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ケア21グループ中期経営計画（第26期～第28期）
2019年2月20日
株式会社ケア21
1
目 次
1. 社会を取り巻く環境と当社の課題 32. 中期経営計画の骨子 43. 現事業と新規事業について 54. 中期経営計画数値目標 65. 経営計画 76. セグメント別売上高 87. 出店計画 98. エリア別新規出店数 109. 拠点数 11
10. エリア別拠点数 1211. 採用計画・従業員等 1312. 設備投資計画 1413. 財務指標の推移 1514. キャッシュ・フロー関連指標 16
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ページ
1. 社会を取り巻く環境と当社の課題
3
現状の環境 今後の環境
➢ 国内人口の減少➢ 国内少子化・高齢化➢ 女性の社会進出➢ 単独世帯増加➢ 安全・安心・快適の追求・ニーズの高まり➢ 健康意識の高まり➢ 医療高度化
➢ 国の介護負担の更なる増加➢ 外国人就業者増加➢ 顧客ニーズ・価値観・ライフスタイルの多様化➢ ロボット、AIの活用➢ 医療制度改革➢ 新興国諸国の医薬・医療ニーズ拡大
これらの環境に対する当社の課題
■ 介護報酬の改定への対応
■ 慢性的な介護業界における人財不足のなかでの人財確保
■ 急増する要介護者を受け入れる体制整備
■ 施設の損益分岐点改善
■ 顧客ニーズ、価値観、ライフスタイルへ対応するサービスと更なる品質向上
■ グループウェア等システムの更新
最終年度連結売上高 370億円
最終年度連結経常利益率 2.7％ 最終年度有利子負債 34億円
最終年度配当性向 28% 従業員年間報酬平均 420万円
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2. 中期経営計画の骨子
時期
企業価値
中計最終年度計画
成長期
人財確保への施策
（2018/10）
100年続く
総合福祉企業を目指して
最終年度売上高 370億円
高
将来
理念経営
福祉・医療・教育・文化の4分野を通じて社会貢献
最大ではなく最高のサービスの提供
人間の尊厳を尊重し、ご利用者本位の真心と優しさのこ
もったサービスの提供
日本のヘルスケア産業のリーダー企業を目指す
福祉理念と市場原理の融合
現場第一主義
徹底討論・徹底和解
常に考え、変わり続ける
人を大事にし、人を育てる
（2020/10期）
2019/10期）
成長加速化
（2021/10期）中計最終年度
出店計画加速及び新規事業の業容拡大 出店計画に伴う人財の確保
年収アップ
有給消化率の促進
高齢者の雇用促進
残業ゼロ
研修の充実
働きがいのある職場環境の創出
新卒獲得の強化
紹介入社の促進
外国人技能実習生の受入れ
3. 現事業と新規事業について
5
福祉
文化
医療
教育
ケアプラン作成 訪問介護 介護付き有料老人ホーム グループホーム デイサービス 小規模多機能 福祉用具販売・レンタル 住宅改修 障がい事業
訪問看護 メディカルサポート 診療所支援事業（新規事業）
宅配食事業 不動産事業 中古品販売レンタル事業（新規事業） 情報通信事業（新規事業） 新聞販売事業（新規事業）
介護人財の教育支援 介護人財紹介・派遣 保育事業 学童事業（新規事業）
※新規事業の計画値については7項目に記載
4. 中期経営計画数値目標
6
2021年10月期 中期経営計画の目指す姿
100年続く総合福祉企業を目指して
連結売上高 370億円 連結経常利益率 2.7％以上
2021年10月期 100年企業を目指すにあたっての財務目標
最終年度有利子負債 34億円 最終年度配当性向 28％
2021年10月期 100年企業を目指すにあたっての人財確保施策
年間平均報酬 420万円 笑いあふれる社風を醸成し働きたい企業へ
5. 経営計画
（単位：百万円、％）
7
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
売 上 高 28,120 31,000 34,000 37,000
営 業 利 益 522 800 1,200 1,400
売上高営業利益率 1.9 2.6 3.5 3.8
経 常 利 益 344 500 800 1,000
売上高経常利益率 1.2 1.6 2.4 2.7
当 期 純 利 益 210 300 500 600
※前提条件について➢報酬改定 ・・・2020年4月の報酬改定の影響は見込んでいない。➢リース会計・・・第27期以降に新規開設する施設に対し、リース会計は適用しないスキームとしている。➢消 費 税 ・・・消費税率改定にともなう影響は見込んでいない。➢新規事業 ・・・中古車販売レンタル事業、情報通信事業および新聞販売事業の新規事業の業績は見込んでいない。
6. セグメント別売上高
8
9,094 9,455 9,800 10,200
15,546
18,491
20,900
23,300
3,480 3,054 3,300 3,500
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
第25期（2018年10月） 第26期（2019年10月） 第27期（2020年10月） 第28期（2021年10月）
訪問系 施設系 その他
7. 出店計画
9
（単位：拠点）
