3 >' Ê Ê ; l& &t2(5 2 Ü ¦ I 9 0£ · 9T 34 m X q 0 0 ¹ 0 0 $Ù ö $Ù Q M+á 0£)Þ °5 52 ,486 31,207 21 ,279 ¹ 1,321 68.2 ¹ 4.1 9T 34 2 7§ ° 52 ,078 6 9,948 ¹ 17 ,870

- 47 -

（５）母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 7 億 0,280 万 3 千円

歳出 2 億 1,342 万 9 千円

となっており、差引き 4 億 8,937 万 3 千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 6,958 万 5 千円（11.0％）増加し、歳出が 2,935

万 3 千円（15.9％）増加している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加し

たことによるものであり、歳出においては、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費が増

加したことによるものである。

貸付金の償還率は、46.8％で前年度に比べ 0.9 ポイント低下している。

収入未済額は、2 億 6,306 万円で前年度に比べ 787 万 1 千円（3.1％）増加して

いる。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年度別決算状況

（単位：千円・％）

科目決算額増減額増減率

29 年度 28 年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

一般会計繰入金 21,613 19,705 1,908 △1,057 9.7 △5.1

繰越金 449,142 378,407 70,735 73,028 18.7 23.9

母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入

231,219 233,209 △1,990 △17,229 △0.9 △6.9

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費国庫補助金

828 1,896 △1,068 △1,942 △56.3 △50.6

計 702,803 633,218 69,585 52,799 11.0 9.1

歳

出

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 213,429 184,076 29,353 △17,935 15.9 △8.9

計 213,429 184,076 29,353 △17,935 15.9 △8.9

差引 489,373 449,142 40,231 70,735 －－

- 48 -

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

（単位：件・千円）

区分 29 年度 28 年度増減

件数金額件数金額件数金額

母子福祉資金貸付金 243 141,214 312 154,039 △69 △12,824

父子福祉資金貸付金 8 4,541 15 8,145 △7 △3,604

寡婦福祉資金貸付金 3 2,069 6 2,187 △3 △118

計 254 147,824 333 164,371 △79 △16,546

母子父子寡婦福祉資金貸付金償還状況

（単位：千円・％・ポイント）

区分 29年度

28年度

対前年度対前年度

増減増減率増減増減率

調

定

額

母子 475,087 4,223 0.9 470,864 △11,049 △2.3

父子 1,020 971 1,981.2 49 49 皆増

寡婦 18,172 687 3.9 17,486 457 2.7

計 494,279 5,881 1.2 488,399 △10,543 △2.1

収

入

済

額

母子 227,250 △2,858 △1.2 230,108 △17,069 △6.9

父子 904 860 1,955.0 44 44 皆増

寡婦 3,065 8 0.3 3,057 △204 △6.3

計 231,219 △1,990 △0.9 233,209 △17,229 △6.9

収

入

未

済

額

母子 247,837 7,081 2.9 240,756 6,020 2.6

父子 116 111 2,212.0 5 5 皆増

寡婦 15,107 679 4.7 14,429 661 4.8

計 263,060 7,871 3.1 255,189 6,686 2.7

償

還

率

母子 47.8 △1.1 － 48.9 △2.4 －

父子 88.7 △1.1 － 89.8 89.8 －

寡婦 16.9 △0.6 － 17.5 △1.7 －

計 46.8 △0.9 － 47.7 △2.5 －

- 49 -

（６）駐車場事業特別会計


歳入 1 億 648 万 8 千円

歳出 1 億 ,644 万 3 千円

となっており、差引き 4 万 5 千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 142 万 9 千円（1.3％）減少し、歳出が 147 万 4 千

円（1.4％）減少している。これは、歳入においては、主に駐車場費雑入が減少したこ

とによるものであり、歳出においては、駐車場管理費が減少したことによるものであ

る。

なお、事業の翌年度繰越額は 1 億 800 万円となっており、これは駐車場関係運営管

理事業の繰越明許費繰越額である。




29 年度 28 年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

駐車場使用料 0 0 0 △793 －皆減

財産管理使用料 1,923 6,761 △4,837 △31 △71.6 △0.5

駐車場手数料 0 0 △0 0 皆減皆増

一般会計繰入金 52,486 31,207 21,279 △1,321 68.2 △4.1

駐車場費雑入 52,078 69,948 △17,870 4,677 △25.5 7.2

繰越金 0 0 △0 △9,021 皆減 △100.0

計 106,488 107,917 △1,429 △6,490 △1.3 △5.7

歳

出

駐車場管理費 7,277 8,751 △1,474 △6,490 △16.8 △42.6

公債費 99,166 99,166 0 0 0.0 0.0

計 106,443 107,917 △1,474 △6,490 △1.4 △5.7

差引 45 0 45 △0 －－

- 50 -

繰越明許費の状況

（単位：千円）

款項事業名繰越額繰越額の財源内訳

国庫支出金

県支出金

市債その他一般財源

駐車場費駐車場費駐車場関係運営管理事業

108,000 31,155 0 76,800 0 45

駐車場利用状況

（単位：台・千円・％）

区分 29 年度 28 年度増減増減率

29／28 28／27 29／28 28／27

利

用

台

数

中之川地下駐車場 112,237 112,840 △603 3,173 △0.5 2.9

二番町駐車場 57,555 84,318 △26,763 △1,536 △31.7 △1.8

市役所前地下駐車場 97,797 100,525 △2,728 △1,236 △2.7 △1.2

上野町駐車場 716 615 101 △19 16.4 △3.0

高架下駐車場 1,143 2,022 △879 71 △43.5 3.6

計 269,448 300,320 △30,872 453 △10.3 0.2

利

用

料金

中之川地下駐車場 40,177 40,906 △729 1,664 △1.8 4.2

二番町駐車場 26,524 39,157 △12,632 △696 △32.3 △1.7

市役所前地下駐車場 24,480 24,869 △389 △280 △1.6 △1.1

上野町駐車場 2,699 2,475 224 △6 9.0 △0.3

高架下駐車場 7,858 15,512 △7,654 387 △49.3 2.6

計 101,739 122,919 △21,180 1,069 △17.2 0.9

（注）1．利用料金は、指定管理者の収入である。

2．市役所前地下駐車場は 90 台／290 台のあん分であり、上野町駐車場・高架下

00000000．駐車場は月契約台数の年間延台数である。

3．市役所前地下駐車場は平成 24 年 10 月から、それ以外の駐車場は平成 27 年 4

00000000．月から指定管理者による利用料金制を導入

- 51 -

（７）道後温泉事業特別会計


歳入 23 億 9,889 万 7 千円

歳出 21 億 2,115 万 5 千円


本年度は、前年度に比べ歳入が 4 億 272 万 7 千円（20.2％）、歳出が 8 億 903 万 9

千円（61.7％）増加している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加したこと

によるものであり、歳出においては、主に施設整備費が増加したことによるものであ

る。

道後温泉事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

椿の湯施設整備事業 10 億 8,251 万 4 千円

浴場管理事業 03 億 1,321 万 5 千円

道後温泉事業施設整備基金積立事業 02 億 2,787 万 5 千円

なお、事業の翌年度繰越額は 5,162 万 6 千円となっており、これは道後温泉本館保

存修理事業、椿の湯施設整備事業の繰越明許費繰越額である。




29 年度 28 年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

負担金 67,990 77,913 △9,924 △2,577 △12.7 △ 3.2

温泉事業使用料 680,574 627,978 52,596 △9,851 8.4 △ 1.5

温泉事業手数料 7,263 7,081 181 24 2.6 0.3

国庫補助金 414,806 237,496 177,310 24,584 74.7 11.5

繰入金 42,134 481,905 △439,772 382,724 △91.3 385.9

雑入 61,677 48,859 12,818 △1,598 26.2 △ 3.2

市債 440,400 259,700 180,700 46,900 69.6 22.0

繰越金 684,054 254,487 429,567 44,425 168.8 21.1

寄附金 0 750 △750 750 皆減皆増

計 2,398,897 1,996,171 402,727 485,381 20.2 32.1

歳

出

総務管理費 559,195 464,881 94,314 1,406 20.3 0.3

浴場管理費 333,305 216,950 116,355 961 53.6 0.4

源泉管理費 106,370 118,877 △12,507 46,156 △10.5 63.5

施設整備費 1,121,235 510,798 610,437 7,044 119.5 1.4

公債費 1,051 611 440 247 72.1 68.0

計 2,121,155 1,312,116 809,039 55,814 61.7 4.4

差引 277,743 684,054 △406,312 429,567 －－

- 52 -

繰越明許費の状況


款項事業名繰越額繰越額の財源内訳

国庫支出金

県支出金

市債その他一般財源

温泉事業費

温泉事業費

道後温泉本館保存修理事業

44,626 14,810 0 0 0 29,816

椿の湯施設整備事業 7,000 0 0 0 0 7,000

利用状況

（単位：千円・人）

区分金額利用者数

29 年度 28 年度増減額 29 年度 28 年度増減

本

館

霊の湯３階 73,135 72,055 1,080 48,333 47,573 760

霊の湯２階 76,959 79,112 △2,152 62,762 64,499 △1,737

神の湯２階 75,989 80,709 △4,720 99,984 107,029 △7,045

神の湯階下 180,742 184,835 △4,094 512,924 526,565 △13,641

計 406,825 416,711 △9,887 724,003 745,666 △21,663

椿の湯 30,904 48,088 △17,183 96,770 150,756 △53,986

飛鳥乃湯泉

２階特別浴室 5,583 0 5,583 2,304 0 2,304

２階個室 8,928 0 8,928 5,545 0 5,545

２階大広間 19,456 0 19,456 16,289 0 16,289

１階浴室 59,125 0 59,125 103,657 0 103,657

計 93,092 0 93,092 127,795 0 127,795

小計 ① 530,821 464,799 66,022 948,568 896,422 52,146

回数券 ② 35,751 39,212 △3,460 178,904 201,751 △22,847

月受入浴券 ③ 1,859 2,473 △614 7,573 10,445 △2,872

浴場使用料・利用者数合計

（① + ② + ③） ④ 568,432 506,484 61,948 1,135,045 1,108,618 26,427

旅館内湯使用料 ⑤ 77,939 88,585 △10,646 －－－

駐車場使用料 ⑥ 27,528 24,764 2,763 －－－

器具使用料 ⑦ 6,676 8,145 △1,469 －－－

温泉事業使用料

（④ + ⑤ + ⑥ + ⑦） 680,574 627,978 52,596 －－－

又新殿観覧手数料 7,263 7,081 181 28,451 27,752 699

- 53 -

温泉事業使用料・利用者数の推移

568

616 638 628

681 1,050

1,109 1,126 1,109

1,135

800

900

1,000

1,100

1,200

400

500

600

700

800

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

温泉事業使用料

利用者数

温泉事業使用料（単位：百万円）利用者数（単位：千人）

- 54 -

（８）卸売市場事業特別会計


歳入 8 億 4,739 万 5 千円

歳出 8 億 4,604 万 8 千円

となっており、差引き 134 万 7 千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 6,023 万 4 千円（7.7％）、歳出が 1 億 720 万円

