10.04.2020 15:25 Оборотно-сальдовий баланс станом на 01.04 · Оборотно-сальдовий баланс. Всього Нацiональна валюта

станом на 01.04.2020

Всього Нацiональна валюта Іноземна валюта Всього Нацiональна валюта Іноземна валюта Всього Нацiональна валюта Іноземна валюта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Актив 3 601 019 218 836,60 3 284 902 951 160,91 316 116 267 675,69 3 595 484 963 316,71 3 281 406 513 077,14 314 078 450 239,57 437 007 743 527,76 138 345 024 667,81 298 662 718 859,95

1 Казначейські та міжбанківські операції 777 760 938 254,73 589 566 134 812,37 188 194 803 442,36 790 475 037 392,51 591 096 757 364,03 199 378 280 028,48 152 173 142 585,95 90 174 965 876,93 61 998 176 709,02

10 Готівкові кошти 227 100 412 093,45 203 548 022 565,10 23 552 389 528,35 224 760 213 050,08 203 467 662 514,41 21 292 550 535,67 8 390 289 141,45 4 663 762 521,76 3 726 526 619,69

100 Банкноти та монети 227 100 412 093,45 203 548 022 565,10 23 552 389 528,35 224 760 213 050,08 203 467 662 514,41 21 292 550 535,67 8 390 289 141,45 4 663 762 521,76 3 726 526 619,69

А 1001 Банкноти та монети в касі банку 106 816 963 449,61 93 696 040 411,15 13 120 923 038,46 104 160 547 316,19 93 273 218 790,56 10 887 328 525,63 5 826 745 970,01 2 290 451 508,22 3 536 294 461,79

А 1002 Банкноти та монети в касі відділень банку 22 197 509 089,30 16 577 997 624,94 5 619 511 464,36 22 259 188 572,35 16 665 921 587,84 5 593 266 984,51 563 832 634,44 373 600 476,54 190 232 157,90

А 1004 Банкноти та монети в банкоматах 24 048 905 385,44 24 048 905 385,44 0,00 24 383 441 392,44 24 383 441 392,44 0,00 1 919 660 237,00 1 919 660 237,00 0,00

А 1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування 19 951 083 639,79 19 951 083 639,79 0,00 19 951 083 639,79 19 951 083 639,79 0,00 0,00 0,00 0,00

А 1007 Банкноти та монети в дорозі 54 085 950 529,31 49 273 995 503,78 4 811 955 025,53 54 005 952 129,31 49 193 997 103,78 4 811 955 025,53 80 050 300,00 80 050 300,00 0,00

11 Банківські метали 25 149 360,40 0,00 25 149 360,40 25 472 897,82 0,00 25 472 897,82 34 489 342,36 0,00 34 489 342,36

110 Банківські метали 25 149 360,40 0,00 25 149 360,40 25 472 897,82 0,00 25 472 897,82 34 489 342,36 0,00 34 489 342,36

А 1101 Банківські метали в банку 14 444 818,60 0,00 14 444 818,60 13 094 382,83 0,00 13 094 382,83 33 161 244,11 0,00 33 161 244,11

А 1102 Банківські метали у відділенні банку 4 813 580,91 0,00 4 813 580,91 6 487 554,10 0,00 6 487 554,10 1 328 098,25 0,00 1 328 098,25

А 1107 Банківські метали в дорозі 5 890 960,89 0,00 5 890 960,89 5 890 960,89 0,00 5 890 960,89 0,00 0,00 0,00

12 Кошти в Національному банку України 232 737 225 891,61 232 737 225 891,61 0,00 228 401 698 148,90 228 401 698 148,90 0,00 14 631 550 466,78 14 631 550 466,78 0,00

120 Кошти на вимогу в Національному банку України 232 737 225 891,61 232 737 225 891,61 0,00 228 401 698 148,90 228 401 698 148,90 0,00 14 631 550 466,78 14 631 550 466,78 0,00

А1200

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

232 737 225 891,61 232 737 225 891,61 0,00 228 401 698 148,90 228 401 698 148,90 0,00 14 631 550 466,78 14 631 550 466,78 0,00

14

Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються

Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти,

випущенi Національним банком України 141 954 265 748,12 121 777 158 665,85 20 177 107 082,27 143 699 808 866,13 127 722 457 548,00 15 977 351 318,13 104 019 869 099,82 70 860 022 217,46 33 159 846 882,36

140

Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком

України, які обліковуються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки 82 929 831 226,49 68 011 935 710,33 14 917 895 516,16 79 132 256 323,29 64 214 360 807,13 14 917 895 516,16 44 312 412 002,30 44 312 412 002,30 0,00

А

1400

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, які обліковуються за справедливою

вартістю через прибутки/збитки 14 816 256 000,00 0,00 14 816 256 000,00 14 816 256 000,00 0,00 14 816 256 000,00 28 120 240 000,00 28 120 240 000,00 0,00

А

1405

Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним

банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки 67 792 842 752,30 67 792 842 752,30 0,00 63 992 345 507,13 63 992 345 507,13 0,00 24 933 485 701,66 24 933 485 701,66 0,00

П

1405



прибутки/збитки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 010 185 587,34 -2 010 185 587,34 0,00

А

1406

Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки

101 639 516,16 0,00 101 639 516,16 101 639 516,16 0,00 101 639 516,16 0,00 0,00 0,00

П

1406




78 828 347,63 78 828 347,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 131 247 339,02 -7 131 247 339,02 0,00

А

1408

Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються


вартістю через прибутки/збитки

140 264 610,40 140 264 610,40 0,00 222 015 300,00 222 015 300,00 0,00 400 119 227,00 400 119 227,00 0,00

141


України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший

сукупний дохід 3 625 824 605,03 147 297 188,46 3 478 527 416,57 4 538 543 199,69 3 782 693 498,46 755 849 701,23 29 553 535 767,83 7 791 935 682,00 21 761 600 085,83

А

1410



вартістю через інший сукупний дохід 3 226 372 000,00 0,00 3 226 372 000,00 3 051 990 000,00 2 500 000 000,00 551 990 000,00 29 169 086 000,00 7 730 100 000,00 21 438 986 000,00

А

1415



інший сукупний дохід 137 612 576,47 0,00 137 612 576,47 195 290 169,21 0,00 195 290 169,21 102 643 548,89 0,00 102 643 548,89

П

1415



інший сукупний дохід 27 429 323,47 27 429 323,47 0,00 994 992 027,95 994 992 027,95 0,00 -280 309 083,97 -266 545 926,48 -13 763 157,49

А

1416



справедливою вартістю через інший сукупний дохід

3 250 651,10 12 139,80 3 238 511,30 1 905 379,54 102 998,33 1 802 381,21 18 936 019,32 2 908 204,76 16 027 814,56

Сальдо

10.04.2020 15:25

Стаття балансу

Обороти. Дебет Обороти. Кредит

Оборотно-сальдовий баланс


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

1416




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532 829,13 -494 472,81 -1 038 356,32

А

1418



вартістю через інший сукупний дохід

212 139 141,93 102 634 218,00 109 504 923,93 274 679 682,00 270 825 000,00 3 854 682,00 590 085 289,13 353 397 200,00 236 688 089,13

П

1419

Резерв за борговими цiнними паперами,що рефінансуються


вартістю через інший сукупний дохід 19 020 912,06 17 221 507,19 1 799 404,87 19 685 940,99 16 773 472,18 2 912 468,81 -45 373 176,41 -27 429 323,47 -17 943 852,94

142


України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1 841 519 784,60 60 835 635,06 1 780 684 149,54 438 954 691,15 135 348 590,41 303 606 100,74 17 636 844 829,69 6 238 598 033,16 11 398 246 796,53

А

1420


Національним банком України, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 1 689 200 000,00 0,00 1 689 200 000,00 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 17 474 720 000,00 6 250 120 000,00 11 224 600 000,00

А

1426



амортизованою собівартістю 5 549 852,27 0,00 5 549 852,27 3 642 384,86 0,00 3 642 384,86 32 055 628,55 0,00 32 055 628,55

П

1426



амортизованою собівартістю 1 775 575,44 1 775 575,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 710 418,68 -118 450 104,80 -3 260 313,88

А

1428



собівартістю 131 850 732,10 49 042 144,60 82 808 587,50 128 937 948,75 125 783 875,00 3 154 073,75 316 194 333,45 129 318 774,20 186 875 559,25

П

1429

Резерв за борговими цiнними паперами,що рефінансуються


собівартістю 13 143 624,79 10 017 915,02 3 125 709,77 17 374 357,54 9 564 715,41 7 809 642,13 -64 414 713,63 -22 390 636,24 -42 024 077,39

143

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в

банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через

інший сукупний дохід 45 653 893 415,00 45 653 893 415,00 0,00 51 686 857 935,00 51 686 857 935,00 0,00 12 517 076 500,00 12 517 076 500,00 0,00

А

1430

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках

України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший

сукупний дохід 45 500 000 000,00 45 500 000 000,00 0,00 51 500 000 000,00 51 500 000 000,00 0,00 12 500 000 000,00 12 500 000 000,00 0,00

А

1438

Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку

України, розміщеними в банках України, що обліковуються за


153 893 415,00 153 893 415,00 0,00 186 857 935,00 186 857 935,00 0,00 17 076 500,00 17 076 500,00 0,00

144

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в

банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

7 903 196 717,00 7 903 196 717,00 0,00 7 903 196 717,00 7 903 196 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А

1440

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках

України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

7 900 000 000,00 7 900 000 000,00 0,00 7 900 000 000,00 7 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А

1448

Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку

України, розміщеними в банках України, що обліковуються за

амортизованою собівартістю 3 196 717,00 3 196 717,00 0,00 3 196 717,00 3 196 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Кошти в інших банках 94 213 018 859,19 7 069 993 971,79 87 143 024 887,40 111 855 854 680,56 7 070 081 987,64 104 785 772 692,92 25 077 684 848,87 370 984,26 25 077 313 864,61

150 Кошти на вимогу в інших банках 94 187 742 822,87 7 069 993 971,79 87 117 748 851,08 111 830 578 644,24 7 070 081 987,64 104 760 496 656,60 25 077 684 848,87 370 984,26 25 077 313 864,61

А 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 94 005 806 207,27 7 069 993 944,02 86 935 812 263,25 111 266 727 994,85 7 069 981 929,92 104 196 746 064,93 29 406 544 847,07 855 371 836,01 28 551 173 011,06

А 1502 Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А 1508 Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках 8 489 789,20 27,77 8 489 761,43 1 426 159,76 27,77 1 426 131,99 81 750 187,32 25 401 438,22 56 348 749,10

П 1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках 173 446 826,40 0,00 173 446 826,40 562 324 489,63 29,95 562 324 459,68 -4 410 610 185,52 -880 402 289,97 -3 530 207 895,55

151

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 17 925,35 0,00 17 925,35 17 925,35 0,00 17 925,35 0,00 0,00 0,00

А1513

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 7 549,52 0,00 7 549,52 10 375,83 0,00 10 375,83 46 221,27 0,00 46 221,27

П1519

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших

банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 10 375,83 0,00 10 375,83 7 549,52 0,00 7 549,52 -46 221,27 0,00 -46 221,27

152

Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 25 258 110,97 0,00 25 258 110,97 25 258 110,97 0,00 25 258 110,97 0,00 0,00 0,00

А1521

Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за

амортизованою собівартістю 21 115 000,00 0,00 21 115 000,00 3 612 500,00 0,00 3 612 500,00 182 907 500,00 42 600 000,00 140 307 500,00

А1524

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 436,00 1 820 436,00 0,00

А1528

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 453 092,73 0,00 453 092,73 77 518,24 0,00 77 518,24 5 048 562,47 2 037 797,27 3 010 765,20

П1529

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 3 690 018,24 0,00 3 690 018,24 21 568 092,73 0,00 21 568 092,73 -189 776 498,47 -46 458 233,27 -143 318 265,20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



18 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 81 730 866 301,96 24 433 733 718,02 57 297 132 583,94 81 731 989 749,02 24 434 857 165,08 57 297 132 583,94 19 259 686,67 19 259 686,67 0,00

181 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 81 730 747 475,69 24 433 614 891,75 57 297 132 583,94 81 731 989 749,02 24 434 857 165,08 57 297 132 583,94 19 159 686,67 19 159 686,67 0,00

А 1811 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 21 727 173 076,84 15 837 869 369,45 5 889 303 707,39 21 727 173 076,84 15 837 869 369,45 5 889 303 707,39 0,00 0,00 0,00

А 1819 Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками 60 003 574 398,85 8 595 745 522,30 51 407 828 876,55 60 004 816 672,18 8 596 987 795,63 51 407 828 876,55 19 159 686,67 19 159 686,67 0,00

183 Кошти банків у розрахунках 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

А 1832 Кошти банків у розрахунках 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

189

Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками

18 826,27 18 826,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А 1890 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками 18 826,27 18 826,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Операції з кліїнтами 390 899 786 482,04 355 139 711 715,44 35 760 074 766,60 384 350 893 978,46 350 867 981 668,48 33 482 912 309,98 71 732 751 020,64 41 800 606 101,44 29 932 144 919,20

20

Кредити, що надані суб`їктам господарювання, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 19 603 761 473,76 2 973 040 915,51 16 630 720 558,25 15 223 432 979,26 1 910 063 090,85 13 313 369 888,41 56 762 345 744,16 27 173 680 517,41 29 588 665 226,75

202

Кредити, що наданi за врахованими векселями суб'єктам

господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А

2020

Кредити, що наданi за врахованими векселями суб'єктам

господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 175 781,68 2 175 781,68 0,00

П

2029

Резерв за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб'єктам


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 175 781,68 -2 175 781,68 0,00

203

Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами


собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А

2030

Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 546,61 169 546,61 0,00

П

2039

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз

суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 546,61 -169 546,61 0,00

204

Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що

обліковуються за амортизованою собівартістю

577 153 485,25 267 916 642,20 309 236 843,05 481 980 591,33 266 650 474,08 215 330 117,25 5 223 853 870,31 4 218 591 238,99 1 005 262 631,32

А

2043

Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів


425 559 370,50 176 141 970,63 249 417 399,87 244 548 267,09 197 157 515,40 47 390 751,69 11 812 476 808,79 10 157 471 241,81 1 655 005 566,98

А

2044

Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою)

суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 9 012 535,00 9 012 535,00 0,00 9 612 535,01 9 612 535,01 0,00 892 046 907,30 892 046 907,30 0,00

А

2046

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними)

знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 2 413 420,91 2 413 420,91 0,00 39 499,01 39 499,01 0,00 2 521 313,29 2 521 313,29 0,00

П

2046

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними)

знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 20 716 640,24 0,00 20 716 640,24 122 618 779,93 0,00 122 618 779,93 -10 799 392 630,04 -9 985 190 500,21 -814 202 129,83

А

2048

Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами

суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 74 040 729,27 48 311 267,73 25 729 461,54 58 985 616,55 47 041 110,63 11 944 505,92 3 528 713 137,52 3 410 520 620,35 118 192 517,17

А

2049

Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів


45 410 789,33 32 037 447,93 13 373 341,40 46 175 893,74 12 799 814,03 33 376 079,71 720 776 987,39 658 254 618,99 62 522 368,40

П

2049

Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -933 288 653,94 -917 032 962,54 -16 255 691,40

206

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам


собівартістю 19 026 047 590,59 2 704 563 875,39 16 321 483 715,20 14 740 769 419,44 1 642 729 648,28 13 098 039 771,16 51 520 558 246,76 22 937 155 651,33 28 583 402 595,43

