4 5 6 - mzi.mk...Амортизација на материјални ... 25.2 Надоместоци на ... Имот, машини и

2

3

4 5 6

4

4 5 6

5

1.Табановци-Скопје19%

2.Скопје-Велес18%3.Велес-Гевгелија

50%

4.Скопје-Блаце2%

5.Ѓ.Петров-Кичево0%

6.Велес-Битола4%

7.Велес-Кочани0%

8.Трубарево Ранжерна

7%

Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во товарниот сообраќај за втор квартал 2019 год

0% 1.Табановци-Скопје

12%

2.Скопје-Велес33%

3.Велес-Гевгелија17%

4.Скопје-Блаце1%

5.Ѓ.Петров-Кичево7%

6.Велес-Битола25%

7.Велес-Кочани5%

8.Трубарево Ранжерна

0%

Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во патничкиот сообраќај за втор квартал 2019 год

6

Вкупно вработени во ЈП МЖ Инфраструктура на 30.06.2019 година

I (НКВ)8%

II (ПКВ)3%

III (КВ)21%

IV (ССС)42%

V (ВКВ)11%

VI (ВИША)

10%

VII-1 (ВСС)

4%

VII-2 (Магис)

1%

Вработени по квалификациона структура на 30.06.2019 год

Заеднички служби

19%

Сектор за сообр аќаj31%

Сектор за одрж. На

пруги35%

Сектор за ЕТ Постр.

15%

Вработени по сектори на 30.06.2019 год.

Вкупно на неодредено

време

I ( )

II ( )

III ( )

IV ( )

V ( )

VI ( )

VII-1( )

VII-2( )

7

8

Период

реализирани средства за бруто плати (тековна година)

реализирани средства за ангажирање

лица/Закон за трансформација

во редовен работен однос

(претходна година)

планирани средства за бруто плати (тековна година) планирани средства за ангажирање

лица/Закон за трансформација

во редовен работен однос

(тековна година)

неопределено работно време

определено време/АПВ

неопределено работно време определено време/АПВ

Износ (во ден.)

број на лица на крај на

месецот

Износ (во

ден.)

број на лица на крај на

месецот

Из-нос (во

ден)

број на

лица

Износ (во ден.)

број на постојни

вработени

број на

нововработени

број на испраз.

раб. места

по било кој

основ

износ (во

ден.)

број на

постојни

вработен

и

број на

нововработен

и

број на испразнети раб. места по било кој

основ

износ (во

ден.)

Бр. на

лица

јануари 38,036,112

987 40,061,952 1,024 7

февруари 36,224,397

993 39,983,706 1,022 2

март 36,014,890

979 39,514,230 1,010 12

април 36,435,991

968 40,727,043 1,041 41 10

мај 36,249,566

955 230,927 18 40,570,551 1,037 4

јуни 36,225,437

947 572,695 19 40,492,305 1,035 2

јули

40,414,059 1,033 2

август

40,257,567 1,029 4

септември

40,140,198 1,026 3

октомври

39,983,706 1,022 4

ноември

39,866,337 1,019 3

декември

39,748,968 1,016 3

вкупно 219,186,393 803,622 481,760,622 41 56

9

10

11

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО

ИЗВЕСТУВАЊЕ

12

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО за втор

квартал од претходна

година заклучно со 30.06.2018

ПЛАНИРАНО за втор

квартал од тековна година

заклучно со 30.06.2019




Споредбена

анализа оств. тек. год/оств. претх. год

(%)


анализа оств. тек.

год /план. тек. год

(%)

Структурна

Анализа Тековна година

(%)

АКТИВА

1 Парични средства 28,967 9,564 80,052 276.36 837.01 0.27

2 Побарувања 180,005 96,104 186,778 103.76 194.35 0.63

3 Залихи 327,004 425,359 330,259 101.00 77.64 1.11

4 Краткорочни финансиски средства

5 Други тековни средства (АВР) 20,459 11,983 13,265 64.84 110.70 0.04

6 Тековна актива (1+2+3+4+5) 556,435 543,010 610,354 109.69 112.40 2.05

7

Материјални средства и вложувања во недвижности 28,931,376 29,493,721 29,056,462 100.43 98.52 97.76

8 Долгорочни финансиски вложувања

9 Нематеријални средства 12,722 8,458 17,727 139.34 209.59 0.06

10 Долгорочни финансиски средства 37,891 37,033 36,629 96.67 98.91 0.12

11 Други средства

12 Вкупна актива (6+7+8+9+10+11) 29,538,424 30,082,222 29,721,172 100.62 98.80 100.00

13 Вонбилансна актива 73,440 73,440 73,440 100.00 100.00

13

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА



година заклучно со 30.06.2018









(%)




(%)



(%)