（14.5％）増加している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加したことに

よるものであり、歳出においては、主に中央市場管理費が増加したことによるもの

である。

部別の取扱金額は、青果部 217 億 837 万 6 千円、花き部 14 億 3,098 万 1 千円、

水産物部 97 億 8,764 万 6 千円、合計 329 億 2,700 万 3 千円で前年度に比べ 8 億

1,561 万 5 千円（2.4％）減少している。

卸売市場事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

中央卸売市場冷蔵庫棟改修事業 2 億 ,0484 万 9 千円

青果部市場維持管理事業 1 億 5,891 万 1 千円

水産物部市場維持管理事業 1 億 1,460 万 8 千円




29 年度 28 年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

使用料 313,278 317,703 △4,425 564 △1.4 0.2

県補助金 13,220 13,113 107 13,113 0.8 皆増

一般会計繰入金 305,571 295,372 10,200 118,708 3.5 67.2

雑入 119,512 113,702 5,810 △5,732 5.1 △4.8

市債 47,500 33,900 13,600 33,900 40.1 皆増

繰越金 48,313 13,372 34,941 13,372 261.3 皆増

計 847,395 787,161 60,234 173,925 7.7 28.4

歳

出

中央市場管理費 536,039 435,336 100,702 139,944 23.1 47.4

水産市場管理費 282,456 276,097 6,359 △961 2.3 △0.3

公債費 27,553 27,414 138 0 0.5 0.0

計 846,048 738,848 107,200 138,983 14.5 23.2

差引 1,347 48,313 △46,966 34,941 －－

- 55 -

（単位：億円）

部別の取扱状況


区分

取扱数量取扱金額増減率

29 年度 28 年度 29 年度 28 年度数量金額

29／28 28／27 29／28 28／27

青

果

部

野菜 59,994 ﾄﾝ 59,019 ﾄﾝ 13,317,213 13,978,692 1.7 △2.5 △4.7 4.4

果実 25,944 ﾄﾝ 25,771 ﾄﾝ 8,095,993 8,022,599 0.7 △4.7 0.9 1.4

青果物等加工品 706 ﾄﾝ 703 ﾄﾝ 295,170 293,504 0.4 △5.2 0.6 0.0

計 86,644 ﾄﾝ 85,494 ﾄﾝ 21,708,376 22,294,796 1.3 △3.2 △2.6 3.3

花

き

部

切花 13,658 千件 14,319 千件 906,818 962,285 △4.6 △2.5 △5.8 0.2

鉢物 460 千件 471 千件 282,213 282,824 △2.4 △12.8 △0.2 △0.8

切枝、苗物等 2,444 千件 2,444 千件 241,950 248,181 0.0 △8.3 △2.5 △5.9

計 16,563 千件 17,234 千件 1,430,981 1,493,290 △3.9 △3.7 △4.2 △1.1

水

産

物

部

鮮魚 9,252 ﾄﾝ 9,637 ﾄﾝ 8,897,864 8,963,131 △4.0 △1.4 △0.7 △0.3

冷凍 466 ﾄﾝ 518 ﾄﾝ 617,056 681,477 △10.0 0.1 △9.5 5.6

塩干加工品 202 ﾄﾝ 316 ﾄﾝ 272,726 309,925 △36.0 △19.5 △12.0 △13.7

計 9,920 ﾄﾝ 10,470 ﾄﾝ 9,787,646 9,954,532 △5.3 △2.0 △1.7 △0.4

合計－－ 32,927,003 33,742,617 －－ △2.4 2.0

部別取扱金額の推移

200 201216 223 217

99 99 100 100 98

18 16 15 15 14

0

50

100

150

200

250


青果部

水産物部

花き部

- 56 -

（９）勤労者福祉サービスセンター事業特別会計


歳入 9,688 万 7 千円

歳出 7,284 万 5 千円

となっており、差引き 2,404 万 2 千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 540 万 1 千円（5.9％）、歳出が 335 万 5 千円（4.8％）

増加している。これは、歳入においては、主に雑入が増加したことによるもので

あり、歳出においては、主に管理費が増加したことによるものである。

なお、共済事業費の主なものは、次のとおりである。

共済金及び助成金 2,708 万 1 千円

慶弔共済保険料 1,806 万 1 千円

会費収入の収入未済額は、 106 万円で前年度と同額になっている。





29 年度 28 年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

会費収入 51,480 52,502 △1,022 413 △1.9 0.8

一般会計繰入金 6,820 4,852 1,968 133 40.6 2.8

繰越金 21,996 20,087 1,909 △5,713 9.5 △22.2

雑入 16,591 14,045 2,546 △3,442 18.1 △19.7

配当金 0 0 0 0 0.0 0.0

計 96,887 91,486 5,401 △8,618 5.9 △8.6

歳

出管理費 10,377 8,336 2,041 515 24.5 6.6

共済事業費 62,468 61,154 1,314 △11,043 2.1 △15.3

計 72,845 69,490 3,355 △10,527 4.8 △13.2

差引 24,042 21,996 2,046 1,909 －－

事業所・会員数

区分 29 年度 28 年度増減

29／28 28／27

事業所（箇所） 615 638 △23 △13

会員（人） 6,149 6,187 △38 122

- 57 -

（ 10）鹿島観光事業特別会計


歳入 3,753 万 6 千円

歳出 3,753 万 6 千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 865 万 8 千円（ 30.0％）増加してい

る。

これは、歳入においては、主に一般会計繰入金が増加したことによるものであ

り、歳出においては、渡船管理事業費が増加したことによるものである。




29年度 28年度 29／ 28 28／ 27 29／ 28 28／ 27

歳

入

渡船運営使用料 10,398 10,817 △ 418 △ 790 △ 3.9 △ 6.8

一般会計繰入金 26,904 17,810 9,094 △ 125 51.1 △ 0.7

雑入 233 250 △ 17 △ 11 △ 6.8 △ 4.2

計 37,536 28,877 8,658 △ 926 30.0 △ 3.1

歳出

渡船管理事業費 37,536 28,877 8,658 △ 926 30.0 △ 3.1

計 37,536 28,877 8,658 △ 926 30.0 △ 3.1

差引 0 0 0 0 －－

鹿島渡船利用状況の推移

（注）利用件数にはボランティアのための無料利用者等の件数は含まれていない。

5,491 6,263

6,911 6,303 6,070

31,690

34,968 38,084

34,666 33,465

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000


渡船使用料

利用件数

渡船使用料（単位：千円）利用件数（単位：件）

- 58 -

（ 11）小規模下水道事業特別会計


歳入 395 万 5 千円

歳出 395 万 5 千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 76 万 5 千円（16.2％）減少してい

る。これは、歳入においては、主に一般会計繰入金が減少したことによるもの

であり、歳出においては、主に総務管理費が減少したことによるものである。

小規模下水道使用料の収入状況は、調定額 313 万 4 千円に対し収入済額 310

万 4 千円で収入率は、99.0％となっており、前年度に比べ 0.4 ポイント低下し

ている。

収入未済額は、 3 万円で前年度に比べ 9 千円（43.0％）増加している。



（単位：千円･％）


29 年度 28 年度 29／ 28 28／ 27 29／ 28 28／ 27

歳

入

小規模下水道使用料 3,104 3,298 △194 △4 △5.9 △0.1

小規模下水道督促手数料 2 1 1 △1 61.5 △31.6

一般会計繰入金 849 1,420 △571 △891 △40.2 △38.5

計 3,955 4,720 △765 △895 △16.2 △15.9

歳

出

総務管理費 3,824 4,594 △770 △900 △16.8 △16.4

業務費 132 126 6 5 4.6 4.1

計 3,955 4,720 △765 △895 △16.2 △15.9

差引 0 0 0 0 －－

小規模下水道使用料収入状況


区分調定額収入済額不納欠損額収入未済額収入率

29

年

度

現年分 3,113 3,104 0 9 99.7

滞納繰越分 21 0 0 21 0.0

計 3,134 3,104 0 30 99.0

28

年

度

現年分 3,291 3,291 0 0 100.0

滞納繰越分 28 7 0 21 25.1

計 3,319 3,298 0 21 99.4

- 59 -

（ 12）松山城観光事業特別会計


歳入 22 億 4,041 万円

歳出 2 億 9,707 万 1 千円


本年度は、前年度に比べ歳入が 3 億 479 万 3 千円（ 15.7％）、歳出が 4,324 万

6 千円（ 17.0％）増加している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加し

たことによるものであり、歳出においては、主に松山城管理費が増加したことに

よるものである。

松山城観光事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

索道運輸管理事業 1 億 6,210 万 7 千円

松山城管理事業 1 億 1,130 万 1 千円




29年度 28年度 29／ 28 28／ 27 29／ 28 28／ 27

歳

入

使用料 324,845 319,385 5,460 10,971 1.7 3.6

手数料 232,653 233,244 △ 591 △ 1,291 △ 0.3 △ 0.6

雑入 1,120 788 332 △ 1,740 42.1 △ 68.8

繰越金 1,681,792 1,382,200 299,592 211,854 21.7 18.1

計 2,240,410 1,935,617 304,793 219,794 15.7 12.8

歳

出索道運輸事業費 178,008 170,387 7,621 △ 53,226 4.5 △ 23.8

松山城管理費 119,063 83,439 35,624 △ 26,572 42.7 △ 24.2

計 297,071 253,825 43,246 △ 79,798 17.0 △ 23.9

差引 1,943,339 1,681,792 261,547 299,592 －－

- 60 -

索道事業・松山城観覧の状況

（単位：人・千円・％）

区分 29年度 28年度増減増減率

29／ 28 28／ 27 29／ 28 28／ 27

索道運

輸事業

人

員

ロープウェイ 637,127 648,525 △ 11,398 38,430 △ 1.8 6 .3

リフト 626,496 592,738 33,758 2 ,034 5 .7 0 .3

計 1 ,263 ,623 1 ,241 ,263 22 ,360 40 ,464 1 .8 3 .4

料

金

ロープウェイ 154,493 157,343 △ 2,850 9 ,582 △ 1.8 6 .5

リフト 151,872 143,770 8 ,102 732 5 .6 0 .5

計 306 ,365 301 ,113 5 ,252 10 ,314 1 .7 3 .5

松山城

観覧

人員 489,356 490,268 △ 912 △ 4,629 △ 0.2 △ 0.9

料金 232,653 233,244 △ 591 △ 1,291 △ 0.3 △ 0.6

索道利用者・松山城観覧者数の推移

984 1,044

1,201 1,241 1,264

395 426 495 490 489

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


索道（ロープウェイ・リフ

ト）利用者数

松山城観覧者数

（単位：千人）

- 61 -

（13）後期高齢者医療特別会計


歳入 63 億 7,725 万円

歳出 58 億 2,229 万 3 千円


本年度は、前年度に比べ歳入が 2 億 5,219 万 2 千円（4.1％）、歳出が 2 億 498

万 3 千円（3.6%）増加している。これは、歳入においては、主に保険料が増加し

たことによるものであり、歳出においては、主に後期高齢者医療広域連合納付金

が増加したことによるものである。

後期高齢者医療特別会計の主な事業は、次のとおりである。

後期保険料納付事業 43 億 8,698 万 2 千円

後期保険基盤安定事業費納付事業 12 億 2,437 万 9 千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、98.8％で前年度に比べ 0.1 ポイント上昇して

