20160330 030230002K41 0 · 2016. 5. 3. · 2015.12.30~2016.03.30 이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의

2015.12.30~2016.03.30

이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

1

기준일 : 2016.03.30

KOSPI지수 37% KIS 국채3년~5년 63%비교지수(BM)

환매수수료

17시 이전 : 제 03영업일 기준가격으로 제 04영업일 환매,17시 이후 : 제 04영업일 기준가격으로 제 05영업일 환매환매방법

선취수수료(%)총 1.445%(판매 0.940%, 운용 0.460%, 기타 0.045%)신탁보수(연)

1조3702억원운용규모2014.03.31설정일

가치배당주 투자(최대 40%)로 수익성을 추구하면서 우량 채권투자로 안정성을 동시에 추구합니다.

%하는 성과입니다.0.04%P를 초과

)에 비해1.59이는 비교지수(BM)의 수익률(

의 운용성과를 달성하였습니다.1.63

)동안3개월 ( 2015.12.30~2016.03.30

1.591.63%2015.12.30~2016.03.30

펀드는 지난

5년3년1년6개월3개월구분

---0.70%-1.87%-0.24%BM대비

--1.78%1.79%1.72%BM

--1.08%-0.08%1.48%펀드

2016년2015년2014년2013년구분

-0.24%0.57%0.00%0.00%BM대비

1.72%3.64%--BM

1.48%4.20%--펀드

※ 펀드의 최초설정일은 2014년 03월 31일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 채권(72.19%), 주식(34.98%), 단기 대출 및 예금(5.60%) 등입니다.

주요투자종목은 컴투스(6.79%), SK텔레콤(5.05%), 한국전력(3.96%) 등입니다.

※ KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)기준임. 기준일 : 2016.03.30 (관련법령에 의거 비중은 2개월 전 기준입니다.)

▶ 펀드에 대한 제사한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

2

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)

금융투자협회 펀드코드펀드명칭

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

AQ247KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A

AQ248KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-E

B2656KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-I

AQ249KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C

AQ250KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-E

B1607KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-W

AQ246KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)

53627KB 마이플랜 배당주 증권 모투자신탁[주식]

AD709KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)

B3609KB스타 막강 단기 국공채 증권 모투자신탁(채권)

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

이 투자신탁은 국공채에 주로 투자하는 채권형 모투자신탁의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, 저평가 주식과 배당능력이 우수한 주식에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁 집합투자증권에도 일부 병행 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승등에 따른 수익을 추구합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

상품의 특징

자본시장과 금융투자업에 관한 법률적용법률KB펀드서비스부일반사무관리회사

국민은행 외 27곳판매회사우리은행펀드재산보관회사(신탁업자)

KB자산운용자산운용회사종료일이 따로 없습니다.존속기간

(2015.12.30~2016.03.30)운용기간2014-03-31최초설정일

3등급(중간위험)위험등급[투자신탁],[증권펀드](혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형펀드의 종류

(단위: 원,%)

증감률당기말전기말항목펀드명칭

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

-3.11%1,430,705,337,6611,476,590,036,194자산총액

95.51%3,832,173,0651,960,088,580부채총액

-3.24%1,426,873,164,5961,474,629,947,614순자산총액

1.48%1,010.82996.06기준가격

종류(Class)별 기준가격 현황

1.24%1,001.20988.90KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A

1.30%1,003.51990.62KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-E

1.12%996.30985.24KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C

1.28%982.56970.17KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-I

1.24%1,001.00988.75KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-E

1.36%1,001.81988.36KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-W

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

3



기준가격


분배금 지급후분배금 지급전

기준가격(원)

(단위: 백만원,백만좌)펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

1,000.001,010.821,411,6012016.03.31

향후 운용계획시장 현황 및 운용경과

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트 입니다.

