.813,39 6.Lekovi SIDP 29.447,22 7.Prenos-prevoz 314,34 SVEGA 16.776.972,40 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 29.447,22 2.PTT Srbija-posta 10.000,00 3.Zarada za VI/20-I deo-iz sredstava RFZO 16.419.046,69 4. “ “ iz sopstvenih prihoda 326.705,82

SVEGA 16.785.199,73 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

8

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.763.021,99 -UPLATE 1.453.242,05 -ISPLATE 245.497,12 STANJE 17.06.2020. 5.970.766,92 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 50,00 2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal 311.486,60 3. “ “ materijalni i ostali troskovi 896.208,33 4.Lekovi SIDP 245.497,12 SVEGA 1.453.242 ,05 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 245.497,12

SVEGA 245.497,12 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

9

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.970.766,92 -UPLATE 679.641,67 -ISPLATE STANJE 17.06.2020. 6.650.408,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 100,00 2.RFZO-Filijala Bgd-ishrana bolesnika 679.541,67 SVEGA 679.641,67 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

10

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.650.408,59 -UPLATE 128.964,00 -ISPLATE 312.944,93 STANJE 19.06.2020. 6.466.427,66 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Ministarsstvo zdravlja 128.964,00 SVEGA 128.964,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Institut za transfuziju krvi-krv 1.458,33 2.Flora komerc-sanitetski materijal 34.344,00 3.Sinofarm “ “ 39.204,00 4.SN medik “ “ 12.286,87 5.Inpharm-pelene 225.651,73

SVEGA 312.944,93 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

11

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.466.427,66 -UPLATE 6.890,00 -ISPLATE 909.391,04 STANJE 22.06.2020. 5.563.926,62 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 50,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.REagensi SIDP 6.840,00 SVEGA 6.890,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Reagensi SIDP 6.840,00 2.Knezevic petrol-mazut 887.758,01 3.Uprava za trezor-provizija 14.793,03

SVEGA 909.391,04 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

12

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.563.926,62 -UPLATE 100,00 -ISPLATE STANJE 23.06.2020. 5.564.026,62 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 100,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

13

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.564.026,62 -UPLATE 453.075,66 -ISPLATE 1.349.233,99 STANJE 24.06.2020. 4.667.868,29 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 50,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 453.025,66 SVEGA 453.075,66 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 453.025,66 2.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za V/20 24.647,34 3.Remondis-transport medicinskog otpada 39.028,80 4.Telekom Srbija-telekom usluge za V/20 36.602,50 5. “ “ usluge mobilne telefonije za V/20 17.719,38 6.SBB-kablovska tv za V/20 16.740,00 7.Tehnis-odrzavanje KIS-a za III i IV/20 74.400,00 8.Wiener stadtische-osiguranje imovine 78.421,38 9. “ “ “ zaposlenih 28.031,58 10.Medicinski fakultet-skolovanje-Dr Rosic 150.000,00 11.Amphora-kancelarijski materijal 4.078,71 12.Eko primat-sredstva za odrzavanje higijene 4.110,00 13.Jakuza-obezbedjenje Klinike za V/20 268.099,20 14.Zavod za biocide-DDD 15.561,35 15.Remondis-sitan inventar 9.180,00 16.ANND Vasic-odrzavanje liftova D 3.840,00 17.Oltes- “ lifta -novi objekat 7.680,00 18.Servis Popovic-servis tenziometara 3.260,00 19.Valding-odrzavanje telefona 20.640,00 20.Dimnicar-usluge 68.871,49 21.ElEx garant-usluge 25.296,60

SVEGA 1.349.233,99 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

14

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.667.868,92 -UPLATE 126.364,30 -ISPLATE STANJE 25.06.2020. 4.794.232,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Wiener stadtische 126.364,30 SVEGA 126.364,30 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

15

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.794.232,59 -UPLATE 92.837,63 -ISPLATE 92.687,63 STANJE 26.06.2020. 4.794.382,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 150,,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 92.687,63 SVEGA 92.837,63 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 92.687,63

SVEGA 92.687,63 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

16

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.06.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.794.382,59 -UPLATE 433.197,38 -ISPLATE 430.847,38 STANJE 30.06.2020. 4.796.732,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.350,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.EPS SIDP 392.616,58 4.Reagensi SIDP 38.230,80 SVEGA 433.197,38 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.EPS SIDP 392.616,58 2.Reagensi SIDP 38.230,80