いる。収入未済額は、4,865 万 9 千円で前年度に比べ 219 万 9 千円（4.3％）減少

している。

また、不納欠損額は、680 万 4 千円で前年度に比べ 223 万円（48.8％）増加し

ている。





29年度 28年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

後期高齢者医療保険料 4,434,191 4,251,328 182,863 224,691 4.3 5.6

手数料 608 605 4 18 0.6 3.0

国庫支出金 0 0 0 △4,755 －皆減

一般会計繰入金 1,353,881 1,315,007 38,874 79,409 3.0 6.4

償還金及び還付加算金 4,350 5,485 △1,135 304 △20.7 5.9

雑入 76,409 67,008 9,401 4,710 14.0 7.6

延滞金及び加算金 63 0 63 0 皆増－

繰越金 507,749 485,626 22,123 △11,135 4.6 △2.2

計 6,377,250 6,125,058 252,192 293,241 4.1 5.0

歳

出

総務費 116,497 122,577 △6,080 3,595 △5.0 3.0

後期高齢者医療広域連合納付金 5,611,361 5,408,488 202,873 263,476 3.8 5.1

健康保持増進事業費 90,085 80,759 9,326 3,744 11.5 4.9

償還金及び還付加算金 4,350 5,485 △1,135 304 △20.7 5.9

計 5,822,293 5,617,310 204,983 271,118 3.6 5.1

差引 554,957 507,749 47,209 22,123 －－

- 62 -

保険料収入状況

（単位：千円・％・ポイント）

区分 29 年度

28 年度

対前年度対前年度

増減増減率増減増減率

調

定

額

現年分 (特別徴収 ) 1,937,114 130,461 7.2 1,806,653 100,079 5.9

現年分 (普通徴収 ) 2,502,494 44,317 1.8 2,458,177 132,051 5.7

滞納繰越分 50,046 8,115 19.4 41,931 871 2.1

計 4,489,654 182,894 4.2 4,306,760 233,000 5.7

収

入

済

額

現年分 (特別徴収 ) 1,937,114 130,461 7.2 1,806,653 100,079 5.9

現年分 (普通徴収 ) 2,475,870 48,963 2.0 2,426,908 124,569 5.4

滞納繰越分 21,207 3,439 19.4 17,768 43 0.2

計 4,434,191 182,863 4.3 4,251,328 224,691 5.6

不

納

欠

損

額

現年分 (特別徴収 ) 0 0 － 0 0 －

現年分 (普通徴収 ) 0 0 － 0 0 －

滞納繰越分 6,804 2,230 48.8 4,574 △263 △5.4

計 6,804 2,230 48.8 4,574 △263 △5.4

収

入

未

済

額

現年分 (特別徴収 ) 0 0 － 0 0 －

現年分 (普通徴収 ) 26,624 △4,646 △14.9 31,269 7,482 31.5

滞納繰越分 22,036 2,446 12.5 19,589 1,091 5.9

計 48,659 △2,199 △4.3 50,859 8,573 20.3

収

入

率

現年分 (特別徴収 ) 100.0 0.0 － 100.0 0.0 －

現年分 (普通徴収 ) 98.9 0.2 － 98.7 △0.3 －

滞納繰越分 42.4 0.0 － 42.4 △0.8 －

計 98.8 0.1 － 98.7 △0.1 －

- 63 -

（14）公債管理特別会計


歳入 210 億 7,612 万 2 千円

歳出 210 億 7,612 万 2 千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 16 億 5,130 万円（8.5％）増加している。

