30/05/2012

30/05/2012 2

Resumo 2011

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Despesas com Pessoal

3

Resultado Nominal

Resultado Primário

2011

Alcançado: - 239.458 Meta: - 37.103

Alcançado: 271.698 Meta: 91.770

Restos a Pagar Tesouro

Restos a Pagar Total

Posição em 31/12/2011

Saldo: 324.517

Saldo: 455.452

42,69%

Resumo 2011

Dívida Líquida emDez/2010 Dívida Líquida em

Dez/2011

1.966.472

1.727.014

Redução da Dívida

30/05/2012 4

Metas 2012

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

5

Metas 2012

Resultado Primário

194.643

Receita

Própria

1.735.265

Transferência

2.025.921

Resultado Nominal

- 39.377

Aplicação

Saúde

370.582

Educação

366.027

30/05/2012 6

1º. Quadrimestre 2012

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

7

Comparativo de Resultado Primário

Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

1.020.847

1.197.378 1.310.655

Receita Primária

Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

840.033 859.814

1.009.796

Despesa Primária

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

8

Comparativo de Resultado Primário

Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

180.814

337.564

300.859

134.447

91.770

194.643

Resultado Primário

1o. Quadrimestre Meta Anual

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Dez/2010 Dez/2011 Abr/2012

1.966.472

1.727.014

1.230.280

Evolução da Dívida Fiscal Líquida

9

Resultado Nominal

Dívida Consolidada Líquida - Abril/2012: 1.230.280

Dívida Consolidada Líquida - Dezembro/2011: 1.727.014

Resultado Nominal 1o. Quadrimestre 2012: - 496.734

Meta Anual Resultado Nominal - 2012: -39.377

-12%

- 29% no quadrimestre

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

10

Receita Corrente Líquida

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

Milh

are

s

Evolução da Receita Corrente Líquida

Mai/2010 a Abr/2011 Mai/2011 a Abr/2012

RCL - Maio/2010 a Abril/2011: 2.997.327

RCL - Maio/2011 a Abril/2012: 3.443.461

Crescimento Nominal: 446.134

Variação: 15%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

11

Despesa com Pessoal – 1º Quadrimestre 2012

70%

22%

8%

Despesa Bruta com Pessoal

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo ePensionistas

Outras Despesas dePessoal - Terceirização

1.859.469 1.766.495

1.356.414

Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal

54% 51,30%

39,39%

Total Despesa Líquida com Pessoal:

1.356.414

Receita Corrente Líquida:

3.443.461

% Despesa com Pessoal: 39,39%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

12

Resultado Previdência

Receita Despesa Resultado

121.545

287.253

-165.708

89.359 110.959

-21.601

Receitas X Despesas Previdenciárias

Previsto Ano 2012 Resultado Jan-Abr 2012

-52.204

-21.601

Jan-Abr

2011 Jan-Abr

2012

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

34.734

82.757

116.490

Receita Aplicação Mínima Despesas comSaúde

854.955

128.243 116.490

Aplicação em Saúde Jan-Abr 2012

13

Aplicação em Saúde

15% 13,63%

13,63%

10,70%

5,57%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

14

Receita Aplicação Mínima Despesas comEducação

854.955

213.739 140.472

Aplicação em Educação Jan-Abr 2012

Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

69.812 67.824

140.472

Aplicação em Educação

25% 16,43%

8,77% 11,19%

16,43%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Saldo em31/12/2011

Cancelados Pagos atéAbril/2012

Saldo a Pagarem 30/04/2012

Pagos emMaio/2012

Saldo a PagarAtual

455.452

5.684

365.486

84.282

4.330

79.952

15

Restos a Pagar Total

80%

18%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Saldo Abr-2011 Saldo Abr 2012 Saldo Atual

255.739

84.282 79.952

Evolução do Saldo de Restos a Pagar

16

Restos a Pagar Total

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Saldo em31/12/2011

Cancelados Pagos atéAbril/2012

Saldo a Pagarem 30/04/2012

Pagos emMaio/2012

Saldo a PagarAtual

324.517

528

271.271

52.718

2.246

50.472

17

Restos a Pagar do Tesouro

84%

16%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Saldo Abr-2011 Saldo Abr 2012 Saldo Atual

219.460

52.718 50.472

Evolução do Saldo de Restos a Pagar do Tesouro

18

Restos a Pagar do Tesouro

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

19

Arrecadação 1º. Quadrimestre 2012

Receitas Próprias Receitas deTransferências

Total Receitas Meta Anual

718.178 605.390

1.323.568

3.761.186

35%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

Jan-Abr 2010 Jan-Abr 2011 Jan-Abr 2012

486.519

596.375

718.178

Evolução de Receitas Próprias

20

Comparativo Arrecadação

23%

20%

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

21

Síntese

Resultado Nominal

Resultado Primário

Jan-Abr 2012

- 496.734

300.859

Restos a Pagar Tesouro

Restos a Pagar Total

Maio 2012

Saldo: 50.472

Saldo: 79.952

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

22

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

23

Audiência Pública 1º. Quadrimestre 2012

Valores em R$ mil

24