2020년도 서울특별시 기금운용계획 · 2020-01-31 · 713-01 민간융자금회수수입 12,442,884 14,475,405 2,032,521 713-03 공사공단등융자금회수수입 305,000

2020년도

서울특별시 기금운용계획

목 차Ⅰ . 기금운용계획 총괄

1. 기금개요 ···················································································································································52. 기금운용계획 총괄표 ···························································································································73. 기금 조성규모 ········································································································································94. 기금 총 조성규모 ································································································································11

Ⅱ . 기금별 운용계획 내역

1. 재정투융자기금 ····································································································································152. 중소기업육성기금1-1. 융자계정 ············································································································································311-2. 투자계정 ············································································································································43

3. 식품진흥기금 ·········································································································································554. 기후변화기금 ·········································································································································775. 사회투자기금 ·········································································································································956. 도로굴착복구기금 ······························································································································1077. 성평등기금 ···········································································································································1178. 자원회수관련시설주변지역지원기금 (자원회수시설주변영향지역주민지원계정 ) ·········1299. 사회복지기금9-1. 노인복지계정 ·································································································································145

– 1 –

9-2. 장애인복지계정 ····························································································································1599-3. 자활계정 ··········································································································································1719-4. 주거지원계정 ·································································································································185

10. 체육진흥기금 ····································································································································19711. 감채기금 ·············································································································································21512. 재난관리기금12-1. 재난계정 ········································································································································22912-2. 구호계정 ········································································································································241

13. 남북교류협력기금 ····························································································································25314. 대외협력기금14-1. 국내협력계정 ·······························································································································27514-2. 국제협력계정 ·······························································································································287

15. 지역개발기금 ····································································································································30116. 도시재생기금 ····································································································································311

Ⅲ. 재무상태보고서

<첨부> 1. 2019년 기금별 추정 재정상태·운영보고서 ········································································325

2. 2020년 기금별 추정 재정상태‧운영보고서 ·······································································327

– 2 –

Ⅰ . 기 금 운 용 계 획 총 괄

– 3 –

회계년도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 전 체

가. 운용방침

1. 기금개요

○ 설치근거 : 개별법령 또는 지방자치법 제142조, 기금별 설치운용조례

○ 운용체계 : 기금운용계획 수립 - 기금운용심의회 심의 - 시의회 심의․의결 - 기금운용관 집행 - 결산

○ 기금재원 : 출연금, 차입금, 부담금, 법정적립금, 이자수입 등

나. 기금현황 (단위:천원)

기금명 설치년도 설치목적 설치근거 소관부서 비고

재정투융자기금 1992특별회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여

공사 및 기금 등에 효율적으로 투자

지방자치법 제142조 및 서울특별시

재정투융자기금 설치조례기획조정실 예산담당관

중소기업육성기금 융자계정 1965중소기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를

위하여 서울소재 중소기업에 장기저리 융자지원


중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례

노동민생정책관

소상공인정책담당관

중소기업육성기금 투자계정 2018중소기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를

위하여 서울소재 중소기업에 투자지원


중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례경제정책실 경제정책과

식품진흥기금 1989식품의 위생을 강화하고, 시민의 영양수준

향상을 위한 사업 수행

식품위생법 제89조 및 서울특별시 식품진흥기금

조례시민건강국 식품정책과

기후변화기금 2007온실가스 저감, 신․재생에너지 개발보급,

에너지이용 효율화 사업 등의 촉진


기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례기후환경본부 환경정책과

사회투자기금 2012사회구성원 공동의 삶의 질을 향상하고 복리

증진 및 좋은 일자리 창출을 위한 재원 마련


사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례

노동민생정책관

사회적경제담당관

도로굴착복구기금 1989도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행 및

복구된 도로의 사후관리


도로굴착복구기금 설치 조례안전총괄실 도로관리과

성평등기금 1996남녀평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 등

여성발전을 위한 정책의 추진

양성평등기본법 제42조 및 서울특별시 성평등

기본조례 제39조

여성가족정책실

여성정책담당관

– 5 –

기금명 설치년도 설치목적 설치근거 소관부서 비고

자원회수시설주변영향지역주

민지원계정1996

자원회수시설주변영향지역 주민의 소득향상과

복리증진

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에

관한 법률 제21조 및 서울특별시

자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례

기후환경본부 자원순환과

사회복지기금 노인복지계정 1993 어르신의 복지증진에 필요한 자금 확보지방자치법 제142조 및 서울특별시

사회복지기금 조례복지정책실 어르신복지과

사회복지기금

장애인복지계정1999 장애인 복지증진에 필요한 자금 확보


사회복지기금 조례

복지정책실

장애인복지정책과

사회복지기금 자활계정 1999근로능력이 있는 수급자 및 저소득시민의

자립기반조성을 위한 자활사업 지원

국민기초생활보장법 시행령 제26조의2 및

서울특별시 사회복지기금 조례복지정책실 자활지원과

사회복지기금 주거지원계정 2002 생활이 어려운 저소득시민의 주거안정 도모지방자치법 제142조 및 서울특별시

사회복지기금 조례주택건축본부 주택정책과

체육진흥기금 2000 체육진흥 사업과 활동의 안정적 지원지방자치법 제142조 및 서울특별시

체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례관광체육국 체육정책과

감채기금 2001지방채에 대한 상환재원을 적립하고 채무규모를

감축

지방자치법 제142조 및 서울특별시 감채기금

설치 및 운용 조례

기획조정실

재정균형발전담당관

재난관리기금 재난계정 2003 재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시

재난관리기금의 설치 및 운용조례안전총괄실 안전총괄과

재난관리기금 구호계정 2003자연재해 발생시 응급구호를 행함으로써 재해의

복구, 이재민의 보호와 사회질서 유지

재해구호법 제14조 및 서울특별시

재난관리기금의 설치 및 운용조례복지정책실 복지정책과

남북교류협력기금 2004서울시와 시민의 남북교류협력사업에 소요되는

자금의 지원


남북교류협력에 관한 조례

남북협력추진단

남북협력담당관

대외협력기금 국내협력계정 2007 타 지방자치단체와의 상호교류와 협력 증진지방자치법 제142조 및 서울특별시

대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례

기획조정실

협력상생담당관

대외협력기금 국제협력계정 2005 외국 지방정부와의 상호교류와 협력 증진지방자치법 제142조 및 서울특별시

대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례

기획조정실

국제교류담당관

지역개발기금 2017지역개발사업 및 지방공기업 사업 지원을

위하여 지역개발기금을 설치, 운용함

지방자치법 제142조 및 지방공기업법 제19조

제2항, 서울특별시 지역개발기금 설치조례

기획조정실

재정균형발전담당관

도시재생기금 2017도시재생 활성화를 위한 거점공간 조성 및

지역자생 기반 마련


도시재생기금 설치 및 운용에 관한 조례도시재생실 재생정책과

– 6 –

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2020년예산구분 : 본예산부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명

수 입 계 획 지 출 계 획

계 전입금 보조금 차입금

융자금

회수(이자

포함)

예탁금

원금회수

예치금

회수예수금

이자

수입

기타

수입계

비융자성

사업비

융자성

사업비

인력

운영비

기본

경비예탁금 예치금

차입금

원리금

상환

예수금

원리금

상환

기타

지출

합 계 2,448,575,295 221,001,200 0 0 424,267,891 131,271,430 1,486,843,580 48,900,000 57,369,981 78,921,213 2,448,575,295 400,624,291 262,400,000 142,370 1,810,270 276,100,000 1,010,443,088 70,831,436 126,193,347 300,030,493

재정투융자기금 481,441,548 0 0 0 214,252,700 85,288,933 139,523,915 18,700,000 23,676,000 0 481,441,548 0 0 0 2,000 276,100,000 106,621,851 0 98,717,697 0

중소기업육성기금

융자계정272,081,025 19,000,000 0 0 174,044,705 0 76,036,320 0 3,000,000 0 272,081,025 45,648,129 215,000,000 0 1,000,000 0 7,814,896 0 2,618,000 0

중소기업육성기금

투자계정56,302,748 0 0 0 0 0 21,097,748 30,200,000 198,000 4,807,000 56,302,748 52,021,607 0 0 42,000 0 3,043,941 0 1,195,200 0

식품진흥기금 6,452,332 0 0 0 292,735 0 3,682,075 0 1,483,624 993,898 6,452,332 3,238,106 2,000,000 0 5,000 0 1,179,226 0 0 30,000

기후변화기금 93,038,905 0 0 0 13,115,153 3,500,000 69,688,095 0 1,360,205 5,375,452 93,038,905 24,211,449 11,300,000 0 5,000 0 57,522,456 0 0 0

사회투자기금 25,593,362 5,800,000 0 0 11,801,136 0 7,752,226 0 140,000 100,000 25,593,362 1,450,000 20,000,000 0 0 0 4,143,362 0 0 0

도로굴착복구기금 49,920,972 0 0 0 0 0 12,256,972 0 400,000 37,264,000 49,920,972 38,040,273 0 0 0 0 11,880,699 0 0 0

성평등기금 1,398,055 600,000 0 0 0 0 400,686 0 397,369 0 1,398,055 1,030,000 0 0 20,000 0 348,055 0 0 0

자원회수시설주

변영향지역주민

지원계정

40,885,608 24,181,069 0 0 0 5,000,000 11,396,068 0 308,471 0 40,885,608 34,016,253 0 0 0 0 6,869,355 0 0 0

사회복지기금

노인복지계정1,218,788 0 0 0 0 0 862,706 0 294,188 61,894 1,218,788 848,835 100,000 0 3,000 0 266,953 0 0 0

사회복지기금

장애인복지계정13,886,799 0 0 0 2,316,162 0 11,090,980 0 479,657 0 13,886,799 700,000 4,800,000 0 25,000 0 8,361,799 0 0 0

사회복지기금

자활계정3,758,731 0 0 0 256,873 0 3,328,300 0 173,558 0 3,758,731 828,700 200,000 0 5,000 0 2,725,031 0 0 0

– 7 –

(단위:천원)

기금명


계 전입금 보조금 차입금

융자금

회수(이자

포함)

예탁금

원금회수

예치금

회수예수금

이자

수입

기타

수입계

비융자성

사업비

융자성

사업비

인력

운영비

기본

경비예탁금 예치금

차입금

원리금

상환

예수금

원리금

상환

기타

지출

사회복지기금

주거지원계정18,010,965 4,400,000 0 0 8,188,427 0 5,323,025 0 92,255 7,258 18,010,965 6,500,000 9,000,000 0 0 0 2,510,965 0 0 0

체육진흥기금 12,498,745 8,612,331 0 0 0 0 2,620,536 0 1,265,878 0 12,498,745 12,082,773 0 0 10,000 0 405,972 0 0 0

감채기금 435,357,708 987,800 0 0 0 0 426,028,109 0 8,341,799 0 435,357,708 0 0 0 555,270 0 44,983,202 70,831,436 18,987,800 300,000,000

재난관리기금

재난계정563,324,780 135,920,000 0 0 0 0 417,759,900 0 9,494,880 150,000 563,324,780 139,000,000 0 0 6,000 0 424,318,780 0 0 0

재난관리기금

구호계정279,725,842 0 0 0 0 33,340,000 241,391,392 0 4,989,450 5,000 279,725,842 8,139,072 0 0 0 0 271,586,277 0 0 493

남북교류협력기금 48,480,909 15,000,000 0 0 0 4,142,497 28,471,260 0 867,152 0 48,480,909 15,000,000 0 0 100,000 0 33,380,909 0 0 0

대외협력기금

국내협력계정6,330,921 3,200,000 0 0 0 0 3,072,553 0 58,368 0 6,330,921 3,192,000 0 0 3,000 0 3,135,921 0 0 0

대외협력기금

국제협력계정7,415,686 3,300,000 0 0 0 0 4,018,186 0 97,500 0 7,415,686 2,912,794 0 142,370 5,000 0 4,355,522 0 0 0

지역개발기금 1,175,155 0 0 0 0 0 1,042,528 0 132,627 0 1,175,155 0 0 0 14,000 0 1,161,155 0 0 0

도시재생기금 30,275,711 0 0 0 0 0 0 0 119,000 30,156,711 30,275,711 11,764,300 0 0 10,000 0 13,826,761 0 4,674,650 0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

– 8 –

회계년도 : 2020년예산구분 : 본예산부 서 : 전 체 (단위:천원)

3. 기금조성규모

기 금 명2019년도 말 조성액 ⓐ

2020년도 기금운용계획 2020년도말 조성액

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

증 감ⓔ=ⓓ-ⓐ

수입ⓑ 지출ⓒ

합 계 3,355,859,023 830,460,285 1,162,032,207 3,024,287,101 △331,571,922

재정투융자기금 1,776,384,915 256,628,700 98,719,697 1,934,293,918 157,909,003

중소기업육성기금 융자계정 76,036,320 196,044,705 264,266,129 7,814,896 △68,221,424

중소기업육성기금 투자계정 21,097,748 35,205,000 53,258,807 3,043,941 △18,053,807

식품진흥기금 64,182,075 2,770,257 5,273,106 61,679,226 △2,502,849

기후변화기금 83,188,095 19,850,810 35,516,449 67,522,456 △15,665,639

사회투자기금 7,752,226 17,841,136 21,450,000 4,143,362 △3,608,864

도로굴착복구기금 12,256,972 37,664,000 38,040,273 11,880,699 △376,273

성평등기금 24,200,686 997,369 1,050,000 24,148,055 △52,631

자원회수시설주변영향지역주민지원계정 20,556,068 24,489,540 34,016,253 11,029,355 △9,526,713

사회복지기금 노인복지계정 12,862,706 356,082 951,835 12,266,953 △595,753

사회복지기금 장애인복지계정 25,490,980 2,795,819 5,525,000 22,761,799 △2,729,181

사회복지기금 자활계정 7,748,300 430,431 1,033,700 7,145,031 △603,269

사회복지기금 주거지원계정 5,323,025 12,687,940 15,500,000 2,510,965 △2,812,060

체육진흥기금 54,612,482 9,878,209 12,092,773 52,397,918 △2,214,564

감채기금 426,028,109 9,329,599 390,374,506 44,983,202 △381,044,907

재난관리기금 재난계정 417,759,900 145,564,880 139,006,000 424,318,780 6,558,880

재난관리기금 구호계정 274,731,392 4,994,450 8,139,565 271,586,277 △3,145,115

남북교류협력기금 32,613,757 15,867,152 15,100,000 33,380,909 767,152

대외협력기금 국내협력계정 3,072,553 3,258,368 3,195,000 3,135,921 63,368

– 9 –

(단위:천원)


기 금 명2019년도 말 조성액 ⓐ

2020년도 기금운용계획 2020년도말 조성액

ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

증 감ⓔ=ⓓ-ⓐ

수입ⓑ 지출ⓒ

대외협력기금 국제협력계정 4,018,186 3,397,500 3,060,164 4,355,522 337,336

지역개발기금 5,942,528 132,627 14,000 6,061,155 118,627

도시재생기금 0 30,275,711 16,448,950 13,826,761 13,826,761

– 10 –

회계년도 : 2020년예산구분 : 본예산부 서 : 전 체 (단위:천원)

4. 기금 총 조성규모

기 금 명2020년도말조성액ⓐ

융자금미회수채권ⓑ

지역개발채권미상환잔액ⓒ

총 조성규모ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ

합 계 3,024,287,101 873,201,278 0 3,897,488,379

재정투융자기금 1,934,293,918 104,633,000 0 2,038,926,918

중소기업육성기금 융자계정 7,814,896 605,333,000 0 613,147,896

중소기업육성기금 투자계정 3,043,941 0 0 3,043,941

식품진흥기금 61,679,226 2,749,660 0 64,428,886

기후변화기금 67,522,456 50,694,419 0 118,216,875

사회투자기금 4,143,362 80,816,000 0 84,959,362

도로굴착복구기금 11,880,699 0 0 11,880,699

성평등기금 24,148,055 0 0 24,148,055

자원회수시설주변영향지역주민지원계정 11,029,355 0 0 11,029,355

사회복지기금 노인복지계정 12,266,953 2,384,132 0 14,651,085

사회복지기금 장애인복지계정 22,761,799 10,087,848 0 32,849,647

사회복지기금 자활계정 7,145,031 4,943,000 0 12,088,031

사회복지기금 주거지원계정 2,510,965 11,560,219 0 14,071,184

체육진흥기금 52,397,918 0 0 52,397,918

감채기금 44,983,202 0 0 44,983,202

재난관리기금 재난계정 424,318,780 0 0 424,318,780

재난관리기금 구호계정 271,586,277 0 0 271,586,277

남북교류협력기금 33,380,909 0 0 33,380,909

대외협력기금 국내협력계정 3,135,921 0 0 3,135,921

– 11 –

(단위:천원)


기 금 명2020년도말조성액ⓐ

융자금미회수채권ⓑ

지역개발채권미상환잔액ⓒ


대외협력기금 국제협력계정 4,355,522 0 0 4,355,522

지역개발기금 6,061,155 0 0 6,061,155

도시재생기금 13,826,761 0 0 13,826,761

– 12 –

Ⅱ . 기금별 운용계획 내역

– 13 –

재 정 투 융 자 기 금

기 획 조 정 실

– 15 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 재정투융자기금

① 기금설치 개요

지방자치법 제142조 및 서울특별시 재정투융자기금 설치조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 특별회계 및 타기금의 여유재원을 활용하여 공사 및 기금 등에 효율적으로 투자

(3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

특별회계 및 타기금의 여유재원을 통합관리하여 기금사업 등에 대한 효율적 투자가 가능토록 재원 조달(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 기금ㆍ특별회계의 예수금 및 재정투융자기금 예치금 범위 내에서 주요 사업 우선 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원) ○ 연도말 기금 조성액

2019년도 말 조성액 ⓐ

2020년도 조성계획 2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ

비 고

수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ

1,776,384,915 256,628,700 98,719,697 157,909,003 1,934,293,918

– 17 –

(단위 : 천원) ○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금, 기금 및 특별회계 여유재원 예수금, 기금운용 수익 등 (2) 재원조성 :

일시적 사업비 증가로 인한 재원 부족 특별회계 및 다른 기금으로 융자 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 특별회계, 기금, 공사, 자치구 등에 대한 융자


융자금미회수채권 ⓑ

지역개발채권미상환잔액 ⓒ


1,934,293,918 104,633,000 0 2,038,926,918

– 18 –

2. 자금운용계획

(단위:천원)① 자금수지총괄



항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감

합 계 481,441,548 1,050,470,214 △569,028,666 합 계 481,441,548 1,050,470,214 △569,028,666

전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0

보조금 0 0 0 융자성사업비 0 193,000,000 △193,000,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 214,252,700 91,739,225 122,513,475 기본경비 2,000 2,000 0

예탁금원금회수 85,288,933 392,130,000 △306,841,067 예탁금 276,100,000 254,400,000 21,700,000

예치금회수 139,523,915 539,556,989 △400,033,074 예치금 106,621,851 139,523,915 △32,902,064

예수금 18,700,000 0 18,700,000 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 23,676,000 27,044,000 △3,368,000 예수금원리금상환 98,717,697 463,544,299 △364,826,602

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 19 –


(단위:천원)② 수입계획

장․관․항․목 수입액전년도수입액

증 감 산 출 내 역

200 세외수입 5,473,000 9,887,000 △4,414,000

210 경상적세외수입 5,473,000 9,887,000 △4,414,000

216 이자수입 5,473,000 9,887,000 △4,414,000

216-01 공공예금이자수입 2,687,000 6,154,000 △3,467,000

216-02 민간융자금회수이자수입 2,786,000 3,733,000 △947,000

700 보전수입등및내부거래 475,968,548 1,040,583,214 △564,614,666

710 보전수입등 350,990,615 627,563,214 △276,572,599

713 융자금원금수입 211,466,700 88,006,225 123,460,475

713-01 민간융자금회수수입 211,466,700 88,006,225 123,460,475

ㅇ 공공예금이자수입 2,687,0002,687,000,000원 =

ㅇ 민간융자금회수 이자수입 2,786,0002,786,000,000원 =

ㅇ 민간융자금회수 수입 211,466,700

․ 서울교통공사(서울메트로) 23,800,00023,800,000,000원 =

․ 서울교통공사(서울도시철도공사)

11,000,000,000원 = 11,000,000

․ 서울교통공사 175,000,000

․ 서울에너지공사 1,666,700

175,000,000,000원 =

1,666,700,000원 =

– 20 –

(단위:천원)



714 예치금회수 139,523,915 539,556,989 △400,033,074

714-01 예치금회수 139,523,915 539,556,989 △400,033,074

720 내부거래 124,977,933 413,020,000 △288,042,067

722 예탁금및예수금 124,977,933 413,020,000 △288,042,067

722-01 예수금수입 18,700,000 0 18,700,000

722-03 예탁금원금회수수입 85,288,933 392,130,000 △306,841,067

ㅇ 전년도 이월금 139,523,915139,523,915,000원 =

ㅇ 예수금수입 18,700,000

․ 교통사업(특별회계) 교통개선분담금계정

10,200,000,000원 = 10,200,000

․ 학교용지부담금 특별회계 8,500,0008,500,000,000원 =

ㅇ 특별회계 및 기금 예탁금원금회수 수입 85,288,933

․ 도시개발특별회계 2,200,000

․ 수도사업특별회계 58,113,000

2,200,000,000원 =

58,113,000,000원 =

․ 교통사업특별회계(교통관리계정)

2,375,933,000원 = 2,375,933

․ 감채기금 18,000,00018,000,000,000원 =

– 21 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 20,989,000 20,890,000 99,000

수 입 합 계 481,441,548 1,050,470,214 △569,028,666

․ 도시재생기금 4,600,0004,600,000,000원 =

ㅇ 특별회계 및 기금 예탁금이자 수입

20,989,000,000원 = 20,989,000

– 22 –

(단위:천원)


③ 지출계획

276,100,000 254,400,000276,100,000 21,700,000

276,100,000

245,900,000

30,200,000

87,428,697 446,291,54287,428,697 △358,862,845

87,428,697

23,000,000

18,446,000

4,142,697

01 예탁금

ㅇ 기금 및 특별회계 융자지원

․ 교통사업특별회계(교통관리계정)245,900,000,000원 =

30,200,000,000원 = ․ 중소기업육성기금(투자계정)

01 예수금원금상환

ㅇ 예수금원금상환

․ 주택사업특별회계 재정비촉진계정23,000,000,000원 =

18,446,000,000원 =

4,142,697,000원 =

․ 교통사업특별회계 주차장관리계정

․ 남북교류협력기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

기획조정실 예산담당관 481,441,548 1,050,470,214 △569,028,666

재정ㆍ금융 481,439,548 1,050,468,214 △569,028,666

재무활동(기획조정실 예산담당관) 481,439,548 1,050,468,214 △569,028,666

내부거래지출(재정투융자기금)(재정투융자기금) 374,817,697 910,944,299 △536,126,602

기금.특별회계융자지원 374,817,697 910,944,299 △536,126,602

704 예탁금 276,100,000 254,400,000 21,700,000

705 예수금원리금상환 98,717,697 463,544,299 △364,826,602

– 23 –

(단위:천원)

33,340,000

5,000,000

3,500,000

11,289,000 17,252,75711,289,000 △5,963,757

11,289,000

106,621,851 139,523,915106,621,851 △32,902,064

106,621,851

2,000 2,0002,000 0

2,000


보전지출(재정투융자기금)(재정투융자기금) 106,621,851 139,523,915 △32,902,064

여유자금 예치 106,621,851 139,523,915 △32,902,064

602 예치금 106,621,851 139,523,915 △32,902,064

기타 2,000 2,000 0

행정운영경비(기획조정실 예산담당관) 2,000 2,000 0

기금관리비(재정투융자기금) 2,000 2,000 0

기금관리비 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

․ 재난관리기금 구호계정

․ 자원회수시설주변영향지역 주민지원계정

33,340,000,000원 =

5,000,000,000원 =

3,500,000,000원 =

11,289,000,000원 =

․ 기후변화기금

02 예수금이자상환

ㅇ 특별회계 및 기금 예수금이자상환

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 106,621,851,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 기금관리비 2,000,000원 =

– 24 –

(단위:천원)


지 출 합 계 481,441,548 1,050,470,214 △569,028,666

– 25 –


(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별

조 성 액 집 행 액잔액

(ⓐ-ⓑ)계 ⓐ 전입금 보조금 차입금융자금회수

(이자포함)예수금

이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원

리금상환기타지출

2014년 까지 13,140,424,999 510,000,000 0 0 3,232,268,752 7,259,442,050 2,138,714,197 0 10,303,966,368 0 3,318,400,000 41,525 0 6,985,524,843 0 2,836,458,631

2015년도 394,005,903 0 0 0 185,697,471 175,270,206 33,038,226 0 564,888,162 0 0 800 0 564,887,362 0 △170,882,259

2016년도 170,513,663 0 0 0 99,832,567 40,387,000 30,294,096 0 260,082,852 0 51,300,000 600 0 208,782,252 0 △89,569,189

2017년도 131,880,052 0 0 0 84,399,939 20,900,000 26,580,113 0 361,076,578 0 86,492,616 400 0 274,583,562 0 △229,196,526

2018년도 302,112,130 0 0 0 22,248,593 249,054,208 30,809,329 0 334,774,798 0 85,200,000 1,700 0 249,573,098 0 △32,662,668

2019년도 118,783,225 0 0 0 91,739,225 0 27,044,000 0 656,546,299 0 193,000,000 2,000 0 463,544,299 0 △537,763,074

2020년도 256,628,700 0 0 0 214,252,700 18,700,000 23,676,000 0 98,719,697 0 0 2,000 0 98,717,697 0 157,909,003

계 14,514,348,672 510,000,000 0 0 3,930,439,247 7,763,753,464 2,310,155,961 0 12,580,054,754 0 3,734,392,616 49,025 0 8,845,613,113 0 1,934,293,918

– 26 –

(단위:천원)

4. 예치금 및 예탁금 명세


구분 예치(탁)처

예치 및 예탁액

비고

2018년도말현재액 2019년도말현재액ⓐ 2020년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)

합계 2,314,147,989 1,776,384,915 1,934,293,918 157,909,003

예치금 소계 539,556,989 139,523,915 106,621,851 △32,902,064

시금고 539,556,989 139,523,915 106,621,851 △32,902,064

예탁금 소계 1,774,591,000 1,636,861,000 1,827,672,067 190,811,067

타 기금 및 특별회계 1,774,591,000 1,636,861,000 1,827,672,067 190,811,067

– 27 –

중 소 기 업 육 성 기 금

노 동 민 생 정 책 관

경 제 정 책 실

– 29 –

중 소 기 업 육 성 기 금(융자계정 )


– 31 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 중소기업육성기금 융자계정


지방자치법 제142조 및 서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 중소기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위하여 서울소재 중소기업에 장기저리 융자지원

(3) 설치년도 : 1965년


자금난을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인에 대한 육성자금 지원으로 업체의 경영 안정 도모(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 영세소상공인 및 사회안전망 관련 자금지원 강화, 시책사업과 연계한 자금 지원 확대






비 고


76,036,320 196,044,705 264,266,129 △68,221,424 7,814,896

– 33 –


일반회계 출연금, 재정투융자기금 차입금, 융자금 회수 및 기금운용수익 등 (2) 재원조성 :

시설자금 : 업체당 100억원 이내, 연 2.5%, 3년 거치 5년 균등분할 상환 (3) 지원기준 :

재해중소기업자금 : 업체당 2억원 이내, 연 2%, 1년 거치 4년 균등분할 상환

긴급자영업자금 : 업체당 5천만원 이내, 연 2%, 1년 거치 4년 균등분할 상환

기술형창업자금 : 업체당 3억원 이내, 연 2.5%, 1년 거치 4년 균등분할 상환

경영안정화자금 : 업체당 5억원이내, 연 2.5%, 1년거치 4년 균등분할 상환

(4) 지원대상 : 서울시 관할지역 안에서 중소기업을 영위하는 자 중 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 시행규칙으로 기준에 적합한 자





7,814,896 605,333,000 0 613,147,896

– 34 –






합 계 272,081,025 420,543,731 △148,462,706 합 계 272,081,025 420,543,731 △148,462,706

전입금 19,000,000 81,000,000 △62,000,000 비융자성사업비 45,648,129 40,889,411 4,758,718

보조금 0 0 0 융자성사업비 215,000,000 300,000,000 △85,000,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 174,044,705 146,329,860 27,714,845 기본경비 1,000,000 1,000,000 0

예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0

예치금회수 76,036,320 170,213,871 △94,177,551 예치금 7,814,896 76,036,320 △68,221,424

예수금 0 20,000,000 △20,000,000 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 3,000,000 3,000,000 0 예수금원리금상환 2,618,000 2,618,000 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 35 –