А

2063

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які


12 952 651 750,36 2 249 646 264,14 10 703 005 486,22 4 114 958 440,75 1 200 567 161,50 2 914 391 279,25 91 350 023 411,82 27 440 566 616,48 63 909 456 795,34

А

2066

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що

надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 83 024 839,91 7 204 763,68 75 820 076,23 160 103 833,42 12 400 604,82 147 703 228,60 289 798 304,54 171 633 145,34 118 165 159,20

П

2066

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що

надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 183 733 056,88 -330 331 947,58 -853 401 109,30

А

2068

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані

суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 4 573 973 174,86 423 838 459,48 4 150 134 715,38 1 623 059 371,71 368 943 214,37 1 254 116 157,34 24 329 297 282,40 3 196 046 047,21 21 133 251 235,19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

2069

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам


' 1 416 397 825,46 23 874 388,09 1 392 523 437,37 8 842 647 773,56 60 818 667,59 8 781 829 105,97 -63 264 827 695,12 -7 540 758 210,12 -55 724 069 485,00

207

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам

господарювання, який обліковується за амортизованою

собівартістю 336 654,72 336 654,72 0,00 185 615,42 185 615,42 0,00 15 036 662,60 15 036 662,60 0,00

А

2071

Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який

обліковується за амортизованою собівартістю

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300 000,00 15 300 000,00 0,00

П

2076

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що

наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за

амортизованою собівартістю 11 699,47 11 699,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -310 984,28 -310 984,28 0,00

А

2078

Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий

суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою

собівартістю 233 262,30 233 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 233 262,30 233 262,30 0,00

П

2079

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам

господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

91 692,95 91 692,95 0,00 185 615,42 185 615,42 0,00 -185 615,42 -185 615,42 0,00

208

Iпотечнi кредити, що наданi суб'єктам господарювання, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 223 743,20 223 743,20 0,00 497 353,07 497 353,07 0,00 2 896 964,49 2 896 964,49 0,00

А2083

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 165 782,61 165 782,61 0,00 165 782,61 165 782,61 0,00 4 130 540,61 4 130 540,61 0,00

А

2086

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані


собівартістю 1 651,32 1 651,32 0,00 398,82 398,82 0,00 18 465,85 18 465,85 0,00

П

2086



собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 863,94 -52 863,94 0,00

А

2088

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам


56 309,27 56 309,27 0,00 53 441,45 53 441,45 0,00 836 820,02 836 820,02 0,00

П

2089

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання,

які обліковуються за амортизованою собівартістю

0,00 0,00 0,00 277 730,19 277 730,19 0,00 -2 035 998,05 -2 035 998,05 0,00

21

Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого

самоврядування, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 50 846 171,41 50 846 171,41 0,00 93 790 073,69 93 790 073,69 0,00 2 138 407 450,16 2 138 407 450,16 0,00

210

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 5 544 622,11 5 544 622,11 0,00 5 125 109,44 5 125 109,44 0,00 568 361 154,34 568 361 154,34 0,00

А2103

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за


А

2106

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам

державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

328 497,45 328 497,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 716 200,06 2 716 200,06 0,00

А2108

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади,

які обліковуються за амортизованою собівартістю 5 186 580,01 5 186 580,01 0,00 5 125 109,44 5 125 109,44 0,00 5 186 580,01 5 186 580,01 0,00

П2109

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 29 544,65 29 544,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 997 413,88 -1 997 413,88 0,00

211

Кредити, що надані органам мiсцевого самоврядування, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 45 301 549,30 45 301 549,30 0,00 88 664 964,25 88 664 964,25 0,00 1 570 046 295,82 1 570 046 295,82 0,00

А2113

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 15 760 000,00 15 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 634 232 088,44 1 634 232 088,44 0,00

А

2116


місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 34 312 741,30 34 312 741,30 0,00 1 027 440,57 1 027 440,57 0,00

П

2116


місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 692 253,15 -34 692 253,15 0,00

А

2118

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого

самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

29 541 549,30 29 541 549,30 0,00 24 702 428,02 24 702 428,02 0,00 26 616 154,16 26 616 154,16 0,00

П

2119

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які


0,00 0,00 0,00 29 649 794,93 29 649 794,93 0,00 -57 137 134,20 -57 137 134,20 0,00

22

Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 1 723 614 427,97 1 407 119 069,16 316 495 358,81 1 567 882 682,62 1 252 902 765,45 314 979 917,17 7 809 361 806,44 7 795 783 303,76 13 578 502,68

220

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 1 570 692 273,88 1 358 400 893,43 212 291 380,45 1 425 805 330,32 1 213 447 672,02 212 357 658,30 6 839 152 983,35 6 837 571 079,59 1 581 903,76

А2203

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 1 308 515 797,84 1 174 107 577,11 134 408 220,73 1 043 413 818,25 1 015 309 709,06 28 104 109,19 8 953 006 002,67 8 066 662 524,70 886 343 477,97


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



А

2206

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що

надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 7 354 599,75 7 349 577,21 5 022,54 9 750 080,37 9 738 134,92 11 945,45 18 673 567,56 18 671 509,81 2 057,75

П

2206

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що

надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 960 178,63 -78 884 305,11 -75 873,52

А

2208

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані

фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

205 308 767,92 165 553 563,71 39 755 204,21 147 314 960,92 138 853 948,38 8 461 012,54 722 489 125,04 460 579 393,61 261 909 731,43

П2209

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,

які обліковуються за амортизованою собівартістю 49 513 108,37 11 390 175,40 38 122 932,97 225 326 470,78 49 545 879,66 175 780 591,12 -2 776 055 533,29 -1 629 458 043,42 -1 146 597 489,87

223

Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 152 922 154,09 48 718 175,73 104 203 978,36 142 077 352,30 39 455 093,43 102 622 258,87 970 208 823,09 958 212 224,17 11 996 598,92

А2233

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 93 780 798,39 30 526 978,92 63 253 819,47 37 008 900,76 22 309 698,21 14 699 202,55 1 591 715 674,76 1 178 366 182,87 413 349 491,89

А

2236



975 166,51 922 956,56 52 209,95 698 073,61 658 981,51 39 092,10 6 944 430,94 6 733 980,16 210 450,78

П

2236



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 977 516,59 -21 776 140,26 -201 376,33

А

2238

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним

особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

37 048 301,99 15 248 156,63 21 800 145,36 20 197 866,45 15 269 675,01 4 928 191,44 253 689 696,34 112 488 890,77 141 200 805,57

П2239

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 21 117 887,20 2 020 083,62 19 097 803,58 84 172 511,48 1 216 738,70 82 955 772,78 -860 163 462,36 -317 600 689,37 -542 562 772,99

23

Кредити,що надані суб`їктам господарювання,органам державної

влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за

справедливою вартістю

807 093 543,26 674 725 776,80 132 367 766,46 554 830 818,37 462 731 795,82 92 099 022,55 3 110 417 335,59 2 871 793 093,33 238 624 242,26

239

Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються

за справедливою вартістю через прибутки/збитки

807 093 543,26 674 725 776,80 132 367 766,46 554 830 818,37 462 731 795,82 92 099 022,55 3 110 417 335,59 2 871 793 093,33 238 624 242,26

А

2390

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які

обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

97 451 708,05 0,00 97 451 708,05 148 214 542,06 111 797 538,00 36 417 004,06 5 948 087 702,24 5 458 807 500,49 489 280 201,75

А

2396

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів

господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки 50 839 876,63 50 839 876,63 0,00 581 062,13 581 062,13 0,00 18 511 585,31 18 511 585,31 0,00

П

2396

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів

господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки 1 194 103,94 0,00 1 194 103,94 1 622 909,22 0,00 1 622 909,22 -5 018 891 358,02 -5 009 090 102,40 -9 801 255,62

П

2397

Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за


628 381 332,67 613 773 865,75 14 607 466,92 384 889 247,47 339 549 920,15 45 339 327,32 -905 798 026,95 -611 176 863,60 -294 621 163,35

А

2398

Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які

обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

29 226 521,97 10 112 034,42 19 114 487,55 19 523 057,49 10 803 275,54 8 719 781,95 3 068 507 433,01 3 014 740 973,53 53 766 459,48

26 Кошти кліїнтів банку 233 471 028 175,57 227 984 913 188,78 5 486 114 986,79 231 302 477 233,52 224 732 651 970,44 6 569 825 263,08 749 517 263,42 748 304 723,43 1 212 539,99

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 178 390 780 159,51 178 390 780 159,51 0,00 173 613 055 215,57 173 613 055 215,57 0,00 732 605 671,50 732 605 671,50 0,00

А 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 178 380 208 948,43 178 380 208 948,43 0,00 173 596 519 575,45 173 596 519 575,45 0,00 744 035 075,38 744 035 075,38 0,00

А2607

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам

господарювання 10 194 496,24 10 194 496,24 0,00 7 401 799,93 7 401 799,93 0,00 10 317 098,79 10 317 098,79 0,00

П 2609 Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 376 714,84 376 714,84 0,00 9 133 840,19 9 133 840,19 0,00 -21 746 502,67 -21 746 502,67 0,00

262 Кошти на вимогу фізичних осіб 42 521 340 534,03 37 035 225 547,24 5 486 114 986,79 44 931 512 512,44 38 361 687 249,36 6 569 825 263,08 16 910 670,16 15 698 130,17 1 212 539,99

А 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб 42 519 909 872,34 37 033 992 368,50 5 485 917 503,84 44 930 480 477,84 38 360 805 369,10 6 569 675 108,74 13 329 270,80 12 578 658,57 750 612,23

А2627

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним

особам 937 952,27 794 573,99 143 378,28 597 449,79 574 891,19 22 558,60 7 750 939,72 7 008 910,56 742 029,16

П 2629 Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб 492 709,42 438 604,75 54 104,67 434 584,81 306 989,07 127 595,74 -4 169 540,36 -3 889 438,96 -280 101,40

265 Кошти небанківських фінансових установ 12 558 907 482,03 12 558 907 482,03 0,00 12 757 909 505,51 12 757 909 505,51 0,00 921,76 921,76 0,00

А 2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ 12 558 907 451,63 12 558 907 451,63 0,00 12 757 909 471,14 12 757 909 471,14 0,00 11,00 11,00 0,00

А2657

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським

фінансовим установам 28,41 28,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1 193,96 1 193,96 0,00

П 2659 Резерв за коштами небанківських фінансових установ 1,99 1,99 0,00 34,37 34,37 0,00 -283,20 -283,20 0,00

28

Дебіторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку

952 032 131,27 94 456 214,82 857 575 916,45 953 315 295,47 95 779 210,66 857 536 084,81 54 993 632,23 7 181 124,73 47 812 507,50

280

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

950 273 596,64 94 059 005,56 856 214 591,08 952 045 641,40 95 637 217,24 856 408 424,16 57 660 194,11 7 649 435,62 50 010 758,49


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



А2801

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цiнними паперами для

клiєнтiв банку 2 195,95 0,00 2 195,95 375,69 0,00 375,69 14 591,98 0,00 14 591,98

А2805

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими

лотереями 65 133,50 65 133,50 0,00 69 692,10 69 692,10 0,00 3 447,60 3 447,60 0,00

А2809

Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

950 206 267,19 93 993 872,06 856 212 395,13 951 975 573,61 95 567 525,14 856 408 048,47 57 642 154,53 7 645 988,02 49 996 166,51

289

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами

банку 1 758 534,63 397 209,26 1 361 325,37 1 269 654,07 141 993,42 1 127 660,65 -2 666 561,88 -468 310,89 -2 198 250,99

П2890

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

1 758 534,63 397 209,26 1 361 325,37 1 269 654,07 141 993,42 1 127 660,65 -2 666 561,88 -468 310,89 -2 198 250,99

29

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з

кліїнтами банку 134 291 410 558,80 121 954 610 378,96 12 336 800 179,84 134 655 164 895,53 122 320 062 761,57 12 335 102 133,96 1 107 707 788,64 1 065 455 888,62 42 251 900,02

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 134 291 410 558,80 121 954 610 378,96 12 336 800 179,84 134 655 164 895,53 122 320 062 761,57 12 335 102 133,96 1 107 707 788,64 1 065 455 888,62 42 251 900,02

А 2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат 20 712 115 151,65 20 712 115 151,65 0,00 20 711 878 263,09 20 711 878 263,09 0,00 416 235,61 416 235,61 0,00

А2924

Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням

платiжних карток 113 579 295 407,15 101 242 495 227,31 12 336 800 179,84 113 943 286 632,44 101 608 184 498,48 12 335 102 133,96 1 107 291 553,03 1 065 039 653,01 42 251 900,02

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання 2 431 857 392 704,54 2 339 696 003 237,81 92 161 389 466,73 2 420 210 337 131,07 2 338 993 079 229,96 81 217 257 901,11 202 289 966 811,27 -4 442 430 420,46 206 732 397 231,73

31

Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні

фінансові активи,що призначені для обліку хеджування

508 588 576,10 46 172 920,78 462 415 655,32 261 424 083,65 181 373 384,62 80 050 699,03 1 488 990 051,45 1 106 624 988,57 382 365 062,88

310

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний

дохід 466 189 726,66 3 774 071,34 462 415 655,32 91 843 208,96 11 792 509,93 80 050 699,03 407 916 665,70 25 551 602,82 382 365 062,88

А3102

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою

вартістю через інший сукупний дохід 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 380 023,41 15 380 023,41 0,00

А

3103

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

18,31 0,00 18,31 3,11 0,00 3,11 286 145,15 286 023,36 121,79

А3105

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 844 457,25 28 844 457,25 0,00

А

3107

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які


465 958 543,57 3 774 071,34 462 184 472,23 91 612 041,07 11 792 509,93 79 819 531,14 383 469 043,93 1 104 102,84 382 364 941,09

П

3107

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 063 004,04 -20 063 004,04 0,00

А

3108

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з

нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю

через інший сукупний дохід 231 164,78 0,00 231 164,78 231 164,78 0,00 231 164,78 0,00 0,00 0,00

311

Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю

через інший сукупний дохід 42 398 849,44 42 398 849,44 0,00 169 580 874,69 169 580 874,69 0,00 1 081 073 385,75 1 081 073 385,75 0,00

А

3111

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 800 000,00 434 800 000,00 0,00

А

3114

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689 069 000,00 689 069 000,00 0,00

П3115

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою

вартістю через інший сукупний дохід 12 150 660,59 12 150 660,59 0,00 104 420 074,26 104 420 074,26 0,00 -14 534 858,09 -14 534 858,09 0,00

А

3116

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які


347 623,96 347 623,96 0,00 1 036 390,92 1 036 390,92 0,00 32 993 227,63 32 993 227,63 0,00

П

3116



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 635 601,20 -5 635 601,20 0,00

А

3118

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються

за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

17 703 487,00 17 703 487,00 0,00 51 974 705,00 51 974 705,00 0,00 28 067 778,00 28 067 778,00 0,00

П3119

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 12 197 077,89 12 197 077,89 0,00 12 149 704,51 12 149 704,51 0,00 -83 686 160,59 -83 686 160,59 0,00

32

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

524 576 768,45 524 576 768,45 0,00 51 867 678,82 51 867 678,82 0,00 1 150 725 681,44 1 150 725 681,44 0,00

321

Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 524 576 768,45 524 576 768,45 0,00 51 867 678,82 51 867 678,82 0,00 1 150 725 681,44 1 150 725 681,44 0,00

А3213

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими

установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 500 000 000,00 500 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 0,00

А3214

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



А3216


обліковуються за амортизованою собівартістю 172 823,82 172 823,82 0,00 49 284 484,06 49 284 484,06 0,00 12 893 604,25 12 893 604,25 0,00