향후에도 미국의 통화정책 정상화 이슈가 지속될 것으로 보이는 가운데, 수출의 큰 부분을 차지하는 중국과 유로존의 더딘회복과 신흥국 경제의 불안정성 증대로 국내 시장에 대한 접근은 여전히 보수적이어야 할 것으로 판단합니다. 또한 글로벌 경쟁 심화와 부진한 내수경기로 인해 국내 기업 실적은 지속적으로 미흡할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 미국의 통화정책 정상화 이슈는 예상보다 더딘 속도로 진행될 것으로 판단되는 가운데, 미국을 제외한 기타 경제의 유동성이 지속적으로풍부할 것으로 보이는 상황에서 실적 개선세가 뚜렷한 기업과그렇지 않은 기업과의 수익률 차별화가 더욱 지속될 것으로 판단합니다.동 펀드는 기존의 철학을 고수하여 시장의 방향성을예측하거나 시장 분위기에 휩쓸리기 보다는 철저하게 기업가치 대비 저평가된 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 구체적으로 기업의 시장 비중을 고려하기 보다 실제 기업가치와 현재 가격의 괴리율의 절대치를 기반으로 포트폴리오 내 편입비를 조정, 차별화된 모습을 유지하기 위한 노력 할예정이며, 특히 산업 또는 기업의 구조적 변화 및 뛰어난 비즈니스 모델을 기반으로 안정적인 이익 성장이 예상되는 경쟁력있는 종목에 대한 비중을 확대할 계획입니다.

당 분기는 중국을 비롯한 신흥국과 유로존 경제의 지속된 부진, 상품가격 하락 및 신흥국 통화 불안정성 증대 등 리스크 요인으로 인해 높은 변동성을 보이며 시작하였습니다. 국내 증시또한 경쟁 심화와 수요 부진으로 인한 수출감소 및 소비심리저하로 부진했으며, 다가오는 4분기 실적 발표에 대한 우려 또한 커지는 모습이었습니다. 그러나 미국의 펀더멘털이 지속적으로 양호한 가운데 연준 또한 글로벌 경기 우려로 인해 다소간 비둘기적인 입장을 보였으며, 글로벌 주요국이 경기 부양적스탠스를 취함에 따라 분기 후반으로 갈수록 반등하였습니다.이 과정에서 지속되던 달러 강세 및 신흥국 통화 불안이 안정되었으며, 유가를 비롯한 상품가격 또한 반등하는 모습을 보여금융시장에 안도감을 주었습니다. 동 펀드의 주식부문은 지난3개월 간 3.15% 상승하여 0.01% 하락한 벤치마크 대비 3.16%아웃퍼폼하였습니다. 지속적인 실적 부진이 예상되는 수출주및 고밸류에이션 종목에 대한 비중이 낮았기 때문입니다. 종목별로는 대림산업, 컴투스, 웅진씽크빅, 한국토지신탁 등이 긍정적인 기여를 하였고, 코나아이, 골프존, 현대엘리베이터 등이부정적인 기여를 하였습니다.

2011.03.31~2016.03.30

2013.03.31~2016.03.30

2014.03.31~2016.03.30

2015.03.31~2016.03.30

2015.07.01~2016.03.30

2015.10.01~2016.03.30

2015.12.31~2016.03.30

최근 5년최근 3년최근 2년최근 1년최근9개월최근6개월최근3개월

(단위: 원,%)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

--14.041.08-2.29-0.081.48KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)

--7.801.780.991.791.72비교지수

--6.25-0.70-3.28-1.87-0.24비교지수대비 성과

종류(Class)별 기준가격 현황

---0.12-2.99-0.551.24KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A

----1.66-3.98-2.35-0.48비교지수대비 성과

---0.35-2.82-0.441.30KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-E

----1.43-3.81-2.23-0.42비교지수대비 성과

--10.81-0.37-3.35-0.801.12KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C

--3.01-2.15-4.33-2.59-0.60비교지수대비 성과

-----2.89-0.491.28KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-I

-----3.88-2.28-0.44비교지수대비 성과

4

비고분배후 수탁고분배금 지급금액분배금 지급일

15,272

설정일펀드명칭

2014.03.31

2014.04.11

2014.04.08

2014.03.31

2015.05.29


---0.10-3.00-0.561.24KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-E

----1.68-3.99-2.36-0.48비교지수대비 성과

-----2.66-0.331.36KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-W

-----3.65-2.12-0.36비교지수대비 성과

비교지수) KOSPI지수 37% KIS 국채3년~5년 63%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

- KOSPI지수: 1980년 1월 4일을 기준시점으로 하여 증권시장에 상장된 전 종목을 대상으로 산출되는 한국의 대표적인 지수- KIS 국채 3~5년 지수: KIS채권평가에서 제공하는 채권지수를 이용하여 KB자산운용㈜에서 자체 생성한 채권지수로서 만기가 3년~5년 남은 국채의 지수를 이용해 생성한 지수임

합계및 예금기타실물자산장외장내집합투자증권어음채권주식

손익단기대출 특별자산파생상품증권

(단위: 백만원)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-22,27176285----33-23913,095-25,522전기

21,4264434-----17569-12,6608,435당기

펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

펀드의 자산 종류별 투자비중을 파악하실 수 있습니다.

