cu creditExplicatii / Luna (CA>100.000 EURO)
VlahuR: VlahuR:tva 0impozit pe profit = 25% din profitul brutLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 61. Numerar la inceputul perioadei 700078858351.078717.143007.70753833.77752. Intrari de numerar a. din vanzari200020002000200020002000 a.1. In numerar160020002000200020002000 a.2. Pe credit 400400400400400400 b. credite (alte imprumuturi)120000000 c. alte intrari de numerar000000I. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR9800988510351.0710717.145007.70755833.77753. Iesiri de numerar a. cheltuieli directe: Aprovizionari cu materii prime directe:600600600600600600 in numerar500600600600600600 pe credit100100100100100100 Salarii directe:200200200200200200II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE700800800800800800b. cheltuieli indirecte chirii 0012000120 utilitati 252525252525 cheltuieli de intretinere si functionare000000 salarii TESA353535353535 reclama, protocol202020202020 cheltuieli administrativ - gospodaresti888888 asigurari 1700000 rate credit scadente 30030030030000 dobanzi8060402000 alte cheltuieli000000 amortizare303030303030III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE515478578438118238IV. TOTAL CHELTUIELI (directe + indirecte) (II + III)12151278137812389181038c. cheltuieli cu investitiile 70000000 TVA calculat 255.93255.93233.13255.93255.93233.13 TVA de plata 0255.93255.93233.13255.93255.93V. PROFIT BRUT (I-IV-ch.cu inv-TVA de plata)78858351.078717.149246.013833.77754539.8475 IMPOZIT PE PROFIT CALCULAT000623800VI. IMPOZIT DE PLATA000623800VII. TOTAL IESIRI DE NUMERAR 19151533.931633.937709.43251173.931293.93VIII. SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (I-VII)78858351.078717.143007.70753833.77754539.8475

Fluxul de numerar al societatii X SRL

Venit_fara TVA

Explicatii / anA 1A 2A3A4A 5A6A7A8A9A 101. Numerar la inceputul perioadei 1018493-1184422-639983827191009002168083746345476947544349999862. Intrari de numerar 0000000000 a. din vanzari01171266.951346956.99251549000.5413751781350.622581252048553.215968442355836.19836372709211.628118263115593.3723363582932.3781864 a.1. In numerar0 b. credite (alte imprumuturi)100000 c. alte intrari de numerarI. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR1118493-1315570697416317201882251226536127304703256906387002745829183. Iesiri de numerar a. cheltuieli directe: salarii 93600102960113256124582137040150744165818182400200640220704 in numerar

alte cheltuieli0000000000II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE93600102960113256124582137040150744165818182400200640220704b. cheltuieli indirecte cu motorina79315.279315.279315.279315.279315.279315.279315.279315.279315.279315.2cu consumailele100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000021599610610210498114161Cheltuieli cu apa, telefonul si internetul16640166401664016640166401664016640166401664016640Cheltuiala cu iluminatul63360633606336063360633606336063360633606336063360Cheltuiala aferenta gazului pentru centrala termica 25000250002500025000250002500025000250002500025000AMORTIZARE175000175000175000175000175000175000175000175000175000175000 rate credit scadente dobanzi064531516253871825812129060000 alte cheltuieli 0000000000III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE459315523868510999498129485233472324459419459414459429459476IV. TOTAL CHELTUIELI (directe + indirecte) (II + III)552915626828624255622711622273623067625237641814660069680180c. cheltuieli cu investitiile 1750000 IMPOZIT PE VENIT CALCULAT0000000000VI. IMPOZIT DE PLATA0000000000VII TOTAL IESIRI DE NUMERAR (IV+Ch.inv.+Imp.ven.de plata)2302915626828624255622711622273623067625237641814660069680180VIII.SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (I-VII)-1184422-639983827191009002168083746345476947544349999861061469

Profit_cu_TVACA>100 000 EURO platitoare de TVA si Impozit pe Profit

Explicatii / Luna
VlahuR: VlahuR:tva 0impozit pe profit = 25% din profitul brutLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 121. Numerar la inceputul perioadei 2. Intrari de numerar a. din vanzari a.1. In numerar

b. credite (alte imprumuturi) c. alte intrari de numerarI. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR3. Iesiri de numerar a. cheltuieli directe: Aprovizionari cu materii prime directe: in numerar

Salarii directe:II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTEb. cheltuieli indirecte chirii utilitati cheltuieli de intretinere si functionare salarii TESA reclama, protocol cheltuieli administrativ - gospodaresti asigurari rate credit scadente dobanzi alte cheltuieli amortizareIII. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTEIV. TOTAL CHELTUIELIc. cheltuieli cu investitiile TVA Colectat (din vanzari) TVA deductibil TVA calculat (33-34) TVA de plata (de recuperat)V. PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT CALCULATVI. IMPOZIT DE PLATAVII TOTAL IESIRI DE NUMERARVIII.SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (I-VII)

Venit_cu_TVA2mld ROL< CA