200 세외수입 10,697,708 9,412,920 1,284,788

210 경상적세외수입 10,697,708 9,412,920 1,284,788

216 이자수입 10,697,708 9,412,920 1,284,788

216-01 공공예금이자수입 3,000,000 3,000,000 0

0

216-02 민간융자금회수이자수입 7,697,708 6,412,920 1,284,788

0

700 보전수입등및내부거래 261,383,317 411,130,811 △149,747,494

710 보전수입등 242,383,317 310,130,811 △67,747,494

713 융자금원금수입 166,346,997 139,916,940 26,430,057

713-01 민간융자금회수수입 166,346,997 139,916,940 26,430,057

0

714 예치금회수 76,036,320 170,213,871 △94,177,551

714-01 예치금회수 76,036,320 170,213,871 △94,177,551

0

720 내부거래 19,000,000 101,000,000 △82,000,000

721 전입금 19,000,000 81,000,000 △62,000,000

ㅇ 중소기업육성기금 적립금 이자 3,000,0003,000,000,000원 =

ㅇ 민간융자금 이자수입 7,697,7087,697,708,000 =

ㅇ 민간융자금 원금수입 166,346,997166,346,997,000 =

ㅇ 예치금 회수금 76,036,32076,036,320,000 =

– 36 –

(단위:천원)



721-03 기타회계전입금 19,000,000 81,000,000 △62,000,000

수 입 합 계 272,081,025 420,543,731 △148,462,706

ㅇ 일반회계출연금(중소기업육성기금)

19,000,000,000 = 19,000,000

– 37 –


노동민생정책관 소상공인정책담당관 272,081,025 420,543,731 △148,462,706

산업금융지원 271,081,025 419,543,731 △148,462,706

중소기업 금융지원 260,648,129 340,889,411 △80,241,282

중소기업금융지원(중소기업육성기금 융자계정) 260,648,129 340,889,411 △80,241,282

중소기업직접융자 215,000,000 300,000,000 △85,000,000

501 융자금 215,000,000 300,000,000 △85,000,000

시중은행협력자금 지원 44,820,000 39,000,000 5,820,000

307 민간이전 44,820,000 39,000,000 5,820,000

통합관리시스템 유지보수 99,485 134,385 △34,900

308 자치단체등이전 99,485 134,385 △34,900

서울형 마이크로크레딧 지원 728,644 728,644 0

308 자치단체등이전 728,644 728,644 0

(단위:천원)


③ 지출계획

215,000,000 300,000,000215,000,000 △85,000,000

215,000,000

44,820,000 39,000,00044,820,000 5,820,000

44,820,000

99,485 134,38599,485 △34,900

99,485

01 민간융자금

ㅇ 시설 및 경영안정자금 215,000,000,000원 =

08 이차보전금

ㅇ 은행협력자금에 대한 이차보전금44,820,000,000원 =

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

ㅇ 통합관리시스템 유지보수 99,485,000원 =

– 38 –


재무활동(노동민생정책관 소상공인정책담당관) 10,432,896 78,654,320 △68,221,424

내부거래지출(중소기업육성기금 융자계정) 2,618,000 2,618,000 0

재정투융자기금 원리금 예수금 상환 2,618,000 2,618,000 0

705 예수금원리금상환 2,618,000 2,618,000 0

보전지출(중소기업육성기금 융자계정) 7,814,896 76,036,320 △68,221,424

여유자금 예치 7,814,896 76,036,320 △68,221,424

602 예치금 7,814,896 76,036,320 △68,221,424

기타 1,000,000 1,000,000 0

행정운영경비(중소기업육성기금) 1,000,000 1,000,000 0

기본경비(중소기업육성기금 융자계정) 1,000,000 1,000,000 0

기금관리비 1,000,000 1,000,000 0

201 일반운영비 1,000,000 1,000,000 0

(단위:천원)

728,644 728,644728,644 0

728,644

2,618,000 2,618,0002,618,000 0

2,618,000

7,814,896 76,036,3207,814,896 △68,221,424

7,814,896


ㅇ 마이크로크레딧 대행사업비 728,644,000원 =


ㅇ 재투기금 예수금 이자상환 2,618,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 7,814,896,000 =

– 39 –

(단위:천원)

1,000,000 1,000,0001,000,000 0

1,000,000


지 출 합 계 272,081,025 420,543,731 △148,462,706

01 사무관리비

ㅇ 신문공고비, 심의회 심의수당, 위탁수수료1,000,000,000원 =

– 40 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 3,127,014,513 125,220,000 0 0 2,857,550,915 120,000,000 24,243,598 0 2,980,035,427 271,367,999 1,376,679,275 7,633,261 0 1,324,314,621 40,271 146,979,086

2015년도 440,791,542 131,410,000 0 0 294,073,235 0 7,088,307 8,220,000 438,242,113 46,180,029 216,000,000 724,257 0 175,337,827 0 2,549,429

2016년도 206,934,335 34,700,000 0 0 158,534,464 0 3,885,637 9,814,234 278,194,232 39,601,880 164,911,000 801,723 0 72,879,629 0 △71,259,897

2017년도 266,116,607 50,000,000 0 0 205,777,692 0 3,523,507 6,815,408 267,513,898 34,829,279 229,550,000 736,906 0 2,397,713 0 △1,397,291

2018년도 214,110,560 35,000,000 0 0 173,130,339 0 3,571,035 2,409,186 239,509,608 32,777,076 200,652,300 801,501 0 2,398,000 2,880,731 △25,399,048

2019년도 250,329,860 81,000,000 0 0 146,329,860 20,000,000 3,000,000 0 344,507,411 40,889,411 300,000,000 1,000,000 0 2,618,000 0 △94,177,551

2020년도 196,044,705 19,000,000 0 0 174,044,705 0 3,000,000 0 264,266,129 45,648,129 215,000,000 1,000,000 0 2,618,000 0 △68,221,424

계 4,701,342,122 476,330,000 0 0 4,009,441,210 140,000,000 48,312,084 27,258,828 4,812,268,818 511,293,803 2,702,792,575 12,697,648 0 1,582,563,790 2,921,002 △110,926,696

– 41 –

(단위:천원)





비고


합계 170,213,871 76,036,320 7,814,896 △68,221,424

예치금 소계 170,213,871 76,036,320 7,814,896 △68,221,424

시금고 170,213,871 76,036,320 7,814,896 △68,221,424

– 42 –

중 소 기 업 육 성 기 금(투자계정 )

경 제 정 책 실

– 43 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 중소기업육성기금 투자계정


지방자치법 제142조 및 서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 중소기업의 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위하여 서울소재 중소기업에 투자지원

(3) 설치년도 : 2018년


서울 소재 창업(7년이내)․ 중소․ 벤처기업 등에 대한 정책적 투자를 통한 장기적이고 안정적인 자금지원(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 혁신성장펀드 조성 : 중소기업육성을 위한 6개 분야 펀드 조성 및 출자

혁신성장펀드 운용 및 관리 대행 : 혁신성장펀드의 효율적 관리를 위해 업무대행협약 체결을 통한 업무대행






비 고


21,097,748 35,205,000 53,258,807 △18,053,807 3,043,941

– 45 –


재정투융자기금 차입, 펀드운영 회수금 (2) 재원조성 :

혁신성장펀드 (3) 지원기준 :

- 서울소재 기업에 대한 최소의무 투자비율 설정(시출자금 기준)

- 주목적 투자대상 기업에 대해 최소의무 투자비율 설정(시출자금 기준)

- 투자금은 기술개발 및 일반운영자금 사용을 원칙으로 함

(4) 지원대상 : 서울 소재 창업(7년이내)․ 중소․ 벤처기업





3,043,941 0 0 3,043,941

– 46 –






합 계 56,302,748 22,480,731 33,822,017 합 계 56,302,748 22,480,731 33,822,017

전입금 0 0 0 비융자성사업비 52,021,607 22,223,131 29,798,476

보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 42,000 42,000 0


예치금회수 21,097,748 2,880,731 18,217,017 예치금 3,043,941 0 3,043,941

예수금 30,200,000 19,600,000 10,600,000 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 198,000 0 198,000 예수금원리금상환 1,195,200 215,600 979,600

기타수입 4,807,000 0 4,807,000 기타지출 0 0 0

– 47 –





200 세외수입 5,005,000 0 5,005,000

210 경상적세외수입 5,005,000 0 5,005,000

214 사업수입 4,807,000 0 4,807,000

214-09 기타사업수입 4,807,000 0 4,807,000

216 이자수입 198,000 0 198,000

216-01 공공예금이자수입 198,000 0 198,000

700 보전수입등및내부거래 51,297,748 22,480,731 28,817,017

710 보전수입등 21,097,748 2,880,731 18,217,017

714 예치금회수 21,097,748 2,880,731 18,217,017

714-01 예치금회수 21,097,748 2,880,731 18,217,017

720 내부거래 30,200,000 19,600,000 10,600,000

722 예탁금및예수금 30,200,000 19,600,000 10,600,000

722-01 예수금수입 30,200,000 19,600,000 10,600,000

ㅇ 서울바이오펀드 투자에 대한 회수금

4,807,000,000 = 4,807,000

ㅇ 공공예금 이자수입 198,000198,000,000 =

ㅇ 예치금 회수금 21,097,74821,097,748,000 =

– 48 –

(단위:천원)



수 입 합 계 56,302,748 22,480,731 33,822,017

ㅇ 혁신성장펀드 재원마련을 위한 재투 차입금

30,200,000,000 = 30,200,000

– 49 –

(단위:천원)


③ 지출계획

9,000,000 3,250,0009,000,000 5,750,000

9,000,000

9,637,500 3,250,0009,637,500 6,387,500

9,637,500

10,050,000 4,250,00010,050,000 5,800,000

10,050,000

01 출자금

ㅇ 출자금 9,000,000,000원 =

01 출자금

ㅇ 출자금 9,637,500,000원 =

01 출자금

ㅇ 출자금 10,050,000,000원 =


경제정책실 경제정책과 56,302,748 22,480,731 33,822,017

산업ㆍ중소기업일반 56,260,748 22,438,731 33,822,017

중소기업육성을 위한 투자지원 52,021,607 22,223,131 29,798,476

혁신성장펀드 조성(중소기업육성기금 투자계정) 52,021,607 22,023,131 29,998,476

4차산업혁명펀드 출자 9,000,000 3,250,000 5,750,000

502 출자금 9,000,000 3,250,000 5,750,000

스마트시티펀드 출자 9,637,500 3,250,000 6,387,500

502 출자금 9,637,500 3,250,000 6,387,500

창업지원펀드 출자 10,050,000 4,250,000 5,800,000

502 출자금 10,050,000 4,250,000 5,800,000

재도전지원펀드 출자 8,325,000 2,900,000 5,425,000

502 출자금 8,325,000 2,900,000 5,425,000

– 50 –

(단위:천원)

8,325,000 2,900,0008,325,000 5,425,000

8,325,000

9,330,000 5,000,0009,330,000 4,330,000

9,330,000

5,300,000 3,000,0005,300,000 2,300,000

5,300,000

379,107 373,131379,107 5,976

379,107


서울바이오펀드 출자 9,330,000 5,000,000 4,330,000

502 출자금 9,330,000 5,000,000 4,330,000

문화콘텐츠산업펀드 출자 5,300,000 3,000,000 2,300,000

502 출자금 5,300,000 3,000,000 2,300,000

혁신성장펀드 운용 및 관리 379,107 373,131 5,976

308 자치단체등이전 379,107 373,131 5,976

재무활동(경제정책실 경제정책과) 4,239,141 215,600 4,023,541

내부거래지출(중소기업육성기금 투자계정) 1,195,200 215,600 979,600

재정투융자기금 예수금(이자) 상환 1,195,200 215,600 979,600

705 예수금원리금상환 1,195,200 215,600 979,600

01 출자금

ㅇ 출자금 8,325,000,000원 =

01 출자금

ㅇ 출자금 9,330,000,000원 =

01 출자금

ㅇ 출자금 5,300,000,000원 =


ㅇ 혁신성장펀드 관리 379,107,000원 =

– 51 –

(단위:천원)

1,195,200 215,6001,195,200 979,600

1,195,200

3,043,941 03,043,941 3,043,941

3,043,941

42,000 42,00042,000 0

42,000


보전지출(중소기업육성기금 투자계정) 3,043,941 0 3,043,941

예치금 3,043,941 0 3,043,941

602 예치금 3,043,941 0 3,043,941

기타 42,000 42,000 0

행정운영경비(경제정책실 경제정책과) 42,000 42,000 0

기본경비(중소기업육성기금 투자계정) 42,000 42,000 0

기본경비 42,000 42,000 0

201 일반운영비 42,000 42,000 0

지 출 합 계 56,302,748 22,480,731 33,822,017


ㅇ 펀드 출자 관련 재투차입금 498억 관련 이자(2.4%)

1,195,200,000원 =

01 예치금

ㅇ 2020년도 예치금 3,043,941,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 기금운용심의위원회 및 펀드운영위원회 심사수당,

참석수당 등

42,000,000원 =

– 52 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018년도 7,450,316 0 0 0 0 0 146 7,450,170 0 0 0 0 0 0 0 7,450,316

2019년도 19,600,000 0 0 0 0 19,600,000 0 0 22,480,731 22,223,131 0 42,000 0 215,600 0 △2,880,731

2020년도 35,205,000 0 0 0 0 30,200,000 198,000 4,807,000 53,258,807 52,021,607 0 42,000 0 1,195,200 0 △18,053,807

계 62,255,316 0 0 0 0 49,800,000 198,146 12,257,170 75,739,538 74,244,738 0 84,000 0 1,410,800 0 △13,484,222

– 53 –

(단위:천원)





비고


합계 7,450,316 21,097,748 3,043,941 △18,053,807

예치금 소계 7,450,316 21,097,748 3,043,941 △18,053,807

중소기업육성기금 투자계정

7,450,316 21,097,748 3,043,941 △18,053,807

– 54 –

식 품 진 흥 기 금

시 민 건 강 국

– 55 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금


식품위생법 제89조 및 서울특별시 식품진흥기금 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 식품의 위생을 강화하고, 시민의 영양수준 향상을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 1989년


식품위생 및 시민영양의 수준 향상을 위한 기금사업의 효율적 추진(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 시설개선․육성자금 융자, 식중독 예방, 음식문화 개선, 교육․홍보, 조사․연구, 식품안전 관리, 시민영양 개선 등






비 고


64,182,075 2,770,257 5,273,106 △2,502,849 61,679,226

– 57 –


출연금, 부담금, 이자수입 등 (2) 재원조성 :

식품위생법 제89조 제3항 및 서울특별시 식품진흥기금조례 제4조의 규정에서 정한 사업 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 식품위생법 제89조 제3항 및 서울특별시 식품진흥기금조례 제4조, 제11조의 규정에서 정한 사업 및 대상





61,679,226 2,749,660 0 64,428,886

– 58 –






합 계 6,452,332 8,673,335 △2,221,003 합 계 6,452,332 8,673,335 △2,221,003

전입금 0 0 0 비융자성사업비 3,238,106 3,326,847 △88,741

보조금 0 0 0 융자성사업비 2,000,000 1,500,000 500,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 292,735 554,794 △262,059 기본경비 5,000 5,000 0


예치금회수 3,682,075 5,734,876 △2,052,801 예치금 1,179,226 3,811,488 △2,632,262

예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 1,483,624 1,056,837 426,787 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 993,898 1,326,828 △332,930 기타지출 30,000 30,000 0

– 59 –





200 세외수입 1,084,566 1,492,849 △408,283

210 경상적세외수입 90,668 166,021 △75,353

216 이자수입 90,668 166,021 △75,353

216-01 공공예금이자수입 67,924 161,437 △93,513

216-02 민간융자금회수이자수입 22,744 4,584 18,160

220 임시적세외수입 993,898 1,326,828 △332,930

223 과징금및과태료등 917,006 1,263,907 △346,901

223-01 과징금 917,006 1,263,907 △346,901

224 기타수입 76,892 62,921 13,971

224-04 시ㆍ도비반환금수입 76,892 62,921 13,971

700 보전수입등및내부거래 5,367,766 7,180,486 △1,812,720

710 보전수입등 3,952,066 6,285,086 △2,333,020

713 융자금원금수입 269,991 550,210 △280,219

ㅇ 정기예금 및 공공예금 이자 67,92467,924,160 =

ㅇ 융자금 이자 22,74422,744,000 =

ㅇ 과징금 징수금 917,006917,006,328 =

ㅇ 시도비 반환금 수입 76,89276,892,000 =

– 60 –

(단위:천원)



713-01 민간융자금회수수입 269,991 550,210 △280,219

714 예치금회수 3,682,075 5,734,876 △2,052,801

714-01 예치금회수 3,682,075 5,734,876 △2,052,801

720 내부거래 1,415,700 895,400 520,300

722 예탁금및예수금 1,415,700 895,400 520,300

722-04 예탁금이자수입 1,415,700 895,400 520,300

수 입 합 계 6,452,332 8,673,335 △2,221,003

ㅇ 융자금 원금회수 수입 269,991269,991,000 =

ㅇ 전년도 이월금 3,682,0753,682,075,000 =

ㅇ 재투예탁금 이자 1,415,700 1,415,700,000 =

– 61 –

(단위:천원)


③ 지출계획

2,000,000 1,500,0002,000,000 500,000

2,000,000

13,700 18,60013,700 △4,900

700

700

5,200

3,200

2,000

7,800


시민건강국 식품정책과 6,452,332 8,673,335 △2,221,003

식품의약안전 6,447,332 8,668,335 △2,221,003

식품안전 위생관리(식품진흥기금) 5,238,106 4,826,847 411,259

위생관리시설개선 융자사업(식품진흥기금) 2,000,000 1,500,000 500,000

식품위생영업자 민간융자지원 2,000,000 1,500,000 500,000

501 융자금 2,000,000 1,500,000 500,000

교육․홍보사업(식품진흥기금) 595,100 609,000 △13,900

소비자식품위생감시원 교육 및 운영 40,900 54,800 △13,900

201 일반운영비 19,900 24,800 △4,900

01 민간융자금

ㅇ 식품진흥기금 민간 융자 2,000,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 소비자식품위생감시원 운영협의회 운영

․ 소비자식품위생감시원

ㅇ 소비자식품위생감시원 교육 운영

․ 교육교재 제작

․ 현수막,강사료, 다과 등 기타

ㅇ 소비자식품 위생감시원 상해보험 가입

70,000원*10명*1회 =

8,000원*80부*5회 =

2,000,000원 =

26,000원*300명 =

– 62 –

(단위:천원)

6,200 6,2006,200 0

6,200

2,400

800

3,000

21,000 30,00021,000 △9,000

21,000

20,000 20,00020,000 0

20,000

20,000

534,200 534,200534,200 0

534,200

464,000


301 일반보전금 21,000 30,000 △9,000

식품접객영업자 등 위생교육비 지원 554,200 554,200 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

307 민간이전 534,200 534,200 0

03 행사운영비

ㅇ 소비자식품위생감시원 실무연수비

․ 다과 등 기타

․ 전문강사료 등

․ 교육자료 제작

4,000원*300명*2회 =

200,000원*4명 =

10,000원*300명 =

12 기타보상금

ㅇ 소비자식품위생감시원 실무교육비50,000원*210명*2회 =

01 사무관리비

ㅇ 사무관리비

․ 위생교육 교재 등 제작교육교재 2,000원*10,000부 =

02 민간경상사업보조

ㅇ 식품접객영업자 등 교육비 지원

․ 외식업중앙회 58,000명*8,000원 =

– 63 –

(단위:천원)

44,000

15,200

11,000

125,000 125,000125,000 0

30,000

10,000

25,000

50,000

10,000

70,000 70,00070,000 0

20,000

50,000


식중독 예방사업(식품진흥기금) 195,000 195,000 0

선제적 식중독 예방활동 강화 195,000 195,000 0

201 일반운영비 125,000 125,000 0

301 일반보전금 70,000 70,000 0

․ 휴게음식업중앙회

․ 제과협회

․ 식품산업협회

5,500명*8,000원 =

1,900명*8,000원 =

1,100명*10,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 식중독예방 홍보물품 등 구매1,000원*10,000부*3종 =

250,000원*1회*40일 =

5,000명*50원*100회 =

500,000원*100회 =

200명*50,000원 =

ㅇ 식중독예방 홍보(대시민대상)

ㅇ 식중독 문자지수 서비스

ㅇ 1830손씻기 교육 및 식중독 예방 진단사업

ㅇ 전문 심화과정 위생컨설팅 교육비

12 기타보상금

ㅇ 급식,외식안전관리 지원 활동비50,000원*4명*4일*25개구 =

50,000원*125명*8회 = ㅇ 급식소 위생컨설팅 활동비

– 64 –

(단위:천원)

122,000 132,000122,000 △10,000

50,000

20,000

30,000

72,000

25,000

47,000

250,000 250,000250,000 0

250,000

10,000 010,000 10,000

10,000


음식문화개선사업(식품진흥기금) 1,411,500 1,425,812 △14,312

음식문화 개선 382,000 382,000 0

201 일반운영비 372,000 382,000 △10,000

301 일반보전금 10,000 0 10,000

싱겁게 먹는 실천배움터 운영 344,000 300,000 44,000

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비

ㅇ 건강한 음식문화 확산

․ 먹거리제공기준 설정 및 보급20,000,000원*1회 =

30,000,000원*1회 =

5,000원*5,000부 =

47,000,000원 =

250,000,000원 =

․ 건강한 한식문화 확산

ㅇ 균형있는 식습관 형성사업

․ 채식레시피북 시리즈 제작

․ 더 건강한 먹거리 환경조성

03 행사운영비

ㅇ 서울푸드페스티벌 운영

12 기타보상금

ㅇ 서울시민 먹거리 지킴이 활동지원5,000,000원*2회 =

– 65 –

(단위:천원)

20,000 20,00020,000 0

20,000

60,000 60,00060,000 0

60,000

264,000 220,000264,000 44,000

264,000

35,000 157,00035,000 △122,000

5,000

30,000

16,500 12,60016,500 3,900

16,500


307 민간이전 60,000 60,000 0

308 자치단체등이전 264,000 220,000 44,000

나트륨 섭취 저감화 사업 405,500 593,812 △188,312

201 일반운영비 51,500 241,812 △190,312

206 재료비 4,000 2,000 2,000

01 사무관리비

ㅇ 나트륨 저감화 홍보활동 10,000,000원*2종 =

05 민간위탁금

ㅇ 미각교육 및 체험 프로그램 효과평가분석60,000,000원*1식 =

01 자치단체경상보조금

ㅇ 식생활배움터 상설 운영 자치구 지원22,000,000원*24개구*50% =

01 사무관리비

ㅇ 나트륨 당 저감화사업 관련 자문회의 수당100,000원*5명*10회 =

30,000,000원 =

1,375,000원*12월 =

ㅇ 당 저감화 모델개발 및 적용

02 공공운영비

ㅇ 나트륨 전산 DB관리 서버사용료

– 66 –

(단위:천원)

4,000 2,0004,000 2,000

4,000

20,000 20,00020,000 0

20,000

80,000 80,00080,000 0

80,000

250,000 250,000250,000 0

250,000

165,000 150,000165,000 15,000

115,000

35,000


301 일반보전금 20,000 20,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

308 자치단체등이전 250,000 250,000 0

먹거리 통계 및 기반구축 165,000 150,000 15,000

201 일반운영비 165,000 150,000 15,000

01 재료비

ㅇ 외식 영양성분 모니터링 위한 제품 수거비10,000원*400개소 =

12 기타보상금

ㅇ 외식모니터링 감시원 수당50,000원*16개소*25개구 =

05 민간위탁금

ㅇ 건강음식점 등 인증(지정)및 자치구 기술지원

80,000,000원 =


ㅇ 저염실천음식점 지정 및 모니터링10,000,000원*25개구 =

01 사무관리비

ㅇ 먹거리 통계 조사

ㅇ 먹거리정책포럼 개최

115,000,000*1회 =

35,000,000*1회 =

– 67 –

(단위:천원)

15,000

35,000 035,000 35,000

35,000

20,000 020,000 20,000

20,000

50,000 050,000 50,000

50,000

10,000 010,000 10,000

10,000


서울시민 당류 저감화 사업 115,000 0 115,000

201 일반운영비 55,000 0 55,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

301 일반보전금 10,000 0 10,000

식품안전관리사업(식품진흥기금) 635,506 696,035 △60,529

식품안전정보(FSI) 홈페이지운영 및 유지보수 52,606 118,135 △65,529

ㅇ 밀라노협약상 제출 및 홍보 15,000,000*1회 =

01 사무관리비

ㅇ 다소비식품 당 함유량 모니터링 및 모델개발

및 적용 등

35,000,000*1식 =

20,000,000*1식 =

03 행사운영비

ㅇ 건강한 당 섭취를 위한 정책 홍보행사 등

01 연구용역비

ㅇ 서울시민 당 저감화 정책개발을 위한 연구용역

등

50,000,000*1식 =

12 기타보상금

ㅇ 생애주기별 당 섭취량 모니터링 비용 등10,000,000*1식 =

– 68 –

(단위:천원)

1,050 1,0501,050 0

1,050

51,556 117,08551,556 △65,529

51,556

51,556

55,000 50,00055,000 5,000

3,150

700

2,100

350

3,000

28,250

12,000

3,080


201 일반운영비 52,606 118,135 △65,529

식품안전 전문교육 55,000 50,000 5,000

201 일반운영비 55,000 50,000 5,000

01 사무관리비

ㅇ 제안서 평가위원회 참석 수당

02 공공운영비

ㅇ 식품안전정보(FSI)홈페이지 유지보수

․ 응용SW(유지관리)

150,000원*7명 =

51,556,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 자문회의 및 심사평가 참석수당

․ 위탁기간 선정 위원 수당

․ 자문회의(유통업체,편의점 등)실시

100,000원*7명 =

100,000원*7명*3회 =

350,000원 =

1,000원*3,000부 =

300,000원*4명*10회 =

7,000원*55명*8회 =

․ 회의운영비

ㅇ 자율점검표 등 홍보물 제작

ㅇ 식품안전교육

․ 강사료 및 원고료(전문교육)

․ 교육생 식비, 간식

– 69 –

(단위:천원)

4,800

3,400

2,400

400

2,170

20,600

10,000

4,000

6,600

3,000 3,0003,000 0

3,000

6,000 6,0006,000 0

6,000

284,300 284,300284,300 0


식품위생업소 지도점검 293,300 293,300 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

206 재료비 6,000 6,000 0

301 일반보전금 284,300 284,300 0

․ 교재제작비

․ 교육프로그램 기획 및 분석

․ 교육 보조 강사료 등 교육운영비

10,000원*60부*8회 =

3,400,000원 =

300,000원*8회 =

50,000원*8회 =

2,170,000원 =

200,000원*1명*50회 =

3,200원*1,250부 =

132,000원*50회 =

․ 현수막 등

․ 기타운영비

ㅇ 찾아가는 식품안전교육

․ 강사료 및 원고료

․ 교재제작

․ 운영비

01 사무관리비

ㅇ 위생점검 물품 등 구입 3,000,000원 =

01 재료비

ㅇ 시약구매 300,000원*20박스 =

12 기타보상금

– 70 –

(단위:천원)

19,300

17,500

1,800

200,000

15,000

10,000

40,000

24,600 24,60024,600 0

8,600

16,000

90,000 90,00090,000 0

5,600


전통시장 식품안전관리 지원 24,600 24,600 0

201 일반운영비 24,600 24,600 0

서울시민 식품 안전체계 구축 90,000 90,000 0

201 일반운영비 90,000 90,000 0

ㅇ 식품접객업소 지도점검

․ 식품접객업소 교차점검

․ 식품접객업소 기획점검

ㅇ 위생지도 서비스

ㅇ 식품제조 판매업소 합동점검

ㅇ 식품제조 판매업소 자체점검

50,000원*50명*7회 =

50,000원*12명*3회 =

50,000원*100명*40회 =

50,000원*50명*6회 =

50,000원*20명*10회 =

50,000원*40명*20회 = ㅇ 자료조사 및 교육 홍보

01 사무관리비

ㅇ 홍보물 제작비

ㅇ 교육참가업소 및 선도시장 위생업소 위생용품

지원

8,600부*1,000원 =

800개소*20,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 자문회의 및 심사평가 참석수당100,000원*7명*8회 =

– 71 –

(단위:천원)

14,400

70,000

1,000 1,0001,000 0

1,000

119,000 119,000119,000 0

45,000

74,000

20,000 20,00020,000 0

20,000


서울시민 식품안전 영양 교육 운영 120,000 120,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

307 민간이전 119,000 119,000 0

자치단체 징수교부금(식품진흥기금) 20,000 20,000 0

자치단체 징수교부금 20,000 20,000 0

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0

조사 연구 평가 사업(식품진흥기금) 381,000 381,000 0

자치구 식품안전 및 위생분야 종합평가 381,000 381,000 0

ㅇ 서울시민 식품안전 의식조사

ㅇ 서울식품안전뉴스(웹진) 제작

14,400,000원*1식 =

70,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 서울시민 식품안전 영양교육 운영기관 선정 심사위원 수당 등

