1

การปฏบตงานในระบบ GFMIS ผาน KTB Corporate Online

ส าหรบสวนราชการในสวนภมภาค วนองคารท 8 มกราคม 2562

ณ หองประชมเกาะหลก ชน 5 ศาลากลางจงหวดประจวบครขนธ

ดานการจายเงน 2

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว103 ลงวนท 1 กนยายน 2559 เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการ

ผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)

2

การจายช าระเงนโดยสวนราชการ

สวนราชการบนทกรายการขอเบกแบบจายผานหนวยงาน

สวนราชการตรวจสอบและอนมตรายการขอเบกเงนขนท 1 และ 2

กรมบญชกลางอนมตรายการขอเบก จาก B เปน “วาง”

ประมวลผลจายเงนและโอนเขาบญชของสวนราชการ

ตรวจสอบรายการขอเบกตามวนทสง โอนเงนและตรวจสอบ Statement วาไดรบเงนเขาบญชถกตองหรอไม

จายเงนใหกบผมสทธรบเงน โดยเชค/เงนสด

บนทกจายช าระเงนโดย สวนราชการ

ZF_53_PM หรอ ขจ.05

3

การจายช าระเงนโดยวธการโอนเงน KTB Corporate Online

ตรวจสอบรายการขอเบกตามวนทสงโอนเงนและตรวจสอบ Statement วาไดรบเงนเขาบญชถกตองหรอไม

จายเงนใหกบ ผมสทธรบเงน

บนทกจายช าระเงนโดยสวนราชการ ZF_53_PM หรอ ขจ.05

ใชวธการ โอนเงนทางธนาคาร

ม Makers ม Authorizers

เขาบญชเงนฝากธนาคารของ ผมสทธรบเงน ทนท

มการรบรวาเงนเขาบญช ทาง e-mail

SMS

4

3

การเปลยนแปลงดานการจายเงน

ในระบบ GFMIS สวนราชการยงตองด าเนนการตามปกต

นอกระบบ GFMIS เปลยนจาก การใช เชค เปน ใชการโอนเงน

ผานระบบ KTB Corporate Online

5

1. กรอก รายละเอยด ในfile Excel File Excel ตามทธนาคารก าหนด 2. Click Icon KTB Universal Data Entry

KTB Universal Data Entry สามารถเขาไปดาวนโหลดไดท www.cgd.go.th (กรมบญชกลาง) E-payment

6 การปฏบตงาน ดานจายเงน KTB Corporate Online

4

ธนาคารกรงไทย

ธนาคารอนๆ

Click ระบขอมล Username : admin Password : 9999 กด OK

7 Universal Data

คลก -เลอก เลขทบญชบรษททตองการหกเงน -เลอกบรการทตองการโอน กด OK

8

คลก Add คลก “Effective Date” เลอกวนท ทตองการจะโอนเงนเขาบญชผรบเงน - KTB iPay Standard/Express ก าหนดวนทลวงหนา 2 วนท าการธนาคาร - KTB iPay Direct วนทปจจบน

-กรอกรายละเอยดผรบเงน -กด SAVE

5

ขอมลผรบเงน

กด Report iPay Report เพอพมพเอกสาร

กด Extract เพอแปลงขอมลเปน Text File และ Save ไวท Desktop

9

การกรอกขอมลผาน Excel File 10

คลก Import เพอน าเขาไฟล Excel

คลก Report เพอพมพเอกสาร

กด Extract เพอแปลงขอมลเปน Text File และ Save ไวท Desktop

6

12

https://www.bizgrowing.ktb.co.th

ระบบ KTB Corporate Online ดานการจาย

7

13

GMISxxxxxx

ระบบ KTB Corporate Online ดานการจาย

Text File

14 ระบบ KTB Corporate Online ดานการจาย- User Maker

8

กด View / กด submit / กด confirm กด Print เกบไวเปนหลกฐาน

User Maker 15

ระบบ KTB Corporate Online ดานการจาย- User Authorizer 16

9

User Authorizer 17

User Authorizer

ตรวจสอบความถกตอง

18

10

User Authorizer 19

User Authorizer 20

11

ดานการรบเงน

21

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว103 ลงวนท 1 กนยายน 2559

บญช ชอสวนราชการเพอการรบเงนทางอเลกทรอนกส

( ว 103)

Receivable information Online รายงานรบช าระเงนระหวางวน

22

E-statement / Account Information รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

สนวนท าการ

Receivable Information Download รายการสรปรายละเอยดการรบเงนของ

สวนราชการ

วนท าการถดไป

ช าระท เคานเตอรธนาคาร Teller Payment ATM Payment

Internet Banking และ Mobile Banking

ดานการรบเงน

12

ตวอยางแบบใบแจงการช าระเงน 23

KTB บญช ชอสวนราชการเพอการรบเงนผาน

เครอง EDC

KTB

บญชคลง

Other Bank Other Bank

บญช เครองEDC

บญช เครองEDC

บญช เครองEDC

บญช ชอสวนราชการเพอน าเงนสงคลงหรอ

ฝากคลง

KTB

น าสงผาน KTB Corporate Online

น าสงผาน KTB Corporate Online

วนท าการถดไป กอน 10.00 น.