П3216


обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 654 937,58 -49 654 937,58 0,00

А3218

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються

за амортизованою собівартістю 23 406 200,00 23 406 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 509 750,00 41 509 750,00 0,00

П3219

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 997 744,63 997 744,63 0,00 2 583 194,76 2 583 194,76 0,00 -4 022 735,23 -4 022 735,23 0,00

34

Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що

утримуються з метою продажу 70 481 846,49 70 481 846,49 0,00 96 035 590,53 96 035 590,53 0,00 1 678 274 824,21 1 678 274 824,21 0,00

340

Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що

утримуються з метою продажу 70 481 846,49 70 481 846,49 0,00 96 035 590,53 96 035 590,53 0,00 1 678 274 824,21 1 678 274 824,21 0,00

А 3400 Запаси матеріальних цінностей на складі 44 284 965,10 44 284 965,10 0,00 50 889 092,37 50 889 092,37 0,00 114 097 356,42 114 097 356,42 0,00

А 3402 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 16 264 657,39 16 264 657,39 0,00 15 088 250,16 15 088 250,16 0,00 35 698 930,71 35 698 930,71 0,00

А 3408 Необоротні активи, що утримуються з метою продажу 9 932 224,00 9 932 224,00 0,00 30 058 248,00 30 058 248,00 0,00 1 528 352 888,92 1 528 352 888,92 0,00

А 3409 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 648,16 125 648,16 0,00

35 Iнші активи банку 69 190 085 948,94 54 384 663 680,01 14 805 422 268,93 69 040 465 174,53 54 237 661 083,16 14 802 804 091,37 1 251 056 831,68 1 230 573 818,97 20 483 012,71

350 Витрати майбутніх періодів 174 088 807,66 174 080 998,34 7 809,32 69 694 434,96 69 641 242,76 53 192,20 331 488 967,42 331 488 967,42 0,00

А 3500 Витрати майбутніх періодів 174 088 807,66 174 080 998,34 7 809,32 69 694 434,96 69 641 242,76 53 192,20 331 488 967,42 331 488 967,42 0,00

351

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

429 173 612,57 429 173 612,57 0,00 480 459 375,76 480 459 375,76 0,00 337 317 713,80 337 317 713,80 0,00

А 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активiв 129 340 108,67 129 340 108,67 0,00 210 027 318,21 210 027 318,21 0,00 263 552 252,89 263 552 252,89 0,00

А 3519 Дебiторська заборгованiсть за послуги 299 833 503,90 299 833 503,90 0,00 270 432 057,55 270 432 057,55 0,00 73 765 460,91 73 765 460,91 0,00

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 110 799 429,84 110 799 429,84 0,00 8 833 188,31 8 833 188,31 0,00 531 429 540,85 531 429 540,85 0,00

А 3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 0,00 0,00 0,00 499 000,00 499 000,00 0,00 268 758 852,70 268 758 852,70 0,00

А 3521 Відстрочений податковий актив 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 053 815,17 155 053 815,17 0,00

А3522

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,

крiм податку на прибуток 110 799 429,84 110 799 429,84 0,00 8 334 188,31 8 334 188,31 0,00 107 616 872,98 107 616 872,98 0,00

354

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими

інструментами 68 231 361 701,95 53 436 666 075,53 14 794 695 626,42 68 200 347 550,12 53 437 195 165,84 14 763 152 384,28 1 895 421 040,85 1 643 372 323,73 252 048 717,12

А3540

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та

банківських металів за рахунок банку 36 666 075,53 36 666 075,53 0,00 37 195 165,84 37 195 165,84 0,00 950 317,40 950 317,40 0,00

А3541

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для

банку 68 114 616 483,84 53 400 000 000,00 14 714 616 483,84 68 114 616 483,84 53 400 000 000,00 14 714 616 483,84 1 642 422 006,33 1 642 422 006,33 0,00

А3548

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими

інструментами 80 079 142,58 0,00 80 079 142,58 48 535 900,44 0,00 48 535 900,44 252 048 717,12 0,00 252 048 717,12

355

Дебiторська заборгованіcть за розрахунками з працiвниками банку

4 449 315,51 3 162 053,74 1 287 261,77 3 682 518,06 3 475 684,90 206 833,16 84 067 645,41 75 544 829,91 8 522 815,50

А 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 558 432,45 558 432,45 0,00 938 110,08 938 110,08 0,00 14 153,90 14 153,90 0,00

А 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати 1 091 357,66 1 091 357,66 0,00 1 110 698,66 1 110 698,66 0,00 14 730,00 14 730,00 0,00

А 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку 991 512,92 991 512,92 0,00 1 032 539,10 1 032 539,10 0,00 2 839 372,21 2 839 372,21 0,00

А3559

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

та іншими особами 1 808 012,48 520 750,71 1 287 261,77 601 170,22 394 337,06 206 833,16 81 199 389,30 72 676 573,80 8 522 815,50

357 Iнші нараховані доходи 231 206 198,58 228 156 310,16 3 049 888,42 232 494 255,57 230 396 739,44 2 097 516,13 205 146 689,21 198 428 794,67 6 717 894,54

А 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 154 093 813,10 152 934 331,53 1 159 481,57 157 451 300,59 156 692 735,97 758 564,62 122 220 047,19 119 456 823,46 2 763 223,73

А 3578 Інші нараховані доходи 77 112 385,48 75 221 978,63 1 890 406,85 75 042 954,98 73 704 003,47 1 338 951,51 82 926 642,02 78 971 971,21 3 954 670,81

359

Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку

9 006 882,83 2 625 199,83 6 381 683,00 44 953 851,75 7 659 686,15 37 294 165,60 -2 133 814 765,86 -1 887 008 351,41 -246 806 414,45

П3590

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями

банку 960 066,83 753 233,67 206 833,16 3 955 633,79 2 668 372,02 1 287 261,77 -175 275 199,62 -166 752 384,12 -8 522 815,50

П3599

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

8 046 816,00 1 871 966,16 6 174 849,84 40 998 217,96 4 991 314,13 36 006 903,83 -1 958 539 566,24 -1 720 255 967,29 -238 283 598,95

37

Клiринговi рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки

1 993 604 326 977,98 1 993 602 618 084,57 1 708 893,41 1 993 599 787 587,87 1 993 598 661 456,12 1 126 131,75 4 936 573,31 4 349 496,77 587 076,54

371 Дебетові суми до з'ясування 15 136 473,14 13 427 579,73 1 708 893,41 14 553 587,87 13 427 456,12 1 126 131,75 587 200,15 123,61 587 076,54

А 3710 Дебетові суми до з'ясування 15 136 473,14 13 427 579,73 1 708 893,41 14 553 587,87 13 427 456,12 1 126 131,75 587 200,15 123,61 587 076,54

373 Транзитні рахунки 1 993 589 190 504,84 1 993 589 190 504,84 0,00 1 993 585 234 000,00 1 993 585 234 000,00 0,00 4 349 373,16 4 349 373,16 0,00

А 3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками 1 993 589 190 504,84 1 993 589 190 504,84 0,00 1 993 585 234 000,00 1 993 585 234 000,00 0,00 4 349 373,16 4 349 373,16 0,00

38

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

91 623 460 421,63 44 981 481 118,43 46 641 979 303,20 91 623 460 421,63 46 851 401 224,77 44 772 059 196,86 0,00 -134 223 461 564,38 134 223 461 564,38

380


91 623 460 421,63 44 981 481 118,43 46 641 979 303,20 91 623 460 421,63 46 851 401 224,77 44 772 059 196,86 0,00 -134 223 461 564,38 134 223 461 564,38

А 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 46 641 979 303,20 0,00 46 641 979 303,20 44 772 059 196,86 0,00 44 772 059 196,86 134 223 461 564,38 0,00 134 223 461 564,38

П3801

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

44 981 481 118,43 44 981 481 118,43 0,00 46 851 401 224,77 46 851 401 224,77 0,00 -134 223 461 564,38 -134 223 461 564,38 0,00

39 Розрахунки між філіями банку 276 335 872 164,95 246 086 008 819,08 30 249 863 345,87 265 537 296 594,04 243 976 078 811,94 21 561 217 782,10 196 715 982 849,18 124 610 482 333,96 72 105 500 515,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



А 3900 Рахунки фiлiй, що відкриті в банку 213 046 582 479,45 201 615 885 406,50 11 430 697 072,95 213 413 614 550,90 202 177 089 751,12 11 236 524 799,78 8 683 710 039,52 7 186 547 058,43 1 497 162 981,09

А 3902 Розрахунки за коштами, що наданi фiлiям банку 51 877 938 521,09 35 926 079 847,74 15 951 858 673,35 40 830 857 428,39 33 334 945 495,98 7 495 911 932,41 187 649 154 648,80 117 343 935 275,53 70 305 219 373,27

А 3904 Нараховані доходи за коштами, що наданi фiлiям банку 1 143 474 201,45 894 464 561,26 249 009 640,19 1 104 947 651,79 894 464 561,26 210 483 090,53 303 118 160,86 0,00 303 118 160,86

А 3905 Нараховані витрати за коштами, що отриманi від фiлiй банку 894 464 561,26 894 464 561,26 0,00 894 464 561,26 894 464 561,26 0,00 0,00 0,00 0,00

А3906

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями банку

9 373 412 401,70 6 755 114 442,32 2 618 297 959,38 9 293 412 401,70 6 675 114 442,32 2 618 297 959,38 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

4 Фінансові та капітальні інвестиції 501 101 395,29 501 101 395,29 0,00 448 694 814,67 448 694 814,67 0,00 10 811 883 109,90 10 811 883 109,90 0,00

42 Iнвестиції в дочірні компанії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 800 000,00 24 800 000,00 0,00

420 Iнвестиції в дочірні компанії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 800 000,00 24 800 000,00 0,00

А 4203 Iнвестиції в дочірні небанківські фiнансовi установи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 800 000,00 24 800 000,00 0,00

43 Нематеріальні активи 49 161 618,80 49 161 618,80 0,00 62 717 852,90 62 717 852,90 0,00 1 411 875 090,99 1 411 875 090,99 0,00

430 Нематеріальні активи 44 378 369,90 44 378 369,90 0,00 18 339 483,00 18 339 483,00 0,00 1 381 083 416,11 1 381 083 416,11 0,00

А 4300 Нематеріальні активи 44 378 369,90 44 378 369,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114 391 388,47 2 114 391 388,47 0,00

П 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів 0,00 0,00 0,00 18 339 483,00 18 339 483,00 0,00 -733 307 972,36 -733 307 972,36 0,00

431 Капітальні iнвестицiї в нематеріальні активи 4 783 248,90 4 783 248,90 0,00 44 378 369,90 44 378 369,90 0,00 30 791 674,88 30 791 674,88 0,00

А4310

Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними

активами 4 783 248,90 4 783 248,90 0,00 44 378 369,90 44 378 369,90 0,00 30 791 674,88 30 791 674,88 0,00

44 Основні засоби 380 352 320,62 380 352 320,62 0,00 303 175 723,89 303 175 723,89 0,00 8 818 513 664,61 8 818 513 664,61 0,00

440 Основні засоби 178 446 929,88 178 446 929,88 0,00 126 678 162,14 126 678 162,14 0,00 7 450 902 877,90 7 450 902 877,90 0,00

А 4400 Основні засоби 168 485 094,36 168 485 094,36 0,00 25 791 828,08 25 791 828,08 0,00 11 854 739 626,70 11 854 739 626,70 0,00

П 4409 Знос основних засобів 9 961 835,52 9 961 835,52 0,00 100 886 334,06 100 886 334,06 0,00 -4 403 836 748,80 -4 403 836 748,80 0,00

441 Інвестицiйна нерухомість 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 070 073,61 809 070 073,61 0,00

А 4410 Інвестицiйна нерухомість 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 070 073,61 809 070 073,61 0,00

443 Капітальні iнвестицiї за основними засобами 201 905 390,74 201 905 390,74 0,00 176 497 561,75 176 497 561,75 0,00 558 540 713,10 558 540 713,10 0,00

А4430

Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в

експлуатацію основними засобами 201 905 390,74 201 905 390,74 0,00 176 497 561,75 176 497 561,75 0,00 558 467 939,55 558 467 939,55 0,00

А 4431 Обладнання, що потребує монтажу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 773,55 72 773,55 0,00

45 Iнші необоротні матеріальні активи 19 240 551,39 19 240 551,39 0,00 20 555 010,95 20 555 010,95 0,00 129 014 782,91 129 014 782,91 0,00

450 Iншi необоротнi матерiальнi активи 14 130 559,40 14 130 559,40 0,00 13 709 933,09 13 709 933,09 0,00 118 530 673,60 118 530 673,60 0,00

А 4500 Iншi необоротнi матерiальнi активи 11 602 854,55 11 602 854,55 0,00 2 537 138,30 2 537 138,30 0,00 857 100 302,88 857 100 302,88 0,00

П 4509 Знос iнших необоротних матерiальних активiв 2 527 704,85 2 527 704,85 0,00 11 172 794,79 11 172 794,79 0,00 -738 569 629,28 -738 569 629,28 0,00

453

Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в

лiзинг (оренду) 5 109 991,99 5 109 991,99 0,00 6 845 077,86 6 845 077,86 0,00 10 484 109,31 10 484 109,31 0,00

А4530

Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг

(оренду) 5 109 991,99 5 109 991,99 0,00 6 845 077,86 6 845 077,86 0,00 10 484 109,31 10 484 109,31 0,00

46 Активи з права користування 52 346 904,48 52 346 904,48 0,00 62 246 226,93 62 246 226,93 0,00 427 679 571,39 427 679 571,39 0,00

460 Активи з права користування 52 346 904,48 52 346 904,48 0,00 62 246 226,93 62 246 226,93 0,00 427 679 571,39 427 679 571,39 0,00

А 4600 Активи з права користування 39 781 614,11 39 781 614,11 0,00 36 629 367,54 36 629 367,54 0,00 720 226 688,28 720 226 688,28 0,00

П 4609 Накопичена амортизація активів з права користування 12 565 290,37 12 565 290,37 0,00 25 616 859,39 25 616 859,39 0,00 -292 547 116,89 -292 547 116,89 0,00

Пасив 3 228 060 739 400,27 2 880 638 728 410,50 347 422 010 989,77 3 231 053 998 587,81 2 882 382 030 709,24 348 671 967 878,57 415 861 540 468,30 117 198 821 608,35 298 662 718 859,95

1 Казначейські та міжбанківські операції 28 301 674 629,51 6 457 934 244,25 21 843 740 385,26 28 753 957 825,93 6 464 433 908,49 22 289 523 917,44 4 556 336 928,30 30 071 172,62 4 526 265 755,68

16 Кошти інших банків 2 154 574 956,36 234 159,33 2 154 340 797,03 2 600 346 196,57 651 799,20 2 599 694 397,37 4 527 388 541,38 1 813 662,90 4 525 574 878,48

160 Кошти на вимогу інших банків 1 892 609 144,31 234 159,33 1 892 374 984,98 1 899 046 026,80 651 799,20 1 898 394 227,60 39 997 561,66 1 813 662,90 38 183 898,76

П 1600 Кореспондентські рахунки інших банків 1 892 609 144,31 234 159,33 1 892 374 984,98 1 899 046 026,80 651 799,20 1 898 394 227,60 39 997 561,66 1 813 662,90 38 183 898,76

162

Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 261 965 812,05 0,00 261 965 812,05 701 300 169,77 0,00 701 300 169,77 4 487 390 979,72 0,00 4 487 390 979,72

П1623

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 231 515 445,46 0,00 231 515 445,46 679 761 635,71 0,00 679 761 635,71 4 459 442 396,95 0,00 4 459 442 396,95