100,000원*10명 =


ㅇ 유아기~청소년 대상 식생활 교육

ㅇ 소외계층 성인 및 어르신 대상 식생활교육

45,000,000원 =

74,000,000원 =

02 징수교부금

ㅇ 징수교부금 20,000,000원 =

– 72 –

(단위:천원)

31,000 31,00031,000 0

4,000

400

1,600

25,000

350,000 350,000350,000 0

350,000

50,000

90,000

140,000

30,000

40,000


201 일반운영비 31,000 31,000 0

308 자치단체등이전 350,000 350,000 0

재무활동(식품진흥기금) 1,209,226 3,841,488 △2,632,262

보전지출(식품진흥기금) 1,209,226 3,841,488 △2,632,262

반환금 기타 30,000 30,000 0

01 사무관리비

ㅇ 평가지표검토위원회 수당지급100,000원*10명*4회 =

100,000원*4회 =

800,000원*2회 =

25개구*100명*10,000원 =

ㅇ 검토회의 운영비

ㅇ 안내책자 등 제작

ㅇ 자치구 위생분야 시민만족도 조사


ㅇ 식품안전추진 사업비 지원

․ 대상

․ 최우수

․ 우수

․ 노력

․ 특수사업

50,000,000원*1개구 =

30,000,000원*3개구 =

20,000,000원*7개구 =

15,000,000원*2개구 =

20,000,000원*2개구 =

– 73 –

(단위:천원)

30,000 30,00030,000 0

30,000

1,179,226 3,811,4881,179,226 △2,632,262

1,179,226

5,000 5,0005,000 0

5,000


802 반환금기타 30,000 30,000 0

여유자금 예치 1,179,226 3,811,488 △2,632,262

602 예치금 1,179,226 3,811,488 △2,632,262

기타 5,000 5,000 0

행정운영경비(식품진흥기금) 5,000 5,000 0

기금관리비(식품진흥기금) 5,000 5,000 0

기금관리비 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

지 출 합 계 6,452,332 8,673,335 △2,221,003

03 기타반환금등

ㅇ 반환금 등 30,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 예치금 1,179,226,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 심의회 운영 등 기금관리비 5,000,000원 =

– 74 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 280,011,350 0 0 0 34,415,963 0 81,354,999 164,240,388 214,069,266 88,727,144 113,762,040 5,453,019 0 0 6,127,063 65,942,084

2015년도 5,343,055 0 0 0 2,295,241 0 1,445,117 1,602,697 3,846,019 3,494,834 330,000 21,185 0 0 0 1,497,036

2016년도 3,919,439 0 0 0 1,023,141 0 1,143,745 1,752,553 3,819,698 3,576,168 215,000 28,530 0 0 0 99,741

2017년도 3,702,673 0 0 0 1,113,356 0 1,039,485 1,549,832 3,966,603 3,541,614 379,200 36,312 0 0 9,477 △263,930

2018년도 2,826,417 0 0 0 416,316 0 1,200,082 1,210,019 3,995,887 3,210,337 784,000 1,550 0 0 0 △1,169,470

2019년도 2,938,459 0 0 0 554,794 0 1,056,837 1,326,828 4,861,847 3,326,847 1,500,000 5,000 0 0 30,000 △1,923,388

2020년도 2,770,257 0 0 0 292,735 0 1,483,624 993,898 5,273,106 3,238,106 2,000,000 5,000 0 0 30,000 △2,502,849

계 301,511,650 0 0 0 40,111,546 0 88,723,889 172,676,215 239,832,426 109,115,050 118,970,240 5,550,596 0 0 6,196,540 61,679,224

– 75 –

(단위:천원)





비고


합계 66,105,463 64,182,075 61,679,226 △2,502,849

예치금 소계 5,605,463 3,682,075 1,179,226 △2,502,849

5,605,463 3,682,075 1,179,226 △2,502,849

예탁금 소계 60,500,000 60,500,000 60,500,000 0

60,500,000 60,500,000 60,500,000 0

– 76 –

기 후 변 화 기 금

기 후 환 경 본 부

– 77 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 기후변화기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 온실가스 저감, 신․재생에너지 개발보급, 에너지이용 효율화 사업 등의 촉진

(3) 설치년도 : 2007년


에너지 이용 합리화와 이를 통한 온실가스 배출을 줄이기 위한 연구ㆍ조사ㆍ기술개발 및 관련사업 지원고효율에너지기자재 교체사업 지원

(1) 기금사업의 목표 :

에너지법에 따른 신재생에너지의 개발,이용,보급 장려

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 건물에너지합리화사업(BRP) 융자 지원, 에너지 자립마을 조성 등 핵심사업 지속 추진






비 고


83,188,095 19,850,810 35,516,449 △15,665,639 67,522,456

– 79 –


일반회계 출연금, 기금 운용 수익금, 한국가스공사 주식배당금 등 기타 수입금 (2) 재원조성 :

서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제6조의 규정에 의거 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제6조의 규정에 의거 지원





67,522,456 50,694,419 0 118,216,875

– 80 –






합 계 93,038,905 66,400,219 26,638,686 합 계 93,038,905 66,400,219 26,638,686

전입금 0 0 0 비융자성사업비 24,211,449 2,798,134 21,413,315

보조금 0 0 0 융자성사업비 11,300,000 11,600,000 △300,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 13,115,153 14,866,734 △1,751,581 기본경비 5,000 4,800 200

예탁금원금회수 3,500,000 0 3,500,000 예탁금 0 0 0

예치금회수 69,688,095 46,259,794 23,428,301 예치금 57,522,456 51,997,285 5,525,171


이자수입 1,360,205 1,007,749 352,456 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 5,375,452 4,265,942 1,109,510 기타지출 0 0 0

– 81 –





200 세외수입 6,869,468 5,449,020 1,420,448

210 경상적세외수입 5,604,640 1,231,440 4,373,200

211 재산임대수입 50,064 48,362 1,702

211-02 공유재산임대료 50,064 48,362 1,702

214 사업수입 4,060,560 0 4,060,560

214-07 배당금수입 4,060,560 0 4,060,560

216 이자수입 1,494,016 1,183,078 310,938

216-01 공공예금이자수입 1,126,747 791,749 334,998

216-02 민간융자금회수이자수입 278,819 302,879 △24,060

ㅇ 노을연료전지 발전사업 부지 임대료

27,564,000원 = 27,564

22,500,000원 = 22,500

ㅇ 개화차량기지 태양광발전사업 부지 임대료

ㅇ 가스공사,지역난방공사 주식배당금

4,060,560,000원 = 4,060,560

ㅇ 공공예금이자 1,126,7471,126,747,000원 =

ㅇ 융자금회수 이자수입 278,819278,819,000원 =

– 82 –

(단위:천원)



216-04 공사공단등융자금회수이자수입 88,450 88,450 0

220 임시적세외수입 1,264,828 4,217,580 △2,952,752

224 기타수입 1,264,828 4,217,580 △2,952,752

224-06 그외수입 1,264,828 4,217,580 △2,952,752

700 보전수입등및내부거래 86,169,437 60,951,199 25,218,238

710 보전수입등 82,435,979 60,735,199 21,700,780

713 융자금원금수입 12,747,884 14,475,405 △1,727,521

713-01 민간융자금회수수입 12,442,884 14,475,405 △2,032,521

713-03 공사공단등융자금회수수입 305,000 0 305,000

ㅇ 서울에너지공사 융자금 이자수입 88,45088,450,000원 =

ㅇ 온실가스 배출권 매도 수입 1,000,000

ㅇ 태양광 발전 전력판매 수입 83,000

ㅇ 전력수요관리 정산금 181,828

1,000,000,000원 =

83,000,000원 =

181,828,000원 =

ㅇ 태양광 발전, BRP 등 융자원금 회수수입

12,442,884,000원 = 12,442,884

– 83 –

(단위:천원)



714 예치금회수 69,688,095 46,259,794 23,428,301

714-01 예치금회수 69,688,095 46,259,794 23,428,301

720 내부거래 3,733,458 216,000 3,517,458

722 예탁금및예수금 3,733,458 216,000 3,517,458

722-03 예탁금원금회수수입 3,500,000 0 3,500,000

722-04 예탁금이자수입 233,458 216,000 17,458

수 입 합 계 93,038,905 66,400,219 26,638,686

ㅇ 서울에너지공사 융자금 원금회수수입

305,000,000원 = 305,000

ㅇ 전년도 예치금 회수 69,688,09569,688,095,939 =

ㅇ 재정투융자기금 예탁금 원금회수 수입

3,500,000,000원 = 3,500,000

ㅇ 재정투융자기금 예탁금 이자수입 233,458233,458,000 =

– 84 –

(단위:천원)


③ 지출계획

57,522,456 51,997,28557,522,456 5,525,171

57,522,456

100,000 0100,000 100,000

100,000

100,000

700,000 800,000700,000 △100,000


기후환경본부 환경정책과 93,038,905 66,400,219 26,638,686

대기 57,522,456 51,997,285 5,525,171

일반예산(재무활동) 57,522,456 51,997,285 5,525,171

보전지출(기후변화기금) 57,522,456 51,997,285 5,525,171

여유자금 예치 57,522,456 51,997,285 5,525,171

602 예치금 57,522,456 51,997,285 5,525,171

환경보호일반 35,511,449 14,398,134 20,113,315

신재생에너지 보급확대 및 에너지이용 합리화 35,511,449 14,398,134 20,113,315

신재생에너지 보급확대(민간부문)(기후변화기금) 22,582,400 1,800,000 20,782,400

태양광 발전시설 설치자금 지원 800,000 800,000 0

307 민간이전 100,000 0 100,000

501 융자금 700,000 800,000 △100,000

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 57,522,456,000원 =

08 이차보전금

ㅇ 태양광 발전시설 자금 이차보전

․ 태양광 발전시설 자금 이차보전5,000,000원*20개소 =

01 민간융자금

– 85 –

(단위:천원)

700,000

700,000

1,000,000 1,000,0001,000,000 0

1,000,000

1,000,000

50,000 050,000 50,000

50,000

20,732,400 020,732,400 20,732,400

20,732,400

17,322,500


서울형 햇빛발전 지원 1,000,000 1,000,000 0

307 민간이전 1,000,000 1,000,000 0

민간주택 신재생에너지 보급 20,782,400 0 20,782,400

201 일반운영비 50,000 0 50,000

307 민간이전 20,732,400 0 20,732,400

ㅇ 학교,공공건물,일반건물 태양광 발전시설 설치비 융자지원

․ 학교,공공건물,일반건물 지원70,000,000원*10개소 =


ㅇ 서울형 햇빛발전 지원

․ 보조금 지급 생산발전량10,000,000kWh*100원 =

01 사무관리비

ㅇ 태양광 미니발전소 정책 자문, 원가산정 용역 등 운영비

50,000,000 =


ㅇ 베란다, 주택형, 건물형 태양광, BIPV 시범사업, 정부지원 연계

․ 베란다형 미니태양광(325W급)

– 86 –

(단위:천원)

10,822,500

6,500,000

900,000

1,500,000

1,000,000

9,900

6,400

3,500

10,000,000 10,000,00010,000,000 0

10,000,000

5,000,000

5,000,000

- 50W~1kW미만

- SH임대주택

․ 주택형 태양광

․ 건물형 태양광

․ BIPV 시범사업

․ 정부주택지원사업 연계

- 태양열

- 지열

1,110원*325W*30,000가구 =

1,000원*325W*20,000가구 =

600,000*3kW*500개소 =

600,000*10kW*250개소 =

4,000,000*62.5kW*4개소 =

80,000원*20㎡*4가구 =

100,000원*17.5kW*2가구 =

01 민간융자금

ㅇ 건물 및 주택부문

․ 건물부문(대학, 중대형건물 등)5,000,000,000원 =

5,000,000,000원 = ․ 주택부문(단독주택, 아파트 등)


에너지합리화사업(민간부문)(기후변화기금) 12,929,049 12,598,134 330,915

건물에너지효율화사업 융자지원 10,000,000 10,000,000 0

501 융자금 10,000,000 10,000,000 0

재활용사업자 육성자금 융자 지원 600,000 800,000 △200,000

501 융자금 600,000 800,000 △200,000

– 87 –

(단위:천원)

600,000 800,000600,000 △200,000

600,000

1,273,180 777,5001,273,180 495,680

10,000

87,800

7,000

70,000

883,380

400,000

300,000

50,000

133,380

01 민간융자금

ㅇ 재활용사업자 육성자금 융자지원 600,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 에너지자립마을 운영협의회

ㅇ 마을 역량강화교육 및 컨설팅

ㅇ 심사자료집 등 회의자료 인쇄

ㅇ 시민체감형 우수사례 발굴 및 홍보강화

10,000,000원 =

87,800,000원 =

7회*1,000,000원 =

70,000,000원 =

400,000,000원 =

300,000,000원 =

50,000,000원 =

133,380,000원 =

ㅇ 에너지자립 혁신지구 조성

․ 공동주택 및 공공 상업시설 에너지전환 플랫폼 구축

․ 저층주책 및 중소형 건물 에너지전환 플랫폼 구축

․ 혁신지구 민관산 거버넌스 연구가이드 제작

․ 혁신지구 사업조정 및 컨설팅 민간 전문가지원


에너지 자립마을 조성 1,874,180 1,343,500 530,680

201 일반운영비 1,294,180 798,500 495,680

– 88 –

(단위:천원)

15,000

200,000

21,000 21,00021,000 0

9,000

12,000

560,000 545,000560,000 15,000

360,000

260,000

100,000

200,000

20,000 020,000 20,000

20,000


307 민간이전 560,000 545,000 15,000

308 자치단체등이전 20,000 0 20,000

건물에너지효율화 기금관리시스템 운영․유지사업 14,869 14,634 235

207 연구개발비 14,869 14,634 235

ㅇ 전문가자문(심사,평가,회의)

ㅇ 주민참여형 에너지전환 리빙랩

15,000,000 =

4개 과제 * 50,000,000원 =

3회*3,000,000원 =

4회*3,000,000원 =

03 행사운영비

ㅇ 자치구 사업설명회 및 우수사례 발표회

ㅇ 자립마을 포럼 및 리빙랩 성과발표회


ㅇ 마을별 맞춤형 지원(82개 마을)

․ 에너지자립마을(3단계)

․ 에너지공동체(1단계)

ㅇ 마을현장 실무지원

13개소*20,000,000원 =

100개소*1,000,000원 =

10개소*20,000,000원 =


ㅇ 에너지자립 혁신지구 민관산 거버넌스 운영1개 자치구*20,000,000원 =

– 89 –

(단위:천원)

14,869 14,63414,869 235

14,869

140,000 140,000140,000 0

101,000

5,000

96,000

5,000

4,000

30,000

10,000

10,000

10,000

300,000 300,000300,000 0


에너지 절약과 복지를 위한 찾아가는 에너지놀이터 운영 140,000 140,000 0

201 일반운영비 140,000 140,000 0

공동주택 주차장 LED 조명 교체 지원 300,000 300,000 0

403 자치단체등자본이전 300,000 300,000 0

02 전산개발비

ㅇ 웹 취약점 조치 및 접근성 개선 등14,868,359원 =

01 사무관리비

ㅇ 소형트럭(1톤) 2대 교육프로그램 운영비

․ 교육 프로그램 개발

․ 교육프로그램 운영비

ㅇ 찾아가는 놀이터 강사 역량강화 교육

5,000,000원 =

400,000원*240회 =

5,000,000원 =

4,000,000원 =

10,000,000원*1대 =

500,000원*2대*10개월 =

500,000원*2대*10개월 =

ㅇ 홍보물 제작비

ㅇ 차량운영비(유지관리비)

․ 신규차량 개조비 및 설치비

․ 유지관리비(유류비 등)

․ 차량 교구 수리비

01 자치단체자본보조

– 90 –

(단위:천원)

300,000

5,000 4,8005,000 200

5,000


기타 5,000 4,800 200

행정운영경비(기후환경본부 환경정책과) 5,000 4,800 200

기본경비(기후변화기금) 5,000 4,800 200

기금관리비 5,000 4,800 200

201 일반운영비 5,000 4,800 200

지 출 합 계 93,038,905 66,400,219 26,638,686

ㅇ 임대아파트 지하주차장 LED조명 교체 지원15,000,000원*20개 단지 =

01 사무관리비

ㅇ 기금관리비 5,000,000원 =

– 91 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 113,256,231 22,700,000 56,400 0 50,473,209 0 11,660,769 28,365,853 96,479,712 26,709,070 68,485,698 1,284,944 0 0 0 16,776,519

2015년도 17,607,515 0 15,200 0 12,911,697 0 1,202,485 3,478,133 21,512,978 6,974,869 14,534,138 3,971 0 0 0 △3,905,463

2016년도 18,245,369 0 824,800 0 11,373,971 0 860,133 5,186,465 20,142,748 6,337,773 13,801,500 2,030 0 0 1,445 △1,897,379

2017년도 31,918,783 0 2,465,600 0 14,382,404 0 845,032 14,225,747 24,815,185 11,742,135 13,070,300 2,750 0 0 0 7,103,598

2018년도 64,969,565 30,000,000 9,262,000 0 15,285,357 0 708,662 9,713,546 40,060,380 22,975,910 17,081,700 2,770 0 0 0 24,909,185

2019년도 20,140,425 0 0 0 14,866,734 0 1,007,749 4,265,942 14,402,934 2,798,134 11,600,000 4,800 0 0 0 5,737,491

2020년도 19,850,810 0 0 0 13,115,153 0 1,360,205 5,375,452 35,516,449 24,211,449 11,300,000 5,000 0 0 0 △15,665,639

계 285,988,698 52,700,000 12,624,000 0 132,408,525 0 17,645,035 70,611,138 252,930,386 101,749,340 149,873,336 1,306,265 0 0 1,445 33,058,312

– 92 –

(단위:천원)





비고


합계 77,506,710 83,188,095 67,522,456 △15,665,639

예치금 소계 64,006,710 69,688,095 57,522,456 △12,165,639

시금고 64,006,710 69,688,095 57,522,456 △12,165,639

예탁금 소계 13,500,000 13,500,000 10,000,000 △3,500,000

재정투융자기금 13,500,000 13,500,000 10,000,000 △3,500,000

– 93 –

사 회 투 자 기 금


– 95 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 사회투자기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 사회구성원 공동의 삶의 질을 향상하고 복리 증진 및 좋은 일자리 창출을 위한 재원 마련

(3) 설치년도 : 2012년


사회적경제기업, 사회투자프로젝트, 사회주택 사업 등에 대한 투․융자 지원을 통해 좋은 일자리와 사회적가치를 창출하고 지역경제 활성화


(2) 2020년도 기금사업 개요 : 사회적금융기관과 공동으로 사회적경제기업 등에 대한 투․융자 지원 및 우수 사회적경제기업 융자 연계 지원






비 고


7,752,226 17,841,136 21,450,000 △3,608,864 4,143,362

– 97 –


일반회계 전입금, 민간융자금 원리금 회수수입, 공공예금이자수입 등 (2) 재원조성 :

사회적금융기관 융자금리 0%(기업에 대한 실 융자금리 최고 3%), 사회적경제기업에 대한 직접 융자금리 2%, 상환기간 5~8년, 한도 최대 30억원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 사회적금융기관, 사회적경제기업, 사회가치 창출 프로젝트, 사회주택 등





4,143,362 80,816,000 0 84,959,362

– 98 –






합 계 25,593,362 30,222,000 △4,628,638 합 계 25,593,362 30,222,000 △4,628,638

전입금 5,800,000 15,600,000 △9,800,000 비융자성사업비 1,450,000 1,970,000 △520,000

보조금 0 0 0 융자성사업비 20,000,000 20,500,000 △500,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 11,801,136 6,960,972 4,840,164 기본경비 0 0 0


예치금회수 7,752,226 7,526,028 226,198 예치금 4,143,362 7,752,000 △3,608,638


이자수입 140,000 135,000 5,000 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 100,000 0 100,000 기타지출 0 0 0

– 99 –





200 세외수입 614,420 559,634 54,786

210 경상적세외수입 514,420 559,634 △45,214

216 이자수입 514,420 559,634 △45,214

216-01 공공예금이자수입 140,000 135,000 5,000

216-02 민간융자금회수이자수입 374,420 424,634 △50,214

220 임시적세외수입 100,000 0 100,000

224 기타수입 100,000 0 100,000

224-05 기부금 100,000 0 100,000

700 보전수입등및내부거래 24,978,942 29,662,366 △4,683,424

710 보전수입등 19,178,942 14,062,366 5,116,576

713 융자금원금수입 11,426,716 6,536,338 4,890,378

713-01 민간융자금회수수입 11,426,716 6,536,338 4,890,378

714 예치금회수 7,752,226 7,526,028 226,198

ㅇ 공공및정기예금(예치금) 이자수입 140,000140,000,000원 =

ㅇ 민간융자금 이자 374,420374,420,000원 =

ㅇ기부금 100,000100,000,000원 =

ㅇ 민간융자금 회수 11,426,71611,426,716,000원 =

– 100 –

(단위:천원)



714-01 예치금회수 7,752,226 7,526,028 226,198

720 내부거래 5,800,000 15,600,000 △9,800,000

721 전입금 5,800,000 15,600,000 △9,800,000

721-03 기타회계전입금 5,800,000 15,600,000 △9,800,000

수 입 합 계 25,593,362 30,222,000 △4,628,638

ㅇ 예치금 회수 7,752,2267,752,226,000원 =

ㅇ 기타회계 전입금 5,800,0005,800,000,000원 =

– 101 –


노동민생정책관 사회적경제담당관 25,593,362 30,222,000 △4,628,638

산업진흥ㆍ고도화 25,593,362 30,222,000 △4,628,638

사회적경제 생태계 조성(사회투자기금) 21,450,000 22,470,000 △1,020,000

사회적경제 인프라 구축(사회투자기금)(사회투자기금) 21,250,000 22,270,000 △1,020,000

소셜하우징 사업 융자 3,500,000 5,000,000 △1,500,000

501 융자금 3,500,000 5,000,000 △1,500,000

사회적금융기관 지원 150,000 150,000 0

307 민간이전 150,000 150,000 0

사회적경제기업 투융자 12,500,000 14,000,000 △1,500,000

501 융자금 11,500,000 13,000,000 △1,500,000

(단위:천원)


③ 지출계획

3,500,000 5,000,0003,500,000 △1,500,000

3,500,000

150,000 150,000150,000 0

150,000

11,500,000 13,000,00011,500,000 △1,500,000

10,000,000

1,500,000

01 민간융자금

ㅇ 사회주택(소셜하우징) 융자 3,500,000,000원 =


ㅇ 사회적금융기관 지원 150,000,000 =

01 민간융자금

ㅇ 사회적경제기업 및 사회적투자사업 지원융자10,000,000,000원 =

1,500,000,000원 = ㅇ 우수 사회적경제기업 융자 연계지원

– 102 –

(단위:천원)

1,000,000 1,000,0001,000,000 0

1,000,000

5,000,000 2,500,0005,000,000 2,500,000

5,000,000

100,000 598,650100,000 △498,650

100,000

200,000 200,000200,000 0

15,000

55,000


502 출자금 1,000,000 1,000,000 0

민간자산의 사회적경제 클러스터 조성 융자 5,000,000 2,500,000 2,500,000

501 융자금 5,000,000 2,500,000 2,500,000

소셜벤처허브센터 조성 및 운영 100,000 620,000 △520,000

201 일반운영비 100,000 598,650 △498,650

사회투자기금 운용 및 관리(사회투자기금) 200,000 200,000 0

기금관리비 200,000 200,000 0

201 일반운영비 200,000 200,000 0

01 출자금

ㅇ 임팩트투자펀드 조합 출자금 1,000,000,000원 =

01 민간융자금

ㅇ 민간자산의 사회적경제 클러스터 조성 융자5,000,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 소셜벤처허브센터 운영 100,000,000 =

01 사무관리비

ㅇ 사회투자기금 운용심의위원회 회의15,000,000원 =

55,000,000원 = ㅇ 채권 관리 수수료(근저당설정 등)

– 103 –

(단위:천원)

100,000

30,000

4,143,362 7,752,0004,143,362 △3,608,638

4,143,362


재무활동(사회투자기금) 4,143,362 7,752,000 △3,608,638

보전지출(사회투자기금) 4,143,362 7,752,000 △3,608,638

여유자금 예치 4,143,362 7,752,000 △3,608,638

602 예치금 4,143,362 7,752,000 △3,608,638

지 출 합 계 25,593,362 30,222,000 △4,628,638

ㅇ 기금 투융자사업 임팩트 성과 분석100,000,000원 =

30,000,000원 = ㅇ 채권 관리 전문기관 용역

01 예치금

ㅇ 예치금 4,143,362,000원 =

– 104 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 53,899,360 50,000,000 0 0 2,644,246 0 1,215,114 40,000 21,141,607 247,321 18,387,500 2,506,786 0 0 0 32,757,753

2015년도 5,701,927 0 0 0 5,178,895 0 523,032 0 15,602,939 130,939 14,612,000 860,000 0 0 0 △9,901,012

2016년도 8,823,573 2,600,000 0 0 5,846,724 0 293,949 82,900 21,754,335 1,090,335 20,664,000 0 0 0 0 △12,930,762

2017년도 12,691,448 2,600,000 0 0 9,703,160 0 275,251 113,037 10,096,740 100,138 9,883,750 112,852 0 0 0 2,594,708

2018년도 9,725,150 2,600,000 0 0 6,240,410 0 254,922 629,818 13,364,584 124,000 13,216,250 24,334 0 0 0 △3,639,434

2019년도 22,695,972 15,600,000 0 0 6,960,972 0 135,000 0 22,470,000 1,970,000 20,500,000 0 0 0 0 225,972

2020년도 17,841,136 5,800,000 0 0 11,801,136 0 140,000 100,000 21,450,000 1,450,000 20,000,000 0 0 0 0 △3,608,864

계 131,378,566 79,200,000 0 0 48,375,543 0 2,837,268 965,755 125,880,205 5,112,733 117,263,500 3,503,972 0 0 0 5,498,361

– 105 –

(단위:천원)





비고


합계 8,881,255 7,752,226 4,143,362 △3,608,864

예치금 소계 8,881,255 7,752,226 4,143,362 △3,608,864

8,881,255 7,752,226 4,143,362 △3,608,864

– 106 –

도 로 굴 착 복 구 기 금

안 전 총 괄 실

– 107 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 도로굴착복구기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행 및 복구된 도로의 사후관리

(3) 설치년도 : 1989년


도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행으로 차량 및 보행통행불편 최소화, 복구공사의 수준향상 및 복구된 도로의 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리


(2) 2020년도 기금사업 개요 : 도로굴착복구공사, 사후관리, 감독업무, 도로굴착복구공사 품질 및 복구비 현실화를 위한 조사연구, 도로굴착복구시스템 유지운영






비 고


12,256,972 37,664,000 38,040,273 △376,273 11,880,699

– 109 –


도로법 제91조의 규정에 의한 도로복구원인자부담금 및 기금의 이자수익금 (2) 재원조성 :

서울특별시 도로굴착복구기금 설치조례 제5조 규정에 의한 도로굴착복구공사비, 복구된 도로의 사후관리비, 도로의 굴착 및 복구에 대한

조사, 연구 감독업무 등 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 도로관리과, 6개 도로사업소





11,880,699 0 0 11,880,699

– 110 –






합 계 49,920,972 57,400,565 △7,479,593 합 계 49,920,972 57,400,565 △7,479,593

전입금 0 0 0 비융자성사업비 38,040,273 45,138,593 △7,098,320


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 0 5,000 △5,000


예치금회수 12,256,972 14,490,565 △2,233,593 예치금 11,880,699 12,256,972 △376,273


이자수입 400,000 245,000 155,000 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 37,264,000 42,665,000 △5,401,000 기타지출 0 0 0

– 111 –





200 세외수입 37,664,000 42,910,000 △5,246,000

210 경상적세외수입 400,000 245,000 155,000

216 이자수입 400,000 245,000 155,000

216-01 공공예금이자수입 400,000 245,000 155,000

220 임시적세외수입 37,264,000 42,665,000 △5,401,000

222 부담금 37,264,000 42,655,000 △5,391,000

222-02 일반부담금 37,264,000 42,655,000 △5,391,000

700 보전수입등및내부거래 12,256,972 14,490,565 △2,233,593

710 보전수입등 12,256,972 14,490,565 △2,233,593

714 예치금회수 12,256,972 14,490,565 △2,233,593

714-01 예치금회수 12,256,972 14,490,565 △2,233,593

수 입 합 계 49,920,972 57,400,565 △7,479,593

ㅇ 정기예금, 공금예금 이자 400,000400,000,000원 =

ㅇ 굴착복구 원인자 부담금 37,264,00037,264,000,000원 =

ㅇ 2019년도 예치금 보전수입 12,256,97212,256,972,000 =

– 112 –

(단위:천원)


