305rsrapport 2010 ver 3.0 2011-06-20 m. revision) · Årsrapport 2010 17. Juni 2011 3 Selskabsoplysninger Selskab Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000

Årsrapport 2010 17. Juni 2011

1

Nordjyllands Trafikselskab

Buskørsel / Samordnet kørsel

Årsrapport 2010

(4. regnskabsår)


2

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .............................................................................................................................. 2

Selskabsoplysninger ............................................................................................................................. 3

Direktionens påtegning .................................................................................................................... 4

Bestyrelsens påtegning ..................................................................................................................... 4

Revisionspåtegning .......................................................................................................................... 5

Ledelsens årsberetning ......................................................................................................................... 7

Hoved- og nøgletal ........................................................................................................................... 9

Årsregnskab for 2010 ......................................................................................................................... 10

Anvendt regnskabspraksis.............................................................................................................. 10

Regnskab 2010 ............................................................................................................................... 14

Regnskab 2010 - Busdrift(B) / Samordnet kørsel(S) ..................................................................... 18

Balance ........................................................................................................................................... 19

Pengestrømsopgørelse .................................................................................................................... 20

Noter................................................................................................................................................... 21

Busdrift/Buskørsel ......................................................................................................................... 21

Samordnet kørsel............................................................................................................................ 33

Balance ........................................................................................................................................... 36

Bemærkninger til regnskabet for 2010 ............................................................................................... 39

Resultat af ordinær drift – R 2010 ................................................................................................. 39

Driftsregnskab 2010 – Busdrift ...................................................................................................... 39

Driftsregnskab 2010 – Samordnet kørsel ....................................................................................... 42


3

Selskabsoplysninger

Selskab Nordjyllands Trafikselskab

John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal

9000 Aalborg

Telefon: 9934 1181

Telefax: 9934 1101

Hjemmeside: NordjyllandsTrafikselskab.dk

E-mail: [email protected]

CVR-nummer: 30015940

Hjemsted: Aalborg

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse Thomas Kastrup-Larsen formand

Birgitte Josefsen næstformand

John Christensen

Jens Chr. Golding

Viggo Vangsgaard

Niels Krebs Hansen

Daniel Nyboe Andersen

Jens Riise Dalgaard

Kim Bennike

Direktion Christian Roslev Direktør

Revision BDO Kommunernes Revision A/S

Sofiensdalsvej 11

9200 Aalborg SV.


4

Direktionens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2010 for Nordjyllands Trafikselskab. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Aalborg, den 10. juni 2011

Direktør

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2009. Aalborg, den 17. juni 2010


5

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, omfattende ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, omkostningsbaseret resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, omregningstabel og noter, herunder anlægsoversigt og egenkapitalnote. Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Aktivmassen udgør 201.381 tkr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Vores revision har ikke omfattet budgettal. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


6

Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 17. juni 2011

BDO KOMMUNERNES REVISION Godkendt revisionsaktieselskab

Jan Hansen Registreret revisor


7

Ledelsens årsberetning

Formål og visioner Nordjyllands Trafikselskabs (NT) formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver:

• Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel • Fastsættelse af takster og billetteringssystem • Koordinering og planlægning af offentlige servicetrafik • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede • Lokalbaner

Udover ovennævnte opgaver varetager NT opgaver vedr. indkøb og koordinering af specialkørsler – f.eks. siddende patientbefordring o. lign. - for kommuner og region. NT’s mission er formuleret i virksomhedsgrundlaget af juni 2007 og lyder: ” NT vil skabe størst mulig mobilitet og understøtte udvikling i Region Nordjylland gennem en effektiv kollektiv trafik”. I virksomhedsgrundlaget er desuden formuleret visioner for perioden frem til 2012 inden for 4 hovedområder – kunder, ejere, leverandører og forretningen. Det samlede virksomhedsgrundlag kan ses på www.NordjyllandsTrafikselskab.dk Positiv udvikling i passagerindtægterne i 2010 Året 2010 blev blandt andet præget af en hård vinter i de første måneder og sidste måneder af 2010, som gav store udfordringer for bustrafikken – med aflysninger og forsinkelser. Den hårde vinter betød imidlertid også, at rigtig mange valgte at hoppe på bussen – især i og omkring Aalborg – hvilket har medvirket til en realstigning i passagerindtægterne fra 2009 til 2010. Antallet af unge på ungdomsuddannelserne og på universitetet steg desuden endnu engang i 2010. Endelig er der blevet arbejdet intenst med diverse salgskampagner – ikke mindst tilbud via mobil-billetten rettet mod de tider på døgnet, hvor der er færrest passagerer i busserne (aften, weekend, ferietid). Alt i alt har det ført til en netto-indtægt (efter afregning med DSB og Arriva-tog) på 304 mio.kr. mod 280 mio.kr. i 2009. På udgiftssiden kunne der generelt konstateres stigende priser i de relativt store busudbud, som blev gennemført i slutningen af 2010. I udbud 17.1 kunne der således konstateres store prisudsving og en gennemsnitlig stigning på knap 17 pct., hvoraf de 5-7 pct. var ventet på grund af afskaffelse af cross border leasing. I løbet af 2010 blev alle bus-entreprenører, der har benyttet sig af cross border leasing, kompenseret konkret i forhold til de konkrete kontrakter og konkrete merudgifter som følge af den ændrede lovgivning. I alt var der tale om en ekstraordinær merbetaling på 18 mio.kr., som blev opkrævet som et ekstraordinært aconto-tilskud hos kommunerne og regionen. Hertil kommer de ekstraomkostninger, der er indregnet i de tilbud, der blev afgivet i løbet af 2010, hvor der i tilbuddet skulle være taget højde for den ændrede lovgivning. Samlet set har den ændrede lovgivning for cross border leasing øget NT’s omkostninger til entreprenørerne med skønsmæssigt 25-30 mio.kr.


8

Satsningen på Flextur og X Bus i den kollektive trafikplan for 2009-2012 viste for alvor resultater i 2010, hvor de nye X Bus ruter foreløbig har givet netto 400.000 flere passagerer årligt. Dette er mere, end der var regnet med i Den Kollektive Trafikplan. Desuden oplevede de kommuner, der har valgt at tilbyde Flextur til nedsat pris, en markant stigning i efterspørgslen i løbet af efteråret 2010 – en efterspørgsel der også oversteg forventningerne i budgetterne. I alt blev der i 2010 gennemført 105.000 flexture mod 41.000 ture i 2009. I 2010 blev en lang række af Aalborg Kommunes kørselsordninger indlagt i NT’s koordinerede kørsel. Samtidig blev der for første gang gennemført et udbud inden for den samordnede kørsel som et elektronisk udbud, hvilket gav en del problemer med entreprenører, der ikke havde fået uploadet de rette dokumenter mv., og derfor måtte diskvalificeres. Prisudviklingen på specialkørslen i 2010 lå på ca. 5 pct. i forhold til 2009. I 2010 blev der gennemført en fælles analyse af BEKTRA-samarbejdet, hvor der blev peget på store fordele i at videreudvikle det landsdækkende samarbejde omkring IT-drift og IT-udvikling samt call center opgaver. Som en udløber af analysen er det desuden besluttet i højere grad at selvstændiggøre BEKTRA som organisation, hvilket blandt andet indebærer, at BEKTRA og det fælles Call Center flytter i egne lokaler medio maj 2011. Nyt Økonomisystem i NT 2010 var også året, hvor NT ibrugtog et nyt økonomisystem, Ax Dynamics. Nærværende regnskab er således første regnskab i det nye økonomisystem. Det har været en stor udfordring for NT dels at overtage ansvaret for selv at have et økonomisystem fra regionen (amtet), som vi tidligere havde en aftale med, dels at få et system med en helt ny måde at tænke økonomistyring på. Implementeringen af det nye økonomisystem har betydet forsinkede økonomirapporter mv. – men i NT er vi også begyndt at opleve fordelene ved at have fået et moderne ERP-system. Rejsekortet blev udskudt, men NT var klar I oktober 2010 skulle den første pilotstrækning i Aalborg have introduceret Rejsekortet for de nordjyske passagerer. Imidlertid blev introduktionen udskudt (til maj 2011, red.) af kontraktuelle årsager. Men NT var klar til pilotprojektet med alt hvad det indebærer af nyt kundecenter, nye arbejdsgange i back office, uddannelse af chauffører etc. Rejsekortet kommer til at betyde markant ændrede arbejdsgange og rutiner for de fleste af de ansatte hos NT og hos busentreprenørerne i de kommende år.