А1626

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших

банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 1 096 397,31 0,00 1 096 397,31 854 470,65 0,00 854 470,65 -6 598 862,36 0,00 -6 598 862,36

П1626

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших

банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 608,18 0,00 31 608,18

П1628

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 29 353 969,28 0,00 29 353 969,28 20 684 063,41 0,00 20 684 063,41 34 515 836,95 0,00 34 515 836,95

19 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 26 147 099 673,15 6 457 700 084,92 19 689 399 588,23 26 153 611 629,36 6 463 782 109,29 19 689 829 520,07 28 948 386,92 28 257 509,72 690 877,20

191 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 26 147 099 673,15 6 457 700 084,92 19 689 399 588,23 26 153 611 629,36 6 463 782 109,29 19 689 829 520,07 28 948 386,92 28 257 509,72 690 877,20

П 1911 Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою 6 128 841 217,39 5 030 692 556,96 1 098 148 660,43 6 120 985 887,23 5 022 407 294,96 1 098 578 592,27 8 408 534,20 7 717 657,00 690 877,20

А 1919 Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками 18 591 250 927,80 0,00 18 591 250 927,80 18 591 250 927,80 0,00 18 591 250 927,80 0,00 0,00 0,00

П 1919 Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками 1 427 007 527,96 1 427 007 527,96 0,00 1 441 374 814,33 1 441 374 814,33 0,00 20 539 852,72 20 539 852,72 0,00

2 Операції з кліїнтами 671 819 281 838,29 583 985 837 181,67 87 833 444 656,62 663 029 238 088,61 581 537 326 645,69 81 491 911 442,92 210 529 987 223,37 106 043 216 268,34 104 486 770 955,03

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 62 262 741 130,98 62 184 119 086,52 78 622 044,46 63 818 866 058,23 63 576 339 948,06 242 526 110,17 6 886 501 025,54 5 447 956 630,28 1 438 544 395,26

251 Кошти Державного бюджету України 51 094 307,41 0,00 51 094 307,41 201 372 717,43 0,00 201 372 717,43 1 325 320 426,81 0,00 1 325 320 426,81

П 2513 Кошти Державного казначейства України 34 065 345,12 0,00 34 065 345,12 199 111 352,93 0,00 199 111 352,93 1 323 079 145,26 0,00 1 323 079 145,26

П 2518 Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України 17 028 962,29 0,00 17 028 962,29 2 261 364,50 0,00 2 261 364,50 2 241 281,55 0,00 2 241 281,55


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



252

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного

бюджету України 83 435 516,92 83 333 662,58 101 854,34 67 869 509,96 67 157 017,63 712 492,33 668 638 946,40 663 949 624,38 4 689 322,02

П2520

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного

бюджету України 37 770 378,54 37 668 539,36 101 839,18 34 123 328,94 33 410 939,29 712 389,65 18 042 191,45 13 353 546,04 4 688 645,41

П2525

Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок

Державного бюджету України 40 250 000,00 40 250 000,00 0,00 27 200 000,00 27 200 000,00 0,00 644 050 000,00 644 050 000,00 0,00

П2528

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за

рахунок Державного бюджету України 5 415 138,38 5 415 123,22 15,16 6 546 181,02 6 546 078,34 102,68 6 546 754,95 6 546 078,34 676,61

253

Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального

фонду Державного бюджету України 2 790 249,68 0,00 2 790 249,68 11 325 153,43 0,00 11 325 153,43 34 577 625,24 443,05 34 577 182,19

П2530

Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду

Державного бюджету України 2 790 145,64 0,00 2 790 145,64 11 324 545,32 0,00 11 324 545,32 34 573 571,49 430,16 34 573 141,33

П 2531 Кошти, що вилученi уповноваженими органами 104,04 0,00 104,04 608,11 0,00 608,11 4 040,86 0,00 4 040,86

П

2538

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до

спеціального фонду Державного бюджету України

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,89 12,89 0,00

254

Кошти місцевих бюджетів та бюджетнi кошти клiєнтiв, які

утримуються за рахунок місцевих бюджетів 744 811 978,79 720 377 169,13 24 434 809,66 889 754 068,66 861 533 829,11 28 220 239,55 2 357 361 585,06 2 289 021 779,16 68 339 805,90

П2541

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

24 481,67 24 481,67 0,00 24 476,65 24 476,65 0,00 674,02 674,02 0,00

П 2542 Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів 18 259 700,68 3 292 908,55 14 966 792,13 27 224 903,99 3 873 198,80 23 351 705,19 50 752 456,70 2 027 336,40 48 725 120,30

П2545

Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв цiльового

характеру 19 087 484,91 9 619 467,38 9 468 017,53 14 535 704,62 9 667 170,26 4 868 534,36 19 664 854,28 50 168,68 19 614 685,60

П 2546 Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів 683 854 700,00 683 854 700,00 0,00 821 793 688,00 821 793 688,00 0,00 2 268 588 503,00 2 268 588 503,00 0,00

П 2548 Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 23 585 611,53 23 585 611,53 0,00 26 175 295,40 26 175 295,40 0,00 18 355 097,06 18 355 097,06 0,00

255

Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального

фонду бюджетiв Автономної Республіки Крим, областей, мiст Києва

i Севастополя 609 615,58 408 792,21 200 823,37 1 173 992,10 278 484,67 895 507,43 5 646 202,83 28 544,49 5 617 658,34

П

2555

Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiальних фондiв

районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв

609 615,58 408 792,21 200 823,37 1 173 992,10 278 484,67 895 507,43 5 646 202,83 28 544,49 5 617 658,34

256 Кошти позабюджетних фондів 61 318 008 796,32 61 318 008 796,32 0,00 62 585 379 950,37 62 585 379 950,37 0,00 2 494 956 239,20 2 494 956 239,20 0,00

П 2560 Державні позабюджетні фонди 61 310 165 463,88 61 310 165 463,88 0,00 62 577 456 631,84 62 577 456 631,84 0,00 2 494 189 463,79 2 494 189 463,79 0,00

П 2562 Регіональні позабюджетні фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 0,00

П 2565 Цiльовi кошти позабюджетних фондiв 7 362 692,46 7 362 692,46 0,00 7 363 539,34 7 363 539,34 0,00 206 912,87 206 912,87 0,00

П 2568 Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 480 639,98 480 639,98 0,00 559 779,19 559 779,19 0,00 559 861,91 559 861,91 0,00

257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат 61 990 666,28 61 990 666,28 0,00 61 990 666,28 61 990 666,28 0,00 0,00 0,00 0,00

А 2570 Кошти державного бюджету для виплат 36 073 717,10 36 073 717,10 0,00 36 073 717,10 36 073 717,10 0,00 0,00 0,00 0,00

А2571

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готiвкою

6 350 007,10 6 350 007,10 0,00 6 350 007,10 6 350 007,10 0,00 0,00 0,00 0,00

А 2572 Кошти місцевих бюджетів для виплат 19 566 942,08 19 566 942,08 0,00 19 566 942,08 19 566 942,08 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Кошти кліїнтів банку 387 838 582 370,77 333 062 789 176,55 54 775 793 194,22 382 898 994 947,32 328 543 998 869,71 54 354 996 077,61 188 369 354 825,06 98 758 832 394,16 89 610 522 430,90

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 315 850 715 860,13 273 256 124 880,91 42 594 590 979,22 304 075 498 528,94 268 359 636 058,92 35 715 862 470,02 55 121 025 224,74 23 632 590 085,00 31 488 435 139,74

П 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 212 637 173 587,26 178 380 208 948,43 34 256 964 638,83 200 995 592 323,55 173 596 519 575,45 27 399 072 748,10 52 137 373 476,18 20 651 306 518,75 31 486 066 957,43

П2602

Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання

(ескроу) 8 129 613 101,96 8 129 613 101,96 0,00 7 278 089 386,86 7 278 089 386,86 0,00 521 438 659,08 521 438 659,08 0,00

П 2603 Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання 80 602 966 445,34 72 266 161 979,05 8 336 804 466,29 80 589 016 231,06 72 273 317 055,84 8 315 699 175,22 1 237 676 183,36 1 236 200 765,02 1 475 418,34

П 2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання 14 336 628 712,25 14 336 628 712,25 0,00 15 079 359 868,18 15 079 359 868,18 0,00 1 086 746 753,74 1 086 746 753,74 0,00

П2606

Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для

подальшого переказу 0,00 0,00 0,00 563 122,00 563 122,00 0,00 563 122,00 563 122,00 0,00

П2608

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

144 334 013,32 143 512 139,22 821 874,10 132 877 597,29 131 787 050,59 1 090 546,70 137 227 030,38 136 334 266,41 892 763,97

261 Строкові кошти суб'єктів господарювання 4 258 490 685,95 3 875 486 008,40 383 004 677,55 3 393 892 717,86 2 736 940 401,39 656 952 316,47 12 776 198 053,75 10 145 376 585,43 2 630 821 468,32

П 2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 4 130 385 015,92 3 752 770 758,80 377 614 257,12 3 272 519 355,54 2 621 946 536,92 650 572 818,62 12 675 747 055,14 10 052 874 508,52 2 622 872 546,62

П2618

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

128 105 670,03 122 715 249,60 5 390 420,43 121 373 362,32 114 993 864,47 6 379 497,85 100 450 998,61 92 502 076,91 7 948 921,70

262 Кошти на вимогу фізичних осіб 42 764 954 662,88 37 274 775 967,36 5 490 178 695,52 45 162 304 267,74 38 587 454 948,62 6 574 849 319,12 32 356 977 344,89 26 617 343 893,47 5 739 633 451,42

П 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб 42 519 909 872,34 37 033 992 368,50 5 485 917 503,84 44 930 480 477,84 38 360 805 369,10 6 569 675 108,74 32 305 107 532,49 26 572 796 436,72 5 732 311 095,77

П 2622 Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) 221 060 496,97 220 874 650,36 185 846,61 207 815 215,09 206 737 966,00 1 077 249,09 37 480 311,49 30 323 620,18 7 156 691,31

П 2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 23 984 293,57 19 908 948,50 4 075 345,07 24 008 574,81 19 911 613,52 4 096 961,29 14 389 500,91 14 223 836,57 165 664,34

263 Строкові кошти фізичних осіб 7 528 948 023,89 2 247 085 832,71 5 281 862 191,18 12 658 820 705,85 2 272 399 177,71 10 386 421 528,14 85 540 072 504,65 36 255 773 269,24 49 284 299 235,41

П 2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 6 981 873 575,00 1 842 232 868,72 5 139 640 706,28 12 106 059 375,20 1 867 260 962,94 10 238 798 412,26 85 259 302 521,51 36 037 157 163,52 49 222 145 357,99

П 2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 547 074 448,89 404 852 963,99 142 221 484,90 552 761 330,65 405 138 214,77 147 623 115,88 280 769 983,14 218 616 105,72 62 153 877,42

264 Кошти виборчих фондiв та фонду референдуму 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,70 1 158,70 0,00

П

2642

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в

депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,90 156,90 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

2643

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в

одномандатн.виборч.окрузi,кандидата в депутати в

одномандат.виборч.окрузi,кандидата на посаду

ciльськ.,селищ.,мiськ.голови,старости 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001,80 1 001,80 0,00

265 Кошти небанківських фінансових установ 17 435 473 137,92 16 409 316 487,17 1 026 156 650,75 17 608 478 726,93 16 587 568 283,07 1 020 910 443,86 2 575 080 538,33 2 107 747 402,32 467 333 136,01

П 2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ 13 443 586 363,54 12 558 907 451,63 884 678 911,91 13 703 561 418,83 12 757 909 471,14 945 651 947,69 834 861 300,13 721 060 954,53 113 800 345,60

П 2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 351 662 343,91 211 119 914,86 140 542 429,05 266 256 504,69 192 032 652,56 74 223 852,13 1 718 646 683,82 1 366 181 509,83 352 465 173,99

П2654

Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для

подальшого переказу 3 619 737 511,39 3 619 737 511,39 0,00 3 618 202 146,22 3 618 202 146,22 0,00 3 066 047,17 3 066 047,17 0,00

П2658

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

20 486 919,08 19 551 609,29 935 309,79 20 458 657,19 19 424 013,15 1 034 644,04 18 506 507,21 17 438 890,79 1 067 616,42

27

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

8 980 310 234,40 0,00 8 980 310 234,40 2 893 863 686,04 643 695,97 2 893 219 990,07 13 418 129 564,59 51 544 718,96 13 366 584 845,63

270

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які


8 980 310 234,40 0,00 8 980 310 234,40 2 893 863 686,04 643 695,97 2 893 219 990,07 13 418 129 564,59 51 544 718,96 13 366 584 845,63

П2701

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 8 023 719 750,00 0,00 8 023 719 750,00 2 664 303 250,00 0,00 2 664 303 250,00 13 190 502 750,00 50 000 000,00 13 140 502 750,00

А

2706

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від

міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 14 894 319,72 0,00 14 894 319,72 30 288 852,74 29 945,97 30 258 906,77 -4 773 414,13 -296 531,04 -4 476 883,09

П

2706

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від

міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 074 587,43 0,00 176 074 587,43

П

2708

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та

інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

941 696 164,68 0,00 941 696 164,68 199 271 583,30 613 750,00 198 657 833,30 56 325 641,29 1 841 250,00 54 484 391,29

29

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з

кліїнтами банку 212 737 648 102,14 188 738 928 918,60 23 998 719 183,54 213 417 513 397,02 189 416 344 131,95 24 001 169 265,07 1 856 001 808,18 1 784 882 524,94 71 119 283,24

290

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

78 402 995 618,38 66 783 197 821,37 11 619 797 797,01 78 443 762 251,60 66 819 817 870,56 11 623 944 381,04 505 740 244,22 459 393 492,58 46 346 751,64

П

2900

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної

валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку

20 049 089 701,75 10 957 247 293,63 9 091 842 408,12 20 056 579 313,87 10 964 672 333,45 9 091 906 980,42 15 122 190,03 14 736 126,46 386 063,57

А2901

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для

клієнтів 457 795,98 0,00 457 795,98 457 795,98 0,00 457 795,98 0,00 0,00 0,00

П2901


клієнтів 35 164 323,30 35 164 323,30 0,00 35 027 908,83 35 027 908,83 0,00 3 453 622,30 3 453 622,30 0,00

П 2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 5 152 821 532,01 5 152 821 532,01 0,00 5 179 754 672,37 5 179 754 672,37 0,00 114 102 202,73 114 102 202,73 0,00

П 2903 Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками 16 048,34 2 958,09 13 090,25 76 920,02 5 292,31 71 627,71 26 956 086,06 26 480 787,77 475 298,29

П 2904 Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима 10 443 902,24 10 443 902,24 0,00 10 189 550,07 10 189 550,07 0,00 3 255 382,06 3 255 382,06 0,00

П2905

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими

лотереями 518 716,15 518 716,15 0,00 493 954,21 493 954,21 0,00 53 776,80 53 776,80 0,00

П2909

Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

53 154 483 598,61 50 626 999 095,95 2 527 484 502,66 53 161 182 136,25 50 629 674 159,32 2 531 507 976,93 342 796 984,24 297 311 594,46 45 485 389,78

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 134 291 410 558,80 121 954 610 378,96 12 336 800 179,84 134 655 164 895,53 122 320 062 761,57 12 335 102 133,96 1 074 917 239,03 1 050 146 250,81 24 770 988,22

П 2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат 20 712 115 151,65 20 712 115 151,65 0,00 20 711 878 263,09 20 711 878 263,09 0,00 71 001,48 71 001,48 0,00