③ 지출계획

420,000 0420,000 420,000

420,000

35,864,000 43,278,00035,864,000 △7,414,000

35,864,000

33,532,000

2,332,000

1,500,000 1,500,0001,500,000 0

1,500,000

36,000 6,00036,000 30,000

36,000

01 연구용역비

ㅇ 굴착공사 안전관리 기본계획 용역420,000,000원 =

01 시설비

ㅇ 굴착복구공사

․ 굴착복구공사(직접복구)

․ 굴착복구공사(간접손궤)

02 감리비

ㅇ 도로굴착복구공사 감독업무

03 시설부대비

ㅇ 굴착복구업무 사무관리비 및 부대경비

33,532,000,000원 =

2,332,000,000원 =

1,500,000,000원 =

36,000,000원 =


안전총괄실 도로관리과 49,920,972 57,400,565 △7,479,593

도로 49,920,972 57,395,565 △7,474,593

도로시설물 관리 38,040,273 45,143,593 △7,103,320

도로굴착 복구(도로굴착복구기금) 38,025,273 45,138,593 △7,113,320

도로굴착복구공사 37,820,000 44,784,000 △6,964,000

207 연구개발비 420,000 0 420,000

401 시설비및부대비 37,400,000 44,784,000 △7,384,000

– 113 –

(단위:천원)

205,273 202,593205,273 2,680

205,273

15,000 5,00015,000 10,000

15,000

11,880,699 12,256,97211,880,699 △376,273

11,880,699

02 공공운영비

ㅇ 도로굴착복구시스템 유지관리 205,273,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 위원, 전문가 자문수당 및 공동연수15,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 11,880,699,000원 =


도로굴착복구시스템 유지운영 205,273 354,593 △149,320

201 일반운영비 205,273 202,593 2,680

기본경비(도로굴착복구기금)(도로굴착복구기금) 15,000 5,000 10,000

일반운영비 15,000 5,000 10,000

201 일반운영비 15,000 5,000 10,000

재무활동(안전총괄실 도로관리과) 11,880,699 12,256,972 △376,273

보전지출(도로굴착복구기금) 11,880,699 12,256,972 △376,273

여유자금예치(도로굴착복구기금) 11,880,699 12,256,972 △376,273

602 예치금 11,880,699 12,256,972 △376,273

지 출 합 계 49,920,972 57,400,565 △7,479,593

– 114 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 1,120,658,817 0 0 0 0 0 71,551,658 1,049,107,159 1,104,834,627 1,103,857,646 0 976,981 0 0 0 15,824,190

2015년도 25,709,125 0 0 0 0 0 469,071 25,240,054 24,267,832 24,266,932 0 900 0 0 0 1,441,293

2016년도 23,234,937 0 0 0 0 0 407,029 22,827,908 24,029,618 24,029,218 0 400 0 0 0 △794,681

2017년도 22,143,506 0 0 0 0 0 447,411 21,696,095 25,163,786 25,163,186 0 600 0 0 0 △3,020,280

2018년도 32,057,586 0 0 0 0 0 385,988 31,671,598 31,017,541 31,016,791 0 750 0 0 0 1,040,045

2019년도 42,910,000 0 0 0 0 0 245,000 42,665,000 45,143,593 45,138,593 0 5,000 0 0 0 △2,233,593

2020년도 37,664,000 0 0 0 0 0 400,000 37,264,000 38,040,273 38,040,273 0 0 0 0 0 △376,273

계 1,304,377,971 0 0 0 0 0 73,906,157 1,230,471,814 1,292,497,270 1,291,512,639 0 984,631 0 0 0 11,880,701

– 115 –

(단위:천원)





비고


합계 14,490,565 12,256,972 11,880,699 △376,273

예치금 소계 14,490,565 12,256,972 11,880,699 △376,273

시금고 14,490,565 12,256,972 11,880,699 △376,273

– 116 –

성 평 등 기 금

여 성 가 족 정 책 실

– 117 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 성평등기금


양성평등기본법 제42조 및 서울특별시 성평등 기본조례 제39조(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 남녀평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대 등 여성발전을 위한 정책의 추진

(3) 설치년도 : 1996년


성평등 정책의 원활한 추진과 성평등한 사회문화 확대, 여성단체의 역량개발 및 협력 도모(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 여성단체와의 공동협력사업을 통해 여성의 권익증진과 사회참여 확대 등 남여평등촉진사업을 체계적으로 추진하고자 함






비 고


24,200,686 997,369 1,050,000 △52,631 24,148,055

– 119 –


기금전입금 및 이자수입 (2) 재원조성 :

시에 소재하고 있는 여성단체, 비영리법인 또는 비영리단체 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 40개 내외 단체 30백만원 내외 지원





24,148,055 0 0 24,148,055

– 120 –






합 계 1,398,055 1,493,666 △95,611 합 계 1,398,055 1,493,666 △95,611

전입금 600,000 600,000 0 비융자성사업비 1,030,000 1,072,980 △42,980


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 20,000 20,000 0


예치금회수 400,686 506,075 △105,389 예치금 348,055 400,686 △52,631


이자수입 397,369 387,591 9,778 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 121 –





200 세외수입 9,052 4,411 4,641

210 경상적세외수입 9,052 4,411 4,641

216 이자수입 9,052 4,411 4,641

216-01 공공예금이자수입 9,052 4,411 4,641

700 보전수입등및내부거래 1,389,003 1,489,255 △100,252

710 보전수입등 400,686 506,075 △105,389

714 예치금회수 400,686 506,075 △105,389

714-01 예치금회수 400,686 506,075 △105,389

720 내부거래 988,317 983,180 5,137

721 전입금 600,000 600,000 0

721-03 기타회계전입금 600,000 600,000 0

722 예탁금및예수금 388,317 383,180 5,137

722-04 예탁금이자수입 388,317 383,180 5,137

ㅇ 공공예금이자 9,0529,052,000원 =

ㅇ 전년도 이월금 400,686400,686,000원 =

ㅇ 일반회계 전입금 600,000600,000,000원 =

ㅇ 재투예탁금이자수입 388,317388,317,000원 =

– 122 –

(단위:천원)



수 입 합 계 1,398,055 1,493,666 △95,611

– 123 –

(단위:천원)


③ 지출계획

30,000 30,00030,000 0

30,000

1,000,000 1,042,9801,000,000 △42,980

1,000,000

348,055 400,686348,055 △52,631

348,055


여성가족정책실 여성정책담당관 1,398,055 1,493,666 △95,611

보육ㆍ가족및여성 1,378,055 1,473,666 △95,611

성평등 및 여성복지증진 1,030,000 1,072,980 △42,980

여성 권익증진 사업(성평등기금) 1,030,000 1,072,980 △42,980

공모사업 추진 1,030,000 1,072,980 △42,980

201 일반운영비 30,000 30,000 0

307 민간이전 1,000,000 1,042,980 △42,980

일반예산(재무활동) 348,055 400,686 △52,631

보전지출(성평등기금) 348,055 400,686 △52,631

여유자금예치(성평등기금) 348,055 400,686 △52,631

602 예치금 348,055 400,686 △52,631

기타 20,000 20,000 0

01 사무관리비

ㅇ 공모사업 평가 30,000,000원 =


ㅇ 공모사업 1,000,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 348,055,000원 =

– 124 –

(단위:천원)

20,000 20,00020,000 0

20,000


행정운영경비(성평등기금) 20,000 20,000 0

기본경비(성평등기금) 20,000 20,000 0

기금관리비 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

지 출 합 계 1,398,055 1,493,666 △95,611

01 사무관리비

ㅇ 일반운영비 20,000,000원 =

– 125 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 39,130,462 23,950,000 0 0 0 0 14,996,173 184,289 14,902,075 14,560,992 0 227,466 0 0 113,617 24,228,387

2015년도 515,523 0 0 0 0 0 515,523 0 638,925 598,288 0 40,637 0 0 0 △123,402

2016년도 700,229 300,000 0 0 0 0 400,229 0 719,070 704,910 0 14,160 0 0 0 △18,841

2017년도 963,203 600,000 0 0 0 0 363,203 0 914,660 899,475 0 15,185 0 0 0 48,543

2018년도 1,028,930 600,000 0 0 0 0 428,930 0 857,542 839,019 0 18,523 0 0 0 171,388

2019년도 987,591 600,000 0 0 0 0 387,591 0 1,092,980 1,072,980 0 20,000 0 0 0 △105,389

2020년도 997,369 600,000 0 0 0 0 397,369 0 1,050,000 1,030,000 0 20,000 0 0 0 △52,631

계 44,323,307 26,650,000 0 0 0 0 17,489,018 184,289 20,175,252 19,705,664 0 355,971 0 0 113,617 24,148,055

– 126 –

(단위:천원)





비고


합계 24,306,075 24,200,686 24,148,055 △52,631

예치금 소계 506,075 400,686 348,055 △52,631

시금고 506,075 400,686 348,055 △52,631

예탁금 소계 23,800,000 23,800,000 23,800,000 0

재정투융자기금 23,800,000 23,800,000 23,800,000 0

– 127 –

자원회수관련시설주변지역지원기금(자원회수시설주변영향지역주민지원계정 )

기 후 환 경 본 부

– 129 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 자원회수시설주변영향지역주민지원계정


폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 서울특별시 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 자원회수시설주변영향지역 주민의 소득향상과 복리증진

(3) 설치년도 : 1996년


자원회수시설 주변영향 지역 주민의 소득향상 및 복리증진 기여(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 난방비 지원, 주민협의체운영비 지원, 주거환경개선사업비 지원, 주민복지증진사업비 지원, 주민편익시설 이용료 지원금, 적립금 등






비 고


20,556,068 24,489,540 34,016,253 △9,526,713 11,029,355

– 131 –


일반회계 출연금, 전년도이월금, 이자수익 (2) 재원조성 :

서울특별시 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례 제3조 규정에서 정한 용도로하되, 주민지원협의체와 협의(기금운용협의회)하여 결정 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울특별시 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 조례 제3조 규정에서 정한 지역





11,029,355 0 0 11,029,355

– 132 –






합 계 40,885,608 40,838,758 46,850 합 계 40,885,608 40,838,758 46,850

전입금 24,181,069 25,979,923 △1,798,854 비융자성사업비 34,016,253 33,642,873 373,380


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 5,000,000 5,500,000 △500,000 예탁금 0 0 0

예치금회수 11,396,068 8,969,436 2,426,632 예치금 6,869,355 7,195,885 △326,530


이자수입 308,471 389,399 △80,928 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 133 –





200 세외수입 196,261 165,935 30,326

210 경상적세외수입 196,261 165,935 30,326

216 이자수입 196,261 165,935 30,326

216-01 공공예금이자수입 196,261 165,935 30,326

700 보전수입등및내부거래 40,689,347 40,672,823 16,524

710 보전수입등 11,396,068 8,969,436 2,426,632

714 예치금회수 11,396,068 8,969,436 2,426,632

714-01 예치금회수 11,396,068 8,969,436 2,426,632

720 내부거래 29,293,279 31,703,387 △2,410,108

721 전입금 24,181,069 25,979,923 △1,798,854

721-03 기타회계전입금 24,181,069 25,979,923 △1,798,854

ㅇ 예치금 이자수입 196,261196,261,000원 =

ㅇ 전년도 기금운영 여유자금(집행잔액) 회수

11,396,068,000원 = 11,396,068

ㅇ 기금전입금 24,181,069

․ 폐기물 반입료 6,216,119

- 양천자원회수시설 1,187,4121,187,412,000원 =

– 134 –

(단위:천원)



722 예탁금및예수금 5,112,210 5,723,464 △611,254

- 노원자원회수시설 1,965,011

- 강남자원회수시설 3,063,696

․ 특별출연금 11,172,130

- 양천자원회수시설 1,669,570



․ 난방비 6,463,210

- 양천자원회수시설 2,356,283



1,965,011,000원 =

3,063,696,000원 =

1,669,570,000원 =

3,080,886,000원 =

6,421,674,000원 =

2,356,283,000원 =

2,948,716,000원 =

1,158,211,000원 =

․ 마포자원회수시설 주민지원기금 출연

84,610,000원 = 84,610

145,000,000원 = 145,000

100,000,000원 = 100,000

․ 노원주민 편익시설 이용료 지원금

․ 양천 주변영향지역 복리증진사업 지원금 출연

– 135 –

(단위:천원)



722-03 예탁금원금회수수입 5,000,000 5,500,000 △500,000

722-04 예탁금이자수입 112,210 223,464 △111,254

수 입 합 계 40,885,608 40,838,758 46,850

ㅇ 재정투융자 예탁금 원금회수수입 5,000,0005,000,000,000 =

ㅇ 예탁금 이자 112,210112,210,000원 =

– 136 –

(단위:천원)


③ 지출계획

2,356,283 2,356,2832,356,283 0

2,356,283

1,158,211 1,158,2111,158,211 0

1,158,211

2,948,716 2,948,7162,948,716 0

2,948,716


기후환경본부 자원순환과 40,885,608 40,838,758 46,850

폐기물 40,885,608 40,838,758 46,850

효율적인 폐기물처리 34,016,253 33,642,873 373,380

난방비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정) 6,463,210 6,463,210 0

양천자원회수시설 지역주민 난방비지원 2,356,283 2,356,283 0

307 민간이전 2,356,283 2,356,283 0

강남자원회수시설 지역주민 난방비지원 1,158,211 1,158,211 0

307 민간이전 1,158,211 1,158,211 0

노원자원회수시설 지역주민 난방비 지원 2,948,716 2,948,716 0

307 민간이전 2,948,716 2,948,716 0

주민지원협의체 운영비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정) 725,750 703,280 22,470


ㅇ 양천자원회수시설 난방비 지원 2,356,283,000원 =


ㅇ 강남자원회수시설 주변지역 주민 난방비 지원1,158,211,000원 =


ㅇ 노원자원회수시설 주변지역주민 난방비 지원2,948,716,000원 =

– 137 –

(단위:천원)

187,940 198,080187,940 △10,140

187,940

292,400 237,400292,400 55,000

292,400

160,800 136,200160,800 24,600

160,800

84,610 131,60084,610 △46,990

84,610


양천주민지원협의체 운영비 지원 187,940 198,080 △10,140

307 민간이전 187,940 198,080 △10,140

강남주민지원협의체 운영비 지원 292,400 237,400 55,000

307 민간이전 292,400 237,400 55,000

노원주민지원협의체 운영비 지원 160,800 136,200 24,600

307 민간이전 160,800 136,200 24,600

마포주민지원협의체 운영비 지원 84,610 131,600 △46,990

307 민간이전 84,610 131,600 △46,990

주거환경개선사업비 지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정) 16,682,293 16,333,667 348,626

노원자원회수시설 지역주민 아파트 관리비 및 주거환경개선사업비 지원 7,295,893 7,409,938 △114,045


ㅇ 양천주민지원협의체 운영비 지원 187,940,000원 =


ㅇ 강남주민지원협의체 운영비 지원 292,400,000원 =


ㅇ 노원주민지원협의체 운영비 지원 160,800,000원 =


ㅇ 마포주민지원협의체 운영비 지원 84,610,000원 =

– 138 –


307 민간이전 7,295,893 7,409,938 △114,045

양천자원회수시설 주변영향지역 아파트 관리비 및 주거환경개선사업비 지원 9,386,400 8,923,729 462,671

307 민간이전 9,386,400 8,923,729 462,671

주민복지증진사업비(관리비/임대비)지원(자원회수시설주변영향지역주민지원계정) 10,145,000 10,142,716 2,284

강남자원회수시설 지역주민 아파트 관리비 및 임대료 지원 10,000,000 10,000,000 0

307 민간이전 10,000,000 10,000,000 0

노원주민 편익시설 이용료 145,000 142,716 2,284

307 민간이전 145,000 142,716 2,284

일반예산(재무활동) 6,869,355 7,195,885 △326,530

(단위:천원)

7,295,893 7,409,9387,295,893 △114,045

7,295,893

9,386,400 8,923,7299,386,400 462,671

9,386,400

10,000,000 10,000,00010,000,000 0

10,000,000

145,000 142,716145,000 2,284

145,000


ㅇ 주거환경개선사업비 지원 7,295,893,000원 =


ㅇ 양천자원회수시설 주변지역주민 아파트 관리비

지원

9,386,400,000원 =


ㅇ 강남 주민복지증진사업비 지원10,000,000,000원 =


ㅇ 노원주민편익시설 이용료 지원 145,000,000원 =

– 139 –


보전지출(자원회수시설주변영향지역주민지원계정) 6,869,355 7,195,885 △326,530

여유자금 예치 6,869,355 7,195,885 △326,530

602 예치금 6,869,355 7,195,885 △326,530

지 출 합 계 40,885,608 40,838,758 46,850

(단위:천원)

6,869,355 7,195,8856,869,355 △326,530

6,869,355

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치금 6,869,355,000원 =

– 140 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 194,675,992 187,118,543 0 0 0 0 7,557,449 0 164,093,956 164,093,956 0 0 0 0 0 30,582,036

2015년도 22,445,035 21,773,644 0 0 0 0 671,391 0 19,348,895 19,348,895 0 0 0 0 0 3,096,140

2016년도 22,399,256 21,802,065 0 0 0 0 597,191 0 19,608,637 19,608,637 0 0 0 0 0 2,790,619

2017년도 22,101,990 21,505,034 0 0 0 0 596,956 0 26,900,913 26,900,913 0 0 0 0 0 △4,798,923

2018년도 23,495,407 22,942,321 0 0 0 0 553,086 0 27,334,661 27,334,661 0 0 0 0 0 △3,839,254

2019년도 26,369,322 25,979,923 0 0 0 0 389,399 0 33,642,873 33,642,873 0 0 0 0 0 △7,273,551

2020년도 24,489,540 24,181,069 0 0 0 0 308,471 0 34,016,253 34,016,253 0 0 0 0 0 △9,526,713

계 335,976,542 325,302,599 0 0 0 0 10,673,943 0 324,946,188 324,946,188 0 0 0 0 0 11,030,354

– 141 –

(단위:천원)





비고


합계 27,830,619 20,556,068 11,029,355 △9,526,713

예치금 소계 13,170,619 11,396,068 6,869,355 △4,526,713

시금고 13,170,619 11,396,068 6,869,355 △4,526,713

예탁금 소계 14,660,000 9,160,000 4,160,000 △5,000,000

재정투융자기금 14,660,000 9,160,000 4,160,000 △5,000,000

– 142 –

사 회 복 지 기 금

복 지 정 책 실

주 택 건 축 본 부

– 143 –

사 회 복 지 기 금(노인복지계정 )

복 지 정 책 실

– 145 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 사회복지기금 노인복지 계정


지방자치법 제142조 및 서울특별시 사회복지기금 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 어르신의 복지증진에 필요한 자금 확보

(3) 설치년도 : 1993년


어르신 복지 증진을 위한 사업을 지원하여 어르신의 자립기반 조성과 활기찬 노후생활에 기여(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 어르신의 사회참여 활동 및 여가활동 지원 등 어르신 복지증진 관련 사업






비 고


12,862,706 356,082 951,835 △595,753 12,266,953

– 147 –


일반회계, 출연금, 이자수입 등 (2) 재원조성 :

사업의 공익성, 지속성, 파급효과, 예산의 타당성, 수행능력 등을 기금운용심의회의 심사 및 회의 의결을 통하여 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 어르신복지 사업을 실시하는 법인(단체) 등





12,266,953 2,384,132 0 14,651,085

– 148 –






합 계 1,218,788 1,748,007 △529,219 합 계 1,218,788 1,748,007 △529,219

전입금 0 0 0 비융자성사업비 848,835 820,835 28,000

보조금 0 0 0 융자성사업비 100,000 150,000 △50,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 3,000 3,000 0


예치금회수 862,706 1,425,202 △562,496 예치금 266,953 774,172 △507,219


이자수입 294,188 224,846 69,342 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 61,894 97,959 △36,065 기타지출 0 0 0

– 149 –





200 세외수입 79,082 112,959 △33,877

210 경상적세외수입 17,188 15,000 2,188

216 이자수입 17,188 15,000 2,188

216-01 공공예금이자수입 17,188 15,000 2,188

220 임시적세외수입 61,894 97,959 △36,065

224 기타수입 61,894 97,959 △36,065

224-06 그외수입 61,894 97,959 △36,065

700 보전수입등및내부거래 1,139,706 1,635,048 △495,342

710 보전수입등 862,706 1,425,202 △562,496

714 예치금회수 862,706 1,425,202 △562,496

714-01 예치금회수 862,706 1,425,202 △562,496

720 내부거래 277,000 209,846 67,154

722 예탁금및예수금 277,000 209,846 67,154

722-03 예탁금원금회수수입 0 0 0

ㅇ 이자수입 17,18817,188,000원 =

ㅇ 그외수입 61,89461,894,000원 =

ㅇ 전년도 이월금 등 862,706862,706,000원 =

– 150 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 277,000 209,846 67,154

수 입 합 계 1,218,788 1,748,007 △529,219

ㅇ 예탁금 원금회수 수입 0

ㅇ 예탁금이자수입 277,000277,000,000원 =

– 151 –

(단위:천원)


③ 지출계획

124,000 119,000124,000 5,000

55,000

55,000

14,000

30,000 20,00030,000 10,000

30,000

139,335 139,335139,335 0

139,335


복지정책실 어르신복지과 1,218,788 1,748,007 △529,219

노인ㆍ청소년 1,215,788 1,745,007 △529,219

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 948,835 970,835 △22,000

어르신의 사회참여 활동 및 여가 지원(사회복지기금 노인복지 계정) 393,335 428,335 △35,000

어르신 건강증진사업 124,000 119,000 5,000

307 민간이전 124,000 119,000 5,000

어르신 정보화 교육 30,000 20,000 10,000

307 민간이전 30,000 20,000 10,000

어르신 자원봉사 139,335 139,335 0

307 민간이전 139,335 139,335 0

11 사회복지사업보조

ㅇ 실버축구대회

ㅇ 어르신 체육대회

ㅇ 어르신 게이트볼 대회

55,000,000원 =

55,000,000원 =

14,000,000원 =


ㅇ 어르신 컴퓨터교실운영 30,000,000원 =


ㅇ 어르신 자원봉사(50+전문자원봉사단 운영)139,335,000원 =

– 152 –

(단위:천원)

100,000 150,000100,000 △50,000

100,000

27,000 27,00027,000 0

27,000

30,000 30,00030,000 0

30,000

100,000 100,000100,000 0

20,000

60,000


어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 100,000 150,000 △50,000

501 융자금 100,000 150,000 △50,000

어르신 관련 학술대회 등 행사지원(사회복지기금 노인복지 계정) 157,000 157,000 0

경로효친 행사지원 27,000 27,000 0

307 민간이전 27,000 27,000 0

어르신관련 학술대회 지원 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

어르신문화행사 지원 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

01 민간융자금

ㅇ 사업장 임대자금 융자지원 50,000,000원*2개소 =


ㅇ 10월 경로효친 행사 지원 27,000,000원 =


ㅇ 어르신관련 학술대회 지원 30,000,000원 =


ㅇ 어르신 행복콘서트 운영

ㅇ 서울노인영화제 지원

20,000,000원 =

60,000,000원 =

– 153 –

(단위:천원)

20,000

110,500 105,500110,500 5,000

82,500

10,000

18,000

98,000 80,00098,000 18,000

25,000

25,000

7,000

20,000

11,000

10,000


어르신관련 단체 및 시설종사자 교육(사회복지기금 노인복지 계정) 208,500 185,500 23,000

어르신 지도자육성 110,500 105,500 5,000

307 민간이전 110,500 105,500 5,000

시설종사자 역량강화 98,000 80,000 18,000

307 민간이전 98,000 80,000 18,000

ㅇ 예술경연대회 20,000,000원 =


ㅇ 경로당 지도자 교육

ㅇ 어르신 지도자 및 종사자 교육

ㅇ 어르신 지도자 대학 운영

82,500,000원 =

10,000,000원 =

18,000,000원 =


ㅇ 노인종합복지관 종사자 교육

ㅇ 노인생활시설 종사자 워크숍

ㅇ 재가관리사 세미나 및 노사워크숍

ㅇ 재가노인복지시설 종사자 교육 및 워크숍

25,000,000원 =

25,000,000원 =

7,000,000원 =

20,000,000원 =

11,000,000원 =

10,000,000원 =

ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교육 및 워크숍

ㅇ 어르신 일자리 수행기관 종사자 워크숍

– 154 –

(단위:천원)

80,000 90,00080,000 △10,000

80,000

10,000 10,00010,000 0

10,000

100,000 100,000100,000 0

50,000

50,000


저소득 어르신의 자활 지원(사회복지기금 노인복지 계정) 80,000 90,000 △10,000

어르신 주거지원 80,000 90,000 △10,000

307 민간이전 80,000 90,000 △10,000

어르신복지증진 공모(사회복지기금 노인복지 계정) 110,000 110,000 0

어르신 복지증진 공모사업 110,000 110,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

일반예산(재무활동) 266,953 774,172 △507,219

보전지출(사회복지기금 노인복지 계정) 266,953 774,172 △507,219

여유자금 예치 266,953 774,172 △507,219


ㅇ 어르신 공동생활주택(노인의집) 운영80,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 사업평가 및 모니터링 10,000,000원 =


ㅇ 어르신 문화활성화 공모지원

ㅇ 치매어르신 지역사회 인식개선사업

50,000,000원 =

50,000,000원 =

– 155 –

(단위:천원)

266,953 774,172266,953 △507,219

266,953

3,000 3,0003,000 0

3,000


602 예치금 266,953 774,172 △507,219

기타 3,000 3,000 0

행정운영경비(복지정책실 어르신복지과) 3,000 3,000 0

기본경비(사회복지기금 노인복지 계정) 3,000 3,000 0

기금관리비 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

지 출 합 계 1,218,788 1,748,007 △529,219

01 예치금

ㅇ 예치금 266,953,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 심의위원회 수당, 회의개최비용 등 3,000,000원 =

– 156 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 32,521,504 16,442,575 0 0 0 0 14,781,329 1,297,600 17,036,953 16,827,371 0 73,828 0 0 135,754 15,484,551

2015년도 385,895 0 0 0 0 0 320,782 65,113 870,873 870,423 0 450 0 0 0 △484,978

2016년도 335,836 0 0 0 0 0 247,170 88,666 832,354 831,939 0 415 0 0 0 △496,518

2017년도 262,853 0 0 0 0 0 164,894 97,959 768,776 768,076 0 700 0 0 0 △505,923

2018년도 295,525 0 0 0 0 0 233,631 61,894 856,586 755,586 100,000 1,000 0 0 0 △561,061

2019년도 322,805 0 0 0 0 0 224,846 97,959 973,835 820,835 150,000 3,000 0 0 0 △651,030

2020년도 356,082 0 0 0 0 0 294,188 61,894 951,835 848,835 100,000 3,000 0 0 0 △595,753

계 34,480,500 16,442,575 0 0 0 0 16,266,840 1,771,085 22,291,212 21,723,065 350,000 82,393 0 0 135,754 12,189,288

– 157 –

(단위:천원)





비고


합계 13,436,072 12,862,706 12,266,953 △595,753

예치금 소계 1,436,072 862,706 266,953 △595,753

1,436,072 862,706 266,953 △595,753

예탁금 소계 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0

12,000,000 12,000,000 12,000,000 0

– 158 –

사 회 복 지 기 금(장애인복지계정 )

복 지 정 책 실

– 159 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 사회복지기금 장애인복지계정



(2) 설치목적 : 장애인 복지증진에 필요한 자금 확보

(3) 설치년도 : 1999년


장애인 사회활동 및 자립지원을 통한 사회통합과 장애인복지 증진(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 장애인 전세주택 지원사업, 장애인단체 공모사업 지원






비 고


25,490,980 2,795,819 5,525,000 △2,729,181 22,761,799

– 161 –


일반회계 전입금, 적립자금 운용수익금, 융자금 회수금 (2) 재원조성 :

사업의 공익성, 지속성, 예산 타당성 등을 고려하여 선정 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 비영리 장애인단체 및 법인, 저소득 중증장애인, 장애인 공동생활가정





22,761,799 10,087,848 0 32,849,647

– 162 –






합 계 13,886,799 11,330,897 2,555,902 합 계 13,886,799 11,330,897 2,555,902

전입금 0 0 0 비융자성사업비 700,000 700,000 0

보조금 0 0 0 융자성사업비 4,800,000 2,300,000 2,500,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 2,316,162 1,672,162 644,000 기본경비 25,000 25,000 0


예치금회수 11,090,980 9,256,906 1,834,074 예치금 8,361,799 8,305,897 55,902


이자수입 479,657 401,829 77,828 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 163 –