これは、歳入においては、主に借換債が増加したことによるものであり、歳出に

おいては、公債費が増加したことによるものである。




29年度 28年度 29／28 28／27 29／28 28／27

歳

入

一般会計繰入金 16,388,922 15,994,922 394,000 △204,180 2.5 △1.3

減債基金繰入金 560,000 560,000 0 0 0.0 0.0

借換債 4,127,200 2,869,900 1,257,300 991,900 43.8 52.8

計 21,076,122 19,424,822 1,651,300 787,720 8.5 4.2

歳

出

公債費 21,076,122 19,424,822 1,651,300 787,720 8.5 4.2

計 21,076,122 19,424,822 1,651,300 787,720 8.5 4.2

差引 0 0 0 0 －－

公債費の内訳


科目区分金額

元金償還

管理費

償還金利子

及び割引料

通常定期償還分 14,350,796

縁故債借換分 4,127,266

市場公募債満期一括償還分 700,000

積立金減債基金積立金 440,000

利子償還金利子

及び割引料市債利子 1,458,060

合計 21,076,122

- 64 -

４財産

本年度の市有財産の取得・処分等の異動状況は次のとおりである。

（１）公有財産

公有財産の状況

区分単位 28 年度末現在高 29 年度中増減高 29 年度末現在高

土地㎡ 21,589,842.16 37,606.91 21,627,449.07

建物㎡ 1,615,045.21 1,352.18 1,616,397.39

山林（面積）㎡ 12,796,058.41 0 12,796,058.41

〃（立木）㎥ 298,428.80 4,649.45 303,078.25

動産個 15 0 15

物権（地上権）㎡ 83.45 0 83.45

〃（地役権）㎡ 166.34 0 166.34

〃（源泉権）件 31 0 31

無体財産権件 51 6 57

有価証券千円 269,000 0 269,000

出資による権利千円 4,660,552 △600 4,659,952

（注）山林（面積）は土地の再掲である。

ア土地及び建物

①土地

前年度に比べ 37,606.91 ㎡増加している。このうち行政財産は 40,476.44 ㎡

増加し、普通財産は 2,869.53 ㎡減少している。

行政財産の増加は、主に東雲小学校・東中学校 9,655.73 ㎡が増加したこと

によるものである。

また、普通財産の減少は、主に西垣生大型共同作業場跡地 1,549.95 ㎡が減

少したことによるものである。

②建物

前年度に比べ 1,352.18 ㎡増加している。このうち行政財産は 1,022.14 ㎡増

加し、普通財産は 330.04 ㎡増加している。

行政財産の増加は、主に道後温泉別館飛鳥乃湯泉 1,720.57 ㎡が増加したこ

とによるものである。

また、普通財産の増加は、土橋町住宅 330.04 ㎡が増加したことによるもの

である。

- 65 -

イ山林

山林の面積は増減なし。

また、立木の推定蓄積量は、前年度に比べ 4,649.45 ㎥増加している。

ウ動産

増減なし。

エ物権

増減なし。

オ無体財産権

著作権が 6 件増加している。これは、小説著作権が増加したことによるものであ

る。

カ有価証券

増減なし。

キ出資による権利

出捐金が 60 万円減少している。これは、太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会への

出捐が減少したことによるものである。

（２）物品（市財務会計規則に規定している取得価格 1 件 100 万円以上のもの）

年度末の現在高は 2,525 件であり、前年度より 17 件減少している。増加の主な

ものは、コンピュータ用ソフト 10 本であり、減少の主なものは、大気測定機器 5

個である。

（３）債権

債権額は 121 億 4,030 万 5 千円で、前年度に比べ 2,168 万 5 千円減少している。

増加の主なものは、行政代執行に係る原因者負担金 5 億 3,334 万円であり、減少の

主なものは、市税 1 億 8,216 万 1 千円である。

- 66 -

（４）基金

平成 29 年度末現在、積立基金の総額は、 554 億 1,563 万 8 千円である。

基金の概要

（単位：円）

基金名 2 8 年度末現在高 2 9 年度中増減高 2 9 年度末現在高

財政調整基金 19 ,500,000,000 △ 500,000,000 19 ,000,000,000

減債基金 10 ,910,000,000 △ 120,000,000 10 ,790,000,000

水源の森基金 625,145,121 △ 533 625,144,588

競輪収益積立金 581,276,547 271,849 581,548,396

消防基金 281,150,000 40,000,000 321,150,000

城山公園整備基金 1 ,035,003,240 979,940 1 ,035,983,180

のびのび教育推進基金 500,000,000 63 ,200,000 563,200,000

観光開発等産業活性化基金

2 ,931,900,000 △ 215,500,000 2 ,716,400,000

2 1 世紀松山創造基金 10 ,938,905,172 △ 189,277,057 10 ,749,628,115

松山城山索道事業施設等整備基金

332,100,000 0 332,100,000

道後温泉事業施設整備基金

1 ,226,303,000 △ 253,725,000 972,578,000

国民健康保険事業運営基金

2 ,042,990 714 2 ,043,704

介護保険事業運営基金 1 ,715,363,586 442,131,045 2 ,157,494,631

市民活動推進基金 33 ,023,000 2 ,629,307 35 ,652,307

合併振興基金 4 ,000,000,000 0 4 ,000,000,000

都市緑化基金 465,559,426 △ 13,985,721 451,573,705

競輪施設等改善事業基金 1 ,020,653,684 60,487,261 1 ,081,140,945

合計 56 ,098 ,425 ,766 △ 682 ,788 ,195 55 ,415 ,637 ,571

（注）各金額は、 3 月 31 日現在の数字であり、未収金及び未払金は含まない。

積立基金の本年度末現在高の内訳と過去 5 年間の各年度末基金現在高の推移

は、次のとおりである。

- 67 -

積立基金年度末現在高の内訳

積立基金年度末現在高の推移

運用基金の土地開発基金と教育文化施設資料購入基金の総額は 13 億円であり、

平成 29 年度末現在、現金 13 億円、土地 0 円となっており、松山市各基金運用状

況審査意見（P99～ 101）のとおりである。

財政調整基金

190

34.3%

減債基金

108

19.5%

21世紀松山創造基金

107

19.4%

合併振興基金

40

7.2%

その他の基金

109

19.6%

114 125 127 107 109

40 40 40

40 40

94 101 106

109 107

94 107 109

109 108

181

211 208 195 190

0

100

200

300

400

500

600

700


554 523

財政調整基金



合併振興基金

21世紀松山創造基金

その他の基金

585

38

減債基金

590

561

- 68 -

むすび

（１）全会計の決算について

以上が、平成 29 年度各会計歳入歳出決算について審査を行った結果の概要で

ある。

本年度の予算は、持続可能な財政運営に努める姿勢を堅持しつつ、えひめ国体・

えひめ大会や子規・漱石生誕150年記念事業など「節目」の事業や、人口減少に

オール松山で臨む「まつやま創生未来プロジェクト」、防災・減災強化、そして

３つの柱から成る30の「幸約」の具現化を着実に進めるために、それぞれの分野

での施策遂行に配意して編成されたものである。

一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入が 3,524 億 8,670 万 5 千円で

2.3％、歳出が 3,420 億 2,854 万 3 千円で 2.1％、それぞれ前年度に比べ増加して

いる。形式収支は 104 億 5,816 万 3 千円、実質収支は 89 億 4,224 万円といずれ

も黒字である。また、市債の年度末現在高は、一般会計と特別会計を合わせ 1,813

億 5,066 万 4 千円と前年度に比べ 8 億 6,549 万 8 千円（0.5％）増加している。

（２）一般会計について

一般会計の決算額は、歳入が 1,908 億 2,638 万４千円で 1.4％、歳出が 1,868

億 3,926 万 9 千円で 1.5％、いずれも前年度に比べ増加している。形式収支は 39

億 8,711 万 5 千円、実質収支は 25 億 805 万 3 千円といずれも黒字となっている

が、実質単年度収支は 14 億 7,582 万 8 千円の赤字となっている。

歳入においては、繰越金が 12 億 127 万 4 千円（28.4％）、地方交付税が 6 億

1,897 万 4 千円（2.9％）減少したが、県支出金が 18 億 4,181 万 2 千円（14.6％）、

市債が 13 億 950 万円（9.1％）それぞれ前年度に比べ増加した。

基幹財源である市税の決算額は、前年度と比べ増加しているが、引き続き徴収

強化を行い、財源確保に努められたい。

歳出においては、民生費が社会福祉施設建設補助事業等により 21 億 3,803 万

8 千円（2.4％）、衛生費が産業廃棄物最終処分場支障等除去事業等により 12 億

2,732 万 7 千円（7.7％）増加している。

また、事業面に目を向けると、施設型給付保育所事業、木造住宅耐震改修等補

助事業、松山駅周辺整備事業、街路・幹線道路整備事業、道後温泉活性化事業、

愛媛国体開催推進事業、小中学校エアコン整備事業など、各分野にわたる主要事

業を推進している。

（３）特別会計について

特別会計の決算総額は、歳入が 1,616 億 6,032 万 1 千円で 3.4％、歳出が 1,551

億 8,927 万 4 千円で 2.8％、いずれも前年度に比べ増加している。これは介護保

険事業特別会計における国庫支出金や地域支援事業費の増加などによるもので

ある。

一般会計からの繰入金は、11 会計で 303 億 8,643 万円受け入れている。また、

- 69 -

7 会計で 19 億 3,190 万 4 千円の収入未済額が、3 会計で 5 億 1,474 万円の不納

欠損額が生じている。業務運営に当たっては経営の効率化、健全化に努められた

い。

（４）財政状態について

財政状態を指標でみると、財政力指数は 0.755 と 0.011 ポイント上昇（改善）

し、経常収支比率も 88.4％と 1.4 ポイント低下（改善）となっており、数値は堅

調に推移している一方、実質公債費比率は 7.4％と 0.7 ポイント上昇（悪化）が

見られることから、今後も引き続き財政の健全性を維持していくことが必要であ

る。

（５）今後の課題

我が国の経済は、各種政策の効果もあり、雇用・所得環境の改善が続き、経済

の好循環が更に進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれている。地

方においては、景気は弱さが見られるものの、個人消費は底堅く推移するなど、

緩やかな回復基調が続いている。

本市においても同様な経済の状況の基、市税収入等も一定堅調に推移する見通

しである一方、社会保障関係費の自然増や公共施設の老朽更新などによる財政需

要が見込まれ、子育て・教育環境の充実や防災・減災対策、地方創生などの重要

課題への対応が求められていることから、今後も厳しい財政運営への対応が必要

である。

このような現状を踏まえ、今後においても国の地方行政対策等の動向や税収等

の状況を見極め、本市財政の安定的な運営を維持しながら、第 6 次松山市総合計

画基本構想に掲げる「人が集い笑顔広がる幸せ実感都市まつやま」の実現

に向け、各種施策の計画的かつ効率的な推進に努められたい。

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決算審査資料

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決算審査資料

第 01 表歳入歳出総括表

第 02 表会計別歳入歳出決算年度比較表

第 03 表一般会計歳入款別年度比較表

第 04 表一般財源・特定財源（一般会計）内訳表

第 05 表市税収入状況表

第 06 表一般会計歳出款別年度比較表

第 07 表一般会計歳出節別集計表

第 08 表特別会計歳入決算年度比較表

第 09 表特別会計歳出決算年度比較表

第 10 表特別会計歳出節別集計表

第 11 表一般・特別会計歳出節別集計表

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第 1表

歳入歳出

区分

歳

歳入総額

Ａ

歳出総額

Ｂ

差引額

Ａ－Ｂ

前年度よりの

繰越額

Ｃ

他会計よりの

繰入額等

Ｄ

一般会計 190,826,384,061 186,839,268,995 3,987,115,066 3,030,808,809 9,843,841

特

別

会

計

競輪事業 18,265,097,439 17,708,011,399 557,086,040 604,945,437 0

国民健康保険

事業勘定 62,398,658,287 60,417,026,577 1,981,631,710 674,447,517 5,566,529,621

介護保険事業 47,108,823,002 46,467,339,792 641,483,210 729,155,557 6,654,921,102

母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 702,802,566 213,429,167 489,373,399 449,142,164 21,613,078

駐車場事業 106,487,672 106,442,672 45,000 0 52,486,401

道後温泉事業 2,398,897,313 2,121,154,804 277,742,509 684,054,300 7,933,524

卸売市場事業 847,394,533 846,047,537 1,346,996 48,313,357 305,571,419

勤労者福祉サービス

センター事業 96,887,499 72,845,461 24,042,038 21,996,196 6,819,758

鹿島観光事業 37,535,710 37,535,710 0 0 26,903,828

小規模下水道事業 3,955,102 3,955,102 0 0 848,802

松山城観光事業 2,240,410,164 297,070,961 1,943,339,203 1,681,791,751 0

後期高齢者医療 6,377,250,244 5,822,292,754 554,957,490 507,748,697 1,353,881,024

公債管理 21,076,121,903 21,076,121,903 0 0 16,388,921,903

計 161,660,321,434 155,189,273,839 6,471,047,595 5,401,594,976 30,386,430,460

合計 352,486,705,495 342,028,542,834 10,458,162,661 8,432,403,785 30,396,274,301

- 73 -

総括表

（単位：円）

入歳出

差引純計額基金よりの

繰入額

Ｅ

純収入済額

Ａ－（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）＝

Ｆ

前年度

繰上充用金

Ｇ

他会計への

繰出額等

Ｈ

基金への

積立金

Ｉ

純支出済額

Ｂ－（Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＝

ＪＦ－Ｊ

4,020,270,262 183,765,461,149 0 30,386,430,460 2,397,415,533 154,055,423,002 29,710,038,147

320,000,000 17,340,152,002 0 0 130,487,261 17,577,524,138 △237,372,136

0 56,157,681,149 0 0 714 60,417,025,863 △4,259,344,714

0 39,724,746,343 0 0 442,131,045 46,025,208,747 △6,300,462,404

0 232,047,324 0 9,843,841 0 203,585,326 28,461,998

0 54,001,271 0 0 0 106,442,672 △52,441,401

34,200,000 1,672,709,489 0 0 227,875,000 1,893,279,804 △220,570,315

0 493,509,757 0 0 0 846,047,537 △352,537,780

0 68,071,545 0 0 0 72,845,461 △4,773,916

0 10,631,882 0 0 0 37,535,710 △26,903,828

0 3,106,300 0 0 0 3,955,102 △848,802

0 558,618,413 0 0 0 297,070,961 261,547,452

0 4,515,620,523 0 0 0 5,822,292,754 △1,306,672,231

560,000,000 4,127,200,000 0 0 440,000,000 20,636,121,903 △16,508,921,903

914,200,000 124,958,095,998 0 9,843,841 1,240,494,020 153,938,935,978 △28,980,839,980

4,934,470,262 308,723,557,147 0 30,396,274,301 3,637,909,553 307,994,358,980 729,198,167

- 74 -

第 2 表

会計別歳入歳出

区分

歳入

29 年度 28 年度増減額

収入済額構成比収入済額構成比 29 ／28

一般会計 190,826,384,061 54.1 188,259,969,738 54.6 2,566,414,323

特

別

会

計

競輪事業 18,265,097,439 5.2 17,697,738,556 5.1 567,358,883

国民健康保険

事業勘定 62,398,658,287 17.7 62,417,148,509 18.1 △18,490,222

介護保険事業 47,108,823,002 13.4 45,139,859,325 13.1 1,968,963,677

母子父子寡婦福

祉資金貸付事業 702,802,566 0.2 633,217,866 0.2 69,584,700

駐車場事業 106,487,672 0.0 107,916,563 0.0 △1,428,891

道後温泉事業 2,398,897,313 0.7 1,996,170,572 0.6 402,726,741

卸売市場事業 847,394,533 0.2 787,160,909 0.2 60,233,624

勤労者福祉サービス

センター事業 96,887,499 0.0 91,486,218 0.0 5,401,281

鹿島観光事業 37,535,710 0.0 28,877,304 0.0 8,658,406

小規模下水道事業 3,955,102 0.0 4,719,726 0.0 △764,624

松山城観光事業 2,240,410,164 0.6 1,935,617,044 0.6 304,793,120

後期高齢者医療 6,377,250,244 1.8 6,125,058,372 1.8 252,191,872

公債管理 21,076,121,903 6.0 19,424,822,217 5.6 1,651,299,686

計 161,660,321,434 45.9 156,389,793,181 45.4 5,270,528,253

合計 352,486,705,495 100.0 344,649,762,919 100.0 7,836,942,576

- 75 -

決算年度比較表

（単位：円・％）

歳出差引過不足額（歳入－歳出）

29 年度 28 年度増減額

29 年度 28 年度

支出済額構成比支出済額構成比 29 ／28

186,839,268,995 54.6 184,029,160,929 54.9 2,810,108,066 3,987,115,066 4,230,808,809

17,708,011,399 5.2 17,092,793,119 5.1 615,218,280 557,086,040 604,945,437

60,417,026,577 17.7 61,742,700,992 18.4 △1,325,674,415 1,981,631,710 674,447,517

46,467,339,792 13.6 44,410,703,768 13.3 2,056,636,024 641,483,210 729,155,557

213,429,167 0.1 184,075,702 0.1 29,353,465 489,373,399 449,142,164

106,442,672 0.0 107,916,563 0.0 △1,473,891 45,000 0

2,121,154,804 0.6 1,312,116,272 0.4 809,038,532 277,742,509 684,054,300

846,047,537 0.2 738,847,552 0.2 107,199,985 1,346,996 48,313,357

72,845,461 0.0 69,490,022 0.0 3,355,439 24,042,038 21,996,196

37,535,710 0.0 28,877,304 0.0 8,658,406 0 0

3,955,102 0.0 4,719,726 0.0 △764,624 0 0

297,070,961 0.1 253,825,293 0.1 43,245,668 1,943,339,203 1,681,791,751

5,822,292,754 1.7 5,617,309,675 1.7 204,983,079 554,957,490 507,748,697

21,076,121,903 6.2 19,424,822,217 5.8 1,651,299,686 0 0

155,189,273,839 45.4 150,988,198,205 45.1 4,201,075,634 6,471,047,595 5,401,594,976