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14 Краткорочни обврски 608,976 966,392 898,053 147.47 92.93 3.02

15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) 842,118 910,174 980,498 116.43 107.73 3.30

16 Тековни обврски + ПВР(14+15) 1,451,094 1,876,566 1,878,551 129.46 100.11 6.32

17 Долгорочни обврски 902,562 1,475,434 1,026,798 113.76 69.59 3.45

18

Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци 32,375 31,627 39,865 123.14 126.05 0.13

19 Нетековни обврски (17+18) 934,937 1,507,061 1,066,663 114.09 70.78 3.59

20 Обврски (16+19) 2,386,031 3,383,627 2,945,214 123.44 87.04 9.91

21 Капитал /главнина 29,720,533 29,720,533 29,720,533 100.00 100.00 100.00

22 Акумулирана добивка/загуба -2,474,226 -2,921,391 -2,849,785 115.18 97.55 -9.59

23 Резерви

24 Ревалоризациони резерви

25

Добивка/ Загуба за деловната година (загуба за II Квартал) * -93,914 -100,547 -94,790 100.93 94.27 -0.32

26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 27,152,393 26,698,595 26,775,958 98.61 100.29 90.09

27 Вкупно Обврски и капитал (20+26) 29,538,424 30,082,222 29,721,172 100.62 98.80 100.00

28 Вонбилансна пасива 73,440 73,440 73,440 100.00 100.00

* Загубата од првиот квартал е евидентирана во акумулирана загуба

14

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА УСПЕХ



година






анализа оств. тек. год/оств.

претх. год (%)



год /план.

тек. год (%)



(%)

29 Приходи од продажба 140,209 135,227 128,212 91.44 94.81 62.23

30 Останати оперативни приходи 99,051 143,227 77,818 78.56 54.33 37.77

31 Вкупно оперативни приходи (29+30) 239,260 278,454 206,030 86.11 73.99 100.00

32 Потрошени суровини и материјали 33,732 45,250 26,645 78.99 58.88 8.79

33 Трошоци за вработените 116,992 124,930 114,575 97.93 91.71 37.80

34 Амортизација на материјални средства 124,049 126,364 127,456 102.75 100.86 42.05

35

Вредносно усогласување на тековни средства

36 Набавна вредност на продадени стоки

37 Останати оперативни расходи 59,075 83,497 34,396 58.22 41.19 11.35

38

Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) 333,848 380,041 303,072 90.78 79.75 100.00

39

Добивка од оперативно работење (31+38) -94,588 -101,587 -97,042 102.59 95.53

40 Приходи од финансирање 3,796 3,750 3,688 97.15 98.35

41 Расходи од финансирање 3,122 2,710 1,436 46.00 52.99

42

Добивка пред оданочување (39+40-41) -93,914 -100,547 -94,790 100.93 94.27

43 Данок на добивка

44 Нето добивка / загуба -93,914 -100,547 -94,790 100.93 94.27

15

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ



година







(%)



год /план.

тек. год (%)


Анализа

Тековна

година (%)

ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

1 Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура

126,280 118,102 115,387 91.37 97.70 55.02

2 Приходи од извршени услуги 5,163 8,750 4,516 87.47 51.61 2.15

2.1 одржување на индустриски колосек и др.

1,110 1,750 968 87.21 55.31 0.46

2.2 рефактурање и др.услуги 1,650 3,250 1,371 83.09 42.18 0.65

2.3 користење на мултимодален терминал

2,403 3,750 2,177 90.60 58.05 1.04

3 Приходи од наемнини 5,073 5,250 5,205 102.60 99.14 2.48

4 Закупнина на оптички кабел 3,693 3,125 3,104 84.05 99.33 1.48

5 ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 140,209 135,227 128,212 91.44 94.81 61.14

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

6 Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)

86,509 94,656 68,422 79.09 72.28 32.63

7 Приходи од буџет (вграден материјал и услуги)

9

8 Вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години

818 2,153 6,238 762.59 289.74 2.97

9 Приходи за ремонт на пруга Коридор 10

11,191 45,668

10 Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)

11 Останати деловни приходи 524 750 3,158 602.67 421.07 1.51

12 ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 99,051 143,227 77,818 78.56 54.33 37.11

13 ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 239,260 278,454 206,030 86.11 73.99 98.24

14 Финансиски приходи (камати,курсни р.)

3796 3750 3688 97.15 98.35 1.76

15 ВКУПНИ ПРИХОДИ 243,056 282,204 209,718 86.28 74.31 100.00

16

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ



година






анализа оств. тек. год/оств.

претх. год (%)



год /план.