П2924

Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням

платiжних карток 113 579 295 407,15 101 242 495 227,31 12 336 800 179,84 113 943 286 632,44 101 608 184 498,48 12 335 102 133,96 1 074 846 237,55 1 050 075 249,33 24 770 988,22

293 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання 42 121 200,00 0,00 42 121 200,00 317 351 481,53 275 230 281,53 42 121 200,00 275 230 281,53 275 230 281,53 0,00

А 2932 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання 42 121 200,00 0,00 42 121 200,00 42 121 200,00 0,00 42 121 200,00 0,00 0,00 0,00

П 2932 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 275 230 281,53 275 230 281,53 0,00 275 230 281,53 275 230 281,53 0,00

294 Кошти в розрахунках фізичних осіб 1 120 724,96 1 120 718,27 6,69 1 234 768,36 1 233 218,29 1 550,07 114 043,40 112 500,02 1 543,38

П 2942 Кошти в розрахунках фізичних осіб 1 120 724,96 1 120 718,27 6,69 1 234 768,36 1 233 218,29 1 550,07 114 043,40 112 500,02 1 543,38

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання 2 527 939 782 932,47 2 290 194 956 984,58 237 744 825 947,89 2 539 270 802 673,27 2 294 380 270 155,06 244 890 532 518,21 200 775 216 316,63 11 125 534 167,39 189 649 682 149,24

33

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов`язання

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 242,75 16 242,75 0,00

332

Ощаднi (депозитні) сертифікати, випущені банком, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 242,75 16 242,75 0,00

П3320

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 14 400,00 0,00

П

3328

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами,

випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,75 1 842,75 0,00

36 Iнші пасиви банку 18 759 452 843,51 3 999 913 178,95 14 759 539 664,56 19 193 632 258,71 4 211 774 949,39 14 981 857 309,32 3 926 412 498,01 2 274 238 877,38 1 652 173 620,63

360 Доходи майбутніх періодів 8 535 667,31 8 141 094,73 394 572,58 6 992 690,48 6 302 238,48 690 452,00 46 726 298,86 43 212 106,42 3 514 192,44

П 3600 Доходи майбутніх періодів 8 535 667,31 8 141 094,73 394 572,58 6 992 690,48 6 302 238,48 690 452,00 46 726 298,86 43 212 106,42 3 514 192,44


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



361

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

94 297 748,23 94 043 395,79 254 352,44 90 707 522,66 90 636 202,22 71 320,44 490 913 903,64 490 484 082,48 429 821,16

П 3610 Кредиторська заборгованість з придбання активiв 25 983 548,62 25 729 196,18 254 352,44 24 466 520,09 24 395 199,65 71 320,44 9 884 036,81 9 454 215,65 429 821,16

П 3611 Договірне зобов'язання 0,00 0,00 0,00 4 454 833,09 4 454 833,09 0,00 25 789 807,19 25 789 807,19 0,00

П 3615 Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) 48 803 070,11 48 803 070,11 0,00 39 818 869,88 39 818 869,88 0,00 444 661 419,31 444 661 419,31 0,00

П3618

Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)

6 820 400,22 6 820 400,22 0,00 6 685 504,42 6 685 504,42 0,00 7 516 168,36 7 516 168,36 0,00

П 3619 Кредиторська заборгованість за послуги 12 690 729,28 12 690 729,28 0,00 15 281 795,18 15 281 795,18 0,00 3 062 471,97 3 062 471,97 0,00

362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 307 934 624,26 307 934 624,26 0,00 341 986 082,29 341 986 082,29 0,00 671 760 072,47 671 760 072,47 0,00

А 3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 15 652,52 15 652,52 0,00 15 652,52 15 652,52 0,00 0,00 0,00 0,00

П 3621 Відстроченi податковi зобов'язання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 848 101,75 524 848 101,75 0,00

П3622

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими

платежами, крiм податку на прибуток 307 918 971,74 307 918 971,74 0,00 341 970 429,77 341 970 429,77 0,00 146 911 970,72 146 911 970,72 0,00

364

Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими

інструментами 17 882 803 316,81 3 167 825 000,13 14 714 978 316,68 17 883 283 293,96 3 168 229 438,42 14 715 053 855,54 1 019 295,05 913 360,65 105 934,40

П3640

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти

та банківських металів за рахунок банку 27 716 918,06 27 716 918,06 0,00 27 818 706,44 27 818 706,44 0,00 389 731,12 389 731,12 0,00

А3641


банку 14 714 970 816,00 0,00 14 714 970 816,00 14 714 970 816,00 0,00 14 714 970 816,00 0,00 0,00 0,00

П3641


банку 3 140 014 413,40 3 140 014 413,40 0,00 3 140 014 413,40 3 140 014 413,40 0,00 568,46 568,46 0,00

П3648

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими

інструментами 101 169,35 93 668,67 7 500,68 479 358,12 396 318,58 83 039,54 628 995,47 523 061,07 105 934,40

365

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку 404 262 085,86 404 262 085,86 0,00 557 343 270,10 557 343 270,10 0,00 671 486 318,75 671 486 318,75 0,00

П 3650 Заборгованість працівникам банку на відрядження 439 342,49 439 342,49 0,00 435 614,45 435 614,45 0,00 6 080,00 6 080,00 0,00

А 3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати 364 584,33 364 584,33 0,00 364 476,33 364 476,33 0,00 0,00 0,00 0,00

П 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою 266 009 106,30 266 009 106,30 0,00 425 876 276,11 425 876 276,11 0,00 170 931 667,15 170 931 667,15 0,00

П 3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб 64 732 317,51 64 732 317,51 0,00 84 127 187,13 84 127 187,13 0,00 20 537 057,85 20 537 057,85 0,00

П 3654 Нарахованi вiдпускнi до сплати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,06 61,06 0,00

П 3658 Забезпечення оплати вiдпусток 72 684 890,24 72 684 890,24 0,00 46 507 871,09 46 507 871,09 0,00 479 862 384,53 479 862 384,53 0,00

П3659

Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками

банку та iншими особами 31 844,99 31 844,99 0,00 31 844,99 31 844,99 0,00 149 068,16 149 068,16 0,00

366 Субординований борг банку 36 911 659,71 0,00 36 911 659,71 223 751 481,99 0,00 223 751 481,99 1 424 934 845,64 0,00 1 424 934 845,64

П 3660 Субординований борг банку 36 125 000,00 0,00 36 125 000,00 211 150 000,00 0,00 211 150 000,00 1 403 075 000,00 0,00 1 403 075 000,00

А 3666 Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом 418 989,98 0,00 418 989,98 252 396,04 0,00 252 396,04 -2 620 305,14 0,00 -2 620 305,14

П 3668 Нараховані витрати за субординованим боргом 367 669,73 0,00 367 669,73 12 349 085,95 0,00 12 349 085,95 24 480 150,78 0,00 24 480 150,78

367 Iнші нараховані витрати 18 403 024,14 16 844 089,78 1 558 934,36 17 781 585,18 17 458 147,41 323 437,77 5 530 868,59 4 805 797,70 725 070,89

А 3670 Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування 55 508,47 55 508,47 0,00 55 508,47 55 508,47 0,00 0,00 0,00 0,00

П 3678 Інші нараховані витрати 18 347 515,67 16 788 581,31 1 558 934,36 17 726 076,71 17 402 638,94 323 437,77 5 530 868,59 4 805 797,70 725 070,89

369

Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання

6 304 717,19 862 888,40 5 441 828,79 71 786 332,05 29 819 570,47 41 966 761,58 614 040 895,01 391 577 138,91 222 463 756,10

П 3690 Резерви за наданими фінансовими гарантіями 132,96 0,00 132,96 463 783,28 327 863,84 135 919,44 153 820 186,64 153 681 551,33 138 635,31

П 3692 Резерви за кредитними зобов'язаннями 6 304 584,23 862 888,40 5 441 695,83 71 322 548,77 29 491 706,63 41 830 842,14 460 220 708,37 237 895 587,58 222 325 120,79

37

Клiринговi рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки

2 151 960 501 308,31 1 997 176 398 839,00 154 784 102 469,31 2 152 058 766 063,00 1 997 170 000 125,56 154 888 765 937,44 132 804 726,69 24 733 553,42 108 071 173,27

372 Кредитові суми до з'ясування 3 750 946 610,93 3 587 208 334,16 163 738 276,77 3 758 071 102,48 3 584 766 125,56 173 304 976,92 26 575 963,19 8 867 084,02 17 708 879,17

П 3720 Кредитові суми до з'ясування 3 750 946 610,93 3 587 208 334,16 163 738 276,77 3 758 071 102,48 3 584 766 125,56 173 304 976,92 26 575 963,19 8 867 084,02 17 708 879,17

373 Транзитні рахунки 2 148 209 554 697,38 1 993 589 190 504,84 154 620 364 192,54 2 148 300 694 960,52 1 993 585 234 000,00 154 715 460 960,52 106 228 763,50 15 866 469,40 90 362 294,10

П 3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками 2 148 209 554 697,38 1 993 589 190 504,84 154 620 364 192,54 2 148 300 694 960,52 1 993 585 234 000,00 154 715 460 960,52 106 228 763,50 15 866 469,40 90 362 294,10

38


91 623 460 421,63 44 981 481 118,43 46 641 979 303,20 91 623 460 421,63 46 851 401 224,77 44 772 059 196,86 0,00 -115 783 936 840,12 115 783 936 840,12

380


91 623 460 421,63 44 981 481 118,43 46 641 979 303,20 91 623 460 421,63 46 851 401 224,77 44 772 059 196,86 0,00 -115 783 936 840,12 115 783 936 840,12

П 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 46 641 979 303,20 0,00 46 641 979 303,20 44 772 059 196,86 0,00 44 772 059 196,86 115 783 936 840,12 0,00 115 783 936 840,12

А3801

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

44 981 481 118,43 44 981 481 118,43 0,00 46 851 401 224,77 46 851 401 224,77 0,00 -115 783 936 840,12 -115 783 936 840,12 0,00



П 3901 Рахунки, що відкриті для фiлiй банку 213 413 614 550,90 202 177 089 751,12 11 236 524 799,78 213 046 582 479,45 201 615 885 406,50 11 430 697 072,95 8 683 710 039,52 7 186 547 058,43 1 497 162 981,09

П 3903 Розрахунки за коштами, що отриманi від фiлiй банку 40 832 091 570,36 33 336 157 654,94 7 495 933 915,42 51 879 172 663,06 35 927 292 006,70 15 951 880 656,36 187 649 154 648,80 117 343 935 275,53 70 305 219 373,27

П 3904 Нараховані доходи за коштами, що наданi фiлiям банку 894 464 561,26 894 464 561,26 0,00 894 464 561,26 894 464 561,26 0,00 0,00 0,00 0,00

П 3905 Нараховані витрати за коштами, що отриманi від фiлiй банку 1 104 947 651,79 894 464 561,26 210 483 090,53 1 143 474 201,45 894 464 561,26 249 009 640,19 303 118 160,86 0,00 303 118 160,86

А3907

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями

банку 2 616 262 705,09 0,00 2 616 262 705,09 2 616 262 705,09 0,00 2 616 262 705,09 0,00 0,00 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П3907

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями

банку 6 734 987 319,62 6 734 987 319,62 0,00 6 814 987 319,62 6 814 987 319,62 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

Капітал 93 596 567 612,48 93 596 567 612,48 0,00 94 323 245 028,75 94 323 245 028,75 0,00 21 146 203 059,46 21 146 203 059,46 0,00

5 Капiтал банку 93 596 567 612,48 93 596 567 612,48 0,00 94 323 245 028,75 94 323 245 028,75 0,00 21 146 203 059,46 21 146 203 059,46 0,00

50 Статутний капiтал та iншi фонди банку 3 382 608,07 3 382 608,07 0,00 2 323 487,38 2 323 487,38 0,00 16 035 065 824,06 16 035 065 824,06 0,00

500 Статутний капiтал банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 472 840 000,00 49 472 840 000,00 0,00

П 5000 Статутний капітал банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 472 840 000,00 49 472 840 000,00 0,00

502 Загальнi резерви та фонди банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 992 339,54 269 992 339,54 0,00

П 5021 Резервнi фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 992 339,54 269 992 339,54 0,00

503 Результати минулих рокiв 51 311,50 51 311,50 0,00 102 623,00 102 623,00 0,00 -33 962 924 188,17 -33 962 924 188,17 0,00

П 5030 Нерозподілені прибутки минулих років 51 311,50 51 311,50 0,00 102 623,00 102 623,00 0,00 1 433 284 917,00 1 433 284 917,00 0,00

А 5031 Непокриті збитки минулих років 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 396 209 105,17 -35 396 209 105,17 0,00

504 Результати звітного року 3 331 296,57 3 331 296,57 0,00 2 220 864,38 2 220 864,38 0,00 255 157 672,69 255 157 672,69 0,00

П 5040 Прибуток звітного року 1 110 432,19 1 110 432,19 0,00 0,00 0,00 0,00 255 157 672,69 255 157 672,69 0,00

А 5041 Збиток звітного року 2 220 864,38 2 220 864,38 0,00 2 220 864,38 2 220 864,38 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Результати переоцiнки 1 358 568 432,03 1 358 568 432,03 0,00 543 290 917,60 543 290 917,60 0,00 2 482 708 079,65 2 482 708 079,65 0,00

510 Результати переоцiнки 1 358 568 432,03 1 358 568 432,03 0,00 543 290 917,60 543 290 917,60 0,00 2 482 708 079,65 2 482 708 079,65 0,00

П 5100 Результати переоцiнки основних засобiв 51 311,50 51 311,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817 142 621,89 1 817 142 621,89 0,00

А

5102

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються


1 266 905 079,46 1 266 905 079,46 0,00 149 395 368,57 149 395 368,57 0,00 -446 671 559,63 -446 671 559,63 0,00

П

5102

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 460 375,43 128 460 375,43 0,00

П5105

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час

первісного визнання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681 493 134,00 681 493 134,00 0,00

А5106

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 91 612 041,07 91 612 041,07 0,00 393 895 549,03 393 895 549,03 0,00 -8 066 678,59 -8 066 678,59 0,00

П5106

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 350 186,55 310 350 186,55 0,00

59 Результат поточного року 92 234 616 572,38 92 234 616 572,38 0,00 93 777 630 623,77 93 777 630 623,77 0,00 2 628 429 155,75 2 628 429 155,75 0,00

590 Результат поточного року 92 234 616 572,38 92 234 616 572,38 0,00 93 777 630 623,77 93 777 630 623,77 0,00 2 628 429 155,75 2 628 429 155,75 0,00

П 5900 Результат поточного року 92 234 616 572,38 92 234 616 572,38 0,00 93 777 630 623,77 93 777 630 623,77 0,00 2 628 429 155,75 2 628 429 155,75 0,00

Доходи 88 351 349 493,07 88 351 349 493,07 0,00 93 471 662 344,58 93 471 662 344,58 0,00 12 660 517 185,54 12 660 517 185,54 0,00

6 Доходи 88 351 349 493,07 88 351 349 493,07 0,00 93 471 662 344,58 93 471 662 344,58 0,00 12 660 517 185,54 12 660 517 185,54 0,00

60 Процентнi доходи 349 395 603,13 349 395 603,13 0,00 1 205 023 040,06 1 205 023 040,06 0,00 2 452 572 674,33 2 452 572 674,33 0,00

601

Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках

0,00 0,00 0,00 21 554 187,22 21 554 187,22 0,00 71 911 590,24 71 911 590,24 0,00

П6010

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках,

які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 15 940 650,95 15 940 650,95 0,00 56 214 396,65 56 214 396,65 0,00