342,028,542,834 100.0 335,017,359,134 100.0 7,011,183,700 10,458,162,661 9,632,403,785

- 76 -

第 3表

一般会計歳入

区分

29 年度

予算現額調定額収入済額

不納欠損額収入未済額予算現額調定額金額構成比対調定割合

自

主

財

源

市税 66,309,000,000 70,491,926,633 68,865,372,441 36.1 97.7 183,630,277 1,442,923,915 66,542,000,000 70,320,470,737

分担金及び負担金 1,352,589,000 1,410,369,242 1,364,120,641 0.7 96.7 5,142,150 41,106,451 1,473,238,000 1,449,356,796

使用料及び手数料 2,916,360,000 3,004,428,579 2,949,780,643 1.5 98.2 7,593,111 47,054,825 2,904,717,000 3,017,816,690

財産収入 188,808,000 210,942,582 209,344,415 0.1 99.2 0 1,598,167 192,376,000 718,152,662

寄附金 233,284,000 214,390,352 214,390,352 0.1 100.0 0 0 123,730,000 234,420,313

繰入金 13,615,620,000 4,030,114,103 4,030,114,103 2.1 100.0 0 0 13,481,085,000 4,398,122,226

繰越金 3,030,809,000 3,030,808,809 3,030,808,809 1.6 100.0 0 0 4,232,082,900 4,232,083,308

諸収入 5,020,611,000 9,021,308,816 5,582,844,493 2.9 61.9 84,947,012 3,353,517,311 5,104,879,000 8,132,394,243

計 92,667,081,000 91,414,289,116 86,246,775,897 45.2 94.3 281,312,550 4,886,200,669 94,054,107,900 92,502,816,975

依

存

財

源

地方譲与税 1,276,000,000 1,464,055,666 1,464,055,666 0.8 100.0 0 0 1,076,000,000 1,449,964,391

利子割交付金 80,000,000 163,906,000 163,906,000 0.1 100.0 0 0 180,000,000 114,774,000

配当割交付金 290,000,000 321,983,000 321,983,000 0.2 100.0 0 0 300,000,000 226,527,000

株式等譲渡所得割交付金 360,000,000 355,166,000 355,166,000 0.2 100.0 0 0 200,000,000 149,777,000

地方消費税交付金 8,700,000,000 9,163,753,000 9,163,753,000 4.8 100.0 0 0 9,000,000,000 8,783,841,000

ゴルフ場利用税交付金 90,000,000 84,899,983 84,899,983 0.0 100.0 0 0 100,000,000 90,961,577

自動車取得税交付金 150,000,000 239,481,000 239,481,000 0.1 100.0 0 0 100,000,000 182,402,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,000,000 3,210,000 3,210,000 0.0 100.0 0 0 4,000,000 3,372,000

地方特例交付金 258,000,000 318,931,000 318,931,000 0.2 100.0 0 0 258,000,000 294,860,000

地方交付税 19,404,000,000 21,076,392,000 21,076,392,000 11.0 100.0 0 0 20,484,000,000 21,695,366,000

交通安全対策特別交付金 80,000,000 76,573,000 76,573,000 0.0 100.0 0 0 75,000,000 82,139,000

国庫支出金 45,196,014,000 41,074,160,688 41,074,160,688 21.5 100.0 0 0 46,347,598,000 40,273,647,566

県支出金 16,024,783,000 14,468,996,827 14,468,996,827 7.6 100.0 0 0 14,470,077,000 12,627,185,176

市債 20,021,200,000 15,768,100,000 15,768,100,000 8.3 100.0 0 0 18,093,380,000 14,458,600,000

計 111,932,997,000 104,579,608,164 104,579,608,164 54.8 100.0 0 0 110,688,055,000 100,433,416,710

合計 204,600,078,000 195,993,897,280 190,826,384,061 100.0 97.4 281,312,550 4,886,200,669 204,742,162,900 192,936,233,685

- 77 -

款別年度比較表

（単位：円・％）

28 年度増減額（ 29 ／ 28 ）

収入済額不納欠損額収入未済額予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

金額構成比対調定割合

68,307,043,275 36.3 97.1 228,816,240 1,784,611,222 △233,000,000 171,455,896 558,329,166 △45,185,963 △341,687,307

1,399,549,356 0.7 96.6 4,696,750 45,110,690 △120,649,000 △38,987,554 △35,428,715 445,400 △4,004,239

2,957,488,500 1.6 98.0 9,877,266 50,450,924 11,643,000 △13,388,111 △7,707,857 △2,284,155 △3,396,099

716,747,491 0.4 99.8 0 1,405,171 △3,568,000 △507,210,080 △507,403,076 0 192,996

234,420,313 0.1 100.0 0 0 109,554,000 △20,029,961 △20,029,961 0 0

4,398,122,226 2.3 100.0 0 0 134,535,000 △368,008,123 △368,008,123 0 0

4,232,083,308 2.2 100.0 0 0 △1,201,273,900 △1,201,274,499 △1,201,274,499 0 0

5,581,098,559 3.0 68.6 75,408,415 2,475,887,269 △84,268,000 888,914,573 1,745,934 9,538,597 877,630,042

87,826,553,028 46.7 94.9 318,798,671 4,357,465,276 △1,387,026,900 △1,088,527,859 △1,579,777,131 △37,486,121 528,735,393

1,449,964,391 0.8 100.0 0 0 200,000,000 14,091,275 14,091,275 0 0

114,774,000 0.1 100.0 0 0 △100,000,000 49,132,000 49,132,000 0 0

226,527,000 0.1 100.0 0 0 △10,000,000 95,456,000 95,456,000 0 0

149,777,000 0.1 100.0 0 0 160,000,000 205,389,000 205,389,000 0 0

8,783,841,000 4.7 100.0 0 0 △300,000,000 379,912,000 379,912,000 0 0

90,961,577 0.0 100.0 0 0 △10,000,000 △6,061,594 △6,061,594 0 0

182,402,000 0.1 100.0 0 0 50,000,000 57,079,000 57,079,000 0 0

3,372,000 0.0 100.0 0 0 △1,000,000 △162,000 △162,000 0 0

294,860,000 0.2 100.0 0 0 0 24,071,000 24,071,000 0 0

21,695,366,000 11.5 100.0 0 0 △1,080,000,000 △618,974,000 △618,974,000 0 0

82,139,000 0.0 100.0 0 0 5,000,000 △5,566,000 △5,566,000 0 0

40,273,647,566 21.4 100.0 0 0 △1,151,584,000 800,513,122 800,513,122 0 0

12,627,185,176 6.7 100.0 0 0 1,554,706,000 1,841,811,651 1,841,811,651 0 0

14,458,600,000 7.7 100.0 0 0 1,927,820,000 1,309,500,000 1,309,500,000 0 0

100,433,416,710 53.3 100.0 0 0 1,244,942,000 4,146,191,454 4,146,191,454 0 0

188,259,969,738 100.0 97.6 318,798,671 4,357,465,276 △142,084,900 3,057,663,595 2,566,414,323 △37,486,121 528,735,393