วนท าการถดไป กอน 10.00 น.

กค 0402.2/ว 116 ลว. 31 กรกฎาคม 60 รบเงนผานเครอง EDC

24

13

KTB บญช ชอสวนราชการเพอการรบเงนผาน

เครอง EDC

KTB

บญชคลง

Other Bank Other Bank

บญช เครองEDC

บญช เครองEDC

บญช เครองEDC

บญช ชอสวนราชการเพอน าเงนสงคลงหรอ

ฝากคลง

KTB

น าสงผาน KTB Corporate Online

น าสงผาน KTB Corporate Online

วนท าการถดไป กอน 10.00 น.

วนท าการถดไป กอน 10.00 น.

กค 0402.2/ว 5 ลว. 11 มกราคม 61 รบเงนผาน QR Code

25

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว100 ลงวนท 28 กนยายน 2561 26

รบคนเงน ดวยแบบใบแจงการช าระเงน (Pay-in) เบกเกนสงคน

รบคนเงน ดวยบตรเดบตผานเครอง EDC

รบคนเงน ดวย QR CODE ผานเครอง EDC

การน าเงนสงคลง

14

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว100 ลงวนท 28 กนยายน 2561

Maker Download Pay-in

บญช ชอสวนราชการเพอการรบเงนทางอเลกทรอนกส

( ว 103)

Receivable information Online รายงานรบช าระเงนระหวางวน

27

E-statement / Account Information รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

สนวนท าการ

Receivable Information Download รายการสรปรายละเอยดการรบเงนของ

สวนราชการ

วนท าการถดไป

รบคนเงน ดวยแบบใบแจงการช าระเงน (Pay-in) เบกเกนสงคน

ช าระท เคานเตอรธนาคาร Teller Payment ATM Payment

Internet Banking และ Mobile Banking

Admin เพมสทธ ให Maker ดรายงาน

การจดพมพใบแจงการช าระเงน (Pay-in) เบกเกนสงคน

“Budget Refund” เพอเขาสหนาจอการจดพมพใบแจงการช าระเงน

คลก

คลก Print

28

15

ตวอยาง ใบแจงการช าระเงนเบกเกนสงคน สามารถ ช าระท เคานเตอรธนาคาร

Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ Mobile

Banking

29

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว100 ลงวนท 28 กนยายน 2561

ท ารายการ เบกเกนสงคน (BR)

บญช ชอสวนราชการเพอการรบเงน ผานเครอง EDC

( ว 116)

EDC Receivable information Online รายงานรบช าระเงนระหวางวน

30

E-statement / Account Information รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

สนวนท าการ

EDC Receivable Information Download รายการสรปรายละเอยดการรบเงนของ

สวนราชการ

วนท าการถดไป

ช าระดวยบตร เดบต

รบคนเงน ดวยบตรเดบตผานเครอง EDC

KTB

ลงลายมอชอ ไมลงลายมอชอ

Merchant Copy

Customer Copy

กด Settlement

Settlement Report

ตรวจสอบ

16

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว100 ลงวนท 28 กนยายน 2561

ท ารายการ เบกเกนสงคน (BR) บญช ชอสวนราชการ

เพอการรบเงน ผานเครอง EDC

( ว 116)

EDC Receivable information Online รายงานรบช าระเงนระหวางวน

31

E-statement / Account Information รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

สนวนท าการ

EDC Receivable Information Download รายการสรปรายละเอยดการรบเงนของ

สวนราชการ

วนท าการถดไป

เอกสาร 4

KTB

กด Settlement

Payment Slip

เอกสาร 5

รบคนเงน ดวย QR CODE ผานเครอง EDC

หลกฐานของผช าระเงน

Settlement Report

สวนราชการ พมพไวเปนหลกฐาน

การเปลยนแปลงดานการรบเงน • ในระบบ GFMIS สวนราชการตองบนทกรายการเชนเดม คอ - บนทกจดเกบรายไดแผนดนของตนเอง / แทนหนวยงานอน ( RA / RC ) - บนทกจดเกบเงนฝากคลงของตนเอง / แทนหนวยงานอน ( RB / RD ) เดม ระบ เงนสด/เชคผลประโยชน ใหม ระบ เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง / เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลงรายบญช - บนทกรบเงนเหลอจาย (BD) และบนทกลางบญชเบกเกนสงคน (BE) เชนเดม