200 세외수입 163,467 201,681 △38,214

210 경상적세외수입 163,467 201,681 △38,214

216 이자수입 163,467 201,681 △38,214

216-01 공공예금이자수입 147,305 185,519 △38,214

216-02 민간융자금회수이자수입 16,162 16,162 0

700 보전수입등및내부거래 13,723,332 11,129,216 2,594,116

710 보전수입등 13,390,980 10,912,906 2,478,074

713 융자금원금수입 2,300,000 1,656,000 644,000

713-01 민간융자금회수수입 2,300,000 1,656,000 644,000

714 예치금회수 11,090,980 9,256,906 1,834,074

714-01 예치금회수 11,090,980 9,256,906 1,834,074

720 내부거래 332,352 216,310 116,042

722 예탁금및예수금 332,352 216,310 116,042

ㅇ 공공예금 이자수입 147,305147,305,000원 =

ㅇ 민간융자금회수이자수입 16,16216,162,000원 =

ㅇ 전세자금 융자금 회수 2,300,0002,300,000,000원 =

ㅇ 전년도 이월금 11,090,98011,090,980,000원 =

– 164 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 332,352 216,310 116,042

수 입 합 계 13,886,799 11,330,897 2,555,902

ㅇ 재정투융자기금 예탁금 이자수입 332,352332,352,000원 =

– 165 –

(단위:천원)


③ 지출계획

700,000 700,000700,000 0

700,000

4,800,000 2,300,0004,800,000 2,500,000

4,800,000

8,361,799 8,305,8978,361,799 55,902

8,361,799


복지정책실 장애인복지정책과 13,886,799 11,330,897 2,555,902

취약계층지원 13,861,799 11,305,897 2,555,902

장애인복지증진사업지원 5,500,000 3,000,000 2,500,000

장애인단체및사업지원(사회복지기금 장애인복지계정) 5,500,000 3,000,000 2,500,000

장애인단체 공모사업 지원 700,000 700,000 0

307 민간이전 700,000 700,000 0

장애인 전세주택 지원사업 4,800,000 2,300,000 2,500,000

501 융자금 4,800,000 2,300,000 2,500,000

일반예산(재무활동) 8,361,799 8,305,897 55,902

보전지출(사회복지기금 장애인복지계정) 8,361,799 8,305,897 55,902

여유자금예치(사회복지기금 장애인복지계정) 8,361,799 8,305,897 55,902

602 예치금 8,361,799 8,305,897 55,902


ㅇ 장애인단체 공모사업 지원 700,000,000원 =

01 민간융자금

ㅇ 민간융자금 4,800,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 8,361,799,000원 =

– 166 –

(단위:천원)

25,000 25,00025,000 0

25,000


기타 25,000 25,000 0

행정운영경비(복지정책실 장애인복지정책과) 25,000 25,000 0

기금관리비(사회복지기금 장애인복지계정) 25,000 25,000 0

기금관리비 25,000 25,000 0

201 일반운영비 25,000 25,000 0

지 출 합 계 13,886,799 11,330,897 2,555,902

01 사무관리비

ㅇ 기금관리비 등 25,000,000원 =

– 167 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 46,494,429 26,650,000 0 0 2,811,000 0 10,662,938 6,370,491 25,790,235 9,949,935 15,720,000 120,300 0 0 0 20,704,194

2015년도 5,132,641 2,000,000 0 0 2,423,570 0 459,859 249,212 2,526,830 604,148 1,910,000 12,682 0 0 0 2,605,811

2016년도 3,286,928 0 0 0 2,891,988 0 394,829 111 1,636,067 675,000 952,000 9,067 0 0 0 1,650,861

2017년도 2,325,018 0 0 0 1,837,000 0 488,018 0 2,697,926 690,694 1,993,102 14,130 0 0 0 △372,908

2018년도 3,288,195 0 0 0 2,862,099 0 426,096 0 2,194,206 673,060 1,500,000 21,146 0 0 0 1,093,989

2019년도 2,834,033 0 0 0 2,300,000 0 534,033 0 3,025,000 700,000 2,300,000 25,000 0 0 0 △190,967

2020년도 2,795,819 0 0 0 2,316,162 0 479,657 0 5,525,000 700,000 4,800,000 25,000 0 0 0 △2,729,181

계 66,157,063 28,650,000 0 0 17,441,819 0 13,445,430 6,619,814 43,395,264 13,992,837 29,175,102 227,325 0 0 0 22,761,799

– 168 –

(단위:천원)





비고


합계 25,681,947 25,490,980 22,761,799 △2,729,181

예치금 소계 11,281,947 11,090,980 8,361,799 △2,729,181

시금고 11,281,947 11,090,980 8,361,799 △2,729,181

예탁금 소계 14,400,000 14,400,000 14,400,000 0

재정투융자기금 14,400,000 14,400,000 14,400,000 0

– 169 –

사 회 복 지 기 금(자활계정 )

복 지 정 책 실

– 171 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 사회복지기금 자활계정


국민기초생활보장법 시행령 제26조의2 및 서울특별시 사회복지기금 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 근로능력이 있는 수급자 및 저소득시민의 자립기반조성을 위한 자활사업 지원

(3) 설치년도 : 1999년


자활사업 활성화를 통한 수급자 등 저소득층의 자활기반 조성(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 광역자활센터 운영지원, 지역자활센터 전세전환 지원 및 전세점포 임대자금 지원 등






비 고


7,748,300 430,431 1,033,700 △603,269 7,145,031

– 173 –


일반회계 전입금, 재정투융자기금 적립금 이자수입, 기금운용 수입 등 (2) 재원조성 :

소모성 사업을 지양하고 우선 순위에 의한 자활사업 대상 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 구청장이 추천한 자활기업, 자활근로사업단, 지역자활센터 등





7,145,031 4,943,000 0 12,088,031

– 174 –






합 계 3,758,731 4,171,315 △412,584 합 계 3,758,731 4,171,315 △412,584

전입금 0 0 0 비융자성사업비 828,700 638,015 190,685

보조금 0 0 0 융자성사업비 200,000 200,000 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 256,873 523,913 △267,040 기본경비 5,000 5,000 0


예치금회수 3,328,300 3,481,612 △153,312 예치금 2,725,031 3,328,300 △603,269


이자수입 173,558 121,545 52,013 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 44,245 △44,245 기타지출 0 0 0

– 175 –





200 세외수입 151,423 172,387 △20,964

210 경상적세외수입 151,423 128,142 23,281

216 이자수입 151,423 128,142 23,281

216-01 공공예금이자수입 74,550 46,250 28,300

216-02 민간융자금회수이자수입 76,873 81,737 △4,864

700 보전수입등및내부거래 3,607,308 3,998,928 △391,620

710 보전수입등 3,508,300 3,923,788 △415,488

713 융자금원금수입 180,000 442,176 △262,176

713-01 민간융자금회수수입 180,000 442,176 △262,176

714 예치금회수 3,328,300 3,481,612 △153,312

714-01 예치금회수 3,328,300 3,481,612 △153,312

720 내부거래 99,008 75,140 23,868

722 예탁금및예수금 99,008 75,140 23,868

ㅇ 공공예금 이자수입 74,55074,550,000원 =

ㅇ 민간융자금이자수입 76,87376,873,000원 =

ㅇ 전세점포 임대자금 회수금 180,000180,000,000원 =

ㅇ 예치금 회수 3,328,3003,328,300,000원 =

– 176 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 99,008 75,140 23,868

수 입 합 계 3,758,731 4,171,315 △412,584

ㅇ 예탁금 이자수입 99,00899,008,000원 =

– 177 –

(단위:천원)


③ 지출계획

71,000 80,00071,000 △9,000

28,000

12,000

31,000

160,700 101,000160,700 59,700

42,700

20,000

30,000

50,000

18,000


복지정책실 자활지원과 3,758,731 4,171,315 △412,584

취약계층지원 3,753,731 4,166,315 △412,584

저소득시민 자활지원 1,028,700 838,015 190,685

저소득시민 자활사업운영지원(사회복지기금 자활계정) 1,028,700 838,015 190,685

자활종합경영지원 사업 71,000 80,000 △9,000

307 민간이전 71,000 80,000 △9,000

자활교육훈련 160,700 101,000 59,700

307 민간이전 160,700 101,000 59,700

05 민간위탁금

ㅇ 경영컨설팅 지원

ㅇ 자활상품 디자인 개선

ㅇ 시설 등 장비 지원

28,000,000원 =

12,000,000원 =

31,000,000원 =

05 민간위탁금

ㅇ 참여자,종사자 등 전문교육훈련

ㅇ 자활사업 합동워크숍

ㅇ 자활근로 참여자 자립의욕 향상 프로그램

42,700,000원 =

20,000,000원 =

30,000,000원 =

50,000,000원 =

18,000,000원 =

ㅇ 자격증 취득 지원

ㅇ 돌봄SOS센터 통합지원

– 178 –

(단위:천원)

384,000 297,015384,000 86,985

16,000

26,000

300,000

42,000

58,000 53,00058,000 5,000

35,000

23,000

200,000 200,000200,000 0

200,000


광역자활사업 육성 및 지원 384,000 297,015 86,985

307 민간이전 384,000 297,015 86,985

자활유통활성화 58,000 53,000 5,000

307 민간이전 58,000 53,000 5,000

전세점포 임대자금 융자 지원 200,000 200,000 0

501 융자금 200,000 200,000 0

자활조사, 홍보 및 연대사업 155,000 107,000 48,000

05 민간위탁금

ㅇ 광역사업지원

ㅇ 업종별 사업단 네트워크, 자활기업 신규사업 개발

16,000,000원 =

26,000,000원 =

300,000,000원 =

42,000,000원 =

ㅇ 서울형 자활사업 확대

ㅇ 서울광역자활센터 관리비

05 민간위탁금

ㅇ 시장 판로개척

ㅇ 자활상품 업그레이드

35,000,000원 =

23,000,000원 =

01 민간융자금

ㅇ 전세점포 임대자금 융자지원 200,000,000원 =

– 179 –


201 일반운영비 50,000 20,000 30,000

307 민간이전 105,000 87,000 18,000

일반예산(재무활동) 2,725,031 3,328,300 △603,269

보전지출(자활지원과)(사회복지기금 자활계정) 2,725,031 3,328,300 △603,269

여유자금 예치 2,725,031 3,328,300 △603,269

602 예치금 2,725,031 3,328,300 △603,269

기타 5,000 5,000 0

행정운영경비(복지정책실 자활지원과) 5,000 5,000 0

기본경비(사회복지기금 자활계정)(사회복지기금 자활계정) 5,000 5,000 0

기금관리비 5,000 5,000 0

(단위:천원)

50,000 20,00050,000 30,000

50,000

105,000 87,000105,000 18,000

40,000

60,000

5,000

2,725,031 3,328,3002,725,031 △603,269

2,725,031

01 사무관리비

ㅇ 자활사업 보고대회 및 서울광역자활센터 조직진단 용역 50,000,000원 =

05 민간위탁금

ㅇ 자활사업조사,연구

ㅇ 자활사업 홍보

ㅇ 유관기관 연대사업

40,000,000원 =

60,000,000원 =

5,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 2,725,031,000원 =

– 180 –

(단위:천원)

5,000 5,0005,000 0

5,000


201 일반운영비 5,000 5,000 0

지 출 합 계 3,758,731 4,171,315 △412,584

01 사무관리비

ㅇ 심의위원회 수당, 회의개최 비용 등5,000,000원 =

– 181 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 20,231,138 10,800,000 782,000 0 2,774,405 0 4,603,054 1,271,679 9,712,705 3,754,576 5,950,832 7,297 0 0 0 10,518,433

2015년도 934,864 0 0 0 709,969 0 224,010 885 452,900 262,900 190,000 0 0 0 0 481,964

2016년도 604,565 0 0 0 428,987 0 175,578 0 534,900 288,000 245,000 1,900 0 0 0 69,665

2017년도 1,014,636 0 0 0 877,231 0 137,405 0 4,560,207 436,656 4,121,861 1,690 0 0 0 △3,545,571

2018년도 1,370,143 0 0 0 1,224,288 0 136,441 9,414 993,022 846,980 145,000 1,042 0 0 0 377,121

2019년도 689,703 0 0 0 523,913 0 121,545 44,245 843,015 638,015 200,000 5,000 0 0 0 △153,312

2020년도 430,431 0 0 0 256,873 0 173,558 0 1,033,700 828,700 200,000 5,000 0 0 0 △603,269

계 25,275,480 10,800,000 782,000 0 6,795,666 0 5,571,591 1,326,223 18,130,449 7,055,827 11,052,693 21,929 0 0 0 7,145,031

– 182 –

(단위:천원)





비고


합계 7,901,612 7,748,300 7,145,031 △603,269

예치금 소계 3,481,612 3,328,300 2,725,031 △603,269

시금고 3,481,612 3,328,300 2,725,031 △603,269

예탁금 소계 4,420,000 4,420,000 4,420,000 0

재정투융자기금 4,420,000 4,420,000 4,420,000 0

– 183 –

사 회 복 지 기 금(주거지원계정 )

주 택 건 축 본 부

– 185 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 사회복지기금 주거지원계정



(2) 설치목적 : 생활이 어려운 저소득시민의 주거안정 도모

(3) 설치년도 : 2002년


공공임대주택 임대보증금 융자 및 공모사업 등을 통한 저소득 시민의 주거안정 도모(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 임대료보조 지원과 저소득 공공임대주택 입주자 임대보증금 융자지원 및 공모사업






비 고


5,323,025 12,687,940 15,500,000 △2,812,060 2,510,965

– 187 –


일반회계 출연금 및 이자수입 (2) 재원조성 :

임대료보조 지원 - 50천원 ~ 75천원 매월 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 임대료보조 지원 - 중위소득 60%이하 무주택 월세입자, 임대보증금 융자 - 수급자 포함 중위소득 60% 이내 공공임대주택 입주자 등





2,510,965 11,560,219 0 14,071,184

– 188 –






합 계 18,010,965 22,326,304 △4,315,339 합 계 18,010,965 22,326,304 △4,315,339

전입금 4,400,000 5,850,000 △1,450,000 비융자성사업비 6,500,000 9,002,500 △2,502,500

보조금 0 0 0 융자성사업비 9,000,000 8,000,000 1,000,000

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 8,188,427 8,188,857 △430 기본경비 0 0 0


예치금회수 5,323,025 7,976,585 △2,653,560 예치금 2,510,965 5,323,804 △2,812,839


이자수입 92,255 136,401 △44,146 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 7,258 174,461 △167,203 기타지출 0 0 0

– 189 –





200 세외수입 287,940 499,719 △211,779

210 경상적세외수입 280,682 325,258 △44,576

216 이자수입 280,682 325,258 △44,576

216-01 공공예금이자수입 92,255 136,401 △44,146

216-02 민간융자금회수이자수입 188,427 188,857 △430

220 임시적세외수입 7,258 174,461 △167,203

224 기타수입 7,258 174,461 △167,203

224-06 그외수입 7,258 174,461 △167,203

700 보전수입등및내부거래 17,723,025 21,826,585 △4,103,560

710 보전수입등 13,323,025 15,976,585 △2,653,560

713 융자금원금수입 8,000,000 8,000,000 0

713-01 민간융자금회수수입 2,500,000 3,000,000 △500,000

713-02 통화금융기관융자금회수수입 5,500,000 5,000,000 500,000

ㅇ 정기예금 운용 등 이자수입 92,25592,255,000 =

ㅇ 민간융자금 회수 이자수입 188,427188,427,000 =

ㅇ 기타 잡수입 등 7,2587,258,000 =

ㅇ 저소득층 임대보증금 융자 회수 2,500,0002,500,000,000 =

– 190 –

(단위:천원)



714 예치금회수 5,323,025 7,976,585 △2,653,560

714-01 예치금회수 5,323,025 7,976,585 △2,653,560

720 내부거래 4,400,000 5,850,000 △1,450,000

721 전입금 4,400,000 5,850,000 △1,450,000

721-03 기타회계전입금 4,400,000 5,850,000 △1,450,000

수 입 합 계 18,010,965 22,326,304 △4,315,339

ㅇ 이사시기 불일치 단기융자 회수 5,500,0005,500,000,000 =

ㅇ 예치금 회수 5,323,0255,323,025,000 =

ㅇ 일반회계 전입금 4,400,0004,400,000,000 =

– 191 –

(단위:천원)


③ 지출계획

2,510,965 5,323,8042,510,965 △2,812,839

2,510,965

6,500,000 5,000,0006,500,000 1,500,000

6,500,000


주택건축본부 주택정책과 18,010,965 22,326,304 △4,315,339

주택 18,010,965 22,326,304 △4,315,339

일반예산(재무활동) 2,510,965 5,323,804 △2,812,839

보전지출(주택정책과)(사회복지기금 주거지원계정) 2,510,965 5,323,804 △2,812,839

여유자금 예치 2,510,965 5,323,804 △2,812,839

602 예치금 2,510,965 5,323,804 △2,812,839

주거복지 수준 제고 15,500,000 17,002,500 △1,502,500

저소득층 주택임대료 지원(사회복지기금 주거지원계정) 6,500,000 5,000,000 1,500,000

저소득층 주택임대료 보조지급 6,500,000 5,000,000 1,500,000

301 일반보전금 6,500,000 5,000,000 1,500,000

저소득층 임대보증금 융자(사회복지기금 주거지원계정) 9,000,000 8,000,000 1,000,000

저소득층 주택임대보증금 융자 9,000,000 8,000,000 1,000,000

501 융자금 9,000,000 8,000,000 1,000,000

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 2,510,965,000원 =

01 사회보장적수혜금

ㅇ 주택 및 고시원 거주자 : 9만원(월 평균지원금)×6,000가구×12개월

6,500,000,000원 =

– 192 –

(단위:천원)

3,000,000 3,000,0003,000,000 0

3,000,000

6,000,000 5,000,0006,000,000 1,000,000

6,000,000


지 출 합 계 18,010,965 22,326,304 △4,315,339

01 민간융자금

ㅇ 공공부문 임대주택 보증금 융자10,000,000*300가구원 =

6,000,000,000원 =

02 통화금융기관융자금

ㅇ 전월세보증금 순환기금 운용

– 193 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 62,520,230 26,000,000 0 0 28,354,915 3,700,000 3,042,952 1,422,363 62,853,221 24,474,935 34,606,326 58,579 0 3,713,381 0 △332,991

2015년도 10,691,936 6,000,000 0 0 4,291,300 0 327,535 73,101 11,887,428 6,559,968 5,327,460 0 0 0 0 △1,195,492

2016년도 20,311,097 3,400,000 0 0 16,467,313 0 260,452 183,332 21,919,317 6,446,947 15,472,370 0 0 0 0 △1,608,220

2017년도 18,225,048 4,450,000 0 0 13,277,061 0 231,034 266,953 21,258,575 7,614,571 13,569,500 0 0 0 74,504 △3,033,527

2018년도 11,469,950 4,500,000 0 0 6,774,265 0 168,217 27,468 15,865,025 9,403,025 6,462,000 0 0 0 0 △4,395,075

2019년도 14,349,719 5,850,000 0 0 8,188,857 0 136,401 174,461 17,002,500 9,002,500 8,000,000 0 0 0 0 △2,652,781

2020년도 12,687,940 4,400,000 0 0 8,188,427 0 92,255 7,258 15,500,000 6,500,000 9,000,000 0 0 0 0 △2,812,060

계 150,255,920 54,600,000 0 0 85,542,138 3,700,000 4,258,846 2,154,936 166,286,066 70,001,946 92,437,656 58,579 0 3,713,381 74,504 △16,030,146

– 194 –

(단위:천원)





비고


합계 7,976,585 5,323,025 2,510,965 △2,812,060

예치금 소계 7,976,585 5,323,025 2,510,965 △2,812,060

시금고 7,976,585 5,323,025 2,510,965 △2,812,060

예탁금 소계 0 0 0 0

재정투융자기금 0 0 0 0

– 195 –

체 육 진 흥 기 금

관 광 체 육 국

– 197 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 체육진흥기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 체육진흥 사업과 활동의 안정적 지원

(3) 설치년도 : 2000년


체육진흥사업과 활동의 안정적 지원(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 서울시 직장운동경기부 및 장애인 체육 우수선수 육성 지원, 야구장 시설 개보수 등






비 고


54,612,482 9,878,209 12,092,773 △2,214,564 52,397,918

– 199 –


일반회계 출연금, 기금의 운용으로 인한 수익금 , 정부의 출연금 등 기타 수입금 (2) 재원조성 :

체육진흥을 위해 파급효과가 큰 사업으로 기금운용심의위원회에서 의결을 통하여 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 체육진흥 관련 사업, 지도자 및 우수선수 육성, 서울시체육회 및 종목단체 육성, 서울시장애인체육회 및 가맹단체 육성, 전국대회 및 국제대회

개최, 야구발전에 필요한 사업





52,397,918 0 0 52,397,918

– 200 –






합 계 12,498,745 14,665,209 △2,166,464 합 계 12,498,745 14,665,209 △2,166,464

전입금 8,612,331 8,687,331 △75,000 비융자성사업비 12,082,773 12,034,673 48,100


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 10,000 10,000 0


예치금회수 2,620,536 5,016,222 △2,395,686 예치금 405,972 2,620,536 △2,214,564


이자수입 1,265,878 961,656 304,222 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 201 –





200 세외수입 49,266 77,793 △28,527

210 경상적세외수입 49,266 77,793 △28,527

216 이자수입 49,266 77,793 △28,527

216-01 공공예금이자수입 49,266 77,793 △28,527

700 보전수입등및내부거래 12,449,479 14,587,416 △2,137,937

710 보전수입등 2,620,536 5,016,222 △2,395,686

714 예치금회수 2,620,536 5,016,222 △2,395,686

714-01 예치금회수 2,620,536 5,016,222 △2,395,686

720 내부거래 9,828,943 9,571,194 257,749

721 전입금 8,612,331 8,687,331 △75,000

721-03 기타회계전입금 8,612,331 8,687,331 △75,000

722 예탁금및예수금 1,216,612 883,863 332,749

722-04 예탁금이자수입 1,216,612 883,863 332,749

ㅇ 공금 및 정기예금 운용 이자수입 49,26649,266,000 =

ㅇ 운용기금 계좌 잔액 이월 2,620,5362,620,536,000 =

ㅇ 기타회계 전입금 8,612,3318,612,331,000 =

ㅇ 재정투융자예탁금 이자수입 1,216,6121,216,612,000 =

– 202 –

(단위:천원)



수 입 합 계 12,498,745 14,665,209 △2,166,464

– 203 –

(단위:천원)


③ 지출계획

500,000 500,000500,000 0

500,000

420,000 420,000420,000 0

420,000

342,700 332,700342,700 10,000

286,000

15,500


관광체육국 체육정책과 9,227,130 11,586,644 △2,359,514

체육 9,217,130 11,576,644 △2,359,514

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 8,811,158 8,956,108 △144,950

전문체육 육성(체육진흥기금)(체육진흥기금) 3,429,400 4,069,200 △639,800

서울특별시 직장운동경기부 우수선수 육성 500,000 500,000 0

307 민간이전 500,000 500,000 0

미래희망 스포츠 영재 육성 420,000 420,000 0

307 민간이전 420,000 420,000 0

장애인 체육 우수선수 육성 지원 342,700 332,700 10,000

307 민간이전 342,700 332,700 10,000

05 민간위탁금

ㅇ 우수선수 육성비 500,000,000원 =


ㅇ 초․중․고 저소득층 스포츠 영재 지원420,000,000원 =


ㅇ 우수선수 훈련지원

ㅇ 서울시 소속 국가대표 지원

286,000,000원 =

15,500,000원 =

– 204 –

(단위:천원)

41,200

200,000 160,000200,000 40,000

120,000

80,000

740,000 820,000740,000 △80,000

740,000

50,000 10,00050,000 40,000

50,000

161,700 150,000161,700 11,700


학교체육부 창단 육성 200,000 160,000 40,000

307 민간이전 200,000 160,000 40,000

전문체육 지원 프로그램 운영 740,000 820,000 △80,000

307 민간이전 740,000 820,000 △80,000

장애인 선수단 창단 지원 50,000 10,000 40,000

307 민간이전 50,000 10,000 40,000

자치구 체육회 운영 활성화 지원 161,700 150,000 11,700

307 민간이전 161,700 150,000 11,700

ㅇ '20년 동경패럴림픽대회 격려금 및 포상금41,200,000원 =


ㅇ 학교체육부 창단비 지원

ㅇ 학교체육부 육성비 지원

120,000,000원 =

80,000,000원 =


ㅇ 전문체육 지원 프로그램 운영 740,000,000원 =


ㅇ 훈련운영비 지원 10,000,000원*5개소 =


– 205 –

(단위:천원)

40,620

35,400

37,300

48,380

215,000 205,000215,000 10,000

215,000

100,000 100,000100,000 0

100,000

700,000 200,000700,000 500,000


태릉라이플사격장 운영 지원 215,000 205,000 10,000

307 민간이전 215,000 205,000 10,000

봉황기 전국 고교야구대회 개최 지원 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

서울 승마스포츠 육성사업 700,000 200,000 500,000

307 민간이전 700,000 200,000 500,000

ㅇ 자치구체육회 사무국장 급식비130,000원*12개월*25명+1,620,000원 =

100,000원*12개월*25명*1.18 =

2,700,000원*12명+운영비(4,900,000원) =

164,000원*10개월*25명*1.18 =

ㅇ 자치구체육회 사무국장 교통비

ㅇ 자치구체육회 사무국장 해외연수

ㅇ 자치구체육회 운영 활성화


ㅇ 국유재산(태릉사격장) 사용료 및 교통유발부담금

215,000,000원 =

04 민간행사사업보조

ㅇ 2020 봉황기 고교야구대회 지원 100,000,000원 =


– 206 –

(단위:천원)

700,000

350,000 200,000350,000 150,000

350,000

200,000 200,000200,000 0

11,000

152,000

15,000

22,000

125,000 250,000125,000 △125,000

125,000


생활체육 육성(체육진흥기금) 1,275,758 995,708 280,050

꿈나무 육성 등 야구발전 사업 350,000 200,000 150,000

308 자치단체등이전 350,000 200,000 150,000

체육 소외계층 재능나눔 사업 200,000 200,000 0

307 민간이전 200,000 200,000 0

어르신 체육활동 지원 125,000 250,000 △125,000

308 자치단체등이전 125,000 250,000 △125,000

ㅇ 서울 승마스포츠 육성 700,000,000원 =


ㅇ 학교야구부 훈련용품 지원 5,303,030원*66개교 =


ㅇ 사업운영비

ㅇ 희망튼튼․건강장수 프로그램 운영

11,000,000원 =

152,000,000원 =

15,000,000원 =

22,000,000원 =

ㅇ 종목별 프로그램 운영

ㅇ 스포츠 재능나눔 데이 운영


ㅇ 어르신 생활체육 용품 구입비 지원5,000,000원*25개 자치구 =

– 207 –

(단위:천원)

600,758 345,708600,758 255,050

205,433

37,524

5,664

12,886

11,328

7,646

191,185

164,105

27,080

166,616

143,016

23,600


장애인 생활체육지도자 처우개선 사업 600,758 345,708 255,050

307 민간이전 600,758 345,708 255,050

시민체육공간 확충(체육진흥기금) 4,106,000 3,891,200 214,800

야구장 시설 개보수 3,300,000 3,600,000 △300,000

401 시설비및부대비 3,300,000 3,600,000 △300,000


ㅇ 휴일근무 수당248,000원*12월*117명*0.499999*1.18 =

100,000원*12월*4명*1.18 =

70,000원*12월*13명*1.18 =

50,000원*12월*16명*1.18 =

30,000원*12월*17.999명*1.18 =

130,000원*12월*101명+6,544,800원 =

130,000원*10월*20명+1,080,000원 =

100,000원*12월*101명*1.18 =

100,000원*10월*20명*1.18 =

ㅇ 현장지도활동 수당

․ 10년차 이상

․ 7년차 이상

․ 5년차 이상

․ 3년차 이상

ㅇ 급식비

․ 급식비

․ 급식비

ㅇ 교통비

․ 교통비

․ 교통비

– 208 –

(단위:천원)