합계(비중)KRW(비중)통화별 구분

1,430,7051,430,705자산총액

-194,396(-13.59)-194,396(-13.59)기타

80,085(5.60)80,085(5.60)단기대출 및 예금

--기타

--실물자산

--부동산

--장외

971(0.07)971(0.07)장내

10,724(0.75)10,724(0.75)집합투자증권

--어음

1,032,868(72.19)1,032,868(72.19)채권

500,451(34.98)500,451(34.98)주식

( ) 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: 백만원,%)

5

2014.04.01

2015.04.08

기타부동산구분

특별자산

파생상품

증권


증감(당기-전기)전기당기자산

(단위: %)

기타

단기대출 및 예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자상품

어음

채권

주식

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의보유내역을 확인하실 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

보유비율평가액업종명

(단위: 주,백만원,%)

13.9869,970서비스업1

7.2436,226보험2

7.0835,438디지털컨텐츠3

7.0735,357유통업4

7.0035,022화학5

5.4927,450전기,전자6

4.9624,820건설업7

4.6023,025전기가스업8

4.5722,854통신업9

3.9619,803금융업10

34.07170,488기타11

100.00500,451합계

주) 보유비율 = 평가액/총평가액×100│업종기준은 코스콤 기준

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

비고비중평가액보유수량종목명


5.73%2.3733,861277,776컴투스

4.01%1.1416,251170,884휠라코리아

5.15%1.0414,908219,231한솔케미칼

1.82%0.9713,831411,024케이비손해보험

5%0.8011,421325,372현대리바트

1.64%0.7610,917880,416메리츠금융지주

2.16%0.7610,834200,624현대엘리베이터

2.04%0.699,937828,080동양생명보험

2.07%0.659,236410,489한진칼

5.34%0.649,205126,263골프존(신설)

5.23%0.628,886423,148케이비캐피탈

6


1.91%0.507,130201,697무학

2.11%0.497,0592,002,682한국토지신탁

1.02%0.476,686408,958메리츠화재

4.86%0.466,645302,751한솔제지

8.7%0.436,148131,079신세계건설

3.27%0.415,901426,079웅진씽크빅

6.06%0.395,528610,840리드코프

6.46%0.344,895118,242금강공업

3.76%0.344,888220,201코나아이

2.92%0.344,85697,896유니드

5.21%0.324,633297,919삼호

2.02%0.314,42982,024한라홀딩스

3.02%0.304,246487,477골프존유원홀딩스

1.66%0.304,222370,392포스코켐텍

4.56%0.273,882282,293코오롱글로벌

2.03%0.263,759254,880케이씨텍

2.79%0.263,68825,260일신방직

3.47%0.253,564106,704메지온

1.21%0.253,538186,226휴켐스

2.17%0.253,51413,062광주신세계

7.63%0.243,386387,008케이엠에이치

5.2%0.223,112210,974디엔에프

4.59%0.212,993351,315피에스케이

1.72%0.192,699158,321대한해운

5.98%0.182,608220,065팅크웨어

7.54%0.172,49785,823금호석유우

8.32%0.162,288159,445국동

6.74%0.131,872173,376엘티씨

3.7%0.111,63632,401메가스터디교육

3.25%0.111,621121,844넥스트아이

3.81%0.101,455225,203정상제이엘에스

3.13%0.101,378142,021이크레더블

1.02%0.091,33842,281부산가스

3.49%0.081,20793,543유비벨록스

1.2%0.081,17872,277신라교역

3.62%0.081,12927,246대창단조

1.76%0.0689663,348대양전기공업

1.68%0.05743115,017대원산업

1.35%0.0226530,514이노와이어

비고비중신용등급보증기관상환일발행일평가금액액면가액종목명

(단위: 백만원,%)