П6011

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших

банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 5 613 536,27 5 613 536,27 0,00 15 697 193,59 15 697 193,59 0,00

602

Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам


собівартістю 327 949 901,43 327 949 901,43 0,00 883 571 242,69 883 571 242,69 0,00 1 591 882 831,45 1 591 882 831,45 0,00

П

6020

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам


0,00 0,00 0,00 11 287 234,47 11 287 234,47 0,00 24 568 291,97 24 568 291,97 0,00

А

6025

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані


собівартістю 327 949 502,61 327 949 502,61 0,00 872 214 348,16 872 214 348,16 0,00 -239 810 388,01 -239 810 388,01 0,00

П

6025



собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806 919 828,81 1 806 919 828,81 0,00

П

6026

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий

суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою

собівартістю 0,00 0,00 0,00 11 699,47 11 699,47 0,00 33 659,25 33 659,25 0,00

П

6027

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам


398,82 398,82 0,00 57 960,59 57 960,59 0,00 171 439,43 171 439,43 0,00

603

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими

кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які


10 658 533,78 10 658 533,78 0,00 29 660 501,80 29 660 501,80 0,00 56 010 871,84 56 010 871,84 0,00

А

6033

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які


10 539 723,07 10 539 723,07 0,00 26 941 347,92 26 941 347,92 0,00 -49 457,42 -49 457,42 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

6033


в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 417 681,04 48 417 681,04 0,00

П

6034


за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які


118 810,71 118 810,71 0,00 2 719 153,88 2 719 153,88 0,00 7 642 648,22 7 642 648,22 0,00

604

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної

влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 7 312 958,80 7 312 958,80 0,00 35 056 626,76 35 056 626,76 0,00 87 601 319,72 87 601 319,72 0,00

П6040

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади,

які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 5 515 077,46 5 515 077,46 0,00 17 587 035,83 17 587 035,83 0,00

П

6041

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого

самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

7 312 958,80 7 312 958,80 0,00 29 541 549,30 29 541 549,30 0,00 70 014 283,89 70 014 283,89 0,00

605

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які

обліковуються за амортизованою собівартістю 2 893 146,99 2 893 146,99 0,00 170 852 939,87 170 852 939,87 0,00 456 813 889,00 456 813 889,00 0,00

А6050

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним

особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 650,18 650,18 0,00 830 780,27 830 780,27 0,00 -0,13 -0,13 0,00

П6050

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним

особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 169 232,29 2 169 232,29 0,00

А

6052

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним


2 307 194,92 2 307 194,92 0,00 155 025 962,91 155 025 962,91 0,00 -337 778,73 -337 778,73 0,00

П

6052

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 218 314,16 413 218 314,16 0,00

А6055

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним

особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 585 301,89 585 301,89 0,00 14 996 196,69 14 996 196,69 0,00 -180 716,09 -180 716,09 0,00

П6055

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним

особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 944 837,50 41 944 837,50 0,00

609

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам

господарювання та органам влади, які обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки 581 062,13 581 062,13 0,00 64 327 541,72 64 327 541,72 0,00 188 352 172,08 188 352 172,08 0,00

П

6090


суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю

через прибутки/збитки 581 062,13 581 062,13 0,00 64 327 541,72 64 327 541,72 0,00 188 352 172,08 188 352 172,08 0,00

61 Процентні доходи 4 525 589,43 4 525 589,43 0,00 1 809 702 516,07 1 809 702 516,07 0,00 5 397 602 083,22 5 397 602 083,22 0,00

612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами 4 525 589,43 4 525 589,43 0,00 712 033 836,18 712 033 836,18 0,00 2 211 100 118,58 2 211 100 118,58 0,00

П

6120

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються


вартістю через прибутки/збитки

0,00 0,00 0,00 219 092 958,03 219 092 958,03 0,00 640 579 332,44 640 579 332,44 0,00

А

6121




1 215 036,85 1 215 036,85 0,00 190 237 243,84 190 237 243,84 0,00 -4 391 530,10 -4 391 530,10 0,00

П

6121




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 722 442,21 612 722 442,21 0,00

А

6122



собівартістю 2 224 077,60 2 224 077,60 0,00 115 490 217,53 115 490 217,53 0,00 -5 949 839,00 -5 949 839,00 0,00

П

6122



собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 368 902,14 369 368 902,14 0,00

А

6124

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які


1 036 390,92 1 036 390,92 0,00 18 051 110,96 18 051 110,96 0,00 -3 041 927,54 -3 041 927,54 0,00

П

6124



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 977 928,80 52 977 928,80 0,00

А6125


обліковуються за амортизованою собівартістю 50 084,06 50 084,06 0,00 12 072 173,82 12 072 173,82 0,00 -69 736,24 -69 736,24 0,00

П6125


обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 779 788,87 30 779 788,87 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

6127

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку

України, розміщеними в банках України, які обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 0,00 0,00 0,00 153 893 415,00 153 893 415,00 0,00 450 212 580,00 450 212 580,00 0,00

П

6128

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку

України, розміщеними в банках України, які обліковуються за

амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 3 196 717,00 3 196 717,00 0,00 67 912 177,00 67 912 177,00 0,00

613 Процентні доходи за операціями з філіями банку 0,00 0,00 0,00 1 097 668 679,89 1 097 668 679,89 0,00 3 186 501 964,64 3 186 501 964,64 0,00

П 6130 Процентні доходи за операціями з філіями банку 0,00 0,00 0,00 1 097 668 679,89 1 097 668 679,89 0,00 3 186 501 964,64 3 186 501 964,64 0,00

62 Результат вiд переоцінки та від операцiй купівлі-продажу 87 990 674 627,91 87 990 674 627,91 0,00 89 796 493 865,39 89 796 493 865,39 0,00 2 860 054 343,87 2 860 054 343,87 0,00

620 Результат вiд переоцінки 23 154 380 550,57 23 154 380 550,57 0,00 20 861 828 664,20 20 861 828 664,20 0,00 -2 916 008 856,56 -2 916 008 856,56 0,00

А6204

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

23 154 380 550,57 23 154 380 550,57 0,00 20 861 828 664,20 20 861 828 664,20 0,00 -7 251 317 405,78 -7 251 317 405,78 0,00

П6204

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 335 308 549,22 4 335 308 549,22 0,00

621 Результат від операцій купівлі-продажу 504 398 650,06 504 398 650,06 0,00 521 022 065,39 521 022 065,39 0,00 62 010 520,26 62 010 520,26 0,00

А6214

Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських

металів 504 398 650,06 504 398 650,06 0,00 521 022 065,39 521 022 065,39 0,00 -107 270 697,19 -107 270 697,19 0,00

П6214

Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських

металів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 281 217,45 169 281 217,45 0,00

622

Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими

зобов'язаннями 64 331 895 427,28 64 331 895 427,28 0,00 68 413 643 135,80 68 413 643 135,80 0,00 5 714 052 680,17 5 714 052 680,17 0,00

А6223

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки 63 992 345 507,13 63 992 345 507,13 0,00 67 792 990 914,86 67 792 990 914,86 0,00 -3 164 865 371,64 -3 164 865 371,64 0,00

П6223

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 672 161 267,46 8 672 161 267,46 0,00

А

6224

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за


339 549 920,15 339 549 920,15 0,00 620 652 220,94 620 652 220,94 0,00 -26 895 307,91 -26 895 307,91 0,00

П

6224

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 652 092,26 233 652 092,26 0,00

63 Iншi операцiйнi доходи 401 006,02 401 006,02 0,00 27 597 423,87 27 597 423,87 0,00 102 768 713,68 102 768 713,68 0,00

630 Дохід у вигляді дивiдендiв 0,00 0,00 0,00 231 164,78 231 164,78 0,00 581 863,66 581 863,66 0,00

П6301

Дохід у вигляді дивiдендiв за акціями, що обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 0,00 0,00 0,00 231 164,78 231 164,78 0,00 581 863,66 581 863,66 0,00

632 Дохід від модифікації фінансових активів 0,00 0,00 0,00 2 468 659,92 2 468 659,92 0,00 35 575 599,77 35 575 599,77 0,00

П 6320 Дохід від модифікації фінансових активів 0,00 0,00 0,00 2 468 659,92 2 468 659,92 0,00 35 575 599,77 35 575 599,77 0,00

635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 0,00 0,00 0,00 6 356 526,46 6 356 526,46 0,00 8 741 127,87 8 741 127,87 0,00

П 6350 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 0,00 0,00 0,00 6 356 526,46 6 356 526,46 0,00 8 741 127,87 8 741 127,87 0,00

636 Дохід від модифікації лізингу (оренди) 0,00 0,00 0,00 1 487 227,10 1 487 227,10 0,00 3 848 121,21 3 848 121,21 0,00

П 6360 Дохід від модифікації лізингу (оренди) 0,00 0,00 0,00 1 487 227,10 1 487 227,10 0,00 3 848 121,21 3 848 121,21 0,00

638 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 0,00 0,00 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00

П 6380 Iнші операційні доходи за операціями з філіями банку 0,00 0,00 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00

639 Iншi операцiйнi доходи 401 006,02 401 006,02 0,00 16 914 938,39 16 914 938,39 0,00 53 883 093,95 53 883 093,95 0,00

П 6395 Дохід від лізингу (оренди) 80 793,48 80 793,48 0,00 10 026 493,25 10 026 493,25 0,00 29 258 764,86 29 258 764,86 0,00

П 6397 Штрафи, пені, що отримані банком 11 459,91 11 459,91 0,00 1 426 511,76 1 426 511,76 0,00 4 132 471,05 4 132 471,05 0,00

П 6399 Iнші операційні доходи 308 752,63 308 752,63 0,00 5 461 933,38 5 461 933,38 0,00 20 491 858,04 20 491 858,04 0,00

64 Iншi доходи 4 248 727,65 4 248 727,65 0,00 5 456 878,95 5 456 878,95 0,00 6 386 587,53 6 386 587,53 0,00

649 Iншi доходи 4 248 727,65 4 248 727,65 0,00 5 456 878,95 5 456 878,95 0,00 6 386 587,53 6 386 587,53 0,00

П6490

Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних

засобів 0,00 0,00 0,00 3 983,02 3 983,02 0,00 42 987,00 42 987,00 0,00

П 6499 Iнші доходи 4 248 727,65 4 248 727,65 0,00 5 452 895,93 5 452 895,93 0,00 6 343 600,53 6 343 600,53 0,00

65 Комісійні доходи 2 103 938,93 2 103 938,93 0,00 627 179 014,96 627 179 014,96 0,00 1 840 591 600,05 1 840 591 600,05 0,00

650 Комісійні доходи за операціями з банками 159 888,54 159 888,54 0,00 21 930 158,26 21 930 158,26 0,00 36 206 973,70 36 206 973,70 0,00

П6500

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

7 500,00 7 500,00 0,00 16 191 136,27 16 191 136,27 0,00 19 798 370,28 19 798 370,28 0,00

П 6509 Інші комісійні доходи за операціями з банками 152 388,54 152 388,54 0,00 5 739 021,99 5 739 021,99 0,00 16 408 603,42 16 408 603,42 0,00

651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 1 831 059,77 1 831 059,77 0,00 587 651 523,35 587 651 523,35 0,00 1 752 932 903,63 1 752 932 903,63 0,00

П6510

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

1 447 447,08 1 447 447,08 0,00 513 334 185,95 513 334 185,95 0,00 1 534 190 370,26 1 534 190 370,26 0,00

П 6511 Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів 74 961,12 74 961,12 0,00 6 422 331,03 6 422 331,03 0,00 18 907 256,23 18 907 256,23 0,00

П 6513 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів 0,00 0,00 0,00 181 166,63 181 166,63 0,00 608 730,45 608 730,45 0,00

П6514

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку

банківських металів для клієнтів 46 052,33 46 052,33 0,00 9 655 644,74 9 655 644,74 0,00 25 578 762,56 25 578 762,56 0,00

П 6518 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами 0,66 0,66 0,00 4 734 450,41 4 734 450,41 0,00 13 310 781,17 13 310 781,17 0,00

П 6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 262 598,58 262 598,58 0,00 53 323 744,59 53 323 744,59 0,00 160 337 002,96 160 337 002,96 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку 112 990,62 112 990,62 0,00 17 597 333,35 17 597 333,35 0,00 51 451 722,72 51 451 722,72 0,00

П 6520 Комісійні доходи за операціями з філіями банку 112 990,62 112 990,62 0,00 17 597 333,35 17 597 333,35 0,00 51 451 722,72 51 451 722,72 0,00

67 Повернення списаних активiв 0,00 0,00 0,00 209 605,28 209 605,28 0,00 541 182,86 541 182,86 0,00

671 Повернення списаних активiв 0,00 0,00 0,00 209 605,28 209 605,28 0,00 541 182,86 541 182,86 0,00

П6712

Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами,

що наданi клiєнтам 0,00 0,00 0,00 206 428,03 206 428,03 0,00 533 257,57 533 257,57 0,00

П6715

Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської

заборгованості банку 0,00 0,00 0,00 3 177,25 3 177,25 0,00 7 925,29 7 925,29 0,00

Витрати 3 883 267 079,31 3 883 267 079,31 0,00 305 968 279,19 305 968 279,19 0,00 10 032 088 029,79 10 032 088 029,79 0,00

7 Витрати 3 883 267 079,31 3 883 267 079,31 0,00 305 968 279,19 305 968 279,19 0,00 10 032 088 029,79 10 032 088 029,79 0,00

70 Процентнi витрати 1 047 651 325,89 1 047 651 325,89 0,00 9 814 184,12 9 814 184,12 0,00 3 146 782 628,07 3 146 782 628,07 0,00

701

Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд iнших банкiв

17 823 138,10 17 823 138,10 0,00 0,00 0,00 0,00 51 235 438,66 51 235 438,66 0,00

А7017

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків

17 823 138,10 17 823 138,10 0,00 0,00 0,00 0,00 51 235 438,66 51 235 438,66 0,00

702

Процентнi витрати за операцiями iз суб'єктами господарювання, які


261 868 341,48 261 868 341,48 0,00 0,00 0,00 0,00 860 762 789,94 860 762 789,94 0,00

А

7020

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які


134 268 475,05 134 268 475,05 0,00 0,00 0,00 0,00 459 213 085,18 459 213 085,18 0,00

А

7021

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які


120 916 778,11 120 916 778,11 0,00 0,00 0,00 0,00 381 161 165,02 381 161 165,02 0,00

А 7028 Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 6 683 088,32 6 683 088,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20 388 539,74 20 388 539,74 0,00

703

Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв

України 35 517 694,92 35 517 694,92 0,00 0,00 0,00 0,00 101 643 761,71 101 643 761,71 0,00

А7030

Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв

України 35 517 694,92 35 517 694,92 0,00 0,00 0,00 0,00 101 643 761,71 101 643 761,71 0,00

704 Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами 573 474 124,19 573 474 124,19 0,00 779 143,83 779 143,83 0,00 1 665 503 019,24 1 665 503 019,24 0,00

А 7040 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 23 981 464,85 23 981 464,85 0,00 7 228,88 7 228,88 0,00 59 910 459,48 59 910 459,48 0,00

А 7041 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб 549 492 659,34 549 492 659,34 0,00 771 914,95 771 914,95 0,00 1 605 592 559,76 1 605 592 559,76 0,00

706

Процентнi витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та

інших організацій 139 194 021,31 139 194 021,31 0,00 9 035 040,29 9 035 040,29 0,00 406 216 647,72 406 216 647,72 0,00