3,300,000 3,600,0003,300,000 △300,000

1,500,000

40,000

250,000

250,000

200,000

50,000

400,000

350,000

70,000

140,000

50,000

806,000 291,200806,000 514,800

506,000


고척스카이돔 시설 개선 806,000 291,200 514,800

308 자치단체등이전 806,000 291,200 514,800

01 시설비

ㅇ 2020년 잠실야구장 환경개선공사1,500,000,000원 =

40,000,000원 =

250,000,000원 =

250,000,000원 =

200,000,000원 =

50,000,000원 =

400,000,000원 =

350,000,000원 =

70,000,000원 =

140,000,000원 =

50,000,000원 =

ㅇ 잠실야구장 전기설비시설 개선공사

ㅇ 잠실야구장 음향설비 개선공사

ㅇ 잠실야구장 기계설비 정비공사

ㅇ 잠실야구장 전기실 하론설비 설치공사

ㅇ 잠실야구장 휴게공간 정비공사

ㅇ 구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

ㅇ 구의야구공원 시설물정비공사

ㅇ 구의야구공원 주차장 정비사업

ㅇ 목동야구장 1층 피난통로 등 정비공사

ㅇ 목동야구장 조명타워용 UPS 교체


ㅇ 지하 키즈존시설 설치 506,000,000원 =

– 209 –

(단위:천원)

300,000

405,972 2,620,536405,972 △2,214,564

405,972

10,000 10,00010,000 0

10,000


일반예산(재무활동) 405,972 2,620,536 △2,214,564

보전지출(체육진흥기금) 405,972 2,620,536 △2,214,564

여유자금 예치 405,972 2,620,536 △2,214,564

602 예치금 405,972 2,620,536 △2,214,564

기타 10,000 10,000 0

행정운영경비(관광체육국 체육정책과) 10,000 10,000 0

기본경비(체육진흥기금)(체육진흥기금) 10,000 10,000 0

기금관리비 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

관광체육국 체육진흥과 3,271,615 3,078,565 193,050

체육 3,271,615 3,078,565 193,050

시민생활체육 진흥 3,271,615 3,078,565 193,050

생활체육 활성화(체육진흥기금)(체육진흥기금) 3,271,615 2,798,356 473,259

ㅇ 지하1층 ↔ 경기장간 연결통로(계단) 설치300,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 405,972,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 심의위원회 회의 등 운영경비 10,000,000원 =

– 210 –

(단위:천원)

2,373,615 1,990,8242,373,615 382,791

1,186,948

158,876

58,056

46,587

32,568

21,665

478,608

549,183

300,000 300,000300,000 0

290,000

10,000


생활체육지도자 육성 지원 2,373,615 1,990,824 382,791

307 민간이전 2,373,615 1,990,824 382,791

전통종목 강습 및 대회 운영 300,000 300,000 0

307 민간이전 300,000 300,000 0

생활체육진흥 활성화 시․구 공동협력사업 198,000 198,000 0


ㅇ 지도자 휴일근무 수당248,000원*12월*338명*1.18 =

100,000원*41명*12월*1.18 =

70,000원*47명*12월*1.18 =

50,000원*46명*12월*1.18 =

30,000원*51명*12월*1.18 =

100,000원*338명*12월*1.18 =

130,000원*338명*12월+21,902,400원 =

ㅇ 현장지도 활동수당(연차별 차등지원)

․ 10년차 이상

․ 7년차 이상

․ 5년차 이상

․ 3년차 이상

ㅇ 생활체육지도자 교통비

ㅇ 생활체육지도자 급식비


ㅇ 전통종목 강습회

ㅇ 전통종목 운동회

290,000,000원 =

10,000,000원 =

– 211 –


308 자치단체등이전 18,000 18,000 0

403 자치단체등자본이전 180,000 180,000 0

서울시 어르신 축구대회 개최지원 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

서울컵 전국유소년야구대회 개최 지원 100,000 80,000 20,000

307 민간이전 100,000 80,000 20,000

찾아가는 스포츠검진센터 운영 260,000 189,532 70,468

307 민간이전 260,000 189,532 70,468

지 출 합 계 12,498,745 14,665,209 △2,166,464

(단위:천원)

18,000 18,00018,000 0

18,000

180,000 180,000180,000 0

180,000

40,000 40,00040,000 0

40,000

100,000 80,000100,000 20,000

100,000

260,000 189,532260,000 70,468

260,000


ㅇ 인센티브

포상금 18,000,000원

=

01 자치단체자본보조

ㅇ 인센티브

사업비 180,000,000원

=


ㅇ 어르신

축구대회

지원 40,000,000원

=


ㅇ 전국유소년야구대회

개최

지원 100,000,000원

=


ㅇ 찾아가는 스포츠검진센터 운영 260,000,000원 =

– 212 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 64,735,629 45,000,000 0 0 0 0 19,730,291 5,338 8,159,426 8,153,936 0 5,490 0 0 0 56,576,203

2015년도 8,710,262 7,500,000 0 0 0 0 1,210,262 0 5,892,865 5,890,371 0 2,494 0 0 0 2,817,397

2016년도 8,171,899 7,134,614 0 0 0 0 976,474 60,811 9,649,067 9,641,198 0 7,869 0 0 0 △1,477,168

2017년도 9,014,043 7,734,614 120,000 0 0 0 913,505 245,924 8,489,290 8,483,286 0 6,004 0 0 0 524,753

2018년도 8,007,190 6,740,155 0 0 0 0 999,170 267,865 9,345,207 9,340,413 0 4,794 0 0 0 △1,338,017

2019년도 9,648,987 8,687,331 0 0 0 0 961,656 0 12,044,673 12,034,673 0 10,000 0 0 0 △2,395,686

2020년도 9,878,209 8,612,331 0 0 0 0 1,265,878 0 12,092,773 12,082,773 0 10,000 0 0 0 △2,214,564

계 118,166,219 91,409,045 120,000 0 0 0 26,057,236 579,938 65,673,301 65,626,650 0 46,651 0 0 0 52,492,918

– 213 –

(단위:천원)





비고


합계 57,103,168 54,612,482 52,397,918 △2,214,564

예치금 소계 5,111,222 2,620,536 405,972 △2,214,564

시금고 5,111,222 2,620,536 405,972 △2,214,564

예탁금 소계 51,991,946 51,991,946 51,991,946 0

재정투융자기금 51,991,946 51,991,946 51,991,946 0

– 214 –

감 채 기 금

기 획 조 정 실

– 215 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 감채기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 감채기금 설치 및 운용 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 지방채에 대한 상환재원을 적립하고 채무규모를 감축

(3) 설치년도 : 2001년


지역개발 또는 도시기반시설 확충 등을 목적으로 시가 발행한 지방채 등의 상환재원을 적립하고 채무규모를 감축(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 지방채 차입금 원리금 상환, 도시철도공채 원금 상환, 재정투융자기금 원리금 상환






비 고


426,028,109 9,329,599 390,374,506 △381,044,907 44,983,202

– 217 –


일반회계 출연금, 재정투융자기금 차입금 등 (2) 재원조성 :

연차별 상환계획에 의거 상환 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계의 지방채 원리금 상환, 기금 조성에 차입된 자금의 상환 등





44,983,202 0 0 44,983,202

– 218 –






합 계 435,357,708 1,248,062,527 △812,704,819 합 계 435,357,708 1,248,062,527 △812,704,819

전입금 987,800 621,650,400 △620,662,600 비융자성사업비 0 0 0


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 555,270 50,000 505,270


예치금회수 426,028,109 616,354,399 △190,326,290 예치금 44,983,202 426,016,173 △381,032,971

예수금 0 0 0 차입금원리금상환 70,831,436 513,189,954 △442,358,518

이자수입 8,341,799 10,057,728 △1,715,929 예수금원리금상환 18,987,800 220,981,400 △201,993,600

기타수입 0 0 0 기타지출 300,000,000 87,825,000 212,175,000

– 219 –





200 세외수입 8,341,799 10,057,728 △1,715,929

210 경상적세외수입 8,341,799 10,057,728 △1,715,929

216 이자수입 8,341,799 10,057,728 △1,715,929

216-01 공공예금이자수입 8,341,799 10,057,728 △1,715,929

700 보전수입등및내부거래 427,015,909 1,238,004,799 △810,988,890

710 보전수입등 426,028,109 616,354,399 △190,326,290

714 예치금회수 426,028,109 616,354,399 △190,326,290

714-01 예치금회수 426,028,109 616,354,399 △190,326,290

720 내부거래 987,800 621,650,400 △620,662,600

721 전입금 987,800 621,650,400 △620,662,600

721-03 기타회계전입금 987,800 621,650,400 △620,662,600

수 입 합 계 435,357,708 1,248,062,527 △812,704,819

ㅇ 공공예금 이자수입 8,341,7998,341,799,000원 =

ㅇ 예치금 회수 426,028,109426,028,109,000원 =

ㅇ 재정투융자기금 이자상환(도시철도과)

987,800,000원 = 987,800

– 220 –


기획조정실 재정균형발전담당관 435,357,708 1,248,062,527 △812,704,819

재정ㆍ금융 434,802,438 1,248,012,527 △813,210,089

재무활동 434,802,438 1,248,012,527 △813,210,089

내부거래지출(감채기금)(감채기금) 318,987,800 308,806,400 10,181,400

재정투융자기금 예수금 원리금 상환 18,987,800 220,981,400 △201,993,600

705 예수금원리금상환 18,987,800 220,981,400 △201,993,600

기타회계 전출금 300,000,000 87,825,000 212,175,000

701 기타회계등전출금 300,000,000 87,825,000 212,175,000

보전지출(감채기금)(감채기금) 115,814,638 939,206,127 △823,391,489

여유자금 예치(감채기금) 44,983,202 426,016,173 △381,032,971

602 예치금 44,983,202 426,016,173 △381,032,971

(단위:천원)


③ 지출계획

18,000,000 217,600,00018,000,000 △199,600,000

18,000,000

987,800 3,381,400987,800 △2,393,600

987,800

300,000,000 87,825,000300,000,000 212,175,000

300,000,000


ㅇ 재정투융자기금 예수금 원금 상환18,000,000,000원 =

987,800,000원 =


ㅇ 재정투융자기금 예수금 이자 상환

01 기타회계전출금

ㅇ 도시철도공채 원금 상환 300,000,000,000원 =

– 221 –

44,983,202


지방채 차입금 원금 상환 36,468,541 474,248,000 △437,779,459

601 차입금원금상환 36,468,541 474,248,000 △437,779,459

지방채 차입금 이자 상환 34,362,895 38,941,954 △4,579,059

311 차입금이자상환 34,362,895 38,941,954 △4,579,059

기타 555,270 50,000 505,270

행정운영경비 555,270 50,000 505,270

기본경비(감채기금)(감채기금) 555,270 50,000 505,270

기금관리비 555,270 50,000 505,270

201 일반운영비 555,270 50,000 505,270

(단위:천원)

426,016,17344,983,202 △381,032,971

44,983,202

36,468,541 036,468,541 36,468,541

36,468,541

13,750,000 38,930,01913,750,000 △25,180,019

13,750,000

20,612,895 11,93520,612,895 20,600,960

20,612,895

01 예치금

ㅇ 은행예치금 44,983,202,000원 =

05 기타국내차입금원금상환

ㅇ 재개발 임대주택 차입금 원금 상환36,468,541,000원 =

04 지방채증권이자상환

ㅇ 2019년 발행 지방채 이자 상환13,750,000,000원 =

20,612,895,000원 =

05 기타차입금이자상환

ㅇ 재개발 임대주택 차입금 이자 상환

– 222 –

(단위:천원)

555,270 50,000555,270 505,270

555,270


지 출 합 계 435,357,708 1,248,062,527 △812,704,819

01 사무관리비

ㅇ 재정계획심의위원회 회의비용,'20년 모집공채

발행수수료 등

555,270,000원 =

– 223 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 8,398,441,424 6,595,194,630 3,905 0 0 1,179,600,000 34,657,707 588,985,182 8,389,352,034 4,622,473,450 0 824,384 2,434,711,526 405,489,006 925,853,668 9,089,390

2015년도 8,369,034 8,051,879 0 0 0 0 317,155 0 8,075,473 0 0 23,594 0 8,051,879 0 293,561

2016년도 462,550,195 462,397,426 0 0 0 0 152,769 0 166,917,542 0 0 24,982 8,800,000 158,092,560 0 295,632,653

2017년도 422,447,203 417,630,275 0 0 0 0 4,816,928 0 549,055,199 0 0 24,924 0 210,030,275 339,000,000 △126,607,996

2018년도 690,355,632 685,756,449 0 0 0 0 4,599,183 0 252,408,840 0 0 35,262 77,320,000 75,053,578 100,000,000 437,946,792

2019년도 631,708,128 621,650,400 0 0 0 0 10,057,728 0 822,046,354 0 0 50,000 513,189,954 220,981,400 87,825,000 △190,338,226

2020년도 9,329,599 987,800 0 0 0 0 8,341,799 0 390,374,506 0 0 555,270 70,831,436 18,987,800 300,000,000 △381,044,907

계 10,623,201,215 8,791,668,859 3,905 0 0 1,179,600,000 62,943,269 588,985,182 10,578,229,948 4,622,473,450 0 1,538,416 3,104,852,916 1,096,686,498 1,752,678,668 44,971,267

– 224 –

(단위:천원)





비고


합계 616,354,399 426,028,109 44,983,202 △381,044,907

예치금 소계 616,354,399 426,028,109 44,983,202 △381,044,907

616,354,399 426,028,109 44,983,202 △381,044,907

– 225 –

재 난 관 리 기 금

안 전 총 괄 실

복 지 정 책 실

– 227 –

재 난 관 리 기 금(재난계정 )

안 전 총 괄 실

– 229 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 재난계정


재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 : 2003년


재난예방을 위한 사업 및 연구용역을 적극 추진하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 재난예방 사업, 연구용역 사업, 응급복구 사업






비 고


417,759,900 145,564,880 139,006,000 6,558,880 424,318,780

– 231 –


일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등 (2) 재원조성 :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울시 및 자치구 재난업무 등 사업시행 부서





424,318,780 0 0 424,318,780

– 232 –






합 계 563,324,780 505,447,449 57,877,331 합 계 563,324,780 505,447,449 57,877,331

전입금 135,920,000 126,742,000 9,178,000 비융자성사업비 139,000,000 158,776,120 △19,776,120

보조금 0 2,067,039 △2,067,039 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 6,000 6,000 0


예치금회수 417,759,900 367,276,312 50,483,588 예치금 424,318,780 346,665,329 77,653,451


이자수입 9,494,880 9,212,098 282,782 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 150,000 150,000 0 기타지출 0 0 0

– 233 –





200 세외수입 9,644,880 9,362,098 282,782

210 경상적세외수입 9,494,880 9,212,098 282,782

216 이자수입 9,494,880 9,212,098 282,782

216-01 공공예금이자수입 9,494,880 9,212,098 282,782

220 임시적세외수입 150,000 150,000 0

224 기타수입 150,000 150,000 0

224-06 그외수입 150,000 150,000 0

700 보전수입등및내부거래 553,679,900 494,018,312 59,661,588

710 보전수입등 417,759,900 367,276,312 50,483,588

714 예치금회수 417,759,900 367,276,312 50,483,588

714-01 예치금회수 417,759,900 367,276,312 50,483,588

720 내부거래 135,920,000 126,742,000 9,178,000

721 전입금 135,920,000 126,742,000 9,178,000

ㅇ 공공예금이자수입 9,494,8809,494,880,000원 =

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 = 150,000

ㅇ 예치금회수 417,759,900417,759,900,000원 =

– 234 –

(단위:천원)



721-03 기타회계전입금 135,920,000 126,742,000 9,178,000

수 입 합 계 563,324,780 505,447,449 57,877,331

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

135,920,000,000원 = 135,920,000

– 235 –

(단위:천원)


③ 지출계획

3,000,000 4,310,9903,000,000 △1,310,990

3,000,000

100,000,000 110,000,000100,000,000 △10,000,000

100,000,000

35,000,000 35,000,00035,000,000 0

35,000,000

1,000,000 2,000,0001,000,000 △1,000,000


안전총괄실 안전총괄과 563,324,780 505,447,449 57,877,331

재난방재ㆍ민방위 139,000,000 158,776,120 △19,776,120

재해 및 재난 예방 139,000,000 158,776,120 △19,776,120

재난 예방 및 복구(재난관리기금 재난계정) 139,000,000 158,776,120 △19,776,120

재난예방(재난관리기금 재난계정) 103,000,000 121,741,120 △18,741,120

201 일반운영비 3,000,000 4,310,990 △1,310,990

401 시설비및부대비 100,000,000 110,000,000 △10,000,000

응급복구(재난관리기금 재난계정) 35,000,000 35,000,000 0

401 시설비및부대비 35,000,000 35,000,000 0

연구용역(재난관리기금 재난계정) 1,000,000 2,035,000 △1,035,000

401 시설비및부대비 1,000,000 2,000,000 △1,000,000

01 사무관리비

ㅇ 재난예방을 위한 각종 물건 구매3,000,000,000원 =

01 시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비 100,000,000,000원 =

01 시설비

ㅇ 응급복구사업 시설비 35,000,000,000원 =

01 시설비

– 236 –

(단위:천원)

1,000,000

6,000 6,0006,000 0

6,000

424,318,780 346,665,329424,318,780 77,653,451

424,318,780


기타 424,324,780 346,671,329 77,653,451

행정운영경비(안전총괄실 안전총괄과) 6,000 6,000 0

기본경비(재난관리기금 재난계정) 6,000 6,000 0

기금관리비 6,000 6,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

재무활동(안전총괄실 안전총괄과) 424,318,780 346,665,329 77,653,451

보전지출(재난관리기금 재난계정) 424,318,780 346,665,329 77,653,451

여유자금예치 424,318,780 346,665,329 77,653,451

602 예치금 424,318,780 346,665,329 77,653,451

지 출 합 계 563,324,780 505,447,449 57,877,331

ㅇ 연구용역 시설비 1,000,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비 6,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 시금고 예치금 424,318,780,000원 =

– 237 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 1,461,755,928 1,080,681,389 43,174,087 0 65,190 173,200,000 127,498,372 37,136,890 1,259,093,886 1,060,704,638 0 1,375,764 0 185,060,778 11,952,706 202,662,042

2015년도 90,966,716 86,532,000 0 0 16,686 0 4,418,030 0 42,333,145 42,333,145 0 0 0 0 0 48,633,571

2016년도 95,147,698 90,707,710 0 0 4,148 0 4,368,858 66,982 40,289,033 40,284,903 0 4,130 0 0 0 54,858,665

2017년도 108,934,582 100,500,000 0 0 2,173,500 0 6,165,803 95,279 23,242,729 23,239,190 0 3,539 0 0 0 85,691,853

2018년도 121,316,898 113,901,000 0 0 0 0 7,401,168 14,730 82,154,594 82,148,700 0 5,894 0 0 0 39,162,304

2019년도 138,171,137 126,742,000 2,067,039 0 0 0 9,212,098 150,000 158,782,120 158,776,120 0 6,000 0 0 0 △20,610,983

2020년도 145,564,880 135,920,000 0 0 0 0 9,494,880 150,000 139,006,000 139,000,000 0 6,000 0 0 0 6,558,880

계 2,161,857,839 1,734,984,099 45,241,126 0 2,259,524 173,200,000 168,559,209 37,613,881 1,744,901,507 1,546,486,696 0 1,401,327 0 185,060,778 11,952,706 416,956,332

– 238 –

(단위:천원)





비고


합계 431,008,433 417,759,900 424,318,780 6,558,880

예치금 소계 431,008,433 417,759,900 424,318,780 6,558,880

시금고 431,008,433 417,759,900 424,318,780 6,558,880

– 239 –

재 난 관 리 기 금(구호계정 )

복 지 정 책 실

– 241 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 재난관리기금 구호계정


재해구호법 제14조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 자연재해 발생시 응급구호를 행함으로써 재해의 복구, 이재민의 보호와 사회질서 유지

(3) 설치년도 : 2003년


재해가 발생하였을 때에 피해자에 대한 구호를 신속하게 실시함으로써 피해자의 보호와 생활안정에 기여(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 이재민에 대한 응급구호, 재해구호물자의 조달 및 운송, 재해구호물자 보관창고 설치 운영, 자원봉사자 등의 교육 및 급식 등






비 고


274,731,392 4,994,450 8,139,565 △3,145,115 271,586,277

– 243 –


재정투융자기금 예탁금 회수수입, 이자수입 등 (2) 재원조성 :

행정안전부장관이 고시하는 금액 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 재해관련 사망(실종)자 및 부상자, 이재민 등





271,586,277 0 0 271,586,277

– 244 –






합 계 279,725,842 244,290,168 35,435,674 합 계 279,725,842 244,290,168 35,435,674

전입금 0 0 0 비융자성사업비 8,139,072 8,938,817 △799,745

보조금 0 22,250 △22,250 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 33,340,000 33,330,000 10,000 예탁금 0 0 0

예치금회수 241,391,392 208,640,468 32,750,924 예치금 271,586,277 235,351,351 36,234,926


이자수입 4,989,450 2,292,450 2,697,000 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 5,000 5,000 0 기타지출 493 0 493

– 245 –





200 세외수입 4,904,000 2,207,000 2,697,000

210 경상적세외수입 4,899,000 2,202,000 2,697,000

216 이자수입 4,899,000 2,202,000 2,697,000

216-01 공공예금이자수입 4,899,000 2,202,000 2,697,000

220 임시적세외수입 5,000 5,000 0

224 기타수입 5,000 5,000 0

224-06 그외수입 5,000 5,000 0

700 보전수입등및내부거래 274,821,842 242,060,918 32,760,924

710 보전수입등 241,391,392 208,640,468 32,750,924

714 예치금회수 241,391,392 208,640,468 32,750,924

714-01 예치금회수 241,391,392 208,640,468 32,750,924

720 내부거래 33,430,450 33,420,450 10,000

722 예탁금및예수금 33,430,450 33,420,450 10,000

722-03 예탁금원금회수수입 33,340,000 33,330,000 10,000

ㅇ 공금예금 이자수입 4,899,0004,899,000,000원 =

ㅇ 자치구 정산금액 반납 등 5,0005,000,000원 =

ㅇ 전년도 이월금 241,391,392241,391,392,000원 =

– 246 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 90,450 90,450 0

수 입 합 계 279,725,842 244,290,168 35,435,674

ㅇ 재투예탁금원금 회수수입 33,340,00033,340,000,000원 =

ㅇ 재투예탁금 이자수입 90,45090,450,000원 =

– 247 –

(단위:천원)


③ 지출계획

11,500 16,10011,500 △4,600

11,500

335,000 1,949,250335,000 △1,614,250

335,000

10,200 10,97010,200 △770

7,200

3,000

2,770,100 398,3902,770,100 2,371,710


복지정책실 복지정책과 279,725,842 244,290,168 35,435,674

재난방재ㆍ민방위 8,139,072 8,938,817 △799,745

이재민 구호지원 8,139,072 8,938,817 △799,745

이재민구호지원 및 물자지원(재난관리기금 구호계정) 8,139,072 8,938,817 △799,745

이재민 재해보상 346,500 1,965,350 △1,618,850

201 일반운영비 11,500 16,100 △4,600

302 이주및재해보상금 335,000 1,949,250 △1,614,250

의료 및 구호비 지원 2,780,300 409,360 2,370,940

201 일반운영비 10,200 10,970 △770

307 민간이전 2,770,100 398,390 2,371,710

01 사무관리비

ㅇ 지역자율방재단 구호반원 교육비 11,500,000원 =

02 민간인재해및복구활동보상금

ㅇ 이재민 구호비 예상액 335,000,000원 =

02 공공운영비

ㅇ 재해구호물자 통신단말기 통신비

ㅇ 재해구호물자창고 공공요금

7,200,000원 =

3,000,000원 =

01 의료및구료비

– 248 –


무더위쉼터 냉방비 지원 5,012,272 6,564,107 △1,551,835

307 민간이전 81,352 1,438,532 △1,357,180

308 자치단체등이전 4,930,920 5,125,575 △194,655

취약계층지원 271,586,770 235,351,351 36,235,419

재무활동(재난관리기금구호계정) 271,586,770 235,351,351 36,235,419

보전지출(재난관리기금 구호계정) 271,586,770 235,351,351 36,235,419

여유자금예치 271,586,770 235,351,351 36,235,419

602 예치금 271,586,277 235,351,351 36,234,926

(단위:천원)

2,394,100

354,000

22,000

81,352 1,438,53281,352 △1,357,180

81,352

4,930,920 5,125,5754,930,920 △194,655

4,930,920

271,586,277 235,351,351271,586,277 36,234,926

271,586,277

ㅇ 재해구호물자 구입비

ㅇ 전시구호물자 구입비

ㅇ 재해구호물자창고운영경비

2,394,100,000원 =

354,000,000원 =

22,000,000원 =


ㅇ 무더위쉼터 냉방비 지원(노숙인,쪽방촌무더위

쉼터)

81,352,000원 =


ㅇ 무더위쉼터 냉방비 지원(어르신 무더위쉼터)4,930,920,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 271,586,277,000원 =

– 249 –

(단위:천원)

493 0493 493

493


802 반환금기타 493 0 493

지 출 합 계 279,725,842 244,290,168 35,435,674

01 국고보조금반환금

ㅇ 국고보조금 반환금 492,680원 =

– 250 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 435,249,859 160,524,760 66,611,030 0 0 0 174,962,816 33,151,253 169,035,600 158,809,243 0 6,211 0 0 10,220,146 266,214,259

2015년도 6,159,755 0 0 0 0 0 6,159,755 0 366,475 366,475 0 0 0 0 0 5,793,280

2016년도 4,482,225 0 0 0 0 0 4,482,225 0 570,255 570,255 0 0 0 0 0 3,911,970

2017년도 3,508,281 0 0 0 0 0 3,508,281 0 2,202,045 2,202,045 0 0 0 0 0 1,306,236

2018년도 6,834,161 0 742,400 0 0 0 5,937,706 154,055 4,301,397 4,301,397 0 0 0 0 0 2,532,764

2019년도 2,319,700 0 22,250 0 0 0 2,292,450 5,000 8,938,817 8,938,817 0 0 0 0 0 △6,619,117

2020년도 4,994,450 0 0 0 0 0 4,989,450 5,000 8,139,565 8,139,072 0 0 0 0 493 △3,145,115

계 463,548,431 160,524,760 67,375,680 0 0 0 202,332,683 33,315,308 193,554,154 183,327,304 0 6,211 0 0 10,220,639 269,994,277

– 251 –

(단위:천원)





비고


합계 279,758,509 274,731,392 271,586,277 △3,145,115

예치금 소계 213,088,509 241,391,392 271,586,277 30,194,885

시금고 213,088,509 241,391,392 271,586,277 30,194,885

예탁금 소계 66,670,000 33,340,000 0 △33,340,000

재정투융자기금 66,670,000 33,340,000 0 △33,340,000

– 252 –

남 북 교 류 협 력 기 금

남 북 협 력 추 진 단

– 253 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 남북교류협력기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 남북교류협력에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 서울시와 시민의 남북교류협력사업에 소요되는 자금의 지원

(3) 설치년도 : 2004년


남북교류 및 평화․통일 시민공감대 확산, 서울-평양 간 지속가능한 교류를 통해 한반도의 공동번영 및 평화․통일 선도(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 민족의 동질성 회복 및 남북 상호신뢰기반 구축을 위한 사회문화교류, 경제․개발 및 도시 인프라 협력, 인도적 지원 등 남북교류협력사업






비 고


32,613,757 15,867,152 15,100,000 767,152 33,380,909

– 255 –


일반회계 출연금 및 기금운용수익 (2) 재원조성 :

「서울특별시 남북교류협력에 관한 조례」에 의거 남북교류협력위원회에서 기금지원 타당성 심의 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울시의 남북교류협력사업을 추진하고자 하는 법인, 단체 또는 개인





33,380,909 0 0 33,380,909

– 256 –






합 계 48,480,909 35,541,467 12,939,442 합 계 48,480,909 35,541,467 12,939,442

전입금 15,000,000 25,000,000 △10,000,000 비융자성사업비 15,000,000 15,000,000 0


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 100,000 59,900 40,100

예탁금원금회수 4,142,497 3,341,200 801,297 예탁금 0 0 0

예치금회수 28,471,260 6,717,500 21,753,760 예치금 33,380,909 20,481,567 12,899,342


이자수입 867,152 482,767 384,385 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 257 –





200 세외수입 801,142 375,227 425,915

210 경상적세외수입 801,142 375,227 425,915

216 이자수입 801,142 375,227 425,915

216-01 공공예금이자수입 801,142 375,227 425,915

700 보전수입등및내부거래 47,679,767 35,166,240 12,513,527

710 보전수입등 28,471,260 6,717,500 21,753,760

714 예치금회수 28,471,260 6,717,500 21,753,760

714-01 예치금회수 28,471,260 6,717,500 21,753,760

720 내부거래 19,208,507 28,448,740 △9,240,233

721 전입금 15,000,000 25,000,000 △10,000,000

721-03 기타회계전입금 15,000,000 25,000,000 △10,000,000

722 예탁금및예수금 4,208,507 3,448,740 759,767

722-03 예탁금원금회수수입 4,142,497 3,341,200 801,297

ㅇ 공공예금 이자수입 801,142801,142,000원 =

ㅇ 전년도 이월액 28,471,26028,471,260,000원 =

ㅇ 일반회계 전입 15,000,00015,000,000,000원 =

– 258 –

(단위:천원)