9

Hoved- og nøgletal

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 1.000,- kr. 2007 2008 2009 2010 Udgiftsbaseret: Busdrift -8.207 -4.595 6.434 3.589 Samordnet kørsel 1.223 304 5.349 -2.978 Andet 547 2.952 -1.701 -6.756

Resultat af ordinær drift -6.437 -1.339 10.082 -6.145

Omkostningsbaseret: Busdrift -12.199 -7.939 3.774 5.927 Samordnet kørsel 1.223 304 5.349 -2.978 Andet 547 2.952 -1.701 -6.756 Resultat af ordinær drift -10.429 -4.683 7.422 -3.807

Anlægsaktiver, i alt 9.228 5.884 3.224 5.562 Omsætningsaktiver, i alt 236.184 236.739 136.526 179.704 Likvide beholdninger -18.949 42.490 38.673 16.115 Aktiver, i alt 226.463 285.113 178.423 201.381

Egenkapital -82.384 -76.442 -95.600 -91.779 Hensatte forpligtigelser 0 0 0 -11.438 Langfristet gæld -25.197 -26.245 -21.932 -21.176 Kortfristet gæld -118.882 -182.426 -60.891 -76.988 Passiver, i alt -226.463 -285.113 -178.423 -201.381


10

Årsregnskab for 2010

Anvendt regnskabspraksis Generelt Nordjyllands Trafikselskab er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. God bogføringsskik NT´s bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Ingen ændringer i forhold til 2009. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår. Balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.


11

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ikke aktuel.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype Levetid

Bygninger Ikke aktuel i 2010

Installationer Ikke aktuel i 2010

Tekniske anlæg, maskiner mv. 3-7 år

Inventar, it-udstyr mv. 3-5 år

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det


12

leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktier

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender, og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.


13

Egenkapital

Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjeneste-mandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under for-pligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Ministeriet har fastlagt en pensions-alder på 62 år og opgørelsesrente på 2%. NT har ikke pensionsforpligtigelser.

Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overens-stemmelse med de indgåede aftaler.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Pengestrømsopgørelse. Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-aktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo.


14

Regnskab 2010 Busdrift - udgiftsbaseret R 2009 B 2010 R 2010

Korr. *)

Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr.

B 1.0 Passagerindtægter: 339.329 350.338 362.932

- Passagerer incl. kompensation 338.496 349.243 362.377

- Post 833 1.095 555

B 2.0 Takstsamarbejde: -59.066 -61.621 -58.524

- Tog -58.976 -61.521 -58.524

- Fjernbusser -90 -100 0

Driftsndtægter 280.263 288.717 304.408

B 6.0 Tilskud, aćonto - incl. Midttrafik i året 409.579 414.630 410.216

Ekstra aćonto (CBL) 0 0 18.248

B 6.1 Regulering vedr. R 2007/R 2008 ** 4.962 -4.646 -4.657

Tilskud i alt 414.541 409.984 423.807

Indtægter, i alt 694.804 698.701 728.215

B 3.0 Operatøromkostninger: 608.113 612.648 630.517

- Buskørsel

- regional 165.906 165.890 170.559

- lokal incl. Midttrafik 380.400 380.640 388.913

- Teletaxi/Flextur

- regional, teletaxi 733 725 460

- lokal, teletaxi 5.002 4.525 3.129

- lokal, flextur 0 2.333 8.289

B 3.1 - Lokalbaner 56.072 58.535 59.167

B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: 38.038 74.603 44.275

B 4.1 - Busterminaler 15.855 17.016 19.455

B 4.2 - Bus-IT 8.819 6.022 5.824

B 4.3 - Billetteringsudstyr mv. 13.146 51.100 18.767

B 4.4 - Stoppestedsudstyr 218 465 229

B 5.0 Administrationsomkostninger: 43.353 43.550 49.437

B 5.1 - Administrationen, netto 29.925 28.530 34.962

B 5.2 - Salgsomkostninger/-indtægter, netto 6.700 8.415 8.529

B 5.3 - Samarbejdsaftaler 2.863 3.405 2.945

B 5.4 - Udviklingspulje 3.865 3.200 3.001

Omkostninger, i alt 689.504 730.801 724.229

IDV:

- Eksterne bidrag, TITSAM 9.497 8.630 11.474

- Eksterne bidrag, XBUS-forretningsudv. 0 0 3.531

- Udgifter, TITSAM 9.497 8.630 11.536

- Udgifter, XBUS-forretningsudv. 0 0 3.684

Resultat IDV 0 0 -215

Driftsresultat før finansiering 5.300 -32.100 3.771

Renter mv.:

- Indtægter 1.699 0 53

- Udgifter, Rejsekort-projekt 565 1.200 235

Finansiering, i alt 1.134 -1.200 -182

Resultat af ordinær drift 6.434 -33.300 3.589

Anlægsudgifter:

- Anlæg 1 0 0 0


15

Anlægsudgifter, i alt 0 0 0

Resultat, i alt - Busdriften 6.434 -33.300 3589

Finansiering

B 6.0 Budgetteret Tilskud 2010/ Regulering af tilskud R2009-R2010 -13.572 414.630 -3.804

- Brønderslev -261 13.869 -428

Regulering vedr. 2008 0 208 0

- Frederikshavn -13 11.483 443

Regulering vedr. 2008 0 -1.324 0

- Hjørring -1.497 19.722 -217

Regulering vedr. 2008 0 -391 0

- Jammerbugt -1.602 8.907 525


- Læsø -154 1.657 263


- Mariagerfjord -1.378 10.636 -1.959

Regulering vedr. 2008 0 -2.382 0

- Morsø -574 11.745 165

Regulering vedr. 2008 0 1.443 0

- Rebild -109 11.050 378


- Thisted -766 18.248 -1.245


- Vesthimmerland -1.316 11.400 -801


- Aalborg -4.494 137.662 2.229


- Region Nordjylland -1.460 142.730 -3.213

Regulering vedr. 2008 0 7.669 0

- Øvrige 52 10.875 56


IDV 0 0 215

Regulering vedr. 2007** (kun R 2009) -4.962 0 0

Låneoptag (Rejsekort) 12.100 33.300 0

Finansiering, i alt BUS -6.434 414.630 -3.589

*) Incl. tekniske korrektioner. (Øko. 0 = Aalborg, Læsø og Jammerbugt kommuner)

** R2009 indeholder regulering vedr. 2007 som indtægt i driften. Denne er taget ud igen i Finansiering af resultat. R2010 er regulering vedr. 2008 nettoficeret, således driftresultatet er ren for regnskabsåret. Således er reguleringen opkrævet udtaget af driften og ført til egenkapital


16

Samordnet kørsel R 2009 B 2010 R 2010

Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr.

Handicapkørsel S 1.0 Brugerindtægter: 6.181 6.540 6.489

- Egenbetaling 4.507 4.519 4.716

- Abonnement 1.674 2.021 1.773

Driftsindtægter 6.181 6.540 6.489

S 7.1 Tilskud, a conto 22.835 24.238 24.238

Regulering vedr. R 2007/R 2008 1.927 537 537

Tilskud vedr. året 24.762 24.775 24.775

Indtægter, i alt 30.943 31.315 31.264

S 3.0 Kørselsomkostninger 21.514 23.724 22.624

S 4.0 Administration og bestillingscentral: 3.842 7.591 10.195

- Løn 3.338 6.401 7.036

- IT og øvrige omkostninger 504 1.190 3.159


Driftsresultat før finansiering 5.587 0 -1.555

Specialkørsel S 5.0 Flextur, egenbetaling 1.724 0 0

Kørselsbidrag: 100.952 99.991 158.270

- Kommunal og regional specialkørsel 34.946 31.455 81.094

- Patientkørsel 60.966 62.177 67.256

- Øvrig kørsel (Flextur/Teletaxi/MT) 5.040 6.358 9.920


- Lønbidrag 11.792 12.911 13.792

- Overhead 5.042 5.384 7.187

Indtægter, i alt 119.509 118.285 179.249

Kørselsomkostninger: 103.033 99.991 158.501

- Kommunal og regional specialkørsel 34.946 31.455 81.326

- Patientkørsel 60.969 62.177 67.254

- Øvrig kørsel (Flextur/Teletaxi/MT) 7.118 6.358 9.921


- Løn 11.792 12.911 13.805

- IT og øvrige omkostninger 5.042 5.384 7.187


Driftsresultat før finansiering -358 0 -244

BEKTRA (IDV)