тек. год (%)


Анализа

Тековна година

(%)

РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

16 Трошоци за материјали и резервни делови

24,140 30,000 16,765 69.45 55.88 5.51

17 Трошоци за енергија 9,592 15,250 9,880 103.00 64.79 3.24

18 Услуги за тековно и инвестиционо одржување

38,102 19,933 1,898 4.98 9.52 0.62

19 Услуги од други 6,519 10,912 5,316 81.55 48.72 1.75

20 Консултантски и други услуги 617 309

21 Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10

11,192 45,668

22 Такси и членарини 152 1,800 194 127.63 10.78 0.06

23 Нематеријални трошоци 2,105 4,125 4,232 201.05 102.59 1.39

24 Амортизација 124,049 126,364 127,456 102.75 100.86 41.86

25 ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ 116,992 124,930 114,575 97.93 91.71 37.63

25.1 Бруто плати 114,754 121,790 109,715 95.61 90.09 36.03

25.2 Надоместоци на вработени 1,053 1,700 1,870 177.59 110.00 0.61

25.3 Останати трошоци за вработени 1,185 1,440 2,990 252.32 207.64 0.98

26 ВКУПНО РАСХОДИ I 333,460 379,291 280,316 84.06 73.91 92.06

ОСТАНАТИ РАСХОДИ

27 Други нередовни трошоци (вонр.расходи,штети)

388 750 22,756 5,864.95 3,034.13 7.47

28 ВКУПНО РАСХОДИ II 333,848 380,041 303,072 90.78 79.75 99.53

29 Расходи на финансирање – камати и курсни разлики

3,122 2,710 1,436 46.00 52.99 0.47

30 ВКУПНИ РАСХОДИ 336,970 382,751 304,508 90.37 79.56 100.00

31 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ 114,754 121,790 109,715 95.61 90.09

32 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 1,016 1,038 979 96.36 94.32

17

18

19

20

21

(во 000 ден)

Р.бр. ОБВРСКИ доспеани до

30.06.2019 недоспеaни на

30.06.2019 Вкупно

1 КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 583,205 314,848 898,053 1.1 Обврски спрема добавувачи 8,749 139,955* 148,704 1.2 Обврски за данок на додадена

вредност 43,248 43,248

1.3 Други обврски 37,667 37,667

1.4 Обврски по кредити 493,541 174,893 668,434

2 ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 1,066,663 1,066,663

2.1 Обврски по кредити 1,026,798 1,026,798

2.2 Други обврски ( резервирања) 39,865 39,865

ВКУПНО ОБВРСКИ 583,205 1,381,511 1,964,716

(во 000 ден)

Р.бр. ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА Вкупно

1 Побарувања од МЖ ТРАНСПОРТ 133,642

2 Други побарувања од услуги 15,017

3 Останати побарувања 9,162

4 Побарувања од камати (од кои на Транспорт отпаѓаат 25,898 мил.ден.)

28,957

ВКУПНО ПОБАРУВАЊА 186,778

22

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И

АМОРТИЗАЦИЈА

СОСТОЈБА за втор квартал

од претхoдна

година заклучно

со 30.06.2018

АМОРТИЗАЦИЈА за

втор квартал од претходна

година

СОСТОЈБА за втор квартал

од тековна година

заклучно со

30.06.2019

АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од

тековна година

ПРЕДВИДЕНА

АМОРТИЗАЦИЈА за

следен квартал од тек.

год.

Процент на

промена на

основни средства

(%)

Процент на

промена на

амортизација

(%)

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1 Имот, машини и опрема 22,652,508 122,784 22,495,414 123,712 124,000 99.31 100.76

2 Возила 19,442 2,392 10,215 2,220 2,220 52.54 92.81

3 Мебел и вградување на мебел 860 123 808 120 120 93.95 97.76

4 Останати материјални основни средства 6,255,171 6,546,629 104.66

5 Аванси за набавка на матер.средства 3,396 3,396 100.00

6

Вкупно материјални средства (1+2+3+4+5) 28,931,377 125,299 29,056,462 126,052 126,340 100.43 100.60

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

7 Дадени аванси

8 Права

9 Гудвил

10 Трошоци за истражување и развој

11 Други нематеријални средства 12,722 1,065 17,727 1,404 1,450 139.34 131.83

12

Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11) 12,722 1,065 17,727 1,404 1,450 139.34 131.83

13 Вкупно средства (6+12) 28,944,099 126,364 29,074,189 127,456 127,790 100,45 100,86

23

Преглед на кредити Износ

основица

Износ на камата ¹

Каматна стапка

Износ на 6м. ануитет

(полугодишна отплата) ²

Вкупно исплатено

Преостанат долг

Преостаната

камата

Времетраење (од-

до,вк.год.)