722-04 예탁금이자수입 66,010 107,540 △41,530

수 입 합 계 48,480,909 35,541,467 12,939,442

ㅇ 재정투융자기금 예탁금 원금 회수

4,142,497,000원 = 4,142,497


– 259 –

(단위:천원)


③ 지출계획

1,092,650 1,048,7001,092,650 43,950

470,000

20,000

300,000

100,000

50,000

100,000

100,000

25,000

20,000

5,000


남북협력추진단 남북협력담당관 48,480,909 35,541,467 12,939,442

일반행정 48,380,909 35,491,467 12,889,442

남북교류협력 추진 15,000,000 15,000,000 0

남북교류협력사업지원(남북교류협력기금) 15,000,000 15,000,000 0

남북교류협력사업 15,000,000 15,000,000 0

201 일반운영비 2,234,540 4,098,700 △1,864,160

01 사무관리비

ㅇ 서울-평양 간 대동강 수질개선 협력

․ 서울-평양 대동강 수질개선 협력을 위한 전문가 회의

20,000,000원 =

300,000,000원 =

100,000,000원*1식 =

50,000,000원*1년 =

20,000,000원*5건 =

20,000,000원 =

5,000,000원 =

․ 평양 상․하수도 현장조사

․ 워크숍 및 기술 교육 프로그램 개발

․ 상․하수도 관련 컨설팅

ㅇ 서울-평양 간 동물교류 및 협력

․ 남북 동물교환 운송비 등

ㅇ 서울-평양 간 식물교류 및 협력

․ 식물 검역 및 운반

․ 식물교류 자문 및 회의

– 260 –

(단위:천원)

110,000

20,000

40,000

20,000

10,000

10,000

0

50,000

17,000

9,600

9,000

600

4,550

1,200

1,650

1,500


ㅇ 유네스코 세계문화유산 고구려 고분벽화 현지조사

․ 조사단 구성을 위한 전문가 회의 등 준비20,000,000원 =

20,000,000원 =

1,000,000원*10명 =

1,000,000원*10명 =

50,000,000원*1식 =

150,000원*10명*6회 =

10,000원*10명*6회 =

2,275,000원*2회 =

100,000원*2명*6회 =

150,000원*10명*1회 =

․ 조사단 파견

- 조사단 파견 준비 등

- 교통비

- 숙박 등 체재비

- 조사단 구성을 위한 전문가 회의 등 준비

․ 보고서 발간

ㅇ 서울청년평화경제 오픈랩 프로젝트

․ 준비단 회의

- 회의 참석수당

- 회의진행비

․ 사전․사후 평가 워크숍

․ 오픈랩 추진 전문가 자문

․ 운영업체 제안서 평가

- 제안서 평가위원회 심사수당

– 261 –

(단위:천원)

150

255,000

25,000

20,000

30,000

15,000

20,000

75,000

40,000

30,000

13,420

3,420

3,150

270

10,000

30,000

20,000


- 제안서 평가위원회 회의진행비10,000원*15명*1회 =

500,000원*5강*10회 =

200,000원*10명*10회 =

30,000원*100명*10회 =

1,500,000원*10회 =

2,000,000원*10회 =

150,000원*50실*10회 =

1,000,000원*4대*10회 =

3,000,000원*10회 =

150,000원*7명*3회 =

6,000원*15명*3회 =

10,000,000원*1식 =

20,000,000원*1회 =

ㅇ 서울시 평화․통일 가족캠프

․ 프로그램 운영 및 강의

․ 운영지원 및 안전관리

․ 교재․교구 제작 및 물품구입

․ 현수막 및 배너 제작

․ 강의실 임차(1박2일)

․ 숙소 임차(2인 1실)

․ 버스 임차

․ 기타(여행자 보험, 입장료)

ㅇ 평화․통일 청년리더 양성 프로그램

․ 자문회의 운영

- 자문회의 참석수당

- 간담회비

․ 자료집 제작

ㅇ 공직자 국외 통일교육 아카데미

․ 현지 위탁교육비

– 262 –

(단위:천원)

10,000

72,230

1,141,890 3,050,0001,141,890 △1,908,110

554,800

274,800

280,000

50,000

50,000

277,090

60,000

60,000

45,000

15,000

94,000

10,000

5,000


․ 사전․사후 교육비

ㅇ 남북교류협력사업 홍보 등

03 행사운영비

ㅇ 남북 관광 교류 활성화

․ 서울-평양 팸투어 운영

․ 남북 관광 국제포럼 개최


․ 세미나 등


․ 운영업체 프로젝트 매니저

10,000,000원*1회 =

72,230,000원 =

274,800,000원 =

280,000,000원 =

50,000,000원*1식 =

2,000,000원*3명*10개월 =

1,500,000원*30회 =

15,000,000원*1식 =

94,000,000원*1식 =

10,000,000원*1식 =

10,000원*500부 =

․ 사전 프로그램 운영

- 전국오픈테이블 개최를 통한 정책 아이디어

발굴

- 오픈랩 오픈테이블 온라인플랫폼 구축

․ 본행사 개최(오픈 포럼)

․ 해커톤 진행

․ 총괄 결과보고서 제작

– 263 –

(단위:천원)

48,090

260,000

100,000

50,000

65,000

45,000

50,000 53,00050,000 △3,000

50,000

72,000 072,000 72,000

72,000

320,000 250,000320,000 70,000

130,000

80,000

50,000


202 여비 122,000 53,000 69,000

206 재료비 320,000 250,000 70,000

․ 운영업체 부가세 및 이윤 등48,090,000원*1식 =

100,000,000원*1식 =

50,000,000원*1식 =

65,000,000원*1식 =

45,000,000원*1식 =

ㅇ 함께 서울, 함께 평화 페스티벌

․ 서울역에서 떠나는 평양여행

․ 한강 평화 영화제

․ 평화 피크닉

․ 평화 어워드

03 국외업무여비

ㅇ 남북교류협력사업 추진을 위한 국외업무여비50,000,000원 =

3,600,000원*20명 =

04 국제화여비

ㅇ 공직자 국외 통일교육 아카데미

01 재료비


․ 수인성 질병 예방용 소독약품 지원5,000원*16,000가구 =

50,000,000원*1년 = ․ 수질검사 관련 소모품비

– 264 –

(단위:천원)

50,000

50,000

40,000

40,000

100,000

100,000

50,000 130,00050,000 △80,000

50,000

65,000 065,000 65,000

3,000

3,000

42,000

32,000


301 일반보전금 130,000 145,300 △15,300


․ 방역물품 등 지원

ㅇ 서울-평양 간 식물교류 및 협력

․ 요구 식물(종자) 구매 및 서울식물원 내 증식

10,000원*5,000개 =

40,000,000원 =


․ 고분벽화 보존처리 관련 물품 지원100,000,000원*1식 =

06 민간인국외여비

ㅇ 남북교류협력사업 추진을 위한 민간인 국외여비 지원

50,000,000원 =

100,000원*5명*6회 =

8,000원*100명*4식*10회 =

09 행사실비지원금


․ 준비단 회의 참석자 교통비

ㅇ 서울시 평화․통일 가족캠프

․ 식비(1박2일)

– 265 –

(단위:천원)

10,000

20,000

20,000

15,000 15,30015,000 △300

15,000

5,000

3,000

4,000

3,000

11,130,460 8,005,00011,130,460 3,125,460

2,400,000

3,000,000

500,000

2,500,000

1,000,000


307 민간이전 11,130,460 8,005,000 3,125,460

․ 다과비(1박2일)


․ 다과비

12 기타보상금


․ 대상(1명)

․ 최우수상(1명)

․ 우수상(2명)

․ 장려상(3명)

5,000원*100명*2일*10회 =

20,000,000원 =

5,000,000원*1명 =

3,000,000원*1명 =

2,000,000원*2명 =

1,000,000원*3명 =


ㅇ 서울-평양(경평) 축구대회 재개2,400,000,000원 =

500,000,000원 =

2,500,000,000원 =

1,000,000,000원 =

ㅇ 서울-평양 문화 예술 교류

․ 서울시립교향악단-북측 교향악단 합동공연

․ 서울-평양 아트비엔날레 프레비엔날레 개최

ㅇ 동북아시아 스마트시티(S7) 네트워크 구축 지원

– 266 –

(단위:천원)

1,160,000

1,000,000

100,000

60,000

550,000

800,000

300,000

1,200,000

200,000

291,530

228,930

180,000

14,890


ㅇ 서울-평양 간 보건․의료 협력

․ 북측 결핵환자 약제 지원

․ 북측 보건의료 인력에 대한 결핵 교육과정 운영

1,000,000,000원 =

100,000,000원 =

60,000,000원 =

550,000,000원 =

800,000,000원 =

300,000,000원 =

1,200,000,000원 =

200,000,000원 =

291,530,000원 =

3,000,000원*60명 =

14,890,000원 =

․ 북측 관계자 초청 국제 세미나 개최

ㅇ 겨레말큰사전 평양 홍보관 설치․운영 지원

ㅇ 시민참여형 평화․통일 교육 공모사업

ㅇ 6․15 정상회담 기념 학술회의 및 10․4 정상회담 기념행사 지원

ㅇ 민간단체와의 남북교류협력사업 공동 추진

ㅇ 민간 차원의 통일문화조성사업 지원

ㅇ 서울시민이 만들어가는 평화․통일 사회적 대화

ㅇ 평화․통일 청년리더 양성 프로그램 운영

․ 북․중․러 접경지역 통일캠프

․ 평화․통일 기원 DMZ 탐방

– 267 –

(단위:천원)

5,000

20,000

1,540

7,500

400,000 295,000400,000 105,000

400,000

203,000 203,000203,000 0

203,000

15,000

188,000

10,000 10,00010,000 0

10,000

10,000

450,000 300,000450,000 150,000


308 자치단체등이전 400,000 335,000 65,000

401 시설비및부대비 213,000 213,000 0

405 자산취득비 450,000 300,000 150,000

․ 평화․통일 서포터 활동

․ 청년리더 제안 프로그램 운영

5,000,000원 =

10,000,000원*2개 사업 =

1,540,000원 =

7,500,000원 =

․ 보고회 및 수료식

․ 홍보비


ㅇ 자치구 평화․통일 교육 지원사업20,000,000원*20개 자치구 =

01 시설비

ㅇ 서울-평양 간 산림협력

․ 양묘시설 설치 실시설계

․ 양묘시설 설치 공사시행

02 감리비

ㅇ 서울-평양 간 산림협력

․ 양묘시설 설치 감리비

15,000,000원*1식 =

47,000,000원*4동 =

10,000,000원*1식 =

01 자산및물품취득비

– 268 –

(단위:천원)

400,000

250,000

150,000

50,000

50,000

33,380,909 20,481,56733,380,909 12,899,342

33,380,909


재무활동(남북협력추진단 남북협력담당관) 33,380,909 20,481,567 12,899,342

보전지출(남북교류협력기금) 33,380,909 20,481,567 12,899,342

여유자금예치 33,380,909 20,481,567 12,899,342

602 예치금 33,380,909 20,481,567 12,899,342

기타 100,000 59,900 40,100

행정운영경비(남북협력추진단 남북협력담당관) 100,000 59,900 40,100

기본경비(남북교류협력기금) 100,000 59,900 40,100

기금관리비 100,000 59,900 40,100

201 일반운영비 100,000 59,900 40,100


․ 휴대용 수질 측정장비 지원 등5,000,000원*50세트 =

3,000,000원*50대 = ․ 무동력 염소주입장치 지원


․ 고구려 고분벽화 모사도 구입5,000,000원*10점 =

01 예치금

ㅇ 예치금 33,380,909,000 =

– 269 –

(단위:천원)

100,000 59,900100,000 40,100

100,000


지 출 합 계 48,480,909 35,541,467 12,939,442

01 사무관리비

ㅇ 남북교류협력위원회 개최비용 등 일반운영비100,000,000원 =

– 270 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 26,534,075 20,000,000 0 0 0 0 6,502,080 31,995 7,124,703 7,070,037 0 54,666 0 0 0 19,409,372

2015년도 429,503 0 0 0 0 0 429,503 0 333,662 324,782 0 8,880 0 0 0 95,841

2016년도 348,399 0 0 0 0 0 348,399 0 682,471 644,817 0 37,654 0 0 0 △334,072

2017년도 317,343 0 0 0 0 0 301,204 16,139 1,946,807 1,907,363 0 39,444 0 0 0 △1,629,464

2018년도 442,342 100,000 0 0 0 0 284,280 58,062 3,782,821 3,720,905 0 61,916 0 0 0 △3,340,479

2019년도 25,482,767 25,000,000 0 0 0 0 482,767 0 15,059,900 15,000,000 0 59,900 0 0 0 10,422,867

2020년도 15,867,152 15,000,000 0 0 0 0 867,152 0 15,100,000 15,000,000 0 100,000 0 0 0 767,152

계 69,421,581 60,100,000 0 0 0 0 9,215,385 106,196 44,030,364 43,667,904 0 362,460 0 0 0 25,391,217

– 271 –

(단위:천원)





비고


합계 14,201,197 32,613,757 33,380,909 767,152

예치금 소계 6,717,500 28,471,260 33,380,909 4,909,649

시금고 6,717,500 28,471,260 33,380,909 4,909,649

예탁금 소계 7,483,697 4,142,497 0 △4,142,497

재정투융자기금 7,483,697 4,142,497 0 △4,142,497

– 272 –

대 외 협 력 기 금

기 획 조 정 실

– 273 –

대 외 협 력 기 금(국내협력계정 )

기 획 조 정 실

– 275 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 대외협력기금 국내협력계정


지방자치법 제142조 및 서울특별시 대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 타 지방자치단체와의 상호교류와 협력 증진

(3) 설치년도 : 2007년


국내 타 지방자치단체와의 교류협력 활성화로 우호관계 증진 및 상호 경쟁력 강화(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 서울-타 시도간 버스자유여행상품 운영, 청소년 역사문화교류 사업 등






비 고


3,072,553 3,258,368 3,195,000 63,368 3,135,921

– 277 –


일반회계 출연금 및 이자수입 (2) 재원조성 :

서울과 타 시․도의 상호협력을 기본으로 하여, 특히 서울이 상대적으로 우수한 여건을 지닌 사업을 중심으로 선정 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 국내 타 지방자치단체(서울특별시 관할구역 안의 자치구는 제외)





3,135,921 0 0 3,135,921

– 278 –






합 계 6,330,921 7,049,053 △718,132 합 계 6,330,921 7,049,053 △718,132

전입금 3,200,000 2,500,000 700,000 비융자성사업비 3,192,000 3,973,500 △781,500


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 3,000 3,000 0


예치금회수 3,072,553 4,495,721 △1,423,168 예치금 3,135,921 3,072,553 63,368


이자수입 58,368 53,332 5,036 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 279 –





200 세외수입 58,368 53,332 5,036

210 경상적세외수입 58,368 53,332 5,036

216 이자수입 58,368 53,332 5,036

216-01 공공예금이자수입 58,368 53,332 5,036

700 보전수입등및내부거래 6,272,553 6,995,721 △723,168

710 보전수입등 3,072,553 4,495,721 △1,423,168

714 예치금회수 3,072,553 4,495,721 △1,423,168

714-01 예치금회수 3,072,553 4,495,721 △1,423,168

720 내부거래 3,200,000 2,500,000 700,000

721 전입금 3,200,000 2,500,000 700,000

721-03 기타회계전입금 3,200,000 2,500,000 700,000

수 입 합 계 6,330,921 7,049,053 △718,132

ㅇ 공공예금 이자수입 58,36858,368,000원 =

ㅇ 전년도이월액 3,072,5533,072,553,000원 =

ㅇ 일반회계 전입금 3,200,0003,200,000,000원 =

– 280 –

(단위:천원)


③ 지출계획

300,000 300,000300,000 0

300,000

49,600

250,400

450,000 450,000450,000 0

450,000

400,000

50,000


기획조정실 협력상생담당관 6,330,921 7,049,053 △718,132

일반행정 6,327,921 7,046,053 △718,132

시정현안 협업기반 조성 3,192,000 3,973,500 △781,500

지방자치단체 교류협력강화(대외협력기금 국내협력계정) 3,192,000 3,973,500 △781,500

서울-타 시도간 버스자유여행상품 개발운영 300,000 300,000 0

201 일반운영비 300,000 300,000 0

청소년 역사문화교류사업 450,000 450,000 0

307 민간이전 450,000 450,000 0

타지방자치단체 재해․재난구호지원 1,000,000 1,000,000 0

308 자치단체등이전 1,000,000 510,000 490,000

01 사무관리비

ㅇ 홍보마케팅

․ 온라인 홍보마케팅

․ 오프라인 홍보마케팅

49,600,000원 =

250,400,000원 =


ㅇ 서울-지역 청소년 문화교류

․ 서울-지역 청소년 문화교류

․ 정조대왕능행차길 체험순례

400,000,000원 =

50,000,000원 =

– 281 –

(단위:천원)

1,000,000 510,0001,000,000 490,000

1,000,000

200,000 140,000200,000 60,000

200,000

240,000 230,000240,000 10,000

60,000

150,000

30,000

610,000 500,000610,000 110,000

492,900

117,100

22,000 22,00022,000 0


지역상생포럼 및 박람회 등 운영 440,000 370,000 70,000

201 일반운영비 440,000 370,000 70,000

서울정책연수프로그램 운영 610,000 500,000 110,000

201 일반운영비 610,000 500,000 110,000

식생활교육 현장체험교실 운영 22,000 22,000 0

201 일반운영비 22,000 22,000 0

07 자치단체간부담금

ㅇ 타 지자체 재해재난 구호지원 1,000,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 지역교류 활성화를 위한 홍보

03 행사운영비

ㅇ 지역상생포럼 정례총회

ㅇ 지역상생교류 박람회

ㅇ 민관협력실무협의 세미나 개최

200,000,000원 =

60,000,000원 =

150,000,000원 =

30,000,000원 =

03 행사운영비

ㅇ 서울정책연수 프로그램 운영

ㅇ 찾아가는 혁신로드

492,900,000원 =

117,100,000원 =

01 사무관리비

– 282 –

(단위:천원)

22,000

300,000 200,000300,000 100,000

200,000

44,000

44,000

12,000

70,000 070,000 70,000

50,000

10,000

10,000


타 시도 연계 MICE 공동마케팅 운영 300,000 200,000 100,000

308 자치단체등이전 300,000 200,000 100,000

대학생 지역상생 관광 콘텐츠 개발 및 홍보사업 70,000 0 70,000

201 일반운영비 70,000 0 70,000

재무활동(기획조정실 협력상생담당관) 3,135,921 3,072,553 63,368

보전지출(대외협력기금 국내협력계정) 3,135,921 3,072,553 63,368

여유자금예치(국내협력계정) 3,135,921 3,072,553 63,368

602 예치금 3,135,921 3,072,553 63,368

ㅇ 현장체험 프로그램운영 22,000,000원 =


ㅇ 타 시도 연계 특별지원금

ㅇ 해외 MICE 전문매체 및 온라인 공동광고

200,000,000원 =

44,000,000원 =

44,000,000원 =

12,000,000원 =

ㅇ 공동마케팅 홍보물 제작비

ㅇ 타 시도 공동마케팅 운영비

01 사무관리비

ㅇ 대학생 관광활동지원

ㅇ SNS 활용 등 홍보 마케팅

ㅇ 만족도 조사 등 기타운영비

25명*8개월*250,000원 =

10,000,000원 =

10,000,000원 =

– 283 –

(단위:천원)

3,135,921 3,072,5533,135,921 63,368

3,135,921

3,000 3,0003,000 0

3,000


기타 3,000 3,000 0

행정운영경비(기획조정실 협력상생담당관) 3,000 3,000 0

기본경비(대외협력기금 국내협력계정)(대외협력기금 국내협력계정) 3,000 3,000 0

기금관리비 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

지 출 합 계 6,330,921 7,049,053 △718,132

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 3,135,921,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 위원회 수당 등 3,000,000원 =

– 284 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 8,919,631 7,200,000 0 0 0 0 1,693,186 26,445 11,663,412 11,330,394 0 333,018 0 0 0 △2,743,781

2015년도 3,074,503 3,000,000 0 0 0 0 74,503 0 1,921,162 1,920,228 0 934 0 0 0 1,153,341

2016년도 3,089,194 3,000,000 0 0 0 0 89,194 0 2,199,351 2,197,695 0 1,656 0 0 0 889,843

2017년도 2,619,918 2,500,000 0 0 0 0 118,121 1,797 1,791,199 1,788,609 0 2,590 0 0 0 828,719

2018년도 2,870,891 2,760,000 0 0 0 0 108,729 2,162 4,012,833 4,011,693 0 1,140 0 0 0 △1,141,942

2019년도 2,553,332 2,500,000 0 0 0 0 53,332 0 3,976,500 3,973,500 0 3,000 0 0 0 △1,423,168

2020년도 3,258,368 3,200,000 0 0 0 0 58,368 0 3,195,000 3,192,000 0 3,000 0 0 0 63,368

계 26,385,837 24,160,000 0 0 0 0 2,195,433 30,404 28,759,457 28,414,119 0 345,338 0 0 0 △2,373,620

– 285 –

(단위:천원)





비고


합계 449,572 3,072,553 3,135,921 63,368

예치금 소계 449,572 3,072,553 3,135,921 63,368

시금고 449,572 3,072,553 3,135,921 63,368

– 286 –

대 외 협 력 기 금(국제협력계정 )

기 획 조 정 실

– 287 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 대외협력기금 국제협력계정


지방자치법 제142조 및 서울특별시 대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 외국 지방정부와의 상호교류와 협력 증진

(3) 설치년도 : 2005년


외국 지방정부와의 상호교류와 협력증진(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 외국 지방정부 공무원 연수 및 문화 등 교류






비 고


4,018,186 3,397,500 3,060,164 337,336 4,355,522

– 289 –


일반회계 출연금 및 기금운용수익금 (2) 재원조성 :

외국 지방정부와의 교류협력 증진에 필요한 사업경비 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 외국 지방정부





4,355,522 0 0 4,355,522

– 290 –






합 계 7,415,686 7,182,267 233,419 합 계 7,415,686 7,182,267 233,419

전입금 3,300,000 3,367,000 △67,000 비융자성사업비 2,912,794 3,028,979 △116,185


차입금 0 0 0 인력운영비 142,370 129,888 12,482

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 5,000 5,000 0


예치금회수 4,018,186 3,719,186 299,000 예치금 4,355,522 4,018,400 337,122


이자수입 97,500 96,081 1,419 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 291 –





200 세외수입 97,500 96,081 1,419

210 경상적세외수입 97,500 96,081 1,419

216 이자수입 97,500 96,081 1,419

216-01 공공예금이자수입 97,500 96,081 1,419

700 보전수입등및내부거래 7,318,186 7,086,186 232,000

710 보전수입등 4,018,186 3,719,186 299,000

714 예치금회수 4,018,186 3,719,186 299,000

714-01 예치금회수 4,018,186 3,719,186 299,000

720 내부거래 3,300,000 3,367,000 △67,000

721 전입금 3,300,000 3,367,000 △67,000

721-03 기타회계전입금 3,300,000 3,367,000 △67,000

수 입 합 계 7,415,686 7,182,267 233,419

ㅇ 이자수입 97,50097,500,000 =

ㅇ 전년도 이월금 4,018,1864,018,186,000 =

ㅇ 일반회계전입금 3,300,0003,300,000,000 =

– 292 –

(단위:천원)


③ 지출계획

129,060 116,328129,060 12,732

129,060

344,763 290,278344,763 54,485

344,763

3,300 5,5003,300 △2,200

3,300

72,630 75,99072,630 △3,360

72,630

1,200 1,2001,200 0

1,200


기획조정실 국제교류담당관 7,415,686 7,182,267 233,419

무역및투자유치 7,410,686 7,177,267 233,419

국제교류협력 추진 3,055,164 3,158,867 △103,703

외국지방정부 공무원교육 및 연수(대외협력기금 국제협력계정) 1,885,524 1,786,062 99,462

개도국 자매도시 공무원대상 석사학위과정 1,212,788 1,113,326 99,462

101 인건비 129,060 116,328 12,732

201 일반운영비 420,693 371,768 48,925

202 여비 1,200 1,200 0

04 기간제근로자등보수

ㅇ 과정담당자 보수 129,060,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 각종 사무관리비

02 공공운영비

ㅇ 통신,우편비

03 행사운영비

ㅇ 학사운영 행사비

344,763,000원 =

3,300,000원 =

72,630,000원 =

01 국내여비

ㅇ 과정운영 출장비 1,200,000원 =

– 293 –

(단위:천원)

661,835 624,030661,835 37,805

661,835

146,264 160,496146,264 △14,232

146,264

20,312 14,64020,312 5,672

20,312

407,760 399,200407,760 8,560

407,760

19,920 49,92019,920 △30,000

19,920


301 일반보전금 661,835 624,030 37,805

외국도시 공무원 초청 연수 574,336 574,336 0

201 일반운영비 146,264 160,496 △14,232

301 일반보전금 428,072 413,840 14,232

해외 도시철도관계자 초청교육사업 98,400 98,400 0

201 일반운영비 19,920 49,920 △30,000

301 일반보전금 78,480 48,480 30,000

07 외빈초청여비

ㅇ 외국 공무원 초청여비 661,835,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 교육연수 관련 과정운영경비 146,264,000원 =

06 민간인국외여비

ㅇ 국제연수원 분원 강사파견, 메트로폴리스이사회 참석

20,312,000원 =

407,760,000원 =


ㅇ 교육연수 관련 외빈초청 여비

01 사무관리비

ㅇ 과정운영 사무관리비 19,920,000원 =

– 294 –

(단위:천원)

78,480 48,48078,480 30,000

78,480

100,000 70,000100,000 30,000

100,000

10,000 10,00010,000 0

10,000

20,000 20,00020,000 0

20,000

180,000 76,375180,000 103,625

180,000


외국 지방정부 문화 등 교류(대외협력기금 국제협력계정) 869,640 872,805 △3,165

개도국 보건의료 교류 지원 100,000 70,000 30,000

307 민간이전 100,000 70,000 30,000

개도국 소방안전인프라 구축(불용소방차 개도국 지원사업) 210,000 116,375 93,625

201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000

301 일반보전금 20,000 20,000 0

307 민간이전 180,000 76,375 103,625


ㅇ 외빈초청여비 78,480,000원 =


ㅇ 현지 보건의료지원 사업 경비 100,000,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 소방공무원 초청 사무관리비 10,000,000원 =


ㅇ 외국소방관 초청 교육훈련 20,000,000원 =


ㅇ 소방차량 및 장비 양여 보조사업비(운송비 및

수리비)

180,000,000원 =

– 295 –

(단위:천원)

13,310 13,56013,310 △250

13,310

36,190 36,19036,190 0

36,190

300 500300 △200

300

9,640 14,8809,640 △5,240

9,640

200 300200 △100

200

5,000 3,0005,000 2,000

5,000


서울시 정책 해외컨설턴트 양성과정 59,640 65,430 △5,790

101 인건비 13,310 13,560 △250

201 일반운영비 46,130 51,570 △5,440

202 여비 200 300 △100

국제개발협력을 위한 민관협력사업 200,000 301,000 △101,000

201 일반운영비 5,000 3,000 2,000

04 기간제근로자등보수

ㅇ 담당자 보수 및 일용직 수당 13,310,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 과정운영비

02 공공운영비

ㅇ 우편통신비

03 행사운영비

ㅇ 교육활동 운영비

36,190,000원 =

300,000원 =

9,640,000원 =

01 국내여비

ㅇ 과정운영 출장비 200,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 회의비(선정심의 등) 5,000,000원 =

– 296 –

(단위:천원)

195,000 248,000195,000 △53,000

195,000

300,000 300,000300,000 0

300,000

300,000 500,000300,000 △200,000

300,000

4,355,522 4,018,4004,355,522 337,122

4,355,522


307 민간이전 195,000 248,000 △53,000

개도국 국제장애인자립지원 공모사업 300,000 300,000 0

307 민간이전 300,000 300,000 0

외국지방정부 재해구호(대외협력기금 국제협력계정) 300,000 500,000 △200,000

외국 지방정부재해구호 300,000 500,000 △200,000

310 국외이전 300,000 500,000 △200,000

재무활동(기획조정실 국제교류담당관) 4,355,522 4,018,400 337,122

보전지출(대외협력기금 국제협력계정) 4,355,522 4,018,400 337,122

여유자금예치 4,355,522 4,018,400 337,122

602 예치금 4,355,522 4,018,400 337,122


ㅇ 국제개발협력 공모사업 195,000,000원 =


ㅇ 개도국 국제장애인자립지원 공모사업300,000,000원 =

01 국외경상이전

ㅇ 외국 지방정부재해구호 300,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 4,355,522,000원 =