- BeKTra - Eksterne bidrag 13.939 14.850 24.185

- BeKTra - Udgifter 13.819 14.850 25.364

Resultat BeKTra 120 0 -1.179

Driftsresultat før finansiering, i alt 5.349 0 -2.978

Renter mv.: 0 0 0

- Indtægter 0 0 0

- Udgifter 0 0 0

Finansiering, i alt 0 0 0

Anlægsudgifter:

- Anlæg 1 0 0 0

Anlægsudgifter, i alt 0 0 0

Regulering vedr. tidligere år 0 0 0


17

Ekstraordinære poster 0 0 0

Resultat, i alt - Samordnet kørsel 5.349 0 -2.978

Finansiering

S 7.0 Budgetteret Tilskud 2010/ Regulering af tilskud R2009-R2010 -3.302 24.238 1.555

- Brønderslev -571 1.241 321

Regulering 0 106 - Frederikshavn -3 1.910 263

Regulering 0 -11 - Hjørring -728 2.840 7

Regulering 0 132 - Jammerbugt -268 1.566 -26

Regulering 0 178 - Læsø -142 294 -62

Regulering 0 120 - Mariagerfjord 15 1.398 494

Regulering 0 -147 - Morsø -122 569 125

Regulering 0 145

- Rebild -102 680 140

Regulering 0 143

- Thisted -527 1.545 194

Regulering 0 138

- Vesthimmerland -15 1.176 -246

Regulering 0 -164

- Aalborg -839 11.555 345

Regulering 0 -1.177

- Region Nordjylland 0 0

Regulering 0

- Øvrige 0 244

Regulering 0

BEKTRA (IDV) - regulering følgende år -120 0 1.179

Regulering vedr. R 2007 ** (kun R2009) -1.927 0 0

Finansiering, Samordnet i alt -5.349 0 2.978

Hovedtal – NT Samlet

Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) 6.434

3.589

Samordnet Kørsel (inkl. Bektra) 5.349

-2.978

N1.6 Ekstraordinære poster (Projekter) -1.701 0 -6.756

Resultat, total - NT samlet 10.082 -33.300 -6.145

Reguleringer vedr. 2007/Lånoptag -6.889 33.300 0

Resultat, sammenligneligt 3.193 0 -6.145


18

Regnskab 2010 - Busdrift(B) / Samordnet kørsel(S) Omkostningsbaseret R 2010

Noter 1.000,- kr.

Busdrift (Buskørsel)

Driftsindtægter 304.408

Tilskud, aćonto 423.807

Indtægter, i alt 728.215

Operatøromkostninger: 630.517

Øvrige driftsomkostninger: 44.275

Administrationsomkostninger: 45.042

Omkostninger, i alt 719.834

X-BUS / TITSAM (IDV) -215

Driftsresultat før afskrivning og finansiering 8.166

B 9.0 Afskrivninger (Bus-IT/Inventar)) -2.057

Driftsresultat før finansiering 6.109

Renter mv.: -182

Finansiering, i alt 182

Resultat af ordinær drift 5.927

Ekstraordinære poster 0

Resultat, i alt - Busdriften 5.927

Samordnet kørsel (Handicapkørsel)

Driftsindtægter 6.489

Tilskud, a conto 24.775


Kørselsomkostninger 22.624

Administration og bestillingscentral: 10.195


Driftsresultat før afskrivning og finansiering -1.555

Samordnet kørsel (Specialkørsel)

Flextur, egenbetaling 0

Kørselsbidrag: 158.270



Kørselsomkostninger: 158.501



Driftsresultat før afskrivning og finansiering -244

BEKTRA (IDV) -1.179

Driftsresultat før afskrivning og finansiering, i alt -2.978

B 9.0 Afskrivninger 0

Resultat, i alt – Samordnet Kørsel -2.978

Samlet resultat

Resultat af ordinær drift, NT 2.949

N 1.6 Ekstraordinære poster (projekter) -6.756

Resultat, NT -3.807


19

Balance Aktiver

Note Primo Ultimo 2010

Tekniske anlæg 1.244 622

Inventar 898 4.129

1.0 Materielle anlægsaktiver, i alt 2.142

4.751

1.0 Immatrielle anlægsaktiver,i alt 1.082

812

1.1 Aktier m.v 87.219 86.336

Finansielle anlægsaktiver, i alt 87.219 86.336

Varebeholdninger, i alt 0

0

1.2 Tilgodehavende/Betalingskontrol 49.307 93.368

Tilgodehavender, i alt 49.307

93.368

Kontantbeholdning 30 0

Bankindestående m.v. 38.643 16.115

Likvide beholdninger, i alt 38.673

16.115

Aktiver, i alt 178.423 201.381

Passiver

Note Primo Ultimo 2010

1.3 Egenkapital -95.600 -95.585

Årets resultat 0 3.807

Egenkapital, i alt -95.600

-91.779

1.4 Hensættelser 0

-11.438

kommunekredit -19.600 -19.600

leasinggæld -2.332 -1.576

Langfristede gældsforpligtelser, i alt -21.932

-21.176

Mellemregning mellem årene -19.997

0

1.5 Øvrig kortfristet gæld -40.894 -76.988

Kortfristede Gældsforpligtelser, i alt -60.891

-76.988

Passiver, ialt -178.423 -201.381


20

Pengestrømsopgørelse

1.000,- kr. 2007 2008 2009 2010

Årets omkostningsbaserede resultat -10.429 -4.683 7.422 -3.807

Afskrivninger 3.992 4.170 4.548 2.056

Forskydninger i hensatte forpligtelser - - - 11.438

Egenkapitalforskydninger - - - 113

Finansforskydninger 6.195 60.652 -13.901 -27.964

Forskydning i korte tilgodeh. -44.061

Forskydning i kort gæld 16.097

Driftens likviditetsvirkning -242 60.139 -1.931 -18.163

Investeringer i anlægsaktiver - -826 -1.888 -4.395

Investeringer i alt - -826 -1.888 -4.395

Låneoptag - 4.100 - -

Korrekton af likvidebeholdninger 7.032 -1.972 - -

Afdrag på lån - - - -

Finansiering, i alt 7.032 2.128 0 0

Ændringer i likvide aktiver 6.790 61.441 -3.819 -22.558

Likvide aktiver primo året -25.739 -18.949 42.491 38.673

Likvide aktiver ultimo året -18.949 42.491 38.673 16.115

Omregningstabel

1.000,- kr. 2007 2008 2009 2010

Årets omkostningsbaserede resultat -10.429 -4.683 7.422 -3.807

+ Afskrivninger 3.992 4.170 4.548 2.057

Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer -4.430 -513 11.970 -1.750

- Investeringer i anlægsaktiver 0 -826 -1.888 -4.395

Årets udgiftsbaserede resultat -10.867 -1.339 10.082 -6.145


21

Noter

Busdrift/Buskørsel Note B 1.0

Indtægter

1.000,- kr.