17.96%17.96RF2020-09-102015-09-10256,972251,892국고02000-2009(국

7.98%7.98RF2019-09-102014-09-10114,240109,518국고02750-1909(14-

5.85%5.85RF2020-03-102015-03-1083,69782,139국고채권 02000-200

3.94AAA2020-04-292015-04-2956,30654,759예보기금특별계정

3.87AAA2019-08-252015-08-2555,39854,759산금15신이0400-082

2.32RF2025-12-102015-12-1033,26231,727국고02250-2512(국

1.95AAA2020-12-102015-12-1027,92027,380한국농어촌공사14

1.95AAA2020-03-162015-03-1627,90227,380도로공사618

7

0.1290.1290.0000.1290.1290.000전기


비고미결제약정금액계약수매수/매도종목명


31,662245매도2016-06 국채선물10(신)

운용규모(백만원)펀드(개)운용규모(백만원)펀드(개)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2109000716905,999117,454,25124책임 운용역2014.03.31최웅필

21090000335,548,628449,534,40954책임 운용역2014.03.31문동훈

210900146807,341,81319부책임 운용역2014.03.31정용현주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)단, 협회 전자송시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

비율(%)*금액비율(%)*금액

당기전기

(단위: 백만원,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

0.1151,662.0880.1161,644.746자산운용회사

0.112657.2140.113709.916KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A

0.05512.8120.05513.491KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-E

0.2341816.1250.2371667.967KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C

0.07912.6860.07913.878KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-I

0.11757.2480.11855.285KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-E

----KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-W

0.007108.3970.008107.266펀드재산보관회사(신탁업자)

0.00454.1980.00453.633일반사무관리회사

0.7234380.7680.7314266.182보수합계

0.00225.7460.00224.094기타비용

0.00680.3110.007104.988단순매매.중개 수수료

0.00565.7790.00687.159조사분석업무 등 서비스 수수료

0.010146.0900.014192.147합계

0.016225.3090.011152.455증권거래세

※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율. 단, 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 연보수율.※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 . 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 . 중개 수수료는 제외한 것입니다.

합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)

상위펀드 비용 합산해당 펀드

(단위: 연환산,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

8

KB 마이플랜 배당주 증권 모투자

협회등록번호직위운용

개시일성명

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모

운용중인 다른 펀드 현황

구분펀드명칭

판매회사


매매.중개 수수료

구분펀드명칭


0.0970.0960.0000.0970.0960.000당기

0.0150.0090.0060.0150.0090.006전기

0.0140.0070.0070.0140.0070.007당기

0.0160.0080.0080.0160.0080.008전기

0.0190.0120.0080.0190.0120.008당기

0.0600.0540.0070.003-0.003전기

0.0470.0400.0070.003-0.003당기

종류(Class)별 총보수비용 비율 현황

1.0160.0540.9620.955-0.955전기

1.0030.0400.9620.955-0.955당기

0.7860.0540.7320.725-0.725전기

0.7720.0400.7320.725-0.725당기

0.8810.0540.8270.820-0.820전기

0.8680.0400.8270.820-0.820당기

1.5050.0531.4521.445-1.445전기

1.4930.0401.4521.445-1.445당기

1.0350.0530.9820.975-0.975전기

1.0230.0410.9820.975-0.975당기

0.5650.0540.5110.505-0.505전기

0.5520.0410.5120.504-0.504당기

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 매매회전율이 클수록 거래비용 등 투자자의 비용이 추가될 수 있습니다. 하지만, 매매회전율은 운용스타일에 따라 편차가 크므로


연환산해당기간금액수량금액수량

매매회전율㈜매도매수

펀드 운용기간 동안의 매매량, 매매금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

매매회전율이 높다고해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교를 해보시기 바랍니다.

펀드 명칭

0.6015.00198,2586,054,956177,1204,663,286KB 마이플랜 배당주 증권 모투

주) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

(단위: %)펀드의 최근 3분기 별 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

2015.09.30~2015.12.30

2015.06.30~2015.09.29

2015.03.30~2015.06.29

펀드 명칭

10.0810.177.48KB 마이플랜 배당주 증권 모투자신

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

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KB 마이플랜 배당주 증권 모투자

KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)

KB스타 막강 단기 국공채 증권 모투자신탁(채권)


KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-E

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) A-I

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-E

KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합) C-W


* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [KB 가치배당 40 증권 자(채권혼합)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [우리은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행, 우리은행, 스탠다드차타드은행, 신한은행, 한화투자증권, KEB하나은행, 기업은행, 농협은행, 대우증권, 하나은행, IBK투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 하나금융투자, 삼성생명, 수협중앙회, KB투자증권, 전북은행, 키움증권, 부산은행, NH투자증권, 제주은행, 신한금융투자, SK증권, 유안타증권, 유진투자증권,교보증권, 교보생명보험]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

KB자산운용 http://www.kbam.co.kr금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

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11

자산보관·관리 보고서

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구명칭 : KB가치배당40증권자투자신탁(채권혼합)

나. 분류 : 증권집합투자기구

다. 보관·관리기간 : 2015. 03. 31 ~ 2016. 03. 30

라. 집합투자업자 : KB자산운용㈜

마. 투자매매업자·투자중개업자 : 교보증권, 신한금융투자, 한국투자

증권, 대신증권, 대우증권, 유진투자증권, 한화증권, SK증권, KB투자

증권, 하나금융투자, IBK투자증권, 우리은행, KEB하나은행, SC은행,

국민은행, 농협중앙회, 기업은행, 부산은행, 신한은행, 제주은행, 삼

성생명보험, 유안타증권, 키움증권, NH증권, 전북은행,

※ 이 투자신탁은 KB마이플랜배당주증권모투자신탁(주식),KB스타막

강국공채증권모투자신탁(채권), KB스타막강단기국공채증권모투자신

탁(채권)의 자신탁으로서 아래 내용은 모신탁의 내용을 포함하고

있습니다.

※ 이 투자신탁은 투자신탁은 보수구분에 따라 종류형A, Ae, Ai , C,

Cw, Ce로 구분되어 있습니다

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

변경일자 변경사유

주요 변경내용

변경전 변경후

15.03.31

클래스추가-제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)

③(생략)

1~6.생략

(신설)

③(생략)

1~6.생략

7.C-W 클래스 집합투자

증권:판매회사의 일임

형 종합자산관리(Wrap)

및 판매회사의 특정금

전신탁

15.05.04

클래스추가-제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류)

③(생략)

1~7.생략

(신설)

③(생략)

1~7.생략

8.A-I 클래스:500만원이

상 매입한 투자자전용

으로 선취판매수수료가

징구되는 집합투자증권

15.06.01

모펀드 추가-제2조(용어의 정의)

1~9.생략

가.~나.생략

(신설)

1~9.생략

가.~나.생략

다.KB스타 막강 단기 국

공채 증권 모투자신탁(채

권)

3. 투자운용인력의 변경 : 해당사항없음

4. 집합투자자총회의 결의내용 : 해당사항없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 :

해당사항없음

6. 회계감사인의 선임·교체·해임에 관한 사항

변경전 변

경

일

변경후

회 계

감사인

계약

기간

감사

보수

계약

방법

회 계

감사인

계약

기간

감사

보수

계약

방법

대주

회계 1년 1,786,869

서

면 신규

대주

회계 1년 2,260,009

서

면

※모펀드의 보유비율에 따라 산정함

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인

□ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 :

부합함

□ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 : 적정함

□ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 :

- 법 제93조 제2항에 따른 위험관리방법 작성 대상 아님

□ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 :

- 집합투자재산 평가기준에 따라 공정하게 평가하고 있음.

□ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게

산출되었는지의 여부

- 직전일 대차대조표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을

직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며 가치산정이 곤란한

경우는 집합투자평가위원회가 정하는 가격으로 평가하여 적절히

산출하고 있음.

□ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에

위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및

이에 대한 집합투자업자의 이행명세 : 해당사항없음

□ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가

없는지 여부 : 해당사항없음

□ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가

공정하게 배분되었는지의 여부

- 본 항목은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제

269조 제1항 제1호에 의거하여 집합투자업자가 운용하는

전체 집합투자기구의 집합투자재산을 보관 관리하는

신탁업자가 둘 이상인 경우에는 해당 신탁업자의 확인사항이

아님.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관·관리하는 신탁업자가 집합투

자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을

투자자에게 제공하기 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

248조제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : 우리은행 증권수탁부

문의가능 전화번호 : 02) 2002-4898

-이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 보다 자세한 사항은

해당 판매회사, 집합투자업자 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의

홈페이지를 이용하실 수 있습니다

http://www.kofia.or.kr)/

Documents

20160330 030230002K41 0 · 2016. 5. 3. · 2015.12.30~2016.03.30 이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의