- 78 -

第 4 表

一般財源・特定財源

区分

29 年度

一般財源特定財源計

金額構成比金額構成比金額

市税 68,865,374 58.9 0 0.0 68,865,374

地方譲与税 1,464,056 1.3 0 0.0 1,464,056

利子割交付金 163,906 0.1 0 0.0 163,906

配当割交付金 321,983 0.3 0 0.0 321,983

株式等譲渡所得割交付金 355,166 0.3 0 0.0 355,166

地方消費税交付金 9,163,753 7.8 0 0.0 9,163,753

ゴルフ場利用税交付金 84,900 0.1 0 0.0 84,900

自動車取得税交付金 239,481 0.2 0 0.0 239,481

国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,210 0.0 0 0.0 3,210

地方特例交付金 318,931 0.3 0 0.0 318,931

地方交付税 21,076,392 18.0 0 0.0 21,076,392

交通安全対策特別交付金 76,573 0.1 0 0.0 76,573

分担金及び負担金 0 0.0 1,364,120 1.8 1,364,120

使用料及び手数料 234,902 0.2 2,714,879 3.7 2,949,781

国庫支出金 107,635 0.1 40,966,526 55.4 41,074,161

県支出金 99,952 0.1 14,369,045 19.4 14,468,997

財産収入 200,645 0.2 8,699 0.0 209,344

寄附金 154,750 0.1 59,640 0.1 214,390

繰入金 3,609,844 3.1 420,270 0.6 4,030,114

繰越金 1,136,512 1.0 1,894,297 2.6 3,030,809

諸収入 1,109,502 0.9 4,473,341 6.1 5,582,843

市債 8,119,400 6.9 7,648,700 10.3 15,768,100

計 116,906,867 100.0 73,919,517 100.0 190,826,384

(注)財政課資料による。

- 79 -

（一般会計）内訳表


28 年度

一般財源特定財源計

構成比金額構成比金額構成比金額構成比

36.1 68,307,043 58.9 0 0.0 68,307,043 36.3

0.8 1,449,964 1.3 0 0.0 1,449,964 0.8

0.1 114,774 0.1 0 0.0 114,774 0.1

0.2 226,527 0.2 0 0.0 226,527 0.1

0.2 149,777 0.1 0 0.0 149,777 0.1

4.8 8,783,841 7.6 0 0.0 8,783,841 4.7

0.0 90,962 0.1 0 0.0 90,962 0.0

0.1 182,402 0.2 0 0.0 182,402 0.1

0.0 3,372 0.0 0 0.0 3,372 0.0

0.2 294,860 0.3 0 0.0 294,860 0.2

11.0 21,695,366 18.7 0 0.0 21,695,366 11.5

0.0 82,139 0.1 0 0.0 82,139 0.0

0.7 0 0.0 1,399,550 1.9 1,399,550 0.7

1.5 177,471 0.2 2,780,016 3.8 2,957,487 1.6

21.5 140,101 0.1 40,133,546 55.5 40,273,647 21.4

7.6 84,817 0.1 12,542,367 17.3 12,627,184 6.7

0.1 702,292 0.6 14,456 0.0 716,748 0.4

0.1 210,229 0.2 24,191 0.0 234,420 0.1

2.1 3,300,000 2.8 1,098,122 1.5 4,398,122 2.3

1.6 1,502,872 1.3 2,729,212 3.8 4,232,084 2.2

2.9 1,083,231 0.9 4,497,870 6.2 5,581,101 3.0

8.3 7,344,700 6.3 7,113,900 9.8 14,458,600 7.7

100.0 115,926,740 100.0 72,333,230 100.0 188,259,970 100.0

- 80 -

第 5表

市税収入

科目予算現額調定額

収入済

現年分滞納繰越分計

市民税 29,770,000,000 31,998,771,345 30,880,491,411 297,170,629 31,177,662,040

個人 23,862,000,000 25,190,394,858 24,139,850,011 281,353,236 24,421,203,247

法人 5,908,000,000 6,808,376,487 6,740,641,400 15,817,393 6,756,458,793

固定資産税 30,581,000,000 31,795,800,074 30,819,121,318 251,707,142 31,070,828,460

固定資産税 30,412,000,000 31,625,937,374 30,649,258,618 251,707,142 30,900,965,760

国有資産等所在

市町村交付金 169,000,000 169,862,700 169,862,700 0 169,862,700

軽自動車税 1,167,000,000 1,358,323,918 1,261,726,706 16,609,839 1,278,336,545

市たばこ税 3,060,000,000 3,273,528,396 3,273,528,396 0 3,273,528,396

入湯税 130,000,000 168,247,500 168,247,500 0 168,247,500

事業所税 1,601,000,000 1,897,255,400 1,891,742,600 5,026,900 1,896,769,500

計 66,309,000,000 70,491,926,633 68,294,857,931 570,514,510 68,865,372,441

- 81 -

状況表

（単位：円・％）

額

不納欠損額

収入未済額

予算現額

に対する

割合

調定額

に対する

割合

構成比現年分滞納繰越分計

調定額

に対する

割合

104.7 97.4 45.3 102,986,297 211,365,703 506,757,305 718,123,008 2.2

102.3 96.9 35.5 96,481,377 193,265,903 479,444,331 672,710,234 2.7

114.4 99.2 9.8 6,504,920 18,099,800 27,312,974 45,412,774 0.7

101.6 97.7 45.1 72,440,546 177,773,042 474,758,026 652,531,068 2.1

101.6 97.7 44.9 72,440,546 177,773,042 474,758,026 652,531,068 2.1

100.5 100.0 0.2 0 0 0 0 0.0

109.5 94.1 1.9 8,203,434 26,415,394 45,368,545 71,783,939 5.3

107.0 100.0 4.8 0 0 0 0 0.0

129.4 100.0 0.2 0 0 0 0 0.0

118.5 100.0 2.8 0 448,700 37,200 485,900 0.0

103.9 97.7 100.0 183,630,277 416,002,839 1,026,921,076 1,442,923,915 2.0

- 82 -

第 6表

一般会計歳出

科目

29 年度

予算現額支出済額翌年度

繰越額不用額予算現額

金額構成比

議会費 832,608,000 801,039,016 0.4

0

31,568,984 853,527,000

総務費 16,039,952,000 15,246,166,382 8.2 66,228,000 727,557,618 17,982,298,235

民生費 95,401,614,315 90,150,045,632 48.3 1,227,543,000 4,024,025,683 95,176,951,000

衛生費 18,104,051,000 17,092,427,185 9.1 285,500,000 726,123,815 17,679,261,000

労働費 274,656,000 274,099,758 0.1 0 556,242 272,476,000

農林水産業費 3,177,981,000 2,684,605,994 1.4 329,494,000 163,881,006 4,029,583,000

商工費 4,889,732,000 4,278,791,473 2.3 19,800,000 591,140,527 5,009,684,000

土木費 23,770,313,685 19,431,429,985 10.4 3,407,617,000 931,266,700 24,154,468,000

消防費 5,075,380,000 4,987,895,955 2.7 34,607,000 52,877,045 5,552,994,000

教育費 19,945,968,296 15,418,108,651 8.3 3,287,132,000 1,240,727,645 17,405,936,340

公債費 16,720,303,000 16,389,924,188 8.8 0 330,378,812 16,411,231,000

予備費 94,395,704 0 0.0 0 94,395,704 78,641,325

災害復旧費 273,123,000 84,734,776 0.0 185,781,000 2,607,224 135,112,000

計 204,600,078,000 186,839,268,995 100.0 8,843,702,000 8,917,107,005 204,742,162,900

- 83 -

款別年度比較表

（単位：円・％）

28 年度増減額（ 29 ／ 28 ）

支出済額翌年度

繰越額不用額予算現額支出済額

翌年度

繰越額不用額

金額構成比

828,675,056 0.5 0 24,851,944 △20,919,000 △27,636,040 0 6,717,040

16,810,612,335 9.1 64,600,000 1,107,085,900 △1,942,346,235 △1,564,445,953 1,628,000 △379,528,282

88,012,007,769 47.8 3,146,441,315 4,018,501,916 224,663,315 2,138,037,863 △1,918,898,315 5,523,767

15,865,099,870 8.6 1,016,780,000 797,381,130 424,790,000 1,227,327,315 △731,280,000 △71,257,315

272,131,524 0.1 0 344,476 2,180,000 1,968,234 0 211,766

3,232,571,577 1.8 517,030,000 279,981,423 △851,602,000 △547,965,583 △187,536,000 △116,100,417

4,459,887,835 2.4 21,300,000 528,496,165 △119,952,000 △181,096,362 △1,500,000 62,644,362

18,785,804,036 10.2 4,060,276,685 1,308,387,279 △384,154,315 645,625,949 △652,659,685 △377,120,579

5,079,014,957 2.8 308,791,000 165,188,043 △477,614,000 △91,119,002 △274,184,000 △112,310,998

14,604,034,778 7.9 2,233,809,000 568,092,562 2,540,031,956 814,073,873 1,053,323,000 672,635,083

15,995,952,335 8.7 0 415,278,665 309,072,000 393,971,853 0 △84,899,853

0 0.0 0 78,641,325 15,754,379 0 0 15,754,379

83,368,857 0.0 46,303,000 5,440,143 138,011,000 1,365,919 139,478,000 △2,832,919

184,029,160,929 100.0 11,415,331,000 9,297,670,971 △142,084,900 2,810,108,066 △2,571,629,000 △380,563,966

- 84 -

第 7 表

一般会計歳出節別

区分議会費総務費民生費

1 報酬 312,670,271 133,982,847 193,150,927

2 給料 86,835,055 2,774,917,385 2,031,235,443

3 職員手当等 149,375,067 4,055,042,894 1,045,192,956

4 共済費 158,318,504 1,057,777,709 773,752,858

5 災害補償費 0 1,841,529 0

6 恩給及び退職年金 0 2,264,800 0

7 賃金 10,671,160 229,707,013 589,987,070

8 報償費 56,695 44,012,093 161,031,040

9 旅費 13,100,310 32,294,430 9,114,582

10 交際費 437,656 824,894 30,000

11 需用費 12,068,663 629,177,246 261,762,031

12 役務費 404,777 379,500,013 184,603,243

13 委託料 9,041,090 1,885,546,210 7,599,636,671

14 使用料及び賃借料 1,232,173 916,784,871 44,196,385

15 工事請負費 0 261,682,511 616,034,302

16 原材料費 0 663,434 72,252

17 公有財産購入費 0 9,995,857 0

18 備品購入費 0 67,182,497 59,180,304

19 負担金補助及び交付金 46,827,595 331,373,038 14,726,303,878

20 扶助費 0 55,104 47,742,607,000

21 貸付金 0 0 30,000,000

22 補償補塡及び賠償金 0 9,189,395 130,190

23 償還金利子及び割引料 0 438,029,369 477,241,675

24 投資及び出資金 0 0 0

25 積立金 0 1,975,361,843 7,838,000

26 寄附金 0 0 0

27 公課費 0 8,959,400 0

28 繰出金 0 0 13,596,944,825

計 801,039,016 15,246,166,382 90,150,045,632

- 85 -

集計表（その 1 ）

（単位：円）

衛生費労働費農林水産業費商工費節別

84,157,639 0 44,671,644 4,349,400 1

1,399,718,296 0 291,299,210 262,367,666 2

801,926,544 0 165,827,567 149,426,935 3

514,039,255 0 102,416,823 90,268,943 4

0 0 0 0 5

0 0 0 0 6

225,478,049 0 15,840,876 13,548,259 7

97,941,829 0 29,394,167 36,020,204 8

10,411,082 0 6,028,233 19,274,946 9

0 0 0 16,220 10

467,418,739 0 38,814,004 32,242,449 11

87,335,042 0 5,007,935 21,255,608 12

5,550,067,201 0 148,213,350 397,241,965 13

22,201,877 0 46,303,914 15,756,561 14

2,655,768,881 0 1,138,716,496 12,450,540 15

3,272,178 0 24,110,570 0 16

0 0 1,595,718 0 17

55,331,413 0 595,782 2,313,700 18

2,569,483,402 2,280,000 624,617,550 831,132,092 19

2,079,992,415 0 0 0 20

0 265,000,000 0 1,950,000,000 21

1,803,231 0 881,931 89,354,243 22

13,484,259 0 270,224 158,500 23

426,843,251 0 0 0 24

431,000 0 0 11,204,471 25

23,000,000 0 0 0 26

1,472,800 0 0 0 27

848,802 6,819,758 0 340,408,771 28

17,092,427,185 274,099,758 2,684,605,994 4,278,791,473 －

- 86 -

第 7 表

一般会計歳出節別

区分土木費消防費教育費

1 報酬 29,876,102 185,573,182 491,257,433

2 給料 1,178,359,781 1,777,864,594 1,445,596,627

3 職員手当等 624,103,501 1,228,806,563 823,188,894

4 共済費 408,074,005 658,748,366 545,149,441

5 災害補償費 0 2,355,894 0

6 恩給及び退職年金 0 0 0

7 賃金 55,456,316 7,153,500 99,273,502

8 報償費 12,704,783 51,433,441 201,204,972

9 旅費 9,189,513 6,842,485 14,031,995

10 交際費 0 0 70,562

11 需用費 208,308,752 221,575,223 1,227,613,763

12 役務費 36,831,591 37,062,219 166,163,407

13 委託料 1,807,799,719 65,593,676 2,939,260,020

14 使用料及び賃借料 36,743,657 103,370,697 826,520,115

15 工事請負費 5,470,284,133 325,693,610 1,444,948,941

16 原材料費 29,722,478 363,441 8,533,172

17 公有財産購入費 188,485,969 0 1,731,129,974

18 備品購入費 2,050,213 82,862,750 148,703,024

19 負担金補助及び交付金 6,316,420,492 132,483,214 2,280,985,168

20 扶助費 0 0 493,905,309

21 貸付金 0 0 226,650,000

22 補償補塡及び賠償金 1,168,197,007 0 1,461,802

23 償還金利子及び割引料 1,123,353 0 2,460,530

24 投資及び出資金 1,792,632,000 0 0

25 積立金 2,580,219 100,000,000 300,000,000

26 寄附金 0 0 0

27 公課費 0 113,100 0

28 繰出金 52,486,401 0 0

計 19,431,429,985 4,987,895,955 15,418,108,651

- 87 -

集計表（その２）

（単位：円・％）

公債費災害復旧費計構成比節別

0 0 1,479,689,445 0.8 1

0 0 11,248,194,057 6.0 2

0 99,369 9,042,990,290 4.8 3

0 0 4,308,545,904 2.3 4

0 0 4,197,423 0.0 5

0 0 2,264,800 0.0 6

0 0 1,247,115,745 0.7 7

0 0 633,799,224 0.3 8

0 0 120,287,576 0.1 9

0 0 1,379,332 0.0 10

0 53,870 3,099,034,740 1.7 11

1,002,285 6,961 919,173,081 0.5 12

0 3,911,760 20,406,311,662 10.9 13

0 0 2,013,110,250 1.1 14

0 80,660,448 12,006,239,862 6.4 15

0 0 66,737,525 0.0 16

0 0 1,931,207,518 1.0 17

0 0 418,219,683 0.2 18

0 0 27,861,906,429 14.9 19

0 0 50,316,559,828 26.9 20

0 0 2,471,650,000 1.3 21

0 0 1,271,017,799 0.7 22

0 2,368 932,770,278 0.5 23

0 0 2,219,475,251 1.2 24

0 0 2,397,415,533 1.3 25

0 0 23,000,000 0.0 26

0 0 10,545,300 0.0 27

16,388,921,903 0 30,386,430,460 16.3 28

16,389,924,188 84,734,776 186,839,268,995 100.0 －

- 88 -

第 8表

特別会計歳入

区分

29 年度

予算現額調定額

収入済額

不納欠損額収入未済額予算現額調定額

金額対調定

割合

競輪事業 20,718,900,000 18,265,097,439 18,265,097,439 100.0 0 0 19,260,388,000 17,697,738,556

国民健康保険

事業勘定 65,108,466,000 64,212,529,390 62,398,658,287 97.2 434,978,845 1,378,892,258 65,779,679,000 64,533,708,977

介護保険事業 47,349,940,000 47,420,680,299 47,108,823,002 99.3 72,957,260 238,900,037 46,163,283,000 45,467,069,538


資金貸付事業 307,700,000 965,862,289 702,802,566 72.8 0 263,059,723 265,500,000 888,407,021

駐車場事業 219,900,000 106,487,672 106,487,672 100.0 0 0 111,700,000 107,916,563

道後温泉事業 2,511,781,000 2,398,897,313 2,398,897,313 100.0 0 0 2,822,553,000 1,996,170,572

卸売市場事業 859,876,000 848,697,959 847,394,533 99.8 0 1,303,426 823,372,000 787,160,909

勤労者福祉サービスセンター事業

96,192,000 97,947,245 96,887,499 98.9 0 1,059,746 91,882,000 92,545,964

鹿島観光事業 43,885,000 37,535,710 37,535,710 100.0 0 0 34,700,000 28,877,304

小規模下水道事業 6,800,000 3,984,926 3,955,102 99.3 0 29,824 7,900,000 4,740,586

松山城観光事業 328,800,000 2,240,410,164 2,240,410,164 100.0 0 0 268,800,000 1,935,617,044

後期高齢者医療 5,854,300,000 6,432,713,432 6,377,250,244 99.1 6,803,821 48,659,367 5,845,788,000 6,180,490,846

公債管理 21,396,400,000 21,076,121,903 21,076,121,903 100.0 0 0 19,830,900,000 19,424,822,217

計 164,802,940,000 164,106,965,741 161,660,321,434 98.5 514,739,926 1,931,904,381 161,306,445,000 159,145,266,097

- 89 -


（単位：円・％）

28 年度増減額（ 29 ／ 28 ）

収入済額

不納欠損額収入未済額予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

金額対調定

割合

17,697,738,556 100.0 0 0 1,458,512,000 567,358,883 567,358,883 0 0

62,417,148,509 96.7 451,085,279 1,665,475,189 △671,213,000 △321,179,587 △18,490,222 △16,106,434 △286,582,931

45,139,859,325 99.3 72,933,830 254,276,383 1,186,657,000 1,953,610,761 1,968,963,677 23,430 △15,376,346

633,217,866 71.3 0 255,189,155 42,200,000 77,455,268 69,584,700 0 7,870,568

107,916,563 100.0 0 0 108,200,000 △1,428,891 △1,428,891 0 0

1,996,170,572 100.0 0 0 △310,772,000 402,726,741 402,726,741 0 0

787,160,909 100.0 0 0 36,504,000 61,537,050 60,233,624 0 1,303,426

91,486,218 98.9 0 1,059,746 4,310,000 5,401,281 5,401,281 0 0

28,877,304 100.0 0 0 9,185,000 8,658,406 8,658,406 0 0

4,719,726 99.6 0 20,860 △1,100,000 △755,660 △764,624 0 8,964

1,935,617,044 100.0 0 0 60,000,000 304,793,120 304,793,120 0 0

6,125,058,372 99.1 4,573,755 50,858,719 8,512,000 252,222,586 252,191,872 2,230,066 △2,199,352

19,424,822,217 100.0 0 0 1,565,500,000 1,651,299,686 1,651,299,686 0 0

156,389,793,181 98.3 528,592,864 2,226,880,052 3,496,495,000 4,961,699,644 5,270,528,253 △13,852,938 △294,975,671

- 90 -

第 9表

特別会計歳出

区分

29 年度

予算現額支出済額翌年度繰越額不用額予算現額

競輪事業 20,718,900,000 17,708,011,399 0 3,010,888,601 19,260,388,000

国民健康保険

事業勘定 65,108,466,000 60,417,026,577 0 4,691,439,423 65,779,679,000

介護保険事業 47,349,940,000 46,467,339,792 0 882,600,208 46,163,283,000


資金貸付事業 307,700,000 213,429,167 0 94,270,833 265,500,000

駐車場事業 219,900,000 106,442,672 108,000,000 5,457,328 111,700,000

道後温泉事業 2,511,781,000 2,121,154,804 51,626,000 339,000,196 2,822,553,000

卸売市場事業 859,876,000 846,047,537 0 13,828,463 823,372,000

勤労者福祉サービスセンター事業 96,192,000 72,845,461 0 23,346,539 91,882,000

鹿島観光事業 43,885,000 37,535,710 0 6,349,290 34,700,000

小規模下水道事業 6,800,000 3,955,102 0 2,844,898 7,900,000

松山城観光事業 328,800,000 297,070,961 0 31,729,039 268,800,000

後期高齢者医療 5,854,300,000 5,822,292,754 0 32,007,246 5,845,788,000

公債管理 21,396,400,000 21,076,121,903 0 320,278,097 19,830,900,000

計 164,802,940,000 155,189,273,839 159,626,000 9,454,040,161 161,306,445,000

- 91 -


（単位：円）

28 年度増減額（ 29 ／ 28 ）

支出済額翌年度繰越額不用額予算現額支出済額翌年度繰越額不用額

17,092,793,119 60,000,000 2,107,594,881 1,458,512,000 615,218,280 △60,000,000 903,293,720

61,742,700,992 0 4,036,978,008 △671,213,000 △1,325,674,415 0 654,461,415

44,410,703,768 0 1,752,579,232 1,186,657,000 2,056,636,024 0 △869,979,024

184,075,702 0 81,424,298 42,200,000 29,353,465 0 12,846,535

107,916,563 0 3,783,437 108,200,000 △1,473,891 108,000,000 1,673,891

1,312,116,272 1,385,080,000 125,356,728 △310,772,000 809,038,532 △1,333,454,000 213,643,468

738,847,552 48,476,000 36,048,448 36,504,000 107,199,985 △48,476,000 △22,219,985

69,490,022 0 22,391,978 4,310,000 3,355,439 0 954,561

28,877,304 0 5,822,696 9,185,000 8,658,406 0 526,594

4,719,726 0 3,180,274 △1,100,000 △764,624 0 △335,376

253,825,293 0 14,974,707 60,000,000 43,245,668 0 16,754,332

5,617,309,675 0 228,478,325 8,512,000 204,983,079 0 △196,471,079

19,424,822,217 0 406,077,783 1,565,500,000 1,651,299,686 0 △85,799,686

150,988,198,205 1,493,556,000 8,824,690,795 3,496,495,000 4,201,075,634 △1,333,930,000 629,349,366