R 2

00

9

B 2

01

0 *

)

R 2

01

0

Billetter: 49.256 50.567 53.279

Klippekort: 101.145 107.408 109.522

MTC-salg: 72.252 77.807 73.347

Automatsalg: 10.514 10.162 11.240

SUB: 233.167 245.944 247.388

Udd. kort 49.493 46.641 49.607

Pensionistkort 0 0 21

Skolekort 15.095 16.163 15.343

SU-kort 4.425 4.198 5.139

Efterløns-kort 773 860 882

Periodekort 7.540 6.808 9.054

Erhvervskort 4.283 3.873 3.879

Børnehavekort 622 780 493

Refusion -435 -260 0

SUB - Kortsalg (3. part.): 81.796 79.063 84.418

Tog+ 1.145 1.282 1.108

Gruppebillet 400 400 370

Værnepligt 1.936 1.996 1.835

DSB-omstig. 3.922 4.282 3.960

Blinde 173 183 193

Telekørsel 275 429 184

Flextur 1.743 3.373

Skolerejser 209

Stena bill. 94

Zoo billet 1

Aalborg Card 54

Arrangementbill. 74

SUB - Specialkort: 7.849 10.315 11.459

SUB - Div.: -32 -3.481 -238

I alt: 322.780 331.841 343.028

Tab -140 -83 -543

I alt , netto: 322.640 331.758 342.485

Byrdefordeling - indtægter fra nabo 3.000 3.404 8.164

Byrdefordeling - indtægter til nabo -3.350 -2.629 -4.788

TOT - incl. byrdefordeling 322.290 332.533 345.861

Kompensation 16.206 16.710 16.515

TOT - incl. komp. 338.496 349.243 362.376

Postbefordring 833 1.095 556

TOT - excl. takstsamarbejde 339.329 350.338 362.932

Takssamarbejde (Tog) -59.066 -61.621 -58.524

TOT - netto: 280.263 288.717 304.408

*) Korr. For overførsel af Flextur


22

Note B 1.1

Passagertal ( 1.000 )

R 2007

R 2008

R 2009

R 2010

Året Året Året Året

Regionale ruter 7.760 7.799 7.545 7.689

Kommunale ruter 4.999 4.899 4.760 4.355

- Tidligere regionalruter 2.848 2.874 2.848 2.807

- Lokalruter, excl. Aalborg 2.151 2.025 1.912 1.548

Bybusser excl. Aalborg 1.047 1.019 925 1.017

- Hjøring 297 282 282 293

- Frederikshavn 331 328 282 393

- Brønderslev 105 100 75 54

- Hobro 89 101 96 123

- Nykøbing 66 56 25 -

- Thisted 159 152 165 154

Aalborg Kommune 15.083 14.881 14.710 14.842

- Bybusser 9.457 9.339 8.555 8.785

- Metrobusser 4.925 4.869 5.434 5.382

- Lokalruter 701 673 721 675

Gratisbusser 87 101 129 576

Total 28.976 28.699 28.069 28.479

Note B 2.0

Takstsamarbejde

1.000,- kr. R 2009 B 2010 R 2010

Tog -58.976 -61.521 -58.524

DSB, aćonto -57.192 -59.676 -55.467

DSB, regulering -516 0 0

Arriva, aćonto -1.743 -1.845 -2.258

Arriva, regulering 475 0 -799

Fjernbusser -90 -100 0

R 882 -90 -100 0

Total -59.066 -61.621 -58.524


23

Note B 3.0

Operatøromkostninger.

Finansiering

A-k

on

trak

t *)

A-k

on

trak

t

B/T

-ko

ntra

kt *

)

B/T

-ko

ntra

kt

Te

leta

xi**

)

Te

leta

xi**

)

I alt

1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr.

Brønderslev 10.384.543 18.574 5.286.786 10.795 180.561 1.480 15.851.890

Frederikshavn 14.145.065 25.375 325.744 445 602.043 5.496 15.072.852

Hjørring 17.410.904 32.246 7.498.983 14.500 455.841 4.258 25.365.728

Jammerbugt 5.007.618 8.414 6.496.032 13.404 183.483 549 11.687.133

Læsø 1.491.177 2.129 0 0 0 0 1.491.177

Mariagerfjord 11.923.380 20.872 2.732.829 4.873 14.496 202 14.670.705

Morsø 1.690.902 2.619 9.376.904 12.980 0 0 11.067.806

Rebild 4.999.609 8.504 8.598.941 17.095 325.077 2.124 13.923.627

Thisted 1) 13.728.306 23.032 7.193.133 12.387 356.937 3.165 21.278.376

Vesthimmerland 7.446.234 13.353 5.916.384 12.571 142.617 1.048 13.505.235

Aalborg 2) 227.410.274 344.842 12.843.874 24.552 867.551 4.983 241.121.699

Kommuner 315.638.012 499.960 66.269.610 123.602 3.128.606 23.305 385.036.228

Lokalbaner, drift 0 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner, tilskud 0 0 0 0 0 0 0

Regionale busruter 2) 168.389.742 294.718 2.168.747 3.282 459.809 3.394 171.018.298

Region Nordjylland 168.389.742 294.718 2.168.747 3.282 459.809 3.394 171.018.298

Total 484.027.754 794.678 68.438.357 126.884 3.588.415 26.699 556.054.526

Midttrafik 7.005.721 11.761 7.005.721

Total, incl. Midttrafik 491.033.475 806.439 68.438.357 126.884 3.588.415 26.699 563.060.247

B 2010 531.215 805.450 73.855 133.950 5.245 42.260 610.315

R 2009 525.619 800.411 76.759 138.368 5.735 42.386 608.113

1) Incl. teknisk korrektion pr. 15.06.2010 2) Incl. ændringer pr. september 2010. *) Incl. kompensation vedr. ændring af momsloven (cross-border) **) Incl. Buskørsel - minibusser


24

Bilag B 3.0 - Operatøromk. Incl. flextur.

Finansiering

Flextu

r

Flextu

r

TO

T, R

20

10

1.000,- kr. Kr. Ture Kr.

Brønderslev 759.937 8.943 16.611.827

Frederikshavn 1.398.924 19.870 16.471.776

Hjørring 1.692.059 17.699 27.057.787

Jammerbugt 1.220.160 15.484 12.907.293

Læsø 382.945 2.432 1.874.122

Mariagerfjord 146.259 2.393 14.816.964

Morsø 469.590 6.779 11.537.396

Rebild 410.188 5.189 14.333.815

Thisted 479.853 6.887 21.758.229

Vesthimmerland 65.525 841 13.570.760

Aalborg 1.263.888 19.087 242.385.587

Kommuner 8.289.328 105.604 393.325.556

Lokalbaner, driftindt. 0 0 0

Lokalbaner, tilskud 0 0 0

Regionale busruter 0 0 171.018.298

Region Nordjylland 0 0 171.018.298

Total 8.289.328 105.604 564.343.854

Midttrafik 0 0 7.005.721

Total, incl. Midttrafik 8.289.328 105.604 571.349.575

B 2010 2.333 40.769 612.648

R 2009 0 0 608.113

Note B 3.1

Lokalbaner

1.000,- kr.

R 2

00

9

B 2

01

0

R 2

01

0

Nordjyske Jernbaner (pkm-betaling): 21.790 22.555 23.056

Hirtshalsbanen: 6.319 6.245 6.816

Skagensbanen: 15.301 16.310 16.086

Div.: 170 0 154

Tilskud:

Nordjyske Jernbaner 34.282 35.980 36.111

Drift: 18.087 17.735 17.866

Infrastruktur: 16.195 18.245 18.245

Total 56.072 58.535 59.167


25

Note B 4.0

Øvrige driftsomkostninger.

Finansiering

Bu

sterm

ina

ler 1

)

Bu

s-IT 2

)

Bille

tterin

gsu

dsty

r 3)

Sto

pp

este

dsu

dsty

r 4)

I alt, R

20

10

Brønderslev 236.469 874.632 9.187 1.120.288

Frederikshavn 199.618 592.493 105.070 897.181

Hjørring 429.447 1.121.505 15.392 1.566.344

Jammerbugt 176.589 37.354 402.049 2.458 618.450

Læsø 0 0 264 264

Mariagerfjord 374.959 641.867 9.058 1.025.884

Morsø 15.513 0 1.652 17.165

Rebild 660.533 18.677 613.653 46.299 1.339.162

Thisted 58.527 804.098 3.370 865.995

Vesthimmerland 359.016 719.456 1.850 1.080.322

Aalborg 3.382.012 3.788.623 6.559.744 2.313 13.732.692

Kommuner 5.892.683 3.844.654 12.329.497 196.913 22.263.747

Lokalbaner 0 0 789.991 789.991

Regionale busruter 13.562.440 1.979.759 5.882.609 32.418 21.457.226

Region Nordjylland 13.562.440 1.979.759 6.672.600 32.418 22.247.217

Total, R2009 19.455.123 5.824.413 19.002.097 229.331 44.510.964

Total, B 2010 17.016 6.022 19.000 465 42.503

Total, R 2009 10.722 4.519 576 116 15.933

1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb.

2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr.

3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%.

4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn.


26

Note B 4.1

Busterminaler R 2009 B 20010 R 2010

1.000,- kr.

Aalborg

Hjørring

Nykøbing Mors

Løn 3.511 3.265 3.945

Øvrige udgifter 7.754 8.440 10.792

Busterminaler, egen drift 2) 11.265 11.705 14.737

Frederikshavn

Brønderslev

Thisted

Øvrige udgifter 201 390 357

Aftaler med DSB/Arriva 201 390 357

Brovst, Dronninglund,

Farsø, Fjerritslev, Hadsund,

Hals, Hanstholm, Hjallerup, Hobro,

Løgstør, Løkken, Sæby,

Aabybro, Aalestrup og Aars

Øvrige udgifter 4.389 4.921 4.361

Øvrige aftaler 4.389 4.921 4.361

Total 1) 15.855 17.016 19.455

1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg

2) Aftale vedr. Aalborg Busterminal er ikke forhandlet på plads.

Note B 4.2

Bus-IT R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Løn 204 210 210 Serviceftaler, kommunikation mv. 4.483 4.752 4.651

Leasingydelser 4.132 1.060 963

I alt 1) 8.819 6.022 5.824

1) Fordeling: Busser udstyret med IT.


27

Note B 4.3

Billetteringsudstyr R 2009 B 2009 R 2010

1.000,- kr.

Drift/vedligehold, nuværende udstyr 1.484 1.600 1.855

SMS-billetsystem 285

Projektorg. Løn 1.384 3.000 1.896

Projektorg. Øv. 739

Rejsekortet (RK) 21.478 46.500 9.792

Hensættelser til RK 0 4.200

Billetteringsudstyr 24.346 51.100 18.767

Rente udg. 565 1200 235

Finansieres af hensættelser 11.200 0 0

Lånefinansieres 12.100 33.300 0

I alt, Drift 1) 1.611 19.000 19.002

1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%.

Note B 4.4

Stoppestedsudstyr m.v. R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Standere, skilte, tavler o. lign. 218 465 229

I alt 1) 218 465 229

1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse.


28

Note B 5.0

Administration

Finansiering

An

de

l 1)

Bru

ttou

dg

ift incl. A

K

Re

du

ktio

n A

K

Ud

gift, R

20

10

, kr.

Brønderslev 2,90% 1.424.011 0 1.424.011

Frederikshavn 3,40% 1.676.206 0 1.676.206

Hjørring 4,90% 2.398.522 0 2.398.522

Jammerbugt 2,00% 1.001.362 0 1.001.362

Læsø 0,30% 142.936 0 142.936

Mariagerfjord 2,60% 1.302.214 0 1.302.214

Morsø 1,20% 571.919 0 571.919

Rebild 2,00% 1.011.827 0 1.011.827

Thisted 3,50% 1.707.096 0 1.707.096

Vesthimmerland 2,20% 1.093.925 0 1.093.925

Aalborg 37,80% 19.780.206 -1.090.000 18.690.206

Kommuner 62,80% 32.110.224 -1.090.000 31.020.224

Lokalbaner, drift 711.019 0 711.019

Lokalbaner, tilskud

Xbus, samarbedsaftaler 1.419.131 0 1.419.131

Regionale busruter 16.233.626 0 16.233.626

Region Nordjylland 37,20% 18.363.776 0 18.363.776

Total, R 2010 100% 50.474.000 49.384.000

Budget 2010 43.550.000

R 2009 41.653.760


29

Note B 5.1

Administrationen R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Netto 28.226 28.530 34.908

Administrationen 28.606 28.997 35.642

-147 -174 -198

Refusion 0 -54 -311

Eksterne bidrag -233 -239 -225

Løn, netto 16.370 16.556 20.721

Løn, administrationen 16.697 17.382 19.915

Konsulentfunktion (IDV) -827 -772 -874

Andet 0

Barselsfond 0 -78

Lønsumsafg. Mv. (hensættelse) 500 2.069

Tekniske korr.

Refusion 0 -54 -311

Øvrige omkostninger, netto 11.856 11.974 14.187

Øvrige omkostninger 12.236 12.387 14.610

Øvrige omkostninger -147 -174 -198

Eksterne bidrag -233 -239 -225

Konsulenter 591 689 1.808

Intern markedsføring 402 647 29

Lokaler 1.651 1.804 2.040

Kontorhold 2.183 1.945 2.467

- salg lic. mat. -2 -5 0

Inventar 74 99 27

Møde m.v. 1.786 1.224 1.813

Intern IT 4.927 2.952 4.797

Revision 130 122 113

Trafiktælling/-kontrol 484 356 0

Kundeinfo. - 3 x 11 1.171 1.415 1.057

Andet 536 634 512

-145 -169 -198

Pulje, nye aktiviteter 500

Renteindt. (administrationen) -1.699 0 -53

Bidrag fra TITSAM -233 -239 -225


30

Note B 5.2

Salgsomkostninger/-indtægter R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Netto 6.700 8.415 8.528

Salgomkostninger 9.797 11.282 11.520

Salgsindtægter -3.097 -2.867 -2.992

Markedsføring m.v., netto 5.222 6.201 4.671

Køreplaner 1.951 2.007 1.377

-53 -65 -82

Billetter, kort, vejl. 1.191 1.648 1.078

Markedsføring 2.133 2.611 2.298

Provision, netto 1.478 2.214 3.857

Salgsprovision 4.522 5.016 6.767

Billetter 0 0 383

Klippekort 2.764 3.112 2.746

MTC 1.758 1.904 1.981

SMS-billet 0 0 429

Øvrige kort/billetter 0 0 1.228

Salgsprovision -3.044 -2.802 -2.910

DSB, togrejser -2.931 -2.678 -2.919

ROSA -113 -124 9

Note B 5.3

Samarbejdsaftaler R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Bus/Tog-samarbejdet 498 500 554

Rejseplanlæggeren 783 910 458

TITSAM 236 500 284

Ankenævn 36 0 40

Trafikselskaberne i DK 190 305 191

Subtotal 1.743 2.215 1.527

Xbus 1) 1.120 1.190 1.419

Total 2.863 3.405 2.946

1) Finansieres af Region Nordjylland

Note B. 5.4

Udviklingspulje R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr.

Pulje afsat til implementering af

ny forretningsplan/handlingsplan. 3.865 3.200 3.002

Total 3.865 3.200 3.002


31

Note B 6.0

Tilskud/regulering

Finansiering

Op

era

tøro

mk

.

Øv

. Driftso

mk

.

Ad

min

istratio

nso

mk

.

Pa

ssag

erin

dt.

Tilsk

ud

, R 2

01

0

Tilsk

ud

, aćo

nto

*)

Re

gu

lerin

g, R

20

10

1)

Brønderslev 16.611.827 1.120.288 1.424.011 -5.131.243 14.024.883 14.453.360 428.477

Frederikshavn 16.471.776 897.181 1.676.206 -6.509.400 12.535.763 12.092.642 -443.121

Hjørring 27.057.787 1.566.344 2.398.522 -10.526.985 20.495.668 20.712.481 216.813

Jammerbugt 12.907.293 618.450 1.001.362 -4.954.618 9.572.487 9.047.932 -524.555

Læsø 1.874.122 264 142.936 -66.079 1.951.243 1.688.736 -262.507

Mariagerfjord 14.816.964 1.025.884 1.302.214 -7.998.870 9.146.192 11.105.560 1.959.368

Morsø 11.537.396 17.165 571.919 -216.323 11.910.157 11.745.219 -164.938

Rebild 14.333.815 1.339.162 1.011.827 -4.836.582 11.848.222 11.470.463 -377.759

Thisted 21.758.229 865.995 1.707.096 -7.328.265 17.003.055 18.248.457 1.245.402

Vesthimmerland 13.570.760 1.080.322 1.093.925 -5.300.826 10.444.181 11.245.121 800.940

Aalborg 242.385.587 13.732.692 18.690.206 -

127.977.046 146.831.439 144.602.289 -2.229.150

Kommuner 393.325.556 22.263.747 31.020.224

-

180.846.236 265.763.291 266.412.260 648.969

Lokalbaner 59.166.662 789.991 711.019 -23.056.000 37.611.672 0 -37.611.672

Regionale busruter 171.018.298 21.457.226 17.652.757 100.506.313 109.621.968 150.445.000 40.823.032

Reg. Nordjylland 230.184.960 22.247.217 18.363.776 123.562.313 147.233.640 150.445.000 3.211.360

Subtotal 623.510.516 44.510.964 49.384.000 304.408.549 412.996.931 416.857.260 3.860.329

Midttrafik 7.005.721 7.005.721 6.949.396 -56.325

Total 630.516.237 44.510.964 49.384.000 304.408.549 420.002.652 423.806.656 3.804.004

*) Tilskud incl. korrektioner, men excl. reguleringer vedr. R 2008

1) Indregnes i Budget 2012


32

Note B 6.1

Finansiering

Aćo

nto

- i alt 2

01

0

- he

raf v

ed

r. 20

08

- he

raf v

ed

r. 20

10

Brønderslev 14.661.360 -208.000 14.453.360

Frederikshavn 10.768.642 1.324.000 12.092.642

Hjørring 20.321.481 391.000 20.712.481

Jammerbugt 9.343.932 -296.000 9.047.932

Læsø 1.695.736 -7.000 1.688.736

Mariagerfjord 8.723.560 2.382.000 11.105.560

Morsø 13.188.219 -1.443.000 11.745.219

Rebild 11.670.463 -200.000 11.470.463

Thisted 17.833.457 415.000 18.248.457

Vesthimmerland 10.742.121 503.000 11.245.121

Aalborg 144.451.289 151.000 144.602.289

Kommuner 263.400.260 3.012.000 266.412.260

Lokalbaner 0 0 0

Regionale busruter 158.114.000 -7.669.000 150.445.000

Reg. Nordjylland 158.114.000 -7.669.000 150.445.000

Subtotal 421.514.260 -4.657.000 416.857.260

Midttrafik 6.949.396 0 6.949.396

Total 428.463.656 -4.657.000 423.806.656


33

Samordnet kørsel Bilag S 1.0

R 2010

An

tal b

rug

ere

pr. u

ltimo

An

tal tu

re

An

tal tu

re p

r. bru

ge

r

Eg

en

be

talin

g

Ab

on

ne

me

nt

Bru

ge

rind

tæg

ter

1000,- kr.

Brønderslev 352 5.625 16 284 115 400 Frederikshavn 513 8.262 16 422 168 591

Hjørring 588 11.165 19 499 193 692 Jammerbugt 358 5.002 14 268 117 385 Læsø 18 626 35 19 6 24 Mariagerfjord 314 5.687 18 353 103 456

Morsø 207 2.812 14 124 68 192 Rebild 178 3.101 17 146 58 205 Thisted 306 6.921 23 309 100 410 Vesthimmerland 249 3.579 14 186 82 268

Aalborg 2.321 52.728 23 2.106 761 2.867

Kommuner, i alt 5.404 105.508 20 4.717 1.773 6.489

B 2010 5.582 120.364 22 4.519 2.021 6.540

Bilag S 2.0

Driftstilskud

B 2

01

0

R2

01

0

1000,- kr. 1000,- kr.

Brønderslev 1.241 1.562 Frederikshavn 1.910 2.172 Hjørring 2.840 2.847

Jammerbugt 1.567 1.541 Læsø 294 232 Mariagerfjord 1.398 1.891 Morsø 569 694

Rebild 680 821 Thisted 1.545 1.738 Vesthimmerland 1.176 930 Aalborg 11.556 11.900

Kommuner, i alt 24.775 26.330


34

Bilag S 3.0

Kørselsomkostninger

R 2

01

0

An

tal tu

re

Gn

s. turp

ris

1000,- kr.

kr.

Brønderslev 1.354 5.625 240,72 Frederikshavn 1.907 8.262 230,80 Hjørring 2.442 11.165 218,75 Jammerbugt 1.329 5.002 265,79

Læsø 177 626 283,24 Mariagerfjord 1.620 5.687 284,81 Morsø 612 2.812 217,55 Rebild 708 3.101 228,17

Thisted 1.457 6.921 210,49 Vesthimmerland 827 3.579 231,04 Aalborg 10.192 52.728 193,29

Kommuner, i alt 22.624 105.508 214,43

B 2010 23.724 120.364 197,10

Bilag S 4.0

Administration og bestillingscentral

B 2

01

0

FV

20

10

1000,- kr. 1000,- kr.

Løn, i alt 19.312 20.841

- Løn administration og egen bestillingscentral 11.032 11.905 - Løn fælles bestillingscentral (BCC) 8.280 8.935 Eksternt lønbidrag -12.911 -13.805

Løn, handicapkørsel 6.401 7.036

IT og øvrige omkostninger, i alt 6.574 10.346

- IT 1.728 2.909 - Øvrige omkostninger 1.538 2.484

- Bidrag til BEKTRA 3.309 4.953 Eksternt overhead -5.384 -7.187

IT og øvrige omkostninger, handicapkørsel 1.190 3.159

Administration og bestillingscentral, handicapkørsel 7.591 10.195


35

Bilag S 7.0

Regulering af tilskud

Ha

nd

icap

-kø

rsels-o

mk

ostn

ing

er

Ad

min

istratio

n / C

all ce

nte

r

Ha

nd

icap

-bru

ge

r-ind

tæg

ter

Driftstilsk

ud

til ha

nd

icap

kø

rsel

Re

gu

lerin

g v

ed

r. 20

08

Tilsk

ud

20

10

+ R

eg

ule

ring

20

08

kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev 1.354.060 607.954 399.582 1.562.432 106.408 1.668.841 Frederikshavn 1.906.852 856.151 590.586 2.172.417 -11.385 2.161.032 Hjørring 2.442.367 1.096.590 692.111 2.846.845 132.121 2.978.966

Jammerbugt 1.329.487 596.922 385.403 1.541.005 177.627 1.718.632 Læsø 177.310 79.610 24.452 232.468 119.872 352.340 Mariagerfjord 1.619.687 727.218 455.659 1.891.246 -146.621 1.744.625 Morsø 611.763 274.674 192.336 694.101 145.451 839.551

Rebild 707.543 317.677 204.565 820.655 143.467 964.122 Thisted 1.456.826 691.251 409.638 1.738.440 137.829 1.876.270 Vesthimmerland 826.883 371.259 267.900 930.243 -164.077 766.165 Aalborg 10.191.596 4.575.889 2.866.997 11.900.487 -1.177.201 10.723.286

Kommuner, i alt 22.624.373 10.195.194 6.489.228 26.330.339 -536.509 25.793.829

B 2010 23.723.858 7.591.292 6.540.182 24.774.968

Bilag S 7.1

Indbetalinger 2010

A co

nto

, i alt

- he

raf v

ed

r. 08

- he

raf v

ed

r. 10

Brønderslev 1.347.430 106.408 1.241.021

Frederikshavn 1.898.247 -11.385 1.909.632 Hjørring 2.972.419 132.121 2.840.298 Jammerbugt 1.744.145 177.627 1.566.518 Læsø 414.253 119.872 294.381

Mariagerfjord 1.250.959 -146.621 1.397.580 Morsø 714.589 145.451 569.138 Rebild 823.841 143.467 680.374 Thisted 1.682.373 137.829 1.544.543

Vesthimmerland 1.011.826 -164.077 1.175.903 Aalborg 10.378.378 -1.177.201 11.555.579

Kommuner, i alt 24.238.459 -536.509 24.774.968

B 2010 24.238.459 -536.509 24.774.968


36

Balance NOTE 1.0

Anlægsoversigt NT 2010

Gru

nd

e o

g b

yg

nin

ge

r

Te

kn

iske

an

læg

m.v

.

Inv

en

tar m

.v.

Un

de

r ud

føre

lse

Imm

atte

rielle

I alt

Kostpris 01.01.2010 0 13.220.145 1.360.720 0 1.352.871 15.933.737

-Tilgang 0 0 4.395.000 0 0 4.395.000

-Afgang 0 0 0 0 0 0

-Overført 0 0 0 0 0 0

Kostpris 31.12.2010 0 13.220.145 5.755.720 0 1.352.871 20.328.737

Opskrivninger 01.01.2010 0 0 0 0 0 0

-Årets opskrivninger 0 0 0 0 0 0

Opskrivninger 31.12.2010 0 0 0 0 0 0

Ned- og afskrivninger 01.01.2010 0 -11.976.861 -462.657 0 -270.148 -

12.709.666

-Årets afskrivninger 0 -621.642 -1.164.000 0 -271.000 -2.056.642

-Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

-Af- og nedskrivninger afh. Aktiver 0 0 0 0 0 0

Ned- og afskrivninger 31.12.2010 0 -12.598.503 -1.626.657 0 -541.148 -

14.766.309

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 0 621.642 4.129.063 0 811.723 5.562.428

Samlet ejendomsværdi 01.01.2010 0 0 0 0 0 0

Reserve 0 0 0 0 0 0

Heraf Finansielt leasede aktiver 0 -621.643 0 0 0 -621.643

Afskrivning (antal år) år 3-7år 3-5år 3-5år

NOTE 1.1

Aktier o lign 2010

Primo Ultimo

Nordjyske jernbaner 60.640.991 56.872.625

Rejseplanen 816.569 511.592

Rejsekort A/S 6.002.677 5.353.612

Total 67.460.237 62.737.829

NOTE 1.1a

Ansvarlig indskudskapital

Primo Ultimo

Rejseplanen 154.580 0

Rejsekort A/S 19.603.000 23.598.280

Total 19.758.580 23.598.280


37

NOTE 1.2 Tilgodehavender

Debitorer 113.284.959

NT Butikken 2.328.216

Andre tilgodehavender 0

Forskud Entreprenører -18.299.771

Mellemregning Entreprenører -3.945.508

Total 93.367.896

NOTE 1.3 Egenkapital

Aktiekapital

-83.576.903

Øremærket Regul -1 -610.633

Øremærket Regul -2 -18.921.000

Øremærket Projekter (N1.6) 7.523.176

Udbytte 0

Total -95.585.360

Årets Resultat 3.806.758

Egenkapital inkl årets resultat -91.778.601

NOTE 1.4 Hensættelser

Kommunale Projekter -771.500

Personale -600.000

Rejsekort -4.200.000

Øvrige (Lønsum) -5.231.388

Bod -635.470

Total -11.438.358

NOTE 1.5 Øvrig kortfristet gæld Kreditorer -47.058.992

Periodisering -27.714.613

Skyldig vedr. Løn -524.066

Moms -1.341.240

Udbytte Jernbaneaktier -349.082

Total -76.987.993


38

NOTE 1.6 Projekter

(i 1.000 kr)

Projekter Gl.NT 2009 Bevægelse 2010

Vivaldi/Midas -875 0 -875 Busterminaler -231 0 -231 Deposita -82 0 -82 Pendlercykler -115 0 -115 Total -1.303 0 -1.303

Nye Projekter 2009 Bevægelse 2010

Archimedes -842 34 -808 Chaufførtrivsel 1.714 0 1.714 E-bus med incitament i Aalborg området

52 52

Fremkommelighed for borgere i tyndt befolkede områder

0 0 Fremtidens Buschauffør

485 485

IMIKASK – BEKTRA

0 0 IMIKASK – NT

28 28

Incitamentsaftaler i Region Nordjylland 197 632 829 Landsdækkende erhvervskortportal

574 574

Lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed

388 388 Mobil billet i Nordjylland 679 94 773 NTlive i Region Nordjylland

3.578 3.578

Nyd Nordjylland 103 0 103 Oplevelsesbusser 2.0

313 313

Relancering af x-bus systemet

60 60 Shop Amok 219 105 324 Superstop og terminal - en showcase i Nyk. Mors

0 0

Trivsel i busdriften

50 50 Udvikl. af terminal og superstoppestedskoncept X-bus

423 423

X-BUS bidrag

-60 -60 Total 2.070 6.756 8.826

Total - øremærket egenkapital 767 6.756 7.523


39

Bemærkninger til regnskabet for 2010

Resultat af ordinær drift – R 2010

Regnskabet udviser følgende resultat af den ordinære drift:

(1.000,- kr.) Finansiering Buskørsel 3.804 Overskud – 3.8 mio. kr. indregnes i B 2012 for kommuner og

region. TITSAM (IDV) -215 Underskud – overføres til Titsam 2011 Busdrift, i alt 3.589 Handicapkørsel -1.555 Underskud – indregnes i B 2012 for kommuner Specialkørsel -244 Underskud – opkræves i 2011 hos kommunerne Bektra (IDV) -1.179 Underskud – overføres til BEKTRA i 2011 Samordnet kørsel, i alt -2.978 Samlet resultat 611

Resultat må generelt betragtes som tilfredsstillende. For Busdriften er det positivt, at det store arbejde omkring trafikplanen og omstillingsprojekterne har medfør et reduceret ressourceforbrug og dermed generelt lavere omkostninger. Denne udvikling er især positiv set i lyset af, at der i samme periode har været en stigning i passagertallet og dermed stigende indtægter. Der har i 2010 været et meget højt aktivitetsniveau i NT´s administration – ikke kun i tilknytning til pulje-projekterne men også ny initiativer vedr. bl.a. Letbane – som har haft den knap så positive effekt, at udgifter til administration og salg har være større end budgetteret. For Handicapkørslen blev resultatet et mindre underskud på ordinær drift, hvilket er lidt anderledes end estimeret i økonomirapporterne. Årsagen er primært større indkøb af IT licenser til fremtidige kørsler end forventet i budget/økonomirapport.

Driftsregnskab 2010 – Busdrift I driftsregnskabet er omkostningerne fordelt på grundlag af NT´s køreplan- og afregninssystem og indtægterne er fordelt i indtægtsfordelings-modellen på grundlag af de passagertællinger og rejsevaneanalyser, der er gennemført i løbet af 2010.


40

Resultatet af ordinær drift i 2010: Busdrift R 2009 B 2010 R 2010

1.000,- kr jun-10 sep-10 maj-11

Driftsindtægter -280.263 -288.717 -304.408

Tilskud -409.579 -409.984 -423.807

Indtægter, i alt -689.842 -698.701 -728.215

Operatøromkostninger *) 608.113 612.648 630.517

Øvrige drifsomkostninger 38.038 75.803 44.510

Administration 43.353 43.550 49.437

Udgifter, i alt 689.504 732.001 724.464

Renter, netto -1.134 -53

Resultat *) -1.472 33.300 -3.804

Årets låneoptag -12.100 -33.300 0

Tilbagebetaling vedr. året 13.572 0 3.804

Efterbetaling vedr. året 0 0 0

Resultatet for busdriften viser et tilskudsbehov på ca. 420 mio. kr. vedr. driften i 2010 - ca. 3,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Låneoptag/Hensættelser vedr. rejsekortet I budgettet for 2010 var forudsat en samlet udgift vedr. rejsekortet på 50,7 mio. kr., hvoraf 17,4 mio. kr. skulle afholdes over driften i 2010 og de resterende 33, 3 mio. kr. skulle lånefinansieres. Implementering af rejsekortet er udskudt til 2011 og en del af udgifterne er tilsvarende forskudt. Der er således ”kun” afholdt udgifter på ca. 12,7 mio. kr. i 2010 vedr. rejsekortet. Som konsekvens heraf er det budgetterede låneoptag ikke realiseret i 2010 og der er i stedet hensat 4,2 mio. kr. til rejsekort-betalinger i 2011. Hensættelser vedr. lønsumsafgift m.v. i 2010 I slutningen af 2010 blev det klart, at Trafikselskaberne i Danmark skal betale lønsumsafgift med virkning fra 1. januar 2009. Afgiften udgør ca. 5% af lønsummen. Der er på den baggrund hensat i alt ca. 5,3 mio. kr. i 2010, hvoraf ca. halvdelen vedr. busdriften. Kommuner og region er DUT-kompenseret for de økonomiske konsekvenser af lovændringen, der udløser betaling af lønsumsafgift. Brutto-indtægter Brutto-indtægterne – dvs. før fradrag af indtægter som tilfalder DSB-tog/Arriva-tog - blev budgetteret til 350,3 mio. kr. Brutto-indtægten blev ca. 362,9 – svarende til en stigning på 12,6 mio. kr. Af stigningen på 12,6 mio. kr. skal de 4 mio. kr. tilskrives, at der i budgettet var afsat en negativ indtægt i tilknytning til implementering af rejsekortet. Implementering af rejsekortet er som bekendt udskudt til 2011. Indtægter fra Flextur blev ca. 1,4 mio. kr. større end forventet. Den resterende del af stigningen tilskrives en positiv udvikling i passagertallet, især på Xbusser og by- og metro-busser i Aalborg.


41

Takstsamarbejde med DSB-tog/Arriva-tog NT´s betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB-tog og Arriva-tog - i alt ca. 58,5 mio. kr. - blev godt 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Netto-indtægter Netto-indtægterne – dvs. efter fradrag af indtægter der tilfalder DSB-tog/Arriva-tog – blev budgetteret til 288,7 mio. kr. Netto-indtægterne i 2010 blev 304,4 mio. kr. Denne udvikling betyder, at der i 2010 fordeles ca. 15,7 mio. kr. mere end budgetteret. Der er i 2010 afskrevet 0,5 mio. kr. vedr. tilgodehavende hos salgssteder. Det samlede passagertal for 2010 – tællinger opregnet til årsniveau - er beregnet til ca. xx,x mio. passagerer. Datagrundlaget for indtægtsfordelingen på de enkelte rute-systemer er på det ønskede niveau. Indtægtsfordelingsmodellen er baseret på løbende gennemsnit af 3 år. Indtægtsfordelingen i 2010-regnskabet har i det store hele været på niveau med den fordeling, der har været forventet i forbindelse med økonomirapporteringen.

Operatøromkostninger Bus og teletaxi. Den almindelig prisudviklingen for buskørsel blev i 2010 marginalt større end budgetteret – ca. + 0,5 %-point. NT´s 16. udbud – kørselsstart medio 2010 – viste generelt en tendens til stigende priser – dog med store lokale variationer. Fra 1. januar 2010 er der udbetalt kompensation til operatørerne for ændring i momsloven – den såkaldt cross-border kompensation. Denne kompensation var ikke indregnet i budgettet, men blev opkrævet af NT – hos kommuner og region - som et særskilt beløb i løbet af 2010. Beløbet udgør ca. 18 mio. kr. og dækker den direkte udbetalt kompensation. Der er ikke opkrævet særlig betaling for den kørsel der var i udbud i 2010. For den kørsel indgår ”kompensationen” i tilbudsprisen og er der registreret som en almindelig operatøromkostning. I områder med store udbud i 2010 – bl.a. i Aalborg Kommune – vil derfor optræde som et underskud på driften i 2010. Kommuner og region er DUT-kompenseret for merudgifter i forbindelse med ændringen i moms-loven. Trafikplanens fase 2 blev implementeret medio 2010 og der er gennemført omstillings- projekter i flere kommuner. Der er i den forbindelse gennemført besparelser/omlægninger der ikke var indregnet i budgettet. I forbindelse med udbud i 2010 er der ”overdraget” kørsel i Thy-området fra NT til Midttrafik. Denne ændring har reduceret operatøromkostningerne med 4-5 mio. kr. i 2010.


42

Netto er operatøromkostningerne i 2010 at blevet ca. 17,2 mio. kr.højere end budgetteret. Lokalbaner En positiv passagerudvikling på - især på Hirtshalsbanen – betyder, at der i 2010 er udbetalt ca. 0.5 mio. kr. mere vedr. lokalbaner end budgetteret. Øvrige driftsomkostninger Udgifterne vedr. Busterminaler, Bus-IT, Billetterings- og Stoppestedsudstyr blev netto ca. 31,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Den markante afvigelse skyldes i en forskydning i betalingerne vedr. rejsekortet som følge af den senere implementering. I netto-ændringen indgår også, at udgifterne til busterminaler blev ca. 2,4 mio. kr. større end budgetteret. Merforbrugt tilskrives, at den total renovering/ombygning af kundecenter og ventesal på Aalborg Busterminal ikke kunne afholdes inden for budgetrammen i 2010. Jf. desuden ovennævnte bemærkninger vedr. låneoptag m.v. Administrationsomkostninger De samlede udgifter vedr. administration er ca 5,9 mio. kr. større i 2010 end budgetteret. Afvigelsen er sammensat af flere elementer, herunder ovennævnte hensættelser vedr. lønsumsafgift for 2009 og 2010. Desuden er der i 2010 ”taget hul på” nogle at de større projekter der indgår i budget 2011. Især projekterne vedr. letbane i Aalborg-områder og infrastruktur har medført udgifter til bl.a. løn og konsulenter, der ikke var budgetteret med i 2010.

Driftsregnskab 2010 – Samordnet kørsel

Samlet set er nettoresultatet af årets drift, at kommunerne skal efterbetale på 1,6 mio. kr. (efter modregning af reguleringen fra 2008 på 0,5 mio. kr.).

Efterbetalingen er en kombination af primært 3 forhold. Dels er kørselsomkostningerne til handicapkørslen 1,1 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet, dels betales der for 2009 og 2010 lønsumsafgift for Samordnet kørsel på 1,8 mio kr. samt at der i 2010 har været en ekstraordinær udgift til IT.

Driftsregnskab 2010 – Handicapkørsel Handicapkørsel R 2009 B 2010 R 2010

Driftsindtægter -6.180 -6.540 -6.489

Tilskud -22.835 -24.775 -24.775

Indtægter, i alt -29.015 -31.315 -31.264

Operatøromkostninger 21.871 23.724 22.624

Administration/Bestilling 3.842 7.591 10.195

Udgifter, i alt 25.713 31.315 32.819

Resultat *) -3.302 0 1.555

Tilbagebetaling vedr. året 3.302 0 0

Efterbetaling vedr. året 0 0 1.555

Driftsindtægter og administration


43

Indtægter fra passagerer (egenbetalingen + abonnement) er i 2010 på niveau med det budgetterede (- 0,1 mio. kr). Antallet af brugere i handicapkørselsordningen er på 5.404 brugere som i alt har fortaget 105.508 ture, svarende til knap 20 ture pr. bruger. Der var i budgettet forudsat udført 120.360 ture, svarende til knap 21 ture pr. bruger. Handicapkørslens andel af udgifter til administration og bestillingscentral er i alt 3,5 mio. kr. højere end budgetteret. Indtægter fra eksterne parter til dækning af udgifter til administration og bestillingscentral er 2,7 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Merindtægten skyldes aktivitetsudvidelser for den indtægtsdækkede del af den samordnede kørsel i NT og hos BCCs kunder. De primære årsager er som nævnt oven for, at der er hensat til lønsumsafgift for årene 2009 og 2010 og engangsomkostninger til IT licenser. Operatøromkostninger Operatøromkostningerne steg ifm. seneste udbudsrunde mere end forventet, således var den gennemsnitlige tilbudte timepris for variabel kørsel 5 % højere end i 2009. Når kørselsomkostningerne for handicapkørslen alligevel er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, skyldes det især at antallet af udførte ture er knap 12% lavere end forudsat i budgetlægningen. Driftsregnskab - Specialkørsel Specialkørsel R 2009 B 2010 R 2010

Driftsindtægtervedr. Operatører -102.675 -99.990 -158.270

Driftsindtægter vedr Adm./bestilling -16.834 -18.294 -20.979

Indtægter, i alt -119.509 -118.284 -179.249

Operatøromkostninger 103.033 99.990 158.501

Administration/Bestilling 16.834 18.294 20.992

Udgifter, i alt 119.867 118.284 179.493

Resultat *) 358 0 244

Tilbagebetaling vedr. året 0 0 0

Efterbetaling vedr. året 358 0 244

I forhold til budgettet er der i 2010 udført væsentligt flere kørselsopgaver for kommunerne end forudsat ved budgetlægningen. Kørselsomkostningerne til specialkørsel blev i 2010 på 158 mio. kr. I budgettet var kørselsomkostningerne budgetteret til 99 mio. kr. Kørselsomkostninger dækkes af tilsvarende indtægter. Efterbetalingen er et udtryk for den endelige afstemning ved årsrapporten..

Documents

305rsrapport 2010 ver 3.0 2011-06-20 m. revision) · Årsrapport 2010 17. Juni 2011 3 Selskabsoplysninger Selskab Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000