А7060

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших

організацій 139 194 021,31 139 194 021,31 0,00 9 035 040,29 9 035 040,29 0,00 406 216 647,72 406 216 647,72 0,00

707

Процентнi витрати за операцiями з небанківськими фінансовими

установами 19 774 005,89 19 774 005,89 0,00 0,00 0,00 0,00 61 420 970,80 61 420 970,80 0,00

А7070

Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових

установ 3 966 259,06 3 966 259,06 0,00 0,00 0,00 0,00 11 618 305,34 11 618 305,34 0,00

А7071

Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових

установ 15 807 746,83 15 807 746,83 0,00 0,00 0,00 0,00 49 802 665,46 49 802 665,46 0,00

71 Процентнi витрати 1 108 053 332,73 1 108 053 332,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220 670 519,69 3 220 670 519,69 0,00

713 Процентні витрати за операціями з філіями банку 1 097 668 679,89 1 097 668 679,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3 186 501 964,64 3 186 501 964,64 0,00

А 7130 Процентні витрати за операціями з філіями банку 1 097 668 679,89 1 097 668 679,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3 186 501 964,64 3 186 501 964,64 0,00

714 Інші процентні витрати 10 384 652,84 10 384 652,84 0,00 0,00 0,00 0,00 34 168 555,05 34 168 555,05 0,00

А 7140 Процентні витрати за субординованим боргом 10 383 178,45 10 383 178,45 0,00 0,00 0,00 0,00 34 167 080,66 34 167 080,66 0,00

А 7141 Інші процентні витрати 1 474,39 1 474,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1 474,39 1 474,39 0,00

73 Iншi операцiйнi витрати 231 938 102,85 231 938 102,85 0,00 49 024 788,63 49 024 788,63 0,00 369 045 538,16 369 045 538,16 0,00

730 Витрати на телекомунікації 90 088 042,64 90 088 042,64 0,00 44 865 321,54 44 865 321,54 0,00 100 217 646,12 100 217 646,12 0,00

А 7300 Витрати на СЕП 85 646,80 85 646,80 0,00 0,00 0,00 0,00 232 633,60 232 633,60 0,00

А 7301 Витрати на інші системи банківського зв'язку 90 002 395,84 90 002 395,84 0,00 44 865 321,54 44 865 321,54 0,00 99 985 012,52 99 985 012,52 0,00

732 Витрати від модифікації фінансових активів 27 706 796,45 27 706 796,45 0,00 0,00 0,00 0,00 31 419 411,79 31 419 411,79 0,00

А 7320 Витрати від модифікації фінансових активів 27 706 796,45 27 706 796,45 0,00 0,00 0,00 0,00 31 419 411,79 31 419 411,79 0,00

736 Витрати від модифікації лізингу (оренди) 112 985,40 112 985,40 0,00 0,00 0,00 0,00 679 675,09 679 675,09 0,00

А 7360 Витрати від модифікації лізингу (оренди) 112 985,40 112 985,40 0,00 0,00 0,00 0,00 679 675,09 679 675,09 0,00

738 Iнші операційні витрати за операцiями з фiлiями банку 138 907,22 138 907,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00

А 7380 Iнші операційні витрати за операцiями з фiлiями банку 138 907,22 138 907,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138 907,22 138 907,22 0,00

739 Iншi операцiйнi витрати 113 891 371,14 113 891 371,14 0,00 4 159 467,09 4 159 467,09 0,00 236 589 897,94 236 589 897,94 0,00

А7390

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю,

вищою/нижчою, ніж справедлива 37 727 550,00 37 727 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 727 550,00 37 727 550,00 0,00

А 7391 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей 40 183,05 40 183,05 0,00 0,00 0,00 0,00 132 801,45 132 801,45 0,00

А 7392 Витрати на аудит 1 025 472,00 1 025 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940 055,70 3 940 055,70 0,00

А 7395 Витрати на лiзинг (оренду) 3 251 033,38 3 251 033,38 0,00 19 498,12 19 498,12 0,00 10 216 641,47 10 216 641,47 0,00

А7396

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового

характеру 10 634 185,08 10 634 185,08 0,00 2 745 621,94 2 745 621,94 0,00 11 015 816,10 11 015 816,10 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



А 7397 Штрафи, пені, що сплачені банком 1 381,54 1 381,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8 754,07 8 754,07 0,00

А 7399 Iнші операційні витрати 61 211 566,09 61 211 566,09 0,00 1 394 347,03 1 394 347,03 0,00 173 548 279,15 173 548 279,15 0,00

74 Загальні адміністративні витрати 821 490 133,18 821 490 133,18 0,00 35 880 099,31 35 880 099,31 0,00 2 305 690 911,04 2 305 690 911,04 0,00

740 Витрати на утримання персоналу 479 443 769,74 479 443 769,74 0,00 1 187 751,72 1 187 751,72 0,00 1 462 640 132,43 1 462 640 132,43 0,00

А 7400 Основна і додаткова заробітна плата 390 741 850,26 390 741 850,26 0,00 926 781,10 926 781,10 0,00 1 193 212 472,97 1 193 212 472,97 0,00

А7401

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

84 831 672,83 84 831 672,83 0,00 259 982,67 259 982,67 0,00 259 118 432,21 259 118 432,21 0,00

А 7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати 707 896,50 707 896,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 612,50 1 670 612,50 0,00

А 7404 Витрати на підготовку кадрів 41 746,00 41 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 884,53 92 884,53 0,00

А 7409 Iнші витрати на утримання персоналу 3 120 604,15 3 120 604,15 0,00 987,95 987,95 0,00 8 545 730,22 8 545 730,22 0,00

741

Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на

прибуток 12 408 006,34 12 408 006,34 0,00 1 453 412,16 1 453 412,16 0,00 26 574 514,05 26 574 514,05 0,00

А 7410 Податок на додану вартість 5 963 668,82 5 963 668,82 0,00 704 242,12 704 242,12 0,00 10 866 391,10 10 866 391,10 0,00

А 7411 Податок на землю 1 786 812,99 1 786 812,99 0,00 120 835,18 120 835,18 0,00 7 026 769,81 7 026 769,81 0,00

А7419

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на

прибуток 4 657 524,53 4 657 524,53 0,00 628 334,86 628 334,86 0,00 8 681 353,14 8 681 353,14 0,00

742

Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв

248 105 231,24 248 105 231,24 0,00 10 727 296,07 10 727 296,07 0,00 642 483 200,00 642 483 200,00 0,00

А7420

Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних

активiв 108 332 577,16 108 332 577,16 0,00 10 722 718,01 10 722 718,01 0,00 222 965 255,62 222 965 255,62 0,00

А7421

Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг

(оренду) 1 283 043,98 1 283 043,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2 557 133,87 2 557 133,87 0,00

А 7423 Амортизація 121 551 163,63 121 551 163,63 0,00 4 578,06 4 578,06 0,00 365 335 362,21 365 335 362,21 0,00

А 7424 Амортизація активів з права користування 16 938 446,47 16 938 446,47 0,00 0,00 0,00 0,00 51 625 448,30 51 625 448,30 0,00

743 Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати 43 946 452,73 43 946 452,73 0,00 575 284,08 575 284,08 0,00 122 875 516,91 122 875 516,91 0,00

А 7430 Витрати на комунальні послуги 15 290 575,00 15 290 575,00 0,00 195 968,28 195 968,28 0,00 47 815 305,69 47 815 305,69 0,00

А 7431 Господарські витрати 11 812 608,63 11 812 608,63 0,00 68 437,39 68 437,39 0,00 26 250 197,59 26 250 197,59 0,00

А 7432 Витрати на охорону 6 221 924,43 6 221 924,43 0,00 111 114,84 111 114,84 0,00 17 094 035,57 17 094 035,57 0,00

А 7433 Iншi експлуатацiйнi витрати 10 621 344,67 10 621 344,67 0,00 199 763,57 199 763,57 0,00 31 715 978,06 31 715 978,06 0,00

745 Iнші адміністративні витрати 27 383 579,66 27 383 579,66 0,00 13 971 857,35 13 971 857,35 0,00 37 704 679,34 37 704 679,34 0,00

А 7450 Поштово-телефонні витрати 22 783 686,10 22 783 686,10 0,00 13 965 957,08 13 965 957,08 0,00 26 727 397,83 26 727 397,83 0,00

А 7452 Витрати на відрядження 1 261 100,06 1 261 100,06 0,00 5 900,27 5 900,27 0,00 3 821 068,87 3 821 068,87 0,00

А 7454 Представницькі витрати 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00

А 7455 Витрати на маркетинг і рекламу 3 338 153,50 3 338 153,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 155 572,64 7 155 572,64 0,00

749 Iнші витрати 10 203 093,47 10 203 093,47 0,00 7 964 497,93 7 964 497,93 0,00 13 412 868,31 13 412 868,31 0,00

А7490

Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних

засобiв 48 258,05 48 258,05 0,00 0,00 0,00 0,00 106 601,19 106 601,19 0,00

А 7499 Iнші витрати 10 154 835,42 10 154 835,42 0,00 7 964 497,93 7 964 497,93 0,00 13 306 267,12 13 306 267,12 0,00

75 Комісійні витрати 241 085 975,36 241 085 975,36 0,00 53 501,44 53 501,44 0,00 774 598 638,07 774 598 638,07 0,00

750 Комісійні витрати 223 549 550,11 223 549 550,11 0,00 1 418,92 1 418,92 0,00 723 146 915,35 723 146 915,35 0,00

А 7500 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування 176 350 713,23 176 350 713,23 0,00 0,00 0,00 0,00 563 245 698,42 563 245 698,42 0,00

А 7501 Комісійні витрати на кредитне обслуговування 2 753 812,58 2 753 812,58 0,00 0,00 0,00 0,00 7 717 058,60 7 717 058,60 0,00

А 7503 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 431 828,73 431 828,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322 899,61 1 322 899,61 0,00

А7504

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку

банківських металів 2 738 164,43 2 738 164,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3 888 996,57 3 888 996,57 0,00

А 7508 Комісійні витрати за позабалансовими операціями 644 437,55 644 437,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418 753,94 1 418 753,94 0,00

А 7509 Інші комісійні витрати 40 630 593,59 40 630 593,59 0,00 1 418,92 1 418,92 0,00 145 553 508,21 145 553 508,21 0,00

752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку 17 536 425,25 17 536 425,25 0,00 52 082,52 52 082,52 0,00 51 451 722,72 51 451 722,72 0,00

А 7520 Комісійні витрати за операціями з філіями банку 17 536 425,25 17 536 425,25 0,00 52 082,52 52 082,52 0,00 51 451 722,72 51 451 722,72 0,00

77 Вiдрахування в резерви 433 048 209,30 433 048 209,30 0,00 211 195 705,69 211 195 705,69 0,00 215 299 794,76 215 299 794,76 0,00

770 Вiдрахування в резерви 433 048 209,30 433 048 209,30 0,00 211 195 705,69 211 195 705,69 0,00 215 299 794,76 215 299 794,76 0,00

А7700

Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з

банками 0,00 0,00 0,00 18 826,27 18 826,27 0,00 18 826,27 18 826,27 0,00

П7700

Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з

банками 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 826,27 -18 826,27 0,00

А 7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків 21 292 956,51 21 292 956,51 0,00 80 697 236,82 80 697 236,82 0,00 91 769 998,98 91 769 998,98 0,00

П 7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 711 828,77 -90 711 828,77 0,00

А7702

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами

клієнтам 320 879 172,04 320 879 172,04 0,00 81 611 530,24 81 611 530,24 0,00 814 376 051,55 814 376 051,55 0,00

П7702

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами

клієнтам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -636 676 337,16 -636 676 337,16 0,00

А

7703

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які


28 923 176,69 28 923 176,69 0,00 30 704 290,61 30 704 290,61 0,00 82 960 664,30 82 960 664,30 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



П

7703



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 976 795,84 -93 976 795,84 0,00

А7704


обліковуються за амортизованою собівартістю 13 449 001,26 13 449 001,26 0,00 12 954 636,62 12 954 636,62 0,00 45 283 154,26 45 283 154,26 0,00

П7704


обліковуються за амортизованою собівартістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 210 035,59 -47 210 035,59 0,00

А7705

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю

банку 2 668 372,02 2 668 372,02 0,00 753 233,67 753 233,67 0,00 3 276 494,58 3 276 494,58 0,00

П7705

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю

банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 773 775,12 -8 773 775,12 0,00

А 7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат 39 844 000,39 39 844 000,39 0,00 862 888,40 862 888,40 0,00 61 270 494,43 61 270 494,43 0,00

П 7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 916 409,80 -6 916 409,80 0,00

А7707

Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю

банку 5 991 530,39 5 991 530,39 0,00 3 593 063,06 3 593 063,06 0,00 13 947 867,75 13 947 867,75 0,00

П7707

Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю

банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 319 748,81 -13 319 748,81 0,00

Позабалансовий актив 80 867 624 147,89 34 277 478 765,74 46 590 145 382,15 63 108 197 331,40 18 279 699 675,50 44 828 497 655,90 266 744 629 266,98 229 134 810 315,83 37 609 818 951,15

9 Позабалансовi рахунки 80 867 624 147,89 34 277 478 765,74 46 590 145 382,15 63 108 197 331,40 18 279 699 675,50 44 828 497 655,90 266 744 629 266,98 229 134 810 315,83 37 609 818 951,15

90 Зобов`язання i вимоги за всiма видами гарантiй 400 394 941,21 353 859 902,21 46 535 039,00 177 474 504,55 136 136 144,55 41 338 360,00 1 178 979 295,83 1 137 361 269,83 41 618 026,00

900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 400 394 941,21 353 859 902,21 46 535 039,00 177 474 504,55 136 136 144,55 41 338 360,00 1 178 979 295,83 1 137 361 269,83 41 618 026,00

А 9000 Надані гарантії 375 192 074,20 328 657 035,20 46 535 039,00 177 474 504,55 136 136 144,55 41 338 360,00 1 152 865 688,82 1 111 247 662,82 41 618 026,00

А 9003 Надані авалі 25 202 867,01 25 202 867,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26 113 607,01 26 113 607,01 0,00

91 Зобов`язання з кредитування, що наданi та отриманi 7 955 211 298,79 6 863 566 234,67 1 091 645 064,12 5 686 045 542,08 4 638 847 511,10 1 047 198 030,98 23 734 645 658,52 19 817 473 207,96 3 917 172 450,56

912 Зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам 7 955 211 298,79 6 863 566 234,67 1 091 645 064,12 5 686 045 542,08 4 638 847 511,10 1 047 198 030,98 23 734 645 658,52 19 817 473 207,96 3 917 172 450,56

А 9122 Непокриті акредитиви 202 155 298,34 0,00 202 155 298,34 69 500 938,59 0,00 69 500 938,59 1 063 413 888,53 0,00 1 063 413 888,53

А 9129 Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 7 753 056 000,45 6 863 566 234,67 889 489 765,78 5 616 544 603,49 4 638 847 511,10 977 697 092,39 22 671 231 769,99 19 817 473 207,96 2 853 758 562,03

92

Зобов`язання і вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими

металами 10 082 141 545,08 835 500,00 10 081 306 045,08 10 072 837 316,15 835 500,00 10 072 001 816,15 375 947 354,26 0,00 375 947 354,26

920 Валюта та банківські метали до отримання 10 082 141 545,08 835 500,00 10 081 306 045,08 10 072 837 316,15 835 500,00 10 072 001 816,15 375 947 354,26 0,00 375 947 354,26

А 9200 Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот 10 082 141 545,08 835 500,00 10 081 306 045,08 10 072 837 316,15 835 500,00 10 072 001 816,15 375 947 354,26 0,00 375 947 354,26