SVEGA 430.847,38 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

17

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.796.732,59 -UPLATE 17.634.260,30 -ISPLATE 17.632.265,83 STANJE 01.07.2020. 4.798.727,06 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.300,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VI/20-II deo 15.882.819,08 3. “ “ “ “ covid 19 515.925,92 3. “ “ prevoz za VII/20 939.456,76 4.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 24.892,42 5. “ “ sindikat 52.482,51 6. “ “ pojedinacna stimulacija 215.353,61 7.Prevoz-prenos-neugovoreni radnici 2.030,00 SVEGA 17.634.260,30 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Zarade za 06/20-II deo-iz sredstava RFZO 16.398.745,00 2. “ “ iz sopstvenih prihoda 292.728,54 3.Prevoz za VII/20-iz sredstava RFZO 932.906,76 4. “ “ iz sopstvenih prihoda 2.030,00 5.Uprava za trezor-provizija 5.855,53

SVEGA 17.632.265,83 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

18

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.798.727,06 -UPLATE 539.387,34 -ISPLATE 6.550,00 STANJE 02.07.2020. 5.331.564,40 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.300,00 2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade 535.087,34 SVEGA 539.387,34 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.RFZO-Filijala Bgd-pov trebovanih sredstava za prevoz 6.550,00

SVEGA 6.550,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

19

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.331.564,40 -UPLATE 305.241,31 -ISPLATE 540.573,65 STANJE 03.07.2020. 5.096.232,06 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.350,00 2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za rodjenje deteta 298.405,00 3.Lekovi SIDP 5.486,31 SVEGA 305.241,31 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Jubilarne nagrade za VI/20 535.087,34 2.Lekovi SIDP 5.486,31

SVEGA 540.573,65 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

20

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.096.232,06 -UPLATE 1.350,00 -ISPLATE 298.405,00 STANJE 06.07.2020. 4.799.177,06 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.350,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 1.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Solidarna pomoc za rodjenje deteta za 5 zaposlenih 298.405,00

SVEGA 298.405,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

21

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.799.177,06 -UPLATE 44.171,61 -ISPLATE 722.013,28 STANJE 07.07.2020. 4.121.335,39 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.700,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 4.Lekovi SIDP 42.471,61 SVEGA 44.171,61 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 42.471,61 2.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo 16.048,45 3.Dondon “ “ 41.248,63 4.Luki komerc-jaja 8.529,84 5.Vum-mleko i mlecni proizvodi 54.998,69 6.Interkomerc-konzervirano i smrznuto povrce i voce 12.882,10 7.TZR Vockica-sveze “ “ 71.247,00 8.Juvel-riba 8.112,73 9.Big trade-meso i mesne preradjevine 320.418,93 10.Avala merkur-kolonijal 146.055,30

SVEGA 722.013,28 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

22

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.121.335,39 -UPLATE 550,00 -ISPLATE STANJE 08.07.2020. 4.121.885,39 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 550,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

23

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.121.885,39 -UPLATE 600,00 -ISPLATE STANJE 09.07.2020. 4.122.485,39 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 600,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 600,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

24

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.122.485,39 -UPLATE 1.250,00 -ISPLATE 70.000,00 STANJE 10.07.2020. 4.053.735,39 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.250,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 1.250,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Farmaceutski fakultet-skolovanje –IV rata-J.Sretic 70.000,00

SVEGA 70.000,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

25

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.053.735,39 -UPLATE 684.871,72 -ISPLATE 697.515,62 STANJE 13.07.2020. 4.041.091,49 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.200,00 2.Lekovi SIDP 19.885,14 3.EPS SIDP 662.786,58 SVEGA 684.871,72 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Uprava za trezor-provizija 14.843,90 2. Lekovi SIDP 19.885,14 3. EPS SIDP 662.786,58

SVEGA 697.515,62 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

26

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.041.091,49 -UPLATE 550,00 -ISPLATE 45.800,00 STANJE 14.07.2020. 3.995.841,49 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 SVEGA 550,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.PDV u gradjevini (IV-VI) 45.800,00

SVEGA 45.800,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

27

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.995.841,49 -UPLATE 30.819,33 -ISPLATE 30.269,33 STANJE 15.07.2020. 3.996.391,49 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 2.Lekovi SIDP 30.269,33 SVEGA 30.819,33 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Lekovi SIDP 30.269,33