• นอกระบบ GFMIS เดม รบเปนเงนสด / เชค ใหม ไมจบเงนสด/เชค

32

17

• บญชทขอเปดใชบรการน าเงนสงคลง ผานระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) – บญชทเปดส าหรบรบเงนรายได – บญชเงนฝากธนาคารอน ๆ ทสวนราชการใชในการรบเงนตามทกระทรวงการคลงก าหนดหรอท

ไดรบอนมตจากกระทรวงการคลง

• ประเภทรายไดการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online – การน าสงเงนรายไดแผนดน (R1) – การน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน (R3) – การน าเงนนอกงบประมาณฝากคลง (R2) – การน าเงนนอกงบประมาณฝากคลงแทนกน (R4)

33

ดวนทสด ท กค 0402.2/ว103 ลงวนท 1 กนยายน 2559

ดานการน าสงเงน

การน าสงเงน • การด าเนนการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate

Online – เลอกหมายเลขบญชเงนฝากธนาคาร – ระบประเภทและจ านวนเงนทจะน าสงคลงหรอฝากคลง – เขาบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงานคลงจงหวด เพอรบเงนของหนวยงานภาครฐ – พมพหนาจอการท ารายการส าเรจจากระบบ KTB Corporate Online

• ทกสนวนท าการใหตรวจสอบการน าเงนสงคลงหรอฝากคลง – เอกสารทพมพจากหนาจอการท ารายการส าเรจ – รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-Statement/Account Information)

34

18

การเปลยนแปลงดานการน าสงเงน

• ในระบบ GFMIS ไมตองบนทกรายการน าสงเงน

• นอกระบบ GFMIS ไมตองใชใบ Pay-In (กรณน าสงผานเครอง EDC)

และไมตองไปน าสงเงนทธนาคารกรงไทย

35

สรป การน าสง 36

สวนราชการน าสง ในระบบ KTB Corporate Online

วนท าการ วนท าการถดไป

สวนราชการตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS - Terminal ===== รายงาน ZRP_KCB_002 - Web Online ==== รายงาน น าสงเงนผาน KTB Corporate Online

เอกสาร CJ และเอกสารน าสง บนทกในระบบ GFMIS

กอนการน าสงเงนในระบบ KTB ทกครง ตองบนทกรายการจดเกบ ในระบบ GFMIS กอน โดยเรยกรายงานการรบช าระเงนระหวางวน

Receivable Information

19

37

รบเงนตาม ว 103

รบเงนตาม ว 100

บนทกรบเงนในระบบ GFMIS ( RA RB RC RD และ BD )

38

กอนการน าสงเงนในระบบ KTB ทกครง ตองตรวจสอบ e-statement กอน ทกครง กรณ น าสงเงน แลวเกดขดของ ทกกรณ ตองตรวจสอบ e-statement อกครง

ถาพบวายงไมมการตดเงนจากบญชสวนราชการ ถงจะด าเนนการน าสงใหม

20

39 การเรยก Statement จากระบบ KTB Corporate Online

คลก

40 การเรยก Statement จากระบบ KTB Corporate Online

21

41 การเรยก Statement จากระบบ KTB Corporate Online

คลก

หรอ

42 การเรยก Statement จากระบบ KTB Corporate Online

22

43

กองคลง ธนาคารกรงไทย น าสงเงน

บนทกขอมลการน าสงเงน

สงขอมลการรบเงน (Statement) เขาสระบบ GFMIS ระบบ GFMIS

กระทบยอดตวเงนทน าสง(Statement) กบ ขอมลการน าสง (ท สรก. บนทก)