93

Вимоги та зобов`язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв,

спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв

валютного обмiну 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

935 Активи до отримання 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

А9350

Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими

контрактами 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

95 Iншi зобов`язання i вимоги 18 777 672 853,34 13 327 653 233,36 5 450 019 619,98 4 531 863 272,83 675 133 620,27 3 856 729 652,56 126 623 521 478,56 94 074 926 766,36 32 548 594 712,20

950 Отримана застава 11 932 589 349,89 10 489 921 182,72 1 442 668 167,17 1 095 645 299,43 464 226 572,34 631 418 727,09 66 051 059 771,22 57 474 489 206,83 8 576 570 564,39

А 9500 Отримана застава 11 932 589 349,89 10 489 921 182,72 1 442 668 167,17 1 095 645 299,43 464 226 572,34 631 418 727,09 66 051 059 771,22 57 474 489 206,83 8 576 570 564,39

952 Iпотека 6 845 083 503,45 2 837 732 050,64 4 007 351 452,81 3 436 217 973,40 210 907 047,93 3 225 310 925,47 60 572 461 707,34 36 600 437 559,53 23 972 024 147,81

А 9520 Земельні ділянки 257 433 218,96 105 032 744,05 152 400 474,91 90 052 531,95 7 014 524,13 83 038 007,82 2 923 225 545,20 1 957 037 690,67 966 187 854,53

А 9521 Нерухоме майно житлового призначення 255 926 596,82 253 503 438,77 2 423 158,05 111 243 602,48 110 347 777,13 895 825,35 5 370 769 662,06 5 355 149 223,88 15 620 438,18

А 9523 Iнші об'єкти нерухомого майна 6 331 723 687,67 2 479 195 867,82 3 852 527 819,85 3 234 921 838,97 93 544 746,67 3 141 377 092,30 52 278 466 500,08 29 288 250 644,98 22 990 215 855,10

96 Списана заборгованiсть та кошти до повернення 81 568 561,29 7 086 546,32 74 482 014,97 12 450 947,15 1 619 707,31 10 831 239,84 1 129 770 965,55 692 556 918,97 437 214 046,58

960 Hе сплаченi в строк доходи 386 943,53 126,50 386 817,03 68 384,41 1 846,23 66 538,18 4 011 983,40 1 441 914,51 2 570 068,89

А9601

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за

нарахованими доходами за операціями з клієнтами 386 943,53 126,50 386 817,03 68 384,41 1 846,23 66 538,18 4 011 983,40 1 441 914,51 2 570 068,89

961 Списана у збиток заборгованість за активами 81 181 617,76 7 086 419,82 74 095 197,94 12 382 562,74 1 617 861,08 10 764 701,66 1 125 758 982,15 691 115 004,46 434 643 977,69

А 9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 72 867 852,64 5 252 703,94 67 615 148,70 9 631 440,06 146 560,59 9 484 879,47 654 853 635,20 262 744 994,03 392 108 641,17

А 9615 Списана у збиток дебіторська заборгованість 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 658,90 3 546 658,90 0,00

А 9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами 7 368 026,14 1 146 911,05 6 221 115,09 2 359 021,97 1 123 379,96 1 235 642,01 415 908 314,75 375 093 304,96 40 815 009,79

А 9618 Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами 945 738,98 686 804,83 258 934,15 392 100,71 347 920,53 44 180,18 51 450 373,30 49 730 046,57 1 720 326,73

97 Цiннi папери та iншi активи клiїнтiв на зберiганнi 337 038,18 328 592,18 8 446,00 331 165,27 329 720,27 1 445,00 107 837 855 960,21 107 837 799 837,21 56 123,00

970 Цiннi папери та iншi активи клiєнтiв на зберiганнi 8 449,00 3,00 8 446,00 1 448,00 3,00 1 445,00 1 074 304,41 1 018 181,41 56 123,00

А 9702 Цінні папери на зберіганні 8 446,00 0,00 8 446,00 1 445,00 0,00 1 445,00 1 011 188,58 955 065,58 56 123,00

А 9703 Iнші активи на зберіганні 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 63 115,83 63 115,83 0,00

971 Документи з приватизацiї - житловi чеки 4 427,70 4 427,70 0,00 6 617,93 6 617,93 0,00 186 910 838,78 186 910 838,78 0,00

А 9711 Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк" 128,71 128,71 0,00 3 843,29 3 843,29 0,00 183 896 883,84 183 896 883,84 0,00

А9714

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом

приватизацiї адмiнiстративно- територіальних одиниць 1 464,89 1 464,89 0,00 226,05 226,05 0,00 2 276 725,65 2 276 725,65 0,00

А 9715 Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками 2 548,59 2 548,59 0,00 2 548,59 2 548,59 0,00 0,00 0,00 0,00

А9717

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

259,94 259,94 0,00 0,00 0,00 0,00 675 997,83 675 997,83 0,00

А9718

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти

приватизації 25,57 25,57 0,00 0,00 0,00 0,00 61 231,46 61 231,46 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



974 Iнші розрахунки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

А9746

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

976

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах

ПАТ "Ощадбанк" 321 888,87 321 888,87 0,00 321 888,87 321 888,87 0,00 107 649 486 477,54 107 649 486 477,54 0,00

А9760

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ

"Ощадбанк" 321 888,87 321 888,87 0,00 321 888,87 321 888,87 0,00 107 649 486 477,54 107 649 486 477,54 0,00

977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 2 272,61 2 272,61 0,00 1 210,47 1 210,47 0,00 84 339,48 84 339,48 0,00

А9770

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами

приватизації, що відправлені 2 272,61 2 272,61 0,00 1 210,47 1 210,47 0,00 84 339,48 84 339,48 0,00

98 Облiк інших цiнностей та документiв 13 783 197 868,50 13 724 148 757,00 59 049 111,50 12 840 094 541,87 12 826 797 472,00 13 297 069,87 5 863 908 554,05 5 574 692 315,50 289 216 238,55

980 Документи за розрахунковими операцiями 49 924 664,55 3 129,00 49 921 535,55 6 888 884,09 867,00 6 888 017,09 276 929 390,11 2 478 634,00 274 450 756,11

А 9802 Акредитиви до виконання 49 921 535,55 0,00 49 921 535,55 6 888 017,09 0,00 6 888 017,09 276 854 756,11 2 404 000,00 274 450 756,11

А 9809 Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів 3 129,00 3 129,00 0,00 867,00 867,00 0,00 74 634,00 74 634,00 0,00

981 Iншi цiнностi i документи 13 721 370 952,84 13 721 209 395,00 161 557,84 12 824 023 477,86 12 823 714 617,00 308 860,86 5 563 532 029,56 5 563 457 478,56 74 551,00

А 9810 Нерозібрані посилки з цінностями 91 998,00 91 998,00 0,00 92 418,00 92 418,00 0,00 3 221,00 3 221,00 0,00

А 9812 Погашені цінності 3 798,00 3 798,00 0,00 2 746,00 2 746,00 0,00 13 761 984,75 13 761 984,75 0,00

А9817

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання

уповноваженим банком 13 718 740 470,00 13 718 740 470,00 0,00 12 821 282 970,00 12 821 282 970,00 0,00 5 544 951 450,00 5 544 951 450,00 0,00

А 9819 Iнші цінності і документи 2 534 686,84 2 373 129,00 161 557,84 2 645 343,86 2 336 483,00 308 860,86 4 815 373,81 4 740 822,81 74 551,00

982 Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку 757 502,00 757 502,00 0,00 760 882,00 760 882,00 0,00 5 889 945,00 5 889 945,00 0,00

А 9820 Бланки цінних паперів 43,00 43,00 0,00 67,00 67,00 0,00 29 910,00 29 910,00 0,00

А 9821 Бланки суворого обліку 757 459,00 757 459,00 0,00 760 815,00 760 815,00 0,00 5 860 035,00 5 860 035,00 0,00

983 Документи i цiнностi, прийнятi та вiдправленi на iнкасо 8 620 296,22 0,00 8 620 296,22 5 830 171,05 0,00 5 830 171,05 14 297 171,18 4,00 14 297 167,18

А 9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо 2 007 501,03 0,00 2 007 501,03 4 839 269,63 0,00 4 839 269,63 1 563 639,32 4,00 1 563 635,32

А 9831 Документи і цінності, вiдправленi на інкасо 6 612 795,19 0,00 6 612 795,19 990 901,42 0,00 990 901,42 12 733 531,86 0,00 12 733 531,86

985

Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 273,94 88 273,94 0,00

А 9850 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 273,94 88 273,94 0,00

989 Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi 2 524 452,89 2 178 731,00 345 721,89 2 591 126,87 2 321 106,00 270 020,87 3 171 744,26 2 777 980,00 393 764,26

А 9891 Бланки цiнних паперiв в дорозі 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А 9892 Бланки суворого обліку в підзвіті 423 988,00 423 988,00 0,00 574 581,00 574 581,00 0,00 2 301 182,00 2 301 182,00 0,00

А 9893 Бланки суворого обліку в дорозі 11 554,00 11 554,00 0,00 11 554,00 11 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А 9898 Iнші цінності та документи в підзвіті 458 403,35 455 872,00 2 531,35 459 659,35 457 128,00 2 531,35 55 320,00 55 320,00 0,00

А 9899 Iнші цінності та документи в дорозі 1 630 495,54 1 287 305,00 343 190,54 1 545 320,52 1 277 831,00 267 489,52 815 242,26 421 478,00 393 764,26

Позабалансовий пасив 44 887 913 517,52 262 154 580,69 44 625 758 936,83 70 350 196 689,85 3 004 507 497,35 67 345 689 192,50 321 041 905 215,35 140 299 449 395,94 180 742 455 819,41

9 Позабалансовi рахунки 44 887 913 517,52 262 154 580,69 44 625 758 936,83 70 350 196 689,85 3 004 507 497,35 67 345 689 192,50 321 041 905 215,35 140 299 449 395,94 180 742 455 819,41

90 Зобов`язання i вимоги за всiма видами гарантiй 5 018 097 716,94 257 782 510,69 4 760 315 206,25 28 604 393 341,55 1 134 082 987,25 27 470 310 354,30 297 736 415 169,47 117 369 346 118,04 180 367 069 051,43

903 Отримані гарантiї 5 018 097 716,94 257 782 510,69 4 760 315 206,25 28 604 393 341,55 1 134 082 987,25 27 470 310 354,30 297 736 415 169,47 117 369 346 118,04 180 367 069 051,43

П 9030 Гарантії, що отримані від Уряду України 0,00 0,00 0,00 531 394 342,83 531 394 342,83 0,00 5 577 032 761,40 5 577 032 761,40 0,00

П 9031 Отримані гарантії 5 018 097 716,94 257 782 510,69 4 760 315 206,25 28 072 998 998,72 602 688 644,42 27 470 310 354,30 292 159 382 408,07 111 792 313 356,64 180 367 069 051,43

92

Зобов`язання і вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими

металами 10 082 715 759,08 4 372 070,00 10 078 343 689,08 10 092 650 866,70 4 372 070,00 10 088 278 796,70 375 386 767,98 0,00 375 386 767,98

921 Валюта та банківські метали до вiдправлення 10 082 715 759,08 4 372 070,00 10 078 343 689,08 10 092 650 866,70 4 372 070,00 10 088 278 796,70 375 386 767,98 0,00 375 386 767,98

А9210

Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот

4 372 070,00 4 372 070,00 0,00 4 372 070,00 4 372 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П9210

Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот

10 078 343 689,08 0,00 10 078 343 689,08 10 088 278 796,70 0,00 10 088 278 796,70 375 386 767,98 0,00 375 386 767,98

93

Вимоги та зобов`язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв,

спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв

валютного обмiну 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

936 Активи до вiдправлення 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

А9360

Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими

контрактами 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 29 787 100 041,50 0,00 29 787 100 041,50 0,00 0,00 0,00

95 Iншi зобов`язання i вимоги 0,00 0,00 0,00 1 866 052 440,10 1 866 052 440,10 0,00 22 930 103 277,90 22 930 103 277,90 0,00

951 Hадана застава 0,00 0,00 0,00 830 339 997,00 830 339 997,00 0,00 12 074 902 797,00 12 074 902 797,00 0,00

П 9510 Надана застава 0,00 0,00 0,00 830 339 997,00 830 339 997,00 0,00 12 074 902 797,00 12 074 902 797,00 0,00

953

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку

України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

0,00 0,00 0,00 1 035 712 443,10 1 035 712 443,10 0,00 10 855 200 480,90 10 855 200 480,90 0,00

П9530

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку

України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 0,00 0,00 0,00 1 035 712 443,10 1 035 712 443,10 0,00 10 855 200 480,90 10 855 200 480,90 0,00

Позабалансовий контррахунок (дебет) 113 125 781 377,11 8 455 460 273,27 104 670 321 103,84 104 520 108 025,35 20 808 069 450,93 83 712 038 574,42 183 096 132 187,22 38 700 166 665,87 144 395 965 521,35


99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 113 125 781 377,11 8 455 460 273,27 104 670 321 103,84 104 520 108 025,35 20 808 069 450,93 83 712 038 574,42 183 096 132 187,22 38 700 166 665,87 144 395 965 521,35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо



990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 113 107 431 124,94 8 455 460 273,27 104 651 970 851,67 104 392 347 955,42 20 808 069 450,93 83 584 278 504,49 183 096 128 671,12 38 700 166 665,87 144 395 962 005,25

А 9900 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 113 107 431 124,94 8 455 460 273,27 104 651 970 851,67 104 392 347 955,42 20 808 069 450,93 83 584 278 504,49 183 096 128 671,12 38 700 166 665,87 144 395 962 005,25

991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 18 350 252,17 0,00 18 350 252,17 127 760 069,93 0,00 127 760 069,93 3 516,10 0,00 3 516,10

А 9910 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 18 350 252,17 0,00 18 350 252,17 127 760 069,93 0,00 127 760 069,93 3 516,10 0,00 3 516,10

Позабалансовий контррахунок (кредит) 125 950 951 662,75 21 280 630 558,91 104 670 321 103,84 118 248 095 306,91 34 536 056 732,49 83 712 038 574,42 128 798 856 238,85 127 535 527 585,76 1 263 328 653,09


99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 125 950 951 662,75 21 280 630 558,91 104 670 321 103,84 118 248 095 306,91 34 536 056 732,49 83 712 038 574,42 128 798 856 238,85 127 535 527 585,76 1 263 328 653,09

990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 113 107 431 124,94 8 455 460 273,27 104 651 970 851,67 104 392 347 955,42 20 808 069 450,93 83 584 278 504,49 13 967 317 242,94 13 430 478 514,08 536 838 728,86

П 9900 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 113 107 431 124,94 8 455 460 273,27 104 651 970 851,67 104 392 347 955,42 20 808 069 450,93 83 584 278 504,49 13 967 317 242,94 13 430 478 514,08 536 838 728,86

991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 12 843 520 537,81 12 825 170 285,64 18 350 252,17 13 855 747 351,49 13 727 987 281,56 127 760 069,93 114 831 538 995,91 114 105 049 071,68 726 489 924,23

П 9910 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 12 843 520 537,81 12 825 170 285,64 18 350 252,17 13 855 747 351,49 13 727 987 281,56 127 760 069,93 114 831 538 995,91 114 105 049 071,68 726 489 924,23

Голова правління А.Г. Пишний

Головний бухгалтер Г.С. Костенко

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.04.2020. Банк в цілому. Всі

валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті

частки валюти.

* Умови відбору

Documents

10.04.2020 15:25 Оборотно-сальдовий баланс станом на 01.04 · Оборотно-сальдовий баланс. Всього Нацiональна валюта