미래에셋BRICs업종대표 증권자투자신탁1호(주식) - KT...2016/03/30 · 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류F 84147 2008.06.03 2008.06.03~2016.03.30

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)

작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

한눈에 보는 펀드운용성과

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)

작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

이 보고서는 자본시장법에 따라 「미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)」 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며

신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다.

가입하신 펀드는 모자형구조의 펀드로써, 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용등의 정보는 가입한 「 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)」이 투자하고 있는

비율에 따라 안분한 결과를 보여드리고 있습니다.

내 펀드 수익률!(단위 : %, %p)

최근 3개월 최근 1년 최근 5년설정일

2015.12.30 ~ 2016.03.30 2015.03.30 ~ 2016.03.30 2011.03.30 ~ 2016.03.30펀드

비교시점

펀드 -4.44 -12.26 -25.50 2007.11.14(-0.93) (-1.27) (-0.13)(비교지수대비 성과)

비교지수 (벤치마크) -3.52 -10.99 -25.37

* 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.* 위 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 운용상세 보고를 참조하시기 바랍니다.

전체보유증권 및 유동성 자산* 전체 보유자산(주식, 채권, 단기대출 및 예금 등)의 상위 주요종목 리스트입니다.

(단위 : 백만원, %)

종목 순자산 비중

PING AN INSURANCE GROUP CO-H / 금융 3,333 4.34주식

TENCENT HOLDINGS LTD / IT 3,232 4.21주식

XINYI SOLAR HOLDINGS LTD / IT 2,393 3.11주식

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR / IT 2,373 3.09주식

펀드매니저의 한마디!

펀드매니저 :안선영

펀드(운용펀드기준)의 수익률은 비교지수 성과를 하회하였습니다. 중국과 인도 내 경기민감소

비재와 헬스케어, IT 업종의 성과부진이 하회의 주요 원인이었습니다.

자산운용보고서 확인 방법 안내

● 이 자산운용보고서의 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.

● 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보의 변경은 펀드를 가입하신 판매회사 지점에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.

● 미래에셋자산운용 고객센터 (☎ 1577-1640)

● 미래에셋자산운용 홈페이지http://investments.miraeasset.com 접속 → 투자상품 → 펀드상품 찾기 → 펀드명 입력 → 펀드정보

● 금융투자협회 전자공시 서비스http://dis.kofia.or.kr 접속 → (상단) 전체메뉴 → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 입력 → 조회

● 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용보고서를 받아 보실 수 있습니다.

● 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님께 발송해 드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 관리 하실 수 있습니다.

● E-mail 전환신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

이 자산운용보고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 「미래에셋 자산운용(주)」이

작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

운용 경과 및 운용 계획 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)

펀드 개요

이 투자신탁은 미래에셋 차이나 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식), 미래에셋 인디아 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식)에 합

하여 15% 이상, 미래에셋 브라질 업종대표 증권 모투자신탁(주식) 및 미래에셋 러시아 업종대표 증권 모투자신탁(주식)에 각

15% 이상, 전체 합하여 90% 이상 투자합니다.

모투자신탁에의 투자비중은 각 지역의 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.

운용 경과

지난 분기 중국과 인도 시장 모두 하락세를 보인 반면, 브라질과 러시아 시장 모두 두 자릿수의 상승을 보이는 등 BRICs 의 개별 시장이 차별화된 모습이 보였습니

다. 중국은 경기 둔화 우려와 맞물려 위안화 절하로 인해 투자 심리가 급격하게 위축되었고, 인도의 경우 경제 데이터가 혼조세인 상황에서 작년말 상승에 대한 차익

실현 매물의 출회와 기업실적 둔화가 투자 심리를 악화시켰습니다. 반면 에너지 비중이 높은 러시아와 브라질은 미국과 러시아의 시리아 휴전, 주요 석유 생산국이

생산량 동결에 합의한 것이 투자심리에 긍정적인 영향을 주었습니다.

운용 성과

펀드(운용펀드기준)의 수익률은 비교지수 성과를 하회하였습니다. 중국과 인도 내 경기민감소비재와 헬스케어, IT 업종의 성과부진이 하회의 주요 원인이었습니다.

운용 계획

장기적으로 구조적 성장을 보이는 종목과 업종을 선호합니다. 중국 내에서는 소비재, 헬스케어, IT 업종에 긍정적 시각을 유지하며, 인도의 경우에는 중산층 확대에

수혜를 받을 수 있는 소비재, 소프트웨어서비스, 헬스케어, 소비재 은행 등을 선호합니다. 브라질 내에서는 보험, 금융 서비스, 소재 등이고 러시아는 내수 관련주, 특

히 대형 은행들을 긍정적으로 보고 있습니다. 당 운용팀이 선호하는 기업은 성장성은 업계 평균을 상회하면서 밸류에이션은 매력적인 기업, 이익 가시성이 높은 기

업, 현금흐름창출 잠재력이 검증된 기업을 발굴하기 위해 노력하고 있습니다.

미래에셋 자산운용보고서 |03

작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

운용 상세 보고 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)

1. 공지사항

■ 수시공시에 대한 사항은 금융투자협회 전자공시(http://dis.kofia.or.kr)/펀드공시/수시공시를 참조하시기 바랍니다.

■ 고객님이 가입하신 펀드는“자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.

2. 펀드의 개요기본 정보

펀드의 설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의 특징 등 펀드의 기본사항입니다.

펀드 금융투자협회펀드코드

최초설정일 운용기간

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) 76032 2007.11.14 2007.11.14 ~ 2016.03.30

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류A 76033 2007.11.14 2007.11.14 ~ 2016.03.30

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류C1 76034 2007.11.14 2007.11.14 ~ 2016.03.30

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류C-e 76035 2007.11.14 2007.11.14 ~ 2016.03.30


미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류F 84147 2008.06.03 2008.06.03 ~ 2016.03.30



미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류S AR688 2014.05.19 2014.05.19 ~ 2016.03.30

위험등급 1등급(매우높은위험)

펀드의종류 투자신탁/주식형/추가형/개방형/종류형

보고서 작성기간 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

존속기간 이 상품은 추가형 상품으로 종료일이 없습니다.

자산운용사 미래에셋자산운용

일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스

펀드재산보관회사(신탁업자) 한국씨티은행

판매회사 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (Http://investments.miraeasset.com)

상품의 특징

이 투자신탁은 미래에셋 차이나 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식), 미래에셋 인디아 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식)에 합하여 15% 이상, 미래에셋 브라질 업종대표 증권 모투자신탁(주식) 및 미래에셋 러시아 업종대표 증권 모투자신탁(주식)에 각 15% 이상, 전체 합하여 90% 이상 투자합니다.

모투자신탁에의 투자비중은 각 지역의 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.

재산 현황

당기말과 전기말 간의 펀드 순자산 총액과 펀드 기준가격의 추이입니다.

미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) (단위 : 백만원, 원, %)

펀드재산 현황

항목 전기말 당기말 증감률

자산 총액(A) 82,000 76,843 -6.29

부채 총액(B) 337 66 -80.36

순자산 총액(C=A-B) 81,663 76,777 -5.98

기준가격 707.58 676.14 -4.44

■ 자산총액 : 펀드운용자금 총액입니다.

■ 부채총액 : 펀드에서 발생한 비용의 총액입니다.

■ 순 자 산 : '자산 - 부채'로서 순수한 펀드자금 총액입니다.

■ 기준가격 : 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매) 하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

을 말합니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


(단위 : 원, %)종류별(Class)별 기준가격 현황

항목 전기말 당기말 증감률

종류A 607.52 577.98 -4.86

종류C1 574.08 545.30 -5.01

종류C-e 585.87 557.06 -4.92

종류C2 978.73 930.04 -4.97

종류F 670.29 639.00 -4.67

종류C4 582.28 553.53 -4.94

종류C5 858.96 816.72 -4.92

종류S 862.45 821.51 -4.75

펀드의 구성

자펀드인 이 펀드가 투자하고 있는 각각의 모펀드 투자비중입니다.

미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁2호(주식) : 40.35 %

미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) : 29.94 %

미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) : 15.71 %

미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁2호(주식) : 14.00 %

투자 비중은 자펀드가 보유한 각각의 모펀드 좌수를 기준으로 산출됩니다. 따라서 보고서 작성 시점의 실제 재산을 기준으로 한 투자 비중과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


3. 수익률 현황

기간 수익률

각 기간의 비교지수대비 펀드수익률입니다.

■ 비교지수 : MSCI BRIC Index

<MSCI 지수 : 모건스탠리의 자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표>BRICs지역(브라질, 러시아, 인도, 중국)의 선별된 우량주 위주로 구성하여 지수화한 MSCI BRIC Index는 BRICs 지역의 시장에 투자하는 이 펀드의 성과 비교를 위해 비교지수로 선택되었습니다.

(단위 : %, %p)

최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

설정일2015.12.30~2016.03.30

2015.09.30~2016.03.30

2015.06.30~2016.03.30

2015.03.30~2016.03.30

2014.03.30~2016.03.30

2013.03.30~2016.03.30

2011.03.30~2016.03.30펀드

비교시점

운용펀드 -4.44(-0.93)

1.58(+1.82)

-17.00(+0.06)

-12.26(-1.27)

-7.43(-2.48)

-11.81(+1.68)

-25.50(-0.13)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류A -4.86(-1.35)

0.66(+0.90)

-18.18(-1.12)

-13.92(-2.93)

-10.85(-5.90)

-16.64(-3.15)

-32.21(-6.84)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류C1 -5.01(-1.50)

0.34(+0.58)

-18.58(-1.52)

-14.46(-3.47)

-11.92(-6.98)

-18.17(-4.67)

-34.32(-8.95)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류C-e -4.92(-1.40)

0.54(+0.78)

-18.33(-1.27)

-14.13(-3.14)

-11.28(-6.34)

-17.31(-3.81)

-33.36(-7.99)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류C2 -4.98(-1.46)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류F -4.67(-1.15)

1.09(+1.33)

-17.63(-0.58)

-13.15(-2.16)

-9.27(-4.33)

-14.43(-0.94)

-29.17(-3.80)

2008.06.03(비교지수대비 성과)

종류C4 -4.94(-1.42)

0.49(+0.74)

-18.39(-1.33)

-14.21(-3.23)

-11.46(-6.51)

-17.49(-4.00)

-33.38(-8.01)

2007.11.14(비교지수대비 성과)

종류C5 -4.92(-1.40)

0.54(+0.78)

-18.33(-1.27)

-14.13(-3.14)

-11.28(-6.34)

-17.25(-3.75)

2011.11.14(비교지수대비 성과)

종류S -4.75(-1.23)

0.91(+1.16)

-17.85(-0.79)

-13.46(-2.47)

2014.05.19(비교지수대비 성과)

비교지수(벤치마크) -3.52 -0.24 -17.05 -10.99 -4.95 -13.50 -25.37

※ 위 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

4. 자산현황

자산별 투자비중

전 기

■선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.

당 기

■선물, 스왑거래의 경우 비중에서 생략됩니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


업종별 투자비중

■위 업종구분은 한국거래소/GICS(Global Industry Classification Standard)의 업종구

분을 따릅니다.

■위 업종구분은 주식총자산 대비 비중입니다.

국가별 투자비중

■펀드의 국가별 비중은 자산의 발행국을 기준으로 합니다.따라서 실제 자산이 거래되는국가와의 차이가 발생할 수 있습니다.

■투자종목의 산정이 불가한 집합투자기구의 경우 국가별투자비중은 미분류집합투자로표기합니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


환헤지로 인한 손익사항

- 환헤지에 관한사항

환헤지란 ?환율 변동으로 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화

자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

펀드 수익률에

미치는 효과

- 환율이 하락할 경우(원화강세) : 펀드내 기초자산은 환율 하락 분만큼 환 평가손실이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지비율 분만큼의 환헤지

이익이 발생합니다.

- 환율이 상승할 경우(원화약세) : 펀드내 기초자산은 환율 상승 분만큼 환 평가이익이 발생하나, 상대적으로 환헤지로 인해 환헤지비율 분만큼의 환헤지

손실이 발생합니다.

투자설명서상의

목표 환헤지 비율

미래에셋 러시아 업종대표 증권 모투자신탁(주식),미래에셋 차이나 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식) - 이 투자신탁은 환헤지가 가능한 외화자산에 대하

여 100% 수준으로 환헤지를 추구할 예정이지만 보유 자산의 가치 변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있습니다. / 미래에셋 브라질 업종대표 증권 모투자

신탁(주식),미래에셋 인디아 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식) - 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획입니다. 하지만, 환헤지를 통한 위험 축소가

필요하다고 판단되는 경우 등에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.

환헤지 비용 환헤지로 인한 손익 기준일 현재 환헤지 비율

환헤지비용은 환헤지관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출이 불가능하며 환헤지로 발생한 손익사항 역

시 환율변동에 따른 자산가치의 상승/하락과 상응하는 환헤지손익을 정확히 산출하는 것은 불가능합니다.46.3

(단위 : %)


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


(단위 : 만, 만원)환헤지를 위한 파생상품 보유현황 및 평가금액

종목 거래상대방 기초자산 매수(도)구분 만기일 계약수 평가금액 비고

FX스왑 HKD 160120-30 유비에스은행 통화 매도 2016.04.01 3,178 471,579

FX스왑 HKD 160120-31 홍콩상하이은행 통화 매도 2016.04.01 2,595 385,123

FX스왑 USD 160120-45 한국스탠다드차타드은행 통화 매도 2016.04.01 36 41,918

FX스왑 HKD 160127-07 유비에스은행 통화 매도 2016.04.08 530 78,616




FX스왑 USD 160203-15 유비에스은행 통화 매도 2016.04.22 80 91,754

FX스왑 HKD 160211-06 유비에스은행 통화 매수 2016.04.22 1,351 200,573

FX스왑 USD 160212-35 한국스탠다드차타드은행 통화 매수 2016.04.01 25 28,819

FX스왑 HKD 160217-24 한국스탠다드차타드은행 통화 매도 2016.04.22 530 78,657

FX스왑 HKD 160217-25 홍콩상하이은행 통화 매도 2016.04.22 768 114,053



FX스왑 HKD 160224-09 한국스탠다드차타드은행 통화 매도 2016.04.29 1,589 236,038








FX스왑 HKD 160316-13 유비에스은행 통화 매도 2016.05.20 530 78,727







- 해당펀드는 아래의 통화에 대하여 환헤지를 실행하고 있습니다.

HKD, USD

주요 자산보유 현황

■펀드자산총액에서 전체 보유자산(주식,채권,단기대출 및 예금 등)의 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

■파생상품의 거래 발생시 모두 기재되며, 통화선물 및 통화선물환 등 환헤지 목적의 파생상품의 거래 발생내역은 생략됩니다.

■보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)

단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


(단위 : 주, 백만원, %)주 식

종목명/업종명 보유수량 평가금액 비중 비고

PING AN INSURANCE GROUP CO-H / 금융 604,559 3,333 4.34

TENCENT HOLDINGS LTD / IT 137,648 3,232 4.21

XINYI SOLAR HOLDINGS LTD / IT 5,759,063 2,393 3.11

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR / IT 26,413 2,373 3.09

CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR / 소비재(비생필품) 38,972 1,996 2.60

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H / 소비재(비생필품) 1,806,261 1,651 2.15

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT / 전기 417,339 1,406 1.83

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A / 소비재(생필품) 29,282 1,291 1.68

(단위 : 백만원, %)단기대출 및 예금

구분 금융기관 단기대출(예금)일자 단기대출(예금)액 적용금리 상환(만기)일 비중 비고

콜론 신한은행(조흥) 2016.03.30 1,827 1.48 2016.03.31 2.38

(단위 : 백만원, %)기 타

구분 종목명 취득가액 비중 비고

기타자산 미수입금 9,089 11.83 자산 5%초과

5. 펀드매니저(운용전문인력)현황

펀드매니저

운용을 담당하는 펀드매니저 정보입니다.(단위 : 개, 억원)

이름 안선영 운용중인 펀드의 수 31

연령 40 운용중인 펀드의 규모 10,314

직위 책임운용전문인력 성과보수가 있는펀드 및 일임계약

개수 : 0

협회등록번호 2109001118 운용규모 : 0

이름 Rahul Chadha 운용중인 펀드의 수 50


직위 해외위탁운용역 성과보수가 있는펀드 및 일임계약

개수 : 0

협회등록번호 - 운용규모 : 0

이름 김병하 운용중인 펀드의 수 36



개수 : 0


이름 Jose Morales 운용중인 펀드의 수 49



개수 : 0


* '책임운용전문인력'은 운용전문인력을 이끄는 책임자로서 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등을 주도적이고 핵심적으로 수행합니다.


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일


책임매니저 변경내역

최근 3년 동안의 책임펀드 매니저 변경 내용입니다.

기간 책임펀드매니저

2011.04.19~현재 안선영

* 펀드매니저 변경내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr)

6. 비용현황

총보수 비용 비율

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료를 연간 단위로 환산한 수치입니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드 구분총보수·

비용비율(A)*매매·중개수수료

비율(B)** 합계(A+B)

운용펀드 전기당기

0.2 0.31 0.51

0.25 0.28 0.53

종류A 전기당기

1.95 0.16 2.11

1.98 0.14 2.12

종류C1 전기당기

2.56 0.16 2.72

2.58 0.11 2.69

종류C-e 전기당기

2.19 0.16 2.35

2.22 0.14 2.36


2.39 0.13 2.52

2.41 0.13 2.54

종류F 전기당기

1.09 0.15 1.24

1.12 0.14 1.26


2.34 0.15 2.49

2.38 0.16 2.54


2.26 0.16 2.42

2.27 0.13 2.40


2.19 0.16 2.35

2.22 0.14 2.36

종류S 전기당기

1.42 0.16 1.58

1.45 0.14 1.59

- 총보수 비용 비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와

'기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수,비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당운

용기간 중 투자자가 부담한 총보수 비용수준을 나타냅니다.

- 매매,중개수수료 비율이란 매매,중개수수료를 순자산 연평균 잔액(보수,비용 차감 전

기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매,중개수수

료의 수준을 나타냅니다.

보수 및 비용지급 현황

펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분전기 당기

금액 비율 금액 비율

자산운용사 194 0.23 164 0.22

판매회사 152 0.18 130 0.18

종류A 116 0.14 99 0.14

종류C1 0 0.00 0 0.00

종류C-e 15 0.02 13 0.02

종류C2 0 0.00 0 0.00

종류F 0 0.00 0 0.00

종류C3 0 0.00 0 0.00

종류C4 0 0.00 0 0.00

종류C5 21 0.03 18 0.02

종류S 0 0.00 0 0.00

펀드재산보관회사(신탁업자) 13 0.02 11 0.01

일반사무관리회사 6 0.01 5 0.01

보수 합계 366 0.43 311 0.42

기타비용* 67 0.03 72 0.03

조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00

매매체결서비스비용 104 0.04 80 0.04

증권거래세 7 0.00 6 0.00

기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로

지출된 비용이며, 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

7. 투자자산 매매내용

매매주식규모 및 회전율

해당 기간의 매매량, 매매금액, 매매회전율입니다.

(단위 : 백만원 , %)

매수 매도 매매회전율*

수량 매매금액 수량 매매금액 해당분기 연환산

984,241 8,101 2,796,085 9,309 13.25 53.15

*매매회전율(해당분기)이란 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중

보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말합니다. 매매회전율이 높으면 매매거래수수료

(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%)가 발생해 투자자의 펀드비용이 증가합니다.

최근 3분기 매매회전율 추이

최근 3분기의 매매회전율 추이입니다.

(단위 : %)

기간 매매회전율

2015.07.01 ~ 2015.09.30 14.45

2015.10.01 ~ 2015.12.30 13.24

2015.12.31 ~ 2016.03.30 13.25


작성운용기간 : 2015년 12월 31일 ~ 2016년 03월 30일

펀드 용어 해설 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)


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미래에셋BRICs업종대표 증권자투자신탁1호(주식) - KT...2016/03/30 · 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류F 84147 2008.06.03 2008.06.03~2016.03.30