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
訪 問 介 護 4 7 5 5
居 宅 介 護 支 援 3 1 5 5
訪 問 看 護 1 0 2 2
有料老人ホーム 8 4 2 2
デ イ サ ー ビ ス 0 0 1 1
グループホーム 4 3 4 3
小 規 模 多 機 能 0 1 0 0
障 が い 福 祉 1 1 1 2
児 童 福 祉 2 2 3 3
ダ イ ニ ン グ 10 6 6 4
福 祉 住 環 境 0 0 0 0
計 33 25 29 27
8. エリア別新規出店数
10
16
14 13
12 11
9
15 14
6
2 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
第25期（2018年10月） 第26期（2019年10月） 第27期（2020年10月） 第28期（2021年10月）
近畿圏 首都圏 その他
9. 拠点数
11
（単位：拠点）
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
訪 問 介 護 149 156 161 166
居 宅 介 護 支 援 69 70 75 80
訪 問 看 護 11 11 13 15
有料老人ホーム 36 40 42 44
デ イ サ ー ビ ス 21 20 21 22
グループホーム 71 74 78 81
小 規 模 多 機 能 16 17 17 17
障 が い 福 祉 13 14 15 17
児 童 福 祉 3 5 8 11
ダ イ ニ ン グ 38 44 50 54
福 祉 住 環 境 8 8 8 8
計 435 459 488 515
10. エリア別拠点数
12
235 248 260 271
144 153 169
184
56 58 59 60
0
50
100
150
200
250
300
第25期（2018年10月） 第26期（2019年10月） 第27期（2020年10月） 第28期（2021年10月）
近畿圏 首都圏 その他
12. 採用計画・従業員等
13
（単位：人）
採用計画第25期
（2018年10月）第26期
（2019年10月）第27期
（2020年10月）第28期
（2021年10月）
新 卒 71 62 100 100キ ャ リ ア 1,244 1,300 1,400 1,400技 能 実 習 生 0 28 40 40
計 1,315 1,390 1,540 1,540
従業員等第25期
（2018年10月）第26期
（2019年10月）第27期
（2020年10月）第28期
（2021年10月）
社 員 3,102 3,164 3,314 3,414パ ー ト 1,419 1,639 1,919 2,169非常勤ヘルパー 2,207 2,237 2,287 2,387技 能 実 習 生 0 28 68 108
計 6,728 7,068 7,588 8,078離職率（目標） 20.8％ 18.0％ 16.0％ 14.0％
11. 採用計画・従業員等
12. 設備投資計画
14
（単位：百万円）
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
土 地 0 0 0 0
建 物 377 442 500 400
建物付属設備 10 60 200 200
工具器具備品 111 110 100 100
その他保証金等 397 280 300 250
ソフトウエアー 15 35 20 20
計 910 927 1,120 970
リ ー ス 資 産 4,157 2,273 0 0
合 計 5,067 3,200 1,120 970※前提条件について➢リース会計・・・第27期以降に新規開設する施設に対し、リース会計は適用しないスキームとしている。
13. 財務指標の推移
15
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
借 入 残 高 3,741 3,600 3,500 3,400純 資 産 3,600 3,773 4,149 4,6111株当たり純利益 46.62円 66.45円 110.74円 132.89円1株当たり純資産 797.44円 835.72円 919.00円 1,021.33円R O E 5.83％ 7.95％ 12.05％ 13.01％R O A 0.69％ 0.93％ 1.56％ 1.91％自己資本比率 11.52％ 11.64％ 12.95％ 14.68％1株当たり配当 32.5円 32円 35円 38円配 当 性 向 69.72％ 48.16％ 31.60％ 28.59％
（単位：百万円）
※2018年11月1日を効力発生日として1株を2株に株式分割しているが、2017年に同分割を実施したとして再計算している。
14. キャッシュ・フロー関連指標
16
第25期（2018年10月）
第26期（2019年10月）
第27期（2020年10月）
第28期（2021年10月）
営 業 活 動に よ る C F 1,117 1,700 2,000 2,200
投 資 活 動に よ る C F △674 △927 △1,120 △970
財 務 活 動に よ る C F △203 △976 △947 △944
前 期 末現 預 金
1,159 1,399 1,196 1,129
当 期 末現 預 金
1,399 1,196 1,129 1,415
（単位：百万円）