แบบเดม

แบบใหม

กองคลง บนทกน าสงเงน

KTB Corporate Online

ระบบ GFMIS สงขอมล

1

2

กระบวนการน าสงเงน

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online ส าหรบ Company Maker

44

23

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนของตนเอง-R1

45

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนของตนเอง-R1

46

ระบเลขอางอง RYYXXXXXXX

ระบรหสรายได 3 หลก

24

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนของตนเอง-R1

47

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนของตนเอง-R1

48

ท ารายการตอไป

25

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนของตนเอง-R1

49

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงของตนเอง-R2

50

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง

26

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงของตนเอง-R2

51

ระบรหสบญชเงนฝากคลง 5 หลก

ระบเลขอางอง RYYXXXXXXX

ระบเจาของบญชเงนฝากคลง

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงของตนเอง-R2

52

27

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงของตนเอง-R2

53

ท ารายการตอไป

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงของตนเอง-R2

54

28

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

55

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

56

ระบเลขอางอง RYYXXXXXXX

ระบรหสศนยตนทนเจาของรายได

ระบรหสรายได 3 หลก

29

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

57

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

58

ท ารายการตอไป

30

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

59

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงแทนหนวยงานอน-R4

60

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง

31

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงแทนหนวยงานอน-R4

61

ระบเลขอางอง RYYXXXXXXX

ระบเจาของบญชเงนฝากคลง

ระบรหสบญชเงนฝากคลง

ระบรหสศนยตนทนเจาของรายได

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงแทนหนวยงานอน-R4

62

32

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online เงนฝากคลงแทนหนวยงานอน-R4

63

ท ารายการตอไป

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online รายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R4

64

33

การอนมตรายการน าเงนสงคลง ส าหรบ Company Authorizer

65

การอนมตรายการน าเงนสงคลง 66

34

การอนมตรายการน าเงนสงคลง 67

การอนมตรายการน าเงนสงคลง 68

35

การอนมตรายการน าเงนสงคลง 69

การไมอนมตรายการน าเงนสงคลง 70

36

การไมอนมตรายการน าเงนสงคลง 71

ระบเหตผล

การไมอนมตรายการน าเงนสงคลง 72

37

73

การตรวจสอบผลการอนมต ส าหรบ Company Maker

การตรวจสอบผลการอนมต 74

เลอกวนท ทตองการดรายการน าสง

หรอ

38

การตรวจสอบผลการอนมต 75

การตรวจสอบผลการอนมต (กรณคนหาจากหมายเลขอางองลกคา)

76

39

การตรวจสอบผลการอนมต (กรณคนหาจากบญช)

77

เลอก จากบญช

การตรวจสอบผลการอนมต (กรณคนหาจากบญช)

78

40

79

การตรวจสอบผลการอนมต กรณ Company Authorizer ไมอนมต

การตรวจสอบผลการอนมต 80

41

การเรยกรายงานในระบบรบและน าสงเงน 81

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 82

42

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 83

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 84

43

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 85

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 86

44

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 87

รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online 88

45

89

กรณการน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน (R3) และการน าสงเงนฝากคลงแทนกน (R4)

สวนราชการตองกลบมาท าการอนมต (อม03) ในระบบ GFMIS

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

90

46

วธการปฏบตทางบญชในการรบคนเงนเบกเกนสงคน (หนงสอสงการ ว 471 ลงวนท 22 ต.ค.2561)

กรณรบคนเงนเบกเกนสงคน

91

บนทก ในระบบ GFMIS

วธการปฏบตทางบญชในการรบคนเงนเบกเกนสงคน (หนงสอสงการ ว 471 ลงวนท 22 ต.ค.2561)

กรณรบคนเงนเบกเกนสงคน

92

บนทก ในระบบ GFMIS

47

วธการปฏบตทางบญชในการรบคนเงนเบกเกนสงคน (หนงสอสงการ ว 471 ลงวนท 22 ต.ค.2561)

กรณรบคนเงนเบกเกนสงคน

93

สรป BD บนทกในระบบ GFMIS ตามเดม R6 น าสงในระบบ KTB Corporate

BE บนทกในระบบ GFMIS ตามเดม เพมการปรบปรงบญช JR ทระบบ GFMIS

บนทก ในระบบ GFMIS

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

94

48

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

95

อตโนมต

อตโนมต

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง

แสดงวนทปจจบน

แสดงวนทปจจบน

อตโนมต

YYXXXXXXXXXXLLL

96 การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

กดเพอตรวจสอบขอมล

กรอกค าอธบายรายการ

49

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

97

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

98

50

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

99

การน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน ผานระบบ KTB Corporate Online

100

ท ารายการตอไป

51

ขนตอนการอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคนผานระบบ KTB Corporate Online

ส าหรบ Company Authorizer

101

การอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน

102

ส าหรบ Company Authorizer

52

การอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 103

การอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 104

53

การอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 105

การอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 106

54

การไมอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 107

การไมอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 108

ระบเหตผล

55

การไมอนมตรายการน าสงเงนงบประมาณ กรณเบกเกนสงคน 109

สรป KTB Corporate Online 110

จายเงน น าสง รายได+เงนฝากคลง

น าสง เบกเกนสงคน (เงนในงบ)

น าสงรายได แบบ Interface

น าสง เบกเกนสงคน (เงนนอกงบ)

56

2

QR Code ประเมนโครงการ

ตดตอสอบถามไดท...

ส านกงานคลงจงหวดประจวบครขนธ

โทร. 0 3261 1312

0 3260 2354