SVEGA 30.269,33 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

28

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.996.391,49 -UPLATE 16.160.990,31 -ISPLATE 16.159.892,31 STANJE 16.07.2020. 3.997.489,49 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.100,00 2.RFZO-plate I deo jula 15.444.224,20 3.Plate I deo jula-COVID-19 444.847,00 4.Prenos neugovoreni-korekcija VI/20 8.289,18 5.Prenos neugovoreni-VII/1 27.774,55 6.Prenos zapisnik-VII/1 47.398,66 7.Prenos stimulacija-VII/1 187.356,72 SVEGA 16.160.990,31 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade-07/20 i deo iz sredstava RFZO 15.444.226,20 2. Zarade-07/20 i deo iz COVID-19 sredstava 444.847,00 3. Zarade-07/20 i deo iz sopstvenih sredstava 270.819,11

SVEGA 16.159.892,31 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

29

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 3.997.489,49 -UPLATE 5.029.388,02 -ISPLATE STANJE 17.07.2020. 9.026.877,51 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.500,00 2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal 622.973,20 3.RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troskovi 896.208,33 4.RFZO-Filijala Bgd-ishrana bolesnika 679.541,67 5. RFZO-Filijala Bgd-energenti 2.829.164,82 SVEGA 5.029.388,02 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

30

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.026.877,51 -UPLATE 2.450,00 -ISPLATE STANJE 20.07.2020. 9.029.327,51 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.450,00 2.RFZO-Filijala Bgd SVEGA 2.450,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

31

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.029.327,51 -UPLATE 4.200,00 -ISPLATE 94.131,92 STANJE 21.07.2020. 8.939.395,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.200,00 2.RFZO-Filijala Bgd SVEGA 4.200,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Farmaceutski fakultet-skolov.-II semestar N.Pandrc 80.000,00 2.Uprava za trezor-provizija 14.131,92

SVEGA 94.131,92 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

32

AKLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.939.395,59 -UPLATE 600,00 -ISPLATE STANJE 22.07.2020. 8.939.995,59 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 600,00 2.RFZO-Filijala Bgd SVEGA 600,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

33

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.939.995,59 -UPLATE 1.650,00 -ISPLATE 4.233.595.11 STANJE 23.07.2020. 4.708.050,48 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.650,00 2.RFZO-Filijala Bgd SVEGA 1.650,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Sponit-tng gas 59.429,16 2. Art petrol-gorivo 22.267,97 3. Knezevic petrol-mazut 2.747.467,69 3. Big trade-meso 135.809,27 4. Vum-mleko 106.012,90 5. Don don-hleb 37.025,34 6. Luki komerc-jaja 14.216,40 7. Avala merkur-kolnijal 119.501,80 8. Vockica-sveze voce i povrce 242.341,00 9. Interkomerc-smrznuto voce i povrce 24.634,96 10. Verona-tehnicki materijal 9.526,08 11. Vagal - „ „ 3.150,00 12. Eko primat-higijena 9.096,00 13. GZJZ- sanitarni pregledi 4.275,00 14. DZ M.Ivkovic-lekarski pregledi 19.250,00 15. Gradska cistoca 90.144,08 16. Beogradski vodovod i kanalizacija V/20 112.155,86 17. Remondis-medicinski otpad 48.729,60 18. Auto servis Gudalovic-gume 43.800,00 19. Auto servis Gudalovic-servis automobila 35.950,00 20. Top copy-servis stampaca prijemno 5.880,00 21. Fonas-građevinski radovi elektroterapija 229.000,00

34

22. Tehnoservis-popravka opreme 42.432,00 23. AND Vasic-odrzavanje lifta 3.840,00 24. Valding-telefonski aparat prijemno 2.460,00 25. Oltes comerc-odrzavanje lifta 7.200,00 26. Medicinski fakultet-skolovanje Aleksandra Đuric 58.000,00

SVEGA 4.233.595.11 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

35

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.708.050,48 -UPLATE 550,00 -ISPLATE 171.319,71 STANJE 24.07.2020. 4.537.280,77 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 2.RFZO-Filijala Bgd SVEGA 550,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Hidrogoga-Radovi na vodovodnoj mrezi A 74.600,00 2. Hidrogoga-Radovi na vodovod.mrez.hidro,fizio i radna 96.719,71

SVEGA 171.319,71 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

36

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.07.2020.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.537.280,77 -UPLATE 195.235,68 -ISPLATE 194.635,68 STANJE 27.07.2020. 4.537.880,77 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 600,00 2.RFZO-Filijala Bgd 3.Lekovi-SIDP 191.239,68 4.Reagensi-SIDP 3.396,00 SVEGA 195.235,68 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi-SIDP 191.239,68 2.Reagensi-SIDP 3.396,00

SVEGA 194.635,68 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc