2018년도 기금운용계획 - siheung.go.kr€¦ · 2018년도 기금운용계획 2812: 2017. 12.: 시 흥 시

2018년도 기금운용계획

의안번호

2812제안년월일 : 2017. 12.

제 안 자 : 시 흥 시 장

시 흥 시

목 차

□ 기금운용 총괄

1 . 식 품 진 흥 기 금 (식 생 활 정 책 과 )

2 . 옥 외 광 고 정 비 기 금 (경 관 디 자 인 과 )

3 . 재 난 관 리 기 금 (안 전 총 괄 과 )

4 . 도 시 ㆍ 주 거 환 경 정 비 기 금 (도 시 재 생 과 )

5 . 상 수 도 사 업 회 전 기 금 (상 수 도 과 )

6 . 공 영 개 발 회 전 기 금 (사 업 지 원 과 )

기금운용총괄

1 . 기 금 개 요

ㆍ 회계연도 : 2018년ㆍ 예산차수 : 본예산ㆍ 회계구분 : 전 체

가. 기금운용방침

◯ 기금운용의 공공성 및 지방재정의 효율성 증진

◯ 기금관리의 투명성 제고

◯ 기금운용의 목적달성을 위한 사업 선정

나. 기금현황

기금명 설치년도 소관부서 설치목적 설치근거

식 품 진 흥 기 금 2001 식생활정책과 식품위생과 시민의 영양수준 향상 식품위생법 제82조 및 제89조

옥 외 광 고 정 비 기 금 2009 경관디자인과 옥외광고문화 개선을 통한 주거환경 개선 시흥시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례

재 난 관 리 기 금 2005 안전총괄과 재난예방 및 복구 지원 재난 및 안전관리기본법 제67조

도시 ‧ 주거환경정비기금 2013 도시재생과 도시 및 주거환경 개선을 통한 주민삶의 질 향상 도시 및 주거환경 정비법 제82조

상 수 도 사 업 회 전 기 금 2014 상 수 도 과 장래 투자재원의 계획적인 확보 및 재정운영 안정성 확보 시흥시 상수도사업 회전기금 설치 및 운용 조례

공 영 개 발 회 전 기 금 2018 사업지원과 장래 투자재원의 계획적인 확보 및 재정운영 안정성 확보 시흥시 공영개발사업 회전기금 설치 및 운용 조례

2 . 기 금 운 용 계 획 총 괄 표(단 위 : 천 원 )

기금명

수 입 계 획 지 출 계 획

계 전입금 보조금 차입금

융자금

회수

(이자포함)

예탁금

원금회수예치금회수

예수

금

이자

수입

기타

수입계

비융자성

사업비

융자

성사

업비

인력

운영

비

기본

경비예탁금 예치금

차입

금원

리금

상환

예수

금원

리금

상환

기타

지출

합 계 78,596,218 44,108,580 376,454 0 0 0 32,794,133 0 869,051 448,000 78,596,2181,883,983 0 0 0 54,000,000 22,676,235 0 0 36,000

식 품 진 흥 기 금 1,097,597 0 73,894 0 0 0 794,051 0 9,652 220,000 1,097,597 268,983 0 0 0 0 793,614 0 0 35,000

옥외광고정비기금 2,367,000 0 0 0 0 0 2,112,000 0

27,000 228,000 2,367,000 255,000 0 0 0 0 2,112,000 0 0 0

재 난 관 리 기 금 16,326,336 2,608,580 2,560 0 0 0 13,542,196 0 173,000 0 16,326,336 760,000 0 0 0 0 15,566,336 0 0 0

도시․주거환경정비기금 1,988,445 1,500,000 300,000 0 0 0 174,698 0 13,747 0 1,988,445 600,000 0 0 0 0 1,387,445 0 0 1,000

상수도사업회전기금 16,771,507 0 0 0 0 0 16,171,188 0 600,319 0 16,771,507 0 0 0 0 14,000,000 2,771,507 0 0 0

공영개발회전기금 40,045,333 40,000,000 0 0 0 0 0 0 45,333 0 40,045,333 0 0 0 0 40,000,000 45,333 0 0 0

3 . 기 금 조 성 규 모 (단 위 : 천 원 )

기 금 명2017년도 말

조성액 ⓐ

2018년도 기금운용계획 2018년도말

조성액

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

증 감

ⓔ=ⓓ-ⓐ수입ⓑ 지출ⓒ

합 계 60,969,397 45,802,085 1,919,983 104,851,499 43,882,102

식 품 진 흥 기 금 794,051 303,546 303,983 793,614 △437

옥 외 광 고 정 비 기 금 2,287,264 255,000 255,000 2,287,264 0

재 난 관 리 기 금 13,542,196 2,784,140 760,000 15,566,336 2,024,140

도시 ․주거환경정비기금 174,698 1,813,747 601,000 1,387,445 1,212,747

상 수 도 사 업 회 전 기 금 44,171,188 600,319 0 44,771,507 600,319

공 영 개 발 회 전 기 금 0 40,045,333 0 40,045,333 40,045,333

4 . 기 금 총 조 성 규 모

(단 위 : 천 원 )

기 금 명2018년도말

조성액ⓐ

융자금

미회수채권ⓑ

지역개발채권

미상환잔액ⓒ

합 계 104,851,499 0 0

식 품 진 흥 기 금 793,614 0 0

옥 외 광 고 정 비 기 금 2,287,264 0 0

재 난 관 리 기 금 15,566,336 0 0

도 시 ․주 거 환 경 정 비 기 금 1,387,445 0 0

상 수 도 사 업 회 전 기 금 44,771,507 0 0

공 영 개 발 회 전 기 금 40,045,333 0 0

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품위생법 제89조 및 같은법시행령 제61조, 시흥시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 식품위생 및 식품영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원 확보

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

식품위생 및 시민의식 수준 향상, 식품사고 예방 관리(1) 기금사업의 목표 : (2) 2018년도 기금사업 개요 :

○ 음식문화개선사업

- 모범음식점 및 특화거리 우수실천업소 지원, 음식점 위생등급제 지정 및 평가지원

○ 식품안전사고예방사업

- 식품위생에 관한 교육홍보 및 어린이 식생활안전관리사업

- 소비자식품위생감시원 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천

원)

○ 연도말 기금 조성액

2017년도 말 조성액 ⓐ

2018년도 조성계획 2018년도 말 조성액ⓔ =

ⓓ + ⓐ

비 고

수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ

794,051 303,546 303,983 △437 793,614

(단위 : 천

원)

○ 기금 총 조성규모

식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 의거 징수한 과징금 및 이자수입 (2) 재원조성 :

식품위생법 제89조 제3항 (3) 지원기준 :

시흥시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례 제5조에서 정한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생에 관한 교육홍보사업, 소비자식품위생감시원에 대한 교육 및 활동지원

식품위생 및 시민영양에 관한 조사연구사업, 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업

기타 식품위생, 시민영양 등에 관한 사업으로서 식품위생법 시행령 제61조에서 정한사업

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

793,614 0 0 793,614

2. 자금운용계획

(단위:천원)① 자금수지총괄



항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감

합 계 1,097,597 946,151 151,446 합 계 1,097,597 946,151 151,446

전입금 0 0 0 비융자성사업비 268,983 177,100 91,883

보조금 73,894 53,140 20,754 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0

예치금회수 794,051 760,687 33,364 예치금 793,614 734,051 59,563

예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 9,652 12,324 △2,672 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 220,000 120,000 100,000 기타지출 35,000 35,000 0


(단위:천원)② 수입계획

장․관․항․목 수입액전년도수입액

증 감 산 출 내 역

200 세외수입 229,652 132,324 97,328

210 경상적세외수입 9,652 12,324 △2,672

216 이자수입 9,652 12,324 △2,672

216-01 공공예금이자수입 9,652 12,324 △2,672

220 임시적세외수입 220,000 120,000 100,000

223 과징금및과태료등 220,000 120,000 100,000

223-01 과징금 220,000 120,000 100,000

500 보조금 73,894 53,140 20,754

520 시ㆍ도비보조금등 73,894 53,140 20,754

521 시ㆍ도비보조금등 73,894 53,140 20,754

521-01 시ㆍ도비보조금등 73,894 53,140 20,754

700 보전수입등및내부거래 794,051 760,687 33,364

710 보전수입등 794,051 760,687 33,364

714 예치금회수 794,051 760,687 33,364

▣ 시금고 예치금 이자수입 9,6529,652,000원 * 1식 =

▣ 과징금 수입 220,000220,000,000원 * 1식 =

▣ 도기금 보조금 73,89473,894,000원 * 1식 =

(단위:천원)



714-01 예치금회수 794,051 760,687 33,364

수 입 합 계 1,097,597 946,151 151,446

▣ 예치금 회수 794,051794,051,000원 * 1식 =

(단위:천원)


③ 지출계획

66,383 14,50066,383 51,883

11,500

[도 4,600]

[시 6,900]

3,000

[도 1,200]

[시 1,800]

30,000

[도 12,000]

[시 18,000]

2,149

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

식생활정책과 1,097,597 946,151 151,446

식품의약안전 268,983 177,100 91,883

식품위생 안전관리 268,983 177,100 91,883

식품안전 및 음식문화기금사업(식품진흥기금) 268,983 177,100 91,883

음식문화개선 154,383 62,500 91,883

201 일반운영비 66,383 14,500 51,883

01 사무관리비

▣ 모범음식점 지원사업

▣ 특화거리 우수실천업소 지원

500,000원 * 23개소 =

1,000,000원 * 3개소 =

30,000,000원 * 1식 =

2,149,000원 * 1식 =

▣ 음식문화 특화사업 지원

▣ 음식점 위생등급제 등급표지판 운영

(단위:천원)

[도 860]

[시 1,289]

19,734

[도 7,894]

[시 11,840]

88,000 48,00088,000 40,000

88,000

10,600 10,60010,600 0

10,600

[도 4,240]

[시 6,360]

102,500 102,500102,500 0


308 자치단체등이전 88,000 48,000 40,000

식품안전사고예방 114,600 114,600 0

201 일반운영비 10,600 10,600 0

301 일반보상금 102,500 102,500 0

▣ 음식점 위생등급제 지정평가 지원19,734,000원 * 1식 =

07 자치단체간부담금

▣ 과징금 도 귀속분 220,000,000원 * 40% =

01 사무관리비

▣ 어린이 식품안전 보호구역 지정운영(지정표지

판, 교육홍보지 등)

200,000원 * 53개 구역 =

11 기타보상금

(단위:천원)

100,000

[도 40,000]

[시 60,000]

2,500

[도 2,500]

1,500 1,5001,500 0

1,500

[도 600]

[시 900]

793,614 734,051793,614 59,563

793,614


307 민간이전 1,500 1,500 0

기타 828,614 769,051 59,563

재무활동 828,614 769,051 59,563

보전지출(식품진흥기금) 828,614 769,051 59,563

식품진흥기금 운용 793,614 734,051 59,563

602 예치금 793,614 734,051 59,563

▣ 소비자식품위생감시원 지도점검 활동지원50,000원 * 100명 * 20일 =

50,000원 * 2명 * 25일 = ▣ 시니어감시원 활동지원

02 민간경상사업보조

▣ 어린이기호식품 판매업소 위생시설 개선 지원500,000원 * 3개소 =

01 예치금

▣ 시금고 예치금 793,614,000원 * 1식 =

(단위:천원)

5,000 5,0005,000 0

5,000

30,000 30,00030,000 0

30,000


식품진흥기금 기타지출 35,000 35,000 0

802 반환금기타 35,000 35,000 0

지 출 합 계 1,097,597 946,151 151,446

02 시ㆍ도비보조금반환금

▣ 도비보조금 집행잔액 반환금

03 과오납금등

▣ 과징금 반환금

5,000,000원 * 1식 =

30,000,000원 * 1식 =


(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별

조 성 액 집 행 액잔액

(ⓐ-ⓑ)계 ⓐ 전입금 보조금 차입금융자금회수

(이자포함)예수금

이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지1,090,780 0 291,045 0 0 0 296,255 503,480 1,025,415 846,311 0 162,389 0 0 16,715 65,365

2013년도 261,362 0 66,570 0 0 0 24,222 170,570 184,875 120,228 0 61,130 0 0 3,517 76,487

2014년도 332,947 0 65,300 0 0 0 24,417 243,230 243,348 202,292 0 40,551 0 0 505 89,599

2015년도 288,522 0 89,928 0 0 0 23,224 175,370 303,372 245,148 0 58,200 0 0 24 △14,850

2016년도 223,121 0 88,420 0 0 0 18,595 116,106 335,382 275,050 0 0 0 0 60,332 △112,261

2017년도 185,464 0 53,140 0 0 0 12,324 120,000 212,100 177,100 0 0 0 0 35,000 △26,636

2018년도 303,546 0 73,894 0 0 0 9,652 220,000 303,983 268,983 0 0 0 0 35,000 △437

계 2,685,742 0 728,297 0 0 0 408,689 1,548,756 2,608,475 2,135,112 0 322,270 0 0 151,093 77,267

(단위:천원)

4. 예치금 및 예탁금 명세


구분 예치(탁)처

예치 및 예탁액

비고

2016년도말현재액 2017년도말현재액ⓐ 2018년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)

합계 760,687 794,051 793,614 △437

예치금 소계 760,687 794,051 793,614 △437

농협은행 760,687 794,051 793,614 △437

옥외광고정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 옥외광고정비기금


시흥시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 옥외광고문화 개선을 통한 주거환경 개선

(3) 설치년도 : 2009년


무질서한 옥외 광고물의 정비를 통해 지역 특성 및 시민정서에 부합하는 옥외광고 문화정립(1) 기금사업의 목표 : (2) 2018년도 기금사업 개요 :

연간수입범위내에 간판개선 사업등을 실시하고 잔액을 적립함



(단위 : 천

원)




ⓓ + ⓐ

비 고


2,287,264 255,000 255,000 0 2,287,264

(단위 : 천

원)


옥외광고사업 수입금 배분액 ,광고물 관련 인허가 수수료 및 과태료,이자수입 등 (2) 재원조성 :

옥외광고정비기금 운용 심의 위원회에 의결 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 옥외광고문화 정립을 위한 직.간접 사업

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

2,287,264 0 0 2,287,264






합 계 2,367,000 2,289,000 78,000 합 계 2,367,000 2,289,000 78,000

전입금 0 0 0 비융자성사업비 255,000 213,500 41,500

보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0


예치금회수 2,112,000 2,112,000 0 예치금 2,112,000 2,075,500 36,500


이자수입 27,000 27,000 0 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 228,000 150,000 78,000 기타지출 0 0 0





200 세외수입 255,000 177,000 78,000

210 경상적세외수입 127,000 127,000 0

213 수수료수입 100,000 100,000 0

213-01 증지수입 100,000 100,000 0

216 이자수입 27,000 27,000 0

216-01 공공예금이자수입 27,000 27,000 0

220 임시적세외수입 128,000 50,000 78,000

223 과징금및과태료등 108,000 30,000 78,000

223-05 과태료 108,000 30,000 78,000

224 기타수입 20,000 20,000 0

224-06 그외수입 20,000 20,000 0

▣ 현수막지정게시대 접수 증지수입

100,000,000원 * 1식 = 100,000

▣ 옥외광고정비기금 예치금 이자수입

27,000,000원 * 1식 = 27,000

▣ 광고물관련 과태료 108,000108,000,000원 * 1식 =

▣ 옥외광고센터 배분액 20,00020,000,000원 * 1식 =

(단위:천원)



700 보전수입등및내부거래 2,112,000 2,112,000 0

710 보전수입등 2,112,000 2,112,000 0

714 예치금회수 2,112,000 2,112,000 0

714-01 예치금회수 2,112,000 2,112,000 0

수 입 합 계 2,367,000 2,289,000 78,000

▣ 옥외광고정비기금 예치금 회수

2,112,000,000원 * 1식 = 2,112,000

(단위:천원)


③ 지출계획

50,000 050,000 50,000

50,000

205,000 213,500205,000 △8,500

205,000

2,112,000 2,075,5002,112,000 36,500

2,112,000


경관디자인과 2,367,000 2,289,000 78,000

지역및도시 2,367,000 2,289,000 78,000

건전한 옥외광고문화 조성 255,000 213,500 41,500

옥외광고물 관리(옥외광고정비기금) 255,000 213,500 41,500

간판이 아름다운 거리 조성(기금) 255,000 213,500 41,500

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

402 민간자본이전 205,000 213,500 △8,500

재무활동 2,112,000 2,075,500 36,500

보전지출(옥외광고정비기금) 2,112,000 2,075,500 36,500

옥외광고정비기금 운용 2,112,000 2,075,500 36,500

602 예치금 2,112,000 2,075,500 36,500

01 시설비

▣ 불법광고물 부착방지 사업 50,000,000원 * 1식 =

01 민간자본사업보조(자체재원)

▣ 대야동 댓골상가 아름다운 거리 만들기205,000,000원 * 1식 =

01 예치금

▣ 옥외광고정비기금 예치금2,112,000,000원 * 1식 =

(단위:천원)


지 출 합 계 2,367,000 2,289,000 78,000


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지1,348,845 836,464 0 0 0 0 81,623 430,758 0 0 0 0 0 0 0 1,348,845

2013년도 329,500 0 0 0 0 0 58,500 271,000 99,967 99,967 0 0 0 0 0 229,533

2014년도 210,772 0 0 0 0 0 39,000 171,772 0 0 0 0 0 0 0 210,772

2015년도 195,186 0 0 0 0 0 2,397 192,789 0 0 0 0 0 0 0 195,186

2016년도 493,842 0 36,000 0 0 0 37,580 420,262 190,913 190,913 0 0 0 0 0 302,929

2017년도 308,500 0 90,000 0 0 0 27,000 191,500 308,500 308,500 0 0 0 0 0 0

2018년도 255,000 0 0 0 0 0 27,000 228,000 255,000 255,000 0 0 0 0 0 0

계 3,141,645 836,464 126,000 0 0 0 273,100 1,906,081 854,380 854,380 0 0 0 0 0 2,287,265

(단위:천원)





비고


합계 2,084,189 2,112,000 2,112,000 0

예치금 소계 2,084,189 2,112,000 2,112,000 0

농협은행 2,084,189 2,112,000 2,112,000 0

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금


재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립)(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 재난예방 및 복구 지원

(3) 설치년도 : 2005년


재난의 사전예방과 재난발생시 신속한 복구로 피해를 최소화 하여 시민의 생명과 재산보호 및 시민홍보 등 사전훈련을 통한 재난발생시 재난 대처능력을 향상

(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2018년도 기금사업 개요 :

0. 재난의 사전예방을 통하여 편안하고 안전한 도시건설 0. 재난발생시 신속한 복구로 시민피해를 최소화 0. 기금사용의 투명성을 확보하여 신뢰받는 재난행정 구현



(단위 : 천

원)




ⓓ + ⓐ

비 고


13,542,196 2,784,140 760,000 2,024,140 15,566,336

(단위 : 천

원)


지방자치단체 출연금 (2) 재원조성 :

재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 재난 및 안전관리기본법 시행령제74조(재난관리기금의 용도), 시흥시 재난관리기금 운용․관리조례 제3조(기금의 용도)

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 재난및 안전관리기본법 시행령 제74조(재난관리기금의 용도)에 의거 재난관리에 필요한 사업 시흥시 재난관리기금 운용․관리조례 제3조(기금의 용도)에 규정괸 재난관리에 필요한 사업

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

15,566,336 0 0 15,566,336






합 계 16,326,336 13,334,056 2,992,280 합 계 16,326,336 13,334,056 2,992,280

전입금 2,608,580 2,363,170 245,410 비융자성사업비 760,000 290,000 470,000

보조금 2,560 2,560 0 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0


예치금회수 13,542,196 10,798,326 2,743,870 예치금 15,566,336 13,044,056 2,522,280


이자수입 173,000 170,000 3,000 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0





200 세외수입 173,000 170,000 3,000

210 경상적세외수입 173,000 170,000 3,000

216 이자수입 173,000 170,000 3,000

216-01 공공예금이자수입 173,000 170,000 3,000

500 보조금 2,560 2,560 0

520 시ㆍ도비보조금등 2,560 2,560 0

521 시ㆍ도비보조금등 2,560 2,560 0

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,560 2,560 0

700 보전수입등및내부거래 16,150,776 13,161,496 2,989,280

710 보전수입등 13,542,196 10,798,326 2,743,870

714 예치금회수 13,542,196 10,798,326 2,743,870

714-01 예치금회수 13,542,196 10,798,326 2,743,870

720 내부거래 2,608,580 2,363,170 245,410

721 전입금 2,608,580 2,363,170 245,410

▣ 기금적립금 이자 173,000173,000,000원 * 1식 =

▣ 안전문화운동 2,5602,560,000원 * 1식 =

▣ 예치금 회수 13,542,19613,542,196,000원 * 1식 =

(단위:천원)



721-03 기타회계전입금 2,608,580 2,363,170 245,410

수 입 합 계 16,326,336 13,334,056 2,992,280

▣ 일반회계 전입금 2,608,5802,608,580,000원 * 1식 =

(단위:천원)


③ 지출계획

120,000 120,000120,000 0

20,000

[도 2,560]

[시 17,440]

50,000

50,000

40,000 20,00040,000 20,000

40,000

600,000 150,000600,000 450,000

500,000


안전총괄과 16,326,336 13,334,056 2,992,280

재난방재ㆍ민방위 16,326,336 13,334,056 2,992,280

재해 및 재난예방 760,000 290,000 470,000

재난관리기금(재난관리기금) 760,000 290,000 470,000

재난예방 및 재해대책사업(기금) 760,000 290,000 470,000

201 일반운영비 160,000 140,000 20,000

401 시설비및부대비 600,000 150,000 450,000

01 사무관리비

▣ 안전문화운동 추진 및 홍보

▣ 재난대응(복구) 장비임차

▣ 재난예방(대책) 자재구입 및 홍보물 제작 등

20,000,000원 * 1식 =

50,000,000원 * 1식 =

50,000,000원 * 1식 =

40,000,000원 * 1식 =

03 행사운영비

▣ 어린이 안전교육 공연사업

01 시설비

▣ 재난발생예방 정밀점검 및 내진성능평가 등500,000,000원 * 1식 =

(단위:천원)

100,000

15,566,336 13,044,05615,566,336 2,522,280

15,566,336


재무활동 15,566,336 13,044,056 2,522,280

보전지출(재난관리기금) 15,566,336 13,044,056 2,522,280

재난관리기금 운용 15,566,336 13,044,056 2,522,280

602 예치금 15,566,336 13,044,056 2,522,280

지 출 합 계 16,326,336 13,334,056 2,992,280

▣ 재난예방사업 및 응급복구 등 조치100,000,000원 * 1식 =

01 예치금

▣ 재난관리기금 예치금 15,566,336,000원 * 1식 =


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지17,128,874

13,821,02

22,042,909 0 0 0 1,192,349 72,594

12,367,54

3

11,829,73

20 496,421 0 0 41,390 4,761,331

2013년도 1,858,207 1,633,000 31,988 0 0 0 191,579 1,640 1,168,558 964,567 0 145,527 0 0 58,464 689,649

2014년도 2,054,164 1,860,000 21,700 0 0 0 172,464 0 852,552 731,401 0 118,358 0 0 2,793 1,201,612

2015년도 3,057,352 2,884,635 10,876 0 0 0 161,841 0 524,329 521,279 0 0 0 0 3,050 2,533,023

2016년도 2,354,513 2,188,486 2,560 0 0 0 163,467 0 232,659 231,315 0 0 0 0 1,344 2,121,854

2017년도 2,535,730 2,363,170 2,560 0 0 0 170,000 0 301,003 301,000 0 0 0 0 3 2,234,727

2018년도 2,784,140 2,608,580 2,560 0 0 0 173,000 0 760,000 760,000 0 0 0 0 0 2,024,140

계 31,772,98027,358,89

32,115,153 0 0 0 2,224,700 74,234

16,206,64

4

15,339,29

40 760,306 0 0 107,044 15,566,336

(단위:천원)





비고


합계 11,307,469 13,542,196 15,566,336 2,024,140

예치금 소계 11,307,469 13,542,196 15,566,336 2,024,140

11,307,469 13,542,196 15,566,336 2,024,140

도시ᆞ주거환경정비기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 도시․주거환경정비기금


도시 및 주거환경 정비법 제82조 및 시흥시 도시․주거환경 정비기금 설치 및 운용 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 도시 및 주거환경 개선을 통한 주민 삶의 질 향상

(3) 설치년도 : 2013년


노후.불량 주거환경을 정비하고 도시기능을 개선하기 위해 시흥시 도시.주거환경 정비기금을 효율적으로 관리.운용하여 시흥시의 주거환경을 개선하고 주민의 삶의 질 향상

(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2018년도 기금사업 개요 :

기금 적립을 통한 자금운영 및 재개발재건축시 정비계획 수립



(단위 : 천

원)




ⓓ + ⓐ

비 고


174,698 1,813,747 601,000 1,212,747 1,387,445

(단위 : 천

원)


기타회계 전입금, 도비 보조금 (2) 재원조성 :

도시.주거환경정비기금 운용심의 위원회 의결 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 도시 및 주거환경 정비법 제82조 제3항 및 시흥시 도시.주거환경 정비기금 설치 및 운용조례 제4조(정비기금의 용도)의 규정에 따른 도시 및 주거환경 정비를 위한 사업

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

1,387,445 0 0 1,387,445






합 계 1,988,445 365,921 1,622,524 합 계 1,988,445 365,921 1,622,524

전입금 1,500,000 0 1,500,000 비융자성사업비 600,000 0 600,000

보조금 300,000 0 300,000 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0


예치금회수 174,698 361,466 △186,768 예치금 1,387,445 364,921 1,022,524


이자수입 13,747 4,455 9,292 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 1,000 1,000 0





200 세외수입 13,747 4,455 9,292

210 경상적세외수입 13,747 4,455 9,292

216 이자수입 13,747 4,455 9,292

216-01 공공예금이자수입 13,747 4,455 9,292

500 보조금 300,000 0 300,000

520 시ㆍ도비보조금등 300,000 0 300,000

521 시ㆍ도비보조금등 300,000 0 300,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 300,000 0 300,000

700 보전수입등및내부거래 1,674,698 361,466 1,313,232

710 보전수입등 174,698 361,466 △186,768

714 예치금회수 174,698 361,466 △186,768

714-01 예치금회수 174,698 361,466 △186,768

720 내부거래 1,500,000 0 1,500,000

721 전입금 1,500,000 0 1,500,000

▣ 공공예금 이자수입 13,74713,747,000원 =

▣ 도비보조금 300,000300,000,000원 =

▣ 예치금회수 174,698174,698,000원 =

(단위:천원)



721-03 기타회계전입금 1,500,000 0 1,500,000

수 입 합 계 1,988,445 365,921 1,622,524

▣ 일반회계전입금 1,500,0001,500,000,000원 =

(단위:천원)


③ 지출계획

600,000 0600,000 600,000

600,000

[도 300,000]

[시 300,000]

1,387,445 364,9211,387,445 1,022,524

1,387,445

1,000 1,0001,000 0


도시재생과 1,988,445 365,921 1,622,524

지역및도시 1,988,445 365,921 1,622,524

테마가 있는 도시개발 600,000 0 600,000

치유와 회복 그리고 도시재생(도시․주거환경정비기금) 600,000 0 600,000

도시재생 600,000 0 600,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

재무활동 1,388,445 365,921 1,022,524

보전지출(도시․주거환경정비기금) 1,388,445 365,921 1,022,524

도시주거환경정비기금 운용 1,388,445 365,921 1,022,524

602 예치금 1,387,445 364,921 1,022,524

802 반환금기타 1,000 1,000 0

01 시설비

▣ 2030 도시주거환경정비기본계획600,000,000원 * 1식 =

01 예치금

▣ 예치금 1,387,445,000원 * 1식 =

02 시ㆍ도비보조금반환금

(단위:천원)

1,000


지 출 합 계 1,988,445 365,921 1,622,524

▣ 보조금이자반납 1,000,000원 * 1식 =


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014년도 916,664 550,000 364,000 0 0 0 2,664 0 587,062 587,062 0 0 0 0 0 329,602

2015년도 290,486 200,000 85,403 0 0 0 5,083 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 240,486

2016년도 91,857 0 83,752 0 0 0 8,105 0 150,426 150,426 0 0 0 0 0 △58,569

2017년도 4,455 0 0 0 0 0 4,455 0 201,000 200,000 0 0 0 0 1,000 △196,545

2018년도 1,813,747 1,500,000 300,000 0 0 0 13,747 0 601,000 600,000 0 0 0 0 1,000 1,212,747

계 3,117,209 2,250,000 833,155 0 0 0 34,054 0 1,589,488 1,587,488 0 0 0 0 2,000 1,527,721

(단위:천원)





비고


합계 361,466 364,921 0 △364,921

예치금 소계 361,466 364,921 0 △364,921

농협은행 361,466 364,921 0 △364,921

상수도사업회전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 상수도사업회전기금


시흥시 상수도사업 회전기금 설치 및 운용 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 상수도사업 운용에 소요되는 장래 투자재원의 계획적인 확보와 재정운영의 안정성 및 효율화 도모

(3) 설치년도 : 2014년


투자소요의 기간에 맞추어 높은 이율의 이자를 증식할 수 있도록 운용(1) 기금사업의 목표 : (2) 2018년도 기금사업 개요 :

일반회계 예탁금 회수 및 예치금을 통한 이자수입 증대



(단위 : 천

원)




ⓓ + ⓐ

비 고


44,171,188 600,319 0 600,319 44,771,507

(단위 : 천

원)


상수도사업특별회계 전입금 (2) 재원조성 :

해당없음 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 시흥시

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

44,771,507 0 0 44,771,507






합 계 16,771,507 16,055,254 716,253 합 계 16,771,507 16,055,254 716,253

전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 14,000,000 0 14,000,000

예치금회수 16,171,188 15,367,446 803,742 예치금 2,771,507 16,055,254 △13,283,747


이자수입 600,319 687,808 △87,489 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0





200 세외수입 203,652 315,408 △111,756

210 경상적세외수입 203,652 315,408 △111,756

216 이자수입 203,652 315,408 △111,756

216-01 공공예금이자수입 203,652 315,408 △111,756

700 보전수입등및내부거래 16,567,855 15,739,846 828,009

710 보전수입등 16,171,188 15,367,446 803,742

714 예치금회수 16,171,188 15,367,446 803,742

714-01 예치금회수 16,171,188 15,367,446 803,742

720 내부거래 396,667 372,400 24,267

722 예탁금및예수금 396,667 372,400 24,267

722-04 예탁금이자수입 396,667 372,400 24,267

수 입 합 계 16,771,507 16,055,254 716,253

▣ 시금고 예치금 이자수입 203,652203,652,020원 * 1식 =

▣ 예치금 회수 16,171,18816,171,188,000원 * 1식 =

▣ 일반회계 예탁금 이자수입 396,667396,667,000원 * 1식 =

(단위:천원)