- 92 -

第 10表

特別会計歳出

区分競輪事業国民健康保険

事業勘定介護保険事業


資金貸付事業

1 報酬 4,921,200 47,232,530 76,491,359 8,467,091

2 給料 53,767,074 182,163,943 187,610,039 0

3 職員手当等 38,309,969 104,322,155 131,894,397 0

4 共済費 28,773,848 71,342,076 72,012,445 1,134,712

5 災害補償費 0 0 0 0

6 恩給及び退職年金 0 0 0 0

7 賃金 85,753,757 31,304,271 17,905,810 0

8 報償費 608,305,852 968,000 5,791,780 0

9 旅費 4,356,766 450,401 491,686 51,180

10 交際費 0 0 0 0

11 需用費 108,209,611 11,665,448 13,072,645 770,887

12 役務費 161,737,601 220,675,385 242,183,210 1,193,130

13 委託料 1,984,413,055 305,575,734 926,202,031 11,171,682

14 使用料及び賃借料 454,780,405 359,920 2,651,670 1,517,076

15 工事請負費 390,566,358 0 32,400 0

16 原材料費 151,200 0 0 0

17 公有財産購入費 0 0 0 0

18 備品購入費 2,036,610 26,585,280 22,126,387 0

19 負担金補助及び交付金 565,577,846 59,012,824,537 44,054,006,250 31,320

20 扶助費 0 37,409,850 0 0

21 貸付金 0 1,849,200 0 147,824,048

22 補償補塡及び賠償金 35,300 0 0 0

23 償還金利子及び割引料 13,081,373,786 362,297,133 272,728,438 31,424,200

24 投資及び出資金 0 0 0 0

25 積立金 130,487,261 714 442,131,045 0

26 寄附金 0 0 0 0

27 公課費 4,453,900 0 8,200 0

28 繰出金 0 0 0 9,843,841

計 17,708,011,399 60,417,026,577 46,467,339,792 213,429,167

- 93 -

節別集計表（その１）

（単位：円）

駐車場事業道後温泉事業卸売市場事業勤労者福祉サービス

センター事業節別

0 6,253,793 4,095,872 3,132,366 1

0 127,727,368 70,090,224 3,658,800 2

0 79,049,757 43,232,287 2,012,108 3

0 45,480,918 25,526,026 1,984,457 4

0 0 0 0 5

0 0 0 0 6

0 13,920,197 4,606,580 2,356,214 7

0 680,088 564,000 35,000 8

0 891,537 283,627 193,590 9

0 13,000 0 0 10

11,317 85,787,748 128,478,118 4,301,229 11

122,377 19,306,500 8,137,358 18,921,483 12

86,400 446,760,881 154,713,175 1,162,320 13

24,730 18,729,031 420,698 57,024 14

199,800 1,026,705,160 289,547,644 0 15

0 42,498 354,482 0 16

0 0 0 0 17

0 6,270,706 448,200 0 18

0 765,300 62,058,000 35,030,870 19

0 0 0 0 20

0 0 0 0 21

0 11,772 11,213,700 0 22

99,165,848 1,051,050 27,552,546 0 23

0 0 0 0 24

0 227,875,000 0 0 25

0 0 0 0 26

6,832,200 13,832,500 14,725,000 0 27

0 0 0 0 28

106,442,672 2,121,154,804 846,047,537 72,845,461 －

- 94 -

第 10表

特別会計歳出

区分鹿島観光事業小規模下水道事業松山城観光事業後期高齢者医療

1 報酬 0 0 41,500 0

2 給料 0 0 0 39,377,100

3 職員手当等 0 0 28,712 22,781,832

4 共済費 0 0 0 13,605,040

5 災害補償費 0 0 0 0

6 恩給及び退職年金 0 0 0 0

7 賃金 0 0 0 4,819,385

8 報償費 0 0 277,080 0

9 旅費 0 0 547,558 0

10 交際費 0 0 0 0

11 需用費 17,308,722 884,477 2,787,480 2,572,236

12 役務費 446,264 1,093,339 7,313,214 22,158,620

13 委託料 18,793,588 1,049,566 236,552,513 4,103,182

14 使用料及び賃借料 44,612 0 6,460 11,088,495

15 工事請負費 851,040 927,720 22,567,140 0

16 原材料費 0 0 0 0

17 公有財産購入費 0 0 0 0

18 備品購入費 28,080 0 822,204 0

19 負担金補助及び交付金 52,904 0 54,400 5,670,195,464

20 扶助費 0 0 0 27,229,000

21 貸付金 0 0 0 0

22 補償補塡及び賠償金 0 0 0 0

23 償還金利子及び割引料 0 0 0 4,351,570

24 投資及び出資金 0 0 0 0

25 積立金 0 0 0 0

26 寄附金 0 0 0 10,830

27 公課費 10,500 0 26,072,700 0

28 繰出金 0 0 0 0

計 37,535,710 3,955,102 297,070,961 5,822,292,754

- 95 -

節別集計表（その２）

（単位：円・％）

公債管理計構成比節別

0 150,635,711 0.1 1

0 664,394,548 0.4 2

0 421,631,217 0.3 3

0 259,859,522 0.2 4

0 0 0.0 5

0 0 0.0 6

0 160,666,214 0.1 7

0 616,621,800 0.4 8

0 7,266,345 0.0 9

0 13,000 0.0 10

0 375,849,918 0.2 11

0 703,288,481 0.5 12

0 4,090,584,127 2.6 13

0 489,680,121 0.3 14

0 1,731,397,262 1.1 15

0 548,180 0.0 16

0 0 0.0 17

0 58,317,467 0.0 18

0 109,400,596,891 70.5 19

0 64,638,850 0.0 20

0 149,673,248 0.1 21

0 11,260,772 0.0 22

20,636,121,903 34,516,066,474 22.2 23

0 0 0.0 24

440,000,000 1,240,494,020 0.8 25

0 10,830 0.0 26

0 65,935,000 0.0 27

0 9,843,841 0.0 28

21,076,121,903 155,189,273,839 100.0 －

- 96 -

第 11表

一般・特別会計

区分 29 年度

一般会計特別会計計一般会計

1 報酬 1,479,689,445 150,635,711 1,630,325,156 1,518,891,681

2 給料 11,248,194,057 664,394,548 11,912,588,605 11,347,396,817

3 職員手当等 9,042,990,290 421,631,217 9,464,621,507 9,563,421,236

4 共済費 4,308,545,904 259,859,522 4,568,405,426 4,191,692,177

5 災害補償費 4,197,423 0 4,197,423 4,820,898

6 恩給及び退職年金 2,264,800 0 2,264,800 2,528,800

7 賃金 1,247,115,745 160,666,214 1,407,781,959 1,280,188,812

8 報償費 633,799,224 616,621,800 1,250,421,024 635,066,644

9 旅費 120,287,576 7,266,345 127,553,921 152,275,230

10 交際費 1,379,332 13,000 1,392,332 1,197,996

11 需用費 3,099,034,740 375,849,918 3,474,884,658 3,296,689,804

12 役務費 919,173,081 703,288,481 1,622,461,562 949,041,073

13 委託料 20,406,311,662 4,090,584,127 24,496,895,789 20,780,817,818

14 使用料及び賃借料 2,013,110,250 489,680,121 2,502,790,371 1,960,318,687

15 工事請負費 12,006,239,862 1,731,397,262 13,737,637,124 14,089,735,846

16 原材料費 66,737,525 548,180 67,285,705 70,705,684

17 公有財産購入費 1,931,207,518 0 1,931,207,518 174,523,117

18 備品購入費 418,219,683 58,317,467 476,537,150 758,902,152

19 負担金補助及び交付金 27,861,906,429 109,400,596,891 137,262,503,320 25,436,068,724

20 扶助費 50,316,559,828 64,638,850 50,381,198,678 49,869,568,114

21 貸付金 2,471,650,000 149,673,248 2,621,323,248 2,548,240,000

22 補償補塡及び賠償金 1,271,017,799 11,260,772 1,282,278,571 840,495,758

23 償還金利子及び割引料 932,770,278 34,516,066,474 35,448,836,752 672,282,323

24 投資及び出資金 2,219,475,251 0 2,219,475,251 2,077,814,985

25 積立金 2,397,415,533 1,240,494,020 3,637,909,553 1,989,934,456

26 寄附金 23,000,000 10,830 23,010,830 25,000,000

27 公課費 10,545,300 65,935,000 76,480,300 10,901,500

28 繰出金 30,386,430,460 9,843,841 30,396,274,301 29,780,640,597

計 186,839,268,995 155,189,273,839 342,028,542,834 184,029,160,929

- 97 -

歳出節別集計表

（単位：円）

28 年度増減額（29 ／ 28）節別

特別会計計一般会計特別会計計

145,546,107 1,664,437,788 △ 39,202,236 5,089,604 △ 34,112,632 1

678,256,034 12,025,652,851 △ 99,202,760 △ 13,861,486 △ 113,064,246 2

426,974,020 9,990,395,256 △ 520,430,946 △ 5,342,803 △ 525,773,749 3

249,826,718 4,441,518,895 116,853,727 10,032,804 126,886,531 4

0 4,820,898 △ 623,475 0 △ 623,475 5

0 2,528,800 △ 264,000 0 △ 264,000 6

164,137,260 1,444,326,072 △ 33,073,067 △ 3,471,046 △ 36,544,113 7

548,831,362 1,183,898,006 △ 1,267,420 67,790,438 66,523,018 8

7,952,159 160,227,389 △ 31,987,654 △ 685,814 △ 32,673,468 9

23,000 1,220,996 181,336 △ 10,000 171,336 10

368,399,114 3,665,088,918 △ 197,655,064 7,450,804 △ 190,204,260 11

690,137,540 1,639,178,613 △ 29,867,992 13,150,941 △ 16,717,051 12

3,626,129,978 24,406,947,796 △ 374,506,156 464,454,149 89,947,993 13

431,032,349 2,391,351,036 52,791,563 58,647,772 111,439,335 14

896,437,144 14,986,172,990 △ 2,083,495,984 834,960,118 △ 1,248,535,866 15

409,145 71,114,829 △ 3,968,159 139,035 △ 3,829,124 16

0 174,523,117 1,756,684,401 0 1,756,684,401 17

12,203,328 771,105,480 △ 340,682,469 46,114,139 △ 294,568,330 18

109,053,139,024 134,489,207,748 2,425,837,705 347,457,867 2,773,295,572 19

65,768,850 49,935,336,964 446,991,714 △ 1,130,000 445,861,714 20

165,023,532 2,713,263,532 △ 76,590,000 △ 15,350,284 △ 91,940,284 21

91,170 840,586,928 430,522,041 11,169,602 441,691,643 22

32,366,500,631 33,038,782,954 260,487,955 2,149,565,843 2,410,053,798 23

0 2,077,814,985 141,660,266 0 141,660,266 24

1,003,611,090 2,993,545,546 407,481,077 236,882,930 644,364,007 25

0 25,000,000 △ 2,000,000 10,830 △ 1,989,170 26

87,768,650 98,670,150 △ 356,200 △ 21,833,650 △ 22,189,850 27

0 29,780,640,597 605,789,863 9,843,841 615,633,704 28

150,988,198,205 335,017,359,134 2,810,108,066 4,201,075,634 7,011,183,700 －

- 98 -

松山市各基金運用状況審査意見

- 99 -

平成２９年度松山市各基金運用状況審査意見

第１審査の対象

平成 29 年度松山市土地開発基金

平成 29 年度松山市教育文化施設資料購入基金

第２審査の期間

平成 30 年 7 月 12 日から平成 30 年 8 月 10 日まで

第３審査の方法

各基金の運用状況書について関係帳簿等との照合調査を行い、計数の正確性、

執行状況の適否について審査した。

第４審査の結果

各基金の計数はいずれも正確であり、適正に運用されていた。

各基金の概要は次のとおりである。

- 100 -

１土地開発基金

本基金は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する

必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため設

置されたもので、基金額 10 億円をもって運用されている。

なお、基金から生じた運用益（預金利子等）66 万 2 千円は一般会計に編入されて

いる。

土地開発基金運用状況

（単位：円）

区分 28 年度末残高決算年度中運用状況 29 年度末残高

収入額支出額

現金

1,000,000,000

163,162,372

運用益 662,372

を含む。

163,162,372

運用益 662,372

を含む。

1,000,000,000

取得額所管替額

土地

0

162,500,000

162,500,000

0

計 1,000,000,000 325,662,372 325,662,372 1,000,000,000

（注）土地の取得は、東雲小学校及び東中学校用地である。

- 101 -

２教育文化施設資料購入基金

本基金は、教育文化施設に展示する資料をあらかじめ購入することにより、教育

文化事業を円滑かつ効率的に行うため設置されたもので、基金額 3 億円をもって運

用されている。

なお、基金から生じた運用益（預金利子）5 万 7 千円は一般会計に編入されている。

教育文化施設資料購入基金運用状況

（単位：円）

区分 28 年度末残高決算年度中運用状況 29 年度末残高

収入額支出額

現金

300,000,000

12,297,403

運用益 57,403

を含む。

12,297,403

運用益 57,403

を含む。

300,000,000

購入額所管替額

教育文化

施設資料

0

（0 件）

12,240,000

（3 件）

12,240,000

（3 件）

0

（0 件）

計 300,000,000 300,000,000

（注）購入額の内訳は、「子規の五百木飄亭あて書簡」648 万円外 2 件である。

Documents

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