– 297 –

(단위:천원)

5,000 5,0005,000 0

5,000


기타 5,000 5,000 0

행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관) 5,000 5,000 0

기본경비(대외협력기금 국제협력계정)(대외협력기금 국제협력계정) 5,000 5,000 0

기금관리비 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

지 출 합 계 7,415,686 7,182,267 233,419

01 사무관리비

ㅇ 위원회 수당 등 5,000,000원 =

– 298 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 21,955,608 16,000,000 0 0 0 0 2,538,533 3,417,075 16,165,299 15,836,592 0 328,707 0 0 0 5,790,309

2015년도 174,277 0 0 0 0 0 114,277 60,000 1,743,330 1,674,604 0 68,726 0 0 0 △1,569,053

2016년도 63,935 0 0 0 0 0 59,452 4,483 1,561,298 1,495,584 0 65,714 0 0 0 △1,497,363

2017년도 2,072,573 2,000,000 0 0 0 0 72,573 0 1,914,378 1,849,122 0 65,256 0 0 0 158,195

2018년도 3,086,850 3,000,000 0 0 0 0 80,492 6,358 2,249,751 2,176,957 0 72,794 0 0 0 837,099

2019년도 3,463,081 3,367,000 0 0 0 0 96,081 0 3,163,867 3,028,979 0 134,888 0 0 0 299,214

2020년도 3,397,500 3,300,000 0 0 0 0 97,500 0 3,060,164 2,912,794 0 147,370 0 0 0 337,336

계 34,213,824 27,667,000 0 0 0 0 3,058,908 3,487,916 29,858,087 28,974,632 0 883,455 0 0 0 4,355,737

– 299 –

(단위:천원)





비고


합계 3,719,186 4,018,186 4,355,522 337,336

예치금 소계 3,719,186 4,018,186 4,355,522 337,336

시금고 3,719,186 4,018,186 4,355,522 337,336

예탁금 소계 0 0 0 0

재정투융자기금 0 0 0 0

– 300 –

지 역 개 발 기 금

기 획 조 정 실

– 301 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 지역개발기금


지방자치법 제142조 및 지방공기업법 제19조 제2항, 서울특별시 지역개발기금 설치조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 지역개발사업 및 지방공기업 사업 지원을 위하여 지역개발기금을 설치, 운용함

(3) 설치년도 : 2017년


지역개발채권 발행을 통한 재원 조성으로 지역개발사업 및 지방공기업 사업의 원활한 추진을 위한 지원(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 지역개발기금의 효율적 운용 및 관리






비 고


5,942,528 132,627 14,000 118,627 6,061,155

– 303 –


지방공기업법 제19조 제2항에 의한 지역개발채권 발행 및 공공예금 이자, 융자금 이자수익 등 기금관리수입 (2) 재원조성 :

지역개발사업 및 지방공기업 사업 지원 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 서울시 지역개발사업 및 서울시 공기업사업





6,061,155 0 0 6,061,155

– 304 –






합 계 1,175,155 1,071,325 103,830 합 계 1,175,155 1,071,325 103,830

전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0


차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 14,000 14,000 0


예치금회수 1,042,528 922,383 120,145 예치금 1,161,155 1,057,325 103,830


이자수입 132,627 148,942 △16,315 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0

– 305 –





200 세외수입 23,357 16,642 6,715

210 경상적세외수입 23,357 16,642 6,715

216 이자수입 23,357 16,642 6,715

216-01 공공예금이자수입 23,357 16,642 6,715

700 보전수입등및내부거래 1,151,798 1,054,683 97,115

710 보전수입등 1,042,528 922,383 120,145

714 예치금회수 1,042,528 922,383 120,145

714-01 예치금회수 1,042,528 922,383 120,145

720 내부거래 109,270 132,300 △23,030

722 예탁금및예수금 109,270 132,300 △23,030

722-04 예탁금이자수입 109,270 132,300 △23,030

수 입 합 계 1,175,155 1,071,325 103,830

ㅇ 공공예금 예치금 발생이자 23,35723,357,000원 =

ㅇ 예치금 회수 1,042,5281,042,528,000원 =


– 306 –

(단위:천원)


③ 지출계획

1,161,155 1,057,3251,161,155 103,830

1,161,155

14,000 14,00014,000 0

14,000


기획조정실 재정균형발전담당관 1,175,155 1,071,325 103,830

재정ㆍ금융 1,161,155 1,057,325 103,830

재무활동 1,161,155 1,057,325 103,830

보전지출(지역개발기금)(지역개발기금) 1,161,155 1,057,325 103,830

여유자금 예치(지역개발기금) 1,161,155 1,057,325 103,830

602 예치금 1,161,155 1,057,325 103,830

기타 14,000 14,000 0

행정운영경비 14,000 14,000 0

기본경비(지역개발기금)(지역개발기금) 14,000 14,000 0

기금관리비(지역개발기금) 14,000 14,000 0

201 일반운영비 14,000 14,000 0

지 출 합 계 1,175,155 1,071,325 103,830

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 1,161,155,000원 =

01 사무관리비

ㅇ 기본경비(회계감사비,인쇄비 등) 14,000,000원 =

– 307 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018년도 102,689 0 0 0 0 0 102,689 0 5,526 0 0 5,526 0 0 0 97,163

2019년도 148,942 0 0 0 0 0 148,942 0 14,000 0 0 14,000 0 0 0 134,942

2020년도 132,627 0 0 0 0 0 132,627 0 14,000 0 0 14,000 0 0 0 118,627

계 384,258 0 0 0 0 0 384,258 0 33,526 0 0 33,526 0 0 0 350,732

– 308 –

(단위:천원)





비고


합계 5,822,393 5,942,528 6,061,155 118,627

예치금 소계 922,393 1,042,528 1,161,155 118,627

922,393 1,042,528 1,161,155 118,627

예탁금 소계 4,900,000 4,900,000 4,900,000 0

4,900,000 4,900,000 4,900,000 0

– 309 –

도 시 재 생 기 금

도 시 재 생 실

– 311 –

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년예산차수 : 본예산회계구분 : 도시재생기금


지방자치법 제142조 및 서울특별시 도시재생기금 설치 및 운용에 관한 조례(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 도시재생 활성화를 위한 거점공간 조성 및 지역자생 기반 마련

(3) 설치년도 : 2017년


지속적이고 안정적인 서울형 도시재생사업 추진(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 도시재생 거점공간 매입 및 조성,홍보 및 교육등으로 주민관심과 참여유도 등






비 고


0 30,275,711 16,448,950 13,826,761 13,826,761

– 313 –


과밀부담금 시 귀속분50%(주택사업특별회계 재촉계정) (2) 재원조성 :

서울특별시 도시재생기금 설치 및 운용조례 제6조에 의거한 거점공간 매입 및 활용, 주민협의체 추진 사업 등 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 도시재생활성화지역 및 도시재생사업지





13,826,761 0 0 13,826,761

– 314 –






합 계 30,275,711 42,807,638 △12,531,927 합 계 30,275,711 42,807,638 △12,531,927

전입금 0 0 0 비융자성사업비 11,764,300 42,780,438 △31,016,138


차입금 0 0 0 인력운영비 0 17,200 △17,200

융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 10,000 10,000 0


예치금회수 0 384,384 △384,384 예치금 13,826,761 0 13,826,761

예수금 0 4,600,000 △4,600,000 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 119,000 151,254 △32,254 예수금원리금상환 4,674,650 0 4,674,650

기타수입 30,156,711 37,672,000 △7,515,289 기타지출 0 0 0

– 315 –





200 세외수입 30,275,711 37,823,254 △7,547,543

210 경상적세외수입 119,000 151,254 △32,254

216 이자수입 119,000 151,254 △32,254

216-01 공공예금이자수입 119,000 151,254 △32,254

220 임시적세외수입 30,156,711 37,672,000 △7,515,289

222 부담금 30,148,300 37,672,000 △7,523,700

222-02 일반부담금 30,148,300 37,672,000 △7,523,700

224 기타수입 8,411 0 8,411

224-06 그외수입 8,411 0 8,411

수 입 합 계 30,275,711 42,807,638 △12,531,927

ㅇ 공공예금이자 119,000119,000,000원 =

ㅇ 과밀부담금 시 귀속분 50% 30,148,30030,148,300,000원 =

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등) 8,4118,411,220원 =

– 316 –

(단위:천원)


③ 지출계획

150,000 2,587,638150,000 △2,437,638

150,000

3,000,000 18,499,8653,000,000 △15,499,865

3,000,000

2,200,000 2,170,0002,200,000 30,000

2,200,000


도시재생실 재생정책과 30,275,711 42,807,638 △12,531,927

지역및도시 11,764,300 42,797,638 △31,033,338

도시재생의 발전기반 제고 11,764,300 42,797,638 △31,033,338

도시재생 활성화(도시재생기금) 11,764,300 42,797,638 △31,033,338

도시재생기반시설 조성 8,980,000 38,804,988 △29,824,988

201 일반운영비 150,000 2,637,638 △2,487,638

401 시설비및부대비 3,000,000 18,636,865 △15,636,865

402 민간자본이전 2,200,000 2,170,000 30,000

403 자치단체등자본이전 2,310,000 14,045,000 △11,735,000

01 사무관리비

ㅇ 세운2단계 공공공간 조성공사 관련 대체주차장

임대 운영

150,000,000원 =

01 시설비

ㅇ 도시재생 거점공간 조성(서마장 상생센터 조성)

3,000,000,000원 =

01 민간자본사업보조(자체재원)

ㅇ 영등포 근대산업,문화유산 재,보수 및 정비 1개소

2,200,000,000원 =

– 317 –

(단위:천원)

2,310,000 3,410,0002,310,000 △1,100,000

2,310,000

1,320,000 250,0001,320,000 1,070,000

1,320,000

600,000 614,290600,000 △14,290

600,000

185,400 177,410185,400 7,990

185,400

1,998,900 992,3001,998,900 1,006,600

1,998,900

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

ㅇ 세운5-2구역내 공공임대상가 건립 등2,310,000,000원 =

01 자산및물품취득비

ㅇ 용산 Y-Valley 제조유통 플랫폼 조성1,320,000,000원 =


ㅇ 정동역사재생사업(주민공모), 도시재생기업(CRC) 지원

600,000,000원 =

185,400,000원 =

03 민간단체법정운영비보조

ㅇ 도시재생기업 CRC지원 등


ㅇ 도시재생사업지원(자치구) 1,998,900,000원 =


405 자산취득비 1,320,000 250,000 1,070,000

주민역량강화 2,784,300 3,992,650 △1,208,350

307 민간이전 785,400 791,700 △6,300

308 자치단체등이전 1,998,900 992,300 1,006,600

기타 18,511,411 10,000 18,501,411

행정운영경비(도시재생실 재생정책과) 10,000 10,000 0

– 318 –

(단위:천원)

10,000 10,00010,000 0

10,000

13,826,761 013,826,761 13,826,761

13,826,761

4,600,000 04,600,000 4,600,000

4,600,000

74,650 074,650 74,650

74,650

01 사무관리비

ㅇ 심의수당 등 10,000,000원 =

01 예치금

ㅇ 여유자금 예치 13,826,761,000 =


ㅇ 재정투융자기금 예수금 상환


ㅇ 재정투융자기금 예수금 이자상환

4,600,000,000원 =

74,650,000원 =


기본경비(도시재생기금) 10,000 10,000 0

기금 관리비 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

재무활동(도시재생본부 재생정책과) 18,501,411 0 18,501,411

보전지출(재생정책과)(도시재생기금) 13,826,761 0 13,826,761

여유자금 예치 13,826,761 0 13,826,761

602 예치금 13,826,761 0 13,826,761

내부거래지출(도시재생기금) 4,674,650 0 4,674,650

재정투융자기금 예수금 상환 4,674,650 0 4,674,650

705 예수금원리금상환 4,674,650 0 4,674,650

지 출 합 계 30,275,711 42,807,638 △12,531,927– 319 –


(단위:천원)


연도별




이자수입

기타수입

계 ⓑ비융자성

사업비

융자성사업비

인력운영비

및 기본경비

차입금원

리금상환

예수금원


2014년 까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018년도 22,249,490 0 0 0 0 0 44,989 22,204,501 14,350,189 14,285,743 0 64,446 0 0 0 7,899,301

2019년도 42,423,254 0 0 0 0 4,600,000 151,254 37,672,000 42,807,638 42,780,438 0 27,200 0 0 0 △384,384

2020년도 30,275,711 0 0 0 0 0 119,000 30,156,711 16,448,950 11,764,300 0 10,000 0 4,674,650 0 13,826,761

계 94,948,455 0 0 0 0 4,600,000 315,243 90,033,212 73,606,777 68,830,481 0 101,646 0 4,674,650 0 21,341,678

– 320 –

(단위:천원)





비고


합계 384,384 0 13,826,761 13,826,761

예치금 소계 384,384 0 13,826,761 13,826,761

384,384 0 13,826,761 13,826,761

– 321 –

Ⅲ . 재무상태 ·재정운영보고서

– 323 –

(첨부 1)

2019년 추정 재무상태보고서 (단위 : 천원)

구 분 합 계재 정 투 융 자 기 금

중 소 기 업 육 성 기 금

식 품 진 흥 기 금




성 평 등 기 금

자 원 회 수 관 련 시 설 주 변 지 역 지 원 기 금

사 회 복 지 기 금

체 육 진 흥 기 금

감 채 기 금

재 난 관 리 기 금

남 북 교 류 협 력 기 금

대 외 협 력 기 금

지 역 개 발 기 금


융 자 계 정 투 자 계 정자원회수시설 주변영향지역 주민지원계정

수도권매립지및 주 변 지 역 환 경 개 선 계 정

노 인 복 지 계 정

장 애 인 복 지 계 정

자 활 계 정주 거 지 원 계 정

재 난 계 정 구 호 계 정국 내 협 력 계 정

국 제 협 력 계 정

Ⅰ. 자산총계(1+2) 3,915,274,186 2,234,837,000 571,181,071 - 66,893,404 119,719,085 72,611,500 11,167,926 24,009,131 19,006,198 304,339 14,919,140 33,757,585 11,739,974 11,571,407 54,852,336 5,242,417 356,374,410 270,283,351 24,425,013 2,936,136 3,508,299 5,934,464

1. 유 동 자 산 966,939,348 229,923,000 16,058,665 - 3,811,488 51,198,085 6,717,500 11,167,926 209,131 8,346,198 304,339 774,172 8,305,897 2,133,974 212,407 2,860,390 3,837,000 356,374,410 236,943,351 20,282,516 2,936,136 3,508,299 1,034,464 -

1) 현금과 예금 966,939,348 229,923,000 16,058,665 - 3,811,488 51,198,085 6,717,500 11,167,926 209,131 8,346,198 304,339 774,172 8,305,897 2,133,974 212,407 2,860,390 3,837,000 356,374,410 236,943,351 20,282,516 2,936,136 3,508,299 1,034,464 -

2. 투 자 자 산 2,948,334,838 2,004,914,000 555,122,406 - 63,081,916 68,521,000 65,894,000 - 23,800,000 10,660,000 - 14,144,968 25,451,688 9,606,000 11,359,000 51,991,946 1,405,417 - 33,340,000 4,142,497 - - 4,900,000 -

1) 예 탁 금 2,117,215,443 1,883,561,000 - - 60,500,000 13,500,000 - - 23,800,000 10,660,000 - 12,000,000 14,400,000 4,420,000 - 51,991,946 - - 33,340,000 4,142,497 - - 4,900,000 -

2) 융 자 금 817,925,978 121,353,000 543,334,406 - 2,581,916 55,021,000 65,894,000 - - - - 2,144,968 11,051,688 5,186,000 11,359,000 - - - - - - - - -

3) 기 타 자 산 13,193,417 - 11,788,000 - - - - - - - - - - - - - 1,405,417 - - - - - - -

Ⅱ. 부채및순자산총계 (1+2)

3,915,274,186 2,234,837,000 571,181,071 - 66,893,404 119,719,085 72,611,500 11,167,926 24,009,131 19,006,198 304,339 14,919,140 33,757,585 11,739,974 11,571,407 54,852,336 5,242,417 356,374,410 270,283,351 24,425,013 2,936,136 3,508,299 5,934,464 -

1. 부 채(예수금) 1,376,315,136 855,979,000 238,000,000 19,600,000 - - - - - - - - - - - - 259,800,000 - - - 2,936,136 - - -

2. 순자산 (자산총계-부채)

2,538,959,050 1,378,858,000 333,181,071 -19,600,000 66,893,404 119,719,085 72,611,500 11,167,926 24,009,131 19,006,198 304,339 14,919,140 33,757,585 11,739,974 11,571,407 54,852,336 -254,557,583 356,374,410 270,283,351 24,425,013 - 3,508,299 5,934,464 -

– 325 –

(첨부 1)

2019년 추정 재정운영보고서 (단위 : 천원)


중 소 기 업 육 성 기 금식 품 진 흥 기 금




성 평 등 기 금

자 원 회 수 관 련 시 설 주 변 지 역 지 원 기 금

사 회 복 지 기 금체 육 진 흥 기 금

감 채 기 금

재 난 관 리 기 금남 북 교 류 협 력 기 금

대 외 협 력 기 금지 역 개 발 기 금


융 자 계 정 투 자 계 정자원회수시설 주변영향지역 주민지원계정

수도권매립지및 주 변 지 역 환 경 개 선 계 정






Ⅰ. 수익총계 394,757,543 30,777,000 39,989,787 - 2,388,249 5,665,020 16,159,634 22,985,000 937,611 26,369,322 22,534,000 322,805 417,991 203,127 5,070,940 9,648,987 3,566,400 136,104,098 2,297,450 25,482,767 2,553,332 3,463,081 148,942 37,672,000

1. 자체조달수익 125,899,889 30,777,000 9,989,787 - 2,388,249 5,665,020 559,634 22,985,000 337,611 389,399 34,000 322,805 417,991 203,127 570,940 961,656 185,000 9,362,098 2,297,450 482,767 53,332 96,081 148,942 37,672,000

1) 이자수익 59,467,699 30,777,000 9,989,787 - 1,061,421 1,399,078 559,634 245,000 337,611 389,399 34,000 224,846 417,991 203,127 396,479 961,656 185,000 9,212,098 2,292,450 482,767 53,332 96,081 148,942 -

- 공공예금 이자수익

23,364,096 6,154,000 3,000,000 - 161,437 791,749 135,000 245,000 4,411 165,935 34,000 15,000 185,519 46,250 207,622 77,793 185,000 9,212,098 2,202,000 375,227 53,332 96,081 16,642 -

- 예탁금 이자수익

24,273,513 20,890,000 - - 895,400 216,000 - - 333,200 223,464 - 209,846 216,310 75,140 - 883,863 - - 90,450 107,540 - - 132,300 -

- 융자금 이자수익

11,830,090 3,733,000 6,989,787 - 4,584 391,329 424,634 - - - - 16,162 81,737 188,857 - - - - - - - - -

2) 부담금수입 60,402,000 - - - - - - 22,730,000 - - - - - - - - - - - - - - 37,672,000

3) 과태료수입 1,263,907 - - - 1,263,907 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) 기타잡수입 4,766,283 - - - 62,921 4,265,942 - 10,000 - - - 97,959 - - 174,461 - - 150,000 5,000 - - - - -

2. 의존수입 268,857,654 - 30,000,000 - - - 15,600,000 - 600,000 25,979,923 22,500,000 - - - 4,500,000 8,687,331 3,381,400 126,742,000 - 25,000,000 2,500,000 3,367,000 - -

1) 전입금 268,857,654 - 30,000,000 - - - 15,600,000 - 600,000 25,979,923 22,500,000 - - - 4,500,000 8,687,331 3,381,400 126,742,000 - 25,000,000 2,500,000 3,367,000 - -

2) 국고보조금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ⅱ. 비용총계 411,781,200 17,255,099 43,507,411 22,480,731 3,331,847 2,802,134 1,550,000 25,066,593 950,000 30,992,560 22,500,000 823,835 725,000 643,015 11,652,500 10,993,641 3,431,400 147,006,000 7,324,567 15,050,000 2,845,000 3,163,867 14,000 37,672,000

1. 사 업 비 용 386,858,101 - 39,889,411 22,223,131 3,326,847 2,798,134 1,350,000 25,065,593 930,000 30,992,560 22,500,000 820,835 700,000 638,015 11,652,500 10,983,641 - 147,000,000 7,324,567 15,000,000 2,842,000 3,158,867 - 37,662,000

2. 예수금 이자지출

23,468,099 17,253,099 2,618,000 215,600 - - - - - - - - - - - - 3,381,400 - - - - - - -

3. 기금관리비 1,455,000 2,000 1,000,000 42,000 5,000 4,000 200,000 1,000 20,000 - - 3,000 25,000 5,000 - 10,000 50,000 6,000 - 50,000 3,000 5,000 14,000 10,000

Ⅲ. 당기순이익(Ⅰ-Ⅱ) △17,023,657 13,521,901 △3,517,624 △22,480,731 △943,598 2,862,886 14,609,634 △2,081,593 △12,389 △4,623,238 34,000 △501,030 △307,009 △439,888 △6,581,560 △1,344,654 135,000 △10,901,902 △5,027,117 10,432,767 △291,668 299,214 134,942 -

– 326 –

(첨부 2)

2020년 추정 재무상태보고서 (단위 : 천원)






성 평 등 기 금

자원회수관련시설 주변지역지원기금


감 채 기 금




융 자 계 정 투 자 계 정자 원 회 수 시 설 주 변 영 향 지 역 주 민 지 원 계 정






Ⅰ. 자산총계(1+2) 5,566,920,940 2,038,926,918 763,180,860 61,594,941 64,428,886 119,365,472 84,959,362 11,880,699 24,148,055 11,029,355 14,651,085 32,849,647 12,088,031 14,071,184 52,397,918 1,504,683,202 424,318,780 271,586,277 33,380,909 3,135,921 4,355,522 6,061,155 13,826,761

1. 유 동 자 산 1,010,443,088 106,621,851 7,814,896 3,043,941 1,179,226 57,522,456 4,143,362 11,880,699 348,055 6,869,355 266,953 8,361,799 2,725,031 2,510,965 405,972 44,983,202 424,318,780 271,586,277 33,380,909 3,135,921 4,355,522 1,161,155 13,826,761

1) 현금과 예금 1,010,443,088 106,621,851 7,814,896 3,043,941 1,179,226 57,522,456 4,143,362 11,880,699 348,055 6,869,355 266,953 8,361,799 2,725,031 2,510,965 405,972 44,983,202 424,318,780 271,586,277 33,380,909 3,135,921 4,355,522 1,161,155 13,826,761

2. 투 자 자 산 4,556,477,852 1,932,305,067 755,365,964 58,551,000 63,249,660 61,843,016 80,816,000 - 23,800,000 4,160,000 14,384,132 24,487,848 9,363,000 11,560,219 51,991,946 1,459,700,000 - - - - - 4,900,000 -

1) 예 탁 금 2,013,844,013 1,827,672,067 - - 60,500,000 10,000,000 - - 23,800,000 4,160,000 12,000,000 14,400,000 4,420,000 - 51,991,946 - - - - - - 4,900,000 -

2) 융 자 금 1,022,694,839 104,633,000 753,677,964 - 2,749,660 51,843,016 80,816,000 - - - 2,384,132 10,087,848 4,943,000 11,560,219 - - - - - - - - -

3) 기 타 자 산 1,519,939,000 - 1,688,000 58,551,000 - - - - - - - - - - - 1,459,700,000 - - - - - - -

Ⅱ. 부채및순자산총계 (1+2)

5,566,920,940 2,038,926,918 763,180,860 61,594,941 64,428,886 119,365,472 84,959,362 11,880,699 24,148,055 11,029,355 14,651,085 32,849,647 12,088,031 14,071,184 52,397,918 1,504,683,202 424,318,780 271,586,277 33,380,909 3,135,921 4,355,522 6,061,155 13,826,761

1. 부 채(예수금) 1,007,392,000 647,792,000 238,000,000 49,800,000 - - - - - - - - - - 71,800,000 - - - - - - -

2. 순자산 (자산총계-부채)

4,559,528,940 1,391,134,918 525,180,860 11,794,941 64,428,886 119,365,472 84,959,362 11,880,699 24,148,055 11,029,355 14,651,085 32,849,647 12,088,031 14,071,184 52,397,918 1,432,883,202 424,318,780 271,586,277 33,380,909 3,135,921 4,355,522 6,061,155 13,826,761

– 327 –

(첨부 2)

2020년 추정 재정운영보고서 (단위 : 천원)






성 평 등 기 금

자원회수관련시설 주변지역지원기금


감 채 기 금




융 자 계 정 투 자 계 정자 원 회 수 시 설 주 변 영 향 지 역 주 민 지 원 계 정






Ⅰ. 수익총계 363,915,997 26,363,000 29,697,708 198,000 2,500,266 7,102,926 6,414,420 37,664,000 997,369 24,489,540 356,082 495,819 250,431 4,687,940 9,878,209 9,329,599 145,564,880 4,994,450 15,867,152 3,258,368 3,397,500 132,627 30,275,711

1. 자체조달수익 142,914,797 26,363,000 10,697,708 198,000 2,500,266 7,102,926 614,420 37,664,000 397,369 308,471 356,082 495,819 250,431 287,940 1,265,878 8,341,799 9,644,880 4,994,450 867,152 58,368 97,500 132,627 30,275,711

1) 이자수익 68,800,584 26,363,000 10,697,708 198,000 1,506,368 1,727,474 514,420 400,000 397,369 308,471 294,188 495,819 250,431 280,682 1,265,878 8,341,799 9,494,880 4,989,450 867,152 58,368 97,500 132,627 119,000

- 공공예금 이자수익

32,040,594 2,687,000 3,000,000 198,000 67,924 1,126,747 140,000 400,000 9,052 196,261 17,188 147,305 74,550 92,255 49,266 8,341,799 9,494,880 4,899,000 801,142 58,368 97,500 23,357 119,000

- 예탁금 이자수익

25,230,387 20,890,000 - - 1,415,700 233,458 - - 388,317 112,210 277,000 332,352 99,008 - 1,216,612 - - 90,450 66,010 - - 109,270 -

- 융자금 이자수익

11,529,603 2,786,000 7,697,708 - 22,744 367,269 374,420 - - - - 16,162 76,873 188,427 - - - - - - - - -

2) 부담금수입 67,412,300 - - - - - - 37,264,000 - - - - - - - - - - - - - - 30,148,300

3) 과태료수입 917,006 - - - 917,006 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) 기타잡수입 5,784,907 - - - 76,892 5,375,452 100,000 - - - 61,894 - - 7,258 - - 150,000 5,000 - - - - 8,411

2. 의존수입 221,001,200 - 19,000,000 - - - 5,800,000 - 600,000 24,181,069 - - - 4,400,000 8,612,331 987,800 135,920,000 - 15,000,000 3,200,000 3,300,000 - -

1) 전입금 221,001,200 - 19,000,000 - - - 5,800,000 - 600,000 24,181,069 - - - 4,400,000 8,612,331 987,800 135,920,000 - 15,000,000 3,200,000 3,300,000 -

2) 국고보조금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ⅱ. 비용총계 367,299,081 11,291,000 49,266,129 1,616,307 3,243,106 24,216,449 1,650,000 38,040,273 1,050,000 34,016,253 851,835 725,000 833,700 6,500,000 12,092,773 1,543,070 139,006,000 8,139,072 15,100,000 3,195,000 3,060,164 14,000 11,848,950

1. 사 업 비 용 349,109,161 - 45,648,129 379,107 3,238,106 24,211,449 1,450,000 38,025,273 1,030,000 34,016,253 848,835 700,000 828,700 6,500,000 12,082,773 - 139,000,000 8,139,072 15,000,000 3,192,000 3,055,164 - 11,764,300

2. 예수금 이자지출

16,164,650 11,289,000 2,618,000 1,195,200 - - - - - - - - - - - 987,800 - - - - - - 74,650

3. 기금관리비 2,025,270 2,000 1,000,000 42,000 5,000 5,000 200,000 15,000 20,000 - 3,000 25,000 5,000 - 10,000 555,270 6,000 - 100,000 3,000 5,000 14,000 10,000

Ⅲ. 당기순이익(Ⅰ-Ⅱ) △3,383,084 15,072,000 △19,568,421 △1,418,307 △742,840 △17,113,523 4,764,420 △376,273 △52,631 △9,526,713 △495,753 △229,181 △583,269 △1,812,060 △2,214,564 7,786,529 6,558,880 △3,144,622 767,152 63,368 337,336 118,627 18,426,761

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2020년도 서울특별시 기금운용계획 · 2020-01-31 · 713-01 민간융자금회수수입 12,442,884 14,475,405 2,032,521 713-03 공사공단등융자금회수수입 305,000