③ 지출계획

2,771,507 16,055,2542,771,507 △13,283,747

2,771,507

14,000,000 014,000,000 14,000,000

14,000,000


상수도과 16,771,507 16,055,254 716,253

지방행정ㆍ재정지원 16,771,507 16,055,254 716,253

재무활동(상수도사업회전기금) 16,771,507 16,055,254 716,253

보전지출(상수도사업회전기금) 16,771,507 16,055,254 716,253

상수도사업회전기금 관리 16,771,507 16,055,254 716,253

602 예치금 2,771,507 16,055,254 △13,283,747

704 예탁금 14,000,000 0 14,000,000

지 출 합 계 16,771,507 16,055,254 716,253

01 예치금

▣ 시금고 예치금 2,771,506,680원 * 1식 =

01 예탁금

▣ 일반회계 예탁금 14,000,000,000원 * 1식 =


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014년도 30,072,05730,000,00

00 0 0 0 72,057 0 0 0 0 0 0 0 0 30,072,057

2015년도 12,829,02812,000,00

00 0 0 0 829,028 0 0 0 0 0 0 0 0 12,829,028

2016년도 468,024 0 0 0 0 0 468,024 0 0 0 0 0 0 0 0 468,024

2017년도 802,079 0 0 0 0 0 802,079 0 0 0 0 0 0 0 0 802,079

2018년도 600,319 0 0 0 0 0 600,319 0 0 0 0 0 0 0 0 600,319

계 44,771,50742,000,00

00 0 0 0 2,771,507 0 0 0 0 0 0 0 0 44,771,507

(단위:천원)





비고


합계 43,367,446 44,055,254 44,771,507 716,253

예치금 소계 15,367,446 16,055,254 2,771,507 △13,283,747

농협은행 15,367,446 16,055,254 2,771,507 △13,283,747

예탁금 소계 28,000,000 28,000,000 42,000,000 14,000,000

일반회계 28,000,000 28,000,000 42,000,000 14,000,000

공영개발회전기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년예산차수 : 본예산회계구분 : 공영개발회전기금


시흥시 공영개발사업 회전기금 설치 및 운용조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 지방공기업을 능률적으로 운영하기 위해 소요되는 장래 투자재원의 계획적인 확보와 재정운영의 안정성 및 효율화 도모

(3) 설치년도 : 2018년


투자소요 기간에 맞추어 높은 이율의 이자를 증식할 수 있도록 운용(1) 기금사업의 목표 : (2) 2018년도 기금사업 개요 :

시흥시 공영개발사업 회전기금 출자



(단위 : 천

원)




ⓓ + ⓐ

비 고


0 40,045,333 0 40,045,333 40,045,333

(단위 : 천

원)


시흥시 공영개발사업 특별회계 전입금 (2) 재원조성 :

시흥시 공영개발사업 회전기금 심의위원회 심의 후 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 시흥시

2018년도 말

조성액 ⓐ

융자금

미회수채권 ⓑ

지역개발채권

미상환잔액 ⓒ

총 조성규모

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

40,045,333 0 0 40,045,333






합 계 40,045,333 0 40,045,333 합 계 40,045,333 0 40,045,333

전입금 40,000,000 0 40,000,000 비융자성사업비 0 0 0


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 40,000,000 0 40,000,000

예치금회수 0 0 0 예치금 45,333 0 45,333


이자수입 45,333 0 45,333 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0





700 보전수입등및내부거래 40,045,333 0 40,045,333

720 내부거래 40,045,333 0 40,045,333

721 전입금 40,000,000 0 40,000,000

721-01 공기업특별회계전입금 40,000,000 0 40,000,000

722 예탁금및예수금 45,333 0 45,333

722-04 예탁금이자수입 45,333 0 45,333

수 입 합 계 40,045,333 0 40,045,333

▣ 공영개발사업특별회계전입금

40,000,000,000원*1식 = 40,000,000

▣ 일반회계 예탁금 이자수입 45,33345,333,000원*1식 =

(단위:천원)


③ 지출계획

45,333 045,333 45,333

45,333

40,000,000 040,000,000 40,000,000

40,000,000


사업지원과 40,045,333 0 40,045,333

지방행정ㆍ재정지원 40,045,333 0 40,045,333

재무활동(공영개발회전기금) 40,045,333 0 40,045,333

보전지출(공영개발회전기금) 40,045,333 0 40,045,333

공영개발회전기금 관리 40,045,333 0 40,045,333

602 예치금 45,333 0 45,333

704 예탁금 40,000,000 0 40,000,000

지 출 합 계 40,045,333 0 40,045,333

01 예치금

▣ 시금고 예치금 45,333,000원*1식 =

01 예탁금

▣ 일반회계 예탁금 40,000,000,000원*1식 =


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환

기타

지출

2012년 까

지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018년도 40,045,33340,000,00

00 0 0 0 45,333 0 0 0 0 0 0 0 0 40,045,333

계 40,045,33340,000,00

00 0 0 0 45,333 0 0 0 0 0 0 0 0 40,045,333

(단위:천원)





비고


합계 0 0 40,045,333 40,045,333

예치금 소계 0 0 45,333 45,333

0 0 45,333 45,333

예탁금 소계 0 0 40,000,000 40,000,000

0 0 40,000,000 40,000,000

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2018년도 기금운용계획 - siheung.go.kr€¦ · 2018년도 기금운용계획 2812: 2017. 12.: 시 흥 시