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредит 1 Банка А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 2 Банка A 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 3 Банка Б 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 4 Банка В 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Вкупно краткорочни кредити

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Проект Реформи во железницата од Светска банка 4802 А

5,963,592.20 655,788.12

каматна стапка од libor основна

стапка +varijabilen raspon 0,75%

годишно

248,446.86 4.224.512,04 ³ 1,739,080.16 5,006.67

15.04.2011-15.10.2022 (24 ануитети)

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921

46.400.000,00⁴

3,569,543.50

шест месечен еурибор од

+varijabilen raspon1%

1.757.000,00 ⁴*

4.613.022,32 ⁵ 41,786,977.68 3,094,237.59

20.10.2016-20.04.2027 (22 ануитети)

Агенција за државни патишта -Заем 4859/МК Проект ТТФСЕ2

1,009,059.11 25,149.88

шест месечна к.с. libor

+varijabilen raspon 0,75%

годишно

42,042.42 588,634.84 420,424.27 2,400.71

15.12.2012-15.12.2024 (24 ануитети)

Вкупно долгорочни кредити 53,372,651.31 4,250,481.50 2,047,489.28 9,384,126.78 43,946,482.11 3,101,644.97

ВКУПНО 53,372,651.31 4,250,481.50 2,047,489.28 9,384,126.78 43,946,482.11 3,101,644.97

Забелешки:

1*) Вкупно пресметаната камата е каматата иплатена согласно реално исплатените ануитети плус планираната камата

согласно амортизациониот план. 2*) Ануитетите кај сите кредити се шест месечни ( полугодишни ) согласно

договорите за заем. Проект реформи во железницата Светска банка

4802А

3*) Во вкупно исплатените средства износот од 2.236.021,74 евра е долг кон Министерство за финансии по

основ на исплатени ануитети од страна на МФ кон Светска банка Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии

42921

4) Реалното задолжување со 30.06.2019 на специјалната сметка на ЈПМЖ Инфраструктура е 22.020.965,51

евра , додека на специјалната сметка на Министерство за транспорт и врски е со износ од 26.933.284,54 евра

4*) Со оглед на тоа што кредитот сеуште не е формиран шестмесечниот ануитет е пресметан врз база на

реалното задолжување до 2018 година и планираното задолжување за 2019 година. 5*) Износот од 4.613.022,32 евра е исплатен од страна на Министерство за финансии кон ЕБРД и претставува

наш долг кон МФ.

24

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО

КАПИТАЛОТ



година







(%)




(%)



(%)

Нераспределена добивка на почетокот на периодот

Нето добивка/загуба за деловната година

-93,914 -100,547 -94,790 100.93 94.27 100.00

Резерви

Ревалоризациони резерви

Дивиденда

Усогласувања на задржаната добивка

Нераспределена добивка на крајот на периодот

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 2019

01.04 - 30.06.2019

Нето добивка / загуба по оданочување -94,790

Амортизација на материјални средства 127,456

Вредносно усогласување на тековни средства 0

Побарувања од купувачите -9,457

Залихи 3,431

Обврски кон добавувачи -5,700

АВР 14,663

ПВР 76,740

Парични средства од оперативни активности 112,343

Парични средства од инвестиции -304,327

Парични средства од финансиски активности 263,292

Краткорочни обврски 4,488

Долгорочни обврски 258,804

Капитал 0

Исплатена дивиденда 0

Нето зголемување / намалување на паричните текови

71,308

Парични средства на почетокот на периодот 8,812

Парични средства на крајот на периодот 80,120

25

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Април Мај Јуни

8812

27027

45131

80120

0

20000

40000

60000

80000

100000

01.04.2019 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ апр мај јун

Зголемување намалување на парични средства во периодот 01.04. до 30.06.2019 18,215 18,104 34,989

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 01.04 30.04 31.05 30.06

Парични средства на крајот од периодот 8,812 27,027 45,131 80,120

Зголемување намалување на парични средства

Парични средства на крајот од периодот

26

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ

План Реализација Промена (%)

Тековна актива 543,010 610,354 112.40

Тековни обврски 1,876,566 1,878,551 100.11

Приходи од работењето 239,260 206,030 86.11

Вкупно приходи 282,204 209,718 74.31

Расходи работењето 333,848 303,072 90.78

Вкупно расходи 382,751 304,508 79.56

Трошоци за плата 116,992 109,715 93.78

Просечен број на вработени

1,038 979 94.32

Вкупно трошоци за кредити

Резерви

Капитал 29,720,533 29,720,533 100.00

Добивка / Загуба -100,547 -94,790 94.27

Вкупно материјални средства

29,493,721 29,056,462 98.52

Вкупно нематеријални средства

8,458 17,727 209.59

Вкупно средства 29,502,179 29,074,189 98.55

Documents

4 5 6 - mzi.mk...Амортизација на материјални ... 25.2 Надоместоци на ... Имот, машини и